我的基金账户

用户名： 密码：

【基金汉鼎 500025】焦点指标(2008-11-14)

单位净值： 1.0821元 累计净值： 2.3666元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500025 行情代码： 500025
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 徐大成、宋小龙 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉鼎 [500025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-012.67023.1747-0.2462-8.4419
2008-01-252.91643.4209-0.0011-0.0377
2008-01-182.91753.42200.05381.8787
2008-01-112.86373.36820.04081.4453
2008-01-042.82293.32740.10493.8595
2007-12-312.71803.2225-0.0002-0.0074
2007-12-292.7182--0.0001-0.0037
2007-12-282.71833.22280.06932.6161
2007-12-212.64903.15350.12234.8403
2007-12-142.52673.03120.09794.0308
2007-12-072.42882.93330.09243.9548
2007-11-302.33642.84090.00230.0985
2007-11-232.33412.8386-0.0100-0.4266
2007-11-162.34412.84860.02541.0954
2007-11-092.31872.8232-0.0307-1.3067
2007-11-022.34942.85390.07383.2431
2007-10-262.27562.7801-0.1912-7.7509
2007-10-192.46682.9713-0.0231-0.9277
2007-10-122.48992.9944-0.0158-0.6306
2007-09-282.50573.00480.06222.5455
2007-09-212.44352.94260.00580.2379
2007-09-142.43772.9368-0.0364-1.4712
2007-09-072.47412.97320.03661.5015
2007-08-312.43752.9366-0.0205-0.8340
2007-08-242.71502.95650.12694.9032
2007-08-172.58812.8296-0.0014-0.0541
2007-08-102.58952.83100.06852.7172
2007-08-032.52102.76850.06982.8476
2007-07-272.45122.69870.08133.4305
2007-07-202.36992.61740.07353.2007
2007-07-132.29642.5439-0.0008-0.0348
2007-07-062.29722.5447-0.0636-2.6940
2007-06-302.36082.6083-0.0001-0.0042
2007-06-292.36092.60840.00480.2037
2007-06-222.35612.6036-0.0248-1.0416
2007-06-152.38092.62840.16837.6064
2007-06-082.21262.4601-0.0359-1.5966
2007-06-012.24852.4960-0.0257-1.1301
2007-05-252.27422.52170.05282.3769
2007-05-182.22142.46890.04061.8617


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。