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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
-
0.0044元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-07-28 |
0.1943 |
0.1987 |
0.0001 |
0.05 |
| 2016-07-27 |
0.1942 |
0.1986 |
-0.0009 |
-0.45 |
| 2016-07-26 |
0.1951 |
0.1995 |
0.0004 |
0.20 |
| 2016-07-25 |
0.1947 |
0.1991 |
-0.0005 |
-0.25 |
| 2016-07-22 |
0.1952 |
0.1996 |
0.0011 |
0.55 |
| 2016-07-21 |
0.1941 |
0.1985 |
-0.0005 |
-0.25 |
| 2016-07-20 |
0.1946 |
0.1990 |
0.0001 |
0.05 |
| 2016-07-19 |
0.1945 |
0.1989 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2016-07-18 |
0.1946 |
0.1990 |
-0.0002 |
-0.10 |
| 2016-07-15 |
0.1948 |
0.1992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-07-14 |
0.1948 |
0.1992 |
0.0002 |
0.10 |
| 2016-07-13 |
0.1946 |
0.1990 |
0.0004 |
0.20 |
| 2016-07-12 |
0.1942 |
0.1986 |
0.0007 |
0.35 |
| 2016-07-11 |
0.1935 |
0.1979 |
0.0007 |
0.35 |
| 2016-07-08 |
0.1928 |
0.1972 |
0.0022 |
1.12 |
| 2016-07-07 |
0.1907 |
0.1951 |
-0.0002 |
-0.10 |
| 2016-07-06 |
0.1909 |
0.1953 |
-0.0003 |
-0.15 |
| 2016-07-05 |
0.1912 |
0.1956 |
-0.0004 |
-0.20 |
| 2016-07-04 |
0.1916 |
0.1960 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2016-07-01 |
0.1917 |
0.1961 |
0.0001 |
0.05 |
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