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【基金安信 500003】焦点指标(2013-05-17)

单位净值： 1.0426元 累计净值： 4.9746元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 500003 行情代码： 500003
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金安信 [500003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-011.00732.2403-0.0128-1.2548
2005-06-301.02012.2531-0.0016-0.1566
2005-06-241.02172.25470.03043.0667
2005-06-170.99132.2243-0.0328-3.2028
2005-06-101.02412.25710.08378.9005
2005-06-030.94042.1734-0.0497-5.0197
2005-05-270.99012.2231-0.0390-3.7897
2005-05-201.02912.2621-0.0115-1.1051
2005-05-131.04062.2736-0.0563-5.1326
2005-04-291.09692.3299-0.0001-0.0091
2005-04-221.09702.3240-0.0078-0.7060
2005-04-151.10482.3318-0.0099-0.8881
2005-04-081.11472.34170.03463.2034
2005-04-011.08012.30710.02922.7786
2005-03-311.05092.2779-0.0138-1.2961
2005-03-251.06472.2917-0.0080-0.7458
2005-03-181.07272.2997-0.0096-0.8870
2005-03-111.08232.30930.01791.6817
2005-03-041.06442.2914-0.0084-0.7830
2005-02-251.07282.29980.02522.4055
2005-02-181.04762.27460.00170.1625
2005-02-041.04592.27290.03663.6263
2005-01-281.00932.23630.01331.3353
2005-01-210.99602.2230-0.0211-2.0745
2005-01-141.01712.24410.01041.0331
2005-01-071.00672.2337-0.0109-1.0711
2004-12-311.01762.24460.00040.0393
2004-12-241.01722.2442-0.0129-1.2523
2004-12-171.03012.2571-0.0060-0.5791
2004-12-101.03612.26310.00260.2516
2004-12-031.03352.2605-0.0175-1.6651
2004-11-261.05102.2780-0.0106-0.9985
2004-11-191.06162.28860.00380.3592
2004-11-121.05782.28480.02772.6891
2004-11-051.03012.2571-0.0148-1.4164
2004-10-291.04492.2719-0.0059-0.5615
2004-10-221.05082.27780.02272.2080
2004-10-151.02812.2551-0.0269-2.5498
2004-10-081.05502.28200.00160.1519
2004-09-301.05342.2804-0.0219-2.0366


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