- 旗下基金：35只120/166
- 份额数量：137.74亿份120/166
- 份额相对上期变化：-0.66%
- 基金经理：5人136/166
- 资产净值：148.39亿元120/166
- 资产相对上期变化：-0.29%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
75169.44 |
2.11 |
-8.91 |
|
债券
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3326884.00 |
93.37 |
-1.48 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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32207.21 |
0.90 |
-39.59 |
|
其他资产
|
1033.80 |
0.03 |
-48.41 |
|
资产总值
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3563303.91 |
100.00 |
-1.98 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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截至：2022-03-31
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股票
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
75169.44 |
2.11 |
-8.91 |
|
债券
|
3326884.00 |
93.37 |
-1.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
32207.21 |
0.90 |
-39.59 |
|
其他资产
|
1033.80 |
0.03 |
-48.41 |
|
资产总值
|
3563303.91 |
100.00 |
-1.98 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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75169.44 |
2.11 |
-8.91 |
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债券
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3326884.00 |
93.37 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
1033.80 |
0.03 |
-48.41 |
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资产总值
|
3563303.91 |
100.00 |
-1.98 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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75169.44 |
2.11 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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3563303.91 |
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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75169.44 |
2.11 |
-8.91 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
|
3563303.91 |
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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75169.44 |
2.11 |
-8.91 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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3563303.91 |
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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75169.44 |
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债券
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资产总值
|
3563303.91 |
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
|
3563303.91 |
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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75169.44 |
2.11 |
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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75169.44 |
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资产总值
|
3563303.91 |
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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75169.44 |
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3563303.91 |
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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75169.44 |
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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75169.44 |
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|
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|
资产总值
|
3563303.91 |
100.00 |
-1.98 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
75169.44 |
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资产总值
|
3563303.91 |
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-1.98 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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75169.44 |
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|
资产总值
|
3563303.91 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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市值金额（万元） |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
75169.44 |
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|
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|
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|
3563303.91 |
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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75169.44 |
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|
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|
资产总值
|
3563303.91 |
100.00 |
-1.98 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
75169.44 |
2.11 |
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|
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|
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
32207.21 |
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|
其他资产
|
1033.80 |
0.03 |
-48.41 |
|
资产总值
|
3563303.91 |
100.00 |
-1.98 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
75169.44 |
2.11 |
-8.91 |
|
债券
|
3326884.00 |
93.37 |
-1.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
32207.21 |
0.90 |
-39.59 |
|
其他资产
|
1033.80 |
0.03 |
-48.41 |
|
资产总值
|
3563303.91 |
100.00 |
-1.98 |
