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华润元大基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：35只120/166
  • 份额数量：137.74亿份120/166
  • 份额相对上期变化：-0.66%
  • 基金经理：5人136/166
  • 资产净值：148.39亿元120/166
  • 资产相对上期变化：-0.29%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603259 药明康德 华润元大双鑫债券D 122.62 1.25 0.00 0.61
华润元大双鑫债券A 122.62 1.25 0.00 0.61
华润元大双鑫债券C 122.62 1.25 0.00 0.61
2 002594 比亚迪 华润元大双鑫债券D 63.15 0.60 0.00 0.31
华润元大富时中国A50指数C 338.90 3.22 0.00 2.71
华润元大双鑫债券A 63.15 0.60 0.00 0.31
华润元大双鑫债券C 63.15 0.60 0.00 0.31
华润元大富时中国A50指数A 338.90 3.22 0.00 2.71
3 688012 中微公司 华润元大双鑫债券D 61.28 0.20 0.00 0.30
华润元大信息传媒科技混合C 1838.28 6.00 0.01 7.35
华润元大核心动力混合A 107.23 0.35 0.00 7.05
华润元大核心动力混合C 107.23 0.35 0.00 7.05
华润元大双鑫债券A 61.28 0.20 0.00 0.30
华润元大双鑫债券C 61.28 0.20 0.00 0.30
华润元大信息传媒科技混合A 1838.28 6.00 0.01 7.35
4 688037 芯源微 华润元大双鑫债券D 58.65 0.35 -- 0.29
华润元大安鑫灵活配置混合C 25.20 0.15 -- 3.08
华润元大双鑫债券A 58.65 0.35 -- 0.29
华润元大双鑫债券C 58.65 0.35 -- 0.29
华润元大安鑫灵活配置混合A 25.20 0.15 -- 3.08
5 688627 精智达 华润元大双鑫债券D 56.94 0.25 -- 0.28
华润元大安鑫灵活配置混合C 34.46 0.15 -- 4.21
华润元大双鑫债券A 56.94 0.25 -- 0.28
华润元大双鑫债券C 56.94 0.25 -- 0.28
华润元大安鑫灵活配置混合A 34.46 0.15 -- 4.21
6 601888 中国中免 华润元大双鑫债券D 56.30 0.80 0.00 0.28
华润元大双鑫债券A 56.30 0.80 0.00 0.28
华润元大双鑫债券C 56.30 0.80 0.00 0.28
7 300450 先导智能 华润元大双鑫债券D 57.24 1.20 0.00 0.28
华润元大双鑫债券A 57.24 1.20 0.00 0.28
华润元大双鑫债券C 57.24 1.20 0.00 0.28
8 003033 征和工业 华润元大双鑫债券D 54.55 0.90 0.01 0.27
华润元大双鑫债券A 54.55 0.90 0.01 0.27
华润元大双鑫债券C 54.55 0.90 0.01 0.27
9 000333 美的集团 华润元大双鑫债券D 45.81 0.60 0.00 0.23
华润元大双鑫债券A 45.81 0.60 0.00 0.23
华润元大双鑫债券C 45.81 0.60 0.00 0.23
10 002463 沪电股份 华润元大双鑫债券D 45.58 0.60 0.00 0.23
华润元大信息传媒科技混合C 2279.10 30.00 0.02 9.12
华润元大核心动力混合A 144.34 1.90 0.00 9.49
华润元大核心动力混合C 144.34 1.90 0.00 9.49
华润元大量化优选混合C 63.06 0.83 0.00 3.74
华润元大双鑫债券A 45.58 0.60 0.00 0.23
华润元大双鑫债券C 45.58 0.60 0.00 0.23
华润元大量化优选混合A 63.06 0.83 0.00 3.74
华润元大信息传媒科技混合A 2279.10 30.00 0.02 9.12
11 300394 天孚通信 华润元大信息传媒科技混合C 2382.64 7.90 0.01 9.53
华润元大信息传媒科技混合A 2382.64 7.90 0.01 9.53
12 300308 中际旭创 华润元大信息传媒科技混合C 1992.93 3.50 0.00 7.97
华润元大富时中国A50指数C 375.81 0.66 0.00 3.01
华润元大核心动力混合A 56.94 0.10 0.00 3.74
华润元大核心动力混合C 56.94 0.10 0.00 3.74
华润元大富时中国A50指数A 375.81 0.66 0.00 3.01
华润元大信息传媒科技混合A 1992.93 3.50 0.00 7.97
13 300502 新易盛 华润元大信息传媒科技混合C 1771.36 4.00 0.00 7.09
华润元大核心动力混合A 66.43 0.15 0.00 4.37
华润元大核心动力混合C 66.43 0.15 0.00 4.37
华润元大量化优选混合C 53.14 0.12 0.00 3.15
华润元大量化优选混合A 53.14 0.12 0.00 3.15
华润元大信息传媒科技混合A 1771.36 4.00 0.00 7.09
14 002916 深南电路 华润元大信息传媒科技混合C 1756.08 8.00 0.01 7.03
华润元大核心动力混合A 120.73 0.55 0.00 7.94
华润元大核心动力混合C 120.73 0.55 0.00 7.94
华润元大信息传媒科技混合A 1756.08 8.00 0.01 7.03
15 300476 胜宏科技 华润元大信息传媒科技混合C 1706.80 6.80 0.01 6.83
华润元大核心动力混合A 100.40 0.40 0.00 6.60
华润元大核心动力混合C 100.40 0.40 0.00 6.60
华润元大信息传媒科技混合A 1706.80 6.80 0.01 6.83
16 688072 拓荆科技 华润元大信息传媒科技混合C 1475.56 3.99 0.03 5.90
华润元大核心动力混合A 88.80 0.24 0.00 5.84
华润元大核心动力混合C 88.80 0.24 0.00 5.84
华润元大信息传媒科技混合A 1475.56 3.99 0.03 5.90
17 603228 景旺电子 华润元大信息传媒科技混合C 1409.50 25.00 -- 5.64
华润元大信息传媒科技混合A 1409.50 25.00 -- 5.64
18 600183 生益科技 华润元大信息传媒科技混合C 1245.66 23.00 0.02 4.98
华润元大核心动力混合A 111.05 2.05 0.00 7.30
华润元大核心动力混合C 111.05 2.05 0.00 7.30
华润元大信息传媒科技混合A 1245.66 23.00 0.02 4.98
19 600519 贵州茅台 华润元大富时中国A50指数C 1087.50 0.75 0.00 8.70
华润元大富时中国A50指数A 1087.50 0.75 0.00 8.70
20 300750 宁德时代 华润元大富时中国A50指数C 1046.03 2.60 0.00 8.37
华润元大富时中国A50指数A 1046.03 2.60 0.00 8.37
21 601398 工商银行 华润元大富时中国A50指数C 691.19 90.47 0.00 5.53
华润元大富时中国A50指数A 691.19 90.47 0.00 5.53
22 600036 招商银行 华润元大富时中国A50指数C 480.54 12.22 0.00 3.84
华润元大富时中国A50指数A 480.54 12.22 0.00 3.84
23 601899 紫金矿业 华润元大富时中国A50指数C 399.18 12.20 0.00 3.19
华润元大富时中国A50指数A 399.18 12.20 0.00 3.19
24 600900 长江电力 华润元大富时中国A50指数C 391.82 14.49 0.00 3.13
华润元大富时中国A50指数A 391.82 14.49 0.00 3.13
25 601318 中国平安 华润元大富时中国A50指数C 362.28 6.38 0.00 2.90
华润元大富时中国A50指数A 362.28 6.38 0.00 2.90
26 601138 工业富联 华润元大富时中国A50指数C 350.44 6.81 0.00 2.80
华润元大富时中国A50指数A 350.44 6.81 0.00 2.80
27 002371 北方华创 华润元大核心动力混合A 89.40 0.20 0.00 5.88
华润元大核心动力混合C 89.40 0.20 0.00 5.88
28 688183 生益电子 华润元大核心动力混合A 83.66 1.00 -- 5.50
华润元大核心动力混合C 83.66 1.00 -- 5.50
29 00883 中国海洋石油 华润元大量化优选混合C 163.17 6.60 -- 9.67
华润元大量化优选混合A 163.17 6.60 -- 9.67
30 688525 佰维存储 华润元大量化优选混合C 73.05 0.34 0.00 4.33
华润元大量化优选混合A 73.05 0.34 0.00 4.33
31 002938 鹏鼎控股 华润元大量化优选混合C 71.99 1.38 0.00 4.27
华润元大量化优选混合A 71.99 1.38 0.00 4.27
32 603606 东方电缆 华润元大量化优选混合C 71.44 1.18 0.02 4.23
华润元大量化优选混合A 71.44 1.18 0.02 4.23
33 603083 剑桥科技 华润元大量化优选混合C 71.12 0.70 0.00 4.22
华润元大量化优选混合A 71.12 0.70 0.00 4.22
34 688766 普冉股份 华润元大量化优选混合C 70.60 0.31 -- 4.18
华润元大量化优选混合A 70.60 0.31 -- 4.18
35 600176 中国巨石 华润元大量化优选混合C 63.94 2.63 0.01 3.79
华润元大量化优选混合A 63.94 2.63 0.01 3.79
36 300442 润泽科技 华润元大量化优选混合C 50.10 0.62 0.00 2.97
华润元大量化优选混合A 50.10 0.62 0.00 2.97
37 688147 微导纳米 华润元大安鑫灵活配置混合C 42.03 0.66 -- 5.13
华润元大安鑫灵活配置混合A 42.03 0.66 -- 5.13
38 300136 信维通信 华润元大安鑫灵活配置混合C 38.98 0.60 0.00 4.76
华润元大安鑫灵活配置混合A 38.98 0.60 0.00 4.76
39 605123 派克新材 华润元大安鑫灵活配置混合C 38.07 0.39 0.01 4.65
华润元大安鑫灵活配置混合A 38.07 0.39 0.01 4.65
40 300342 天银机电 华润元大安鑫灵活配置混合C 37.80 0.74 0.00 4.61
华润元大安鑫灵活配置混合A 37.80 0.74 0.00 4.61
41 300762 上海瀚讯 华润元大安鑫灵活配置混合C 34.22 0.94 0.01 4.18
华润元大安鑫灵活配置混合A 34.22 0.94 0.01 4.18
42 600498 烽火通信 华润元大安鑫灵活配置混合C 33.82 0.67 0.00 4.13
华润元大安鑫灵活配置混合A 33.82 0.67 0.00 4.13
43 603601 再升科技 华润元大安鑫灵活配置混合C 28.35 1.83 -- 3.46
华润元大安鑫灵活配置混合A 28.35 1.83 -- 3.46
44 300337 银邦股份 华润元大安鑫灵活配置混合C 27.16 2.00 0.00 3.32
华润元大安鑫灵活配置混合A 27.16 2.00 0.00 3.32

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