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华润元大基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:32只121/201
  • 份额数量:287.36亿份99/201
  • 份额相对上期变化:60.27%
  • 基金经理:7人127/201
  • 资产净值:294.13亿元102/201
  • 资产相对上期变化:57.85%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002463 沪电股份 华润元大信息传媒科技混合C 1482.04 67.00 0.04 10.06
华润元大核心动力混合A 66.36 3.00 0.00 5.84
华润元大核心动力混合C 66.36 3.00 0.00 5.84
华润元大双鑫债券A 73.00 3.30 0.00 0.58
华润元大双鑫债券C 73.00 3.30 0.00 0.58
华润元大信息传媒科技混合A 1482.04 67.00 0.04 10.06
2 300394 天孚通信 华润元大信息传媒科技混合C 1464.32 16.00 0.04 9.94
华润元大核心动力混合A 45.76 0.50 0.00 4.03
华润元大核心动力混合C 45.76 0.50 0.00 4.03
华润元大信息传媒科技混合A 1464.32 16.00 0.04 9.94
3 300308 中际旭创 华润元大信息传媒科技混合C 1371.86 12.15 0.02 9.31
华润元大核心动力混合A 90.33 0.80 0.00 7.95
华润元大核心动力混合C 90.33 0.80 0.00 7.95
华润元大双鑫债券A 115.17 1.02 0.00 0.91
华润元大双鑫债券C 115.17 1.02 0.00 0.91
华润元大信息传媒科技混合A 1371.86 12.15 0.02 9.31
4 300502 新易盛 华润元大信息传媒科技混合C 1252.73 25.40 0.04 8.50
华润元大核心动力混合A 98.64 2.00 0.00 8.68
华润元大核心动力混合C 98.64 2.00 0.00 8.68
华润元大信息传媒科技混合A 1252.73 25.40 0.04 8.50
5 688012 中微公司 华润元大信息传媒科技混合C 1075.20 7.00 0.01 7.30
华润元大核心动力混合A 76.80 0.50 0.00 6.76
华润元大核心动力混合C 76.80 0.50 0.00 6.76
华润元大信息传媒科技混合A 1075.20 7.00 0.01 7.30
6 688385 复旦微电 华润元大信息传媒科技混合C 772.60 20.00 0.06 5.24
华润元大核心动力混合A 57.95 1.50 0.00 5.10
华润元大核心动力混合C 57.95 1.50 0.00 5.10
华润元大信息传媒科技混合A 772.60 20.00 0.06 5.24
7 688220 翱捷科技 华润元大信息传媒科技混合C 633.96 9.00 0.04 4.30
华润元大信息传媒科技混合A 633.96 9.00 0.04 4.30
8 300661 圣邦股份 华润元大信息传媒科技混合C 622.62 7.00 0.02 4.22
华润元大信息传媒科技混合A 622.62 7.00 0.02 4.22
9 300820 英杰电气 华润元大信息传媒科技混合C 572.80 10.00 0.10 3.89
华润元大信息传媒科技混合A 572.80 10.00 0.10 3.89
10 688147 微导纳米 华润元大信息传媒科技混合C 467.88 12.00 -- 3.17
华润元大信息传媒科技混合A 467.88 12.00 -- 3.17
11 000001 平安银行 华润元大富时中国A50指数C 1319.58 140.53 0.01 8.23
华润元大富时中国A50指数A 1319.58 140.53 0.01 8.23
12 000858 五粮液 华润元大富时中国A50指数C 1213.46 8.65 0.00 7.57
华润元大富时中国A50指数A 1213.46 8.65 0.00 7.57
13 000568 泸州老窖 华润元大富时中国A50指数C 1168.02 6.51 0.00 7.29
华润元大富时中国A50指数A 1168.02 6.51 0.00 7.29
14 600519 贵州茅台 华润元大富时中国A50指数C 1139.16 0.66 0.00 7.11
华润元大富时中国A50指数A 1139.16 0.66 0.00 7.11
15 300750 宁德时代 华润元大富时中国A50指数C 803.89 4.92 0.00 5.02
华润元大安鑫灵活配置混合C 29.39 0.18 0.00 4.40
华润元大富时中国A50指数A 803.89 4.92 0.00 5.02
华润元大安鑫灵活配置混合A 29.39 0.18 0.00 4.40
16 600900 长江电力 华润元大富时中国A50指数C 620.38 26.58 0.00 3.87
华润元大富时中国A50指数A 620.38 26.58 0.00 3.87
17 601318 中国平安 华润元大富时中国A50指数C 490.47 12.17 0.00 3.06
华润元大富时中国A50指数A 490.47 12.17 0.00 3.06
18 002594 比亚迪 华润元大富时中国A50指数C 403.92 2.04 0.00 2.52
华润元大富时中国A50指数A 403.92 2.04 0.00 2.52
19 300760 迈瑞医疗 华润元大富时中国A50指数C 392.31 1.35 0.01 2.45
华润元大富时中国A50指数A 392.31 1.35 0.01 2.45
20 601166 兴业银行 华润元大富时中国A50指数C 378.18 23.33 0.01 2.36
华润元大富时中国A50指数A 378.18 23.33 0.01 2.36
21 002241 歌尔股份 华润元大核心动力混合A 84.04 4.00 0.00 7.40
华润元大核心动力混合C 84.04 4.00 0.00 7.40
22 300570 太辰光 华润元大核心动力混合A 78.10 2.00 0.01 6.87
华润元大核心动力混合C 78.10 2.00 0.01 6.87
23 600845 宝信软件 华润元大核心动力混合A 73.20 1.50 0.03 6.44
华润元大核心动力混合C 73.20 1.50 0.03 6.44
24 600363 联创光电 华润元大核心动力混合A 51.00 1.50 0.00 4.49
华润元大核心动力混合C 51.00 1.50 0.00 4.49
25 003028 振邦智能 华润元大量化优选混合C 22.91 0.52 0.02 1.20
华润元大量化优选混合A 22.91 0.52 0.02 1.20
26 301061 匠心家居 华润元大量化优选混合C 22.39 0.45 -- 1.18
华润元大量化优选混合A 22.39 0.45 -- 1.18
27 002521 齐峰新材 华润元大量化优选混合C 22.49 2.72 0.01 1.18
华润元大量化优选混合A 22.49 2.72 0.01 1.18
28 000589 贵州轮胎 华润元大量化优选混合C 21.18 3.46 0.00 1.11
华润元大量化优选混合A 21.18 3.46 0.00 1.11
29 600805 悦达投资 华润元大量化优选混合C 20.86 4.09 0.01 1.10
华润元大量化优选混合A 20.86 4.09 0.01 1.10
30 600727 鲁北化工 华润元大量化优选混合C 20.86 3.17 0.01 1.10
华润元大量化优选混合A 20.86 3.17 0.01 1.10
31 600425 青松建化 华润元大量化优选混合C 20.93 5.30 0.02 1.10
华润元大量化优选混合A 20.93 5.30 0.02 1.10
32 603111 康尼机电 华润元大量化优选混合C 20.94 3.76 0.01 1.10
华润元大量化优选混合A 20.94 3.76 0.01 1.10
33 601996 丰林集团 华润元大量化优选混合C 20.98 7.36 -- 1.10
华润元大量化优选混合A 20.98 7.36 -- 1.10
34 301220 亚香股份 华润元大量化优选混合C 20.82 0.63 0.03 1.09
华润元大量化优选混合A 20.82 0.63 0.03 1.09
35 002487 大金重工 华润元大安鑫灵活配置混合C 34.34 1.29 0.00 5.14
华润元大安鑫灵活配置混合A 34.34 1.29 0.00 5.14
36 301155 海力风电 华润元大安鑫灵活配置混合C 25.43 0.43 0.00 3.80
华润元大安鑫灵活配置混合A 25.43 0.43 0.00 3.80
37 603801 志邦家居 华润元大安鑫灵活配置混合C 23.48 1.40 0.01 3.51
华润元大安鑫灵活配置混合A 23.48 1.40 0.01 3.51
38 002078 太阳纸业 华润元大安鑫灵活配置混合C 21.42 1.76 0.00 3.20
华润元大安鑫灵活配置混合A 21.42 1.76 0.00 3.20
39 600188 兖矿能源 华润元大安鑫灵活配置混合C 19.81 1.00 0.00 2.96
华润元大安鑫灵活配置混合A 19.81 1.00 0.00 2.96
40 002027 分众传媒 华润元大安鑫灵活配置混合C 19.59 3.10 0.00 2.93
华润元大安鑫灵活配置混合A 19.59 3.10 0.00 2.93
41 002466 天齐锂业 华润元大安鑫灵活配置混合C 19.53 0.35 0.00 2.92
华润元大安鑫灵活配置混合A 19.53 0.35 0.00 2.92
42 300443 金雷股份 华润元大安鑫灵活配置混合C 18.76 0.68 0.00 2.81
华润元大安鑫灵活配置混合A 18.76 0.68 0.00 2.81
43 300782 卓胜微 华润元大安鑫灵活配置混合C 18.33 0.13 0.00 2.74
华润元大安鑫灵活配置混合A 18.33 0.13 0.00 2.74
44 688041 海光信息 华润元大双鑫债券A 135.76 1.91 -- 1.07
华润元大双鑫债券C 135.76 1.91 -- 1.07
45 603019 中科曙光 华润元大双鑫债券A 111.76 2.83 -- 0.88
华润元大双鑫债券C 111.76 2.83 -- 0.88
46 600584 长电科技 华润元大双鑫债券A 111.68 3.74 0.01 0.88
华润元大双鑫债券C 111.68 3.74 0.01 0.88
47 002371 北方华创 华润元大双鑫债券A 90.91 0.37 0.00 0.72
华润元大双鑫债券C 90.91 0.37 0.00 0.72
48 000988 华工科技 华润元大双鑫债券A 59.82 2.01 0.00 0.47
华润元大双鑫债券C 59.82 2.01 0.00 0.47
49 000021 深科技 华润元大双鑫债券A 53.66 3.31 0.00 0.42
华润元大双鑫债券C 53.66 3.31 0.00 0.42
50 002236 大华股份 华润元大双鑫债券A 49.63 2.69 0.00 0.39
华润元大双鑫债券C 49.63 2.69 0.00 0.39
51 301308 江波龙 华润元大双鑫债券A 47.87 0.52 -- 0.38
华润元大双鑫债券C 47.87 0.52 -- 0.38