- 旗下基金：35只120/166
- 份额数量：137.74亿份120/166
- 份额相对上期变化：-0.66%
- 基金经理：6人130/166
- 资产净值：148.39亿元120/166
- 资产相对上期变化：-0.29%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84796.76 |
2.68 |
-26.52 |
|
债券
|
2947117.08 |
93.18 |
-11.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24464.95 |
0.77 |
-105.98 |
|
其他资产
|
727.32 |
0.02 |
-79.15 |
|
资产总值
|
3162770.42 |
100.00 |
-11.03 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-26.52 |
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金融衍生品
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24464.95 |
0.77 |
-105.98 |
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其他资产
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727.32 |
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-79.15 |
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资产总值
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3162770.42 |
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-11.03 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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727.32 |
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3162770.42 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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3162770.42 |
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-11.03 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
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|
资产总值
|
3162770.42 |
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股票
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其他资产
|
727.32 |
0.02 |
-79.15 |
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资产总值
|
3162770.42 |
100.00 |
-11.03 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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2.68 |
-26.52 |
|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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-105.98 |
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其他资产
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资产总值
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3162770.42 |
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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84796.76 |
2.68 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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截至：2016-06-30
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截至：2016-03-31
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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股票
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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|
资产总值
|
3162770.42 |
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84796.76 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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24464.95 |
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其他资产
|
727.32 |
0.02 |
-79.15 |
|
资产总值
|
3162770.42 |
100.00 |
-11.03 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84796.76 |
2.68 |
-26.52 |
|
债券
|
2947117.08 |
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24464.95 |
0.77 |
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|
其他资产
|
727.32 |
0.02 |
-79.15 |
|
资产总值
|
3162770.42 |
100.00 |
-11.03 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
84796.76 |
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|
债券
|
2947117.08 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
24464.95 |
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|
其他资产
|
727.32 |
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|
资产总值
|
3162770.42 |
100.00 |
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