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- 累计净值：
- 2.4716元
- 累计分红：
-
0.3074元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 所付晶
- 上任日期：
- 2025-03-27
- 简历：
- 所付晶先生，学士。2017年起从事基础设施项目的运营管理工作。2016年6月至2021年6月，曾就职于光控安石物业管理（上海）有限公司浦东第一分公司，2021年6月至2022年6月，曾任职于上海集挚咨询管理有限公司等，2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年12月16日起任华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年3月27日起任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
所付晶 |
| 华夏杭州和达高科产园REIT |
1.88% |
25.28% |
0.61% |
2022-12-16~至今 |
- 姓名：
- 李兮
- 上任日期：
- 2022-11-18
- 简历：
- 李兮先生，硕士。2008年起从事基础设施项目的投资和运营管理相关工作。曾就职于中广核工程有限公司、中广核产业投资基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2022年10月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年11月18日起任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年12月26日起任华夏中核清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李兮 |
| 华夏中核清洁能源REIT |
0.00% |
0.13% |
0.00% |
2025-12-26~至今 |
- 姓名：
- 苗晓霖
- 上任日期：
- 2022-11-18
- 简历：
- 苗晓霖女士，硕士。2016年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于人保资本股权投资有限公司、北京国有资本运营管理有限公司。2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年11月18日起任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理（自2025年12月15日起休产假）。自2024年9月3日起任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理（自2025年12月15日起休产假）。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
苗晓霖 |
| 华夏大悦城商业REIT |
0.57% |
41.59% |
0.42% |
2024-09-03~至今 |
- 姓名：
- 吕灵卓
- 上任日期：
- 2025-12-15
- 简历：
- 吕灵卓先生，硕士。2016年起从事基础设施与不动产投资及运营管理工作，曾就职于平安不动产有限公司上海分公司，2022年11月加入华夏基金管理有限公司，具有7年以上基础设施与不动产投资及运营管理经验。自2024年1月31日起任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年12月15日起代任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吕灵卓 |
| 华夏金茂商业REIT |
1.80% |
42.33% |
0.93% |
2024-01-31~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.2135 |
2.4716 |
0.0120 |
0.49% |
| 2024-12-31 |
2.2508 |
2.4601 |
0.0112 |
0.46% |
| 2024-06-30 |
2.2888 |
2.4490 |
0.0066 |
0.27% |
| 2023-12-31 |
2.3622 |
2.4407 |
0.0031 |
0.13% |
| 2023-06-30 |
2.4352 |
2.4352 |
0.0182 |
0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-18 |
0.0248 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0245 |
| 2025-05-16 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
0.0242 |
| 2025-02-20 |
2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-26 |
0.0246 |
| 2024-11-14 |
2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-20 |
0.0246 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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