- 旗下基金：381只20/172
- 份额数量：5382.12亿份22/172
- 份额相对上期变化：7.28%
- 基金经理：46人24/172
- 资产净值：5736.41亿元24/172
- 资产相对上期变化：10.92%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11616176.08 |
7.45 |
20.27 |
|
债券
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87766454.29 |
56.32 |
9.96 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
33161714.77 |
21.28 |
6.41 |
|
其他资产
|
249607.81 |
0.16 |
-72.30 |
|
资产总值
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155837842.03 |
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14.63 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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33161714.77 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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|
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资产总值
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155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
33161714.77 |
21.28 |
6.41 |
|
其他资产
|
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0.16 |
-72.30 |
|
资产总值
|
155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11616176.08 |
7.45 |
20.27 |
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债券
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87766454.29 |
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33161714.77 |
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其他资产
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249607.81 |
0.16 |
-72.30 |
|
资产总值
|
155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11616176.08 |
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20.27 |
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债券
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87766454.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-72.30 |
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资产总值
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155837842.03 |
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14.63 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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11616176.08 |
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债券
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|
资产总值
|
155837842.03 |
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14.63 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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其他资产
|
249607.81 |
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|
资产总值
|
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14.63 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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14.63 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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11616176.08 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
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14.63 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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14.63 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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11616176.08 |
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债券
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|
155837842.03 |
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14.63 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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11616176.08 |
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债券
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|
资产总值
|
155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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|
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14.63 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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|
股票
|
11616176.08 |
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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债券
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金融衍生品
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|
资产总值
|
155837842.03 |
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14.63 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11616176.08 |
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债券
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|
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|
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|
资产总值
|
155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11616176.08 |
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
33161714.77 |
21.28 |
6.41 |
|
其他资产
|
249607.81 |
0.16 |
-72.30 |
|
资产总值
|
155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11616176.08 |
7.45 |
20.27 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
33161714.77 |
21.28 |
6.41 |
|
其他资产
|
249607.81 |
0.16 |
-72.30 |
|
资产总值
|
155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11616176.08 |
7.45 |
20.27 |
|
债券
|
87766454.29 |
56.32 |
9.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
33161714.77 |
21.28 |
6.41 |
|
其他资产
|
249607.81 |
0.16 |
-72.30 |
|
资产总值
|
155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
11616176.08 |
7.45 |
20.27 |
|
债券
|
87766454.29 |
56.32 |
9.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
33161714.77 |
21.28 |
6.41 |
|
其他资产
|
249607.81 |
0.16 |
-72.30 |
|
资产总值
|
155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
33161714.77 |
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|
其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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11616176.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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|
股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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|
股票
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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资产配置明细
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股票
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|
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|
股票
|
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资产总值
|
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|
股票
|
11616176.08 |
7.45 |
20.27 |
|
债券
|
87766454.29 |
56.32 |
9.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
33161714.77 |
21.28 |
6.41 |
|
其他资产
|
249607.81 |
0.16 |
-72.30 |
|
资产总值
|
155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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11616176.08 |
7.45 |
20.27 |
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债券
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87766454.29 |
56.32 |
9.96 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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33161714.77 |
21.28 |
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其他资产
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249607.81 |
0.16 |
-72.30 |
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资产总值
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155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11616176.08 |
7.45 |
20.27 |
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债券
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87766454.29 |
56.32 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33161714.77 |
21.28 |
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其他资产
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249607.81 |
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-72.30 |
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资产总值
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155837842.03 |
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11616176.08 |
7.45 |
20.27 |
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债券
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87766454.29 |
56.32 |
9.96 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33161714.77 |
21.28 |
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其他资产
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249607.81 |
0.16 |
-72.30 |
|
资产总值
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155837842.03 |
100.00 |
14.63 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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11616176.08 |
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债券
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87766454.29 |
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金融衍生品
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资产总值
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155837842.03 |
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资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33161714.77 |
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其他资产
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249607.81 |
0.16 |
-72.30 |
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资产总值
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155837842.03 |
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资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33161714.77 |
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其他资产
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资产总值
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155837842.03 |
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资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11616176.08 |
7.45 |
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债券
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87766454.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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33161714.77 |
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其他资产
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249607.81 |
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资产总值
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155837842.03 |
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