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【基金汉鼎 500025】焦点指标(2008-11-14)

单位净值： 1.0821元 累计净值： 2.3666元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500025 行情代码： 500025
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 徐大成、宋小龙 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉鼎 [500025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-141.08212.36660.05785.6429
2008-11-071.04432.30880.00520.5004
2008-10-311.03912.3036-0.0356-3.3126
2008-10-241.07472.33920.00790.7405
2008-10-171.06682.3313-0.0326-2.9653
2008-10-101.09942.3639-0.0865-7.2940
2008-09-261.18592.45040.01701.4544
2008-09-191.16892.43340.03002.6341
2008-09-121.13892.4034-0.0387-3.2863
2008-09-051.17762.4421-0.0570-4.6169
2008-08-291.23462.4991-0.0267-2.1169
2008-08-221.26132.5258-0.0270-2.0958
2008-08-151.28832.5528-0.0533-3.9729
2008-08-081.34162.6061-0.0975-6.7751
2008-08-011.43912.7036-0.0397-2.6846
2008-07-251.47882.74330.05453.8264
2008-07-181.42432.6888-0.0049-0.3428
2008-07-111.42922.69370.08085.9923
2008-07-041.34842.61290.02491.8814
2008-06-271.32352.5880-0.0102-0.7648
2008-06-201.33372.5982-0.0949-6.6429
2008-06-131.42862.6931-0.1666-10.4438
2008-06-061.59522.8597-0.0699-4.1979
2008-05-301.66512.9296-0.0107-0.6385
2008-05-231.67582.9403-0.0948-5.3541
2008-05-161.77063.03510.01460.8314
2008-05-091.75603.02050.00660.3773
2008-04-301.7494-0.03512.0475
2008-04-251.71432.97880.14839.4700
2008-04-181.56602.8305-0.1551-9.0117
2008-04-111.72112.98560.07404.4927
2008-04-032.40712.9116-0.1417-5.5595
2008-03-282.54883.0533-0.0427-1.6477
2008-03-212.59153.0960-0.0546-2.0634
2008-03-142.64613.1506-0.1686-5.9900
2008-03-072.81473.3192-0.0041-0.1455
2008-02-292.81883.3233-0.0396-1.3854
2008-02-222.85843.36290.01530.5381
2008-02-152.84313.34760.04441.5865
2008-02-052.79873.30320.12854.8124


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