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- 累计净值：
- 2.6309元
- 累计分红：
-
0.2020元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.14% |
-1.46% |
22.70% |
12.12% |
19.11% |
14.47% |
-19.52% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 王欣悦
- 上任日期：
- 2024-07-30
- 简历：
- 王欣悦女士，硕士。2018年7月至2022年12月，曾任光控安石（北京）投资管理有限公司高级会计。2022年12月加入华夏基金管理有限公司。自2024年7月30日起任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王欣悦 |
- 姓名：
- 何中值
- 上任日期：
- 2022-08-22
- 简历：
- 何中值先生，学士。2014年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于中国通号西安铁路信号有限责任公司、通号（西安）轨道交通工业集团有限公司，从事基础设施财务工作。2021年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年8月22日起任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年10月17日起任华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
何中值 |
| 华夏南京交通高速公路REIT |
0.00% |
6.27% |
0.00% |
2024-10-17~至今 |
- 姓名：
- 岳洋
- 上任日期：
- 2022-08-22
- 简历：
- 岳洋先生，博士。2016年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。曾就职于中国神华海外开发投资有限公司、保创投资发展有限公司、中国海外基础设施开发投资有限公司、深创投红土资产管理（深圳）有限公司。2022年3月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年8月22日起任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2024年10月17日起任华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
岳洋 |
| 华夏南京交通高速公路REIT |
0.00% |
6.27% |
0.00% |
2024-10-17~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
2.4825 |
2.6309 |
0.0331 |
1.27% |
| 2023-12-31 |
2.5052 |
2.5985 |
0.0311 |
1.21% |
| 2023-06-30 |
2.5291 |
2.5674 |
0.0308 |
1.21% |
| 2022-12-31 |
2.5364 |
2.5364 |
0.0264 |
1.05% |
| 2022-08-22 |
2.5100 |
2.5100 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-10 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-18 |
0.0537 |
| 2024-04-19 |
2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-25 |
0.0551 |
| 2023-10-11 |
2023-10-13 |
2023-10-13 |
2023-10-17 |
0.0550 |
| 2023-04-13 |
2023-04-18 |
2023-04-18 |
2023-04-20 |
0.0383 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
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