【基金汉鼎 500025】焦点指标(2008-11-14)
| 单位净值： |
1.0821元 |
累计净值： |
2.3666元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
500025 |
行情代码： |
500025 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
徐大成、宋小龙 |
基金管理人： |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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| 代销银行： |
|
基金汉鼎 [500025] 利润分配
| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥277440115.44 | ￥581358453.84 | ￥325231108.88 |
| 债券买卖差价收入 | ￥242440.75 | ￥957435.87 | ￥413862.88 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥3406190.53 | ￥6270588.93 | ￥5654405.01 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥4025309.10 | ￥7170803.25 | ￥3326372.48 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | -- | -- |
| 利息收入 | ￥653702.07 | ￥8069690.74 | ￥335199.86 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥-302819750.92 | ￥755047140.09 | ￥427678611.67 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥8368686.13 | ￥17343017.11 | ￥8042036.23 |
| 基金托管费 | ￥1394780.97 | ￥2890502.85 | ￥1340339.34 |
| 利息支出 | ￥2125809.42 | ￥7282412.49 | ￥1595420.40 |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | ￥560648.42 | ￥1102146.58 | ￥288713.24 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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