【基金汉鼎 500025】焦点指标(2008-11-14)
| 单位净值： |
1.0821元 |
累计净值： |
2.3666元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500025 |
行情代码： |
500025 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
徐大成、宋小龙 |
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金汉鼎 [500025] 资产负债
| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥11854039.65 | ￥11191838.79 | -- |
| 股票投资市值 | ￥474182908.80 | ￥1058207272.63 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥164109504.70 | ￥284124322.70 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥5347685.45 | ￥7878601.36 | -- |
| 交易保证金 | ￥696276.54 | ￥499410.64 | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | ￥680553.33 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥3367610.74 | ￥2660825.74 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥800610.30 | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥661039189.51 | ￥1364562271.86 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥899488.99 | ￥1616353.72 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥149914.80 | ￥269392.29 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | -- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥780873.00 | ￥3039400.76 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥42474.93 | ￥42474.93 | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥2859752.88 | ￥5549604.32 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | ￥500000000.00 | ￥500000000.00 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥158179436.63 | ￥859012667.54 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | ￥658179436.63 | ￥1359012667.54 | -- |
| 持有人权益合计 | ￥658179436.63 | ￥1359012667.54 | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥661039189.51 | ￥1364562271.86 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
