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- 累计净值：
- 2.2730元
- 累计分红：
-
0.2191元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 7.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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-- |
| 沪深300指数 |
-0.14% |
-1.46% |
22.70% |
12.12% |
19.11% |
14.47% |
-19.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.62% |
5.33% |
15.37% |
22.93% |
18.69% |
14.69% |
| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 燕莉
- 上任日期：
- 2022-09-20
- 简历：
- 燕莉女士，学士。2016年起从事基础设施项目的运营及投资管理工作。曾就职于德勤华永会计师事务所、光控安石（北京）投资管理有限公司，2022年7月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营及投资管理经验。自2022年9月20日任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年9月3日起任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
燕莉 |
| 华夏大悦城商业REIT |
0.00% |
20.23% |
0.00% |
2024-09-03~至今 |
- 姓名：
- 陈昂
- 上任日期：
- 2022-09-20
- 简历：
- 陈昂先生，硕士。2013年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于EDF（中国）投资有限公司，曾参与并负责多个能源基础设施项目的投资和管理工作。2022年8月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年9月20日任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年06月19日起任华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈昂 |
| 华夏特变电工新能源REIT |
0.00% |
11.66% |
0.00% |
2024-06-19~至今 |
- 姓名：
- 刘京虎
- 上任日期：
- 2022-09-20
- 简历：
- 刘京虎先生，硕士。2015年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于深圳市招商创业有限公司(招商蛇口产业园区事业部)、平安不动产有限公司、平安基金管理有限公司，2022年1月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2022年9月20日任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年1月19日起任华夏基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年02月07日起任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘京虎 |
| 华夏华润商业REIT |
0.10% |
19.09% |
0.11% |
2024-02-07~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
2.1080 |
2.2730 |
0.0159 |
0.70% |
| 2023-12-31 |
2.1732 |
2.2563 |
0.0169 |
0.75% |
| 2023-06-30 |
2.2091 |
2.2922 |
0.0216 |
0.97% |
| 2022-12-31 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0270 |
1.23% |
| 2022-09-20 |
2.1900 |
2.1900 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-06 |
2024-11-08 |
2024-11-08 |
2024-11-12 |
0.0269 |
| 2024-08-09 |
2024-08-13 |
2024-08-13 |
2024-08-15 |
0.0271 |
| 2024-06-03 |
2024-06-05 |
2024-06-05 |
2024-06-07 |
0.0270 |
| 2024-03-29 |
2024-04-02 |
2024-04-02 |
2024-04-08 |
0.0275 |
| 2024-01-15 |
2024-01-17 |
2024-01-17 |
2024-01-19 |
0.0275 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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