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- 累计净值：
- 8.4063元
- 累计分红：
-
1.0380元
- 最新规模：
- 94.15亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 刘伟杰
- 上任日期：
- 2025-09-02
- 简历：
- 刘伟杰先生，硕士。2018年起从事基础设施项目的投资管理工作。2018年6月至2020年8月曾就职于光控安石（北京）投资管理有限公司、2020年8月至2023年4月曾就职五矿国际信托有限公司，2023年4月加入华夏基金管理有限公司。自2024年1月31日起任华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年9月2日起任华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘伟杰 |
| 华夏金茂商业REIT |
1.80% |
42.33% |
0.93% |
2024-01-31~至今 |
- 姓名：
- 莫一帆
- 上任日期：
- 2022-04-13
- 简历：
- 莫一帆先生，学士。曾任职于招商局资本管理（国际）有限公司、普洛斯投资（上海）有限公司、燕鹏（上海）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），自2013年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。2021年6月加入华夏基金管理有限公司，任基础设施与不动产投资部行政负责人。自2022年4月13日起任华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年1月23日起任华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
莫一帆 |
| 华夏金隅智造工场REIT |
1.97% |
22.87% |
2.08% |
2025-01-23~至今 |
- 姓名：
- 王越
- 上任日期：
- 2022-04-13
- 简历：
- 王越先生，硕士。曾就职于中铁资本有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司，自2014年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。2020年9月加入华夏基金管理有限公司。自2022年4月13日起任华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王越 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
7.4973 |
8.4063 |
0.0252 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
7.5997 |
8.3819 |
-1.3072 |
-13.65% |
| 2024-06-30 |
8.9383 |
9.5813 |
0.0276 |
0.29% |
| 2023-12-31 |
9.0603 |
9.5536 |
0.0439 |
0.46% |
| 2023-06-30 |
9.1662 |
9.5102 |
0.0571 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-27 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-03 |
0.0697 |
| 2025-08-15 |
2025-08-19 |
2025-08-19 |
2025-08-21 |
0.0593 |
| 2025-05-23 |
2025-05-27 |
2025-05-27 |
2025-05-29 |
0.0726 |
| 2025-04-30 |
2025-05-07 |
2025-05-07 |
2025-05-09 |
0.0541 |
| 2024-11-26 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-12-02 |
0.0784 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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