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【基金汉鼎 500025】焦点指标(2008-11-14)

单位净值： 1.0821元 累计净值： 2.3666元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500025 行情代码： 500025
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 徐大成、宋小龙 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金汉鼎 [500025] 资产分布

指标时间2008-09-302008-06-302008-06-302008-03-31
资产净值(万元)59287.35065817.94065817.940124381.520
单位资产净值(万元)1.1861.3161.3162.488
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)36511.40047418.29047418.29070778.090
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)17144.51016410.95016410.95027052.020
银行存款及清算备付金(万元)5424.3201720.1701720.17021004.660
其他资产市值(万元)366.580554.510554.5105881.590
资产总值(万元)59446.82066103.92066103.920124716.360
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例61.5872.0472.0456.90
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例61.4271.7371.7356.75
债券市值占基金总资产比例28.8424.8324.8321.69
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.122.602.6016.84
其他资产市值占基金总资产比例0.620.840.844.72

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