我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0821元 | 累计净值： | 2.3666元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 500025 | 行情代码： | 500025 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 徐大成、宋小龙 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2000-12-22 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0151 | 1.4813 |
| 2000-12-15 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0085 | 0.8408 |
| 2000-12-08 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0059 | -0.5803 |
| 2000-12-01 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0072 | -0.7031 |
| 2000-11-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0011 | 0.1075 |
| 2000-11-17 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0011 | -0.1074 |
| 2000-11-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0147 | 1.4565 |
| 2000-11-03 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0105 | 1.0513 |
| 2000-10-27 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0072 | 0.7261 |
| 2000-10-20 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0075 | 0.7621 |
| 2000-10-13 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0034 | -0.3443 |
| 2000-09-29 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0061 | 0.6216 |
| 2000-09-22 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0178 | -1.7814 |
| 2000-09-15 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0041 | 0.4120 |
| 2000-09-08 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0062 | -0.6192 |
| 2000-09-01 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0189 | -1.8526 |
| 2000-08-25 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0129 | -1.2487 |
| 2000-08-18 | 1.0331 | 1.0331 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002038 | 双鹭药业 | 8.62 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 7.84 | 评论 |
| 600584 | 长电科技 | 6.59 | 评论 |
| 002045 | 广州国光 | 4.82 | 评论 |
| 600183 | 生益科技 | 4.37 | 评论 |
| 600360 | 华微电子 | 3.53 | 评论 |
| 002056 | 横店东磁 | 3.50 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3.33 | 评论 |
| 000001 | 深发展A | 2.40 | 评论 |
| 600320 | 振华港机 | 2.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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