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【基金安信 500003】焦点指标(2013-05-17)

单位净值： 1.0426元 累计净值： 4.9746元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500003 行情代码： 500003
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金安信 [500003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-241.07532.30230.05785.6806
2004-09-171.01752.24450.05385.5827
2004-09-100.96372.1907-0.0141-1.4420
2004-09-030.97782.2048-0.0072-0.7310
2004-08-270.98502.2120-0.0141-1.4113
2004-08-200.99912.2261-0.0072-0.7155
2004-08-131.00632.23330.00120.1194
2004-08-061.00512.2321-0.0069-0.6818
2004-07-301.01202.2390-0.0013-0.1283
2004-07-231.01332.2403-0.0190-1.8406
2004-07-161.03232.25930.02242.2180
2004-07-091.00992.23690.00610.6077
2004-07-021.00382.23080.01461.4759
2004-06-300.98922.21620.00710.7229
2004-06-250.98212.2091-0.0590-5.6671
2004-06-181.04112.2181-0.0252-2.3633
2004-06-111.06632.2433-0.0195-1.7959
2004-06-041.08582.2628-0.0035-0.3213
2004-05-281.08932.26630.00580.5353
2004-05-211.08352.2605-0.0195-1.7679
2004-05-141.10302.2800-0.0142-1.2710
2004-04-301.11722.2942-0.0240-2.1030
2004-04-231.14122.3182-0.0173-1.4933
2004-04-161.15852.3355-0.0353-2.9569
2004-04-091.19382.3708-0.0031-0.2590
2004-04-021.19692.37390.02131.8118
2004-03-311.18562.3526-0.0011-0.0927
2004-03-261.18552.35250.01751.4983
2004-03-191.18672.35370.03713.2272
2004-03-121.16802.33500.01351.1693
2004-03-051.14962.3166-0.0284-2.4109
2004-02-271.15452.3215-0.0068-0.5856
2004-02-201.17802.34500.01160.9945
2004-02-131.16132.32830.02221.9489
2004-02-061.16642.33340.02972.6128
2004-01-301.13912.3061-0.0024-0.2102
2004-01-161.13672.30370.06065.6314
2004-01-091.14152.30850.07086.6125
2004-01-021.07612.24310.00030.0279
2003-12-311.07072.23770.02552.4397


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