| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.3091元 | 10 | 2026-07-30 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0.0188元 | 2026-07-30 |
| 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0.0207元 | 2026-04-09 |
| 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.0248元 | 2026-01-29 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.0248元 | 2025-11-06 |
| 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0250元 | 2025-07-24 |
| 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0273元 | 2025-04-17 |
| 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0.0303元 | 2025-01-03 |
| 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.0335元 | 2024-10-31 |
| 2024-06-29 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.0325元 | 2024-07-04 |
| 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0714元 | 2024-04-17 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第三次分红的公告 | 分红公告 | 2026-07-24 |
| 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第二次分红的公告 | 分红公告 | 2026-04-02 |
| 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第一次分红的公告 | 分红公告 | 2026-01-23 |
| 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第三次分红的公告 | 分红公告 | 2025-10-31 |
| 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第二次分红的公告 | 分红公告 | 2025-07-18 |
| 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年第一次分红的公告 | 分红公告 | 2025-04-11 |
| 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年第四次分红的公告 | 分红公告 | 2024-12-27 |
| 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年第三次分红的公告 | 分红公告 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次分红的公告 | 分红公告 | 2024-06-29 |
| 中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次分红的公告 | 分红公告 | 2024-04-11 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 1.77% |
| 2 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.77% |
| 3 | 中金新璟3个月 | 1.70% |
| 4 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1.70% |
| 5 | 中金金安债券 | 1.69% |
| 6 | 中金消费优选股票发起A | 1.51% |
| 7 | 中金消费优选股票发起C | 1.42% |
| 55 | 中金湖北科投光谷REIT | 0.00% |
截止:
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