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- 累计净值：
- 14.0465元
- 累计分红：
-
5.3193元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 1.00 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 刘荣
- 上任日期：
- 2025-12-17
- 简历：
- 刘荣女士，硕士研究生、硕士。2019年5月至2021年6月，任职于北京融创控股集团有限公司融资管理中心；2021年9月至2025年6月，任职于中联前源不动产管理有限公司不动产金融部。自2019年5月起从事基础设施项目投资管理工作。2025年6月加入中航基金管理有限公司，任职于不动产投资部。自2025年12月17日起任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘荣 |
- 姓名：
- 宋文雪
- 上任日期：
- 2025-07-16
- 简历：
- 宋文雪女士，2014年9月至2019年4月，任职于中汇会计师事务所北京分所，担任项目经理职务；自2019年5月起从事基础设施项目运营管理工作，2019年5月至2025年5月，任职于北京首创环境投资有限公司，担任财务经理职务；2025年5月起，就任于中航基金管理有限公司，担任不动产投资部总监助理。自2025年7月16日起任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
宋文雪 |
- 姓名：
- 邢薛程
- 上任日期：
- 2025-05-16
- 简历：
- 邢薛程先生，本科。2018年9月至2019年12月任职于烟台传化公路港物流有限公司，担任财务主管职务；2020年1月至2020年12月任职于青岛传化公路港物流有限公司，担任山东大区财务主管职务；2021年1月至2023年5月任职于滕州传化公路港物流有限公司，担任财务经理职务；2023年6月至2024年5月任职于青岛传化公路港物流有限公司，担任智联财务共享中心运营经理；2024年5月任职于中航基金管理有限公司，担任不动产投资部高级经理。自2025年5月16日起任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
邢薛程 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
9.1749 |
14.0465 |
0.2730 |
1.97% |
| 2024-12-31 |
9.3190 |
13.8574 |
0.2410 |
1.77% |
| 2024-06-30 |
9.5581 |
13.6801 |
0.3040 |
2.28% |
| 2023-12-31 |
9.7686 |
13.4476 |
0.3130 |
2.41% |
| 2023-06-30 |
10.1308 |
13.1808 |
0.1710 |
1.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-18 |
0.1537 |
| 2025-09-12 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-18 |
0.2940 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.3332 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-18 |
0.0779 |
| 2024-08-15 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-21 |
0.3386 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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