加载中...
- 累计净值：
- 2.6865元
- 累计分红：
-
0.0895元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 4.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
-3.04% |
1.54% |
19.60% |
7.99% |
11.45% |
16.17% |
-18.49% |
| 同类型平均收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同类型阶段排名 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
- 姓名：
- 吕灵卓
- 上任日期：
- 2024-01-31
- 简历：
- 吕灵卓先生，硕士。2016年起从事基础设施与不动产投资及运营管理工作，曾就职于平安不动产有限公司上海分公司，2022年11月加入华夏基金管理有限公司，具有7年以上基础设施与不动产投资及运营管理经验。自2024年1月31日起任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吕灵卓 |
- 姓名：
- 谭琳
- 上任日期：
- 2024-01-31
- 简历：
- 谭琳女士，硕士。2018年起从事基础设施项目的运营管理工作，曾就职于成都凯光置业有限责任公司、万科(成都)企业有限公司，2023年8月加入华夏基金管理有限公司。自2024年1月31日起任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
谭琳 |
- 姓名：
- 刘伟杰
- 上任日期：
- 2024-01-31
- 简历：
- 刘伟杰先生，硕士。2018年起从事基础设施项目的投资管理工作。曾就职于光控安石(北京)投资管理有限公司、五矿国际信托有限公司等，2023年4月加入华夏基金管理有限公司。自2024年1月31日起任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘伟杰 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
2.6643 |
2.6865 |
0.0164 |
0.61% |
| 2024-01-31 |
2.6700 |
2.6700 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-15 |
2024-11-19 |
2024-11-19 |
2024-11-21 |
0.0340 |
| 2024-08-09 |
2024-08-13 |
2024-08-13 |
2024-08-15 |
0.0333 |
| 2024-05-28 |
2024-05-30 |
2024-05-30 |
2024-06-03 |
0.0222 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
