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- 累计净值：
- 2.5809元
- 累计分红：
-
0.2448元
- 最新规模：
- 15.76亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 6.00 亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.28% |
-0.92% |
2.79% |
18.23% |
16.91% |
16.51% |
16.16% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 周嘉辰
- 上任日期：
- 2023-06-09
- 简历：
- 周嘉辰女士，管理学硕士。历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、副总裁。任中金基金管理有限公司创新投资部副总经理。具备多年基础设施项目投资或运营管理经验。自2023年06月09日起任中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年06月16日起任中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
周嘉辰 |
| 中金亦庄产业园REIT |
0.00% |
15.17% |
0.00% |
2025-06-16~至今 |
- 姓名：
- 陈茸茸
- 上任日期：
- 2023-06-09
- 简历：
- 陈茸茸女士，经济学学士。历任皇龙停车发展(上海)有限公司经理；信效商业管理(上海)有限公司高级经理；任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。具备5年以上基础设施项目运营经验。自2021年6月7日起任中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2023年06月09日起任中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈茸茸 |
| 中金普洛斯REIT |
3.26% |
8.43% |
0.71% |
2021-06-07~至今 |
- 姓名：
- 郭瑜
- 上任日期：
- 2023-06-09
- 简历：
- 郭瑜女士，工商管理硕士。历任毕马威华振会计师事务所(上海分所)审计员；安博(中国)管理有限公司高级会计；上海城市地产投资控股有限公司高级经理；皇龙停车发展(上海)有限公司高级经理；新宜(上海)企业管理咨询有限责任公司战略发展副总监；普洛斯投资(上海)有限公司投资并购副总监；任中金基金管理有限公司创新投资部副总经理。具备5年以上基础设施项目运营经验。自2021年6月7日起任中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理(自2022年11月21日起至2023年6月9日休产假)。自2023年06月09日起任中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郭瑜 |
| 中金普洛斯REIT |
3.26% |
8.43% |
0.71% |
2021-06-07~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.3858 |
2.5809 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
2.4138 |
2.5816 |
-0.0777 |
-2.93% |
| 2024-06-30 |
2.5827 |
2.6541 |
0.0066 |
0.25% |
| 2024-03-31 |
2.6458 |
2.6458 |
0.0047 |
0.18% |
| 2023-12-31 |
2.6411 |
2.6411 |
0.0108 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-31 |
2025-11-04 |
2025-11-04 |
2025-11-06 |
0.0248 |
| 2025-07-18 |
2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-24 |
0.0250 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.0273 |
| 2024-12-27 |
2024-12-31 |
2024-12-31 |
2025-01-03 |
0.0303 |
| 2024-10-25 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
0.0335 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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