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- 累计净值：
- 3.2312元
- 累计分红：
-
0.1137元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
-- |
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| 卖三 |
-- |
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| 卖二 |
-- |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.28% |
-0.92% |
2.79% |
18.23% |
16.91% |
16.51% |
16.16% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 马牧野
- 上任日期：
- 2024-10-17
- 简历：
- 马牧野先生，理学硕士。历任华润置地（北京）股份有限公司运营主管和运营经理；任中金基金管理有限公司创新投资部经理。自2024年10月17日起任中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年06月19日起任中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
马牧野 |
| 中金中国绿发商业REIT |
0.00% |
16.08% |
0.00% |
2025-06-19~至今 |
- 姓名：
- 吴亚琼
- 上任日期：
- 2024-10-17
- 简历：
- 吴亚琼女士，管理学硕士。历任中车建设工程有限公司物资部采购主管、城轨运营部高级主管；神州高铁技术股份有限公司PPP事业部项目经理；北京明树数据科技有限公司常务副总经理助理；现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。自2022年11月11日起任中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年10月17日起任中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吴亚琼 |
| 中金安徽交控REIT |
-12.83% |
26.42% |
-4.36% |
2022-11-11~至今 |
- 姓名：
- 尚元
- 上任日期：
- 2024-10-17
- 简历：
- 尚元先生，理学硕士。历任平安不动产有限公司南京分公司开发助理投资经理、金融产品副经理，安石筑信（上海）建设管理有限公司投资部投资经理，首誉光控资产管理有限公司不动产及基础设施投资事业部投资经理。任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。自2024年10月17日起任中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
尚元 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
3.1975 |
3.2312 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
3.2320 |
3.2320 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
3.2340 |
3.2340 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-05 |
2025-11-07 |
2025-11-07 |
2025-11-11 |
0.0400 |
| 2025-07-18 |
2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-24 |
0.0400 |
| 2025-04-23 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
0.0337 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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