华润元大基金(T000124117)债券投资_华润元大基金_爱基金网

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华润元大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：33只121/203
份额数量：215.58亿份109/203
份额相对上期变化：-7.31%
基金经理：7人126/203
资产净值：227.51亿元109/203
资产相对上期变化：-6.58%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22农发02	2	9760.00	997969.52	122.31
2	22国开03	5	3500.00	357299.92	42.92
3	23国开05	2	1060.00	114108.22	27.48
4	23国债25	2	1000.00	101871.44	12.49
5	22国开15	2	920.00	97380.36	23.26
6	22国开20	4	900.00	95918.34	11.50
7	23国开08	8	920.00	94889.36	21.30
8	23浙商银行小微债02	2	760.00	77494.04	9.50
9	23华夏银行债05	2	760.00	77426.76	9.49
10	23农发05	2	660.00	67438.16	16.11
11	23国开10	2	540.00	56959.12	13.72
12	24杭州银行CD054	2	560.00	55979.68	29.46
13	16国开10	2	520.00	53882.14	12.87
14	24特别国债01	2	500.00	52862.90	12.73
15	23进出02	2	460.00	46591.06	20.94
16	21进出05	2	440.00	45542.24	20.47
17	21农发03	2	400.00	41633.20	18.71
18	24宁波银行CD022	2	400.00	39970.94	21.04
19	23进出03	2	340.00	34856.66	8.33
20	22进出15	2	300.00	30986.68	13.93
21	23进出15	2	300.00	30665.18	13.78
22	24广州农村商业银行CD037	2	200.00	19978.22	10.51
23	19国开05	2	160.00	17393.40	32.92
24	22交通银行小微债02	3	150.00	15515.79	18.37
25	22江苏银行	3	150.00	15479.43	18.33
26	22光大银行	3	150.00	15413.01	18.25
27	22平安银行小微债	3	150.00	15408.54	18.24
28	22宁波银行04	3	150.00	15395.01	18.23
29	21国开18	2	100.00	10256.30	5.40
30	24广西北部湾银行CD101	2	100.00	9994.66	5.26
31	24农发贴现11	2	100.00	9994.30	5.26
32	24湖南银行CD042	2	100.00	9992.74	5.26
33	24桂林银行CD024	2	100.00	9980.54	5.25
34	24桂林银行CD034	2	100.00	9967.28	5.25
35	20进出15	3	90.00	9450.33	57.39
36	22浙商银行小微债03	2	90.00	9245.10	17.50
37	23长城华西绿债01	2	90.00	9131.18	17.28
38	23齐鲁银行绿债01	2	90.00	9100.12	17.22
39	24中山农商小微债	2	90.00	9089.92	17.20
40	24广西北部湾银行CD046	2	80.00	7973.30	4.20
41	21国开03	3	60.00	6243.99	37.92
42	24农发03	3	60.00	6109.14	37.10
43	17西安高新MTN002	3	30.00	3312.27	24.24
44	23河钢集MTN004	3	30.00	3159.12	23.12
45	24国开05	3	30.00	3151.17	23.06
46	23湖北宏泰MTN002	3	30.00	3130.68	22.91
47	24国债02	6	17.60	1786.52	8.85
48	浦发转债	3	0.00	119.67	0.88
49	长汽转债	3	0.00	112.02	0.82
50	财通转债	3	0.00	77.40	0.57