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【基金裕阳 500006】焦点指标(2013-07-12)

单位净值： 0.8884元 累计净值： 4.5664元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 500006 行情代码： 500006
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金裕阳 [500006] 资产分布

指标时间2012-12-312012-06-302011-12-312011-09-30
资产净值(万元)170849.880170090.040168234.880177439.430
单位资产净值(万元)0.8540.8510.8410.887
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)132047.210127304.020101138.440103033.820
可转换债券(万元)34204.40037260.30039268.05045161.750
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)34204.40037260.30039268.05045161.750
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3140.3501173.35020770.7201374.010
资产总值(万元)172225.690170690.870170005.560178035.150
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例76.6774.5859.4957.87
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例76.6774.5859.4957.87
债券市值占基金总资产比例19.8621.8323.1025.37
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.652.905.1915.99
其他资产市值占基金总资产比例1.820.6912.220.77

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