【基金裕阳 500006】焦点指标(2013-07-12)
基金裕阳 [500006] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥8683781.71 | ￥15653080.82 | ￥99489108.32 |
| 股票投资市值 | ￥2512593796.88 | ￥1870084363.23 | ￥2022127324.95 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2197116187.41 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-174988862.46 |
| 债券投资市值 | ￥649040667.50 | ￥548786118.60 | ￥666048024.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥667299368.25 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1251343.65 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥2366385.27 | ￥2009233.38 | ￥4781195.57 |
| 交易保证金 | ￥1067410.14 | ￥513015.44 | ￥2121009.26 |
| 应收证券交易清算款 | ￥8191712.46 | -- | ￥241377813.14 |
| 应收股利 | ￥828626.23 | -- | ￥1897849.22 |
| 应收利息 | ￥7356653.57 | ￥13058211.60 | ￥3741957.40 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥849231.18 | -- | ￥2067415.32 |
| 基金资产总值 | ￥3190978264.94 | ￥2450104023.07 | ￥3043651697.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3782526.08 | ￥3251656.49 | ￥4008710.74 |
| 应付基金托管费 | ￥630420.98 | ￥541942.78 | ￥668118.48 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2185246.83 | ￥529818.95 | ￥1495272.20 |
| 应付证券交易清算款 | ￥7394928.39 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥340378.20 | ￥340378.20 | ￥340378.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1495272.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥16775844.08 | ￥6928032.96 | ￥8955455.58 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1174202420.86 | ￥443175990.11 | ￥1034696242.20 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2443175990.11 | ￥3034696242.20 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3034696242.20 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3190978264.94 | ￥2450104023.07 | ￥3043651697.78 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.22 | ￥1.52 |
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