华润元大基金(T000124117)债券投资_华润元大基金_爱基金网

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华润元大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：32只121/201
份额数量：279.76亿份100/201
份额相对上期变化：-2.65%
基金经理：7人127/201
资产净值：291.88亿元101/201
资产相对上期变化：-0.77%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22农发02	2	9760.00	985742.48	122.30
2	22国开03	2	3440.00	346849.66	43.03
3	21国开03	5	1860.00	190821.47	27.36
4	23国开08	4	1300.00	134170.64	31.94
5	23农发05	2	1260.00	130071.46	31.62
6	16国开10	2	1140.00	119979.58	29.17
7	23农发04	2	1040.00	105413.60	25.63
8	23农发清发12	2	1000.00	101428.22	24.92
9	23国债25	2	1000.00	100622.14	12.48
10	22国开15	2	920.00	97158.04	23.62
11	23进出02	5	910.00	93263.60	16.80
12	22进出03	5	850.00	87344.68	25.07
13	23进出03	2	840.00	87012.44	21.15
14	23农发清发03	2	820.00	83745.16	20.57
15	20进出15	3	780.00	80807.07	27.84
16	23交行债02	2	760.00	77430.56	9.61
17	23光大银行债02	2	760.00	77358.34	9.60
18	23兴业银行CD299	2	760.00	75105.38	18.45
19	16农发08	3	690.00	70850.76	24.41
20	23进出15	5	670.00	68592.05	50.87
21	16进出03	3	630.00	64685.16	22.29
22	21进出05	2	440.00	46271.14	17.46
23	21国开08	2	420.00	43351.30	16.36
24	20国开12	2	400.00	41640.38	15.71
25	23兴业银行CD294	2	400.00	39962.76	7.25
26	23广州农村商业银行CD132	2	300.00	29924.58	5.43
27	23农发06	2	220.00	22412.14	4.06
28	23江苏银行CD053	2	220.00	21987.62	3.99
29	24上海银行CD043	2	200.00	19982.92	3.62
30	24上海银行CD047	2	200.00	19971.50	3.62
31	23广州农村商业银行CD130	2	200.00	19954.50	3.62
32	24交通银行CD112	2	160.00	15930.28	2.89
33	21农发08	3	150.00	15580.74	18.68
34	23北京银行小微债01	3	150.00	15529.29	18.62
35	22广发银行01	3	150.00	15412.77	18.48
36	22进出12	2	140.00	14291.04	2.59
37	08国债06	2	100.00	12657.26	24.60
38	24深圳农商银行CD026	2	120.00	11963.54	2.17
39	23附息国债18	2	100.00	10142.92	19.72
40	23长城华西绿债01	2	90.00	9249.90	17.98
41	23齐鲁银行绿债01	2	90.00	9186.50	17.86
42	17西安高新MTN002	2	20.00	2158.84	16.68
43	14国开11	2	20.00	2112.54	126.48
44	16鄂联投MTN004	2	20.00	2101.84	16.24
45	22晋能煤业MTN014(科创票据)	2	20.00	2086.28	16.12
46	22赣金控MTN003	2	20.00	2073.64	16.02
47	23国债10	4	17.96	1831.54	10.48
48	24国债02	2	8.00	804.20	78.51