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基金估值:
[09-21]
累计分红:
0.2816元
基金经理:
李文宾,莫海波
成立日期:
2014-01-24
投资类型:
混合型
份额规模:
18.85亿份
管 理 人:
万家基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 华夏幸福 17432.47 8.85%
2 招商蛇口 13691.27 6.95%
3 贵阳银行 12723.64 6.46%
4 龙元建设 10110.12 5.13%
5 荣盛发展 10088.30 5.12%
6 葛洲坝 10002.52 5.08%
7 东方园林 8932.51 4.53%
8 铁汉生态 7757.38 3.94%
9 中国建筑 6921.78 3.51%
10 保利地产 6641.18 3.37%

业绩表现

截至:2017-09-20 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.01% 5.06% 7.56% 7.91% 20.21% 15.06% 40.46%
沪深300指数 0.21% 2.28% 5.93% 9.98% 17.49% 14.83% 61.33%
同类型平均收益率 0.10% 2.58% 5.25% 5.71% 7.04% 7.94% 21.34%
同类型阶段排名 24/2596 407/2596 609/2596 686/2596 214/2596 431/2596 503/2596

基金经理

姓名:
李文宾
上任日期:
2017-06-24
简历:
李文宾,硕士。证券从业6年,证券投资管理从业7年。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。2017年1月14日起任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月3日起任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日起任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起任万家家泰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起任万家精选混合型证券投资基金基金经理。2017年6月24日起任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月16日起任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
李文宾
17.47% 8.46% 26.62% 2017-01-14~至今
4.23% 3.69% 9.99% 2017-04-14~至今
3.90% 3.69% 9.18% 2017-04-14~至今
3.93% 3.68% 49.51% 2017-08-16~至今
0.07% 6.78% 0.17% 2017-04-27~至今
-0.27% 6.78% -0.67% 2017-04-27~至今
0.49% 6.78% 1.23% 2017-04-27~至今
0.06% 6.78% 0.15% 2017-04-27~至今
8.32% 5.67% 39.32% 2017-06-24~至今
4.96% 7.19% 8.02% 2017-02-03~至今
7.07% 5.67% 32.77% 2017-06-24~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-09-21 1.0988 1.3804 -0.0110 -0.77%
2017-09-20 1.1083 1.3899 -0.0065 -0.45%
2017-09-19 1.1133 1.3949 0.0011 0.08%
2017-09-18 1.1125 1.3941 0.0096 0.67%
2017-09-15 1.1051 1.3867 0.0211 1.49%

基金评级

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评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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排名 基金名称 三月回报
1 28.83%
2 27.23%
3 26.36%
4 21.50%
5 21.06%
6 10.79%
7 10.31%
12 7.56%

截止:2017-09-20

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