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国泰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：420只13/202
  • 份额数量：6525.19亿份14/202
  • 份额相对上期变化：6.57%
  • 基金经理：56人15/202
  • 资产净值：6574.28亿元14/202
  • 资产相对上期变化：8.53%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 国泰招享添利六个月持有混合发起A 275.41 1.00 -- 1.17
国泰招享添利六个月持有混合发起C 275.41 1.00 -- 1.17
国泰中证港股通科技ETF 3208.28 11.65 -- 10.82
国泰中证港股通50ETF 470.65 1.71 -- 9.01
国泰蓝筹精选混合A 2754.10 10.00 -- 8.02
国泰蓝筹精选混合C 2754.10 10.00 -- 8.02
2 600519 贵州茅台 国泰招享添利六个月持有混合发起A 170.29 0.10 0.00 0.72
国泰招享添利六个月持有混合发起C 170.29 0.10 0.00 0.72
国泰央企改革股票C 340.58 0.20 0.00 3.24
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 187.32 0.11 0.00 3.82
国泰量化策略收益混合C 423.85 0.25 0.00 3.05
国泰国证食品饮料行业指数C 61854.61 36.32 0.04 14.08
国泰沪深300增强策略ETF 9488.22 5.57 0.01 5.68
国泰佳益混合A 51.09 0.03 0.00 0.60
国泰佳益混合C 51.09 0.03 0.00 0.60
国泰核心价值两年持有期股票A 1968.55 1.16 0.00 5.37
国泰核心价值两年持有期股票C 1968.55 1.16 0.00 5.37
国泰价值精选灵活配置混合C 1719.93 1.01 0.00 7.50
国泰金福三个月定期开放混合 4904.35 2.88 0.00 6.16
国泰上证综合ETF 5534.43 3.25 0.00 4.29
国泰蓝筹精选混合A 1532.61 0.90 0.00 4.46
国泰蓝筹精选混合C 1532.61 0.90 0.00 4.46
国泰鑫利一年持有期混合A 255.44 0.15 0.00 1.13
国泰鑫利一年持有期混合C 255.44 0.15 0.00 1.13
国泰消费优选股票 1209.06 0.71 0.00 7.14
国泰量化策略收益混合A 423.85 0.25 0.00 3.05
国泰多策略收益灵活配置混合 34.06 0.02 0.00 0.54
国泰价值精选灵活配置混合A 1719.93 1.01 0.00 7.50
国泰沪深300指数C 6891.81 4.05 0.00 5.63
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 681.16 0.40 0.00 0.93
国泰可转债债券 119.20 0.07 0.00 1.00
国泰安益灵活配置混合C 51.09 0.03 0.00 0.52
国泰安益灵活配置混合A 51.09 0.03 0.00 0.52
国泰普益灵活配置混合A 34.06 0.02 0.00 0.67
国泰普益灵活配置混合C 34.06 0.02 0.00 0.67
国泰鑫策略价值灵活配置混合 34.06 0.02 0.00 0.66
国泰兴益灵活配置混合C 34.06 0.02 0.00 0.68
国泰沪深300指数增强C 756.09 0.44 0.00 4.42
国泰央企改革股票A 340.58 0.20 0.00 3.24
国泰兴益灵活配置混合A 34.06 0.02 0.00 0.68
国泰国证食品饮料行业指数A 61854.61 36.32 0.04 14.08
国泰沪深300指数增强A 756.09 0.44 0.00 4.42
国泰民安增利债券A 34.06 0.02 0.00 0.34
国泰民安增利债券C 34.06 0.02 0.00 0.34
国泰沪深300指数A 6891.81 4.05 0.00 5.63
3 00388 香港交易所 国泰招享添利六个月持有混合发起A 144.56 0.70 -- 0.61
国泰招享添利六个月持有混合发起C 144.56 0.70 -- 0.61
国泰中证港股通50ETF 148.94 0.72 -- 2.85
国泰蓝筹精选混合A 1652.10 8.00 -- 4.81
国泰蓝筹精选混合C 1652.10 8.00 -- 4.81
4 002475 立讯精密 国泰招享添利六个月持有混合发起A 117.64 4.00 0.00 0.50
国泰招享添利六个月持有混合发起C 117.64 4.00 0.00 0.50
国泰慧益一年持有混合A 149.99 5.10 0.00 0.72
国泰慧益一年持有混合C 149.99 5.10 0.00 0.72
国泰悦益六个月持有混合A 111.76 3.80 0.00 0.79
国泰悦益六个月持有混合C 111.76 3.80 0.00 0.79
国泰安璟债券A 188.81 6.42 0.00 0.72
国泰安璟债券C 188.81 6.42 0.00 0.72
国泰金马稳健回报混合C 2654.84 90.27 0.01 3.41
国泰民福策略价值灵活配置混合C 57.35 1.95 0.00 0.81
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 98.52 3.35 0.00 1.05
国泰中证消费电子主题ETF 887.30 30.17 0.00 9.56
国泰中证智能汽车主题ETF 362.33 12.32 0.00 5.13
国泰佳益混合A 86.17 2.93 0.00 1.01
国泰佳益混合C 86.17 2.93 0.00 1.01
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 120.58 4.10 0.00 1.00
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 120.58 4.10 0.00 1.00
国泰诚益混合A 23.53 0.80 0.00 0.79
国泰诚益混合C 23.53 0.80 0.00 0.79
国泰通利9个月持有期混合A 176.46 6.00 0.00 0.74
国泰通利9个月持有期混合C 176.46 6.00 0.00 0.74
国泰金福三个月定期开放混合 5164.98 175.62 0.02 6.48
国泰浩益混合A 57.06 1.94 0.00 1.14
国泰浩益混合C 57.06 1.94 0.00 1.14
国泰宏益一年持有期混合A 53.13 1.81 0.00 1.02
国泰宏益一年持有期混合C 53.13 1.81 0.00 1.02
国泰大制造两年持有期混合 3382.15 115.00 0.02 5.61
国泰蓝筹精选混合A 882.30 30.00 0.00 2.57
国泰蓝筹精选混合C 882.30 30.00 0.00 2.57
国泰民利策略收益灵活配置混合 48.23 1.64 0.00 0.70
国泰多策略收益灵活配置混合 60.00 2.04 0.00 0.95
国泰可转债债券 235.28 8.00 0.00 1.98
国泰景气行业灵活配置混合 2140.75 72.79 0.01 8.80
国泰安益灵活配置混合C 92.64 3.15 0.00 0.94
国泰安益灵活配置混合A 92.64 3.15 0.00 0.94
国泰普益灵活配置混合A 47.64 1.62 0.00 0.94
国泰普益灵活配置混合C 47.64 1.62 0.00 0.94
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 98.52 3.35 0.00 1.05
国泰民福策略价值灵活配置混合A 57.35 1.95 0.00 0.81
国泰鑫策略价值灵活配置混合 49.11 1.67 0.00 0.94
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 210.28 7.15 0.00 0.92
国泰金泰灵活配置混合C 9285.15 315.71 0.04 6.36
国泰兴益灵活配置混合C 47.06 1.60 0.00 0.94
国泰国策驱动灵活配置混合C 18.53 0.63 0.00 0.78
国泰安康定期支付混合C 58.82 2.00 0.00 1.15
国泰浓益灵活配置混合C 53.53 1.82 0.00 1.01
国泰兴益灵活配置混合A 47.06 1.60 0.00 0.94
国泰安康定期支付混合A 58.82 2.00 0.00 1.15
国泰浓益灵活配置混合A 53.53 1.82 0.00 1.01
国泰国策驱动灵活配置混合A 18.53 0.63 0.00 0.78
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 210.28 7.15 0.00 0.92
国泰民安增利债券A 58.82 2.00 0.00 0.59
国泰民安增利债券C 58.82 2.00 0.00 0.59
国泰金泰灵活配置混合A 9285.15 315.71 0.04 6.36
国泰金鹿混合 1379.28 46.90 0.01 8.74
国泰金鼎价值精选混合 2025.17 68.86 0.01 4.45
国泰金马稳健回报混合A 2654.84 90.27 0.01 3.41
5 300059 东方财富 国泰招享添利六个月持有混合发起A 103.12 8.00 0.00 0.44
国泰招享添利六个月持有混合发起C 103.12 8.00 0.00 0.44
国泰创业板指数(LOF)C 1352.13 104.90 0.01 5.79
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 18157.74 1408.67 0.11 10.73
国泰蓝筹精选混合A 1031.20 80.00 0.01 3.00
国泰蓝筹精选混合C 1031.20 80.00 0.01 3.00
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 18157.74 1408.67 0.11 10.73
国泰创业板指数(LOF)A 1352.13 104.90 0.01 5.79
国泰中证全指证券公司ETF 346570.92 26886.80 2.02 11.49
6 601012 隆基绿能 国泰招享添利六个月持有混合发起A 97.55 5.00 0.00 0.41
国泰招享添利六个月持有混合发起C 97.55 5.00 0.00 0.41
国泰中证新材料主题ETF 1429.30 73.26 0.05 8.33
国泰中证光伏产业ETF 4223.20 216.46 0.13 9.29
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 371.51 19.04 0.01 5.45
国泰中证环保产业50ETF 1025.58 52.57 0.03 4.54
7 600030 中信证券 国泰招享添利六个月持有混合发起A 96.00 5.00 0.00 0.41
国泰招享添利六个月持有混合发起C 96.00 5.00 0.00 0.41
国泰央企改革股票C 576.00 30.00 0.00 5.47
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 20806.91 1083.69 0.16 12.30
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 20806.91 1083.69 0.16 12.30
国泰中证全指证券公司ETF 397224.62 20688.78 3.15 13.17
国泰央企改革股票A 576.00 30.00 0.00 5.47
国泰上证180金融ETF 20205.06 1052.35 0.16 5.96
8 601059 信达证券 国泰招享添利六个月持有混合发起A 90.96 6.00 -- 0.39
国泰招享添利六个月持有混合发起C 90.96 6.00 -- 0.39
国泰央企改革股票C 301.68 19.90 -- 2.87
国泰央企改革股票A 301.68 19.90 -- 2.87
9 688111 金山办公 国泰招享添利六个月持有混合发起A 87.30 0.30 -- 0.37
国泰招享添利六个月持有混合发起C 87.30 0.30 -- 0.37
国泰国证信息技术创新主题ETF 192.06 0.66 -- 5.19
国泰事件驱动混合C 934.40 3.21 -- 5.47
国泰科创板两年定期开放混合 865.43 2.97 -- 6.50
国泰融安多策略灵活配置混合C 2834.75 9.74 -- 5.61
国泰景气优选混合A 1241.17 4.27 -- 5.56
国泰景气优选混合C 1241.17 4.27 -- 5.56
国泰中证科创创业50ETF 1690.04 5.81 -- 3.36
国泰中证全指软件ETF 7230.71 24.85 -- 10.00
国泰蓝筹精选混合A 1164.00 4.00 -- 3.39
国泰蓝筹精选混合C 1164.00 4.00 -- 3.39
国泰中证计算机主题ETF 8391.57 28.84 -- 5.99
国泰融安多策略灵活配置混合A 2834.75 9.74 -- 5.61
国泰景气行业灵活配置混合 1796.95 6.18 -- 7.39
国泰互联网+股票 2914.98 10.02 -- 4.64
国泰事件驱动混合A 934.40 3.21 -- 5.47
国泰金龙行业精选混合 2368.42 8.14 -- 2.83
10 600893 航发动力 国泰招享添利六个月持有混合发起A 84.90 2.50 0.00 0.36
国泰招享添利六个月持有混合发起C 84.90 2.50 0.00 0.36
国泰国证航天军工指数(LOF)C 4212.13 124.03 0.05 5.25
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4212.13 124.03 0.05 5.25
国泰中证军工ETF 33984.96 1000.74 0.41 4.63
11 002230 科大讯飞 国泰中证机器人ETF 1109.03 22.76 0.01 11.11
国泰中证智能汽车主题ETF 320.40 6.58 0.00 4.54
国泰中证全指软件ETF 9529.14 195.59 0.09 13.17
国泰中证计算机主题ETF 11290.15 231.74 0.11 8.06
12 300124 汇川技术 国泰中证机器人ETF 934.22 15.26 0.01 9.36
国泰中证机床ETF 2641.33 43.14 0.02 4.91
国泰创业板指数(LOF)C 979.91 16.01 0.01 4.20
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 14588.05 238.29 0.10 8.13
国泰中证科创创业50ETF 3305.05 53.99 0.02 6.57
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 410.24 6.70 0.00 6.02
国泰中证新能源汽车ETF 12627.21 206.26 0.09 9.89
国泰创业板指数(LOF)A 979.91 16.01 0.01 4.20
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 14588.05 238.29 0.10 8.13
13 688169 石头科技 国泰中证机器人ETF 582.37 1.70 -- 5.83
国泰悦益六个月持有混合A 118.94 0.35 -- 0.84
国泰悦益六个月持有混合C 118.94 0.35 -- 0.84
国泰民福策略价值灵活配置混合C 59.26 0.17 -- 0.84
国泰诚益混合A 24.97 0.07 -- 0.83
国泰诚益混合C 24.97 0.07 -- 0.83
国泰量化收益灵活配置混合C 44.53 0.13 -- 1.22
国泰中证全指家用电器ETF 8451.34 24.67 -- 4.00
国泰民利策略收益灵活配置混合 50.43 0.15 -- 0.73
国泰量化收益灵活配置混合A 44.53 0.13 -- 1.22
国泰策略价值灵活配置混合 164.43 0.48 -- 1.89
国泰民福策略价值灵活配置混合A 59.26 0.17 -- 0.84
国泰国策驱动灵活配置混合C 22.61 0.07 -- 0.95
国泰互联网+股票 3000.95 8.76 -- 4.78
国泰国策驱动灵活配置混合A 22.61 0.07 -- 0.95
14 002236 大华股份 国泰中证机器人ETF 574.37 30.39 0.02 5.75
国泰中证计算机主题ETF 4674.05 247.30 0.13 3.34
国泰金牛创新成长混合 4158.00 220.00 0.11 4.37
15 688777 中控技术 国泰中证机器人ETF 397.37 8.54 0.02 3.98
16 002008 大族激光 国泰中证机器人ETF 264.61 14.15 0.01 2.65
国泰中证机床ETF 2870.23 153.49 0.15 5.33
17 300024 机器人 国泰中证机器人ETF 239.45 20.84 0.01 2.40
18 688017 绿的谐波 国泰中证机器人ETF 230.05 1.92 0.02 2.30
国泰上证科创板100ETF 3424.38 28.58 0.31 2.22
国泰中证机床ETF 2131.60 17.79 0.19 3.96
19 689009 九号公司 国泰中证机器人ETF 222.53 7.43 -- 2.23
国泰上证科创板100ETF 3510.53 117.21 -- 2.27
20 603728 鸣志电器 国泰中证机器人ETF 173.10 3.03 -- 1.73
国泰价值先锋股票A 1051.19 18.40 -- 2.74
国泰价值先锋股票C 1051.19 18.40 -- 2.74
国泰智能汽车股票C 30187.32 528.40 -- 6.17
国泰智能装备股票C 13889.45 243.12 -- 8.31
国泰智能汽车股票A 30187.32 528.40 -- 6.17
国泰智能装备股票A 13889.45 243.12 -- 8.31
21 601857 中国石油 国泰中证油气产业ETF 564.74 57.16 0.01 12.36
国泰富时中国国企开放共赢ETF 9637.19 975.42 0.24 15.77
国泰上证综合ETF 4102.47 415.23 0.10 3.18
22 600028 中国石化 国泰中证油气产业ETF 479.95 75.11 0.00 10.50
国泰量化策略收益混合C 195.28 30.56 0.00 1.40
国泰富时中国国企开放共赢ETF 8922.02 1396.25 0.02 14.60
国泰量化策略收益混合A 195.28 30.56 0.00 1.40
23 600938 中国海油 国泰中证油气产业ETF 429.10 14.68 0.01 9.39
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2617.25 89.54 0.03 4.28
24 600256 广汇能源 国泰中证油气产业ETF 240.01 32.26 0.03 5.25
25 600157 永泰能源 国泰中证油气产业ETF 207.35 155.90 0.35 4.54
国泰中证煤炭ETF 23677.56 17802.68 39.85 6.89
26 601872 招商轮船 国泰中证油气产业ETF 182.27 22.90 0.01 3.99
国泰中证内地运输主题ETF 332.79 41.81 0.01 3.78
27 600026 中远海能 国泰中证油气产业ETF 164.09 9.75 0.00 3.59
国泰金龙行业精选混合 6791.41 403.53 0.19 8.11
28 002648 卫星化学 国泰中证油气产业ETF 140.93 7.62 0.00 3.08
国泰中证细分化工产业主题ETF 491.75 26.58 0.01 2.98
29 002353 杰瑞股份 国泰中证油气产业ETF 129.60 4.28 0.01 2.84
国泰金马稳健回报混合C 1398.94 46.20 0.07 1.80
国泰金马稳健回报混合A 1398.94 46.20 0.07 1.80
国泰金龙行业精选混合 2810.59 92.82 0.13 3.35
30 600777 新潮能源 国泰中证油气产业ETF 125.50 47.72 0.02 2.75
31 688981 中芯国际 国泰中证全指集成电路ETF 406.04 9.30 -- 9.15
国泰央企改革股票C 349.28 8.00 -- 3.32
国泰优势行业混合C 928.70 21.27 -- 4.10
国泰新经济灵活配置混合C 1684.59 38.58 -- 4.13
国泰中证港股通科技ETF 902.21 65.65 -- 3.04
国泰中证消费电子主题ETF 518.06 11.87 -- 5.58
国泰中证科创创业50ETF 2178.81 49.90 -- 4.33
国泰成长价值混合A 746.35 17.09 -- 4.13
国泰成长价值混合C 746.35 17.09 -- 4.13
国泰CES半导体芯片行业ETF 92714.82 2123.56 -- 7.28
国泰优势行业混合A 928.70 21.27 -- 4.10
国泰景气行业灵活配置混合 1752.10 40.13 -- 7.20
国泰央企改革股票A 349.28 8.00 -- 3.32
国泰新经济灵活配置混合A 1684.59 38.58 -- 4.13
32 688041 海光信息 国泰中证全指集成电路ETF 336.85 4.36 -- 7.59
国泰国证信息技术创新主题ETF 223.28 2.89 -- 6.03
国泰中证科创创业50ETF 1814.29 23.48 -- 3.61
国泰CES半导体芯片行业ETF 77277.05 1000.22 -- 6.07
33 603501 韦尔股份 国泰中证全指集成电路ETF 336.37 3.42 0.00 7.58
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 83.65 0.85 0.00 6.19
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 83.65 0.85 0.00 6.19
国泰区位优势混合C 1184.95 12.04 0.02 6.42
国泰金鑫股票C 2677.74 27.21 0.03 6.70
国泰中证消费电子主题ETF 431.43 4.38 0.01 4.65
国泰中证智能汽车主题ETF 360.03 3.66 0.00 5.10
国泰CES半导体芯片行业ETF 77218.16 784.66 1.00 6.06
国泰金鑫股票A 2677.74 27.21 0.03 6.70
国泰区位优势混合A 1184.95 12.04 0.02 6.42
34 603986 兆易创新 国泰中证全指集成电路ETF 226.39 3.15 0.01 5.10
国泰国证信息技术创新主题ETF 142.33 1.98 0.00 3.85
国泰中证消费电子主题ETF 286.76 3.99 0.01 3.09
国泰CES半导体芯片行业ETF 51560.85 717.42 1.80 4.05
35 002049 紫光国微 国泰中证全指集成电路ETF 204.60 3.15 0.01 4.61
国泰国证航天军工指数(LOF)C 3870.77 59.64 0.10 4.83
国泰中证消费电子主题ETF 264.27 4.07 0.01 2.85
国泰CES半导体芯片行业ETF 47447.57 731.09 1.20 3.72
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3870.77 59.64 0.10 4.83
36 688008 澜起科技 国泰中证全指集成电路ETF 197.59 4.30 -- 4.45
国泰国证信息技术创新主题ETF 130.50 2.84 -- 3.53
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 52.21 1.14 -- 3.87
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 52.21 1.14 -- 3.87
国泰区位优势混合C 964.95 21.00 -- 5.23
国泰金鑫股票C 2363.82 51.44 -- 5.91
国泰科创板两年定期开放混合 459.07 9.99 -- 3.45
国泰中证消费电子主题ETF 251.29 5.47 -- 2.71
国泰CES半导体芯片行业ETF 45000.27 979.33 -- 3.53
国泰互联网+股票 2203.27 47.95 -- 3.51
国泰金鑫股票A 2363.82 51.44 -- 5.91
国泰区位优势混合A 964.95 21.00 -- 5.23
37 600584 长电科技 国泰中证全指集成电路ETF 193.27 6.87 0.01 4.35
国泰CES半导体芯片行业ETF 42946.39 1526.71 2.05 3.37
38 300782 卓胜微 国泰中证全指集成电路ETF 176.16 1.73 0.00 3.97
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 40.64 0.40 0.00 3.01
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 40.64 0.40 0.00 3.01
国泰区位优势混合C 1030.12 10.14 0.02 5.58
国泰金鑫股票C 1435.10 14.13 0.03 3.59
国泰量化收益灵活配置混合C 73.14 0.72 0.00 2.00
国泰量化收益灵活配置混合A 73.14 0.72 0.00 2.00
国泰互联网+股票 3307.88 32.56 0.07 5.27
国泰金鑫股票A 1435.10 14.13 0.03 3.59
国泰区位优势混合A 1030.12 10.14 0.02 5.58
国泰金鼎价值精选混合 1786.97 17.59 0.04 3.93
39 688256 寒武纪 国泰中证全指集成电路ETF 169.37 0.98 -- 3.82
国泰国证信息技术创新主题ETF 119.69 0.69 -- 3.23
国泰科创板两年定期开放混合 524.86 3.03 -- 3.94
40 002156 通富微电 国泰中证全指集成电路ETF 111.01 4.94 0.00 2.50
41 603019 中科曙光 国泰国证信息技术创新主题ETF 180.50 3.78 -- 4.88
国泰中证计算机主题ETF 7000.44 146.61 -- 5.00
42 002371 北方华创 国泰国证信息技术创新主题ETF 158.91 0.52 0.00 4.29
国泰中证半导体材料设备主题ETF 12615.17 41.28 0.09 17.77
国泰事件驱动混合C 253.65 0.83 0.00 1.49
国泰金马稳健回报混合C 1693.02 5.54 0.01 2.18
国泰优势行业混合C 2227.82 7.29 0.02 9.83
国泰新经济灵活配置混合C 3978.91 13.02 0.03 9.74
国泰融安多策略灵活配置混合C 1026.82 3.36 0.01 2.03
国泰中证新材料主题ETF 971.81 3.18 0.01 5.66
国泰景气优选混合A 510.35 1.67 0.00 2.29
国泰景气优选混合C 510.35 1.67 0.00 2.29
国泰成长价值混合A 1763.31 5.77 0.01 9.77
国泰成长价值混合C 1763.31 5.77 0.01 9.77
国泰CES半导体芯片行业ETF 87102.30 285.02 0.62 6.84
国泰优势行业混合A 2227.82 7.29 0.02 9.83
国泰融安多策略灵活配置混合A 1026.82 3.36 0.01 2.03
国泰景气行业灵活配置混合 1952.78 6.39 0.01 8.03
国泰新经济灵活配置混合A 3978.91 13.02 0.03 9.74
国泰事件驱动混合A 253.65 0.83 0.00 1.49
国泰金马稳健回报混合A 1693.02 5.54 0.01 2.18
43 000977 浪潮信息 国泰国证信息技术创新主题ETF 139.00 3.24 0.00 3.76
国泰中证计算机主题ETF 5534.66 129.01 0.09 3.95
44 000063 中兴通讯 国泰国证信息技术创新主题ETF 129.79 4.64 0.00 3.51
国泰安璟债券A 111.96 4.00 0.00 0.43
国泰安璟债券C 111.96 4.00 0.00 0.43
国泰中证全指通信设备ETF 30976.92 1106.71 0.32 11.09
国泰可转债债券 83.97 3.00 0.00 0.71
45 000938 紫光股份 国泰国证信息技术创新主题ETF 117.23 5.40 0.01 3.17
国泰中证计算机主题ETF 6217.22 286.38 0.34 4.44
国泰金鹏蓝筹价值混合 4990.74 229.88 0.28 2.70
46 000766 通化金马 国泰中证2000ETF 5.92 0.32 0.00 0.32
47 300049 福瑞股份 国泰中证2000ETF 4.91 0.10 0.00 0.26
48 300757 罗博特科 国泰中证2000ETF 4.66 0.03 -- 0.25
49 600133 东湖高新 国泰中证2000ETF 4.08 0.34 0.00 0.22
50 000628 高新发展 国泰中证2000ETF 3.80 0.05 0.00 0.20
51 300705 九典制药 国泰中证2000ETF 3.38 0.09 0.00 0.18
国泰事件驱动混合C 244.54 6.51 0.03 1.43
国泰融安多策略灵活配置混合C 716.70 19.09 0.09 1.42
国泰景气优选混合A 315.55 8.41 0.04 1.41
国泰景气优选混合C 315.55 8.41 0.04 1.41
国泰融安多策略灵活配置混合A 716.70 19.09 0.09 1.42
国泰事件驱动混合A 244.54 6.51 0.03 1.43
52 688279 峰岹科技 国泰中证2000ETF 3.41 0.03 0.00 0.18
国泰研究优势混合C 6525.99 57.39 1.04 6.98
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 57.69 0.51 0.01 4.27
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 57.69 0.51 0.01 4.27
国泰金鑫股票C 1798.77 15.82 0.29 4.50
国泰智能装备股票C 13941.23 122.60 2.22 8.34
国泰研究优势混合A 6525.99 57.39 1.04 6.98
国泰研究精选两年持有期混合 1213.90 10.68 0.19 5.30
国泰智能装备股票A 13941.23 122.60 2.22 8.34
国泰景气行业灵活配置混合 1519.02 13.36 0.24 6.24
国泰金鑫股票A 1798.77 15.82 0.29 4.50
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2553.16 22.45 0.41 7.37
国泰金鹰增长灵活配置混合 7632.36 67.12 1.22 6.33
53 688062 迈威生物 国泰中证2000ETF 3.17 0.09 -- 0.17
国泰科创板两年定期开放混合 511.38 14.60 -- 3.84
54 603283 赛腾股份 国泰中证2000ETF 3.06 0.04 -- 0.16
55 301096 百诚医药 国泰中证2000ETF 2.98 0.04 0.00 0.16
56 688617 惠泰医疗 国泰上证科创板100ETF 5312.98 12.41 -- 3.44
国泰中证医疗ETF 5288.32 12.35 -- 2.63
57 688235 百济神州 国泰上证科创板100ETF 3974.71 30.07 -- 2.57
国泰中证港股通科技ETF 1480.84 17.18 -- 4.99
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1299.23 15.07 -- 8.29
国泰金泰灵活配置混合C 6436.86 48.69 -- 4.41
国泰金泰灵活配置混合A 6436.86 48.69 -- 4.41
58 688002 睿创微纳 国泰上证科创板100ETF 3821.03 96.44 0.42 2.47
59 688516 奥特维 国泰上证科创板100ETF 2953.34 28.76 0.55 1.91
60 688037 芯源微 国泰上证科创板100ETF 2931.28 26.24 -- 1.90
国泰优势行业混合C 2033.24 18.20 -- 8.97
国泰新经济灵活配置混合C 3638.44 32.57 -- 8.91
国泰成长价值混合A 1613.85 14.45 -- 8.94
国泰成长价值混合C 1613.85 14.45 -- 8.94
国泰优势行业混合A 2033.24 18.20 -- 8.97
国泰景气行业灵活配置混合 1116.43 9.99 -- 4.59
国泰新经济灵活配置混合A 3638.44 32.57 -- 8.91
61 688327 云从科技 国泰上证科创板100ETF 2859.49 222.36 -- 1.85
62 688639 华恒生物 国泰上证科创板100ETF 2830.44 25.28 0.25 1.83
国泰科创板两年定期开放混合 542.96 4.85 0.05 4.08
63 688213 思特威 国泰上证科创板100ETF 2789.18 55.92 1.46 1.81
64 002415 海康威视 国泰央企改革股票C 482.40 15.00 0.00 4.58
国泰金福三个月定期开放混合 5301.35 164.84 0.02 6.65
国泰中证计算机主题ETF 15016.94 466.94 0.05 10.72
国泰金泰灵活配置混合C 8456.14 262.94 0.03 5.79
国泰沪深300指数增强C 251.81 7.83 0.00 1.47
国泰央企改革股票A 482.40 15.00 0.00 4.58
国泰沪深300指数增强A 251.81 7.83 0.00 1.47
国泰金泰灵活配置混合A 8456.14 262.94 0.03 5.79
国泰金鹿混合 846.26 26.31 0.00 5.36
65 601336 新华保险 国泰央企改革股票C 447.30 15.00 0.09 4.25
国泰蓝筹精选混合A 894.60 30.00 0.19 2.61
国泰蓝筹精选混合C 894.60 30.00 0.19 2.61
国泰央企改革股票A 447.30 15.00 0.09 4.25
66 601888 中国中免 国泰央企改革股票C 426.50 4.99 0.03 4.05
国泰蓝筹精选混合A 854.20 10.00 0.06 2.49
国泰蓝筹精选混合C 854.20 10.00 0.06 2.49
国泰消费优选股票 1007.96 11.80 0.07 5.95
国泰央企改革股票A 426.50 4.99 0.03 4.05
67 601390 中国中铁 国泰央企改革股票C 350.50 50.00 0.01 3.33
国泰中证基建ETF 2415.09 344.52 0.07 10.55
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2453.50 350.00 0.07 4.02
国泰央企改革股票A 350.50 50.00 0.01 3.33
68 601899 紫金矿业 国泰央企改革股票C 336.40 20.00 0.00 3.20
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 504.60 30.00 0.00 9.33
国泰中证有色金属矿业主题ETF 638.66 37.97 0.00 12.06
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 562.12 33.42 0.00 9.58
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 562.12 33.42 0.00 9.58
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1337.19 79.50 0.01 9.63
国泰国证有色金属行业指数C 28223.66 1677.98 0.11 17.01
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 89.82 5.34 0.00 0.96
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 1526.75 90.77 0.01 9.80
国泰佳益混合A 97.05 5.77 0.00 1.14
国泰佳益混合C 97.05 5.77 0.00 1.14
国泰中证有色金属ETF 2577.16 153.22 0.01 12.19
国泰上证综合ETF 1444.79 85.90 0.01 1.12
国泰浩益混合A 21.87 1.30 0.00 0.44
国泰浩益混合C 21.87 1.30 0.00 0.44
国泰宏益一年持有期混合A 22.54 1.34 0.00 0.43
国泰宏益一年持有期混合C 22.54 1.34 0.00 0.43
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 504.60 30.00 0.00 9.33
国泰多策略收益灵活配置混合 66.27 3.94 0.00 1.05
国泰沪深300指数C 1785.41 106.15 0.01 1.46
国泰安益灵活配置混合C 102.10 6.07 0.00 1.04
国泰安益灵活配置混合A 102.10 6.07 0.00 1.04
国泰普益灵活配置混合A 52.65 3.13 0.00 1.04
国泰普益灵活配置混合C 52.65 3.13 0.00 1.04
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 89.82 5.34 0.00 0.96
国泰鑫策略价值灵活配置混合 54.16 3.22 0.00 1.04
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 124.13 7.38 0.00 0.54
国泰兴益灵活配置混合C 54.50 3.24 0.00 1.09
国泰央企改革股票A 336.40 20.00 0.00 3.20
国泰兴益灵活配置混合A 54.50 3.24 0.00 1.09
国泰国证有色金属行业指数A 28223.66 1677.98 0.11 17.01
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 124.13 7.38 0.00 0.54
国泰双利债券A 1698.82 101.00 0.01 0.43
国泰双利债券C 1698.82 101.00 0.01 0.43
国泰沪深300指数A 1785.41 106.15 0.01 1.46
69 600309 万华化学 国泰央企改革股票C 331.20 4.00 0.00 3.15
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 55.48 0.67 0.00 0.59
国泰中证新材料主题ETF 1867.14 22.55 0.01 10.88
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 74.52 0.90 0.00 0.62
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 74.52 0.90 0.00 0.62
国泰中证细分化工产业主题ETF 2470.27 29.83 0.02 14.97
国泰浩益混合A 19.87 0.24 0.00 0.40
国泰浩益混合C 19.87 0.24 0.00 0.40
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 55.48 0.67 0.00 0.59
国泰央企改革股票A 331.20 4.00 0.00 3.15
国泰金鹏蓝筹价值混合 3973.57 47.99 0.03 2.15
70 301589 诺瓦星云 国泰慧益一年持有混合A 171.59 0.38 -- 0.83
国泰慧益一年持有混合C 171.59 0.38 -- 0.83
国泰悦益六个月持有混合A 99.34 0.22 -- 0.71
国泰悦益六个月持有混合C 99.34 0.22 -- 0.71
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1300.94 2.88 -- 3.82
国泰民福策略价值灵活配置混合C 50.03 0.11 -- 0.71
国泰致和混合A 1476.60 3.27 -- 3.41
国泰致和混合C 1476.60 3.27 -- 3.41
国泰佳益混合A 40.64 0.09 -- 0.48
国泰佳益混合C 40.64 0.09 -- 0.48
国泰诚益混合A 22.58 0.05 -- 0.75
国泰诚益混合C 22.58 0.05 -- 0.75
国泰浩益混合A 40.64 0.09 -- 0.81
国泰浩益混合C 40.64 0.09 -- 0.81
国泰宏益一年持有期混合A 45.16 0.10 -- 0.87
国泰宏益一年持有期混合C 45.16 0.10 -- 0.87
国泰民利策略收益灵活配置混合 49.67 0.11 -- 0.72
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1300.94 2.88 -- 3.82
国泰多策略收益灵活配置混合 31.61 0.07 -- 0.50
国泰安益灵活配置混合C 45.16 0.10 -- 0.46
国泰安益灵活配置混合A 45.16 0.10 -- 0.46
国泰普益灵活配置混合A 31.61 0.07 -- 0.63
国泰普益灵活配置混合C 31.61 0.07 -- 0.63
国泰民福策略价值灵活配置混合A 50.03 0.11 -- 0.71
国泰鑫策略价值灵活配置混合 27.09 0.06 -- 0.52
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 230.30 0.51 -- 1.00
国泰兴益灵活配置混合C 27.09 0.06 -- 0.54
国泰国策驱动灵活配置混合C 18.06 0.04 -- 0.76
国泰兴益灵活配置混合A 27.09 0.06 -- 0.54
国泰国策驱动灵活配置混合A 18.06 0.04 -- 0.76
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 230.30 0.51 -- 1.00
71 000975 银泰黄金 国泰慧益一年持有混合A 116.14 6.42 0.00 0.56
国泰慧益一年持有混合C 116.14 6.42 0.00 0.56
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 54.45 3.01 0.00 0.58
国泰中证500ETF 96.60 5.34 0.00 0.56
国泰浩益混合A 31.48 1.74 0.00 0.63
国泰浩益混合C 31.48 1.74 0.00 0.63
国泰宏益一年持有期混合A 29.49 1.63 0.00 0.57
国泰宏益一年持有期混合C 29.49 1.63 0.00 0.57
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 54.45 3.01 0.00 0.58
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 116.14 6.42 0.00 0.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 116.14 6.42 0.00 0.51
国泰双利债券A 3256.28 180.00 0.07 0.82
国泰双利债券C 3256.28 180.00 0.07 0.82
72 002517 恺英网络 国泰慧益一年持有混合A 76.15 6.91 0.00 0.37
国泰慧益一年持有混合C 76.15 6.91 0.00 0.37
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1410.67 128.01 0.07 4.15
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 34.49 3.13 0.00 0.37
国泰致和混合A 1597.79 144.99 0.08 3.69
国泰致和混合C 1597.79 144.99 0.08 3.69
国泰中证动漫游戏ETF 17524.33 1590.23 0.83 8.19
国泰江源优势精选灵活配置混合C 8595.91 780.03 0.41 3.90
国泰致远优势混合 4879.71 442.81 0.23 3.79
国泰宏益一年持有期混合A 19.06 1.73 0.00 0.37
国泰宏益一年持有期混合C 19.06 1.73 0.00 0.37
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1410.67 128.01 0.07 4.15
国泰江源优势精选灵活配置混合A 8595.91 780.03 0.41 3.90
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 34.49 3.13 0.00 0.37
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 101.82 9.24 0.00 0.44
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 101.82 9.24 0.00 0.44
73 600577 精达股份 国泰慧益一年持有混合A 63.56 12.27 0.04 0.31
国泰慧益一年持有混合C 63.56 12.27 0.04 0.31
国泰估值优势混合(LOF)C 3512.92 678.17 2.30 5.01
国泰估值优势混合(LOF)A 3512.92 678.17 2.30 5.01
74 002920 德赛西威 国泰慧益一年持有混合A 64.75 0.52 0.00 0.31
国泰慧益一年持有混合C 64.75 0.52 0.00 0.31
国泰中证智能汽车主题ETF 371.04 2.98 0.01 5.25
国泰中证800汽车与零部件ETF 4787.00 38.45 0.07 4.68
国泰可转债债券 74.71 0.60 0.00 0.63
国泰成长优选混合 1995.24 16.02 0.03 4.84
75 002001 新和成 国泰慧益一年持有混合A 61.51 3.69 0.00 0.30
国泰慧益一年持有混合C 61.51 3.69 0.00 0.30
76 002155 湖南黄金 国泰慧益一年持有混合A 50.52 3.69 0.00 0.24
国泰慧益一年持有混合C 50.52 3.69 0.00 0.24
77 301266 宇邦新材 国泰慧益一年持有混合A 50.36 1.11 0.03 0.24
国泰慧益一年持有混合C 50.36 1.11 0.03 0.24
78 000528 柳工 国泰慧益一年持有混合A 47.90 5.73 0.00 0.23
国泰慧益一年持有混合C 47.90 5.73 0.00 0.23
79 688012 中微公司 国泰中证半导体材料设备主题ETF 10082.98 67.53 0.11 14.20
国泰优势行业混合C 2100.96 14.07 0.02 9.27
国泰科创板两年定期开放混合 444.45 2.98 0.00 3.34
国泰新经济灵活配置混合C 3750.01 25.12 0.04 9.18
国泰中证科创创业50ETF 1637.10 10.97 0.02 3.26
国泰成长价值混合A 1663.84 11.14 0.02 9.22
国泰成长价值混合C 1663.84 11.14 0.02 9.22
国泰CES半导体芯片行业ETF 69613.22 466.26 0.76 5.46
国泰优势行业混合A 2100.96 14.07 0.02 9.27
国泰景气行业灵活配置混合 1946.56 13.04 0.02 8.00
国泰互联网+股票 3183.90 21.33 0.03 5.07
国泰新经济灵活配置混合A 3750.01 25.12 0.04 9.18
国泰金龙行业精选混合 2456.09 16.45 0.03 2.93
80 688126 沪硅产业 国泰中证半导体材料设备主题ETF 3399.90 256.79 -- 4.79
81 688072 拓荆科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2750.23 14.59 -- 3.87
国泰优势行业混合C 1967.06 10.43 -- 8.68
国泰新经济灵活配置混合C 3511.13 18.63 -- 8.60
国泰成长价值混合A 1557.49 8.26 -- 8.63
国泰成长价值混合C 1557.49 8.26 -- 8.63
国泰优势行业混合A 1967.06 10.43 -- 8.68
国泰新经济灵活配置混合A 3511.13 18.63 -- 8.60
82 000100 TCL科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2683.95 574.72 0.03 3.78
国泰中证光伏产业ETF 4041.53 865.42 0.05 8.89
83 688120 华海清科 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2586.88 14.87 -- 3.64
国泰优势行业混合C 1914.33 11.00 -- 8.44
国泰新经济灵活配置混合C 3405.98 19.57 -- 8.34
国泰成长价值混合A 1517.02 8.72 -- 8.40
国泰成长价值混合C 1517.02 8.72 -- 8.40
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 16.76 0.10 -- 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 16.76 0.10 -- 0.00
国泰优势行业混合A 1914.33 11.00 -- 8.44
国泰新经济灵活配置混合A 3405.98 19.57 -- 8.34
国泰金鼎价值精选混合 1932.18 11.10 -- 4.24
84 603688 石英股份 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2486.65 27.53 0.08 3.50
国泰估值优势混合(LOF)C 6632.39 73.43 0.22 9.45
国泰估值优势混合(LOF)A 6632.39 73.43 0.22 9.45
85 002409 雅克科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2482.32 44.47 0.14 3.50
86 300604 长川科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2283.22 67.95 0.15 3.22
87 300346 南大光电 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2156.17 84.66 0.16 3.04
88 002050 三花智控 国泰研究优势混合C 9019.64 380.09 0.10 9.65
国泰估值优势混合(LOF)C 5857.14 246.82 0.07 8.35
国泰金马稳健回报混合C 6273.65 264.38 0.07 8.06
国泰优势行业混合C 267.20 11.26 0.00 1.18
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 6102.81 257.18 0.07 3.40
国泰新经济灵活配置混合C 484.09 20.40 0.01 1.19
国泰成长价值混合A 212.15 8.94 0.00 1.18
国泰成长价值混合C 212.15 8.94 0.00 1.18
国泰智能汽车股票C 36633.19 1543.75 0.42 7.49
国泰智能装备股票C 13637.98 574.71 0.16 8.16
国泰研究优势混合A 9019.64 380.09 0.10 9.65
国泰中证新能源汽车ETF 5879.17 247.75 0.07 4.61
国泰中证全指家用电器ETF 16295.50 686.70 0.19 7.72
国泰研究精选两年持有期混合 2098.49 88.43 0.02 9.17
国泰优势行业混合A 267.20 11.26 0.00 1.18
国泰可转债债券 71.19 3.00 0.00 0.60
国泰智能汽车股票A 36633.19 1543.75 0.42 7.49
国泰智能装备股票A 13637.98 574.71 0.16 8.16
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 6102.81 257.18 0.07 3.40
国泰新经济灵活配置混合A 484.09 20.40 0.01 1.19
国泰成长优选混合 3361.56 141.66 0.04 8.16
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3357.08 141.47 0.04 9.68
国泰估值优势混合(LOF)A 5857.14 246.82 0.07 8.35
国泰金马稳健回报混合A 6273.65 264.38 0.07 8.06
国泰金鹰增长灵活配置混合 11318.13 476.95 0.13 9.38
89 002832 比音勒芬 国泰研究优势混合C 8984.88 307.81 0.79 9.61
国泰估值优势混合(LOF)C 5704.41 195.42 0.50 8.13
国泰大健康股票C 15327.00 525.08 1.35 8.91
国泰研究优势混合A 8984.88 307.81 0.79 9.61
国泰研究精选两年持有期混合 1983.51 67.95 0.17 8.66
国泰大健康股票A 15327.00 525.08 1.35 8.91
国泰成长优选混合 3629.85 124.35 0.32 8.81
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3199.90 109.62 0.28 9.23
国泰估值优势混合(LOF)A 5704.41 195.42 0.50 8.13
国泰金鹰增长灵活配置混合 10586.93 362.69 0.93 8.78
90 603179 新泉股份 国泰研究优势混合C 8968.34 208.81 2.20 9.59
国泰金马稳健回报混合C 1395.88 32.50 0.34 1.79
国泰价值领航股票A 1733.03 40.35 0.43 3.85
国泰价值领航股票C 1733.03 40.35 0.43 3.85
国泰价值先锋股票A 781.12 18.19 0.19 2.04
国泰价值先锋股票C 781.12 18.19 0.19 2.04
国泰智能汽车股票C 33659.19 783.68 8.26 6.88
国泰研究优势混合A 8968.34 208.81 2.20 9.59
国泰研究精选两年持有期混合 2078.17 48.39 0.51 9.08
国泰智能汽车股票A 33659.19 783.68 8.26 6.88
国泰成长优选混合 3310.45 77.08 0.81 8.03
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3288.69 76.57 0.81 9.49
国泰金马稳健回报混合A 1395.88 32.50 0.34 1.79
国泰金鹰增长灵活配置混合 11217.53 261.18 2.75 9.30
91 600511 国药股份 国泰研究优势混合C 8408.78 254.81 0.92 8.99
国泰悦益六个月持有混合A 100.65 3.05 0.01 0.71
国泰悦益六个月持有混合C 100.65 3.05 0.01 0.71
国泰估值优势混合(LOF)C 3039.29 92.10 0.33 4.33
国泰金马稳健回报混合C 4297.59 130.23 0.47 5.52
国泰民福策略价值灵活配置混合C 50.49 1.53 0.01 0.71
国泰诚益混合A 21.45 0.65 0.00 0.72
国泰诚益混合C 21.45 0.65 0.00 0.72
国泰医药健康股票C 8437.44 255.68 0.92 9.87
国泰大健康股票C 15814.39 479.22 1.73 9.19
国泰研究优势混合A 8408.78 254.81 0.92 8.99
国泰医药健康股票A 8437.44 255.68 0.92 9.87
国泰研究精选两年持有期混合 1300.86 39.42 0.14 5.68
国泰民利策略收益灵活配置混合 49.17 1.49 0.01 0.72
国泰民福策略价值灵活配置混合A 50.49 1.53 0.01 0.71
国泰大健康股票A 15814.39 479.22 1.73 9.19
国泰国策驱动灵活配置混合C 17.16 0.52 0.00 0.72
国泰国策驱动灵活配置混合A 17.16 0.52 0.00 0.72
国泰成长优选混合 2295.48 69.56 0.25 5.57
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2584.56 78.32 0.28 7.46
国泰估值优势混合(LOF)A 3039.29 92.10 0.33 4.33
国泰金马稳健回报混合A 4297.59 130.23 0.47 5.52
国泰金鹰增长灵活配置混合 10131.99 307.03 1.11 8.40
92 603308 应流股份 国泰研究优势混合C 7471.30 503.46 2.10 7.99
国泰研究优势混合A 7471.30 503.46 2.10 7.99
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2346.53 158.12 0.66 6.77
国泰金鹰增长灵活配置混合 10427.71 702.68 2.93 8.64
93 603883 老百姓 国泰研究优势混合C 7138.35 238.02 2.83 7.63
国泰医药健康股票C 7740.50 258.10 3.07 9.05
国泰大健康股票C 13571.99 452.55 5.38 7.89
国泰研究优势混合A 7138.35 238.02 2.83 7.63
国泰医药健康股票A 7740.50 258.10 3.07 9.05
国泰研究精选两年持有期混合 1190.10 39.68 0.47 5.20
国泰可转债债券 83.97 2.80 0.03 0.71
国泰大健康股票A 13571.99 452.55 5.38 7.89
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2320.97 77.39 0.92 6.70
国泰金鹰增长灵活配置混合 9402.90 313.53 3.73 7.80
94 688598 金博股份 国泰研究优势混合C 6952.11 139.85 -- 7.43
国泰大健康股票C 12495.95 251.38 -- 7.26
国泰研究优势混合A 6952.11 139.85 -- 7.43
国泰研究精选两年持有期混合 1126.05 22.65 -- 4.92
国泰大健康股票A 12495.95 251.38 -- 7.26
国泰成长优选混合 1454.76 29.26 -- 3.53
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2577.71 51.85 -- 7.44
国泰金鹰增长灵活配置混合 8801.58 177.06 -- 7.30
95 301035 润丰股份 国泰研究优势混合C 4817.03 72.33 0.81 5.15
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 80.21 1.20 0.01 0.86
国泰通利9个月持有期混合A 79.92 1.20 0.01 0.34
国泰通利9个月持有期混合C 79.92 1.20 0.01 0.34
国泰大健康股票C 9251.33 138.91 1.55 5.38
国泰研究优势混合A 4817.03 72.33 0.81 5.15
国泰宏益一年持有期混合A 43.29 0.65 0.01 0.83
国泰宏益一年持有期混合C 43.29 0.65 0.01 0.83
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 80.21 1.20 0.01 0.86
国泰大健康股票A 9251.33 138.91 1.55 5.38
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 186.89 2.81 0.03 0.81
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 186.89 2.81 0.03 0.81
国泰成长优选混合 1457.21 21.88 0.24 3.54
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1583.75 23.78 0.27 4.57
国泰金鹰增长灵活配置混合 6584.74 98.87 1.11 5.46
96 002068 黑猫股份 国泰研究优势混合C 4240.54 461.43 0.63 4.53
国泰通利9个月持有期混合A 110.28 12.00 0.02 0.47
国泰通利9个月持有期混合C 110.28 12.00 0.02 0.47
国泰智能汽车股票C 28367.18 3086.74 4.20 5.80
国泰研究优势混合A 4240.54 461.43 0.63 4.53
国泰研究精选两年持有期混合 1333.10 145.06 0.20 5.82
国泰智能汽车股票A 28367.18 3086.74 4.20 5.80
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1693.07 184.23 0.25 4.88
国泰金鹰增长灵活配置混合 5887.11 640.60 0.87 4.88
97 02192 医脉通 国泰创新医疗混合发起A 83.54 12.21 -- 4.86
国泰创新医疗混合发起C 83.54 12.21 -- 4.86
国泰价值先锋股票A 1780.24 260.10 -- 4.64
国泰价值先锋股票C 1780.24 260.10 -- 4.64
98 688600 皖仪科技 国泰创新医疗混合发起A 74.10 3.80 -- 4.31
国泰创新医疗混合发起C 74.10 3.80 -- 4.31
国泰价值先锋股票A 1417.97 72.72 -- 3.70
国泰价值先锋股票C 1417.97 72.72 -- 3.70
国泰通利9个月持有期混合A 303.34 15.56 -- 1.28
国泰通利9个月持有期混合C 303.34 15.56 -- 1.28
国泰鑫利一年持有期混合A 253.73 13.01 -- 1.12
国泰鑫利一年持有期混合C 253.73 13.01 -- 1.12
国泰民安增利债券A 108.91 5.58 -- 1.10
国泰民安增利债券C 108.91 5.58 -- 1.10
99 688301 奕瑞科技 国泰创新医疗混合发起A 69.42 0.32 -- 4.04
国泰创新医疗混合发起C 69.42 0.32 -- 4.04
国泰科创板两年定期开放混合 576.38 2.63 -- 4.33
国泰价值先锋股票A 903.20 4.12 -- 2.35
国泰价值先锋股票C 903.20 4.12 -- 2.35
100 300430 诚益通 国泰创新医疗混合发起A 68.71 3.86 0.01 4.00
国泰创新医疗混合发起C 68.71 3.86 0.01 4.00
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1457.82 81.90 0.32 4.28
国泰致和混合A 1539.86 86.51 0.33 3.56
国泰致和混合C 1539.86 86.51 0.33 3.56
国泰价值先锋股票A 1393.70 78.30 0.30 3.63
国泰价值先锋股票C 1393.70 78.30 0.30 3.63
国泰江源优势精选灵活配置混合C 8306.55 466.66 1.80 3.77
国泰致远优势混合 4954.91 278.37 1.08 3.85
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1457.82 81.90 0.32 4.28
国泰江源优势精选灵活配置混合A 8306.55 466.66 1.80 3.77
101 688626 翔宇医疗 国泰创新医疗混合发起A 67.45 1.51 -- 3.93
国泰创新医疗混合发起C 67.45 1.51 -- 3.93
102 02273 固生堂 国泰创新医疗混合发起A 66.00 1.67 -- 3.84
国泰创新医疗混合发起C 66.00 1.67 -- 3.84
103 01801 信达生物 国泰创新医疗混合发起A 64.39 1.88 -- 3.75
国泰创新医疗混合发起C 64.39 1.88 -- 3.75
国泰中证港股通科技ETF 751.26 21.98 -- 2.53
国泰中证沪港深创新药产业ETF 645.94 18.90 -- 4.12
国泰价值先锋股票A 1150.05 33.65 -- 3.00
国泰价值先锋股票C 1150.05 33.65 -- 3.00
104 600129 太极集团 国泰创新医疗混合发起A 64.17 1.93 0.01 3.74
国泰创新医疗混合发起C 64.17 1.93 0.01 3.74
国泰医药健康股票C 3844.24 115.62 0.35 4.50
国泰大健康股票C 8636.02 259.73 0.79 5.02
国泰医药健康股票A 3844.24 115.62 0.35 4.50
国泰大健康股票A 8636.02 259.73 0.79 5.02
国泰民安增利债券A 28.26 0.85 0.00 0.28
国泰民安增利债券C 28.26 0.85 0.00 0.28
105 688677 海泰新光 国泰创新医疗混合发起A 61.94 1.11 0.02 3.61
国泰创新医疗混合发起C 61.94 1.11 0.02 3.61
106 01177 中国生物制药 国泰创新医疗混合发起A 56.12 20.50 -- 3.27
国泰创新医疗混合发起C 56.12 20.50 -- 3.27
国泰中证沪港深创新药产业ETF 368.86 134.73 -- 2.35
107 601398 工商银行 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 0.53 0.10 0.00 0.00
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 112.73 21.35 0.00 2.30
国泰沪深300增强策略ETF 2580.23 488.68 0.00 1.54
国泰中证港股通50ETF 172.95 48.42 -- 3.31
国泰上证综合ETF 4514.29 854.98 0.00 3.50
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 0.53 0.10 0.00 0.00
国泰沪深300指数增强C 309.30 58.58 0.00 1.81
国泰沪深300指数增强A 309.30 58.58 0.00 1.81
国泰上证180金融ETF 19953.08 3778.99 0.02 5.89
108 300415 伊之密 国泰产业精选混合A 3029.57 154.57 0.37 3.64
国泰产业精选混合C 3029.57 154.57 0.37 3.64
国泰价值领航股票A 2349.45 119.87 0.28 5.21
国泰价值领航股票C 2349.45 119.87 0.28 5.21
国泰核心价值两年持有期股票A 2291.83 116.93 0.28 6.26
国泰核心价值两年持有期股票C 2291.83 116.93 0.28 6.26
国泰价值精选灵活配置混合C 1173.37 59.87 0.14 5.11
国泰智能汽车股票C 22926.48 1169.72 2.77 4.69
国泰智能装备股票C 12114.59 618.09 1.47 7.24
国泰价值精选灵活配置混合A 1173.37 59.87 0.14 5.11
国泰智能汽车股票A 22926.48 1169.72 2.77 4.69
国泰智能装备股票A 12114.59 618.09 1.47 7.24
109 603337 杰克股份 国泰产业精选混合A 2654.68 124.75 -- 3.19
国泰产业精选混合C 2654.68 124.75 -- 3.19
国泰价值领航股票A 1624.09 76.32 -- 3.60
国泰价值领航股票C 1624.09 76.32 -- 3.60
国泰价值先锋股票A 825.24 38.78 -- 2.15
国泰价值先锋股票C 825.24 38.78 -- 2.15
国泰智能装备股票C 11051.77 519.35 -- 6.61
国泰智能装备股票A 11051.77 519.35 -- 6.61
110 002831 裕同科技 国泰产业精选混合A 2553.12 102.99 0.20 3.06
国泰产业精选混合C 2553.12 102.99 0.20 3.06
111 300294 博雅生物 国泰产业精选混合A 2529.94 88.09 0.20 3.04
国泰产业精选混合C 2529.94 88.09 0.20 3.04
国泰估值优势混合(LOF)C 2862.87 99.68 0.23 4.08
国泰大健康股票C 8853.69 308.28 0.71 5.15
国泰大健康股票A 8853.69 308.28 0.71 5.15
国泰成长优选混合 1429.65 49.78 0.11 3.47
国泰估值优势混合(LOF)A 2862.87 99.68 0.23 4.08
112 600642 申能股份 国泰产业精选混合A 2523.80 319.06 0.11 3.03
国泰产业精选混合C 2523.80 319.06 0.11 3.03
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 118.65 15.00 0.01 0.99
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 118.65 15.00 0.01 0.99
国泰安康定期支付混合C 71.19 9.00 0.00 1.39
国泰安康定期支付混合A 71.19 9.00 0.00 1.39
113 000333 美的集团 国泰产业精选混合A 2437.15 37.95 0.01 2.92
国泰产业精选混合C 2437.15 37.95 0.01 2.92
国泰悦益六个月持有混合A 93.12 1.45 0.00 0.66
国泰悦益六个月持有混合C 93.12 1.45 0.00 0.66
国泰安璟债券A 115.60 1.80 0.00 0.44
国泰安璟债券C 115.60 1.80 0.00 0.44
国泰民福策略价值灵活配置混合C 46.24 0.72 0.00 0.65
国泰沪深300增强策略ETF 3805.68 59.26 0.01 2.28
国泰佳益混合A 47.52 0.74 0.00 0.56
国泰佳益混合C 47.52 0.74 0.00 0.56
国泰诚益混合A 19.91 0.31 0.00 0.66
国泰诚益混合C 19.91 0.31 0.00 0.66
国泰金福三个月定期开放混合 5446.99 84.82 0.01 6.84
国泰浩益混合A 30.18 0.47 0.00 0.60
国泰浩益混合C 30.18 0.47 0.00 0.60
国泰宏益一年持有期混合A 30.83 0.48 0.00 0.59
国泰宏益一年持有期混合C 30.83 0.48 0.00 0.59
国泰中证全指家用电器ETF 37729.78 587.51 0.09 17.88
国泰民利策略收益灵活配置混合 44.95 0.70 0.00 0.65
国泰消费优选股票 1207.98 18.81 0.00 7.13
国泰多策略收益灵活配置混合 32.11 0.50 0.00 0.51
国泰沪深300指数C 2035.25 31.69 0.00 1.66
国泰安益灵活配置混合C 50.09 0.78 0.00 0.51
国泰安益灵活配置混合A 50.09 0.78 0.00 0.51
国泰普益灵活配置混合A 25.69 0.40 0.00 0.51
国泰普益灵活配置混合C 25.69 0.40 0.00 0.51
国泰民福策略价值灵活配置混合A 46.24 0.72 0.00 0.65
国泰鑫策略价值灵活配置混合 26.33 0.41 0.00 0.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 175.32 2.73 0.00 0.76
国泰金泰灵活配置混合C 9757.97 151.95 0.02 6.68
国泰兴益灵活配置混合C 26.33 0.41 0.00 0.53
国泰国策驱动灵活配置混合C 15.41 0.24 0.00 0.65
国泰沪深300指数增强C 318.53 4.96 0.00 1.86
国泰浓益灵活配置混合C 60.37 0.94 0.00 1.13
国泰兴益灵活配置混合A 26.33 0.41 0.00 0.53
国泰沪深300指数增强A 318.53 4.96 0.00 1.86
国泰浓益灵活配置混合A 60.37 0.94 0.00 1.13
国泰国策驱动灵活配置混合A 15.41 0.24 0.00 0.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 175.32 2.73 0.00 0.76
国泰金泰灵活配置混合A 9757.97 151.95 0.02 6.68
国泰金鹿混合 716.37 11.15 0.00 4.54
国泰沪深300指数A 2035.25 31.69 0.00 1.66
国泰金鹏蓝筹价值混合 16527.59 257.36 0.04 8.93
114 002960 青鸟消防 国泰产业精选混合A 2377.50 158.82 0.25 2.85
国泰产业精选混合C 2377.50 158.82 0.25 2.85
国泰价值领航股票A 1993.74 133.18 0.21 4.42
国泰价值领航股票C 1993.74 133.18 0.21 4.42
国泰价值精选灵活配置混合C 840.91 56.17 0.09 3.66
国泰价值精选灵活配置混合A 840.91 56.17 0.09 3.66
115 603558 健盛集团 国泰产业精选混合A 2261.30 209.38 2.79 2.71
国泰产业精选混合C 2261.30 209.38 2.79 2.71
116 002078 太阳纸业 国泰产业精选混合A 2239.76 153.83 0.06 2.69
国泰产业精选混合C 2239.76 153.83 0.06 2.69
国泰中证500指数增强A 69.01 4.74 0.00 1.27
国泰中证500指数增强C 69.01 4.74 0.00 1.27
国泰中小盘成长混合(LOF) 1966.18 135.04 0.05 3.75
117 600885 宏发股份 国泰产业精选混合A 1993.91 79.22 0.52 2.39
国泰产业精选混合C 1993.91 79.22 0.52 2.39
国泰价值领航股票A 2227.60 88.50 0.58 4.94
国泰价值领航股票C 2227.60 88.50 0.58 4.94
国泰核心价值两年持有期股票A 1252.96 49.78 0.32 3.42
国泰核心价值两年持有期股票C 1252.96 49.78 0.32 3.42
国泰价值精选灵活配置混合C 1144.53 45.47 0.30 4.99
国泰智能汽车股票C 33481.02 1330.20 8.65 6.84
国泰智能装备股票C 12212.94 485.22 3.16 7.30
国泰价值精选灵活配置混合A 1144.53 45.47 0.30 4.99
国泰智能汽车股票A 33481.02 1330.20 8.65 6.84
国泰智能装备股票A 12212.94 485.22 3.16 7.30
118 002130 沃尔核材 国泰中证1000增强策略ETF 471.38 38.48 0.03 1.63
119 002405 四维图新 国泰中证1000增强策略ETF 356.23 41.23 0.02 1.23
国泰中证全指软件ETF 2171.00 251.27 0.11 3.00
120 600711 盛屯矿业 国泰中证1000增强策略ETF 314.27 72.58 0.02 1.09
121 600483 福能股份 国泰中证1000增强策略ETF 315.90 30.00 0.19 1.09
122 002318 久立特材 国泰中证1000增强策略ETF 297.75 13.40 0.01 1.03
国泰中证钢铁ETF 4834.10 217.56 0.23 4.73
123 002237 恒邦股份 国泰中证1000增强策略ETF 293.06 25.82 0.03 1.02
124 001696 宗申动力 国泰中证1000增强策略ETF 292.89 36.07 0.04 1.01
125 600285 羚锐制药 国泰中证1000增强策略ETF 287.00 13.38 0.02 0.99
126 000555 神州信息 国泰中证1000增强策略ETF 282.84 23.57 0.02 0.98
127 002139 拓邦股份 国泰中证1000增强策略ETF 283.71 31.04 0.03 0.98
国泰价值领航股票A 2341.34 256.16 0.25 5.19
国泰价值领航股票C 2341.34 256.16 0.25 5.19
128 601601 中国太保 国泰悦益六个月持有混合A 114.54 4.98 0.00 0.81
国泰悦益六个月持有混合C 114.54 4.98 0.00 0.81
国泰民福策略价值灵活配置混合C 57.04 2.48 0.00 0.81
国泰诚益混合A 24.15 1.05 0.00 0.81
国泰诚益混合C 24.15 1.05 0.00 0.81
国泰民利策略收益灵活配置混合 48.76 2.12 0.00 0.71
国泰民福策略价值灵活配置混合A 57.04 2.48 0.00 0.81
国泰国策驱动灵活配置混合C 18.86 0.82 0.00 0.79
国泰国策驱动灵活配置混合A 18.86 0.82 0.00 0.79
129 600426 华鲁恒升 国泰悦益六个月持有混合A 103.86 3.97 0.00 0.74
国泰悦益六个月持有混合C 103.86 3.97 0.00 0.74
国泰民福策略价值灵活配置混合C 51.80 1.98 0.00 0.73
国泰诚益混合A 21.97 0.84 0.00 0.73
国泰诚益混合C 21.97 0.84 0.00 0.73
国泰中证细分化工产业主题ETF 619.93 23.70 0.01 3.76
国泰民利策略收益灵活配置混合 50.49 1.93 0.00 0.73
国泰民福策略价值灵活配置混合A 51.80 1.98 0.00 0.73
国泰国策驱动灵活配置混合C 17.53 0.67 0.00 0.73
国泰国策驱动灵活配置混合A 17.53 0.67 0.00 0.73
130 605377 华旺科技 国泰悦益六个月持有混合A 99.10 4.71 -- 0.70
国泰悦益六个月持有混合C 99.10 4.71 -- 0.70
国泰民福策略价值灵活配置混合C 49.86 2.37 -- 0.70
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 56.60 2.69 -- 0.61
国泰诚益混合A 21.04 1.00 -- 0.70
国泰诚益混合C 21.04 1.00 -- 0.70
国泰浩益混合A 30.30 1.44 -- 0.61
国泰浩益混合C 30.30 1.44 -- 0.61
国泰宏益一年持有期混合A 31.35 1.49 -- 0.60
国泰宏益一年持有期混合C 31.35 1.49 -- 0.60
国泰民利策略收益灵活配置混合 48.39 2.30 -- 0.70
国泰普益灵活配置混合A 25.46 1.21 -- 0.50
国泰普益灵活配置混合C 25.46 1.21 -- 0.50
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 56.60 2.69 -- 0.61
国泰民福策略价值灵活配置混合A 49.86 2.37 -- 0.70
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 170.00 8.08 -- 0.74
国泰国策驱动灵活配置混合C 16.83 0.80 -- 0.70
国泰国策驱动灵活配置混合A 16.83 0.80 -- 0.70
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 170.00 8.08 -- 0.74
131 002372 伟星新材 国泰悦益六个月持有混合A 99.11 6.44 0.00 0.70
国泰悦益六个月持有混合C 99.11 6.44 0.00 0.70
国泰民福策略价值灵活配置混合C 49.86 3.24 0.00 0.70
国泰中证全指建筑材料ETF 2769.67 179.97 0.12 4.54
国泰核心价值两年持有期股票A 1487.97 96.68 0.07 4.06
国泰核心价值两年持有期股票C 1487.97 96.68 0.07 4.06
国泰诚益混合A 21.08 1.37 0.00 0.70
国泰诚益混合C 21.08 1.37 0.00 0.70
国泰价值精选灵活配置混合C 1177.95 76.54 0.05 5.13
国泰金福三个月定期开放混合 4250.56 276.19 0.19 5.34
国泰民利策略收益灵活配置混合 47.86 3.11 0.00 0.70
国泰价值精选灵活配置混合A 1177.95 76.54 0.05 5.13
国泰民福策略价值灵活配置混合A 49.86 3.24 0.00 0.70
国泰国策驱动灵活配置混合C 16.78 1.09 0.00 0.70
国泰国策驱动灵活配置混合A 16.78 1.09 0.00 0.70
132 001965 招商公路 国泰悦益六个月持有混合A 98.69 8.73 0.02 0.70
国泰悦益六个月持有混合C 98.69 8.73 0.02 0.70
国泰安璟债券A 193.97 17.17 0.03 0.74
国泰安璟债券C 193.97 17.17 0.03 0.74
国泰民福策略价值灵活配置混合C 49.58 4.39 0.01 0.70
国泰佳益混合A 38.57 3.41 0.01 0.45
国泰佳益混合C 38.57 3.41 0.01 0.45
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 102.63 9.08 0.02 0.85
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 102.63 9.08 0.02 0.85
国泰诚益混合A 20.94 1.85 0.00 0.70
国泰诚益混合C 20.94 1.85 0.00 0.70
国泰民利策略收益灵活配置混合 48.21 4.27 0.01 0.70
国泰多策略收益灵活配置混合 26.12 2.31 0.00 0.41
国泰安益灵活配置混合C 40.31 3.57 0.01 0.41
国泰安益灵活配置混合A 40.31 3.57 0.01 0.41
国泰普益灵活配置混合A 20.71 1.83 0.00 0.41
国泰普益灵活配置混合C 20.71 1.83 0.00 0.41
国泰民福策略价值灵活配置混合A 49.58 4.39 0.01 0.70
国泰鑫策略价值灵活配置混合 21.37 1.89 0.00 0.41
国泰兴益灵活配置混合C 21.63 1.91 0.00 0.43
国泰国策驱动灵活配置混合C 16.70 1.48 0.00 0.70
国泰安康定期支付混合C 100.51 8.89 0.02 1.97
国泰兴益灵活配置混合A 21.63 1.91 0.00 0.43
国泰安康定期支付混合A 100.51 8.89 0.02 1.97
国泰国策驱动灵活配置混合A 16.70 1.48 0.00 0.70
133 002984 森麒麟 国泰安璟债券A 219.52 7.00 0.02 0.84
国泰安璟债券C 219.52 7.00 0.02 0.84
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 75.26 2.40 0.01 0.63
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 75.26 2.40 0.01 0.63
国泰浓益灵活配置混合C 34.50 1.10 0.00 0.65
国泰浓益灵活配置混合A 34.50 1.10 0.00 0.65
134 000543 皖能电力 国泰安璟债券A 183.04 22.00 0.02 0.70
国泰安璟债券C 183.04 22.00 0.02 0.70
国泰安康定期支付混合C 59.90 7.20 0.01 1.17
国泰浓益灵活配置混合C 26.79 3.22 0.00 0.50
国泰安康定期支付混合A 59.90 7.20 0.01 1.17
国泰浓益灵活配置混合A 26.79 3.22 0.00 0.50
135 000429 粤高速A 国泰安璟债券A 180.18 18.00 0.01 0.69
国泰安璟债券C 180.18 18.00 0.01 0.69
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 120.12 12.00 0.01 1.00
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 120.12 12.00 0.01 1.00
国泰安康定期支付混合C 45.05 4.50 0.00 0.88
国泰浓益灵活配置混合C 22.02 2.20 0.00 0.41
国泰安康定期支付混合A 45.05 4.50 0.00 0.88
国泰浓益灵活配置混合A 22.02 2.20 0.00 0.41
136 600023 浙能电力 国泰安璟债券A 140.07 21.00 0.03 0.54
国泰安璟债券C 140.07 21.00 0.03 0.54
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 106.72 16.00 0.03 0.89
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 106.72 16.00 0.03 0.89
国泰安康定期支付混合C 80.04 12.00 0.02 1.56
国泰安康定期支付混合A 80.04 12.00 0.02 1.56
137 600970 中材国际 国泰安璟债券A 112.40 10.00 0.01 0.43
国泰安璟债券C 112.40 10.00 0.01 0.43
国泰金鹏蓝筹价值混合 5647.43 502.44 0.29 3.05
138 600350 山东高速 国泰安璟债券A 102.72 12.00 0.01 0.39
国泰安璟债券C 102.72 12.00 0.01 0.39
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 171.20 20.00 0.01 1.43
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 171.20 20.00 0.01 1.43
139 601985 中国核电 国泰国证绿色电力ETF 625.01 68.01 0.00 11.78
国泰量化策略收益混合C 187.57 20.41 0.00 1.35
国泰中证环保产业50ETF 1377.95 149.94 0.01 6.10
国泰量化策略收益混合A 187.57 20.41 0.00 1.35
140 600900 长江电力 国泰国证绿色电力ETF 530.76 21.29 0.00 10.00
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 103.48 4.15 0.00 2.11
国泰中证环保产业50ETF 1211.35 48.59 0.00 5.37
国泰沪深300指数C 1572.33 63.07 0.01 1.29
国泰沪深300指数A 1572.33 63.07 0.01 1.29
141 600905 三峡能源 国泰国证绿色电力ETF 493.10 105.14 0.01 9.29
国泰中证环保产业50ETF 1065.94 227.28 0.02 4.72
142 600886 国投电力 国泰国证绿色电力ETF 339.07 22.53 0.02 6.39
国泰中证环保产业50ETF 711.87 47.30 0.04 3.15
143 600674 川投能源 国泰国证绿色电力ETF 272.41 16.36 0.05 5.13
144 003816 中国广核 国泰国证绿色电力ETF 263.00 65.10 0.01 4.96
145 600795 国电电力 国泰国证绿色电力ETF 183.21 36.28 0.01 3.45
146 600011 华能国际 国泰国证绿色电力ETF 176.72 18.84 0.00 3.33
国泰事件驱动混合C 532.97 56.82 0.01 3.12
国泰融安多策略灵活配置混合C 1567.87 167.15 0.02 3.10
国泰景气优选混合A 668.23 71.24 0.01 2.99
国泰景气优选混合C 668.23 71.24 0.01 2.99
国泰融安多策略灵活配置混合A 1567.87 167.15 0.02 3.10
国泰事件驱动混合A 532.97 56.82 0.01 3.12
147 600025 华能水电 国泰国证绿色电力ETF 166.98 17.43 -- 3.15
148 000591 太阳能 国泰国证绿色电力ETF 129.73 24.71 0.01 2.44
149 601816 京沪高铁 国泰中证内地运输主题ETF 1350.68 269.06 -- 15.35
150 002352 顺丰控股 国泰中证内地运输主题ETF 1149.23 31.57 0.01 13.06
国泰金福三个月定期开放混合 5373.08 147.61 0.03 6.74
国泰金泰灵活配置混合C 10216.79 280.68 0.06 6.99
国泰金泰灵活配置混合A 10216.79 280.68 0.06 6.99
国泰金鹿混合 1066.38 29.30 0.01 6.76
151 601919 中远海控 国泰中证内地运输主题ETF 848.53 81.98 0.04 9.64
152 600009 上海机场 国泰中证内地运输主题ETF 581.11 16.03 0.01 6.60
153 601006 大秦铁路 国泰中证内地运输主题ETF 550.23 74.76 0.02 6.25
154 600029 南方航空 国泰中证内地运输主题ETF 387.64 69.34 0.01 4.41
155 600233 圆通速递 国泰中证内地运输主题ETF 343.03 22.13 0.22 3.90
156 601111 中国国航 国泰中证内地运输主题ETF 315.14 43.17 0.01 3.58
157 600115 中国东航 国泰中证内地运输主题ETF 311.73 85.64 0.01 3.54
158 603993 洛阳钼业 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 224.64 27.00 0.14 4.15
国泰中证有色金属矿业主题ETF 326.81 39.28 0.20 6.17
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 244.61 29.40 0.15 4.17
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 244.61 29.40 0.15 4.17
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 529.15 63.60 0.32 3.81
国泰国证有色金属行业指数C 8245.19 991.01 4.96 4.97
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 607.36 73.00 0.36 3.90
国泰中证有色金属ETF 1028.85 123.66 0.62 4.87
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 224.64 27.00 0.14 4.15
国泰国证有色金属行业指数A 8245.19 991.01 4.96 4.97
159 601600 中国铝业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 326.19 44.08 0.01 6.16
国泰国证有色金属行业指数C 8132.32 1098.96 0.28 4.90
国泰中证有色金属ETF 1028.30 138.96 0.04 4.86
国泰国证有色金属行业指数A 8132.32 1098.96 0.28 4.90
160 600547 山东黄金 国泰中证有色金属矿业主题ETF 283.60 10.05 0.01 5.36
国泰国证有色金属行业指数C 6305.29 223.35 0.15 3.80
国泰中证有色金属ETF 892.15 31.60 0.02 4.22
国泰国证有色金属行业指数A 6305.29 223.35 0.15 3.80
国泰双利债券A 19294.48 683.47 0.47 4.83
国泰双利债券C 19294.48 683.47 0.47 4.83
国泰金龙行业精选混合 2845.15 100.78 0.07 3.40
161 002466 天齐锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 275.36 5.74 0.00 5.20
国泰国证有色金属行业指数C 6720.06 140.09 0.09 4.05
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 6139.01 127.98 0.09 3.42
国泰中证有色金属ETF 871.82 18.17 0.01 4.12
国泰中证新能源汽车ETF 5505.23 114.76 0.08 4.31
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 6139.01 127.98 0.09 3.42
国泰国证有色金属行业指数A 6720.06 140.09 0.09 4.05
162 600111 北方稀土 国泰中证有色金属矿业主题ETF 272.34 14.06 0.03 5.14
国泰国证有色金属行业指数C 6273.10 323.86 0.66 3.78
国泰中证有色金属ETF 857.32 44.26 0.09 4.06
国泰国证有色金属行业指数A 6273.10 323.86 0.66 3.78
163 002460 赣锋锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 227.85 6.27 0.01 4.30
国泰国证有色金属行业指数C 5541.48 152.41 0.13 3.34
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 5061.22 139.20 0.12 2.82
国泰中证有色金属ETF 714.62 19.65 0.02 3.38
国泰中证新能源汽车ETF 4501.71 123.81 0.10 3.53
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 5061.22 139.20 0.12 2.82
国泰国证有色金属行业指数A 5541.48 152.41 0.13 3.34
164 600489 中金黄金 国泰中证有色金属矿业主题ETF 213.61 16.17 0.04 4.03
国泰国证有色金属行业指数C 4915.57 372.11 0.99 2.96
国泰中证有色金属ETF 671.46 50.83 0.14 3.18
国泰国证有色金属行业指数A 4915.57 372.11 0.99 2.96
165 603799 华友钴业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 206.84 7.63 0.03 3.91
国泰国证有色金属行业指数C 4670.90 172.23 0.63 2.81
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4264.55 157.25 0.58 2.38
国泰中证新材料主题ETF 445.93 16.44 0.06 2.60
国泰中证有色金属ETF 650.77 24.00 0.09 3.08
国泰智能汽车股票C 26758.57 986.67 3.64 5.47
国泰中证新能源汽车ETF 4070.57 150.09 0.55 3.19
国泰智能汽车股票A 26758.57 986.67 3.64 5.47
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4264.55 157.25 0.58 2.38
国泰国证有色金属行业指数A 4670.90 172.23 0.63 2.81
166 601168 西部矿业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 204.47 10.60 0.01 3.86
国泰国证有色金属行业指数C 4492.69 232.90 0.14 2.71
国泰中证500ETF 103.01 5.34 0.00 0.60
国泰中证有色金属ETF 643.75 33.37 0.02 3.05
国泰国证有色金属行业指数A 4492.69 232.90 0.14 2.71
167 000988 华工科技 国泰中证机床ETF 6206.22 183.62 0.18 11.53
国泰中证500ETF 92.27 2.73 0.00 0.53
168 600549 厦门钨业 国泰中证机床ETF 3025.56 155.08 0.23 5.62
169 688188 柏楚电子 国泰中证机床ETF 2930.67 10.65 0.08 5.44
国泰金马稳健回报混合C 4458.11 16.20 0.12 5.73
国泰金马稳健回报混合A 4458.11 16.20 0.12 5.73
170 002595 豪迈科技 国泰中证机床ETF 2610.76 73.11 0.16 4.85
171 600862 中航高科 国泰中证机床ETF 2475.23 126.55 0.20 4.60
172 002176 江特电机 国泰中证机床ETF 2282.07 240.72 0.14 4.24
173 002747 埃斯顿 国泰中证机床ETF 1816.65 94.96 0.12 3.37
174 688108 赛诺医疗 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2177.93 184.10 3.88 6.40
国泰致和混合A 2739.25 231.55 4.87 6.32
国泰致和混合C 2739.25 231.55 4.87 6.32
国泰江源优势精选灵活配置混合C 14236.23 1203.40 25.33 6.46
国泰医药健康股票C 7874.07 665.60 14.01 9.21
国泰医药健康股票A 7874.07 665.60 14.01 9.21
国泰致远优势混合 8026.93 678.52 14.28 6.24
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2177.93 184.10 3.88 6.40
国泰江源优势精选灵活配置混合A 14236.23 1203.40 25.33 6.46
175 688606 奥泰生物 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1627.21 27.86 -- 4.78
国泰致和混合A 1952.35 33.42 -- 4.51
国泰致和混合C 1952.35 33.42 -- 4.51
国泰江源优势精选灵活配置混合C 9806.91 167.90 -- 4.45
国泰致远优势混合 5785.31 99.05 -- 4.50
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1627.21 27.86 -- 4.78
国泰江源优势精选灵活配置混合A 9806.91 167.90 -- 4.45
176 600312 平高电气 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1509.33 105.03 0.15 4.44
国泰致和混合A 1657.03 115.31 0.17 3.83
国泰致和混合C 1657.03 115.31 0.17 3.83
国泰江源优势精选灵活配置混合C 9178.34 638.72 0.94 4.16
国泰致远优势混合 5359.72 372.98 0.55 4.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1509.33 105.03 0.15 4.44
国泰江源优势精选灵活配置混合A 9178.34 638.72 0.94 4.16
177 002028 思源电气 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1471.85 24.67 0.04 4.33
国泰估值优势混合(LOF)C 5084.24 85.23 0.14 7.25
国泰致和混合A 1692.27 28.37 0.05 3.91
国泰致和混合C 1692.27 28.37 0.05 3.91
国泰中证500ETF 102.00 1.71 0.00 0.59
国泰江源优势精选灵活配置混合C 8573.85 143.74 0.24 3.89
国泰致远优势混合 4940.30 82.82 0.14 3.84
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1471.85 24.67 0.04 4.33
国泰江源优势精选灵活配置混合A 8573.85 143.74 0.24 3.89
国泰估值优势混合(LOF)A 5084.24 85.23 0.14 7.25
178 300130 新国都 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1376.12 64.85 0.18 4.04
国泰致和混合A 1633.52 76.98 0.22 3.77
国泰致和混合C 1633.52 76.98 0.22 3.77
国泰江源优势精选灵活配置混合C 8221.26 387.43 1.09 3.73
国泰致远优势混合 4651.42 219.20 0.62 3.61
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1376.12 64.85 0.18 4.04
国泰江源优势精选灵活配置混合A 8221.26 387.43 1.09 3.73
179 601966 玲珑轮胎 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1351.02 65.30 -- 3.97
国泰致和混合A 1578.03 76.27 -- 3.64
国泰致和混合C 1578.03 76.27 -- 3.64
国泰江源优势精选灵活配置混合C 8381.73 405.11 -- 3.80
国泰致远优势混合 4898.48 236.76 -- 3.81
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1351.02 65.30 -- 3.97
国泰江源优势精选灵活配置混合A 8381.73 405.11 -- 3.80
180 601500 通用股份 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1348.21 256.80 -- 3.96
国泰致和混合A 1791.09 341.16 -- 4.14
国泰致和混合C 1791.09 341.16 -- 4.14
国泰江源优势精选灵活配置混合C 9219.06 1756.01 -- 4.18
国泰致远优势混合 5388.50 1026.38 -- 4.19
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1348.21 256.80 -- 3.96
国泰江源优势精选灵活配置混合A 9219.06 1756.01 -- 4.18
181 600563 法拉电子 国泰估值优势混合(LOF)C 3613.08 36.54 0.16 5.15
国泰估值优势混合(LOF)A 3613.08 36.54 0.16 5.15
182 002870 香山股份 国泰估值优势混合(LOF)C 2898.69 88.27 0.99 4.13
国泰估值优势混合(LOF)A 2898.69 88.27 0.99 4.13
183 002150 通润装备 国泰估值优势混合(LOF)C 2844.69 201.32 0.57 4.05
国泰估值优势混合(LOF)A 2844.69 201.32 0.57 4.05
184 300750 宁德时代 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 141.92 0.75 0.00 2.89
国泰创业板指数(LOF)C 3980.89 20.93 0.01 17.05
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 30157.09 158.59 0.04 16.80
国泰沪深300增强策略ETF 3725.80 19.59 0.01 2.23
国泰中证新材料主题ETF 2101.27 11.05 0.00 12.24
国泰中证科创创业50ETF 5944.50 31.26 0.01 11.82
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 1129.93 5.94 0.00 16.57
国泰中证环保产业50ETF 1286.60 6.77 0.00 5.70
国泰大健康股票C 13547.57 71.24 0.02 7.87
国泰智能汽车股票C 42773.64 224.94 0.06 8.74
国泰中证新能源汽车ETF 15956.44 83.91 0.02 12.50
国泰沪深300指数C 3232.34 17.00 0.00 2.64
国泰智能汽车股票A 42773.64 224.94 0.06 8.74
国泰创业板指数(LOF)A 3980.89 20.93 0.01 17.05
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 30157.09 158.59 0.04 16.80
国泰大健康股票A 13547.57 71.24 0.02 7.87
国泰沪深300指数增强C 270.03 1.42 0.00 1.58
国泰沪深300指数增强A 270.03 1.42 0.00 1.58
国泰成长优选混合 1424.30 7.49 0.00 3.46
国泰沪深300指数A 3232.34 17.00 0.00 2.64
185 002594 比亚迪 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 125.90 0.62 0.00 2.57
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 21515.79 105.96 0.09 11.99
国泰中证800汽车与零部件ETF 15887.39 78.24 0.07 15.52
国泰中证新能源汽车ETF 13757.01 67.75 0.06 10.78
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 21515.79 105.96 0.09 11.99
国泰金鼎价值精选混合 1807.23 8.90 0.01 3.97
186 300760 迈瑞医疗 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 114.41 0.41 0.00 2.33
国泰国证疫苗与生物科技ETF 229.08 0.81 0.01 3.55
国泰创业板指数(LOF)C 1246.98 4.43 0.04 5.34
国泰国证医药卫生行业指数C 6049.25 21.49 0.18 7.55
国泰中证科创创业50ETF 4320.41 15.35 0.13 8.59
国泰中证医疗ETF 23232.61 82.54 0.68 11.54
国泰中证生物医药ETF 69484.23 246.87 2.03 17.40
国泰创业板指数(LOF)A 1246.98 4.43 0.04 5.34
国泰国证医药卫生行业指数A 6049.25 21.49 0.18 7.55
187 600036 招商银行 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 112.70 3.50 0.00 2.30
国泰沪深300增强策略ETF 4588.90 142.51 0.01 2.75
国泰佳益混合A 42.50 1.32 0.00 0.50
国泰佳益混合C 42.50 1.32 0.00 0.50
国泰金福三个月定期开放混合 5016.76 155.80 0.01 6.30
国泰上证综合ETF 2334.66 72.50 0.00 1.81
国泰多策略收益灵活配置混合 31.23 0.97 0.00 0.49
国泰沪深300指数C 2568.22 79.76 0.01 2.10
国泰安益灵活配置混合C 48.30 1.50 0.00 0.49
国泰安益灵活配置混合A 48.30 1.50 0.00 0.49
国泰普益灵活配置混合A 24.79 0.77 0.00 0.49
国泰普益灵活配置混合C 24.79 0.77 0.00 0.49
国泰鑫策略价值灵活配置混合 25.76 0.80 0.00 0.50
国泰金泰灵活配置混合C 9112.99 283.01 0.02 6.24
国泰兴益灵活配置混合C 24.47 0.76 0.00 0.49
国泰兴益灵活配置混合A 24.47 0.76 0.00 0.49
国泰金泰灵活配置混合A 9112.99 283.01 0.02 6.24
国泰上证180金融ETF 42976.83 1334.68 0.09 12.68
国泰沪深300指数A 2568.22 79.76 0.01 2.10
188 601288 农业银行 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 76.39 18.06 0.00 1.56
国泰量化策略收益混合C 213.78 50.54 0.00 1.54
国泰佳益混合A 35.32 8.35 0.00 0.42
国泰佳益混合C 35.32 8.35 0.00 0.42
国泰上证综合ETF 3086.67 729.71 0.05 2.39
国泰量化策略收益混合A 213.78 50.54 0.00 1.54
国泰上证180金融ETF 14560.79 3442.27 0.22 4.30
189 601318 中国平安 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 74.68 1.83 0.00 1.52
国泰量化策略收益混合C 311.38 7.63 0.00 2.24
国泰沪深300增强策略ETF 3342.51 81.90 0.02 2.00
国泰量化策略收益混合A 311.38 7.63 0.00 2.24
国泰沪深300指数C 2829.51 69.33 0.01 2.31
国泰上证180金融ETF 47361.28 1160.53 0.24 13.98
国泰沪深300指数A 2829.51 69.33 0.01 2.31
190 601138 工业富联 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 63.98 2.81 0.00 1.31
国泰中证消费电子主题ETF 545.57 23.96 0.01 5.88
国泰中证全指通信设备ETF 31362.02 1377.34 0.74 11.23
191 300122 智飞生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 842.31 18.74 0.01 13.07
国泰创业板指数(LOF)C 425.29 9.46 0.01 1.82
国泰国证医药卫生行业指数C 2075.81 46.19 0.03 2.59
国泰中证沪港深创新药产业ETF 664.66 14.79 0.01 4.24
国泰中证生物医药ETF 26224.67 583.55 0.41 6.57
国泰创业板指数(LOF)A 425.29 9.46 0.01 1.82
国泰国证医药卫生行业指数A 2075.81 46.19 0.03 2.59
192 000661 长春高新 国泰国证疫苗与生物科技ETF 639.41 5.32 0.01 9.92
国泰国证医药卫生行业指数C 1477.41 12.29 0.03 1.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF 461.53 3.84 0.01 2.95
国泰中证生物医药ETF 18919.31 157.41 0.39 4.74
国泰国证医药卫生行业指数A 1477.41 12.29 0.03 1.84
193 600196 复星医药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 516.31 22.38 0.01 8.01
194 300142 沃森生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 436.85 28.40 0.02 6.78
国泰中证生物医药ETF 12021.23 781.61 0.50 3.01
195 603392 万泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 417.83 6.18 -- 6.48
国泰中证生物医药ETF 12516.65 185.05 -- 3.13
196 002007 华兰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 358.73 17.79 0.01 5.57
国泰中证生物医药ETF 10762.32 533.58 0.34 2.69
197 600276 恒瑞医药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 238.26 5.18 0.00 3.70
国泰国证医药卫生行业指数C 7547.28 164.18 0.04 9.41
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1971.65 42.89 0.01 12.59
国泰金福三个月定期开放混合 5552.26 120.78 0.03 6.97
国泰蓝筹精选混合A 1379.10 30.00 0.01 4.02
国泰蓝筹精选混合C 1379.10 30.00 0.01 4.02
国泰中证生物医药ETF 72422.20 1575.42 0.36 18.13
国泰沪深300指数C 1323.84 28.80 0.01 1.08
国泰可转债债券 62.98 1.37 0.00 0.53
国泰普益灵活配置混合A 28.50 0.62 0.00 0.56
国泰普益灵活配置混合C 28.50 0.62 0.00 0.56
国泰金泰灵活配置混合C 9488.92 206.42 0.05 6.49
国泰国证医药卫生行业指数A 7547.28 164.18 0.04 9.41
国泰金泰灵活配置混合A 9488.92 206.42 0.05 6.49
国泰金鹿混合 1359.06 29.56 0.01 8.61
国泰沪深300指数A 1323.84 28.80 0.01 1.08
198 300601 康泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 235.86 10.77 0.01 3.66
199 000513 丽珠集团 国泰国证疫苗与生物科技ETF 235.39 6.45 0.01 3.65
200 688123 聚辰股份 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 125.17 2.26 -- 9.27
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 125.17 2.26 -- 9.27
国泰金鑫股票C 3577.75 64.48 -- 8.95
国泰价值远见混合A 684.72 12.34 -- 4.24
国泰价值远见混合C 684.72 12.34 -- 4.24
国泰金鑫股票A 3577.75 64.48 -- 8.95
201 002463 沪电股份 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 113.48 3.76 0.00 8.40
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 113.48 3.76 0.00 8.40
国泰金鑫股票C 3585.85 118.82 0.06 8.97
国泰中证智能汽车主题ETF 366.87 12.16 0.01 5.19
国泰中证500ETF 110.16 3.65 0.00 0.64
国泰景气行业灵活配置混合 1983.91 65.74 0.03 8.16
国泰互联网+股票 3121.40 103.43 0.05 4.97
国泰金鑫股票A 3585.85 118.82 0.06 8.97
202 002916 深南电路 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 93.64 1.05 0.00 6.93
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 93.64 1.05 0.00 6.93
国泰金鑫股票C 3703.81 41.53 0.08 9.26
国泰价值远见混合A 955.12 10.71 0.02 5.92
国泰价值远见混合C 955.12 10.71 0.02 5.92
国泰景气行业灵活配置混合 1501.55 16.84 0.03 6.17
国泰金鑫股票A 3703.81 41.53 0.08 9.26
国泰成长优选混合 1598.11 17.92 0.04 3.88
203 688766 普冉股份 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 80.19 0.88 -- 5.94
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 80.19 0.88 -- 5.94
国泰金鑫股票C 2445.60 26.96 -- 6.12
国泰金鑫股票A 2445.60 26.96 -- 6.12
204 688484 南芯科技 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 53.84 1.76 0.03 3.99
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 53.84 1.76 0.03 3.99
国泰金鑫股票C 1534.45 50.19 0.85 3.84
国泰金鑫股票A 1534.45 50.19 0.85 3.84
205 002138 顺络电子 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 52.56 1.97 0.00 3.89
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 52.56 1.97 0.00 3.89
国泰金鑫股票C 1654.43 62.01 0.08 4.14
国泰策略价值灵活配置混合 174.22 6.53 0.01 2.00
国泰金鑫股票A 1654.43 62.01 0.08 4.14
国泰金鼎价值精选混合 2247.26 84.23 0.11 4.94
206 002332 仙琚制药 国泰事件驱动混合C 608.11 64.90 0.07 3.56
国泰融安多策略灵活配置混合C 1470.06 156.89 0.16 2.91
国泰景气优选混合A 583.56 62.28 0.06 2.61
国泰景气优选混合C 583.56 62.28 0.06 2.61
国泰融安多策略灵活配置混合A 1470.06 156.89 0.16 2.91
国泰事件驱动混合A 608.11 64.90 0.07 3.56
207 600458 时代新材 国泰事件驱动混合C 523.46 44.55 0.11 3.07
国泰融安多策略灵活配置混合C 880.90 74.97 0.18 1.74
国泰景气优选混合A 342.87 29.18 0.07 1.54
国泰景气优选混合C 342.87 29.18 0.07 1.54
国泰融安多策略灵活配置混合A 880.90 74.97 0.18 1.74
国泰事件驱动混合A 523.46 44.55 0.11 3.07
208 300627 华测导航 国泰事件驱动混合C 350.38 12.46 0.05 2.05
国泰融安多策略灵活配置混合C 774.99 27.56 0.10 1.53
国泰景气优选混合A 340.25 12.10 0.04 1.52
国泰景气优选混合C 340.25 12.10 0.04 1.52
国泰量化收益灵活配置混合C 46.68 1.66 0.01 1.27
国泰融安多策略灵活配置混合A 774.99 27.56 0.10 1.53
国泰量化收益灵活配置混合A 46.68 1.66 0.01 1.27
国泰景气行业灵活配置混合 1754.51 62.39 0.23 7.21
国泰事件驱动混合A 350.38 12.46 0.05 2.05
209 002111 威海广泰 国泰事件驱动混合C 292.07 26.82 0.06 1.71
国泰区位优势混合C 591.59 54.32 0.11 3.20
国泰融安多策略灵活配置混合C 774.82 71.15 0.15 1.53
国泰景气优选混合A 343.32 31.53 0.07 1.54
国泰景气优选混合C 343.32 31.53 0.07 1.54
国泰融安多策略灵活配置混合A 774.82 71.15 0.15 1.53
国泰事件驱动混合A 292.07 26.82 0.06 1.71
国泰区位优势混合A 591.59 54.32 0.11 3.20
210 600803 新奥股份 国泰事件驱动混合C 263.68 13.62 0.07 1.54
国泰融安多策略灵活配置混合C 752.72 38.88 0.21 1.49
国泰景气优选混合A 349.84 18.07 0.10 1.57
国泰景气优选混合C 349.84 18.07 0.10 1.57
国泰融安多策略灵活配置混合A 752.72 38.88 0.21 1.49
国泰安康定期支付混合C 38.72 2.00 0.01 0.76
国泰安康定期支付混合A 38.72 2.00 0.01 0.76
国泰事件驱动混合A 263.68 13.62 0.07 1.54
211 301162 国能日新 国泰事件驱动混合C 253.68 5.13 0.08 1.49
国泰融安多策略灵活配置混合C 793.47 16.05 0.27 1.57
国泰融安多策略灵活配置混合A 793.47 16.05 0.27 1.57
国泰事件驱动混合A 253.68 5.13 0.08 1.49
212 300498 温氏股份 国泰创业板指数(LOF)C 857.83 45.15 0.01 3.68
国泰大农业股票C 4693.76 247.04 0.05 7.20
国泰中证畜牧养殖ETF 50352.05 2650.11 0.55 10.45
国泰大农业股票A 4693.76 247.04 0.05 7.20
国泰创业板指数(LOF)A 857.83 45.15 0.01 3.68
213 300274 阳光电源 国泰创业板指数(LOF)C 828.63 7.98 0.01 3.55
国泰金马稳健回报混合C 2387.40 23.00 0.02 3.07
国泰睿毅三年持有期混合A 1868.40 18.00 0.02 4.34
国泰睿毅三年持有期混合C 1868.40 18.00 0.02 4.34
国泰中证光伏产业ETF 4936.51 47.56 0.04 10.86
国泰中证科创创业50ETF 2732.02 26.32 0.02 5.43
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 336.31 3.24 0.00 4.93
国泰中证环保产业50ETF 1389.46 13.39 0.01 6.15
国泰通利9个月持有期混合A 93.42 0.90 0.00 0.39
国泰通利9个月持有期混合C 93.42 0.90 0.00 0.39
国泰鑫利一年持有期混合A 99.65 0.96 0.00 0.44
国泰鑫利一年持有期混合C 99.65 0.96 0.00 0.44
国泰鑫睿混合 2076.00 20.00 0.02 4.00
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1038.00 10.00 0.01 1.42
国泰聚优价值灵活配置混合A 1557.00 15.00 0.01 3.47
国泰聚优价值灵活配置混合C 1557.00 15.00 0.01 3.47
国泰创业板指数(LOF)A 828.63 7.98 0.01 3.55
国泰民安增利债券A 25.95 0.25 0.00 0.26
国泰民安增利债券C 25.95 0.25 0.00 0.26
国泰金马稳健回报混合A 2387.40 23.00 0.02 3.07
214 300308 中际旭创 国泰创业板指数(LOF)C 822.83 5.26 0.01 3.53
国泰中证科创创业50ETF 2537.84 16.21 0.02 5.05
国泰中证全指通信设备ETF 34905.88 222.96 0.30 12.50
国泰创业板指数(LOF)A 822.83 5.26 0.01 3.53
215 300015 爱尔眼科 国泰创业板指数(LOF)C 458.39 35.81 0.00 1.96
国泰国证医药卫生行业指数C 2234.78 174.59 0.02 2.79
国泰中证医疗ETF 15917.65 1243.57 0.16 7.91
国泰创业板指数(LOF)A 458.39 35.81 0.00 1.96
国泰国证医药卫生行业指数A 2234.78 174.59 0.02 2.79
216 300014 亿纬锂能 国泰创业板指数(LOF)C 411.20 10.50 0.01 1.76
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 6154.66 157.17 0.08 3.43
国泰中证消费电子主题ETF 288.84 7.38 0.00 3.11
国泰中证环保产业50ETF 765.01 19.54 0.01 3.39
国泰中证新能源汽车ETF 5310.79 135.62 0.07 4.16
国泰创业板指数(LOF)A 411.20 10.50 0.01 1.76
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 6154.66 157.17 0.08 3.43
217 002714 牧原股份 国泰大农业股票C 3883.50 90.00 0.02 5.96
国泰中证畜牧养殖ETF 56842.77 1317.33 0.36 11.80
国泰民裕进取灵活配置混合 53.94 1.25 0.00 1.07
国泰大农业股票A 3883.50 90.00 0.02 5.96
218 600887 伊利股份 国泰大农业股票C 3627.00 130.00 0.02 5.57
国泰量化策略收益混合C 230.18 8.25 0.00 1.65
国泰国证食品饮料行业指数C 46890.74 1680.67 0.27 10.67
国泰沪深300增强策略ETF 2450.18 87.82 0.01 1.47
国泰佳益混合A 41.29 1.48 0.00 0.49
国泰佳益混合C 41.29 1.48 0.00 0.49
国泰消费优选股票 1015.28 36.39 0.01 6.00
国泰量化策略收益混合A 230.18 8.25 0.00 1.65
国泰多策略收益灵活配置混合 28.46 1.02 0.00 0.45
国泰大农业股票A 3627.00 130.00 0.02 5.57
国泰安益灵活配置混合C 66.12 2.37 0.00 0.67
国泰安益灵活配置混合A 66.12 2.37 0.00 0.67
国泰鑫策略价值灵活配置混合 22.88 0.82 0.00 0.44
国泰兴益灵活配置混合C 22.04 0.79 0.00 0.44
国泰沪深300指数增强C 299.37 10.73 0.00 1.75
国泰兴益灵活配置混合A 22.04 0.79 0.00 0.44
国泰国证食品饮料行业指数A 46890.74 1680.67 0.27 10.67
国泰沪深300指数增强A 299.37 10.73 0.00 1.75
219 603288 海天味业 国泰大农业股票C 3141.32 79.71 -- 4.82
国泰国证食品饮料行业指数C 16418.32 416.60 -- 3.74
国泰消费优选股票 848.30 21.52 -- 5.01
国泰大农业股票A 3141.32 79.71 -- 4.82
国泰国证食品饮料行业指数A 16418.32 416.60 -- 3.74
220 002311 海大集团 国泰大农业股票C 3087.00 70.00 0.04 4.74
国泰中证畜牧养殖ETF 52169.14 1182.97 0.71 10.83
国泰大农业股票A 3087.00 70.00 0.04 4.74
221 000792 盐湖股份 国泰大农业股票C 2566.40 160.00 0.03 3.94
国泰中证细分化工产业主题ETF 1383.45 86.25 0.02 8.38
国泰大农业股票A 2566.40 160.00 0.03 3.94
222 603345 安井食品 国泰大农业股票C 2479.50 30.00 -- 3.80
国泰区位优势混合C 1456.78 17.63 -- 7.89
国泰价值领航股票A 2015.59 24.39 -- 4.47
国泰价值领航股票C 2015.59 24.39 -- 4.47
国泰价值精选灵活配置混合C 1133.96 13.72 -- 4.94
国泰价值精选灵活配置混合A 1133.96 13.72 -- 4.94
国泰大农业股票A 2479.50 30.00 -- 3.80
国泰区位优势混合A 1456.78 17.63 -- 7.89
国泰金鹏蓝筹价值混合 5073.37 61.38 -- 2.74
223 300761 立华股份 国泰大农业股票C 2406.33 114.37 0.19 3.69
国泰大农业股票A 2406.33 114.37 0.19 3.69
224 600872 中炬高新 国泰大农业股票C 2312.29 87.62 0.12 3.55
国泰价值精选灵活配置混合C 903.07 34.22 0.05 3.94
国泰价值精选灵活配置混合A 903.07 34.22 0.05 3.94
国泰大农业股票A 2312.29 87.62 0.12 3.55
225 000895 双汇发展 国泰大农业股票C 2230.99 84.99 0.02 3.42
国泰国证食品饮料行业指数C 7881.72 300.26 0.09 1.79
国泰大农业股票A 2230.99 84.99 0.02 3.42
国泰国证食品饮料行业指数A 7881.72 300.26 0.09 1.79
226 600150 中国船舶 国泰国证航天军工指数(LOF)C 7783.60 210.37 0.80 9.71
国泰金马稳健回报混合C 1491.47 40.31 0.15 1.92
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 259.00 7.00 0.03 3.80
国泰国证航天军工指数(LOF)A 7783.60 210.37 0.80 9.71
国泰中证军工ETF 62043.67 1676.86 6.39 8.46
国泰金马稳健回报混合A 1491.47 40.31 0.15 1.92
227 601989 中国重工 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4743.31 1017.88 0.06 5.92
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4743.31 1017.88 0.06 5.92
国泰中证军工ETF 39862.40 8554.16 0.47 5.43
228 002179 中航光电 国泰国证航天军工指数(LOF)C 3432.02 99.74 0.05 4.28
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3432.02 99.74 0.05 4.28
国泰中证军工ETF 27348.81 794.79 0.39 3.73
229 600760 中航沈飞 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2832.42 77.83 0.23 3.53
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2832.42 77.83 0.23 3.53
国泰中证军工ETF 30108.40 827.38 2.40 4.10
230 002625 光启技术 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2824.00 126.58 0.25 3.52
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2824.00 126.58 0.25 3.52
国泰中证军工ETF 25143.10 1126.99 2.21 3.43
231 000768 中航西飞 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2562.68 118.42 0.04 3.20
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2562.68 118.42 0.04 3.20
国泰中证军工ETF 22570.44 1043.00 0.38 3.08
232 600482 中国动力 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2088.32 102.92 0.12 2.60
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2088.32 102.92 0.12 2.60
国泰中证军工ETF 16651.99 820.70 0.94 2.27
国泰中小盘成长混合(LOF) 1589.92 78.36 0.09 3.04
233 600372 中航机载 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2072.26 177.27 0.27 2.58
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2072.26 177.27 0.27 2.58
国泰中证军工ETF 16974.72 1452.07 2.21 2.31
234 000039 中集集团 国泰金马稳健回报混合C 1952.85 204.06 0.09 2.51
国泰金马稳健回报混合A 1952.85 204.06 0.09 2.51
235 600837 海通证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 9325.56 1071.90 0.27 5.51
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 9325.56 1071.90 0.27 5.51
国泰中证全指证券公司ETF 178020.83 20462.16 5.11 5.90
236 601688 华泰证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 8027.32 571.75 -- 4.75
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 8027.32 571.75 -- 4.75
国泰中证全指证券公司ETF 153227.04 10913.61 -- 5.08
237 601211 国泰君安 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 6942.20 500.52 -- 4.10
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 6942.20 500.52 -- 4.10
国泰中证全指证券公司ETF 132476.75 9551.32 -- 4.39
238 600999 招商证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 5753.21 412.12 0.17 3.40
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 5753.21 412.12 0.17 3.40
国泰中证全指证券公司ETF 109735.53 7860.71 3.20 3.64
239 600958 东方证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4790.39 580.65 0.18 2.83
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4790.39 580.65 0.18 2.83
国泰中证全指证券公司ETF 91480.37 11088.53 3.51 3.03
240 000166 申万宏源 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4464.23 1000.95 0.04 2.64
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4464.23 1000.95 0.04 2.64
国泰中证全指证券公司ETF 85200.47 19103.24 0.85 2.83
241 000776 广发证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4386.97 328.61 3.57 2.59
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4386.97 328.61 3.57 2.59
国泰中证全指证券公司ETF 83777.41 6275.46 68.16 2.78
242 601377 兴业证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4174.09 767.30 0.49 2.47
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4174.09 767.30 0.49 2.47
国泰中证全指证券公司ETF 79683.73 14647.74 9.27 2.64
243 000651 格力电器 国泰量化策略收益混合C 227.21 5.78 0.00 1.63
国泰中证全指家用电器ETF 35254.46 896.83 0.16 16.70
国泰量化策略收益混合A 227.21 5.78 0.00 1.63
244 600016 民生银行 国泰量化策略收益混合C 200.52 49.51 0.00 1.44
国泰量化策略收益混合A 200.52 49.51 0.00 1.44
国泰上证180金融ETF 10840.51 2676.67 0.14 3.20
245 000725 京东方A 国泰量化策略收益混合C 199.43 49.12 0.00 1.43
国泰中证消费电子主题ETF 916.54 225.75 0.01 9.88
国泰量化策略收益混合A 199.43 49.12 0.00 1.43
国泰沪深300指数增强C 287.20 70.74 0.00 1.68
国泰沪深300指数增强A 287.20 70.74 0.00 1.68
246 600089 特变电工 国泰量化策略收益混合C 193.48 12.63 0.00 1.39
国泰中证光伏产业ETF 3571.90 233.15 0.06 7.86
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 243.45 15.89 0.00 3.57
国泰中证环保产业50ETF 1217.54 79.47 0.02 5.39
国泰量化策略收益混合A 193.48 12.63 0.00 1.39
247 688596 正帆科技 国泰优势行业混合C 2117.30 55.60 0.28 9.34
国泰新经济灵活配置混合C 3781.63 99.31 0.49 9.26
国泰成长价值混合A 1677.65 44.06 0.22 9.29
国泰成长价值混合C 1677.65 44.06 0.22 9.29
国泰优势行业混合A 2117.30 55.60 0.28 9.34
国泰新经济灵活配置混合A 3781.63 99.31 0.49 9.26
国泰金鼎价值精选混合 3213.27 84.38 0.42 7.06
248 300567 精测电子 国泰优势行业混合C 1495.47 20.50 0.10 6.60
国泰新经济灵活配置混合C 2671.43 36.62 0.18 6.54
国泰成长价值混合A 1178.14 16.15 0.08 6.53
国泰成长价值混合C 1178.14 16.15 0.08 6.53
国泰优势行业混合A 1495.47 20.50 0.10 6.60
国泰新经济灵活配置混合A 2671.43 36.62 0.18 6.54
249 688019 安集科技 国泰优势行业混合C 1196.85 8.76 0.20 5.28
国泰新经济灵活配置混合C 2208.80 16.16 0.38 5.41
国泰成长价值混合A 985.51 7.21 0.17 5.46
国泰成长价值混合C 985.51 7.21 0.17 5.46
国泰优势行业混合A 1196.85 8.76 0.20 5.28
国泰新经济灵活配置混合A 2208.80 16.16 0.38 5.41
国泰金鼎价值精选混合 2448.59 17.92 0.42 5.38
250 003006 百亚股份 国泰区位优势混合C 1650.86 97.80 2.29 8.94
国泰价值远见混合A 1330.99 78.85 1.84 8.25
国泰价值远见混合C 1330.99 78.85 1.84 8.25
国泰区位优势混合A 1650.86 97.80 2.29 8.94
251 300986 志特新材 国泰区位优势混合C 776.61 87.46 -- 4.21
国泰区位优势混合A 776.61 87.46 -- 4.21
252 600754 锦江酒店 国泰区位优势混合C 763.29 27.99 0.06 4.13
国泰区位优势混合A 763.29 27.99 0.06 4.13
253 300661 圣邦股份 国泰区位优势混合C 623.54 9.59 0.02 3.38
国泰区位优势混合A 623.54 9.59 0.02 3.38
254 688049 炬芯科技 国泰区位优势混合C 560.98 20.15 -- 3.04
国泰区位优势混合A 560.98 20.15 -- 3.04
255 603181 皇马科技 国泰睿毅三年持有期混合A 2668.40 280.00 -- 6.20
国泰睿毅三年持有期混合C 2668.40 280.00 -- 6.20
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4955.60 520.00 -- 5.70
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4955.60 520.00 -- 5.70
国泰大制造两年持有期混合 3716.70 390.00 -- 6.16
国泰鑫利一年持有期混合A 122.98 12.90 -- 0.54
国泰鑫利一年持有期混合C 122.98 12.90 -- 0.54
国泰鑫睿混合 3271.65 343.30 -- 6.30
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 953.00 100.00 -- 1.31
国泰聚优价值灵活配置混合A 2668.40 280.00 -- 5.95
国泰聚优价值灵活配置混合C 2668.40 280.00 -- 5.95
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 14485.60 1520.00 -- 6.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 14485.60 1520.00 -- 6.01
国泰民安增利债券A 30.02 3.15 -- 0.30
国泰民安增利债券C 30.02 3.15 -- 0.30
国泰金牛创新成长混合 5718.00 600.00 -- 6.01
256 688513 苑东生物 国泰睿毅三年持有期混合A 2535.05 44.30 -- 5.89
国泰睿毅三年持有期混合C 2535.05 44.30 -- 5.89
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5674.30 99.15 -- 6.52
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5674.30 99.15 -- 6.52
国泰大制造两年持有期混合 3433.80 60.00 -- 5.69
国泰鑫睿混合 3262.11 57.00 -- 6.28
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 719.05 12.56 -- 0.99
国泰聚优价值灵活配置混合A 2575.35 45.00 -- 5.75
国泰聚优价值灵活配置混合C 2575.35 45.00 -- 5.75
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 14879.80 260.00 -- 6.17
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 14879.80 260.00 -- 6.17
国泰金牛创新成长混合 5678.22 99.22 -- 5.97
257 603612 索通发展 国泰睿毅三年持有期混合A 2469.60 210.00 -- 5.74
国泰睿毅三年持有期混合C 2469.60 210.00 -- 5.74
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5292.00 450.00 -- 6.08
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5292.00 450.00 -- 6.08
国泰通利9个月持有期混合A 117.60 10.00 -- 0.50
国泰通利9个月持有期混合C 117.60 10.00 -- 0.50
国泰大制造两年持有期混合 2352.00 200.00 -- 3.90
国泰鑫睿混合 2998.80 255.00 -- 5.78
国泰聚优价值灵活配置混合A 2587.20 220.00 -- 5.77
国泰聚优价值灵活配置混合C 2587.20 220.00 -- 5.77
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 14053.20 1195.00 -- 5.83
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 14053.20 1195.00 -- 5.83
国泰民安增利债券A 49.39 4.20 -- 0.50
国泰民安增利债券C 49.39 4.20 -- 0.50
国泰金牛创新成长混合 5527.20 470.00 -- 5.81
258 600388 龙净环保 国泰睿毅三年持有期混合A 2291.40 180.00 1.08 5.32
国泰睿毅三年持有期混合C 2291.40 180.00 1.08 5.32
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5092.00 400.00 2.40 5.85
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5092.00 400.00 2.40 5.85
国泰通利9个月持有期混合A 133.66 10.50 0.06 0.56
国泰通利9个月持有期混合C 133.66 10.50 0.06 0.56
国泰大制造两年持有期混合 3055.20 240.00 1.44 5.07
国泰鑫利一年持有期混合A 241.36 18.96 0.11 1.07
国泰鑫利一年持有期混合C 241.36 18.96 0.11 1.07
国泰鑫睿混合 2546.00 200.00 1.20 4.90
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 763.80 60.00 0.36 1.05
国泰聚优价值灵活配置混合A 2546.00 200.00 1.20 5.68
国泰聚优价值灵活配置混合C 2546.00 200.00 1.20 5.68
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 12730.00 1000.00 5.99 5.28
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 12730.00 1000.00 5.99 5.28
国泰民安增利债券A 35.64 2.80 0.02 0.36
国泰民安增利债券C 35.64 2.80 0.02 0.36
国泰金牛创新成长混合 5092.00 400.00 2.40 5.35
259 601058 赛轮轮胎 国泰睿毅三年持有期混合A 2202.00 150.00 -- 5.12
国泰睿毅三年持有期混合C 2202.00 150.00 -- 5.12
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 60.33 4.11 -- 0.65
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4199.95 286.10 -- 4.83
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4199.95 286.10 -- 4.83
国泰中证500ETF 99.38 6.77 -- 0.57
国泰中证800汽车与零部件ETF 5086.16 346.47 -- 4.97
国泰浩益混合A 32.15 2.19 -- 0.64
国泰浩益混合C 32.15 2.19 -- 0.64
国泰宏益一年持有期混合A 33.03 2.25 -- 0.64
国泰宏益一年持有期混合C 33.03 2.25 -- 0.64
国泰大制造两年持有期混合 2936.00 200.00 -- 4.87
国泰鑫睿混合 2936.00 200.00 -- 5.66
国泰聚优价值灵活配置混合A 2202.00 150.00 -- 4.91
国泰聚优价值灵活配置混合C 2202.00 150.00 -- 4.91
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 60.33 4.11 -- 0.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 182.33 12.42 -- 0.79
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 182.33 12.42 -- 0.79
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 11744.00 800.00 -- 4.87
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 11744.00 800.00 -- 4.87
国泰金鹿混合 700.52 47.72 -- 4.44
国泰金牛创新成长混合 4404.00 300.00 -- 4.63
国泰金鹏蓝筹价值混合 7081.19 482.37 -- 3.83
260 002865 钧达股份 国泰睿毅三年持有期混合A 1972.20 30.00 0.13 4.58
国泰睿毅三年持有期混合C 1972.20 30.00 0.13 4.58
国泰兴泽优选一年持有期混合A 2958.30 45.00 0.20 3.40
国泰兴泽优选一年持有期混合C 2958.30 45.00 0.20 3.40
国泰大制造两年持有期混合 2916.36 44.36 0.20 4.83
国泰鑫睿混合 2103.68 32.00 0.14 4.05
国泰聚优价值灵活配置混合A 1643.50 25.00 0.11 3.67
国泰聚优价值灵活配置混合C 1643.50 25.00 0.11 3.67
国泰金牛创新成长混合 3944.40 60.00 0.27 4.14
261 688503 聚和材料 国泰睿毅三年持有期混合A 1938.70 33.66 -- 4.50
国泰睿毅三年持有期混合C 1938.70 33.66 -- 4.50
国泰通利9个月持有期混合A 289.05 5.02 -- 1.22
国泰通利9个月持有期混合C 289.05 5.02 -- 1.22
国泰鑫利一年持有期混合A 259.15 4.50 -- 1.15
国泰鑫利一年持有期混合C 259.15 4.50 -- 1.15
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 691.08 12.00 -- 0.95
国泰民安增利债券A 57.59 1.00 -- 0.58
国泰民安增利债券C 57.59 1.00 -- 0.58
262 300657 弘信电子 国泰睿毅三年持有期混合A 1840.15 95.00 0.21 4.28
国泰睿毅三年持有期混合C 1840.15 95.00 0.21 4.28
国泰兴泽优选一年持有期混合A 3128.26 161.50 0.35 3.60
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3128.26 161.50 0.35 3.60
国泰大制造两年持有期混合 2576.21 133.00 0.29 4.27
国泰鑫利一年持有期混合A 146.82 7.58 0.02 0.65
国泰鑫利一年持有期混合C 146.82 7.58 0.02 0.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 774.80 40.00 0.09 1.06
国泰聚优价值灵活配置混合A 1898.26 98.00 0.21 4.24
国泰聚优价值灵活配置混合C 1898.26 98.00 0.21 4.24
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 10266.10 530.00 1.14 4.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 10266.10 530.00 1.14 4.26
国泰金牛创新成长混合 4067.70 210.00 0.45 4.27
263 002940 昂利康 国泰睿毅三年持有期混合A 1487.95 93.94 0.74 3.46
国泰睿毅三年持有期混合C 1487.95 93.94 0.74 3.46
国泰鑫利一年持有期混合A 138.67 8.75 0.07 0.61
国泰鑫利一年持有期混合C 138.67 8.75 0.07 0.61
264 688266 泽璟制药 国泰科创板两年定期开放混合 669.70 12.42 0.07 5.03
265 688628 优利德 国泰科创板两年定期开放混合 546.50 13.02 -- 4.11
266 300492 华图山鼎 国泰科创板两年定期开放混合 424.46 4.44 0.03 3.19
国泰中小盘成长混合(LOF) 2335.22 24.43 0.17 4.46
267 603259 药明康德 国泰国证医药卫生行业指数C 3861.54 83.62 0.06 4.82
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1168.64 25.31 0.02 7.46
国泰中证医疗ETF 14417.07 312.19 0.22 7.16
国泰中证生物医药ETF 43191.33 935.28 0.66 10.81
国泰国证医药卫生行业指数A 3861.54 83.62 0.06 4.82
国泰双利债券A 1062.14 23.00 0.02 0.27
国泰双利债券C 1062.14 23.00 0.02 0.27
268 600436 片仔癀 国泰国证医药卫生行业指数C 2663.65 11.66 0.18 3.32
国泰国证医药卫生行业指数A 2663.65 11.66 0.18 3.32
269 688271 联影医疗 国泰国证医药卫生行业指数C 2150.62 16.57 -- 2.68
国泰中证医疗ETF 14265.07 109.90 -- 7.09
国泰国证医药卫生行业指数A 2150.62 16.57 -- 2.68
270 000538 云南白药 国泰国证医药卫生行业指数C 1609.43 31.68 0.02 2.01
国泰国证医药卫生行业指数A 1609.43 31.68 0.02 2.01
271 300896 爱美客 国泰国证医药卫生行业指数C 1385.62 4.01 0.03 1.73
国泰中证医疗ETF 10026.55 29.03 0.19 4.98
国泰金泰灵活配置混合C 7109.99 20.58 0.14 4.87
国泰国证医药卫生行业指数A 1385.62 4.01 0.03 1.73
国泰金泰灵活配置混合A 7109.99 20.58 0.14 4.87
272 600048 保利发展 国泰国证房地产行业指数C 6434.38 704.75 0.07 16.15
国泰国证房地产行业指数A 6434.38 704.75 0.07 16.15
国泰双利债券A 1826.00 200.00 0.02 0.46
国泰双利债券C 1826.00 200.00 0.02 0.46
273 000002 万科A 国泰国证房地产行业指数C 5650.41 627.82 0.06 14.18
国泰国证房地产行业指数A 5650.41 627.82 0.06 14.18
274 001979 招商蛇口 国泰国证房地产行业指数C 2941.00 311.22 0.04 7.38
国泰国证房地产行业指数A 2941.00 311.22 0.04 7.38
275 600415 小商品城 国泰国证房地产行业指数C 2386.14 276.49 0.92 5.99
国泰国证房地产行业指数A 2386.14 276.49 0.92 5.99
276 600895 张江高科 国泰国证房地产行业指数C 1730.28 87.21 0.06 4.34
国泰国证房地产行业指数A 1730.28 87.21 0.06 4.34
277 600383 金地集团 国泰国证房地产行业指数C 1213.52 321.89 0.15 3.05
国泰国证房地产行业指数A 1213.52 321.89 0.15 3.05
278 600325 华发股份 国泰国证房地产行业指数C 1195.21 169.29 0.21 3.00
国泰通利9个月持有期混合A 425.65 61.96 0.08 1.80
国泰通利9个月持有期混合C 425.65 61.96 0.08 1.80
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 851.30 123.92 0.15 1.17
国泰国证房地产行业指数A 1195.21 169.29 0.21 3.00
279 600848 上海临港 国泰国证房地产行业指数C 1009.86 103.15 0.26 2.53
国泰国证房地产行业指数A 1009.86 103.15 0.26 2.53
280 600208 新湖中宝 国泰国证房地产行业指数C 873.13 423.85 0.05 2.19
国泰国证房地产行业指数A 873.13 423.85 0.05 2.19
281 600641 万业企业 国泰国证房地产行业指数C 870.25 66.74 0.08 2.18
国泰国证房地产行业指数A 870.25 66.74 0.08 2.18
282 000858 五粮液 国泰国证食品饮料行业指数C 66092.46 430.54 0.11 15.04
国泰沪深300增强策略ETF 3667.48 23.89 0.01 2.19
国泰沪深300指数C 1920.76 12.51 0.00 1.57
国泰可转债债券 104.39 0.68 0.00 0.88
国泰沪深300指数增强C 354.61 2.31 0.00 2.08
国泰国证食品饮料行业指数A 66092.46 430.54 0.11 15.04
国泰沪深300指数增强A 354.61 2.31 0.00 2.08
国泰沪深300指数A 1920.76 12.51 0.00 1.57
283 000568 泸州老窖 国泰国证食品饮料行业指数C 38610.89 209.17 0.14 8.79
国泰核心价值两年持有期股票A 2247.29 12.17 0.01 6.13
国泰核心价值两年持有期股票C 2247.29 12.17 0.01 6.13
国泰浓益灵活配置混合C 22.15 0.12 0.00 0.42
国泰国证食品饮料行业指数A 38610.89 209.17 0.14 8.79
国泰浓益灵活配置混合A 22.15 0.12 0.00 0.42
284 600809 山西汾酒 国泰国证食品饮料行业指数C 27539.22 112.37 0.26 6.27
国泰国证食品饮料行业指数A 27539.22 112.37 0.26 6.27
285 002304 洋河股份 国泰国证食品饮料行业指数C 16414.47 168.09 0.11 3.74
国泰国证食品饮料行业指数A 16414.47 168.09 0.11 3.74
286 603369 今世缘 国泰国证食品饮料行业指数C 11868.68 202.30 0.29 2.70
国泰国证食品饮料行业指数A 11868.68 202.30 0.29 2.70
287 000596 古井贡酒 国泰国证食品饮料行业指数C 10485.38 40.33 0.11 2.39
国泰策略价值灵活配置混合 127.40 0.49 0.00 1.46
国泰国证食品饮料行业指数A 10485.38 40.33 0.11 2.39
288 002812 恩捷股份 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3837.82 92.37 0.11 2.14
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3837.82 92.37 0.11 2.14
289 002340 格林美 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3772.33 600.69 0.12 2.10
国泰中证新能源汽车ETF 3564.12 567.54 0.11 2.79
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3772.33 600.69 0.12 2.10
290 000603 盛达资源 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 48.89 3.79 0.01 0.52
国泰浩益混合A 21.03 1.63 0.00 0.42
国泰浩益混合C 21.03 1.63 0.00 0.42
国泰宏益一年持有期混合A 20.00 1.55 0.00 0.38
国泰宏益一年持有期混合C 20.00 1.55 0.00 0.38
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 48.89 3.79 0.01 0.52
国泰双利债券A 4314.69 334.47 0.57 1.08
国泰双利债券C 4314.69 334.47 0.57 1.08
国泰金龙行业精选混合 2320.81 179.91 0.31 2.77
291 603979 金诚信 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 33.93 0.64 0.01 0.36
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 33.93 0.64 0.01 0.36
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 107.08 2.02 0.02 0.47
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 107.08 2.02 0.02 0.47
292 601668 中国建筑 国泰中证基建ETF 2269.65 433.14 0.03 9.92
国泰富时中国国企开放共赢ETF 5258.60 1003.55 0.08 8.61
293 601669 中国电建 国泰中证基建ETF 1435.77 288.89 0.03 6.27
294 000157 中联重科 国泰中证基建ETF 1347.01 164.07 0.02 5.89
295 601186 中国铁建 国泰中证基建ETF 1324.48 154.55 0.06 5.79
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2627.56 306.60 0.13 4.30
296 000425 徐工机械 国泰中证基建ETF 1231.04 193.56 0.02 5.38
297 600031 三一重工 国泰中证基建ETF 1141.91 78.32 0.05 4.99
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 272.35 18.68 0.01 3.99
298 601800 中国交建 国泰中证基建ETF 1029.40 119.42 0.10 4.50
299 601868 中国能建 国泰中证基建ETF 922.69 435.23 -- 4.03
300 601117 中国化学 国泰中证基建ETF 829.91 122.95 0.10 3.63
301 03690 美团-W 国泰中证港股通科技ETF 3768.39 42.94 -- 12.70
国泰中证港股通50ETF 304.17 3.47 -- 5.82
302 01810 小米集团-W 国泰中证港股通科技ETF 3276.55 241.92 -- 11.05
303 01211 比亚迪股份 国泰中证港股通科技ETF 2690.40 14.72 -- 9.07
304 02015 理想汽车-W 国泰中证港股通科技ETF 1895.04 17.23 -- 6.39
305 01024 快手-W 国泰中证港股通科技ETF 1863.95 41.92 -- 6.28
306 00992 联想集团 国泰中证港股通科技ETF 808.78 98.36 -- 2.73
307 00941 中国移动 国泰富时中国国企开放共赢ETF 2457.47 40.52 -- 4.02
国泰中证港股通50ETF 284.88 4.70 -- 5.45
国泰佳益混合A 38.07 0.36 -- 0.45
国泰佳益混合C 38.07 0.36 -- 0.45
国泰多策略收益灵活配置混合 26.44 0.25 -- 0.42
国泰可转债债券 63.46 0.60 -- 0.53
国泰聚优价值灵活配置混合A 1586.40 15.00 -- 3.54
国泰聚优价值灵活配置混合C 1586.40 15.00 -- 3.54
国泰安益灵活配置混合C 40.19 0.38 -- 0.41
国泰安益灵活配置混合A 40.19 0.38 -- 0.41
国泰鑫策略价值灵活配置混合 21.15 0.20 -- 0.41
国泰兴益灵活配置混合C 21.15 0.20 -- 0.42
国泰互联网+股票 3410.76 32.25 -- 5.43
国泰兴益灵活配置混合A 21.15 0.20 -- 0.42
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 10576.00 100.00 -- 4.39
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 10576.00 100.00 -- 4.39
308 601088 中国神华 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1819.64 46.55 0.03 2.98
国泰上证综合ETF 2049.49 52.43 0.03 1.59
国泰中证煤炭ETF 39762.82 1017.21 0.57 11.56
309 00883 中国海洋石油 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1729.73 105.30 -- 2.83
国泰中证港股通50ETF 163.90 9.98 -- 3.14
310 601166 兴业银行 国泰沪深300增强策略ETF 2980.99 188.91 0.05 1.78
国泰沪深300指数C 1478.60 93.70 0.02 1.21
国泰沪深300指数增强C 342.90 21.73 0.01 2.01
国泰沪深300指数增强A 342.90 21.73 0.01 2.01
国泰上证180金融ETF 24744.77 1568.11 0.39 7.30
国泰沪深300指数A 1478.60 93.70 0.02 1.21
311 601328 交通银行 国泰沪深300增强策略ETF 2479.51 391.09 0.01 1.48
国泰沪深300指数增强C 302.93 47.78 0.00 1.77
国泰沪深300指数增强A 302.93 47.78 0.00 1.77
国泰上证180金融ETF 18781.93 2962.45 0.09 5.54
312 600438 通威股份 国泰中证新材料主题ETF 811.46 32.63 0.05 4.73
国泰中证光伏产业ETF 3087.10 124.13 0.18 6.79
国泰中证环保产业50ETF 1066.85 42.90 0.06 4.73
313 600703 三安光电 国泰中证新材料主题ETF 510.97 42.09 0.01 2.98
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 6.56 0.54 0.00 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 6.56 0.54 0.00 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF 45602.94 3756.42 0.92 3.58
314 002129 TCL中环 国泰中证新材料主题ETF 461.94 39.02 0.01 2.69
国泰中证光伏产业ETF 1759.04 148.57 0.05 3.87
315 600989 宝丰能源 国泰中证新材料主题ETF 435.56 26.64 -- 2.54
国泰中证细分化工产业主题ETF 569.76 34.85 -- 3.45
316 300408 三环集团 国泰中证新材料主题ETF 402.26 16.29 0.01 2.34
317 688036 传音控股 国泰中证消费电子主题ETF 318.92 1.90 0.03 3.44
国泰中证科创创业50ETF 1377.34 8.19 0.11 2.74
国泰金福三个月定期开放混合 6233.09 37.04 0.49 7.82
国泰中证全指通信设备ETF 18830.24 111.90 1.47 6.74
国泰普益灵活配置混合A 24.50 0.15 0.00 0.48
国泰普益灵活配置混合C 24.50 0.15 0.00 0.48
国泰金泰灵活配置混合C 13327.93 79.21 1.04 9.12
国泰金泰灵活配置混合A 13327.93 79.21 1.04 9.12
国泰金鹿混合 1307.96 7.77 0.10 8.29
国泰金鹏蓝筹价值混合 9708.40 57.70 0.76 5.25
318 688100 威胜信息 国泰景气优选混合A 479.05 13.85 -- 2.15
国泰景气优选混合C 479.05 13.85 -- 2.15
国泰智能装备股票C 6006.15 173.59 -- 3.59
国泰智能装备股票A 6006.15 173.59 -- 3.59
319 00005 TMH 国泰中证港股通50ETF 514.49 9.28 -- 9.85
320 00005 汇丰控股 国泰中证港股通50ETF 514.49 9.28 -- 9.85
321 01299 友邦保险 国泰中证港股通50ETF 312.76 6.57 -- 5.99
322 00939 建设银行 国泰中证港股通50ETF 286.20 66.89 -- 5.48
323 002739 万达电影 国泰中证影视主题ETF 693.25 45.34 0.02 9.51
国泰价值远见混合A 618.33 40.44 0.02 3.83
国泰价值远见混合C 618.33 40.44 0.02 3.83
324 300413 芒果超媒 国泰中证影视主题ETF 540.98 22.25 0.02 7.42
325 300251 光线传媒 国泰中证影视主题ETF 465.77 43.61 0.02 6.39
国泰中证动漫游戏ETF 11566.87 1083.04 0.39 5.41
326 600637 东方明珠 国泰中证影视主题ETF 440.93 61.24 0.04 6.05
327 002624 完美世界 国泰中证影视主题ETF 426.15 40.47 0.02 5.84
国泰中证动漫游戏ETF 10563.25 1003.16 0.55 4.94
328 300133 华策影视 国泰中证影视主题ETF 384.01 39.67 0.02 5.27
329 300182 捷成股份 国泰中证影视主题ETF 358.76 63.61 0.03 4.92
330 600959 江苏有线 国泰中证影视主题ETF 279.62 89.62 0.15 3.83
331 600977 中国电影 国泰中证影视主题ETF 271.45 22.29 -- 3.72
332 000156 华数传媒 国泰中证影视主题ETF 232.50 27.58 0.23 3.19
333 300218 安利股份 国泰兴泽优选一年持有期混合A 4275.20 320.00 1.48 4.92
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4275.20 320.00 1.48 4.92
国泰大制造两年持有期混合 2778.88 208.00 0.96 4.61
国泰鑫睿混合 2338.00 175.00 0.81 4.50
国泰聚优价值灵活配置混合A 2004.00 150.00 0.69 4.47
国泰聚优价值灵活配置混合C 2004.00 150.00 0.69 4.47
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 12024.00 900.00 4.16 4.99
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 12024.00 900.00 4.16 4.99
国泰金牛创新成长混合 4161.64 311.50 1.44 4.37
334 002843 泰嘉股份 国泰兴泽优选一年持有期混合A 3202.21 170.00 0.80 3.68
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3202.21 170.00 0.80 3.68
国泰鑫睿混合 2030.10 108.31 0.51 3.91
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 9578.82 510.00 2.41 3.97
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 9578.82 510.00 2.41 3.97
国泰民安增利债券A 43.89 2.31 0.01 0.44
国泰民安增利债券C 43.89 2.31 0.01 0.44
国泰金牛创新成长混合 4247.21 225.00 1.06 4.46
335 603565 中谷物流 国泰兴泽优选一年持有期混合A 3009.00 340.00 -- 3.46
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3009.00 340.00 -- 3.46
336 02269 药明生物 国泰中证沪港深创新药产业ETF 658.55 50.80 -- 4.20
337 01093 石药集团 国泰中证沪港深创新药产业ETF 648.96 116.40 -- 4.14
338 002422 科伦药业 国泰中证沪港深创新药产业ETF 445.42 14.58 0.01 2.84
国泰中证500ETF 96.84 3.17 0.00 0.56
国泰中证500指数增强A 76.38 2.50 0.00 1.41
国泰中证500指数增强C 76.38 2.50 0.00 1.41
339 300791 仙乐健康 国泰价值远见混合A 889.56 24.56 0.16 5.51
国泰价值远见混合C 889.56 24.56 0.16 5.51
340 300129 泰胜风能 国泰价值远见混合A 863.46 109.16 0.17 5.35
国泰价值远见混合C 863.46 109.16 0.17 5.35
341 600690 海尔智家 国泰价值远见混合A 596.55 23.91 0.01 3.70
国泰价值远见混合C 596.55 23.91 0.01 3.70
国泰价值领航股票A 2153.79 86.32 0.03 4.78
国泰价值领航股票C 2153.79 86.32 0.03 4.78
国泰价值精选灵活配置混合C 1240.76 49.73 0.02 5.41
国泰中证全指家用电器ETF 28957.48 1160.62 0.43 13.72
国泰价值精选灵活配置混合A 1240.76 49.73 0.02 5.41
国泰可转债债券 124.75 5.00 0.00 1.05
国泰金鹏蓝筹价值混合 4971.20 199.25 0.07 2.69
342 300795 米奥会展 国泰价值远见混合A 483.44 11.99 0.14 2.99
国泰价值远见混合C 483.44 11.99 0.14 2.99
343 000403 派林生物 国泰价值远见混合A 446.08 15.85 0.03 2.76
国泰价值远见混合C 446.08 15.85 0.03 2.76
344 300580 贝斯特 国泰价值远见混合A 415.72 15.57 0.05 2.58
国泰价值远见混合C 415.72 15.57 0.05 2.58
345 300373 扬杰科技 国泰价值领航股票A 1911.00 50.99 0.09 4.24
国泰价值领航股票C 1911.00 50.99 0.09 4.24
国泰价值先锋股票A 1181.37 31.52 0.06 3.08
国泰价值先锋股票C 1181.37 31.52 0.06 3.08
国泰智能装备股票C 8559.41 228.37 0.42 5.12
国泰智能装备股票A 8559.41 228.37 0.42 5.12
346 603915 国茂股份 国泰价值领航股票A 1508.96 110.30 -- 3.35
国泰价值领航股票C 1508.96 110.30 -- 3.35
国泰智能装备股票C 9278.27 678.24 -- 5.55
国泰智能装备股票A 9278.27 678.24 -- 5.55
347 601689 拓普集团 国泰中证智能汽车主题ETF 317.85 5.03 -- 4.50
国泰中证800汽车与零部件ETF 3874.99 61.32 -- 3.79
348 601633 长城汽车 国泰中证智能汽车主题ETF 304.46 13.33 -- 4.31
国泰中证800汽车与零部件ETF 3891.12 170.36 -- 3.80
349 600745 闻泰科技 国泰中证智能汽车主题ETF 299.75 8.19 0.03 4.24
国泰中证全指通信设备ETF 11041.60 301.68 0.92 3.95
350 002456 欧菲光 国泰中证智能汽车主题ETF 292.91 28.11 0.01 4.15
351 600741 华域汽车 国泰中证智能汽车主题ETF 284.24 17.01 0.01 4.02
352 300502 新易盛 国泰中证500ETF 119.93 1.79 0.00 0.69
国泰中证全指通信设备ETF 16512.13 246.45 0.40 5.91
353 300394 天孚通信 国泰中证500ETF 107.40 0.71 0.00 0.62
国泰中证全指通信设备ETF 14518.73 95.98 0.27 5.20
354 300418 昆仑万维 国泰中证500ETF 93.25 2.34 0.00 0.54
国泰中证动漫游戏ETF 25042.27 628.41 0.63 11.70
355 002459 晶澳科技 国泰中证光伏产业ETF 1334.58 76.39 0.20 2.94
356 688599 天合光能 国泰中证光伏产业ETF 1189.29 49.97 -- 2.62
357 300316 晶盛机电 国泰中证光伏产业ETF 1018.70 29.73 0.02 2.24
358 601877 正泰电器 国泰中证光伏产业ETF 996.17 49.34 0.04 2.19
359 600585 海螺水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 9935.47 445.94 0.44 16.29
360 002271 东方雨虹 国泰中证全指建筑材料ETF 7209.35 455.71 0.23 11.82
361 000786 北新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 6480.39 228.42 0.14 10.62
362 601636 旗滨集团 国泰中证全指建筑材料ETF 2692.71 364.87 0.15 4.41
363 000877 天山股份 国泰中证全指建筑材料ETF 2675.44 391.72 0.45 4.39
364 600801 华新水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 2086.57 152.75 0.93 3.42
365 601992 金隅集团 国泰中证全指建筑材料ETF 1753.50 942.74 -- 2.87
366 000012 南玻A 国泰中证全指建筑材料ETF 1701.76 311.11 0.16 2.79
367 603737 三棵树 国泰中证全指建筑材料ETF 1488.81 46.53 1.08 2.44
368 600933 爱柯迪 国泰核心价值两年持有期股票A 2625.21 135.81 -- 7.17
国泰核心价值两年持有期股票C 2625.21 135.81 -- 7.17
国泰金鼎价值精选混合 1960.45 101.42 -- 4.31
369 000807 云铝股份 国泰核心价值两年持有期股票A 1850.44 134.09 0.04 5.05
国泰核心价值两年持有期股票C 1850.44 134.09 0.04 5.05
370 601799 星宇股份 国泰核心价值两年持有期股票A 1551.32 11.08 0.18 4.23
国泰核心价值两年持有期股票C 1551.32 11.08 0.18 4.23
371 601100 恒立液压 国泰核心价值两年持有期股票A 1357.02 27.07 0.02 3.70
国泰核心价值两年持有期股票C 1357.02 27.07 0.02 3.70
372 600132 重庆啤酒 国泰核心价值两年持有期股票A 1316.48 20.42 0.04 3.59
国泰核心价值两年持有期股票C 1316.48 20.42 0.04 3.59
373 600282 南钢股份 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 94.20 20.00 0.01 0.78
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 94.20 20.00 0.01 0.78
国泰中证钢铁ETF 4642.26 985.62 0.59 4.55
374 600820 隧道股份 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 73.20 12.00 0.02 0.61
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 73.20 12.00 0.02 0.61
国泰浓益灵活配置混合C 36.60 6.00 0.01 0.69
国泰浓益灵活配置混合A 36.60 6.00 0.01 0.69
375 603859 能科科技 国泰量化收益灵活配置混合C 95.67 2.33 -- 2.61
国泰量化收益灵活配置混合A 95.67 2.33 -- 2.61
376 603508 思维列控 国泰量化收益灵活配置混合C 87.46 3.97 0.10 2.39
国泰量化收益灵活配置混合A 87.46 3.97 0.10 2.39
377 600161 天坛生物 国泰量化收益灵活配置混合C 54.33 2.01 0.00 1.48
国泰中证生物医药ETF 10845.46 401.24 0.82 2.72
国泰量化收益灵活配置混合A 54.33 2.01 0.00 1.48
国泰策略价值灵活配置混合 124.61 4.61 0.01 1.43
378 002472 双环传动 国泰量化收益灵活配置混合C 49.04 2.12 0.00 1.34
国泰量化收益灵活配置混合A 49.04 2.12 0.00 1.34
379 300084 海默科技 国泰量化收益灵活配置混合C 46.65 7.30 0.02 1.27
国泰量化收益灵活配置混合A 46.65 7.30 0.02 1.27
380 300441 鲍斯股份 国泰量化收益灵活配置混合C 44.22 5.92 0.01 1.21
国泰量化收益灵活配置混合A 44.22 5.92 0.01 1.21
381 603041 美思德 国泰量化收益灵活配置混合C 43.00 3.87 -- 1.17
国泰量化收益灵活配置混合A 43.00 3.87 -- 1.17
国泰策略价值灵活配置混合 128.65 11.58 -- 1.48
382 000625 长安汽车 国泰中证800汽车与零部件ETF 11602.45 690.62 0.08 11.33
国泰互联网+股票 3699.51 220.21 0.03 5.89
383 600104 上汽集团 国泰中证800汽车与零部件ETF 9783.83 649.23 0.08 9.56
384 600660 福耀玻璃 国泰中证800汽车与零部件ETF 9624.27 222.47 0.13 9.40
385 600418 江淮汽车 国泰中证800汽车与零部件ETF 4006.06 242.94 0.24 3.91
386 600066 宇通客车 国泰中证800汽车与零部件ETF 3670.90 184.75 0.46 3.59
387 600406 国电南瑞 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 306.76 12.60 0.01 4.50
388 000338 潍柴动力 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 284.56 17.05 0.00 4.17
389 601766 中国中车 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 261.01 38.27 0.00 3.83
390 06639 瑞尔集团 国泰价值先锋股票A 1107.74 187.70 -- 2.89
国泰价值先锋股票C 1107.74 187.70 -- 2.89
391 002493 荣盛石化 国泰中证细分化工产业主题ETF 530.93 48.22 0.01 3.22
392 600160 巨化股份 国泰中证细分化工产业主题ETF 510.58 21.58 0.01 3.09
393 002601 龙佰集团 国泰中证细分化工产业主题ETF 505.11 26.67 0.01 3.06
394 600346 恒力石化 国泰中证细分化工产业主题ETF 468.73 33.60 0.16 2.84
395 000301 东方盛虹 国泰中证细分化工产业主题ETF 421.65 41.83 0.02 2.56
396 600873 梅花生物 国泰中证畜牧养殖ETF 38445.70 3732.59 12.84 7.98
国泰浓益灵活配置混合C 25.96 2.52 0.01 0.49
国泰浓益灵活配置混合A 25.96 2.52 0.01 0.49
397 000876 新希望 国泰中证畜牧养殖ETF 38033.07 4011.93 0.89 7.89
398 002385 大北农 国泰中证畜牧养殖ETF 29338.27 5926.92 1.79 6.09
399 002299 圣农发展 国泰中证畜牧养殖ETF 21679.14 1322.71 1.06 4.50
400 600201 生物股份 国泰中证畜牧养殖ETF 17276.26 1985.78 7.07 3.59
国泰中小盘成长混合(LOF) 1745.92 200.68 0.71 3.33
401 603477 巨星农牧 国泰中证畜牧养殖ETF 16320.38 446.40 1.01 3.39
402 002100 天康生物 国泰中证畜牧养殖ETF 13023.81 1702.46 1.26 2.70
403 002602 世纪华通 国泰中证动漫游戏ETF 20786.12 4403.84 0.64 9.71
404 002555 三七互娱 国泰中证动漫游戏ETF 19959.60 1146.44 0.71 9.33
405 300002 神州泰岳 国泰中证动漫游戏ETF 13571.36 1448.38 0.80 6.34
406 002558 巨人网络 国泰中证动漫游戏ETF 12197.63 1020.72 2.39 5.70
407 300315 掌趣科技 国泰中证动漫游戏ETF 11223.29 2036.89 0.78 5.24
408 600633 浙数文化 国泰中证动漫游戏ETF 6150.75 561.20 3.69 2.87
409 003038 鑫铂股份 国泰通利9个月持有期混合A 155.40 5.00 0.07 0.66
国泰通利9个月持有期混合C 155.40 5.00 0.07 0.66
国泰鑫利一年持有期混合A 115.00 3.70 0.05 0.51
国泰鑫利一年持有期混合C 115.00 3.70 0.05 0.51
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 777.00 25.00 0.37 1.06
410 600570 恒生电子 国泰中证全指软件ETF 3610.48 160.04 0.36 4.99
国泰中证计算机主题ETF 4292.40 190.27 0.43 3.06
411 601360 三六零 国泰中证全指软件ETF 3289.01 377.18 0.21 4.55
国泰中证计算机主题ETF 3899.41 447.18 0.25 2.78
412 300033 同花顺 国泰中证全指软件ETF 2992.33 22.85 0.08 4.14
国泰中证计算机主题ETF 3512.35 26.82 0.10 2.51
413 600845 宝信软件 国泰中证全指软件ETF 2884.36 76.00 1.38 3.99
414 600588 用友网络 国泰中证全指软件ETF 2586.34 216.43 0.09 3.58
415 300496 中科创达 国泰中证全指软件ETF 1981.84 38.66 0.13 2.74
416 600536 中国软件 国泰中证全指软件ETF 1968.61 63.50 0.39 2.72
417 301093 华兰股份 国泰价值精选灵活配置混合C 807.43 31.54 0.33 3.52
国泰价值精选灵活配置混合A 807.43 31.54 0.33 3.52
418 002675 东诚药业 国泰价值精选灵活配置混合C 709.09 51.91 0.07 3.09
国泰价值精选灵活配置混合A 709.09 51.91 0.07 3.09
419 000997 新大陆 国泰江源优势精选灵活配置混合C 7981.48 457.92 0.45 3.62
国泰致远优势混合 4623.95 265.29 0.26 3.59
国泰江源优势精选灵活配置混合A 7981.48 457.92 0.45 3.62
420 301087 可孚医疗 国泰医药健康股票C 7873.11 236.93 2.62 9.21
国泰大健康股票C 8804.62 264.96 2.93 5.12
国泰医药健康股票A 7873.11 236.93 2.62 9.21
国泰研究精选两年持有期混合 1179.92 35.51 0.39 5.15
国泰大健康股票A 8804.62 264.96 2.93 5.12
421 605266 健之佳 国泰医药健康股票C 7489.46 168.34 -- 8.76
国泰大健康股票C 8650.24 194.43 -- 5.03
国泰医药健康股票A 7489.46 168.34 -- 8.76
国泰研究精选两年持有期混合 1149.18 25.83 -- 5.02
国泰大健康股票A 8650.24 194.43 -- 5.03
422 01099 国药控股 国泰医药健康股票C 6994.96 384.84 -- 8.18
国泰医药健康股票A 6994.96 384.84 -- 8.18
423 000028 国药一致 国泰医药健康股票C 4315.64 140.48 0.38 5.05
国泰医药健康股票A 4315.64 140.48 0.38 5.05
424 600062 华润双鹤 国泰医药健康股票C 3720.19 179.98 0.62 4.35
国泰医药健康股票A 3720.19 179.98 0.62 4.35
425 301188 力诺特玻 国泰医药健康股票C 3459.09 204.92 1.36 4.05
国泰医药健康股票A 3459.09 204.92 1.36 4.05
426 300037 新宙邦 国泰智能汽车股票C 25494.24 741.11 1.38 5.21
国泰智能汽车股票A 25494.24 741.11 1.38 5.21
427 603786 科博达 国泰智能汽车股票C 20852.26 338.57 -- 4.26
国泰智能汽车股票A 20852.26 338.57 -- 4.26
428 688333 铂力特 国泰智能装备股票C 8544.69 106.73 -- 5.11
国泰智能装备股票A 8544.69 106.73 -- 5.11
429 300957 贝泰妮 国泰金福三个月定期开放混合 4275.84 71.30 -- 5.37
国泰消费优选股票 1531.24 25.53 -- 9.04
国泰金泰灵活配置混合C 8644.47 144.15 -- 5.92
国泰金泰灵活配置混合A 8644.47 144.15 -- 5.92
430 300347 泰格医药 国泰中证医疗ETF 7435.23 139.89 0.24 3.69
431 300832 新产业 国泰中证医疗ETF 5550.48 83.92 0.12 2.76
432 002223 鱼跃医疗 国泰中证医疗ETF 5492.45 160.13 0.17 2.73
433 002821 凯莱英 国泰中证医疗ETF 5481.38 63.71 0.19 2.72
434 003000 劲仔食品 国泰民裕进取灵活配置混合 85.25 5.92 0.02 1.69
435 601658 邮储银行 国泰民裕进取灵活配置混合 60.80 12.80 0.00 1.21
国泰上证综合ETF 1700.97 358.10 0.12 1.32
436 002091 江苏国泰 国泰民裕进取灵活配置混合 55.80 7.96 0.01 1.11
437 002986 宇新股份 国泰民裕进取灵活配置混合 51.46 3.77 0.02 1.02
438 603043 广州酒家 国泰民裕进取灵活配置混合 51.16 2.93 -- 1.02
439 688127 蓝特光学 国泰民裕进取灵活配置混合 35.41 1.68 -- 0.70
440 300017 网宿科技 国泰民裕进取灵活配置混合 32.55 3.50 0.00 0.65
441 601169 北京银行 国泰民裕进取灵活配置混合 31.24 5.52 0.00 0.62
442 002588 史丹利 国泰民裕进取灵活配置混合 31.40 4.96 0.00 0.62
443 601988 中国银行 国泰上证综合ETF 2014.89 457.93 0.00 1.56
国泰上证180金融ETF 9999.89 2272.70 0.01 2.95
444 601628 中国人寿 国泰上证综合ETF 1961.60 68.83 0.05 1.52
国泰蓝筹精选混合A 855.00 30.00 0.02 2.49
国泰蓝筹精选混合C 855.00 30.00 0.02 2.49
445 603195 公牛集团 国泰浩益混合A 20.65 0.20 -- 0.41
国泰浩益混合C 20.65 0.20 -- 0.41
国泰中证全指家用电器ETF 4189.39 40.58 -- 1.98
446 688310 迈得医疗 国泰大制造两年持有期混合 2374.56 97.00 -- 3.94
国泰鑫睿混合 1958.40 80.00 -- 3.77
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 9315.86 380.55 -- 3.86
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 9315.86 380.55 -- 3.86
447 300450 先导智能 国泰中证新能源汽车ETF 2895.75 119.81 0.08 2.27
448 600839 四川长虹 国泰中证全指家用电器ETF 6205.39 1132.37 0.25 2.94
449 600060 海信视像 国泰中证全指家用电器ETF 5747.39 240.38 0.49 2.72
450 605117 德业股份 国泰中证全指家用电器ETF 4783.06 53.13 -- 2.27
451 000921 海信家电 国泰中证全指家用电器ETF 4334.44 142.49 0.16 2.05
国泰金鹏蓝筹价值混合 5312.24 174.63 0.19 2.87
452 600019 宝钢股份 国泰中证钢铁ETF 11283.55 1699.33 0.10 11.05
453 600010 包钢股份 国泰中证钢铁ETF 10942.60 6839.12 2.51 10.71
454 000932 华菱钢铁 国泰中证钢铁ETF 7004.52 1324.11 0.19 6.86
455 000708 中信特钢 国泰中证钢铁ETF 4863.21 322.07 0.72 4.76
456 600399 抚顺特钢 国泰中证钢铁ETF 3131.81 505.13 1.12 3.07
457 000778 新兴铸管 国泰中证钢铁ETF 3003.03 762.19 0.20 2.94
458 000709 河钢股份 国泰中证钢铁ETF 2811.07 1319.75 0.13 2.75
459 601005 重庆钢铁 国泰中证钢铁ETF 2780.78 2139.06 1.79 2.72
460 300677 英科医疗 国泰鑫利一年持有期混合A 167.77 7.44 -- 0.74
国泰鑫利一年持有期混合C 167.77 7.44 -- 0.74
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 789.25 35.00 -- 1.08
461 601225 陕西煤业 国泰中证煤炭ETF 40916.58 1630.79 3.26 11.90
462 600188 兖矿能源 国泰中证煤炭ETF 26271.13 1104.29 0.37 7.64
463 601699 潞安环能 国泰中证煤炭ETF 19917.27 962.65 0.84 5.79
464 000983 山西焦煤 国泰中证煤炭ETF 18809.36 1822.61 0.40 5.47
465 601898 中煤能源 国泰中证煤炭ETF 16764.59 1465.44 0.96 4.88
466 000723 美锦能源 国泰中证煤炭ETF 15916.33 2429.97 0.61 4.63
467 601666 平煤股份 国泰中证煤炭ETF 13743.02 1120.05 0.47 4.00
468 600546 山煤国际 国泰中证煤炭ETF 13683.90 797.43 4.41 3.98
469 600726 华电能源 国泰中证煤炭ETF联接A 0.02 0.01 0.00 0.00
国泰中证煤炭ETF联接C 0.02 0.01 0.00 0.00
470 688107 安路科技 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.76 0.11 0.00 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.76 0.11 0.00 0.00
471 688536 思瑞浦 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 0.09 0.00 0.00 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 0.09 0.00 0.00 0.00
472 688396 华润微 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.84 0.05 -- 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.84 0.05 -- 0.00
473 688234 天岳先进 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 0.86 0.02 -- 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 0.86 0.02 -- 0.00
474 688099 晶晨股份 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 6.09 0.13 -- 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 6.09 0.13 -- 0.00
国泰金鼎价值精选混合 1851.99 38.92 -- 4.07
475 600522 中天科技 国泰中证全指通信设备ETF 13277.58 946.37 3.49 4.75
476 600487 亨通光电 国泰中证全指通信设备ETF 8446.37 683.92 4.12 3.02
477 300136 信维通信 国泰中证全指通信设备ETF 6772.95 335.96 0.41 2.43
478 002252 上海莱士 国泰中证生物医药ETF 18354.62 2585.16 0.38 4.60
479 603605 珀莱雅 国泰消费优选股票 1532.80 15.97 -- 9.05
480 605499 东鹏饮料 国泰消费优选股票 1043.82 5.59 -- 6.16
481 301498 乖宝宠物 国泰消费优选股票 1041.31 24.87 -- 6.15
482 600600 青岛啤酒 国泰消费优选股票 883.72 10.60 0.04 5.22
483 601838 成都银行 国泰多策略收益灵活配置混合 24.62 1.81 0.01 0.39
国泰兴益灵活配置混合C 19.45 1.43 0.00 0.39
国泰浓益灵活配置混合C 26.93 1.98 0.01 0.51
国泰兴益灵活配置混合A 19.45 1.43 0.00 0.39
国泰浓益灵活配置混合A 26.93 1.98 0.01 0.51
484 002532 天山铝业 国泰中证500指数增强A 67.55 10.25 0.00 1.24
国泰中证500指数增强C 67.55 10.25 0.00 1.24
485 600497 驰宏锌锗 国泰中证500指数增强A 64.86 11.44 0.01 1.20
国泰中证500指数增强C 64.86 11.44 0.01 1.20
486 601077 渝农商行 国泰中证500指数增强A 65.33 14.02 0.00 1.20
国泰中证500指数增强C 65.33 14.02 0.00 1.20
487 600352 浙江龙盛 国泰中证500指数增强A 65.08 7.72 0.01 1.20
国泰中证500指数增强C 65.08 7.72 0.01 1.20
488 600079 人福医药 国泰中证500指数增强A 64.25 3.31 0.01 1.18
国泰中证500指数增强C 64.25 3.31 0.01 1.18
489 000878 云南铜业 国泰中证500指数增强A 63.84 4.80 0.00 1.18
国泰中证500指数增强C 63.84 4.80 0.00 1.18
490 603816 顾家家居 国泰中证500指数增强A 62.31 1.69 -- 1.15
国泰中证500指数增强C 62.31 1.69 -- 1.15
491 300146 汤臣倍健 国泰中证500指数增强A 61.86 3.68 0.00 1.14
国泰中证500指数增强C 61.86 3.68 0.00 1.14
492 600761 安徽合力 国泰策略价值灵活配置混合 133.85 6.75 0.02 1.54
493 603590 康辰药业 国泰策略价值灵活配置混合 126.77 4.05 -- 1.46
494 601865 福莱特 国泰策略价值灵活配置混合 125.64 4.41 -- 1.44
495 688226 威腾电气 国泰策略价值灵活配置混合 123.63 7.80 0.09 1.42
496 300908 仲景食品 国泰策略价值灵活配置混合 113.53 2.79 0.03 1.30
497 002755 奥赛康 国泰安益灵活配置混合C 38.05 3.60 0.00 0.39
国泰安益灵活配置混合A 38.05 3.60 0.00 0.39
国泰鑫策略价值灵活配置混合 20.19 1.91 0.00 0.39
498 000733 振华科技 国泰中证军工ETF 15717.95 289.04 0.56 2.14
499 603279 景津装备 国泰安康定期支付混合C 48.43 2.40 -- 0.95
国泰浓益灵活配置混合C 32.29 1.60 -- 0.61
国泰安康定期支付混合A 48.43 2.40 -- 0.95
国泰浓益灵活配置混合A 32.29 1.60 -- 0.61
500 603197 保隆科技 国泰安康定期支付混合C 45.56 1.00 0.03 0.89
国泰安康定期支付混合A 45.56 1.00 0.03 0.89
501 600782 新钢股份 国泰安康定期支付混合C 34.50 9.80 0.03 0.67
国泰安康定期支付混合A 34.50 9.80 0.03 0.67
502 688525 佰维存储 国泰互联网+股票 3707.77 69.76 -- 5.91
503 300115 长盈精密 国泰互联网+股票 2213.83 216.83 0.18 3.53
504 600919 江苏银行 国泰上证180金融ETF 15632.47 1978.79 0.33 4.61
505 605098 行动教育 国泰中小盘成长混合(LOF) 1656.36 38.09 0.87 3.16
506 300679 电连技术 国泰中小盘成长混合(LOF) 1647.79 40.98 0.12 3.15
507 301039 中集车辆 国泰中小盘成长混合(LOF) 1642.10 173.40 -- 3.14
508 000777 中核科技 国泰中小盘成长混合(LOF) 1584.50 97.27 0.25 3.03
509 000729 燕京啤酒 国泰中小盘成长混合(LOF) 1583.16 172.27 0.07 3.02
510 002966 苏州银行 国泰中小盘成长混合(LOF) 1564.46 218.50 0.13 2.99
511 600988 赤峰黄金 国泰双利债券A 16306.87 997.36 18.47 4.08
国泰双利债券C 16306.87 997.36 18.47 4.08
512 600612 老凤祥 国泰双利债券A 2138.00 25.00 0.32 0.54
国泰双利债券C 2138.00 25.00 0.32 0.54
513 002244 滨江集团 国泰双利债券A 1529.50 230.00 0.09 0.38
国泰双利债券C 1529.50 230.00 0.09 0.38
国泰金鹿混合 734.78 110.49 0.04 4.66
514 688122 西部超导 国泰双利债券A 1362.34 37.00 0.12 0.34
国泰双利债券C 1362.34 37.00 0.12 0.34
515 002607 中公教育 国泰金鹿混合 859.75 291.44 0.06 5.45
516 300702 天宇股份 国泰金鹿混合 654.06 41.11 0.19 4.15
517 002705 新宝股份 国泰金鼎价值精选混合 1972.18 118.81 0.14 4.33
518 002444 巨星科技 国泰金鹏蓝筹价值混合 3993.60 158.29 0.14 2.16
519 603619 中曼石油 国泰金龙行业精选混合 3505.97 139.74 -- 4.18
520 601808 中海油服 国泰金龙行业精选混合 3297.50 173.37 0.35 3.94
521 605296 神农集团 国泰金龙行业精选混合 2850.57 78.25 -- 3.40
522 601107 四川成渝 国泰金龙行业精选混合 2390.34 457.92 0.92 2.85

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