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- 累计净值：
- 3.1611元
- 累计分红：
-
0.4961元
- 最新规模：
- 30.49亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 9.60 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 杜金鉴
- 上任日期：
- 2024-10-31
- 简历：
- 杜金鉴先生，硕士研究生。曾任金地威新产业发展公司资产管理经理，上海易之商企业管理服务有限公司战略合作高级经理。2024年9月加入华安基金，历任不动产投资管理部运营经理，任不动产投资管理部基金经理职务。自2024年10月31日起任华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
杜金鉴 |
- 姓名：
- 蒋翼超
- 上任日期：
- 2022-07-25
- 简历：
- 蒋翼超，曾任上海张江（集团）有限公司计划财务部融资专员，并曾于上海市浦东新区国资委财务评价处挂职锻炼。2021年12月加入华安基金，历任不动产投资管理部运营经理，现任不动产投资管理部基金经理职务。自2022年07月25日起任华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
蒋翼超 |
- 姓名：
- 叶璟
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 叶璟女士，CPA、CFA，毕业于上海外国语大学。10年工作经验，包括7年基础设施项目投资管理从业经验及3年公募基金财务及内控审计从业经验。曾就职于普华永道，任基金审计和内控规划的高级审计员；于2013年12月加入平安信托基础产业投资部，任投资经理，从事基础设施项目的投融资工作；于2018年7月加入普洛斯资本，任高级经理，负责公司物流及产业园区相关项目的投融资工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。自2021年6月7日起任华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
叶璟 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.7275 |
3.1611 |
-0.0213 |
-0.67% |
| 2024-12-31 |
2.8069 |
3.1780 |
-0.0281 |
-0.87% |
| 2024-06-30 |
2.8928 |
3.2014 |
-0.0095 |
-0.29% |
| 2023-12-31 |
2.9780 |
3.2080 |
-0.0061 |
-0.19% |
| 2023-06-30 |
2.9836 |
3.2136 |
0.3357 |
11.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-16 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-22 |
0.0625 |
| 2025-04-15 |
2025-04-17 |
2025-04-17 |
2025-04-21 |
0.0625 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0625 |
| 2024-04-16 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-22 |
0.0786 |
| 2023-05-08 |
2023-05-10 |
2023-05-10 |
2023-05-12 |
0.0290 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
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三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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