华润元大基金(T000124117)债券投资_华润元大基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 华润元大基金管理有限公司

华润元大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只120/166
份额数量：137.74亿份120/166
份额相对上期变化：-0.66%
基金经理：6人130/166
资产净值：148.39亿元120/166
资产相对上期变化：-0.29%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22农发02	2	9760.00	986997.38	116.64
2	22国开03	5	3470.00	350676.08	41.20
3	23国债25	2	1000.00	101452.04	11.99
4	23南京银行01	2	760.00	77352.82	9.14
5	23光大银行债02	2	760.00	77310.64	9.14
6	26超长特别国债02	11	460.00	45950.64	82.75
7	22进出15	5	420.00	42646.03	19.48
8	23进出15	2	300.00	31355.14	16.83
9	24国开15	2	260.00	27585.62	14.81
10	25国开11	2	240.00	24308.78	11.54
11	21国开08	2	220.00	22567.50	12.11
12	25徽商银行小微债	2	220.00	22388.04	10.63
13	25农业银行三农债01	2	220.00	22256.60	10.56
14	24光大银行小微债	2	220.00	22208.06	10.54
15	19农发08	2	200.00	20714.20	11.12
16	24中国银行三农债01	2	200.00	20401.14	9.68
17	26成都银行CD008	2	200.00	19990.20	21.92
18	26徽商银行CD011	2	200.00	19989.26	21.92
19	26渤海银行CD162	2	200.00	19967.58	21.90
20	24国开清发01	3	150.00	15907.29	48.71
21	20进出11	8	140.00	15624.84	30.85
22	23农发15	3	120.00	12547.08	38.42
23	23农发13	2	120.00	12250.88	13.43
24	26农业银行CD096	2	100.00	9983.44	10.95
25	26民生银行CD036	2	100.00	9983.18	10.95
26	26长沙银行CD088	2	100.00	9981.52	10.95
27	26农业银行CD072	2	100.00	9956.70	10.92
28	26上海银行CD002	2	60.00	5997.32	6.58
29	26广州银行CD070	2	60.00	5990.28	6.57
30	24国开05	3	30.00	3234.42	25.47
31	16鄂联投MTN004	3	30.00	3113.31	24.51
32	22南电MTN005	3	30.00	3110.01	24.49
33	25国开18	3	30.00	3070.68	62.88
34	26江苏债09	3	30.00	3063.45	62.73
35	26深圳债08	3	30.00	3040.08	62.25
36	25国开20	2	20.00	2044.44	38.67
37	25国债06	4	15.00	1512.00	11.06
38	24国债16	4	9.20	937.94	15.54
39	26国债09	2	8.00	801.32	15.16
40	25特国02	2	6.00	560.92	75.12
41	24特国01	2	2.00	213.68	28.62
42	26国债01	2	1.90	191.24	163.15
43	25国债03	2	1.40	141.30	18.92
44	24国债20	2	1.04	106.42	14.25