开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 债券型 | ||||||||
| 2 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 债券型 | ||||||||
| 3 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 债券型 | ||||||||
| 4 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 混合型 | ||||||||
| 5 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | ||||||||
| 6 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | ||||||||
| 7 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | ||||||||
| 8 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 债券型 | ||||||||
| 9 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | ||||||||
| 10 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | ||||||||
| 11 | 010573 | 华润富时中国A50C | 股票型 | ||||||||
| 12 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型 | ||||||||
| 13 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型 | ||||||||
| 14 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 债券型 | ||||||||
| 15 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 债券型 | ||||||||
| 16 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型 | ||||||||
| 17 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型 | ||||||||
| 18 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型 | ||||||||
| 19 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型 | ||||||||
| 20 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型 | ||||||||
| 21 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型 | ||||||||
| 22 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型 | ||||||||
| 23 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型 | ||||||||
| 24 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型 | ||||||||
| 25 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型 | ||||||||
| 26 | 000835 | 华润富时中国A50A | 股票型 | ||||||||
| 27 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型 | ||||||||
| 28 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型 | ||||||||
| 29 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
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| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 1 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 货币型 | ||||||
| 2 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 货币型 | ||||||
| 3 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 货币型 | ||||||
| 4 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 货币型 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
