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- 累计净值：
- 3.1600元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- --%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.28% |
-0.92% |
2.79% |
18.23% |
16.91% |
16.51% |
16.16% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 王琛
- 上任日期：
- 2025-06-19
- 简历：
- 王琛女士：理学硕士。历任渤海证券股份有限公司债务融资总部项目经理、渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部资产证券化业务岗、国泰君安证券股份有限公司结构金融部高级经理；任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。自2023年10月26日起任中金基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2025年06月19日起任中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王琛 |
- 姓名：
- 马牧野
- 上任日期：
- 2025-06-19
- 简历：
- 马牧野先生，理学硕士。历任华润置地（北京）股份有限公司运营主管和运营经理；任中金基金管理有限公司创新投资部经理。自2024年10月17日起任中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年06月19日起任中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
马牧野 |
| 中金联东科创REIT |
-0.09% |
23.14% |
-0.08% |
2024-10-17~至今 |
- 姓名：
- 杨烁
- 上任日期：
- 2025-06-19
- 简历：
- 杨烁先生，工学学士。历任大悦城商业管理（北京）有限公司北京分公司物业主管；大悦城控股集团股份有限公司物业主管、运营高级主管。任中金基金管理有限公司创新投资部经理。具备多年基础设施项目投资或运营管理经验。自2025年06月19日起任中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
杨烁 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-19 |
3.1600 |
3.1600 |
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% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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