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国泰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：552只13/166
  • 份额数量：7938.8亿份14/166
  • 份额相对上期变化：5.17%
  • 基金经理：65人16/166
  • 资产净值：9356.61亿元14/166
  • 资产相对上期变化：3.14%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601899 紫金矿业 国泰瑞锦债券发起A 37.71 1.50 0.00 4.02
国泰瑞锦债券发起C 37.71 1.50 0.00 4.02
国泰中证A500增强策略ETF 174.97 6.96 0.00 1.68
国泰中证A500ETF 29902.52 1189.44 0.08 1.25
国泰安益灵活配置混合E 190.31 7.57 0.00 1.34
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 3545.94 149.00 -- 3.68
国泰中证有色金属矿业主题ETF 14232.73 566.14 0.04 8.56
国泰国证有色金属行业指数C 41035.32 1632.27 0.10 12.36
国泰沪深300增强策略ETF 732.71 29.14 0.00 1.89
国泰中证有色金属ETF 1376.67 54.76 0.00 8.61
国泰安益灵活配置混合C 190.31 7.57 0.00 1.34
国泰安益灵活配置混合A 190.31 7.57 0.00 1.34
国泰兴益灵活配置混合C 218.72 8.70 0.00 1.18
国泰沪深300指数增强C 184.53 7.34 0.00 2.16
国泰兴益灵活配置混合A 218.72 8.70 0.00 1.18
国泰国证有色金属行业指数A 41035.32 1632.27 0.10 12.36
国泰沪深300指数增强A 184.53 7.34 0.00 2.16
国泰沪深300指数A 1643.86 65.39 0.00 1.37
2 000975 山金国际 国泰瑞锦债券发起A 22.10 1.30 0.00 2.36
国泰瑞锦债券发起C 22.10 1.30 0.00 2.36
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 4588.08 269.89 0.11 4.76
国泰浓益灵活配置混合C 22.10 1.30 0.00 0.37
国泰浓益灵活配置混合A 22.10 1.30 0.00 0.37
国泰双利债券A 1122.00 66.00 0.03 0.42
国泰双利债券C 1122.00 66.00 0.03 0.42
3 600988 赤峰黄金 国泰瑞锦债券发起A 15.79 0.60 0.01 1.68
国泰瑞锦债券发起C 15.79 0.60 0.01 1.68
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 7101.40 269.81 5.00 7.36
国泰中证500指数增强A 138.71 5.27 0.10 1.22
国泰中证500指数增强C 138.71 5.27 0.10 1.22
4 600547 山东黄金 国泰瑞锦债券发起A 13.85 0.60 0.00 1.48
国泰瑞锦债券发起C 13.85 0.60 0.00 1.48
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 6771.01 293.24 0.20 7.02
5 600489 中金黄金 国泰瑞锦债券发起A 10.83 0.60 0.00 1.15
国泰瑞锦债券发起C 10.83 0.60 0.00 1.15
国泰红利智选混合A 137.54 7.62 0.02 1.58
国泰红利智选混合C 137.54 7.62 0.02 1.58
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 8505.72 471.23 1.25 8.82
国泰中证有色金属ETF 370.97 20.55 0.05 2.32
6 601069 西部黄金 国泰瑞锦债券发起A 8.80 0.40 0.00 0.94
国泰瑞锦债券发起C 8.80 0.40 0.00 0.94
7 000426 兴业银锡 国泰瑞锦债券发起A 3.30 0.10 0.00 0.35
国泰瑞锦债券发起C 3.30 0.10 0.00 0.35
8 00700 腾讯控股 国泰产业智选混合发起A 451.70 1.21 -- 9.56
国泰产业智选混合发起C 451.70 1.21 -- 9.56
国泰中证港股通互联网ETF 2363.01 6.33 -- 16.43
国泰港股通精选混合发起A 89.59 0.24 -- 9.88
国泰港股通精选混合发起C 89.59 0.24 -- 9.88
国泰稳健添利债券A 223.98 0.60 -- 0.54
国泰稳健添利债券C 223.98 0.60 -- 0.54
国泰优质核心混合A 3566.76 9.55 -- 6.12
国泰优质核心混合C 3566.76 9.55 -- 6.12
国泰优质精选混合A 693.67 1.86 -- 6.14
国泰优质精选混合C 693.67 1.86 -- 6.14
国泰优质领航混合A 420.26 1.13 -- 4.39
国泰优质领航混合C 420.26 1.13 -- 4.39
国泰产业精选混合A 343.44 0.92 -- 3.69
国泰产业精选混合C 343.44 0.92 -- 3.69
国泰安璟债券A 1474.55 3.95 -- 1.17
国泰安璟债券C 1474.55 3.95 -- 1.17
国泰中证港股通科技ETF 24790.55 66.41 -- 10.10
国泰中证港股通50ETF 1242.31 3.33 -- 10.15
国泰合益混合A 44.80 0.12 -- 0.87
国泰合益混合C 44.80 0.12 -- 0.87
9 688777 中控技术 国泰产业智选混合发起A 449.47 3.83 0.01 9.51
国泰产业智选混合发起C 449.47 3.83 0.01 9.51
国泰共赢未来混合发起A 790.90 6.73 0.01 2.93
国泰共赢未来混合发起C 790.90 6.73 0.01 2.93
国泰中证机器人ETF 2310.25 19.66 0.04 6.30
国泰合益混合A 94.00 0.80 0.00 1.82
国泰合益混合C 94.00 0.80 0.00 1.82
10 688111 金山办公 国泰产业智选混合发起A 411.68 1.93 -- 8.71
国泰产业智选混合发起C 411.68 1.93 -- 8.71
国泰上证科创板人工智能ETF 3690.92 17.32 -- 5.93
国泰中证全指软件ETF 30749.40 144.33 -- 6.36
11 301171 易点天下 国泰产业智选混合发起A 333.89 9.83 0.03 7.07
国泰产业智选混合发起C 333.89 9.83 0.03 7.07
12 688258 卓易信息 国泰产业智选混合发起A 321.73 2.71 -- 6.81
国泰产业智选混合发起C 321.73 2.71 -- 6.81
13 000681 视觉中国 国泰产业智选混合发起A 311.66 15.63 0.02 6.60
国泰产业智选混合发起C 311.66 15.63 0.02 6.60
国泰中证影视主题ETF 790.62 39.65 0.06 5.85
14 603444 吉比特 国泰产业智选混合发起A 290.32 0.81 -- 6.15
国泰产业智选混合发起C 290.32 0.81 -- 6.15
国泰启明回报混合 716.84 2.00 -- 1.91
国泰中证动漫游戏ETF 11913.77 33.24 -- 5.15
15 002517 恺英网络 国泰产业智选混合发起A 289.90 17.84 0.01 6.14
国泰产业智选混合发起C 289.90 17.84 0.01 6.14
国泰中证动漫游戏ETF 21455.95 1320.37 0.70 9.28
16 300058 蓝色光标 国泰产业智选混合发起A 285.66 20.76 0.01 6.05
国泰产业智选混合发起C 285.66 20.76 0.01 6.05
17 002555 三七互娱 国泰产业智选混合发起A 281.35 14.91 0.01 5.96
国泰产业智选混合发起C 281.35 14.91 0.01 5.96
国泰中证动漫游戏ETF 22574.64 1196.32 0.75 9.76
18 300502 新易盛 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 50.99 0.08 0.00 4.39
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 50.99 0.08 0.00 4.39
国泰中证A500增强策略ETF 220.95 0.36 0.00 2.12
国泰创业板人工智能ETF 16315.07 26.88 0.03 15.21
国泰创业板50ETF 2950.99 4.86 0.01 12.02
国泰中证A500ETF 61006.78 100.51 0.11 2.55
国泰安益灵活配置混合E 363.47 0.60 0.00 2.57
国泰金盛回报混合A 9925.66 16.35 0.02 9.08
国泰金盛回报混合C 9925.66 16.35 0.02 9.08
国泰事件驱动混合C 344.78 0.57 0.00 2.37
国泰创业板指数(LOF)C 2397.16 3.95 0.00 9.37
国泰金鑫股票C 2445.00 4.03 0.00 6.10
国泰沪深300增强策略ETF 813.38 1.34 0.00 2.09
国泰价值远见混合A 590.00 0.97 0.00 10.08
国泰价值远见混合C 590.00 0.97 0.00 10.08
国泰价值领航股票A 1988.53 3.28 0.00 6.36
国泰价值领航股票C 1988.53 3.28 0.00 6.36
国泰中证科创创业50ETF 2998.58 4.94 0.01 9.44
国泰智能装备股票C 8743.53 14.40 0.02 8.31
国泰中证全指通信设备ETF 920446.00 1516.39 1.71 15.60
国泰智能装备股票A 8743.53 14.40 0.02 8.31
国泰策略价值灵活配置混合 80.12 0.13 0.00 1.75
国泰安益灵活配置混合C 363.47 0.60 0.00 2.57
国泰安益灵活配置混合A 363.47 0.60 0.00 2.57
国泰创业板指数(LOF)A 2397.16 3.95 0.00 9.37
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 3260.08 5.37 0.01 9.83
国泰兴益灵活配置混合C 439.95 0.72 0.00 2.37
国泰沪深300指数增强C 152.96 0.25 0.00 1.79
国泰兴益灵活配置混合A 439.95 0.72 0.00 2.37
国泰金鑫股票A 2445.00 4.03 0.00 6.10
国泰沪深300指数增强A 152.96 0.25 0.00 1.79
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 3260.08 5.37 0.01 9.83
国泰成长优选混合 1978.82 3.26 0.00 5.96
国泰事件驱动混合A 344.78 0.57 0.00 2.37
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2642.88 4.35 0.00 7.91
国泰金鹿混合 8142.30 13.41 0.02 9.42
国泰沪深300指数A 3359.38 5.53 0.01 2.80
国泰金鹏蓝筹价值混合 19195.95 31.62 0.04 9.11
19 688498 源杰科技 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 37.72 0.02 -- 3.24
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 37.72 0.02 -- 3.24
国泰上证科创板芯片ETF 4492.64 2.38 -- 4.45
国泰上证科创板综合ETF 562.78 0.30 -- 1.85
国泰慧益一年持有混合A 37.72 0.02 -- 0.57
国泰慧益一年持有混合C 37.72 0.02 -- 0.57
国泰悦益六个月持有混合A 37.72 0.02 -- 0.77
国泰悦益六个月持有混合C 37.72 0.02 -- 0.77
国泰科创板两年定期开放混合 673.30 0.36 -- 6.10
国泰中证500ETF 169.74 0.09 -- 1.83
国泰佳益混合A 56.58 0.03 -- 1.13
国泰佳益混合C 56.58 0.03 -- 1.13
国泰通利9个月持有期混合A 37.72 0.02 -- 0.58
国泰通利9个月持有期混合C 37.72 0.02 -- 0.58
国泰合益混合A 94.30 0.05 -- 1.83
国泰合益混合C 94.30 0.05 -- 1.83
国泰中证500指数增强A 264.04 0.14 -- 2.31
国泰中证500指数增强C 264.04 0.14 -- 2.31
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2935.75 1.56 -- 8.86
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2935.75 1.56 -- 8.86
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2643.42 1.40 -- 7.91
国泰中小盘成长混合(LOF) 1333.78 0.71 -- 3.23
国泰金鹿混合 5247.42 2.78 -- 6.07
20 688256 寒武纪 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 32.87 0.02 -- 2.83
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 32.87 0.02 -- 2.83
国泰上证科创板芯片设计主题ETF 813.09 0.51 -- 8.73
国泰共赢未来混合发起A 2409.12 1.51 -- 8.93
国泰共赢未来混合发起C 2409.12 1.51 -- 8.93
国泰产业机遇混合发起A 3166.05 1.98 -- 9.14
国泰产业机遇混合发起C 3166.05 1.98 -- 9.14
国泰上证科创板人工智能ETF 6456.07 4.05 -- 10.37
国泰中证A500增强策略ETF 215.72 0.14 -- 2.07
国泰多策略收益灵活配置混合E 102.59 0.06 -- 0.26
国泰上证科创板芯片ETF 8626.02 5.41 -- 8.54
国泰上证科创板综合ETF 2043.26 1.28 -- 6.71
国泰多策略收益灵活配置混合C 102.59 0.06 -- 0.26
国泰中证A500ETF 36453.21 22.85 -- 1.52
国泰安益灵活配置混合E 221.94 0.14 -- 1.57
国泰中证全指集成电路ETF 8141.61 5.10 -- 10.35
国泰研究优势混合C 7341.76 4.60 -- 9.36
国泰金马稳健回报混合C 4505.51 2.82 -- 5.43
国泰优势行业混合C 5599.10 3.51 -- 8.46
国泰金鑫股票C 2529.74 1.59 -- 6.31
国泰科创板两年定期开放混合 966.58 0.61 -- 8.75
国泰新经济灵活配置混合C 11066.58 6.94 -- 8.28
国泰中证消费电子主题ETF 784.05 0.49 -- 8.59
国泰中证科创创业50ETF 2454.12 1.54 -- 7.73
国泰成长价值混合A 3037.45 1.90 -- 8.45
国泰成长价值混合C 3037.45 1.90 -- 8.45
国泰价值先锋股票A 654.18 0.41 -- 2.96
国泰价值先锋股票C 654.18 0.41 -- 2.96
国泰合益混合A 79.46 0.05 -- 1.54
国泰合益混合C 79.46 0.05 -- 1.54
国泰价值精选灵活配置混合C 6537.29 4.10 -- 9.24
国泰研究优势混合A 7341.76 4.60 -- 9.36
国泰上证综合ETF 4485.25 2.81 -- 1.67
国泰民利策略收益灵活配置混合 31.91 0.02 -- 0.55
国泰CES半导体芯片行业ETF 118243.18 74.11 -- 8.64
国泰多策略收益灵活配置混合A 102.59 0.06 -- 0.26
国泰价值精选灵活配置混合A 6537.29 4.10 -- 9.24
国泰优势行业混合A 5599.10 3.51 -- 8.46
国泰安益灵活配置混合C 221.94 0.14 -- 1.57
国泰安益灵活配置混合A 221.94 0.14 -- 1.57
国泰兴益灵活配置混合C 266.30 0.17 -- 1.43
国泰兴益灵活配置混合A 266.30 0.17 -- 1.43
国泰新经济灵活配置混合A 11066.58 6.94 -- 8.28
国泰金鑫股票A 2529.74 1.59 -- 6.31
国泰成长优选混合 2120.65 1.33 -- 6.39
国泰沪深300指数A 1988.06 1.25 -- 1.66
国泰金马稳健回报混合A 4505.51 2.82 -- 5.43
国泰金龙行业精选混合 3967.02 2.49 -- 4.36
21 600183 生益科技 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 12.14 0.07 0.00 1.04
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 12.14 0.07 0.00 1.04
国泰产业机遇混合发起A 2001.04 11.54 0.01 5.78
国泰产业机遇混合发起C 2001.04 11.54 0.01 5.78
国泰鼎利债券A 131.78 0.76 0.00 0.30
国泰鼎利债券C 131.78 0.76 0.00 0.30
国泰合利6个月持有混合A 547.94 3.16 0.00 0.24
国泰合利6个月持有混合C 547.94 3.16 0.00 0.24
国泰研究优势混合C 4589.90 26.47 0.02 5.85
国泰金鑫股票C 2359.97 13.61 0.01 5.89
国泰中证消费电子主题ETF 397.09 2.29 0.00 4.35
国泰通利9个月持有期混合A 31.21 0.18 0.00 0.48
国泰通利9个月持有期混合C 31.21 0.18 0.00 0.48
国泰价值精选灵活配置混合C 4224.11 24.36 0.02 5.97
国泰智能装备股票C 5618.16 32.40 0.02 5.34
国泰研究优势混合A 4589.90 26.47 0.02 5.85
国泰鑫利一年持有期混合A 53.75 0.31 0.00 0.50
国泰鑫利一年持有期混合C 53.75 0.31 0.00 0.50
国泰价值精选灵活配置混合A 4224.11 24.36 0.02 5.97
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 74.56 0.43 0.00 0.40
国泰智能装备股票A 5618.16 32.40 0.02 5.34
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1772.15 10.22 0.01 5.35
国泰金鑫股票A 2359.97 13.61 0.01 5.89
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1772.15 10.22 0.01 5.35
国泰成长优选混合 1959.42 11.30 0.01 5.91
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2099.87 12.11 0.01 6.29
国泰金鹿混合 5056.34 29.16 0.02 5.85
22 688981 中芯国际 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 11.88 0.07 -- 1.02
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 11.88 0.07 -- 1.02
国泰可转债债券D 476.46 3.00 -- 1.35
国泰上证科创板芯片ETF 7557.86 47.59 -- 7.48
国泰上证科创板综合ETF 690.37 4.35 -- 2.27
国泰中证全指集成电路ETF 5262.56 33.14 -- 6.69
国泰区位优势混合C 2049.64 12.91 -- 9.28
国泰民福策略价值灵活配置混合C 259.08 1.63 -- 2.53
国泰中证港股通科技ETF 25675.43 330.66 -- 10.46
国泰沪深300增强策略ETF 694.04 4.37 -- 1.79
国泰中证消费电子主题ETF 497.93 3.14 -- 5.46
国泰中证港股通50ETF 361.06 4.65 -- 2.95
国泰价值领航股票A 2113.48 13.31 -- 6.76
国泰价值领航股票C 2113.48 13.31 -- 6.76
国泰中证科创创业50ETF 1540.22 9.70 -- 4.85
国泰核心价值两年持有期股票A 1669.56 10.51 -- 8.83
国泰核心价值两年持有期股票C 1669.56 10.51 -- 8.83
国泰民利策略收益灵活配置混合 34.67 0.22 -- 0.60
国泰CES半导体芯片行业ETF 75326.90 474.29 -- 5.50
国泰可转债债券A 476.46 3.00 -- 1.35
国泰民福策略价值灵活配置混合A 259.08 1.63 -- 2.53
国泰沪深300指数增强C 166.76 1.05 -- 1.95
国泰沪深300指数增强A 166.76 1.05 -- 1.95
国泰区位优势混合A 2049.64 12.91 -- 9.28
23 000962 东方钽业 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 10.87 0.12 0.00 0.94
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 10.87 0.12 0.00 0.94
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 724.15 7.99 0.02 1.32
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 688.56 7.60 0.02 1.08
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 688.56 7.60 0.02 1.08
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 77.01 0.85 0.00 0.47
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 77.01 0.85 0.00 0.47
24 002475 立讯精密 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 10.56 0.15 0.00 0.91
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 10.56 0.15 0.00 0.91
国泰中证A500增强策略ETF 162.62 2.31 0.00 1.56
国泰安益灵活配置混合E 218.24 3.10 0.00 1.54
国泰金盛回报混合A 3617.15 51.38 0.01 3.31
国泰金盛回报混合C 3617.15 51.38 0.01 3.31
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 307.65 4.37 0.00 3.92
国泰事件驱动混合C 295.68 4.20 0.00 2.03
国泰民福策略价值灵活配置混合C 552.64 7.85 0.00 5.39
国泰融安多策略灵活配置混合C 915.90 13.01 0.00 2.09
国泰致和混合A 1239.74 17.61 0.00 3.64
国泰致和混合C 1239.74 17.61 0.00 3.64
国泰中证消费电子主题ETF 561.09 7.97 0.00 6.15
国泰景气优选混合A 380.16 5.40 0.00 2.52
国泰景气优选混合C 380.16 5.40 0.00 2.52
国泰中证智能汽车主题ETF 159.10 2.26 0.00 5.11
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 492.80 7.00 0.00 0.39
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 492.80 7.00 0.00 0.39
国泰江源优势精选灵活配置混合C 4166.99 59.19 0.01 3.78
国泰智能装备股票C 6549.31 93.03 0.01 6.23
国泰致远优势混合 3061.70 43.49 0.01 3.87
国泰大制造两年持有期混合 1900.80 27.00 0.00 5.03
国泰民利策略收益灵活配置混合 80.26 1.14 0.00 1.39
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 307.65 4.37 0.00 3.92
国泰江源优势精选灵活配置混合A 4166.99 59.19 0.01 3.78
国泰融安多策略灵活配置混合A 915.90 13.01 0.00 2.09
国泰智能装备股票A 6549.31 93.03 0.01 6.23
国泰安益灵活配置混合C 218.24 3.10 0.00 1.54
国泰安益灵活配置混合A 218.24 3.10 0.00 1.54
国泰民福策略价值灵活配置混合A 552.64 7.85 0.00 5.39
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1374.21 19.52 0.00 4.15
国泰安康定期支付混合C 149.25 2.12 0.00 0.85
国泰安康定期支付混合A 149.25 2.12 0.00 0.85
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1374.21 19.52 0.00 4.15
国泰事件驱动混合A 295.68 4.20 0.00 2.03
国泰金鹏蓝筹价值混合 7192.77 102.17 0.01 3.42
25 688220 翱捷科技 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 8.64 0.07 0.00 0.74
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 8.64 0.07 0.00 0.74
26 603986 兆易创新 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 8.15 0.01 0.00 0.70
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 8.15 0.01 0.00 0.70
国泰产业机遇混合发起A 1719.65 2.11 0.01 4.96
国泰产业机遇混合发起C 1719.65 2.11 0.01 4.96
国泰中证A500增强策略ETF 220.05 0.27 0.00 2.11
国泰中证A500ETF 39217.80 48.12 0.12 1.64
国泰安益灵活配置混合E 220.05 0.27 0.00 1.56
国泰中证全指集成电路ETF 8859.05 10.87 0.03 11.26
国泰国证信息技术创新主题ETF 2508.90 3.08 0.01 13.35
国泰研究优势混合C 5224.15 6.41 0.02 6.66
国泰事件驱动混合C 301.55 0.37 0.00 2.07
国泰量化策略收益混合C 1532.20 1.88 0.00 2.63
国泰融安多策略灵活配置混合C 953.55 1.17 0.00 2.17
国泰沪深300增强策略ETF 953.55 1.17 0.00 2.46
国泰中证消费电子主题ETF 863.90 1.06 0.00 9.46
国泰景气优选混合A 334.15 0.41 0.00 2.22
国泰景气优选混合C 334.15 0.41 0.00 2.22
国泰价值精选灵活配置混合C 4718.85 5.79 0.01 6.67
国泰研究优势混合A 5224.15 6.41 0.02 6.66
国泰CES半导体芯片行业ETF 127906.38 157.46 0.40 9.35
国泰量化策略收益混合A 1532.20 1.88 0.00 2.63
国泰价值精选灵活配置混合A 4718.85 5.79 0.01 6.67
国泰融安多策略灵活配置混合A 953.55 1.17 0.00 2.17
国泰安益灵活配置混合C 220.05 0.27 0.00 1.56
国泰安益灵活配置混合A 220.05 0.27 0.00 1.56
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2371.65 2.91 0.01 7.15
国泰兴益灵活配置混合C 236.35 0.29 0.00 1.27
国泰沪深300指数增强C 220.05 0.27 0.00 2.57
国泰兴益灵活配置混合A 236.35 0.29 0.00 1.27
国泰沪深300指数增强A 220.05 0.27 0.00 2.57
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2371.65 2.91 0.01 7.15
国泰事件驱动混合A 301.55 0.37 0.00 2.07
国泰沪深300指数A 2157.22 2.65 0.01 1.80
27 600961 株冶集团 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 6.80 0.21 0.00 0.59
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 6.80 0.21 0.00 0.59
28 600206 有研新材 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 1436.56 21.57 0.14 4.33
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 1760.24 26.43 0.17 3.21
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 23.31 0.35 0.00 2.30
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 23.31 0.35 0.00 2.30
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 2031.97 30.51 0.20 3.18
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 2031.97 30.51 0.20 3.18
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 1436.56 21.57 0.14 4.33
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1418.58 21.30 0.14 4.47
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 12654.00 190.00 1.24 1.51
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 804.53 12.08 0.08 4.93
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 804.53 12.08 0.08 4.93
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 299.70 4.50 0.03 1.49
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 550.78 8.27 0.05 5.07
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1418.58 21.30 0.14 4.47
国泰国策驱动灵活配置混合C 293.04 4.40 0.03 5.00
国泰国策驱动灵活配置混合A 293.04 4.40 0.03 5.00
29 600392 盛和资源 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 1294.99 43.50 0.28 3.91
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 1294.99 43.50 0.28 3.91
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1169.96 39.30 0.25 3.69
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1169.96 39.30 0.25 3.69
30 600552 凯盛科技 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 1257.91 38.61 0.05 3.80
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 1140.30 35.00 0.05 2.08
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 21.18 0.65 0.00 2.09
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 21.18 0.65 0.00 2.09
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1384.65 42.50 0.06 2.16
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1384.65 42.50 0.06 2.16
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 1257.91 38.61 0.05 3.80
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1198.29 36.78 0.05 3.78
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 12608.29 386.99 0.51 1.50
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 644.76 19.79 0.03 3.95
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 644.76 19.79 0.03 3.95
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 260.64 8.00 0.01 1.29
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 403.99 12.40 0.02 3.72
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1198.29 36.78 0.05 3.78
31 300483 首华燃气 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 1054.80 60.00 0.27 3.18
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 982.72 55.90 0.25 1.79
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1406.33 80.00 0.36 2.20
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1406.33 80.00 0.36 2.20
国泰民安增利债券D 984.48 56.00 0.25 2.93
国泰民安增利债券F 984.48 56.00 0.25 2.93
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 1054.80 60.00 0.27 3.18
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1582.20 90.00 0.40 4.99
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 11602.80 660.00 2.96 1.38
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 263.70 15.00 0.07 1.31
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 527.40 30.00 0.13 4.85
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1582.20 90.00 0.40 4.99
国泰国策驱动灵活配置混合C 351.60 20.00 0.09 6.00
国泰国策驱动灵活配置混合A 351.60 20.00 0.09 6.00
国泰民安增利债券A 984.48 56.00 0.25 2.93
国泰民安增利债券C 984.48 56.00 0.25 2.93
32 600366 宁波韵升 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 880.80 60.00 0.11 2.66
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 880.80 60.00 0.11 2.66
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1174.40 80.00 0.15 3.70
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 117.44 8.00 0.01 0.58
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 451.41 30.75 0.06 4.15
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1174.40 80.00 0.15 3.70
国泰国策驱动灵活配置混合C 249.56 17.00 0.03 4.26
国泰国策驱动灵活配置混合A 249.56 17.00 0.03 4.26
33 000969 安泰科技 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 809.82 33.00 0.03 2.44
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 16.20 0.66 0.00 1.60
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 16.20 0.66 0.00 1.60
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 809.82 33.00 0.03 2.44
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1230.93 50.16 0.05 3.88
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 564.42 23.00 0.02 3.46
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 564.42 23.00 0.02 3.46
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1230.93 50.16 0.05 3.88
34 688525 佰维存储 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 1006.83 2.04 0.01 10.81
国泰上证科创板芯片ETF 4440.60 8.98 0.03 4.39
国泰上证科创板综合ETF 534.26 1.08 0.00 1.75
国泰中证全指集成电路ETF 3037.79 6.14 0.02 3.86
国泰国证信息技术创新主题ETF 914.85 1.85 0.01 4.87
国泰CES半导体芯片行业ETF 42111.36 89.40 0.28 3.08
35 688041 海光信息 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 927.64 2.51 -- 9.96
国泰上证科创板人工智能ETF 7222.96 19.51 -- 11.60
国泰上证科创板芯片ETF 8192.44 22.12 -- 8.11
国泰上证科创板综合ETF 1759.92 4.75 -- 5.78
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 14.81 0.04 -- 0.48
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 14.81 0.04 -- 0.48
国泰中证全指集成电路ETF 5599.71 15.12 -- 7.12
国泰国证信息技术创新主题ETF 1664.79 4.50 -- 8.86
国泰沪深300增强策略ETF 714.68 1.93 -- 1.84
国泰中证科创创业50ETF 1678.94 4.53 -- 5.29
国泰上证综合ETF 4689.07 12.66 -- 1.74
国泰CES半导体芯片行业ETF 81675.11 220.81 -- 5.97
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 14.81 0.04 -- 0.48
国泰金鹏蓝筹价值混合 4818.60 13.01 -- 2.29
36 688008 澜起科技 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 872.65 2.82 -- 9.37
国泰上证科创板人工智能ETF 6998.41 22.58 -- 11.24
国泰上证科创板芯片ETF 8453.92 27.28 -- 8.37
国泰上证科创板综合ETF 765.98 2.47 -- 2.51
国泰中证全指集成电路ETF 5779.39 18.65 -- 7.34
国泰国证信息技术创新主题ETF 1665.25 5.37 -- 8.86
国泰中证消费电子主题ETF 558.32 1.80 -- 6.12
国泰中证科创创业50ETF 1723.32 5.56 -- 5.43
国泰CES半导体芯片行业ETF 84219.76 271.76 -- 6.15
37 688521 芯原股份 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 841.86 2.27 0.00 9.04
国泰上证科创板人工智能ETF 8826.93 23.78 0.05 14.18
国泰上证科创板芯片ETF 3712.77 10.00 0.02 3.67
国泰中证全指集成电路ETF 2540.75 6.85 0.01 3.23
国泰国证信息技术创新主题ETF 705.31 1.90 0.00 3.75
国泰中证智能汽车主题ETF 261.17 0.70 0.00 8.38
38 688766 普冉股份 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 428.99 0.56 -- 4.61
国泰上证科创板100ETF 4376.37 5.71 -- 3.75
国泰慧益一年持有混合A 35.95 0.05 -- 0.55
国泰慧益一年持有混合C 35.95 0.05 -- 0.55
国泰悦益六个月持有混合A 28.59 0.04 -- 0.58
国泰悦益六个月持有混合C 28.59 0.04 -- 0.58
国泰佳益混合A 27.67 0.04 -- 0.55
国泰佳益混合C 27.67 0.04 -- 0.55
国泰核心价值两年持有期股票A 572.65 0.75 -- 3.03
国泰核心价值两年持有期股票C 572.65 0.75 -- 3.03
39 688110 东芯股份 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 337.49 1.66 -- 3.63
40 688002 睿创微纳 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 311.53 2.01 0.01 3.35
国泰上证科创板100ETF 3195.73 20.66 0.09 2.74
国泰量化收益灵活配置混合C 43.31 0.28 0.00 0.87
国泰中证500指数增强A 142.58 0.92 0.00 1.25
国泰中证500指数增强C 142.58 0.92 0.00 1.25
国泰量化收益灵活配置混合A 43.31 0.28 0.00 0.87
国泰中证军工ETF 24304.63 157.12 0.69 3.60
41 688702 盛科通信 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 256.69 0.66 -- 2.76
42 688099 晶晨股份 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 236.00 2.29 -- 2.53
国泰上证科创板人工智能ETF 3257.26 31.65 -- 5.23
43 002371 北方华创 国泰共赢未来混合发起A 2830.59 3.20 0.01 10.49
国泰共赢未来混合发起C 2830.59 3.20 0.01 10.49
国泰稳健添利债券A 362.67 0.41 0.00 0.87
国泰稳健添利债券C 362.67 0.41 0.00 0.87
国泰半导体制造精选混合发起A 18606.72 21.04 0.04 7.00
国泰半导体制造精选混合发起C 18606.72 21.04 0.04 7.00
国泰聚鑫量化选股混合发起A 689.96 0.78 0.00 8.19
国泰聚鑫量化选股混合发起C 689.96 0.78 0.00 8.19
国泰中证A500ETF 27449.93 31.03 0.06 1.15
国泰中证半导体材料设备主题ETF 589041.42 665.91 1.25 13.34
国泰安璟债券A 3311.35 3.74 0.01 2.64
国泰安璟债券C 3311.35 3.74 0.01 2.64
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 23.88 0.03 0.00 1.73
国泰金马稳健回报混合C 5785.02 6.54 0.01 6.97
国泰优势行业混合C 5608.11 6.34 0.01 8.47
国泰科创板两年定期开放混合 743.03 0.84 0.00 6.73
国泰新经济灵活配置混合C 11371.99 12.86 0.02 8.50
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 221.58 0.25 0.00 4.14
国泰中证新材料主题ETF 2539.13 2.87 0.01 11.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 256.52 0.29 0.00 0.20
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 256.52 0.29 0.00 0.20
国泰成长价值混合A 3033.16 3.43 0.01 8.44
国泰成长价值混合C 3033.16 3.43 0.01 8.44
国泰CES半导体芯片行业ETF 91308.18 103.22 0.19 6.67
国泰优势行业混合A 5608.11 6.34 0.01 8.47
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 221.58 0.25 0.00 4.14
国泰安康定期支付混合C 159.22 0.18 0.00 0.90
国泰新经济灵活配置混合A 11371.99 12.86 0.02 8.50
国泰安康定期支付混合A 159.22 0.18 0.00 0.90
国泰沪深300指数A 1521.44 1.72 0.00 1.27
国泰金马稳健回报混合A 5785.02 6.54 0.01 6.97
44 300567 精测电子 国泰共赢未来混合发起A 2560.30 8.06 0.04 9.49
国泰共赢未来混合发起C 2560.30 8.06 0.04 9.49
国泰金马稳健回报混合C 6437.78 20.27 0.09 7.76
国泰金马稳健回报混合A 6437.78 20.27 0.09 7.76
45 300776 帝尔激光 国泰共赢未来混合发起A 1693.88 7.88 0.05 6.28
国泰共赢未来混合发起C 1693.88 7.88 0.05 6.28
国泰金马稳健回报混合C 5672.79 26.39 0.16 6.84
国泰金马稳健回报混合A 5672.79 26.39 0.16 6.84
46 301529 福赛科技 国泰共赢未来混合发起A 1592.45 16.53 0.37 5.90
国泰共赢未来混合发起C 1592.45 16.53 0.37 5.90
国泰金马稳健回报混合C 4260.95 44.22 0.98 5.14
国泰金马稳健回报混合A 4260.95 44.22 0.98 5.14
47 002062 宏润建设 国泰共赢未来混合发起A 1415.32 197.67 0.18 5.24
国泰共赢未来混合发起C 1415.32 197.67 0.18 5.24
国泰金马稳健回报混合C 2337.31 326.44 0.29 2.82
国泰金马稳健回报混合A 2337.31 326.44 0.29 2.82
48 603992 松霖科技 国泰共赢未来混合发起A 1321.75 40.79 -- 4.90
国泰共赢未来混合发起C 1321.75 40.79 -- 4.90
国泰金马稳健回报混合C 2236.42 69.03 -- 2.70
国泰金马稳健回报混合A 2236.42 69.03 -- 2.70
49 603179 新泉股份 国泰共赢未来混合发起A 1199.44 24.16 0.25 4.44
国泰共赢未来混合发起C 1199.44 24.16 0.25 4.44
国泰产业升级混合发起A 955.15 19.24 0.20 9.89
国泰产业升级混合发起C 955.15 19.24 0.20 9.89
国泰估值优势混合(LOF)C 23292.82 469.14 4.94 9.48
国泰金马稳健回报混合C 3192.40 64.30 0.68 3.85
国泰智能汽车股票C 14618.60 294.43 3.10 5.41
国泰研究精选两年持有期混合 1715.21 34.55 0.36 9.53
国泰智能汽车股票A 14618.60 294.43 3.10 5.41
国泰估值优势混合(LOF)A 23292.82 469.14 4.94 9.48
国泰金鼎价值精选混合 1307.38 26.33 0.28 2.75
国泰金马稳健回报混合A 3192.40 64.30 0.68 3.85
国泰金鹰增长灵活配置混合 10385.99 209.18 2.20 9.47
50 603119 浙江荣泰 国泰共赢未来混合发起A 863.08 13.01 0.14 3.20
国泰共赢未来混合发起C 863.08 13.01 0.14 3.20
国泰金马稳健回报混合C 2758.55 41.58 0.46 3.33
国泰金马稳健回报混合A 2758.55 41.58 0.46 3.33
51 688200 华峰测控 国泰产业机遇混合发起A 2564.38 4.88 0.08 7.40
国泰产业机遇混合发起C 2564.38 4.88 0.08 7.40
国泰半导体制造精选混合发起A 17472.97 33.28 0.56 6.57
国泰半导体制造精选混合发起C 17472.97 33.28 0.56 6.57
国泰可转债债券D 525.10 1.00 0.02 1.49
国泰聚鑫量化选股混合发起A 324.77 0.62 0.01 3.85
国泰聚鑫量化选股混合发起C 324.77 0.62 0.01 3.85
国泰多策略收益灵活配置混合E 63.01 0.12 0.00 0.16
国泰多策略收益灵活配置混合C 63.01 0.12 0.00 0.16
国泰上证科创板100ETF 4012.97 7.64 0.13 3.44
国泰中证半导体材料设备主题ETF 138590.38 263.93 4.42 3.14
国泰研究优势混合C 6792.64 12.94 0.22 8.66
国泰优势行业混合C 3229.26 6.15 0.10 4.88
国泰科创板两年定期开放混合 534.45 1.02 0.02 4.84
国泰新经济灵活配置混合C 6499.16 12.38 0.21 4.86
国泰成长价值混合A 1749.37 3.33 0.06 4.87
国泰成长价值混合C 1749.37 3.33 0.06 4.87
国泰价值精选灵活配置混合C 5135.95 9.78 0.16 7.26
国泰研究优势混合A 6792.64 12.94 0.22 8.66
国泰多策略收益灵活配置混合A 63.01 0.12 0.00 0.16
国泰价值精选灵活配置混合A 5135.95 9.78 0.16 7.26
国泰优势行业混合A 3229.26 6.15 0.10 4.88
国泰可转债债券A 525.10 1.00 0.02 1.49
国泰新经济灵活配置混合A 6499.16 12.38 0.21 4.86
52 688347 华虹宏力 国泰产业机遇混合发起A 2275.14 6.77 -- 6.57
国泰产业机遇混合发起C 2275.14 6.77 -- 6.57
国泰半导体制造精选混合发起A 17831.00 53.02 -- 6.71
国泰半导体制造精选混合发起C 17831.00 53.02 -- 6.71
国泰可转债债券D 605.34 1.80 -- 1.72
国泰上证科创板芯片ETF 3260.90 9.70 -- 3.23
国泰中证全指集成电路ETF 2234.24 6.64 -- 2.84
国泰国证信息技术创新主题ETF 610.72 1.82 -- 3.25
国泰研究优势混合C 5216.58 15.51 -- 6.65
国泰优势行业混合C 5424.75 16.13 -- 8.19
国泰科创板两年定期开放混合 963.03 2.86 -- 8.72
国泰新经济灵活配置混合C 10684.32 31.77 -- 7.99
国泰中证港股通科技ETF 10095.68 54.01 -- 4.11
国泰价值领航股票A 2118.79 6.30 -- 6.78
国泰价值领航股票C 2118.79 6.30 -- 6.78
国泰中证500ETF 106.74 0.32 -- 1.15
国泰成长价值混合A 2247.86 6.68 -- 6.25
国泰成长价值混合C 2247.86 6.68 -- 6.25
国泰价值先锋股票A 834.02 2.48 -- 3.78
国泰价值先锋股票C 834.02 2.48 -- 3.78
国泰价值精选灵活配置混合C 5978.88 17.78 -- 8.45
国泰研究优势混合A 5216.58 15.51 -- 6.65
国泰价值精选灵活配置混合A 5978.88 17.78 -- 8.45
国泰优势行业混合A 5424.75 16.13 -- 8.19
国泰可转债债券A 605.34 1.80 -- 1.72
国泰新经济灵活配置混合A 10684.32 31.77 -- 7.99
国泰金龙行业精选混合 4145.44 12.33 -- 4.56
53 603061 金海通 国泰产业机遇混合发起A 2239.90 4.46 -- 6.47
国泰产业机遇混合发起C 2239.90 4.46 -- 6.47
国泰研究优势混合C 5357.18 10.67 -- 6.83
国泰价值精选灵活配置混合C 4569.70 9.10 -- 6.46
国泰研究优势混合A 5357.18 10.67 -- 6.83
国泰价值精选灵活配置混合A 4569.70 9.10 -- 6.46
54 300661 圣邦股份 国泰产业机遇混合发起A 2123.50 14.80 0.03 6.13
国泰产业机遇混合发起C 2123.50 14.80 0.03 6.13
国泰研究优势混合C 4899.58 34.15 0.08 6.24
国泰事件驱动混合C 492.14 3.43 0.01 3.38
国泰金鑫股票C 2417.52 16.85 0.04 6.03
国泰融安多策略灵活配置混合C 1432.92 9.99 0.02 3.27
国泰景气优选混合A 480.66 3.35 0.01 3.19
国泰景气优选混合C 480.66 3.35 0.01 3.19
国泰价值精选灵活配置混合C 4317.31 30.09 0.07 6.10
国泰研究优势混合A 4899.58 34.15 0.08 6.24
国泰价值精选灵活配置混合A 4317.31 30.09 0.07 6.10
国泰融安多策略灵活配置混合A 1432.92 9.99 0.02 3.27
国泰金鑫股票A 2417.52 16.85 0.04 6.03
国泰成长优选混合 2001.55 13.95 0.03 6.03
国泰事件驱动混合A 492.14 3.43 0.01 3.38
55 688548 广钢气体 国泰产业机遇混合发起A 2065.88 39.65 0.15 5.96
国泰产业机遇混合发起C 2065.88 39.65 0.15 5.96
国泰价值精选灵活配置混合C 3157.97 60.61 0.23 4.46
国泰价值精选灵活配置混合A 3157.97 60.61 0.23 4.46
56 605358 立昂微 国泰产业机遇混合发起A 2030.79 26.17 0.64 5.86
国泰产业机遇混合发起C 2030.79 26.17 0.64 5.86
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 13.97 0.18 0.00 0.45
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 13.97 0.18 0.00 0.45
国泰研究优势混合C 4828.63 62.22 1.53 6.15
国泰事件驱动混合C 513.71 6.62 0.16 3.53
国泰融安多策略灵活配置混合C 1510.10 19.46 0.48 3.44
国泰景气优选混合A 562.60 7.25 0.18 3.73
国泰景气优选混合C 562.60 7.25 0.18 3.73
国泰价值远见混合A 344.54 4.44 0.11 5.89
国泰价值远见混合C 344.54 4.44 0.11 5.89
国泰价值领航股票A 1544.96 19.91 0.49 4.94
国泰价值领航股票C 1544.96 19.91 0.49 4.94
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 326.70 4.21 0.10 0.26
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 326.70 4.21 0.10 0.26
国泰价值精选灵活配置混合C 4183.42 53.91 1.33 5.91
国泰研究优势混合A 4828.63 62.22 1.53 6.15
国泰价值精选灵活配置混合A 4183.42 53.91 1.33 5.91
国泰融安多策略灵活配置混合A 1510.10 19.46 0.48 3.44
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 13.97 0.18 0.00 0.45
国泰事件驱动混合A 513.71 6.62 0.16 3.53
国泰中小盘成长混合(LOF) 2418.02 31.16 0.77 5.85
57 301611 珂玛科技 国泰产业机遇混合发起A 1705.26 9.47 0.16 4.92
国泰产业机遇混合发起C 1705.26 9.47 0.16 4.92
国泰研究优势混合C 4064.40 22.57 0.38 5.18
国泰研究优势混合A 4064.40 22.57 0.38 5.18
58 601398 工商银行 国泰鼎利债券A 467.47 66.12 0.00 1.06
国泰鼎利债券C 467.47 66.12 0.00 1.06
国泰合利6个月持有混合A 3037.41 429.62 0.00 1.34
国泰合利6个月持有混合C 3037.41 429.62 0.00 1.34
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 21.63 3.06 0.00 1.57
国泰中证港股通50ETF 467.52 83.71 -- 3.82
国泰通利9个月持有期混合A 110.15 15.58 0.00 1.68
国泰通利9个月持有期混合C 110.15 15.58 0.00 1.68
国泰上证综合ETF 7511.96 1062.51 0.00 2.79
国泰浩益混合A 921.22 130.30 0.00 1.90
国泰浩益混合C 921.22 130.30 0.00 1.90
国泰鑫利一年持有期混合A 166.36 23.53 0.00 1.55
国泰鑫利一年持有期混合C 166.36 23.53 0.00 1.55
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 183.96 26.02 0.00 0.98
国泰上证180金融ETF 6196.70 876.48 0.00 5.51
59 601328 交通银行 国泰鼎利债券A 430.94 67.02 0.00 0.97
国泰鼎利债券C 430.94 67.02 0.00 0.97
国泰上证180金融ETF 4644.78 722.36 0.03 4.13
60 601288 农业银行 国泰鼎利债券A 427.51 70.43 0.00 0.97
国泰鼎利债券C 427.51 70.43 0.00 0.97
国泰合利6个月持有混合A 2706.61 445.90 0.03 1.20
国泰合利6个月持有混合C 2706.61 445.90 0.03 1.20
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 25.19 4.15 0.00 1.82
国泰上证综合ETF 7537.85 1241.82 0.08 2.80
国泰上证180金融ETF 4722.44 778.00 0.05 4.20
61 301307 美利信 国泰鼎利债券A 149.07 1.98 0.02 0.34
国泰鼎利债券C 149.07 1.98 0.02 0.34
国泰合利6个月持有混合A 778.50 10.34 0.10 0.34
国泰合利6个月持有混合C 778.50 10.34 0.10 0.34
国泰睿毅三年持有期混合A 901.22 11.97 0.11 5.55
国泰睿毅三年持有期混合C 901.22 11.97 0.11 5.55
国泰兴泽优选一年持有期混合A 3635.00 48.28 0.44 7.45
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3635.00 48.28 0.44 7.45
国泰通利9个月持有期混合A 30.87 0.41 0.00 0.47
国泰通利9个月持有期混合C 30.87 0.41 0.00 0.47
国泰大制造两年持有期混合 1771.57 23.53 0.22 4.68
国泰鑫利一年持有期混合A 53.46 0.71 0.01 0.50
国泰鑫利一年持有期混合C 53.46 0.71 0.01 0.50
国泰鑫睿混合 2258.70 30.00 0.28 6.35
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 72.28 0.96 0.01 0.38
国泰聚优价值灵活配置混合A 5125.74 68.08 0.63 7.04
国泰聚优价值灵活配置混合C 5125.74 68.08 0.63 7.04
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 12799.30 170.00 1.56 6.65
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 12799.30 170.00 1.56 6.65
国泰金牛创新成长混合 12724.01 169.00 1.55 7.61
62 688503 聚和材料 国泰鼎利债券A 134.93 1.02 0.01 0.30
国泰鼎利债券C 134.93 1.02 0.01 0.30
国泰上证科创板200ETF 687.41 5.18 0.03 1.68
国泰产业升级混合发起A 650.24 4.90 0.03 6.73
国泰产业升级混合发起C 650.24 4.90 0.03 6.73
国泰合利6个月持有混合A 930.13 7.01 0.04 0.41
国泰合利6个月持有混合C 930.13 7.01 0.04 0.41
国泰估值优势混合(LOF)C 16615.87 125.21 0.70 6.76
国泰睿毅三年持有期混合A 1587.09 11.96 0.07 9.78
国泰睿毅三年持有期混合C 1587.09 11.96 0.07 9.78
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4944.40 37.26 0.21 10.14
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4944.40 37.26 0.21 10.14
国泰通利9个月持有期混合A 47.31 0.36 0.00 0.72
国泰通利9个月持有期混合C 47.31 0.36 0.00 0.72
国泰大制造两年持有期混合 3285.28 24.76 0.14 8.69
国泰鑫利一年持有期混合A 54.51 0.41 0.00 0.51
国泰鑫利一年持有期混合C 54.51 0.41 0.00 0.51
国泰研究精选两年持有期混合 807.45 6.08 0.03 4.49
国泰鑫睿混合 3076.52 23.18 0.13 8.65
国泰聚优价值灵活配置混合A 6592.54 49.68 0.28 9.05
国泰聚优价值灵活配置混合C 6592.54 49.68 0.28 9.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 17091.76 128.80 0.72 8.88
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 17091.76 128.80 0.72 8.88
国泰估值优势混合(LOF)A 16615.87 125.21 0.70 6.76
国泰金牛创新成长混合 16481.34 124.20 0.69 9.85
国泰金鹰增长灵活配置混合 7407.53 55.82 0.31 6.75
63 603256 宏和科技 国泰鼎利债券A 119.40 0.45 -- 0.27
国泰鼎利债券C 119.40 0.45 -- 0.27
国泰通利9个月持有期混合A 29.19 0.11 -- 0.45
国泰通利9个月持有期混合C 29.19 0.11 -- 0.45
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 58.37 0.22 -- 0.31
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2019.16 7.61 -- 6.05
国泰金鹿混合 4797.17 18.08 -- 5.55
64 600426 华鲁恒升 国泰鼎利债券A 110.51 4.62 0.00 0.25
国泰鼎利债券C 110.51 4.62 0.00 0.25
国泰量化收益灵活配置混合C 57.41 2.40 0.00 1.15
国泰量化收益灵活配置混合A 57.41 2.40 0.00 1.15
国泰浓益灵活配置混合C 110.51 4.62 0.00 1.86
国泰浓益灵活配置混合A 110.51 4.62 0.00 1.86
65 301526 国际复材 国泰鼎利债券A 111.07 2.38 0.00 0.25
国泰鼎利债券C 111.07 2.38 0.00 0.25
国泰合利6个月持有混合A 895.13 19.18 0.03 0.40
国泰合利6个月持有混合C 895.13 19.18 0.03 0.40
国泰通利9个月持有期混合A 65.80 1.41 0.00 1.00
国泰通利9个月持有期混合C 65.80 1.41 0.00 1.00
国泰鑫利一年持有期混合A 90.54 1.94 0.00 0.85
国泰鑫利一年持有期混合C 90.54 1.94 0.00 0.85
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 119.48 2.56 0.00 0.63
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1410.37 30.22 0.05 4.25
国泰互联网+股票 4795.82 102.76 0.18 7.49
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1410.37 30.22 0.05 4.25
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2491.24 53.38 0.09 7.46
国泰金鹿混合 5055.76 108.33 0.19 5.85
66 600309 万华化学 国泰鼎利债券A 97.83 1.43 0.00 0.22
国泰鼎利债券C 97.83 1.43 0.00 0.22
国泰中证油气产业ETF 5293.70 77.38 0.05 2.99
国泰中证新材料主题ETF 981.00 14.34 0.01 4.54
国泰中证细分化工产业主题ETF 2428.85 35.50 0.02 8.21
67 01801 信达生物 国泰恒生生物科技ETF 1085.44 15.70 -- 10.38
国泰创新医疗混合发起A 1219.07 17.63 -- 8.10
国泰创新医疗混合发起C 1219.07 17.63 -- 8.10
国泰产业精选混合A 421.73 6.10 -- 4.53
国泰产业精选混合C 421.73 6.10 -- 4.53
国泰中证港股通科技ETF 8179.96 118.32 -- 3.33
国泰中证沪港深创新药产业ETF 4328.41 62.61 -- 6.55
国泰价值先锋股票A 1517.32 21.95 -- 6.87
国泰价值先锋股票C 1517.32 21.95 -- 6.87
68 06160 百济神州 国泰恒生生物科技ETF 1081.89 7.31 -- 10.35
国泰港股通精选混合发起A 39.96 0.27 -- 4.41
国泰港股通精选混合发起C 39.96 0.27 -- 4.41
国泰优质核心混合A 3459.36 23.37 -- 5.93
国泰优质核心混合C 3459.36 23.37 -- 5.93
国泰上证科创板创新药ETF 21384.90 83.99 -- 9.73
国泰优质精选混合A 678.54 4.58 -- 6.00
国泰优质精选混合C 678.54 4.58 -- 6.00
国泰优质领航混合A 519.50 3.51 -- 5.43
国泰优质领航混合C 519.50 3.51 -- 5.43
国泰国证医药卫生行业指数C 961.79 3.78 -- 1.60
国泰中证沪港深创新药产业ETF 6108.58 41.27 -- 9.24
国泰大健康股票C 959.45 3.77 -- 4.40
国泰中证生物医药ETF 14088.54 55.33 -- 3.80
国泰策略价值灵活配置混合 104.03 0.41 -- 2.27
国泰大健康股票A 959.45 3.77 -- 4.40
国泰金泰灵活配置混合C 6286.02 24.69 -- 9.01
国泰国证医药卫生行业指数A 961.79 3.78 -- 1.60
国泰金泰灵活配置混合A 6286.02 24.69 -- 9.01
69 02269 药明生物 国泰恒生生物科技ETF 1057.82 35.20 -- 10.12
国泰中证港股通科技ETF 8555.86 284.70 -- 3.49
国泰中证沪港深创新药产业ETF 4531.27 150.78 -- 6.86
70 02359 药明康德 国泰恒生生物科技ETF 897.09 6.72 -- 8.58
国泰慧益一年持有混合A 65.99 0.53 0.00 1.00
国泰慧益一年持有混合C 65.99 0.53 0.00 1.00
国泰创新医疗混合发起A 908.92 7.30 0.01 6.04
国泰创新医疗混合发起C 908.92 7.30 0.01 6.04
国泰产业精选混合A 362.32 2.91 0.00 3.89
国泰产业精选混合C 362.32 2.91 0.00 3.89
国泰悦益六个月持有混合A 51.05 0.41 0.00 1.04
国泰悦益六个月持有混合C 51.05 0.41 0.00 1.04
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 424.58 3.41 0.00 5.41
国泰国证疫苗与生物科技ETF 521.70 4.19 0.00 3.73
国泰国证医药卫生行业指数C 8457.88 67.93 0.05 14.06
国泰致和混合A 1636.06 13.14 0.01 4.80
国泰致和混合C 1636.06 13.14 0.01 4.80
国泰中证沪港深创新药产业ETF 2392.29 17.92 -- 3.62
国泰佳益混合A 51.05 0.41 0.00 1.02
国泰佳益混合C 51.05 0.41 0.00 1.02
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5896.79 47.36 0.03 5.34
国泰医药健康股票C 3795.31 30.48 0.02 5.86
国泰中证医疗ETF 26694.06 214.39 0.15 12.22
国泰医药健康股票A 3795.31 30.48 0.02 5.86
国泰致远优势混合 4295.60 34.50 0.02 5.43
国泰中证生物医药ETF 63203.93 507.62 0.36 17.07
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 424.58 3.41 0.00 5.41
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5896.79 47.36 0.03 5.34
国泰沪深300指数增强C 158.13 1.27 0.00 1.85
国泰沪深300指数增强A 158.13 1.27 0.00 1.85
国泰国证医药卫生行业指数A 8457.88 67.93 0.05 14.06
71 09926 康方生物 国泰恒生生物科技ETF 780.05 10.20 -- 7.46
国泰中证沪港深创新药产业ETF 2040.44 26.68 -- 3.09
72 01093 石药集团 国泰恒生生物科技ETF 675.60 111.60 -- 6.46
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1766.66 291.83 -- 2.67
73 01177 中国生物制药 国泰恒生生物科技ETF 547.73 143.00 -- 5.24
74 03692 翰森制药 国泰恒生生物科技ETF 540.26 21.00 -- 5.17
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1692.74 65.80 -- 2.56
75 01530 三生制药 国泰恒生生物科技ETF 412.96 28.15 -- 3.95
国泰创新医疗混合发起A 1131.00 77.10 -- 7.51
国泰创新医疗混合发起C 1131.00 77.10 -- 7.51
国泰产业精选混合A 423.96 28.90 -- 4.55
国泰产业精选混合C 423.96 28.90 -- 4.55
国泰价值先锋股票A 1577.75 107.55 -- 7.15
国泰价值先锋股票C 1577.75 107.55 -- 7.15
76 06990 科伦博泰生物 国泰恒生生物科技ETF 340.98 0.90 -- 3.26
国泰创新医疗混合发起A 1166.48 3.08 -- 7.75
国泰创新医疗混合发起C 1166.48 3.08 -- 7.75
国泰产业精选混合A 397.80 1.05 -- 4.27
国泰产业精选混合C 397.80 1.05 -- 4.27
国泰价值先锋股票A 1645.28 4.34 -- 7.45
国泰价值先锋股票C 1645.28 4.34 -- 7.45
77 688403 汇成股份 国泰上证科创板200ETF 841.97 21.21 0.04 2.06
78 688668 鼎通科技 国泰上证科创板200ETF 831.41 2.23 -- 2.04
国泰融安多策略灵活配置混合C 830.67 2.23 -- 1.89
国泰核心价值两年持有期股票A 911.86 2.44 -- 4.82
国泰核心价值两年持有期股票C 911.86 2.44 -- 4.82
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 279.56 0.75 -- 0.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 279.56 0.75 -- 0.22
国泰浩益混合A 542.78 1.45 -- 1.12
国泰浩益混合C 542.78 1.45 -- 1.12
国泰融安多策略灵活配置混合A 830.67 2.23 -- 1.89
国泰安康定期支付混合C 213.53 0.57 -- 1.21
国泰安康定期支付混合A 213.53 0.57 -- 1.21
79 688025 杰普特 国泰上证科创板200ETF 826.35 1.76 -- 2.02
80 688362 甬矽电子 国泰上证科创板200ETF 815.13 8.46 -- 2.00
81 688388 嘉元科技 国泰上证科创板200ETF 777.35 17.67 0.33 1.90
82 688257 新锐股份 国泰上证科创板200ETF 675.39 6.63 -- 1.65
国泰中证2000ETF 13.21 0.13 -- 0.39
国泰中证机床ETF 8748.07 85.85 -- 2.66
83 688372 伟测科技 国泰上证科创板200ETF 670.20 3.60 -- 1.64
84 688545 兴福电子 国泰上证科创板200ETF 639.94 4.81 -- 1.57
85 688300 联瑞新材 国泰上证科创板200ETF 623.37 2.55 0.05 1.53
国泰金龙行业精选混合 3184.61 13.03 0.24 3.50
86 603005 晶方科技 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 21.55 0.40 0.00 2.13
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 21.55 0.40 0.00 2.13
国泰慧益一年持有混合A 44.17 0.82 0.00 0.67
国泰慧益一年持有混合C 44.17 0.82 0.00 0.67
国泰中证1000增强策略ETF 66.26 1.23 0.01 1.05
国泰悦益六个月持有混合A 34.48 0.64 0.00 0.70
国泰悦益六个月持有混合C 34.48 0.64 0.00 0.70
国泰事件驱动混合C 309.75 5.75 0.03 2.13
国泰融安多策略灵活配置混合C 958.35 17.79 0.10 2.19
国泰景气优选混合A 364.70 6.77 0.04 2.42
国泰景气优选混合C 364.70 6.77 0.04 2.42
国泰佳益混合A 34.48 0.64 0.00 0.69
国泰佳益混合C 34.48 0.64 0.00 0.69
国泰融安多策略灵活配置混合A 958.35 17.79 0.10 2.19
国泰事件驱动混合A 309.75 5.75 0.03 2.13
87 09988 阿里巴巴-W 国泰中证港股通互联网ETF 1936.28 24.01 -- 13.46
国泰港股通精选混合发起A 72.58 0.90 -- 8.00
国泰港股通精选混合发起C 72.58 0.90 -- 8.00
国泰优质领航混合A 536.27 6.65 -- 5.60
国泰优质领航混合C 536.27 6.65 -- 5.60
国泰中证港股通科技ETF 20321.51 251.99 -- 8.28
国泰中证港股通50ETF 1017.74 12.62 -- 8.31
88 03690 美团-W 国泰中证港股通互联网ETF 1888.39 31.74 -- 13.13
国泰优质核心混合A 3556.73 59.78 -- 6.10
国泰优质核心混合C 3556.73 59.78 -- 6.10
国泰优质精选混合A 686.79 11.54 -- 6.08
国泰优质精选混合C 686.79 11.54 -- 6.08
国泰中证港股通科技ETF 23156.44 389.21 -- 9.44
89 01810 小米集团-W 国泰中证港股通互联网ETF 1747.97 93.00 -- 12.16
国泰中证港股通科技ETF 20371.85 1083.87 -- 8.30
90 01024 快手-W 国泰中证港股通互联网ETF 564.02 15.61 -- 3.92
91 09626 哔哩哔哩-W 国泰中证港股通互联网ETF 548.15 4.79 -- 3.81
92 06618 京东健康 国泰中证港股通互联网ETF 539.23 18.91 -- 3.75
93 02423 贝壳-W 国泰中证港股通互联网ETF 537.30 16.47 -- 3.74
94 00020 商汤-W 国泰中证港股通互联网ETF 510.82 438.90 -- 3.55
95 03888 金山软件 国泰中证港股通互联网ETF 398.77 20.70 -- 2.77
96 002150 正泰电源 国泰产业升级混合发起A 909.68 35.97 0.10 9.42
国泰产业升级混合发起C 909.68 35.97 0.10 9.42
国泰估值优势混合(LOF)C 22567.95 892.37 2.49 9.18
国泰研究精选两年持有期混合 1627.41 64.35 0.18 9.05
国泰估值优势混合(LOF)A 22567.95 892.37 2.49 9.18
国泰金鹰增长灵活配置混合 9853.48 389.62 1.09 8.98
97 002706 良信股份 国泰产业升级混合发起A 863.85 79.18 0.09 8.95
国泰产业升级混合发起C 863.85 79.18 0.09 8.95
国泰估值优势混合(LOF)C 21994.45 2015.99 2.20 8.95
国泰研究精选两年持有期混合 1609.99 147.57 0.16 8.95
国泰估值优势混合(LOF)A 21994.45 2015.99 2.20 8.95
国泰金鹰增长灵活配置混合 9811.51 899.31 0.98 8.94
98 605288 凯迪股份 国泰产业升级混合发起A 860.21 10.14 -- 8.91
国泰产业升级混合发起C 860.21 10.14 -- 8.91
国泰估值优势混合(LOF)C 21925.21 258.40 -- 8.92
国泰研究精选两年持有期混合 1606.38 18.93 -- 8.93
国泰估值优势混合(LOF)A 21925.21 258.40 -- 8.92
国泰金鹰增长灵活配置混合 9779.68 115.26 -- 8.91
99 300037 新宙邦 国泰产业升级混合发起A 857.01 9.23 0.02 8.88
国泰产业升级混合发起C 857.01 9.23 0.02 8.88
国泰创业板新能源ETF 4316.38 46.49 0.09 3.14
国泰估值优势混合(LOF)C 21813.25 234.93 0.44 8.88
国泰中证细分化工产业主题ETF 932.77 10.05 0.02 3.15
国泰智能汽车股票C 15555.51 167.53 0.31 5.75
国泰研究精选两年持有期混合 1614.66 17.39 0.03 8.98
国泰智能汽车股票A 15555.51 167.53 0.31 5.75
国泰景气行业灵活配置混合 1150.39 12.39 0.02 3.31
国泰估值优势混合(LOF)A 21813.25 234.93 0.44 8.88
国泰金鹰增长灵活配置混合 9736.66 104.86 0.20 8.87
100 300666 江丰电子 国泰产业升级混合发起A 584.53 1.59 0.01 6.05
国泰产业升级混合发起C 584.53 1.59 0.01 6.05
国泰中证半导体材料设备主题ETF 148950.41 404.10 1.83 3.37
国泰估值优势混合(LOF)C 14751.37 40.02 0.18 6.00
国泰中证新材料主题ETF 600.82 1.63 0.01 2.78
国泰研究精选两年持有期混合 1087.37 2.95 0.01 6.04
国泰估值优势混合(LOF)A 14751.37 40.02 0.18 6.00
国泰金鹰增长灵活配置混合 6626.03 17.98 0.08 6.04
101 603876 鼎胜新材 国泰产业升级混合发起A 473.90 18.22 -- 4.91
国泰产业升级混合发起C 473.90 18.22 -- 4.91
国泰估值优势混合(LOF)C 11973.65 460.35 -- 4.87
国泰研究精选两年持有期混合 878.62 33.78 -- 4.88
国泰估值优势混合(LOF)A 11973.65 460.35 -- 4.87
国泰金鹰增长灵活配置混合 5332.68 205.02 -- 4.86
102 605117 德业股份 国泰产业升级混合发起A 468.25 4.41 -- 4.85
国泰产业升级混合发起C 468.25 4.41 -- 4.85
国泰估值优势混合(LOF)C 11865.00 111.74 -- 4.83
国泰研究精选两年持有期混合 873.01 8.22 -- 4.85
国泰估值优势混合(LOF)A 11865.00 111.74 -- 4.83
国泰金鹰增长灵活配置混合 5285.85 49.78 -- 4.82
103 300580 贝斯特 国泰产业升级混合发起A 437.79 21.77 0.05 4.53
国泰产业升级混合发起C 437.79 21.77 0.05 4.53
国泰估值优势混合(LOF)C 11150.39 554.47 1.18 4.54
国泰研究精选两年持有期混合 816.87 40.62 0.09 4.54
国泰估值优势混合(LOF)A 11150.39 554.47 1.18 4.54
国泰金鹰增长灵活配置混合 4926.55 244.98 0.52 4.49
104 00388 香港交易所 国泰港股通精选混合发起A 81.97 0.26 -- 9.04
国泰港股通精选混合发起C 81.97 0.26 -- 9.04
国泰中证港股通50ETF 384.99 1.22 -- 3.14
105 09992 泡泡玛特 国泰港股通精选混合发起A 78.91 0.59 -- 8.70
国泰港股通精选混合发起C 78.91 0.59 -- 8.70
国泰优质领航混合A 861.18 6.41 -- 9.00
国泰优质领航混合C 861.18 6.41 -- 9.00
106 01519 极兔速递-W 国泰港股通精选混合发起A 58.09 8.00 -- 6.41
国泰港股通精选混合发起C 58.09 8.00 -- 6.41
107 02400 心动公司 国泰港股通精选混合发起A 57.20 1.48 -- 6.31
国泰港股通精选混合发起C 57.20 1.48 -- 6.31
国泰优质领航混合A 393.55 10.18 -- 4.11
国泰优质领航混合C 393.55 10.18 -- 4.11
108 00667 中国东方教育 国泰港股通精选混合发起A 44.82 14.10 -- 4.94
国泰港股通精选混合发起C 44.82 14.10 -- 4.94
109 02628 中国人寿 国泰港股通精选混合发起A 44.00 1.90 -- 4.85
国泰港股通精选混合发起C 44.00 1.90 -- 4.85
110 00883 中国海洋石油 国泰港股通精选混合发起A 37.06 2.10 -- 4.09
国泰港股通精选混合发起C 37.06 2.10 -- 4.09
国泰启明回报混合 882.45 50.00 -- 2.35
国泰招享添利六个月持有混合发起E 391.81 22.20 -- 0.58
国泰中证港股通高股息投资ETF 677.72 38.40 -- 3.70
国泰招享添利六个月持有混合发起A 391.81 22.20 -- 0.58
国泰招享添利六个月持有混合发起C 391.81 22.20 -- 0.58
国泰安璟债券A 1408.39 79.80 -- 1.12
国泰安璟债券C 1408.39 79.80 -- 1.12
国泰浩益混合A 368.86 20.90 -- 0.76
国泰浩益混合C 368.86 20.90 -- 0.76
国泰蓝筹精选混合A 882.45 50.00 -- 3.36
国泰蓝筹精选混合C 882.45 50.00 -- 3.36
111 600256 广汇能源 国泰民安增利债券D 1136.20 230.00 0.22 3.38
国泰民安增利债券F 1136.20 230.00 0.22 3.38
国泰中证油气产业ETF 5922.46 1198.88 1.13 3.35
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 3458.00 700.00 0.66 0.41
国泰中证煤炭ETF 75604.49 15304.55 14.48 6.70
国泰国策驱动灵活配置混合C 360.18 72.91 0.07 6.15
国泰国策驱动灵活配置混合A 360.18 72.91 0.07 6.15
国泰民安增利债券A 1136.20 230.00 0.22 3.38
国泰民安增利债券C 1136.20 230.00 0.22 3.38
112 000990 诚志股份 国泰民安增利债券D 1063.40 130.00 0.11 3.17
国泰民安增利债券F 1063.40 130.00 0.11 3.17
国泰民安增利债券A 1063.40 130.00 0.11 3.17
国泰民安增利债券C 1063.40 130.00 0.11 3.17
113 600985 淮北矿业 国泰民安增利债券D 562.00 40.00 0.15 1.67
国泰民安增利债券F 562.00 40.00 0.15 1.67
国泰上证国有企业红利ETF 14018.45 997.75 3.80 4.21
国泰中证煤炭ETF 51791.16 3686.20 14.02 4.59
国泰民安增利债券A 562.00 40.00 0.15 1.67
国泰民安增利债券C 562.00 40.00 0.15 1.67
114 600111 北方稀土 国泰民安增利债券D 480.50 10.00 0.02 1.43
国泰民安增利债券F 480.50 10.00 0.02 1.43
国泰中证有色金属矿业主题ETF 10991.41 228.75 0.46 6.61
国泰国证有色金属行业指数C 15841.44 329.69 0.67 4.77
国泰中证有色金属ETF 860.10 17.90 0.04 5.38
国泰国策驱动灵活配置混合C 542.97 11.30 0.02 9.26
国泰国证有色金属行业指数A 15841.44 329.69 0.67 4.77
国泰国策驱动灵活配置混合A 542.97 11.30 0.02 9.26
国泰民安增利债券A 480.50 10.00 0.02 1.43
国泰民安增利债券C 480.50 10.00 0.02 1.43
115 600188 兖矿能源 国泰民安增利债券D 462.02 26.00 0.01 1.38
国泰民安增利债券F 462.02 26.00 0.01 1.38
国泰上证国有企业红利ETF 17045.20 959.21 0.32 5.12
国泰中证煤炭ETF 103880.13 5845.82 1.97 9.21
国泰民安增利债券A 462.02 26.00 0.01 1.38
国泰民安增利债券C 462.02 26.00 0.01 1.38
116 000831 中国稀土 国泰民安增利债券D 443.45 7.99 0.01 1.32
国泰民安增利债券F 443.45 7.99 0.01 1.32
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 541.03 9.75 0.01 4.98
国泰国策驱动灵活配置混合C 388.43 7.00 0.01 6.63
国泰国策驱动灵活配置混合A 388.43 7.00 0.01 6.63
国泰民安增利债券A 443.45 7.99 0.01 1.32
国泰民安增利债券C 443.45 7.99 0.01 1.32
117 603393 新天然气 国泰民安增利债券D 299.74 14.00 -- 0.89
国泰民安增利债券F 299.74 14.00 -- 0.89
国泰民安增利债券A 299.74 14.00 -- 0.89
国泰民安增利债券C 299.74 14.00 -- 0.89
118 600989 宝丰能源 国泰民安增利债券D 284.62 14.00 -- 0.85
国泰民安增利债券F 284.62 14.00 -- 0.85
国泰中证细分化工产业主题ETF 845.68 41.60 -- 2.86
国泰民安增利债券A 284.62 14.00 -- 0.85
国泰民安增利债券C 284.62 14.00 -- 0.85
119 600066 宇通客车 国泰稳健添利债券A 958.19 35.74 0.09 2.29
国泰稳健添利债券C 958.19 35.74 0.09 2.29
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 15.01 0.56 0.00 0.49
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 15.01 0.56 0.00 0.49
国泰安璟债券A 1674.28 62.45 0.16 1.33
国泰安璟债券C 1674.28 62.45 0.16 1.33
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 621.19 23.17 0.06 0.49
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 621.19 23.17 0.06 0.49
国泰中证800汽车与零部件ETF 846.35 31.57 0.08 3.91
国泰浩益混合A 758.72 28.30 0.07 1.57
国泰浩益混合C 758.72 28.30 0.07 1.57
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 15.01 0.56 0.00 0.49
国泰安康定期支付混合C 458.45 17.10 0.04 2.60
国泰安康定期支付混合A 458.45 17.10 0.04 2.60
120 300750 宁德时代 国泰稳健添利债券A 833.18 2.12 0.00 1.99
国泰稳健添利债券C 833.18 2.12 0.00 1.99
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 335.35 0.55 -- 3.49
国泰优质核心混合A 3199.10 8.14 0.00 5.49
国泰优质核心混合C 3199.10 8.14 0.00 5.49
国泰创业板新能源ETF 19376.30 49.30 0.01 14.08
国泰中证A500增强策略ETF 373.36 0.95 0.00 3.58
国泰创业板50ETF 3971.25 10.10 0.00 16.17
国泰优质精选混合A 664.19 1.69 0.00 5.88
国泰优质精选混合C 664.19 1.69 0.00 5.88
国泰中证A500ETF 75047.11 190.95 0.04 3.13
国泰安益灵活配置混合E 522.70 1.33 0.00 3.69
国泰金盛回报混合A 4979.44 12.67 0.00 4.56
国泰金盛回报混合C 4979.44 12.67 0.00 4.56
国泰安璟债券A 2743.21 6.98 0.00 2.18
国泰安璟债券C 2743.21 6.98 0.00 2.18
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 61.43 0.16 0.00 4.45
国泰创业板指数(LOF)C 3251.92 8.27 0.00 12.71
国泰睿毅三年持有期混合A 1179.03 3.00 0.00 7.27
国泰睿毅三年持有期混合C 1179.03 3.00 0.00 7.27
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 17169.03 43.69 0.01 13.72
国泰民福策略价值灵活配置混合C 459.82 1.17 0.00 4.48
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 66.81 0.17 0.00 1.25
国泰沪深300增强策略ETF 1588.94 4.04 0.00 4.09
国泰中证新材料主题ETF 1689.94 4.30 0.00 7.83
国泰兴泽优选一年持有期混合A 3069.41 7.81 0.00 6.29
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3069.41 7.81 0.00 6.29
国泰中证科创创业50ETF 2562.62 6.52 0.00 8.07
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 471.61 1.20 0.00 0.37
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 471.61 1.20 0.00 0.37
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 189.43 0.48 0.00 14.79
国泰中证环保产业50ETF 532.88 1.36 0.00 4.71
国泰合益混合A 55.02 0.14 0.00 1.07
国泰合益混合C 55.02 0.14 0.00 1.07
国泰智能汽车股票C 18730.50 47.66 0.01 6.93
国泰智能装备股票C 5077.69 12.92 0.00 4.83
国泰浩益混合A 420.52 1.07 0.00 0.87
国泰浩益混合C 420.52 1.07 0.00 0.87
国泰大制造两年持有期混合 2554.57 6.50 0.00 6.75
国泰中证新能源汽车ETF 7047.61 17.93 0.00 9.71
国泰鑫睿混合 2751.07 7.00 0.00 7.73
国泰民利策略收益灵活配置混合 55.02 0.14 0.00 0.96
国泰聚优价值灵活配置混合A 3340.59 8.50 0.00 4.59
国泰聚优价值灵活配置混合C 3340.59 8.50 0.00 4.59
国泰智能汽车股票A 18730.50 47.66 0.01 6.93
国泰智能装备股票A 5077.69 12.92 0.00 4.83
国泰策略价值灵活配置混合 70.74 0.18 0.00 1.54
国泰安益灵活配置混合C 522.70 1.33 0.00 3.69
国泰安益灵活配置混合A 522.70 1.33 0.00 3.69
国泰创业板指数(LOF)A 3251.92 8.27 0.00 12.71
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 17169.03 43.69 0.01 13.72
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 66.81 0.17 0.00 1.25
国泰民福策略价值灵活配置混合A 459.82 1.17 0.00 4.48
国泰金泰灵活配置混合C 3369.16 8.57 0.00 4.83
国泰兴益灵活配置混合C 543.93 1.38 0.00 2.93
国泰沪深300指数增强C 357.64 0.91 0.00 4.18
国泰兴益灵活配置混合A 543.93 1.38 0.00 2.93
国泰沪深300指数增强A 357.64 0.91 0.00 4.18
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 9310.41 23.69 0.01 4.84
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 9310.41 23.69 0.01 4.84
国泰金泰灵活配置混合A 3369.16 8.57 0.00 4.83
国泰沪深300指数A 4125.82 10.50 0.00 3.44
国泰金牛创新成长混合 6681.17 17.00 0.00 3.99
国泰金鹏蓝筹价值混合 10697.57 27.22 0.01 5.08
121 000425 徐工机械 国泰稳健添利债券A 534.10 66.02 0.01 1.28
国泰稳健添利债券C 534.10 66.02 0.01 1.28
国泰中证基建ETF 317.16 39.20 0.00 4.20
国泰安康定期支付混合C 150.72 18.63 0.00 0.85
国泰安康定期支付混合A 150.72 18.63 0.00 0.85
122 601918 新集能源 国泰稳健添利债券A 404.42 47.08 0.04 0.97
国泰稳健添利债券C 404.42 47.08 0.04 0.97
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 397.97 46.33 0.04 5.08
国泰致和混合A 1698.93 197.78 0.19 4.99
国泰致和混合C 1698.93 197.78 0.19 4.99
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5643.54 656.99 0.63 5.11
国泰致远优势混合 3953.98 460.30 0.44 5.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 397.97 46.33 0.04 5.08
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5643.54 656.99 0.63 5.11
国泰国策驱动灵活配置混合C 238.13 27.72 0.03 4.06
国泰国策驱动灵活配置混合A 238.13 27.72 0.03 4.06
国泰金鼎价值精选混合 1893.13 220.39 0.21 3.98
123 603194 中力股份 国泰稳健添利债券A 364.14 9.96 -- 0.87
国泰稳健添利债券C 364.14 9.96 -- 0.87
国泰安璟债券A 1065.36 29.14 -- 0.85
国泰安璟债券C 1065.36 29.14 -- 0.85
124 002602 世纪华通 国泰稳健添利债券A 318.52 22.59 0.00 0.76
国泰稳健添利债券C 318.52 22.59 0.00 0.76
国泰安璟债券A 1103.47 78.26 0.01 0.88
国泰安璟债券C 1103.47 78.26 0.01 0.88
国泰睿毅三年持有期混合A 1023.52 72.59 0.01 6.31
国泰睿毅三年持有期混合C 1023.52 72.59 0.01 6.31
国泰中证动漫游戏ETF 33292.36 2361.16 0.34 14.40
125 02601 中国太保 国泰稳健添利债券A 263.35 11.28 -- 0.63
国泰稳健添利债券C 263.35 11.28 -- 0.63
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 14.83 0.52 0.00 0.48
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 14.83 0.52 0.00 0.48
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 308.60 10.82 0.00 3.94
国泰致和混合A 1339.30 46.96 0.02 3.93
国泰致和混合C 1339.30 46.96 0.02 3.93
国泰核心价值两年持有期股票A 1445.39 50.68 0.02 7.64
国泰核心价值两年持有期股票C 1445.39 50.68 0.02 7.64
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 275.96 11.82 -- 0.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 275.96 11.82 -- 0.22
国泰江源优势精选灵活配置混合C 4450.41 156.05 0.06 4.03
国泰浩益混合A 510.79 17.91 0.01 1.05
国泰浩益混合C 510.79 17.91 0.01 1.05
国泰致远优势混合 3170.00 111.15 0.04 4.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 308.60 10.82 0.00 3.94
国泰江源优势精选灵活配置混合A 4450.41 156.05 0.06 4.03
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 14.83 0.52 0.00 0.48
国泰浓益灵活配置混合C 336.54 11.80 0.00 5.66
国泰浓益灵活配置混合A 336.54 11.80 0.00 5.66
国泰金鼎价值精选混合 1821.86 63.88 0.02 3.83
126 000680 山推股份 国泰稳健添利债券A 252.15 25.09 0.02 0.60
国泰稳健添利债券C 252.15 25.09 0.02 0.60
127 688361 中科飞测 国泰半导体制造精选混合发起A 25847.13 60.11 0.25 9.72
国泰半导体制造精选混合发起C 25847.13 60.11 0.25 9.72
国泰聚鑫量化选股混合发起A 470.59 1.09 0.00 5.58
国泰聚鑫量化选股混合发起C 470.59 1.09 0.00 5.58
国泰中证半导体材料设备主题ETF 199493.12 463.94 1.90 4.52
国泰优势行业混合C 6479.80 15.07 0.06 9.79
国泰科创板两年定期开放混合 1180.13 2.74 0.01 10.69
国泰新经济灵活配置混合C 14134.83 32.87 0.13 10.57
国泰成长价值混合A 3737.95 8.69 0.04 10.40
国泰成长价值混合C 3737.95 8.69 0.04 10.40
国泰优势行业混合A 6479.80 15.07 0.06 9.79
国泰新经济灵活配置混合A 14134.83 32.87 0.13 10.57
国泰中小盘成长混合(LOF) 2655.34 6.18 0.03 6.43
128 688012 中微公司 国泰半导体制造精选混合发起A 23466.74 50.09 0.08 8.82
国泰半导体制造精选混合发起C 23466.74 50.09 0.08 8.82
国泰可转债债券D 702.75 1.50 0.00 2.00
国泰聚鑫量化选股混合发起A 684.38 1.46 0.00 8.12
国泰聚鑫量化选股混合发起C 684.38 1.46 0.00 8.12
国泰上证科创板芯片ETF 8355.98 17.84 0.03 8.27
国泰上证科创板综合ETF 885.28 1.89 0.00 2.91
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 16.87 0.04 0.00 0.55
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 16.87 0.04 0.00 0.55
国泰国证信息技术创新主题ETF 716.95 1.53 0.00 3.82
国泰慧益一年持有混合A 60.01 0.13 0.00 0.91
国泰慧益一年持有混合C 60.01 0.13 0.00 0.91
国泰中证半导体材料设备主题ETF 666787.77 1423.61 2.31 15.10
国泰悦益六个月持有混合A 51.30 0.11 0.00 1.05
国泰悦益六个月持有混合C 51.30 0.11 0.00 1.05
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 20.94 0.04 0.00 1.52
国泰优势行业混合C 5841.77 12.47 0.02 8.82
国泰科创板两年定期开放混合 1054.83 2.25 0.00 9.55
国泰新经济灵活配置混合C 11936.49 25.48 0.04 8.93
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 100.87 0.22 0.00 1.89
国泰中证科创创业50ETF 1708.71 3.65 0.01 5.38
国泰佳益混合A 56.88 0.12 0.00 1.14
国泰佳益混合C 56.88 0.12 0.00 1.14
国泰成长价值混合A 3158.86 6.74 0.01 8.79
国泰成长价值混合C 3158.86 6.74 0.01 8.79
国泰合益混合A 52.52 0.11 0.00 1.02
国泰合益混合C 52.52 0.11 0.00 1.02
国泰智能装备股票C 8083.78 17.25 0.03 7.68
国泰CES半导体芯片行业ETF 82738.01 177.58 0.29 6.05
国泰优势行业混合A 5841.77 12.47 0.02 8.82
国泰可转债债券A 702.75 1.50 0.00 2.00
国泰智能装备股票A 8083.78 17.25 0.03 7.68
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 100.87 0.22 0.00 1.89
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 16.87 0.04 0.00 0.55
国泰新经济灵活配置混合A 11936.49 25.48 0.04 8.93
129 688409 富创精密 国泰半导体制造精选混合发起A 23188.91 75.72 -- 8.72
国泰半导体制造精选混合发起C 23188.91 75.72 -- 8.72
国泰上证科创板100ETF 3076.89 10.05 -- 2.64
国泰优势行业混合C 3304.56 10.79 -- 4.99
国泰科创板两年定期开放混合 631.55 2.06 -- 5.72
国泰新经济灵活配置混合C 6659.01 21.74 -- 4.98
国泰成长价值混合A 1792.17 5.85 -- 4.98
国泰成长价值混合C 1792.17 5.85 -- 4.98
国泰优势行业混合A 3304.56 10.79 -- 4.99
国泰新经济灵活配置混合A 6659.01 21.74 -- 4.98
130 688037 芯源微 国泰半导体制造精选混合发起A 18430.05 41.98 -- 6.93
国泰半导体制造精选混合发起C 18430.05 41.98 -- 6.93
国泰聚鑫量化选股混合发起A 274.85 0.63 -- 3.26
国泰聚鑫量化选股混合发起C 274.85 0.63 -- 3.26
国泰上证科创板100ETF 3847.18 8.76 -- 3.30
国泰中证半导体材料设备主题ETF 135052.35 307.60 -- 3.06
国泰优势行业混合C 3353.33 7.64 -- 5.07
国泰新经济灵活配置混合C 6812.08 15.52 -- 5.09
国泰成长价值混合A 1818.33 4.14 -- 5.06
国泰成长价值混合C 1818.33 4.14 -- 5.06
国泰优势行业混合A 3353.33 7.64 -- 5.07
国泰新经济灵活配置混合A 6812.08 15.52 -- 5.09
131 688120 华海清科 国泰半导体制造精选混合发起A 17809.24 55.28 -- 6.70
国泰半导体制造精选混合发起C 17809.24 55.28 -- 6.70
国泰可转债债券D 579.92 1.80 -- 1.65
国泰聚鑫量化选股混合发起A 495.87 1.54 -- 5.88
国泰聚鑫量化选股混合发起C 495.87 1.54 -- 5.88
国泰多策略收益灵活配置混合E 95.37 0.30 -- 0.24
国泰多策略收益灵活配置混合C 95.37 0.30 -- 0.24
国泰中证半导体材料设备主题ETF 242502.50 752.69 -- 5.49
国泰优势行业混合C 4451.75 13.82 -- 6.72
国泰科创板两年定期开放混合 1003.49 3.11 -- 9.09
国泰新经济灵活配置混合C 9673.65 30.03 -- 7.23
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 136.41 0.42 -- 2.55
国泰中证500ETF 100.75 0.31 -- 1.09
国泰成长价值混合A 2431.94 7.55 -- 6.76
国泰成长价值混合C 2431.94 7.55 -- 6.76
国泰多策略收益灵活配置混合A 95.37 0.30 -- 0.24
国泰优势行业混合A 4451.75 13.82 -- 6.72
国泰可转债债券A 579.92 1.80 -- 1.65
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 136.41 0.42 -- 2.55
国泰安康定期支付混合C 161.09 0.50 -- 0.91
国泰新经济灵活配置混合A 9673.65 30.03 -- 7.23
国泰安康定期支付混合A 161.09 0.50 -- 0.91
132 688072 拓荆科技 国泰半导体制造精选混合发起A 15419.22 17.53 0.11 5.80
国泰半导体制造精选混合发起C 15419.22 17.53 0.11 5.80
国泰聚鑫量化选股混合发起A 543.55 0.62 0.00 6.45
国泰聚鑫量化选股混合发起C 543.55 0.62 0.00 6.45
国泰多策略收益灵活配置混合E 61.57 0.07 0.00 0.15
国泰上证科创板芯片ETF 3825.04 4.60 0.03 3.78
国泰多策略收益灵活配置混合C 61.57 0.07 0.00 0.15
国泰中证半导体材料设备主题ETF 283949.79 341.29 2.22 6.43
国泰优势行业混合C 5080.17 5.78 0.04 7.67
国泰科创板两年定期开放混合 977.86 1.11 0.01 8.86
国泰新经济灵活配置混合C 10521.38 11.96 0.08 7.87
国泰成长价值混合A 2835.60 3.22 0.02 7.89
国泰成长价值混合C 2835.60 3.22 0.02 7.89
国泰价值先锋股票A 649.09 0.74 0.00 2.94
国泰价值先锋股票C 649.09 0.74 0.00 2.94
国泰CES半导体芯片行业ETF 37969.90 45.64 0.30 2.77
国泰多策略收益灵活配置混合A 61.57 0.07 0.00 0.15
国泰优势行业混合A 5080.17 5.78 0.04 7.67
国泰互联网+股票 4926.60 5.60 0.04 7.70
国泰新经济灵活配置混合A 10521.38 11.96 0.08 7.87
133 300604 长川科技 国泰半导体制造精选混合发起A 8071.17 23.64 0.05 3.04
国泰半导体制造精选混合发起C 8071.17 23.64 0.05 3.04
国泰聚鑫量化选股混合发起A 518.96 1.52 0.00 6.16
国泰聚鑫量化选股混合发起C 518.96 1.52 0.00 6.16
国泰创业板50ETF 594.07 1.74 0.00 2.42
国泰中证半导体材料设备主题ETF 285413.57 836.91 1.72 6.46
国泰创业板指数(LOF)C 491.64 1.44 0.00 1.92
国泰中证500ETF 119.50 0.35 0.00 1.29
国泰CES半导体芯片行业ETF 35405.77 104.65 0.22 2.59
国泰创业板指数(LOF)A 491.64 1.44 0.00 1.92
国泰互联网+股票 4404.32 12.90 0.03 6.88
134 688047 龙芯中科 国泰上证科创板人工智能ETF 2315.47 14.97 -- 3.72
135 688123 聚辰股份 国泰上证科创板人工智能ETF 2019.04 9.50 -- 3.24
136 688385 复旦微电 国泰上证科创板人工智能ETF 2009.50 28.19 0.09 3.23
137 688322 奥比中光 国泰上证科创板人工智能ETF 1954.97 14.97 0.06 3.14
138 600030 中信证券 国泰启明回报混合 1436.50 50.00 0.01 3.83
国泰红利智选混合A 125.26 4.36 0.00 1.44
国泰红利智选混合C 125.26 4.36 0.00 1.44
国泰多策略收益灵活配置混合E 66.08 2.30 0.00 0.17
国泰招享添利六个月持有混合发起E 974.52 33.92 0.01 1.43
国泰多策略收益灵活配置混合C 66.08 2.30 0.00 0.17
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 17.24 0.60 0.00 0.56
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 17.24 0.60 0.00 0.56
国泰招享添利六个月持有混合发起A 974.52 33.92 0.01 1.43
国泰招享添利六个月持有混合发起C 974.52 33.92 0.01 1.43
国泰悦益六个月持有混合A 28.16 0.98 0.00 0.57
国泰悦益六个月持有混合C 28.16 0.98 0.00 0.57
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 19702.52 685.78 0.10 13.64
国泰佳益混合A 33.61 1.17 0.00 0.67
国泰佳益混合C 33.61 1.17 0.00 0.67
国泰浩益混合A 726.29 25.28 0.00 1.50
国泰浩益混合C 726.29 25.28 0.00 1.50
国泰蓝筹精选混合A 1436.50 50.00 0.01 5.47
国泰蓝筹精选混合C 1436.50 50.00 0.01 5.47
国泰多策略收益灵活配置混合A 66.08 2.30 0.00 0.17
国泰策略价值灵活配置混合 74.12 2.58 0.00 1.62
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 19702.52 685.78 0.10 13.64
国泰中证全指证券公司ETF 861406.22 29982.81 4.56 14.53
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 17.24 0.60 0.00 0.56
国泰上证180金融ETF 7591.10 264.22 0.04 6.75
139 601211 国泰海通 国泰启明回报混合 1092.00 60.00 -- 2.91
国泰招享添利六个月持有混合发起E 457.19 25.12 -- 0.67
国泰优质领航混合A 396.21 21.77 -- 4.14
国泰优质领航混合C 396.21 21.77 -- 4.14
国泰招享添利六个月持有混合发起A 457.19 25.12 -- 0.67
国泰招享添利六个月持有混合发起C 457.19 25.12 -- 0.67
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 14448.42 793.87 -- 10.00
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 111.20 6.11 -- 2.08
国泰合益混合A 68.25 3.75 -- 1.32
国泰合益混合C 68.25 3.75 -- 1.32
国泰蓝筹精选混合A 1092.00 60.00 -- 4.16
国泰蓝筹精选混合C 1092.00 60.00 -- 4.16
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 14448.42 793.87 -- 10.00
国泰中证全指证券公司ETF 630769.36 34657.66 -- 10.64
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 111.20 6.11 -- 2.08
国泰上证180金融ETF 5572.43 306.18 -- 4.96
国泰金鼎价值精选混合 2002.73 110.04 -- 4.21
140 601668 中国建筑 国泰启明回报混合 1085.00 250.00 0.02 2.89
国泰中证基建ETF 721.35 166.21 0.01 9.56
国泰富时中国国企开放共赢ETF 850.42 195.95 0.01 9.50
141 000776 广发证券 国泰启明回报混合 935.93 40.00 0.43 2.50
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4854.15 207.44 2.25 3.36
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4854.15 207.44 2.25 3.36
国泰中证全指证券公司ETF 212202.29 9068.47 98.49 3.58
142 600519 贵州茅台 国泰启明回报混合 829.84 0.70 0.00 2.21
国泰优质核心混合A 3224.53 2.72 0.00 5.53
国泰优质核心混合C 3224.53 2.72 0.00 5.53
国泰中证A500增强策略ETF 189.68 0.16 0.00 1.82
国泰招享添利六个月持有混合发起E 592.75 0.50 0.00 0.87
国泰优质精选混合A 604.60 0.51 0.00 5.35
国泰优质精选混合C 604.60 0.51 0.00 5.35
国泰中证A500ETF 53341.72 45.00 0.05 2.23
国泰安益灵活配置混合E 403.07 0.34 0.00 2.85
国泰优质领航混合A 745.44 0.63 0.00 7.79
国泰优质领航混合C 745.44 0.63 0.00 7.79
国泰招享添利六个月持有混合发起A 592.75 0.50 0.00 0.87
国泰招享添利六个月持有混合发起C 592.75 0.50 0.00 0.87
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 35.56 0.03 0.00 2.57
国泰国证食品饮料行业指数C 32073.31 27.05 0.03 14.06
国泰上证综合ETF 5375.01 4.53 0.00 2.00
国泰蓝筹精选混合A 948.39 0.80 0.00 3.61
国泰蓝筹精选混合C 948.39 0.80 0.00 3.61
国泰消费优选股票 2584.37 2.18 0.00 8.70
国泰安益灵活配置混合C 403.07 0.34 0.00 2.85
国泰安益灵活配置混合A 403.07 0.34 0.00 2.85
国泰金泰灵活配置混合C 5237.85 4.42 0.00 7.50
国泰兴益灵活配置混合C 391.21 0.33 0.00 2.11
国泰浓益灵活配置混合C 237.10 0.20 0.00 3.99
国泰兴益灵活配置混合A 391.21 0.33 0.00 2.11
国泰国证食品饮料行业指数A 32073.31 27.05 0.03 14.06
国泰浓益灵活配置混合A 237.10 0.20 0.00 3.99
国泰金泰灵活配置混合A 5237.85 4.42 0.00 7.50
国泰双利债券A 5609.74 4.73 0.01 2.09
国泰双利债券C 5609.74 4.73 0.01 2.09
国泰沪深300指数A 2936.58 2.48 0.00 2.45
143 300059 东方财富 国泰启明回报混合 815.20 40.00 0.00 2.18
国泰招享添利六个月持有混合发起E 453.45 22.25 0.00 0.67
国泰创业板50ETF 1019.20 50.01 0.00 4.15
国泰招享添利六个月持有混合发起A 453.45 22.25 0.00 0.67
国泰招享添利六个月持有混合发起C 453.45 22.25 0.00 0.67
国泰创业板指数(LOF)C 828.23 40.64 0.00 3.24
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 18128.17 889.51 0.07 12.55
国泰蓝筹精选混合A 1019.00 50.00 0.00 3.88
国泰蓝筹精选混合C 1019.00 50.00 0.00 3.88
国泰策略价值灵活配置混合 67.87 3.33 0.00 1.48
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 18128.17 889.51 0.07 12.55
国泰创业板指数(LOF)A 828.23 40.64 0.00 3.24
国泰中证全指证券公司ETF 793213.26 38921.16 2.92 13.38
144 601728 中国电信 国泰启明回报混合 778.50 150.00 0.03 2.08
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 37725.02 7268.79 1.35 9.56
国泰富时中国国企开放共赢ETF 433.88 83.60 0.02 4.85
145 002714 牧原股份 国泰启明回报混合 699.80 20.00 0.01 1.87
国泰大农业股票C 2074.91 59.30 0.02 4.85
国泰中证畜牧养殖ETF 50634.83 1447.12 0.38 9.68
国泰蓝筹精选混合A 699.80 20.00 0.01 2.67
国泰蓝筹精选混合C 699.80 20.00 0.01 2.67
国泰大农业股票A 2074.91 59.30 0.02 4.85
146 00175 吉利汽车 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 1376.51 94.00 -- 14.31
国泰合益混合A 39.54 2.70 -- 0.77
国泰合益混合C 39.54 2.70 -- 0.77
147 01211 比亚迪股份 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 1353.55 21.51 -- 14.07
国泰中证港股通科技ETF 15928.99 253.14 -- 6.49
148 09868 小鹏集团-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 979.70 22.27 -- 10.18
149 02015 理想汽车-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 865.69 21.63 -- 9.00
150 02338 潍柴动力 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 835.22 28.20 -- 8.68
国泰量化收益灵活配置混合C 40.60 1.49 0.00 0.82
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 55.05 2.02 0.00 4.30
国泰智能汽车股票C 12841.56 471.25 0.09 4.75
国泰智能汽车股票A 12841.56 471.25 0.09 4.75
国泰量化收益灵活配置混合A 40.60 1.49 0.00 0.82
151 03808 中国重汽 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 401.69 12.00 -- 4.18
国泰中证港股通高股息投资ETF 985.81 29.45 -- 5.38
152 09863 零跑汽车 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 297.08 9.92 -- 3.09
153 09660 地平线机器人-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 261.31 73.74 -- 2.72
154 02382 舜宇光学科技 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 259.61 4.90 -- 2.70
155 600999 招商证券 国泰红利智选混合A 174.92 8.29 0.00 2.01
国泰红利智选混合C 174.92 8.29 0.00 2.01
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 5502.16 260.77 0.11 3.81
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 5502.16 260.77 0.11 3.81
国泰中证全指证券公司ETF 240806.77 11412.64 4.65 4.06
156 300861 美畅股份 国泰红利智选混合A 150.64 5.98 0.02 1.73
国泰红利智选混合C 150.64 5.98 0.02 1.73
157 601168 西部矿业 国泰红利智选混合A 138.14 5.09 0.00 1.59
国泰红利智选混合C 138.14 5.09 0.00 1.59
国泰上证国有企业红利ETF 12413.11 457.37 0.27 3.73
158 688678 福立旺 国泰红利智选混合A 133.92 5.54 -- 1.54
国泰红利智选混合C 133.92 5.54 -- 1.54
159 688115 思林杰 国泰红利智选混合A 116.40 1.42 -- 1.34
国泰红利智选混合C 116.40 1.42 -- 1.34
160 300592 华凯易佰 国泰红利智选混合A 113.10 6.39 0.02 1.30
国泰红利智选混合C 113.10 6.39 0.02 1.30
161 603317 天味食品 国泰红利智选混合A 106.81 8.21 -- 1.23
国泰红利智选混合C 106.81 8.21 -- 1.23
162 600230 沧州大化 国泰红利智选混合A 102.86 7.90 0.03 1.18
国泰红利智选混合C 102.86 7.90 0.03 1.18
163 002080 中材科技 国泰可转债债券D 540.00 6.00 0.04 1.53
国泰可转债债券A 540.00 6.00 0.04 1.53
164 688082 盛美上海 国泰可转债债券D 518.40 1.20 0.00 1.47
国泰聚鑫量化选股混合发起A 637.93 1.48 0.00 7.57
国泰聚鑫量化选股混合发起C 637.93 1.48 0.00 7.57
国泰可转债债券A 518.40 1.20 0.00 1.47
165 300136 信维通信 国泰可转债债券D 477.00 4.00 0.00 1.36
国泰中证500ETF 93.02 0.78 0.00 1.00
国泰中证全指通信设备ETF 217647.43 1825.14 2.22 3.69
国泰可转债债券A 477.00 4.00 0.00 1.36
166 300900 广联航空 国泰可转债债券D 462.84 12.00 0.06 1.31
国泰可转债债券A 462.84 12.00 0.06 1.31
167 688167 炬光科技 国泰可转债债券D 425.05 1.20 -- 1.21
国泰可转债债券A 425.05 1.20 -- 1.21
168 002352 顺丰控股 国泰优质核心混合A 4939.44 158.01 0.03 8.47
国泰优质核心混合C 4939.44 158.01 0.03 8.47
国泰优质精选混合A 950.07 30.39 0.01 8.41
国泰优质精选混合C 950.07 30.39 0.01 8.41
国泰中证内地运输主题ETF 444.90 14.23 0.00 8.93
国泰金泰灵活配置混合C 6195.26 198.18 0.04 8.88
国泰金泰灵活配置混合A 6195.26 198.18 0.04 8.88
国泰金鼎价值精选混合 1415.45 45.28 0.01 2.97
169 688036 传音控股 国泰优质核心混合A 4564.28 77.43 1.02 7.83
国泰优质核心混合C 4564.28 77.43 1.02 7.83
国泰优质精选混合A 911.20 15.46 0.20 8.06
国泰优质精选混合C 911.20 15.46 0.20 8.06
国泰金泰灵活配置混合C 5928.77 100.57 1.32 8.49
国泰金泰灵活配置混合A 5928.77 100.57 1.32 8.49
170 09633 农夫山泉 国泰优质核心混合A 3739.19 108.66 -- 6.41
国泰优质核心混合C 3739.19 108.66 -- 6.41
国泰优质精选混合A 734.53 21.35 -- 6.50
国泰优质精选混合C 734.53 21.35 -- 6.50
171 605499 东鹏饮料 国泰优质核心混合A 3334.81 27.02 -- 5.72
国泰优质核心混合C 3334.81 27.02 -- 5.72
国泰优质精选混合A 683.81 5.54 -- 6.05
国泰优质精选混合C 683.81 5.54 -- 6.05
国泰国证食品饮料行业指数C 6299.98 51.04 -- 2.76
国泰消费优选股票 2207.48 17.88 -- 7.43
国泰金泰灵活配置混合C 4748.48 38.47 -- 6.80
国泰国证食品饮料行业指数A 6299.98 51.04 -- 2.76
国泰金泰灵活配置混合A 4748.48 38.47 -- 6.80
172 000333 美的集团 国泰优质核心混合A 3117.12 41.27 0.01 5.35
国泰优质核心混合C 3117.12 41.27 0.01 5.35
国泰中证A500增强策略ETF 160.88 2.13 0.00 1.54
国泰优质精选混合A 602.73 7.98 0.00 5.33
国泰优质精选混合C 602.73 7.98 0.00 5.33
国泰产业精选混合A 365.57 4.84 0.00 3.93
国泰产业精选混合C 365.57 4.84 0.00 3.93
国泰沪深300增强策略ETF 703.94 9.32 0.00 1.81
国泰中证全指家用电器ETF 10306.36 136.45 0.02 13.96
国泰消费优选股票 2449.82 32.44 0.00 8.25
国泰金泰灵活配置混合C 4685.04 62.03 0.01 6.71
国泰兴益灵活配置混合C 209.22 2.77 0.00 1.13
国泰沪深300指数增强C 159.37 2.11 0.00 1.86
国泰兴益灵活配置混合A 209.22 2.77 0.00 1.13
国泰沪深300指数增强A 159.37 2.11 0.00 1.86
国泰金泰灵活配置混合A 4685.04 62.03 0.01 6.71
173 603137 恒尚节能 国泰聚智量化选股混合发起A 7.76 0.60 -- 0.43
国泰聚智量化选股混合发起C 7.76 0.60 -- 0.43
174 300717 华信新材 国泰聚智量化选股混合发起A 7.24 0.34 0.00 0.40
国泰聚智量化选股混合发起C 7.24 0.34 0.00 0.40
175 688355 明志科技 国泰聚智量化选股混合发起A 7.04 0.37 -- 0.39
国泰聚智量化选股混合发起C 7.04 0.37 -- 0.39
176 002828 贝肯能源 国泰聚智量化选股混合发起A 7.08 0.67 0.00 0.39
国泰聚智量化选股混合发起C 7.08 0.67 0.00 0.39
177 003017 大洋生物 国泰聚智量化选股混合发起A 6.62 0.29 0.00 0.37
国泰聚智量化选股混合发起C 6.62 0.29 0.00 0.37
178 300640 德艺文创 国泰聚智量化选股混合发起A 6.59 1.17 0.01 0.37
国泰聚智量化选股混合发起C 6.59 1.17 0.01 0.37
179 002857 三晖电气 国泰聚智量化选股混合发起A 6.68 0.38 0.00 0.37
国泰聚智量化选股混合发起C 6.68 0.38 0.00 0.37
180 300778 新城市 国泰聚智量化选股混合发起A 6.59 0.69 0.00 0.37
国泰聚智量化选股混合发起C 6.59 0.69 0.00 0.37
181 603700 宁水集团 国泰聚智量化选股混合发起A 6.62 0.57 0.01 0.37
国泰聚智量化选股混合发起C 6.62 0.57 0.01 0.37
182 300562 乐心医疗 国泰聚智量化选股混合发起A 6.62 0.49 0.00 0.37
国泰聚智量化选股混合发起C 6.62 0.49 0.00 0.37
183 688147 微导纳米 国泰聚鑫量化选股混合发起A 233.11 1.44 -- 2.77
国泰聚鑫量化选股混合发起C 233.11 1.44 -- 2.77
国泰金马稳健回报混合C 5518.81 34.09 -- 6.65
国泰中证光伏产业ETF 1130.59 6.98 -- 2.66
国泰金马稳健回报混合A 5518.81 34.09 -- 6.65
184 688578 艾力斯 国泰上证科创板创新药ETF 21737.02 199.06 -- 9.89
国泰优质领航混合A 468.03 4.29 -- 4.89
国泰优质领航混合C 468.03 4.29 -- 4.89
国泰中证生物医药ETF 14531.72 133.07 -- 3.92
国泰策略价值灵活配置混合 112.03 1.03 -- 2.45
185 688331 荣昌生物 国泰上证科创板创新药ETF 17063.43 131.00 -- 7.77
国泰中证生物医药ETF 11404.48 87.55 -- 3.08
国泰策略价值灵活配置混合 86.13 0.66 -- 1.88
186 688506 百利天恒 国泰上证科创板创新药ETF 16903.34 57.49 -- 7.69
国泰中证生物医药ETF 12441.50 42.31 -- 3.36
国泰策略价值灵活配置混合 92.21 0.31 -- 2.01
187 688266 泽璟制药 国泰上证科创板创新药ETF 15981.92 137.00 0.81 7.27
国泰中证生物医药ETF 10631.17 91.13 0.54 2.87
国泰策略价值灵活配置混合 82.33 0.71 0.00 1.80
188 688180 君实生物 国泰上证科创板创新药ETF 13361.57 395.08 0.92 6.08
189 688131 皓元医药 国泰上证科创板创新药ETF 10357.99 109.49 1.27 4.71
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 52.81 0.56 0.01 0.99
国泰医药健康股票C 3212.78 33.96 0.39 4.96
国泰医药健康股票A 3212.78 33.96 0.39 4.96
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 52.81 0.56 0.01 0.99
190 688319 欧林生物 国泰上证科创板创新药ETF 9231.02 209.89 0.73 4.20
191 688166 博瑞医药 国泰上证科创板创新药ETF 7600.54 217.10 1.03 3.46
192 688278 特宝生物 国泰上证科创板创新药ETF 6443.77 118.45 -- 2.93
193 300274 阳光电源 国泰创业板新能源ETF 20957.99 131.79 0.08 15.23
国泰合利6个月持有混合A 467.52 2.94 0.00 0.21
国泰合利6个月持有混合C 467.52 2.94 0.00 0.21
国泰创业板50ETF 911.18 5.73 0.00 3.71
国泰悦益六个月持有混合A 25.44 0.16 0.00 0.52
国泰悦益六个月持有混合C 25.44 0.16 0.00 0.52
国泰创业板指数(LOF)C 744.55 4.68 0.00 2.91
国泰区位优势混合C 1351.67 8.50 0.01 6.12
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 58.84 0.37 0.00 1.10
国泰价值远见混合A 523.18 3.29 0.00 8.94
国泰价值远见混合C 523.18 3.29 0.00 8.94
国泰价值领航股票A 2251.72 14.16 0.01 7.21
国泰价值领航股票C 2251.72 14.16 0.01 7.21
国泰中证光伏产业ETF 4301.13 27.05 0.02 10.13
国泰中证科创创业50ETF 1120.45 7.05 0.00 3.53
国泰佳益混合A 31.80 0.20 0.00 0.64
国泰佳益混合C 31.80 0.20 0.00 0.64
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 86.82 0.55 0.00 6.78
国泰中证环保产业50ETF 576.34 3.62 0.00 5.10
国泰通利9个月持有期混合A 25.44 0.16 0.00 0.39
国泰通利9个月持有期混合C 25.44 0.16 0.00 0.39
国泰智能装备股票C 4584.55 28.83 0.02 4.36
国泰鑫利一年持有期混合A 42.94 0.27 0.00 0.40
国泰鑫利一年持有期混合C 42.94 0.27 0.00 0.40
国泰智能装备股票A 4584.55 28.83 0.02 4.36
国泰创业板指数(LOF)A 744.55 4.68 0.00 2.91
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 58.84 0.37 0.00 1.10
国泰区位优势混合A 1351.67 8.50 0.01 6.12
国泰金鼎价值精选混合 2021.14 12.71 0.01 4.25
194 300124 汇川技术 国泰创业板新能源ETF 12669.04 191.00 0.08 9.20
国泰中证机器人ETF 3268.74 49.28 0.02 8.92
国泰中证机床ETF 12649.55 190.71 0.08 3.85
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 6649.52 100.25 0.04 5.31
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 47.16 0.71 0.00 3.68
国泰中证新能源汽车ETF 4524.34 68.21 0.03 6.23
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 6649.52 100.25 0.04 5.31
195 300014 亿纬锂能 国泰创业板新能源ETF 8923.16 137.22 0.07 6.48
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4637.53 71.31 0.04 3.71
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 35.89 0.55 0.00 2.80
国泰中证环保产业50ETF 614.24 9.45 0.01 5.43
国泰中证新能源汽车ETF 3573.39 54.95 0.03 4.92
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4637.53 71.31 0.04 3.71
196 300757 罗博特科 国泰创业板新能源ETF 6182.45 9.99 0.07 4.49
国泰金盛回报混合A 4035.88 6.52 0.04 3.69
国泰金盛回报混合C 4035.88 6.52 0.04 3.69
国泰中证光伏产业ETF 2348.49 3.79 0.03 5.53
国泰中证环保产业50ETF 451.87 0.73 0.00 4.00
国泰金鹏蓝筹价值混合 7502.28 12.12 0.08 3.56
197 300450 先导智能 国泰创业板新能源ETF 4269.90 104.86 0.07 3.10
198 300751 迈为股份 国泰创业板新能源ETF 4221.00 14.94 0.08 3.07
国泰中证光伏产业ETF 1609.94 5.70 0.03 3.79
199 301511 德福科技 国泰创业板新能源ETF 4136.74 28.76 0.08 3.01
200 301217 铜冠铜箔 国泰创业板新能源ETF 3712.42 22.49 -- 2.70
201 300308 中际旭创 国泰中证A500增强策略ETF 431.80 0.34 0.00 4.14
国泰创业板人工智能ETF 15328.90 12.07 0.01 14.29
国泰创业板50ETF 4305.30 3.39 0.00 17.53
国泰中证A500ETF 102419.15 80.64 0.07 4.28
国泰安益灵活配置混合E 596.90 0.47 0.00 4.22
国泰金盛回报混合A 8902.70 7.01 0.01 8.15
国泰金盛回报混合C 8902.70 7.01 0.01 8.15
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 342.90 0.27 0.00 4.37
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 22.86 0.02 0.00 1.65
国泰事件驱动混合C 419.10 0.33 0.00 2.88
国泰创业板指数(LOF)C 3487.55 2.75 0.00 13.63
国泰金鑫股票C 3429.00 2.70 0.00 8.56
国泰融安多策略灵活配置混合C 2108.20 1.66 0.00 4.81
国泰致和混合A 1435.10 1.13 0.00 4.21
国泰致和混合C 1435.10 1.13 0.00 4.21
国泰沪深300增强策略ETF 1578.86 1.24 0.00 4.07
国泰景气优选混合A 673.10 0.53 0.00 4.46
国泰景气优选混合C 673.10 0.53 0.00 4.46
国泰中证科创创业50ETF 2827.02 2.23 0.00 8.90
国泰量化收益灵活配置混合C 50.80 0.04 0.00 1.02
国泰通利9个月持有期混合A 25.40 0.02 0.00 0.39
国泰通利9个月持有期混合C 25.40 0.02 0.00 0.39
国泰江源优势精选灵活配置混合C 4483.10 3.53 0.00 4.06
国泰智能装备股票C 8293.10 6.53 0.01 7.88
国泰致远优势混合 3296.92 2.60 0.00 4.17
国泰中证全指通信设备ETF 862228.78 678.92 0.61 14.61
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 342.90 0.27 0.00 4.37
国泰江源优势精选灵活配置混合A 4483.10 3.53 0.00 4.06
国泰融安多策略灵活配置混合A 2108.20 1.66 0.00 4.81
国泰智能装备股票A 8293.10 6.53 0.01 7.88
国泰量化收益灵活配置混合A 50.80 0.04 0.00 1.02
国泰策略价值灵活配置混合 76.20 0.06 0.00 1.66
国泰安益灵活配置混合C 596.90 0.47 0.00 4.22
国泰安益灵活配置混合A 596.90 0.47 0.00 4.22
国泰创业板指数(LOF)A 3487.55 2.75 0.00 13.63
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2976.88 2.34 0.00 8.98
国泰兴益灵活配置混合C 647.70 0.51 0.00 3.49
国泰沪深300指数增强C 306.20 0.24 0.00 3.58
国泰互联网+股票 3962.40 3.12 0.00 6.19
国泰兴益灵活配置混合A 647.70 0.51 0.00 3.49
国泰金鑫股票A 3429.00 2.70 0.00 8.56
国泰沪深300指数增强A 306.20 0.24 0.00 3.58
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2976.88 2.34 0.00 8.98
国泰成长优选混合 2870.20 2.26 0.00 8.65
国泰事件驱动混合A 419.10 0.33 0.00 2.88
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2501.90 1.97 0.00 7.49
国泰金鹿混合 6172.20 4.86 0.00 7.14
国泰沪深300指数A 5621.02 4.43 0.00 4.68
国泰金鹏蓝筹价值混合 16764.38 13.20 0.01 7.96
202 601318 中国平安 国泰中证A500增强策略ETF 209.58 4.39 0.00 2.01
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 15.28 0.32 0.00 0.50
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 15.28 0.32 0.00 0.50
国泰中证A500ETF 36738.06 769.54 0.16 1.53
国泰安益灵活配置混合E 264.96 5.55 0.00 1.87
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 24.82 0.52 0.00 1.80
国泰沪深300增强策略ETF 913.47 19.13 0.00 2.35
国泰浩益混合A 481.22 10.08 0.00 0.99
国泰浩益混合C 481.22 10.08 0.00 0.99
国泰蓝筹精选混合A 1193.50 25.00 0.01 4.55
国泰蓝筹精选混合C 1193.50 25.00 0.01 4.55
国泰安益灵活配置混合C 264.96 5.55 0.00 1.87
国泰安益灵活配置混合A 264.96 5.55 0.00 1.87
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 15.28 0.32 0.00 0.50
国泰兴益灵活配置混合C 293.12 6.14 0.00 1.58
国泰沪深300指数增强C 212.47 4.45 0.00 2.48
国泰浓益灵活配置混合C 28.64 0.60 0.00 0.48
国泰兴益灵活配置混合A 293.12 6.14 0.00 1.58
国泰沪深300指数增强A 212.47 4.45 0.00 2.48
国泰浓益灵活配置混合A 28.64 0.60 0.00 0.48
国泰上证180金融ETF 13795.02 288.96 0.06 12.27
国泰沪深300指数A 2019.58 42.30 0.01 1.68
国泰金鼎价值精选混合 2262.59 47.39 0.01 4.75
203 601688 华泰证券 国泰多策略收益灵活配置混合E 98.98 4.80 -- 0.25
国泰多策略收益灵活配置混合C 98.98 4.80 -- 0.25
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 16.50 0.80 -- 0.54
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 16.50 0.80 -- 0.54
国泰安璟债券A 1237.20 60.00 -- 0.98
国泰安璟债券C 1237.20 60.00 -- 0.98
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 8470.62 410.80 -- 5.86
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 105.37 5.11 -- 1.97
国泰浩益混合A 308.68 14.97 -- 0.64
国泰浩益混合C 308.68 14.97 -- 0.64
国泰多策略收益灵活配置混合A 98.98 4.80 -- 0.25
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 8470.62 410.80 -- 5.86
国泰中证全指证券公司ETF 370086.41 17947.93 -- 6.24
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 105.37 5.11 -- 1.97
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 16.50 0.80 -- 0.54
国泰上证180金融ETF 3267.28 158.45 -- 2.91
国泰金鼎价值精选混合 1662.38 80.62 -- 3.49
204 601336 新华保险 国泰多策略收益灵活配置混合E 92.47 1.55 0.01 0.23
国泰多策略收益灵活配置混合C 92.47 1.55 0.01 0.23
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 16.11 0.27 0.00 0.52
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 16.11 0.27 0.00 0.52
国泰多策略收益灵活配置混合A 92.47 1.55 0.01 0.23
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 16.11 0.27 0.00 0.52
205 600707 彩虹股份 国泰多策略收益灵活配置混合E 87.83 5.20 0.01 0.22
国泰多策略收益灵活配置混合C 87.83 5.20 0.01 0.22
国泰多策略收益灵活配置混合A 87.83 5.20 0.01 0.22
206 002384 东山精密 国泰多策略收益灵活配置混合E 70.83 0.27 0.00 0.18
国泰多策略收益灵活配置混合C 70.83 0.27 0.00 0.18
国泰事件驱动混合C 760.82 2.90 0.00 5.23
国泰量化策略收益混合C 933.97 3.56 0.00 1.60
国泰金鑫股票C 2353.28 8.97 0.01 5.87
国泰融安多策略灵活配置混合C 1587.22 6.05 0.00 3.62
国泰中证消费电子主题ETF 527.32 2.01 0.00 5.78
国泰景气优选混合A 666.37 2.54 0.00 4.42
国泰景气优选混合C 666.37 2.54 0.00 4.42
国泰智能装备股票C 4754.25 18.12 0.01 4.52
国泰量化策略收益混合A 933.97 3.56 0.00 1.60
国泰多策略收益灵活配置混合A 70.83 0.27 0.00 0.18
国泰融安多策略灵活配置混合A 1587.22 6.05 0.00 3.62
国泰智能装备股票A 4754.25 18.12 0.01 4.52
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1521.63 5.80 0.00 4.59
国泰金鑫股票A 2353.28 8.97 0.01 5.87
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1521.63 5.80 0.00 4.59
国泰成长优选混合 1957.13 7.46 0.01 5.90
国泰事件驱动混合A 760.82 2.90 0.00 5.23
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2109.29 8.04 0.01 6.31
国泰金鹿混合 4412.73 16.82 0.01 5.11
207 002281 光迅科技 国泰多策略收益灵活配置混合E 66.80 0.26 0.00 0.17
国泰多策略收益灵活配置混合C 66.80 0.26 0.00 0.17
国泰中证500ETF 100.21 0.39 0.00 1.08
国泰中证全指通信设备ETF 234616.44 913.12 1.17 3.98
国泰多策略收益灵活配置混合A 66.80 0.26 0.00 0.17
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 53.96 0.21 0.00 0.29
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1670.11 6.50 0.01 5.04
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1670.11 6.50 0.01 5.04
国泰金鹿混合 3255.43 12.67 0.02 3.77
208 601888 中国中免 国泰招享添利六个月持有混合发起E 429.68 8.00 0.05 0.63
国泰招享添利六个月持有混合发起A 429.68 8.00 0.05 0.63
国泰招享添利六个月持有混合发起C 429.68 8.00 0.05 0.63
国泰消费优选股票 1495.26 27.84 0.16 5.03
209 601881 中国银河 国泰招享添利六个月持有混合发起E 391.18 31.12 0.05 0.57
国泰招享添利六个月持有混合发起A 391.18 31.12 0.05 0.57
国泰招享添利六个月持有混合发起C 391.18 31.12 0.05 0.57
国泰蓝筹精选混合A 1005.60 80.00 0.13 3.83
国泰蓝筹精选混合C 1005.60 80.00 0.13 3.83
210 688318 财富趋势 国泰招享添利六个月持有混合发起E 379.38 5.32 -- 0.56
国泰招享添利六个月持有混合发起A 379.38 5.32 -- 0.56
国泰招享添利六个月持有混合发起C 379.38 5.32 -- 0.56
211 002511 中顺洁柔 国泰招享添利六个月持有混合发起E 368.34 55.39 0.04 0.54
国泰招享添利六个月持有混合发起A 368.34 55.39 0.04 0.54
国泰招享添利六个月持有混合发起C 368.34 55.39 0.04 0.54
国泰区位优势混合C 952.01 143.16 0.11 4.31
国泰区位优势混合A 952.01 143.16 0.11 4.31
212 002557 洽洽食品 国泰招享添利六个月持有混合发起E 348.78 19.42 0.04 0.51
国泰招享添利六个月持有混合发起A 348.78 19.42 0.04 0.51
国泰招享添利六个月持有混合发起C 348.78 19.42 0.04 0.51
213 300760 迈瑞医疗 国泰创业板医药卫生ETF 847.58 6.24 0.01 9.22
国泰国证医药卫生行业指数C 2609.62 19.21 0.02 4.34
国泰中证医疗ETF 19547.02 143.91 0.12 8.95
国泰中证生物医药ETF 40267.29 296.45 0.24 10.87
国泰金泰灵活配置混合C 5261.57 38.74 0.03 7.54
国泰国证医药卫生行业指数A 2609.62 19.21 0.02 4.34
国泰金泰灵活配置混合A 5261.57 38.74 0.03 7.54
214 300015 爱尔眼科 国泰创业板医药卫生ETF 691.54 83.72 0.01 7.52
国泰国证医药卫生行业指数C 1164.85 141.02 0.02 1.94
国泰中证医疗ETF 11167.40 1351.99 0.17 5.11
国泰国证医药卫生行业指数A 1164.85 141.02 0.02 1.94
215 300759 康龙化成 国泰创业板医药卫生ETF 537.48 18.58 0.01 5.85
国泰中证医疗ETF 8690.40 300.39 0.21 3.98
216 300347 泰格医药 国泰创业板医药卫生ETF 479.52 9.99 0.02 5.22
国泰中证医疗ETF 7178.34 149.55 0.26 3.29
217 300142 沃森生物 国泰创业板医药卫生ETF 397.49 30.60 0.02 4.32
国泰国证疫苗与生物科技ETF 1285.93 98.99 0.06 9.18
218 300558 贝达药业 国泰创业板医药卫生ETF 314.61 4.83 0.01 3.42
219 300677 英科医疗 国泰创业板医药卫生ETF 313.60 8.01 0.02 3.41
国泰产业精选混合A 397.97 10.16 0.02 4.28
国泰产业精选混合C 397.97 10.16 0.02 4.28
国泰睿毅三年持有期混合A 988.26 25.23 0.05 6.09
国泰睿毅三年持有期混合C 988.26 25.23 0.05 6.09
国泰兴泽优选一年持有期混合A 2991.80 76.38 0.16 6.13
国泰兴泽优选一年持有期混合C 2991.80 76.38 0.16 6.13
国泰大健康股票C 1440.75 36.78 0.08 6.60
国泰中证医疗ETF 5225.07 133.39 0.29 2.39
国泰大制造两年持有期混合 2287.92 58.41 0.13 6.05
国泰鑫睿混合 2136.33 54.54 0.12 6.01
国泰聚优价值灵活配置混合A 4228.09 107.94 0.23 5.81
国泰聚优价值灵活配置混合C 4228.09 107.94 0.23 5.81
国泰大健康股票A 1440.75 36.78 0.08 6.60
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 11555.15 295.00 0.63 6.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 11555.15 295.00 0.63 6.00
国泰金牛创新成长混合 10027.52 256.00 0.55 6.00
220 300199 翰宇药业 国泰创业板医药卫生ETF 303.16 13.73 0.02 3.30
221 300255 常山药业 国泰创业板医药卫生ETF 292.52 12.49 0.01 3.18
222 300832 新产业 国泰创业板医药卫生ETF 284.76 6.78 0.01 3.10
223 300394 天孚通信 国泰创业板人工智能ETF 10110.24 33.40 0.04 9.42
国泰创业板50ETF 736.81 2.43 0.00 3.00
国泰创业板指数(LOF)C 598.04 1.98 0.00 2.34
国泰景气优选混合A 333.55 1.10 0.00 2.21
国泰景气优选混合C 333.55 1.10 0.00 2.21
国泰中证全指通信设备ETF 373779.99 1234.90 1.59 6.33
国泰创业板指数(LOF)A 598.04 1.98 0.00 2.34
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1080.57 3.57 0.00 3.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1080.57 3.57 0.00 3.26
224 301308 江波龙 国泰创业板人工智能ETF 8746.97 12.43 0.05 8.15
国泰创业板50ETF 633.42 0.90 0.00 2.58
国泰国证信息技术创新主题ETF 788.26 1.12 0.00 4.19
国泰创业板指数(LOF)C 520.81 0.74 0.00 2.03
国泰中证计算机主题ETF 4850.51 7.09 0.03 9.67
国泰创业板指数(LOF)A 520.81 0.74 0.00 2.03
225 300857 协创数据 国泰创业板人工智能ETF 5776.53 16.99 0.05 5.38
国泰量化策略收益混合C 666.88 1.96 0.01 1.14
国泰中证500ETF 95.85 0.28 0.00 1.04
国泰中证计算机主题ETF 3224.43 9.49 0.03 6.43
国泰量化策略收益混合A 666.88 1.96 0.01 1.14
226 300223 北京君正 国泰创业板人工智能ETF 4751.38 19.09 0.05 4.43
国泰中证智能汽车主题ETF 248.90 1.00 0.00 7.99
227 300548 长芯博创 国泰创业板人工智能ETF 3411.06 12.27 0.11 3.18
228 300033 同花顺 国泰创业板人工智能ETF 3271.33 13.57 0.05 3.05
国泰中证全指软件ETF 45142.65 187.31 0.68 9.34
国泰蓝筹精选混合A 1041.12 4.32 0.02 3.97
国泰蓝筹精选混合C 1041.12 4.32 0.02 3.97
国泰中证计算机主题ETF 2014.76 8.36 0.03 4.02
229 300442 润泽科技 国泰创业板人工智能ETF 3076.17 37.03 0.02 2.87
国泰中证计算机主题ETF 1836.84 22.69 0.01 3.66
230 300620 光库科技 国泰创业板人工智能ETF 2639.76 6.98 0.03 2.46
231 600900 长江电力 国泰合利6个月持有混合A 2235.39 84.45 0.01 0.99
国泰合利6个月持有混合C 2235.39 84.45 0.01 0.99
国泰国证绿色电力ETF 2373.04 89.65 0.01 10.53
国泰中证环保产业50ETF 511.67 19.33 0.00 4.53
232 920045 蘅东光 国泰合利6个月持有混合A 489.66 0.78 -- 0.22
国泰合利6个月持有混合C 489.66 0.78 -- 0.22
国泰鑫利一年持有期混合A 46.57 0.07 -- 0.43
国泰鑫利一年持有期混合C 46.57 0.07 -- 0.43
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 61.06 0.10 -- 0.32
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1348.62 2.14 -- 4.04
233 300843 胜蓝股份 国泰合利6个月持有混合A 454.69 2.91 0.02 0.20
国泰合利6个月持有混合C 454.69 2.91 0.02 0.20
234 688795 摩尔线程 国泰上证科创板综合ETF 608.44 0.85 -- 2.00
235 688802 沐曦股份 国泰上证科创板综合ETF 582.29 0.70 0.04 1.91
236 688146 中船特气 国泰上证科创板综合ETF 421.53 1.20 -- 1.38
国泰上证科创板100ETF 2845.10 8.13 -- 2.44
237 600938 中国海油 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 35785.26 1318.06 0.46 9.07
国泰中证油气产业ETF 13960.17 514.19 0.18 7.89
国泰富时中国国企开放共赢ETF 240.28 8.85 0.00 2.69
238 000651 格力电器 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 34507.83 920.21 0.17 8.75
国泰中证全指家用电器ETF 11117.75 296.47 0.05 15.06
239 601633 长城汽车 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 31756.33 2104.46 -- 8.05
240 600104 上汽集团 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 28597.35 2930.06 0.34 7.25
国泰中证800汽车与零部件ETF 1098.46 112.55 0.01 5.08
241 600050 中国联通 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 19626.44 4906.61 0.23 4.98
242 601600 中国铝业 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 18164.80 2209.83 0.56 4.61
国泰中证有色金属矿业主题ETF 5832.37 709.53 0.18 3.51
国泰国证有色金属行业指数C 9369.67 1139.86 0.29 2.82
国泰中证有色金属ETF 461.55 56.15 0.01 2.89
国泰国证有色金属行业指数A 9369.67 1139.86 0.29 2.82
243 601877 正泰电器 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 17773.28 708.95 0.54 4.51
244 600019 宝钢股份 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 12290.04 2263.36 0.13 3.12
国泰中证钢铁ETF 10655.97 1962.43 0.11 10.18
245 601919 中远海控 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 12177.72 918.38 0.42 3.09
国泰中证港股通高股息投资ETF 1080.26 95.60 -- 5.90
国泰上证国有企业红利ETF 25082.05 1891.56 0.87 7.53
国泰中证内地运输主题ETF 493.72 37.23 0.02 9.91
246 300476 胜宏科技 国泰创业板50ETF 824.50 2.38 0.00 3.36
国泰创业板指数(LOF)C 668.61 1.93 0.00 2.61
国泰创业板指数(LOF)A 668.61 1.93 0.00 2.61
247 300408 三环集团 国泰创业板50ETF 814.47 4.88 0.00 3.32
国泰创业板指数(LOF)C 661.79 3.97 0.00 2.59
国泰中证新材料主题ETF 1709.47 10.24 0.01 7.92
国泰中证消费电子主题ETF 348.82 2.09 0.00 3.82
国泰中证科创创业50ETF 1088.49 6.52 0.00 3.43
国泰智能装备股票C 4047.88 24.25 0.01 3.85
国泰智能装备股票A 4047.88 24.25 0.01 3.85
国泰创业板指数(LOF)A 661.79 3.97 0.00 2.59
248 600276 恒瑞医药 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 15.61 0.30 0.00 0.51
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 15.61 0.30 0.00 0.51
国泰国证医药卫生行业指数C 6617.93 127.17 0.03 11.00
国泰中证沪港深创新药产业ETF 6616.26 127.14 0.03 10.01
国泰中证生物医药ETF 55118.60 1059.16 0.24 14.88
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 15.61 0.30 0.00 0.51
国泰金泰灵活配置混合C 6192.86 119.00 0.03 8.87
国泰国证医药卫生行业指数A 6617.93 127.17 0.03 11.00
国泰金泰灵活配置混合A 6192.86 119.00 0.03 8.87
249 600522 中天科技 国泰恒生A股电网设备ETF 84217.74 1387.90 5.13 13.98
国泰中证全指通信设备ETF 312915.40 5156.81 19.04 5.30
250 600487 亨通光电 国泰恒生A股电网设备ETF 78222.33 715.40 4.31 12.98
国泰价值远见混合A 256.95 2.35 0.01 4.39
国泰价值远见混合C 256.95 2.35 0.01 4.39
国泰价值领航股票A 1501.24 13.73 0.08 4.80
国泰价值领航股票C 1501.24 13.73 0.08 4.80
国泰中证全指通信设备ETF 406432.94 3717.15 22.38 6.89
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1337.23 12.23 0.07 4.00
251 600089 特变电工 国泰恒生A股电网设备ETF 51223.38 2276.59 0.61 8.50
国泰中证光伏产业ETF 3679.72 163.54 0.04 8.67
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 42.77 1.90 0.00 3.34
252 002028 思源电气 国泰恒生A股电网设备ETF 49869.20 288.26 0.48 8.28
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 39.79 0.23 0.00 3.11
253 600406 国电南瑞 国泰恒生A股电网设备ETF 44890.15 1964.56 0.89 7.45
国泰合益混合A 40.44 1.77 0.00 0.78
国泰合益混合C 40.44 1.77 0.00 0.78
254 600885 宏发股份 国泰恒生A股电网设备ETF 21692.73 628.96 4.09 3.60
国泰智能汽车股票C 13236.41 383.78 2.50 4.90
国泰智能汽车股票A 13236.41 383.78 2.50 4.90
255 601179 中国西电 国泰恒生A股电网设备ETF 18702.44 1253.51 -- 3.10
256 601126 四方股份 国泰恒生A股电网设备ETF 17194.30 272.06 -- 2.85
257 300001 特锐德 国泰恒生A股电网设备ETF 15192.91 401.61 0.39 2.52
258 600353 旭光电子 国泰恒生A股电网设备ETF 12355.10 270.95 2.39 2.05
259 920438 戈碧迦 国泰北证50成份指数发起A 2755.73 17.35 -- 9.77
国泰北证50成份指数发起C 2755.73 17.35 -- 9.77
260 920185 贝特瑞 国泰北证50成份指数发起A 1688.08 67.85 0.06 5.99
国泰北证50成份指数发起C 1688.08 67.85 0.06 5.99
261 920982 锦波生物 国泰北证50成份指数发起A 1152.83 9.15 0.39 4.09
国泰北证50成份指数发起C 1152.83 9.15 0.39 4.09
262 920077 吉林碳谷 国泰北证50成份指数发起A 1035.74 58.38 0.19 3.67
国泰北证50成份指数发起C 1035.74 58.38 0.19 3.67
263 920808 曙光数创 国泰北证50成份指数发起A 1021.78 11.92 0.06 3.62
国泰北证50成份指数发起C 1021.78 11.92 0.06 3.62
264 920599 同力股份 国泰北证50成份指数发起A 908.27 55.15 0.28 3.22
国泰北证50成份指数发起C 908.27 55.15 0.28 3.22
265 920809 安达科技 国泰北证50成份指数发起A 850.31 95.22 0.21 3.02
国泰北证50成份指数发起C 850.31 95.22 0.21 3.02
266 920116 星图测控 国泰北证50成份指数发起A 849.05 13.33 -- 3.01
国泰北证50成份指数发起C 849.05 13.33 -- 3.01
267 920368 连城数控 国泰北证50成份指数发起A 817.64 27.99 0.13 2.90
国泰北证50成份指数发起C 817.64 27.99 0.13 2.90
268 920394 民士达 国泰北证50成份指数发起A 801.54 11.62 -- 2.84
国泰北证50成份指数发起C 801.54 11.62 -- 2.84
269 600036 招商银行 国泰中证A500ETF 31712.15 893.30 0.06 1.32
国泰安益灵活配置混合E 231.46 6.52 0.00 1.64
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 35.85 1.01 0.00 2.60
国泰上证综合ETF 4020.18 113.24 0.01 1.49
国泰安益灵活配置混合C 231.46 6.52 0.00 1.64
国泰安益灵活配置混合A 231.46 6.52 0.00 1.64
国泰兴益灵活配置混合C 257.38 7.25 0.00 1.39
国泰兴益灵活配置混合A 257.38 7.25 0.00 1.39
国泰上证180金融ETF 11910.67 335.51 0.02 10.59
国泰沪深300指数A 1743.35 49.11 0.00 1.45
270 01308 海丰国际 国泰中证港股通高股息投资ETF 801.30 29.40 -- 4.37
271 01088 中国神华 国泰中证港股通高股息投资ETF 768.36 22.05 -- 4.19
国泰上证综合ETF 3591.30 93.00 0.05 1.33
国泰中证煤炭ETF 113085.66 2900.56 1.61 10.03
国泰浓益灵活配置混合C 19.91 0.51 0.00 0.33
国泰浓益灵活配置混合A 19.91 0.51 0.00 0.33
272 00005 TMH 国泰中证港股通高股息投资ETF 750.20 5.84 -- 4.10
国泰中证港股通50ETF 1343.56 10.46 -- 10.98
273 00005 汇丰控股 国泰中证港股通高股息投资ETF 750.20 5.84 -- 4.10
国泰中证港股通50ETF 1343.56 10.46 -- 10.98
274 00857 中国石油股份 国泰中证港股通高股息投资ETF 664.35 90.20 -- 3.63
275 00939 建设银行 国泰中证港股通高股息投资ETF 663.07 94.60 -- 3.62
国泰中证港股通50ETF 812.72 115.95 -- 6.64
276 01898 中煤能源 国泰中证港股通高股息投资ETF 650.20 76.00 -- 3.55
国泰中证煤炭ETF 76001.45 6239.86 4.09 6.74
277 601699 潞安环能 国泰上证国有企业红利ETF 17101.38 1197.58 1.04 5.13
国泰中证煤炭ETF 58457.14 4093.64 3.56 5.18
278 600546 山煤国际 国泰上证国有企业红利ETF 15314.38 1401.13 7.75 4.60
279 600971 恒源煤电 国泰上证国有企业红利ETF 15229.51 2207.18 16.79 4.57
280 601666 平煤股份 国泰上证国有企业红利ETF 12854.53 1797.84 0.76 3.86
281 601225 陕西煤业 国泰上证国有企业红利ETF 12554.82 616.94 1.23 3.77
国泰中证煤炭ETF 107866.49 5300.56 10.60 9.56
282 600919 江苏银行 国泰上证国有企业红利ETF 10932.19 1014.12 0.17 3.28
国泰上证180金融ETF 4287.00 397.68 0.07 3.81
283 002155 湖南黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 4235.19 177.43 0.11 4.39
284 01818 招金矿业 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 3948.94 277.40 -- 4.09
285 000630 铜陵有色 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 3337.16 524.71 0.05 3.46
286 02099 中国黄金国际 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2773.78 26.07 -- 2.88
287 002832 比音勒芬 国泰优质领航混合A 774.26 37.51 0.10 8.09
国泰优质领航混合C 774.26 37.51 0.10 8.09
国泰区位优势混合C 1706.73 82.69 0.21 7.73
国泰区位优势混合A 1706.73 82.69 0.21 7.73
288 000568 泸州老窖 国泰优质领航混合A 457.37 5.90 0.00 4.78
国泰优质领航混合C 457.37 5.90 0.00 4.78
国泰国证食品饮料行业指数C 12559.10 162.01 0.11 5.50
国泰国证食品饮料行业指数A 12559.10 162.01 0.11 5.50
国泰双利债券A 10122.56 130.58 0.09 3.77
国泰双利债券C 10122.56 130.58 0.09 3.77
289 02513 智谱 国泰金盛回报混合A 5135.08 2.81 -- 4.70
国泰金盛回报混合C 5135.08 2.81 -- 4.70
290 688519 南亚新材 国泰金盛回报混合A 4448.22 11.70 0.13 4.07
国泰金盛回报混合C 4448.22 11.70 0.13 4.07
国泰互联网+股票 3711.62 9.77 0.11 5.80
国泰金鹿混合 3284.46 8.64 0.10 3.80
国泰金鹏蓝筹价值混合 11608.63 30.55 0.34 5.51
291 002432 九安医疗 国泰金盛回报混合A 4168.00 58.97 0.14 3.81
国泰金盛回报混合C 4168.00 58.97 0.14 3.81
国泰大健康股票C 901.88 12.76 0.03 4.13
国泰中证医疗ETF 6628.04 93.78 0.22 3.04
国泰大健康股票A 901.88 12.76 0.03 4.13
国泰金鹏蓝筹价值混合 7305.11 103.35 0.25 3.47
292 689009 九号公司 国泰金盛回报混合A 2847.07 74.63 -- 2.61
国泰金盛回报混合C 2847.07 74.63 -- 2.61
国泰区位优势混合C 1101.26 28.87 -- 4.99
国泰浓益灵活配置混合C 32.43 0.85 -- 0.55
国泰浓益灵活配置混合A 32.43 0.85 -- 0.55
国泰区位优势混合A 1101.26 28.87 -- 4.99
国泰金鹏蓝筹价值混合 5964.39 156.34 -- 2.83
293 688234 天岳先进 国泰金盛回报混合A 2820.75 16.85 -- 2.58
国泰金盛回报混合C 2820.75 16.85 -- 2.58
294 002008 大族激光 国泰中证机器人ETF 3843.57 25.61 0.03 10.48
国泰中证机床ETF 43112.91 287.21 0.30 13.13
国泰价值远见混合A 541.90 3.61 0.00 9.26
国泰价值远见混合C 541.90 3.61 0.00 9.26
国泰价值领航股票A 2885.11 19.22 0.02 9.23
国泰价值领航股票C 2885.11 19.22 0.02 9.23
国泰中证500ETF 100.57 0.67 0.00 1.09
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 51.04 0.34 0.00 3.98
国泰中小盘成长混合(LOF) 3452.56 23.00 0.02 8.36
295 002050 三花智控 国泰中证机器人ETF 3049.25 69.57 0.02 8.32
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4682.67 106.84 0.03 3.74
国泰中证新能源汽车ETF 3526.50 80.46 0.02 4.86
国泰中证全指家用电器ETF 8896.13 202.97 0.06 12.05
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4682.67 106.84 0.03 3.74
296 002230 科大讯飞 国泰中证机器人ETF 2438.29 59.70 0.03 6.65
国泰中证智能汽车主题ETF 138.09 3.38 0.00 4.43
国泰中证全指软件ETF 48830.92 1195.66 0.55 10.11
国泰中证计算机主题ETF 2165.56 53.03 0.02 4.32
297 601100 恒立液压 国泰中证机器人ETF 1790.87 16.65 0.01 4.88
国泰智能汽车股票C 12424.73 115.51 0.09 4.60
国泰智能汽车股票A 12424.73 115.51 0.09 4.60
298 688017 绿的谐波 国泰中证机器人ETF 1659.49 3.97 0.04 4.53
国泰上证科创板100ETF 2932.54 7.02 0.08 2.51
国泰中证机床ETF 14039.39 33.60 0.36 4.28
299 601689 拓普集团 国泰中证机器人ETF 1523.04 26.99 -- 4.15
国泰中证智能汽车主题ETF 123.87 2.20 -- 3.97
国泰中证800汽车与零部件ETF 1138.63 20.18 -- 5.27
300 002236 大华股份 国泰中证机器人ETF 1004.90 60.94 0.03 2.74
301 002472 双环传动 国泰中证机器人ETF 867.97 20.91 0.03 2.37
302 002353 杰瑞股份 国泰中证油气产业ETF 19491.74 127.81 0.19 11.02
国泰互联网+股票 3470.90 22.76 0.03 5.42
303 600028 中国石化 国泰中证油气产业ETF 17109.48 3836.21 0.05 9.68
国泰富时中国国企开放共赢ETF 436.76 97.93 0.00 4.88
304 601872 招商轮船 国泰中证油气产业ETF 15268.32 869.00 0.23 8.63
国泰中证内地运输主题ETF 334.32 19.03 0.01 6.71
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 618.11 35.18 0.01 7.88
国泰致和混合A 2490.72 141.76 0.04 7.31
国泰致和混合C 2490.72 141.76 0.04 7.31
国泰江源优势精选灵活配置混合C 8418.77 479.16 0.13 7.63
国泰致远优势混合 6173.43 351.36 0.09 7.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 618.11 35.18 0.01 7.88
国泰江源优势精选灵活配置混合A 8418.77 479.16 0.13 7.63
305 601857 中国石油 国泰中证油气产业ETF 14900.74 1716.67 0.43 8.43
国泰富时中国国企开放共赢ETF 1208.38 139.21 0.03 13.50
国泰上证综合ETF 5676.15 653.93 0.16 2.11
306 600026 中远海能 国泰中证油气产业ETF 8037.04 448.00 0.21 4.54
国泰中证内地运输主题ETF 176.71 9.85 0.00 3.55
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 317.36 17.69 0.01 4.05
国泰致和混合A 1334.56 74.39 0.04 3.92
国泰致和混合C 1334.56 74.39 0.04 3.92
国泰江源优势精选灵活配置混合C 4328.62 241.28 0.11 3.92
国泰致远优势混合 3177.84 177.14 0.08 4.02
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 317.36 17.69 0.01 4.05
国泰江源优势精选灵活配置混合A 4328.62 241.28 0.11 3.92
307 600160 巨化股份 国泰中证油气产业ETF 5579.30 105.25 0.06 3.16
国泰中证细分化工产业主题ETF 1356.00 25.58 0.01 4.58
308 605090 九丰能源 国泰中证油气产业ETF 4216.94 113.45 0.18 2.38
309 001309 德明利 国泰中证全指集成电路ETF 2436.45 2.58 0.04 3.10
国泰国证信息技术创新主题ETF 678.89 0.72 0.01 3.61
国泰量化策略收益混合C 848.61 0.90 0.01 1.46
国泰中证500ETF 113.15 0.12 0.00 1.22
国泰量化策略收益混合A 848.61 0.90 0.01 1.46
国泰中证500指数增强A 198.01 0.21 0.00 1.74
国泰中证500指数增强C 198.01 0.21 0.00 1.74
310 600584 长电科技 国泰中证全指集成电路ETF 2412.79 23.30 0.03 3.07
311 603019 中科曙光 国泰国证信息技术创新主题ETF 641.19 5.98 -- 3.41
国泰核心价值两年持有期股票A 1004.75 9.37 -- 5.31
国泰核心价值两年持有期股票C 1004.75 9.37 -- 5.31
国泰中证计算机主题ETF 4366.59 40.72 -- 8.70
312 300903 科翔股份 国泰中证2000ETF 15.20 0.15 0.00 0.45
313 603629 利通电子 国泰中证2000ETF 14.30 0.08 -- 0.42
314 603186 华正新材 国泰中证2000ETF 13.52 0.06 -- 0.40
315 300489 光智科技 国泰中证2000ETF 12.48 0.04 0.00 0.37
国泰价值远见混合A 268.28 0.86 0.01 4.58
国泰价值远见混合C 268.28 0.86 0.01 4.58
国泰中小盘成长混合(LOF) 1921.61 6.16 0.04 4.65
316 300201 海伦哲 国泰中证2000ETF 12.64 0.60 0.00 0.37
317 002491 通鼎互联 国泰中证2000ETF 12.31 0.38 0.00 0.36
318 301086 鸿富瀚 国泰中证2000ETF 10.88 0.05 0.00 0.32
319 688233 神工股份 国泰中证2000ETF 10.72 0.05 -- 0.31
320 002975 博杰股份 国泰中证2000ETF 10.22 0.07 0.00 0.30
321 688019 安集科技 国泰上证科创板100ETF 3380.34 9.96 0.23 2.90
322 688313 仕佳光子 国泰上证科创板100ETF 3191.56 17.28 -- 2.74
323 688627 精智达 国泰上证科创板100ETF 2947.80 4.12 -- 2.53
324 002422 科伦药业 国泰慧益一年持有混合A 56.24 1.46 0.00 0.86
国泰慧益一年持有混合C 56.24 1.46 0.00 0.86
国泰国证医药卫生行业指数C 1396.27 36.25 0.03 2.32
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1563.14 40.58 0.03 2.37
国泰医药健康股票C 2408.27 62.52 0.05 3.72
国泰医药健康股票A 2408.27 62.52 0.05 3.72
国泰浓益灵活配置混合C 20.80 0.54 0.00 0.35
国泰浓益灵活配置混合A 20.80 0.54 0.00 0.35
国泰国证医药卫生行业指数A 1396.27 36.25 0.03 2.32
325 688710 益诺思 国泰慧益一年持有混合A 53.07 0.79 -- 0.81
国泰慧益一年持有混合C 53.07 0.79 -- 0.81
国泰创新医疗混合发起A 792.29 11.79 -- 5.26
国泰创新医疗混合发起C 792.29 11.79 -- 5.26
国泰悦益六个月持有混合A 42.45 0.63 -- 0.87
国泰悦益六个月持有混合C 42.45 0.63 -- 0.87
国泰佳益混合A 42.64 0.63 -- 0.85
国泰佳益混合C 42.64 0.63 -- 0.85
国泰价值先锋股票A 597.79 8.90 -- 2.71
国泰价值先锋股票C 597.79 8.90 -- 2.71
国泰医药健康股票C 3554.23 52.89 -- 5.48
国泰大健康股票C 1191.38 17.73 -- 5.46
国泰医药健康股票A 3554.23 52.89 -- 5.48
国泰大健康股票A 1191.38 17.73 -- 5.46
326 688202 美迪西 国泰慧益一年持有混合A 50.67 0.63 0.01 0.77
国泰慧益一年持有混合C 50.67 0.63 0.01 0.77
国泰创新医疗混合发起A 556.90 6.90 0.12 3.70
国泰创新医疗混合发起C 556.90 6.90 0.12 3.70
国泰悦益六个月持有混合A 39.14 0.48 0.01 0.80
国泰悦益六个月持有混合C 39.14 0.48 0.01 0.80
国泰佳益混合A 47.94 0.59 0.01 0.96
国泰佳益混合C 47.94 0.59 0.01 0.96
国泰医药健康股票C 3395.87 42.07 0.71 5.24
国泰医药健康股票A 3395.87 42.07 0.71 5.24
327 688518 联赢激光 国泰慧益一年持有混合A 49.87 1.61 0.02 0.76
国泰慧益一年持有混合C 49.87 1.61 0.02 0.76
328 688046 药康生物 国泰慧益一年持有混合A 37.12 1.53 -- 0.56
国泰慧益一年持有混合C 37.12 1.53 -- 0.56
国泰悦益六个月持有混合A 29.76 1.23 -- 0.61
国泰悦益六个月持有混合C 29.76 1.23 -- 0.61
国泰佳益混合A 37.61 1.55 -- 0.75
国泰佳益混合C 37.61 1.55 -- 0.75
国泰医药健康股票C 2911.36 120.30 -- 4.49
国泰医药健康股票A 2911.36 120.30 -- 4.49
329 688126 沪硅产业 国泰中证半导体材料设备主题ETF 125021.49 3134.16 1.15 2.83
330 000657 中钨高新 国泰研究优势混合C 5521.13 57.68 0.05 7.04
国泰中证有色金属矿业主题ETF 7894.99 82.48 0.07 4.75
国泰中证机床ETF 19996.68 208.91 0.17 6.09
国泰国证有色金属行业指数C 12597.22 131.60 0.11 3.79
国泰民福策略价值灵活配置混合C 287.16 3.00 0.00 2.80
国泰价值精选灵活配置混合C 3329.14 34.78 0.03 4.71
国泰研究优势混合A 5521.13 57.68 0.05 7.04
国泰民利策略收益灵活配置混合 38.29 0.40 0.00 0.66
国泰价值精选灵活配置混合A 3329.14 34.78 0.03 4.71
国泰景气行业灵活配置混合 2194.86 22.93 0.02 6.31
国泰民福策略价值灵活配置混合A 287.16 3.00 0.00 2.80
国泰国证有色金属行业指数A 12597.22 131.60 0.11 3.79
国泰金龙行业精选混合 4651.03 48.59 0.04 5.11
331 02162 康诺亚-B 国泰创新医疗混合发起A 937.11 15.25 -- 6.22
国泰创新医疗混合发起C 937.11 15.25 -- 6.22
国泰产业精选混合A 451.66 7.35 -- 4.85
国泰产业精选混合C 451.66 7.35 -- 4.85
国泰价值先锋股票A 964.76 15.70 -- 4.37
国泰价值先锋股票C 964.76 15.70 -- 4.37
国泰医药健康股票C 3737.04 60.81 -- 5.77
国泰医药健康股票A 3737.04 60.81 -- 5.77
332 603127 昭衍新药 国泰创新医疗混合发起A 622.79 16.29 0.21 4.14
国泰创新医疗混合发起C 622.79 16.29 0.21 4.14
国泰国证疫苗与生物科技ETF 978.63 25.61 0.33 6.99
国泰医药健康股票C 2379.96 62.27 0.79 3.67
国泰医药健康股票A 2379.96 62.27 0.79 3.67
333 09606 映恩生物-B 国泰创新医疗混合发起A 533.52 3.39 -- 3.54
国泰创新医疗混合发起C 533.52 3.39 -- 3.54
国泰价值先锋股票A 919.11 5.84 -- 4.16
国泰价值先锋股票C 919.11 5.84 -- 4.16
334 02315 百奥赛图-B 国泰创新医疗混合发起A 474.97 11.70 -- 3.15
国泰创新医疗混合发起C 474.97 11.70 -- 3.15
335 02096 先声药业 国泰产业精选混合A 371.30 43.40 -- 3.99
国泰产业精选混合C 371.30 43.40 -- 3.99
336 02192 医脉通 国泰产业精选混合A 327.98 55.45 -- 3.52
国泰产业精选混合C 327.98 55.45 -- 3.52
337 601208 东材科技 国泰中证1000增强策略ETF 79.99 1.13 0.02 1.27
国泰中证细分化工产业主题ETF 1086.63 15.35 0.24 3.67
338 002222 福晶科技 国泰中证1000增强策略ETF 73.82 0.80 0.00 1.17
339 605111 新洁能 国泰中证1000增强策略ETF 67.42 0.68 0.00 1.07
国泰核心价值两年持有期股票A 1322.72 13.34 0.09 7.00
国泰核心价值两年持有期股票C 1322.72 13.34 0.09 7.00
340 603083 剑桥科技 国泰中证1000增强策略ETF 66.27 0.26 0.00 1.05
341 688536 思瑞浦 国泰中证1000增强策略ETF 65.54 0.18 0.00 1.04
342 300456 赛微电子 国泰中证1000增强策略ETF 63.70 1.50 0.00 1.01
343 000636 风华高科 国泰中证1000增强策略ETF 63.57 0.88 0.00 1.01
344 688195 腾景科技 国泰中证1000增强策略ETF 59.70 0.31 -- 0.95
345 002245 蔚蓝锂芯 国泰中证1000增强策略ETF 58.38 3.12 0.00 0.92
国泰区位优势混合C 913.14 48.80 0.04 4.14
国泰区位优势混合A 913.14 48.80 0.04 4.14
346 300972 万辰集团 国泰安璟债券A 1461.85 8.43 0.05 1.16
国泰安璟债券C 1461.85 8.43 0.05 1.16
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 452.60 2.61 0.02 0.35
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 452.60 2.61 0.02 0.35
347 601138 工业富联 国泰安璟债券A 1166.67 16.17 0.01 0.93
国泰安璟债券C 1166.67 16.17 0.01 0.93
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 37.52 0.52 0.00 2.72
国泰中证消费电子主题ETF 446.61 6.19 0.00 4.89
国泰上证综合ETF 4758.26 65.95 0.04 1.77
国泰浩益混合A 432.90 6.00 0.00 0.89
国泰浩益混合C 432.90 6.00 0.00 0.89
国泰中证全指通信设备ETF 538193.00 7459.36 3.99 9.12
国泰安康定期支付混合C 180.38 2.50 0.00 1.02
国泰安康定期支付混合A 180.38 2.50 0.00 1.02
348 601985 中国核电 国泰国证绿色电力ETF 2315.11 256.38 0.01 10.27
国泰中证环保产业50ETF 461.07 51.06 0.00 4.08
349 600905 三峡能源 国泰国证绿色电力ETF 1654.77 446.03 0.03 7.34
国泰中证光伏产业ETF 1817.05 489.77 0.04 4.28
350 600886 国投电力 国泰国证绿色电力ETF 1041.37 78.24 0.07 4.62
351 003816 中国广核 国泰国证绿色电力ETF 885.11 226.37 0.02 3.93
352 600674 川投能源 国泰国证绿色电力ETF 762.07 53.78 0.16 3.38
353 601991 大唐发电 国泰国证绿色电力ETF 717.91 101.40 0.01 3.18
354 600795 国电电力 国泰国证绿色电力ETF 687.89 147.30 0.03 3.05
355 600011 华能国际 国泰国证绿色电力ETF 664.73 87.58 0.01 2.95
356 600021 上海电力 国泰国证绿色电力ETF 610.49 40.51 0.02 2.71
357 601816 京沪高铁 国泰中证内地运输主题ETF 701.56 154.87 -- 14.09
358 601006 大秦铁路 国泰中证内地运输主题ETF 325.83 70.68 0.02 6.54
359 600221 海航控股 国泰中证内地运输主题ETF 205.81 152.45 0.05 4.13
360 600115 中国东航 国泰中证内地运输主题ETF 192.37 50.49 0.01 3.86
361 600009 上海机场 国泰中证内地运输主题ETF 170.39 7.38 0.01 3.42
362 601111 中国国航 国泰中证内地运输主题ETF 167.34 27.66 0.00 3.36
363 000060 中金岭南 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.08 0.01 0.00 0.00
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 0.08 0.01 0.00 0.00
364 603993 洛阳钼业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 13872.70 790.47 3.95 8.35
国泰国证有色金属行业指数C 18339.46 1044.98 5.22 5.52
国泰中证有色金属ETF 1083.89 61.76 0.31 6.78
国泰国证有色金属行业指数A 18339.46 1044.98 5.22 5.52
365 600549 厦门钨业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 8569.56 100.58 0.07 5.16
国泰中证机床ETF 20497.13 240.58 0.17 6.24
国泰国证有色金属行业指数C 12268.25 143.99 0.10 3.70
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4299.48 50.46 0.04 3.44
国泰价值远见混合A 332.28 3.90 0.00 5.68
国泰价值远见混合C 332.28 3.90 0.00 5.68
国泰价值领航股票A 1760.23 20.66 0.01 5.63
国泰价值领航股票C 1760.23 20.66 0.01 5.63
国泰中证有色金属ETF 671.38 7.88 0.01 4.20
国泰价值先锋股票A 594.70 6.98 0.00 2.69
国泰价值先锋股票C 594.70 6.98 0.00 2.69
国泰景气行业灵活配置混合 2604.56 30.57 0.02 7.48
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4299.48 50.46 0.04 3.44
国泰国证有色金属行业指数A 12268.25 143.99 0.10 3.70
国泰金龙行业精选混合 6798.11 79.79 0.06 7.48
366 002460 赣锋锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 6686.93 102.25 0.08 4.02
国泰国证有色金属行业指数C 10406.05 159.11 0.13 3.13
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3647.19 55.77 0.05 2.91
国泰中证有色金属ETF 522.15 7.98 0.01 3.27
国泰中证新能源汽车ETF 2668.63 40.80 0.03 3.68
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3647.19 55.77 0.05 2.91
国泰国证有色金属行业指数A 10406.05 159.11 0.13 3.13
367 603799 华友钴业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 6629.19 137.36 0.51 3.99
国泰国证有色金属行业指数C 10603.06 219.71 0.81 3.19
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3716.15 77.00 0.28 2.97
国泰中证新材料主题ETF 559.96 11.60 0.04 2.59
国泰中证有色金属ETF 518.60 10.75 0.04 3.24
国泰中证新能源汽车ETF 2630.41 54.50 0.20 3.62
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3716.15 77.00 0.28 2.97
国泰国证有色金属行业指数A 10603.06 219.71 0.81 3.19
368 002466 天齐锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 5746.93 93.72 0.06 3.46
国泰国证有色金属行业指数C 8941.51 145.82 0.10 2.69
国泰中证有色金属ETF 447.89 7.30 0.00 2.80
国泰中证新能源汽车ETF 2276.30 37.12 0.03 3.14
国泰国证有色金属行业指数A 8941.51 145.82 0.10 2.69
369 002428 云南锗业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 5678.51 47.25 0.07 3.42
国泰国证有色金属行业指数C 9238.55 76.87 0.12 2.78
国泰中证有色金属ETF 444.67 3.70 0.01 2.78
国泰国证有色金属行业指数A 9238.55 76.87 0.12 2.78
370 000988 华工科技 国泰中证机床ETF 52847.34 286.26 0.28 16.10
371 301377 鼎泰高科 国泰中证机床ETF 15737.95 28.57 -- 4.79
372 002595 豪迈科技 国泰中证机床ETF 9444.91 202.68 0.26 2.88
373 300083 创世纪 国泰中证机床ETF 7930.63 582.28 0.39 2.42
374 600499 科达制造 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 348.31 25.24 0.06 4.44
国泰民福策略价值灵活配置混合C 298.63 21.64 0.05 2.91
国泰致和混合A 1423.75 103.17 0.23 4.18
国泰致和混合C 1423.75 103.17 0.23 4.18
国泰江源优势精选灵活配置混合C 4832.62 350.19 0.78 4.38
国泰致远优势混合 3370.37 244.23 0.55 4.26
国泰民利策略收益灵活配置混合 37.95 2.75 0.01 0.66
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 348.31 25.24 0.06 4.44
国泰江源优势精选灵活配置混合A 4832.62 350.19 0.78 4.38
国泰民福策略价值灵活配置混合A 298.63 21.64 0.05 2.91
375 301345 涛涛车业 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 309.54 1.34 0.05 3.95
国泰致和混合A 1265.88 5.48 0.19 3.72
国泰致和混合C 1265.88 5.48 0.19 3.72
国泰江源优势精选灵活配置混合C 4217.97 18.26 0.63 3.82
国泰致远优势混合 3033.03 13.13 0.45 3.84
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 309.54 1.34 0.05 3.95
国泰江源优势精选灵活配置混合A 4217.97 18.26 0.63 3.82
376 000792 盐湖股份 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 277.45 9.19 0.00 3.54
国泰大农业股票C 2717.10 90.00 0.02 6.35
国泰民福策略价值灵活配置混合C 259.33 8.59 0.00 2.53
国泰致和混合A 1214.54 40.23 0.01 3.57
国泰致和混合C 1214.54 40.23 0.01 3.57
国泰中证细分化工产业主题ETF 1818.65 60.24 0.01 6.14
国泰江源优势精选灵活配置混合C 3850.15 127.53 0.02 3.49
国泰致远优势混合 2796.05 92.61 0.02 3.54
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 277.45 9.19 0.00 3.54
国泰江源优势精选灵活配置混合A 3850.15 127.53 0.02 3.49
国泰大农业股票A 2717.10 90.00 0.02 6.35
国泰景气行业灵活配置混合 2084.92 69.06 0.01 5.99
国泰民福策略价值灵活配置混合A 259.33 8.59 0.00 2.53
377 600196 复星医药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 1754.01 78.06 0.04 12.53
378 000661 长春高新 国泰国证疫苗与生物科技ETF 1228.10 18.44 0.05 8.77
国泰中证生物医药ETF 10666.10 160.15 0.40 2.88
379 300122 智飞生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 805.94 68.94 0.05 5.76
380 002007 华兰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 754.26 61.88 0.04 5.39
381 000513 丽珠集团 国泰国证疫苗与生物科技ETF 602.91 20.87 0.03 4.31
382 603392 万泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 570.88 21.17 -- 4.08
383 600739 辽宁成大 国泰国证疫苗与生物科技ETF 546.85 54.09 0.06 3.91
384 002056 横店东磁 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 582.17 19.10 0.01 3.57
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 582.17 19.10 0.01 3.57
385 300814 中富电路 国泰事件驱动混合C 668.72 3.27 -- 4.59
国泰融安多策略灵活配置混合C 1648.27 8.06 -- 3.76
国泰景气优选混合A 564.42 2.76 -- 3.74
国泰景气优选混合C 564.42 2.76 -- 3.74
国泰融安多策略灵活配置混合A 1648.27 8.06 -- 3.76
国泰事件驱动混合A 668.72 3.27 -- 4.59
386 002273 水晶光电 国泰事件驱动混合C 531.49 14.98 0.01 3.65
国泰睿毅三年持有期混合A 751.47 21.18 0.02 4.63
国泰睿毅三年持有期混合C 751.47 21.18 0.02 4.63
国泰融安多策略灵活配置混合C 1687.43 47.56 0.03 3.85
国泰景气优选混合A 584.71 16.48 0.01 3.88
国泰景气优选混合C 584.71 16.48 0.01 3.88
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1616.11 45.55 0.03 3.31
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1616.11 45.55 0.03 3.31
国泰大制造两年持有期混合 1769.39 49.87 0.04 4.68
国泰鑫睿混合 1251.73 35.28 0.03 3.52
国泰聚优价值灵活配置混合A 2128.80 60.00 0.04 2.92
国泰聚优价值灵活配置混合C 2128.80 60.00 0.04 2.92
国泰中证500指数增强A 144.40 4.07 0.00 1.27
国泰中证500指数增强C 144.40 4.07 0.00 1.27
国泰融安多策略灵活配置混合A 1687.43 47.56 0.03 3.85
国泰事件驱动混合A 531.49 14.98 0.01 3.65
国泰金牛创新成长混合 7096.00 200.00 0.15 4.24
387 603288 海天味业 国泰大农业股票C 1970.04 59.41 -- 4.60
国泰国证食品饮料行业指数C 10620.43 320.28 -- 4.65
国泰消费优选股票 2003.74 60.43 -- 6.74
国泰大农业股票A 1970.04 59.41 -- 4.60
国泰国证食品饮料行业指数A 10620.43 320.28 -- 4.65
388 300498 温氏股份 国泰大农业股票C 1935.72 157.12 0.03 4.52
国泰中证畜牧养殖ETF 48897.20 3968.93 0.73 9.35
国泰大农业股票A 1935.72 157.12 0.03 4.52
389 000408 藏格矿业 国泰大农业股票C 1927.79 27.81 0.02 4.50
国泰中证细分化工产业主题ETF 1031.48 14.88 0.01 3.49
国泰大农业股票A 1927.79 27.81 0.02 4.50
390 600887 伊利股份 国泰大农业股票C 1815.45 75.77 0.01 4.24
国泰国证食品饮料行业指数C 30951.35 1291.79 0.20 13.57
国泰消费优选股票 1717.93 71.70 0.01 5.78
国泰大农业股票A 1815.45 75.77 0.01 4.24
国泰国证食品饮料行业指数A 30951.35 1291.79 0.20 13.57
391 002311 海大集团 国泰大农业股票C 1784.40 40.00 0.02 4.17
国泰中证畜牧养殖ETF 53534.68 1200.06 0.72 10.24
国泰大农业股票A 1784.40 40.00 0.02 4.17
392 600141 兴发集团 国泰大农业股票C 1557.99 33.17 0.05 3.64
国泰大农业股票A 1557.99 33.17 0.05 3.64
393 000895 双汇发展 国泰大农业股票C 1439.42 64.26 0.02 3.36
国泰国证食品饮料行业指数C 5165.58 230.61 0.07 2.26
国泰大农业股票A 1439.42 64.26 0.02 3.36
国泰国证食品饮料行业指数A 5165.58 230.61 0.07 2.26
394 600096 云天化 国泰大农业股票C 1380.77 45.42 0.12 3.22
国泰大农业股票A 1380.77 45.42 0.12 3.22
395 600150 中国船舶 国泰国证航天军工指数(LOF)C 17882.79 529.23 0.07 10.53
国泰量化策略收益混合C 802.30 23.74 0.00 1.38
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 57.61 1.71 0.00 4.50
国泰量化策略收益混合A 802.30 23.74 0.00 1.38
国泰国证航天军工指数(LOF)A 17882.79 529.23 0.07 10.53
国泰中证军工ETF 61919.19 1832.47 0.24 9.18
396 300395 菲利华 国泰国证航天军工指数(LOF)C 10264.31 79.47 0.16 6.05
国泰国证航天军工指数(LOF)A 10264.31 79.47 0.16 6.05
国泰中证军工ETF 23040.06 176.36 0.34 3.42
397 002049 紫光国微 国泰国证航天军工指数(LOF)C 7627.81 85.95 0.10 4.49
国泰国证航天军工指数(LOF)A 7627.81 85.95 0.10 4.49
398 600879 航天电子 国泰国证航天军工指数(LOF)C 7149.53 335.82 0.21 4.21
国泰国证航天军工指数(LOF)A 7149.53 335.82 0.21 4.21
国泰中证军工ETF 23480.72 1102.90 0.69 3.48
399 002179 中航光电 国泰国证航天军工指数(LOF)C 6957.39 150.59 0.07 4.10
国泰国证航天军工指数(LOF)A 6957.39 150.59 0.07 4.10
国泰中证军工ETF 24546.19 531.30 0.26 3.64
400 600893 航发动力 国泰国证航天军工指数(LOF)C 6852.98 178.74 0.07 4.04
国泰国证航天军工指数(LOF)A 6852.98 178.74 0.07 4.04
国泰中证军工ETF 21347.09 556.78 0.23 3.17
401 600118 中国卫星 国泰国证航天军工指数(LOF)C 6439.12 78.48 0.46 3.79
国泰国证航天军工指数(LOF)A 6439.12 78.48 0.46 3.79
国泰中证军工ETF 20225.59 246.50 1.44 3.00
402 002625 光启技术 国泰国证航天军工指数(LOF)C 6429.33 212.05 0.42 3.79
国泰国证航天军工指数(LOF)A 6429.33 212.05 0.42 3.79
国泰中证军工ETF 21835.85 720.18 1.41 3.24
403 688629 华丰科技 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5886.19 32.31 -- 3.47
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5886.19 32.31 -- 3.47
404 600760 中航沈飞 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5213.59 126.85 0.37 3.07
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5213.59 126.85 0.37 3.07
国泰中证军工ETF 19496.25 474.36 1.38 2.89
405 600958 东方证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 3468.12 367.39 0.12 2.40
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 3468.12 367.39 0.12 2.40
国泰中证全指证券公司ETF 151288.53 16026.33 5.07 2.55
406 601995 中金公司 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 2969.91 82.16 -- 2.06
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 2969.91 82.16 -- 2.06
国泰中证全指证券公司ETF 129503.96 3582.41 -- 2.19
407 601377 兴业证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 2932.44 485.50 0.31 2.03
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 2932.44 485.50 0.31 2.03
国泰中证全指证券公司ETF 127977.24 21188.29 13.41 2.16
408 000166 申万宏源 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 2787.23 633.46 0.03 1.93
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 2787.23 633.46 0.03 1.93
国泰中证全指证券公司ETF 121966.88 27719.74 1.23 2.06
409 002463 沪电股份 国泰量化策略收益混合C 1055.85 6.91 0.00 1.81
国泰金鑫股票C 2347.01 15.36 0.01 5.86
国泰量化策略收益混合A 1055.85 6.91 0.00 1.81
国泰金鑫股票A 2347.01 15.36 0.01 5.86
国泰成长优选混合 2064.33 13.51 0.01 6.22
410 301536 星宸科技 国泰量化策略收益混合C 984.63 7.65 0.04 1.69
国泰量化策略收益混合A 984.63 7.65 0.04 1.69
411 300475 香农芯创 国泰量化策略收益混合C 837.00 2.79 0.01 1.44
国泰中证500ETF 81.00 0.27 0.00 0.87
国泰量化策略收益混合A 837.00 2.79 0.01 1.44
国泰中证500指数增强A 141.00 0.47 0.00 1.24
国泰中证500指数增强C 141.00 0.47 0.00 1.24
412 002266 浙富控股 国泰量化策略收益混合C 799.88 158.08 0.03 1.37
国泰量化收益灵活配置混合C 60.42 11.94 0.00 1.21
国泰量化策略收益混合A 799.88 158.08 0.03 1.37
国泰量化收益灵活配置混合A 60.42 11.94 0.00 1.21
413 000807 云铝股份 国泰量化策略收益混合C 631.21 28.51 0.01 1.08
国泰量化策略收益混合A 631.21 28.51 0.01 1.08
414 603345 安井食品 国泰区位优势混合C 1676.83 20.91 -- 7.60
国泰区位优势混合A 1676.83 20.91 -- 7.60
415 002831 裕同科技 国泰区位优势混合C 1638.22 46.07 0.09 7.42
国泰区位优势混合A 1638.22 46.07 0.09 7.42
416 600346 恒力石化 国泰区位优势混合C 961.48 54.29 0.26 4.36
国泰区位优势混合A 961.48 54.29 0.26 4.36
417 003006 百亚股份 国泰区位优势混合C 936.04 64.51 0.15 4.24
国泰浓益灵活配置混合C 29.02 2.00 0.00 0.49
国泰浓益灵活配置混合A 29.02 2.00 0.00 0.49
国泰区位优势混合A 936.04 64.51 0.15 4.24
418 688596 正帆科技 国泰金鑫股票C 3051.57 38.60 0.19 7.62
国泰金鑫股票A 3051.57 38.60 0.19 7.62
国泰成长优选混合 2533.19 32.04 0.16 7.64
419 300373 扬杰科技 国泰金鑫股票C 2723.30 17.32 0.03 6.80
国泰核心价值两年持有期股票A 619.49 3.94 0.01 3.28
国泰核心价值两年持有期股票C 619.49 3.94 0.01 3.28
国泰金鑫股票A 2723.30 17.32 0.03 6.80
国泰成长优选混合 2272.71 14.45 0.03 6.85
420 002916 深南电路 国泰金鑫股票C 2458.92 5.37 0.01 6.14
国泰价值远见混合A 256.42 0.56 0.00 4.38
国泰价值远见混合C 256.42 0.56 0.00 4.38
国泰金鑫股票A 2458.92 5.37 0.01 6.14
国泰成长优选混合 2042.23 4.46 0.01 6.16
421 000688 国城矿业 国泰睿毅三年持有期混合A 1064.21 31.09 0.03 6.56
国泰睿毅三年持有期混合C 1064.21 31.09 0.03 6.56
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1873.75 54.74 0.05 3.84
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1873.75 54.74 0.05 3.84
国泰鑫睿混合 2053.80 60.00 0.05 5.77
国泰聚优价值灵活配置混合A 3423.00 100.00 0.09 4.70
国泰聚优价值灵活配置混合C 3423.00 100.00 0.09 4.70
国泰景气行业灵活配置混合 2028.45 59.26 0.05 5.83
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 9070.95 265.00 0.23 4.71
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 9070.95 265.00 0.23 4.71
国泰中小盘成长混合(LOF) 2512.82 73.41 0.06 6.08
国泰金龙行业精选混合 5053.69 147.64 0.13 5.56
422 300602 飞荣达 国泰睿毅三年持有期混合A 819.20 16.00 0.04 5.05
国泰睿毅三年持有期混合C 819.20 16.00 0.04 5.05
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1536.00 30.00 0.08 3.15
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1536.00 30.00 0.08 3.15
国泰大制造两年持有期混合 1536.00 30.00 0.08 4.06
国泰聚优价值灵活配置混合A 2509.82 49.02 0.12 3.45
国泰聚优价值灵活配置混合C 2509.82 49.02 0.12 3.45
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 6656.00 130.00 0.33 3.46
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 6656.00 130.00 0.33 3.46
国泰金牛创新成长混合 6656.00 130.00 0.33 3.98
423 600176 中国巨石 国泰睿毅三年持有期混合A 781.27 10.72 0.03 4.81
国泰睿毅三年持有期混合C 781.27 10.72 0.03 4.81
国泰中证新材料主题ETF 1336.62 18.34 0.04 6.19
国泰兴泽优选一年持有期混合A 2064.69 28.33 0.07 4.23
国泰兴泽优选一年持有期混合C 2064.69 28.33 0.07 4.23
国泰智能装备股票C 3284.70 45.07 0.11 3.12
国泰大制造两年持有期混合 1438.96 19.74 0.05 3.80
国泰鑫睿混合 1865.73 25.60 0.06 5.25
国泰聚优价值灵活配置混合A 1970.68 27.04 0.06 2.71
国泰聚优价值灵活配置混合C 1970.68 27.04 0.06 2.71
国泰智能装备股票A 3284.70 45.07 0.11 3.12
国泰景气行业灵活配置混合 2577.77 35.37 0.08 7.41
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 7815.65 107.24 0.25 4.06
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 7815.65 107.24 0.25 4.06
国泰金龙行业精选混合 3635.98 49.89 0.12 4.00
424 688359 三孚新科 国泰睿毅三年持有期混合A 585.72 2.95 -- 3.61
国泰睿毅三年持有期混合C 585.72 2.95 -- 3.61
国泰兴泽优选一年持有期混合A 2220.64 11.19 -- 4.55
国泰兴泽优选一年持有期混合C 2220.64 11.19 -- 4.55
国泰大制造两年持有期混合 1698.59 8.56 -- 4.49
国泰聚优价值灵活配置混合A 2896.85 14.60 -- 3.98
国泰聚优价值灵活配置混合C 2896.85 14.60 -- 3.98
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 8681.33 43.75 -- 4.51
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 8681.33 43.75 -- 4.51
国泰金牛创新成长混合 7615.71 38.38 -- 4.55
425 688271 联影医疗 国泰国证医药卫生行业指数C 1527.72 15.09 0.03 2.54
国泰中证医疗ETF 14479.58 143.04 0.24 6.63
国泰国证医药卫生行业指数A 1527.72 15.09 0.03 2.54
426 000538 云南白药 国泰国证医药卫生行业指数C 1116.12 23.56 0.01 1.86
国泰国证医药卫生行业指数A 1116.12 23.56 0.01 1.86
427 002821 凯莱英 国泰国证医药卫生行业指数C 1051.85 6.49 0.02 1.75
国泰医药健康股票C 3145.07 19.41 0.06 4.85
国泰中证医疗ETF 9398.67 58.02 0.18 4.30
国泰医药健康股票A 3145.07 19.41 0.06 4.85
国泰中证生物医药ETF 15646.01 96.58 0.30 4.22
国泰国证医药卫生行业指数A 1051.85 6.49 0.02 1.75
428 600436 片仔癀 国泰国证医药卫生行业指数C 1050.85 9.62 0.15 1.75
国泰国证医药卫生行业指数A 1050.85 9.62 0.15 1.75
429 600048 保利发展 国泰国证房地产行业指数C 3279.67 708.35 0.07 10.61
国泰国证房地产行业指数A 3279.67 708.35 0.07 10.61
430 600895 张江高科 国泰国证房地产行业指数C 2951.38 79.23 0.05 9.55
国泰国证房地产行业指数A 2951.38 79.23 0.05 9.55
431 600415 小商品城 国泰国证房地产行业指数C 2295.39 225.92 0.75 7.42
国泰国证房地产行业指数A 2295.39 225.92 0.75 7.42
432 001979 招商蛇口 国泰国证房地产行业指数C 2093.66 325.61 0.04 6.77
国泰国证房地产行业指数A 2093.66 325.61 0.04 6.77
433 000002 万科A 国泰国证房地产行业指数C 1913.12 646.32 0.07 6.19
国泰国证房地产行业指数A 1913.12 646.32 0.07 6.19
434 000620 盈新发展 国泰国证房地产行业指数C 1170.26 334.36 0.07 3.79
国泰国证房地产行业指数A 1170.26 334.36 0.07 3.79
435 600208 衢州发展 国泰国证房地产行业指数C 1037.82 366.72 0.05 3.36
国泰国证房地产行业指数A 1037.82 366.72 0.05 3.36
436 002244 滨江集团 国泰国证房地产行业指数C 904.20 118.97 0.04 2.92
国泰国证房地产行业指数A 904.20 118.97 0.04 2.92
437 600064 南京高科 国泰国证房地产行业指数C 803.80 112.74 0.33 2.60
国泰国证房地产行业指数A 803.80 112.74 0.33 2.60
438 601155 新城控股 国泰国证房地产行业指数C 757.82 73.86 -- 2.45
国泰国证房地产行业指数A 757.82 73.86 -- 2.45
国泰金鼎价值精选混合 1351.76 131.75 -- 2.84
439 000858 五粮液 国泰国证食品饮料行业指数C 29061.20 392.72 0.10 12.74
国泰国证食品饮料行业指数A 29061.20 392.72 0.10 12.74
440 600809 山西汾酒 国泰国证食品饮料行业指数C 10031.46 91.72 0.21 4.40
国泰国证食品饮料行业指数A 10031.46 91.72 0.21 4.40
国泰双利债券A 3625.62 33.15 0.08 1.35
国泰双利债券C 3625.62 33.15 0.08 1.35
441 603156 养元饮品 国泰国证食品饮料行业指数C 5616.04 114.45 1.90 2.46
国泰国证食品饮料行业指数A 5616.04 114.45 1.90 2.46
442 002304 洋河股份 国泰国证食品饮料行业指数C 4973.55 130.37 0.09 2.18
国泰国证食品饮料行业指数A 4973.55 130.37 0.09 2.18
443 002594 比亚迪 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 10098.26 126.70 0.04 8.07
国泰中证智能汽车主题ETF 130.71 1.64 0.00 4.19
国泰中证800汽车与零部件ETF 3061.25 38.41 0.01 14.16
国泰中证新能源汽车ETF 6180.77 77.55 0.02 8.51
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 10098.26 126.70 0.04 8.07
444 002709 天赐材料 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3539.38 68.82 0.05 2.83
国泰中证环保产业50ETF 455.86 8.86 0.01 4.03
国泰中证细分化工产业主题ETF 1392.56 27.08 0.02 4.71
国泰中证新能源汽车ETF 2634.82 51.23 0.03 3.63
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3539.38 68.82 0.05 2.83
445 002851 麦格米特 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3427.19 20.50 0.05 2.74
国泰中证全指家用电器ETF 6176.50 36.95 0.09 8.37
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3427.19 20.50 0.05 2.74
446 000100 TCL科技 国泰民福策略价值灵活配置混合C 428.82 73.68 0.00 4.18
国泰民利策略收益灵活配置混合 59.66 10.25 0.00 1.04
国泰民福策略价值灵活配置混合A 428.82 73.68 0.00 4.18
447 301087 可孚医疗 国泰民福策略价值灵活配置混合C 382.10 8.02 0.04 3.73
国泰大健康股票C 855.96 17.96 0.09 3.92
国泰民利策略收益灵活配置混合 84.82 1.78 0.01 1.47
国泰民福策略价值灵活配置混合A 382.10 8.02 0.04 3.73
国泰大健康股票A 855.96 17.96 0.09 3.92
448 601665 齐鲁银行 国泰民福策略价值灵活配置混合C 319.25 55.33 0.03 3.11
国泰民利策略收益灵活配置混合 58.68 10.17 0.00 1.02
国泰民福策略价值灵活配置混合A 319.25 55.33 0.03 3.11
449 605377 华旺科技 国泰民福策略价值灵活配置混合C 303.83 32.67 -- 2.96
国泰民利策略收益灵活配置混合 33.02 3.55 -- 0.57
国泰民福策略价值灵活配置混合A 303.83 32.67 -- 2.96
450 688279 峰岹科技 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 66.05 0.29 0.01 1.23
国泰智能汽车股票C 15848.97 70.62 1.28 5.86
国泰智能汽车股票A 15848.97 70.62 1.28 5.86
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 66.05 0.29 0.01 1.23
451 688621 阳光诺和 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 62.18 1.13 -- 1.16
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 62.18 1.13 -- 1.16
452 600667 太极实业 国泰中证基建ETF 462.21 15.84 0.01 6.13
453 601390 中国中铁 国泰中证基建ETF 462.79 110.98 0.02 6.13
国泰富时中国国企开放共赢ETF 281.89 67.60 0.01 3.15
454 601669 中国电建 国泰中证基建ETF 438.50 93.30 0.01 5.81
455 601868 中国能建 国泰中证基建ETF 404.48 151.49 -- 5.36
456 000157 中联重科 国泰中证基建ETF 352.96 50.64 0.01 4.68
457 600031 三一重工 国泰中证基建ETF 344.91 19.96 0.01 4.57
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 38.36 2.22 0.00 2.99
458 601186 中国铁建 国泰中证基建ETF 296.06 49.76 0.02 3.92
国泰富时中国国企开放共赢ETF 332.55 55.89 0.02 3.72
459 601117 中国化学 国泰中证基建ETF 291.28 39.63 0.01 3.86
460 00992 联想集团 国泰中证港股通科技ETF 9998.50 500.07 -- 4.08
461 00941 中国移动 国泰富时中国国企开放共赢ETF 658.72 9.96 -- 7.36
国泰中证港股通50ETF 393.85 5.95 -- 3.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 320.78 4.85 -- 0.25
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 320.78 4.85 -- 0.25
462 601766 中国中车 国泰富时中国国企开放共赢ETF 247.00 47.50 0.00 2.76
463 000725 京东方A 国泰沪深300增强策略ETF 695.70 80.15 0.00 1.79
国泰中证消费电子主题ETF 492.85 56.78 0.00 5.40
国泰沪深300指数增强C 151.99 17.51 0.00 1.78
国泰沪深300指数增强A 151.99 17.51 0.00 1.78
国泰金鼎价值精选混合 2231.63 257.10 0.01 4.69
464 300054 鼎龙股份 国泰中证新材料主题ETF 617.81 5.83 0.01 2.86
465 601012 隆基绿能 国泰中证新材料主题ETF 606.93 46.26 0.03 2.81
国泰中证光伏产业ETF 2715.97 207.01 0.13 6.40
国泰中证环保产业50ETF 493.66 37.63 0.02 4.37
466 600703 三安光电 国泰中证新材料主题ETF 565.73 26.66 0.01 2.62
467 01299 友邦保险 国泰中证港股通50ETF 626.18 10.09 -- 5.12
468 600637 东方明珠 国泰中证影视主题ETF 1196.50 143.98 0.09 8.85
469 002624 完美世界 国泰中证影视主题ETF 1191.82 95.96 0.05 8.81
国泰中证动漫游戏ETF 13029.42 1049.07 0.57 5.63
470 300251 光线传媒 国泰中证影视主题ETF 1149.99 103.70 0.04 8.50
国泰中证动漫游戏ETF 12566.34 1133.12 0.41 5.43
471 002739 儒意电影 国泰中证影视主题ETF 1146.43 119.42 0.06 8.48
472 300413 芒果超媒 国泰中证影视主题ETF 774.56 52.94 0.05 5.73
473 300182 捷成股份 国泰中证影视主题ETF 715.37 150.60 0.07 5.29
474 600977 中国电影 国泰中证影视主题ETF 690.86 53.47 -- 5.11
475 300133 华策影视 国泰中证影视主题ETF 661.41 93.42 0.06 4.89
476 600959 江苏有线 国泰中证影视主题ETF 507.55 175.62 0.29 3.75
477 688087 英科再生 国泰兴泽优选一年持有期混合A 2161.78 64.69 0.63 4.43
国泰兴泽优选一年持有期混合C 2161.78 64.69 0.63 4.43
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 8298.74 248.32 2.43 4.31
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 8298.74 248.32 2.43 4.31
国泰金牛创新成长混合 9368.80 280.34 2.74 5.60
478 300763 锦浪科技 国泰价值远见混合A 365.01 4.04 0.01 6.23
国泰价值远见混合C 365.01 4.04 0.01 6.23
国泰价值领航股票A 1879.28 20.80 0.06 6.01
国泰价值领航股票C 1879.28 20.80 0.06 6.01
国泰中小盘成长混合(LOF) 2519.86 27.89 0.09 6.10
479 003019 宸展光电 国泰价值远见混合A 278.30 8.55 0.05 4.75
国泰价值远见混合C 278.30 8.55 0.05 4.75
国泰中小盘成长混合(LOF) 1973.06 60.62 0.36 4.78
480 600259 中稀有色 国泰价值领航股票A 2390.88 23.53 0.09 7.65
国泰价值领航股票C 2390.88 23.53 0.09 7.65
国泰景气行业灵活配置混合 1919.41 18.89 0.08 5.52
国泰国策驱动灵活配置混合C 436.92 4.30 0.02 7.46
国泰国策驱动灵活配置混合A 436.92 4.30 0.02 7.46
国泰中小盘成长混合(LOF) 3796.15 37.36 0.15 9.19
国泰金龙行业精选混合 4650.69 45.77 0.18 5.11
481 603501 豪威集团 国泰中证智能汽车主题ETF 154.46 1.63 0.00 4.96
482 601127 赛力斯 国泰中证智能汽车主题ETF 124.95 2.04 0.00 4.01
国泰中证800汽车与零部件ETF 1168.71 19.08 0.01 5.41
483 000625 长安汽车 国泰中证智能汽车主题ETF 122.75 17.12 0.00 3.94
国泰中证800汽车与零部件ETF 833.53 116.25 0.01 3.85
484 002456 欧菲光 国泰中证智能汽车主题ETF 109.64 11.59 0.00 3.52
485 300316 晶盛机电 国泰中证光伏产业ETF 1341.59 22.21 0.02 3.16
486 002129 TCL中环 国泰中证光伏产业ETF 1330.77 110.71 0.03 3.13
487 600438 通威股份 国泰中证光伏产业ETF 1117.99 92.32 0.13 2.63
488 600585 海螺水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 9993.56 589.59 0.58 13.78
489 002271 东方雨虹 国泰中证全指建筑材料ETF 7024.13 591.75 0.31 9.69
490 601636 旗滨集团 国泰中证全指建筑材料ETF 6532.43 638.56 0.25 9.01
491 000786 北新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 5742.20 317.42 0.20 7.92
492 000672 上峰材料 国泰中证全指建筑材料ETF 3537.12 149.37 0.18 4.88
493 603737 三棵树 国泰中证全指建筑材料ETF 2667.72 110.69 2.56 3.68
494 600801 华新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 2595.49 166.38 1.01 3.58
495 000935 四川双马 国泰中证全指建筑材料ETF 2481.99 95.13 0.12 3.42
496 600326 西藏天路 国泰中证全指建筑材料ETF 2187.01 338.02 1.01 3.02
497 000012 南玻A 国泰中证全指建筑材料ETF 2170.00 420.54 0.21 2.99
498 600298 安琪酵母 国泰核心价值两年持有期股票A 1183.38 32.69 0.12 6.26
国泰核心价值两年持有期股票C 1183.38 32.69 0.12 6.26
499 688785 恒运昌 国泰核心价值两年持有期股票A 593.18 1.23 -- 3.14
国泰核心价值两年持有期股票C 593.18 1.23 -- 3.14
500 000967 盈峰环境 国泰核心价值两年持有期股票A 577.68 54.86 0.03 3.06
国泰核心价值两年持有期股票C 577.68 54.86 0.03 3.06
501 603979 金诚信 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 303.41 5.14 0.05 0.24
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 303.41 5.14 0.05 0.24
502 603507 振江股份 国泰量化收益灵活配置混合C 57.56 1.75 -- 1.16
国泰量化收益灵活配置混合A 57.56 1.75 -- 1.16
503 688239 航宇科技 国泰量化收益灵活配置混合C 53.85 0.90 -- 1.08
国泰量化收益灵活配置混合A 53.85 0.90 -- 1.08
504 600273 嘉化能源 国泰量化收益灵活配置混合C 48.31 7.41 0.03 0.97
国泰量化收益灵活配置混合A 48.31 7.41 0.03 0.97
505 688378 奥来德 国泰量化收益灵活配置混合C 44.64 0.72 0.01 0.90
国泰量化收益灵活配置混合A 44.64 0.72 0.01 0.90
506 601233 桐昆股份 国泰量化收益灵活配置混合C 42.22 1.95 -- 0.85
国泰量化收益灵活配置混合A 42.22 1.95 -- 0.85
507 600660 福耀玻璃 国泰中证800汽车与零部件ETF 1928.49 38.23 0.02 8.92
508 002126 银轮股份 国泰中证800汽车与零部件ETF 992.51 19.93 0.03 4.59
国泰智能汽车股票C 14013.05 281.39 0.37 5.18
国泰智能汽车股票A 14013.05 281.39 0.37 5.18
509 601058 赛轮轮胎 国泰中证800汽车与零部件ETF 723.27 62.73 -- 3.35
510 603129 春风动力 国泰中证800汽车与零部件ETF 682.96 2.67 0.02 3.16
国泰消费优选股票 1765.02 6.90 0.05 5.94
511 002202 金风科技 国泰中证环保产业50ETF 409.43 17.13 0.01 3.62
512 300390 天华新能 国泰中证环保产业50ETF 337.57 3.61 0.01 2.99
国泰景气行业灵活配置混合 2258.27 24.15 0.04 6.49
国泰金龙行业精选混合 4555.09 48.71 0.07 5.01
513 002407 多氟多 国泰中证细分化工产业主题ETF 1136.81 22.63 0.02 3.84
国泰中证新能源汽车ETF 2090.93 41.63 0.04 2.88
514 605589 圣泉集团 国泰中证细分化工产业主题ETF 818.15 12.87 0.02 2.76
515 002157 正邦科技 国泰中证畜牧养殖ETF 45464.09 16179.39 2.26 8.70
516 600873 梅花生物 国泰中证畜牧养殖ETF 31674.18 4309.41 14.82 6.06
517 000876 新希望 国泰中证畜牧养殖ETF 30907.64 4929.45 1.09 5.91
518 600201 生物股份 国泰中证畜牧养殖ETF 28440.06 2441.21 8.69 5.44
519 002385 大北农 国泰中证畜牧养殖ETF 20674.92 7490.91 2.13 3.95
520 002299 圣农发展 国泰中证畜牧养殖ETF 20591.79 1358.30 1.09 3.94
521 300761 立华股份 国泰中证畜牧养殖ETF 15130.10 922.00 1.47 2.89
522 002558 巨人网络 国泰中证动漫游戏ETF 28330.68 1027.96 0.53 12.25
523 300002 神州泰岳 国泰中证动漫游戏ETF 11869.20 1519.74 0.82 5.13
524 002174 游族网络 国泰中证动漫游戏ETF 9545.47 756.98 0.77 4.13
525 300315 掌趣科技 国泰中证动漫游戏ETF 8157.84 2091.75 0.82 3.53
526 600105 永鼎股份 国泰通利9个月持有期混合A 29.02 0.43 0.00 0.44
国泰通利9个月持有期混合C 29.02 0.43 0.00 0.44
国泰鑫利一年持有期混合A 49.94 0.74 0.00 0.47
国泰鑫利一年持有期混合C 49.94 0.74 0.00 0.47
国泰中证全指通信设备ETF 148721.05 2203.93 1.78 2.52
国泰中证500指数增强A 153.85 2.28 0.00 1.35
国泰中证500指数增强C 153.85 2.28 0.00 1.35
国泰金鹿混合 3280.88 48.62 0.04 3.80
527 002261 拓维信息 国泰中证全指软件ETF 21914.14 782.37 0.68 4.54
528 300803 指南针 国泰中证全指软件ETF 20843.47 227.38 1.03 4.31
529 600570 恒生电子 国泰中证全指软件ETF 19922.03 940.16 2.11 4.12
530 300339 润和软件 国泰中证全指软件ETF 19045.01 494.55 0.64 3.94
531 601360 三六零 国泰中证全指软件ETF 18878.16 2172.40 1.21 3.91
532 300454 深信服 国泰中证全指软件ETF 15489.85 161.02 0.58 3.21
533 300496 中科创达 国泰中证全指软件ETF 14185.44 229.57 0.62 2.94
534 01364 古茗 国泰合益混合A 40.39 2.20 -- 0.78
国泰合益混合C 40.39 2.20 -- 0.78
535 688796 百奥赛图 国泰医药健康股票C 3330.23 30.44 -- 5.14
国泰医药健康股票A 3330.23 30.44 -- 5.14
536 688050 爱博医疗 国泰大健康股票C 1319.47 36.20 0.52 6.05
国泰大健康股票A 1319.47 36.20 0.52 6.05
537 301363 美好医疗 国泰大健康股票C 884.96 48.28 0.13 4.06
国泰大健康股票A 884.96 48.28 0.13 4.06
538 301080 百普赛斯 国泰大健康股票C 839.04 17.48 0.14 3.85
国泰大健康股票A 839.04 17.48 0.14 3.85
539 688758 赛分科技 国泰大健康股票C 797.67 36.24 -- 3.66
国泰大健康股票A 797.67 36.24 -- 3.66
540 600079 ST人福 国泰大健康股票C 774.00 47.08 0.14 3.55
国泰大健康股票A 774.00 47.08 0.14 3.55
541 301525 儒竞科技 国泰智能汽车股票C 13760.25 291.47 12.36 5.09
国泰智能汽车股票A 13760.25 291.47 12.36 5.09
542 002850 科达利 国泰智能汽车股票C 12713.03 67.16 0.44 4.70
国泰智能汽车股票A 12713.03 67.16 0.44 4.70
543 688301 奕瑞科技 国泰中证医疗ETF 7349.75 59.27 0.30 3.37
544 601988 中国银行 国泰上证综合ETF 4892.35 855.31 0.00 1.82
545 300693 盛弘股份 国泰大制造两年持有期混合 1706.25 35.00 0.13 4.51
国泰鑫睿混合 975.00 20.00 0.07 2.74
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 6581.01 135.00 0.50 3.42
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 6581.01 135.00 0.50 3.42
国泰金牛创新成长混合 7727.74 158.52 0.59 4.62
546 600690 海尔智家 国泰中证全指家用电器ETF 6953.08 340.67 0.13 9.42
547 600839 四川长虹 国泰中证全指家用电器ETF 2330.46 333.88 0.07 3.16
548 002429 兆驰股份 国泰中证全指家用电器ETF 2127.03 204.72 0.05 2.88
549 600060 海信视像 国泰中证全指家用电器ETF 1973.36 70.81 0.14 2.67
550 688169 石头科技 国泰中证全指家用电器ETF 1772.14 18.66 -- 2.40
551 300342 天银机电 国泰中证全指家用电器ETF 1438.19 30.60 0.07 1.95
552 02228 晶泰控股 国泰蓝筹精选混合A 797.33 120.00 -- 3.04
国泰蓝筹精选混合C 797.33 120.00 -- 3.04
553 600010 包钢股份 国泰中证钢铁ETF 10581.24 4744.95 1.74 10.11
国泰国策驱动灵活配置混合C 223.00 100.00 0.04 3.81
国泰国策驱动灵活配置混合A 223.00 100.00 0.04 3.81
554 002756 永兴材料 国泰中证钢铁ETF 6699.38 118.28 0.30 6.40
555 001203 大中矿业 国泰中证钢铁ETF 5755.98 192.19 0.15 5.50
556 002318 久立特材 国泰中证钢铁ETF 5123.52 214.37 0.22 4.89
557 000708 中信特钢 国泰中证钢铁ETF 3992.38 316.35 0.71 3.81
558 000932 华菱钢铁 国泰中证钢铁ETF 3726.18 1073.83 0.16 3.56
559 600282 南钢股份 国泰中证钢铁ETF 3537.36 770.67 0.46 3.38
560 000778 新兴铸管 国泰中证钢铁ETF 2764.58 745.17 0.19 2.64
561 600126 杭钢股份 国泰中证钢铁ETF 2593.93 423.15 0.35 2.48
562 688808 联讯仪器 国泰鑫利一年持有期混合A 46.45 0.02 -- 0.43
国泰鑫利一年持有期混合C 46.45 0.02 -- 0.43
563 688143 长盈通 国泰鑫利一年持有期混合A 41.38 0.24 0.00 0.39
国泰鑫利一年持有期混合C 41.38 0.24 0.00 0.39
564 000983 山西焦煤 国泰中证煤炭ETF 56321.19 9710.55 2.09 4.99
565 601001 晋控煤业 国泰中证煤炭ETF 49735.08 2859.98 3.42 4.41
566 600348 华阳股份 国泰中证煤炭ETF 46987.39 6142.14 6.38 4.17
567 605088 冠盛股份 国泰鑫睿混合 1409.23 50.01 -- 3.96
568 301002 崧盛股份 国泰鑫睿混合 1080.80 28.00 0.38 3.04
国泰金牛创新成长混合 6405.15 165.94 2.26 3.83
569 000063 中兴通讯 国泰中证全指通信设备ETF 220018.68 6079.54 1.51 3.73
570 002415 海康威视 国泰中证计算机主题ETF 3468.38 101.41 0.01 6.91
571 000977 浪潮信息 国泰中证计算机主题ETF 1991.09 28.44 0.02 3.97
572 000021 深科技 国泰中证计算机主题ETF 1958.95 30.48 0.02 3.90
573 000938 紫光股份 国泰中证计算机主题ETF 1829.61 63.40 0.02 3.65
574 301498 乖宝宠物 国泰消费优选股票 2175.54 53.60 0.30 7.32
国泰金泰灵活配置混合C 4892.77 120.54 0.67 7.01
国泰金泰灵活配置混合A 4892.77 120.54 0.67 7.01
575 003010 若羽臣 国泰消费优选股票 1927.20 80.00 0.35 6.49
576 600600 青岛啤酒 国泰消费优选股票 1515.98 29.02 0.10 5.10
577 301349 信德新材 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 65.50 0.89 -- 0.35
578 000739 普洛药业 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 58.48 3.51 0.00 0.31
579 002938 鹏鼎控股 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 51.64 0.49 0.00 0.27
国泰互联网+股票 3493.35 33.15 0.01 5.46
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1311.98 12.45 0.01 3.93
580 605118 力鼎光电 国泰聚优价值灵活配置混合A 2093.40 60.00 -- 2.87
国泰聚优价值灵活配置混合C 2093.40 60.00 -- 2.87
581 600498 烽火通信 国泰中证500指数增强A 156.77 2.13 0.00 1.37
国泰中证500指数增强C 156.77 2.13 0.00 1.37
582 002185 华天科技 国泰中证500指数增强A 153.49 6.88 0.00 1.35
国泰中证500指数增强C 153.49 6.88 0.00 1.35
583 002738 中矿资源 国泰中证500指数增强A 142.17 2.41 0.00 1.25
国泰中证500指数增强C 142.17 2.41 0.00 1.25
584 002240 盛新锂能 国泰景气行业灵活配置混合 1376.44 30.70 0.03 3.96
国泰金龙行业精选混合 5064.59 112.97 0.12 5.57
585 688625 呈和科技 国泰景气行业灵活配置混合 1293.74 15.33 -- 3.72
586 601698 中国卫通 国泰中证军工ETF 16026.29 529.79 -- 2.38
587 000970 中科三环 国泰国策驱动灵活配置混合C 258.23 17.00 0.06 4.41
国泰国策驱动灵活配置混合A 258.23 17.00 0.06 4.41
588 603298 杭叉集团 国泰安康定期支付混合C 192.31 8.06 -- 1.09
国泰安康定期支付混合A 192.31 8.06 -- 1.09
589 601838 成都银行 国泰安康定期支付混合C 161.36 9.12 0.03 0.91
国泰安康定期支付混合A 161.36 9.12 0.03 0.91
590 603268 松发股份 国泰安康定期支付混合C 154.60 1.11 0.01 0.88
国泰安康定期支付混合A 154.60 1.11 0.01 0.88
591 002478 常宝股份 国泰浓益灵活配置混合C 20.39 3.30 0.00 0.34
国泰浓益灵活配置混合A 20.39 3.30 0.00 0.34
592 300285 国瓷材料 国泰互联网+股票 4979.47 48.26 0.06 7.78
593 688630 芯碁微装 国泰互联网+股票 4434.68 8.07 0.12 6.93
594 301200 大族数控 国泰互联网+股票 3943.82 10.94 0.03 6.16
595 601166 兴业银行 国泰上证180金融ETF 7592.91 458.51 0.12 6.75
596 688390 固德威 国泰中小盘成长混合(LOF) 1793.59 16.53 -- 4.34
597 000596 古井贡酒 国泰双利债券A 16920.35 212.03 0.55 6.30
国泰双利债券C 16920.35 212.03 0.55 6.30
598 600612 老凤祥 国泰双利债券A 4227.45 131.49 1.68 1.57
国泰双利债券C 4227.45 131.49 1.68 1.57
599 603369 今世缘 国泰双利债券A 3186.09 134.38 0.19 1.19
国泰双利债券C 3186.09 134.38 0.19 1.19
600 603589 口子窖 国泰双利债券A 2774.81 148.54 2.48 1.03
国泰双利债券C 2774.81 148.54 2.48 1.03
601 000830 鲁西化工 国泰双利债券A 1169.95 97.50 0.05 0.44
国泰双利债券C 1169.95 97.50 0.05 0.44
602 603198 迎驾贡酒 国泰双利债券A 1187.85 40.13 -- 0.44
国泰双利债券C 1187.85 40.13 -- 0.44
603 688352 颀中科技 国泰金鹏蓝筹价值混合 4951.71 204.79 0.57 2.35

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