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华润元大基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:39只97/190
  • 份额数量:164.28亿份109/190
  • 份额相对上期变化:31.24%
  • 基金经理:6人118/190
  • 资产净值:179.17亿元109/190
  • 资产相对上期变化:32.81%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 688122 西部超导 华润元大安鑫灵活配置混合A 134.42 1.46 0.00 3.43
华润元大安鑫灵活配置混合C 134.42 1.46 0.00 3.43
2 600938 中国海油 华润元大安鑫灵活配置混合A 133.23 8.40 -- 3.40
华润元大景泰混合A 133.23 8.40 -- 7.08
华润元大景泰混合C 133.23 8.40 -- 7.08
华润元大安鑫灵活配置混合C 133.23 8.40 -- 3.40
3 600519 贵州茅台 华润元大安鑫灵活配置混合A 122.70 0.06 0.00 3.13
华润元大富时中国A50指数A 2863.00 1.40 0.00 12.92
华润元大成长精选A 143.15 0.07 0.00 7.53
华润元大成长精选C 143.15 0.07 0.00 7.53
华润元大安鑫灵活配置混合C 122.70 0.06 0.00 3.13
华润元大富时中国A50指数C 2863.00 1.40 0.00 12.92
华润元大臻选回报混合A 1411.05 0.69 0.00 5.75
华润元大臻选回报混合C 1411.05 0.69 0.00 5.75
4 000858 五粮液 华润元大安鑫灵活配置混合A 117.12 0.58 0.00 2.99
华润元大富时中国A50指数A 1562.27 7.74 0.00 7.05
华润元大安鑫灵活配置混合C 117.12 0.58 0.00 2.99
华润元大富时中国A50指数C 1562.27 7.74 0.00 7.05
华润元大臻选回报混合A 914.74 4.53 0.00 3.73
华润元大臻选回报混合C 914.74 4.53 0.00 3.73
5 603501 韦尔股份 华润元大安鑫灵活配置混合A 107.28 0.62 0.00 2.74
华润元大信息传媒科技混合 692.12 4.00 0.01 4.67
华润元大安鑫灵活配置混合C 107.28 0.62 0.00 2.74
6 002304 洋河股份 华润元大安鑫灵活配置混合A 98.90 0.54 0.00 2.52
华润元大富时中国A50指数A 522.93 2.86 0.00 2.36
华润元大成长精选A 29.30 0.16 0.00 1.54
华润元大成长精选C 29.30 0.16 0.00 1.54
华润元大安鑫灵活配置混合C 98.90 0.54 0.00 2.52
华润元大富时中国A50指数C 522.93 2.86 0.00 2.36
7 600919 江苏银行 华润元大安鑫灵活配置混合A 81.38 11.43 0.00 2.08
华润元大成长精选A 39.59 5.56 0.00 2.08
华润元大成长精选C 39.59 5.56 0.00 2.08
华润元大安鑫灵活配置混合C 81.38 11.43 0.00 2.08
8 300750 宁德时代 华润元大安鑫灵活配置混合A 71.29 0.13 0.00 1.82
华润元大富时中国A50指数A 1377.72 2.58 0.00 6.22
华润元大成长精选A 58.74 0.11 0.00 3.09
华润元大成长精选C 58.74 0.11 0.00 3.09
华润元大安鑫灵活配置混合C 71.29 0.13 0.00 1.82
华润元大富时中国A50指数C 1377.72 2.58 0.00 6.22
华润元大臻选回报混合A 1361.70 2.55 0.00 5.55
华润元大臻选回报混合C 1361.70 2.55 0.00 5.55
9 000001 平安银行 华润元大安鑫灵活配置混合A 70.80 4.73 0.00 1.81
华润元大富时中国A50指数A 644.44 43.02 0.00 2.91
华润元大安鑫灵活配置混合C 70.80 4.73 0.00 1.81
华润元大富时中国A50指数C 644.44 43.02 0.00 2.91
10 000876 新希望 华润元大安鑫灵活配置混合A 67.47 4.41 0.00 1.72
华润元大安鑫灵活配置混合C 67.47 4.41 0.00 1.72
11 688012 中微公司 华润元大信息传媒科技混合 1167.50 10.00 0.04 7.88
12 605358 立昂微 华润元大信息传媒科技混合 997.22 14.80 0.36 6.73
华润元大双鑫债券A 2.70 0.04 0.00 0.70
华润元大双鑫债券C 2.70 0.04 0.00 0.70
华润元大价值优选A 219.39 3.26 0.08 6.73
华润元大价值优选C 219.39 3.26 0.08 6.73
华润元大核心动力混合A 99.72 1.48 0.04 4.36
华润元大核心动力混合C 99.72 1.48 0.04 4.36
13 603893 瑞芯微 华润元大信息传媒科技混合 909.40 10.00 -- 6.14
华润元大价值优选A 208.70 2.29 -- 6.41
华润元大价值优选C 208.70 2.29 -- 6.41
华润元大核心动力混合A 136.41 1.50 -- 5.96
华润元大核心动力混合C 136.41 1.50 -- 5.96
14 688037 芯源微 华润元大信息传媒科技混合 869.82 6.00 -- 5.87
15 688536 思瑞浦 华润元大信息传媒科技混合 842.38 1.50 -- 5.69
华润元大价值优选A 162.86 0.29 -- 5.00
华润元大价值优选C 162.86 0.29 -- 5.00
华润元大核心动力混合A 140.40 0.25 -- 6.13
华润元大核心动力混合C 140.40 0.25 -- 6.13
16 300223 北京君正 华润元大信息传媒科技混合 743.75 7.00 0.02 5.02
华润元大价值优选A 159.38 1.50 0.00 4.89
华润元大价值优选C 159.38 1.50 0.00 4.89
华润元大核心动力混合A 159.38 1.50 0.00 6.96
华润元大核心动力混合C 159.38 1.50 0.00 6.96
17 688259 创耀科技 华润元大信息传媒科技混合 741.24 9.20 -- 5.00
18 002876 三利谱 华润元大信息传媒科技混合 732.37 18.30 0.13 4.94
华润元大双鑫债券A 2.00 0.05 0.00 0.52
华润元大双鑫债券C 2.00 0.05 0.00 0.52
华润元大价值优选A 156.08 3.90 0.03 4.79
华润元大价值优选C 156.08 3.90 0.03 4.79
华润元大核心动力混合A 110.06 2.75 0.02 4.81
华润元大核心动力混合C 110.06 2.75 0.02 4.81
19 002384 东山精密 华润元大信息传媒科技混合 687.79 30.00 0.02 4.64
华润元大价值优选A 229.30 10.00 0.01 7.04
华润元大价值优选C 229.30 10.00 0.01 7.04
华润元大核心动力混合A 114.65 5.00 0.00 5.01
华润元大核心动力混合C 114.65 5.00 0.00 5.01
20 002129 TCL中环 华润元大量化优选混合A 1226.09 20.82 0.01 6.42
华润元大量化优选混合C 1226.09 20.82 0.01 6.42
21 600104 上汽集团 华润元大量化优选混合A 1017.31 57.12 0.01 5.33
华润元大量化优选混合C 1017.31 57.12 0.01 5.33
22 603020 爱普股份 华润元大量化优选混合A 978.86 92.52 -- 5.13
华润元大量化优选混合C 978.86 92.52 -- 5.13
23 601515 东风股份 华润元大量化优选混合A 853.08 185.05 -- 4.47
华润元大量化优选混合C 853.08 185.05 -- 4.47
24 000157 中联重科 华润元大量化优选混合A 845.89 137.32 0.02 4.43
华润元大量化优选混合C 845.89 137.32 0.02 4.43
25 002236 大华股份 华润元大量化优选混合A 835.61 50.89 0.03 4.38
华润元大量化优选混合C 835.61 50.89 0.03 4.38
26 002422 科伦药业 华润元大量化优选混合A 830.45 44.41 0.04 4.35
华润元大量化优选混合C 830.45 44.41 0.04 4.35
27 601198 东兴证券 华润元大量化优选混合A 809.28 90.93 0.10 4.24
华润元大量化优选混合C 809.28 90.93 0.10 4.24
28 601138 工业富联 华润元大量化优选混合A 758.66 77.10 0.04 3.97
华润元大量化优选混合C 758.66 77.10 0.04 3.97
29 002291 星期六 华润元大量化优选混合A 655.64 33.18 0.06 3.43
华润元大量化优选混合C 655.64 33.18 0.06 3.43
30 600036 招商银行 华润元大富时中国A50指数A 966.01 22.89 0.00 4.36
华润元大成长精选A 37.98 0.90 0.00 2.00
华润元大成长精选C 37.98 0.90 0.00 2.00
华润元大富时中国A50指数C 966.01 22.89 0.00 4.36
31 002594 比亚迪 华润元大富时中国A50指数A 676.98 2.03 0.00 3.06
华润元大富时中国A50指数C 676.98 2.03 0.00 3.06
32 600900 长江电力 华润元大富时中国A50指数A 584.48 25.28 0.00 2.64
华润元大富时中国A50指数C 584.48 25.28 0.00 2.64
33 601012 隆基绿能 华润元大富时中国A50指数A 562.00 8.43 0.01 2.54
华润元大富时中国A50指数C 562.00 8.43 0.01 2.54
34 601318 中国平安 华润元大富时中国A50指数A 562.64 12.05 0.00 2.54
华润元大富时中国A50指数C 562.64 12.05 0.00 2.54
35 002555 三七互娱 华润元大双鑫债券A 3.18 0.15 0.00 0.83
华润元大双鑫债券C 3.18 0.15 0.00 0.83
36 002507 涪陵榨菜 华润元大双鑫债券A 2.76 0.08 0.00 0.72
华润元大双鑫债券C 2.76 0.08 0.00 0.72
37 000568 泸州老窖 华润元大双鑫债券A 2.47 0.01 0.00 0.64
华润元大双鑫债券C 2.47 0.01 0.00 0.64
华润元大成长精选A 29.58 0.12 0.00 1.56
华润元大成长精选C 29.58 0.12 0.00 1.56
38 688126 沪硅产业 华润元大双鑫债券A 2.30 0.10 -- 0.60
华润元大双鑫债券C 2.30 0.10 -- 0.60
39 600893 航发动力 华润元大双鑫债券A 2.28 0.05 0.00 0.59
华润元大双鑫债券C 2.28 0.05 0.00 0.59
华润元大价值优选A 136.53 3.00 0.00 4.19
华润元大价值优选C 136.53 3.00 0.00 4.19
40 603816 顾家家居 华润元大双鑫债券A 2.21 0.04 -- 0.58
华润元大双鑫债券C 2.21 0.04 -- 0.58
41 002216 三全食品 华润元大双鑫债券A 1.96 0.10 0.00 0.51
华润元大双鑫债券C 1.96 0.10 0.00 0.51
42 688082 盛美上海 华润元大双鑫债券A 1.90 0.02 -- 0.49
华润元大双鑫债券C 1.90 0.02 -- 0.49
43 600438 通威股份 华润元大成长精选A 42.50 0.71 0.00 2.24
华润元大成长精选C 42.50 0.71 0.00 2.24
44 002812 恩捷股份 华润元大成长精选A 32.56 0.13 0.00 1.71
华润元大成长精选C 32.56 0.13 0.00 1.71
45 601319 中国人保 华润元大成长精选A 29.96 5.92 0.01 1.58
华润元大成长精选C 29.96 5.92 0.01 1.58
46 601899 紫金矿业 华润元大成长精选A 29.48 3.16 0.00 1.55
华润元大成长精选C 29.48 3.16 0.00 1.55
47 833943 优机股份 华润元大欣享混合A 0.52 0.07 -- 0.05
华润元大欣享混合C 0.52 0.07 -- 0.05
48 300613 富瀚微 华润元大价值优选A 152.64 1.80 0.02 4.69
华润元大价值优选C 152.64 1.80 0.02 4.69
49 600760 中航沈飞 华润元大价值优选A 151.12 2.50 0.01 4.64
华润元大价值优选C 151.12 2.50 0.01 4.64
华润元大核心动力混合A 108.81 1.80 0.01 4.75
华润元大核心动力混合C 108.81 1.80 0.01 4.75
50 300458 全志科技 华润元大价值优选A 150.45 5.00 0.02 4.62
华润元大价值优选C 150.45 5.00 0.02 4.62
华润元大核心动力混合A 104.94 3.49 0.01 4.58
华润元大核心动力混合C 104.94 3.49 0.01 4.58
51 688223 晶科能源 华润元大景泰混合A 20.47 1.37 -- 1.09
华润元大景泰混合C 20.47 1.37 -- 1.09
52 688115 思林杰 华润元大景泰混合A 6.96 0.18 -- 0.37
华润元大景泰混合C 6.96 0.18 -- 0.37
53 688270 臻镭科技 华润元大景泰混合A 4.04 0.07 -- 0.21
华润元大景泰混合C 4.04 0.07 -- 0.21
54 601089 福元医药 华润元大景泰混合A 3.68 0.17 -- 0.20
华润元大景泰混合C 3.68 0.17 -- 0.20
55 301215 中汽股份 华润元大景泰混合A 2.63 0.41 -- 0.14
华润元大景泰混合C 2.63 0.41 -- 0.14
56 301201 诚达药业 华润元大景泰混合A 1.59 0.02 -- 0.08
华润元大景泰混合C 1.59 0.02 -- 0.08
57 301217 铜冠铜箔 华润元大景泰混合A 1.55 0.10 -- 0.08
华润元大景泰混合C 1.55 0.10 -- 0.08
58 301200 大族数控 华润元大景泰混合A 1.25 0.02 -- 0.07
华润元大景泰混合C 1.25 0.02 -- 0.07
59 301207 华兰疫苗 华润元大景泰混合A 1.37 0.02 -- 0.07
华润元大景泰混合C 1.37 0.02 -- 0.07
60 000810 创维数字 华润元大核心动力混合A 97.26 6.00 0.01 4.25
华润元大核心动力混合C 97.26 6.00 0.01 4.25
61 300552 万集科技 华润元大核心动力混合A 92.22 3.00 0.03 4.03
华润元大核心动力混合C 92.22 3.00 0.03 4.03
62 600031 三一重工 华润元大臻选回报混合A 1591.51 83.50 0.06 6.48
华润元大臻选回报混合C 1591.51 83.50 0.06 6.48
63 000333 美的集团 华润元大臻选回报混合A 1556.25 25.77 0.00 6.34
华润元大臻选回报混合C 1556.25 25.77 0.00 6.34
64 600276 恒瑞医药 华润元大臻选回报混合A 1186.88 32.00 0.01 4.83
华润元大臻选回报混合C 1186.88 32.00 0.01 4.83
65 600309 万华化学 华润元大臻选回报混合A 1102.78 11.37 0.01 4.49
华润元大臻选回报混合C 1102.78 11.37 0.01 4.49
66 000063 中兴通讯 华润元大臻选回报混合A 1078.90 42.26 0.01 4.39
华润元大臻选回报混合C 1078.90 42.26 0.01 4.39
67 300601 康泰生物 华润元大臻选回报混合A 705.53 15.62 0.03 2.87
华润元大臻选回报混合C 705.53 15.62 0.03 2.87
68 600570 恒生电子 华润元大臻选回报混合A 688.80 15.82 0.04 2.81
华润元大臻选回报混合C 688.80 15.82 0.04 2.81