华润元大基金(T000124117)债券投资_华润元大基金_爱基金网

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华润元大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只120/166
份额数量：137.74亿份120/166
份额相对上期变化：-0.66%
基金经理：6人130/166
资产净值：148.39亿元120/166
资产相对上期变化：-0.29%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22农发02	2	9760.00	993112.48	116.56
2	22国开03	5	3470.00	352810.68	41.17
3	23国债25	2	1000.00	102081.50	11.98
4	26超长特别国债04	8	770.00	79261.58	34.09
5	23浙商银行小微债02	2	760.00	77535.56	9.10
6	23华夏银行债05	2	760.00	77433.20	9.09
7	23进出15	2	300.00	30710.18	16.50
8	22进出15	2	300.00	30563.68	16.42
9	24国开15	2	260.00	27208.52	14.62
10	25徽商银行小微债	2	220.00	22482.00	12.10
11	25农业银行三农债01	2	220.00	22340.40	12.02
12	24光大银行小微债	2	220.00	22292.44	11.99
13	24平安银行小微债01	2	200.00	20378.50	10.96
14	25中信银行小微债	2	200.00	20323.38	10.93
15	26广州农村商业银行CD081	2	200.00	19967.74	21.15
16	25超长特别国债02	2	200.00	19229.34	10.33
17	26四川债64	6	180.00	18148.14	39.09
18	24特别国债01	6	120.00	13217.49	28.47
19	20进出11	5	110.00	12340.76	31.82
20	23农发15	3	120.00	12282.81	36.70
21	26长沙银行CD126	2	100.00	9995.32	10.59
22	26长沙银行CD127	2	100.00	9994.92	10.59
23	26农业银行CD072	2	100.00	9992.26	10.59
24	26渤海银行CD285	2	100.00	9984.26	10.58
25	26渤海银行CD297	2	100.00	9981.18	10.57
26	26青岛农商行CD043	2	60.00	5998.36	6.35
27	26江西银行CD056	2	60.00	5996.44	6.35
28	26九江银行CD106	2	60.00	5991.74	6.35
29	26齐鲁银行CD075	2	60.00	5991.50	6.35
30	26郑州银行CD134	2	60.00	5991.50	6.35
31	26超长特别国债03	3	30.00	3262.11	25.17
32	24国开05	3	30.00	3256.71	25.13
33	26江苏债09	3	30.00	3147.72	63.83
34	25国开18	3	30.00	3083.91	62.53
35	26深圳债08	3	30.00	3075.57	62.36
36	25国开20	2	20.00	2022.26	38.09
37	国开2003	3	15.00	1543.20	31.29
38	25国债06	4	14.00	1415.00	12.30
39	25特国03	2	12.04	1190.90	22.43
40	26国债08	2	8.60	870.02	16.39
41	26特国04	2	7.80	803.46	15.13
42	25国债24	2	4.40	445.28	42.91
43	平煤转债	3	0.00	412.50	3.18
44	24特国01	2	3.60	396.52	38.21
45	26国债05	2	2.00	201.66	19.43
46	24国债16	2	2.00	201.16	19.39
47	25特国02	2	2.00	192.34	18.54
48	26国债01	2	1.48	149.28	129.38
49	鼎捷转债	3	0.00	134.64	1.04
50	和邦转债	3	0.00	80.55	0.62
51	26国债09	2	0.40	40.16	34.81