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- 累计净值：
- 3.2080元
- 累计分红：
-
0.3086元
- 最新规模：
- 30.49亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 9.60 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-1.23% |
-0.66% |
7.46% |
0.99% |
-11.58% |
2.64% |
-31.43% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 蒋翼超
- 上任日期：
- 2022-07-25
- 简历：
- 蒋翼超，曾任上海张江（集团）有限公司计划财务部融资专员，并曾于上海市浦东新区国资委财务评价处挂职锻炼。2021年12月加入华安基金，历任不动产投资管理部运营经理，现任不动产投资管理部基金经理职务。自2022年07月25日起任华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
蒋翼超 |
- 姓名：
- 朱蓓
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 朱蓓女士，ACCA，毕业于南京大学，工程管理学硕士。20年工作经验，其中7年基础设施项目运营及投资管理经验。2005年10月至2012年12月就职于华润电力（江苏）投资有限公司，负责火电项目企业的收购及运营管理工作。参与和负责完成收购南京化学工业园热电有限公司，江苏镇江发电有限公司等6家公司股权。负责华润电力（江苏）投资有限公司和宜兴华润热电有限公司的运营管理工作。工作范围为财务报表合并，审计工作的推进，董事会决议审定及分红，集团的融资整体方案及税务筹划，发行短期融资券等融资方案的实施等。2013年至2019年就职于中天国富证券有限公司投资银行部投资经理，负责企业的IPO，收购再融资等相关事宜。2020年3月至9月就职于上海川陀投资管理有限公司，负责项目投资运营工作。2020年10月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。自2021年6月7日起任华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
朱蓓 |
- 姓名：
- 叶璟
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 叶璟女士，CPA、CFA，毕业于上海外国语大学。10年工作经验，包括7年基础设施项目投资管理从业经验及3年公募基金财务及内控审计从业经验。曾就职于普华永道，任基金审计和内控规划的高级审计员；于2013年12月加入平安信托基础产业投资部，任投资经理，从事基础设施项目的投融资工作；于2018年7月加入普洛斯资本，任高级经理，负责公司物流及产业园区相关项目的投融资工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。自2021年6月7日起任华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
叶璟 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-31 |
2.9780 |
3.2080 |
-0.0061 |
-0.19% |
| 2023-06-30 |
2.9836 |
3.2136 |
0.3357 |
11.59% |
| 2022-12-31 |
2.7614 |
2.9014 |
-0.0407 |
-1.39% |
| 2022-06-30 |
2.8590 |
2.9390 |
-0.0295 |
-0.99% |
| 2021-12-31 |
2.9656 |
2.9656 |
-0.0244 |
-0.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-16 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-22 |
0.0786 |
| 2023-05-08 |
2023-05-10 |
2023-05-10 |
2023-05-12 |
0.0290 |
| 2023-04-10 |
2023-04-12 |
2023-04-12 |
2023-04-14 |
0.0610 |
| 2022-09-22 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
0.0600 |
| 2022-04-08 |
2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
0.0800 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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