华润元大基金(T000124117)债券投资_华润元大基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 华润元大基金管理有限公司

华润元大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：32只121/202
份额数量：232.58亿份108/202
份额相对上期变化：-16.86%
基金经理：6人130/202
资产净值：243.52亿元105/202
资产相对上期变化：-16.57%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22农发02	2	9760.00	991824.38	122.36
2	22国开03	2	3440.00	348960.10	43.05
3	23国开08	4	1300.00	132854.08	31.22
4	23农发05	2	1260.00	128061.74	30.67
5	16国开10	2	1140.00	117486.08	28.13
6	23国开05	2	1000.00	106508.06	25.83
7	23农发04	2	1040.00	106326.86	25.46
8	23国债25	2	1000.00	101243.30	12.49
9	22国开15	2	920.00	99150.72	23.74
10	23进出03	2	840.00	85616.30	20.50
11	23交行债02	2	760.00	77792.92	9.60
12	23光大银行债02	2	760.00	77732.62	9.59
13	22国开20	2	600.00	63275.78	15.35
14	23国开10	2	540.00	56348.48	13.67
15	23农发清发03	2	520.00	52360.38	12.70
16	23进出02	2	460.00	46410.60	17.36
17	21进出05	2	440.00	45277.52	16.94
18	21国开08	2	420.00	43823.22	16.40
19	20国开12	2	400.00	41960.54	15.70
20	21农发03	2	400.00	41379.46	15.48
21	19国开04	3	390.00	40664.10	60.77
22	20进出15	3	330.00	34472.34	51.52
23	16进出03	3	330.00	34175.73	51.08
24	16农发08	3	240.00	24878.43	37.18
25	23民生银行CD345	2	200.00	19946.72	7.37
26	21国开03	3	180.00	18632.70	27.85
27	21农发08	3	150.00	15741.75	18.70
28	23进出15	3	150.00	15614.67	18.55
29	22交通银行小微债02	3	150.00	15457.38	18.37
30	22江苏银行	3	150.00	15417.48	18.32
31	22光大银行	3	150.00	15350.52	18.24
32	19农发09	2	100.00	10303.74	3.81
33	22进出22	2	100.00	10201.00	3.77
34	24广西北部湾银行CD100	2	100.00	9994.72	3.69
35	24恒丰银行CD142	2	100.00	9993.80	3.69
36	24青岛农商行CD058	2	100.00	9993.80	3.69
37	24郑州银行CD085	2	100.00	9993.80	3.69
38	24渤海银行CD115	2	100.00	9993.78	3.69
39	24深圳前海微众银行CD020	2	100.00	9993.78	3.69
40	24晋商银行CD006	2	100.00	9991.84	3.69
41	23长城华西绿债01	2	90.00	9390.90	17.87
42	23齐鲁银行绿债01	2	90.00	9314.02	17.72
43	23北京农商	2	90.00	9282.70	17.66
44	22浙商银行小微债03	2	90.00	9206.70	17.52
45	24中山农商小微债	2	90.00	9071.02	17.26
46	工瑞7A31	2	24.00	2408.02	0.89
47	23附息国债23	2	20.00	2253.82	16.91
48	17西安高新MTN002	2	20.00	2204.78	16.54
49	16鄂联投MTN004	2	20.00	2139.56	16.05
50	23河钢集MTN004	2	20.00	2100.92	15.76
51	24国债02	4	17.40	1758.68	11.06