我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0821元 | 累计净值： | 2.3666元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 500025 | 行情代码： | 500025 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 徐大成、宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 日期 | 2008-11-14 | 2008-11-07 | 2008-10-31 | 2008-10-24 | 2008-10-17 | 2008-10-10 | 2008-09-26 |
| 净值 | 1.0821 | 1.0443 | 1.0391 | 1.0747 | 1.0668 | 1.0994 | 1.1859 |
| 估值 | 1.1023 | 1.0679 | 1.0515 | 1.0330 | 1.1192 | 1.0897 | 1.1777 |
| 偏差率 | -1.87% | -2.26% | -1.19% | 3.88% | -4.91% | 0.88% | 0.69% |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002038 | 双鹭药业 | 8.62 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 7.84 | 评论 |
| 600584 | 长电科技 | 6.59 | 评论 |
| 002045 | 广州国光 | 4.82 | 评论 |
| 600183 | 生益科技 | 4.37 | 评论 |
| 600360 | 华微电子 | 3.53 | 评论 |
| 002056 | 横店东磁 | 3.50 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3.33 | 评论 |
| 000001 | 深发展A | 2.40 | 评论 |
| 600320 | 振华港机 | 2.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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