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- 累计净值：
- 6.9085元
- 累计分红：
-
0.2267元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.14% |
-1.46% |
22.70% |
12.12% |
19.11% |
14.47% |
-19.52% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 刘京虎
- 上任日期：
- 2024-02-07
- 简历：
- 刘京虎先生，硕士。2015年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于深圳市招商创业有限公司(招商蛇口产业园区事业部)、平安不动产有限公司、平安基金管理有限公司，2022年1月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2022年9月20日任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年1月19日起任华夏基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年02月07日起任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘京虎 |
| 华夏合肥高新产园REIT |
3.90% |
7.93% |
1.71% |
2022-09-20~至今 |
- 姓名：
- 郑韬
- 上任日期：
- 2024-02-07
- 简历：
- 郑韬先生，毕业于南开大学及伦敦大学国王学院，研究生学历。9年工作经验，其中7年产业园投资及园区运营从业管理经验。于2012年加入天津生态城产业园运营管理有限公司从事文创科技产业促进和产业研究工作；于2013年加入天津空港经济区管委会从事科技产业招商和园区运营工作；于2016年加入普洛斯投资(上海)有限公司，任职投资运营副总监，从事环普产业园及工业园板块在东北及华北区域的运营管理、投资拓展工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司，任职于不动产投资管理部。自2021年6月7日至2022年7月25日任华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年1月19日起任华夏基金管理有限公司REITs项目运营投资人员。自2024年02月07日起任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郑韬 |
| 华安张江产业园REIT |
-1.73% |
-9.70% |
-1.53% |
2021-06-07~2022-07-25 |
- 姓名：
- 柳兰萱
- 上任日期：
- 2024-02-07
- 简历：
- 柳兰萱女士，硕士。曾就职于凯德商用房产管理咨询(上海)有限公司北京分公司。2019年10月加入华夏基金管理有限公司，担任机构债券投资部研究员，主要从事境内外公募REITs的研究工作。自2021年11月16日起任华夏基金管理有限公司REITs不动产专业研究人员。自2024年02月07日起任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
柳兰萱 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
6.8573 |
6.9085 |
0.0062 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
6.9020 |
6.9020 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-15 |
2024-11-19 |
2024-11-19 |
2024-11-21 |
0.0888 |
| 2024-08-01 |
2024-08-05 |
2024-08-05 |
2024-08-07 |
0.0867 |
| 2024-05-13 |
2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-17 |
0.0512 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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