- 旗下基金：33只121/203
- 份额数量：215.58亿份109/203
- 份额相对上期变化：-7.31%
- 基金经理：6人132/203
- 资产净值：227.51亿元109/203
- 资产相对上期变化：-6.58%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83973.82 |
1.55 |
20.90 |
|
债券
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5130552.88 |
94.71 |
-7.23 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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87949.68 |
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13.25 |
|
其他资产
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3703.97 |
0.07 |
-93.91 |
|
资产总值
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5417195.90 |
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-8.52 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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87949.68 |
1.62 |
13.25 |
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其他资产
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3703.97 |
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资产总值
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-8.52 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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股票
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截至：2021-09-30
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资产配置明细
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截至：2020-09-30
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股票
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|
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资产总值
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5417195.90 |
100.00 |
-8.52 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
83973.82 |
1.55 |
20.90 |
|
债券
|
5130552.88 |
94.71 |
-7.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
87949.68 |
1.62 |
13.25 |
|
其他资产
|
3703.97 |
0.07 |
-93.91 |
|
资产总值
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5417195.90 |
100.00 |
-8.52 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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83973.82 |
1.55 |
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债券
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94.71 |
-7.23 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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87949.68 |
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13.25 |
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其他资产
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3703.97 |
0.07 |
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资产总值
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5417195.90 |
100.00 |
-8.52 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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87949.68 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3703.97 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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资产总值
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5417195.90 |
100.00 |
-8.52 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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5417195.90 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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