序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002463 | 沪电股份 | 华润元大信息传媒科技混合C | 1482.04 | 67.00 | 0.04 | 10.06 |
华润元大核心动力混合A | 66.36 | 3.00 | 0.00 | 5.84 | |||
华润元大核心动力混合C | 66.36 | 3.00 | 0.00 | 5.84 | |||
华润元大双鑫债券A | 73.00 | 3.30 | 0.00 | 0.58 | |||
华润元大双鑫债券C | 73.00 | 3.30 | 0.00 | 0.58 | |||
华润元大信息传媒科技混合A | 1482.04 | 67.00 | 0.04 | 10.06 | |||
2 | 300394 | 天孚通信 | 华润元大信息传媒科技混合C | 1464.32 | 16.00 | 0.04 | 9.94 |
华润元大核心动力混合A | 45.76 | 0.50 | 0.00 | 4.03 | |||
华润元大核心动力混合C | 45.76 | 0.50 | 0.00 | 4.03 | |||
华润元大信息传媒科技混合A | 1464.32 | 16.00 | 0.04 | 9.94 | |||
3 | 300308 | 中际旭创 | 华润元大信息传媒科技混合C | 1371.86 | 12.15 | 0.02 | 9.31 |
华润元大核心动力混合A | 90.33 | 0.80 | 0.00 | 7.95 | |||
华润元大核心动力混合C | 90.33 | 0.80 | 0.00 | 7.95 | |||
华润元大双鑫债券A | 115.17 | 1.02 | 0.00 | 0.91 | |||
华润元大双鑫债券C | 115.17 | 1.02 | 0.00 | 0.91 | |||
华润元大信息传媒科技混合A | 1371.86 | 12.15 | 0.02 | 9.31 | |||
4 | 300502 | 新易盛 | 华润元大信息传媒科技混合C | 1252.73 | 25.40 | 0.04 | 8.50 |
华润元大核心动力混合A | 98.64 | 2.00 | 0.00 | 8.68 | |||
华润元大核心动力混合C | 98.64 | 2.00 | 0.00 | 8.68 | |||
华润元大信息传媒科技混合A | 1252.73 | 25.40 | 0.04 | 8.50 | |||
5 | 688012 | 中微公司 | 华润元大信息传媒科技混合C | 1075.20 | 7.00 | 0.01 | 7.30 |
华润元大核心动力混合A | 76.80 | 0.50 | 0.00 | 6.76 | |||
华润元大核心动力混合C | 76.80 | 0.50 | 0.00 | 6.76 | |||
华润元大信息传媒科技混合A | 1075.20 | 7.00 | 0.01 | 7.30 | |||
6 | 688385 | 复旦微电 | 华润元大信息传媒科技混合C | 772.60 | 20.00 | 0.06 | 5.24 |
华润元大核心动力混合A | 57.95 | 1.50 | 0.00 | 5.10 | |||
华润元大核心动力混合C | 57.95 | 1.50 | 0.00 | 5.10 | |||
华润元大信息传媒科技混合A | 772.60 | 20.00 | 0.06 | 5.24 | |||
7 | 688220 | 翱捷科技 | 华润元大信息传媒科技混合C | 633.96 | 9.00 | 0.04 | 4.30 |
华润元大信息传媒科技混合A | 633.96 | 9.00 | 0.04 | 4.30 | |||
8 | 300661 | 圣邦股份 | 华润元大信息传媒科技混合C | 622.62 | 7.00 | 0.02 | 4.22 |
华润元大信息传媒科技混合A | 622.62 | 7.00 | 0.02 | 4.22 | |||
9 | 300820 | 英杰电气 | 华润元大信息传媒科技混合C | 572.80 | 10.00 | 0.10 | 3.89 |
华润元大信息传媒科技混合A | 572.80 | 10.00 | 0.10 | 3.89 | |||
10 | 688147 | 微导纳米 | 华润元大信息传媒科技混合C | 467.88 | 12.00 | -- | 3.17 |
华润元大信息传媒科技混合A | 467.88 | 12.00 | -- | 3.17 | |||
11 | 000001 | 平安银行 | 华润元大富时中国A50指数C | 1319.58 | 140.53 | 0.01 | 8.23 |
华润元大富时中国A50指数A | 1319.58 | 140.53 | 0.01 | 8.23 | |||
12 | 000858 | 五粮液 | 华润元大富时中国A50指数C | 1213.46 | 8.65 | 0.00 | 7.57 |
华润元大富时中国A50指数A | 1213.46 | 8.65 | 0.00 | 7.57 | |||
13 | 000568 | 泸州老窖 | 华润元大富时中国A50指数C | 1168.02 | 6.51 | 0.00 | 7.29 |
华润元大富时中国A50指数A | 1168.02 | 6.51 | 0.00 | 7.29 | |||
14 | 600519 | 贵州茅台 | 华润元大富时中国A50指数C | 1139.16 | 0.66 | 0.00 | 7.11 |
华润元大富时中国A50指数A | 1139.16 | 0.66 | 0.00 | 7.11 | |||
15 | 300750 | 宁德时代 | 华润元大富时中国A50指数C | 803.89 | 4.92 | 0.00 | 5.02 |
华润元大安鑫灵活配置混合C | 29.39 | 0.18 | 0.00 | 4.40 | |||
华润元大富时中国A50指数A | 803.89 | 4.92 | 0.00 | 5.02 | |||
华润元大安鑫灵活配置混合A | 29.39 | 0.18 | 0.00 | 4.40 | |||
16 | 600900 | 长江电力 | 华润元大富时中国A50指数C | 620.38 | 26.58 | 0.00 | 3.87 |
华润元大富时中国A50指数A | 620.38 | 26.58 | 0.00 | 3.87 | |||
17 | 601318 | 中国平安 | 华润元大富时中国A50指数C | 490.47 | 12.17 | 0.00 | 3.06 |
华润元大富时中国A50指数A | 490.47 | 12.17 | 0.00 | 3.06 | |||
18 | 002594 | 比亚迪 | 华润元大富时中国A50指数C | 403.92 | 2.04 | 0.00 | 2.52 |
华润元大富时中国A50指数A | 403.92 | 2.04 | 0.00 | 2.52 | |||
19 | 300760 | 迈瑞医疗 | 华润元大富时中国A50指数C | 392.31 | 1.35 | 0.01 | 2.45 |
华润元大富时中国A50指数A | 392.31 | 1.35 | 0.01 | 2.45 | |||
20 | 601166 | 兴业银行 | 华润元大富时中国A50指数C | 378.18 | 23.33 | 0.01 | 2.36 |
华润元大富时中国A50指数A | 378.18 | 23.33 | 0.01 | 2.36 | |||
21 | 002241 | 歌尔股份 | 华润元大核心动力混合A | 84.04 | 4.00 | 0.00 | 7.40 |
华润元大核心动力混合C | 84.04 | 4.00 | 0.00 | 7.40 | |||
22 | 300570 | 太辰光 | 华润元大核心动力混合A | 78.10 | 2.00 | 0.01 | 6.87 |
华润元大核心动力混合C | 78.10 | 2.00 | 0.01 | 6.87 | |||
23 | 600845 | 宝信软件 | 华润元大核心动力混合A | 73.20 | 1.50 | 0.03 | 6.44 |
华润元大核心动力混合C | 73.20 | 1.50 | 0.03 | 6.44 | |||
24 | 600363 | 联创光电 | 华润元大核心动力混合A | 51.00 | 1.50 | 0.00 | 4.49 |
华润元大核心动力混合C | 51.00 | 1.50 | 0.00 | 4.49 | |||
25 | 003028 | 振邦智能 | 华润元大量化优选混合C | 22.91 | 0.52 | 0.02 | 1.20 |
华润元大量化优选混合A | 22.91 | 0.52 | 0.02 | 1.20 | |||
26 | 301061 | 匠心家居 | 华润元大量化优选混合C | 22.39 | 0.45 | -- | 1.18 |
华润元大量化优选混合A | 22.39 | 0.45 | -- | 1.18 | |||
27 | 002521 | 齐峰新材 | 华润元大量化优选混合C | 22.49 | 2.72 | 0.01 | 1.18 |
华润元大量化优选混合A | 22.49 | 2.72 | 0.01 | 1.18 | |||
28 | 000589 | 贵州轮胎 | 华润元大量化优选混合C | 21.18 | 3.46 | 0.00 | 1.11 |
华润元大量化优选混合A | 21.18 | 3.46 | 0.00 | 1.11 | |||
29 | 600805 | 悦达投资 | 华润元大量化优选混合C | 20.86 | 4.09 | 0.01 | 1.10 |
华润元大量化优选混合A | 20.86 | 4.09 | 0.01 | 1.10 | |||
30 | 600727 | 鲁北化工 | 华润元大量化优选混合C | 20.86 | 3.17 | 0.01 | 1.10 |
华润元大量化优选混合A | 20.86 | 3.17 | 0.01 | 1.10 | |||
31 | 600425 | 青松建化 | 华润元大量化优选混合C | 20.93 | 5.30 | 0.02 | 1.10 |
华润元大量化优选混合A | 20.93 | 5.30 | 0.02 | 1.10 | |||
32 | 603111 | 康尼机电 | 华润元大量化优选混合C | 20.94 | 3.76 | 0.01 | 1.10 |
华润元大量化优选混合A | 20.94 | 3.76 | 0.01 | 1.10 | |||
33 | 601996 | 丰林集团 | 华润元大量化优选混合C | 20.98 | 7.36 | -- | 1.10 |
华润元大量化优选混合A | 20.98 | 7.36 | -- | 1.10 | |||
34 | 301220 | 亚香股份 | 华润元大量化优选混合C | 20.82 | 0.63 | 0.03 | 1.09 |
华润元大量化优选混合A | 20.82 | 0.63 | 0.03 | 1.09 | |||
35 | 002487 | 大金重工 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 34.34 | 1.29 | 0.00 | 5.14 |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 34.34 | 1.29 | 0.00 | 5.14 | |||
36 | 301155 | 海力风电 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 25.43 | 0.43 | 0.00 | 3.80 |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 25.43 | 0.43 | 0.00 | 3.80 | |||
37 | 603801 | 志邦家居 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 23.48 | 1.40 | 0.01 | 3.51 |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 23.48 | 1.40 | 0.01 | 3.51 | |||
38 | 002078 | 太阳纸业 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 21.42 | 1.76 | 0.00 | 3.20 |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 21.42 | 1.76 | 0.00 | 3.20 | |||
39 | 600188 | 兖矿能源 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 19.81 | 1.00 | 0.00 | 2.96 |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 19.81 | 1.00 | 0.00 | 2.96 | |||
40 | 002027 | 分众传媒 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 19.59 | 3.10 | 0.00 | 2.93 |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 19.59 | 3.10 | 0.00 | 2.93 | |||
41 | 002466 | 天齐锂业 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 19.53 | 0.35 | 0.00 | 2.92 |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 19.53 | 0.35 | 0.00 | 2.92 | |||
42 | 300443 | 金雷股份 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 18.76 | 0.68 | 0.00 | 2.81 |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 18.76 | 0.68 | 0.00 | 2.81 | |||
43 | 300782 | 卓胜微 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 18.33 | 0.13 | 0.00 | 2.74 |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 18.33 | 0.13 | 0.00 | 2.74 | |||
44 | 688041 | 海光信息 | 华润元大双鑫债券A | 135.76 | 1.91 | -- | 1.07 |
华润元大双鑫债券C | 135.76 | 1.91 | -- | 1.07 | |||
45 | 603019 | 中科曙光 | 华润元大双鑫债券A | 111.76 | 2.83 | -- | 0.88 |
华润元大双鑫债券C | 111.76 | 2.83 | -- | 0.88 | |||
46 | 600584 | 长电科技 | 华润元大双鑫债券A | 111.68 | 3.74 | 0.01 | 0.88 |
华润元大双鑫债券C | 111.68 | 3.74 | 0.01 | 0.88 | |||
47 | 002371 | 北方华创 | 华润元大双鑫债券A | 90.91 | 0.37 | 0.00 | 0.72 |
华润元大双鑫债券C | 90.91 | 0.37 | 0.00 | 0.72 | |||
48 | 000988 | 华工科技 | 华润元大双鑫债券A | 59.82 | 2.01 | 0.00 | 0.47 |
华润元大双鑫债券C | 59.82 | 2.01 | 0.00 | 0.47 | |||
49 | 000021 | 深科技 | 华润元大双鑫债券A | 53.66 | 3.31 | 0.00 | 0.42 |
华润元大双鑫债券C | 53.66 | 3.31 | 0.00 | 0.42 | |||
50 | 002236 | 大华股份 | 华润元大双鑫债券A | 49.63 | 2.69 | 0.00 | 0.39 |
华润元大双鑫债券C | 49.63 | 2.69 | 0.00 | 0.39 | |||
51 | 301308 | 江波龙 | 华润元大双鑫债券A | 47.87 | 0.52 | -- | 0.38 |
华润元大双鑫债券C | 47.87 | 0.52 | -- | 0.38 |