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华润元大基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：33只121/203
  • 份额数量：215.58亿份109/203
  • 份额相对上期变化：-7.31%
  • 基金经理：6人132/203
  • 资产净值：227.51亿元109/203
  • 资产相对上期变化：-6.58%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688041 海光信息 华润元大双鑫债券D 209.26 2.03 -- 1.53
华润元大双鑫债券A 209.26 2.03 -- 1.53
华润元大双鑫债券C 209.26 2.03 -- 1.53
2 300308 中际旭创 华润元大双鑫债券D 158.89 1.03 0.00 1.16
华润元大信息传媒科技混合C 2129.32 13.75 0.02 9.47
华润元大核心动力混合A 136.59 0.88 0.00 10.61
华润元大核心动力混合C 136.59 0.88 0.00 10.61
华润元大安鑫灵活配置混合C 18.58 0.12 0.00 2.71
华润元大双鑫债券A 158.89 1.03 0.00 1.16
华润元大双鑫债券C 158.89 1.03 0.00 1.16
华润元大信息传媒科技混合A 2129.32 13.75 0.02 9.47
华润元大安鑫灵活配置混合A 18.58 0.12 0.00 2.71
3 002475 立讯精密 华润元大双鑫债券D 154.28 3.55 0.00 1.13
华润元大信息传媒科技混合C 1521.10 35.00 0.00 6.76
华润元大核心动力混合A 86.92 2.00 0.00 6.75
华润元大核心动力混合C 86.92 2.00 0.00 6.75
华润元大双鑫债券A 154.28 3.55 0.00 1.13
华润元大双鑫债券C 154.28 3.55 0.00 1.13
华润元大信息传媒科技混合A 1521.10 35.00 0.00 6.76
4 002463 沪电股份 华润元大双鑫债券D 141.36 3.52 0.00 1.03
华润元大信息传媒科技混合C 1991.94 49.60 0.03 8.85
华润元大核心动力混合A 120.48 3.00 0.00 9.36
华润元大核心动力混合C 120.48 3.00 0.00 9.36
华润元大双鑫债券A 141.36 3.52 0.00 1.03
华润元大双鑫债券C 141.36 3.52 0.00 1.03
华润元大信息传媒科技混合A 1991.94 49.60 0.03 8.85
5 002241 歌尔股份 华润元大双鑫债券D 131.49 5.80 0.00 0.96
华润元大信息传媒科技混合C 1768.26 78.00 0.03 7.86
华润元大核心动力混合A 90.68 4.00 0.00 7.05
华润元大核心动力混合C 90.68 4.00 0.00 7.05
华润元大双鑫债券A 131.49 5.80 0.00 0.96
华润元大双鑫债券C 131.49 5.80 0.00 0.96
华润元大信息传媒科技混合A 1768.26 78.00 0.03 7.86
6 300502 新易盛 华润元大双鑫债券D 116.97 0.90 0.00 0.86
华润元大信息传媒科技混合C 2236.78 17.21 0.03 9.94
华润元大核心动力混合A 142.97 1.10 0.00 11.11
华润元大核心动力混合C 142.97 1.10 0.00 11.11
华润元大双鑫债券A 116.97 0.90 0.00 0.86
华润元大双鑫债券C 116.97 0.90 0.00 0.86
华润元大信息传媒科技混合A 2236.78 17.21 0.03 9.94
7 002273 水晶光电 华润元大双鑫债券D 92.38 4.88 0.00 0.68
华润元大双鑫债券A 92.38 4.88 0.00 0.68
华润元大双鑫债券C 92.38 4.88 0.00 0.68
8 002371 北方华创 华润元大双鑫债券D 91.50 0.25 0.00 0.67
华润元大双鑫债券A 91.50 0.25 0.00 0.67
华润元大双鑫债券C 91.50 0.25 0.00 0.67
9 300750 宁德时代 华润元大双鑫债券D 80.60 0.32 0.00 0.59
华润元大富时中国A50指数C 1046.35 4.15 0.00 5.95
华润元大量化优选混合C 209.07 0.83 0.00 10.98
华润元大安鑫灵活配置混合C 65.49 0.26 0.00 9.55
华润元大双鑫债券A 80.60 0.32 0.00 0.59
华润元大双鑫债券C 80.60 0.32 0.00 0.59
华润元大富时中国A50指数A 1046.35 4.15 0.00 5.95
华润元大量化优选混合A 209.07 0.83 0.00 10.98
华润元大安鑫灵活配置混合A 65.49 0.26 0.00 9.55
10 002916 深南电路 华润元大双鑫债券D 75.46 0.68 0.00 0.55
华润元大双鑫债券A 75.46 0.68 0.00 0.55
华润元大双鑫债券C 75.46 0.68 0.00 0.55
11 300394 天孚通信 华润元大信息传媒科技混合C 1703.47 16.95 0.03 7.57
华润元大核心动力混合A 80.40 0.80 0.00 6.25
华润元大核心动力混合C 80.40 0.80 0.00 6.25
华润元大信息传媒科技混合A 1703.47 16.95 0.03 7.57
12 688012 中微公司 华润元大信息传媒科技混合C 1476.00 9.00 0.01 6.56
华润元大核心动力混合A 100.04 0.61 0.00 7.77
华润元大核心动力混合C 100.04 0.61 0.00 7.77
华润元大信息传媒科技混合A 1476.00 9.00 0.01 6.56
13 002384 东山精密 华润元大信息传媒科技混合C 1412.40 60.00 0.05 6.28
华润元大核心动力混合A 117.70 5.00 0.00 9.15
华润元大核心动力混合C 117.70 5.00 0.00 9.15
华润元大信息传媒科技混合A 1412.40 60.00 0.05 6.28
14 688183 生益电子 华润元大信息传媒科技混合C 1171.15 47.90 -- 5.21
华润元大核心动力混合A 92.91 3.80 -- 7.22
华润元大核心动力混合C 92.91 3.80 -- 7.22
华润元大信息传媒科技混合A 1171.15 47.90 -- 5.21
15 300476 胜宏科技 华润元大信息传媒科技混合C 992.50 25.00 0.03 4.41
华润元大核心动力混合A 79.40 2.00 0.00 6.17
华润元大核心动力混合C 79.40 2.00 0.00 6.17
华润元大信息传媒科技混合A 992.50 25.00 0.03 4.41
16 600519 贵州茅台 华润元大富时中国A50指数C 2324.84 1.33 0.00 13.22
华润元大富时中国A50指数A 2324.84 1.33 0.00 13.22
17 601398 工商银行 华润元大富时中国A50指数C 852.10 137.88 0.00 4.85
华润元大富时中国A50指数A 852.10 137.88 0.00 4.85
18 600036 招商银行 华润元大富时中国A50指数C 733.44 19.50 0.00 4.17
华润元大富时中国A50指数A 733.44 19.50 0.00 4.17
19 600900 长江电力 华润元大富时中国A50指数C 695.07 23.13 0.00 3.95
华润元大富时中国A50指数A 695.07 23.13 0.00 3.95
20 000858 五粮液 华润元大富时中国A50指数C 596.15 3.67 0.00 3.39
华润元大富时中国A50指数A 596.15 3.67 0.00 3.39
21 601318 中国平安 华润元大富时中国A50指数C 580.63 10.17 0.00 3.30
华润元大富时中国A50指数A 580.63 10.17 0.00 3.30
22 002594 比亚迪 华润元大富时中国A50指数C 525.50 1.71 0.00 2.99
华润元大富时中国A50指数A 525.50 1.71 0.00 2.99
23 601166 兴业银行 华润元大富时中国A50指数C 378.46 19.64 0.00 2.15
华润元大富时中国A50指数A 378.46 19.64 0.00 2.15
24 601899 紫金矿业 华润元大富时中国A50指数C 353.00 19.46 0.00 2.01
华润元大富时中国A50指数A 353.00 19.46 0.00 2.01
25 603317 天味食品 华润元大量化优选混合C 140.41 11.50 -- 7.37
华润元大量化优选混合A 140.41 11.50 -- 7.37
26 002738 中矿资源 华润元大量化优选混合C 127.89 3.50 0.00 6.71
华润元大量化优选混合A 127.89 3.50 0.00 6.71
27 002832 比音勒芬 华润元大量化优选混合C 97.08 4.00 0.01 5.10
华润元大量化优选混合A 97.08 4.00 0.01 5.10
28 09868 小鹏汽车-W 华润元大量化优选混合C 95.50 2.00 -- 5.01
华润元大量化优选混合A 95.50 2.00 -- 5.01
29 600763 通策医疗 华润元大量化优选混合C 91.43 1.56 0.01 4.80
华润元大量化优选混合A 91.43 1.56 0.01 4.80
30 603579 荣泰健康 华润元大量化优选混合C 91.30 6.21 -- 4.79
华润元大量化优选混合A 91.30 6.21 -- 4.79
31 688270 臻镭科技 华润元大量化优选混合C 82.92 3.00 -- 4.35
华润元大量化优选混合A 82.92 3.00 -- 4.35
32 01772 赣锋锂业 华润元大量化优选混合C 80.80 4.00 -- 4.24
华润元大量化优选混合A 80.80 4.00 -- 4.24
33 06886 华泰证券 华润元大量化优选混合C 80.16 7.10 -- 4.21
华润元大量化优选混合A 80.16 7.10 -- 4.21
34 603596 伯特利 华润元大安鑫灵活配置混合C 39.14 0.80 0.00 5.71
华润元大安鑫灵活配置混合A 39.14 0.80 0.00 5.71
35 300014 亿纬锂能 华润元大安鑫灵活配置混合C 39.02 0.80 0.00 5.69
华润元大安鑫灵活配置混合A 39.02 0.80 0.00 5.69
36 00700 腾讯控股 华润元大安鑫灵活配置混合C 32.07 0.08 -- 4.68
华润元大安鑫灵活配置混合A 32.07 0.08 -- 4.68
37 603501 韦尔股份 华润元大安鑫灵活配置混合C 26.80 0.25 0.00 3.91
华润元大安鑫灵活配置混合A 26.80 0.25 0.00 3.91
38 002600 领益智造 华润元大安鑫灵活配置混合C 22.53 3.00 0.00 3.29
华润元大安鑫灵活配置混合A 22.53 3.00 0.00 3.29
39 601799 星宇股份 华润元大安鑫灵活配置混合C 22.15 0.15 0.00 3.23
华润元大安鑫灵活配置混合A 22.15 0.15 0.00 3.23
40 688099 晶晨股份 华润元大安鑫灵活配置混合C 21.11 0.30 -- 3.08
华润元大安鑫灵活配置混合A 21.11 0.30 -- 3.08
41 300661 圣邦股份 华润元大安鑫灵活配置混合C 19.00 0.20 0.00 2.77
华润元大安鑫灵活配置混合A 19.00 0.20 0.00 2.77

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