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华润元大基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:37只97/186
  • 份额数量:125.18亿份114/186
  • 份额相对上期变化:-5.03%
  • 基金经理:5人124/186
  • 资产净值:138.98亿元113/186
  • 资产相对上期变化:-2.17%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18农发13 2 6760.00 687411.16 182.80
2 20进出13 2 1900.00 193624.02 51.49
3 20国开03 2 1040.00 106357.46 26.69
4 20国开07 2 1000.00 101591.04 27.02
5 21进出12 2 960.00 96892.70 24.32
6 21国开02 2 900.00 91365.88 22.93
7 国开1802 6 546.74 56718.96 15.05
8 21进出13 2 500.00 50685.78 12.72
9 21进出02 2 440.00 44428.00 11.15
10 21恒丰银行CD332 2 400.00 39963.36 8.91
11 21国开06 2 220.00 22520.46 5.02
12 国开2010 2 200.00 20258.04 5.39
13 21进出06 2 200.00 20238.22 4.51
14 22汇丰银行CD036 2 200.00 19986.36 4.46
15 21民生银行CD321 2 200.00 19950.96 4.45
16 21恒丰银行CD361 2 200.00 19937.98 4.45
17 22平安银行CD033 2 200.00 19909.96 4.44
18 21宁波银行CD208 2 200.00 19836.98 4.42
19 21农业银行CD068 2 140.00 13948.66 3.11
20 20进出12 2 120.00 12257.54 2.73
21 21国债16 14 93.28 9420.60 13.79
22 22国债01 4 68.80 6908.82 37.68
23 20附息国债11 2 40.00 4073.24 91.05
24 17附息国债07 2 20.00 2061.54 46.08
25 19附息国债11 2 20.00 2039.96 45.60
26 21招商银行CD062 2 20.00 1999.34 22.65
27 21中信银行CD082 2 20.00 1998.50 22.64
28 21浦发银行CD155 2 20.00 1998.38 22.64
29 21平安银行CD111 2 20.00 1998.12 22.63
30 19国开14 2 10.00 1016.94 11.52
31 16国债19 4 1.16 114.36 14.07
32 浦发转债 2 0.40 42.22 10.36
33 太阳转债 2 0.00 3.04 0.75
34 创维转债 2 0.00 2.66 0.65
35 晶科转债 2 0.00 2.50 0.61