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华润元大基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:37只97/186
  • 份额数量:125.18亿份114/186
  • 份额相对上期变化:-5.03%
  • 基金经理:5人124/186
  • 资产净值:138.98亿元113/186
  • 资产相对上期变化:-2.17%

绩效评估

绩效评估查询:
总收入(万元) 96748.77 59972.23 71061.01 14643.8
股票投资收益(万元) 35442.95 25476.93 30573.31 5089.23
债券投资收益(万元) -5890.5 -2843.82 -23806.27 -3093.14
衍生工具收益(万元) -444.2 -28.74 -1252.7 -138.52
债券利息收入(万元) 0 0 0 0
存款利息收入(万元) 2020.69 1192.14 3706.34 1964.16
股利收益(万元) 3154.68 1438.52 2580.67 811.47
买入返售证券收益(万元) 0 0 0 0
其他收入(万元) 431.8 292.22 1308.3 752.52
费用(万元) 21722.73 10832.49 16338.48 6243.58
利润总额(万元) 37517.53 25665.36 33591.40 8336.89