华润元大基金(T000124117)债券投资_华润元大基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 华润元大基金管理有限公司

华润元大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只120/166
份额数量：137.74亿份120/166
份额相对上期变化：-0.66%
基金经理：5人136/166
资产净值：148.39亿元120/166
资产相对上期变化：-0.29%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22农发02	2	9760.00	980944.92	116.62
2	22国开03	5	3500.00	351602.79	41.56
3	23国债25	2	1000.00	100829.58	11.99
4	23南京银行01	2	760.00	77001.90	9.15
5	23交行债02	2	760.00	76957.40	9.15
6	22进出15	5	420.00	43610.72	20.08
7	24光大银行小微债	2	420.00	43115.90	16.58
8	23进出15	2	300.00	31153.16	16.85
9	25国开11	2	300.00	30271.54	11.64
10	24浙商银行小微债01	2	280.00	28260.18	10.87
11	24国开15	2	260.00	27184.32	14.71
12	21国开08	2	220.00	22484.86	12.16
13	25建行小微债01BC	2	220.00	22327.42	8.59
14	25农业银行三农债01	2	220.00	22136.26	8.51
15	19农发08	2	200.00	20641.20	11.17
16	26长沙银行CD022	2	200.00	19963.28	21.91
17	24国开清发01	3	150.00	15756.06	48.67
18	23农发15	3	120.00	12461.79	38.49
19	23进出03	2	120.00	12310.08	13.51
20	25农业银行CD146	2	100.00	9983.98	10.96
21	26宁波银行CD050	2	100.00	9982.68	10.96
22	26渤海银行CD047	2	100.00	9982.24	10.95
23	26宁波银行CD052	2	100.00	9982.20	10.95
24	26渤海银行CD081	2	100.00	9967.84	10.94
25	26民生银行CD036	2	100.00	9945.92	10.91
26	24进出07	3	90.00	9357.21	28.90
27	23农业银行三农债	3	90.00	9213.00	28.46
28	25国债08	13	73.78	7475.95	18.26
29	23国开07	5	70.00	7132.16	70.82
30	25国债19	5	68.00	6851.35	32.05
31	25桂林银行CD150	2	60.00	5995.54	6.58
32	25江西银行CD123	2	60.00	5992.82	6.58
33	26国债01	5	41.00	4110.82	19.23
34	24国开05	3	30.00	3187.44	15.83
35	22电网MTN008	3	30.00	3105.00	15.42
36	16国开13	3	30.00	3074.70	63.58
37	25国开20	2	20.00	2005.92	38.32
38	24国债16	4	9.20	934.14	14.42
39	25注特01	3	6.30	638.04	13.19
40	25国债03	3	5.70	571.47	11.82
41	25国债11	2	5.00	498.96	9.53
42	26国债03	2	2.00	200.76	16.15