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- 累计净值：
- 2.5475元
- 累计分红：
-
0.1532元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 6.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 张九龙
- 上任日期：
- 2024-06-25
- 简历：
- 张九龙先生，硕士。自2012年8月起从事基础设施投资和运营管理工作。2012年8月至2015年6月，曾任英大国际信托有限责任公司信托经理；2015年6月至2022年10月，曾任泰康资产管理有限责任公司投资经理。2022年11月加入华夏基金管理有限公司。自2024年6月25日起任华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年10月13日起任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年12月15日起代任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张九龙 |
| 华夏大悦城商业REIT |
0.00% |
1.89% |
0.00% |
2025-12-15~至今 |
| 华夏北京保障房REIT |
0.00% |
1.32% |
0.00% |
2025-10-13~至今 |
- 姓名：
- 郑磊
- 上任日期：
- 2024-06-25
- 简历：
- 郑磊先生，学士。2016年9月起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于深业鹏基（集团）有限公司，深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司等。2022年8月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年12月16日起任华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年6月25日起任华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郑磊 |
| 华夏杭州和达高科产园REIT |
1.88% |
24.40% |
0.62% |
2022-12-16~至今 |
- 姓名：
- 朱昱汀
- 上任日期：
- 2024-06-25
- 简历：
- 朱昱汀女士，硕士。曾就职于凯德商用房产管理咨询（上海）有限公司深圳分公司，普洛斯投资（上海）有限公司，深圳市新南山控股（集团）有限公司。2023年6月加入华夏基金管理有限公司。自2024年6月25日起任华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年10月20日起任华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
朱昱汀 |
| 华夏中海商业REIT |
0.00% |
1.99% |
0.00% |
2025-10-20~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.4540 |
2.5475 |
0.0288 |
1.14% |
| 2024-12-31 |
2.4857 |
2.5186 |
0.0286 |
1.15% |
| 2024-06-25 |
2.4900 |
2.4900 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0303 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0294 |
| 2025-06-11 |
2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-17 |
0.0300 |
| 2025-02-07 |
2025-02-11 |
2025-02-11 |
2025-02-13 |
0.0306 |
| 2024-11-07 |
2024-11-11 |
2024-11-11 |
2024-11-13 |
0.0329 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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投资组合
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