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累计净值:
3.2080元
累计分红:
0.3086元
最新规模:
30.49亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
份额规模:
9.60 亿份
管 理 人:
华安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2023-12-31 2.9780 3.2080 -0.0061 -0.19
2023-06-30 2.9836 3.2136 0.3357 11.59
2022-12-31 2.7614 2.9014 -0.0407 -1.39
2022-06-30 2.8590 2.9390 -0.0295 -0.99
2021-12-31 2.9656 2.9656 -0.0244 -0.82
2021-06-07 2.9900 2.9900 0.0000 0.00
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