- 旗下基金：34只115/199
- 份额数量：142.17亿份123/199
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：6人127/199
- 资产净值：151.46亿元121/199
- 资产相对上期变化：19.89%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
56512.55 |
1.55 |
1.63 |
|
债券
|
2915482.51 |
79.74 |
10.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
190900.82 |
5.22 |
0.51 |
|
其他资产
|
120556.44 |
3.30 |
5155.95 |
|
资产总值
|
3656463.48 |
100.00 |
16.45 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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56512.55 |
1.55 |
1.63 |
|
债券
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2915482.51 |
79.74 |
10.28 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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190900.82 |
5.22 |
0.51 |
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其他资产
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120556.44 |
3.30 |
5155.95 |
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资产总值
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3656463.48 |
100.00 |
16.45 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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56512.55 |
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1.63 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3656463.48 |
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16.45 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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56512.55 |
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债券
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金融衍生品
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3656463.48 |
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16.45 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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3656463.48 |
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16.45 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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16.45 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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16.45 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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16.45 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产总值
|
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
190900.82 |
5.22 |
0.51 |
|
其他资产
|
120556.44 |
3.30 |
5155.95 |
|
资产总值
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3656463.48 |
100.00 |
16.45 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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56512.55 |
1.55 |
1.63 |
|
债券
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2915482.51 |
79.74 |
10.28 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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190900.82 |
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其他资产
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资产总值
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3656463.48 |
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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56512.55 |
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债券
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2915482.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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56512.55 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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