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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
-
0.0044元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
- |
16.09 |
|
1.21% |
| 2 |
- |
26.84 |
|
2.02% |
| 3 |
- |
14.45 |
|
1.09% |
| 4 |
- |
15.90 |
|
1.20% |
| 5 |
- |
16.75 |
|
1.26% |
| 6 |
- |
20.20 |
|
1.52% |
| 7 |
- |
14.57 |
|
1.10% |
| 8 |
- |
16.12 |
|
1.22% |
| 9 |
- |
16.24 |
|
1.22% |
| 10 |
- |
15.73 |
|
1.19% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
3.96% |
3.74% |
17.54% |
10.46% |
12.51% |
22.11% |
| 沪深300指数 |
-0.66% |
1.67% |
1.49% |
8.75% |
-16.03% |
-7.64% |
46.34% |
| 同类型平均收益率 |
-1.62% |
1.83% |
4.21% |
12.92% |
-9.71% |
-9.68% |
17.34% |
| 同类型阶段排名 |
142/725 |
187/725 |
370/725 |
135/725 |
39/725 |
22/725 |
311/725 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-07-28 |
0.1943 |
0.1987 |
0.0001 |
0.05% |
| 2016-07-27 |
0.1942 |
0.1986 |
-0.0009 |
-0.45% |
| 2016-07-26 |
0.1951 |
0.1995 |
0.0004 |
0.20% |
| 2016-07-25 |
0.1947 |
0.1991 |
-0.0005 |
-0.25% |
| 2016-07-22 |
0.1952 |
0.1996 |
0.0011 |
0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-07-03 |
2014-07-09 |
2014-07-08 |
2014-07-14 |
0.0021 |
| 2014-03-27 |
2014-04-02 |
2014-04-01 |
2014-04-08 |
0.0023 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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