同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 万家基金管理有限公司

万家基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：407只20/166
  • 份额数量：5859.65亿份21/166
  • 份额相对上期变化：3.54%
  • 基金经理：50人23/166
  • 资产净值：6226.9亿元24/166
  • 资产相对上期变化：3.83%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 万家消费机遇混合A 8018.50 5.53 0.01 5.77
万家消费机遇混合C 8018.50 5.53 0.01 5.77
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 29.00 0.02 0.00 0.42
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 29.00 0.02 0.00 0.42
万家沪深300ETF 1015.14 0.70 0.00 3.65
万家沪深300指数增强Y 1519.16 1.05 0.00 2.30
万家180指数C 2668.00 1.84 0.00 4.41
万家新兴蓝筹C 18509.25 12.77 0.01 5.44
万家臻选混合C 12528.00 8.64 0.01 5.82
万家中证A500ETF 3447.38 2.38 0.00 3.19
万家红利量化选股混合发起式A 101.50 0.07 0.00 9.71
万家红利量化选股混合发起式C 101.50 0.07 0.00 9.71
万家沪深300成长ETF 2262.00 1.56 0.00 8.26
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 87.00 0.06 0.00 0.58
万家平衡养老(FOF)Y 29.00 0.02 0.00 0.57
万家和谐增长混合C 6148.00 4.24 0.00 5.49
万家品质生活C 20115.27 13.87 0.01 5.39
万家颐和C 783.00 0.54 0.00 4.25
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 87.00 0.06 0.00 0.58
万家价值优势一年持有期混合 3180.43 2.19 0.00 4.57
万家颐和A 783.00 0.54 0.00 4.25
万家平衡养老(FOF)A 29.00 0.02 0.00 0.57
万家社会责任A 4089.00 2.82 0.00 5.21
万家社会责任C 4089.00 2.82 0.00 5.21
万家潜力价值混合A 217.50 0.15 0.00 3.17
万家潜力价值混合C 217.50 0.15 0.00 3.17
万家臻选混合A 12528.00 8.64 0.01 5.82
万家消费成长 667.00 0.46 0.00 3.90
万家瑞盈A 580.00 0.40 0.00 3.51
万家瑞盈C 580.00 0.40 0.00 3.51
万家沪深300指数增强A 1519.16 1.05 0.00 2.30
万家沪深300指数增强C 1519.16 1.05 0.00 2.30
万家新兴蓝筹A 18509.25 12.77 0.01 5.44
万家瑞益A 72.50 0.05 0.00 0.49
万家瑞益C 72.50 0.05 0.00 0.49
万家品质生活A 20115.27 13.87 0.01 5.39
万家瑞丰A 667.00 0.46 0.00 3.10
万家瑞丰C 667.00 0.46 0.00 3.10
万家上证50ETF 815.48 0.56 0.00 10.03
万家和谐增长混合A 6148.00 4.24 0.00 5.49
万家180指数A 2668.00 1.84 0.00 4.41
2 03808 中国重汽 万家消费机遇混合A 6928.63 202.35 -- 4.98
万家消费机遇混合C 6928.63 202.35 -- 4.98
万家新机遇同享混合A 428.01 12.50 -- 5.58
万家新机遇同享混合C 428.01 12.50 -- 5.58
万家匠心致远一年持有期混合A 1809.63 52.85 -- 5.44
万家匠心致远一年持有期混合C 1809.63 52.85 -- 5.44
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1492.90 43.60 -- 5.55
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1492.90 43.60 -- 5.55
万家新机遇龙头企业混合C 2504.71 73.15 -- 5.60
万家新机遇龙头企业混合A 2504.71 73.15 -- 5.60
3 002714 牧原股份 万家消费机遇混合A 6498.41 155.80 0.04 4.67
万家消费机遇混合C 6498.41 155.80 0.04 4.67
万家中证800自由现金流ETF 1727.19 41.41 0.01 3.45
万家新兴蓝筹C 16625.94 398.61 0.10 4.88
万家臻选混合C 11208.84 268.73 0.07 5.21
万家和谐增长混合C 5529.20 132.56 0.03 4.94
万家品质生活C 17990.48 431.32 0.11 4.82
万家社会责任A 3694.25 88.57 0.02 4.70
万家社会责任C 3694.25 88.57 0.02 4.70
万家臻选混合A 11208.84 268.73 0.07 5.21
万家新兴蓝筹A 16625.94 398.61 0.10 4.88
万家瑞益A 62.56 1.50 0.00 0.42
万家瑞益C 62.56 1.50 0.00 0.42
万家品质生活A 17990.48 431.32 0.11 4.82
万家和谐增长混合A 5529.20 132.56 0.03 4.94
4 002602 世纪华通 万家消费机遇混合A 6299.73 394.72 0.06 4.53
万家消费机遇混合C 6299.73 394.72 0.06 4.53
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.32 0.02 0.00 0.02
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.32 0.02 0.00 0.02
万家新机遇同享混合A 276.11 17.30 0.00 3.60
万家新机遇同享混合C 276.11 17.30 0.00 3.60
万家新兴蓝筹C 16153.37 1012.12 0.15 4.75
万家臻选混合C 11187.48 700.97 0.10 5.20
万家和谐增长混合C 5483.86 343.60 0.05 4.89
万家欣远混合A 92.09 5.77 0.00 3.22
万家欣远混合C 92.09 5.77 0.00 3.22
万家品质生活C 18164.55 1138.13 0.17 4.87
万家匠心致远一年持有期混合A 1185.83 74.30 0.01 3.57
万家匠心致远一年持有期混合C 1185.83 74.30 0.01 3.57
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 963.51 60.37 0.01 3.58
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 963.51 60.37 0.01 3.58
万家新机遇龙头企业混合C 1586.26 99.39 0.01 3.55
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 515.19 32.28 0.00 4.34
万家价值优势一年持有期混合 2819.33 176.65 0.03 4.05
万家社会责任A 3508.81 219.85 0.03 4.47
万家社会责任C 3508.81 219.85 0.03 4.47
万家智造优势混合A 1724.16 108.03 0.02 6.95
万家智造优势混合C 1724.16 108.03 0.02 6.95
万家新机遇龙头企业混合A 1586.26 99.39 0.01 3.55
万家潜力价值混合A 309.78 19.41 0.00 4.51
万家潜力价值混合C 309.78 19.41 0.00 4.51
万家臻选混合A 11187.48 700.97 0.10 5.20
万家消费成长 851.15 53.33 0.01 4.98
万家新兴蓝筹A 16153.37 1012.12 0.15 4.75
万家品质生活A 18164.55 1138.13 0.17 4.87
万家和谐增长混合A 5483.86 343.60 0.05 4.89
5 00175 吉利汽车 万家消费机遇混合A 4789.61 259.30 -- 3.44
万家消费机遇混合C 4789.61 259.30 -- 3.44
万家新机遇同享混合A 315.86 17.10 -- 4.11
万家新机遇同享混合C 315.86 17.10 -- 4.11
万家匠心致远一年持有期混合A 1352.10 73.20 -- 4.07
万家匠心致远一年持有期混合C 1352.10 73.20 -- 4.07
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1113.82 60.30 -- 4.14
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1113.82 60.30 -- 4.14
万家新机遇龙头企业混合C 1812.04 98.10 -- 4.05
万家新机遇龙头企业混合A 1812.04 98.10 -- 4.05
6 002558 巨人网络 万家消费机遇混合A 3598.40 114.09 0.06 2.59
万家消费机遇混合C 3598.40 114.09 0.06 2.59
万家新机遇同享混合A 178.83 5.67 0.00 2.33
万家新机遇同享混合C 178.83 5.67 0.00 2.33
万家和谐增长混合C 4468.90 141.69 0.07 3.99
万家欣远混合A 108.81 3.45 0.00 3.81
万家欣远混合C 108.81 3.45 0.00 3.81
万家品质生活C 14630.62 463.88 0.24 3.92
万家匠心致远一年持有期混合A 760.90 24.12 0.01 2.29
万家匠心致远一年持有期混合C 760.90 24.12 0.01 2.29
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 640.26 20.30 0.01 2.38
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 640.26 20.30 0.01 2.38
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 411.91 13.06 0.01 3.47
万家价值优势一年持有期混合 2558.84 81.13 0.04 3.68
万家中证500指数增强发起式A 856.31 27.15 0.01 0.84
万家中证500指数增强发起式C 856.31 27.15 0.01 0.84
万家潜力价值混合A 300.26 9.52 0.00 4.37
万家潜力价值混合C 300.26 9.52 0.00 4.37
万家消费成长 710.91 22.54 0.01 4.16
万家品质生活A 14630.62 463.88 0.24 3.92
万家和谐增长混合A 4468.90 141.69 0.07 3.99
7 00700 腾讯控股 万家消费机遇混合A 3175.19 7.43 -- 2.28
万家消费机遇混合C 3175.19 7.43 -- 2.28
万家致远动力混合发起式A 42.73 0.10 -- 2.38
万家致远动力混合发起式C 42.73 0.10 -- 2.38
万家国证港股通科技ETF 3700.83 8.66 -- 14.69
万家多元价值混合发起式A 149.57 0.35 -- 7.09
万家多元价值混合发起式C 149.57 0.35 -- 7.09
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 17.09 0.04 -- 0.21
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 17.09 0.04 -- 0.21
万家集利债券发起式A 94.02 0.22 -- 0.18
万家集利债券发起式C 94.02 0.22 -- 0.18
万家欣优混合A 354.70 0.83 -- 8.27
万家欣优混合C 354.70 0.83 -- 8.27
万家港股通精选混合A 3504.25 8.20 -- 7.52
万家港股通精选混合C 3504.25 8.20 -- 7.52
万家沪港深蓝筹混合A 982.90 2.30 -- 6.99
万家沪港深蓝筹混合C 982.90 2.30 -- 6.99
万家价值优势一年持有期混合 5893.13 13.79 -- 8.47
8 01797 东方甄选 万家消费机遇混合A 2757.81 115.00 -- 1.98
万家消费机遇混合C 2757.81 115.00 -- 1.98
9 002311 海大集团 万家消费机遇混合A 2692.73 54.06 0.03 1.94
万家消费机遇混合C 2692.73 54.06 0.03 1.94
10 09992 泡泡玛特 万家消费机遇混合A 2444.54 19.28 -- 1.76
万家消费机遇混合C 2444.54 19.28 -- 1.76
11 601636 旗滨集团 万家致远动力混合发起式A 58.30 10.00 0.00 3.24
万家致远动力混合发起式C 58.30 10.00 0.00 3.24
12 300308 中际旭创 万家致远动力混合发起式A 56.94 0.10 0.00 3.17
万家致远动力混合发起式C 56.94 0.10 0.00 3.17
万家中证人工智能主题ETF 2941.00 5.17 0.00 10.42
万家新机遇同享混合A 370.12 0.65 0.00 4.82
万家新机遇同享混合C 370.12 0.65 0.00 4.82
万家创业板50ETF 1928.02 3.39 0.00 11.16
万家沪深300ETF 711.76 1.25 0.00 2.56
万家沪深300指数增强Y 1668.37 2.93 0.00 2.53
万家新兴蓝筹C 29580.85 51.95 0.05 8.69
万家臻选混合C 17404.59 30.57 0.03 8.09
万家中证A500ETF 2389.24 4.20 0.00 2.21
万家科技量化选股混合发起式A 56.94 0.10 0.00 2.13
万家科技量化选股混合发起式C 56.94 0.10 0.00 2.13
万家创业板综合ETF 547.77 0.96 0.00 4.80
万家颐达C 62.64 0.11 0.00 1.12
万家远见先锋一年持有期混合A 210.68 0.37 0.00 6.63
万家远见先锋一年持有期混合C 210.68 0.37 0.00 6.63
万家元贞量化选股股票A 2533.87 4.45 0.00 1.17
万家元贞量化选股股票C 2533.87 4.45 0.00 1.17
万家沪深300成长ETF 1571.57 2.76 0.00 5.74
万家和谐增长混合C 9595.98 16.85 0.02 8.57
万家品质生活C 31211.64 54.81 0.05 8.37
万家量化睿选C 797.17 1.40 0.00 0.69
万家匠心致远一年持有期混合A 2010.02 3.53 0.00 6.05
万家匠心致远一年持有期混合C 2010.02 3.53 0.00 6.05
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1770.87 3.11 0.00 6.58
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1770.87 3.11 0.00 6.58
万家人工智能混合C 9354.27 16.43 0.01 6.14
万家新机遇龙头企业混合C 4099.75 7.20 0.01 9.16
万家瑞富C 62.64 0.11 0.00 1.19
万家互联互通核心资产量化策略混合A 62.64 0.11 0.00 2.23
万家互联互通核心资产量化策略混合C 62.64 0.11 0.00 2.23
万家创业板指数增强A 3978.01 6.99 0.01 8.20
万家创业板指数增强C 3978.01 6.99 0.01 8.20
万家价值优势一年持有期混合 6559.60 11.52 0.01 9.43
万家民丰回报一年持有期混合 28.47 0.05 0.00 0.10
万家科技创新A 1343.81 2.36 0.00 5.35
万家科技创新C 1343.81 2.36 0.00 5.35
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2118.21 3.72 0.00 5.14
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2118.21 3.72 0.00 5.14
万家颐达A 62.64 0.11 0.00 1.12
万家社会责任A 6614.27 11.62 0.01 8.42
万家社会责任C 6614.27 11.62 0.01 8.42
万家人工智能混合A 9354.27 16.43 0.01 6.14
万家新机遇龙头企业混合A 4099.75 7.20 0.01 9.16
万家量化同顺A 62.64 0.11 0.00 2.19
万家量化同顺C 62.64 0.11 0.00 2.19
万家成长优选混合A 6569.85 11.54 0.01 7.53
万家成长优选混合C 6569.85 11.54 0.01 7.53
万家臻选混合A 17404.59 30.57 0.03 8.09
万家家瑞债券A 22.78 0.04 0.00 0.19
万家家瑞债券C 22.78 0.04 0.00 0.19
万家量化睿选A 797.17 1.40 0.00 0.69
万家瑞富A 62.64 0.11 0.00 1.19
万家瑞盈A 392.89 0.69 0.00 2.38
万家瑞盈C 392.89 0.69 0.00 2.38
万家沪深300指数增强A 1668.37 2.93 0.00 2.53
万家沪深300指数增强C 1668.37 2.93 0.00 2.53
万家新兴蓝筹A 29580.85 51.95 0.05 8.69
万家品质生活A 31211.64 54.81 0.05 8.37
万家瑞丰A 427.06 0.75 0.00 1.98
万家瑞丰C 427.06 0.75 0.00 1.98
万家和谐增长混合A 9595.98 16.85 0.02 8.57
13 300394 天孚通信 万家致远动力混合发起式A 54.29 0.18 0.00 3.02
万家致远动力混合发起式C 54.29 0.18 0.00 3.02
万家创业板50ETF 525.39 1.74 0.00 3.04
万家研究领航混合A 30.16 0.10 0.00 2.99
万家研究领航混合C 30.16 0.10 0.00 2.99
万家创业板综合ETF 228.85 0.76 0.00 2.01
万家人工智能混合C 6113.43 20.27 0.03 4.01
万家创业板指数增强A 1462.16 4.85 0.01 3.02
万家创业板指数增强C 1462.16 4.85 0.01 3.02
万家人工智能混合A 6113.43 20.27 0.03 4.01
万家成长优选混合A 3498.56 11.60 0.01 4.01
万家成长优选混合C 3498.56 11.60 0.01 4.01
14 688521 芯原股份 万家致远动力混合发起式A 50.13 0.25 0.00 2.79
万家致远动力混合发起式C 50.13 0.25 0.00 2.79
万家中证人工智能主题ETF 835.50 4.13 0.01 2.96
万家上证科创板50成份ETF 214.28 1.06 0.00 3.74
万家瑞富C 66.29 0.33 0.00 1.26
万家汽车新趋势混合A 423.33 2.09 0.00 3.89
万家汽车新趋势混合C 423.33 2.09 0.00 3.89
万家瑞富A 66.29 0.33 0.00 1.26
15 601888 中国中免 万家致远动力混合发起式A 49.27 0.70 0.00 2.74
万家致远动力混合发起式C 49.27 0.70 0.00 2.74
万家新兴蓝筹C 17010.14 241.69 1.37 5.00
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 28.15 0.40 0.00 0.35
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 28.15 0.40 0.00 0.35
万家平衡养老(FOF)Y 2.11 0.03 0.00 0.04
万家和谐增长混合C 5665.59 80.50 0.46 5.06
万家欣远混合A 82.34 1.17 0.01 2.88
万家欣远混合C 82.34 1.17 0.01 2.88
万家品质生活C 17624.70 250.42 1.42 4.73
万家港股通精选混合A 1179.07 20.56 -- 2.53
万家港股通精选混合C 1179.07 20.56 -- 2.53
万家沪港深蓝筹混合A 516.13 9.00 -- 3.67
万家沪港深蓝筹混合C 516.13 9.00 -- 3.67
万家惠裕回报6个月持有期混合A 14.08 0.20 0.00 0.28
万家惠裕回报6个月持有期混合C 14.08 0.20 0.00 0.28
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 330.08 4.69 0.03 2.78
万家平衡养老(FOF)A 2.11 0.03 0.00 0.04
万家潜力价值混合A 251.96 3.58 0.02 3.67
万家潜力价值混合C 251.96 3.58 0.02 3.67
万家消费成长 787.55 11.19 0.06 4.61
万家新兴蓝筹A 17010.14 241.69 1.37 5.00
万家品质生活A 17624.70 250.42 1.42 4.73
万家和谐增长混合A 5665.59 80.50 0.46 5.06
16 603986 兆易创新 万家致远动力混合发起式A 47.62 0.20 0.00 2.65
万家致远动力混合发起式C 47.62 0.20 0.00 2.65
万家沪深300指数量化增强发起式A 123.81 0.52 0.00 2.50
万家沪深300指数量化增强发起式C 123.81 0.52 0.00 2.50
万家新兴蓝筹C 26656.63 111.96 0.28 7.83
万家臻选混合C 18389.72 77.24 0.19 8.55
万家研究领航混合A 35.72 0.15 0.00 3.54
万家研究领航混合C 35.72 0.15 0.00 3.54
万家远见先锋一年持有期混合A 185.72 0.78 0.00 5.84
万家远见先锋一年持有期混合C 185.72 0.78 0.00 5.84
万家和谐增长混合C 9154.47 38.45 0.10 8.17
万家品质生活C 30393.23 127.65 0.32 8.15
万家人工智能混合C 8360.10 35.11 0.09 5.49
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 400.01 1.68 0.00 3.37
万家价值优势一年持有期混合 5820.12 24.44 0.06 8.37
万家科技创新A 1665.70 7.00 0.02 6.63
万家科技创新C 1665.70 7.00 0.02 6.63
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2540.53 10.67 0.03 6.16
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2540.53 10.67 0.03 6.16
万家社会责任A 5931.95 24.91 0.06 7.55
万家社会责任C 5931.95 24.91 0.06 7.55
万家人工智能混合A 8360.10 35.11 0.09 5.49
万家智造优势混合A 1900.04 7.98 0.02 7.66
万家智造优势混合C 1900.04 7.98 0.02 7.66
万家成长优选混合A 4707.19 19.77 0.05 5.39
万家成长优选混合C 4707.19 19.77 0.05 5.39
万家臻选混合A 18389.72 77.24 0.19 8.55
万家消费成长 607.15 2.55 0.01 3.55
万家新兴蓝筹A 26656.63 111.96 0.28 7.83
万家品质生活A 30393.23 127.65 0.32 8.15
万家和谐增长混合A 9154.47 38.45 0.10 8.17
17 600522 中天科技 万家致远动力混合发起式A 46.94 1.56 0.01 2.61
万家致远动力混合发起式C 46.94 1.56 0.01 2.61
18 002271 东方雨虹 万家致远动力混合发起式A 45.93 3.00 0.00 2.56
万家致远动力混合发起式C 45.93 3.00 0.00 2.56
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 29.09 1.90 0.00 0.42
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 29.09 1.90 0.00 0.42
19 688041 海光信息 万家致远动力混合发起式A 42.05 0.20 -- 2.34
万家致远动力混合发起式C 42.05 0.20 -- 2.34
万家泓裕成长驱动混合发起式A 35.74 0.17 -- 2.92
万家泓裕成长驱动混合发起式C 35.74 0.17 -- 2.92
万家上证科创板50成份ETF 500.44 2.38 -- 8.72
万家180指数C 849.85 4.04 -- 1.41
万家新兴蓝筹C 15178.69 72.19 -- 4.46
万家研究领航混合A 30.97 0.15 -- 3.07
万家研究领航混合C 30.97 0.15 -- 3.07
万家远见先锋一年持有期混合A 301.22 1.43 -- 9.48
万家远见先锋一年持有期混合C 301.22 1.43 -- 9.48
万家和谐增长混合C 4482.34 21.32 -- 4.00
万家品质生活C 16214.79 77.12 -- 4.35
万家双利C 10.51 0.05 -- 0.20
万家瑞隆C 766.67 3.65 -- 5.54
万家景气驱动混合A 398.74 1.90 -- 5.18
万家景气驱动混合C 398.74 1.90 -- 5.18
万家人工智能混合C 15117.38 71.90 -- 9.93
万家瑞富C 45.33 0.22 -- 0.86
万家内需增长一年持有期混合 1865.28 8.87 -- 4.92
万家科创板2年定期开放混合 2973.29 14.14 -- 5.10
万家价值优势一年持有期混合 3444.94 16.38 -- 4.95
万家人工智能混合A 15117.38 71.90 -- 9.93
万家新机遇价值驱动C 111.44 0.53 -- 1.86
万家潜力价值混合A 212.24 1.01 -- 3.09
万家潜力价值混合C 212.24 1.01 -- 3.09
万家成长优选混合A 8636.91 41.08 -- 9.90
万家成长优选混合C 8636.91 41.08 -- 9.90
万家瑞隆A 766.67 3.65 -- 5.54
万家瑞富A 45.33 0.22 -- 0.86
万家新兴蓝筹A 15178.69 72.19 -- 4.46
万家品质生活A 16214.79 77.12 -- 4.35
万家双利A 10.51 0.05 -- 0.20
万家新机遇价值驱动A 111.44 0.53 -- 1.86
万家和谐增长混合A 4482.34 21.32 -- 4.00
万家180指数A 849.85 4.04 -- 1.41
20 600486 扬农化工 万家增强收益债券A 19.50 0.26 0.00 0.37
万家增强收益债券C 19.50 0.26 0.00 0.37
21 301031 中熔电气 万家增强收益债券A 19.35 0.14 0.00 0.36
万家增强收益债券C 19.35 0.14 0.00 0.36
22 000408 藏格矿业 万家增强收益债券A 19.02 0.24 0.00 0.36
万家多元价值混合发起式A 88.78 1.12 0.00 4.21
万家多元价值混合发起式C 88.78 1.12 0.00 4.21
万家周期驱动股票发起式A 1009.90 12.74 0.01 2.88
万家周期驱动股票发起式C 1009.90 12.74 0.01 2.88
万家战略发展产业混合A 6191.78 78.11 0.05 3.39
万家战略发展产业混合C 6191.78 78.11 0.05 3.39
万家增强收益债券C 19.02 0.24 0.00 0.36
23 688510 航亚科技 万家增强收益债券A 17.26 0.56 0.01 0.32
万家增强收益债券C 17.26 0.56 0.01 0.32
24 002648 卫星化学 万家增强收益债券A 17.12 0.62 0.00 0.32
万家瑞兴C 779.16 28.21 0.01 7.54
万家瑞兴A 779.16 28.21 0.01 7.54
万家增强收益债券C 17.12 0.62 0.00 0.32
25 600595 中孚实业 万家增强收益债券A 16.44 2.28 0.00 0.31
万家趋势领先混合A 7849.82 1088.74 2.38 3.49
万家趋势领先混合C 7849.82 1088.74 2.38 3.49
万家宏观择时多策略C 3912.36 542.63 1.19 5.40
万家宏观择时多策略A 3912.36 542.63 1.19 5.40
万家增强收益债券C 16.44 2.28 0.00 0.31
26 000933 神火股份 万家增强收益债券A 16.02 0.52 0.00 0.30
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.31 0.01 0.00 0.01
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.31 0.01 0.00 0.01
万家裕利债券A 32.96 1.07 0.00 0.50
万家裕利债券C 32.96 1.07 0.00 0.50
万家国企动力混合A 2036.19 66.11 0.03 4.76
万家国企动力混合C 2036.19 66.11 0.03 4.76
万家双引擎灵活配置混合C 13550.87 439.96 0.20 3.71
万家中证工业有色金属主题ETF 35970.60 1167.88 0.52 3.54
万家兴恒回报一年持有期混合A 8.01 0.26 0.00 0.23
万家兴恒回报一年持有期混合C 8.01 0.26 0.00 0.23
万家周期优势企业混合A 107.49 3.49 0.00 2.76
万家周期优势企业混合C 107.49 3.49 0.00 2.76
万家民丰回报一年持有期混合 30.80 1.00 0.00 0.11
万家中证500指数增强发起式A 1006.54 32.68 0.01 0.98
万家中证500指数增强发起式C 1006.54 32.68 0.01 0.98
万家双引擎灵活配置混合A 13550.87 439.96 0.20 3.71
万家增强收益债券C 16.02 0.52 0.00 0.30
27 688017 绿的谐波 万家增强收益债券A 14.94 0.08 0.00 0.28
万家中证机器人ETF 563.54 3.01 0.03 3.10
万家新兴蓝筹C 13608.55 72.71 0.78 4.00
万家上证科创板100指数增强发起式A 54.28 0.29 0.00 2.36
万家上证科创板100指数增强发起式C 54.28 0.29 0.00 2.36
万家汽车新趋势混合A 844.95 4.51 0.05 7.76
万家汽车新趋势混合C 844.95 4.51 0.05 7.76
万家新兴蓝筹A 13608.55 72.71 0.78 4.00
万家优选 46790.00 250.00 2.67 8.03
万家增强收益债券C 14.94 0.08 0.00 0.28
28 605090 九丰能源 万家增强收益债券A 14.24 0.37 0.00 0.27
万家增强收益债券C 14.24 0.37 0.00 0.27
29 000792 盐湖股份 万家增强收益债券A 14.06 0.38 0.00 0.26
万家增强收益债券C 14.06 0.38 0.00 0.26
30 601336 新华保险 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.62 0.01 0.00 0.03
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.62 0.01 0.00 0.03
31 600754 锦江酒店 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.27 0.01 0.00 0.01
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.27 0.01 0.00 0.01
32 601319 中国人保 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.29 0.04 0.00 0.01
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.29 0.04 0.00 0.01
33 300059 东方财富 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.19 0.01 0.00 0.01
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.19 0.01 0.00 0.01
万家创业板50ETF 961.58 50.90 0.00 5.57
万家创业板综合ETF 205.15 10.86 0.00 1.80
万家创业板指数增强A 1979.68 104.80 0.01 4.08
万家创业板指数增强C 1979.68 104.80 0.01 4.08
34 002142 宁波银行 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.30 0.01 0.00 0.01
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.30 0.01 0.00 0.01
35 601688 华泰证券 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.18 0.01 -- 0.01
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.18 0.01 -- 0.01
万家瑞泽回报一年持有期混合 107.69 6.05 -- 0.98
万家瑞和A 86.33 4.85 -- 0.41
万家瑞和C 86.33 4.85 -- 0.41
36 601225 陕西煤业 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.26 0.01 0.00 0.01
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.26 0.01 0.00 0.01
万家新兴蓝筹C 14081.15 550.26 1.10 4.14
万家臻选混合C 11783.94 460.49 0.92 5.48
万家国企动力混合A 2505.52 97.91 0.20 5.86
万家国企动力混合C 2505.52 97.91 0.20 5.86
万家中证红利ETF 2135.20 83.44 0.17 1.55
万家双引擎灵活配置混合C 13883.40 542.53 1.09 3.80
万家周期驱动股票发起式A 1238.56 48.40 0.10 3.53
万家周期驱动股票发起式C 1238.56 48.40 0.10 3.53
万家宏观择时多策略C 4568.69 178.53 0.36 6.31
万家精选C 12338.01 482.14 0.96 7.09
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 372.33 14.55 0.03 3.14
万家社会责任A 3489.96 136.38 0.27 4.44
万家社会责任C 3489.96 136.38 0.27 4.44
万家臻选混合A 11783.94 460.49 0.92 5.48
万家宏观择时多策略A 4568.69 178.53 0.36 6.31
万家新兴蓝筹A 14081.15 550.26 1.10 4.14
万家新利 3726.21 145.61 0.29 7.58
万家精选A 12338.01 482.14 0.96 7.09
万家双引擎灵活配置混合A 13883.40 542.53 1.09 3.80
37 000506 招金黄金 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 0.17 0.01 0.00 0.01
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.17 0.01 0.00 0.01
38 600188 兖矿能源 万家中证800红利低波动指数A 1979.13 102.28 0.03 2.52
万家中证800红利低波动指数C 1979.13 102.28 0.03 2.52
万家中证红利ETF 2514.55 129.95 0.04 1.83
39 601088 中国神华 万家中证800红利低波动指数A 1587.63 33.96 0.02 2.02
万家中证800红利低波动指数C 1587.63 33.96 0.02 2.02
万家中证港股通央企红利ETF 1584.07 38.90 -- 3.09
万家国企动力混合A 3006.97 64.32 0.04 7.03
万家国企动力混合C 3006.97 64.32 0.04 7.03
万家双引擎灵活配置混合C 21387.89 457.49 0.25 5.86
万家周期驱动股票发起式A 1042.99 22.31 0.01 2.97
万家周期驱动股票发起式C 1042.99 22.31 0.01 2.97
万家双引擎灵活配置混合A 21387.89 457.49 0.25 5.86
40 600938 中国海油 万家中证800红利低波动指数A 1440.40 36.01 0.01 1.83
万家中证800红利低波动指数C 1440.40 36.01 0.01 1.83
万家中证800自由现金流ETF 4839.60 120.99 0.04 9.67
41 600177 雅戈尔 万家中证800红利低波动指数A 1349.38 175.93 0.12 1.72
万家中证800红利低波动指数C 1349.38 175.93 0.12 1.72
42 601857 中国石油 万家中证800红利低波动指数A 1319.57 108.25 0.03 1.68
万家中证800红利低波动指数C 1319.57 108.25 0.03 1.68
万家双引擎灵活配置混合C 23262.91 1908.36 0.48 6.37
万家红利量化选股混合发起式A 40.47 3.32 0.00 3.87
万家红利量化选股混合发起式C 40.47 3.32 0.00 3.87
万家双引擎灵活配置混合A 23262.91 1908.36 0.48 6.37
43 600039 四川路桥 万家中证800红利低波动指数A 1310.71 130.16 0.04 1.67
万家中证800红利低波动指数C 1310.71 130.16 0.04 1.67
44 601000 唐山港 万家中证800红利低波动指数A 1178.97 251.38 0.56 1.50
万家中证800红利低波动指数C 1178.97 251.38 0.56 1.50
45 000895 双汇发展 万家中证800红利低波动指数A 1169.23 41.17 0.01 1.49
万家中证800红利低波动指数C 1169.23 41.17 0.01 1.49
46 000651 格力电器 万家中证800红利低波动指数A 1074.84 28.42 0.01 1.37
万家中证800红利低波动指数C 1074.84 28.42 0.01 1.37
万家中证800自由现金流ETF 4584.16 121.21 0.02 9.16
万家多元价值混合发起式A 158.09 4.18 0.00 7.49
万家多元价值混合发起式C 158.09 4.18 0.00 7.49
万家欣优混合A 319.58 8.45 0.00 7.45
万家欣优混合C 319.58 8.45 0.00 7.45
47 600028 中国石化 万家中证800红利低波动指数A 1046.58 177.99 0.00 1.33
万家中证800红利低波动指数C 1046.58 177.99 0.00 1.33
48 001309 德明利 万家智胜量化选股股票A 114.03 0.30 0.00 1.92
万家智胜量化选股股票C 114.03 0.30 0.00 1.92
万家元贞量化选股股票A 1778.87 4.68 0.07 0.82
万家元贞量化选股股票C 1778.87 4.68 0.07 0.82
万家量化睿选C 1049.08 2.76 0.04 0.91
万家家瑞债券A 22.81 0.06 0.00 0.19
万家家瑞债券C 22.81 0.06 0.00 0.19
万家量化睿选A 1049.08 2.76 0.04 0.91
49 688498 源杰科技 万家智胜量化选股股票A 100.54 0.10 -- 1.69
万家智胜量化选股股票C 100.54 0.10 -- 1.69
万家上证科创板成长ETF 554.50 0.55 -- 10.10
万家上证科创板100指数增强发起式A 110.60 0.11 -- 4.82
万家上证科创板100指数增强发起式C 110.60 0.11 -- 4.82
万家颐达C 80.44 0.08 -- 1.44
万家元贞量化选股股票A 2503.55 2.49 -- 1.16
万家元贞量化选股股票C 2503.55 2.49 -- 1.16
万家量化睿选C 1216.58 1.21 -- 1.06
万家国证2000ETF 472.56 0.47 -- 0.93
万家招瑞回报一年持有期混合A 20.11 0.02 -- 0.10
万家招瑞回报一年持有期混合C 20.11 0.02 -- 0.10
万家颐达A 80.44 0.08 -- 1.44
万家中证1000指数增强A 1612.22 1.60 -- 0.81
万家中证1000指数增强C 1612.22 1.60 -- 0.81
万家家瑞债券A 20.11 0.02 -- 0.17
万家家瑞债券C 20.11 0.02 -- 0.17
万家量化睿选A 1216.58 1.21 -- 1.06
50 603256 宏和科技 万家智胜量化选股股票A 94.57 1.35 -- 1.59
万家智胜量化选股股票C 94.57 1.35 -- 1.59
万家研究领航混合A 33.62 0.48 -- 3.34
万家研究领航混合C 33.62 0.48 -- 3.34
万家景气驱动混合A 254.28 3.63 -- 3.30
万家景气驱动混合C 254.28 3.63 -- 3.30
51 688525 佰维存储 万家智胜量化选股股票A 93.28 0.44 0.00 1.57
万家智胜量化选股股票C 93.28 0.44 0.00 1.57
万家上证科创板50成份ETF 198.00 0.93 0.00 3.45
万家颐达C 59.36 0.28 0.00 1.06
万家量化睿选C 965.91 4.56 0.01 0.84
万家颐达A 59.36 0.28 0.00 1.06
万家量化睿选A 965.91 4.56 0.01 0.84
52 688331 荣昌生物 万家智胜量化选股股票A 87.56 0.68 -- 1.47
万家智胜量化选股股票C 87.56 0.68 -- 1.47
万家上证科创板100指数增强发起式A 57.95 0.45 -- 2.52
万家上证科创板100指数增强发起式C 57.95 0.45 -- 2.52
万家医药量化选股混合发起式A 36.06 0.28 -- 2.57
万家医药量化选股混合发起式C 36.06 0.28 -- 2.57
万家量化同顺A 75.07 0.58 -- 2.62
万家量化同顺C 75.07 0.58 -- 2.62
万家经济新动能混合A 11589.30 90.00 -- 8.69
万家经济新动能混合C 11589.30 90.00 -- 8.69
万家中证1000指数增强A 1201.99 9.33 -- 0.60
万家中证1000指数增强C 1201.99 9.33 -- 0.60
万家优选 51508.00 400.00 -- 8.84
53 301338 凯格精机 万家智胜量化选股股票A 86.15 0.51 0.01 1.45
万家智胜量化选股股票C 86.15 0.51 0.01 1.45
54 603876 鼎胜新材 万家智胜量化选股股票A 84.65 3.82 -- 1.42
万家智胜量化选股股票C 84.65 3.82 -- 1.42
55 002460 赣锋锂业 万家智胜量化选股股票A 83.87 1.07 0.00 1.41
万家智胜量化选股股票C 83.87 1.07 0.00 1.41
万家沪深300指数量化增强发起式A 91.70 1.17 0.00 1.85
万家沪深300指数量化增强发起式C 91.70 1.17 0.00 1.85
万家颐达C 59.57 0.76 0.00 1.07
万家元贞量化选股股票A 2066.10 26.36 0.02 0.95
万家元贞量化选股股票C 2066.10 26.36 0.02 0.95
万家惠利债券A 39.19 0.50 0.00 0.13
万家惠利债券C 39.19 0.50 0.00 0.13
万家量化睿选C 1370.08 17.48 0.01 1.19
万家招瑞回报一年持有期混合A 20.38 0.26 0.00 0.10
万家招瑞回报一年持有期混合C 20.38 0.26 0.00 0.10
万家民丰回报一年持有期混合 27.43 0.35 0.00 0.10
万家颐达A 59.57 0.76 0.00 1.07
万家家瑞债券A 25.87 0.33 0.00 0.21
万家家瑞债券C 25.87 0.33 0.00 0.21
万家量化睿选A 1370.08 17.48 0.01 1.19
56 301358 湖南裕能 万家智胜量化选股股票A 83.14 1.10 0.00 1.40
万家智胜量化选股股票C 83.14 1.10 0.00 1.40
万家高端装备量化选股混合发起式A 60.46 0.80 0.00 2.40
万家高端装备量化选股混合发起式C 60.46 0.80 0.00 2.40
万家互联互通核心资产量化策略混合A 64.24 0.85 0.00 2.29
万家互联互通核心资产量化策略混合C 64.24 0.85 0.00 2.29
万家量化同顺A 65.00 0.86 0.00 2.27
万家量化同顺C 65.00 0.86 0.00 2.27
57 688319 欧林生物 万家智胜量化选股股票A 81.95 2.82 0.01 1.38
万家智胜量化选股股票C 81.95 2.82 0.01 1.38
万家医药量化选股混合发起式A 33.13 1.14 0.00 2.36
万家医药量化选股混合发起式C 33.13 1.14 0.00 2.36
万家互联互通中国优势量化策略混合A 887.49 30.54 0.11 3.46
万家互联互通中国优势量化策略混合C 887.49 30.54 0.11 3.46
58 688012 中微公司 万家泓裕成长驱动混合发起式A 45.96 0.15 0.00 3.76
万家泓裕成长驱动混合发起式C 45.96 0.15 0.00 3.76
万家沪深300指数量化增强发起式A 140.93 0.46 0.00 2.84
万家沪深300指数量化增强发起式C 140.93 0.46 0.00 2.84
万家上证科创板50成份ETF 343.30 1.12 0.00 5.98
万家中证半导体材料设备主题ETF 14016.89 45.75 0.07 14.72
万家双利C 9.19 0.03 0.00 0.17
万家科创板2年定期开放混合 2246.16 7.33 0.01 3.85
万家自主创新混合A 21446.60 70.00 0.11 7.77
万家自主创新混合C 21446.60 70.00 0.11 7.77
万家智造优势混合A 1125.82 3.67 0.01 4.54
万家智造优势混合C 1125.82 3.67 0.01 4.54
万家新机遇价值驱动C 110.30 0.36 0.00 1.85
万家经济新动能混合A 9191.40 30.00 0.05 6.89
万家经济新动能混合C 9191.40 30.00 0.05 6.89
万家双利A 9.19 0.03 0.00 0.17
万家新机遇价值驱动A 110.30 0.36 0.00 1.85
59 002371 北方华创 万家泓裕成长驱动混合发起式A 44.70 0.10 0.00 3.66
万家泓裕成长驱动混合发起式C 44.70 0.10 0.00 3.66
万家沪深300指数量化增强发起式A 254.79 0.57 0.00 5.14
万家沪深300指数量化增强发起式C 254.79 0.57 0.00 5.14
万家中证半导体材料设备主题ETF 12229.96 27.36 0.05 12.84
万家双利C 13.41 0.03 0.00 0.25
万家沪港深蓝筹混合A 402.30 0.90 0.00 2.86
万家沪港深蓝筹混合C 402.30 0.90 0.00 2.86
万家瑞泽回报一年持有期混合 134.10 0.30 0.00 1.22
万家周期优势企业混合A 98.34 0.22 0.00 2.52
万家周期优势企业混合C 98.34 0.22 0.00 2.52
万家新机遇价值驱动C 134.10 0.30 0.00 2.24
万家瑞祥A 40.23 0.09 0.00 1.57
万家瑞祥C 40.23 0.09 0.00 1.57
万家瑞和A 75.32 0.17 0.00 0.36
万家瑞和C 75.32 0.17 0.00 0.36
万家双利A 13.41 0.03 0.00 0.25
万家新机遇价值驱动A 134.10 0.30 0.00 2.24
60 688072 拓荆科技 万家泓裕成长驱动混合发起式A 40.70 0.11 0.00 3.33
万家泓裕成长驱动混合发起式C 40.70 0.11 0.00 3.33
万家上证科创板50成份ETF 181.15 0.49 0.00 3.16
万家上证科创板成长ETF 569.80 1.54 0.01 10.37
万家中证半导体材料设备主题ETF 6962.96 18.82 0.12 7.31
万家双利C 13.88 0.04 0.00 0.26
万家新机遇价值驱动C 99.90 0.27 0.00 1.67
万家双利A 13.88 0.04 0.00 0.26
万家新机遇价值驱动A 99.90 0.27 0.00 1.67
61 688120 华海清科 万家泓裕成长驱动混合发起式A 40.02 0.23 -- 3.27
万家泓裕成长驱动混合发起式C 40.02 0.23 -- 3.27
万家中证半导体材料设备主题ETF 4806.18 27.62 -- 5.05
万家双利C 8.70 0.05 -- 0.16
万家新机遇价值驱动C 111.36 0.64 -- 1.86
万家双利A 8.70 0.05 -- 0.16
万家新机遇价值驱动A 111.36 0.64 -- 1.86
62 688256 寒武纪 万家泓裕成长驱动混合发起式A 39.32 0.04 -- 3.22
万家泓裕成长驱动混合发起式C 39.32 0.04 -- 3.22
万家中证人工智能主题ETF 2040.31 2.08 -- 7.23
万家上证科创板50成份ETF 536.23 0.55 -- 9.35
万家180指数C 904.36 0.92 -- 1.50
万家上证科创板成长ETF 486.58 0.49 -- 8.86
万家研究领航混合A 67.34 0.07 -- 6.68
万家研究领航混合C 67.34 0.07 -- 6.68
万家远见先锋一年持有期混合A 238.97 0.24 -- 7.52
万家远见先锋一年持有期混合C 238.97 0.24 -- 7.52
万家双利C 9.83 0.01 -- 0.18
万家瑞隆C 779.52 0.79 -- 5.64
万家景气驱动混合A 390.35 0.40 -- 5.07
万家景气驱动混合C 390.35 0.40 -- 5.07
万家人工智能混合C 10965.86 11.16 -- 7.20
万家内需增长一年持有期混合 2090.05 2.13 -- 5.51
万家自主创新混合A 24575.00 25.00 -- 8.91
万家自主创新混合C 24575.00 25.00 -- 8.91
万家人工智能混合A 10965.86 11.16 -- 7.20
万家新机遇价值驱动C 88.47 0.09 -- 1.48
万家经济新动能混合A 9830.00 10.00 -- 7.37
万家经济新动能混合C 9830.00 10.00 -- 7.37
万家成长优选混合A 6170.29 6.28 -- 7.07
万家成长优选混合C 6170.29 6.28 -- 7.07
万家瑞隆A 779.52 0.79 -- 5.64
万家上证50ETF 216.26 0.22 -- 2.66
万家双利A 9.83 0.01 -- 0.18
万家新机遇价值驱动A 88.47 0.09 -- 1.48
万家优选 49150.00 50.00 -- 8.43
万家180指数A 904.36 0.92 -- 1.50
63 688037 芯源微 万家泓裕成长驱动混合发起式A 38.54 0.23 -- 3.15
万家泓裕成长驱动混合发起式C 38.54 0.23 -- 3.15
万家上证科创板100指数增强发起式A 63.67 0.38 -- 2.77
万家上证科创板100指数增强发起式C 63.67 0.38 -- 2.77
万家双利C 11.31 0.07 -- 0.21
万家新机遇价值驱动C 82.10 0.49 -- 1.37
万家双利A 11.31 0.07 -- 0.21
万家新机遇价值驱动A 82.10 0.49 -- 1.37
64 688361 中科飞测 万家泓裕成长驱动混合发起式A 34.97 0.23 0.00 2.86
万家泓裕成长驱动混合发起式C 34.97 0.23 0.00 2.86
万家中证半导体材料设备主题ETF 3565.57 23.45 0.10 3.74
万家双利C 12.42 0.08 0.00 0.23
万家新机遇价值驱动C 92.75 0.61 0.00 1.55
万家双利A 12.42 0.08 0.00 0.23
万家新机遇价值驱动A 92.75 0.61 0.00 1.55
65 688981 中芯国际 万家泓裕成长驱动混合发起式A 34.80 0.37 -- 2.85
万家泓裕成长驱动混合发起式C 34.80 0.37 -- 2.85
万家国证港股通科技ETF 1372.06 30.65 -- 5.45
万家上证科创板50成份ETF 479.36 5.10 -- 8.36
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 2.24 0.05 -- 0.18
万家双利C 9.40 0.10 -- 0.18
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 5.93 0.06 -- 0.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 5.93 0.06 -- 0.26
万家科创板2年定期开放混合 2935.94 31.22 -- 5.04
万家自主创新混合A 23512.50 250.00 -- 8.52
万家自主创新混合C 23512.50 250.00 -- 8.52
万家新机遇价值驱动C 82.76 0.88 -- 1.38
万家双利A 9.40 0.10 -- 0.18
万家新机遇价值驱动A 82.76 0.88 -- 1.38
66 300604 长川科技 万家泓裕成长驱动混合发起式A 33.89 0.28 0.00 2.77
万家泓裕成长驱动混合发起式C 33.89 0.28 0.00 2.77
万家中证半导体材料设备主题ETF 5995.61 49.53 0.10 6.29
万家周期优势企业混合A 118.63 0.98 0.00 3.04
万家周期优势企业混合C 118.63 0.98 0.00 3.04
67 300750 宁德时代 万家沪深300指数量化增强发起式A 401.70 1.00 0.00 8.11
万家沪深300指数量化增强发起式C 401.70 1.00 0.00 8.11
万家创业板50ETF 4073.88 10.14 0.00 23.58
万家沪深300ETF 1193.05 2.97 0.00 4.29
万家沪深300指数增强Y 2201.44 5.48 0.00 3.34
万家中证A500ETF 4018.61 10.00 0.00 3.72
万家科技量化选股混合发起式A 64.27 0.16 0.00 2.40
万家科技量化选股混合发起式C 64.27 0.16 0.00 2.40
万家创业板综合ETF 1313.48 3.27 0.00 11.51
万家沪深300成长ETF 2644.35 6.58 0.00 9.66
万家瑞泽回报一年持有期混合 116.49 0.29 0.00 1.06
万家创业板指数增强A 4751.23 11.83 0.00 9.80
万家创业板指数增强C 4751.23 11.83 0.00 9.80
万家瑞祥A 28.12 0.07 0.00 1.10
万家瑞祥C 28.12 0.07 0.00 1.10
万家瑞盈A 658.79 1.64 0.00 3.99
万家瑞盈C 658.79 1.64 0.00 3.99
万家沪深300指数增强A 2201.44 5.48 0.00 3.34
万家沪深300指数增强C 2201.44 5.48 0.00 3.34
万家瑞和A 76.32 0.19 0.00 0.36
万家瑞和C 76.32 0.19 0.00 0.36
万家瑞丰A 763.23 1.90 0.00 3.55
万家瑞丰C 763.23 1.90 0.00 3.55
68 601318 中国平安 万家沪深300指数量化增强发起式A 179.99 3.17 0.00 3.63
万家沪深300指数量化增强发起式C 179.99 3.17 0.00 3.63
万家沪深300ETF 680.22 11.98 0.00 2.45
万家沪深300指数增强Y 1902.23 33.50 0.01 2.88
万家180指数C 1421.10 25.03 0.01 2.35
万家中证A500ETF 2291.08 40.35 0.01 2.12
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 22.71 0.40 0.00 0.28
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 22.71 0.40 0.00 0.28
万家欣远混合A 114.13 2.01 0.00 4.00
万家欣远混合C 114.13 2.01 0.00 4.00
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 553.04 9.74 0.00 4.66
万家潜力价值混合A 459.92 8.10 0.00 6.70
万家潜力价值混合C 459.92 8.10 0.00 6.70
万家消费成长 998.19 17.58 0.00 5.84
万家瑞盈A 379.29 6.68 0.00 2.30
万家瑞盈C 379.29 6.68 0.00 2.30
万家沪深300指数增强A 1902.23 33.50 0.01 2.88
万家沪深300指数增强C 1902.23 33.50 0.01 2.88
万家瑞丰A 435.50 7.67 0.00 2.02
万家瑞丰C 435.50 7.67 0.00 2.02
万家上证50ETF 557.58 9.82 0.00 6.86
万家180指数A 1421.10 25.03 0.01 2.35
69 300274 阳光电源 万家沪深300指数量化增强发起式A 144.73 0.96 0.00 2.92
万家沪深300指数量化增强发起式C 144.73 0.96 0.00 2.92
万家新机遇同享混合A 262.32 1.74 0.00 3.42
万家新机遇同享混合C 262.32 1.74 0.00 3.42
万家创业板50ETF 881.95 5.85 0.00 5.10
万家科技量化选股混合发起式A 57.29 0.38 0.00 2.14
万家科技量化选股混合发起式C 57.29 0.38 0.00 2.14
万家高端装备量化选股混合发起式A 54.27 0.36 0.00 2.15
万家高端装备量化选股混合发起式C 54.27 0.36 0.00 2.15
万家创业板综合ETF 206.54 1.37 0.00 1.81
万家沪深300成长ETF 544.55 3.61 0.00 1.99
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 15.08 0.10 0.00 0.10
万家匠心致远一年持有期混合A 1118.64 7.42 0.00 3.37
万家匠心致远一年持有期混合C 1118.64 7.42 0.00 3.37
万家精选C 8837.55 58.62 0.04 5.08
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 928.68 6.16 0.00 3.45
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 928.68 6.16 0.00 3.45
万家新机遇龙头企业混合C 1507.60 10.00 0.01 3.37
万家创业板指数增强A 2325.32 15.42 0.01 4.80
万家创业板指数增强C 2325.32 15.42 0.01 4.80
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 15.08 0.10 0.00 0.10
万家新机遇龙头企业混合A 1507.60 10.00 0.01 3.37
万家精选A 8837.55 58.62 0.04 5.08
70 600036 招商银行 万家沪深300指数量化增强发起式A 136.05 3.46 0.00 2.75
万家沪深300指数量化增强发起式C 136.05 3.46 0.00 2.75
万家沪深300ETF 546.94 13.91 0.00 1.97
万家沪深300指数增强Y 1012.10 25.74 0.00 1.53
万家180指数C 1142.93 29.07 0.00 1.89
万家中证A500ETF 1842.44 46.86 0.00 1.70
万家红利量化选股混合发起式A 97.91 2.49 0.00 9.37
万家红利量化选股混合发起式C 97.91 2.49 0.00 9.37
万家瑞盈A 304.34 7.74 0.00 1.84
万家瑞盈C 304.34 7.74 0.00 1.84
万家沪深300指数增强A 1012.10 25.74 0.00 1.53
万家沪深300指数增强C 1012.10 25.74 0.00 1.53
万家瑞丰A 349.55 8.89 0.00 1.62
万家瑞丰C 349.55 8.89 0.00 1.62
万家上证50ETF 447.85 11.39 0.00 5.51
万家180指数A 1142.93 29.07 0.00 1.89
71 688008 澜起科技 万家沪深300指数量化增强发起式A 107.74 0.86 -- 2.17
万家沪深300指数量化增强发起式C 107.74 0.86 -- 2.17
万家中证人工智能主题ETF 1603.58 12.80 -- 5.68
万家上证科创板50成份ETF 365.45 2.92 -- 6.37
万家研究领航混合A 34.48 0.28 -- 3.42
万家研究领航混合C 34.48 0.28 -- 3.42
万家双利C 11.00 0.09 -- 0.21
万家科创板2年定期开放混合 3565.07 28.46 -- 6.12
万家科技创新A 1399.15 11.17 -- 5.57
万家科技创新C 1399.15 11.17 -- 5.57
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1900.55 15.17 -- 4.61
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1900.55 15.17 -- 4.61
万家双利A 11.00 0.09 -- 0.21
72 300124 汇川技术 万家沪深300指数量化增强发起式A 87.10 1.30 0.00 1.76
万家沪深300指数量化增强发起式C 87.10 1.30 0.00 1.76
万家创业板50ETF 521.69 7.79 0.00 3.02
万家中证机器人ETF 1718.21 25.64 0.01 9.46
万家创业板综合ETF 125.96 1.88 0.00 1.10
万家创业板指数增强A 712.39 10.63 0.00 1.47
万家创业板指数增强C 712.39 10.63 0.00 1.47
73 601298 青岛港 万家裕利债券A 44.69 5.19 -- 0.67
万家裕利债券C 44.69 5.19 -- 0.67
74 002709 天赐材料 万家裕利债券A 35.42 0.77 0.00 0.53
万家裕利债券C 35.42 0.77 0.00 0.53
万家可转债债券D 69.63 1.51 0.00 0.66
万家高端装备量化选股混合发起式A 57.50 1.25 0.00 2.28
万家高端装备量化选股混合发起式C 57.50 1.25 0.00 2.28
万家锦利债券发起式A 2980.35 64.79 0.04 0.50
万家锦利债券发起式C 2980.35 64.79 0.04 0.50
万家瑞富C 51.52 1.12 0.00 0.98
万家互联互通核心资产量化策略混合A 61.64 1.34 0.00 2.20
万家互联互通核心资产量化策略混合C 61.64 1.34 0.00 2.20
万家可转债债券A 69.63 1.51 0.00 0.66
万家可转债债券C 69.63 1.51 0.00 0.66
万家瑞富A 51.52 1.12 0.00 0.98
75 002738 中矿资源 万家裕利债券A 34.18 0.46 0.00 0.52
万家裕利债券C 34.18 0.46 0.00 0.52
万家锦利债券发起式A 3145.12 42.33 0.06 0.53
万家锦利债券发起式C 3145.12 42.33 0.06 0.53
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 3.71 0.05 0.00 0.30
万家平衡养老(FOF)Y 22.29 0.30 0.00 0.44
万家瑞富C 47.55 0.64 0.00 0.90
万家中证500指数增强发起式A 1304.71 17.56 0.02 1.28
万家中证500指数增强发起式C 1304.71 17.56 0.02 1.28
万家平衡养老(FOF)A 22.29 0.30 0.00 0.44
万家瑞富A 47.55 0.64 0.00 0.90
76 01818 招金矿业 万家裕利债券A 33.63 1.20 -- 0.51
万家裕利债券C 33.63 1.20 -- 0.51
万家周期视野股票发起式A 5062.69 180.65 -- 8.66
万家周期视野股票发起式C 5062.69 180.65 -- 8.66
万家国企动力混合A 1610.03 57.45 -- 3.76
万家国企动力混合C 1610.03 57.45 -- 3.76
万家趋势领先混合A 10363.03 369.78 -- 4.60
万家趋势领先混合C 10363.03 369.78 -- 4.60
万家锦利债券发起式A 1905.69 68.00 -- 0.32
万家锦利债券发起式C 1905.69 68.00 -- 0.32
77 601100 恒立液压 万家裕利债券A 29.76 0.31 0.00 0.45
万家裕利债券C 29.76 0.31 0.00 0.45
万家瑞富C 48.96 0.51 0.00 0.93
万家汽车新趋势混合A 930.24 9.69 0.01 8.55
万家汽车新趋势混合C 930.24 9.69 0.01 8.55
万家瑞富A 48.96 0.51 0.00 0.93
78 600546 山煤国际 万家裕利债券A 28.64 2.58 0.01 0.43
万家裕利债券C 28.64 2.58 0.01 0.43
万家中证红利ETF 2107.14 189.83 1.05 1.53
万家宏观择时多策略C 6130.60 552.31 3.06 8.46
万家精选C 14211.81 1280.34 7.08 8.16
万家宏观择时多策略A 6130.60 552.31 3.06 8.46
万家新利 4654.47 419.32 2.32 9.47
万家精选A 14211.81 1280.34 7.08 8.16
79 601869 长飞光纤 万家裕利债券A 27.85 0.09 -- 0.42
万家裕利债券C 27.85 0.09 -- 0.42
万家锦利债券发起式A 2457.35 7.94 -- 0.41
万家锦利债券发起式C 2457.35 7.94 -- 0.41
80 000807 云铝股份 万家裕利债券A 27.28 0.88 0.00 0.41
万家裕利债券C 27.28 0.88 0.00 0.41
万家集利债券发起式A 100.75 3.25 0.00 0.19
万家集利债券发起式C 100.75 3.25 0.00 0.19
万家先进制造混合发起式A 753.61 24.31 0.01 3.17
万家先进制造混合发起式C 753.61 24.31 0.01 3.17
万家中证工业有色金属主题ETF 47807.32 1542.17 0.44 4.70
万家智造优势混合A 1309.44 42.24 0.01 5.28
万家智造优势混合C 1309.44 42.24 0.01 5.28
81 002028 思源电气 万家裕利债券A 26.26 0.13 0.00 0.40
万家裕利债券C 26.26 0.13 0.00 0.40
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 4.04 0.02 0.00 0.33
万家瑞富C 66.66 0.33 0.00 1.26
万家汽车新趋势混合A 355.52 1.76 0.00 3.27
万家汽车新趋势混合C 355.52 1.76 0.00 3.27
万家瑞富A 66.66 0.33 0.00 1.26
82 03939 万国黄金集团 万家周期视野股票发起式A 4949.52 415.85 -- 8.46
万家周期视野股票发起式C 4949.52 415.85 -- 8.46
83 02899 紫金矿业 万家周期视野股票发起式A 4217.00 139.00 -- 7.21
万家周期视野股票发起式C 4217.00 139.00 -- 7.21
万家沪深300ETF 605.65 18.51 0.00 2.18
万家沪深300指数增强Y 1245.98 38.08 0.00 1.89
万家180指数C 2284.09 69.81 0.00 3.78
万家中证A500ETF 2040.43 62.36 0.00 1.89
万家国企动力混合A 2048.93 62.62 0.00 4.79
万家国企动力混合C 2048.93 62.62 0.00 4.79
万家趋势领先混合A 11458.26 350.19 0.02 5.09
万家趋势领先混合C 11458.26 350.19 0.02 5.09
万家双引擎灵活配置混合C 25228.91 771.05 0.05 6.91
万家红利量化选股混合发起式A 89.00 2.72 0.00 8.52
万家红利量化选股混合发起式C 89.00 2.72 0.00 8.52
万家集利债券发起式A 90.31 2.76 0.00 0.17
万家集利债券发起式C 90.31 2.76 0.00 0.17
万家沪深300成长ETF 1341.85 41.01 0.00 4.90
万家瑞泽回报一年持有期混合 155.42 4.75 0.00 1.41
万家战略发展产业混合A 10718.91 327.60 0.02 5.87
万家战略发展产业混合C 10718.91 327.60 0.02 5.87
万家周期优势企业混合A 115.50 3.53 0.00 2.96
万家周期优势企业混合C 115.50 3.53 0.00 2.96
万家瑞祥A 39.59 1.21 0.00 1.55
万家瑞祥C 39.59 1.21 0.00 1.55
万家瑞盈A 338.00 10.33 0.00 2.05
万家瑞盈C 338.00 10.33 0.00 2.05
万家沪深300指数增强A 1245.98 38.08 0.00 1.89
万家沪深300指数增强C 1245.98 38.08 0.00 1.89
万家瑞和A 85.07 2.60 0.00 0.40
万家瑞和C 85.07 2.60 0.00 0.40
万家瑞丰A 387.08 11.83 0.00 1.80
万家瑞丰C 387.08 11.83 0.00 1.80
万家上证50ETF 496.36 15.17 0.00 6.10
万家双引擎灵活配置混合A 25228.91 771.05 0.05 6.91
万家180指数A 2284.09 69.81 0.00 3.78
84 600988 赤峰黄金 万家周期视野股票发起式A 3946.50 91.46 1.69 6.75
万家周期视野股票发起式C 3946.50 91.46 1.69 6.75
万家趋势领先混合A 7542.89 206.65 -- 3.35
万家趋势领先混合C 7542.89 206.65 -- 3.35
万家互联互通核心资产量化策略混合A 60.41 1.40 0.03 2.16
万家互联互通核心资产量化策略混合C 60.41 1.40 0.03 2.16
万家量化同顺A 61.70 1.43 0.03 2.15
万家量化同顺C 61.70 1.43 0.03 2.15
85 000975 山金国际 万家周期视野股票发起式A 3769.66 127.01 0.05 6.45
万家周期视野股票发起式C 3769.66 127.01 0.05 6.45
86 300139 晓程科技 万家周期视野股票发起式A 3200.42 53.87 0.23 5.47
万家周期视野股票发起式C 3200.42 53.87 0.23 5.47
87 600489 中金黄金 万家周期视野股票发起式A 2958.40 110.76 0.29 5.06
万家周期视野股票发起式C 2958.40 110.76 0.29 5.06
万家多元价值混合发起式A 109.51 4.10 0.01 5.19
万家多元价值混合发起式C 109.51 4.10 0.01 5.19
万家欣优混合A 381.95 14.30 0.04 8.90
万家欣优混合C 381.95 14.30 0.04 8.90
88 600547 山东黄金 万家周期视野股票发起式A 2834.00 70.41 0.05 4.85
万家周期视野股票发起式C 2834.00 70.41 0.05 4.85
万家趋势领先混合A 7518.43 263.30 -- 3.34
万家趋势领先混合C 7518.43 263.30 -- 3.34
万家周期驱动股票发起式A 1434.15 50.23 -- 4.09
万家周期驱动股票发起式C 1434.15 50.23 -- 4.09
万家北交所慧选两年定期开放混合A 668.89 23.43 -- 3.72
万家北交所慧选两年定期开放混合C 668.89 23.43 -- 3.72
89 002237 恒邦股份 万家周期视野股票发起式A 2802.84 188.11 0.21 4.79
万家周期视野股票发起式C 2802.84 188.11 0.21 4.79
90 001337 四川黄金 万家周期视野股票发起式A 2601.21 51.86 -- 4.45
万家周期视野股票发起式C 2601.21 51.86 -- 4.45
91 688031 星环科技 万家数字经济股票发起式A 85.93 0.62 0.01 8.89
万家数字经济股票发起式C 85.93 0.62 0.01 8.89
92 300348 长亮科技 万家数字经济股票发起式A 79.80 6.22 0.01 8.26
万家数字经济股票发起式C 79.80 6.22 0.01 8.26
93 600864 哈投股份 万家数字经济股票发起式A 67.20 10.00 0.02 6.95
万家数字经济股票发起式C 67.20 10.00 0.02 6.95
94 601696 中银证券 万家数字经济股票发起式A 66.30 5.43 0.02 6.86
万家数字经济股票发起式C 66.30 5.43 0.02 6.86
95 002797 第一创业 万家数字经济股票发起式A 63.24 8.87 0.00 6.54
万家数字经济股票发起式C 63.24 8.87 0.00 6.54
96 300468 四方精创 万家数字经济股票发起式A 61.60 2.05 0.00 6.37
万家数字经济股票发起式C 61.60 2.05 0.00 6.37
97 002177 御银股份 万家数字经济股票发起式A 56.45 7.68 0.01 5.84
万家数字经济股票发起式C 56.45 7.68 0.01 5.84
98 000555 神州信息 万家数字经济股票发起式A 50.35 3.28 0.00 5.21
万家数字经济股票发起式C 50.35 3.28 0.00 5.21
99 002537 海联金汇 万家数字经济股票发起式A 49.66 6.40 0.01 5.14
万家数字经济股票发起式C 49.66 6.40 0.01 5.14
100 603232 格尔软件 万家数字经济股票发起式A 46.99 2.39 -- 4.86
万家数字经济股票发起式C 46.99 2.39 -- 4.86
101 300929 华骐环保 万家元晟量化选股混合发起式A 50.04 3.84 0.03 1.05
万家元晟量化选股混合发起式C 50.04 3.84 0.03 1.05
102 001366 播恩集团 万家元晟量化选股混合发起式A 49.69 3.58 -- 1.05
万家元晟量化选股混合发起式C 49.69 3.58 -- 1.05
103 002494 华斯股份 万家元晟量化选股混合发起式A 49.44 9.19 0.03 1.04
万家元晟量化选股混合发起式C 49.44 9.19 0.03 1.04
104 688450 光格科技 万家元晟量化选股混合发起式A 49.44 1.43 -- 1.04
万家元晟量化选股混合发起式C 49.44 1.43 -- 1.04
105 688156 路德科技 万家元晟量化选股混合发起式A 49.25 2.08 0.03 1.04
万家元晟量化选股混合发起式C 49.25 2.08 0.03 1.04
106 603860 中公高科 万家元晟量化选股混合发起式A 49.30 1.56 -- 1.04
万家元晟量化选股混合发起式C 49.30 1.56 -- 1.04
107 301515 港通医疗 万家元晟量化选股混合发起式A 49.18 2.16 0.03 1.04
万家元晟量化选股混合发起式C 49.18 2.16 0.03 1.04
108 600561 江西长运 万家元晟量化选股混合发起式A 48.91 7.30 0.04 1.03
万家元晟量化选股混合发起式C 48.91 7.30 0.04 1.03
109 603214 爱婴室 万家元晟量化选股混合发起式A 48.65 3.02 0.12 1.02
万家元晟量化选股混合发起式C 48.65 3.02 0.12 1.02
110 600493 凤竹纺织 万家元晟量化选股混合发起式A 48.32 6.40 0.04 1.02
万家元晟量化选股混合发起式C 48.32 6.40 0.04 1.02
111 03900 绿城中国 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 7.71 1.00 -- 0.11
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 7.71 1.00 -- 0.11
112 301550 斯菱智驱 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 6.16 0.04 0.00 0.09
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 6.16 0.04 0.00 0.09
万家汽车新趋势混合A 440.50 2.86 0.03 4.05
万家汽车新趋势混合C 440.50 2.86 0.03 4.05
113 688388 嘉元科技 万家可转债债券D 79.88 1.93 0.04 0.76
万家互联互通中国优势量化策略混合A 696.86 16.80 0.32 2.72
万家互联互通中国优势量化策略混合C 696.86 16.80 0.32 2.72
万家可转债债券A 79.88 1.93 0.04 0.76
万家可转债债券C 79.88 1.93 0.04 0.76
114 688135 利扬芯片 万家可转债债券D 53.95 2.11 -- 0.51
万家可转债债券A 53.95 2.11 -- 0.51
万家可转债债券C 53.95 2.11 -- 0.51
115 603067 振华股份 万家可转债债券D 43.94 1.40 -- 0.42
万家可转债债券A 43.94 1.40 -- 0.42
万家可转债债券C 43.94 1.40 -- 0.42
116 688106 金宏气体 万家可转债债券D 31.12 1.19 0.00 0.30
万家可转债债券A 31.12 1.19 0.00 0.30
万家可转债债券C 31.12 1.19 0.00 0.30
117 688372 伟测科技 万家可转债债券D 30.60 0.24 -- 0.29
万家可转债债券A 30.60 0.24 -- 0.29
万家可转债债券C 30.60 0.24 -- 0.29
118 601231 环旭电子 万家可转债债券D 26.73 0.81 -- 0.25
万家可转债债券A 26.73 0.81 -- 0.25
万家可转债债券C 26.73 0.81 -- 0.25
119 600104 上汽集团 万家中证800自由现金流ETF 4719.58 323.48 0.04 9.43
120 601728 中国电信 万家中证800自由现金流ETF 4104.68 723.93 0.13 8.20
121 601919 中远海控 万家中证800自由现金流ETF 2177.44 145.07 0.07 4.35
万家多元价值混合发起式A 69.50 4.63 0.00 3.29
万家多元价值混合发起式C 69.50 4.63 0.00 3.29
万家中证港股通央企红利ETF 2219.41 168.70 -- 4.33
万家中证红利ETF 3857.72 257.01 0.12 2.81
万家欣优混合A 198.58 13.23 0.01 4.63
万家欣优混合C 198.58 13.23 0.01 4.63
122 601633 长城汽车 万家中证800自由现金流ETF 1753.59 85.00 -- 3.50
万家颐德一年持有期混合A 2274.46 208.75 -- 8.97
万家颐德一年持有期混合C 2274.46 208.75 -- 8.97
万家颐和C 1719.39 83.34 -- 9.32
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1731.31 158.90 -- 8.87
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1731.31 158.90 -- 8.87
万家颐和A 1719.39 83.34 -- 9.32
123 000100 TCL科技 万家中证800自由现金流ETF 1662.00 389.23 0.02 3.32
万家欣远混合A 263.37 61.68 0.00 9.22
万家欣远混合C 263.37 61.68 0.00 9.22
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 917.88 214.96 0.01 7.73
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1446.38 338.73 0.02 3.51
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1446.38 338.73 0.02 3.51
万家潜力价值混合A 660.23 154.62 0.01 9.62
万家潜力价值混合C 660.23 154.62 0.01 9.62
万家消费成长 1511.11 353.89 0.02 8.84
124 600019 宝钢股份 万家中证800自由现金流ETF 1563.78 243.96 0.01 3.12
125 002352 顺丰控股 万家中证800自由现金流ETF 1532.95 40.30 0.01 3.06
126 09988 阿里巴巴-W 万家国证港股通科技ETF 3653.32 34.77 -- 14.50
万家颐德一年持有期混合A 1984.79 18.89 -- 7.82
万家颐德一年持有期混合C 1984.79 18.89 -- 7.82
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1525.63 14.52 -- 7.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1525.63 14.52 -- 7.81
万家港股通精选混合A 2364.10 22.50 -- 5.08
万家港股通精选混合C 2364.10 22.50 -- 5.08
万家沪港深蓝筹混合A 735.50 7.00 -- 5.23
万家沪港深蓝筹混合C 735.50 7.00 -- 5.23
万家价值优势一年持有期混合 5848.25 55.66 -- 8.41
127 01810 小米集团-W 万家国证港股通科技ETF 3316.31 118.26 -- 13.16
128 03690 美团-W 万家国证港股通科技ETF 2528.27 34.52 -- 10.04
129 01211 比亚迪股份 万家国证港股通科技ETF 2144.83 22.96 -- 8.51
130 06160 百济神州 万家国证港股通科技ETF 946.96 6.25 -- 3.76
万家上证科创板100指数增强发起式A 58.40 0.25 -- 2.54
万家上证科创板100指数增强发起式C 58.40 0.25 -- 2.54
万家中证港股通创新药ETF 7742.38 51.10 -- 9.20
万家科创板2年定期开放混合 1942.72 8.32 -- 3.33
万家经济新动能混合A 11679.50 50.00 -- 8.76
万家经济新动能混合C 11679.50 50.00 -- 8.76
万家优选 46718.00 200.00 -- 8.02
131 01801 信达生物 万家国证港股通科技ETF 820.84 10.95 -- 3.26
万家中证港股通创新药ETF 8673.16 115.70 -- 10.30
132 01024 快手-W 万家国证港股通科技ETF 767.69 19.27 -- 3.05
133 02269 药明生物 万家国证港股通科技ETF 714.30 24.50 -- 2.84
万家中证港股通创新药ETF 8762.54 300.55 -- 10.41
134 002379 宏桥控股 万家多元价值混合发起式A 98.30 3.63 0.00 4.66
万家多元价值混合发起式C 98.30 3.63 0.00 4.66
万家周期驱动股票发起式A 1004.13 37.08 0.04 2.86
万家周期驱动股票发起式C 1004.13 37.08 0.04 2.86
万家欣优混合A 208.25 7.69 0.01 4.85
万家欣优混合C 208.25 7.69 0.01 4.85
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 3.52 0.13 0.00 0.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 3.52 0.13 0.00 0.16
135 601918 新集能源 万家多元价值混合发起式A 86.79 11.51 0.01 4.11
万家多元价值混合发起式C 86.79 11.51 0.01 4.11
万家宏观择时多策略C 5350.53 709.62 0.68 7.39
万家精选C 11042.21 1464.48 1.40 6.34
万家宏观择时多策略A 5350.53 709.62 0.68 7.39
万家精选A 11042.21 1464.48 1.40 6.34
136 02099 中国黄金国际 万家多元价值混合发起式A 86.78 0.65 -- 4.11
万家多元价值混合发起式C 86.78 0.65 -- 4.11
万家港股通精选混合A 1535.27 11.50 -- 3.30
万家港股通精选混合C 1535.27 11.50 -- 3.30
137 02208 金风科技 万家多元价值混合发起式A 75.65 6.00 -- 3.59
万家多元价值混合发起式C 75.65 6.00 -- 3.59
万家欣优混合A 277.89 22.04 -- 6.48
万家欣优混合C 277.89 22.04 -- 6.48
138 01339 中国人民保险集团 万家多元价值混合发起式A 74.86 15.70 -- 3.55
万家多元价值混合发起式C 74.86 15.70 -- 3.55
万家欣优混合A 184.04 38.60 -- 4.29
万家欣优混合C 184.04 38.60 -- 4.29
139 300502 新易盛 万家中证人工智能主题ETF 3222.99 7.28 0.01 11.42
万家新机遇同享混合A 301.13 0.68 0.00 3.92
万家新机遇同享混合C 301.13 0.68 0.00 3.92
万家创业板50ETF 1558.80 3.52 0.00 9.02
万家沪深300ETF 494.21 1.12 0.00 1.78
万家沪深300指数增强Y 1448.09 3.27 0.00 2.19
万家新兴蓝筹C 30876.66 69.72 0.08 9.07
万家臻选混合C 19757.35 44.62 0.05 9.18
万家中证A500ETF 1665.08 3.76 0.00 1.54
万家科技量化选股混合发起式A 66.43 0.15 0.00 2.48
万家科技量化选股混合发起式C 66.43 0.15 0.00 2.48
万家研究领航混合A 39.86 0.09 0.00 3.95
万家研究领航混合C 39.86 0.09 0.00 3.95
万家创业板综合ETF 339.22 0.77 0.00 2.97
万家颐达C 71.74 0.16 0.00 1.28
万家远见先锋一年持有期混合A 194.85 0.44 0.00 6.13
万家远见先锋一年持有期混合C 194.85 0.44 0.00 6.13
万家元贞量化选股股票A 2773.95 6.26 0.01 1.28
万家元贞量化选股股票C 2773.95 6.26 0.01 1.28
万家沪深300成长ETF 1094.70 2.47 0.00 4.00
万家和谐增长混合C 9265.98 20.92 0.02 8.27
万家品质生活C 34750.67 78.47 0.09 9.32
万家量化睿选C 1029.16 2.32 0.00 0.90
万家匠心致远一年持有期混合A 1310.81 2.96 0.00 3.94
万家匠心致远一年持有期混合C 1310.81 2.96 0.00 3.94
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1076.10 2.43 0.00 4.00
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1076.10 2.43 0.00 4.00
万家人工智能混合C 8824.78 19.93 0.02 5.79
万家新机遇龙头企业混合C 1773.75 4.01 0.00 3.97
万家创业板指数增强A 3592.76 8.11 0.01 7.41
万家创业板指数增强C 3592.76 8.11 0.01 7.41
万家价值优势一年持有期混合 6632.86 14.98 0.02 9.54
万家科技创新A 1129.24 2.55 0.00 4.49
万家科技创新C 1129.24 2.55 0.00 4.49
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1711.22 3.86 0.00 4.15
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1711.22 3.86 0.00 4.15
万家颐达A 71.74 0.16 0.00 1.28
万家社会责任A 6476.31 14.62 0.02 8.25
万家社会责任C 6476.31 14.62 0.02 8.25
万家人工智能混合A 8824.78 19.93 0.02 5.79
万家新机遇龙头企业混合A 1773.75 4.01 0.00 3.97
万家量化同顺A 75.28 0.17 0.00 2.63
万家量化同顺C 75.28 0.17 0.00 2.63
万家成长优选混合A 5253.37 11.86 0.01 6.02
万家成长优选混合C 5253.37 11.86 0.01 6.02
万家臻选混合A 19757.35 44.62 0.05 9.18
万家量化睿选A 1029.16 2.32 0.00 0.90
万家瑞祥A 22.14 0.05 0.00 0.87
万家瑞祥C 22.14 0.05 0.00 0.87
万家瑞盈A 273.68 0.62 0.00 1.66
万家瑞盈C 273.68 0.62 0.00 1.66
万家沪深300指数增强A 1448.09 3.27 0.00 2.19
万家沪深300指数增强C 1448.09 3.27 0.00 2.19
万家瑞和A 76.17 0.17 0.00 0.36
万家瑞和C 76.17 0.17 0.00 0.36
万家新兴蓝筹A 30876.66 69.72 0.08 9.07
万家品质生活A 34750.67 78.47 0.09 9.32
万家瑞丰A 315.30 0.71 0.00 1.47
万家瑞丰C 315.30 0.71 0.00 1.47
万家和谐增长混合A 9265.98 20.92 0.02 8.27
140 603019 中科曙光 万家中证人工智能主题ETF 1285.90 16.36 -- 4.56
141 002415 海康威视 万家中证人工智能主题ETF 1246.92 40.99 0.00 4.42
万家惠利债券A 31.64 1.04 0.00 0.11
万家惠利债券C 31.64 1.04 0.00 0.11
万家兴恒回报一年持有期混合A 6.08 0.20 0.00 0.17
万家兴恒回报一年持有期混合C 6.08 0.20 0.00 0.17
142 002230 科大讯飞 万家中证人工智能主题ETF 1194.53 25.85 0.01 4.23
万家中证机器人ETF 1783.24 38.59 0.02 9.82
万家中证软件服务ETF 4373.56 94.65 0.04 13.64
万家瑞泽回报一年持有期混合 120.15 2.60 0.00 1.09
万家自主创新混合A 20794.75 450.01 0.21 7.54
万家自主创新混合C 20794.75 450.01 0.21 7.54
万家经济新动能混合A 9242.32 200.01 0.09 6.93
万家经济新动能混合C 9242.32 200.01 0.09 6.93
万家瑞祥A 35.58 0.77 0.00 1.39
万家瑞祥C 35.58 0.77 0.00 1.39
万家优选 36968.35 800.01 0.37 6.34
143 603501 豪威集团 万家中证人工智能主题ETF 899.27 9.47 0.01 3.19
万家惠裕回报6个月持有期混合A 4.75 0.05 0.00 0.10
万家惠裕回报6个月持有期混合C 4.75 0.05 0.00 0.10
144 300442 润泽科技 万家中证人工智能主题ETF 738.53 9.14 0.01 2.62
145 02419 德康农牧 万家新机遇同享混合A 649.17 11.32 -- 8.46
万家新机遇同享混合C 649.17 11.32 -- 8.46
万家匠心致远一年持有期混合A 2094.91 36.53 -- 6.30
万家匠心致远一年持有期混合C 2094.91 36.53 -- 6.30
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2362.72 41.20 -- 8.78
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2362.72 41.20 -- 8.78
万家新机遇龙头企业混合C 3880.71 67.67 -- 8.68
万家新机遇龙头企业混合A 3880.71 67.67 -- 8.68
146 600487 亨通光电 万家新机遇同享混合A 323.33 6.14 0.04 4.21
万家新机遇同享混合C 323.33 6.14 0.04 4.21
万家匠心致远一年持有期混合A 1480.90 28.12 0.17 4.46
万家匠心致远一年持有期混合C 1480.90 28.12 0.17 4.46
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1070.58 20.33 0.12 3.98
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1070.58 20.33 0.12 3.98
万家新机遇龙头企业混合C 1630.99 30.97 0.19 3.65
万家科技创新A 1379.69 26.20 0.16 5.49
万家科技创新C 1379.69 26.20 0.16 5.49
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1831.51 34.78 0.21 4.44
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1831.51 34.78 0.21 4.44
万家新机遇龙头企业混合A 1630.99 30.97 0.19 3.65
147 605016 百龙创园 万家新机遇同享混合A 242.65 9.74 -- 3.16
万家新机遇同享混合C 242.65 9.74 -- 3.16
万家匠心致远一年持有期混合A 918.11 36.87 -- 2.76
万家匠心致远一年持有期混合C 918.11 36.87 -- 2.76
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1022.64 41.07 -- 3.80
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1022.64 41.07 -- 3.80
万家新机遇龙头企业混合C 1626.70 65.33 -- 3.64
万家新机遇龙头企业混合A 1626.70 65.33 -- 3.64
148 300476 胜宏科技 万家创业板50ETF 604.91 2.41 0.00 3.50
万家创业板综合ETF 185.74 0.74 0.00 1.63
万家元贞量化选股股票A 1940.23 7.73 0.01 0.90
万家元贞量化选股股票C 1940.23 7.73 0.01 0.90
万家量化睿选C 845.87 3.37 0.00 0.74
万家招瑞回报一年持有期混合A 25.10 0.10 0.00 0.12
万家招瑞回报一年持有期混合C 25.10 0.10 0.00 0.12
万家创业板指数增强A 1288.91 5.14 0.01 2.66
万家创业板指数增强C 1288.91 5.14 0.01 2.66
万家量化睿选A 845.87 3.37 0.00 0.74
149 300760 迈瑞医疗 万家创业板50ETF 397.49 2.41 0.00 2.30
万家创业板综合ETF 163.01 0.99 0.00 1.43
150 300014 亿纬锂能 万家创业板50ETF 326.71 5.25 0.00 1.89
万家科技量化选股混合发起式A 55.38 0.89 0.00 2.07
万家科技量化选股混合发起式C 55.38 0.89 0.00 2.07
万家创业板指数增强A 1014.42 16.30 0.01 2.09
万家创业板指数增强C 1014.42 16.30 0.01 2.09
万家瑞益A 65.34 1.05 0.00 0.44
万家瑞益C 65.34 1.05 0.00 0.44
151 600893 航发动力 万家国证航天航空行业ETF 2507.77 52.18 0.02 8.20
152 002625 光启技术 万家国证航天航空行业ETF 2345.02 61.10 0.12 7.67
153 600879 航天电子 万家国证航天航空行业ETF 2181.74 98.10 0.06 7.14
154 600118 中国卫星 万家国证航天航空行业ETF 1875.41 22.91 0.13 6.14
155 600760 中航沈飞 万家国证航天航空行业ETF 1665.02 33.91 0.10 5.45
万家先进制造混合发起式A 1458.76 29.71 0.09 6.14
万家先进制造混合发起式C 1458.76 29.71 0.09 6.14
万家智造优势混合A 1811.42 36.89 0.11 7.30
万家智造优势混合C 1811.42 36.89 0.11 7.30
156 000547 航天发展 万家国证航天航空行业ETF 1386.88 48.73 0.03 4.54
157 000768 中航西飞 万家国证航天航空行业ETF 1232.51 49.98 0.02 4.03
158 600372 中航机载 万家国证航天航空行业ETF 1124.10 86.47 0.13 3.68
159 300762 上海瀚讯 万家国证航天航空行业ETF 750.38 20.61 0.12 2.45
160 302132 中航成飞 万家国证航天航空行业ETF 716.76 10.69 0.02 2.35
161 002008 大族激光 万家中证机器人ETF 1184.54 19.33 0.02 6.52
万家中证500指数增强发起式A 924.87 15.09 0.02 0.91
万家中证500指数增强发起式C 924.87 15.09 0.02 0.91
162 601689 拓普集团 万家中证机器人ETF 1158.72 20.40 -- 6.38
163 688777 中控技术 万家中证机器人ETF 957.22 14.85 0.03 5.27
万家瑞益A 83.98 1.30 0.00 0.56
万家瑞益C 83.98 1.30 0.00 0.56
164 002236 大华股份 万家中证机器人ETF 779.50 46.26 0.02 4.29
165 688169 石头科技 万家中证机器人ETF 582.59 4.86 -- 3.21
万家颐德一年持有期混合A 1917.71 15.98 -- 7.56
万家颐德一年持有期混合C 1917.71 15.98 -- 7.56
万家颐和C 1471.01 12.26 -- 7.98
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1476.71 12.31 -- 7.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1476.71 12.31 -- 7.56
万家颐和A 1471.01 12.26 -- 7.98
166 002472 双环传动 万家中证机器人ETF 574.36 15.95 0.02 3.16
167 688343 云天励飞 万家中证机器人ETF 440.21 5.90 0.02 2.42
168 688271 联影医疗 万家上证科创板50成份ETF 159.04 1.42 0.00 2.77
169 688111 金山办公 万家上证科创板50成份ETF 152.94 0.65 -- 2.67
万家中证软件服务ETF 2214.66 9.48 -- 6.91
170 000333 美的集团 万家沪深300ETF 422.22 5.53 0.00 1.52
万家中证A500ETF 1422.40 18.63 0.00 1.32
万家瑞盈A 237.45 3.11 0.00 1.44
万家瑞盈C 237.45 3.11 0.00 1.44
万家瑞丰A 270.28 3.54 0.00 1.26
万家瑞丰C 270.28 3.54 0.00 1.26
171 600900 长江电力 万家沪深300ETF 371.80 13.75 0.00 1.34
万家180指数C 1117.01 41.31 0.00 1.85
万家中证A500ETF 1251.95 46.30 0.00 1.16
万家中证全指公用事业ETF 451.57 16.70 0.00 13.80
万家瑞盈A 207.94 7.69 0.00 1.26
万家瑞盈C 207.94 7.69 0.00 1.26
万家瑞丰A 237.95 8.80 0.00 1.11
万家瑞丰C 237.95 8.80 0.00 1.11
万家上证50ETF 304.20 11.25 0.00 3.74
万家180指数A 1117.01 41.31 0.00 1.85
172 601166 兴业银行 万家沪深300ETF 358.14 19.03 0.00 1.29
万家沪深300指数增强Y 1205.80 64.07 0.02 1.83
万家中证A500ETF 1205.80 64.07 0.02 1.11
万家瑞盈A 200.43 10.65 0.00 1.21
万家瑞盈C 200.43 10.65 0.00 1.21
万家沪深300指数增强A 1205.80 64.07 0.02 1.83
万家沪深300指数增强C 1205.80 64.07 0.02 1.83
万家瑞丰A 229.04 12.17 0.00 1.06
万家瑞丰C 229.04 12.17 0.00 1.06
万家上证50ETF 293.03 15.57 0.00 3.60
173 002446 盛路通信 万家中证2000指数增强A 39.50 3.99 0.00 0.51
万家中证2000指数增强C 39.50 3.99 0.00 0.51
174 000510 新金路 万家中证2000指数增强A 38.94 2.64 0.00 0.51
万家中证2000指数增强C 38.94 2.64 0.00 0.51
175 688428 诺诚健华 万家中证2000指数增强A 38.91 1.44 -- 0.50
万家中证2000指数增强C 38.91 1.44 -- 0.50
万家国证2000指数增强A 160.77 5.95 -- 0.43
万家国证2000指数增强C 160.77 5.95 -- 0.43
176 605196 华通线缆 万家中证2000指数增强A 35.31 0.75 -- 0.46
万家中证2000指数增强C 35.31 0.75 -- 0.46
177 300903 科翔股份 万家中证2000指数增强A 34.21 1.07 0.00 0.44
万家中证2000指数增强C 34.21 1.07 0.00 0.44
178 002772 众兴菌业 万家中证2000指数增强A 34.27 2.15 0.01 0.44
万家中证2000指数增强C 34.27 2.15 0.01 0.44
179 002250 联化科技 万家中证2000指数增强A 33.12 2.00 0.00 0.43
万家中证2000指数增强C 33.12 2.00 0.00 0.43
180 300825 阿尔特 万家中证2000指数增强A 32.90 3.50 0.01 0.43
万家中证2000指数增强C 32.90 3.50 0.01 0.43
181 002560 通达股份 万家中证2000指数增强A 33.34 3.09 0.01 0.43
万家中证2000指数增强C 33.34 3.09 0.01 0.43
182 002587 奥拓电子 万家中证2000指数增强A 33.02 4.82 0.01 0.43
万家中证2000指数增强C 33.02 4.82 0.01 0.43
183 600919 江苏银行 万家沪深300指数增强Y 1089.38 99.76 0.02 1.65
万家沪深300指数增强A 1089.38 99.76 0.02 1.65
万家沪深300指数增强C 1089.38 99.76 0.02 1.65
184 002475 立讯精密 万家沪深300指数增强Y 938.40 19.05 0.00 1.42
万家沪深300成长ETF 625.11 12.69 0.00 2.28
万家沪深300指数增强A 938.40 19.05 0.00 1.42
万家沪深300指数增强C 938.40 19.05 0.00 1.42
185 600276 恒瑞医药 万家180指数C 1363.72 24.70 0.01 2.26
万家科技量化选股混合发起式A 54.12 0.98 0.00 2.02
万家科技量化选股混合发起式C 54.12 0.98 0.00 2.02
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 19.33 0.35 0.00 0.24
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 19.33 0.35 0.00 0.24
万家沪深300成长ETF 613.72 11.11 0.00 2.24
万家瑞泽回报一年持有期混合 138.05 2.50 0.00 1.26
万家瑞祥A 34.24 0.62 0.00 1.34
万家瑞祥C 34.24 0.62 0.00 1.34
万家瑞和A 69.03 1.25 0.00 0.33
万家瑞和C 69.03 1.25 0.00 0.33
万家上证50ETF 226.04 4.09 0.00 2.78
万家180指数A 1363.72 24.70 0.01 2.26
186 603259 药明康德 万家180指数C 1342.18 13.68 0.01 2.22
万家中证港股通创新药ETF 4775.46 46.03 -- 5.67
万家沪深300成长ETF 603.97 6.16 0.00 2.21
万家互联互通核心资产量化策略混合A 56.90 0.58 0.00 2.03
万家互联互通核心资产量化策略混合C 56.90 0.58 0.00 2.03
万家上证50ETF 221.62 2.26 0.00 2.73
万家180指数A 1342.18 13.68 0.01 2.22
187 601138 工业富联 万家180指数C 887.68 17.25 0.01 1.47
万家招瑞回报一年持有期混合A 26.24 0.51 0.00 0.13
万家招瑞回报一年持有期混合C 26.24 0.51 0.00 0.13
万家180指数A 887.68 17.25 0.01 1.47
188 600985 淮北矿业 万家臻选混合C 10777.64 795.40 3.03 5.01
万家宏观择时多策略C 6314.32 466.00 1.77 8.72
万家精选C 12331.99 910.11 3.46 7.08
万家社会责任A 2794.55 206.24 0.78 3.56
万家社会责任C 2794.55 206.24 0.78 3.56
万家臻选混合A 10777.64 795.40 3.03 5.01
万家宏观择时多策略A 6314.32 466.00 1.77 8.72
万家新利 4423.95 326.49 1.24 9.00
万家精选A 12331.99 910.11 3.46 7.08
189 601939 建设银行 万家臻选混合C 10332.54 1070.73 0.11 4.80
万家中证港股通央企红利ETF 1237.13 167.00 -- 2.42
万家臻选混合A 10332.54 1070.73 0.11 4.80
190 601699 潞安环能 万家臻选混合C 9752.51 719.74 0.63 4.53
万家中证红利ETF 2199.71 162.34 0.14 1.60
万家宏观择时多策略C 6517.01 480.96 0.42 9.00
万家和谐增长混合C 4321.50 318.93 0.28 3.86
万家品质生活C 14002.43 1033.39 0.90 3.75
万家精选C 15129.37 1116.56 0.97 8.69
万家社会责任A 2760.31 203.71 0.18 3.51
万家社会责任C 2760.31 203.71 0.18 3.51
万家臻选混合A 9752.51 719.74 0.63 4.53
万家宏观择时多策略A 6517.01 480.96 0.42 9.00
万家品质生活A 14002.43 1033.39 0.90 3.75
万家新利 4412.51 325.65 0.28 8.98
万家精选A 15129.37 1116.56 0.97 8.69
万家和谐增长混合A 4321.50 318.93 0.28 3.86
191 688027 国盾量子 万家上证科创板成长ETF 298.42 0.56 0.03 5.43
192 688313 仕佳光子 万家上证科创板成长ETF 246.24 2.96 -- 4.48
万家家瑞债券A 22.46 0.27 -- 0.19
万家家瑞债券C 22.46 0.27 -- 0.19
193 689009 九号公司 万家上证科创板成长ETF 233.04 5.27 -- 4.24
194 688270 臻镭科技 万家上证科创板成长ETF 231.77 1.56 -- 4.22
195 688213 思特威 万家上证科创板成长ETF 213.44 2.58 0.07 3.89
196 688506 百利天恒 万家上证科创板成长ETF 208.50 0.75 -- 3.80
万家健康产业混合A 560.92 2.02 -- 4.06
万家健康产业混合C 560.92 2.02 -- 4.06
万家经济新动能混合A 11120.00 40.00 -- 8.34
万家经济新动能混合C 11120.00 40.00 -- 8.34
197 688183 生益电子 万家上证科创板成长ETF 192.42 2.30 -- 3.50
万家元贞量化选股股票A 1790.73 21.40 -- 0.83
万家元贞量化选股股票C 1790.73 21.40 -- 0.83
万家量化睿选C 837.44 10.01 -- 0.73
万家家瑞债券A 20.91 0.25 -- 0.17
万家家瑞债券C 20.91 0.25 -- 0.17
万家量化睿选A 837.44 10.01 -- 0.73
198 688002 睿创微纳 万家上证科创板100指数增强发起式A 83.78 0.83 0.00 3.65
万家上证科创板100指数增强发起式C 83.78 0.83 0.00 3.65
万家科创板2年定期开放混合 3483.63 34.42 0.15 5.98
万家科技创新A 1003.03 9.91 0.04 3.99
万家科技创新C 1003.03 9.91 0.04 3.99
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1681.51 16.62 0.07 4.08
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1681.51 16.62 0.07 4.08
199 688347 华虹公司 万家上证科创板100指数增强发起式A 79.42 0.75 -- 3.46
万家上证科创板100指数增强发起式C 79.42 0.75 -- 3.46
万家研究领航混合A 34.60 0.33 -- 3.43
万家研究领航混合C 34.60 0.33 -- 3.43
万家科创板2年定期开放混合 1736.76 16.40 -- 2.98
200 688110 东芯股份 万家上证科创板100指数增强发起式A 60.32 0.56 -- 2.63
万家上证科创板100指数增强发起式C 60.32 0.56 -- 2.63
201 688333 铂力特 万家上证科创板100指数增强发起式A 50.81 0.55 -- 2.21
万家上证科创板100指数增强发起式C 50.81 0.55 -- 2.21
万家优选 41575.50 450.00 -- 7.13
202 688019 安集科技 万家上证科创板100指数增强发起式A 48.63 0.19 0.00 2.12
万家上证科创板100指数增强发起式C 48.63 0.19 0.00 2.12
万家中证半导体材料设备主题ETF 3302.38 13.17 0.31 3.47
203 002384 东山精密 万家科技量化选股混合发起式A 67.14 0.65 0.00 2.51
万家科技量化选股混合发起式C 67.14 0.65 0.00 2.51
万家高端装备量化选股混合发起式A 65.08 0.63 0.00 2.58
万家高端装备量化选股混合发起式C 65.08 0.63 0.00 2.58
万家锦利债券发起式A 1699.29 16.45 0.01 0.28
万家锦利债券发起式C 1699.29 16.45 0.01 0.28
万家量化睿选C 1084.65 10.50 0.01 0.94
万家互联互通核心资产量化策略混合A 67.14 0.65 0.00 2.40
万家互联互通核心资产量化策略混合C 67.14 0.65 0.00 2.40
万家量化同顺A 69.21 0.67 0.00 2.41
万家量化同顺C 69.21 0.67 0.00 2.41
万家量化睿选A 1084.65 10.50 0.01 0.94
204 002850 科达利 万家科技量化选股混合发起式A 59.07 0.33 0.00 2.21
万家科技量化选股混合发起式C 59.07 0.33 0.00 2.21
205 301200 大族数控 万家科技量化选股混合发起式A 58.39 0.36 0.00 2.18
万家科技量化选股混合发起式C 58.39 0.36 0.00 2.18
万家高端装备量化选股混合发起式A 56.77 0.35 0.00 2.25
万家高端装备量化选股混合发起式C 56.77 0.35 0.00 2.25
206 688630 芯碁微装 万家科技量化选股混合发起式A 54.15 0.28 0.00 2.02
万家科技量化选股混合发起式C 54.15 0.28 0.00 2.02
207 09926 康方生物 万家中证港股通创新药ETF 7633.35 66.40 -- 9.07
208 01093 石药集团 万家中证港股通创新药ETF 5842.94 727.20 -- 6.94
209 01177 中国生物制药 万家中证港股通创新药ETF 5287.43 1016.70 -- 6.28
210 03692 翰森制药 万家中证港股通创新药ETF 5137.64 164.00 -- 6.10
211 01530 三生制药 万家中证港股通创新药ETF 3659.17 183.05 -- 4.35
万家健康产业混合A 567.72 28.40 -- 4.11
万家健康产业混合C 567.72 28.40 -- 4.11
212 02228 晶泰控股 万家中证港股通创新药ETF 2469.35 310.40 -- 2.93
万家健康产业混合A 1057.27 132.90 -- 7.66
万家健康产业混合C 1057.27 132.90 -- 7.66
213 601985 中国核电 万家中证全指公用事业ETF 249.33 27.55 0.00 7.62
214 600905 三峡能源 万家中证全指公用事业ETF 203.76 47.83 0.00 6.22
215 600795 国电电力 万家中证全指公用事业ETF 144.47 29.85 0.01 4.41
万家颐德一年持有期混合A 2387.04 493.19 0.09 9.41
万家颐德一年持有期混合C 2387.04 493.19 0.09 9.41
万家颐和C 1729.86 357.41 0.07 9.38
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1836.25 379.39 0.07 9.40
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1836.25 379.39 0.07 9.40
万家颐和A 1729.86 357.41 0.07 9.38
216 600157 永泰能源 万家中证全指公用事业ETF 131.45 73.03 0.16 4.02
217 003816 中国广核 万家中证全指公用事业ETF 121.47 26.35 0.00 3.71
218 600886 国投电力 万家中证全指公用事业ETF 113.99 8.05 0.01 3.48
219 600011 华能国际 万家中证全指公用事业ETF 103.33 14.72 0.00 3.16
万家颐德一年持有期混合A 1212.70 172.75 0.02 4.78
万家颐德一年持有期混合C 1212.70 172.75 0.02 4.78
万家颐和C 1750.95 249.42 0.02 9.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 935.34 133.24 0.01 4.79
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 935.34 133.24 0.01 4.79
万家颐和A 1750.95 249.42 0.02 9.49
220 600674 川投能源 万家中证全指公用事业ETF 97.23 6.53 0.02 2.97
221 600021 上海电力 万家中证全指公用事业ETF 86.32 4.73 0.00 2.64
222 00883 中国海洋石油 万家中证港股通央企红利ETF 1678.66 67.90 -- 3.28
万家集利债券发起式A 86.53 3.50 -- 0.16
万家集利债券发起式C 86.53 3.50 -- 0.16
万家港股通精选混合A 1878.92 76.00 -- 4.03
万家港股通精选混合C 1878.92 76.00 -- 4.03
万家沪港深蓝筹混合A 494.45 20.00 -- 3.52
万家沪港深蓝筹混合C 494.45 20.00 -- 3.52
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 4.94 0.20 -- 0.22
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 4.94 0.20 -- 0.22
223 01898 中煤能源 万家中证港股通央企红利ETF 1564.09 134.20 -- 3.05
万家国企动力混合A 1050.11 90.10 -- 2.45
万家国企动力混合C 1050.11 90.10 -- 2.45
224 00857 中国石油股份 万家中证港股通央企红利ETF 1512.98 159.40 -- 2.95
万家国企动力混合A 1325.04 139.60 -- 3.10
万家国企动力混合C 1325.04 139.60 -- 3.10
万家港股通精选混合A 1423.76 150.00 -- 3.06
万家港股通精选混合C 1423.76 150.00 -- 3.06
225 01138 中远海能 万家中证港股通央企红利ETF 1465.98 92.60 -- 2.86
226 03877 中国船舶租赁 万家中证港股通央企红利ETF 1340.84 657.40 -- 2.62
227 01883 中信国际电讯 万家中证港股通央企红利ETF 1296.66 541.90 -- 2.53
228 00998 中信银行 万家中证港股通央企红利ETF 1266.72 181.60 -- 2.47
229 688126 沪硅产业 万家中证半导体材料设备主题ETF 3613.95 213.84 0.08 3.79
230 300346 南大光电 万家中证半导体材料设备主题ETF 3481.03 77.12 0.12 3.65
231 300666 江丰电子 万家中证半导体材料设备主题ETF 3296.73 23.68 0.11 3.46
232 300033 同花顺 万家中证软件服务ETF 2629.78 8.81 0.03 8.20
233 002261 拓维信息 万家中证软件服务ETF 1762.49 51.56 0.04 5.50
234 600570 恒生电子 万家中证软件服务ETF 1583.88 62.04 0.14 4.94
235 601360 三六零 万家中证软件服务ETF 1532.99 143.27 0.08 4.78
236 300803 指南针 万家中证软件服务ETF 1428.83 14.69 0.07 4.46
237 300339 润和软件 万家中证软件服务ETF 1264.23 32.60 0.04 3.94
238 300454 深信服 万家中证软件服务ETF 1049.75 10.32 0.04 3.27
万家创业板2年定期开放混合A 5628.83 55.34 0.20 9.06
万家创业板2年定期开放混合C 5628.83 55.34 0.20 9.06
万家自主创新混合A 22379.25 220.01 0.80 8.11
万家自主创新混合C 22379.25 220.01 0.80 8.11
万家经济新动能混合A 10172.93 100.01 0.36 7.63
万家经济新动能混合C 10172.93 100.01 0.36 7.63
万家优选 46112.87 453.33 1.64 7.91
239 688568 中科星图 万家中证软件服务ETF 1008.78 16.54 -- 3.15
240 06869 长飞光纤光缆 万家研究领航混合A 88.87 0.55 -- 8.82
万家研究领航混合C 88.87 0.55 -- 8.82
241 09858 优然牧业 万家研究领航混合A 30.67 9.00 -- 3.04
万家研究领航混合C 30.67 9.00 -- 3.04
242 601872 招商轮船 万家国企动力混合A 1779.48 108.77 0.03 4.16
万家国企动力混合C 1779.48 108.77 0.03 4.16
万家双引擎灵活配置混合C 23881.61 1459.76 0.39 6.54
万家周期驱动股票发起式A 1655.30 101.18 0.03 4.72
万家周期驱动股票发起式C 1655.30 101.18 0.03 4.72
万家集利债券发起式A 117.30 7.17 0.00 0.22
万家集利债券发起式C 117.30 7.17 0.00 0.22
万家战略发展产业混合A 11647.72 711.96 0.19 6.38
万家战略发展产业混合C 11647.72 711.96 0.19 6.38
万家双引擎灵活配置混合A 23881.61 1459.76 0.39 6.54
243 03993 洛阳钼业 万家国企动力混合A 1697.33 119.40 -- 3.97
万家国企动力混合C 1697.33 119.40 -- 3.97
万家趋势领先混合A 12448.51 875.70 -- 5.53
万家趋势领先混合C 12448.51 875.70 -- 5.53
万家双引擎灵活配置混合C 14655.68 854.56 4.27 4.01
万家周期驱动股票发起式A 695.14 48.90 -- 1.98
万家周期驱动股票发起式C 695.14 48.90 -- 1.98
万家中证工业有色金属主题ETF 111073.83 6476.61 32.38 10.92
万家港股通精选混合A 1594.98 112.20 -- 3.42
万家港股通精选混合C 1594.98 112.20 -- 3.42
万家战略发展产业混合A 8958.34 522.35 2.61 4.90
万家战略发展产业混合C 8958.34 522.35 2.61 4.90
万家双引擎灵活配置混合A 14655.68 854.56 4.27 4.01
244 00358 江西铜业股份 万家国企动力混合A 1601.78 53.20 -- 3.74
万家国企动力混合C 1601.78 53.20 -- 3.74
万家趋势领先混合A 10568.12 351.00 -- 4.70
万家趋势领先混合C 10568.12 351.00 -- 4.70
万家周期驱动股票发起式A 1011.65 33.60 -- 2.89
万家周期驱动股票发起式C 1011.65 33.60 -- 2.89
245 00670 中国东方航空股份 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 58.55 19.00 -- 0.72
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 58.55 19.00 -- 0.72
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 4.93 1.60 -- 0.40
万家惠裕回报6个月持有期混合A 9.24 3.00 -- 0.19
万家惠裕回报6个月持有期混合C 9.24 3.00 -- 0.19
246 01055 中国南方航空股份 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 44.77 13.00 -- 0.55
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 44.77 13.00 -- 0.55
万家惠裕回报6个月持有期混合A 13.77 4.00 -- 0.28
万家惠裕回报6个月持有期混合C 13.77 4.00 -- 0.28
247 00753 中国国航 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 36.32 9.00 -- 0.45
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 36.32 9.00 -- 0.45
万家惠裕回报6个月持有期混合A 6.73 1.00 0.00 0.14
万家惠裕回报6个月持有期混合C 6.73 1.00 0.00 0.14
248 601816 京沪高铁 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 20.24 4.00 -- 0.25
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 20.24 4.00 -- 0.25
万家惠裕回报6个月持有期混合A 5.06 1.00 -- 0.10
万家惠裕回报6个月持有期混合C 5.06 1.00 -- 0.10
249 603305 旭升集团 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 17.56 1.20 0.02 0.22
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 17.56 1.20 0.02 0.22
250 600933 爱柯迪 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 16.86 1.00 -- 0.21
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 16.86 1.00 -- 0.21
251 600256 广汇能源 万家中证红利ETF 3050.32 457.32 0.43 2.22
252 600295 鄂尔多斯 万家中证红利ETF 2262.40 151.84 0.79 1.65
253 603565 中谷物流 万家中证红利ETF 2220.92 193.63 -- 1.62
254 601666 平煤股份 万家中证红利ETF 1987.29 243.54 0.10 1.45
万家宏观择时多策略C 6509.79 797.77 0.34 8.99
万家精选C 9357.64 1146.77 0.49 5.37
万家宏观择时多策略A 6509.79 797.77 0.34 8.99
万家新利 3538.50 433.64 0.18 7.20
万家精选A 9357.64 1146.77 0.49 5.37
255 002756 永兴材料 万家中证红利ETF 1958.04 26.17 0.07 1.42
256 600989 宝丰能源 万家趋势领先混合A 11866.94 408.36 -- 5.27
万家趋势领先混合C 11866.94 408.36 -- 5.27
万家双引擎灵活配置混合C 19347.28 665.77 -- 5.30
万家周期驱动股票发起式A 1394.01 47.97 -- 3.98
万家周期驱动股票发起式C 1394.01 47.97 -- 3.98
万家集利债券发起式A 169.71 5.84 -- 0.32
万家集利债券发起式C 169.71 5.84 -- 0.32
万家瑞兴C 783.46 26.96 -- 7.59
万家战略发展产业混合A 10506.35 361.54 -- 5.75
万家战略发展产业混合C 10506.35 361.54 -- 5.75
万家互联互通中国优势量化策略混合A 724.47 24.93 -- 2.82
万家互联互通中国优势量化策略混合C 724.47 24.93 -- 2.82
万家瑞兴A 783.46 26.96 -- 7.59
万家双引擎灵活配置混合A 19347.28 665.77 -- 5.30
257 02259 紫金黄金国际 万家趋势领先混合A 10786.64 70.17 -- 4.79
万家趋势领先混合C 10786.64 70.17 -- 4.79
258 01208 五矿资源 万家趋势领先混合A 7774.71 1219.58 -- 3.45
万家趋势领先混合C 7774.71 1219.58 -- 3.45
259 300432 富临精工 万家高端装备量化选股混合发起式A 67.91 2.94 0.00 2.70
万家高端装备量化选股混合发起式C 67.91 2.94 0.00 2.70
万家互联互通核心资产量化策略混合A 72.30 3.13 0.00 2.58
万家互联互通核心资产量化策略混合C 72.30 3.13 0.00 2.58
万家量化同顺A 72.53 3.14 0.00 2.53
万家量化同顺C 72.53 3.14 0.00 2.53
260 002812 恩捷股份 万家高端装备量化选股混合发起式A 57.61 0.85 0.00 2.29
万家高端装备量化选股混合发起式C 57.61 0.85 0.00 2.29
万家互联互通核心资产量化策略混合A 61.68 0.91 0.00 2.20
万家互联互通核心资产量化策略混合C 61.68 0.91 0.00 2.20
万家量化同顺A 61.68 0.91 0.00 2.15
万家量化同顺C 61.68 0.91 0.00 2.15
261 300953 震裕科技 万家高端装备量化选股混合发起式A 55.85 0.32 0.00 2.22
万家高端装备量化选股混合发起式C 55.85 0.32 0.00 2.22
万家汽车新趋势混合A 422.34 2.42 0.02 3.88
万家汽车新趋势混合C 422.34 2.42 0.02 3.88
262 301345 涛涛车业 万家高端装备量化选股混合发起式A 54.25 0.25 0.01 2.15
万家高端装备量化选股混合发起式C 54.25 0.25 0.01 2.15
263 301377 鼎泰高科 万家高端装备量化选股混合发起式A 54.03 0.28 -- 2.14
万家高端装备量化选股混合发起式C 54.03 0.28 -- 2.14
264 002126 银轮股份 万家锦利债券发起式A 4559.41 107.25 0.14 0.76
万家锦利债券发起式C 4559.41 107.25 0.14 0.76
万家瑞隆C 530.52 12.48 0.02 3.84
万家瑞富C 120.30 2.83 0.00 2.28
万家内需增长一年持有期混合 1551.83 36.51 0.05 4.09
万家周期优势企业混合A 130.51 3.07 0.00 3.35
万家周期优势企业混合C 130.51 3.07 0.00 3.35
万家汽车新趋势混合A 879.96 20.70 0.03 8.08
万家汽车新趋势混合C 879.96 20.70 0.03 8.08
万家瑞隆A 530.52 12.48 0.02 3.84
万家瑞富A 120.30 2.83 0.00 2.28
265 000338 潍柴动力 万家锦利债券发起式A 2383.76 98.34 0.02 0.40
万家锦利债券发起式C 2383.76 98.34 0.02 0.40
266 301511 德福科技 万家锦利债券发起式A 1774.95 45.57 0.12 0.30
万家锦利债券发起式C 1774.95 45.57 0.12 0.30
267 002594 比亚迪 万家锦利债券发起式A 1741.89 16.55 0.00 0.29
万家锦利债券发起式C 1741.89 16.55 0.00 0.29
万家沪深300成长ETF 712.54 6.77 0.00 2.60
268 300757 罗博特科 万家锦利债券发起式A 1716.55 4.51 0.03 0.29
万家锦利债券发起式C 1716.55 4.51 0.03 0.29
万家国证2000ETF 255.01 0.67 0.00 0.50
269 300677 英科医疗 万家医药量化选股混合发起式A 38.73 0.66 0.00 2.76
万家医药量化选股混合发起式C 38.73 0.66 0.00 2.76
270 002001 新和成 万家医药量化选股混合发起式A 34.55 1.00 0.00 2.46
万家医药量化选股混合发起式C 34.55 1.00 0.00 2.46
万家瑞兴C 465.73 13.48 0.00 4.51
万家瑞兴A 465.73 13.48 0.00 4.51
271 688266 泽璟制药 万家医药量化选股混合发起式A 31.62 0.32 0.00 2.25
万家医药量化选股混合发起式C 31.62 0.32 0.00 2.25
万家互联互通核心资产量化策略混合A 65.43 0.66 0.00 2.33
万家互联互通核心资产量化策略混合C 65.43 0.66 0.00 2.33
万家量化同顺A 71.14 0.72 0.00 2.48
万家量化同顺C 71.14 0.72 0.00 2.48
272 000423 东阿阿胶 万家医药量化选股混合发起式A 30.87 0.54 0.00 2.20
万家医药量化选股混合发起式C 30.87 0.54 0.00 2.20
273 688677 海泰新光 万家医药量化选股混合发起式A 30.63 0.56 0.01 2.18
万家医药量化选股混合发起式C 30.63 0.56 0.01 2.18
274 688016 心脉医疗 万家医药量化选股混合发起式A 30.46 0.30 0.02 2.17
万家医药量化选股混合发起式C 30.46 0.30 0.02 2.17
275 002653 海思科 万家医药量化选股混合发起式A 29.85 0.55 0.00 2.13
万家医药量化选股混合发起式C 29.85 0.55 0.00 2.13
276 002821 凯莱英 万家医药量化选股混合发起式A 29.91 0.27 0.00 2.13
万家医药量化选股混合发起式C 29.91 0.27 0.00 2.13
277 601168 西部矿业 万家双引擎灵活配置混合C 12557.15 502.29 0.29 3.44
万家战略发展产业混合A 7293.26 291.73 0.17 3.99
万家战略发展产业混合C 7293.26 291.73 0.17 3.99
万家双引擎灵活配置混合A 12557.15 502.29 0.29 3.44
278 601975 招商南油 万家双引擎灵活配置混合C 11996.61 2789.91 3.39 3.28
万家周期驱动股票发起式A 1139.01 264.88 0.32 3.25
万家周期驱动股票发起式C 1139.01 264.88 0.32 3.25
万家战略发展产业混合A 6689.42 1555.68 1.89 3.66
万家战略发展产业混合C 6689.42 1555.68 1.89 3.66
万家双引擎灵活配置混合A 11996.61 2789.91 3.39 3.28
279 000568 泸州老窖 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 8.37 0.08 0.00 0.68
280 002895 川恒股份 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 7.90 0.20 0.00 0.64
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 94.85 2.40 0.00 0.63
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 94.85 2.40 0.00 0.63
281 688484 南芯科技 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 4.12 0.12 0.00 0.33
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 17.18 0.50 0.01 0.11
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 17.18 0.50 0.01 0.11
282 02601 中国太保 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 2.81 0.10 -- 0.23
万家集利债券发起式A 79.74 2.15 0.00 0.15
万家集利债券发起式C 79.74 2.15 0.00 0.15
万家欣远混合A 91.61 2.47 0.00 3.21
万家欣远混合C 91.61 2.47 0.00 3.21
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 359.77 9.70 0.00 3.03
万家潜力价值混合A 364.97 9.84 0.00 5.32
万家潜力价值混合C 364.97 9.84 0.00 5.32
万家消费成长 867.54 23.39 0.01 5.07
283 300737 科顺股份 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 2.48 0.40 0.00 0.20
284 605338 巴比食品 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 2.52 0.10 -- 0.20
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 1.51 0.06 -- 0.01
万家惠裕回报6个月持有期混合A 7.54 0.30 -- 0.15
万家惠裕回报6个月持有期混合C 7.54 0.30 -- 0.15
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 1.51 0.06 -- 0.01
285 600406 国电南瑞 万家红利量化选股混合发起式A 73.03 2.81 0.00 6.99
万家红利量化选股混合发起式C 73.03 2.81 0.00 6.99
286 600690 海尔智家 万家红利量化选股混合发起式A 67.77 3.17 0.00 6.49
万家红利量化选股混合发起式C 67.77 3.17 0.00 6.49
287 000858 五粮液 万家红利量化选股混合发起式A 64.03 0.62 0.00 6.13
万家红利量化选股混合发起式C 64.03 0.62 0.00 6.13
288 600015 华夏银行 万家红利量化选股混合发起式A 42.82 5.85 0.00 4.10
万家红利量化选股混合发起式C 42.82 5.85 0.00 4.10
万家惠利债券A 37.70 5.15 0.00 0.13
万家惠利债券C 37.70 5.15 0.00 0.13
万家民丰回报一年持有期混合 32.13 4.39 0.00 0.12
289 600362 江西铜业 万家红利量化选股混合发起式A 34.40 0.80 0.00 3.29
万家红利量化选股混合发起式C 34.40 0.80 0.00 3.29
290 600377 宁沪高速 万家红利量化选股混合发起式A 30.73 2.55 0.01 2.94
万家红利量化选股混合发起式C 30.73 2.55 0.01 2.94
291 300658 延江股份 万家创业板综合ETF 155.34 6.76 0.03 1.36
292 688779 五矿新能 万家国证2000指数增强A 171.45 16.47 -- 0.46
万家国证2000指数增强C 171.45 16.47 -- 0.46
万家中证1000指数增强A 990.82 95.18 -- 0.50
万家中证1000指数增强C 990.82 95.18 -- 0.50
293 688062 迈威生物 万家国证2000指数增强A 144.40 4.01 -- 0.39
万家国证2000指数增强C 144.40 4.01 -- 0.39
294 002448 中原内配 万家国证2000指数增强A 145.43 10.41 0.02 0.39
万家国证2000指数增强C 145.43 10.41 0.02 0.39
295 300369 绿盟科技 万家国证2000指数增强A 143.03 17.55 0.02 0.39
万家国证2000指数增强C 143.03 17.55 0.02 0.39
万家创业板2年定期开放混合A 4890.08 600.01 0.74 7.88
万家创业板2年定期开放混合C 4890.08 600.01 0.74 7.88
296 002406 远东传动 万家国证2000指数增强A 139.51 19.27 0.03 0.38
万家国证2000指数增强C 139.51 19.27 0.03 0.38
297 601020 华钰矿业 万家国证2000指数增强A 140.10 4.97 0.02 0.38
万家国证2000指数增强C 140.10 4.97 0.02 0.38
298 300224 正海磁材 万家国证2000指数增强A 140.62 9.98 0.01 0.38
万家国证2000指数增强C 140.62 9.98 0.01 0.38
299 601069 西部黄金 万家国证2000指数增强A 138.07 4.39 0.01 0.37
万家国证2000指数增强C 138.07 4.39 0.01 0.37
300 002297 博云新材 万家国证2000指数增强A 139.03 12.72 0.03 0.37
万家国证2000指数增强C 139.03 12.72 0.03 0.37
301 600032 浙江新能 万家颐达C 64.01 6.42 -- 1.15
万家颐达A 64.01 6.42 -- 1.15
万家家瑞债券A 21.04 2.11 -- 0.17
万家家瑞债券C 21.04 2.11 -- 0.17
302 300548 长芯博创 万家颐达C 64.32 0.42 0.00 1.15
万家元贞量化选股股票A 1750.50 11.43 0.10 0.81
万家元贞量化选股股票C 1750.50 11.43 0.10 0.81
万家招瑞回报一年持有期混合A 21.44 0.14 0.00 0.10
万家招瑞回报一年持有期混合C 21.44 0.14 0.00 0.10
万家颐达A 64.32 0.42 0.00 1.15
万家中证1000指数增强A 1283.40 8.38 0.07 0.65
万家中证1000指数增强C 1283.40 8.38 0.07 0.65
万家家瑞债券A 24.50 0.16 0.00 0.20
万家家瑞债券C 24.50 0.16 0.00 0.20
303 301219 腾远钴业 万家颐达C 61.30 1.02 0.00 1.10
万家元贞量化选股股票A 1824.85 30.36 0.14 0.84
万家元贞量化选股股票C 1824.85 30.36 0.14 0.84
万家民丰回报一年持有期混合 24.04 0.40 0.00 0.09
万家颐达A 61.30 1.02 0.00 1.10
304 300882 万胜智能 万家颐达C 60.71 2.88 0.01 1.09
万家颐达A 60.71 2.88 0.01 1.09
万家家瑞债券A 21.50 1.02 0.00 0.18
万家家瑞债券C 21.50 1.02 0.00 0.18
305 603083 剑桥科技 万家颐达C 58.93 0.58 0.00 1.05
万家颐达A 58.93 0.58 0.00 1.05
万家中证1000指数增强A 1252.73 12.33 0.05 0.63
万家中证1000指数增强C 1252.73 12.33 0.05 0.63
万家家瑞债券A 20.32 0.20 0.00 0.17
万家家瑞债券C 20.32 0.20 0.00 0.17
306 002859 洁美科技 万家远见先锋一年持有期混合A 200.79 5.05 0.01 6.32
万家远见先锋一年持有期混合C 200.79 5.05 0.01 6.32
万家人工智能混合C 9603.34 241.53 0.60 6.31
万家人工智能混合A 9603.34 241.53 0.60 6.31
万家成长优选混合A 5516.49 138.74 0.35 6.32
万家成长优选混合C 5516.49 138.74 0.35 6.32
307 301232 飞沃科技 万家远见先锋一年持有期混合A 167.87 0.98 -- 5.28
万家远见先锋一年持有期混合C 167.87 0.98 -- 5.28
万家人工智能混合C 8710.74 50.85 -- 5.72
万家人工智能混合A 8710.74 50.85 -- 5.72
万家成长优选混合A 4798.25 28.01 -- 5.50
万家成长优选混合C 4798.25 28.01 -- 5.50
308 002865 钧达股份 万家远见先锋一年持有期混合A 147.56 2.05 0.01 4.64
万家远见先锋一年持有期混合C 147.56 2.05 0.01 4.64
万家瑞隆C 602.47 8.37 0.04 4.36
万家景气驱动混合A 294.66 12.26 -- 3.83
万家景气驱动混合C 294.66 12.26 -- 3.83
万家人工智能混合C 6382.45 88.67 0.40 4.19
万家内需增长一年持有期混合 1730.40 24.04 0.11 4.56
万家人工智能混合A 6382.45 88.67 0.40 4.19
万家成长优选混合A 4206.51 58.44 0.26 4.82
万家成长优选混合C 4206.51 58.44 0.26 4.82
万家瑞隆A 602.47 8.37 0.04 4.36
309 002080 中材科技 万家远见先锋一年持有期混合A 132.34 3.37 0.02 4.16
万家远见先锋一年持有期混合C 132.34 3.37 0.02 4.16
万家内需增长一年持有期混合 1061.86 27.04 0.18 2.80
310 688702 盛科通信 万家远见先锋一年持有期混合A 131.65 0.79 -- 4.14
万家远见先锋一年持有期混合C 131.65 0.79 -- 4.14
万家人工智能混合C 6080.79 36.44 -- 3.99
万家科创板2年定期开放混合 2192.60 13.14 -- 3.76
万家人工智能混合A 6080.79 36.44 -- 3.99
万家成长优选混合A 3497.07 20.96 -- 4.01
万家成长优选混合C 3497.07 20.96 -- 4.01
311 603929 亚翔集成 万家集利债券发起式A 107.94 0.60 -- 0.21
万家集利债券发起式C 107.94 0.60 -- 0.21
312 601229 上海银行 万家集利债券发起式A 107.52 10.85 0.00 0.20
万家集利债券发起式C 107.52 10.85 0.00 0.20
313 600941 中国移动 万家集利债券发起式A 72.22 0.77 -- 0.14
万家集利债券发起式C 72.22 0.77 -- 0.14
314 000426 兴业银锡 万家欣优混合A 270.50 6.73 0.00 6.30
万家欣优混合C 270.50 6.73 0.00 6.30
万家中证工业有色金属主题ETF 42386.79 1053.87 0.59 4.17
万家战略发展产业混合A 6299.74 156.63 0.09 3.45
万家战略发展产业混合C 6299.74 156.63 0.09 3.45
315 600875 东方电气 万家欣优混合A 226.07 6.45 0.00 5.27
万家欣优混合C 226.07 6.45 0.00 5.27
316 02328 中国财险 万家欣优混合A 163.68 13.00 -- 3.81
万家欣优混合C 163.68 13.00 -- 3.81
317 920185 贝特瑞 万家北证50成份指数发起式A 2974.19 102.31 0.09 7.07
万家北证50成份指数发起式C 2974.19 102.31 0.09 7.07
318 920982 锦波生物 万家北证50成份指数发起式A 2089.48 13.93 0.59 4.97
万家北证50成份指数发起式C 2089.48 13.93 0.59 4.97
319 920522 纳科诺尔 万家北证50成份指数发起式A 1573.01 33.19 0.26 3.74
万家北证50成份指数发起式C 1573.01 33.19 0.26 3.74
万家北交所慧选两年定期开放混合A 763.84 16.12 0.12 4.24
万家北交所慧选两年定期开放混合C 763.84 16.12 0.12 4.24
320 920493 并行科技 万家北证50成份指数发起式A 1542.67 10.84 0.26 3.67
万家北证50成份指数发起式C 1542.67 10.84 0.26 3.67
321 920599 同力股份 万家北证50成份指数发起式A 1511.02 83.95 0.42 3.59
万家北证50成份指数发起式C 1511.02 83.95 0.42 3.59
万家北交所慧选两年定期开放混合A 971.85 53.99 0.27 5.40
万家北交所慧选两年定期开放混合C 971.85 53.99 0.27 5.40
322 920368 连城数控 万家北证50成份指数发起式A 1442.99 42.62 0.19 3.43
万家北证50成份指数发起式C 1442.99 42.62 0.19 3.43
323 920047 诺思兰德 万家北证50成份指数发起式A 1405.69 58.09 -- 3.34
万家北证50成份指数发起式C 1405.69 58.09 -- 3.34
324 920116 星图测控 万家北证50成份指数发起式A 1303.55 14.50 -- 3.10
万家北证50成份指数发起式C 1303.55 14.50 -- 3.10
325 920808 曙光数创 万家北证50成份指数发起式A 1255.92 18.15 0.09 2.99
万家北证50成份指数发起式C 1255.92 18.15 0.09 2.99
326 920077 吉林碳谷 万家北证50成份指数发起式A 1190.79 71.13 0.23 2.83
万家北证50成份指数发起式C 1190.79 71.13 0.23 2.83
327 01318 毛戈平 万家颐德一年持有期混合A 2290.83 34.41 -- 9.03
万家颐德一年持有期混合C 2290.83 34.41 -- 9.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1758.90 26.42 -- 9.01
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1758.90 26.42 -- 9.01
328 600483 福能股份 万家颐德一年持有期混合A 2105.04 202.41 1.27 8.30
万家颐德一年持有期混合C 2105.04 202.41 1.27 8.30
万家颐和C 1704.45 163.89 1.03 9.24
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1621.24 155.89 0.98 8.30
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1621.24 155.89 0.98 8.30
万家颐和A 1704.45 163.89 1.03 9.24
329 02367 巨子生物 万家颐德一年持有期混合A 2087.69 85.98 -- 8.23
万家颐德一年持有期混合C 2087.69 85.98 -- 8.23
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1604.98 66.10 -- 8.22
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1604.98 66.10 -- 8.22
330 600023 浙能电力 万家颐德一年持有期混合A 1256.78 231.45 0.38 4.95
万家颐德一年持有期混合C 1256.78 231.45 0.38 4.95
万家颐和C 1641.27 302.26 0.50 8.90
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 968.39 178.34 0.29 4.96
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 968.39 178.34 0.29 4.96
万家颐和A 1641.27 302.26 0.50 8.90
331 00902 华能国际电力股份 万家颐德一年持有期混合A 1235.67 237.20 -- 4.87
万家颐德一年持有期混合C 1235.67 237.20 -- 4.87
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 951.24 182.60 -- 4.87
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 951.24 182.60 -- 4.87
332 002179 中航光电 万家先进制造混合发起式A 1522.69 45.05 0.02 6.41
万家先进制造混合发起式C 1522.69 45.05 0.02 6.41
万家智造优势混合A 806.81 23.87 0.01 3.25
万家智造优势混合C 806.81 23.87 0.01 3.25
333 600482 中国动力 万家先进制造混合发起式A 1023.86 32.68 0.04 4.31
万家先进制造混合发起式C 1023.86 32.68 0.04 4.31
万家智造优势混合A 1406.40 44.89 0.05 5.67
万家智造优势混合C 1406.40 44.89 0.05 5.67
334 920394 民士达 万家先进制造混合发起式A 952.52 20.53 -- 4.01
万家先进制造混合发起式C 952.52 20.53 -- 4.01
万家智造优势混合A 2286.14 49.27 -- 9.21
万家智造优势混合C 2286.14 49.27 -- 9.21
335 603606 东方电缆 万家先进制造混合发起式A 867.54 14.33 0.18 3.65
万家先进制造混合发起式C 867.54 14.33 0.18 3.65
336 601615 明阳智能 万家先进制造混合发起式A 814.22 47.98 0.02 3.43
万家先进制造混合发起式C 814.22 47.98 0.02 3.43
万家瑞隆C 557.29 32.84 0.02 4.03
万家景气驱动混合A 318.02 18.74 0.01 4.13
万家景气驱动混合C 318.02 18.74 0.01 4.13
万家内需增长一年持有期混合 1495.06 88.10 0.04 3.94
万家瑞隆A 557.29 32.84 0.02 4.03
337 002465 海格通信 万家先进制造混合发起式A 749.50 50.00 0.02 3.16
万家先进制造混合发起式C 749.50 50.00 0.02 3.16
338 600150 中国船舶 万家先进制造混合发起式A 741.09 24.03 0.00 3.12
万家先进制造混合发起式C 741.09 24.03 0.00 3.12
339 300337 银邦股份 万家先进制造混合发起式A 733.46 54.01 0.08 3.09
万家先进制造混合发起式C 733.46 54.01 0.08 3.09
340 600601 方正科技 万家元贞量化选股股票A 1820.69 184.28 0.11 0.84
万家元贞量化选股股票C 1820.69 184.28 0.11 0.84
万家中证500指数增强发起式A 901.25 91.22 0.05 0.88
万家中证500指数增强发起式C 901.25 91.22 0.05 0.88
341 600111 北方稀土 万家中证工业有色金属主题ETF 89491.83 1876.93 3.81 8.80
万家瑞隆C 564.05 11.83 0.02 4.08
万家景气驱动混合A 322.79 6.77 0.01 4.19
万家景气驱动混合C 322.79 6.77 0.01 4.19
万家内需增长一年持有期混合 1540.06 32.30 0.07 4.06
万家瑞隆A 564.05 11.83 0.02 4.08
342 601600 中国铝业 万家中证工业有色金属主题ETF 66996.03 5876.84 1.49 6.59
343 600549 厦门钨业 万家中证工业有色金属主题ETF 45852.89 824.40 0.58 4.51
344 002532 天山铝业 万家中证工业有色金属主题ETF 36807.45 2069.00 0.50 3.62
万家战略发展产业混合A 6337.16 356.22 0.09 3.47
万家战略发展产业混合C 6337.16 356.22 0.09 3.47
345 000630 铜陵有色 万家中证工业有色金属主题ETF 34681.40 5969.26 0.54 3.41
346 600673 东阳光 万家中证工业有色金属主题ETF 33821.07 1116.21 0.37 3.33
347 000983 山西焦煤 万家宏观择时多策略C 5705.59 854.13 0.18 7.88
万家精选C 10067.90 1507.17 0.32 5.78
万家宏观择时多策略A 5705.59 854.13 0.18 7.88
万家新利 2081.50 311.60 0.07 4.24
万家精选A 10067.90 1507.17 0.32 5.78
348 601001 晋控煤业 万家宏观择时多策略C 5502.21 334.89 0.40 7.60
万家精选C 13105.53 797.66 0.95 7.53
万家宏观择时多策略A 5502.21 334.89 0.40 7.60
万家新利 3683.61 224.20 0.27 7.50
万家精选A 13105.53 797.66 0.95 7.53
349 601101 昊华能源 万家宏观择时多策略C 5380.23 634.46 1.79 7.43
万家精选C 7580.22 893.89 2.52 4.35
万家宏观择时多策略A 5380.23 634.46 1.79 7.43
万家新利 4252.59 501.48 1.41 8.66
万家精选A 7580.22 893.89 2.52 4.35
350 600115 中国东航 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 63.75 15.00 0.00 0.42
万家惠裕回报6个月持有期混合A 4.25 1.00 0.00 0.09
万家惠裕回报6个月持有期混合C 4.25 1.00 0.00 0.09
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 63.75 15.00 0.00 0.42
351 000425 徐工机械 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 40.32 4.00 0.00 0.27
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 40.32 4.00 0.00 0.27
352 600901 江苏金租 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 16.80 2.50 -- 0.11
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 16.80 2.50 -- 0.11
353 600029 南方航空 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 14.69 2.60 0.00 0.10
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 14.69 2.60 0.00 0.10
354 002497 雅化集团 万家平衡养老(FOF)Y 6.96 0.30 0.00 0.14
万家平衡养老(FOF)A 6.96 0.30 0.00 0.14
万家中证1000指数增强A 1273.68 54.90 0.05 0.64
万家中证1000指数增强C 1273.68 54.90 0.05 0.64
355 600057 厦门象屿 万家惠利债券A 58.90 7.29 0.02 0.20
万家惠利债券C 58.90 7.29 0.02 0.20
万家兴恒回报一年持有期混合A 15.59 1.93 0.00 0.44
万家兴恒回报一年持有期混合C 15.59 1.93 0.00 0.44
万家招瑞回报一年持有期混合A 29.01 3.59 0.01 0.14
万家招瑞回报一年持有期混合C 29.01 3.59 0.01 0.14
万家民丰回报一年持有期混合 36.60 4.53 0.01 0.13
356 603444 吉比特 万家惠利债券A 50.78 0.14 -- 0.17
万家惠利债券C 50.78 0.14 -- 0.17
万家兴恒回报一年持有期混合A 7.25 0.02 -- 0.21
万家兴恒回报一年持有期混合C 7.25 0.02 -- 0.21
万家招瑞回报一年持有期混合A 29.02 0.08 -- 0.14
万家招瑞回报一年持有期混合C 29.02 0.08 -- 0.14
万家民丰回报一年持有期混合 43.52 0.12 -- 0.16
357 002039 黔源电力 万家惠利债券A 38.30 2.06 0.00 0.13
万家惠利债券C 38.30 2.06 0.00 0.13
万家兴恒回报一年持有期混合A 11.34 0.61 0.00 0.32
万家兴恒回报一年持有期混合C 11.34 0.61 0.00 0.32
358 600323 瀚蓝环境 万家惠利债券A 38.73 1.32 0.00 0.13
万家惠利债券C 38.73 1.32 0.00 0.13
万家兴恒回报一年持有期混合A 9.39 0.32 0.00 0.27
万家兴恒回报一年持有期混合C 9.39 0.32 0.00 0.27
万家招瑞回报一年持有期混合A 22.30 0.76 0.00 0.11
万家招瑞回报一年持有期混合C 22.30 0.76 0.00 0.11
万家民丰回报一年持有期混合 27.29 0.93 0.00 0.10
359 600741 华域汽车 万家惠利债券A 34.39 1.79 0.00 0.12
万家惠利债券C 34.39 1.79 0.00 0.12
万家兴恒回报一年持有期混合A 7.30 0.38 0.00 0.21
万家兴恒回报一年持有期混合C 7.30 0.38 0.00 0.21
360 002466 天齐锂业 万家惠利债券A 37.17 0.67 0.00 0.12
万家惠利债券C 37.17 0.67 0.00 0.12
万家民丰回报一年持有期混合 28.85 0.52 0.00 0.10
361 600262 北方股份 万家惠利债券A 34.82 1.43 0.02 0.12
万家惠利债券C 34.82 1.43 0.02 0.12
万家兴恒回报一年持有期混合A 7.30 0.30 0.00 0.21
万家兴恒回报一年持有期混合C 7.30 0.30 0.00 0.21
362 000725 京东方A 万家欣远混合A 207.70 53.12 0.00 7.27
万家欣远混合C 207.70 53.12 0.00 7.27
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 875.37 223.88 0.01 7.38
万家科技创新A 981.88 251.12 0.01 3.91
万家科技创新C 981.88 251.12 0.01 3.91
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1522.01 389.26 0.01 3.69
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1522.01 389.26 0.01 3.69
万家潜力价值混合A 496.88 127.08 0.00 7.24
万家潜力价值混合C 496.88 127.08 0.00 7.24
万家消费成长 1209.09 309.23 0.01 7.07
363 01519 极兔速递-W 万家欣远混合A 106.58 11.94 -- 3.73
万家欣远混合C 106.58 11.94 -- 3.73
万家港股通精选混合A 4465.63 500.26 -- 9.59
万家港股通精选混合C 4465.63 500.26 -- 9.59
万家沪港深蓝筹混合A 1308.11 146.54 -- 9.31
万家沪港深蓝筹混合C 1308.11 146.54 -- 9.31
364 600160 巨化股份 万家欣远混合A 91.86 2.69 0.00 3.22
万家欣远混合C 91.86 2.69 0.00 3.22
万家瑞兴C 386.58 11.32 0.01 3.74
万家瑞兴A 386.58 11.32 0.01 3.74
365 600027 华电国际 万家颐和C 1661.03 352.66 0.04 9.01
万家颐和A 1661.03 352.66 0.04 9.01
366 600887 伊利股份 万家颐和C 1174.16 44.56 0.01 6.37
万家颐和A 1174.16 44.56 0.01 6.37
367 002304 洋河股份 万家颐和C 776.32 15.30 0.01 4.21
万家颐和A 776.32 15.30 0.01 4.21
368 002281 光迅科技 万家量化睿选C 1059.65 12.57 0.02 0.92
万家量化睿选A 1059.65 12.57 0.02 0.92
369 603538 美诺华 万家国证2000ETF 320.25 7.83 -- 0.63
370 688167 炬光科技 万家国证2000ETF 317.19 0.98 -- 0.62
371 002810 山东赫达 万家国证2000ETF 300.44 12.82 0.04 0.59
372 603588 高能环境 万家国证2000ETF 293.32 19.62 0.03 0.58
万家互联互通核心资产量化策略混合A 64.43 4.31 0.01 2.30
万家互联互通核心资产量化策略混合C 64.43 4.31 0.01 2.30
万家量化同顺A 64.73 4.33 0.01 2.26
万家量化同顺C 64.73 4.33 0.01 2.26
373 002716 湖南白银 万家国证2000ETF 288.84 23.99 0.01 0.57
374 603619 中曼石油 万家国证2000ETF 272.94 7.94 0.02 0.54
375 603308 应流股份 万家国证2000ETF 262.97 4.26 0.02 0.52
376 603738 泰晶科技 万家国证2000ETF 266.20 10.27 -- 0.52
377 002668 TCL智家 万家兴恒回报一年持有期混合A 6.94 0.78 0.00 0.20
万家兴恒回报一年持有期混合C 6.94 0.78 0.00 0.20
378 603699 纽威股份 万家兴恒回报一年持有期混合A 6.28 0.13 -- 0.18
万家兴恒回报一年持有期混合C 6.28 0.13 -- 0.18
万家招瑞回报一年持有期混合A 21.74 0.45 -- 0.11
万家招瑞回报一年持有期混合C 21.74 0.45 -- 0.11
379 600346 恒力石化 万家瑞兴C 769.01 35.52 0.17 7.45
万家瑞兴A 769.01 35.52 0.17 7.45
380 600426 华鲁恒升 万家瑞兴C 722.19 19.95 0.01 6.99
万家周期优势企业混合A 116.93 3.23 0.00 3.00
万家周期优势企业混合C 116.93 3.23 0.00 3.00
万家瑞兴A 722.19 19.95 0.01 6.99
381 002064 华峰化学 万家瑞兴C 552.71 53.87 0.01 5.35
万家瑞兴A 552.71 53.87 0.01 5.35
382 603379 三美股份 万家瑞兴C 428.94 6.96 -- 4.15
万家瑞兴A 428.94 6.96 -- 4.15
383 601233 桐昆股份 万家瑞兴C 418.94 23.21 -- 4.06
万家智造优势混合A 665.50 36.87 -- 2.68
万家智造优势混合C 665.50 36.87 -- 2.68
万家瑞兴A 418.94 23.21 -- 4.06
384 603225 新凤鸣 万家瑞兴C 418.00 24.97 -- 4.05
万家瑞兴A 418.00 24.97 -- 4.05
385 603950 长源东谷 万家瑞隆C 1062.93 28.66 -- 7.69
万家景气驱动混合A 449.23 12.11 -- 5.84
万家景气驱动混合C 449.23 12.11 -- 5.84
万家内需增长一年持有期混合 2777.30 74.88 -- 7.32
万家瑞隆A 1062.93 28.66 -- 7.69
386 600176 中国巨石 万家瑞隆C 469.43 19.31 0.05 3.39
万家内需增长一年持有期混合 1449.36 59.62 0.14 3.82
万家瑞隆A 469.43 19.31 0.05 3.39
387 600499 科达制造 万家瑞隆C 458.43 28.85 0.06 3.31
万家内需增长一年持有期混合 1027.13 64.64 0.14 2.71
万家瑞隆A 458.43 28.85 0.06 3.31
388 001203 大中矿业 万家瑞隆C 440.43 11.03 0.01 3.18
万家瑞隆A 440.43 11.03 0.01 3.18
389 300680 隆盛科技 万家景气驱动混合A 275.78 6.71 0.04 3.58
万家景气驱动混合C 275.78 6.71 0.04 3.58
390 688516 奥特维 万家景气驱动混合A 260.98 3.56 0.07 3.39
万家景气驱动混合C 260.98 3.56 0.07 3.39
391 03899 中集安瑞科 万家港股通精选混合A 2317.60 260.40 -- 4.98
万家港股通精选混合C 2317.60 260.40 -- 4.98
万家沪港深蓝筹混合A 651.49 73.20 -- 4.64
万家沪港深蓝筹混合C 651.49 73.20 -- 4.64
392 06031 三一重工 万家港股通精选混合A 1950.61 104.90 -- 4.19
万家港股通精选混合C 1950.61 104.90 -- 4.19
万家沪港深蓝筹混合A 643.76 34.62 -- 4.58
万家沪港深蓝筹混合C 643.76 34.62 -- 4.58
393 920476 海能技术 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1450.43 75.23 0.93 8.06
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1450.43 75.23 0.93 8.06
394 920058 华洋赛车 万家北交所慧选两年定期开放混合A 953.78 28.75 -- 5.30
万家北交所慧选两年定期开放混合C 953.78 28.75 -- 5.30
395 920418 苏轴股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 823.05 35.35 0.23 4.57
万家北交所慧选两年定期开放混合C 823.05 35.35 0.23 4.57
396 920839 万通液压 万家北交所慧选两年定期开放混合A 782.78 24.39 0.37 4.35
万家北交所慧选两年定期开放混合C 782.78 24.39 0.37 4.35
397 920371 欧福蛋业 万家北交所慧选两年定期开放混合A 712.18 77.75 0.40 3.96
万家北交所慧选两年定期开放混合C 712.18 77.75 0.40 3.96
398 920106 林泰新材 万家北交所慧选两年定期开放混合A 697.39 11.22 -- 3.88
万家北交所慧选两年定期开放混合C 697.39 11.22 -- 3.88
399 920419 路斯股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 585.98 45.08 0.47 3.26
万家北交所慧选两年定期开放混合C 585.98 45.08 0.47 3.26
400 002922 伊戈尔 万家新机遇龙头企业混合C 1310.34 37.12 0.10 2.93
万家新机遇龙头企业混合A 1310.34 37.12 0.10 2.93
401 01347 华虹半导体 万家沪港深蓝筹混合A 342.81 5.00 -- 2.44
万家沪港深蓝筹混合C 342.81 5.00 -- 2.44
402 00425 敏实集团 万家沪港深蓝筹混合A 320.80 11.20 -- 2.28
万家沪港深蓝筹混合C 320.80 11.20 -- 2.28
403 600096 云天化 万家招瑞回报一年持有期混合A 21.37 0.64 0.00 0.10
万家招瑞回报一年持有期混合C 21.37 0.64 0.00 0.10
404 601021 春秋航空 万家惠裕回报6个月持有期混合A 6.93 0.15 -- 0.14
万家惠裕回报6个月持有期混合C 6.93 0.15 -- 0.14
405 601009 南京银行 万家瑞泽回报一年持有期混合 151.49 13.30 0.01 1.38
万家瑞祥A 39.87 3.50 0.00 1.56
万家瑞祥C 39.87 3.50 0.00 1.56
万家瑞和A 87.70 7.70 0.01 0.42
万家瑞和C 87.70 7.70 0.01 0.42
406 600926 杭州银行 万家瑞泽回报一年持有期混合 142.38 8.50 0.03 1.30
万家瑞和A 83.75 5.00 0.02 0.40
万家瑞和C 83.75 5.00 0.02 0.40
407 002463 沪电股份 万家瑞泽回报一年持有期混合 135.23 1.78 0.00 1.23
万家瑞祥A 35.71 0.47 0.00 1.40
万家瑞祥C 35.71 0.47 0.00 1.40
万家瑞和A 89.64 1.18 0.00 0.43
万家瑞和C 89.64 1.18 0.00 0.43
408 300857 协创数据 万家瑞泽回报一年持有期混合 98.38 0.47 0.00 0.90
万家瑞祥A 23.03 0.11 0.00 0.90
万家瑞祥C 23.03 0.11 0.00 0.90
万家瑞和A 69.08 0.33 0.00 0.33
万家瑞和C 69.08 0.33 0.00 0.33
409 688676 金盘科技 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 4.54 0.06 -- 0.20
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 4.54 0.06 -- 0.20
410 301109 军信股份 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 3.80 0.23 0.00 0.17
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 3.80 0.23 0.00 0.17
411 002884 凌霄泵业 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 3.83 0.21 0.00 0.17
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 3.83 0.21 0.00 0.17
412 000786 北新建材 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 3.65 0.14 0.00 0.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 3.65 0.14 0.00 0.16
万家瑞益A 116.58 4.47 0.00 0.78
万家瑞益C 116.58 4.47 0.00 0.78
413 603816 顾家家居 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 3.67 0.11 -- 0.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 3.67 0.11 -- 0.16
万家周期优势企业混合A 121.91 3.65 -- 3.13
万家周期优势企业混合C 121.91 3.65 -- 3.13
414 000708 中信特钢 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 3.59 0.22 0.00 0.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 3.59 0.22 0.00 0.16
415 600970 中材国际 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 3.41 0.33 0.00 0.15
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 3.41 0.33 0.00 0.15
416 002938 鹏鼎控股 万家瑞富C 55.30 1.06 0.00 1.05
万家瑞富A 55.30 1.06 0.00 1.05
417 002240 盛新锂能 万家瑞富C 49.32 1.23 0.00 0.93
万家瑞富A 49.32 1.23 0.00 0.93
418 300373 扬杰科技 万家创业板指数增强A 784.00 11.62 0.02 1.62
万家创业板指数增强C 784.00 11.62 0.02 1.62
万家互联互通中国优势量化策略混合A 696.11 10.32 0.02 2.71
万家互联互通中国优势量化策略混合C 696.11 10.32 0.02 2.71
万家科技创新A 1006.65 14.92 0.03 4.01
万家科技创新C 1006.65 14.92 0.03 4.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1491.09 22.10 0.04 3.61
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1491.09 22.10 0.04 3.61
419 600711 盛屯矿业 万家战略发展产业混合A 6906.80 545.13 0.17 3.78
万家战略发展产业混合C 6906.80 545.13 0.17 3.78
420 600971 恒源煤电 万家互联互通中国优势量化策略混合A 828.74 111.69 0.85 3.23
万家互联互通中国优势量化策略混合C 828.74 111.69 0.85 3.23
421 603766 隆鑫通用 万家互联互通中国优势量化策略混合A 726.03 53.78 -- 2.83
万家互联互通中国优势量化策略混合C 726.03 53.78 -- 2.83
422 601390 中国中铁 万家互联互通中国优势量化策略混合A 711.38 131.01 0.03 2.77
万家互联互通中国优势量化策略混合C 711.38 131.01 0.03 2.77
423 688025 杰普特 万家互联互通中国优势量化策略混合A 710.78 3.33 -- 2.77
万家互联互通中国优势量化策略混合C 710.78 3.33 -- 2.77
424 600590 泰豪科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 707.08 54.94 0.07 2.76
万家互联互通中国优势量化策略混合C 707.08 54.94 0.07 2.76
425 688409 富创精密 万家互联互通中国优势量化策略混合A 700.98 7.78 -- 2.73
万家互联互通中国优势量化策略混合C 700.98 7.78 -- 2.73
426 002044 美年健康 万家健康产业混合A 840.51 149.29 0.04 6.09
万家健康产业混合C 840.51 149.29 0.04 6.09
427 603108 润达医疗 万家健康产业混合A 764.75 60.55 0.27 5.54
万家健康产业混合C 764.75 60.55 0.27 5.54
428 301257 普蕊斯 万家健康产业混合A 763.62 13.77 0.18 5.53
万家健康产业混合C 763.62 13.77 0.18 5.53
429 301363 美好医疗 万家健康产业混合A 700.35 27.54 0.07 5.07
万家健康产业混合C 700.35 27.54 0.07 5.07
430 300244 迪安诊断 万家健康产业混合A 652.38 35.34 0.07 4.72
万家健康产业混合C 652.38 35.34 0.07 4.72
431 688273 麦澜德 万家健康产业混合A 649.11 17.29 -- 4.70
万家健康产业混合C 649.11 17.29 -- 4.70
432 688626 翔宇医疗 万家健康产业混合A 616.46 10.88 -- 4.46
万家健康产业混合C 616.46 10.88 -- 4.46
433 600309 万华化学 万家周期优势企业混合A 158.11 1.99 0.00 4.06
万家周期优势企业混合C 158.11 1.99 0.00 4.06
434 000830 鲁西化工 万家周期优势企业混合A 105.45 6.57 0.00 2.71
万家周期优势企业混合C 105.45 6.57 0.00 2.71
435 603799 华友钴业 万家周期优势企业混合A 104.54 1.78 0.01 2.68
万家周期优势企业混合C 104.54 1.78 0.01 2.68
436 300661 圣邦股份 万家创业板2年定期开放混合A 5635.75 83.33 0.19 9.08
万家创业板2年定期开放混合C 5635.75 83.33 0.19 9.08
万家自主创新混合A 20289.15 300.00 0.67 7.35
万家自主创新混合C 20289.15 300.00 0.67 7.35
437 300687 赛意信息 万家创业板2年定期开放混合A 5547.03 300.00 0.92 8.93
万家创业板2年定期开放混合C 5547.03 300.00 0.92 8.93
438 300768 迪普科技 万家创业板2年定期开放混合A 5376.02 350.00 0.83 8.66
万家创业板2年定期开放混合C 5376.02 350.00 0.83 8.66
439 301095 广立微 万家创业板2年定期开放混合A 5245.60 80.00 0.46 8.45
万家创业板2年定期开放混合C 5245.60 80.00 0.46 8.45
440 300223 北京君正 万家创业板2年定期开放混合A 5215.60 50.01 0.12 8.40
万家创业板2年定期开放混合C 5215.60 50.01 0.12 8.40
441 300458 全志科技 万家创业板2年定期开放混合A 5188.57 150.00 0.23 8.36
万家创业板2年定期开放混合C 5188.57 150.00 0.23 8.36
442 301269 华大九天 万家创业板2年定期开放混合A 4867.20 60.00 0.23 7.84
万家创业板2年定期开放混合C 4867.20 60.00 0.23 7.84
443 300170 汉得信息 万家创业板2年定期开放混合A 4775.11 250.01 0.26 7.69
万家创业板2年定期开放混合C 4775.11 250.01 0.26 7.69
444 688766 普冉股份 万家科创板2年定期开放混合 2012.37 8.94 -- 3.45
445 688200 华峰测控 万家科创板2年定期开放混合 1964.17 7.47 0.13 3.37
万家新机遇价值驱动C 86.72 0.33 0.01 1.45
万家新机遇价值驱动A 86.72 0.33 0.01 1.45
446 601628 中国人寿 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 478.23 13.16 0.01 4.03
万家潜力价值混合A 287.09 7.90 0.01 4.18
万家潜力价值混合C 287.09 7.90 0.01 4.18
万家消费成长 783.13 21.55 0.01 4.58
447 09626 哔哩哔哩-W 万家价值优势一年持有期混合 5652.29 37.50 -- 8.13
448 600183 生益科技 万家民丰回报一年持有期混合 26.30 0.49 0.00 0.09
449 600588 用友网络 万家自主创新混合A 23280.03 2000.00 0.81 8.44
万家自主创新混合C 23280.03 2000.00 0.81 8.44
万家经济新动能混合A 9312.00 800.00 0.32 6.98
万家经济新动能混合C 9312.00 800.00 0.32 6.98
万家优选 40740.05 3500.00 1.42 6.99
450 603893 瑞芯微 万家自主创新混合A 22834.62 150.00 -- 8.28
万家自主创新混合C 22834.62 150.00 -- 8.28
万家经济新动能混合A 10656.10 70.00 -- 7.99
万家经济新动能混合C 10656.10 70.00 -- 7.99
万家优选 45669.85 300.01 -- 7.84
451 688536 思瑞浦 万家自主创新混合A 22350.90 130.00 2.00 8.10
万家自主创新混合C 22350.90 130.00 2.00 8.10
万家经济新动能混合A 10315.80 60.00 0.92 7.74
万家经济新动能混合C 10315.80 60.00 0.92 7.74
万家优选 42982.50 250.00 3.84 7.37
452 688802 沐曦股份 万家自主创新混合A 14974.91 25.00 1.38 5.43
万家自主创新混合C 14974.91 25.00 1.38 5.43
453 301606 绿联科技 万家科技创新A 1025.48 15.15 0.09 4.08
万家科技创新C 1025.48 15.15 0.09 4.08
454 603061 金海通 万家科技创新A 1002.92 3.71 -- 3.99
万家科技创新C 1002.92 3.71 -- 3.99
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1635.50 6.05 -- 3.96
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1635.50 6.05 -- 3.96
455 688322 奥比中光 万家汽车新趋势混合A 672.67 8.97 0.04 6.18
万家汽车新趋势混合C 672.67 8.97 0.04 6.18
456 603119 浙江荣泰 万家汽车新趋势混合A 488.09 6.71 0.07 4.48
万家汽车新趋势混合C 488.09 6.71 0.07 4.48
457 003021 兆威机电 万家汽车新趋势混合A 433.92 4.52 0.02 3.99
万家汽车新趋势混合C 433.92 4.52 0.02 3.99
458 002436 兴森科技 万家中证500指数增强发起式A 906.86 45.23 0.03 0.89
万家中证500指数增强发起式C 906.86 45.23 0.03 0.89
459 300207 欣旺达 万家中证500指数增强发起式A 881.34 34.96 0.02 0.86
万家中证500指数增强发起式C 881.34 34.96 0.02 0.86
460 300390 天华新能 万家中证500指数增强发起式A 883.35 15.10 0.02 0.86
万家中证500指数增强发起式C 883.35 15.10 0.02 0.86
461 300450 先导智能 万家中证500指数增强发起式A 855.26 17.93 0.01 0.84
万家中证500指数增强发起式C 855.26 17.93 0.01 0.84
462 002851 麦格米特 万家中证500指数增强发起式A 840.78 8.65 0.02 0.82
万家中证500指数增强发起式C 840.78 8.65 0.02 0.82
463 601398 工商银行 万家社会责任A 2864.62 374.95 0.00 3.65
万家社会责任C 2864.62 374.95 0.00 3.65
万家上证50ETF 227.52 29.78 0.00 2.80
464 688385 复旦微电 万家智造优势混合A 686.30 10.30 0.03 2.77
万家智造优势混合C 686.30 10.30 0.03 2.77
465 002192 融捷股份 万家中证1000指数增强A 1200.66 15.74 0.06 0.60
万家中证1000指数增强C 1200.66 15.74 0.06 0.60
466 300438 鹏辉能源 万家中证1000指数增强A 1168.76 20.71 0.05 0.59
万家中证1000指数增强C 1168.76 20.71 0.05 0.59
467 601777 千里科技 万家中证1000指数增强A 974.86 98.77 0.02 0.49
万家中证1000指数增强C 974.86 98.77 0.02 0.49
468 000603 盛达资源 万家中证1000指数增强A 977.76 25.20 0.04 0.49
万家中证1000指数增强C 977.76 25.20 0.04 0.49
469 688095 福昕软件 万家瑞祥A 25.25 0.36 0.00 0.99
万家瑞祥C 25.25 0.36 0.00 0.99
470 002601 龙佰集团 万家瑞益A 93.32 5.36 0.00 0.63
万家瑞益C 93.32 5.36 0.00 0.63
471 603093 南华期货 万家瑞益A 83.63 4.28 -- 0.56
万家瑞益C 83.63 4.28 -- 0.56
472 601012 隆基绿能 万家瑞益A 77.70 4.43 0.00 0.52
万家瑞益C 77.70 4.43 0.00 0.52
473 000998 隆平高科 万家瑞益A 73.16 7.39 0.01 0.49
万家瑞益C 73.16 7.39 0.01 0.49
474 688472 阿特斯 万家瑞益A 70.93 5.54 -- 0.48
万家瑞益C 70.93 5.54 -- 0.48
475 688503 聚和材料 万家新利 3566.29 43.10 0.24 7.26
476 002847 盐津铺子 万家新利 1842.79 31.04 0.13 3.75

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772