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【基金安信 500003】焦点指标(2013-05-17)

单位净值： 1.0426元 累计净值： 4.9746元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500003 行情代码： 500003
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金安信 [500003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-06-281.06792.23490.06856.8541
2002-06-211.01702.18400.01071.0633
2002-06-140.99942.1664-0.0005-0.0500
2002-06-071.00632.1733-0.0064-0.6320
2002-05-310.99992.1669-0.0144-1.4197
2002-05-241.01272.1797-0.0299-2.8678
2002-05-171.01432.1813-0.0393-3.7301
2002-05-101.04262.2096-0.0022-0.2106
2002-04-301.05362.22060.00840.8037
2002-04-261.04482.2118-0.0122-1.1542
2002-04-191.04522.2122-0.0009-0.0860
2002-04-121.05702.2240-0.2160-16.9678
2002-04-051.04612.21310.00300.2876
2002-03-311.27302.2100-0.0228-1.7595
2002-03-291.27312.2101-0.0106-0.8257
2002-03-221.29582.23280.02642.0797
2002-03-151.28372.22070.04213.3908
2002-03-081.26942.20640.02502.0090
2002-03-011.24162.17860.00730.5914
2002-02-081.24442.18140.02151.7581
2002-02-011.23432.17130.04764.0111
2002-01-251.22292.15990.00000.0000
2002-01-181.18672.1237-0.0551-4.4371
2002-01-111.22292.1599-0.0282-2.2540
2002-01-041.24182.17880.00000.0000
2001-12-311.25112.18810.01261.0174
2001-12-281.24182.1788-0.0085-0.6798
2001-12-211.23852.1755-0.0353-2.7712
2001-12-141.25032.1873-0.0240-1.8834
2001-12-071.27382.21080.00750.5923
2001-11-301.27432.21130.01170.9267
2001-11-231.26632.20330.03652.9680
2001-11-161.26262.19960.01511.2104
2001-11-091.22982.16680.00200.1629
2001-11-021.24752.18450.06885.8369
2001-10-261.22782.16480.01611.3287
2001-10-191.17872.1157-0.0588-4.7515
2001-10-121.21172.1487-0.0258-2.0848
2001-09-301.23752.1745-0.0090-0.7220
2001-09-281.23752.1745-0.0134-1.0712


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