同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 华润元大基金管理有限公司

华润元大基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：35只120/166
  • 份额数量：137.74亿份120/166
  • 份额相对上期变化：-0.66%
  • 基金经理：6人130/166
  • 资产净值：148.39亿元120/166
  • 资产相对上期变化：-0.29%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688981 中芯国际 华润元大双鑫债券D 111.17 0.70 -- 0.88
华润元大核心动力混合A 601.77 7.75 -- 4.05
华润元大核心动力混合C 601.77 7.75 -- 4.05
华润元大量化优选混合C 100.94 1.30 -- 5.19
华润元大安鑫灵活配置混合C 62.18 0.39 -- 5.27
华润元大双鑫债券A 111.17 0.70 -- 0.88
华润元大双鑫债券C 111.17 0.70 -- 0.88
华润元大量化优选混合A 100.94 1.30 -- 5.19
华润元大安鑫灵活配置混合A 62.18 0.39 -- 5.27
2 688041 海光信息 华润元大双鑫债券D 92.58 0.25 -- 0.73
华润元大富时中国A50指数C 430.55 1.16 -- 3.67
华润元大安鑫灵活配置混合C 47.44 0.13 -- 4.02
华润元大双鑫债券A 92.58 0.25 -- 0.73
华润元大双鑫债券C 92.58 0.25 -- 0.73
华润元大富时中国A50指数A 430.55 1.16 -- 3.67
华润元大安鑫灵活配置混合A 47.44 0.13 -- 4.02
3 603267 鸿远电子 华润元大双鑫债券D 77.48 1.00 -- 0.61
华润元大双鑫债券A 77.48 1.00 -- 0.61
华润元大双鑫债券C 77.48 1.00 -- 0.61
4 688008 澜起科技 华润元大双鑫债券D 77.47 0.25 -- 0.61
华润元大量化优选混合C 110.88 0.36 -- 5.70
华润元大双鑫债券A 77.47 0.25 -- 0.61
华润元大双鑫债券C 77.47 0.25 -- 0.61
华润元大量化优选混合A 110.88 0.36 -- 5.70
5 002156 通富微电 华润元大双鑫债券D 75.87 1.00 0.00 0.60
华润元大双鑫债券A 75.87 1.00 0.00 0.60
华润元大双鑫债券C 75.87 1.00 0.00 0.60
6 688170 德龙激光 华润元大双鑫债券D 76.81 0.80 -- 0.60
华润元大双鑫债券A 76.81 0.80 -- 0.60
华润元大双鑫债券C 76.81 0.80 -- 0.60
7 000066 中国长城 华润元大双鑫债券D 76.20 4.00 0.00 0.60
华润元大双鑫债券A 76.20 4.00 0.00 0.60
华润元大双鑫债券C 76.20 4.00 0.00 0.60
8 603893 瑞芯微 华润元大双鑫债券D 75.34 0.40 -- 0.59
华润元大双鑫债券A 75.34 0.40 -- 0.59
华润元大双鑫债券C 75.34 0.40 -- 0.59
9 688213 思特威 华润元大双鑫债券D 74.95 0.70 0.02 0.59
华润元大双鑫债券A 74.95 0.70 0.02 0.59
华润元大双鑫债券C 74.95 0.70 0.02 0.59
10 002430 杭氧股份 华润元大双鑫债券D 71.21 2.30 0.00 0.56
华润元大双鑫债券A 71.21 2.30 0.00 0.56
华润元大双鑫债券C 71.21 2.30 0.00 0.56
11 603228 景旺电子 华润元大信息传媒科技混合C 2545.94 35.16 -- 7.11
华润元大量化优选混合C 130.34 1.80 -- 6.70
华润元大量化优选混合A 130.34 1.80 -- 6.70
华润元大信息传媒科技混合A 2545.94 35.16 -- 7.11
12 300604 长川科技 华润元大信息传媒科技混合C 2529.92 7.41 0.02 7.07
华润元大核心动力混合A 566.76 1.66 0.00 3.81
华润元大核心动力混合C 566.76 1.66 0.00 3.81
华润元大量化优选混合C 88.77 0.26 0.00 4.56
华润元大量化优选混合A 88.77 0.26 0.00 4.56
华润元大信息传媒科技混合A 2529.92 7.41 0.02 7.07
13 300476 胜宏科技 华润元大信息传媒科技混合C 2518.55 7.27 0.01 7.04
华润元大核心动力混合A 620.11 1.79 0.00 4.17
华润元大核心动力混合C 620.11 1.79 0.00 4.17
华润元大量化优选混合C 93.54 0.27 0.00 4.81
华润元大量化优选混合A 93.54 0.27 0.00 4.81
华润元大信息传媒科技混合A 2518.55 7.27 0.01 7.04
14 300308 中际旭创 华润元大信息传媒科技混合C 2501.90 1.97 0.00 6.99
华润元大富时中国A50指数C 711.20 0.56 0.00 6.06
华润元大核心动力混合A 520.70 0.41 0.00 3.50
华润元大核心动力混合C 520.70 0.41 0.00 3.50
华润元大富时中国A50指数A 711.20 0.56 0.00 6.06
华润元大信息传媒科技混合A 2501.90 1.97 0.00 6.99
15 300394 天孚通信 华润元大信息传媒科技混合C 2423.86 8.01 0.01 6.77
华润元大信息传媒科技混合A 2423.86 8.01 0.01 6.77
16 002463 沪电股份 华润元大信息传媒科技混合C 2304.22 15.08 0.01 6.44
华润元大信息传媒科技混合A 2304.22 15.08 0.01 6.44
17 688072 拓荆科技 华润元大信息传媒科技混合C 2294.78 2.61 0.02 6.41
华润元大安鑫灵活配置混合C 66.67 0.08 0.00 5.65
华润元大信息传媒科技混合A 2294.78 2.61 0.02 6.41
华润元大安鑫灵活配置混合A 66.67 0.08 0.00 5.65
18 688525 佰维存储 华润元大信息传媒科技混合C 2295.15 4.64 0.01 6.41
华润元大核心动力混合A 841.98 1.70 0.01 5.66
华润元大核心动力混合C 841.98 1.70 0.01 5.66
华润元大量化优选混合C 130.61 0.26 0.00 6.72
华润元大量化优选混合A 130.61 0.26 0.00 6.72
华润元大信息传媒科技混合A 2295.15 4.64 0.01 6.41
19 002008 大族激光 华润元大信息传媒科技混合C 2011.19 13.40 0.01 5.62
华润元大核心动力混合A 761.06 5.07 0.01 5.12
华润元大核心动力混合C 761.06 5.07 0.01 5.12
华润元大量化优选混合C 106.58 0.71 0.00 5.48
华润元大量化优选混合A 106.58 0.71 0.00 5.48
华润元大信息传媒科技混合A 2011.19 13.40 0.01 5.62
20 600487 亨通光电 华润元大信息传媒科技混合C 1910.17 17.47 0.11 5.34
华润元大信息传媒科技混合A 1910.17 17.47 0.11 5.34
21 300750 宁德时代 华润元大富时中国A50指数C 870.12 2.21 0.00 7.42
华润元大富时中国A50指数A 870.12 2.21 0.00 7.42
22 600519 贵州茅台 华润元大富时中国A50指数C 746.86 0.63 0.00 6.37
华润元大富时中国A50指数A 746.86 0.63 0.00 6.37
23 601398 工商银行 华润元大富时中国A50指数C 549.55 77.73 0.00 4.69
华润元大富时中国A50指数A 549.55 77.73 0.00 4.69
24 688256 寒武纪 华润元大富时中国A50指数C 498.61 0.31 -- 4.25
华润元大富时中国A50指数A 498.61 0.31 -- 4.25
25 300502 新易盛 华润元大富时中国A50指数C 423.69 0.70 0.00 3.61
华润元大富时中国A50指数A 423.69 0.70 0.00 3.61
26 601138 工业富联 华润元大富时中国A50指数C 415.58 5.76 0.00 3.54
华润元大富时中国A50指数A 415.58 5.76 0.00 3.54
27 600036 招商银行 华润元大富时中国A50指数C 367.11 10.34 0.00 3.13
华润元大富时中国A50指数A 367.11 10.34 0.00 3.13
28 600900 长江电力 华润元大富时中国A50指数C 324.79 12.27 0.00 2.77
华润元大富时中国A50指数A 324.79 12.27 0.00 2.77
29 603269 海鸥股份 华润元大核心动力混合A 651.62 39.56 -- 4.38
华润元大核心动力混合C 651.62 39.56 -- 4.38
30 002080 中材科技 华润元大核心动力混合A 609.30 6.77 0.05 4.10
华润元大核心动力混合C 609.30 6.77 0.05 4.10
华润元大量化优选混合C 92.70 1.03 0.01 4.77
华润元大量化优选混合A 92.70 1.03 0.01 4.77
31 06166 剑桥科技 华润元大核心动力混合A 608.14 4.64 -- 4.09
华润元大核心动力混合C 608.14 4.64 -- 4.09
华润元大量化优选混合C 90.43 0.69 -- 4.65
华润元大量化优选混合A 90.43 0.69 -- 4.65
32 603061 金海通 华润元大核心动力混合A 502.22 1.00 -- 3.38
华润元大核心动力混合C 502.22 1.00 -- 3.38
33 002384 东山精密 华润元大量化优选混合C 115.43 0.44 0.00 5.94
华润元大量化优选混合A 115.43 0.44 0.00 5.94
34 603650 彤程新材 华润元大安鑫灵活配置混合C 55.85 0.57 -- 4.73
华润元大安鑫灵活配置混合A 55.85 0.57 -- 4.73
35 301095 广立微 华润元大安鑫灵活配置混合C 54.30 0.46 0.00 4.60
华润元大安鑫灵活配置混合A 54.30 0.46 0.00 4.60
36 002290 禾盛新材 华润元大安鑫灵活配置混合C 48.69 0.53 0.00 4.13
华润元大安鑫灵活配置混合A 48.69 0.53 0.00 4.13
37 601066 中信建投 华润元大安鑫灵活配置混合C 47.38 1.63 -- 4.02
华润元大安鑫灵活配置混合A 47.38 1.63 -- 4.02
38 603019 中科曙光 华润元大安鑫灵活配置混合C 47.18 0.44 -- 4.00
华润元大安鑫灵活配置混合A 47.18 0.44 -- 4.00
39 600999 招商证券 华润元大安鑫灵活配置混合C 47.05 2.23 0.00 3.99
华润元大安鑫灵活配置混合A 47.05 2.23 0.00 3.99
40 000783 长江证券 华润元大安鑫灵活配置混合C 46.22 4.74 0.00 3.92
华润元大安鑫灵活配置混合A 46.22 4.74 0.00 3.92

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772