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【基金安信 500003】焦点指标(2013-05-17)

单位净值： 1.0426元 累计净值： 4.9746元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500003 行情代码： 500003
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金安信 [500003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2000-12-221.94652.30850.02081.0801
2000-12-151.90542.2674-0.0455-2.3323
2000-12-081.92572.2877-0.0450-2.2835
2000-12-011.95092.3129-0.0515-2.5719
2000-11-241.97072.33270.01420.7258
2000-11-172.00242.36440.11766.2394
2000-11-101.95652.31850.07634.0581
2000-11-031.88482.24680.03081.6613
2000-10-271.88022.24220.05713.1320
2000-10-201.85402.21600.00120.0648
2000-10-131.82312.1851-0.0297-1.6030
2000-09-301.85282.21480.01150.6246
2000-09-291.85282.2148-0.0505-2.6533
2000-09-221.84132.2033-0.0543-2.8645
2000-09-151.90332.2653-0.0148-0.7716
2000-09-081.89562.2576-0.0722-3.6691
2000-09-011.91812.2801-0.0433-2.2076
2000-08-251.96782.3298-0.0207-1.0410
2000-08-181.96142.32340.03341.7324
2000-08-111.98852.35050.09735.1449
2000-08-041.92802.29000.04002.1186
2000-07-281.89122.2532-0.0010-0.0528
2000-07-211.88802.25000.03842.0761
2000-07-141.89222.25420.00690.3660
2000-07-071.84962.2116-0.0309-1.6432
2000-06-301.88532.24730.01860.9964
2000-06-231.88052.2425-0.0073-0.3867
2000-06-161.86672.22870.01570.8482
2000-06-091.88782.24980.03241.7463
2000-06-021.85102.21300.03972.1918
2000-05-261.85542.21740.07834.4061
2000-05-191.81132.1733-0.0215-1.1731
2000-05-121.77712.1391-0.0230-1.2777
2000-04-281.83282.19480.04302.4025
2000-04-211.80012.1621-0.0069-0.3818
2000-04-141.78982.1518-0.0116-0.6439
2000-04-071.80702.1690-0.0213-1.1650
2000-03-311.80142.1634-0.2697-13.0221
2000-03-241.82832.1903-0.3240-15.0537
2000-03-172.07112.1131-0.0728-3.3957


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