我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8884元 | 累计净值： | 4.5664元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 500006 | 行情代码： | 500006 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 1998-09-25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0109 | 1.0942 |
| 1998-08-31 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0064 | 0.6466 |
| 1998-08-28 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0202 | -2.0000 |
| 1998-07-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0100 | 1.0000 |
| 1998-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0159 | -1.5651 |
| 1998-07-24 | 1.0159 | 1.0159 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 7.40 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 6.26 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 5.87 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.54 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.09 | 评论 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 3.43 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 3.21 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.89 | 评论 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.63 | 评论 |
| 000402 | 金融街 | 2.56 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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