招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元 报告期末总份额 0.10 亿份，比上期增加 -16.67% , 期末净资产 0.13 亿元，比上期增加 -7.14% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | -16.67 | 0.13 |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | -14.29 | 0.14 |
| 2015-12-31 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | -17.65 | 0.15 |
| 2015-09-30 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | -10.53 | 0.18 |
| 2015-06-30 | 0.03 | 0.12 | 0.19 | -29.63 | 0.20 |
| 2015-03-31 | 0.06 | 0.24 | 0.27 | -40.00 | 0.30 |
| 2014-12-31 | 0.23 | 0.14 | 0.45 | 25.00 | 0.49 |
| 2014-09-30 | 0.07 | 0.14 | 0.36 | -16.28 | 0.37 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒 | 20.55% |
| 2 | 易方达消费行业股票 | 16.08% |
| 3 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 15.70% |
| 4 | 景顺食品 | 15.39% |
| 5 | 鹏华酒分级 | 15.29% |
| 6 | 汇添富恒生指数分级B | 15.26% |
| 7 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 | 14.48% |
| 370 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元 | 3.74% |
截止:2016-07-29
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 50.68% |
| 2 | 招商中证白酒 | 20.55% |
| 3 | 招商国证生物医药B | 17.35% |
| 4 | 招商上证消费80ETF | 10.26% |
| 5 | 招商央视财经50指数 | 9.71% |
| 6 | 招商上证消费80ETF联接 | 9.57% |
| 7 | 招商国证生物医药指数分级 | 8.74% |
| 27 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元 | 3.74% |
截止:2016-07-29
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