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【基金裕阳 500006】焦点指标(2013-07-12)

单位净值： 0.8884元 累计净值： 4.5664元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 500006 行情代码： 500006
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金裕阳 [500006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2001-10-260.99511.89110.03343.4730
2001-10-190.96171.8577-0.0502-4.9610
2001-10-121.01191.9079-0.0334-3.1953
2001-09-301.04531.94130.00000.0000
2001-09-281.04531.9413-0.0154-1.4519
2001-09-211.06071.9567-0.0036-0.3383
2001-09-141.06431.96030.00760.7192
2001-09-071.05671.95270.00250.2371
2001-08-311.05421.9502-0.0163-1.5227
2001-08-241.07051.96650.00440.4127
2001-08-171.06611.9621-0.0090-0.8371
2001-08-101.07511.9711-0.0080-0.7386
2001-08-031.08311.9791-0.0529-4.6567
2001-07-271.13602.0320-0.0517-4.3530
2001-07-201.18772.08370.00730.6184
2001-07-131.18042.07640.00000.0000
2001-07-091.18042.07640.00130.1103
2001-07-061.17912.0751-0.0163-1.3636
2001-06-301.19542.09140.00070.0586
2001-06-291.19472.09070.00050.0419
2001-06-221.19422.0902-0.0050-0.4169
2001-06-151.19922.0952-0.0070-0.5803
2001-06-081.20622.1022-0.0057-0.4703
2001-06-011.21192.10790.00070.0578
2001-05-251.21122.1072-0.0318-2.5583
2001-05-181.24302.13900.03823.1707
2001-05-111.20482.10080.00510.4251
2001-04-271.19972.0957-0.0290-2.3602
2001-04-201.22872.12470.02331.9330
2001-04-131.20542.10140.01120.9379
2001-04-061.19422.09020.484868.3394
2001-03-311.19442.09040.00000.0000
2001-03-301.19442.0904-0.4777-28.5689
2001-03-231.67212.08310.02231.3517
2001-03-161.64982.0608-0.0039-0.2358
2001-03-091.65372.06470.02901.7849
2001-03-021.62472.03570.04002.5241
2001-02-231.58471.99570.00960.6095
2001-02-161.57511.9861-0.0046-0.2912
2001-02-091.57971.9907-0.1215-7.1420


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