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- 累计净值：
- 7.4514元
- 累计分红：
-
1.3750元
- 最新规模：
- 21.32亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 3.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.14% |
-1.46% |
22.70% |
12.12% |
19.11% |
14.47% |
-19.52% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 朱圆芬
- 上任日期：
- 2023-11-28
- 简历：
- 朱圆芬女士，硕士。2018年7月至2020年4月，曾任普洛斯投资(上海)有限公司管理培训生，2020年5月至2023年8月，曾任普洛斯普瑞数据科技(上海)有限公司投资经理等。2023年9月加入华夏基金管理有限公司，历任基础设施与不动产业务部研究员。自2023年11月28日起任华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年4月15日起代任华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
朱圆芬 |
| 华夏杭州和达高科产园REIT |
0.00% |
10.16% |
0.00% |
2024-04-15~至今 |
- 姓名：
- 赵春璋
- 上任日期：
- 2023-08-23
- 简历：
- 赵春璋，硕士。2013年5月至2019年10月，曾任国网国际发展有限公司能源投资管理高级经理，2019年10月至2022年11月，曾任国新国际投资咨询有限公司投资经理等。2022年12月加入华夏基金管理有限公司，具有基础设施投资和运营管理经验。自2023年8月23日起任华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
赵春璋 |
- 姓名：
- 林伟鑫
- 上任日期：
- 2021-12-03
- 简历：
- 林伟鑫先生，硕士。曾就职于中信建设有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司，自2009年起从事基础设施、不动产等行业的投资管理工作。2020年9月加入华夏基金管理有限公司，具有5年以上基础设施投资管理经验。自2021年12月03日起任华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
林伟鑫 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
6.3076 |
7.4514 |
0.0831 |
1.13% |
| 2023-12-31 |
6.4745 |
7.3743 |
0.0794 |
1.09% |
| 2023-06-30 |
6.6652 |
7.2965 |
0.0887 |
1.23% |
| 2022-12-31 |
6.9408 |
7.2005 |
0.0040 |
0.06% |
| 2022-06-30 |
7.1897 |
7.1897 |
0.0897 |
1.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-10 |
0.1262 |
| 2024-08-28 |
2024-08-30 |
2024-08-30 |
2024-09-03 |
0.1050 |
| 2024-06-05 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-12 |
0.1133 |
| 2024-04-09 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-15 |
0.1308 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-06 |
0.1425 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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投资组合
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