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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家新利 的基金机构持有 2.15亿份，占总份额的 26.69% ，个人投资者持有 5.91亿份，占总份额的 73.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.15
  • 26.69
  • 5.91
  • 73.31
  • 8.07
  • 2023-12-31
  • 1.40
  • 27.58
  • 3.68
  • 72.42
  • 5.08
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 9.86
  • 4.68
  • 90.14
  • 5.19
  • 2022-12-31
  • 0.75
  • 11.73
  • 5.67
  • 88.27
  • 6.43
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 9.45
  • 2.75
  • 90.55
  • 3.04
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 29.74
  • 1.09
  • 70.26
  • 1.55
  • 2021-06-30
  • 1.28
  • 55.87
  • 1.01
  • 44.13
  • 2.29
  • 2020-12-31
  • 1.01
  • 61.95
  • 0.62
  • 38.05
  • 1.64
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 76.54
  • 0.61
  • 23.46
  • 2.61
  • 2019-12-31
  • 5.14
  • 87.08
  • 0.76
  • 12.92
  • 5.90
  • 2019-06-30
  • 7.87
  • 88.76
  • 1.00
  • 11.24
  • 8.87
  • 2018-12-31
  • 9.17
  • 87.46
  • 1.31
  • 12.54
  • 10.48
  • 2018-06-30
  • 9.34
  • 87.76
  • 1.30
  • 12.24
  • 10.64
  • 2017-12-31
  • 10.13
  • 93.18
  • 0.74
  • 6.82
  • 10.87
  • 2017-06-30
  • 16.83
  • 89.29
  • 2.02
  • 10.71
  • 18.85
  • 2016-12-31
  • 4.94
  • 76.71
  • 1.50
  • 23.29
  • 6.45
  • 2016-06-30
  • 6.94
  • 99.62
  • 0.03
  • 0.38
  • 6.96
  • 2015-12-31
  • 6.23
  • 99.56
  • 0.03
  • 0.44
  • 6.26
  • 2015-06-30
  • 46.04
  • 99.10
  • 0.42
  • 0.90
  • 46.45
  • 2014-12-31
  • 0.36
  • 84.15
  • 0.07
  • 15.85
  • 0.43
  • 2014-06-30
  • 0.51
  • 55.10
  • 0.42
  • 44.90
  • 0.93

万家新利 报告期末总份额 7.24亿份，比上期增加 -10.27%， 期末净资产 15.71亿元，比上期增加 -6.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.60
  • 2.43
  • 7.24
  • -10.27
  • 15.71
  • 2024-06-30
  • 3.35
  • 2.31
  • 8.07
  • 14.77
  • 16.72
  • 2024-03-31
  • 4.40
  • 2.45
  • 7.03
  • 38.47
  • 14.24
  • 2023-12-31
  • 1.89
  • 1.30
  • 5.08
  • 13.31
  • 9.39
  • 2023-09-30
  • 0.88
  • 1.59
  • 4.48
  • -13.68
  • 7.80
  • 2023-06-30
  • 1.05
  • 2.11
  • 5.19
  • -16.96
  • 7.86
  • 2023-03-31
  • 2.38
  • 2.56
  • 6.25
  • -2.81
  • 9.98
  • 2022-12-31
  • 3.80
  • 3.21
  • 6.43
  • 10.19
  • 9.85
  • 2022-09-30
  • 6.03
  • 3.24
  • 5.83
  • 91.85
  • 10.07
  • 2022-06-30
  • 4.23
  • 3.05
  • 3.04
  • 62.70
  • 4.76
  • 2022-03-31
  • 1.95
  • 1.64
  • 1.87
  • 20.50
  • 2.60
  • 2021-12-31
  • 0.81
  • 0.86
  • 1.55
  • -3.11
  • 1.65
  • 2021-09-30
  • 0.79
  • 1.48
  • 1.60
  • -30.14
  • 1.87
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 0.26
  • 2.29
  • 10.94
  • 2.43
  • 2021-03-31
  • 0.92
  • 0.50
  • 2.07
  • 26.12
  • 2.25
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 1.61
  • 1.64
  • -38.74
  • 1.80
  • 2020-09-30
  • 1.70
  • 1.64
  • 2.67
  • 2.31
  • 3.10
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 4.81
  • 2.61
  • -64.18
  • 2.67
  • 2020-03-31
  • 2.43
  • 1.04
  • 7.30
  • 23.65
  • 7.27
  • 2019-12-31
  • 0.78
  • 2.32
  • 5.90
  • -20.72
  • 6.49
  • 2019-09-30
  • 0.74
  • 2.16
  • 7.44
  • -16.07
  • 7.35
  • 2019-06-30
  • 2.28
  • 0.74
  • 8.87
  • 21.06
  • 9.08
  • 2019-03-31
  • 1.16
  • 4.31
  • 7.32
  • -30.12
  • 8.85
  • 2018-12-31
  • 2.10
  • 1.62
  • 10.48
  • 4.83
  • 9.54
  • 2018-09-30
  • 2.33
  • 2.97
  • 10.00
  • -6.02
  • 9.54
  • 2018-06-30
  • 2.58
  • 2.32
  • 10.64
  • 2.53
  • 10.37
  • 2018-03-31
  • 3.98
  • 4.47
  • 10.38
  • -4.53
  • 12.02
  • 2017-12-31
  • 1.04
  • 7.59
  • 10.87
  • -37.60
  • 11.78
  • 2017-09-30
  • 3.25
  • 4.68
  • 17.42
  • -7.60
  • 18.64
  • 2017-06-30
  • 2.66
  • 2.60
  • 18.85
  • 0.35
  • 19.70
  • 2017-03-31
  • 16.07
  • 3.73
  • 18.78
  • 191.37
  • 19.22
  • 2016-12-31
  • 2.31
  • 3.72
  • 6.45
  • -17.95
  • 7.18
  • 2016-09-30
  • 2.03
  • 1.14
  • 7.86
  • 12.85
  • 8.24
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.73
  • 6.96
  • -19.83
  • 6.46
  • 2016-03-31
  • 2.48
  • 0.05
  • 8.68
  • 38.76
  • 8.09
  • 2015-12-31
  • 6.24
  • 11.31
  • 6.26
  • -44.75
  • 6.39
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 35.13
  • 11.33
  • -75.62
  • 11.48
  • 2015-06-30
  • 46.43
  • 0.15
  • 46.45
  • 26,929.37
  • 47.17
  • 2015-03-31
  • 0.14
  • 0.40
  • 0.17
  • -60.13
  • 0.17
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.43
  • -19.11
  • 0.46
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.53
  • -42.60
  • 0.54
  • 2014-06-30
  • 0.78
  • 0.38
  • 0.93
  • 76.40
  • 0.94
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 3.82
  • 0.53
  • --
  • 0.53

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