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- 累计净值：
- 2.4407元
- 累计分红：
-
0.1359元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
-- |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
-- |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
2.80% |
1.89% |
11.07% |
0.58% |
-10.54% |
5.05% |
-29.65% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 李兮
- 上任日期：
- 2022-11-18
- 简历：
- 李兮，硕士。2008年起从事基础设施项目的投资和运营管理相关工作。曾就职于中广核工程有限公司、中广核产业投资基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2022年10月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年11月18日起任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李兮 |
- 姓名：
- 苗晓霖
- 上任日期：
- 2022-11-18
- 简历：
- 苗晓霖，硕士。2016年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于人保资本股权投资有限公司、北京国有资本运营管理有限公司。2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年11月18日起任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
苗晓霖 |
- 姓名：
- 吴耀文
- 上任日期：
- 2022-11-18
- 简历：
- 吴耀文，硕士。2013年起从事基础设施项目的投资和运营管理相关工作。曾就职于深圳市水务（集团）有限公司、中广核环保产业有限公司。2022年10月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年11月18日起任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吴耀文 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-31 |
2.3622 |
2.4407 |
0.0031 |
0.13% |
| 2023-06-30 |
2.4352 |
2.5137 |
0.0182 |
0.75% |
| 2022-11-18 |
2.4170 |
2.4170 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-03 |
2024-04-09 |
2024-04-09 |
2024-04-11 |
0.0574 |
| 2023-08-17 |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
2023-08-23 |
0.0785 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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财务数据
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