华润元大聚盈混合发起式A

基金简介基金公告

基金概况
基金经理
基金公司

基金代码 028383
基金简称华润元大聚盈混合发起式A
基金类型开放式基金
基金全称华润元大聚盈混合发起式A
投资类型混合型
基金经理李武群
成立日期 --
成立规模 --亿份
管理费 1.50%
份额规模 --亿份（--）
首次最低金额（元） 1
托管费 0.20%
基金管理人华润元大基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
最高认购费 --%
最高申购费 --%
最高赎回费 --%
业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%

投资理念

本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

　　本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。　　如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。

投资策略

　　（一）资产配置策略　　本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。　　（二）股票投资策略　　1、A股投资策略　　本基金将运用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。同时，本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性，通过精细化风险管理和组合优化技术，实现行业与风格类资产的均衡配置，从而实现风险调整后收益的最大化。　　本基金将通过基本面分析，结合定量分析和定性分析，进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。其中定量分析重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面；定性分析重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。　　2、港股通标的股票投资策略　　本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还需关注：（1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；　　（2）人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。　　3、存托凭证投资策略　　本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。　　（三）债券投资策略　　本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。　　（四）可转换债券及可交换债券投资策略　　可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。　　（五）参与股指期货交易策略　　本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。　　（六）资产支持证券投资策略　　本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。　　（七）股票期权投资策略　　本基金投资股票期权将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。　　（八）参与国债期货交易策略　　本基金参与国债期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。　　（九）信用衍生品投资策略　　为了更好地管理债券投资的信用风险，本基金根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，将适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下，对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格，构建信用风险对冲组合。　　持有期内，本基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化，灵活调整对冲比例，以管理投资组合信用风险敞口。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

风险收益特征

　　本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。　　本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

现任基金经理

基金公司信息

　　华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日，是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构，经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司，主要从事特定客户资产管理业务。　　目前，华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金，已形成较完备的产品线，满足各类风险偏好投资者的需求；同时，已推出多只专户理财产品，涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别，根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来，公司将顺应市场趋势和投资者需求，开发更多覆盖不同风险收益特征的产品，为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。　　华润元大基金自成立以来，已建立一套高效成熟的运作体系，有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念，坚持研究的独立性和前瞻性，形成自身稳健的投资风格；公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富，具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理，建立健全内部控制及风险管理机制，确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。　　华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念，以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命，致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。

公司名称华润元大基金管理有限公司
成立日期 2013-01-17
法人代表胡昊
总经理黄震
注册资金 60000.000000万元
管理规模 145.80亿元
联系电话 86-755-88398497;86-755-88399008;4000-1000-89
邮政编码 518066
客户邮箱 kf@cryuantafund.com
网站地址 www.cryuantafund.com
传真号码 86-755-88399045
办公地址深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元

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