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万家基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：381只20/172
  • 份额数量：5382.12亿份22/172
  • 份额相对上期变化：7.28%
  • 基金经理：46人24/172
  • 资产净值：5736.41亿元24/172
  • 资产相对上期变化：10.92%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600489 中金黄金 万家周期视野股票发起式A 87.28 3.98 0.01 7.60
万家周期视野股票发起式C 87.28 3.98 0.01 7.60
万家多元价值混合发起式A 112.94 5.15 0.01 6.06
万家多元价值混合发起式C 112.94 5.15 0.01 6.06
万家国企动力混合A 882.79 40.26 0.11 4.21
万家国企动力混合C 882.79 40.26 0.11 4.21
万家趋势领先混合A 1510.54 68.88 0.18 4.71
万家趋势领先混合C 1510.54 68.88 0.18 4.71
万家双引擎灵活配置混合C 6143.25 280.13 0.74 3.99
万家欣优混合A 871.72 39.75 0.11 5.35
万家欣优混合C 871.72 39.75 0.11 5.35
万家惠利债券A 11.62 0.53 0.00 0.15
万家惠利债券C 11.62 0.53 0.00 0.15
万家互联互通核心资产量化策略混合A 78.29 3.57 0.01 1.92
万家互联互通核心资产量化策略混合C 78.29 3.57 0.01 1.92
万家战略发展产业混合A 7302.03 332.97 0.88 3.71
万家战略发展产业混合C 7302.03 332.97 0.88 3.71
万家民丰回报一年持有期混合 36.84 1.68 0.00 0.10
万家量化同顺A 74.78 3.41 0.01 1.91
万家量化同顺C 74.78 3.41 0.01 1.91
万家新利 4260.87 194.29 0.52 6.03
万家双引擎灵活配置混合A 6143.25 280.13 0.74 3.99
2 01818 招金矿业 万家周期视野股票发起式A 85.62 3.00 -- 7.46
万家周期视野股票发起式C 85.62 3.00 -- 7.46
万家国企动力混合A 801.97 28.10 -- 3.82
万家国企动力混合C 801.97 28.10 -- 3.82
万家趋势领先混合A 1506.34 52.78 -- 4.69
万家趋势领先混合C 1506.34 52.78 -- 4.69
3 01787 山东黄金 万家周期视野股票发起式A 85.16 2.52 -- 7.42
万家周期视野股票发起式C 85.16 2.52 -- 7.42
万家国企动力混合A 1472.69 43.67 -- 7.02
万家国企动力混合C 1472.69 43.67 -- 7.02
万家趋势领先混合A 1645.80 48.80 -- 5.13
万家趋势领先混合C 1645.80 48.80 -- 5.13
万家集利债券发起式A 67.45 2.00 -- 0.24
万家集利债券发起式C 67.45 2.00 -- 0.24
4 06693 赤峰黄金 万家周期视野股票发起式A 83.32 3.00 -- 7.26
万家周期视野股票发起式C 83.32 3.00 -- 7.26
万家趋势领先混合A 1353.58 45.76 0.85 4.22
万家趋势领先混合C 1353.58 45.76 0.85 4.22
万家双引擎灵活配置混合C 11816.33 399.47 7.40 7.68
万家周期驱动股票发起式A 591.01 19.98 0.37 3.85
万家周期驱动股票发起式C 591.01 19.98 0.37 3.85
万家战略发展产业混合A 11219.40 379.29 7.03 5.70
万家战略发展产业混合C 11219.40 379.29 7.03 5.70
万家新利 3766.95 127.35 2.36 5.33
万家双引擎灵活配置混合A 11816.33 399.47 7.40 7.68
5 02899 紫金矿业 万家周期视野股票发起式A 83.34 2.80 -- 7.26
万家周期视野股票发起式C 83.34 2.80 -- 7.26
万家沪深300ETF 478.11 16.24 0.00 1.94
万家180指数C 2624.50 89.15 0.01 3.60
万家中证A500ETF 4753.68 161.47 0.01 1.72
万家国企动力混合A 827.42 27.80 -- 3.94
万家国企动力混合C 827.42 27.80 -- 3.94
万家趋势领先混合A 1371.35 46.58 0.00 4.27
万家趋势领先混合C 1371.35 46.58 0.00 4.27
万家双引擎灵活配置混合C 11646.89 395.61 0.03 7.57
万家周期驱动股票发起式A 468.98 15.93 0.00 3.05
万家周期驱动股票发起式C 468.98 15.93 0.00 3.05
万家集利债券发起式A 95.24 3.20 -- 0.34
万家集利债券发起式C 95.24 3.20 -- 0.34
万家沪深300成长ETF 1380.44 46.89 0.00 4.71
万家港股通精选混合A 3369.19 113.20 -- 4.61
万家港股通精选混合C 3369.19 113.20 -- 4.61
万家沪港深蓝筹混合A 1309.58 44.00 -- 6.96
万家沪港深蓝筹混合C 1309.58 44.00 -- 6.96
万家瑞泽回报一年持有期混合 154.56 5.25 0.00 1.58
万家战略发展产业混合A 18257.66 620.16 0.04 9.27
万家战略发展产业混合C 18257.66 620.16 0.04 9.27
万家周期优势企业混合A 158.39 5.38 0.00 3.18
万家周期优势企业混合C 158.39 5.38 0.00 3.18
万家瑞祥A 44.16 1.50 0.00 1.65
万家瑞祥C 44.16 1.50 0.00 1.65
万家瑞盈A 600.58 20.40 0.00 1.88
万家瑞盈C 600.58 20.40 0.00 1.88
万家瑞和A 69.18 2.35 0.00 0.59
万家瑞和C 69.18 2.35 0.00 0.59
万家瑞丰A 427.47 14.52 0.00 1.65
万家瑞丰C 427.47 14.52 0.00 1.65
万家上证50ETF 499.01 16.95 0.00 5.22
万家双引擎灵活配置混合A 11646.89 395.61 0.03 7.57
万家180指数A 2624.50 89.15 0.01 3.60
6 000975 山金国际 万家周期视野股票发起式A 82.87 3.63 0.00 7.22
万家周期视野股票发起式C 82.87 3.63 0.00 7.22
7 600961 株冶集团 万家周期视野股票发起式A 81.64 5.03 0.01 7.11
万家周期视野股票发起式C 81.64 5.03 0.01 7.11
8 601069 西部黄金 万家周期视野股票发起式A 76.54 2.56 0.00 6.67
万家周期视野股票发起式C 76.54 2.56 0.00 6.67
9 001337 四川黄金 万家周期视野股票发起式A 72.32 2.61 -- 6.30
万家周期视野股票发起式C 72.32 2.61 -- 6.30
10 002237 恒邦股份 万家周期视野股票发起式A 69.91 4.67 0.01 6.09
万家周期视野股票发起式C 69.91 4.67 0.01 6.09
11 09988 阿里巴巴-W 万家数字经济股票发起式A 88.88 0.55 -- 7.93
万家数字经济股票发起式C 88.88 0.55 -- 7.93
万家国证港股通科技ETF 4515.03 27.94 -- 17.26
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 113.12 0.70 -- 1.09
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 113.12 0.70 -- 1.09
万家锦利债券发起式A 202.00 1.25 -- 0.57
万家锦利债券发起式C 202.00 1.25 -- 0.57
万家集利债券发起式A 129.28 0.80 -- 0.46
万家集利债券发起式C 129.28 0.80 -- 0.46
万家颐德一年持有期混合A 3075.20 19.03 -- 8.49
万家颐德一年持有期混合C 3075.20 19.03 -- 8.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2158.94 13.36 -- 8.46
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2158.94 13.36 -- 8.46
万家瑞兴C 428.23 2.65 -- 3.58
万家港股通精选混合A 6544.70 40.50 -- 8.96
万家港股通精选混合C 6544.70 40.50 -- 8.96
万家沪港深蓝筹混合A 1696.77 10.50 -- 9.02
万家沪港深蓝筹混合C 1696.77 10.50 -- 9.02
万家惠裕回报6个月持有期混合A 134.13 0.83 -- 1.73
万家惠裕回报6个月持有期混合C 134.13 0.83 -- 1.73
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 24.24 0.15 -- 0.60
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 24.24 0.15 -- 0.60
万家价值优势一年持有期混合 8994.51 55.66 -- 9.47
万家瑞兴A 428.23 2.65 -- 3.58
12 09636 九方智投控股 万家数字经济股票发起式A 64.70 0.95 -- 5.78
万家数字经济股票发起式C 64.70 0.95 -- 5.78
13 00700 腾讯控股 万家数字经济股票发起式A 60.53 0.10 -- 5.40
万家数字经济股票发起式C 60.53 0.10 -- 5.40
万家国证港股通科技ETF 3758.95 6.21 -- 14.37
万家多元价值混合发起式A 169.49 0.28 -- 9.09
万家多元价值混合发起式C 169.49 0.28 -- 9.09
万家集利债券发起式A 242.12 0.40 -- 0.86
万家集利债券发起式C 242.12 0.40 -- 0.86
万家欣优混合A 998.75 1.65 -- 6.13
万家欣优混合C 998.75 1.65 -- 6.13
万家匠心致远一年持有期混合A 1268.54 2.10 -- 3.17
万家匠心致远一年持有期混合C 1268.54 2.10 -- 3.17
万家港股通精选混合A 6053.06 10.00 -- 8.29
万家港股通精选混合C 6053.06 10.00 -- 8.29
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1392.20 2.30 -- 2.81
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1392.20 2.30 -- 2.81
万家沪港深蓝筹混合A 1815.92 3.00 -- 9.65
万家沪港深蓝筹混合C 1815.92 3.00 -- 9.65
万家价值优势一年持有期混合 8347.17 13.79 -- 8.79
14 601881 中国银河 万家数字经济股票发起式A 55.26 3.11 0.01 4.93
万家数字经济股票发起式C 55.26 3.11 0.01 4.93
15 601211 国泰海通 万家数字经济股票发起式A 52.84 2.80 -- 4.72
万家数字经济股票发起式C 52.84 2.80 -- 4.72
16 002657 中科金财 万家数字经济股票发起式A 47.75 1.49 0.00 4.26
万家数字经济股票发起式C 47.75 1.49 0.00 4.26
17 00165 中国光大控股 万家数字经济股票发起式A 46.90 4.20 -- 4.19
万家数字经济股票发起式C 46.90 4.20 -- 4.19
18 600570 恒生电子 万家数字经济股票发起式A 45.91 1.33 0.00 4.10
万家数字经济股票发起式C 45.91 1.33 0.00 4.10
万家中证软件服务ETF 1148.14 33.26 0.07 5.54
19 601788 光大证券 万家数字经济股票发起式A 43.29 2.30 0.00 3.86
万家数字经济股票发起式C 43.29 2.30 0.00 3.86
20 01776 广发证券 万家数字经济股票发起式A 41.52 2.24 -- 3.71
万家数字经济股票发起式C 41.52 2.24 -- 3.71
21 300948 冠中生态 万家元晟量化选股混合发起式A 6.61 0.41 0.00 0.66
万家元晟量化选股混合发起式C 6.61 0.41 0.00 0.66
22 603810 丰山集团 万家元晟量化选股混合发起式A 5.70 0.33 0.02 0.57
万家元晟量化选股混合发起式C 5.70 0.33 0.02 0.57
23 688038 中科通达 万家元晟量化选股混合发起式A 5.17 0.26 -- 0.52
万家元晟量化选股混合发起式C 5.17 0.26 -- 0.52
24 000985 大庆华科 万家元晟量化选股混合发起式A 5.10 0.27 0.00 0.51
万家元晟量化选股混合发起式C 5.10 0.27 0.00 0.51
25 301027 华蓝集团 万家元晟量化选股混合发起式A 5.03 0.28 0.00 0.50
万家元晟量化选股混合发起式C 5.03 0.28 0.00 0.50
26 300970 华绿生物 万家元晟量化选股混合发起式A 4.97 0.33 0.00 0.50
万家元晟量化选股混合发起式C 4.97 0.33 0.00 0.50
27 600802 福建水泥 万家元晟量化选股混合发起式A 5.04 0.85 0.00 0.50
万家元晟量化选股混合发起式C 5.04 0.85 0.00 0.50
28 002836 新宏泽 万家元晟量化选股混合发起式A 4.91 0.50 -- 0.49
万家元晟量化选股混合发起式C 4.91 0.50 -- 0.49
29 002207 准油股份 万家元晟量化选股混合发起式A 4.91 0.60 0.00 0.49
万家元晟量化选股混合发起式C 4.91 0.60 0.00 0.49
30 300935 盈建科 万家元晟量化选股混合发起式A 4.96 0.17 0.00 0.49
万家元晟量化选股混合发起式C 4.96 0.17 0.00 0.49
31 600938 中国海油 万家中证800自由现金流ETF 10421.43 398.83 0.14 9.96
32 000333 美的集团 万家中证800自由现金流ETF 8309.40 114.36 0.02 7.94
万家沪深300ETF 352.40 4.85 0.00 1.43
万家沪深300指数增强Y 1846.29 25.41 0.00 2.43
万家中证A500ETF 3502.21 48.20 0.01 1.27
万家瑞盈A 442.50 6.09 0.00 1.39
万家瑞盈C 442.50 6.09 0.00 1.39
万家沪深300指数增强A 1846.29 25.41 0.00 2.43
万家沪深300指数增强C 1846.29 25.41 0.00 2.43
万家瑞丰A 315.34 4.34 0.00 1.22
万家瑞丰C 315.34 4.34 0.00 1.22
33 000651 格力电器 万家中证800自由现金流ETF 7469.24 188.05 0.03 7.14
34 000858 五粮液 万家中证800自由现金流ETF 7136.95 58.75 0.02 6.82
万家沪深300成长ETF 670.57 5.52 0.00 2.29
35 601919 中远海控 万家中证800自由现金流ETF 7052.34 491.79 0.23 6.74
万家中证港股通央企红利ETF 2967.48 268.40 -- 6.02
万家中证红利ETF 4849.36 338.17 0.16 2.40
36 603993 洛阳钼业 万家中证800自由现金流ETF 5511.87 351.07 1.76 5.27
万家国企动力混合A 782.13 54.60 -- 3.73
万家国企动力混合C 782.13 54.60 -- 3.73
万家趋势领先混合A 1590.04 111.00 -- 4.95
万家趋势领先混合C 1590.04 111.00 -- 4.95
万家双引擎灵活配置混合C 12730.75 810.88 4.05 8.27
万家周期驱动股票发起式A 343.79 24.00 -- 2.24
万家周期驱动股票发起式C 343.79 24.00 -- 2.24
万家中证工业有色金属主题ETF 37096.59 2362.84 11.81 10.28
万家港股通精选混合A 3197.26 223.20 -- 4.38
万家港股通精选混合C 3197.26 223.20 -- 4.38
万家沪港深蓝筹混合A 893.86 62.40 -- 4.75
万家沪港深蓝筹混合C 893.86 62.40 -- 4.75
万家战略发展产业混合A 18279.82 1164.32 5.82 9.28
万家战略发展产业混合C 18279.82 1164.32 5.82 9.28
万家周期优势企业混合A 222.78 14.19 0.07 4.47
万家周期优势企业混合C 222.78 14.19 0.07 4.47
万家双引擎灵活配置混合A 12730.75 810.88 4.05 8.27
37 002714 牧原股份 万家中证800自由现金流ETF 4089.98 77.17 0.02 3.91
38 000100 TCL科技 万家中证800自由现金流ETF 3723.24 863.86 0.05 3.56
万家欣远混合A 320.71 74.41 0.00 9.08
万家欣远混合C 320.71 74.41 0.00 9.08
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1039.70 241.23 0.01 7.59
万家潜力价值混合A 868.64 201.54 0.01 8.71
万家潜力价值混合C 868.64 201.54 0.01 8.71
万家消费成长 1755.25 407.25 0.02 7.54
39 601600 中国铝业 万家中证800自由现金流ETF 3613.20 438.50 0.11 3.45
万家中证工业有色金属主题ETF 21965.58 2665.73 0.68 6.08
40 002352 顺丰控股 万家中证800自由现金流ETF 3362.31 83.37 0.02 3.21
41 01810 小米集团-W 万家国证港股通科技ETF 3455.99 70.10 -- 13.21
42 03690 美团-W 万家国证港股通科技ETF 2180.99 22.86 -- 8.34
43 00981 中芯国际 万家国证港股通科技ETF 1688.59 23.25 -- 6.45
万家新机遇同享混合A 984.10 13.55 -- 4.24
万家新机遇同享混合C 984.10 13.55 -- 4.24
万家上证科创板50成份ETF 1129.62 8.06 -- 10.00
万家180指数C 1558.05 11.12 -- 2.13
万家研究领航混合A 174.87 2.41 -- 6.80
万家研究领航混合C 174.87 2.41 -- 6.80
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 29.05 0.40 -- 0.28
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 29.05 0.40 -- 0.28
万家锦利债券发起式A 159.78 2.20 -- 0.45
万家锦利债券发起式C 159.78 2.20 -- 0.45
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 3.63 0.05 -- 0.30
万家集利债券发起式A 101.68 1.40 -- 0.36
万家集利债券发起式C 101.68 1.40 -- 0.36
万家双利C 92.93 0.66 -- 1.56
万家瑞隆C 924.82 6.60 -- 3.52
万家景气驱动混合A 448.16 3.20 -- 3.47
万家景气驱动混合C 448.16 3.20 -- 3.47
万家港股通精选混合A 5447.07 75.00 -- 7.46
万家港股通精选混合C 5447.07 75.00 -- 7.46
万家沪港深蓝筹混合A 1162.04 16.00 -- 6.18
万家沪港深蓝筹混合C 1162.04 16.00 -- 6.18
万家惠裕回报6个月持有期混合A 54.47 0.75 -- 0.70
万家惠裕回报6个月持有期混合C 54.47 0.75 -- 0.70
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 14.53 0.20 -- 0.36
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 14.53 0.20 -- 0.36
万家瑞富C 98.18 0.70 -- 1.78
万家内需增长一年持有期混合 2460.67 17.56 -- 4.17
万家周期优势企业混合A 232.41 3.20 -- 4.66
万家周期优势企业混合C 232.41 3.20 -- 4.66
万家科创板2年定期开放混合 4368.09 31.17 -- 6.54
万家自主创新混合A 28026.00 200.00 -- 8.26
万家自主创新混合C 28026.00 200.00 -- 8.26
万家智造优势混合A 1663.17 22.90 -- 3.54
万家智造优势混合C 1663.17 22.90 -- 3.54
万家新机遇价值驱动C 308.29 2.20 -- 4.22
万家瑞隆A 924.82 6.60 -- 3.52
万家瑞富A 98.18 0.70 -- 1.78
万家双利A 92.93 0.66 -- 1.56
万家新机遇价值驱动A 308.29 2.20 -- 4.22
万家180指数A 1558.05 11.12 -- 2.13
44 01211 比亚迪股份 万家国证港股通科技ETF 1440.74 14.32 -- 5.51
45 01024 快手-W 万家国证港股通科技ETF 1163.98 15.07 -- 4.45
万家多元价值混合发起式A 98.09 1.27 -- 5.26
万家多元价值混合发起式C 98.09 1.27 -- 5.26
万家欣优混合A 734.53 9.51 -- 4.51
万家欣优混合C 734.53 9.51 -- 4.51
万家价值优势一年持有期混合 8327.04 107.81 -- 8.76
46 06160 百济神州 万家国证港股通科技ETF 912.36 4.87 -- 3.49
万家上证科创板100指数增强发起式A 61.38 0.20 -- 2.73
万家上证科创板100指数增强发起式C 61.38 0.20 -- 2.73
万家中证港股通创新药ETF 9134.87 48.76 -- 9.14
万家医药量化选股混合发起式A 30.69 0.10 -- 1.95
万家医药量化选股混合发起式C 30.69 0.10 -- 1.95
万家互联互通核心资产量化策略混合A 79.79 0.26 -- 1.95
万家互联互通核心资产量化策略混合C 79.79 0.26 -- 1.95
万家科创板2年定期开放混合 2081.40 6.78 -- 3.12
万家经济新动能混合A 21483.00 70.00 -- 8.30
万家经济新动能混合C 21483.00 70.00 -- 8.30
万家优选 76725.00 250.00 -- 8.85
47 02269 药明生物 万家国证港股通科技ETF 694.03 18.55 -- 2.65
万家中证港股通创新药ETF 11392.54 304.50 -- 11.40
48 02015 理想汽车-W 万家国证港股通科技ETF 643.40 6.95 -- 2.46
49 02328 中国财险 万家多元价值混合发起式A 131.46 8.20 -- 7.05
万家多元价值混合发起式C 131.46 8.20 -- 7.05
万家欣优混合A 868.93 54.20 -- 5.33
万家欣优混合C 868.93 54.20 -- 5.33
50 02208 金风科技 万家多元价值混合发起式A 107.62 8.42 -- 5.77
万家多元价值混合发起式C 107.62 8.42 -- 5.77
万家高端装备量化选股混合发起式A 63.92 4.27 0.00 1.89
万家高端装备量化选股混合发起式C 63.92 4.27 0.00 1.89
万家欣优混合A 1341.06 104.92 -- 8.23
万家欣优混合C 1341.06 104.92 -- 8.23
万家周期优势企业混合A 154.34 10.31 0.00 3.10
万家周期优势企业混合C 154.34 10.31 0.00 3.10
51 002379 宏创控股 万家多元价值混合发起式A 101.90 5.87 0.01 5.47
万家多元价值混合发起式C 101.90 5.87 0.01 5.47
万家欣优混合A 706.03 40.67 0.04 4.33
万家欣优混合C 706.03 40.67 0.04 4.33
52 601319 中国人保 万家多元价值混合发起式A 83.66 10.74 0.01 4.49
万家多元价值混合发起式C 83.66 10.74 0.01 4.49
53 000426 兴业银锡 万家多元价值混合发起式A 78.94 2.40 0.00 4.23
万家多元价值混合发起式C 78.94 2.40 0.00 4.23
万家欣优混合A 1242.91 37.79 0.02 7.62
万家欣优混合C 1242.91 37.79 0.02 7.62
万家中证工业有色金属主题ETF 13753.28 418.16 0.24 3.81
万家战略发展产业混合A 6317.18 192.07 0.11 3.21
万家战略发展产业混合C 6317.18 192.07 0.11 3.21
54 01339 中国人民保险集团 万家多元价值混合发起式A 76.47 12.30 -- 4.10
万家多元价值混合发起式C 76.47 12.30 -- 4.10
万家中证港股通央企红利ETF 1255.91 202.00 -- 2.55
万家欣优混合A 776.55 124.90 -- 4.76
万家欣优混合C 776.55 124.90 -- 4.76
55 300772 运达股份 万家多元价值混合发起式A 74.21 3.92 0.01 3.98
万家多元价值混合发起式C 74.21 3.92 0.01 3.98
56 300502 新易盛 万家中证人工智能主题ETF 3539.92 9.68 0.01 11.78
万家新机遇同享混合A 2264.12 6.19 0.01 9.76
万家新机遇同享混合C 2264.12 6.19 0.01 9.76
万家创业板50ETF 782.75 2.14 0.00 7.48
万家沪深300ETF 356.99 0.98 0.00 1.45
万家新兴蓝筹C 34314.42 93.81 0.11 9.66
万家臻选混合C 25342.41 69.29 0.08 9.72
万家中证A500ETF 3569.92 9.76 0.01 1.29
万家研究领航混合A 215.80 0.59 0.00 8.39
万家研究领航混合C 215.80 0.59 0.00 8.39
万家创业板综合ETF 386.25 1.06 0.00 2.41
万家远见先锋一年持有期混合A 508.42 1.39 0.00 9.49
万家远见先锋一年持有期混合C 508.42 1.39 0.00 9.49
万家元贞量化选股股票A 915.89 2.50 0.00 1.25
万家元贞量化选股股票C 915.89 2.50 0.00 1.25
万家沪深300成长ETF 1032.20 2.82 0.00 3.52
万家和谐增长混合C 10502.72 28.71 0.03 9.01
万家品质生活C 39023.38 106.69 0.12 9.40
万家匠心致远一年持有期混合A 3789.38 10.36 0.01 9.47
万家匠心致远一年持有期混合C 3789.38 10.36 0.01 9.47
万家瑞兴C 647.41 1.77 0.00 5.41
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 5037.38 13.77 0.02 10.16
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 5037.38 13.77 0.02 10.16
万家人工智能混合C 26892.87 73.52 0.08 9.46
万家新机遇龙头企业混合C 12297.19 33.62 0.04 10.22
万家瑞泽回报一年持有期混合 114.12 0.31 0.00 1.17
万家创业板指数增强A 4551.28 12.44 0.01 6.82
万家创业板指数增强C 4551.28 12.44 0.01 6.82
万家价值优势一年持有期混合 8887.48 24.30 0.03 9.35
万家汽车新趋势混合A 1602.07 4.38 0.00 9.52
万家汽车新趋势混合C 1602.07 4.38 0.00 9.52
万家社会责任A 6680.61 18.26 0.02 8.74
万家社会责任C 6680.61 18.26 0.02 8.74
万家人工智能混合A 26892.87 73.52 0.08 9.46
万家新机遇龙头企业混合A 12297.19 33.62 0.04 10.22
万家成长优选混合A 18300.53 50.03 0.06 9.39
万家成长优选混合C 18300.53 50.03 0.06 9.39
万家臻选混合A 25342.41 69.29 0.08 9.72
万家瑞盈A 452.82 1.24 0.00 1.42
万家瑞盈C 452.82 1.24 0.00 1.42
万家瑞和A 55.60 0.15 0.00 0.48
万家瑞和C 55.60 0.15 0.00 0.48
万家新兴蓝筹A 34314.42 93.81 0.11 9.66
万家品质生活A 39023.38 106.69 0.12 9.40
万家瑞兴A 647.41 1.77 0.00 5.41
万家瑞丰A 322.61 0.88 0.00 1.25
万家瑞丰C 322.61 0.88 0.00 1.25
万家和谐增长混合A 10502.72 28.71 0.03 9.01
万家增强收益债券C 241.41 0.66 0.00 2.47
57 300308 中际旭创 万家中证人工智能主题ETF 3497.89 8.66 0.01 11.64
万家新机遇同享混合A 2191.98 5.43 0.00 9.45
万家新机遇同享混合C 2191.98 5.43 0.00 9.45
万家创业板50ETF 850.15 2.11 0.00 8.12
万家沪深300ETF 355.24 0.88 0.00 1.44
万家新兴蓝筹C 32790.93 81.23 0.07 9.23
万家臻选混合C 25155.72 62.32 0.06 9.65
万家中证A500ETF 3526.55 8.74 0.01 1.28
万家研究领航混合A 177.62 0.44 0.00 6.91
万家研究领航混合C 177.62 0.44 0.00 6.91
万家创业板综合ETF 537.70 1.33 0.00 3.36
万家远见先锋一年持有期混合A 516.71 1.28 0.00 9.65
万家远见先锋一年持有期混合C 516.71 1.28 0.00 9.65
万家元贞量化选股股票A 867.91 2.15 0.00 1.18
万家元贞量化选股股票C 867.91 2.15 0.00 1.18
万家沪深300成长ETF 1021.31 2.53 0.00 3.48
万家和谐增长混合C 10319.07 25.56 0.02 8.86
万家品质生活C 38250.29 94.75 0.09 9.21
万家匠心致远一年持有期混合A 3104.30 7.69 0.01 7.76
万家匠心致远一年持有期混合C 3104.30 7.69 0.01 7.76
万家瑞兴C 678.18 1.68 0.00 5.67
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4576.12 11.34 0.01 9.23
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4576.12 11.34 0.01 9.23
万家人工智能混合C 26842.50 66.49 0.06 9.44
万家新机遇龙头企业混合C 10447.24 25.88 0.02 8.68
万家瑞富C 56.52 0.14 0.00 1.02
万家创业板指数增强A 4471.24 11.08 0.01 6.70
万家创业板指数增强C 4471.24 11.08 0.01 6.70
万家价值优势一年持有期混合 5917.95 14.66 0.01 6.23
万家科技创新A 1211.04 3.00 0.00 3.83
万家科技创新C 1211.04 3.00 0.00 3.83
万家汽车新趋势混合A 1638.94 4.06 0.00 9.74
万家汽车新趋势混合C 1638.94 4.06 0.00 9.74
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2087.03 5.17 0.00 4.08
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2087.03 5.17 0.00 4.08
万家社会责任A 5064.57 12.55 0.01 6.62
万家社会责任C 5064.57 12.55 0.01 6.62
万家人工智能混合A 26842.50 66.49 0.06 9.44
万家新机遇龙头企业混合A 10447.24 25.88 0.02 8.68
万家成长优选混合A 18584.62 46.04 0.04 9.54
万家成长优选混合C 18584.62 46.04 0.04 9.54
万家臻选混合A 25155.72 62.32 0.06 9.65
万家瑞富A 56.52 0.14 0.00 1.02
万家瑞盈A 452.12 1.12 0.00 1.42
万家瑞盈C 452.12 1.12 0.00 1.42
万家新兴蓝筹A 32790.93 81.23 0.07 9.23
万家品质生活A 38250.29 94.75 0.09 9.21
万家瑞兴A 678.18 1.68 0.00 5.67
万家瑞丰A 318.91 0.79 0.00 1.23
万家瑞丰C 318.91 0.79 0.00 1.23
万家和谐增长混合A 10319.07 25.56 0.02 8.86
万家增强收益债券C 153.40 0.38 0.00 1.57
58 688256 寒武纪 万家中证人工智能主题ETF 2710.42 2.05 -- 9.02
万家上证科创板50成份ETF 1033.50 0.78 -- 9.15
万家180指数C 1563.50 1.18 -- 2.14
万家上证科创板成长ETF 715.24 0.54 -- 9.73
万家科技量化选股混合发起式A 79.50 0.06 -- 2.00
万家科技量化选股混合发起式C 79.50 0.06 -- 2.00
万家研究领航混合A 233.86 0.18 -- 9.10
万家研究领航混合C 233.86 0.18 -- 9.10
万家远见先锋一年持有期混合A 513.84 0.39 -- 9.59
万家远见先锋一年持有期混合C 513.84 0.39 -- 9.59
万家双利C 53.00 0.04 -- 0.89
万家瑞兴C 347.02 0.26 -- 2.90
万家瑞隆C 849.46 0.64 -- 3.23
万家景气驱动混合A 454.21 0.34 -- 3.51
万家景气驱动混合C 454.21 0.34 -- 3.51
万家人工智能混合C 25878.84 19.53 -- 9.10
万家瑞富C 70.75 0.05 -- 1.28
万家内需增长一年持有期混合 2123.05 1.60 -- 3.60
万家科创板2年定期开放混合 3744.58 2.83 -- 5.61
万家自主创新混合A 26500.00 20.00 -- 7.81
万家自主创新混合C 26500.00 20.00 -- 7.81
万家汽车新趋势混合A 1602.98 1.21 -- 9.52
万家汽车新趋势混合C 1602.98 1.21 -- 9.52
万家人工智能混合A 25878.84 19.53 -- 9.10
万家新机遇价值驱动C 291.50 0.22 -- 3.99
万家经济新动能混合A 19875.00 15.00 -- 7.68
万家经济新动能混合C 19875.00 15.00 -- 7.68
万家成长优选混合A 18261.68 13.78 -- 9.37
万家成长优选混合C 18261.68 13.78 -- 9.37
万家消费成长 1104.65 0.83 -- 4.75
万家瑞隆A 849.46 0.64 -- 3.23
万家瑞富A 70.75 0.05 -- 1.28
万家瑞兴A 347.02 0.26 -- 2.90
万家上证50ETF 304.75 0.23 -- 3.19
万家双利A 53.00 0.04 -- 0.89
万家新机遇价值驱动A 291.50 0.22 -- 3.99
万家优选 66250.00 50.00 -- 7.64
万家180指数A 1563.50 1.18 -- 2.14
59 688008 澜起科技 万家中证人工智能主题ETF 1729.12 11.17 -- 5.76
万家上证科创板50成份ETF 885.01 5.72 -- 7.84
万家上证科创板成长ETF 917.96 5.93 -- 12.48
万家双利C 44.32 0.29 -- 0.74
万家科创板2年定期开放混合 5654.44 36.53 -- 8.46
万家科技创新A 2183.67 14.11 -- 6.90
万家科技创新C 2183.67 14.11 -- 6.90
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3079.96 19.90 -- 6.02
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3079.96 19.90 -- 6.02
万家双利A 44.32 0.29 -- 0.74
60 603019 中科曙光 万家中证人工智能主题ETF 1700.51 14.26 -- 5.66
万家远见先锋一年持有期混合A 217.03 1.82 -- 4.05
万家远见先锋一年持有期混合C 217.03 1.82 -- 4.05
万家人工智能混合C 14547.31 121.99 -- 5.12
万家汽车新趋势混合A 759.62 6.37 -- 4.51
万家汽车新趋势混合C 759.62 6.37 -- 4.51
万家人工智能混合A 14547.31 121.99 -- 5.12
万家成长优选混合A 10051.58 84.29 -- 5.16
万家成长优选混合C 10051.58 84.29 -- 5.16
61 002230 科大讯飞 万家中证人工智能主题ETF 1262.81 22.53 0.01 4.20
万家中证机器人ETF 2436.49 43.47 0.02 8.73
万家中证软件服务ETF 2847.64 50.81 0.02 13.73
万家瑞泽回报一年持有期混合 156.94 2.80 0.00 1.61
万家自主创新混合A 28025.21 500.00 0.23 8.26
万家自主创新混合C 28025.21 500.00 0.23 8.26
万家经济新动能混合A 18683.26 333.33 0.15 7.22
万家经济新动能混合C 18683.26 333.33 0.15 7.22
万家瑞祥A 43.16 0.77 0.00 1.62
万家瑞祥C 43.16 0.77 0.00 1.62
万家瑞和A 54.37 0.97 0.00 0.47
万家瑞和C 54.37 0.97 0.00 0.47
万家优选 56050.43 1000.01 0.46 6.47
62 603501 豪威集团 万家中证人工智能主题ETF 1254.71 8.30 0.01 4.18
63 002415 海康威视 万家中证人工智能主题ETF 1135.04 36.01 0.00 3.78
万家沪深300指数增强Y 1412.73 44.82 0.00 1.86
万家沪深300指数增强A 1412.73 44.82 0.00 1.86
万家沪深300指数增强C 1412.73 44.82 0.00 1.86
64 000977 浪潮信息 万家中证人工智能主题ETF 747.92 10.05 0.01 2.49
65 688111 金山办公 万家中证人工智能主题ETF 721.62 2.28 -- 2.40
万家上证科创板50成份ETF 387.71 1.23 -- 3.43
万家中证软件服务ETF 1612.60 5.10 -- 7.78
万家瑞泽回报一年持有期混合 148.60 0.47 -- 1.52
万家瑞祥A 36.97 0.12 -- 1.38
万家瑞祥C 36.97 0.12 -- 1.38
66 02419 德康农牧 万家新机遇同享混合A 2266.54 32.73 -- 9.77
万家新机遇同享混合C 2266.54 32.73 -- 9.77
万家匠心致远一年持有期混合A 2681.34 38.72 -- 6.70
万家匠心致远一年持有期混合C 2681.34 38.72 -- 6.70
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4473.52 64.60 -- 9.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4473.52 64.60 -- 9.02
万家新机遇龙头企业混合C 8821.01 127.38 -- 7.33
万家新机遇龙头企业混合A 8821.01 127.38 -- 7.33
67 09606 映恩生物-B 万家新机遇同享混合A 1517.06 4.57 -- 6.54
万家新机遇同享混合C 1517.06 4.57 -- 6.54
万家匠心致远一年持有期混合A 1540.29 4.64 -- 3.85
万家匠心致远一年持有期混合C 1540.29 4.64 -- 3.85
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1706.27 5.14 -- 3.44
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1706.27 5.14 -- 3.44
万家新机遇龙头企业混合C 4770.26 14.37 -- 3.96
万家新机遇龙头企业混合A 4770.26 14.37 -- 3.96
68 603101 汇嘉时代 万家新机遇同享混合A 1326.41 123.16 2.05 5.72
万家新机遇同享混合C 1326.41 123.16 2.05 5.72
万家研究领航混合A 98.55 9.15 0.15 3.83
万家研究领航混合C 98.55 9.15 0.15 3.83
万家欣远混合A 140.76 13.07 0.22 3.98
万家欣远混合C 140.76 13.07 0.22 3.98
万家匠心致远一年持有期混合A 1220.68 113.34 1.89 3.05
万家匠心致远一年持有期混合C 1220.68 113.34 1.89 3.05
万家新机遇龙头企业混合C 3333.96 309.56 5.16 2.77
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 530.21 49.23 0.82 3.87
万家新机遇龙头企业混合A 3333.96 309.56 5.16 2.77
万家潜力价值混合A 439.74 40.83 0.68 4.41
万家潜力价值混合C 439.74 40.83 0.68 4.41
万家消费成长 948.19 88.04 1.47 4.07
万家增强收益债券C 94.67 8.79 0.15 0.97
69 09992 泡泡玛特 万家新机遇同享混合A 896.39 3.68 -- 3.86
万家新机遇同享混合C 896.39 3.68 -- 3.86
万家匠心致远一年持有期混合A 1332.62 5.47 -- 3.33
万家匠心致远一年持有期混合C 1332.62 5.47 -- 3.33
万家港股通精选混合A 2708.64 11.12 -- 3.71
万家港股通精选混合C 2708.64 11.12 -- 3.71
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1290.99 5.30 -- 2.60
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1290.99 5.30 -- 2.60
万家新机遇龙头企业混合C 4855.02 19.93 -- 4.03
万家新机遇龙头企业混合A 4855.02 19.93 -- 4.03
70 603950 长源东谷 万家新机遇同享混合A 875.06 23.74 -- 3.77
万家新机遇同享混合C 875.06 23.74 -- 3.77
万家研究领航混合A 96.20 2.61 -- 3.74
万家研究领航混合C 96.20 2.61 -- 3.74
万家瑞隆C 2009.16 54.51 -- 7.64
万家景气驱动混合A 1014.46 27.52 -- 7.85
万家景气驱动混合C 1014.46 27.52 -- 7.85
万家内需增长一年持有期混合 4610.08 125.07 -- 7.81
万家周期优势企业混合A 213.42 5.79 -- 4.28
万家周期优势企业混合C 213.42 5.79 -- 4.28
万家瑞隆A 2009.16 54.51 -- 7.64
万家增强收益债券C 110.58 3.00 -- 1.13
71 02367 巨子生物 万家新机遇同享混合A 818.11 15.86 -- 3.53
万家新机遇同享混合C 818.11 15.86 -- 3.53
万家颐德一年持有期混合A 2996.99 58.10 -- 8.27
万家颐德一年持有期混合C 2996.99 58.10 -- 8.27
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2094.28 40.60 -- 8.20
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2094.28 40.60 -- 8.20
万家匠心致远一年持有期混合A 1377.28 26.70 -- 3.44
万家匠心致远一年持有期混合C 1377.28 26.70 -- 3.44
万家港股通精选混合A 2579.17 50.00 -- 3.53
万家港股通精选混合C 2579.17 50.00 -- 3.53
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1623.84 31.48 -- 3.27
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1623.84 31.48 -- 3.27
万家新机遇龙头企业混合C 4005.96 77.66 -- 3.33
万家沪港深蓝筹混合A 619.00 12.00 -- 3.29
万家沪港深蓝筹混合C 619.00 12.00 -- 3.29
万家新机遇龙头企业混合A 4005.96 77.66 -- 3.33
72 600183 生益科技 万家新机遇同享混合A 809.22 14.98 0.01 3.49
万家新机遇同享混合C 809.22 14.98 0.01 3.49
万家颐达C 70.23 1.30 0.00 1.19
万家元贞量化选股股票A 743.32 13.76 0.01 1.01
万家元贞量化选股股票C 743.32 13.76 0.01 1.01
万家新机遇龙头企业混合C 3085.08 57.11 0.04 2.56
万家颐达A 70.23 1.30 0.00 1.19
万家新机遇龙头企业混合A 3085.08 57.11 0.04 2.56
73 300750 宁德时代 万家创业板50ETF 2518.93 6.27 0.00 24.07
万家沪深300ETF 1045.20 2.60 0.00 4.24
万家沪深300指数增强Y 2058.36 5.12 0.00 2.71
万家中证A500ETF 10402.15 25.88 0.01 3.77
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 8.04 0.02 0.00 0.66
万家创业板综合ETF 1804.90 4.49 0.00 11.27
万家集利债券发起式A 100.50 0.25 0.00 0.36
万家集利债券发起式C 100.50 0.25 0.00 0.36
万家国证新能源车电池指数发起式A 1809.00 4.50 0.00 13.28
万家国证新能源车电池指数发起式C 1809.00 4.50 0.00 13.28
万家沪深300成长ETF 3024.21 7.52 0.00 10.31
万家创业板指数增强A 6579.86 16.37 0.00 9.86
万家创业板指数增强C 6579.86 16.37 0.00 9.86
万家瑞盈A 1314.54 3.27 0.00 4.12
万家瑞盈C 1314.54 3.27 0.00 4.12
万家沪深300指数增强A 2058.36 5.12 0.00 2.71
万家沪深300指数增强C 2058.36 5.12 0.00 2.71
万家瑞丰A 940.68 2.34 0.00 3.64
万家瑞丰C 940.68 2.34 0.00 3.64
74 300059 东方财富 万家创业板50ETF 826.46 30.47 0.00 7.90
万家沪深300ETF 338.19 12.47 0.00 1.37
万家中证A500ETF 3359.39 123.87 0.01 1.22
万家创业板综合ETF 404.36 14.91 0.00 2.53
万家创业板指数增强A 4863.17 179.32 0.01 7.29
万家创业板指数增强C 4863.17 179.32 0.01 7.29
万家瑞盈A 424.97 15.67 0.00 1.33
万家瑞盈C 424.97 15.67 0.00 1.33
万家瑞丰A 302.44 11.15 0.00 1.17
万家瑞丰C 302.44 11.15 0.00 1.17
75 300274 阳光电源 万家创业板50ETF 576.65 3.56 0.00 5.51
万家锦利债券发起式A 181.42 1.12 0.00 0.52
万家锦利债券发起式C 181.42 1.12 0.00 0.52
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 6.48 0.04 0.00 0.53
万家创业板综合ETF 304.52 1.88 0.00 1.90
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 80.99 0.50 0.00 0.51
万家创业板指数增强A 3716.47 22.94 0.01 5.57
万家创业板指数增强C 3716.47 22.94 0.01 5.57
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 80.99 0.50 0.00 0.51
76 300476 胜宏科技 万家创业板50ETF 425.39 1.49 0.00 4.06
万家创业板综合ETF 285.50 1.00 0.00 1.78
万家创业板指数增强A 2209.77 7.74 0.01 3.31
万家创业板指数增强C 2209.77 7.74 0.01 3.31
万家中证500指数增强发起式A 1050.64 3.68 0.00 1.21
万家中证500指数增强发起式C 1050.64 3.68 0.00 1.21
77 300124 汇川技术 万家创业板50ETF 405.50 4.84 0.00 3.87
万家中证机器人ETF 2774.86 33.10 0.01 9.94
万家创业板综合ETF 217.09 2.59 0.00 1.36
万家创业板指数增强A 2410.89 28.76 0.01 3.61
万家创业板指数增强C 2410.89 28.76 0.01 3.61
78 300760 迈瑞医疗 万家创业板50ETF 327.26 1.33 0.00 3.13
万家创业板综合ETF 331.68 1.35 0.00 2.07
79 300014 亿纬锂能 万家创业板50ETF 279.37 3.07 0.00 2.67
万家创业板综合ETF 185.64 2.04 0.00 1.16
万家国证新能源车电池指数发起式A 1028.30 11.30 0.01 7.55
万家国证新能源车电池指数发起式C 1028.30 11.30 0.01 7.55
万家创业板指数增强A 2113.12 23.22 0.01 3.17
万家创业板指数增强C 2113.12 23.22 0.01 3.17
80 300033 同花顺 万家创业板50ETF 185.88 0.50 0.00 1.78
万家中证软件服务ETF 1754.75 4.72 0.02 8.46
81 002625 光启技术 万家国证航天航空行业ETF 2451.77 48.84 0.10 9.77
82 600760 中航沈飞 万家国证航天航空行业ETF 2272.41 31.64 0.09 9.06
83 600893 航发动力 万家国证航天航空行业ETF 2018.31 47.85 0.02 8.04
84 000768 中航西飞 万家国证航天航空行业ETF 1231.45 45.83 0.02 4.91
85 600879 航天电子 万家国证航天航空行业ETF 1049.25 89.91 0.06 4.18
86 600372 中航机载 万家国证航天航空行业ETF 999.22 79.24 0.12 3.98
87 302132 中航成飞 万家国证航天航空行业ETF 885.27 9.82 0.02 3.53
88 600118 中国卫星 万家国证航天航空行业ETF 776.79 21.00 0.12 3.10
89 600862 中航高科 万家国证航天航空行业ETF 661.90 27.94 0.04 2.64
万家颐和C 1987.83 83.91 0.13 6.21
万家颐和A 1987.83 83.91 0.13 6.21
90 600765 中航重机 万家国证航天航空行业ETF 549.43 33.79 0.02 2.19
91 688169 石头科技 万家中证机器人ETF 1443.48 6.88 -- 5.17
万家上证科创板50成份ETF 229.08 1.09 -- 2.03
92 002236 大华股份 万家中证机器人ETF 1329.92 66.00 0.03 4.76
93 688777 中控技术 万家中证机器人ETF 1160.60 21.07 0.04 4.16
94 002008 大族激光 万家中证机器人ETF 1141.92 28.05 0.03 4.09
95 002472 双环传动 万家中证机器人ETF 1126.70 22.62 0.03 4.04
96 603486 科沃斯 万家中证机器人ETF 822.38 7.65 0.01 2.95
97 300024 机器人 万家中证机器人ETF 813.93 41.74 0.03 2.92
98 688343 云天励飞 万家中证机器人ETF 734.45 8.30 0.03 2.63
万家上证科创板成长ETF 250.40 2.83 0.01 3.40
万家上证科创板100指数增强发起式A 56.18 0.64 0.00 2.50
万家上证科创板100指数增强发起式C 56.18 0.64 0.00 2.50
99 688041 海光信息 万家上证科创板50成份ETF 1172.09 4.64 -- 10.38
万家180指数C 1314.00 5.20 -- 1.80
万家新兴蓝筹C 34799.01 137.76 -- 9.80
万家臻选混合C 25116.88 99.43 -- 9.63
万家研究领航混合A 99.85 0.40 -- 3.88
万家研究领航混合C 99.85 0.40 -- 3.88
万家远见先锋一年持有期混合A 472.24 1.87 -- 8.82
万家远见先锋一年持有期混合C 472.24 1.87 -- 8.82
万家和谐增长混合C 11235.22 44.48 -- 9.64
万家品质生活C 39979.66 158.27 -- 9.63
万家双利C 75.33 0.30 -- 1.26
万家瑞隆C 934.22 3.70 -- 3.55
万家景气驱动混合A 454.93 1.80 -- 3.52
万家景气驱动混合C 454.93 1.80 -- 3.52
万家人工智能混合C 23053.08 91.26 -- 8.11
万家瑞泽回报一年持有期混合 126.30 0.50 -- 1.29
万家内需增长一年持有期混合 2075.34 8.22 -- 3.51
万家科创板2年定期开放混合 2250.67 8.91 -- 3.37
万家价值优势一年持有期混合 8964.93 35.49 -- 9.44
万家汽车新趋势混合A 1372.75 5.43 -- 8.16
万家汽车新趋势混合C 1372.75 5.43 -- 8.16
万家社会责任A 7310.75 28.94 -- 9.56
万家社会责任C 7310.75 28.94 -- 9.56
万家人工智能混合A 23053.08 91.26 -- 8.11
万家新机遇价值驱动C 373.85 1.48 -- 5.11
万家成长优选混合A 15738.47 62.31 -- 8.08
万家成长优选混合C 15738.47 62.31 -- 8.08
万家臻选混合A 25116.88 99.43 -- 9.63
万家瑞隆A 934.22 3.70 -- 3.55
万家瑞祥A 32.56 0.13 -- 1.22
万家瑞祥C 32.56 0.13 -- 1.22
万家瑞和A 50.52 0.20 -- 0.43
万家瑞和C 50.52 0.20 -- 0.43
万家新兴蓝筹A 34799.01 137.76 -- 9.80
万家品质生活A 39979.66 158.27 -- 9.63
万家双利A 75.33 0.30 -- 1.26
万家新机遇价值驱动A 373.85 1.48 -- 5.11
万家和谐增长混合A 11235.22 44.48 -- 9.64
万家180指数A 1314.00 5.20 -- 1.80
100 688012 中微公司 万家上证科创板50成份ETF 651.95 2.18 0.00 5.77
万家中证半导体材料设备主题ETF 7663.11 25.63 0.04 16.25
万家双利C 91.94 0.31 0.00 1.54
万家自主创新混合A 23919.20 80.00 0.13 7.05
万家自主创新混合C 23919.20 80.00 0.13 7.05
万家智造优势混合A 1878.31 6.28 0.01 4.00
万家智造优势混合C 1878.31 6.28 0.01 4.00
万家新机遇价值驱动C 331.88 1.11 0.00 4.54
万家双利A 91.94 0.31 0.00 1.54
万家新机遇价值驱动A 331.88 1.11 0.00 4.54
101 688271 联影医疗 万家上证科创板50成份ETF 394.42 2.60 0.00 3.49
万家医药量化选股混合发起式A 30.34 0.20 0.00 1.93
万家医药量化选股混合发起式C 30.34 0.20 0.00 1.93
102 688521 芯原股份 万家上证科创板50成份ETF 339.30 1.85 0.00 3.00
103 688126 沪硅产业 万家上证科创板50成份ETF 224.65 8.71 -- 1.99
万家中证半导体材料设备主题ETF 2533.63 98.20 -- 5.37
104 600519 贵州茅台 万家沪深300ETF 895.42 0.62 0.00 3.64
万家沪深300指数增强Y 3447.81 2.39 0.00 4.53
万家180指数C 3003.50 2.08 0.00 4.11
万家中证A500ETF 8881.69 6.15 0.01 3.22
万家集利债券发起式A 72.20 0.05 0.00 0.26
万家集利债券发起式C 72.20 0.05 0.00 0.26
万家沪深300成长ETF 2122.67 1.47 0.00 7.24
万家瑞盈A 1140.75 0.79 0.00 3.57
万家瑞盈C 1140.75 0.79 0.00 3.57
万家沪深300指数增强A 3447.81 2.39 0.00 4.53
万家沪深300指数增强C 3447.81 2.39 0.00 4.53
万家瑞丰A 794.19 0.55 0.00 3.07
万家瑞丰C 794.19 0.55 0.00 3.07
万家上证50ETF 927.62 0.64 0.00 9.71
万家180指数A 3003.50 2.08 0.00 4.11
105 601318 中国平安 万家沪深300ETF 584.72 10.61 0.00 2.37
万家沪深300指数增强Y 1263.12 22.92 0.00 1.66
万家180指数C 1603.60 29.10 0.01 2.20
万家中证A500ETF 5815.77 105.53 0.02 2.11
万家周期驱动股票发起式A 495.99 9.00 0.00 3.23
万家周期驱动股票发起式C 495.99 9.00 0.00 3.23
万家欣远混合A 150.14 3.10 -- 4.25
万家欣远混合C 150.14 3.10 -- 4.25
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 553.30 10.04 0.00 4.04
万家瑞盈A 735.17 13.34 0.00 2.30
万家瑞盈C 735.17 13.34 0.00 2.30
万家沪深300指数增强A 1263.12 22.92 0.00 1.66
万家沪深300指数增强C 1263.12 22.92 0.00 1.66
万家瑞丰A 522.99 9.49 0.00 2.02
万家瑞丰C 522.99 9.49 0.00 2.02
万家上证50ETF 610.62 11.08 0.00 6.39
万家180指数A 1603.60 29.10 0.01 2.20
106 600036 招商银行 万家沪深300ETF 493.00 12.20 0.00 2.00
万家180指数C 1352.42 33.47 0.00 1.85
万家中证A500ETF 4905.27 121.39 0.01 1.78
万家瑞盈A 619.49 15.33 0.00 1.94
万家瑞盈C 619.49 15.33 0.00 1.94
万家瑞丰A 441.28 10.92 0.00 1.71
万家瑞丰C 441.28 10.92 0.00 1.71
万家上证50ETF 514.42 12.73 0.00 5.38
万家180指数A 1352.42 33.47 0.00 1.85
107 600900 长江电力 万家沪深300ETF 328.63 12.06 0.00 1.33
万家中证A500ETF 3267.55 119.91 0.01 1.18
万家中证全指公用事业ETF 1138.23 41.77 0.00 13.43
万家瑞盈A 413.38 15.17 0.00 1.29
万家瑞盈C 413.38 15.17 0.00 1.29
万家瑞丰A 293.75 10.78 0.00 1.14
万家瑞丰C 293.75 10.78 0.00 1.14
万家上证50ETF 342.81 12.58 0.00 3.59
108 002250 联化科技 万家中证2000指数增强A 22.80 2.08 0.00 0.49
万家中证2000指数增强C 22.80 2.08 0.00 0.49
109 688428 诺诚健华 万家中证2000指数增强A 21.68 0.76 -- 0.46
万家中证2000指数增强C 21.68 0.76 -- 0.46
万家经济新动能混合A 17112.00 600.00 -- 6.61
万家经济新动能混合C 17112.00 600.00 -- 6.61
110 300263 隆华科技 万家中证2000指数增强A 21.57 2.63 0.00 0.46
万家中证2000指数增强C 21.57 2.63 0.00 0.46
111 605305 中际联合 万家中证2000指数增强A 21.60 0.52 -- 0.46
万家中证2000指数增强C 21.60 0.52 -- 0.46
112 688033 天宜新材 万家中证2000指数增强A 21.57 3.00 -- 0.46
万家中证2000指数增强C 21.57 3.00 -- 0.46
113 002448 中原内配 万家中证2000指数增强A 21.29 1.92 0.00 0.45
万家中证2000指数增强C 21.29 1.92 0.00 0.45
114 003002 壶化股份 万家中证2000指数增强A 20.58 0.81 0.00 0.44
万家中证2000指数增强C 20.58 0.81 0.00 0.44
115 002483 润邦股份 万家中证2000指数增强A 20.55 2.89 0.00 0.44
万家中证2000指数增强C 20.55 2.89 0.00 0.44
116 300740 水羊股份 万家中证2000指数增强A 20.76 0.95 0.00 0.44
万家中证2000指数增强C 20.76 0.95 0.00 0.44
117 002725 跃岭股份 万家中证2000指数增强A 20.80 1.30 0.01 0.44
万家中证2000指数增强C 20.80 1.30 0.01 0.44
118 600887 伊利股份 万家沪深300指数增强Y 1534.92 56.27 0.01 2.02
万家元贞量化选股股票A 834.50 30.59 0.00 1.13
万家元贞量化选股股票C 834.50 30.59 0.00 1.13
万家招瑞回报一年持有期混合A 7.91 0.29 0.00 0.19
万家招瑞回报一年持有期混合C 7.91 0.29 0.00 0.19
万家沪深300指数增强A 1534.92 56.27 0.01 2.02
万家沪深300指数增强C 1534.92 56.27 0.01 2.02
119 600031 三一重工 万家沪深300指数增强Y 1436.23 61.80 0.04 1.89
万家元贞量化选股股票A 860.81 37.04 0.02 1.17
万家元贞量化选股股票C 860.81 37.04 0.02 1.17
万家惠利债券A 12.32 0.53 0.00 0.16
万家惠利债券C 12.32 0.53 0.00 0.16
万家民丰回报一年持有期混合 37.88 1.63 0.00 0.11
万家沪深300指数增强A 1436.23 61.80 0.04 1.89
万家沪深300指数增强C 1436.23 61.80 0.04 1.89
120 600406 国电南瑞 万家沪深300指数增强Y 1301.38 56.68 0.03 1.71
万家沪深300指数增强A 1301.38 56.68 0.03 1.71
万家沪深300指数增强C 1301.38 56.68 0.03 1.71
121 600016 民生银行 万家沪深300指数增强Y 1266.75 318.28 0.02 1.67
万家沪深300指数增强A 1266.75 318.28 0.02 1.67
万家沪深300指数增强C 1266.75 318.28 0.02 1.67
122 603259 药明康德 万家沪深300指数增强Y 1226.16 10.94 0.01 1.61
万家180指数C 1862.14 16.62 0.01 2.55
万家中证港股通创新药ETF 4724.96 43.60 -- 4.73
万家医药量化选股混合发起式A 31.37 0.28 0.00 1.99
万家医药量化选股混合发起式C 31.37 0.28 0.00 1.99
万家沪深300成长ETF 798.40 7.13 0.01 2.72
万家沪深300指数增强A 1226.16 10.94 0.01 1.61
万家沪深300指数增强C 1226.16 10.94 0.01 1.61
万家上证50ETF 287.82 2.57 0.00 3.01
万家180指数A 1862.14 16.62 0.01 2.55
123 600276 恒瑞医药 万家180指数C 2122.61 29.67 0.01 2.91
万家沪深300成长ETF 909.40 12.71 0.00 3.10
万家瑞泽回报一年持有期混合 153.83 2.15 0.00 1.58
万家瑞祥A 42.21 0.59 0.00 1.58
万家瑞祥C 42.21 0.59 0.00 1.58
万家瑞和A 56.52 0.79 0.00 0.48
万家瑞和C 56.52 0.79 0.00 0.48
万家上证50ETF 327.94 4.58 0.00 3.43
万家增强收益债券C 93.02 1.30 0.00 0.95
万家180指数A 2122.61 29.67 0.01 2.91
124 601138 工业富联 万家180指数C 1466.08 22.21 0.01 2.01
万家锦利债券发起式A 189.45 2.87 0.00 0.54
万家锦利债券发起式C 189.45 2.87 0.00 0.54
万家远见先锋一年持有期混合A 495.74 7.51 0.00 9.26
万家远见先锋一年持有期混合C 495.74 7.51 0.00 9.26
万家人工智能混合C 19400.81 293.91 0.16 6.82
万家瑞富C 60.07 0.91 0.00 1.09
万家民丰回报一年持有期混合 42.25 0.64 0.00 0.12
万家科技创新A 1594.14 24.15 0.01 5.04
万家科技创新C 1594.14 24.15 0.01 5.04
万家汽车新趋势混合A 996.75 15.10 0.01 5.92
万家汽车新趋势混合C 996.75 15.10 0.01 5.92
万家人工智能混合A 19400.81 293.91 0.16 6.82
万家成长优选混合A 13205.96 200.06 0.11 6.78
万家成长优选混合C 13205.96 200.06 0.11 6.78
万家瑞富A 60.07 0.91 0.00 1.09
万家180指数A 1466.08 22.21 0.01 2.01
125 603986 兆易创新 万家新兴蓝筹C 34809.43 163.19 0.41 9.80
万家臻选混合C 25449.14 119.31 0.30 9.76
万家锦利债券发起式A 168.51 0.79 0.00 0.48
万家锦利债券发起式C 168.51 0.79 0.00 0.48
万家和谐增长混合C 11372.73 53.32 0.13 9.76
万家品质生活C 40326.60 189.06 0.47 9.71
万家瑞富C 53.33 0.25 0.00 0.96
万家价值优势一年持有期混合 9083.17 42.58 0.11 9.56
万家科技创新A 2221.69 10.42 0.03 7.02
万家科技创新C 2221.69 10.42 0.03 7.02
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3094.98 14.51 0.04 6.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3094.98 14.51 0.04 6.05
万家社会责任A 7397.03 34.68 0.09 9.67
万家社会责任C 7397.03 34.68 0.09 9.67
万家新机遇价值驱动C 281.56 1.32 0.00 3.85
万家臻选混合A 25449.14 119.31 0.30 9.76
万家瑞富A 53.33 0.25 0.00 0.96
万家新兴蓝筹A 34809.43 163.19 0.41 9.80
万家品质生活A 40326.60 189.06 0.47 9.71
万家新机遇价值驱动A 281.56 1.32 0.00 3.85
万家和谐增长混合A 11372.73 53.32 0.13 9.76
126 000063 中兴通讯 万家新兴蓝筹C 27778.33 608.64 0.15 7.82
万家臻选混合C 18574.57 406.98 0.10 7.12
万家和谐增长混合C 4640.22 101.67 0.03 3.98
万家品质生活C 27656.93 605.98 0.15 6.66
万家价值优势一年持有期混合 3469.55 76.02 0.02 3.65
万家社会责任A 5702.26 124.94 0.03 7.46
万家社会责任C 5702.26 124.94 0.03 7.46
万家臻选混合A 18574.57 406.98 0.10 7.12
万家新兴蓝筹A 27778.33 608.64 0.15 7.82
万家品质生活A 27656.93 605.98 0.15 6.66
万家和谐增长混合A 4640.22 101.67 0.03 3.98
127 300394 天孚通信 万家新兴蓝筹C 26185.06 156.05 0.20 7.37
万家臻选混合C 21064.76 125.53 0.16 8.08
万家研究领航混合A 127.53 0.76 0.00 4.96
万家研究领航混合C 127.53 0.76 0.00 4.96
万家远见先锋一年持有期混合A 345.67 2.06 0.00 6.45
万家远见先锋一年持有期混合C 345.67 2.06 0.00 6.45
万家和谐增长混合C 8092.26 48.23 0.06 6.95
万家品质生活C 33214.94 197.94 0.26 8.00
万家人工智能混合C 16076.58 95.81 0.12 5.66
万家价值优势一年持有期混合 5603.04 33.39 0.04 5.90
万家汽车新趋势混合A 927.93 5.53 0.01 5.51
万家汽车新趋势混合C 927.93 5.53 0.01 5.51
万家社会责任A 5055.08 30.13 0.04 6.61
万家社会责任C 5055.08 30.13 0.04 6.61
万家人工智能混合A 16076.58 95.81 0.12 5.66
万家成长优选混合A 11700.02 69.73 0.09 6.01
万家成长优选混合C 11700.02 69.73 0.09 6.01
万家臻选混合A 21064.76 125.53 0.16 8.08
万家新兴蓝筹A 26185.06 156.05 0.20 7.37
万家品质生活A 33214.94 197.94 0.26 8.00
万家和谐增长混合A 8092.26 48.23 0.06 6.95
128 688608 恒玄科技 万家新兴蓝筹C 24701.81 83.03 -- 6.95
万家臻选混合C 18312.23 61.55 -- 7.02
万家和谐增长混合C 7099.21 23.86 -- 6.09
万家品质生活C 26579.87 89.34 -- 6.40
万家社会责任A 5146.66 17.30 -- 6.73
万家社会责任C 5146.66 17.30 -- 6.73
万家臻选混合A 18312.23 61.55 -- 7.02
万家新兴蓝筹A 24701.81 83.03 -- 6.95
万家品质生活A 26579.87 89.34 -- 6.40
万家和谐增长混合A 7099.21 23.86 -- 6.09
129 688017 绿的谐波 万家新兴蓝筹C 19830.61 109.69 1.17 5.58
万家臻选混合C 13313.20 73.64 0.79 5.11
万家和谐增长混合C 4757.97 26.32 0.28 4.08
万家社会责任A 3186.81 17.63 0.19 4.17
万家社会责任C 3186.81 17.63 0.19 4.17
万家臻选混合A 13313.20 73.64 0.79 5.11
万家新兴蓝筹A 19830.61 109.69 1.17 5.58
万家和谐增长混合A 4757.97 26.32 0.28 4.08
万家优选 54234.00 300.00 3.21 6.26
130 688018 乐鑫科技 万家新兴蓝筹C 16505.67 76.11 0.94 4.65
万家臻选混合C 15574.02 71.82 0.89 5.97
万家科技量化选股混合发起式A 78.07 0.36 0.00 1.96
万家科技量化选股混合发起式C 78.07 0.36 0.00 1.96
万家和谐增长混合C 5081.85 23.43 0.29 4.36
万家品质生活C 19692.12 90.81 1.12 4.74
万家互联互通核心资产量化策略混合A 82.41 0.38 0.00 2.02
万家互联互通核心资产量化策略混合C 82.41 0.38 0.00 2.02
万家科创板2年定期开放混合 2371.00 10.93 0.14 3.55
万家社会责任A 5398.84 24.90 0.31 7.06
万家社会责任C 5398.84 24.90 0.31 7.06
万家臻选混合A 15574.02 71.82 0.89 5.97
万家新兴蓝筹A 16505.67 76.11 0.94 4.65
万家品质生活A 19692.12 90.81 1.12 4.74
万家和谐增长混合A 5081.85 23.43 0.29 4.36
131 601699 潞安环能 万家新兴蓝筹C 10934.48 767.87 0.67 3.08
万家中证红利ETF 2935.29 206.13 0.18 1.46
万家红利量化选股混合发起式A 32.47 2.28 0.00 3.09
万家红利量化选股混合发起式C 32.47 2.28 0.00 3.09
万家宏观择时多策略C 9071.60 637.05 0.55 9.52
万家品质生活C 14715.47 1033.39 0.90 3.54
万家精选C 13750.27 965.61 0.84 8.75
万家宏观择时多策略A 9071.60 637.05 0.55 9.52
万家新兴蓝筹A 10934.48 767.87 0.67 3.08
万家瑞益A 108.94 7.65 0.01 0.64
万家瑞益C 108.94 7.65 0.01 0.64
万家品质生活A 14715.47 1033.39 0.90 3.54
万家新利 6633.37 465.83 0.40 9.39
万家精选A 13750.27 965.61 0.84 8.75
132 603728 鸣志电器 万家臻选混合C 15042.22 177.72 -- 5.77
万家和谐增长混合C 4812.63 56.86 -- 4.13
万家社会责任A 3256.95 38.48 -- 4.26
万家社会责任C 3256.95 38.48 -- 4.26
万家臻选混合A 15042.22 177.72 -- 5.77
万家和谐增长混合A 4812.63 56.86 -- 4.13
133 689009 九号公司 万家上证科创板成长ETF 438.86 6.56 -- 5.97
万家科创板2年定期开放混合 2479.60 37.06 -- 3.71
134 688072 拓荆科技 万家上证科创板成长ETF 418.89 1.61 0.01 5.70
万家中证半导体材料设备主题ETF 2164.39 8.32 0.05 4.59
万家双利C 70.25 0.27 0.00 1.18
万家瑞富C 55.55 0.21 0.00 1.01
万家新机遇价值驱动C 304.41 1.17 0.01 4.16
万家瑞富A 55.55 0.21 0.00 1.01
万家双利A 70.25 0.27 0.00 1.18
万家新机遇价值驱动A 304.41 1.17 0.01 4.16
135 688213 思特威 万家上证科创板成长ETF 380.60 3.19 0.08 5.18
万家高端装备量化选股混合发起式A 66.73 0.56 0.01 1.97
万家高端装备量化选股混合发起式C 66.73 0.56 0.01 1.97
万家互联互通核心资产量化策略混合A 81.03 0.68 0.02 1.98
万家互联互通核心资产量化策略混合C 81.03 0.68 0.02 1.98
136 688498 源杰科技 万家上证科创板成长ETF 300.94 0.70 -- 4.09
万家上证科创板100指数增强发起式A 60.06 0.14 -- 2.67
万家上证科创板100指数增强发起式C 60.06 0.14 -- 2.67
万家量化睿选C 94.38 0.22 -- 1.00
万家量化睿选A 94.38 0.22 -- 1.00
137 688361 中科飞测 万家上证科创板成长ETF 295.88 2.55 0.01 4.02
万家中证半导体材料设备主题ETF 1546.68 13.33 0.05 3.28
万家双利C 51.05 0.44 0.00 0.86
万家新机遇价值驱动C 276.15 2.38 0.01 3.78
万家双利A 51.05 0.44 0.00 0.86
万家新机遇价值驱动A 276.15 2.38 0.01 3.78
138 688313 仕佳光子 万家上证科创板成长ETF 261.67 3.67 -- 3.56
139 688027 国盾量子 万家上证科创板成长ETF 252.72 0.72 0.04 3.44
140 688220 翱捷科技 万家上证科创板100指数增强发起式A 62.98 0.57 0.00 2.80
万家上证科创板100指数增强发起式C 62.98 0.57 0.00 2.80
141 688110 东芯股份 万家上证科创板100指数增强发起式A 59.33 0.56 -- 2.64
万家上证科创板100指数增强发起式C 59.33 0.56 -- 2.64
万家国证2000ETF 1072.70 10.03 -- 0.83
142 688347 华虹公司 万家上证科创板100指数增强发起式A 54.99 0.48 -- 2.44
万家上证科创板100指数增强发起式C 54.99 0.48 -- 2.44
143 688266 泽璟制药 万家上证科创板100指数增强发起式A 54.64 0.48 0.00 2.43
万家上证科创板100指数增强发起式C 54.64 0.48 0.00 2.43
144 688002 睿创微纳 万家上证科创板100指数增强发起式A 54.65 0.62 0.00 2.43
万家上证科创板100指数增强发起式C 54.65 0.62 0.00 2.43
万家科创板2年定期开放混合 3748.87 42.39 0.19 5.61
万家科技创新A 1388.42 15.70 0.07 4.39
万家科技创新C 1388.42 15.70 0.07 4.39
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2283.26 25.82 0.11 4.47
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2283.26 25.82 0.11 4.47
145 688208 道通科技 万家上证科创板100指数增强发起式A 50.64 1.29 -- 2.25
万家上证科创板100指数增强发起式C 50.64 1.29 -- 2.25
146 688322 奥比中光 万家上证科创板100指数增强发起式A 48.28 0.53 0.00 2.15
万家上证科创板100指数增强发起式C 48.28 0.53 0.00 2.15
万家元贞量化选股股票A 916.42 10.06 0.04 1.25
万家元贞量化选股股票C 916.42 10.06 0.04 1.25
万家惠利债券A 10.93 0.12 0.00 0.14
万家惠利债券C 10.93 0.12 0.00 0.14
万家量化睿选C 131.18 1.44 0.01 1.39
万家瑞兴C 580.88 6.38 0.02 4.85
万家民丰回报一年持有期混合 51.93 0.57 0.00 0.15
万家中证1000指数增强A 1305.46 14.33 0.06 0.63
万家中证1000指数增强C 1305.46 14.33 0.06 0.63
万家量化睿选A 131.18 1.44 0.01 1.39
万家瑞兴A 580.88 6.38 0.02 4.85
147 301308 江波龙 万家科技量化选股混合发起式A 87.23 0.49 0.00 2.19
万家科技量化选股混合发起式C 87.23 0.49 0.00 2.19
148 688525 佰维存储 万家科技量化选股混合发起式A 79.27 0.76 0.00 1.99
万家科技量化选股混合发起式C 79.27 0.76 0.00 1.99
149 688591 泰凌微 万家科技量化选股混合发起式A 77.88 1.28 0.02 1.96
万家科技量化选股混合发起式C 77.88 1.28 0.02 1.96
150 300418 昆仑万维 万家科技量化选股混合发起式A 77.74 1.60 0.00 1.96
万家科技量化选股混合发起式C 77.74 1.60 0.00 1.96
万家互联互通核心资产量化策略混合A 81.15 1.67 0.00 1.99
万家互联互通核心资产量化策略混合C 81.15 1.67 0.00 1.99
151 688095 福昕软件 万家科技量化选股混合发起式A 77.06 0.98 0.01 1.94
万家科技量化选股混合发起式C 77.06 0.98 0.01 1.94
万家瑞泽回报一年持有期混合 114.19 1.45 0.02 1.17
万家瑞祥A 30.01 0.38 0.00 1.12
万家瑞祥C 30.01 0.38 0.00 1.12
万家瑞和A 53.07 0.67 0.01 0.45
万家瑞和C 53.07 0.67 0.01 0.45
152 300454 深信服 万家科技量化选股混合发起式A 76.56 0.61 0.00 1.93
万家科技量化选股混合发起式C 76.56 0.61 0.00 1.93
万家中证软件服务ETF 697.78 5.56 0.02 3.36
万家创业板2年定期开放混合A 6693.72 53.34 0.19 9.24
万家创业板2年定期开放混合C 6693.72 53.34 0.19 9.24
万家自主创新混合A 31793.44 253.33 0.92 9.37
万家自主创新混合C 31793.44 253.33 0.92 9.37
万家经济新动能混合A 25100.18 200.00 0.72 9.70
万家经济新动能混合C 25100.18 200.00 0.72 9.70
万家优选 83249.08 663.34 2.40 9.60
153 603893 瑞芯微 万家科技量化选股混合发起式A 76.69 0.34 -- 1.93
万家科技量化选股混合发起式C 76.69 0.34 -- 1.93
万家高端装备量化选股混合发起式A 65.41 0.29 -- 1.93
万家高端装备量化选股混合发起式C 65.41 0.29 -- 1.93
万家互联互通核心资产量化策略混合A 78.94 0.35 -- 1.93
万家互联互通核心资产量化策略混合C 78.94 0.35 -- 1.93
万家自主创新混合A 30074.52 133.34 -- 8.86
万家自主创新混合C 30074.52 133.34 -- 8.86
万家科技创新A 1948.77 8.64 -- 6.16
万家科技创新C 1948.77 8.64 -- 6.16
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3123.87 13.85 -- 6.11
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3123.87 13.85 -- 6.11
万家量化同顺A 76.69 0.34 -- 1.96
万家量化同顺C 76.69 0.34 -- 1.96
万家经济新动能混合A 22555.00 100.00 -- 8.71
万家经济新动能混合C 22555.00 100.00 -- 8.71
万家优选 67666.26 300.01 -- 7.80
154 688372 伟测科技 万家科技量化选股混合发起式A 76.65 0.86 -- 1.93
万家科技量化选股混合发起式C 76.65 0.86 -- 1.93
万家高端装备量化选股混合发起式A 65.96 0.74 -- 1.95
万家高端装备量化选股混合发起式C 65.96 0.74 -- 1.95
万家量化同顺A 76.65 0.86 -- 1.96
万家量化同顺C 76.65 0.86 -- 1.96
155 01801 信达生物 万家中证港股通创新药ETF 9360.00 106.35 -- 9.37
156 09926 康方生物 万家中证港股通创新药ETF 8753.18 67.90 -- 8.76
157 01177 中国生物制药 万家中证港股通创新药ETF 7927.35 1066.70 -- 7.93
158 01093 石药集团 万家中证港股通创新药ETF 6527.18 763.00 -- 6.53
159 01530 三生制药 万家中证港股通创新药ETF 4968.44 181.40 -- 4.97
160 03692 翰森制药 万家中证港股通创新药ETF 3700.44 112.40 -- 3.70
161 06990 科伦博泰生物-B 万家中证港股通创新药ETF 3608.70 7.69 -- 3.61
162 601985 中国核电 万家中证全指公用事业ETF 703.77 80.80 0.00 8.31
163 600905 三峡能源 万家中证全指公用事业ETF 597.25 140.53 0.01 7.05
164 600795 国电电力 万家中证全指公用事业ETF 436.15 87.58 0.02 5.15
万家颐和C 2809.97 564.25 0.10 8.78
万家颐和A 2809.97 564.25 0.10 8.78
165 600157 永泰能源 万家中证全指公用事业ETF 355.67 218.20 0.49 4.20
166 600886 国投电力 万家中证全指公用事业ETF 307.95 23.58 0.02 3.63
167 600011 华能国际 万家中证全指公用事业ETF 304.99 43.20 0.00 3.60
万家颐和C 2797.55 396.25 0.04 8.74
万家颐和A 2797.55 396.25 0.04 8.74
168 600021 上海电力 万家中证全指公用事业ETF 292.64 13.83 0.01 3.45
169 003816 中国广核 万家中证全指公用事业ETF 279.68 77.26 0.01 3.30
170 600674 川投能源 万家中证全指公用事业ETF 273.46 19.15 0.06 3.23
171 01258 中国有色矿业 万家中证港股通央企红利ETF 1586.47 116.00 -- 3.22
万家国企动力混合A 820.59 60.00 -- 3.91
万家国企动力混合C 820.59 60.00 -- 3.91
万家趋势领先混合A 1178.91 86.20 -- 3.67
万家趋势领先混合C 1178.91 86.20 -- 3.67
万家周期驱动股票发起式A 544.32 39.80 -- 3.54
万家周期驱动股票发起式C 544.32 39.80 -- 3.54
172 00598 中国外运 万家中证港股通央企红利ETF 1478.81 332.60 -- 3.00
173 00316 东方海外国际 万家中证港股通央企红利ETF 1452.90 12.60 -- 2.95
174 00998 中信银行 万家中证港股通央企红利ETF 1316.24 215.50 -- 2.67
万家中证红利ETF 2672.35 371.16 0.01 1.32
万家红利量化选股混合发起式A 31.75 4.41 0.00 3.02
万家红利量化选股混合发起式C 31.75 4.41 0.00 3.02
175 00857 中国石油股份 万家中证港股通央企红利ETF 1296.66 200.60 -- 2.63
176 01088 中国神华 万家中证港股通央企红利ETF 1268.51 37.35 -- 2.57
万家红利量化选股混合发起式A 30.80 0.80 0.00 2.93
万家红利量化选股混合发起式C 30.80 0.80 0.00 2.93
万家精选C 6160.77 160.02 0.09 3.92
万家精选A 6160.77 160.02 0.09 3.92
177 00883 中国海洋石油 万家中证港股通央企红利ETF 1237.68 71.20 -- 2.51
178 01288 农业银行 万家中证港股通央企红利ETF 1117.76 233.20 -- 2.27
万家中证红利ETF 2826.68 423.79 0.03 1.40
179 002371 北方华创 万家中证半导体材料设备主题ETF 6514.66 14.40 0.03 13.81
万家双利C 86.63 0.19 0.00 1.45
万家瑞泽回报一年持有期混合 153.80 0.34 0.00 1.58
万家周期优势企业混合A 180.94 0.40 0.00 3.63
万家周期优势企业混合C 180.94 0.40 0.00 3.63
万家新机遇价值驱动C 285.44 0.63 0.00 3.90
万家瑞祥A 40.71 0.09 0.00 1.52
万家瑞祥C 40.71 0.09 0.00 1.52
万家瑞和A 58.13 0.13 0.00 0.50
万家瑞和C 58.13 0.13 0.00 0.50
万家双利A 86.63 0.19 0.00 1.45
万家新机遇价值驱动A 285.44 0.63 0.00 3.90
180 300604 长川科技 万家中证半导体材料设备主题ETF 2617.02 26.27 0.05 5.55
181 688120 华海清科 万家中证半导体材料设备主题ETF 2428.72 14.70 -- 5.15
万家双利C 80.95 0.49 -- 1.36
万家新机遇价值驱动C 292.40 1.77 -- 4.00
万家双利A 80.95 0.49 -- 1.36
万家新机遇价值驱动A 292.40 1.77 -- 4.00
182 300346 南大光电 万家中证半导体材料设备主题ETF 1787.12 41.16 0.06 3.79
183 688019 安集科技 万家中证半导体材料设备主题ETF 1602.21 7.01 0.16 3.40
184 688037 芯源微 万家中证半导体材料设备主题ETF 1429.36 9.59 -- 3.03
万家双利C 86.82 0.58 -- 1.46
万家周期优势企业混合A 157.27 1.06 -- 3.16
万家周期优势企业混合C 157.27 1.06 -- 3.16
万家新机遇价值驱动C 284.59 1.91 -- 3.89
万家双利A 86.82 0.58 -- 1.46
万家新机遇价值驱动A 284.59 1.91 -- 3.89
185 300803 指南针 万家中证软件服务ETF 1318.29 7.89 0.04 6.36
186 300339 润和软件 万家中证软件服务ETF 1060.50 17.50 0.02 5.11
187 601360 三六零 万家中证软件服务ETF 869.85 76.91 0.04 4.19
188 002261 拓维信息 万家中证软件服务ETF 798.15 22.08 0.02 3.85
189 600588 用友网络 万家中证软件服务ETF 703.68 45.05 0.02 3.39
万家自主创新混合A 23950.73 1533.34 0.62 7.06
万家自主创新混合C 23950.73 1533.34 0.62 7.06
万家经济新动能混合A 15620.03 1000.00 0.41 6.04
万家经济新动能混合C 15620.03 1000.00 0.41 6.04
万家优选 52066.75 3333.34 1.35 6.01
190 02192 医脉通 万家研究领航混合A 121.02 10.15 -- 4.71
万家研究领航混合C 121.02 10.15 -- 4.71
万家健康产业混合A 533.58 44.75 -- 8.03
万家健康产业混合C 533.58 44.75 -- 8.03
191 301080 百普赛斯 万家研究领航混合A 89.34 1.50 0.02 3.47
万家研究领航混合C 89.34 1.50 0.02 3.47
192 601872 招商轮船 万家国企动力混合A 1719.35 193.62 0.05 8.19
万家国企动力混合C 1719.35 193.62 0.05 8.19
万家双引擎灵活配置混合C 10509.32 1183.48 0.31 6.83
万家周期驱动股票发起式A 442.22 49.80 0.01 2.88
万家周期驱动股票发起式C 442.22 49.80 0.01 2.88
万家战略发展产业混合A 9282.02 1045.27 0.28 4.71
万家战略发展产业混合C 9282.02 1045.27 0.28 4.71
万家双引擎灵活配置混合A 10509.32 1183.48 0.31 6.83
193 600026 中远海能 万家国企动力混合A 915.42 75.53 0.04 4.36
万家国企动力混合C 915.42 75.53 0.04 4.36
万家双引擎灵活配置混合C 8154.94 672.85 0.32 5.30
万家周期驱动股票发起式A 686.72 56.66 0.03 4.47
万家周期驱动股票发起式C 686.72 56.66 0.03 4.47
万家双引擎灵活配置混合A 8154.94 672.85 0.32 5.30
194 00358 江西铜业股份 万家国企动力混合A 813.10 29.20 -- 3.88
万家国企动力混合C 813.10 29.20 -- 3.88
万家趋势领先混合A 1189.02 42.70 -- 3.70
万家趋势领先混合C 1189.02 42.70 -- 3.70
万家周期驱动股票发起式A 284.03 10.20 -- 1.85
万家周期驱动股票发起式C 284.03 10.20 -- 1.85
195 002241 歌尔股份 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 56.25 1.50 0.00 0.54
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 56.25 1.50 0.00 0.54
万家惠裕回报6个月持有期混合A 71.25 1.90 0.00 0.92
万家惠裕回报6个月持有期混合C 71.25 1.90 0.00 0.92
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 5.62 0.15 0.00 0.14
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 5.62 0.15 0.00 0.14
196 002906 华阳集团 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 40.63 1.20 0.00 0.39
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 40.63 1.20 0.00 0.39
万家惠裕回报6个月持有期混合A 67.72 2.00 0.00 0.87
万家惠裕回报6个月持有期混合C 67.72 2.00 0.00 0.87
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 6.77 0.20 0.00 0.17
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 6.77 0.20 0.00 0.17
197 00670 中国东方航空股份 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 30.40 10.00 -- 0.29
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 30.40 10.00 -- 0.29
198 000725 京东方A 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 29.12 7.00 0.00 0.28
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 29.12 7.00 0.00 0.28
万家欣远混合A 310.09 74.54 0.00 8.78
万家欣远混合C 310.09 74.54 0.00 8.78
万家惠裕回报6个月持有期混合A 49.92 12.00 0.00 0.64
万家惠裕回报6个月持有期混合C 49.92 12.00 0.00 0.64
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 12.48 3.00 0.00 0.31
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 12.48 3.00 0.00 0.31
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1300.62 312.65 0.01 9.49
万家潜力价值混合A 953.85 229.29 0.01 9.56
万家潜力价值混合C 953.85 229.29 0.01 9.56
万家消费成长 2144.61 515.53 0.01 9.21
199 600104 上汽集团 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 29.10 1.70 0.00 0.28
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 29.10 1.70 0.00 0.28
万家惠裕回报6个月持有期混合A 51.36 3.00 0.00 0.66
万家惠裕回报6个月持有期混合C 51.36 3.00 0.00 0.66
200 02601 中国太保 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 28.28 1.00 -- 0.27
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 28.28 1.00 -- 0.27
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 5.66 0.20 -- 0.46
万家欣远混合A 170.84 6.04 -- 4.84
万家欣远混合C 170.84 6.04 -- 4.84
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 8.49 0.30 -- 0.21
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 8.49 0.30 -- 0.21
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 466.39 13.28 0.01 3.40
万家潜力价值混合A 440.05 12.53 0.00 4.41
万家潜力价值混合C 440.05 12.53 0.00 4.41
万家消费成长 1045.52 29.77 0.01 4.49
201 000423 东阿阿胶 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 28.44 0.60 0.00 0.27
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 28.44 0.60 0.00 0.27
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 4.74 0.10 0.00 0.12
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 4.74 0.10 0.00 0.12
202 01055 中国南方航空股份 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 26.59 7.00 -- 0.26
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 26.59 7.00 -- 0.26
203 002048 宁波华翔 万家中证红利ETF 7244.06 187.19 0.26 3.59
万家瑞兴C 440.02 11.37 0.02 3.68
万家瑞兴A 440.02 11.37 0.02 3.68
204 000937 冀中能源 万家中证红利ETF 3702.69 628.64 0.18 1.84
205 603565 中谷物流 万家中证红利ETF 2907.39 266.98 -- 1.44
万家红利量化选股混合发起式A 32.13 2.95 -- 3.06
万家红利量化选股混合发起式C 32.13 2.95 -- 3.06
206 600282 南钢股份 万家中证红利ETF 2783.39 530.17 0.31 1.38
207 600398 海澜之家 万家中证红利ETF 2783.65 430.24 0.87 1.38
208 601939 建设银行 万家中证红利ETF 2659.97 308.94 0.03 1.32
209 000630 铜陵有色 万家趋势领先混合A 1443.66 269.34 0.03 4.50
万家趋势领先混合C 1443.66 269.34 0.03 4.50
万家双引擎灵活配置混合C 6575.00 1226.68 0.12 4.27
万家周期驱动股票发起式A 490.39 91.49 0.01 3.19
万家周期驱动股票发起式C 490.39 91.49 0.01 3.19
万家中证工业有色金属主题ETF 13836.73 2581.48 0.25 3.83
万家互联互通核心资产量化策略混合A 78.31 14.61 0.00 1.92
万家互联互通核心资产量化策略混合C 78.31 14.61 0.00 1.92
万家战略发展产业混合A 9047.52 1687.97 0.16 4.59
万家战略发展产业混合C 9047.52 1687.97 0.16 4.59
万家量化同顺A 74.93 13.98 0.00 1.92
万家量化同顺C 74.93 13.98 0.00 1.92
万家双引擎灵活配置混合A 6575.00 1226.68 0.12 4.27
210 01208 五矿资源 万家趋势领先混合A 1271.85 206.38 -- 3.96
万家趋势领先混合C 1271.85 206.38 -- 3.96
211 300953 震裕科技 万家高端装备量化选股混合发起式A 65.87 0.35 0.00 1.94
万家高端装备量化选股混合发起式C 65.87 0.35 0.00 1.94
万家瑞兴C 438.48 2.33 0.02 3.66
万家量化同顺A 75.28 0.40 0.00 1.93
万家量化同顺C 75.28 0.40 0.00 1.93
万家瑞兴A 438.48 2.33 0.02 3.66
212 300073 当升科技 万家高端装备量化选股混合发起式A 65.06 0.98 0.00 1.92
万家高端装备量化选股混合发起式C 65.06 0.98 0.00 1.92
万家互联互通核心资产量化策略混合A 79.00 1.19 0.00 1.94
万家互联互通核心资产量化策略混合C 79.00 1.19 0.00 1.94
万家量化同顺A 75.68 1.14 0.00 1.94
万家量化同顺C 75.68 1.14 0.00 1.94
213 688326 经纬恒润 万家高端装备量化选股混合发起式A 64.32 0.48 0.01 1.90
万家高端装备量化选股混合发起式C 64.32 0.48 0.01 1.90
214 688052 纳芯微 万家高端装备量化选股混合发起式A 63.99 0.32 -- 1.89
万家高端装备量化选股混合发起式C 63.99 0.32 -- 1.89
215 603236 移远通信 万家高端装备量化选股混合发起式A 64.12 0.61 -- 1.89
万家高端装备量化选股混合发起式C 64.12 0.61 -- 1.89
万家颐达C 66.23 0.63 -- 1.12
万家颐达A 66.23 0.63 -- 1.12
万家量化同顺A 74.64 0.71 -- 1.91
万家量化同顺C 74.64 0.71 -- 1.91
万家中证1000指数增强A 1372.87 13.06 -- 0.66
万家中证1000指数增强C 1372.87 13.06 -- 0.66
万家家瑞债券A 14.72 0.14 -- 0.26
万家家瑞债券C 14.72 0.14 -- 0.26
216 300652 雷迪克 万家高端装备量化选股混合发起式A 64.17 1.07 0.01 1.89
万家高端装备量化选股混合发起式C 64.17 1.07 0.01 1.89
217 01347 华虹半导体 万家锦利债券发起式A 321.37 4.40 -- 0.91
万家锦利债券发起式C 321.37 4.40 -- 0.91
218 002916 深南电路 万家锦利债券发起式A 192.81 0.89 0.00 0.55
万家锦利债券发起式C 192.81 0.89 0.00 0.55
万家颐达C 62.83 0.29 0.00 1.06
万家元贞量化选股股票A 749.96 3.46 0.01 1.02
万家元贞量化选股股票C 749.96 3.46 0.01 1.02
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1788.58 8.26 0.01 3.50
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1788.58 8.26 0.01 3.50
万家颐达A 62.83 0.29 0.00 1.06
219 001309 德明利 万家锦利债券发起式A 149.42 0.73 0.01 0.43
万家锦利债券发起式C 149.42 0.73 0.01 0.43
220 688627 精智达 万家锦利债券发起式A 149.38 0.83 -- 0.42
万家锦利债券发起式C 149.38 0.83 -- 0.42
221 688617 惠泰医疗 万家医药量化选股混合发起式A 31.67 0.10 -- 2.01
万家医药量化选股混合发起式C 31.67 0.10 -- 2.01
222 688131 皓元医药 万家医药量化选股混合发起式A 31.39 0.38 0.00 2.00
万家医药量化选股混合发起式C 31.39 0.38 0.00 2.00
万家互联互通核心资产量化策略混合A 80.95 0.98 0.01 1.98
万家互联互通核心资产量化策略混合C 80.95 0.98 0.01 1.98
223 688578 艾力斯 万家医药量化选股混合发起式A 30.87 0.28 -- 1.96
万家医药量化选股混合发起式C 30.87 0.28 -- 1.96
224 688236 春立医疗 万家医药量化选股混合发起式A 30.39 1.22 -- 1.93
万家医药量化选股混合发起式C 30.39 1.22 -- 1.93
225 300363 博腾股份 万家医药量化选股混合发起式A 30.41 1.18 0.00 1.93
万家医药量化选股混合发起式C 30.41 1.18 0.00 1.93
万家量化同顺A 76.02 2.95 0.01 1.95
万家量化同顺C 76.02 2.95 0.01 1.95
226 688321 微芯生物 万家医药量化选股混合发起式A 30.16 0.94 0.00 1.92
万家医药量化选股混合发起式C 30.16 0.94 0.00 1.92
万家量化同顺A 75.07 2.34 0.01 1.92
万家量化同顺C 75.07 2.34 0.01 1.92
227 688301 奕瑞科技 万家医药量化选股混合发起式A 30.10 0.26 -- 1.91
万家医药量化选股混合发起式C 30.10 0.26 -- 1.91
228 000603 盛达资源 万家双引擎灵活配置混合C 5354.84 202.53 0.30 3.48
万家周期驱动股票发起式A 426.48 16.13 0.02 2.78
万家周期驱动股票发起式C 426.48 16.13 0.02 2.78
万家战略发展产业混合A 8440.49 319.23 0.48 4.29
万家战略发展产业混合C 8440.49 319.23 0.48 4.29
万家双引擎灵活配置混合A 5354.84 202.53 0.30 3.48
229 603799 华友钴业 万家双引擎灵活配置混合C 5148.89 78.13 0.29 3.35
万家国证新能源车电池指数发起式A 885.91 13.44 0.05 6.51
万家国证新能源车电池指数发起式C 885.91 13.44 0.05 6.51
万家中证工业有色金属主题ETF 14537.87 220.60 0.81 4.03
万家战略发展产业混合A 6543.51 99.29 0.37 3.32
万家战略发展产业混合C 6543.51 99.29 0.37 3.32
万家双引擎灵活配置混合A 5148.89 78.13 0.29 3.35
230 601168 西部矿业 万家双引擎灵活配置混合C 4983.00 226.50 0.13 3.24
万家中证工业有色金属主题ETF 12341.12 560.96 0.33 3.42
万家双引擎灵活配置混合A 4983.00 226.50 0.13 3.24
231 01336 新华保险 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 8.43 0.20 -- 0.69
232 002895 川恒股份 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 5.85 0.20 0.00 0.48
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 70.22 2.40 0.00 0.44
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 70.22 2.40 0.00 0.44
233 002984 森麒麟 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 4.81 0.25 0.00 0.39
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 28.86 1.50 0.00 0.18
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 28.86 1.50 0.00 0.18
234 00753 中国国航 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 3.19 0.60 -- 0.26
万家瑞益A 106.31 13.44 0.00 0.62
万家瑞益C 106.31 13.44 0.00 0.62
235 601058 赛轮轮胎 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 2.88 0.20 -- 0.23
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 14.38 1.00 -- 0.09
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 14.38 1.00 -- 0.09
236 601838 成都银行 万家红利量化选股混合发起式A 31.91 1.85 0.01 3.04
万家红利量化选股混合发起式C 31.91 1.85 0.01 3.04
237 601166 兴业银行 万家红利量化选股混合发起式A 31.16 1.57 0.00 2.97
万家红利量化选股混合发起式C 31.16 1.57 0.00 2.97
万家上证50ETF 339.44 17.10 0.00 3.55
238 601398 工商银行 万家红利量化选股混合发起式A 30.22 4.14 0.00 2.88
万家红利量化选股混合发起式C 30.22 4.14 0.00 2.88
万家瑞祥A 32.12 4.40 0.00 1.20
万家瑞祥C 32.12 4.40 0.00 1.20
万家瑞和A 60.59 8.30 0.00 0.52
万家瑞和C 60.59 8.30 0.00 0.52
239 601225 陕西煤业 万家红利量化选股混合发起式A 29.80 1.49 0.00 2.84
万家红利量化选股混合发起式C 29.80 1.49 0.00 2.84
万家宏观择时多策略C 7140.28 357.01 0.71 7.50
万家精选C 11943.03 597.15 1.19 7.60
万家宏观择时多策略A 7140.28 357.01 0.71 7.50
万家新利 4061.44 203.07 0.41 5.75
万家精选A 11943.03 597.15 1.19 7.60
240 600997 开滦股份 万家红利量化选股混合发起式A 29.16 4.32 0.01 2.78
万家红利量化选股混合发起式C 29.16 4.32 0.01 2.78
241 600348 华阳股份 万家红利量化选股混合发起式A 28.08 3.81 0.00 2.67
万家红利量化选股混合发起式C 28.08 3.81 0.00 2.67
万家宏观择时多策略C 6390.97 867.16 0.90 6.71
万家精选C 9237.27 1253.36 1.30 5.88
万家宏观择时多策略A 6390.97 867.16 0.90 6.71
万家精选A 9237.27 1253.36 1.30 5.88
242 300433 蓝思科技 万家创业板综合ETF 190.17 5.68 0.00 1.19
243 603083 剑桥科技 万家国证2000指数增强A 361.67 2.83 0.01 0.72
万家国证2000指数增强C 361.67 2.83 0.01 0.72
万家国证2000ETF 660.04 5.16 0.02 0.51
244 601020 华钰矿业 万家国证2000指数增强A 302.32 11.07 0.04 0.61
万家国证2000指数增强C 302.32 11.07 0.04 0.61
万家中证1000指数增强A 1138.55 41.69 0.15 0.55
万家中证1000指数增强C 1138.55 41.69 0.15 0.55
245 002246 北化股份 万家国证2000指数增强A 298.73 13.16 0.25 0.60
万家国证2000指数增强C 298.73 13.16 0.25 0.60
万家量化睿选C 158.22 6.97 0.13 1.68
万家家瑞债券A 14.76 0.65 0.01 0.26
万家家瑞债券C 14.76 0.65 0.01 0.26
万家量化睿选A 158.22 6.97 0.13 1.68
246 600577 精达股份 万家国证2000指数增强A 291.82 28.06 0.10 0.58
万家国证2000指数增强C 291.82 28.06 0.10 0.58
247 688333 铂力特 万家国证2000指数增强A 269.44 3.53 -- 0.54
万家国证2000指数增强C 269.44 3.53 -- 0.54
248 688049 炬芯科技 万家国证2000指数增强A 266.76 4.29 -- 0.53
万家国证2000指数增强C 266.76 4.29 -- 0.53
249 300398 飞凯材料 万家国证2000指数增强A 265.75 10.07 0.02 0.53
万家国证2000指数增强C 265.75 10.07 0.02 0.53
250 000917 电广传媒 万家国证2000指数增强A 261.96 31.26 0.02 0.52
万家国证2000指数增强C 261.96 31.26 0.02 0.52
251 600468 百利电气 万家国证2000指数增强A 238.58 33.09 0.21 0.48
万家国证2000指数增强C 238.58 33.09 0.21 0.48
252 300493 润欣科技 万家国证2000指数增强A 237.75 10.10 0.02 0.48
万家国证2000指数增强C 237.75 10.10 0.02 0.48
253 002414 高德红外 万家颐达C 74.84 6.06 0.00 1.27
万家元贞量化选股股票A 781.75 63.30 0.02 1.06
万家元贞量化选股股票C 781.75 63.30 0.02 1.06
万家颐达A 74.84 6.06 0.00 1.27
万家中证500指数增强发起式A 765.95 62.02 0.02 0.88
万家中证500指数增强发起式C 765.95 62.02 0.02 0.88
万家家瑞债券A 16.80 1.36 0.00 0.30
万家家瑞债券C 16.80 1.36 0.00 0.30
254 002396 星网锐捷 万家颐达C 73.14 2.41 0.00 1.24
万家元贞量化选股股票A 796.99 26.26 0.05 1.08
万家元贞量化选股股票C 796.99 26.26 0.05 1.08
万家惠利债券A 11.84 0.39 0.00 0.16
万家惠利债券C 11.84 0.39 0.00 0.16
万家量化睿选C 122.61 4.04 0.01 1.30
万家民丰回报一年持有期混合 44.01 1.45 0.00 0.12
万家颐达A 73.14 2.41 0.00 1.24
万家中证1000指数增强A 1146.32 37.77 0.06 0.55
万家中证1000指数增强C 1146.32 37.77 0.06 0.55
万家家瑞债券A 16.39 0.54 0.00 0.29
万家家瑞债券C 16.39 0.54 0.00 0.29
万家量化睿选A 122.61 4.04 0.01 1.30
255 603979 金诚信 万家颐达C 71.13 1.02 0.01 1.20
万家颐达A 71.13 1.02 0.01 1.20
万家家瑞债券A 16.74 0.24 0.00 0.29
万家家瑞债券C 16.74 0.24 0.00 0.29
256 600732 爱旭股份 万家颐达C 64.14 3.88 0.02 1.09
万家颐达A 64.14 3.88 0.02 1.09
万家家瑞债券A 18.68 1.13 0.00 0.33
万家家瑞债券C 18.68 1.13 0.00 0.33
257 002837 英维克 万家颐达C 59.98 0.75 0.00 1.02
万家颐达A 59.98 0.75 0.00 1.02
258 603267 鸿远电子 万家颐达C 57.49 0.98 -- 0.97
万家量化睿选C 105.59 1.80 -- 1.12
万家颐达A 57.49 0.98 -- 0.97
万家量化睿选A 105.59 1.80 -- 1.12
259 600160 巨化股份 万家颐达C 56.81 1.42 0.00 0.96
万家招瑞回报一年持有期混合A 8.40 0.21 0.00 0.20
万家招瑞回报一年持有期混合C 8.40 0.21 0.00 0.20
万家颐达A 56.81 1.42 0.00 0.96
260 002436 兴森科技 万家远见先锋一年持有期混合A 531.99 24.05 0.02 9.93
万家远见先锋一年持有期混合C 531.99 24.05 0.02 9.93
万家人工智能混合C 17869.64 807.85 0.64 6.29
万家汽车新趋势混合A 1098.48 49.66 0.04 6.53
万家汽车新趋势混合C 1098.48 49.66 0.04 6.53
万家中证500指数增强发起式A 876.84 39.64 0.03 1.01
万家中证500指数增强发起式C 876.84 39.64 0.03 1.01
万家人工智能混合A 17869.64 807.85 0.64 6.29
万家成长优选混合A 13689.40 618.87 0.49 7.03
万家成长优选混合C 13689.40 618.87 0.49 7.03
261 002851 麦格米特 万家远见先锋一年持有期混合A 336.99 4.35 0.01 6.29
万家远见先锋一年持有期混合C 336.99 4.35 0.01 6.29
万家人工智能混合C 19705.72 254.37 0.61 6.93
万家汽车新趋势混合A 1065.64 13.76 0.03 6.33
万家汽车新趋势混合C 1065.64 13.76 0.03 6.33
万家人工智能混合A 19705.72 254.37 0.61 6.93
万家成长优选混合A 15533.73 200.51 0.48 7.97
万家成长优选混合C 15533.73 200.51 0.48 7.97
262 688702 盛科通信 万家远见先锋一年持有期混合A 229.43 1.81 -- 4.28
万家远见先锋一年持有期混合C 229.43 1.81 -- 4.28
万家人工智能混合C 14743.58 116.53 -- 5.19
万家科创板2年定期开放混合 2140.47 16.92 -- 3.20
万家汽车新趋势混合A 754.22 5.96 -- 4.48
万家汽车新趋势混合C 754.22 5.96 -- 4.48
万家人工智能混合A 14743.58 116.53 -- 5.19
万家成长优选混合A 10086.15 79.72 -- 5.18
万家成长优选混合C 10086.15 79.72 -- 5.18
263 00388 香港交易所 万家集利债券发起式A 161.41 0.40 -- 0.57
万家集利债券发起式C 161.41 0.40 -- 0.57
264 00941 中国移动 万家集利债券发起式A 115.72 1.50 -- 0.41
万家集利债券发起式C 115.72 1.50 -- 0.41
265 02628 中国人寿 万家集利债券发起式A 66.58 3.30 -- 0.24
万家集利债券发起式C 66.58 3.30 -- 0.24
万家欣远混合A 169.49 8.40 -- 4.80
万家欣远混合C 169.49 8.40 -- 4.80
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 780.51 19.69 0.01 5.70
万家潜力价值混合A 398.78 10.06 0.01 4.00
万家潜力价值混合C 398.78 10.06 0.01 4.00
万家消费成长 1167.40 29.45 0.02 5.02
266 600875 东方电气 万家欣优混合A 706.59 36.63 0.02 4.33
万家欣优混合C 706.59 36.63 0.02 4.33
267 601615 明阳智能 万家欣优混合A 678.07 41.96 0.02 4.16
万家欣优混合C 678.07 41.96 0.02 4.16
268 832982 锦波生物 万家北证50成份指数发起式A 5979.62 21.24 -- 8.47
万家北证50成份指数发起式C 5979.62 21.24 -- 8.47
269 835185 贝特瑞 万家北证50成份指数发起式A 5149.70 156.05 -- 7.29
万家北证50成份指数发起式C 5149.70 156.05 -- 7.29
270 872808 曙光数创 万家北证50成份指数发起式A 3336.22 36.91 -- 4.72
万家北证50成份指数发起式C 3336.22 36.91 -- 4.72
271 832522 纳科诺尔 万家北证50成份指数发起式A 3245.56 50.63 -- 4.59
万家北证50成份指数发起式C 3245.56 50.63 -- 4.59
万家北交所慧选两年定期开放混合A 3021.52 47.14 -- 4.40
万家北交所慧选两年定期开放混合C 3021.52 47.14 -- 4.40
272 430047 诺思兰德 万家北证50成份指数发起式A 2235.92 88.59 -- 3.17
万家北证50成份指数发起式C 2235.92 88.59 -- 3.17
273 920799 艾融软件 万家北证50成份指数发起式A 2114.84 38.72 0.33 2.99
万家北证50成份指数发起式C 2114.84 38.72 0.33 2.99
274 839493 并行科技 万家北证50成份指数发起式A 2069.26 13.58 -- 2.93
万家北证50成份指数发起式C 2069.26 13.58 -- 2.93
275 834599 同力股份 万家北证50成份指数发起式A 2063.41 105.55 -- 2.92
万家北证50成份指数发起式C 2063.41 105.55 -- 2.92
万家北交所慧选两年定期开放混合A 4355.51 222.79 -- 6.35
万家北交所慧选两年定期开放混合C 4355.51 222.79 -- 6.35
276 835368 连城数控 万家北证50成份指数发起式A 2036.65 65.01 -- 2.88
万家北证50成份指数发起式C 2036.65 65.01 -- 2.88
277 832978 开特股份 万家北证50成份指数发起式A 1925.24 49.62 -- 2.73
万家北证50成份指数发起式C 1925.24 49.62 -- 2.73
万家周期优势企业混合A 130.65 3.37 -- 2.62
万家周期优势企业混合C 130.65 3.37 -- 2.62
278 01318 毛戈平 万家颐德一年持有期混合A 2946.32 31.12 -- 8.13
万家颐德一年持有期混合C 2946.32 31.12 -- 8.13
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2071.51 21.88 -- 8.11
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2071.51 21.88 -- 8.11
279 600483 福能股份 万家颐德一年持有期混合A 2564.63 260.90 1.64 7.08
万家颐德一年持有期混合C 2564.63 260.90 1.64 7.08
万家颐和C 2799.68 284.81 1.79 8.75
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1798.48 182.96 1.15 7.04
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1798.48 182.96 1.15 7.04
万家颐和A 2799.68 284.81 1.79 8.75
280 002179 中航光电 万家颐德一年持有期混合A 2559.15 62.01 0.03 7.06
万家颐德一年持有期混合C 2559.15 62.01 0.03 7.06
万家颐和C 2740.74 66.41 0.03 8.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1794.01 43.47 0.02 7.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1794.01 43.47 0.02 7.03
万家颐和A 2740.74 66.41 0.03 8.56
281 600023 浙能电力 万家颐德一年持有期混合A 1797.79 363.19 0.60 4.96
万家颐德一年持有期混合C 1797.79 363.19 0.60 4.96
万家颐和C 2610.33 527.34 0.87 8.16
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1261.41 254.83 0.42 4.94
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1261.41 254.83 0.42 4.94
万家颐和A 2610.33 527.34 0.87 8.16
282 02333 长城汽车 万家颐德一年持有期混合A 1619.70 105.60 -- 4.47
万家颐德一年持有期混合C 1619.70 105.60 -- 4.47
万家颐和C 1605.25 65.25 -- 5.02
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1100.51 71.75 -- 4.31
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1100.51 71.75 -- 4.31
万家颐和A 1605.25 65.25 -- 5.02
283 688516 奥特维 万家颐德一年持有期混合A 1565.50 32.67 0.63 4.32
万家颐德一年持有期混合C 1565.50 32.67 0.63 4.32
万家颐和C 1913.58 39.96 0.77 5.98
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1093.28 22.90 0.44 4.28
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1093.28 22.90 0.44 4.28
万家颐和A 1913.58 39.96 0.77 5.98
284 600027 华电国际 万家颐德一年持有期混合A 1452.68 285.40 0.06 4.01
万家颐德一年持有期混合C 1452.68 285.40 0.06 4.01
万家颐和C 2783.57 546.87 0.12 8.70
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1016.07 199.62 0.04 3.98
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1016.07 199.62 0.04 3.98
万家颐和A 2783.57 546.87 0.12 8.70
285 00902 华能国际电力股份 万家颐德一年持有期混合A 1394.45 281.80 -- 3.85
万家颐德一年持有期混合C 1394.45 281.80 -- 3.85
286 002594 比亚迪 万家国证新能源车电池指数发起式A 1039.68 9.52 0.01 7.63
万家国证新能源车电池指数发起式C 1039.68 9.52 0.01 7.63
万家沪深300成长ETF 844.19 7.73 0.01 2.88
287 002050 三花智控 万家国证新能源车电池指数发起式A 915.81 18.91 0.01 6.73
万家国证新能源车电池指数发起式C 915.81 18.91 0.01 6.73
万家招瑞回报一年持有期混合A 9.20 0.19 0.00 0.22
万家招瑞回报一年持有期混合C 9.20 0.19 0.00 0.22
288 300450 先导智能 万家国证新能源车电池指数发起式A 614.11 9.87 0.01 4.51
万家国证新能源车电池指数发起式C 614.11 9.87 0.01 4.51
289 002460 赣锋锂业 万家国证新能源车电池指数发起式A 610.63 10.03 0.01 4.48
万家国证新能源车电池指数发起式C 610.63 10.03 0.01 4.48
290 002074 国轩高科 万家国证新能源车电池指数发起式A 450.00 9.64 0.01 3.30
万家国证新能源车电池指数发起式C 450.00 9.64 0.01 3.30
291 300207 欣旺达 万家国证新能源车电池指数发起式A 412.58 12.21 0.01 3.03
万家国证新能源车电池指数发起式C 412.58 12.21 0.01 3.03
292 002709 天赐材料 万家国证新能源车电池指数发起式A 408.80 10.71 0.01 3.00
万家国证新能源车电池指数发起式C 408.80 10.71 0.01 3.00
万家互联互通中国优势量化策略混合A 900.05 23.58 0.02 2.79
万家互联互通中国优势量化策略混合C 900.05 23.58 0.02 2.79
293 600764 中国海防 万家先进制造混合发起式A 1719.23 54.91 0.17 10.24
万家先进制造混合发起式C 1719.23 54.91 0.17 10.24
294 601890 亚星锚链 万家先进制造混合发起式A 1661.86 163.73 -- 9.90
万家先进制造混合发起式C 1661.86 163.73 -- 9.90
万家智造优势混合A 2174.23 214.21 -- 4.63
万家智造优势混合C 2174.23 214.21 -- 4.63
295 300810 中科海讯 万家先进制造混合发起式A 1496.15 32.12 0.28 8.91
万家先进制造混合发起式C 1496.15 32.12 0.28 8.91
296 600482 中国动力 万家先进制造混合发起式A 963.68 43.37 0.05 5.74
万家先进制造混合发起式C 963.68 43.37 0.05 5.74
万家智造优势混合A 3971.60 178.74 0.21 8.46
万家智造优势混合C 3971.60 178.74 0.21 8.46
297 002149 西部材料 万家先进制造混合发起式A 713.64 40.92 0.08 4.25
万家先进制造混合发起式C 713.64 40.92 0.08 4.25
298 000541 佛山照明 万家先进制造混合发起式A 709.47 112.08 0.09 4.23
万家先进制造混合发起式C 709.47 112.08 0.09 4.23
299 688750 金天钛业 万家先进制造混合发起式A 656.11 31.07 -- 3.91
万家先进制造混合发起式C 656.11 31.07 -- 3.91
300 603062 麦加芯彩 万家先进制造混合发起式A 625.66 11.32 -- 3.73
万家先进制造混合发起式C 625.66 11.32 -- 3.73
301 300553 集智股份 万家先进制造混合发起式A 610.51 15.80 0.28 3.64
万家先进制造混合发起式C 610.51 15.80 0.28 3.64
302 301155 海力风电 万家先进制造混合发起式A 601.54 6.30 0.05 3.58
万家先进制造混合发起式C 601.54 6.30 0.05 3.58
303 002463 沪电股份 万家元贞量化选股股票A 872.11 11.87 0.01 1.19
万家元贞量化选股股票C 872.11 11.87 0.01 1.19
万家瑞泽回报一年持有期混合 150.61 2.05 0.00 1.54
万家瑞富C 53.63 0.73 0.00 0.97
万家瑞富A 53.63 0.73 0.00 0.97
万家瑞祥A 41.14 0.56 0.00 1.54
万家瑞祥C 41.14 0.56 0.00 1.54
万家瑞和A 58.04 0.79 0.00 0.50
万家瑞和C 58.04 0.79 0.00 0.50
304 600111 北方稀土 万家中证工业有色金属主题ETF 41103.16 851.00 1.73 11.39
305 000807 云铝股份 万家中证工业有色金属主题ETF 14414.45 699.73 0.20 3.99
306 000831 中国稀土 万家中证工业有色金属主题ETF 12927.15 249.80 0.25 3.58
307 600362 江西铜业 万家中证工业有色金属主题ETF 12376.43 348.73 0.99 3.43
万家战略发展产业混合A 6212.52 175.05 0.50 3.15
万家战略发展产业混合C 6212.52 175.05 0.50 3.15
308 601001 晋控煤业 万家宏观择时多策略C 8979.45 652.58 0.78 9.43
万家精选C 13650.73 992.06 1.19 8.68
万家宏观择时多策略A 8979.45 652.58 0.78 9.43
万家新利 6537.93 475.14 0.57 9.26
万家精选A 13650.73 992.06 1.19 8.68
309 600546 山煤国际 万家宏观择时多策略C 8610.95 879.57 4.87 9.04
万家精选C 12202.05 1246.38 6.90 7.76
万家宏观择时多策略A 8610.95 879.57 4.87 9.04
万家新利 3599.99 367.72 2.03 5.10
万家精选A 12202.05 1246.38 6.90 7.76
310 601898 中煤能源 万家宏观择时多策略C 8258.03 726.94 0.48 8.67
万家精选C 12449.94 1095.95 0.72 7.92
万家宏观择时多策略A 8258.03 726.94 0.48 8.67
万家新利 4313.96 379.75 0.25 6.11
万家精选A 12449.94 1095.95 0.72 7.92
311 600985 淮北矿业 万家宏观择时多策略C 7986.16 647.70 2.46 8.38
万家精选C 12366.99 1003.00 3.82 7.87
万家宏观择时多策略A 7986.16 647.70 2.46 8.38
万家新利 4554.46 369.38 1.41 6.45
万家精选A 12366.99 1003.00 3.82 7.87
312 601918 新集能源 万家宏观择时多策略C 6561.06 1053.14 1.01 6.89
万家精选C 10922.15 1753.15 1.67 6.95
万家宏观择时多策略A 6561.06 1053.14 1.01 6.89
万家精选A 10922.15 1753.15 1.67 6.95
313 601101 昊华能源 万家宏观择时多策略C 6290.51 864.08 2.44 6.60
万家宏观择时多策略A 6290.51 864.08 2.44 6.60
万家新利 3066.95 421.28 1.19 4.34
314 601666 平煤股份 万家宏观择时多策略C 6174.04 783.51 0.33 6.48
万家宏观择时多策略A 6174.04 783.51 0.33 6.48
万家新利 3885.16 493.04 0.21 5.50
315 002475 立讯精密 万家沪深300成长ETF 934.12 14.44 0.00 3.18
316 600901 江苏金租 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 28.35 5.00 -- 0.18
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 28.35 5.00 -- 0.18
317 002056 横店东磁 万家惠利债券A 14.55 0.71 0.00 0.19
万家惠利债券C 14.55 0.71 0.00 0.19
万家量化睿选C 118.43 5.78 0.00 1.26
万家兴恒回报一年持有期混合A 10.45 0.51 0.00 0.27
万家兴恒回报一年持有期混合C 10.45 0.51 0.00 0.27
万家招瑞回报一年持有期混合A 9.84 0.48 0.00 0.24
万家招瑞回报一年持有期混合C 9.84 0.48 0.00 0.24
万家民丰回报一年持有期混合 57.37 2.80 0.00 0.16
万家量化睿选A 118.43 5.78 0.00 1.26
318 603766 隆鑫通用 万家惠利债券A 14.66 1.22 -- 0.19
万家惠利债券C 14.66 1.22 -- 0.19
万家兴恒回报一年持有期混合A 11.90 0.99 -- 0.30
万家兴恒回报一年持有期混合C 11.90 0.99 -- 0.30
万家招瑞回报一年持有期混合A 8.77 0.73 -- 0.21
万家招瑞回报一年持有期混合C 8.77 0.73 -- 0.21
万家民丰回报一年持有期混合 48.20 4.01 -- 0.13
万家中证1000指数增强A 1109.45 92.30 -- 0.54
万家中证1000指数增强C 1109.45 92.30 -- 0.54
319 600710 苏美达 万家惠利债券A 12.60 1.20 0.00 0.17
万家惠利债券C 12.60 1.20 0.00 0.17
万家兴恒回报一年持有期混合A 5.78 0.55 0.00 0.15
万家兴恒回报一年持有期混合C 5.78 0.55 0.00 0.15
万家招瑞回报一年持有期混合A 7.14 0.68 0.00 0.17
万家招瑞回报一年持有期混合C 7.14 0.68 0.00 0.17
万家民丰回报一年持有期混合 46.62 4.44 0.01 0.13
320 601668 中国建筑 万家惠利债券A 11.34 2.08 0.00 0.15
万家惠利债券C 11.34 2.08 0.00 0.15
万家招瑞回报一年持有期混合A 7.14 1.31 0.00 0.17
万家招瑞回报一年持有期混合C 7.14 1.31 0.00 0.17
万家民丰回报一年持有期混合 37.99 6.97 0.00 0.11
321 002299 圣农发展 万家惠利债券A 11.36 0.63 0.00 0.15
万家惠利债券C 11.36 0.63 0.00 0.15
万家兴恒回报一年持有期混合A 7.03 0.39 0.00 0.18
万家兴恒回报一年持有期混合C 7.03 0.39 0.00 0.18
万家招瑞回报一年持有期混合A 6.67 0.37 0.00 0.16
万家招瑞回报一年持有期混合C 6.67 0.37 0.00 0.16
322 600096 云天化 万家惠利债券A 10.99 0.41 0.00 0.14
万家惠利债券C 10.99 0.41 0.00 0.14
万家兴恒回报一年持有期混合A 5.63 0.21 0.00 0.14
万家兴恒回报一年持有期混合C 5.63 0.21 0.00 0.14
万家招瑞回报一年持有期混合A 6.16 0.23 0.00 0.15
万家招瑞回报一年持有期混合C 6.16 0.23 0.00 0.15
万家互联互通中国优势量化策略混合A 746.11 27.84 0.08 2.32
万家互联互通中国优势量化策略混合C 746.11 27.84 0.08 2.32
323 002027 分众传媒 万家欣远混合A 162.33 20.14 0.00 4.59
万家欣远混合C 162.33 20.14 0.00 4.59
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 514.31 63.81 0.01 3.75
万家潜力价值混合A 426.05 52.86 0.01 4.27
万家潜力价值混合C 426.05 52.86 0.01 4.27
万家消费成长 1028.05 127.55 0.02 4.42
324 002517 恺英网络 万家欣远混合A 160.90 5.73 0.00 4.55
万家欣远混合C 160.90 5.73 0.00 4.55
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 611.02 21.76 0.01 4.46
万家潜力价值混合A 465.29 16.57 0.01 4.66
万家潜力价值混合C 465.29 16.57 0.01 4.66
万家消费成长 1114.50 39.69 0.02 4.79
325 002558 巨人网络 万家欣远混合A 146.84 3.25 0.01 4.16
万家欣远混合C 146.84 3.25 0.01 4.16
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 540.35 11.96 0.03 3.94
万家潜力价值混合A 417.01 9.23 0.02 4.18
万家潜力价值混合C 417.01 9.23 0.02 4.18
万家消费成长 946.97 20.96 0.05 4.07
326 600060 海信视像 万家欣远混合A 139.41 5.78 0.01 3.95
万家欣远混合C 139.41 5.78 0.01 3.95
万家潜力价值混合A 393.64 16.32 0.03 3.95
万家潜力价值混合C 393.64 16.32 0.03 3.95
万家消费成长 956.60 39.66 0.08 4.11
327 300087 荃银高科 万家品质生活C 14850.10 1619.42 1.81 3.58
万家品质生活A 14850.10 1619.42 1.81 3.58
328 000543 皖能电力 万家颐和C 1754.38 247.10 0.24 5.48
万家颐和A 1754.38 247.10 0.24 5.48
329 01071 华电国际电力股份 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 994.60 260.00 -- 3.90
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 994.60 260.00 -- 3.90
330 688365 光云科技 万家量化睿选C 108.12 6.90 -- 1.15
万家量化睿选A 108.12 6.90 -- 1.15
331 600015 华夏银行 万家量化睿选C 105.28 16.00 0.00 1.12
万家量化睿选A 105.28 16.00 0.00 1.12
332 600153 建发股份 万家量化睿选C 101.27 9.87 0.01 1.07
万家民丰回报一年持有期混合 42.68 4.16 0.00 0.12
万家量化睿选A 101.27 9.87 0.01 1.07
333 002284 亚太股份 万家量化睿选C 95.84 7.35 0.01 1.02
万家量化睿选A 95.84 7.35 0.01 1.02
334 003010 若羽臣 万家匠心致远一年持有期混合A 1647.23 38.30 0.42 4.12
万家匠心致远一年持有期混合C 1647.23 38.30 0.42 4.12
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1274.61 29.64 0.32 2.57
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1274.61 29.64 0.32 2.57
万家新机遇龙头企业混合C 3031.17 70.48 0.77 2.52
万家新机遇龙头企业混合A 3031.17 70.48 0.77 2.52
335 001267 汇绿生态 万家匠心致远一年持有期混合A 1093.84 62.15 0.11 2.73
万家匠心致远一年持有期混合C 1093.84 62.15 0.11 2.73
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1603.89 91.13 0.16 3.23
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1603.89 91.13 0.16 3.23
万家新机遇龙头企业混合C 3368.99 191.42 0.33 2.80
万家新机遇龙头企业混合A 3368.99 191.42 0.33 2.80
万家增强收益债券C 89.76 5.10 0.01 0.92
336 688202 美迪西 万家国证2000ETF 690.93 9.95 0.17 0.54
337 002126 银轮股份 万家国证2000ETF 681.20 16.47 0.02 0.53
万家瑞兴C 1005.46 24.31 0.03 8.40
万家瑞隆C 917.36 22.18 0.03 3.49
万家内需增长一年持有期混合 2174.30 52.57 0.07 3.68
万家周期优势企业混合A 268.01 6.48 0.01 5.38
万家周期优势企业混合C 268.01 6.48 0.01 5.38
万家瑞隆A 917.36 22.18 0.03 3.49
万家瑞兴A 1005.46 24.31 0.03 8.40
338 688711 宏微科技 万家国证2000ETF 672.14 25.40 -- 0.52
339 601208 东材科技 万家国证2000ETF 670.88 33.15 0.52 0.52
340 603119 浙江荣泰 万家国证2000ETF 656.90 5.83 0.06 0.51
万家瑞兴C 1171.96 10.41 0.11 9.79
万家瑞兴A 1171.96 10.41 0.11 9.79
341 688388 嘉元科技 万家国证2000ETF 659.17 17.57 0.33 0.51
342 300475 香农芯创 万家国证2000ETF 639.73 7.01 0.02 0.50
343 600601 方正科技 万家国证2000ETF 624.80 55.00 0.03 0.49
344 000983 山西焦煤 万家精选C 7492.66 1078.08 0.23 4.77
万家精选A 7492.66 1078.08 0.23 4.77
345 601083 锦江航运 万家兴恒回报一年持有期混合A 7.68 0.67 0.00 0.20
万家兴恒回报一年持有期混合C 7.68 0.67 0.00 0.20
346 000726 鲁泰A 万家兴恒回报一年持有期混合A 6.86 1.03 0.00 0.18
万家兴恒回报一年持有期混合C 6.86 1.03 0.00 0.18
347 601928 凤凰传媒 万家兴恒回报一年持有期混合A 6.21 0.59 -- 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 6.21 0.59 -- 0.16
348 600741 华域汽车 万家兴恒回报一年持有期混合A 6.36 0.31 0.00 0.16
万家兴恒回报一年持有期混合C 6.36 0.31 0.00 0.16
万家惠裕回报6个月持有期混合A 51.25 2.50 0.00 0.66
万家惠裕回报6个月持有期混合C 51.25 2.50 0.00 0.66
349 603699 纽威股份 万家兴恒回报一年持有期混合A 5.83 0.13 -- 0.15
万家兴恒回报一年持有期混合C 5.83 0.13 -- 0.15
350 603319 美湖股份 万家瑞兴C 611.53 13.74 -- 5.11
万家瑞隆C 1021.02 22.93 -- 3.88
万家景气驱动混合A 536.47 12.05 -- 4.15
万家景气驱动混合C 536.47 12.05 -- 4.15
万家内需增长一年持有期混合 2770.66 62.23 -- 4.69
万家周期优势企业混合A 145.58 3.27 -- 2.92
万家周期优势企业混合C 145.58 3.27 -- 2.92
万家瑞隆A 1021.02 22.93 -- 3.88
万家瑞兴A 611.53 13.74 -- 5.11
351 688503 聚和材料 万家瑞隆C 1341.83 16.38 0.09 5.10
万家景气驱动混合A 667.06 8.14 0.05 5.16
万家景气驱动混合C 667.06 8.14 0.05 5.16
万家内需增长一年持有期混合 3190.65 38.94 0.22 5.40
万家瑞隆A 1341.83 16.38 0.09 5.10
352 002468 申通快递 万家瑞隆C 934.56 52.21 0.03 3.55
万家景气驱动混合A 472.74 26.41 0.02 3.66
万家景气驱动混合C 472.74 26.41 0.02 3.66
万家内需增长一年持有期混合 1857.12 103.75 0.07 3.14
万家瑞隆A 934.56 52.21 0.03 3.55
353 603500 祥和实业 万家瑞隆C 929.33 83.05 -- 3.53
万家内需增长一年持有期混合 1909.45 170.64 -- 3.23
万家瑞隆A 929.33 83.05 -- 3.53
万家增强收益债券C 88.40 7.90 -- 0.90
354 603151 邦基科技 万家瑞隆C 852.69 33.61 -- 3.24
万家景气驱动混合A 458.18 18.06 -- 3.54
万家景气驱动混合C 458.18 18.06 -- 3.54
万家瑞隆A 852.69 33.61 -- 3.24
355 688678 福立旺 万家景气驱动混合A 432.44 13.09 -- 3.34
万家景气驱动混合C 432.44 13.09 -- 3.34
万家内需增长一年持有期混合 2107.31 63.78 -- 3.57
356 603579 荣泰健康 万家景气驱动混合A 407.79 11.82 -- 3.15
万家景气驱动混合C 407.79 11.82 -- 3.15
357 01519 极兔速递-W 万家港股通精选混合A 4466.79 500.26 -- 6.12
万家港股通精选混合C 4466.79 500.26 -- 6.12
万家沪港深蓝筹混合A 1219.16 136.54 -- 6.48
万家沪港深蓝筹混合C 1219.16 136.54 -- 6.48
358 00189 东岳集团 万家港股通精选混合A 4172.97 376.50 -- 5.72
万家港股通精选混合C 4172.97 376.50 -- 5.72
万家沪港深蓝筹混合A 1244.69 112.30 -- 6.62
万家沪港深蓝筹混合C 1244.69 112.30 -- 6.62
359 02099 中国黄金国际 万家港股通精选混合A 2977.96 23.50 -- 4.08
万家港股通精选混合C 2977.96 23.50 -- 4.08
360 688068 热景生物 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1498.95 8.82 0.20 3.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1498.95 8.82 0.20 3.02
万家增强收益债券C 105.78 0.62 0.01 1.08
361 839371 欧福蛋业 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2979.03 283.45 -- 4.34
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2979.03 283.45 -- 4.34
362 430476 海能技术 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2901.73 116.40 -- 4.23
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2901.73 116.40 -- 4.23
363 830964 润农节水 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2690.50 357.78 -- 3.92
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2690.50 357.78 -- 3.92
364 832419 路斯股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2687.99 148.59 -- 3.92
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2687.99 148.59 -- 3.92
365 920029 开发科技 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2577.55 28.23 -- 3.76
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2577.55 28.23 -- 3.76
366 833429 康比特 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2513.89 136.25 -- 3.66
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2513.89 136.25 -- 3.66
367 430418 苏轴股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2413.65 81.27 -- 3.52
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2413.65 81.27 -- 3.52
368 834058 华洋赛车 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2402.81 65.81 -- 3.50
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2402.81 65.81 -- 3.50
369 01378 中国宏桥 万家沪港深蓝筹混合A 699.51 29.00 -- 3.72
万家沪港深蓝筹混合C 699.51 29.00 -- 3.72
370 02382 舜宇光学科技 万家沪港深蓝筹混合A 660.63 8.00 -- 3.51
万家沪港深蓝筹混合C 660.63 8.00 -- 3.51
371 601100 恒立液压 万家招瑞回报一年持有期混合A 6.70 0.07 0.00 0.16
万家招瑞回报一年持有期混合C 6.70 0.07 0.00 0.16
372 002216 三全食品 万家惠裕回报6个月持有期混合A 64.50 6.00 0.01 0.83
万家惠裕回报6个月持有期混合C 64.50 6.00 0.01 0.83
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 10.75 1.00 0.00 0.27
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 10.75 1.00 0.00 0.27
373 601816 京沪高铁 万家惠裕回报6个月持有期混合A 51.30 10.00 -- 0.66
万家惠裕回报6个月持有期混合C 51.30 10.00 -- 0.66
374 601231 环旭电子 万家惠裕回报6个月持有期混合A 50.30 2.30 -- 0.65
万家惠裕回报6个月持有期混合C 50.30 2.30 -- 0.65
375 300857 协创数据 万家瑞泽回报一年持有期混合 123.75 0.68 0.00 1.27
万家瑞祥A 32.76 0.18 0.00 1.23
万家瑞祥C 32.76 0.18 0.00 1.23
万家瑞和A 52.78 0.29 0.00 0.45
万家瑞和C 52.78 0.29 0.00 0.45
376 600009 上海机场 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 9.57 0.30 0.00 0.24
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 9.57 0.30 0.00 0.24
377 002507 涪陵榨菜 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 6.41 0.50 0.00 0.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 6.41 0.50 0.00 0.16
378 002938 鹏鼎控股 万家瑞富C 62.24 1.11 0.00 1.13
万家瑞富A 62.24 1.11 0.00 1.13
379 300680 隆盛科技 万家瑞富C 56.66 0.90 0.01 1.03
万家瑞富A 56.66 0.90 0.01 1.03
380 002527 新时达 万家瑞富C 53.86 2.63 0.00 0.97
万家瑞富A 53.86 2.63 0.00 0.97
381 000408 藏格矿业 万家互联互通核心资产量化策略混合A 78.75 1.35 0.00 1.93
万家互联互通核心资产量化策略混合C 78.75 1.35 0.00 1.93
382 300498 温氏股份 万家创业板指数增强A 1561.17 83.89 0.02 2.34
万家创业板指数增强C 1561.17 83.89 0.02 2.34
383 300627 华测导航 万家创业板指数增强A 1119.16 31.59 0.05 1.68
万家创业板指数增强C 1119.16 31.59 0.05 1.68
384 688778 厦钨新能 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1080.63 12.88 0.06 3.35
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1080.63 12.88 0.06 3.35
385 603049 中策橡胶 万家互联互通中国优势量化策略混合A 815.04 16.12 -- 2.53
万家互联互通中国优势量化策略混合C 815.04 16.12 -- 2.53
386 688772 珠海冠宇 万家互联互通中国优势量化策略混合A 786.02 33.04 -- 2.44
万家互联互通中国优势量化策略混合C 786.02 33.04 -- 2.44
387 003043 华亚智能 万家互联互通中国优势量化策略混合A 777.38 15.09 0.53 2.41
万家互联互通中国优势量化策略混合C 777.38 15.09 0.53 2.41
388 600499 科达制造 万家互联互通中国优势量化策略混合A 777.34 63.56 0.14 2.41
万家互联互通中国优势量化策略混合C 777.34 63.56 0.14 2.41
389 600196 复星医药 万家互联互通中国优势量化策略混合A 773.15 25.91 0.01 2.40
万家互联互通中国优势量化策略混合C 773.15 25.91 0.01 2.40
390 000791 甘肃能源 万家互联互通中国优势量化策略混合A 755.61 117.33 0.07 2.35
万家互联互通中国优势量化策略混合C 755.61 117.33 0.07 2.35
391 603337 杰克科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 740.19 15.56 -- 2.30
万家互联互通中国优势量化策略混合C 740.19 15.56 -- 2.30
392 603108 润达医疗 万家健康产业混合A 558.72 34.92 0.16 8.41
万家健康产业混合C 558.72 34.92 0.16 8.41
393 300676 华大基因 万家健康产业混合A 516.18 10.50 0.03 7.77
万家健康产业混合C 516.18 10.50 0.03 7.77
394 002044 美年健康 万家健康产业混合A 479.31 96.44 0.02 7.22
万家健康产业混合C 479.31 96.44 0.02 7.22
395 02228 晶泰控股 万家健康产业混合A 467.37 36.00 -- 7.04
万家健康产业混合C 467.37 36.00 -- 7.04
396 02506 讯飞医疗科技 万家健康产业混合A 366.63 3.81 -- 5.52
万家健康产业混合C 366.63 3.81 -- 5.52
397 300244 迪安诊断 万家健康产业混合A 363.64 22.20 0.04 5.47
万家健康产业混合C 363.64 22.20 0.04 5.47
398 02273 固生堂 万家健康产业混合A 300.55 10.64 -- 4.53
万家健康产业混合C 300.55 10.64 -- 4.53
399 02158 医渡科技 万家健康产业混合A 270.91 44.96 -- 4.08
万家健康产业混合C 270.91 44.96 -- 4.08
400 300253 卫宁健康 万家健康产业混合A 241.41 26.24 0.01 3.63
万家健康产业混合C 241.41 26.24 0.01 3.63
401 300661 圣邦股份 万家创业板2年定期开放混合A 6663.37 80.00 0.18 9.20
万家创业板2年定期开放混合C 6663.37 80.00 0.18 9.20
万家自主创新混合A 24987.48 300.01 0.67 7.36
万家自主创新混合C 24987.48 300.01 0.67 7.36
万家经济新动能混合A 16658.23 200.00 0.45 6.44
万家经济新动能混合C 16658.23 200.00 0.45 6.44
万家优选 49974.73 600.01 1.34 5.76
402 300223 北京君正 万家创业板2年定期开放混合A 6527.45 73.33 0.17 9.01
万家创业板2年定期开放混合C 6527.45 73.33 0.17 9.01
403 301269 华大九天 万家创业板2年定期开放混合A 6315.00 50.00 0.19 8.72
万家创业板2年定期开放混合C 6315.00 50.00 0.19 8.72
404 300458 全志科技 万家创业板2年定期开放混合A 6218.50 120.00 0.18 8.59
万家创业板2年定期开放混合C 6218.50 120.00 0.18 8.59
405 300369 绿盟科技 万家创业板2年定期开放混合A 6072.07 800.01 1.00 8.38
万家创业板2年定期开放混合C 6072.07 800.01 1.00 8.38
406 301606 绿联科技 万家创业板2年定期开放混合A 5971.65 93.34 -- 8.24
万家创业板2年定期开放混合C 5971.65 93.34 -- 8.24
407 300768 迪普科技 万家创业板2年定期开放混合A 5760.01 300.00 0.71 7.95
万家创业板2年定期开放混合C 5760.01 300.00 0.71 7.95
408 300170 汉得信息 万家创业板2年定期开放混合A 5640.00 300.00 0.32 7.79
万家创业板2年定期开放混合C 5640.00 300.00 0.32 7.79
409 300687 赛意信息 万家创业板2年定期开放混合A 5640.00 200.00 0.60 7.79
万家创业板2年定期开放混合C 5640.00 200.00 0.60 7.79
410 688036 传音控股 万家科创板2年定期开放混合 3599.66 38.21 0.50 5.39
万家科技创新A 1493.51 15.85 0.21 4.72
万家科技创新C 1493.51 15.85 0.21 4.72
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2633.37 27.96 0.37 5.15
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2633.37 27.96 0.37 5.15
411 002345 潮宏基 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 438.42 30.68 0.04 3.20
万家潜力价值混合A 391.97 27.43 0.03 3.93
万家潜力价值混合C 391.97 27.43 0.03 3.93
412 09626 哔哩哔哩-W 万家价值优势一年持有期混合 4177.39 20.37 -- 4.40
413 688536 思瑞浦 万家自主创新混合A 26001.00 150.00 2.31 7.66
万家自主创新混合C 26001.00 150.00 2.31 7.66
万家经济新动能混合A 17334.00 100.00 1.54 6.70
万家经济新动能混合C 17334.00 100.00 1.54 6.70
万家优选 52002.00 300.00 4.61 6.00
414 688083 中望软件 万家自主创新混合A 18987.50 250.00 3.64 5.59
万家自主创新混合C 18987.50 250.00 3.64 5.59
415 603296 华勤技术 万家科技创新A 1450.18 13.76 0.06 4.58
万家科技创新C 1450.18 13.76 0.06 4.58
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2355.58 22.36 0.09 4.61
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2355.58 22.36 0.09 4.61
416 300373 扬杰科技 万家科技创新A 1298.53 18.70 0.03 4.10
万家科技创新C 1298.53 18.70 0.03 4.10
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1981.12 28.53 0.05 3.88
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1981.12 28.53 0.05 3.88
417 002138 顺络电子 万家科技创新A 1217.94 34.64 0.05 3.85
万家科技创新C 1217.94 34.64 0.05 3.85
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2233.71 63.53 0.08 4.37
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2233.71 63.53 0.08 4.37
418 600549 厦门钨业 万家中证500指数增强发起式A 825.25 27.88 0.02 0.95
万家中证500指数增强发起式C 825.25 27.88 0.02 0.95
419 002738 中矿资源 万家中证500指数增强发起式A 798.43 16.13 0.02 0.92
万家中证500指数增强发起式C 798.43 16.13 0.02 0.92
420 002624 完美世界 万家中证500指数增强发起式A 783.45 40.89 0.02 0.90
万家中证500指数增强发起式C 783.45 40.89 0.02 0.90
421 601108 财通证券 万家中证500指数增强发起式A 784.49 93.17 -- 0.90
万家中证500指数增强发起式C 784.49 93.17 -- 0.90
422 688469 芯联集成 万家中证500指数增强发起式A 756.83 115.02 0.03 0.87
万家中证500指数增强发起式C 756.83 115.02 0.03 0.87
423 300003 乐普医疗 万家中证500指数增强发起式A 758.97 43.32 0.03 0.87
万家中证500指数增强发起式C 758.97 43.32 0.03 0.87
424 300058 蓝色光标 万家中证500指数增强发起式A 753.27 110.77 0.03 0.87
万家中证500指数增强发起式C 753.27 110.77 0.03 0.87
425 002025 航天电器 万家智造优势混合A 3025.24 58.96 0.13 6.44
万家智造优势混合C 3025.24 58.96 0.13 6.44
426 301008 宏昌科技 万家智造优势混合A 2126.06 48.92 0.51 4.53
万家智造优势混合C 2126.06 48.92 0.51 4.53
427 300855 图南股份 万家智造优势混合A 1989.12 66.44 0.24 4.24
万家智造优势混合C 1989.12 66.44 0.24 4.24
428 000519 中兵红箭 万家智造优势混合A 1804.84 98.41 0.07 3.84
万家智造优势混合C 1804.84 98.41 0.07 3.84
429 300002 神州泰岳 万家智造优势混合A 1744.51 122.25 0.07 3.72
万家智造优势混合C 1744.51 122.25 0.07 3.72
430 01385 上海复旦 万家智造优势混合A 1159.49 27.90 -- 2.47
万家智造优势混合C 1159.49 27.90 -- 2.47
431 688222 成都先导 万家量化同顺A 74.50 3.02 0.01 1.91
万家量化同顺C 74.50 3.02 0.01 1.91
432 688331 荣昌生物 万家经济新动能混合A 23376.00 200.00 -- 9.03
万家经济新动能混合C 23376.00 200.00 -- 9.03
万家优选 81816.00 700.00 -- 9.44
433 601777 千里科技 万家中证1000指数增强A 1354.87 109.00 0.02 0.65
万家中证1000指数增强C 1354.87 109.00 0.02 0.65
434 000422 湖北宜化 万家中证1000指数增强A 1163.03 79.01 0.07 0.56
万家中证1000指数增强C 1163.03 79.01 0.07 0.56
435 002036 联创电子 万家中证1000指数增强A 1109.47 97.49 0.09 0.54
万家中证1000指数增强C 1109.47 97.49 0.09 0.54
436 002497 雅化集团 万家中证1000指数增强A 1110.64 74.69 0.07 0.54
万家中证1000指数增强C 1110.64 74.69 0.07 0.54
437 300777 中简科技 万家中证1000指数增强A 1104.73 31.34 0.07 0.53
万家中证1000指数增强C 1104.73 31.34 0.07 0.53
438 601818 光大银行 万家家瑞债券A 14.08 4.19 0.00 0.25
万家家瑞债券C 14.08 4.19 0.00 0.25
439 601009 南京银行 万家家瑞债券A 14.10 1.29 0.00 0.25
万家家瑞债券C 14.10 1.29 0.00 0.25
440 688233 神工股份 万家家瑞债券A 13.71 0.27 -- 0.24
万家家瑞债券C 13.71 0.27 -- 0.24
441 600166 福田汽车 万家家瑞债券A 13.67 4.99 0.00 0.24
万家家瑞债券C 13.67 4.99 0.00 0.24
442 688472 阿特斯 万家瑞益A 205.68 15.30 -- 1.20
万家瑞益C 205.68 15.30 -- 1.20
443 601636 旗滨集团 万家瑞益A 161.64 22.51 0.01 0.94
万家瑞益C 161.64 22.51 0.01 0.94
444 605117 德业股份 万家瑞益A 149.04 1.84 -- 0.87
万家瑞益C 149.04 1.84 -- 0.87
445 000157 中联重科 万家瑞益A 145.30 18.14 0.00 0.85
万家瑞益C 145.30 18.14 0.00 0.85
446 600346 恒力石化 万家瑞益A 129.92 7.58 0.04 0.76
万家瑞益C 129.92 7.58 0.04 0.76
447 601012 隆基绿能 万家瑞益A 122.76 6.82 0.00 0.72
万家瑞益C 122.76 6.82 0.00 0.72
448 600438 通威股份 万家瑞益A 115.24 5.17 0.01 0.67
万家瑞益C 115.24 5.17 0.01 0.67
449 600754 锦江酒店 万家瑞益A 106.95 4.64 0.01 0.62
万家瑞益C 106.95 4.64 0.01 0.62
450 600030 中信证券 万家上证50ETF 300.45 10.05 0.00 3.14
451 605016 百龙创园 万家增强收益债券C 98.04 4.89 -- 1.00
452 000988 华工科技 万家增强收益债券C 76.76 0.83 0.00 0.79

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