招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 -7.14% , 股票配置占比上期增加 -30.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 0.09 | 64.63 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 27.38 | 0.00 | 1.52 | 0.13 | 0.14 |
| 2016-03-31 | 0.13 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.69 | 0.00 | 1.45 | 0.14 | 0.15 |
| 2015-12-31 | 0.13 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.77 | 0.00 | 1.53 | 0.15 | 0.16 |
| 2015-09-30 | 0.15 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.11 | 0.00 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| 2015-06-30 | 0.18 | 85.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.94 | 0.00 | 1.28 | 0.20 | 0.21 |
| 2015-03-31 | 0.25 | 80.56 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.94 | 0.00 | 0.42 | 0.30 | 0.31 |
| 2014-12-31 | 0.44 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.94 | 0.00 | 0.42 | 0.49 | 0.51 |
| 2014-09-30 | 0.32 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.82 | 0.00 | 0.19 | 0.37 | 0.38 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒 | 20.55% |
| 2 | 易方达消费行业股票 | 16.08% |
| 3 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 15.70% |
| 4 | 景顺食品 | 15.39% |
| 5 | 鹏华酒分级 | 15.29% |
| 6 | 汇添富恒生指数分级B | 15.26% |
| 7 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 | 14.48% |
| 370 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元 | 3.74% |
截止:2016-07-29
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 50.68% |
| 2 | 招商中证白酒 | 20.55% |
| 3 | 招商国证生物医药B | 17.35% |
| 4 | 招商上证消费80ETF | 10.26% |
| 5 | 招商央视财经50指数 | 9.71% |
| 6 | 招商上证消费80ETF联接 | 9.57% |
| 7 | 招商国证生物医药指数分级 | 8.74% |
| 27 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元 | 3.74% |
截止:2016-07-29
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