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- 累计净值：
- 3.3230元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- --%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
-- |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-3.04% |
1.54% |
19.60% |
7.99% |
11.45% |
16.17% |
-18.49% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 吴文婷
- 上任日期：
- 2024-09-03
- 简历：
- 吴文婷女士，硕士。2017年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于中粮置地管理有限公司、北京弘泰基业商业管理有限公司（朝阳大悦城）、睿达天街商业运营管理（北京）有限公司（龙湖商业华北大区）。2023年7月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2024年9月3日起任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吴文婷 |
- 姓名：
- 燕莉
- 上任日期：
- 2024-09-03
- 简历：
- 燕莉女士，学士。2016年起从事基础设施项目的运营及投资管理工作。曾就职于德勤华永会计师事务所、光控安石（北京）投资管理有限公司，2022年7月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营及投资管理经验。自2022年9月20日任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年9月3日起任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
燕莉 |
| 华夏合肥高新产园REIT |
3.90% |
6.45% |
1.78% |
2022-09-20~至今 |
- 姓名：
- 苗晓霖
- 上任日期：
- 2024-09-03
- 简历：
- 苗晓霖，硕士。2016年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于人保资本股权投资有限公司、北京国有资本运营管理有限公司。2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年11月18日起任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年9月3日起任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
苗晓霖 |
| 华夏基金华润有巢REIT |
1.36% |
7.32% |
0.67% |
2022-11-18~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-03 |
3.3230 |
3.3230 |
|
% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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