加载中...
- 累计净值：
- 3.1611元
- 累计分红：
-
0.4961元
- 最新规模：
- 30.49亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 9.60 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-30 |
2.7275 |
3.1611 |
-0.0212 |
-0.67 |
| 2024-12-31 |
2.8069 |
3.1780 |
-0.0281 |
-0.87 |
| 2024-06-30 |
2.8928 |
3.2014 |
-0.0096 |
-0.30 |
| 2023-12-31 |
2.9780 |
3.2080 |
-0.0061 |
-0.19 |
| 2023-06-30 |
2.9836 |
3.2136 |
0.3357 |
11.59 |
| 2022-12-31 |
2.7614 |
2.9014 |
-0.0407 |
-1.39 |
| 2022-06-30 |
2.8590 |
2.9390 |
-0.0295 |
-0.99 |
| 2021-12-31 |
2.9656 |
2.9656 |
-0.0244 |
-0.82 |
| 2021-06-07 |
2.9900 |
2.9900 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
