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【基金安信 500003】焦点指标(2013-05-17)

单位净值： 1.0426元 累计净值： 4.9746元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500003 行情代码： 500003
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金安信 [500003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-03-280.97562.14260.02152.2534
2003-03-210.95942.1264-0.0041-0.4255
2003-03-140.95412.1211-0.0106-1.0988
2003-03-070.96352.13050.00610.6371
2003-02-280.96472.1317-0.0010-0.1036
2003-02-210.95742.1244-0.0086-0.8903
2003-02-140.96572.13270.01611.6955
2003-01-290.96602.13300.01021.0672
2003-01-240.94962.11660.02813.0494
2003-01-170.95582.12280.06467.2487
2003-01-100.92152.08850.00230.2502
2003-01-030.89122.0582-0.0332-3.5915
2002-12-310.91922.0862-0.0162-1.7319
2002-12-270.92442.09140.00530.5767
2002-12-200.93542.10240.00690.7431
2002-12-130.91912.0861-0.0192-2.0463
2002-12-060.92852.09550.00310.3350
2002-11-290.93832.1053-0.0092-0.9710
2002-11-220.92542.0924-0.0431-4.4502
2002-11-150.94752.1145-0.0092-0.9616
2002-11-080.96852.13550.00220.2277
2002-11-010.95672.1237-0.0074-0.7676
2002-10-250.96632.1333-0.0054-0.5557
2002-10-180.96412.1311-0.0284-2.8615
2002-10-110.97172.1387-0.0209-2.1056
2002-09-300.99252.1595-0.0108-1.0764
2002-09-270.99262.1596-0.0163-1.6156
2002-09-201.00332.1703-0.0115-1.1332
2002-09-131.00892.1759-0.0176-1.7146
2002-09-061.01482.1818-0.0193-1.8664
2002-08-301.02652.19350.00750.7360
2002-08-231.03412.20110.01071.0455
2002-08-161.01902.1860-0.0102-0.9911
2002-08-091.02342.1904-0.0055-0.5346
2002-08-021.02922.1962-0.0190-1.8126
2002-07-261.02892.1959-0.0256-2.4277
2002-07-191.04822.2152-0.0116-1.0945
2002-07-121.05452.2215-0.0133-1.2456
2002-07-051.05982.2268-0.0081-0.7585
2002-06-301.06782.23480.05084.9951


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