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万家基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：296只20/201
  • 份额数量：3885.06亿份23/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：41人24/201
  • 资产净值：4011.71亿元23/201
  • 资产相对上期变化：-0.34%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600026 中远海能 万家双引擎灵活配置混合C 11204.02 915.36 0.43 7.29
万家周期驱动股票发起式A 66.71 5.45 0.00 6.49
万家周期驱动股票发起式C 66.71 5.45 0.00 6.49
万家匠心致远一年持有期混合A 2043.73 306.00 -- 3.94
万家匠心致远一年持有期混合C 2043.73 306.00 -- 3.94
万家内需增长一年持有期混合 4158.42 339.74 0.16 6.17
万家战略发展产业混合A 4388.17 358.51 0.17 5.69
万家战略发展产业混合C 4388.17 358.51 0.17 5.69
万家成长优选混合A 9275.76 757.82 0.36 5.55
万家成长优选混合C 9275.76 757.82 0.36 5.55
万家双引擎灵活配置混合A 11204.02 915.36 0.43 7.29
2 600547 山东黄金 万家双引擎灵活配置混合C 10695.69 467.67 0.32 6.96
万家周期驱动股票发起式A 66.09 2.89 0.00 6.43
万家周期驱动股票发起式C 66.09 2.89 0.00 6.43
万家双引擎灵活配置混合A 10695.69 467.67 0.32 6.96
3 601857 中国石油 万家双引擎灵活配置混合C 9637.75 1365.12 0.34 6.27
万家周期驱动股票发起式A 43.84 6.21 0.00 4.26
万家周期驱动股票发起式C 43.84 6.21 0.00 4.26
万家双引擎灵活配置混合A 9637.75 1365.12 0.34 6.27
4 601899 紫金矿业 万家双引擎灵活配置混合C 9604.79 770.85 0.05 6.25
万家周期驱动股票发起式A 40.62 3.26 0.00 3.95
万家周期驱动股票发起式C 40.62 3.26 0.00 3.95
万家沪深300成长ETF 516.97 41.49 0.00 3.81
万家瑞益灵活配置混合A 187.15 15.02 0.00 0.67
万家瑞益灵活配置混合C 187.15 15.02 0.00 0.67
万家上证50ETF 384.14 30.83 0.00 3.18
万家双引擎灵活配置混合A 9604.79 770.85 0.05 6.25
万家180指数 1156.75 92.84 0.01 1.82
5 600938 中国海油 万家双引擎灵活配置混合C 9149.42 436.31 0.15 5.95
万家周期驱动股票发起式A 61.44 2.93 0.00 5.97
万家周期驱动股票发起式C 61.44 2.93 0.00 5.97
万家双引擎灵活配置混合A 9149.42 436.31 0.15 5.95
6 600256 广汇能源 万家双引擎灵活配置混合C 7910.76 1107.95 1.05 5.15
万家宏观择时多策略C 10984.18 1538.40 1.46 9.02
万家精选混合C 11453.70 1604.16 1.52 8.90
万家兴恒回报一年持有期混合A 128.52 18.00 0.02 1.53
万家兴恒回报一年持有期混合C 128.52 18.00 0.02 1.53
万家瑞兴C 714.00 100.00 0.09 2.68
万家新机遇龙头企业混合C 4401.84 616.50 0.58 1.76
万家瑞泽回报一年持有期混合 371.28 52.00 0.05 1.66
万家新机遇龙头企业混合A 4401.84 616.50 0.58 1.76
万家宏观择时多策略A 10984.18 1538.40 1.46 9.02
万家瑞祥A 299.88 42.00 0.04 1.52
万家瑞祥C 299.88 42.00 0.04 1.52
万家瑞和A 71.40 10.00 0.01 0.90
万家瑞和C 71.40 10.00 0.01 0.90
万家瑞兴A 714.00 100.00 0.09 2.68
万家新利 8364.87 1171.55 1.11 8.91
万家精选混合A 11453.70 1604.16 1.52 8.90
万家双引擎灵活配置混合A 7910.76 1107.95 1.05 5.15
万家增强收益债券 399.88 56.01 0.05 0.29
7 600489 中金黄金 万家双引擎灵活配置混合C 7703.83 773.48 2.06 5.01
万家周期驱动股票发起式A 50.20 5.04 0.01 4.88
万家周期驱动股票发起式C 50.20 5.04 0.01 4.88
万家双引擎灵活配置混合A 7703.83 773.48 2.06 5.01
8 000807 云铝股份 万家双引擎灵活配置混合C 7570.53 619.52 0.18 4.93
万家周期驱动股票发起式A 40.57 3.32 0.00 3.94
万家周期驱动股票发起式C 40.57 3.32 0.00 3.94
万家中证工业有色金属主题ETF 850.39 69.59 0.02 3.58
万家双引擎灵活配置混合A 7570.53 619.52 0.18 4.93
9 601872 招商轮船 万家双引擎灵活配置混合C 7217.89 1227.53 0.33 4.70
万家周期驱动股票发起式A 40.63 6.91 0.00 3.95
万家周期驱动股票发起式C 40.63 6.91 0.00 3.95
万家双引擎灵活配置混合A 7217.89 1227.53 0.33 4.70
10 000933 神火股份 万家双引擎灵活配置混合C 5550.32 330.38 0.15 3.61
万家中证工业有色金属主题ETF 884.69 52.66 0.02 3.72
万家瑞隆C 2510.09 149.41 0.07 3.10
万家周期优势企业混合A 246.96 14.70 0.01 4.48
万家周期优势企业混合C 246.96 14.70 0.01 4.48
万家瑞隆A 2510.09 149.41 0.07 3.10
万家双引擎灵活配置混合A 5550.32 330.38 0.15 3.61
11 01818 招金矿业 万家周期驱动股票发起式A 41.80 4.75 -- 4.06
万家周期驱动股票发起式C 41.80 4.75 -- 4.06
12 01378 中国宏桥 万家周期驱动股票发起式A 40.82 7.05 -- 3.97
万家周期驱动股票发起式C 40.82 7.05 -- 3.97
万家港股通精选混合A 636.98 110.00 -- 3.26
万家港股通精选混合C 636.98 110.00 -- 3.26
万家沪港深蓝筹混合A 926.52 160.00 -- 3.69
万家沪港深蓝筹混合C 926.52 160.00 -- 3.69
13 300750 宁德时代 万家创业板综合ETF 893.00 5.47 0.00 7.52
万家集利债券发起式A 3.27 0.02 0.00 0.33
万家集利债券发起式C 3.27 0.02 0.00 0.33
万家国证新能源车电池指数发起式A 140.40 0.86 0.00 14.02
万家国证新能源车电池指数发起式C 140.40 0.86 0.00 14.02
万家沪深300成长ETF 1093.37 6.70 0.00 8.07
万家平衡养老(FOF)Y 6.53 0.04 0.00 0.03
万家创业板指数增强A 3530.95 21.63 0.01 9.42
万家创业板指数增强C 3530.95 21.63 0.01 9.42
万家平衡养老(FOF)A 6.53 0.04 0.00 0.03
万家瑞舜灵活配置混合A 6.53 0.04 0.00 0.61
万家瑞舜灵活配置混合C 6.53 0.04 0.00 0.61
14 300760 迈瑞医疗 万家创业板综合ETF 482.40 1.66 0.01 4.06
万家沪深300成长ETF 453.34 1.56 0.01 3.34
万家创业板指数增强A 1805.21 6.21 0.05 4.82
万家创业板指数增强C 1805.21 6.21 0.05 4.82
万家创业板2年定期开放混合A 5812.00 20.00 0.16 7.21
万家创业板2年定期开放混合C 5812.00 20.00 0.16 7.21
15 300059 东方财富 万家创业板综合ETF 247.24 17.61 0.00 2.08
万家创业板指数增强A 1482.77 105.61 0.01 3.96
万家创业板指数增强C 1482.77 105.61 0.01 3.96
16 300124 汇川技术 万家创业板综合ETF 193.21 3.06 0.00 1.63
万家沪深300成长ETF 337.17 5.34 0.00 2.49
万家创业板指数增强A 988.08 15.65 0.01 2.64
万家创业板指数增强C 988.08 15.65 0.01 2.64
万家创业板2年定期开放混合A 6314.03 100.00 0.04 7.83
万家创业板2年定期开放混合C 6314.03 100.00 0.04 7.83
17 300015 爱尔眼科 万家创业板综合ETF 169.91 10.74 0.00 1.43
万家创业板指数增强A 1179.01 74.53 0.01 3.15
万家创业板指数增强C 1179.01 74.53 0.01 3.15
18 300498 温氏股份 万家创业板综合ETF 141.42 7.05 0.00 1.19
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3154.23 157.24 0.03 3.56
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3154.23 157.24 0.03 3.56
万家新机遇龙头企业混合C 8993.30 448.32 0.09 3.60
万家创业板指数增强A 2318.11 115.56 0.02 6.18
万家创业板指数增强C 2318.11 115.56 0.02 6.18
万家新机遇龙头企业混合A 8993.30 448.32 0.09 3.60
万家沪深300指数增强A 6937.75 345.85 0.07 2.60
万家沪深300指数增强C 6937.75 345.85 0.07 2.60
万家增强收益债券 1202.40 59.94 0.01 0.88
19 300274 阳光电源 万家创业板综合ETF 139.27 1.59 0.00 1.17
万家创业板指数增强A 913.12 10.42 0.01 2.44
万家创业板指数增强C 913.12 10.42 0.01 2.44
20 300210 森远股份 万家创业板综合ETF 131.37 13.31 0.03 1.11
21 300122 智飞生物 万家创业板综合ETF 127.72 2.09 0.00 1.08
万家瑞兴C 794.43 13.00 0.01 2.98
万家瑞兴A 794.43 13.00 0.01 2.98
22 300308 中际旭创 万家创业板综合ETF 111.78 0.99 0.00 0.94
万家远见先锋一年持有期混合A 1090.71 9.66 0.01 4.27
万家远见先锋一年持有期混合C 1090.71 9.66 0.01 4.27
万家洞见进取混合发起式A 80.17 0.71 0.00 4.17
万家洞见进取混合发起式C 80.17 0.71 0.00 4.17
万家和谐增长混合C 4901.78 43.41 0.06 7.93
万家惠利债券A 71.13 0.63 0.00 0.14
万家惠利债券C 71.13 0.63 0.00 0.14
万家量化睿选C 1708.33 15.13 0.02 1.37
万家匠心致远一年持有期混合A 2619.51 23.20 0.03 5.05
万家匠心致远一年持有期混合C 2619.51 23.20 0.03 5.05
万家新能源主题混合发起式A 198.72 1.76 0.00 3.87
万家新能源主题混合发起式C 198.72 1.76 0.00 3.87
万家瑞兴C 677.46 6.00 0.01 2.54
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3174.25 28.11 0.04 3.58
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3174.25 28.11 0.04 3.58
万家人工智能混合C 10711.77 94.87 0.13 4.32
万家新机遇龙头企业混合C 8872.96 78.58 0.11 3.55
万家招瑞回报一年持有期混合A 39.52 0.35 0.00 0.27
万家招瑞回报一年持有期混合C 39.52 0.35 0.00 0.27
万家战略发展产业混合A 4137.02 36.64 0.05 5.37
万家战略发展产业混合C 4137.02 36.64 0.05 5.37
万家汽车新趋势混合A 1790.75 15.86 0.02 5.86
万家汽车新趋势混合C 1790.75 15.86 0.02 5.86
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2474.99 21.92 0.03 5.10
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2474.99 21.92 0.03 5.10
万家社会责任A 3803.94 33.69 0.05 6.43
万家社会责任C 3803.94 33.69 0.05 6.43
万家人工智能混合A 10711.77 94.87 0.13 4.32
万家智造优势混合A 2347.40 20.79 0.03 5.37
万家智造优势混合C 2347.40 20.79 0.03 5.37
万家新机遇龙头企业混合A 8872.96 78.58 0.11 3.55
万家臻选混合 8210.82 72.72 0.10 5.65
万家量化睿选A 1708.33 15.13 0.02 1.37
万家新兴蓝筹 13462.26 119.23 0.16 7.71
万家瑞兴A 677.46 6.00 0.01 2.54
万家瑞丰A 37.26 0.33 0.00 0.37
万家瑞丰C 37.26 0.33 0.00 0.37
万家和谐增长混合A 4901.78 43.41 0.06 7.93
万家增强收益债券 529.55 4.69 0.01 0.39
23 688158 优刻得 万家国证2000指数增强A 1416.69 86.12 -- 1.36
万家国证2000指数增强C 1416.69 86.12 -- 1.36
万家颐达灵活配置混合C 903.93 54.95 -- 1.35
万家招瑞回报一年持有期混合A 40.26 2.45 -- 0.28
万家招瑞回报一年持有期混合C 40.26 2.45 -- 0.28
万家颐达灵活配置混合A 903.93 54.95 -- 1.35
万家中证1000指数增强A 5128.12 311.74 -- 0.93
万家中证1000指数增强C 5128.12 311.74 -- 0.93
24 688049 炬芯科技 万家国证2000指数增强A 1163.96 30.57 -- 1.12
万家国证2000指数增强C 1163.96 30.57 -- 1.12
25 603730 岱美股份 万家国证2000指数增强A 1138.77 78.59 0.97 1.10
万家国证2000指数增强C 1138.77 78.59 0.97 1.10
万家家瑞债券A 438.03 30.23 0.37 0.21
万家家瑞债券C 438.03 30.23 0.37 0.21
26 688229 博睿数据 万家国证2000指数增强A 1113.78 23.17 2.29 1.07
万家国证2000指数增强C 1113.78 23.17 2.29 1.07
27 688018 乐鑫科技 万家国证2000指数增强A 1090.81 10.60 0.13 1.05
万家国证2000指数增强C 1090.81 10.60 0.13 1.05
万家颐达灵活配置混合C 811.74 7.88 0.10 1.21
万家颐达灵活配置混合A 811.74 7.88 0.10 1.21
万家中证1000指数增强A 4515.85 43.86 0.54 0.82
万家中证1000指数增强C 4515.85 43.86 0.54 0.82
28 601606 长城军工 万家国证2000指数增强A 1055.03 86.62 -- 1.02
万家国证2000指数增强C 1055.03 86.62 -- 1.02
29 603196 日播时尚 万家国证2000指数增强A 1065.26 78.85 -- 1.02
万家国证2000指数增强C 1065.26 78.85 -- 1.02
30 600392 盛和资源 万家国证2000指数增强A 1062.17 104.34 0.67 1.02
万家国证2000指数增强C 1062.17 104.34 0.67 1.02
万家中证500指数增强发起式A 3839.88 377.20 2.41 1.52
万家中证500指数增强发起式C 3839.88 377.20 2.41 1.52
31 300595 欧普康视 万家国证2000指数增强A 1048.41 46.43 0.07 1.01
万家国证2000指数增强C 1048.41 46.43 0.07 1.01
万家元贞量化选股股票A 710.77 31.48 0.05 1.13
万家元贞量化选股股票C 710.77 31.48 0.05 1.13
万家创业板指数增强A 854.24 37.83 0.06 2.28
万家创业板指数增强C 854.24 37.83 0.06 2.28
32 002826 易明医药 万家国证2000指数增强A 1041.47 87.74 0.50 1.00
万家国证2000指数增强C 1041.47 87.74 0.50 1.00
33 300279 和晶科技 万家颐达灵活配置混合C 903.41 139.63 0.32 1.35
万家颐达灵活配置混合A 903.41 139.63 0.32 1.35
34 300514 友讯达 万家颐达灵活配置混合C 895.68 54.95 0.35 1.34
万家颐达灵活配置混合A 895.68 54.95 0.35 1.34
35 301007 德迈仕 万家颐达灵活配置混合C 821.15 48.56 0.39 1.23
万家颐达灵活配置混合A 821.15 48.56 0.39 1.23
36 002968 新大正 万家颐达灵活配置混合C 820.91 65.62 0.31 1.23
万家颐达灵活配置混合A 820.91 65.62 0.31 1.23
37 300030 阳普医疗 万家颐达灵活配置混合C 810.80 104.62 0.39 1.21
万家颐达灵活配置混合A 810.80 104.62 0.39 1.21
38 300880 迦南智能 万家颐达灵活配置混合C 806.56 40.49 0.48 1.20
万家颐达灵活配置混合A 806.56 40.49 0.48 1.20
39 300675 建科院 万家颐达灵活配置混合C 801.74 52.92 -- 1.20
万家颐达灵活配置混合A 801.74 52.92 -- 1.20
40 688259 创耀科技 万家颐达灵活配置混合C 791.38 11.65 -- 1.18
万家颐达灵活配置混合A 791.38 11.65 -- 1.18
万家家瑞债券A 575.68 8.47 -- 0.28
万家家瑞债券C 575.68 8.47 -- 0.28
41 688448 磁谷科技 万家远见先锋一年持有期混合A 1177.87 30.33 -- 4.61
万家远见先锋一年持有期混合C 1177.87 30.33 -- 4.61
42 002463 沪电股份 万家远见先锋一年持有期混合A 1152.01 52.08 0.03 4.51
万家远见先锋一年持有期混合C 1152.01 52.08 0.03 4.51
万家人工智能混合C 12340.17 557.87 0.29 4.98
万家人工智能混合A 12340.17 557.87 0.29 4.98
万家瑞丰A 36.06 1.63 0.00 0.36
万家瑞丰C 36.06 1.63 0.00 0.36
43 002475 立讯精密 万家远见先锋一年持有期混合A 1148.56 33.34 0.00 4.50
万家远见先锋一年持有期混合C 1148.56 33.34 0.00 4.50
万家沪深300成长ETF 436.14 12.66 0.00 3.22
万家瑞兴C 1309.10 38.00 0.01 4.92
万家人工智能混合C 11303.45 328.11 0.05 4.56
万家新机遇龙头企业混合C 5040.47 146.31 0.02 2.02
万家瑞富灵活配置混合C 54.43 1.58 0.00 1.00
万家人工智能混合A 11303.45 328.11 0.05 4.56
万家新机遇龙头企业混合A 5040.47 146.31 0.02 2.02
万家瑞尧灵活配置混合A 41.34 1.20 0.00 0.97
万家瑞尧灵活配置混合C 41.34 1.20 0.00 0.97
万家瑞富灵活配置混合A 54.43 1.58 0.00 1.00
万家瑞兴A 1309.10 38.00 0.01 4.92
万家增强收益债券 752.39 21.84 0.00 0.55
44 002436 兴森科技 万家远见先锋一年持有期混合A 1133.62 76.96 0.06 4.44
万家远见先锋一年持有期混合C 1133.62 76.96 0.06 4.44
万家人工智能混合C 10027.55 680.76 0.54 4.05
万家人工智能混合A 10027.55 680.76 0.54 4.05
45 301387 光大同创 万家远见先锋一年持有期混合A 1107.75 16.36 -- 4.34
万家远见先锋一年持有期混合C 1107.75 16.36 -- 4.34
46 300502 新易盛 万家远见先锋一年持有期混合A 1087.01 22.04 0.04 4.26
万家远见先锋一年持有期混合C 1087.01 22.04 0.04 4.26
万家和谐增长混合C 4193.19 85.02 0.14 6.78
万家品质生活C 16613.31 336.85 0.55 7.39
万家匠心致远一年持有期混合A 2886.72 58.53 0.09 5.57
万家匠心致远一年持有期混合C 2886.72 58.53 0.09 5.57
万家人工智能混合C 11333.83 229.80 0.37 4.57
万家瑞富灵活配置混合C 42.42 0.86 0.00 0.78
万家内需增长一年持有期混合 3667.93 74.37 0.12 5.44
万家战略发展产业混合A 4361.62 88.44 0.14 5.66
万家战略发展产业混合C 4361.62 88.44 0.14 5.66
万家价值优势一年持有期混合 5771.92 117.03 0.19 5.92
万家汽车新趋势混合A 1828.00 37.06 0.06 5.98
万家汽车新趋势混合C 1828.00 37.06 0.06 5.98
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2832.84 57.44 0.09 5.84
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2832.84 57.44 0.09 5.84
万家社会责任A 4193.19 85.02 0.14 7.09
万家社会责任C 4193.19 85.02 0.14 7.09
万家人工智能混合A 11333.83 229.80 0.37 4.57
万家智造优势混合A 2436.70 49.41 0.08 5.57
万家智造优势混合C 2436.70 49.41 0.08 5.57
万家成长优选混合A 9325.83 189.09 0.31 5.58
万家成长优选混合C 9325.83 189.09 0.31 5.58
万家瑞尧灵活配置混合A 37.48 0.76 0.00 0.88
万家瑞尧灵活配置混合C 37.48 0.76 0.00 0.88
万家臻选混合 10801.22 219.00 0.35 7.43
万家瑞富灵活配置混合A 42.42 0.86 0.00 0.78
万家新兴蓝筹 12310.47 249.60 0.40 7.05
万家品质生活A 16613.31 336.85 0.55 7.39
万家和谐增长混合A 4193.19 85.02 0.14 6.78
47 601138 工业富联 万家远见先锋一年持有期混合A 1052.05 69.58 0.04 4.12
万家远见先锋一年持有期混合C 1052.05 69.58 0.04 4.12
万家优享平衡混合发起式A 105.24 6.96 0.00 3.11
万家优享平衡混合发起式C 105.24 6.96 0.00 3.11
万家和谐增长混合C 2831.67 187.28 0.10 4.58
万家品质生活C 17405.69 1151.17 0.62 7.74
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2105.76 139.27 0.07 2.37
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2105.76 139.27 0.07 2.37
万家人工智能混合C 10984.59 726.49 0.39 4.43
万家新机遇龙头企业混合C 6004.45 397.12 0.21 2.40
万家价值优势一年持有期混合 5661.82 374.46 0.20 5.81
万家社会责任A 3871.02 256.02 0.14 6.54
万家社会责任C 3871.02 256.02 0.14 6.54
万家人工智能混合A 10984.59 726.49 0.39 4.43
万家新机遇龙头企业混合A 6004.45 397.12 0.21 2.40
万家臻选混合 8341.70 551.70 0.30 5.74
万家新兴蓝筹 10007.32 661.86 0.35 5.73
万家品质生活A 17405.69 1151.17 0.62 7.74
万家和谐增长混合A 2831.67 187.28 0.10 4.58
万家增强收益债券 1153.88 76.31 0.04 0.85
48 688017 绿的谐波 万家远见先锋一年持有期混合A 1042.59 6.79 0.07 4.08
万家远见先锋一年持有期混合C 1042.59 6.79 0.07 4.08
万家自主创新混合A 15350.00 100.00 1.07 6.25
万家自主创新混合C 15350.00 100.00 1.07 6.25
万家优选 46050.00 300.00 3.21 5.66
49 603890 春秋电子 万家远见先锋一年持有期混合A 1038.63 90.71 -- 4.07
万家远见先锋一年持有期混合C 1038.63 90.71 -- 4.07
50 00700 腾讯控股 万家集利债券发起式A 7.98 0.03 -- 0.82
万家集利债券发起式C 7.98 0.03 -- 0.82
万家平衡养老(FOF)Y 2.66 0.01 -- 0.01
万家瑞兴C 798.20 3.00 -- 3.00
万家港股通精选混合A 1277.12 4.80 -- 6.54
万家港股通精选混合C 1277.12 4.80 -- 6.54
万家沪港深蓝筹混合A 1596.40 6.00 -- 6.36
万家沪港深蓝筹混合C 1596.40 6.00 -- 6.36
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 15.96 0.06 -- 0.14
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 15.96 0.06 -- 0.14
万家平衡养老(FOF)A 2.66 0.01 -- 0.01
万家瑞兴A 798.20 3.00 -- 3.00
51 002371 北方华创 万家集利债券发起式A 4.91 0.02 0.00 0.50
万家集利债券发起式C 4.91 0.02 0.00 0.50
万家兴恒回报一年持有期混合A 159.71 0.65 0.00 1.90
万家兴恒回报一年持有期混合C 159.71 0.65 0.00 1.90
万家瑞泽回报一年持有期混合 393.14 1.60 0.00 1.76
万家瑞富灵活配置混合C 39.31 0.16 0.00 0.72
万家瑞舜灵活配置混合A 7.37 0.03 0.00 0.69
万家瑞舜灵活配置混合C 7.37 0.03 0.00 0.69
万家瑞尧灵活配置混合A 31.94 0.13 0.00 0.75
万家瑞尧灵活配置混合C 31.94 0.13 0.00 0.75
万家瑞富灵活配置混合A 39.31 0.16 0.00 0.72
万家瑞祥A 356.28 1.45 0.00 1.81
万家瑞祥C 356.28 1.45 0.00 1.81
万家瑞和A 98.28 0.40 0.00 1.23
万家瑞和C 98.28 0.40 0.00 1.23
52 600985 淮北矿业 万家集利债券发起式A 4.16 0.25 0.00 0.43
万家集利债券发起式C 4.16 0.25 0.00 0.43
万家宏观择时多策略C 11055.45 664.79 2.53 9.08
万家精选混合C 11626.13 699.11 2.66 9.03
万家瑞舜灵活配置混合A 8.31 0.50 0.00 0.78
万家瑞舜灵活配置混合C 8.31 0.50 0.00 0.78
万家宏观择时多策略A 11055.45 664.79 2.53 9.08
万家新利 8537.90 513.40 1.95 9.10
万家精选混合A 11626.13 699.11 2.66 9.03
53 300394 天孚通信 万家集利债券发起式A 3.66 0.04 0.00 0.38
万家集利债券发起式C 3.66 0.04 0.00 0.38
万家惠利债券A 68.64 0.75 0.00 0.14
万家惠利债券C 68.64 0.75 0.00 0.14
万家量化睿选C 1484.32 16.22 0.04 1.19
万家匠心致远一年持有期混合A 3105.44 33.93 0.09 5.99
万家匠心致远一年持有期混合C 3105.44 33.93 0.09 5.99
万家人工智能混合C 11498.76 125.64 0.35 4.64
万家瑞富灵活配置混合C 36.61 0.40 0.00 0.67
万家内需增长一年持有期混合 4476.24 48.91 0.14 6.64
万家战略发展产业混合A 5225.48 57.10 0.16 6.78
万家战略发展产业混合C 5225.48 57.10 0.16 6.78
万家汽车新趋势混合A 1732.85 18.93 0.05 5.67
万家汽车新趋势混合C 1732.85 18.93 0.05 5.67
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2854.51 31.19 0.09 5.88
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2854.51 31.19 0.09 5.88
万家人工智能混合A 11498.76 125.64 0.35 4.64
万家智造优势混合A 2604.66 28.46 0.08 5.95
万家智造优势混合C 2604.66 28.46 0.08 5.95
万家瑞舜灵活配置混合A 7.32 0.08 0.00 0.68
万家瑞舜灵活配置混合C 7.32 0.08 0.00 0.68
万家成长优选混合A 10010.64 109.38 0.30 5.98
万家成长优选混合C 10010.64 109.38 0.30 5.98
万家瑞尧灵活配置混合A 33.86 0.37 0.00 0.80
万家瑞尧灵活配置混合C 33.86 0.37 0.00 0.80
万家量化睿选A 1484.32 16.22 0.04 1.19
万家瑞富灵活配置混合A 36.61 0.40 0.00 0.67
万家瑞丰A 36.61 0.40 0.00 0.37
万家瑞丰C 36.61 0.40 0.00 0.37
54 601111 中国国航 万家集利债券发起式A 3.67 0.50 0.00 0.38
万家集利债券发起式C 3.67 0.50 0.00 0.38
万家优享平衡混合发起式A 119.08 26.60 -- 3.51
万家优享平衡混合发起式C 119.08 26.60 -- 3.51
万家瑞富灵活配置混合C 36.19 4.93 0.00 0.66
万家瑞舜灵活配置混合A 7.34 1.00 0.00 0.69
万家瑞舜灵活配置混合C 7.34 1.00 0.00 0.69
万家瑞尧灵活配置混合A 28.19 3.84 0.00 0.66
万家瑞尧灵活配置混合C 28.19 3.84 0.00 0.66
万家瑞富灵活配置混合A 36.19 4.93 0.00 0.66
55 301308 江波龙 万家集利债券发起式A 3.68 0.04 -- 0.38
万家集利债券发起式C 3.68 0.04 -- 0.38
万家瑞舜灵活配置混合A 7.36 0.08 -- 0.69
万家瑞舜灵活配置混合C 7.36 0.08 -- 0.69
56 300567 精测电子 万家集利债券发起式A 3.50 0.04 0.00 0.36
万家集利债券发起式C 3.50 0.04 0.00 0.36
万家瑞舜灵活配置混合A 7.01 0.08 0.00 0.65
万家瑞舜灵活配置混合C 7.01 0.08 0.00 0.65
57 601166 兴业银行 万家集利债券发起式A 3.24 0.20 0.00 0.33
万家集利债券发起式C 3.24 0.20 0.00 0.33
万家瑞舜灵活配置混合A 6.48 0.40 0.00 0.61
万家瑞舜灵活配置混合C 6.48 0.40 0.00 0.61
万家上证50ETF 441.07 27.21 0.01 3.65
万家180指数 1328.57 81.96 0.02 2.10
58 603659 璞泰来 万家集利债券发起式A 3.14 0.15 -- 0.32
万家集利债券发起式C 3.14 0.15 -- 0.32
万家瑞舜灵活配置混合A 6.28 0.30 -- 0.59
万家瑞舜灵活配置混合C 6.28 0.30 -- 0.59
59 603198 迎驾贡酒 万家欣优混合A 1920.42 28.97 -- 6.80
万家欣优混合C 1920.42 28.97 -- 6.80
万家欣远混合A 597.27 9.01 -- 8.31
万家欣远混合C 597.27 9.01 -- 8.31
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1381.72 20.84 -- 7.69
万家新机遇价值驱动C 403.04 6.08 -- 7.84
万家潜力价值混合A 1258.63 18.99 -- 8.01
万家潜力价值混合C 1258.63 18.99 -- 8.01
万家消费成长 2501.78 37.74 -- 8.48
万家新机遇价值驱动A 403.04 6.08 -- 7.84
60 000725 京东方A 万家欣优混合A 1825.79 468.15 0.01 6.47
万家欣优混合C 1825.79 468.15 0.01 6.47
万家欣远混合A 490.81 125.85 0.00 6.83
万家欣远混合C 490.81 125.85 0.00 6.83
万家惠裕回报6个月持有期混合A 35.10 9.00 0.00 0.48
万家惠裕回报6个月持有期混合C 35.10 9.00 0.00 0.48
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 42.90 11.00 0.00 0.38
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 42.90 11.00 0.00 0.38
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 1185.99 304.10 0.01 6.60
万家新机遇价值驱动C 348.66 89.40 0.00 6.78
万家潜力价值混合A 997.03 255.65 0.01 6.34
万家潜力价值混合C 997.03 255.65 0.01 6.34
万家消费成长 2004.05 513.86 0.01 6.79
万家新机遇价值驱动A 348.66 89.40 0.00 6.78
61 06979 珍酒李渡 万家欣优混合A 1587.60 178.40 -- 5.62
万家欣优混合C 1587.60 178.40 -- 5.62
万家欣远混合A 363.26 40.82 -- 5.05
万家欣远混合C 363.26 40.82 -- 5.05
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 810.88 91.12 -- 4.51
万家新机遇价值驱动C 239.39 26.90 -- 4.66
万家新机遇价值驱动A 239.39 26.90 -- 4.66
62 601601 中国太保 万家欣优混合A 1458.43 61.33 0.02 5.17
万家欣优混合C 1458.43 61.33 0.02 5.17
万家欣远混合A 336.96 14.17 0.01 4.69
万家欣远混合C 336.96 14.17 0.01 4.69
万家惠裕回报6个月持有期混合A 35.67 1.50 0.00 0.49
万家惠裕回报6个月持有期混合C 35.67 1.50 0.00 0.49
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 822.07 34.57 0.01 4.57
万家新机遇价值驱动C 237.80 10.00 0.00 4.63
万家潜力价值混合A 678.21 28.52 0.01 4.32
万家潜力价值混合C 678.21 28.52 0.01 4.32
万家消费成长 1339.05 56.31 0.02 4.54
万家新机遇价值驱动A 237.80 10.00 0.00 4.63
63 000999 华润三九 万家欣优混合A 1163.68 23.40 0.02 4.12
万家欣优混合C 1163.68 23.40 0.02 4.12
万家新机遇价值驱动C 179.03 3.60 0.00 3.48
万家消费成长 1179.60 23.72 0.02 4.00
万家新机遇价值驱动A 179.03 3.60 0.00 3.48
64 603345 安井食品 万家欣优混合A 1158.03 11.07 -- 4.10
万家欣优混合C 1158.03 11.07 -- 4.10
万家宏观择时多策略C 5655.43 54.06 -- 4.64
万家平衡养老(FOF)Y 2.09 0.02 -- 0.01
万家欣远混合A 354.63 3.39 -- 4.93
万家欣远混合C 354.63 3.39 -- 4.93
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 722.86 6.91 -- 4.02
万家平衡养老(FOF)A 2.09 0.02 -- 0.01
万家新机遇价值驱动C 211.31 2.02 -- 4.11
万家潜力价值混合A 636.03 6.08 -- 4.05
万家潜力价值混合C 636.03 6.08 -- 4.05
万家宏观择时多策略A 5655.43 54.06 -- 4.64
万家消费成长 1257.41 12.02 -- 4.26
万家新利 4322.49 41.32 -- 4.61
万家新机遇价值驱动A 211.31 2.02 -- 4.11
65 600276 恒瑞医药 万家欣优混合A 1150.65 25.44 0.01 4.08
万家欣优混合C 1150.65 25.44 0.01 4.08
万家欣远混合A 305.75 6.76 0.00 4.25
万家欣远混合C 305.75 6.76 0.00 4.25
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2263.13 50.04 0.01 2.55
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2263.13 50.04 0.01 2.55
万家新机遇龙头企业混合C 5573.69 123.23 0.03 2.23
万家健康产业混合A 3418.21 75.57 0.02 6.09
万家健康产业混合C 3418.21 75.57 0.02 6.09
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 720.51 15.93 0.00 4.01
万家新机遇价值驱动C 210.77 4.66 0.00 4.10
万家新机遇龙头企业混合A 5573.69 123.23 0.03 2.23
万家潜力价值混合A 630.96 13.95 0.00 4.01
万家潜力价值混合C 630.96 13.95 0.00 4.01
万家消费成长 1218.86 26.95 0.01 4.13
万家瑞益灵活配置混合A 180.47 3.99 0.00 0.65
万家瑞益灵活配置混合C 180.47 3.99 0.00 0.65
万家上证50ETF 377.82 8.35 0.00 3.12
万家新机遇价值驱动A 210.77 4.66 0.00 4.10
万家180指数 1138.26 25.17 0.01 1.80
66 601318 中国平安 万家欣优混合A 994.20 24.67 0.01 3.52
万家欣优混合C 994.20 24.67 0.01 3.52
万家欣远混合A 377.21 9.36 0.00 5.25
万家欣远混合C 377.21 9.36 0.00 5.25
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 714.92 17.74 0.00 3.98
万家新机遇价值驱动C 207.95 5.16 0.00 4.05
万家潜力价值混合A 599.26 14.87 0.00 3.81
万家潜力价值混合C 599.26 14.87 0.00 3.81
万家消费成长 1206.98 29.95 0.01 4.09
万家上证50ETF 811.64 20.14 0.00 6.71
万家新机遇价值驱动A 207.95 5.16 0.00 4.05
万家180指数 2444.93 60.67 0.01 3.86
67 002345 潮宏基 万家欣优混合A 985.27 144.68 0.17 3.49
万家欣优混合C 985.27 144.68 0.17 3.49
万家欣远混合A 321.16 47.16 0.05 4.47
万家欣远混合C 321.16 47.16 0.05 4.47
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 688.83 101.15 0.12 3.83
万家潜力价值混合A 575.17 84.46 0.10 3.66
万家潜力价值混合C 575.17 84.46 0.10 3.66
68 600060 海信视像 万家欣优混合A 934.23 44.70 0.09 3.31
万家欣优混合C 934.23 44.70 0.09 3.31
69 835185 贝特瑞 万家北证50成份指数发起式A 2873.31 125.42 0.18 7.95
万家北证50成份指数发起式C 2873.31 125.42 0.18 7.95
70 835368 连城数控 万家北证50成份指数发起式A 2656.67 62.84 0.52 7.35
万家北证50成份指数发起式C 2656.67 62.84 0.52 7.35
71 833575 康乐卫士 万家北证50成份指数发起式A 1709.74 63.00 -- 4.73
万家北证50成份指数发起式C 1709.74 63.00 -- 4.73
72 872808 曙光数创 万家北证50成份指数发起式A 1365.51 35.89 -- 3.78
万家北证50成份指数发起式C 1365.51 35.89 -- 3.78
73 836077 吉林碳谷 万家北证50成份指数发起式A 1311.91 79.08 -- 3.63
万家北证50成份指数发起式C 1311.91 79.08 -- 3.63
74 600760 中航沈飞 万家颐德一年持有期混合A 4488.66 106.42 0.31 8.14
万家颐德一年持有期混合C 4488.66 106.42 0.31 8.14
万家先进制造混合发起式A 110.01 2.61 0.01 8.04
万家先进制造混合发起式C 110.01 2.61 0.01 8.04
万家颐和灵活配置混合C 4679.02 110.93 0.32 8.38
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2933.87 69.56 0.20 8.18
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2933.87 69.56 0.20 8.18
万家双利债券C 988.28 23.43 0.07 1.64
万家民丰回报一年持有期混合 2591.97 61.45 0.18 2.47
万家颐和灵活配置混合A 4679.02 110.93 0.32 8.38
万家双利债券A 988.28 23.43 0.07 1.64
75 600011 华能国际 万家颐德一年持有期混合A 4194.34 544.72 0.05 7.61
万家颐德一年持有期混合C 4194.34 544.72 0.05 7.61
万家颐和灵活配置混合C 4787.66 621.77 0.06 8.58
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2723.49 353.70 0.03 7.60
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2723.49 353.70 0.03 7.60
万家双利债券C 1199.58 155.79 0.01 1.99
万家民丰回报一年持有期混合 3517.98 456.88 0.04 3.35
万家颐和灵活配置混合A 4787.66 621.77 0.06 8.58
万家双利债券A 1199.58 155.79 0.01 1.99
76 600795 国电电力 万家颐德一年持有期混合A 2983.84 717.27 0.13 5.41
万家颐德一年持有期混合C 2983.84 717.27 0.13 5.41
万家颐和灵活配置混合C 3524.23 847.17 0.16 6.31
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 2165.99 520.67 0.10 6.04
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 2165.99 520.67 0.10 6.04
万家民丰回报一年持有期混合 1550.72 372.77 0.07 1.48
万家颐和灵活配置混合A 3524.23 847.17 0.16 6.31
77 600483 福能股份 万家颐德一年持有期混合A 2931.43 354.47 2.22 5.32
万家颐德一年持有期混合C 2931.43 354.47 2.22 5.32
万家颐和灵活配置混合C 2965.25 358.55 2.25 5.31
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1908.63 230.79 1.45 5.32
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1908.63 230.79 1.45 5.32
万家双利债券C 687.81 83.17 0.52 1.14
万家民丰回报一年持有期混合 1338.02 161.79 1.01 1.27
万家颐和灵活配置混合A 2965.25 358.55 2.25 5.31
万家双利债券A 687.81 83.17 0.52 1.14
78 600027 华电国际 万家颐德一年持有期混合A 2906.25 565.42 0.12 5.27
万家颐德一年持有期混合C 2906.25 565.42 0.12 5.27
万家颐和灵活配置混合C 3431.21 667.55 0.15 6.15
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1967.90 382.86 0.08 5.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1967.90 382.86 0.08 5.49
万家双利债券C 666.71 129.71 0.03 1.11
万家民丰回报一年持有期混合 2190.26 426.12 0.09 2.08
万家颐和灵活配置混合A 3431.21 667.55 0.15 6.15
万家双利债券A 666.71 129.71 0.03 1.11
79 601991 大唐发电 万家颐德一年持有期混合A 2801.51 1157.65 0.13 5.08
万家颐德一年持有期混合C 2801.51 1157.65 0.13 5.08
万家颐和灵活配置混合C 2887.30 1193.10 0.13 5.17
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1801.06 744.24 0.08 5.02
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1801.06 744.24 0.08 5.02
万家双利债券C 803.70 332.11 0.04 1.33
万家民丰回报一年持有期混合 1850.62 764.72 0.09 1.76
万家颐和灵活配置混合A 2887.30 1193.10 0.13 5.17
万家双利债券A 803.70 332.11 0.04 1.33
80 600765 中航重机 万家颐德一年持有期混合A 2423.68 126.83 0.16 4.40
万家颐德一年持有期混合C 2423.68 126.83 0.16 4.40
万家颐和灵活配置混合C 2581.18 135.07 0.17 4.62
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1616.13 84.57 0.11 4.51
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1616.13 84.57 0.11 4.51
万家双利债券C 574.64 30.07 0.04 0.95
万家颐和灵活配置混合A 2581.18 135.07 0.17 4.62
万家双利债券A 574.64 30.07 0.04 0.95
81 002049 紫光国微 万家颐德一年持有期混合A 2267.93 33.62 0.04 4.11
万家颐德一年持有期混合C 2267.93 33.62 0.04 4.11
万家颐和灵活配置混合C 2667.13 39.54 0.05 4.78
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1609.36 23.86 0.03 4.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1609.36 23.86 0.03 4.49
万家双利债券C 547.69 8.12 0.01 0.91
万家民丰回报一年持有期混合 1373.78 20.37 0.02 1.31
万家颐和灵活配置混合A 2667.13 39.54 0.05 4.78
万家双利债券A 547.69 8.12 0.01 0.91
82 300699 光威复材 万家颐德一年持有期混合A 2219.69 83.23 0.16 4.03
万家颐德一年持有期混合C 2219.69 83.23 0.16 4.03
万家颐和灵活配置混合C 2252.85 84.47 0.17 4.04
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1443.72 54.13 0.11 4.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1443.72 54.13 0.11 4.03
万家颐和灵活配置混合A 2252.85 84.47 0.17 4.04
83 688122 西部超导 万家颐德一年持有期混合A 2195.40 41.24 0.13 3.98
万家颐德一年持有期混合C 2195.40 41.24 0.13 3.98
万家先进制造混合发起式A 97.59 1.83 0.01 7.13
万家先进制造混合发起式C 97.59 1.83 0.01 7.13
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 1429.85 26.86 0.09 3.99
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 1429.85 26.86 0.09 3.99
万家双利债券C 537.83 10.10 0.03 0.89
万家民丰回报一年持有期混合 1368.16 25.70 0.08 1.30
万家双利债券A 537.83 10.10 0.03 0.89
84 002594 比亚迪 万家国证新能源车电池指数发起式A 140.58 0.71 0.00 14.04
万家国证新能源车电池指数发起式C 140.58 0.71 0.00 14.04
万家沪深300成长ETF 463.32 2.34 0.00 3.42
85 002050 三花智控 万家国证新能源车电池指数发起式A 65.86 2.24 0.00 6.58
万家国证新能源车电池指数发起式C 65.86 2.24 0.00 6.58
万家惠利债券A 69.97 2.38 0.00 0.14
万家惠利债券C 69.97 2.38 0.00 0.14
万家招瑞回报一年持有期混合A 41.16 1.40 0.00 0.29
万家招瑞回报一年持有期混合C 41.16 1.40 0.00 0.29
万家瑞丰A 37.34 1.27 0.00 0.38
万家瑞丰C 37.34 1.27 0.00 0.38
86 300014 亿纬锂能 万家国证新能源车电池指数发起式A 57.81 1.37 0.00 5.77
万家国证新能源车电池指数发起式C 57.81 1.37 0.00 5.77
87 002460 赣锋锂业 万家国证新能源车电池指数发起式A 51.79 1.21 0.00 5.17
万家国证新能源车电池指数发起式C 51.79 1.21 0.00 5.17
万家中证工业有色金属主题ETF 1615.39 37.74 0.03 6.80
88 603799 华友钴业 万家国证新能源车电池指数发起式A 45.11 1.37 0.01 4.51
万家国证新能源车电池指数发起式C 45.11 1.37 0.01 4.51
万家中证工业有色金属主题ETF 1507.11 45.77 0.17 6.34
89 002709 天赐材料 万家国证新能源车电池指数发起式A 32.60 1.30 0.00 3.26
万家国证新能源车电池指数发起式C 32.60 1.30 0.00 3.26
90 002812 恩捷股份 万家国证新能源车电池指数发起式A 31.25 0.55 0.00 3.12
万家国证新能源车电池指数发起式C 31.25 0.55 0.00 3.12
91 002340 格林美 万家国证新能源车电池指数发起式A 28.61 5.24 0.00 2.86
万家国证新能源车电池指数发起式C 28.61 5.24 0.00 2.86
92 300450 先导智能 万家国证新能源车电池指数发起式A 27.65 1.08 0.00 2.76
万家国证新能源车电池指数发起式C 27.65 1.08 0.00 2.76
万家创业板指数增强A 962.56 37.60 0.03 2.57
万家创业板指数增强C 962.56 37.60 0.03 2.57
93 000768 中航西飞 万家先进制造混合发起式A 110.28 4.93 0.00 8.06
万家先进制造混合发起式C 110.28 4.93 0.00 8.06
94 600893 航发动力 万家先进制造混合发起式A 99.06 2.65 0.00 7.24
万家先进制造混合发起式C 99.06 2.65 0.00 7.24
万家互联互通核心资产量化策略混合A 55.70 1.49 0.00 0.98
万家互联互通核心资产量化策略混合C 55.70 1.49 0.00 0.98
95 603901 永创智能 万家先进制造混合发起式A 76.99 6.47 -- 5.63
万家先进制造混合发起式C 76.99 6.47 -- 5.63
96 688301 奕瑞科技 万家先进制造混合发起式A 54.35 0.17 -- 3.97
万家先进制造混合发起式C 54.35 0.17 -- 3.97
万家景气驱动混合A 485.13 1.49 -- 2.77
万家景气驱动混合C 485.13 1.49 -- 2.77
万家科创板2年定期开放混合 2556.12 7.86 -- 4.48
万家增强收益债券 432.37 1.33 -- 0.32
97 002179 中航光电 万家先进制造混合发起式A 52.65 1.35 0.00 3.85
万家先进制造混合发起式C 52.65 1.35 0.00 3.85
万家民丰回报一年持有期混合 1347.06 34.54 0.02 1.28
98 003021 兆威机电 万家先进制造混合发起式A 50.75 0.54 -- 3.71
万家先进制造混合发起式C 50.75 0.54 -- 3.71
99 600482 中国动力 万家先进制造混合发起式A 40.16 2.23 0.00 2.94
万家先进制造混合发起式C 40.16 2.23 0.00 2.94
100 601100 恒立液压 万家先进制造混合发起式A 39.92 0.73 0.00 2.92
万家先进制造混合发起式C 39.92 0.73 0.00 2.92
101 002230 科大讯飞 万家中证软件服务指数发起式A 198.97 4.29 0.00 11.73
万家中证软件服务指数发起式C 198.97 4.29 0.00 11.73
万家和谐增长混合C 3041.60 65.58 0.03 4.92
万家品质生活C 17650.72 380.57 0.18 7.85
万家兴恒回报一年持有期混合A 153.05 3.30 0.00 1.82
万家兴恒回报一年持有期混合C 153.05 3.30 0.00 1.82
万家瑞隆C 2709.27 58.41 0.03 3.34
万家景气驱动混合A 521.31 11.24 0.01 2.98
万家景气驱动混合C 521.31 11.24 0.01 2.98
万家瑞泽回报一年持有期混合 500.90 10.80 0.01 2.24
万家价值优势一年持有期混合 7402.32 159.60 0.08 7.59
万家自主创新混合A 15305.40 330.00 0.16 6.23
万家自主创新混合C 15305.40 330.00 0.16 6.23
万家科技创新混合A 6957.00 150.00 0.07 8.66
万家科技创新混合C 6957.00 150.00 0.07 8.66
万家社会责任A 4092.11 88.23 0.04 6.91
万家社会责任C 4092.11 88.23 0.04 6.91
万家经济新动能混合A 8348.40 180.00 0.08 6.49
万家经济新动能混合C 8348.40 180.00 0.08 6.49
万家臻选混合 10222.15 220.40 0.10 7.03
万家瑞隆A 2709.27 58.41 0.03 3.34
万家瑞祥A 394.23 8.50 0.00 2.00
万家瑞祥C 394.23 8.50 0.00 2.00
万家瑞和A 102.04 2.20 0.00 1.28
万家瑞和C 102.04 2.20 0.00 1.28
万家新兴蓝筹 13259.58 285.89 0.13 7.60
万家品质生活A 17650.72 380.57 0.18 7.85
万家和谐增长混合A 3041.60 65.58 0.03 4.92
102 688111 金山办公 万家中证软件服务指数发起式A 170.75 0.54 -- 10.06
万家中证软件服务指数发起式C 170.75 0.54 -- 10.06
万家兴恒回报一年持有期混合A 158.10 0.50 -- 1.88
万家兴恒回报一年持有期混合C 158.10 0.50 -- 1.88
万家瑞泽回报一年持有期混合 411.06 1.30 -- 1.84
万家科创板2年定期开放混合 2649.98 8.38 -- 4.64
万家瑞祥A 332.01 1.05 -- 1.68
万家瑞祥C 332.01 1.05 -- 1.68
万家瑞和A 79.05 0.25 -- 0.99
万家瑞和C 79.05 0.25 -- 0.99
103 600570 恒生电子 万家中证软件服务指数发起式A 101.24 3.52 0.01 5.97
万家中证软件服务指数发起式C 101.24 3.52 0.01 5.97
104 600588 用友网络 万家中证软件服务指数发起式A 84.50 4.75 0.00 4.98
万家中证软件服务指数发起式C 84.50 4.75 0.00 4.98
万家自主创新混合A 21940.95 1233.33 0.50 8.93
万家自主创新混合C 21940.95 1233.33 0.50 8.93
万家科技创新混合A 7709.08 433.34 0.18 9.60
万家科技创新混合C 7709.08 433.34 0.18 9.60
万家经济新动能混合A 11266.95 633.33 0.26 8.76
万家经济新动能混合C 11266.95 633.33 0.26 8.76
万家优选 71160.01 4000.00 1.62 8.75
105 600845 宝信软件 万家中证软件服务指数发起式A 81.40 1.67 0.03 4.80
万家中证软件服务指数发起式C 81.40 1.67 0.03 4.80
万家瑞兴C 878.10 17.99 0.33 3.30
万家瑞兴A 878.10 17.99 0.33 3.30
106 300033 同花顺 万家中证软件服务指数发起式A 78.44 0.50 0.00 4.62
万家中证软件服务指数发起式C 78.44 0.50 0.00 4.62
万家瑞兴C 784.19 5.00 0.02 2.95
万家瑞兴A 784.19 5.00 0.02 2.95
107 601360 三六零 万家中证软件服务指数发起式A 74.60 8.28 0.00 4.40
万家中证软件服务指数发起式C 74.60 8.28 0.00 4.40
108 300496 中科创达 万家中证软件服务指数发起式A 68.05 0.85 0.00 4.01
万家中证软件服务指数发起式C 68.05 0.85 0.00 4.01
109 301236 软通动力 万家中证软件服务指数发起式A 61.22 1.32 0.00 3.61
万家中证软件服务指数发起式C 61.22 1.32 0.00 3.61
110 002410 广联达 万家中证软件服务指数发起式A 52.93 3.09 0.00 3.12
万家中证软件服务指数发起式C 52.93 3.09 0.00 3.12
111 600418 江淮汽车 万家元贞量化选股股票A 1289.42 79.84 0.08 2.05
万家元贞量化选股股票C 1289.42 79.84 0.08 2.05
万家洞见进取混合发起式A 92.86 5.75 0.01 4.83
万家洞见进取混合发起式C 92.86 5.75 0.01 4.83
万家惠利债券A 68.80 4.26 0.00 0.14
万家惠利债券C 68.80 4.26 0.00 0.14
万家量化睿选C 1695.75 105.00 0.10 1.36
万家家瑞债券A 725.46 44.92 0.04 0.35
万家家瑞债券C 725.46 44.92 0.04 0.35
万家量化睿选A 1695.75 105.00 0.10 1.36
112 600153 建发股份 万家元贞量化选股股票A 864.77 89.80 0.07 1.38
万家元贞量化选股股票C 864.77 89.80 0.07 1.38
113 601225 陕西煤业 万家元贞量化选股股票A 831.42 39.80 0.08 1.32
万家元贞量化选股股票C 831.42 39.80 0.08 1.32
万家宏观择时多策略C 10922.84 522.87 1.05 8.97
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 10.45 0.50 0.00 0.06
万家平衡养老(FOF)Y 10.45 0.50 0.00 0.05
万家量化睿选C 1567.52 75.04 0.15 1.25
万家中证红利指数(LOF)C 2798.22 133.95 0.27 1.69
万家精选混合C 11447.25 547.98 1.10 8.89
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 3774.82 180.70 0.36 4.25
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 3774.82 180.70 0.36 4.25
万家新机遇龙头企业混合C 13709.48 656.27 1.31 5.49
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 10.45 0.50 0.00 0.06
万家平衡养老(FOF)A 10.45 0.50 0.00 0.05
万家新机遇龙头企业混合A 13709.48 656.27 1.31 5.49
万家量化睿选A 1567.52 75.04 0.15 1.25
万家宏观择时多策略A 10922.84 522.87 1.05 8.97
万家沪深300指数增强A 6564.26 314.23 0.63 2.46
万家沪深300指数增强C 6564.26 314.23 0.63 2.46
万家新利 8503.54 407.06 0.81 9.06
万家中证红利指数(LOF)A 2798.22 133.95 0.27 1.69
万家精选混合A 11447.25 547.98 1.10 8.89
万家增强收益债券 1296.43 62.06 0.12 0.95
114 300213 佳讯飞鸿 万家元贞量化选股股票A 814.39 113.11 0.21 1.30
万家元贞量化选股股票C 814.39 113.11 0.21 1.30
万家惠利债券A 70.56 9.80 0.02 0.14
万家惠利债券C 70.56 9.80 0.02 0.14
万家招瑞回报一年持有期混合A 40.75 5.66 0.01 0.28
万家招瑞回报一年持有期混合C 40.75 5.66 0.01 0.28
万家瑞丰A 36.94 5.13 0.01 0.37
万家瑞丰C 36.94 5.13 0.01 0.37
115 300709 精研科技 万家元贞量化选股股票A 690.23 22.13 0.15 1.10
万家元贞量化选股股票C 690.23 22.13 0.15 1.10
万家惠利债券A 71.74 2.30 0.02 0.14
万家惠利债券C 71.74 2.30 0.02 0.14
万家量化睿选C 1586.01 50.85 0.34 1.27
万家量化睿选A 1586.01 50.85 0.34 1.27
116 688169 石头科技 万家元贞量化选股股票A 646.97 2.29 -- 1.03
万家元贞量化选股股票C 646.97 2.29 -- 1.03
万家惠利债券A 69.46 0.25 -- 0.14
万家惠利债券C 69.46 0.25 -- 0.14
万家量化睿选C 1568.90 5.54 -- 1.25
万家中证500指数增强发起式A 3114.71 11.01 -- 1.23
万家中证500指数增强发起式C 3114.71 11.01 -- 1.23
万家量化睿选A 1568.90 5.54 -- 1.25
117 600114 东睦股份 万家元贞量化选股股票A 632.77 40.85 0.06 1.01
万家元贞量化选股股票C 632.77 40.85 0.06 1.01
万家量化同顺多策略混合A 340.63 21.99 0.03 0.97
万家量化同顺多策略混合C 340.63 21.99 0.03 0.97
万家家瑞债券A 436.82 28.20 0.04 0.21
万家家瑞债券C 436.82 28.20 0.04 0.21
万家瑞丰A 37.95 2.45 0.00 0.38
万家瑞丰C 37.95 2.45 0.00 0.38
118 300045 华力创通 万家元贞量化选股股票A 606.06 24.91 0.05 0.96
万家元贞量化选股股票C 606.06 24.91 0.05 0.96
万家瑞丰A 36.98 1.52 0.00 0.37
万家瑞丰C 36.98 1.52 0.00 0.37
119 300136 信维通信 万家元贞量化选股股票A 595.19 25.22 0.03 0.95
万家元贞量化选股股票C 595.19 25.22 0.03 0.95
万家量化睿选C 1745.22 73.95 0.09 1.40
万家招瑞回报一年持有期混合A 41.77 1.77 0.00 0.29
万家招瑞回报一年持有期混合C 41.77 1.77 0.00 0.29
万家中证500指数增强发起式A 3019.37 127.94 0.16 1.20
万家中证500指数增强发起式C 3019.37 127.94 0.16 1.20
万家量化睿选A 1745.22 73.95 0.09 1.40
万家瑞丰A 38.70 1.64 0.00 0.39
万家瑞丰C 38.70 1.64 0.00 0.39
120 002466 天齐锂业 万家中证工业有色金属主题ETF 1926.95 34.54 0.02 8.11
万家瑞泽回报一年持有期混合 278.95 5.00 0.00 1.25
万家瑞祥A 251.06 4.50 0.00 1.27
万家瑞祥C 251.06 4.50 0.00 1.27
万家瑞和A 44.63 0.80 0.00 0.56
万家瑞和C 44.63 0.80 0.00 0.56
万家新兴蓝筹 8654.01 155.12 0.11 4.96
121 600111 北方稀土 万家中证工业有色金属主题ETF 1636.79 84.63 0.17 6.89
122 601600 中国铝业 万家中证工业有色金属主题ETF 1495.70 265.20 0.07 6.29
123 603993 洛阳钼业 万家中证工业有色金属主题ETF 1228.60 236.27 1.18 5.17
124 601168 西部矿业 万家中证工业有色金属主题ETF 909.86 63.76 0.04 3.83
125 000630 铜陵有色 万家中证工业有色金属主题ETF 833.38 254.08 0.02 3.51
126 601898 中煤能源 万家宏观择时多策略C 10325.83 1065.62 0.70 8.48
万家精选混合C 10704.93 1104.74 0.72 8.32
万家宏观择时多策略A 10325.83 1065.62 0.70 8.48
万家新利 7337.17 757.19 0.50 7.82
万家精选混合A 10704.93 1104.74 0.72 8.32
127 600348 华阳股份 万家宏观择时多策略C 9319.13 954.83 0.99 7.65
万家精选混合C 9294.53 952.31 0.99 7.22
万家兴恒回报一年持有期混合A 165.92 17.00 0.02 1.98
万家兴恒回报一年持有期混合C 165.92 17.00 0.02 1.98
万家瑞泽回报一年持有期混合 444.08 45.50 0.05 1.98
万家宏观择时多策略A 9319.13 954.83 0.99 7.65
万家瑞祥A 341.60 35.00 0.04 1.73
万家瑞祥C 341.60 35.00 0.04 1.73
万家瑞和A 97.60 10.00 0.01 1.22
万家瑞和C 97.60 10.00 0.01 1.22
万家新利 7762.08 795.29 0.83 8.27
万家精选混合A 9294.53 952.31 0.99 7.22
128 601699 潞安环能 万家宏观择时多策略C 9161.93 418.16 0.36 7.52
万家精选混合C 8915.21 406.90 0.35 6.93
万家宏观择时多策略A 9161.93 418.16 0.36 7.52
万家新利 7159.03 326.75 0.28 7.63
万家精选混合A 8915.21 406.90 0.35 6.93
129 600546 山煤国际 万家宏观择时多策略C 8894.36 507.96 2.81 7.30
万家中证红利指数(LOF)C 2493.60 142.41 0.79 1.51
万家精选混合C 8281.15 472.94 2.62 6.43
万家宏观择时多策略A 8894.36 507.96 2.81 7.30
万家新利 7094.00 405.14 2.24 7.56
万家中证红利指数(LOF)A 2493.60 142.41 0.79 1.51
万家精选混合A 8281.15 472.94 2.62 6.43
130 601666 平煤股份 万家宏观择时多策略C 8839.34 764.65 0.32 7.26
万家平衡养老(FOF)Y 3.47 0.30 0.00 0.02
万家精选混合C 8648.08 748.10 0.32 6.72
万家平衡养老(FOF)A 3.47 0.30 0.00 0.02
万家宏观择时多策略A 8839.34 764.65 0.32 7.26
万家新利 4958.90 428.97 0.18 5.28
万家精选混合A 8648.08 748.10 0.32 6.72
131 000983 山西焦煤 万家宏观择时多策略C 7251.32 733.94 0.18 5.95
万家精选混合C 8094.88 819.32 0.20 6.29
万家宏观择时多策略A 7251.32 733.94 0.18 5.95
万家新利 5946.80 601.90 0.15 6.34
万家精选混合A 8094.88 819.32 0.20 6.29
132 603259 药明康德 万家沪深300成长ETF 376.66 5.18 0.00 2.78
万家家瑞债券A 552.25 7.59 0.01 0.27
万家家瑞债券C 552.25 7.59 0.01 0.27
133 600309 万华化学 万家沪深300成长ETF 360.29 4.69 0.00 2.66
万家潜力价值混合A 549.26 7.15 0.00 3.49
万家潜力价值混合C 549.26 7.15 0.00 3.49
万家消费成长 1080.86 14.07 0.01 3.66
134 601012 隆基绿能 万家沪深300成长ETF 350.97 15.33 0.01 2.59
135 000568 泸州老窖 万家沪深300成长ETF 328.34 1.83 0.00 2.42
万家瑞舜灵活配置混合A 7.18 0.04 0.00 0.67
万家瑞舜灵活配置混合C 7.18 0.04 0.00 0.67
136 601127 赛力斯 万家洞见进取混合发起式A 146.30 1.92 0.01 7.61
万家洞见进取混合发起式C 146.30 1.92 0.01 7.61
万家新能源主题混合发起式A 428.24 5.62 0.03 8.34
万家新能源主题混合发起式C 428.24 5.62 0.03 8.34
137 688007 光峰科技 万家洞见进取混合发起式A 116.69 4.51 0.08 6.07
万家洞见进取混合发起式C 116.69 4.51 0.08 6.07
万家新能源主题混合发起式A 321.12 12.41 0.22 6.25
万家新能源主题混合发起式C 321.12 12.41 0.22 6.25
138 300418 昆仑万维 万家洞见进取混合发起式A 91.63 2.45 0.00 4.77
万家洞见进取混合发起式C 91.63 2.45 0.00 4.77
139 300043 星辉娱乐 万家洞见进取混合发起式A 87.96 23.71 0.03 4.58
万家洞见进取混合发起式C 87.96 23.71 0.03 4.58
140 300570 太辰光 万家洞见进取混合发起式A 81.22 2.08 0.01 4.23
万家洞见进取混合发起式C 81.22 2.08 0.01 4.23
141 300494 盛天网络 万家洞见进取混合发起式A 79.84 5.05 0.02 4.16
万家洞见进取混合发起式C 79.84 5.05 0.02 4.16
142 002174 游族网络 万家洞见进取混合发起式A 76.55 6.68 0.01 3.98
万家洞见进取混合发起式C 76.55 6.68 0.01 3.98
143 301221 光庭信息 万家洞见进取混合发起式A 76.37 1.31 0.03 3.97
万家洞见进取混合发起式C 76.37 1.31 0.03 3.97
144 301030 仕净科技 万家优享平衡混合发起式A 135.53 3.25 0.03 4.00
万家优享平衡混合发起式C 135.53 3.25 0.03 4.00
万家新能源主题混合发起式A 219.34 5.26 0.05 4.27
万家新能源主题混合发起式C 219.34 5.26 0.05 4.27
145 600029 南方航空 万家优享平衡混合发起式A 131.44 22.82 0.00 3.88
万家优享平衡混合发起式C 131.44 22.82 0.00 3.88
万家瑞益灵活配置混合A 153.56 26.66 0.00 0.55
万家瑞益灵活配置混合C 153.56 26.66 0.00 0.55
146 000998 隆平高科 万家优享平衡混合发起式A 122.39 8.68 0.01 3.61
万家优享平衡混合发起式C 122.39 8.68 0.01 3.61
万家和谐增长混合C 5013.19 355.55 0.27 8.11
万家品质生活C 19659.23 1394.27 1.07 8.74
万家瑞隆C 5988.10 424.69 0.33 7.39
万家景气驱动混合A 1114.18 79.02 0.06 6.36
万家景气驱动混合C 1114.18 79.02 0.06 6.36
万家周期优势企业混合A 427.23 30.30 0.02 7.75
万家周期优势企业混合C 427.23 30.30 0.02 7.75
万家价值优势一年持有期混合 8061.37 571.73 0.44 8.27
万家社会责任A 5301.44 375.99 0.29 8.96
万家社会责任C 5301.44 375.99 0.29 8.96
万家臻选混合 8998.70 638.21 0.49 6.19
万家瑞隆A 5988.10 424.69 0.33 7.39
万家新兴蓝筹 8250.90 585.17 0.45 4.73
万家品质生活A 19659.23 1394.27 1.07 8.74
万家和谐增长混合A 5013.19 355.55 0.27 8.11
147 002385 大北农 万家优享平衡混合发起式A 116.34 19.52 0.01 3.43
万家优享平衡混合发起式C 116.34 19.52 0.01 3.43
万家和谐增长混合C 4502.72 755.49 0.23 7.28
万家品质生活C 12566.90 2108.54 0.64 5.59
万家瑞隆C 5896.29 989.31 0.30 7.27
万家景气驱动混合A 1377.83 231.18 0.07 7.87
万家景气驱动混合C 1377.83 231.18 0.07 7.87
万家周期优势企业混合A 377.39 63.32 0.02 6.85
万家周期优势企业混合C 377.39 63.32 0.02 6.85
万家价值优势一年持有期混合 7588.63 1273.26 0.38 7.78
万家社会责任A 5298.45 889.00 0.27 8.95
万家社会责任C 5298.45 889.00 0.27 8.95
万家臻选混合 7666.69 1286.36 0.39 5.28
万家瑞隆A 5896.29 989.31 0.30 7.27
万家新兴蓝筹 10240.23 1718.16 0.52 5.87
万家品质生活A 12566.90 2108.54 0.64 5.59
万家和谐增长混合A 4502.72 755.49 0.23 7.28
148 688176 亚虹医药 万家优享平衡混合发起式A 101.19 9.39 -- 2.99
万家优享平衡混合发起式C 101.19 9.39 -- 2.99
149 01055 中国南方航空股份 万家优享平衡混合发起式A 99.59 33.20 -- 2.94
万家优享平衡混合发起式C 99.59 33.20 -- 2.94
万家惠裕回报6个月持有期混合A 122.98 41.00 -- 1.68
万家惠裕回报6个月持有期混合C 122.98 41.00 -- 1.68
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 92.99 31.00 -- 0.83
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 92.99 31.00 -- 0.83
150 300406 九强生物 万家优享平衡混合发起式A 90.53 4.74 0.01 2.67
万家优享平衡混合发起式C 90.53 4.74 0.01 2.67
151 00981 中芯国际 万家平衡养老(FOF)Y 10.80 0.60 -- 0.05
万家瑞富灵活配置混合C 37.11 0.70 -- 0.68
万家平衡养老(FOF)A 10.80 0.60 -- 0.05
万家瑞富灵活配置混合A 37.11 0.70 -- 0.68
152 002335 科华数据 万家平衡养老(FOF)Y 2.21 0.08 0.00 0.01
万家平衡养老(FOF)A 2.21 0.08 0.00 0.01
153 000975 银泰黄金 万家平衡养老(FOF)Y 2.10 0.14 0.00 0.01
万家平衡养老(FOF)A 2.10 0.14 0.00 0.01
154 01919 中远海控 万家平衡养老(FOF)Y 1.42 0.20 -- 0.01
万家平衡养老(FOF)A 1.42 0.20 -- 0.01
155 000404 长虹华意 万家平衡养老(FOF)Y 2.36 0.40 0.00 0.01
万家平衡养老(FOF)A 2.36 0.40 0.00 0.01
156 301328 维峰电子 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 44.80 0.92 -- 0.35
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 44.80 0.92 -- 0.35
157 603019 中科曙光 万家和谐增长混合C 5669.97 143.58 -- 9.17
万家品质生活C 22316.98 565.13 -- 9.92
万家兴恒回报一年持有期混合A 138.22 3.50 -- 1.65
万家兴恒回报一年持有期混合C 138.22 3.50 -- 1.65
万家瑞隆C 2518.67 63.78 -- 3.11
万家景气驱动混合A 524.82 13.29 -- 3.00
万家景气驱动混合C 524.82 13.29 -- 3.00
万家瑞泽回报一年持有期混合 375.15 9.50 -- 1.68
万家周期优势企业混合A 187.58 4.75 -- 3.40
万家周期优势企业混合C 187.58 4.75 -- 3.40
万家价值优势一年持有期混合 9238.69 233.95 -- 9.48
万家社会责任A 5799.50 146.86 -- 9.80
万家社会责任C 5799.50 146.86 -- 9.80
万家臻选混合 13825.26 350.10 -- 9.51
万家瑞隆A 2518.67 63.78 -- 3.11
万家瑞祥A 355.41 9.00 -- 1.80
万家瑞祥C 355.41 9.00 -- 1.80
万家瑞和A 98.72 2.50 -- 1.24
万家瑞和C 98.72 2.50 -- 1.24
万家新兴蓝筹 15909.89 402.88 -- 9.11
万家品质生活A 22316.98 565.13 -- 9.92
万家和谐增长混合A 5669.97 143.58 -- 9.17
158 688256 寒武纪 万家和谐增长混合C 5192.01 38.47 -- 8.40
万家品质生活C 17453.35 129.32 -- 7.76
万家匠心致远一年持有期混合A 2504.95 18.56 -- 4.83
万家匠心致远一年持有期混合C 2504.95 18.56 -- 4.83
万家人工智能混合C 14329.01 106.17 -- 5.78
万家内需增长一年持有期混合 4249.18 31.48 -- 6.30
万家战略发展产业混合A 4502.64 33.36 -- 5.84
万家战略发展产业混合C 4502.64 33.36 -- 5.84
万家科创板2年定期开放混合 4578.10 33.92 -- 8.02
万家价值优势一年持有期混合 8269.32 61.27 -- 8.48
万家汽车新趋势混合A 2270.39 16.82 -- 7.43
万家汽车新趋势混合C 2270.39 16.82 -- 7.43
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3287.72 24.36 -- 6.78
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3287.72 24.36 -- 6.78
万家社会责任A 5114.11 37.89 -- 8.64
万家社会责任C 5114.11 37.89 -- 8.64
万家人工智能混合A 14329.01 106.17 -- 5.78
万家智造优势混合A 2448.23 18.14 -- 5.60
万家智造优势混合C 2448.23 18.14 -- 5.60
万家成长优选混合A 9714.73 71.98 -- 5.81
万家成长优选混合C 9714.73 71.98 -- 5.81
万家臻选混合 11400.52 84.47 -- 7.85
万家新兴蓝筹 14735.11 109.18 -- 8.44
万家品质生活A 17453.35 129.32 -- 7.76
万家和谐增长混合A 5192.01 38.47 -- 8.40
159 688041 海光信息 万家和谐增长混合C 4514.88 63.61 -- 7.30
万家品质生活C 11289.66 159.05 -- 5.02
万家人工智能混合C 10338.56 145.65 -- 4.17
万家价值优势一年持有期混合 7105.19 100.10 -- 7.29
万家社会责任A 5016.18 70.67 -- 8.48
万家社会责任C 5016.18 70.67 -- 8.48
万家人工智能混合A 10338.56 145.65 -- 4.17
万家臻选混合 11708.37 164.95 -- 8.06
万家新兴蓝筹 13784.91 194.21 -- 7.90
万家品质生活A 11289.66 159.05 -- 5.02
万家和谐增长混合A 4514.88 63.61 -- 7.30
160 002041 登海种业 万家和谐增长混合C 3540.74 267.63 0.30 5.73
万家瑞隆C 3632.74 274.58 0.31 4.48
万家景气驱动混合A 653.52 49.40 0.06 3.73
万家景气驱动混合C 653.52 49.40 0.06 3.73
万家周期优势企业混合A 192.63 14.56 0.02 3.49
万家周期优势企业混合C 192.63 14.56 0.02 3.49
万家价值优势一年持有期混合 5875.12 444.08 0.50 6.03
万家瑞隆A 3632.74 274.58 0.31 4.48
万家和谐增长混合A 3540.74 267.63 0.30 5.73
161 600163 中闽能源 万家惠利债券A 179.17 41.00 0.06 0.36
万家惠利债券C 179.17 41.00 0.06 0.36
162 000977 浪潮信息 万家惠利债券A 70.05 2.11 0.00 0.14
万家惠利债券C 70.05 2.11 0.00 0.14
万家招瑞回报一年持有期混合A 39.84 1.20 0.00 0.28
万家招瑞回报一年持有期混合C 39.84 1.20 0.00 0.28
163 002261 拓维信息 万家惠利债券A 70.69 4.70 0.00 0.14
万家惠利债券C 70.69 4.70 0.00 0.14
万家招瑞回报一年持有期混合A 40.16 2.67 0.00 0.28
万家招瑞回报一年持有期混合C 40.16 2.67 0.00 0.28
万家瑞丰A 35.95 2.39 0.00 0.36
万家瑞丰C 35.95 2.39 0.00 0.36
164 601628 中国人寿 万家欣远混合A 327.44 11.55 0.01 4.56
万家欣远混合C 327.44 11.55 0.01 4.56
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 643.83 22.71 0.02 3.58
万家新机遇价值驱动C 181.72 6.41 0.00 3.54
万家潜力价值混合A 557.64 19.67 0.01 3.55
万家潜力价值混合C 557.64 19.67 0.01 3.55
万家消费成长 1079.57 38.08 0.03 3.66
万家新机遇价值驱动A 181.72 6.41 0.00 3.54
165 000729 燕京啤酒 万家欣远混合A 305.33 35.38 0.01 4.25
万家欣远混合C 305.33 35.38 0.01 4.25
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 768.67 89.07 0.04 4.28
万家新机遇价值驱动C 230.25 26.68 0.01 4.48
万家潜力价值混合A 686.17 79.51 0.03 4.37
万家潜力价值混合C 686.17 79.51 0.03 4.37
万家消费成长 1323.41 153.35 0.06 4.49
万家新机遇价值驱动A 230.25 26.68 0.01 4.48
166 300087 荃银高科 万家品质生活C 18509.43 2208.76 3.46 8.23
万家瑞隆C 5640.02 673.03 1.05 6.96
万家景气驱动混合A 997.98 119.09 0.19 5.70
万家景气驱动混合C 997.98 119.09 0.19 5.70
万家周期优势企业混合A 354.02 42.25 0.07 6.42
万家周期优势企业混合C 354.02 42.25 0.07 6.42
万家价值优势一年持有期混合 8028.00 958.00 1.50 8.23
万家社会责任A 3371.94 402.38 0.63 5.70
万家社会责任C 3371.94 402.38 0.63 5.70
万家臻选混合 9348.09 1115.52 1.75 6.43
万家瑞隆A 5640.02 673.03 1.05 6.96
万家品质生活A 18509.43 2208.76 3.46 8.23
167 002299 圣农发展 万家品质生活C 13808.22 803.74 0.65 6.14
万家品质生活A 13808.22 803.74 0.65 6.14
168 000733 振华科技 万家颐和灵活配置混合C 2402.27 40.83 0.08 4.30
万家双利债券C 540.71 9.19 0.02 0.90
万家民丰回报一年持有期混合 1437.46 24.43 0.05 1.37
万家颐和灵活配置混合A 2402.27 40.83 0.08 4.30
万家双利债券A 540.71 9.19 0.02 0.90
169 688516 奥特维 万家双利债券C 538.70 5.95 0.11 0.89
万家匠心致远一年持有期混合A 2839.83 31.38 0.60 5.48
万家匠心致远一年持有期混合C 2839.83 31.38 0.60 5.48
万家内需增长一年持有期混合 3673.48 40.59 0.78 5.45
万家科创板2年定期开放混合 3951.47 43.66 0.84 6.92
万家汽车新趋势混合A 1843.75 20.37 0.39 6.03
万家汽车新趋势混合C 1843.75 20.37 0.39 6.03
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2812.27 31.07 0.60 5.80
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2812.27 31.07 0.60 5.80
万家智造优势混合A 2161.16 23.88 0.46 4.94
万家智造优势混合C 2161.16 23.88 0.46 4.94
万家成长优选混合A 9321.17 103.00 1.98 5.57
万家成长优选混合C 9321.17 103.00 1.98 5.57
万家双利债券A 538.70 5.95 0.11 0.89
170 002517 恺英网络 万家量化睿选C 1745.42 156.26 0.08 1.40
万家招瑞回报一年持有期混合A 42.17 3.77 0.00 0.29
万家招瑞回报一年持有期混合C 42.17 3.77 0.00 0.29
万家量化睿选A 1745.42 156.26 0.08 1.40
171 000625 长安汽车 万家量化睿选C 1681.15 99.89 0.01 1.34
万家新能源主题混合发起式A 299.07 17.77 0.00 5.82
万家新能源主题混合发起式C 299.07 17.77 0.00 5.82
万家量化睿选A 1681.15 99.89 0.01 1.34
172 600025 华能水电 万家量化睿选C 1522.85 176.46 -- 1.22
万家量化睿选A 1522.85 176.46 -- 1.22
万家沪深300指数增强A 5470.56 633.90 -- 2.05
万家沪深300指数增强C 5470.56 633.90 -- 2.05
173 688166 博瑞医药 万家匠心致远一年持有期混合A 3747.92 107.08 0.51 7.23
万家匠心致远一年持有期混合C 3747.92 107.08 0.51 7.23
万家内需增长一年持有期混合 4984.33 142.41 0.68 7.39
万家战略发展产业混合A 5657.39 161.64 0.77 7.34
万家战略发展产业混合C 5657.39 161.64 0.77 7.34
万家科创板2年定期开放混合 4362.77 124.65 0.59 7.64
万家汽车新趋势混合A 1771.44 50.61 0.24 5.80
万家汽车新趋势混合C 1771.44 50.61 0.24 5.80
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3505.03 100.14 0.47 7.22
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3505.03 100.14 0.47 7.22
万家智造优势混合A 3159.32 90.27 0.43 7.22
万家智造优势混合C 3159.32 90.27 0.43 7.22
万家成长优选混合A 12280.95 350.88 1.66 7.34
万家成长优选混合C 12280.95 350.88 1.66 7.34
174 002317 众生药业 万家匠心致远一年持有期混合A 3585.68 223.41 0.31 6.92
万家匠心致远一年持有期混合C 3585.68 223.41 0.31 6.92
万家内需增长一年持有期混合 4509.57 280.97 0.39 6.69
万家战略发展产业混合A 5080.19 316.52 0.44 6.59
万家战略发展产业混合C 5080.19 316.52 0.44 6.59
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3490.55 217.48 0.30 7.19
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3490.55 217.48 0.30 7.19
万家智造优势混合A 2594.82 161.67 0.22 5.93
万家智造优势混合C 2594.82 161.67 0.22 5.93
万家成长优选混合A 11713.93 729.84 1.01 7.00
万家成长优选混合C 11713.93 729.84 1.01 7.00
175 603596 伯特利 万家匠心致远一年持有期混合A 2788.33 40.24 0.23 5.38
万家匠心致远一年持有期混合C 2788.33 40.24 0.23 5.38
万家新能源主题混合发起式A 209.98 3.03 0.02 4.09
万家新能源主题混合发起式C 209.98 3.03 0.02 4.09
万家内需增长一年持有期混合 3355.51 48.42 0.28 4.98
万家战略发展产业混合A 3942.34 56.89 0.33 5.11
万家战略发展产业混合C 3942.34 56.89 0.33 5.11
万家汽车新趋势混合A 2155.74 31.11 0.18 7.05
万家汽车新趋势混合C 2155.74 31.11 0.18 7.05
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2529.45 36.50 0.21 5.21
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2529.45 36.50 0.21 5.21
万家智造优势混合A 2117.11 30.55 0.18 4.84
万家智造优势混合C 2117.11 30.55 0.18 4.84
万家成长优选混合A 9300.75 134.21 0.78 5.56
万家成长优选混合C 9300.75 134.21 0.78 5.56
176 600675 中华企业 万家匠心致远一年持有期混合A 2448.34 777.25 0.42 4.72
万家匠心致远一年持有期混合C 2448.34 777.25 0.42 4.72
177 600368 五洲交通 万家国证2000ETF 1155.50 292.53 0.53 0.52
178 002126 银轮股份 万家国证2000ETF 1086.22 58.18 0.08 0.49
179 002526 山东矿机 万家国证2000ETF 1039.42 358.42 0.21 0.47
180 688333 铂力特 万家国证2000ETF 1009.57 8.71 -- 0.46
181 603012 创力集团 万家国证2000ETF 989.27 167.39 -- 0.45
182 000973 佛塑科技 万家国证2000ETF 1000.30 204.56 0.21 0.45
183 000612 焦作万方 万家国证2000ETF 984.34 171.19 0.14 0.44
184 688388 嘉元科技 万家国证2000ETF 921.52 45.44 0.86 0.42
185 002332 仙琚制药 万家国证2000ETF 924.68 72.41 0.07 0.42
186 300232 洲明科技 万家国证2000ETF 910.62 103.48 0.12 0.41
万家中证1000指数增强A 5299.18 602.18 0.68 0.96
万家中证1000指数增强C 5299.18 602.18 0.68 0.96
187 02015 理想汽车-W 万家新能源主题混合发起式A 359.92 2.70 -- 7.01
万家新能源主题混合发起式C 359.92 2.70 -- 7.01
188 002920 德赛西威 万家新能源主题混合发起式A 305.64 2.36 0.00 5.95
万家新能源主题混合发起式C 305.64 2.36 0.00 5.95
189 605333 沪光股份 万家新能源主题混合发起式A 214.32 10.77 -- 4.17
万家新能源主题混合发起式C 214.32 10.77 -- 4.17
190 603348 文灿股份 万家新能源主题混合发起式A 206.80 5.33 -- 4.03
万家新能源主题混合发起式C 206.80 5.33 -- 4.03
191 601398 工商银行 万家中证红利指数(LOF)C 3646.83 762.93 0.00 2.21
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4088.33 855.30 0.00 4.61
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4088.33 855.30 0.00 4.61
万家新机遇龙头企业混合C 9565.40 2001.13 0.01 3.83
万家新机遇龙头企业混合A 9565.40 2001.13 0.01 3.83
万家上证50ETF 313.42 65.57 0.00 2.59
万家中证红利指数(LOF)A 3646.83 762.93 0.00 2.21
万家180指数 1417.28 296.50 0.00 2.24
192 601088 中国神华 万家中证红利指数(LOF)C 2731.32 87.12 0.05 1.65
万家中证红利指数(LOF)A 2731.32 87.12 0.05 1.65
万家增强收益债券 781.24 24.92 0.01 0.57
193 601000 唐山港 万家中证红利指数(LOF)C 2557.81 730.80 1.62 1.55
万家中证红利指数(LOF)A 2557.81 730.80 1.62 1.55
194 600971 恒源煤电 万家中证红利指数(LOF)C 2384.12 213.82 1.63 1.44
万家中证红利指数(LOF)A 2384.12 213.82 1.63 1.44
195 600028 中国石化 万家中证红利指数(LOF)C 2279.69 408.55 0.01 1.38
万家中证红利指数(LOF)A 2279.69 408.55 0.01 1.38
196 600282 南钢股份 万家中证红利指数(LOF)C 2262.81 611.57 0.36 1.37
万家中证红利指数(LOF)A 2262.81 611.57 0.36 1.37
197 600755 厦门国贸 万家中证红利指数(LOF)C 2255.21 323.56 0.16 1.36
万家中证红利指数(LOF)A 2255.21 323.56 0.16 1.36
198 000830 鲁西化工 万家中证红利指数(LOF)C 2170.79 216.43 0.15 1.31
万家中证红利指数(LOF)A 2170.79 216.43 0.15 1.31
199 002142 宁波银行 万家精选混合C 5984.74 297.60 0.05 4.65
万家精选混合A 5984.74 297.60 0.05 4.65
200 600158 中体产业 万家兴恒回报一年持有期混合A 132.26 17.00 0.03 1.57
万家兴恒回报一年持有期混合C 132.26 17.00 0.03 1.57
万家瑞泽回报一年持有期混合 287.86 37.00 0.06 1.29
万家瑞祥A 272.30 35.00 0.06 1.38
万家瑞祥C 272.30 35.00 0.06 1.38
万家瑞和A 77.80 10.00 0.02 0.98
万家瑞和C 77.80 10.00 0.02 0.98
201 000887 中鼎股份 万家兴恒回报一年持有期混合A 123.70 10.00 0.01 1.47
万家兴恒回报一年持有期混合C 123.70 10.00 0.01 1.47
万家瑞泽回报一年持有期混合 296.88 24.00 0.02 1.33
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 30.93 2.50 0.00 0.28
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 30.93 2.50 0.00 0.28
万家瑞祥A 284.51 23.00 0.02 1.44
万家瑞祥C 284.51 23.00 0.02 1.44
万家瑞和A 68.03 5.50 0.00 0.85
万家瑞和C 68.03 5.50 0.00 0.85
202 002324 普利特 万家兴恒回报一年持有期混合A 92.05 7.00 0.01 1.10
万家兴恒回报一年持有期混合C 92.05 7.00 0.01 1.10
万家瑞祥A 223.55 17.00 0.03 1.13
万家瑞祥C 223.55 17.00 0.03 1.13
203 002929 润建股份 万家兴恒回报一年持有期混合A 91.81 2.20 0.03 1.09
万家兴恒回报一年持有期混合C 91.81 2.20 0.03 1.09
万家瑞泽回报一年持有期混合 221.17 5.30 0.07 0.99
万家瑞和A 54.25 1.30 0.02 0.68
万家瑞和C 54.25 1.30 0.02 0.68
204 002270 华明装备 万家瑞兴C 1059.00 75.00 0.10 3.98
万家瑞兴A 1059.00 75.00 0.10 3.98
205 600150 中国船舶 万家瑞兴C 883.20 30.00 0.11 3.32
万家瑞兴A 883.20 30.00 0.11 3.32
206 688327 云从科技 万家瑞兴C 694.29 41.18 -- 2.61
万家瑞兴A 694.29 41.18 -- 2.61
207 000713 丰乐种业 万家瑞隆C 5115.30 666.92 2.23 6.31
万家景气驱动混合A 1220.99 159.19 0.53 6.97
万家景气驱动混合C 1220.99 159.19 0.53 6.97
万家周期优势企业混合A 381.81 49.78 0.17 6.93
万家周期优势企业混合C 381.81 49.78 0.17 6.93
万家瑞隆A 5115.30 666.92 2.23 6.31
208 603477 巨星农牧 万家瑞隆C 3827.42 102.15 0.23 4.72
万家景气驱动混合A 785.00 20.95 0.05 4.48
万家景气驱动混合C 785.00 20.95 0.05 4.48
万家周期优势企业混合A 236.06 6.30 0.01 4.28
万家周期优势企业混合C 236.06 6.30 0.01 4.28
万家瑞隆A 3827.42 102.15 0.23 4.72
209 002840 华统股份 万家瑞隆C 2378.36 114.40 0.26 2.93
万家景气驱动混合A 584.82 28.13 0.06 3.34
万家景气驱动混合C 584.82 28.13 0.06 3.34
万家周期优势企业混合A 213.72 10.28 0.02 3.88
万家周期优势企业混合C 213.72 10.28 0.02 3.88
万家瑞隆A 2378.36 114.40 0.26 2.93
210 00317 中船防务 万家港股通精选混合A 1246.45 132.00 -- 6.39
万家港股通精选混合C 1246.45 132.00 -- 6.39
万家沪港深蓝筹混合A 1008.49 106.80 -- 4.02
万家沪港深蓝筹混合C 1008.49 106.80 -- 4.02
211 00152 深圳国际 万家港股通精选混合A 969.57 162.60 -- 4.97
万家港股通精选混合C 969.57 162.60 -- 4.97
万家沪港深蓝筹混合A 1083.46 181.70 -- 4.31
万家沪港深蓝筹混合C 1083.46 181.70 -- 4.31
212 02273 固生堂 万家港股通精选混合A 822.12 18.00 -- 4.21
万家港股通精选混合C 822.12 18.00 -- 4.21
万家沪港深蓝筹混合A 972.85 21.30 -- 3.87
万家沪港深蓝筹混合C 972.85 21.30 -- 3.87
万家健康产业混合A 1901.84 41.64 -- 3.39
万家健康产业混合C 1901.84 41.64 -- 3.39
213 00123 越秀地产 万家港股通精选混合A 718.49 124.66 -- 3.68
万家港股通精选混合C 718.49 124.66 -- 3.68
万家沪港深蓝筹混合A 1072.02 186.00 -- 4.27
万家沪港深蓝筹混合C 1072.02 186.00 -- 4.27
214 06600 赛生药业 万家港股通精选混合A 685.60 54.35 -- 3.51
万家港股通精选混合C 685.60 54.35 -- 3.51
215 00867 康哲药业 万家港股通精选混合A 564.39 45.00 -- 2.89
万家港股通精选混合C 564.39 45.00 -- 2.89
万家沪港深蓝筹混合A 693.58 55.30 -- 2.76
万家沪港深蓝筹混合C 693.58 55.30 -- 2.76
216 01299 友邦保险 万家港股通精选混合A 555.01 9.00 -- 2.84
万家港股通精选混合C 555.01 9.00 -- 2.84
万家沪港深蓝筹混合A 678.35 11.00 -- 2.70
万家沪港深蓝筹混合C 678.35 11.00 -- 2.70
217 01093 石药集团 万家港股通精选混合A 526.33 80.00 -- 2.70
万家港股通精选混合C 526.33 80.00 -- 2.70
218 002714 牧原股份 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 6873.35 166.91 0.05 7.75
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 6873.35 166.91 0.05 7.75
万家新机遇龙头企业混合C 18446.39 447.95 0.13 7.39
万家新机遇龙头企业混合A 18446.39 447.95 0.13 7.39
万家增强收益债券 2646.44 64.27 0.02 1.94
219 600900 长江电力 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4435.53 190.04 0.02 5.00
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4435.53 190.04 0.02 5.00
万家新机遇龙头企业混合C 5420.72 232.25 0.02 2.17
万家新机遇龙头企业混合A 5420.72 232.25 0.02 2.17
万家上证50ETF 427.36 18.31 0.00 3.53
万家180指数 1287.42 55.16 0.01 2.03
220 601006 大秦铁路 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 4142.94 574.61 0.16 4.67
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 4142.94 574.61 0.16 4.67
221 300408 三环集团 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 2339.80 79.45 0.04 2.64
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 2339.80 79.45 0.04 2.64
222 430418 苏轴股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2970.94 112.92 2.21 8.17
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2970.94 112.92 2.21 8.17
223 833171 国航远洋 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2446.48 444.01 2.38 6.72
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2446.48 444.01 2.38 6.72
224 834058 华洋赛车 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2368.92 107.34 -- 6.51
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2368.92 107.34 -- 6.51
225 834599 同力股份 万家北交所慧选两年定期开放混合A 2085.49 197.30 0.99 5.73
万家北交所慧选两年定期开放混合C 2085.49 197.30 0.99 5.73
226 834062 科润智控 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1597.57 222.19 2.08 4.39
万家北交所慧选两年定期开放混合C 1597.57 222.19 2.08 4.39
227 600941 中国移动 万家人工智能混合C 9972.43 100.25 -- 4.02
万家人工智能混合A 9972.43 100.25 -- 4.02
228 02367 巨子生物 万家沪港深蓝筹混合A 806.54 25.00 -- 3.21
万家沪港深蓝筹混合C 806.54 25.00 -- 3.21
229 02313 申洲国际 万家沪港深蓝筹混合A 728.60 10.00 -- 2.90
万家沪港深蓝筹混合C 728.60 10.00 -- 2.90
230 603220 中贝通信 万家招瑞回报一年持有期混合A 40.07 1.18 0.01 0.28
万家招瑞回报一年持有期混合C 40.07 1.18 0.01 0.28
231 300002 神州泰岳 万家招瑞回报一年持有期混合A 39.47 4.46 0.00 0.27
万家招瑞回报一年持有期混合C 39.47 4.46 0.00 0.27
232 600741 华域汽车 万家惠裕回报6个月持有期混合A 89.54 5.50 0.00 1.22
万家惠裕回报6个月持有期混合C 89.54 5.50 0.00 1.22
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 65.12 4.00 0.00 0.58
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 65.12 4.00 0.00 0.58
233 601319 中国人保 万家惠裕回报6个月持有期混合A 53.24 11.00 0.01 0.73
万家惠裕回报6个月持有期混合C 53.24 11.00 0.01 0.73
234 600699 均胜电子 万家惠裕回报6个月持有期混合A 48.49 2.70 0.01 0.66
万家惠裕回报6个月持有期混合C 48.49 2.70 0.01 0.66
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 39.51 2.20 0.01 0.35
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 39.51 2.20 0.01 0.35
235 603228 景旺电子 万家惠裕回报6个月持有期混合A 45.12 2.00 -- 0.62
万家惠裕回报6个月持有期混合C 45.12 2.00 -- 0.62
236 601966 玲珑轮胎 万家惠裕回报6个月持有期混合A 44.23 2.30 -- 0.60
万家惠裕回报6个月持有期混合C 44.23 2.30 -- 0.60
237 600690 海尔智家 万家惠裕回报6个月持有期混合A 42.00 2.00 0.00 0.57
万家惠裕回报6个月持有期混合C 42.00 2.00 0.00 0.57
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 14.70 0.70 0.00 0.13
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 14.70 0.70 0.00 0.13
238 300428 立中集团 万家惠裕回报6个月持有期混合A 35.90 1.70 0.00 0.49
万家惠裕回报6个月持有期混合C 35.90 1.70 0.00 0.49
239 02333 长城汽车 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 18.38 2.00 -- 0.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 18.38 2.00 -- 0.16
万家家瑞债券A 493.56 19.57 -- 0.24
万家家瑞债券C 493.56 19.57 -- 0.24
240 603733 仙鹤股份 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 16.14 1.00 -- 0.14
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 16.14 1.00 -- 0.14
241 00175 吉利汽车 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 15.57 2.00 -- 0.14
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 15.57 2.00 -- 0.14
242 688443 智翔金泰 万家瑞富灵活配置混合C 44.36 1.11 0.01 0.81
万家瑞尧灵活配置混合A 31.36 0.78 0.01 0.74
万家瑞尧灵活配置混合C 31.36 0.78 0.01 0.74
万家瑞富灵活配置混合A 44.36 1.11 0.01 0.81
243 600566 济川药业 万家瑞富灵活配置混合C 33.94 1.08 0.01 0.62
万家瑞尧灵活配置混合A 30.80 0.98 0.01 0.73
万家瑞尧灵活配置混合C 30.80 0.98 0.01 0.73
万家瑞富灵活配置混合A 33.94 1.08 0.01 0.62
244 002241 歌尔股份 万家瑞富灵活配置混合C 30.25 1.44 0.00 0.55
万家瑞富灵活配置混合A 30.25 1.44 0.00 0.55
245 688506 百利天恒 万家瑞富灵活配置混合C 27.55 0.20 -- 0.50
万家瑞富灵活配置混合A 27.55 0.20 -- 0.50
246 688556 高测股份 万家互联互通核心资产量化策略混合A 57.55 1.48 0.04 1.01
万家互联互通核心资产量化策略混合C 57.55 1.48 0.04 1.01
247 688526 科前生物 万家互联互通核心资产量化策略混合A 57.68 2.83 0.02 1.01
万家互联互通核心资产量化策略混合C 57.68 2.83 0.02 1.01
248 002465 海格通信 万家互联互通核心资产量化策略混合A 57.05 4.44 0.00 1.00
万家互联互通核心资产量化策略混合C 57.05 4.44 0.00 1.00
249 600363 联创光电 万家互联互通核心资产量化策略混合A 57.12 1.68 0.00 1.00
万家互联互通核心资产量化策略混合C 57.12 1.68 0.00 1.00
250 600673 东阳光 万家互联互通核心资产量化策略混合A 56.66 7.73 0.00 0.99
万家互联互通核心资产量化策略混合C 56.66 7.73 0.00 0.99
251 300017 网宿科技 万家互联互通核心资产量化策略混合A 56.21 7.16 0.00 0.99
万家互联互通核心资产量化策略混合C 56.21 7.16 0.00 0.99
252 300054 鼎龙股份 万家互联互通核心资产量化策略混合A 55.66 2.30 0.00 0.98
万家互联互通核心资产量化策略混合C 55.66 2.30 0.00 0.98
253 300712 永福股份 万家互联互通核心资产量化策略混合A 55.74 2.08 0.01 0.98
万家互联互通核心资产量化策略混合C 55.74 2.08 0.01 0.98
254 002831 裕同科技 万家互联互通核心资产量化策略混合A 55.85 2.03 0.00 0.98
万家互联互通核心资产量化策略混合C 55.85 2.03 0.00 0.98
255 300679 电连技术 万家内需增长一年持有期混合 4003.99 96.48 0.27 5.94
万家战略发展产业混合A 4249.41 102.40 0.29 5.51
万家战略发展产业混合C 4249.41 102.40 0.29 5.51
万家汽车新趋势混合A 2104.88 50.72 0.14 6.89
万家汽车新趋势混合C 2104.88 50.72 0.14 6.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2771.37 66.78 0.19 5.71
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2771.37 66.78 0.19 5.71
万家智造优势混合A 2458.25 59.23 0.17 5.62
万家智造优势混合C 2458.25 59.23 0.17 5.62
万家成长优选混合A 11144.41 268.54 0.75 6.66
万家成长优选混合C 11144.41 268.54 0.75 6.66
256 300487 蓝晓科技 万家内需增长一年持有期混合 3782.93 71.30 0.35 5.61
万家战略发展产业混合A 4109.63 77.45 0.39 5.33
万家战略发展产业混合C 4109.63 77.45 0.39 5.33
万家汽车新趋势混合A 2006.73 37.82 0.19 6.57
万家汽车新趋势混合C 2006.73 37.82 0.19 6.57
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3502.43 66.01 0.33 7.22
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 3502.43 66.01 0.33 7.22
万家智造优势混合A 2278.26 42.94 0.21 5.21
万家智造优势混合C 2278.26 42.94 0.21 5.21
万家成长优选混合A 9797.66 184.65 0.92 5.86
万家成长优选混合C 9797.66 184.65 0.92 5.86
257 300896 爱美客 万家创业板指数增强A 918.31 3.12 0.02 2.45
万家创业板指数增强C 918.31 3.12 0.02 2.45
258 301360 荣旗科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1606.18 17.16 -- 4.61
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1606.18 17.16 -- 4.61
259 603629 利通电子 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1605.72 51.04 -- 4.61
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1605.72 51.04 -- 4.61
260 603667 五洲新春 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1594.31 68.13 -- 4.58
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1594.31 68.13 -- 4.58
261 300115 长盈精密 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1593.97 120.30 0.10 4.58
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1593.97 120.30 0.10 4.58
262 688062 迈威生物 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1575.33 48.19 -- 4.52
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1575.33 48.19 -- 4.52
263 688543 国科军工 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1574.70 28.17 -- 4.52
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1574.70 28.17 -- 4.52
264 688097 博众精工 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1567.78 46.66 -- 4.50
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1567.78 46.66 -- 4.50
265 688192 迪哲医药 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1561.35 32.63 0.84 4.48
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1561.35 32.63 0.84 4.48
266 002540 亚太科技 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1550.11 234.51 0.27 4.45
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1550.11 234.51 0.27 4.45
267 600259 广晟有色 万家互联互通中国优势量化策略混合A 1547.74 43.66 0.18 4.44
万家互联互通中国优势量化策略混合C 1547.74 43.66 0.18 4.44
268 300482 万孚生物 万家健康产业混合A 3079.38 102.07 0.31 5.49
万家健康产业混合C 3079.38 102.07 0.31 5.49
269 603309 维力医疗 万家健康产业混合A 3010.32 211.55 -- 5.37
万家健康产业混合C 3010.32 211.55 -- 5.37
270 688581 安杰思 万家健康产业混合A 2998.76 24.03 -- 5.35
万家健康产业混合C 2998.76 24.03 -- 5.35
271 600587 新华医疗 万家健康产业混合A 2633.42 102.11 0.76 4.70
万家健康产业混合C 2633.42 102.11 0.76 4.70
272 688677 海泰新光 万家健康产业混合A 2348.74 44.12 0.84 4.19
万家健康产业混合C 2348.74 44.12 0.84 4.19
273 688289 圣湘生物 万家健康产业混合A 1959.90 100.25 0.29 3.49
万家健康产业混合C 1959.90 100.25 0.29 3.49
274 02162 康诺亚-B 万家健康产业混合A 1846.56 41.50 -- 3.29
万家健康产业混合C 1846.56 41.50 -- 3.29
275 002422 科伦药业 万家健康产业混合A 1771.76 60.99 0.05 3.16
万家健康产业混合C 1771.76 60.99 0.05 3.16
276 601001 晋控煤业 万家周期优势企业混合A 257.94 20.92 0.02 4.68
万家周期优势企业混合C 257.94 20.92 0.02 4.68
277 300938 信测标准 万家创业板2年定期开放混合A 7177.97 200.00 3.74 8.90
万家创业板2年定期开放混合C 7177.97 200.00 3.74 8.90
278 300661 圣邦股份 万家创业板2年定期开放混合A 7120.53 80.00 0.18 8.83
万家创业板2年定期开放混合C 7120.53 80.00 0.18 8.83
万家自主创新混合A 21362.57 240.00 0.54 8.70
万家自主创新混合C 21362.57 240.00 0.54 8.70
万家科技创新混合A 6230.81 70.00 0.16 7.76
万家科技创新混合C 6230.81 70.00 0.16 7.76
万家经济新动能混合A 8901.45 100.01 0.22 6.92
万家经济新动能混合C 8901.45 100.01 0.22 6.92
万家优选 53406.57 600.01 1.34 6.57
279 300782 卓胜微 万家创业板2年定期开放混合A 7049.15 49.99 0.11 8.74
万家创业板2年定期开放混合C 7049.15 49.99 0.11 8.74
280 300676 华大基因 万家创业板2年定期开放混合A 6719.77 140.00 0.34 8.34
万家创业板2年定期开放混合C 6719.77 140.00 0.34 8.34
万家中证500指数增强发起式A 2789.63 58.12 0.14 1.10
万家中证500指数增强发起式C 2789.63 58.12 0.14 1.10
万家经济新动能混合A 9600.33 200.01 0.49 7.46
万家经济新动能混合C 9600.33 200.01 0.49 7.46
万家优选 48000.18 1000.00 2.43 5.90
281 300454 深信服 万家创业板2年定期开放混合A 6265.32 86.67 0.31 7.77
万家创业板2年定期开放混合C 6265.32 86.67 0.31 7.77
万家自主创新混合A 19036.60 263.34 0.95 7.75
万家自主创新混合C 19036.60 263.34 0.95 7.75
万家科技创新混合A 6506.51 90.01 0.33 8.10
万家科技创新混合C 6506.51 90.01 0.33 8.10
万家经济新动能混合A 10361.43 143.33 0.52 8.05
万家经济新动能混合C 10361.43 143.33 0.52 8.05
万家优选 60242.11 833.34 3.02 7.41
282 300012 华测检测 万家创业板2年定期开放混合A 6247.90 439.99 0.29 7.75
万家创业板2年定期开放混合C 6247.90 439.99 0.29 7.75
万家中证500指数增强发起式A 2969.08 209.09 0.14 1.18
万家中证500指数增强发起式C 2969.08 209.09 0.14 1.18
283 300633 开立医疗 万家创业板2年定期开放混合A 6148.96 130.00 0.66 7.63
万家创业板2年定期开放混合C 6148.96 130.00 0.66 7.63
284 300887 谱尼测试 万家创业板2年定期开放混合A 5904.97 500.00 4.88 7.33
万家创业板2年定期开放混合C 5904.97 500.00 4.88 7.33
285 688563 航材股份 万家科创板2年定期开放混合 2317.43 37.87 -- 4.06
286 688668 鼎通科技 万家科创板2年定期开放混合 2252.38 40.72 -- 3.95
287 688268 华特气体 万家科创板2年定期开放混合 2217.29 32.91 0.27 3.88
288 688281 华秦科技 万家科创板2年定期开放混合 2164.17 15.95 -- 3.79
289 688305 科德数控 万家科创板2年定期开放混合 1896.97 24.81 -- 3.32
290 688536 思瑞浦 万家自主创新混合A 19019.00 130.00 2.00 7.74
万家自主创新混合C 19019.00 130.00 2.00 7.74
万家科技创新混合A 5852.00 40.00 0.61 7.28
万家科技创新混合C 5852.00 40.00 0.61 7.28
万家经济新动能混合A 8778.00 60.00 0.92 6.82
万家经济新动能混合C 8778.00 60.00 0.92 6.82
万家优选 57081.49 400.00 6.15 7.02
291 603986 兆易创新 万家自主创新混合A 18478.06 200.00 0.50 7.52
万家自主创新混合C 18478.06 200.00 0.50 7.52
292 688012 中微公司 万家自主创新混合A 18432.00 120.00 0.19 7.50
万家自主创新混合C 18432.00 120.00 0.19 7.50
万家科技创新混合A 5119.95 33.33 0.05 6.37
万家科技创新混合C 5119.95 33.33 0.05 6.37
293 688728 格科微 万家自主创新混合A 18423.00 900.00 -- 7.50
万家自主创新混合C 18423.00 900.00 -- 7.50
万家科技创新混合A 6355.67 310.49 -- 7.91
万家科技创新混合C 6355.67 310.49 -- 7.91
万家经济新动能混合A 8188.00 400.00 -- 6.36
万家经济新动能混合C 8188.00 400.00 -- 6.36
万家优选 51175.00 2500.00 -- 6.29
294 688023 安恒信息 万家自主创新混合A 16633.50 150.00 -- 6.77
万家自主创新混合C 16633.50 150.00 -- 6.77
万家科技创新混合A 6098.95 55.00 -- 7.59
万家科技创新混合C 6098.95 55.00 -- 7.59
万家经济新动能混合A 8871.20 80.00 -- 6.89
万家经济新动能混合C 8871.20 80.00 -- 6.89
万家优选 42507.80 383.33 -- 5.23
295 688369 致远互联 万家科技创新混合A 6229.80 180.00 3.03 7.75
万家科技创新混合C 6229.80 180.00 3.03 7.75
296 688083 中望软件 万家科技创新混合A 5972.40 60.00 0.87 7.43
万家科技创新混合C 5972.40 60.00 0.87 7.43
297 601689 拓普集团 万家汽车新趋势混合A 1432.52 19.49 -- 4.69
万家汽车新趋势混合C 1432.52 19.49 -- 4.69
298 000039 中集集团 万家中证500指数增强发起式A 4847.79 633.70 0.28 1.92
万家中证500指数增强发起式C 4847.79 633.70 0.28 1.92
299 600369 西南证券 万家中证500指数增强发起式A 3873.27 947.01 3.94 1.53
万家中证500指数增强发起式C 3873.27 947.01 3.94 1.53
300 000932 华菱钢铁 万家中证500指数增强发起式A 3529.81 685.40 0.10 1.40
万家中证500指数增强发起式C 3529.81 685.40 0.10 1.40
301 601577 长沙银行 万家中证500指数增强发起式A 3046.97 446.77 -- 1.21
万家中证500指数增强发起式C 3046.97 446.77 -- 1.21
302 600030 中信证券 万家中证500指数增强发起式A 3054.34 149.94 0.02 1.21
万家中证500指数增强发起式C 3054.34 149.94 0.02 1.21
万家上证50ETF 371.93 18.26 0.00 3.08
万家180指数 1120.41 55.00 0.01 1.77
303 603032 德新科技 万家量化同顺多策略混合A 357.69 17.62 -- 1.02
万家量化同顺多策略混合C 357.69 17.62 -- 1.02
304 600312 平高电气 万家量化同顺多策略混合A 340.09 26.80 0.04 0.97
万家量化同顺多策略混合C 340.09 26.80 0.04 0.97
305 300226 上海钢联 万家量化同顺多策略混合A 334.19 11.73 0.04 0.95
万家量化同顺多策略混合C 334.19 11.73 0.04 0.95
306 688148 芳源股份 万家量化同顺多策略混合A 332.03 43.29 -- 0.95
万家量化同顺多策略混合C 332.03 43.29 -- 0.95
307 300532 今天国际 万家量化同顺多策略混合A 330.37 20.12 0.07 0.94
万家量化同顺多策略混合C 330.37 20.12 0.07 0.94
308 300630 普利制药 万家量化同顺多策略混合A 329.35 14.56 0.05 0.94
万家量化同顺多策略混合C 329.35 14.56 0.05 0.94
309 000962 东方钽业 万家量化同顺多策略混合A 329.45 26.59 0.06 0.94
万家量化同顺多策略混合C 329.45 26.59 0.06 0.94
310 300433 蓝思科技 万家量化同顺多策略混合A 329.08 24.93 0.01 0.94
万家量化同顺多策略混合C 329.08 24.93 0.01 0.94
311 603027 千禾味业 万家量化同顺多策略混合A 329.38 20.37 0.15 0.94
万家量化同顺多策略混合C 329.38 20.37 0.15 0.94
312 688235 百济神州 万家经济新动能混合A 9732.80 70.00 -- 7.56
万家经济新动能混合C 9732.80 70.00 -- 7.56
万家中证1000指数增强A 4346.35 31.26 -- 0.79
万家中证1000指数增强C 4346.35 31.26 -- 0.79
万家优选 55616.00 400.00 -- 6.84
313 688114 华大智造 万家经济新动能混合A 8602.00 100.00 -- 6.68
万家经济新动能混合C 8602.00 100.00 -- 6.68
万家优选 43010.00 500.00 -- 5.29
314 300319 麦捷科技 万家中证1000指数增强A 5267.01 546.37 0.66 0.95
万家中证1000指数增强C 5267.01 546.37 0.66 0.95
315 300432 富临精工 万家中证1000指数增强A 4803.05 457.43 0.38 0.87
万家中证1000指数增强C 4803.05 457.43 0.38 0.87
316 002948 青岛银行 万家中证1000指数增强A 4585.08 1503.30 0.48 0.83
万家中证1000指数增强C 4585.08 1503.30 0.48 0.83
317 603396 金辰股份 万家中证1000指数增强A 4455.66 81.53 -- 0.81
万家中证1000指数增强C 4455.66 81.53 -- 0.81
318 300458 全志科技 万家中证1000指数增强A 4377.20 192.91 0.38 0.79
万家中证1000指数增强C 4377.20 192.91 0.38 0.79
319 002773 康弘药业 万家中证1000指数增强A 4319.78 234.26 0.34 0.78
万家中证1000指数增强C 4319.78 234.26 0.34 0.78
320 688278 特宝生物 万家瑞尧灵活配置混合A 29.42 0.56 -- 0.69
万家瑞尧灵活配置混合C 29.42 0.56 -- 0.69
321 002156 通富微电 万家瑞尧灵活配置混合A 23.12 1.00 0.00 0.54
万家瑞尧灵活配置混合C 23.12 1.00 0.00 0.54
322 605128 上海沿浦 万家瑞尧灵活配置混合A 22.64 0.39 -- 0.53
万家瑞尧灵活配置混合C 22.64 0.39 -- 0.53
323 000801 四川九洲 万家家瑞债券A 706.17 91.71 0.20 0.35
万家家瑞债券C 706.17 91.71 0.20 0.35
324 688025 杰普特 万家家瑞债券A 536.79 5.80 -- 0.26
万家家瑞债券C 536.79 5.80 -- 0.26
325 688234 天岳先进 万家家瑞债券A 467.11 7.07 -- 0.23
万家家瑞债券C 467.11 7.07 -- 0.23
326 603110 东方材料 万家家瑞债券A 477.18 19.80 -- 0.23
万家家瑞债券C 477.18 19.80 -- 0.23
327 600519 贵州茅台 万家沪深300指数增强A 11517.94 6.67 0.01 4.32
万家沪深300指数增强C 11517.94 6.67 0.01 4.32
万家上证50ETF 2021.84 1.17 0.00 16.72
万家180指数 6058.26 3.51 0.00 9.56
328 000333 美的集团 万家沪深300指数增强A 8107.96 148.42 0.02 3.04
万家沪深300指数增强C 8107.96 148.42 0.02 3.04
万家瑞益灵活配置混合A 151.33 2.77 0.00 0.54
万家瑞益灵活配置混合C 151.33 2.77 0.00 0.54
329 600016 民生银行 万家沪深300指数增强A 6664.23 1781.88 0.09 2.50
万家沪深300指数增强C 6664.23 1781.88 0.09 2.50
330 601390 中国中铁 万家沪深300指数增强A 5528.51 973.33 0.21 2.07
万家沪深300指数增强C 5528.51 973.33 0.21 2.07
331 601198 东兴证券 万家沪深300指数增强A 5110.25 620.93 0.69 1.92
万家沪深300指数增强C 5110.25 620.93 0.69 1.92
332 601985 中国核电 万家沪深300指数增强A 5013.75 668.50 0.04 1.88
万家沪深300指数增强C 5013.75 668.50 0.04 1.88
333 600372 中航机载 万家沪深300指数增强A 4642.86 352.27 0.54 1.74
万家沪深300指数增强C 4642.86 352.27 0.54 1.74
334 002966 苏州银行 万家瑞益灵活配置混合A 261.50 40.48 0.02 0.94
万家瑞益灵活配置混合C 261.50 40.48 0.02 0.94
335 002601 龙佰集团 万家瑞益灵活配置混合A 174.21 10.17 0.01 0.62
万家瑞益灵活配置混合C 174.21 10.17 0.01 0.62
336 601233 桐昆股份 万家瑞益灵活配置混合A 161.29 10.66 -- 0.58
万家瑞益灵活配置混合C 161.29 10.66 -- 0.58
337 601555 东吴证券 万家瑞益灵活配置混合A 145.91 19.96 -- 0.52
万家瑞益灵活配置混合C 145.91 19.96 -- 0.52
338 002648 卫星化学 万家瑞益灵活配置混合A 142.49 9.66 0.00 0.51
万家瑞益灵活配置混合C 142.49 9.66 0.00 0.51
339 601519 大智慧 万家瑞益灵活配置混合A 142.88 19.36 0.01 0.51
万家瑞益灵活配置混合C 142.88 19.36 0.01 0.51
340 688036 传音控股 万家瑞丰A 38.57 0.28 0.00 0.39
万家瑞丰C 38.57 0.28 0.00 0.39
341 600036 招商银行 万家上证50ETF 644.31 23.16 0.00 5.33
万家180指数 1940.38 69.75 0.00 3.06
342 600887 伊利股份 万家上证50ETF 318.59 11.91 0.00 2.63
万家180指数 960.09 35.89 0.01 1.51
343 603296 华勤技术 万家增强收益债券 997.87 12.49 -- 0.73

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