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国泰基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:333只14/186
  • 份额数量:5055.03亿份16/186
  • 份额相对上期变化:7.27%
  • 基金经理:48人14/186
  • 资产净值:5447.14亿元17/186
  • 资产相对上期变化:1.97%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300750 宁德时代 国泰量化策略收益混合A 958.00 1.87 0.00 5.15
国泰安康定期支付混合A 409.84 0.80 0.00 0.78
国泰国策驱动灵活配置混合A 742.84 1.45 0.00 0.83
国泰沪深300指数增强A 414.96 0.81 0.00 2.53
国泰新经济灵活配置混合A 5344.42 10.43 0.01 9.26
国泰睿吉灵活配置混合A 652.57 1.27 0.00 0.78
国泰睿吉灵活配置混合C 652.57 1.27 0.00 0.78
国泰互联网+股票 8956.69 17.48 0.01 9.23
国泰智能装备股票A 31340.31 61.18 0.03 7.05
国泰央企改革股票 435.45 0.85 0.00 7.47
国泰智能汽车股票A 67755.57 132.26 0.06 8.15
国泰安益灵活配置混合A 379.10 0.74 0.00 0.57
国泰多策略收益灵活配置混合 476.44 0.93 0.00 0.69
国泰安康定期支付混合C 409.84 0.80 0.00 0.78
国泰国策驱动灵活配置混合C 742.84 1.45 0.00 0.83
国泰沪深300指数增强C 414.96 0.81 0.00 2.53
国泰鑫策略价值混合 394.47 0.77 0.00 0.57
国泰民利策略收益灵活配置混合 599.24 1.17 0.00 0.73
国泰民福策略价值灵活配置混合A 686.48 1.34 0.00 0.73
国泰景气行业灵活配置混合 2940.60 5.74 0.00 7.19
国泰安益灵活配置混合C 379.10 0.74 0.00 0.57
国泰量化成长优选混合A 61.48 0.12 0.00 2.54
国泰量化成长优选混合C 61.48 0.12 0.00 2.54
国泰江源优势精选灵活配置混合A 39323.89 76.76 0.04 6.23
国泰优势行业混合A 2547.87 4.97 0.00 9.22
国泰沪深300指数C 3816.64 7.45 0.00 3.52
国泰大制造两年持有期混合 12807.50 25.00 0.01 5.52
国泰致远优势混合 28929.63 56.47 0.03 6.62
国泰惠元混合 143.44 0.28 0.00 0.81
国泰合益混合A 573.78 1.12 0.00 0.73
国泰合益混合C 573.78 1.12 0.00 0.73
国泰成长价值混合A 2607.61 5.09 0.00 9.36
国泰成长价值混合C 2607.61 5.09 0.00 9.36
国泰价值先锋股票A 4641.44 9.06 0.00 8.36
国泰价值先锋股票C 4641.44 9.06 0.00 8.36
国泰智能装备股票C 31340.31 61.18 0.03 7.05
国泰智能汽车股票C 67755.57 132.26 0.06 8.15
国泰江源优势精选灵活配置混合C 39323.89 76.76 0.04 6.23
国泰诚益混合A 619.88 1.21 0.00 0.76
国泰诚益混合C 619.88 1.21 0.00 0.76
国泰致和两年封闭运作混合A 3982.16 7.77 0.00 5.94
国泰致和两年封闭运作混合C 3982.16 7.77 0.00 5.94
国泰价值领航股票A 2521.34 4.92 0.00 3.36
国泰价值领航股票C 2521.34 4.92 0.00 3.36
国泰新经济灵活配置混合C 5344.42 10.43 0.01 9.26
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 38418.86 74.99 0.04 14.40
国泰民福策略价值灵活配置混合C 686.48 1.34 0.00 0.73
国泰金龙行业混合 6179.06 12.06 0.01 5.14
国泰沪深300指数A 3816.64 7.45 0.00 3.52
国泰成长优选混合 4759.27 9.29 0.00 6.78
国泰中证新材料主题ETF 2838.14 5.54 0.00 9.49
国泰中证新能源汽车ETF 16673.73 32.55 0.02 10.28
国泰中证环保产业50ETF 1770.51 3.46 0.00 3.71
国泰创业板指数(LOF)A 2751.15 5.37 0.00 18.46
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 38418.86 74.99 0.04 14.40
国泰融信灵活配置混合(LOF) 706.97 1.38 0.00 0.73
国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 2407.81 4.70 0.00 5.81
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 1091.20 2.13 0.00 13.22
国泰金鼎价值混合 4887.34 9.54 0.00 7.48
国泰金鑫股票A 3611.72 7.05 0.00 8.51
国泰沪深300增强策略ETF 4377.60 8.54 0.00 2.77
国泰中证科创创业50ETF 5861.43 11.44 0.01 10.05
2 600519 贵州茅台 国泰量化策略收益混合A 840.42 0.49 0.00 4.52
国泰沪深300指数增强A 1038.28 0.60 0.00 6.34
国泰央企改革股票 360.99 0.21 0.00 6.19
国泰量化收益灵活配置混合A 550.08 0.32 0.00 9.66
国泰沪深300指数增强C 1038.28 0.60 0.00 6.34
国泰量化成长优选混合A 51.57 0.03 0.00 2.13
国泰量化成长优选混合C 51.57 0.03 0.00 2.13
国泰招惠收益定期开放债券 51.57 0.03 0.00 0.88
国泰可转债债券 343.80 0.20 0.00 0.96
国泰江源优势精选灵活配置混合A 35187.41 20.47 0.02 5.57
国泰沪深300指数C 5736.47 3.34 0.00 5.29
国泰蓝筹精选混合A 5506.13 3.20 0.00 9.76
国泰蓝筹精选混合C 5506.13 3.20 0.00 9.76
国泰致远优势混合 27227.76 15.84 0.02 6.23
国泰金福三个月定期开放混合 7683.93 4.47 0.00 9.31
国泰同益18个月持有期混合A 326.61 0.19 0.00 1.46
国泰同益18个月持有期混合C 326.61 0.19 0.00 1.46
国泰江源优势精选灵活配置混合C 35187.41 20.47 0.02 5.57
国泰核心价值两年持有期股票A 5287.64 3.08 0.00 9.47
国泰核心价值两年持有期股票C 5287.64 3.08 0.00 9.47
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 68.76 0.04 0.00 0.63
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 68.76 0.04 0.00 0.63
国泰量化收益灵活配置混合C 550.08 0.32 0.00 9.66
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1581.48 0.92 0.00 9.38
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1581.48 0.92 0.00 9.38
国泰致和两年封闭运作混合A 3837.67 2.23 0.00 5.73
国泰致和两年封闭运作混合C 3837.67 2.23 0.00 5.73
国泰国证食品饮料行业指数C 79800.97 46.42 0.05 13.92
国泰金龙行业混合 6188.40 3.60 0.00 5.14
国泰金马稳健混合A 9750.68 5.67 0.01 9.86
国泰金鹏蓝筹混合 2234.70 1.30 0.00 4.10
国泰沪深300指数A 5736.47 3.34 0.00 5.29
国泰区位优势混合A 747.59 0.43 0.00 5.18
国泰成长优选混合 2131.56 1.24 0.00 3.04
国泰国证食品饮料行业指数A 79800.97 46.42 0.05 13.92
国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 2492.55 1.45 0.00 6.02
国泰上证综合ETF 982.06 0.57 0.00 4.02
国泰金鼎价值混合 4091.22 2.38 0.00 6.26
国泰沪深300增强策略ETF 10075.40 5.86 0.01 6.39
3 600036 招商银行 国泰量化策略收益混合A 671.11 14.34 0.00 3.61
国泰安康定期支付混合A 403.42 8.62 0.00 0.76
国泰沪深300指数增强A 284.46 6.08 0.00 1.74
国泰浓益灵活配置混合A 579.85 12.39 0.00 0.52
国泰兴益灵活配置混合A 521.82 11.15 0.00 0.57
国泰安益灵活配置混合A 364.57 7.79 0.00 0.55
国泰多策略收益灵活配置混合 558.13 11.93 0.00 0.81
国泰兴益灵活配置混合C 521.82 11.15 0.00 0.57
国泰浓益灵活配置混合C 579.85 12.39 0.00 0.52
国泰安康定期支付混合C 403.42 8.62 0.00 0.76
国泰沪深300指数增强C 284.46 6.08 0.00 1.74
国泰安益灵活配置混合C 364.57 7.79 0.00 0.55
国泰沪深300指数C 3080.31 65.82 0.00 2.84
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF 86.58 1.85 0.00 0.68
国泰蓝筹精选混合A 4316.83 92.24 0.01 7.65
国泰蓝筹精选混合C 4316.83 92.24 0.01 7.65
国泰金福三个月定期开放混合 7265.23 155.24 0.01 8.80
国泰核心价值两年持有期股票A 3868.02 82.65 0.01 6.93
国泰核心价值两年持有期股票C 3868.02 82.65 0.01 6.93
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1393.70 29.78 0.00 8.27
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1393.70 29.78 0.00 8.27
国泰上证180金融ETF联接C 145.08 3.10 0.00 0.38
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 441.32 9.43 0.00 0.52
国泰金马稳健混合A 8061.83 172.26 0.01 8.15
国泰沪深300指数A 3080.31 65.82 0.00 2.84
国泰金鹿混合 1375.35 29.39 0.00 7.05
国泰上证180金融ETF联接A 145.08 3.10 0.00 0.38
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 600.44 12.83 0.00 0.51
国泰民益C 600.44 12.83 0.00 0.51
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 441.32 9.43 0.00 0.52
国泰上证180金融ETF 50558.22 1080.30 0.07 13.93
国泰沪深300增强策略ETF 3054.54 65.27 0.00 1.94
4 600438 通威股份 国泰量化策略收益混合A 448.67 10.51 0.02 2.41
国泰大农业股票A 5976.60 140.00 0.20 5.10
国泰中证新材料主题ETF 1361.31 31.89 0.05 4.55
国泰中证环保产业50ETF 2653.49 62.16 0.09 5.56
国泰中证光伏产业ETF 5754.72 134.80 0.20 8.66
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 314.63 7.37 0.01 3.81
国泰金鑫股票A 1659.79 38.88 0.06 3.91
5 601985 中国核电 国泰量化策略收益混合A 433.12 53.41 0.01 2.33
国泰中证环保产业50ETF 1910.39 235.56 0.06 4.00
6 300347 泰格医药 国泰量化策略收益混合A 416.41 3.87 0.01 2.24
国泰国证医药卫生行业指数C 2705.69 25.15 0.04 2.47
国泰中证医疗ETF 6007.31 55.83 0.10 4.56
国泰国证医药卫生行业指数A 2705.69 25.15 0.04 2.47
国泰中证沪港深创新药产业ETF 518.63 4.82 0.01 3.12
7 603392 万泰生物 国泰量化策略收益混合A 411.44 1.48 -- 2.21
国泰中证医疗ETF 5261.98 18.93 -- 4.00
国泰中小盘成长混合(LOF) 2027.73 7.29 -- 2.99
国泰中证生物医药ETF 13452.09 48.39 -- 3.91
8 002049 紫光国微 国泰量化策略收益混合A 402.94 1.97 0.00 2.16
国泰致远优势混合 19875.15 97.17 0.16 4.55
国泰金龙行业混合 6835.73 33.42 0.06 5.68
国泰双利债券A 409.08 2.00 0.00 0.22
国泰双利债券C 409.08 2.00 0.00 0.22
国泰策略价值灵活配置混合 721.88 3.53 0.01 4.88
国泰国证航天军工指数(LOF)A 8766.81 42.86 0.07 8.91
国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 1799.95 8.80 0.01 4.35
国泰中证军工ETF 97748.73 477.90 0.79 8.82
国泰CES半导体芯片行业ETF 80179.21 392.00 0.65 6.96
国泰中证消费电子主题ETF 494.99 2.42 0.00 5.27
9 002460 赣锋锂业 国泰量化策略收益混合A 395.91 3.15 0.00 2.13
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 13031.31 103.71 0.12 4.89
国泰中证新能源汽车ETF 8991.53 71.56 0.08 5.54
国泰中证有色金属ETF 985.10 7.84 0.01 7.62
国泰国证有色金属行业指数A 17344.83 138.04 0.16 8.11
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 13031.31 103.71 0.12 4.89
10 601919 中远海控 国泰量化策略收益混合A 392.57 25.33 0.01 2.11
国泰量化收益灵活配置混合A 151.62 9.78 0.00 2.66
国泰量化收益灵活配置混合C 151.62 9.78 0.00 2.66
11 000902 新洋丰 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 34340.00 2000.00 1.70 6.12
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 34340.00 2000.00 1.70 6.12
国泰大农业股票A 6988.19 407.00 0.35 5.96
国泰聚优价值灵活配置混合A 5322.70 310.00 0.26 5.36
国泰聚优价值灵活配置混合C 5322.70 310.00 0.26 5.36
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 515.10 30.00 0.03 0.97
国泰鑫睿混合 5957.99 347.00 0.30 6.36
国泰大制造两年持有期混合 14594.50 850.00 0.72 6.29
国泰通利9个月持有期混合A 2575.50 150.00 0.13 1.91
国泰通利9个月持有期混合C 2575.50 150.00 0.13 1.91
国泰兴泽优选一年持有期混合A 10988.80 640.00 0.55 6.51
国泰兴泽优选一年持有期混合C 10988.80 640.00 0.55 6.51
国泰金牛创新成长混合 10302.00 600.00 0.51 6.06
12 603520 司太立 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 34102.74 579.88 -- 6.07
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 34102.74 579.88 -- 6.07
国泰融安多策略灵活配置混合A 3763.84 64.00 -- 3.37
国泰聚优价值灵活配置混合A 6057.43 103.00 -- 6.09
国泰聚优价值灵活配置混合C 6057.43 103.00 -- 6.09
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 588.10 10.00 -- 1.10
国泰鑫睿混合 5586.95 95.00 -- 5.96
国泰大制造两年持有期混合 13526.06 230.00 -- 5.83
国泰鑫利一年持有期混合A 411.67 7.00 -- 1.17
国泰鑫利一年持有期混合C 411.67 7.00 -- 1.17
国泰兴泽优选一年持有期混合A 8845.72 150.41 -- 5.24
国泰兴泽优选一年持有期混合C 8845.72 150.41 -- 5.24
国泰景气优选混合A 409.91 6.97 -- 1.00
国泰景气优选混合C 409.91 6.97 -- 1.00
国泰融安多策略灵活配置混合C 3763.84 64.00 -- 3.37
国泰金牛创新成长混合 10421.72 177.21 -- 6.13
国泰事件驱动混合A 943.31 16.04 -- 2.82
国泰成长优选混合 2415.51 41.07 -- 3.44
13 300702 天宇股份 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 31556.65 677.04 3.32 5.62
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 31556.65 677.04 3.32 5.62
国泰聚优价值灵活配置混合A 3262.70 70.00 0.34 3.28
国泰聚优价值灵活配置混合C 3262.70 70.00 0.34 3.28
国泰鑫睿混合 3449.14 74.00 0.36 3.68
国泰大制造两年持有期混合 10261.18 220.85 1.08 4.43
国泰鑫利一年持有期混合A 460.04 9.87 0.05 1.31
国泰鑫利一年持有期混合C 460.04 9.87 0.05 1.31
国泰通利9个月持有期混合A 1398.30 30.00 0.15 1.04
国泰通利9个月持有期混合C 1398.30 30.00 0.15 1.04
国泰兴泽优选一年持有期混合A 9977.75 215.00 1.05 5.91
国泰兴泽优选一年持有期混合C 9977.75 215.00 1.05 5.91
国泰金牛创新成长混合 9088.95 195.00 0.96 5.35
国泰成长优选混合 2485.85 53.33 0.26 3.54
国泰民安增利债券A 372.88 8.00 0.04 1.99
国泰民安增利债券C 372.88 8.00 0.04 1.99
14 002436 兴森科技 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 29458.80 2940.00 2.35 5.25
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 29458.80 2940.00 2.35 5.25
国泰安康定期支付混合A 333.97 33.33 0.03 0.63
国泰安康定期支付混合C 333.97 33.33 0.03 0.63
国泰聚优价值灵活配置混合A 3607.20 360.00 0.29 3.63
国泰聚优价值灵活配置混合C 3607.20 360.00 0.29 3.63
国泰鑫睿混合 3808.90 380.13 0.30 4.07
国泰大制造两年持有期混合 11022.00 1100.00 0.88 4.75
国泰通利9个月持有期混合A 500.99 50.00 0.04 0.37
国泰通利9个月持有期混合C 500.99 50.00 0.04 0.37
国泰兴泽优选一年持有期混合A 8016.00 800.00 0.64 4.75
国泰兴泽优选一年持有期混合C 8016.00 800.00 0.64 4.75
国泰金牛创新成长混合 7014.00 700.00 0.56 4.13
国泰民安增利债券A 644.09 64.28 0.05 3.44
国泰民安增利债券C 644.09 64.28 0.05 3.44
15 603229 奥翔药业 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 28160.78 479.99 -- 5.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 28160.78 479.99 -- 5.01
国泰安康定期支付混合A 613.10 10.45 -- 1.16
国泰兴益灵活配置混合A 749.22 12.77 -- 0.81
国泰大农业股票A 3581.22 61.04 -- 3.05
国泰安益灵活配置混合A 654.76 11.16 -- 0.99
国泰多策略收益灵活配置混合 849.54 14.48 -- 1.24
国泰兴益灵活配置混合C 749.22 12.77 -- 0.81
国泰安康定期支付混合C 613.10 10.45 -- 1.16
国泰鑫策略价值混合 729.36 12.43 -- 1.05
国泰融安多策略灵活配置混合A 1599.24 27.26 -- 1.43
国泰普益灵活配置混合A 663.56 11.31 -- 0.81
国泰普益灵活配置混合C 663.56 11.31 -- 0.81
国泰安益灵活配置混合C 654.76 11.16 -- 0.99
国泰聚优价值灵活配置混合A 3520.20 60.00 -- 3.54
国泰聚优价值灵活配置混合C 3520.20 60.00 -- 3.54
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 836.05 14.25 -- 1.57
国泰鑫睿混合 4463.61 76.08 -- 4.77
国泰大制造两年持有期混合 12396.62 211.29 -- 5.35
国泰鑫利一年持有期混合A 702.28 11.97 -- 2.00
国泰鑫利一年持有期混合C 702.28 11.97 -- 2.00
国泰通利9个月持有期混合A 2117.99 36.10 -- 1.57
国泰通利9个月持有期混合C 2117.99 36.10 -- 1.57
国泰兴泽优选一年持有期混合A 8800.50 150.00 -- 5.21
国泰兴泽优选一年持有期混合C 8800.50 150.00 -- 5.21
国泰佳益混合A 587.66 10.02 -- 0.78
国泰佳益混合C 587.66 10.02 -- 0.78
国泰景气优选混合A 763.39 13.01 -- 1.86
国泰景气优选混合C 763.39 13.01 -- 1.86
国泰融安多策略灵活配置混合C 1599.24 27.26 -- 1.43
国泰金牛创新成长混合 7661.72 130.59 -- 4.51
16 603181 皇马科技 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 26333.98 1837.68 -- 4.69
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 26333.98 1837.68 -- 4.69
国泰聚优价值灵活配置混合A 3295.90 230.00 -- 3.32
国泰聚优价值灵活配置混合C 3295.90 230.00 -- 3.32
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 644.85 45.00 -- 1.21
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5495.94 383.53 -- 3.25
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5495.94 383.53 -- 3.25
国泰金牛创新成长混合 6915.38 482.58 -- 4.07
17 000063 中兴通讯 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 23900.00 1000.00 0.29 4.26
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 23900.00 1000.00 0.29 4.26
国泰中证全指通信设备ETF 14798.16 619.17 0.18 9.11
18 300260 新莱应材 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 22394.51 414.79 2.75 3.99
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 22394.51 414.79 2.75 3.99
国泰安康定期支付混合A 446.50 8.27 0.05 0.85
国泰兴益灵活配置混合A 407.62 7.55 0.05 0.44
国泰安益灵活配置混合A 402.23 7.45 0.05 0.61
国泰多策略收益灵活配置混合 591.73 10.96 0.07 0.86
国泰兴益灵活配置混合C 407.62 7.55 0.05 0.44
国泰安康定期支付混合C 446.50 8.27 0.05 0.85
国泰鑫策略价值混合 426.52 7.90 0.05 0.62
国泰普益灵活配置混合A 463.77 8.59 0.06 0.57
国泰普益灵活配置混合C 463.77 8.59 0.06 0.57
国泰安益灵活配置混合C 402.23 7.45 0.05 0.61
国泰聚优价值灵活配置混合A 3023.44 56.00 0.37 3.04
国泰聚优价值灵活配置混合C 3023.44 56.00 0.37 3.04
国泰鑫睿混合 3239.84 60.01 0.40 3.46
国泰兴泽优选一年持有期混合A 6640.77 123.00 0.82 3.93
国泰兴泽优选一年持有期混合C 6640.77 123.00 0.82 3.93
国泰佳益混合A 562.58 10.42 0.07 0.75
国泰佳益混合C 562.58 10.42 0.07 0.75
国泰金牛创新成长混合 5399.00 100.00 0.66 3.18
19 000739 普洛药业 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 21314.42 681.84 0.58 3.80
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 21314.42 681.84 0.58 3.80
国泰兴泽优选一年持有期混合A 8167.30 261.27 0.22 4.84
国泰兴泽优选一年持有期混合C 8167.30 261.27 0.22 4.84
国泰金牛创新成长混合 8440.20 270.00 0.23 4.97
20 002876 三利谱 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 19753.20 590.00 4.11 3.52
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 19753.20 590.00 4.11 3.52
国泰兴泽优选一年持有期混合A 6026.40 180.00 1.26 3.57
国泰兴泽优选一年持有期混合C 6026.40 180.00 1.26 3.57
21 601012 隆基股份 国泰安康定期支付混合A 456.96 6.33 0.00 0.87
国泰国策驱动灵活配置混合A 920.42 12.75 0.01 1.02
国泰睿吉灵活配置混合A 885.55 12.27 0.01 1.05
国泰睿吉灵活配置混合C 885.55 12.27 0.01 1.05
国泰兴益灵活配置混合A 656.21 9.09 0.01 0.71
国泰智能装备股票A 31623.35 438.06 0.27 7.11
国泰央企改革股票 359.82 4.98 0.00 6.17
国泰安益灵活配置混合A 555.14 7.69 0.00 0.84
国泰多策略收益灵活配置混合 695.91 9.64 0.01 1.01
国泰兴益灵活配置混合C 656.21 9.09 0.01 0.71
国泰安康定期支付混合C 456.96 6.33 0.00 0.87
国泰国策驱动灵活配置混合C 920.42 12.75 0.01 1.02
国泰鑫策略价值混合 649.71 9.00 0.01 0.94
国泰民利策略收益灵活配置混合 817.05 11.32 0.01 1.00
国泰民福策略价值灵活配置混合A 943.67 13.07 0.01 1.00
国泰普益灵活配置混合A 682.20 9.45 0.01 0.84
国泰普益灵活配置混合C 682.20 9.45 0.01 0.84
国泰安益灵活配置混合C 555.14 7.69 0.00 0.84
国泰招惠收益定期开放债券 57.75 0.80 0.00 0.99
国泰可转债债券 317.64 4.40 0.00 0.89
国泰沪深300指数C 1657.44 22.96 0.01 1.53
国泰大制造两年持有期混合 8983.90 124.45 0.08 3.87
国泰惠元混合 216.57 3.00 0.00 1.22
国泰合益混合A 729.84 10.11 0.01 0.93
国泰合益混合C 729.84 10.11 0.01 0.93
国泰价值先锋股票A 4463.21 61.83 0.04 8.04
国泰价值先锋股票C 4463.21 61.83 0.04 8.04
国泰智能装备股票C 31623.35 438.06 0.27 7.11
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 57.75 0.80 0.00 0.53
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 57.75 0.80 0.00 0.53
国泰诚益混合A 792.21 10.97 0.01 0.97
国泰诚益混合C 792.21 10.97 0.01 0.97
国泰佳益混合A 514.05 7.12 0.00 0.68
国泰佳益混合C 514.05 7.12 0.00 0.68
国泰民福策略价值灵活配置混合C 943.67 13.07 0.01 1.00
国泰沪深300指数A 1657.44 22.96 0.01 1.53
国泰中证新材料主题ETF 2842.84 39.38 0.02 9.50
国泰中证环保产业50ETF 2492.40 34.53 0.02 5.22
国泰中证光伏产业ETF 6905.36 95.66 0.06 10.39
国泰融信灵活配置混合(LOF) 859.78 11.91 0.01 0.89
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 851.96 11.80 0.01 10.32
国泰金鼎价值混合 3979.62 55.13 0.03 6.09
22 301035 润丰股份 国泰安康定期支付混合A 454.73 5.93 -- 0.86
国泰国策驱动灵活配置混合A 823.13 10.73 -- 0.92
国泰浓益灵活配置混合A 1320.96 17.22 -- 1.18
国泰睿吉灵活配置混合A 790.55 10.30 -- 0.94
国泰睿吉灵活配置混合C 790.55 10.30 -- 0.94
国泰兴益灵活配置混合A 668.27 8.71 -- 0.72
国泰大健康股票A 21729.11 283.19 -- 6.24
国泰安益灵活配置混合A 528.67 6.89 -- 0.80
国泰多策略收益灵活配置混合 451.91 5.89 -- 0.66
国泰兴益灵活配置混合C 668.27 8.71 -- 0.72
国泰浓益灵活配置混合C 1320.96 17.22 -- 1.18
国泰安康定期支付混合C 454.73 5.93 -- 0.86
国泰国策驱动灵活配置混合C 823.13 10.73 -- 0.92
国泰鑫策略价值混合 694.14 9.05 -- 1.00
国泰民利策略收益灵活配置混合 772.81 10.07 -- 0.95
国泰民福策略价值灵活配置混合A 858.61 11.19 -- 0.91
国泰普益灵活配置混合A 562.07 7.33 -- 0.69
国泰普益灵活配置混合C 562.07 7.33 -- 0.69
国泰安益灵活配置混合C 528.67 6.89 -- 0.80
国泰研究精选两年持有期混合 4160.16 54.22 -- 10.03
国泰宏益一年持有期混合A 98.98 1.29 -- 1.29
国泰宏益一年持有期混合C 98.98 1.29 -- 1.29
国泰浩益混合A 230.19 3.00 -- 0.94
国泰浩益混合C 230.19 3.00 -- 0.94
国泰研究优势混合 4035.06 52.59 -- 9.74
国泰惠元混合 233.26 3.04 -- 1.31
国泰合益混合A 665.10 8.67 -- 0.85
国泰合益混合C 665.10 8.67 -- 0.85
国泰同益18个月持有期混合A 281.98 3.67 -- 1.26
国泰同益18个月持有期混合C 281.98 3.67 -- 1.26
国泰大健康股票C 21729.11 283.19 -- 6.24
国泰诚益混合A 709.89 9.25 -- 0.86
国泰诚益混合C 709.89 9.25 -- 0.86
国泰佳益混合A 342.22 4.46 -- 0.46
国泰佳益混合C 342.22 4.46 -- 0.46
国泰民福策略价值灵活配置混合C 858.61 11.19 -- 0.91
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 1294.44 16.87 -- 1.53
国泰金鹰增长灵活配置混合 15366.93 200.27 -- 8.84
国泰估值优势混合(LOF) 3716.56 48.44 -- 4.14
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 5892.43 76.79 -- 9.27
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1334.35 17.39 -- 1.14
国泰民益C 1334.35 17.39 -- 1.14
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 1294.44 16.87 -- 1.53
国泰融信灵活配置混合(LOF) 765.07 9.97 -- 0.79
23 600030 中信证券 国泰安康定期支付混合A 390.81 18.70 0.00 0.74
国泰沪深300指数增强A 364.67 17.45 0.00 2.23
国泰兴益灵活配置混合A 384.34 18.39 0.00 0.42
国泰量化收益灵活配置混合A 173.64 8.31 0.00 3.05
国泰安益灵活配置混合A 368.83 17.65 0.00 0.56
国泰多策略收益灵活配置混合 473.72 22.67 0.00 0.69
国泰兴益灵活配置混合C 384.34 18.39 0.00 0.42
国泰安康定期支付混合C 390.81 18.70 0.00 0.74
国泰沪深300指数增强C 364.67 17.45 0.00 2.23
国泰鑫策略价值混合 398.34 19.06 0.00 0.58
国泰普益灵活配置混合A 457.40 21.89 0.00 0.56
国泰普益灵活配置混合C 457.40 21.89 0.00 0.56
国泰安益灵活配置混合C 368.83 17.65 0.00 0.56
国泰量化成长优选混合A 30.34 1.45 0.00 1.25
国泰量化成长优选混合C 30.34 1.45 0.00 1.25
国泰量化收益灵活配置混合C 173.64 8.31 0.00 3.05
国泰佳益混合A 508.80 24.34 0.00 0.68
国泰佳益混合C 508.80 24.34 0.00 0.68
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 30.72 1.47 0.00 0.11
国泰上证180金融ETF联接C 57.68 2.76 0.00 0.15
国泰上证180金融ETF联接A 57.68 2.76 0.00 0.15
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 25959.60 1242.09 0.19 13.10
国泰上证180金融ETF 21072.90 1008.27 0.15 5.81
国泰中证全指证券公司ETF 436127.40 20867.34 3.18 13.53
国泰沪深300增强策略ETF 3154.35 150.93 0.02 2.00
24 002241 歌尔股份 国泰安康定期支付混合A 381.84 11.10 0.00 0.72
国泰安康定期支付混合C 381.84 11.10 0.00 0.72
国泰鑫策略价值混合 397.66 11.56 0.00 0.57
国泰佳益混合A 317.51 9.23 0.00 0.42
国泰佳益混合C 317.51 9.23 0.00 0.42
国泰中证消费电子主题ETF 416.48 12.11 0.00 4.43
25 600406 国电南瑞 国泰安康定期支付混合A 328.13 10.42 0.00 0.62
国泰央企改革股票 228.93 7.27 0.00 3.93
国泰安康定期支付混合C 328.13 10.42 0.00 0.62
国泰招惠收益定期开放债券 50.38 1.60 0.00 0.86
国泰可转债债券 299.15 9.50 0.00 0.84
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 62.98 2.00 0.00 0.57
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 62.98 2.00 0.00 0.57
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 232.16 7.37 0.00 2.81
国泰金鼎价值混合 2558.97 81.26 0.04 3.92
26 601865 福莱特 国泰国策驱动灵活配置混合A 758.25 16.85 -- 0.84
国泰睿吉灵活配置混合A 668.25 14.85 -- 0.80
国泰睿吉灵活配置混合C 668.25 14.85 -- 0.80
国泰兴益灵活配置混合A 559.96 12.44 -- 0.61
国泰智能装备股票A 22054.59 490.10 -- 4.96
国泰安益灵活配置混合A 466.20 10.36 -- 0.70
国泰兴益灵活配置混合C 559.96 12.44 -- 0.61
国泰国策驱动灵活配置混合C 758.25 16.85 -- 0.84
国泰鑫策略价值混合 407.70 9.06 -- 0.59
国泰民利策略收益灵活配置混合 612.45 13.61 -- 0.75
国泰民福策略价值灵活配置混合A 698.40 15.52 -- 0.74
国泰普益灵活配置混合A 496.35 11.03 -- 0.61
国泰普益灵活配置混合C 496.35 11.03 -- 0.61
国泰安益灵活配置混合C 466.20 10.36 -- 0.70
国泰惠元混合 144.90 3.22 -- 0.82
国泰合益混合A 587.70 13.06 -- 0.75
国泰合益混合C 587.70 13.06 -- 0.75
国泰智能装备股票C 22054.59 490.10 -- 4.96
国泰诚益混合A 631.35 14.03 -- 0.77
国泰诚益混合C 631.35 14.03 -- 0.77
国泰民福策略价值灵活配置混合C 698.40 15.52 -- 0.74
国泰融信灵活配置混合(LOF) 724.23 16.09 -- 0.75
27 600585 海螺水泥 国泰国策驱动灵活配置混合A 749.17 18.97 0.02 0.83
国泰睿吉灵活配置混合A 663.04 16.79 0.02 0.79
国泰睿吉灵活配置混合C 663.04 16.79 0.02 0.79
国泰量化收益灵活配置混合A 138.60 3.51 0.00 2.43
国泰国策驱动灵活配置混合C 749.17 18.97 0.02 0.83
国泰民利策略收益灵活配置混合 604.20 15.30 0.01 0.74
国泰民福策略价值灵活配置混合A 692.65 17.54 0.02 0.74
国泰惠元混合 148.88 3.77 0.00 0.84
国泰合益混合A 580.50 14.70 0.01 0.74
国泰合益混合C 580.50 14.70 0.01 0.74
国泰量化收益灵活配置混合C 138.60 3.51 0.00 2.43
国泰诚益混合A 625.59 15.84 0.02 0.76
国泰诚益混合C 625.59 15.84 0.02 0.76
国泰民福策略价值灵活配置混合C 692.65 17.54 0.02 0.74
国泰中证全指建筑材料ETF 5713.02 144.67 0.14 15.18
国泰融信灵活配置混合(LOF) 714.77 18.10 0.02 0.74
28 600887 伊利股份 国泰国策驱动灵活配置混合A 737.01 19.98 0.00 0.82
国泰浓益灵活配置混合A 509.45 13.81 0.00 0.46
国泰睿吉灵活配置混合A 625.29 16.95 0.00 0.74
国泰睿吉灵活配置混合C 625.29 16.95 0.00 0.74
国泰大农业股票A 4458.89 120.87 0.02 3.80
国泰浓益灵活配置混合C 509.45 13.81 0.00 0.46
国泰国策驱动灵活配置混合C 737.01 19.98 0.00 0.82
国泰民利策略收益灵活配置混合 705.71 19.13 0.00 0.87
国泰民福策略价值灵活配置混合A 754.40 20.45 0.00 0.80
国泰量化成长优选混合A 28.77 0.78 0.00 1.19
国泰量化成长优选混合C 28.77 0.78 0.00 1.19
国泰价值精选灵活配置混合A 2398.96 65.03 0.01 7.19
国泰宏益一年持有期混合A 45.37 1.23 0.00 0.59
国泰宏益一年持有期混合C 45.37 1.23 0.00 0.59
国泰浩益混合A 199.86 5.42 0.00 0.82
国泰浩益混合C 199.86 5.42 0.00 0.82
国泰合益混合A 702.39 19.04 0.00 0.90
国泰合益混合C 702.39 19.04 0.00 0.90
国泰价值精选灵活配置混合C 2398.96 65.03 0.01 7.19
国泰诚益混合A 641.89 17.40 0.00 0.78
国泰诚益混合C 641.89 17.40 0.00 0.78
国泰民福策略价值灵活配置混合C 754.40 20.45 0.00 0.80
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 410.22 11.12 0.00 0.48
国泰国证食品饮料行业指数C 74162.00 2010.36 0.34 12.93
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 531.22 14.40 0.00 0.45
国泰国证食品饮料行业指数A 74162.00 2010.36 0.34 12.93
国泰民益C 531.22 14.40 0.00 0.45
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 410.22 11.12 0.00 0.48
国泰融信灵活配置混合(LOF) 684.31 18.55 0.00 0.71
29 002372 伟星新材 国泰国策驱动灵活配置混合A 674.99 32.99 0.02 0.75
国泰睿吉灵活配置混合A 646.92 31.62 0.02 0.77
国泰睿吉灵活配置混合C 646.92 31.62 0.02 0.77
国泰国策驱动灵活配置混合C 674.99 32.99 0.02 0.75
国泰民利策略收益灵活配置混合 529.71 25.89 0.02 0.65
国泰民福策略价值灵活配置混合A 690.02 33.73 0.02 0.73
国泰蓝筹精选混合A 4857.00 237.39 0.16 8.61
国泰蓝筹精选混合C 4857.00 237.39 0.16 8.61
国泰金福三个月定期开放混合 6848.34 334.72 0.23 8.30
国泰惠元混合 157.95 7.72 0.01 0.89
国泰合益混合A 540.47 26.42 0.02 0.69
国泰合益混合C 540.47 26.42 0.02 0.69
国泰核心价值两年持有期股票A 4625.69 226.08 0.16 8.28
国泰核心价值两年持有期股票C 4625.69 226.08 0.16 8.28
国泰诚益混合A 579.02 28.30 0.02 0.71
国泰诚益混合C 579.02 28.30 0.02 0.71
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1356.84 66.32 0.05 8.05
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1356.84 66.32 0.05 8.05
国泰民福策略价值灵活配置混合C 690.02 33.73 0.02 0.73
国泰金马稳健混合A 8433.63 412.20 0.29 8.53
国泰融信灵活配置混合(LOF) 627.36 30.66 0.02 0.65
30 601318 中国平安 国泰国策驱动灵活配置混合A 671.03 13.85 0.00 0.75
国泰沪深300指数增强A 414.76 8.56 0.00 2.53
国泰睿吉灵活配置混合A 645.35 13.32 0.00 0.77
国泰睿吉灵活配置混合C 645.35 13.32 0.00 0.77
国泰量化收益灵活配置混合A 336.24 6.94 0.00 5.90
国泰国策驱动灵活配置混合C 671.03 13.85 0.00 0.75
国泰沪深300指数增强C 414.76 8.56 0.00 2.53
国泰民利策略收益灵活配置混合 633.24 13.07 0.00 0.78
国泰民福策略价值灵活配置混合A 703.01 14.51 0.00 0.75
国泰沪深300指数C 2788.97 57.56 0.01 2.57
国泰宏益一年持有期混合A 49.90 1.03 0.00 0.65
国泰宏益一年持有期混合C 49.90 1.03 0.00 0.65
国泰惠元混合 157.46 3.25 0.00 0.89
国泰合益混合A 551.36 11.38 0.00 0.71
国泰合益混合C 551.36 11.38 0.00 0.71
国泰量化收益灵活配置混合C 336.24 6.94 0.00 5.90
国泰诚益混合A 577.04 11.91 0.00 0.70
国泰诚益混合C 577.04 11.91 0.00 0.70
国泰上证180金融ETF联接C 149.48 3.09 0.00 0.39
国泰民福策略价值灵活配置混合C 703.01 14.51 0.00 0.75
国泰沪深300指数A 2788.97 57.56 0.01 2.57
国泰金鹿混合 1163.77 24.02 0.01 5.96
国泰上证180金融ETF联接A 149.48 3.09 0.00 0.39
国泰中证港股通50ETF 333.98 7.40 -- 3.95
国泰融信灵活配置混合(LOF) 623.08 12.86 0.00 0.65
国泰恒生港股通指数(LOF) 65.44 1.45 -- 1.83
国泰上证180金融ETF 54084.84 1116.30 0.23 14.90
国泰沪深300增强策略ETF 5590.65 115.39 0.02 3.54
31 301190 善水科技 国泰国策驱动灵活配置混合A 640.57 26.83 -- 0.71
国泰浓益灵活配置混合A 589.34 24.68 -- 0.53
国泰睿吉灵活配置混合A 594.37 24.89 -- 0.71
国泰睿吉灵活配置混合C 594.37 24.89 -- 0.71
国泰浓益灵活配置混合C 589.34 24.68 -- 0.53
国泰国策驱动灵活配置混合C 640.57 26.83 -- 0.71
国泰民利策略收益灵活配置混合 536.61 22.47 -- 0.66
国泰民福策略价值灵活配置混合A 657.76 27.55 -- 0.70
国泰宏益一年持有期混合A 44.18 1.85 -- 0.57
国泰宏益一年持有期混合C 44.18 1.85 -- 0.57
国泰浩益混合A 143.83 6.03 -- 0.59
国泰浩益混合C 143.83 6.03 -- 0.59
国泰惠元混合 203.62 8.53 -- 1.15
国泰合益混合A 505.25 21.16 -- 0.65
国泰合益混合C 505.25 21.16 -- 0.65
国泰诚益混合A 548.13 22.96 -- 0.67
国泰诚益混合C 548.13 22.96 -- 0.67
国泰民福策略价值灵活配置混合C 657.76 27.55 -- 0.70
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 408.37 17.10 -- 0.48
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 585.93 24.54 -- 0.50
国泰民益C 585.93 24.54 -- 0.50
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 408.37 17.10 -- 0.48
国泰融信灵活配置混合(LOF) 595.06 24.92 -- 0.62
32 000776 广发证券 国泰国策驱动灵活配置混合A 621.44 35.35 0.38 0.69
国泰新经济灵活配置混合A 2414.35 137.34 1.49 4.18
国泰互联网+股票 4024.94 228.95 2.49 4.15
国泰安益灵活配置混合A 398.36 22.66 0.25 0.60
国泰多策略收益灵活配置混合 503.84 28.66 0.31 0.73
国泰国策驱动灵活配置混合C 621.44 35.35 0.38 0.69
国泰鑫策略价值混合 495.58 28.19 0.31 0.72
国泰民福策略价值灵活配置混合A 655.21 37.27 0.40 0.70
国泰普益灵活配置混合A 410.14 23.33 0.25 0.50
国泰普益灵活配置混合C 410.14 23.33 0.25 0.50
国泰安益灵活配置混合C 398.36 22.66 0.25 0.60
国泰优势行业混合A 1163.97 66.21 0.72 4.21
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF 49.40 2.81 0.03 0.39
国泰惠元混合 130.09 7.40 0.08 0.73
国泰成长价值混合A 1154.80 65.69 0.71 4.14
国泰成长价值混合C 1154.80 65.69 0.71 4.14
国泰佳益混合A 348.96 19.85 0.22 0.46
国泰佳益混合C 348.96 19.85 0.22 0.46
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 116.73 6.64 0.07 0.43
国泰新经济灵活配置混合C 2414.35 137.34 1.49 4.18
国泰民福策略价值灵活配置混合C 655.21 37.27 0.40 0.70
国泰金鹏蓝筹混合 1379.67 78.48 0.85 2.53
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 6432.04 365.87 3.97 3.25
国泰中证全指证券公司ETF 112421.13 6394.83 69.45 3.49
33 601899 紫金矿业 国泰沪深300指数增强A 293.71 25.90 0.00 1.79
国泰沪深300指数增强C 293.71 25.90 0.00 1.79
国泰量化成长优选混合A 33.00 2.91 0.00 1.36
国泰量化成长优选混合C 33.00 2.91 0.00 1.36
国泰双利债券A 680.40 60.00 0.00 0.36
国泰双利债券C 680.40 60.00 0.00 0.36
国泰中证有色金属ETF 1498.35 132.13 0.01 11.59
国泰国证有色金属行业指数A 29385.14 2591.28 0.16 13.75
国泰沪深300增强策略ETF 2778.64 245.03 0.02 1.76
34 601328 交通银行 国泰沪深300指数增强A 281.56 55.10 0.00 1.72
国泰沪深300指数增强C 281.56 55.10 0.00 1.72
国泰上证180金融ETF联接C 39.86 7.80 0.00 0.10
国泰上证180金融ETF联接A 39.86 7.80 0.00 0.10
国泰上证180金融ETF 14352.85 2808.78 0.09 3.95
国泰上证综合ETF 376.20 73.62 0.00 1.54
国泰沪深300增强策略ETF 2620.56 512.83 0.02 1.66
35 601888 中国中免 国泰沪深300指数增强A 279.43 1.70 0.01 1.71
国泰沪深300指数增强C 279.43 1.70 0.01 1.71
国泰价值精选灵活配置混合A 1849.16 11.25 0.06 5.54
国泰价值精选灵活配置混合C 1849.16 11.25 0.06 5.54
国泰沪深300增强策略ETF 2863.65 17.42 0.10 1.82
36 601088 中国神华 国泰沪深300指数增强A 268.82 9.03 0.01 1.64
国泰沪深300指数增强C 268.82 9.03 0.01 1.64
国泰中证煤炭ETF 36030.55 1210.30 0.67 10.96
国泰富时中国国企开放共赢ETF 314.97 10.58 0.01 5.38
37 600436 片仔癀 国泰沪深300指数增强A 256.96 0.81 0.01 1.57
国泰沪深300指数增强C 256.96 0.81 0.01 1.57
国泰国证医药卫生行业指数C 4056.13 12.79 0.20 3.71
国泰国证医药卫生行业指数A 4056.13 12.79 0.20 3.71
38 000519 中兵红箭 国泰浓益灵活配置混合A 1568.25 69.70 0.05 1.40
国泰新经济灵活配置混合A 3640.72 161.81 0.12 6.31
国泰互联网+股票 6086.93 270.53 0.19 6.27
国泰浓益灵活配置混合C 1568.25 69.70 0.05 1.40
国泰江源优势精选灵活配置混合A 28707.18 1275.87 0.92 4.54
国泰优势行业混合A 1731.15 76.94 0.06 6.26
国泰致远优势混合 18066.09 802.94 0.58 4.13
国泰宏益一年持有期混合A 116.10 5.16 0.00 1.51
国泰宏益一年持有期混合C 116.10 5.16 0.00 1.51
国泰浩益混合A 366.52 16.29 0.01 1.50
国泰浩益混合C 366.52 16.29 0.01 1.50
国泰同益18个月持有期混合A 302.85 13.46 0.01 1.36
国泰同益18个月持有期混合C 302.85 13.46 0.01 1.36
国泰成长价值混合A 1775.92 78.93 0.06 6.37
国泰成长价值混合C 1775.92 78.93 0.06 6.37
国泰江源优势精选灵活配置混合C 28707.18 1275.87 0.92 4.54
国泰致和两年封闭运作混合A 2882.25 128.10 0.09 4.30
国泰致和两年封闭运作混合C 2882.25 128.10 0.09 4.30
国泰新经济灵活配置混合C 3640.72 161.81 0.12 6.31
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 1162.80 51.68 0.04 1.37
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1431.45 63.62 0.05 1.22
国泰民益C 1431.45 63.62 0.05 1.22
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 1162.80 51.68 0.04 1.37
国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 1766.92 78.53 0.06 4.27
39 688075 安旭生物 国泰浓益灵活配置混合A 1139.15 4.04 -- 1.02
国泰兴益灵活配置混合A 430.80 1.53 -- 0.47
国泰多策略收益灵活配置混合 504.77 1.79 -- 0.74
国泰兴益灵活配置混合C 430.80 1.53 -- 0.47
国泰浓益灵活配置混合C 1139.15 4.04 -- 1.02
国泰鑫策略价值混合 438.55 1.56 -- 0.63
国泰研究精选两年持有期混合 2326.61 8.25 -- 5.61
国泰宏益一年持有期混合A 76.93 0.27 -- 1.00
国泰宏益一年持有期混合C 76.93 0.27 -- 1.00
国泰浩益混合A 274.34 0.97 -- 1.12
国泰浩益混合C 274.34 0.97 -- 1.12
国泰研究优势混合 2112.54 7.49 -- 5.10
国泰医药健康股票A 11024.84 39.09 -- 9.08
国泰同益18个月持有期混合A 245.49 0.87 -- 1.10
国泰同益18个月持有期混合C 245.49 0.87 -- 1.10
国泰医药健康股票C 11024.84 39.09 -- 9.08
国泰佳益混合A 379.81 1.35 -- 0.51
国泰佳益混合C 379.81 1.35 -- 0.51
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 909.79 3.23 -- 1.07
国泰金鹏蓝筹混合 1598.49 5.67 -- 2.93
国泰成长优选混合 2432.34 8.62 -- 3.47
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2898.78 10.28 -- 4.56
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1113.01 3.95 -- 0.95
国泰民益C 1113.01 3.95 -- 0.95
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 909.79 3.23 -- 1.07
40 601398 工商银行 国泰浓益灵活配置混合A 564.58 118.36 0.00 0.51
国泰浓益灵活配置混合C 564.58 118.36 0.00 0.51
国泰鑫利一年持有期混合A 1279.36 268.21 0.00 3.64
国泰鑫利一年持有期混合C 1279.36 268.21 0.00 3.64
国泰通利9个月持有期混合A 3100.50 650.00 0.00 2.30
国泰通利9个月持有期混合C 3100.50 650.00 0.00 2.30
国泰同益18个月持有期混合A 733.91 153.86 0.00 3.28
国泰同益18个月持有期混合C 733.91 153.86 0.00 3.28
国泰上证180金融ETF联接C 47.70 10.00 0.00 0.12
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 429.87 90.12 0.00 0.51
国泰上证180金融ETF联接A 47.70 10.00 0.00 0.12
国泰中证港股通50ETF 391.66 100.40 -- 4.63
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 584.61 122.56 0.00 0.50
国泰民益C 584.61 122.56 0.00 0.50
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 429.87 90.12 0.00 0.51
国泰恒生港股通指数(LOF) 66.69 17.10 -- 1.87
国泰上证180金融ETF 17005.02 3564.99 0.01 4.69
国泰上证综合ETF 440.99 92.45 0.00 1.81
国泰沪深300增强策略ETF 2805.19 588.09 0.00 1.78
41 600690 海尔智家 国泰浓益灵活配置混合A 491.57 21.28 0.01 0.44
国泰浓益灵活配置混合C 491.57 21.28 0.01 0.44
国泰价值精选灵活配置混合A 2274.66 98.47 0.04 6.82
国泰宏益一年持有期混合A 76.23 3.30 0.00 0.99
国泰宏益一年持有期混合C 76.23 3.30 0.00 0.99
国泰同益18个月持有期混合A 257.80 11.16 0.00 1.15
国泰同益18个月持有期混合C 257.80 11.16 0.00 1.15
国泰价值先锋股票A 4380.22 189.62 0.07 7.89
国泰价值先锋股票C 4380.22 189.62 0.07 7.89
国泰价值精选灵活配置混合C 2274.66 98.47 0.04 6.82
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 374.43 16.21 0.01 0.44
国泰中证全指家用电器ETF 25023.63 1083.27 0.40 13.97
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 458.07 19.83 0.01 0.39
国泰民益C 458.07 19.83 0.01 0.39
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 374.43 16.21 0.01 0.44
42 688518 联赢激光 国泰浓益灵活配置混合A 473.74 13.97 0.06 0.42
国泰浓益灵活配置混合C 473.74 13.97 0.06 0.42
国泰浩益混合A 111.34 3.28 0.01 0.46
国泰浩益混合C 111.34 3.28 0.01 0.46
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 446.09 13.16 0.05 0.53
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 475.53 14.03 0.06 0.41
国泰民益C 475.53 14.03 0.06 0.41
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 446.09 13.16 0.05 0.53
43 000001 平安银行 国泰浓益灵活配置混合A 459.86 29.90 0.00 0.41
国泰浓益灵活配置混合C 459.86 29.90 0.00 0.41
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF 85.36 5.55 0.00 0.67
国泰宏益一年持有期混合A 44.76 2.91 0.00 0.58
国泰宏益一年持有期混合C 44.76 2.91 0.00 0.58
国泰浩益混合A 114.58 7.45 0.00 0.47
国泰浩益混合C 114.58 7.45 0.00 0.47
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 35.07 2.28 0.00 0.13
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 431.56 28.06 0.00 0.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 463.40 30.13 0.00 0.40
国泰民益C 463.40 30.13 0.00 0.40
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 431.56 28.06 0.00 0.51
44 002738 中矿资源 国泰新经济灵活配置混合A 4947.94 55.55 0.26 8.57
国泰互联网+股票 8246.64 92.59 0.44 8.50
国泰优势行业混合A 2358.25 26.48 0.13 8.53
国泰成长价值混合A 2427.16 27.25 0.13 8.71
国泰成长价值混合C 2427.16 27.25 0.13 8.71
国泰新经济灵活配置混合C 4947.94 55.55 0.26 8.57
45 002466 天齐锂业 国泰新经济灵活配置混合A 4739.67 58.23 0.04 8.21
国泰互联网+股票 7858.20 96.55 0.07 8.10
国泰优势行业混合A 2293.35 28.18 0.02 8.30
国泰成长价值混合A 2344.42 28.80 0.02 8.41
国泰成长价值混合C 2344.42 28.80 0.02 8.41
国泰新经济灵活配置混合C 4739.67 58.23 0.04 8.21
国泰中证新能源汽车ETF 7442.56 91.44 0.06 4.59
国泰中证有色金属ETF 727.63 8.94 0.01 5.63
46 002756 永兴材料 国泰新经济灵活配置混合A 3522.42 29.70 0.11 6.10
国泰互联网+股票 5913.21 49.85 0.19 6.09
国泰优势行业混合A 1693.89 14.28 0.05 6.13
国泰成长价值混合A 1727.11 14.56 0.05 6.20
国泰成长价值混合C 1727.11 14.56 0.05 6.20
国泰新经济灵活配置混合C 3522.42 29.70 0.11 6.10
国泰中证钢铁ETF 9987.33 84.20 0.32 6.15
47 600111 北方稀土 国泰新经济灵活配置混合A 2146.80 55.43 0.11 3.72
国泰互联网+股票 3616.22 93.37 0.19 3.73
国泰江源优势精选灵活配置混合A 49481.61 1277.60 2.59 7.83
国泰优势行业混合A 1010.47 26.09 0.05 3.66
国泰致远优势混合 34072.19 879.74 1.78 7.79
国泰成长价值混合A 1019.37 26.32 0.05 3.66
国泰成长价值混合C 1019.37 26.32 0.05 3.66
国泰江源优势精选灵活配置混合C 49481.61 1277.60 2.59 7.83
国泰致和两年封闭运作混合A 4862.55 125.55 0.25 7.26
国泰致和两年封闭运作混合C 4862.55 125.55 0.25 7.26
国泰新经济灵活配置混合C 2146.80 55.43 0.11 3.72
国泰金龙行业混合 5807.95 149.96 0.30 4.83
国泰中证有色金属ETF 780.80 20.16 0.04 6.04
国泰国证有色金属行业指数A 12222.41 315.58 0.64 5.72
国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 3137.39 81.01 0.16 7.57
48 688599 天合光能 国泰新经济灵活配置混合A 2111.72 35.85 -- 3.66
国泰互联网+股票 3546.11 60.21 -- 3.65
国泰优势行业混合A 1008.69 17.13 -- 3.65
国泰成长价值混合A 1027.75 17.45 -- 3.69
国泰成长价值混合C 1027.75 17.45 -- 3.69
国泰新经济灵活配置混合C 2111.72 35.85 -- 3.66
国泰中证光伏产业ETF 2205.43 37.44 -- 3.32
49 002459 晶澳科技 国泰新经济灵活配置混合A 2017.91 25.65 0.07 3.50
国泰互联网+股票 3332.88 42.36 0.11 3.43
国泰景气行业灵活配置混合 1671.16 21.24 0.05 4.09
国泰优势行业混合A 963.04 12.24 0.03 3.48
国泰成长价值混合A 984.29 12.51 0.03 3.53
国泰成长价值混合C 984.29 12.51 0.03 3.53
国泰新经济灵活配置混合C 2017.91 25.65 0.07 3.50
国泰中证光伏产业ETF 2334.87 29.68 0.08 3.51
国泰金鑫股票A 2055.91 26.13 0.07 4.84
50 002371 北方华创 国泰新经济灵活配置混合A 1877.48 6.85 0.01 3.25
国泰互联网+股票 3166.10 11.56 0.03 3.26
国泰央企改革股票 312.36 1.14 0.00 5.36
国泰优势行业混合A 903.82 3.30 0.01 3.27
国泰成长价值混合A 917.90 3.35 0.01 3.29
国泰成长价值混合C 917.90 3.35 0.01 3.29
国泰新经济灵活配置混合C 1877.48 6.85 0.01 3.25
国泰策略价值灵活配置混合 583.62 2.13 0.00 3.94
国泰中证新材料主题ETF 871.32 3.18 0.01 2.91
国泰CES半导体芯片行业ETF 67129.51 245.00 0.53 5.83
国泰金鼎价值混合 3479.85 12.70 0.03 5.33
51 000895 双汇发展 国泰睿吉灵活配置混合A 603.87 20.78 0.01 0.72
国泰睿吉灵活配置混合C 603.87 20.78 0.01 0.72
国泰大农业股票A 4995.08 171.89 0.12 4.26
国泰民利策略收益灵活配置混合 608.52 20.94 0.01 0.75
国泰鑫利一年持有期混合A 581.20 20.00 0.01 1.66
国泰鑫利一年持有期混合C 581.20 20.00 0.01 1.66
国泰惠元混合 246.72 8.49 0.01 1.39
国泰合益混合A 506.52 17.43 0.01 0.65
国泰合益混合C 506.52 17.43 0.01 0.65
国泰诚益混合A 532.96 18.34 0.01 0.65
国泰诚益混合C 532.96 18.34 0.01 0.65
国泰融信灵活配置混合(LOF) 605.03 20.82 0.01 0.63
52 601688 华泰证券 国泰兴益灵活配置混合A 521.69 35.06 -- 0.57
国泰多策略收益灵活配置混合 479.28 32.21 -- 0.70
国泰兴益灵活配置混合C 521.69 35.06 -- 0.57
国泰普益灵活配置混合A 373.93 25.13 -- 0.46
国泰普益灵活配置混合C 373.93 25.13 -- 0.46
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF 12.95 0.87 -- 0.10
国泰浩益混合A 103.27 6.94 -- 0.42
国泰浩益混合C 103.27 6.94 -- 0.42
国泰同益18个月持有期混合A 195.67 13.15 -- 0.88
国泰同益18个月持有期混合C 195.67 13.15 -- 0.88
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 62.20 4.18 -- 0.23
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 9594.91 644.82 -- 4.84
国泰中证全指证券公司ETF 165349.95 11112.23 -- 5.13
53 600048 保利发展 国泰兴益灵活配置混合A 480.91 27.17 0.00 0.52
国泰央企改革股票 335.59 18.96 0.00 5.75
国泰安益灵活配置混合A 362.50 20.48 0.00 0.55
国泰兴益灵活配置混合C 480.91 27.17 0.00 0.52
国泰普益灵活配置混合A 484.63 27.38 0.00 0.59
国泰普益灵活配置混合C 484.63 27.38 0.00 0.59
国泰安益灵活配置混合C 362.50 20.48 0.00 0.55
国泰金福三个月定期开放混合 3734.35 210.98 0.02 4.52
国泰核心价值两年持有期股票A 2786.16 157.41 0.01 4.99
国泰核心价值两年持有期股票C 2786.16 157.41 0.01 4.99
国泰佳益混合A 334.58 18.90 0.00 0.45
国泰佳益混合C 334.58 18.90 0.00 0.45
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 846.59 47.83 0.00 5.02
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 846.59 47.83 0.00 5.02
国泰国证房地产行业指数C 9648.48 545.11 0.05 15.19
国泰国证房地产行业指数A 9648.48 545.11 0.05 15.19
国泰金鼎价值混合 3723.02 210.34 0.02 5.70
54 603799 华友钴业 国泰智能装备股票A 31269.08 319.72 1.18 7.03
国泰智能汽车股票A 59881.39 612.28 2.26 7.20
国泰智能装备股票C 31269.08 319.72 1.18 7.03
国泰智能汽车股票C 59881.39 612.28 2.26 7.20
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 12406.36 126.85 0.47 4.65
国泰民安增利债券A 363.82 3.72 0.01 1.94
国泰民安增利债券C 363.82 3.72 0.01 1.94
国泰中证新材料主题ETF 1244.99 12.73 0.05 4.16
国泰中证新能源汽车ETF 6328.93 64.71 0.24 3.90
国泰中证有色金属ETF 876.29 8.96 0.03 6.78
国泰国证有色金属行业指数A 15195.12 155.37 0.57 7.11
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 12406.36 126.85 0.47 4.65
55 300373 扬杰科技 国泰智能装备股票A 26558.50 358.75 0.76 5.97
国泰央企改革股票 384.96 5.20 0.01 6.60
国泰景气行业灵活配置混合 2041.01 27.57 0.06 4.99
国泰江源优势精选灵活配置混合A 29612.00 400.00 0.85 4.69
国泰致远优势混合 19618.36 265.01 0.56 4.49
国泰智能装备股票C 26558.50 358.75 0.76 5.97
国泰江源优势精选灵活配置混合C 29612.00 400.00 0.85 4.69
国泰致和两年封闭运作混合A 3375.77 45.60 0.10 5.04
国泰致和两年封闭运作混合C 3375.77 45.60 0.10 5.04
国泰价值领航股票A 2922.50 39.48 0.08 3.89
国泰价值领航股票C 2922.50 39.48 0.08 3.89
国泰金龙行业混合 6292.55 85.00 0.18 5.23
国泰中小盘成长混合(LOF) 4028.71 54.42 0.12 5.94
国泰估值优势混合(LOF) 4711.49 63.64 0.14 5.24
国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 2073.05 28.00 0.06 5.00
国泰金鼎价值混合 4215.88 56.95 0.12 6.45
国泰金鑫股票A 2646.42 35.75 0.08 6.23
56 300776 帝尔激光 国泰智能装备股票A 22847.77 96.40 2.05 5.14
国泰价值先锋股票A 2764.18 11.66 0.25 4.98
国泰价值先锋股票C 2764.18 11.66 0.25 4.98
国泰智能装备股票C 22847.77 96.40 2.05 5.14
国泰价值领航股票A 2920.79 12.32 0.26 3.89
国泰价值领航股票C 2920.79 12.32 0.26 3.89
国泰金鹏蓝筹混合 1788.59 7.55 0.16 3.28
57 002068 黑猫股份 国泰智能装备股票A 20913.09 1875.61 2.58 4.70
国泰智能汽车股票A 37209.94 3337.21 4.59 4.48
国泰智能装备股票C 20913.09 1875.61 2.58 4.70
国泰智能汽车股票C 37209.94 3337.21 4.59 4.48
58 600885 宏发股份 国泰智能装备股票A 20154.74 426.74 2.78 4.53
国泰智能汽车股票A 51278.72 1085.72 7.06 6.17
国泰招惠收益定期开放债券 47.23 1.00 0.01 0.81
国泰可转债债券 302.74 6.41 0.04 0.85
国泰价值精选灵活配置混合A 1503.33 31.83 0.21 4.51
国泰价值先锋股票A 3395.50 71.89 0.47 6.12
国泰价值先锋股票C 3395.50 71.89 0.47 6.12
国泰智能装备股票C 20154.74 426.74 2.78 4.53
国泰智能汽车股票C 51278.72 1085.72 7.06 6.17
国泰价值精选灵活配置混合C 1503.33 31.83 0.21 4.51
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 94.46 2.00 0.01 0.86
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 94.46 2.00 0.01 0.86
国泰价值领航股票A 2634.49 55.78 0.36 3.51
国泰价值领航股票C 2634.49 55.78 0.36 3.51
59 002960 青鸟消防 国泰智能装备股票A 19802.80 476.26 3.93 4.45
国泰智能装备股票C 19802.80 476.26 3.93 4.45
60 002463 沪电股份 国泰智能装备股票A 19041.80 1438.20 0.76 4.28
国泰融安多策略灵活配置混合A 2326.72 175.73 0.09 2.08
国泰景气行业灵活配置混合 1725.67 130.34 0.07 4.22
国泰智能装备股票C 19041.80 1438.20 0.76 4.28
国泰融安多策略灵活配置混合C 2326.72 175.73 0.09 2.08
国泰事件驱动混合A 915.56 69.15 0.04 2.74
国泰民安增利债券A 551.84 41.68 0.02 2.95
国泰民安增利债券C 551.84 41.68 0.02 2.95
国泰金鑫股票A 2637.91 199.24 0.11 6.21
61 300498 温氏股份 国泰大农业股票A 6615.00 300.00 0.06 5.64
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 2.43 0.11 0.00 0.00
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 2.43 0.11 0.00 0.00
国泰区位优势混合A 684.65 31.05 0.01 4.75
国泰中证畜牧养殖ETF 28988.01 1314.65 0.27 11.92
国泰中小盘成长混合(LOF) 2199.93 99.77 0.02 3.25
国泰创业板指数(LOF)A 485.08 22.00 0.00 3.25
62 600426 华鲁恒升 国泰大农业股票A 4885.50 150.00 0.09 4.17
国泰量化收益灵活配置混合A 170.34 5.23 0.00 2.99
国泰量化收益灵活配置混合C 170.34 5.23 0.00 2.99
国泰中证细分化工产业主题ETF 755.22 23.19 0.01 4.10
63 002714 牧原股份 国泰大农业股票A 4817.34 84.72 0.02 4.11
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 2.27 0.04 0.00 0.00
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 2.27 0.04 0.00 0.00
国泰区位优势混合A 691.42 12.16 0.00 4.79
国泰中证畜牧养殖ETF 24909.47 438.08 0.12 10.24
64 000998 隆平高科 国泰大农业股票A 3876.00 200.00 0.18 3.31
65 002385 大北农 国泰大农业股票A 3666.35 421.42 0.13 3.13
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.83 0.21 0.00 0.00
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.83 0.21 0.00 0.00
国泰中证畜牧养殖ETF 21200.39 2436.83 0.77 8.72
66 000858 五粮液 国泰央企改革股票 342.68 2.21 0.00 5.88
国泰招惠收益定期开放债券 31.01 0.20 0.00 0.53
国泰可转债债券 263.60 1.70 0.00 0.74
国泰沪深300指数C 1606.78 10.36 0.00 1.48
国泰蓝筹精选混合A 4713.16 30.40 0.01 8.35
国泰蓝筹精选混合C 4713.16 30.40 0.01 8.35
国泰金福三个月定期开放混合 5429.84 35.02 0.01 6.58
国泰核心价值两年持有期股票A 4468.83 28.82 0.01 8.00
国泰核心价值两年持有期股票C 4468.83 28.82 0.01 8.00
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 31.01 0.20 0.00 0.28
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 31.01 0.20 0.00 0.28
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1307.16 8.43 0.00 7.76
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1307.16 8.43 0.00 7.76
国泰国证食品饮料行业指数C 59994.53 386.91 0.10 10.46
国泰金马稳健混合A 8145.30 52.53 0.01 8.23
国泰沪深300指数A 1606.78 10.36 0.00 1.48
国泰国证食品饮料行业指数A 59994.53 386.91 0.10 10.46
国泰金鼎价值混合 3750.51 24.19 0.01 5.74
67 002032 苏泊尔 国泰央企改革股票 243.15 4.86 0.01 4.17
国泰民安增利债券A 428.26 8.56 0.01 2.29
国泰民安增利债券C 428.26 8.56 0.01 2.29
国泰金鼎价值混合 2687.61 53.72 0.07 4.11
68 001979 招商蛇口 国泰央企改革股票 235.28 15.52 0.00 4.03
国泰国证房地产行业指数C 4600.99 303.50 0.04 7.24
国泰金鹿混合 1172.63 77.35 0.01 6.01
国泰国证房地产行业指数A 4600.99 303.50 0.04 7.24
国泰金鼎价值混合 2612.67 172.34 0.02 4.00
69 603987 康德莱 国泰大健康股票A 31167.70 1614.07 -- 8.95
国泰研究精选两年持有期混合 3818.20 197.73 -- 9.21
国泰研究优势混合 3950.43 204.58 -- 9.54
国泰医药健康股票A 10938.62 566.47 -- 9.01
国泰大健康股票C 31167.70 1614.07 -- 8.95
国泰医药健康股票C 10938.62 566.47 -- 9.01
国泰金鹰增长灵活配置混合 15789.34 817.68 -- 9.09
国泰成长优选混合 1837.54 95.16 -- 2.62
国泰估值优势混合(LOF) 4643.16 240.45 -- 5.17
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 5683.69 294.34 -- 8.94
70 002291 星期六 国泰大健康股票A 30946.37 1733.28 3.24 8.89
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 487.15 27.93 0.05 0.91
国泰研究精选两年持有期混合 4200.97 240.86 0.45 10.13
国泰研究优势混合 4037.65 227.78 0.43 9.75
国泰医药健康股票A 10511.91 590.85 1.10 8.66
国泰通利9个月持有期混合A 487.15 27.93 0.05 0.36
国泰通利9个月持有期混合C 487.15 27.93 0.05 0.36
国泰大健康股票C 30946.37 1733.28 3.24 8.89
国泰医药健康股票C 10511.91 590.85 1.10 8.66
国泰金鹰增长灵活配置混合 16319.39 917.35 1.72 9.39
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 6195.17 347.81 0.65 9.74
71 300682 朗新科技 国泰大健康股票A 27695.25 995.87 1.41 7.96
国泰研究精选两年持有期混合 3947.12 141.93 0.20 9.52
国泰研究优势混合 3356.82 120.71 0.17 8.11
国泰医药健康股票A 6717.07 241.53 0.34 5.53
国泰大健康股票C 27695.25 995.87 1.41 7.96
国泰医药健康股票C 6717.07 241.53 0.34 5.53
国泰金鹰增长灵活配置混合 14261.56 512.82 0.73 8.21
国泰估值优势混合(LOF) 3143.64 113.04 0.16 3.50
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 5215.38 187.54 0.27 8.20
72 688005 容百科技 国泰大健康股票A 24675.17 190.66 -- 7.09
国泰智能汽车股票A 61427.44 474.64 -- 7.39
国泰中证500指数增强A 77.07 0.60 -- 1.74
国泰中证500指数增强C 77.07 0.60 -- 1.74
国泰研究优势混合 3185.00 24.61 -- 7.69
国泰大健康股票C 24675.17 190.66 -- 7.09
国泰智能汽车股票C 61427.44 474.64 -- 7.39
国泰金鹰增长灵活配置混合 13642.96 105.42 -- 7.85
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 5076.55 39.23 -- 7.99
国泰中证500ETF 160.93 1.24 -- 0.90
73 002019 亿帆医药 国泰大健康股票A 24117.52 1618.63 1.90 6.93
国泰研究精选两年持有期混合 3682.62 247.16 0.29 8.88
国泰研究优势混合 3527.49 236.74 0.28 8.52
国泰医药健康股票A 10387.30 697.13 0.82 8.56
国泰大健康股票C 24117.52 1618.63 1.90 6.93
国泰医药健康股票C 10387.30 697.13 0.82 8.56
国泰金鹰增长灵活配置混合 14193.64 952.59 1.12 8.17
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 4633.41 310.97 0.37 7.29
74 002832 比音勒芬 国泰大健康股票A 22517.54 953.33 2.79 6.47
国泰研究精选两年持有期混合 4176.75 176.83 0.52 10.07
国泰研究优势混合 3591.44 152.05 0.45 8.67
国泰大健康股票C 22517.54 953.33 2.79 6.47
国泰金鹰增长灵活配置混合 12826.73 543.05 1.59 7.38
国泰估值优势混合(LOF) 2857.08 120.96 0.35 3.18
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 4801.77 203.29 0.60 7.55
75 688298 东方生物 国泰大健康股票A 21983.58 76.98 -- 6.31
国泰研究精选两年持有期混合 2380.17 8.33 -- 5.74
国泰宏益一年持有期混合A 51.15 0.18 -- 0.66
国泰宏益一年持有期混合C 51.15 0.18 -- 0.66
国泰浩益混合A 116.60 0.41 -- 0.48
国泰浩益混合C 116.60 0.41 -- 0.48
国泰研究优势混合 2300.09 8.05 -- 5.55
国泰医药健康股票A 8535.90 29.89 -- 7.03
国泰大健康股票C 21983.58 76.98 -- 6.31
国泰医药健康股票C 8535.90 29.89 -- 7.03
国泰金鹰增长灵活配置混合 8580.99 30.05 -- 4.94
国泰估值优势混合(LOF) 4451.39 15.59 -- 4.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3391.75 11.88 -- 5.34
76 603308 应流股份 国泰大健康股票A 16688.26 1188.62 4.96 4.79
国泰大健康股票C 16688.26 1188.62 4.96 4.79
国泰金鹰增长灵活配置混合 10597.11 754.78 3.15 6.10
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3610.00 257.12 1.07 5.68
77 603883 老百姓 国泰大健康股票A 14085.08 391.46 4.65 4.05
国泰医药健康股票A 10125.20 281.31 3.34 8.34
国泰大健康股票C 14085.08 391.46 4.65 4.05
国泰医药健康股票C 10125.20 281.31 3.34 8.34
78 600809 山西汾酒 国泰量化收益灵活配置混合A 332.90 1.31 0.00 5.85
国泰量化收益灵活配置混合C 332.90 1.31 0.00 5.85
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 588.82 2.31 0.01 3.49
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 588.82 2.31 0.01 3.49
国泰国证食品饮料行业指数C 28439.32 111.57 0.26 4.96
国泰金马稳健混合A 5114.44 20.06 0.05 5.17
国泰国证食品饮料行业指数A 28439.32 111.57 0.26 4.96
国泰沪深300增强策略ETF 2661.16 10.44 0.02 1.69
79 600309 万华化学 国泰量化收益灵活配置混合A 167.44 2.07 0.00 2.94
国泰蓝筹精选混合A 2630.54 32.52 0.02 4.66
国泰蓝筹精选混合C 2630.54 32.52 0.02 4.66
国泰金福三个月定期开放混合 3989.25 49.32 0.03 4.83
国泰量化收益灵活配置混合C 167.44 2.07 0.00 2.94
国泰金马稳健混合A 5000.62 61.82 0.04 5.06
国泰金鹏蓝筹混合 1909.00 23.60 0.01 3.50
国泰中证新材料主题ETF 1617.80 20.00 0.01 5.41
国泰中证细分化工产业主题ETF 1944.94 24.04 0.01 10.56
80 601857 中国石油 国泰量化收益灵活配置混合A 138.50 25.09 0.01 2.43
国泰量化收益灵活配置混合C 138.50 25.09 0.01 2.43
国泰富时中国国企开放共赢ETF 719.28 130.30 0.03 12.28
81 603501 韦尔股份 国泰量化收益灵活配置混合A 127.64 0.66 0.00 2.24
国泰招惠收益定期开放债券 29.01 0.15 0.00 0.50
国泰可转债债券 270.76 1.40 0.00 0.76
国泰量化收益灵活配置混合C 127.64 0.66 0.00 2.24
国泰中证智能汽车主题ETF 450.62 2.33 0.00 4.29
国泰CES半导体芯片行业ETF 93143.20 481.61 0.61 8.08
国泰中证消费电子主题ETF 468.03 2.42 0.00 4.98
82 002594 比亚迪 国泰智能汽车股票A 68285.02 297.15 0.26 8.22
国泰智能汽车股票C 68285.02 297.15 0.26 8.22
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 25485.67 110.90 0.10 9.55
国泰区位优势混合A 864.05 3.76 0.00 5.99
国泰中证新能源汽车ETF 16453.34 71.60 0.06 10.14
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 25485.67 110.90 0.10 9.55
国泰中证800汽车与零部件ETF 2879.39 12.53 0.01 16.51
83 300014 亿纬锂能 国泰智能汽车股票A 57313.10 710.46 0.40 6.90
国泰智能汽车股票C 57313.10 710.46 0.40 6.90
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 13219.88 163.88 0.09 4.96
国泰中证新能源汽车ETF 7856.88 97.40 0.05 4.84
国泰中证环保产业50ETF 1674.56 20.76 0.01 3.51
国泰创业板指数(LOF)A 471.16 5.84 0.00 3.16
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 13219.88 163.88 0.09 4.96
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 238.13 2.95 0.00 2.88
国泰中证消费电子主题ETF 487.71 6.05 0.00 5.19
国泰中证科创创业50ETF 2531.42 31.38 0.02 4.34
84 002245 蔚蓝锂芯 国泰智能汽车股票A 52806.24 2345.90 2.42 6.35
国泰智能汽车股票C 52806.24 2345.90 2.42 6.35
85 300496 中科创达 国泰智能汽车股票A 42229.30 425.70 1.47 5.08
国泰价值先锋股票A 2686.76 27.08 0.09 4.84
国泰价值先锋股票C 2686.76 27.08 0.09 4.84
国泰智能汽车股票C 42229.30 425.70 1.47 5.08
国泰中证智能汽车主题ETF 574.65 5.79 0.02 5.47
国泰中证计算机主题ETF 2503.81 25.24 0.09 3.08
国泰中证全指软件ETF 1216.69 12.27 0.04 4.81
86 603179 新泉股份 国泰智能汽车股票A 38223.78 1096.18 11.55 4.60
国泰价值先锋股票A 3961.54 113.61 1.20 7.14
国泰价值先锋股票C 3961.54 113.61 1.20 7.14
国泰智能汽车股票C 38223.78 1096.18 11.55 4.60
国泰金鹰增长灵活配置混合 7204.23 206.60 2.18 4.15
87 300627 华测导航 国泰融安多策略灵活配置混合A 5029.17 137.94 0.50 4.50
国泰景气行业灵活配置混合 1865.29 51.16 0.19 4.56
国泰景气优选混合A 264.70 7.26 0.03 0.65
国泰景气优选混合C 264.70 7.26 0.03 0.65
国泰融安多策略灵活配置混合C 5029.17 137.94 0.50 4.50
国泰事件驱动混合A 1261.52 34.60 0.13 3.77
88 002405 四维图新 国泰融安多策略灵活配置混合A 3259.34 233.31 0.10 2.92
国泰景气优选混合A 505.02 36.15 0.02 1.23
国泰景气优选混合C 505.02 36.15 0.02 1.23
国泰融安多策略灵活配置混合C 3259.34 233.31 0.10 2.92
国泰事件驱动混合A 1161.33 83.13 0.04 3.47
国泰中证智能汽车主题ETF 505.36 36.17 0.02 4.81
国泰中证计算机主题ETF 2319.79 166.06 0.07 2.85
国泰中证全指软件ETF 1199.37 85.85 0.04 4.75
89 002487 大金重工 国泰融安多策略灵活配置混合A 3088.68 98.68 0.18 2.76
国泰景气优选混合A 972.80 31.08 0.06 2.37
国泰景气优选混合C 972.80 31.08 0.06 2.37
国泰融安多策略灵活配置混合C 3088.68 98.68 0.18 2.76
国泰事件驱动混合A 985.64 31.49 0.06 2.95
90 600600 青岛啤酒 国泰融安多策略灵活配置混合A 2366.03 29.95 0.11 2.12
国泰融安多策略灵活配置混合C 2366.03 29.95 0.11 2.12
国泰事件驱动混合A 620.23 7.85 0.03 1.86
91 300705 九典制药 国泰融安多策略灵活配置混合A 2110.57 82.67 0.58 1.89
国泰融安多策略灵活配置混合C 2110.57 82.67 0.58 1.89
国泰事件驱动混合A 581.06 22.76 0.16 1.74
92 300395 菲利华 国泰融安多策略灵活配置混合A 1618.86 28.80 0.09 1.45
国泰景气行业灵活配置混合 1385.49 24.65 0.08 3.39
国泰景气优选混合A 482.28 8.58 0.03 1.18
国泰景气优选混合C 482.28 8.58 0.03 1.18
国泰融安多策略灵活配置混合C 1618.86 28.80 0.09 1.45
国泰事件驱动混合A 729.04 12.97 0.04 2.18
93 600941 中国移动 国泰融安多策略灵活配置混合A 1532.43 22.92 -- 1.37
国泰聚优价值灵活配置混合A 2674.40 40.00 -- 2.69
国泰聚优价值灵活配置混合C 2674.40 40.00 -- 2.69
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 668.60 10.00 -- 1.25
国泰融安多策略灵活配置混合C 1532.43 22.92 -- 1.37
国泰事件驱动混合A 476.06 7.12 -- 1.42
国泰中证港股通50ETF 256.91 5.85 -- 3.04
国泰恒生港股通指数(LOF) 85.64 1.95 -- 2.40
国泰富时中国国企开放共赢ETF 368.90 8.40 -- 6.30
94 605123 派克新材 国泰景气行业灵活配置混合 1428.01 11.73 -- 3.49
95 600845 宝信软件 国泰景气行业灵活配置混合 1390.21 28.52 0.52 3.40
国泰中证全指软件ETF 598.02 12.27 0.22 2.37
96 002475 立讯精密 国泰景气行业灵活配置混合 1354.22 42.72 0.01 3.31
国泰可转债债券 225.07 7.10 0.00 0.63
国泰消费优选股票 611.18 19.28 0.00 7.06
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 28.53 0.90 0.00 0.26
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 28.53 0.90 0.00 0.26
国泰金鹿混合 1193.51 37.65 0.01 6.12
国泰成长优选混合 3853.07 121.55 0.02 5.49
国泰中证智能汽车主题ETF 481.52 15.19 0.00 4.58
国泰金泰灵活配置混合A 1490.53 47.02 0.01 8.02
国泰金泰灵活配置混合C 1490.53 47.02 0.01 8.02
国泰金鑫股票A 2055.53 64.84 0.01 4.84
国泰中证消费电子主题ETF 805.18 25.40 0.00 8.57
97 002987 京北方 国泰景气行业灵活配置混合 1231.82 31.36 0.34 3.01
98 002001 新和成 国泰普益灵活配置混合A 363.69 11.48 0.00 0.45
国泰普益灵活配置混合C 363.69 11.48 0.00 0.45
国泰佳益混合A 309.83 9.78 0.00 0.41
国泰佳益混合C 309.83 9.78 0.00 0.41
99 000733 振华科技 国泰中证500指数增强A 88.45 0.78 0.00 2.00
国泰中证500指数增强C 88.45 0.78 0.00 2.00
国泰江源优势精选灵活配置混合A 40618.59 358.19 0.69 6.43
国泰致远优势混合 27680.02 244.09 0.47 6.33
国泰江源优势精选灵活配置混合C 40618.59 358.19 0.69 6.43
国泰致和两年封闭运作混合A 4097.15 36.13 0.07 6.12
国泰致和两年封闭运作混合C 4097.15 36.13 0.07 6.12
国泰金龙行业混合 3611.79 31.85 0.06 3.00
国泰民安增利债券A 548.86 4.84 0.01 2.93
国泰民安增利债券C 548.86 4.84 0.01 2.93
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4117.52 36.31 0.07 4.19
国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 2579.12 22.74 0.04 6.23
国泰中证军工ETF 44494.80 392.37 0.76 4.01
国泰中证500ETF 140.62 1.24 0.00 0.79
100 600563 法拉电子 国泰中证500指数增强A 76.38 0.38 0.00 1.73
国泰中证500指数增强C 76.38 0.38 0.00 1.73
国泰中证500ETF 124.61 0.62 0.00 0.70
101 603613 国联股份 国泰中证500指数增强A 76.06 0.68 -- 1.72
国泰中证500指数增强C 76.06 0.68 -- 1.72
102 601717 郑煤机 国泰中证500指数增强A 74.20 5.40 0.00 1.68
国泰中证500指数增强C 74.20 5.40 0.00 1.68
103 600765 中航重机 国泰中证500指数增强A 74.20 1.73 0.00 1.68
国泰中证500指数增强C 74.20 1.73 0.00 1.68
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2452.11 57.17 0.07 2.49
国泰中证军工ETF 29440.88 686.43 0.88 2.66
104 002128 电投能源 国泰中证500指数增强A 73.00 4.21 0.00 1.65
国泰中证500指数增强C 73.00 4.21 0.00 1.65
国泰民裕进取灵活配置混合 105.08 6.06 0.00 2.12
105 002557 洽洽食品 国泰中证500指数增强A 72.56 1.35 0.02 1.64
国泰中证500指数增强C 72.56 1.35 0.02 1.64
106 603444 吉比特 国泰中证500指数增强A 72.10 0.20 -- 1.63
国泰中证500指数增强C 72.10 0.20 -- 1.63
国泰消费优选股票 688.41 1.91 -- 7.95
国泰中证动漫游戏ETF 3967.16 11.00 -- 8.02
国泰金泰灵活配置混合A 1602.49 4.45 -- 8.63
国泰金泰灵活配置混合C 1602.49 4.45 -- 8.63
107 300037 新宙邦 国泰中证500指数增强A 71.76 0.88 0.00 1.62
国泰中证500指数增强C 71.76 0.88 0.00 1.62
国泰民裕进取灵活配置混合 95.41 1.17 0.00 1.92
108 601166 兴业银行 国泰量化成长优选混合A 39.48 1.91 0.00 1.63
国泰量化成长优选混合C 39.48 1.91 0.00 1.63
国泰沪深300指数C 1592.65 77.05 0.02 1.47
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF 76.48 3.70 0.00 0.60
国泰宏益一年持有期混合A 75.45 3.65 0.00 0.98
国泰宏益一年持有期混合C 75.45 3.65 0.00 0.98
国泰同益18个月持有期混合A 250.11 12.10 0.00 1.12
国泰同益18个月持有期混合C 250.11 12.10 0.00 1.12
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 168.05 8.13 0.00 0.61
国泰上证180金融ETF联接C 86.78 4.20 0.00 0.23
国泰沪深300指数A 1592.65 77.05 0.02 1.47
国泰上证180金融ETF联接A 86.78 4.20 0.00 0.23
国泰上证180金融ETF 30517.40 1476.41 0.37 8.41
109 300122 智飞生物 国泰量化成长优选混合A 28.98 0.21 0.00 1.20
国泰量化成长优选混合C 28.98 0.21 0.00 1.20
国泰国证医药卫生行业指数C 4814.78 34.89 0.04 4.40
国泰国证医药卫生行业指数A 4814.78 34.89 0.04 4.40
国泰创业板指数(LOF)A 464.92 3.37 0.00 3.12
国泰中证生物医药ETF 33249.69 240.94 0.27 9.66
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1023.96 7.42 0.01 6.15
国泰中证科创创业50ETF 3156.45 22.87 0.03 5.41
110 600919 江苏银行 国泰量化成长优选混合A 28.83 4.09 0.00 1.19
国泰量化成长优选混合C 28.83 4.09 0.00 1.19
国泰民裕进取灵活配置混合 108.78 15.43 0.00 2.19
111 002142 宁波银行 国泰量化成长优选混合A 28.30 0.76 0.00 1.17
国泰量化成长优选混合C 28.30 0.76 0.00 1.17
国泰金福三个月定期开放混合 4507.56 120.56 0.02 5.46
112 002129 中环股份 国泰量化成长优选混合A 27.75 0.65 0.00 1.14
国泰量化成长优选混合C 27.75 0.65 0.00 1.14
国泰中证新材料主题ETF 1095.26 25.65 0.01 3.66
国泰中证环保产业50ETF 2387.36 55.91 0.02 5.00
国泰中证光伏产业ETF 5047.73 118.21 0.04 7.59
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 251.08 5.88 0.00 3.04
113 002091 江苏国泰 国泰招惠收益定期开放债券 86.74 8.87 0.01 1.49
国泰鑫利一年持有期混合A 195.60 20.00 0.01 0.56
国泰鑫利一年持有期混合C 195.60 20.00 0.01 0.56
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 140.95 14.41 0.01 1.28
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 140.95 14.41 0.01 1.28
114 300059 东方财富 国泰招惠收益定期开放债券 50.68 2.00 0.00 0.87
国泰可转债债券 304.08 12.00 0.00 0.85
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF 50.68 2.00 0.00 0.40
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 101.36 4.00 0.00 0.92
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 101.36 4.00 0.00 0.92
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 117.58 4.64 0.00 0.43
国泰创业板指数(LOF)A 946.92 37.37 0.00 6.35
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 23722.30 936.16 0.11 11.98
国泰中证全指证券公司ETF 435096.34 17170.34 2.01 13.50
115 000786 北新建材 国泰招惠收益定期开放债券 42.43 1.40 0.00 0.73
国泰可转债债券 315.22 10.40 0.01 0.88
国泰民安增利债券A 381.91 12.60 0.01 2.04
国泰民安增利债券C 381.91 12.60 0.01 2.04
国泰中证全指建筑材料ETF 3170.33 104.60 0.08 8.42
116 600276 恒瑞医药 国泰招惠收益定期开放债券 42.12 1.14 0.00 0.72
国泰消费优选股票 530.94 14.42 0.00 6.13
国泰国证医药卫生行业指数C 6564.58 178.29 0.04 6.00
国泰国证医药卫生行业指数A 6564.58 178.29 0.04 6.00
国泰上证综合ETF 348.94 9.48 0.00 1.43
国泰中证生物医药ETF 43650.18 1185.50 0.27 12.68
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1461.75 39.70 0.01 8.78
117 688598 金博股份 国泰聚优价值灵活配置混合A 3012.50 12.50 -- 3.03
国泰聚优价值灵活配置混合C 3012.50 12.50 -- 3.03
118 000792 盐湖股份 国泰聚优价值灵活配置混合A 3007.00 100.00 0.02 3.03
国泰聚优价值灵活配置混合C 3007.00 100.00 0.02 3.03
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5713.30 190.00 0.03 3.38
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5713.30 190.00 0.03 3.38
国泰金牛创新成长混合 4811.20 160.00 0.03 2.83
国泰成长优选混合 2167.14 72.07 0.01 3.09
119 002180 纳思达 国泰可转债债券 256.44 6.00 0.01 0.72
国泰江源优势精选灵活配置混合A 52536.58 1229.21 1.21 8.32
国泰研究精选两年持有期混合 2097.25 49.07 0.05 5.06
国泰致远优势混合 35250.56 824.77 0.81 8.06
国泰江源优势精选灵活配置混合C 52536.58 1229.21 1.21 8.32
国泰致和两年封闭运作混合A 5341.22 124.97 0.12 7.97
国泰致和两年封闭运作混合C 5341.22 124.97 0.12 7.97
国泰金龙行业混合 7123.48 166.67 0.16 5.92
国泰金鹏蓝筹混合 1216.45 28.62 0.03 2.23
国泰估值优势混合(LOF) 2200.68 51.49 0.05 2.45
国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 3393.52 79.40 0.08 8.19
国泰中证计算机主题ETF 2117.34 49.54 0.05 2.60
120 002352 顺丰控股 国泰价值精选灵活配置混合A 2684.54 58.74 0.01 8.04
国泰消费优选股票 667.03 14.83 0.00 7.71
国泰价值先锋股票A 4222.00 92.39 0.02 7.61
国泰价值先锋股票C 4222.00 92.39 0.02 7.61
国泰价值精选灵活配置混合C 2684.54 58.74 0.01 8.04
国泰区位优势混合A 626.36 13.94 0.00 4.34
国泰金鹿混合 1162.58 25.90 0.01 5.96
国泰金泰灵活配置混合A 1379.76 30.65 0.01 7.43
国泰金泰灵活配置混合C 1379.76 30.65 0.01 7.43
121 002831 裕同科技 国泰价值精选灵活配置混合A 2061.43 79.04 0.15 6.18
国泰价值精选灵活配置混合C 2061.43 79.04 0.15 6.18
122 600486 扬农化工 国泰价值精选灵活配置混合A 2017.81 16.71 0.21 6.05
国泰价值精选灵活配置混合C 2017.81 16.71 0.21 6.05
国泰价值领航股票A 2587.46 21.43 0.27 3.45
国泰价值领航股票C 2587.46 21.43 0.27 3.45
123 002507 涪陵榨菜 国泰价值精选灵活配置混合A 1901.94 58.50 0.07 5.70
国泰蓝筹精选混合A 2571.61 79.10 0.09 4.56
国泰蓝筹精选混合C 2571.61 79.10 0.09 4.56
国泰价值精选灵活配置混合C 1901.94 58.50 0.07 5.70
国泰核心价值两年持有期股票A 2370.95 72.93 0.08 4.24
国泰核心价值两年持有期股票C 2370.95 72.93 0.08 4.24
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 758.13 23.32 0.03 4.50
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 758.13 23.32 0.03 4.50
国泰金马稳健混合A 4340.66 133.52 0.15 4.39
124 603345 安井食品 国泰价值精选灵活配置混合A 1827.67 16.57 -- 5.48
国泰价值精选灵活配置混合C 1827.67 16.57 -- 5.48
国泰价值领航股票A 2698.72 24.47 -- 3.59
国泰价值领航股票C 2698.72 24.47 -- 3.59
125 603517 绝味食品 国泰价值精选灵活配置混合A 1600.13 37.98 -- 4.80
国泰价值精选灵活配置混合C 1600.13 37.98 -- 4.80
126 600256 广汇能源 国泰江源优势精选灵活配置混合A 43460.06 5300.01 5.01 6.88
国泰致远优势混合 28019.90 3417.06 3.23 6.41
国泰江源优势精选灵活配置混合C 43460.06 5300.01 5.01 6.88
国泰致和两年封闭运作混合A 4845.99 590.98 0.56 7.23
国泰致和两年封闭运作混合C 4845.99 590.98 0.56 7.23
国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 2754.32 335.89 0.32 6.65
国泰中证500ETF 106.51 12.99 0.01 0.60
127 601058 赛轮轮胎 国泰江源优势精选灵活配置混合A 32538.05 3300.01 -- 5.15
国泰致远优势混合 19516.41 1979.35 -- 4.46
国泰江源优势精选灵活配置混合C 32538.05 3300.01 -- 5.15
国泰致和两年封闭运作混合A 3099.89 314.39 -- 4.63
国泰致和两年封闭运作混合C 3099.89 314.39 -- 4.63
128 600988 赤峰黄金 国泰江源优势精选灵活配置混合A 28584.59 1576.65 29.21 4.53
国泰江源优势精选灵活配置混合C 28584.59 1576.65 29.21 4.53
国泰致和两年封闭运作混合A 3375.44 186.18 3.45 5.04
国泰致和两年封闭运作混合C 3375.44 186.18 3.45 5.04
国泰金龙行业混合 5847.83 322.55 5.97 4.86
国泰双利债券A 6349.67 350.23 6.49 3.35
国泰双利债券C 6349.67 350.23 6.49 3.35
国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 2327.35 128.37 2.38 5.62
129 688589 力合微 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 641.97 13.94 0.25 1.20
国泰鑫睿混合 2893.25 62.81 1.14 3.09
国泰鑫利一年持有期混合A 283.73 6.16 0.11 0.81
国泰鑫利一年持有期混合C 283.73 6.16 0.11 0.81
国泰通利9个月持有期混合A 1254.49 27.24 0.49 0.93
国泰通利9个月持有期混合C 1254.49 27.24 0.49 0.93
130 003004 声迅股份 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 326.56 13.50 0.40 0.61
国泰鑫利一年持有期混合A 223.03 9.22 0.27 0.64
国泰鑫利一年持有期混合C 223.03 9.22 0.27 0.64
国泰通利9个月持有期混合A 628.94 26.00 0.77 0.47
国泰通利9个月持有期混合C 628.94 26.00 0.77 0.47
131 301073 君亭酒店 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 105.60 2.00 -- 0.20
132 688232 新点软件 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 59.48 1.48 -- 0.11
133 000333 美的集团 国泰沪深300指数C 1479.82 25.96 0.00 1.37
国泰消费优选股票 661.77 11.61 0.00 7.64
国泰蓝筹精选混合A 2925.18 51.32 0.01 5.19
国泰蓝筹精选混合C 2925.18 51.32 0.01 5.19
国泰金福三个月定期开放混合 6424.65 112.71 0.02 7.78
国泰核心价值两年持有期股票A 2728.52 47.87 0.01 4.89
国泰核心价值两年持有期股票C 2728.52 47.87 0.01 4.89
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 662.34 11.62 0.00 3.93
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 662.34 11.62 0.00 3.93
国泰金马稳健混合A 7853.02 137.77 0.02 7.94
国泰沪深300指数A 1479.82 25.96 0.00 1.37
国泰金鹿混合 1610.35 28.25 0.00 8.25
国泰中证全指家用电器ETF 26602.35 466.71 0.07 14.85
国泰金泰灵活配置混合A 1529.31 26.83 0.00 8.23
国泰金泰灵活配置混合C 1529.31 26.83 0.00 8.23
134 600900 长江电力 国泰沪深300指数C 1322.42 60.11 0.01 1.22
国泰沪深300指数A 1322.42 60.11 0.01 1.22
国泰中证环保产业50ETF 2944.26 133.83 0.01 6.17
135 603259 药明康德 国泰沪深300指数C 1249.60 11.12 0.01 1.15
国泰国证医药卫生行业指数C 10438.90 92.89 0.07 9.54
国泰沪深300指数A 1249.60 11.12 0.01 1.15
国泰中证医疗ETF 12759.86 113.54 0.08 9.69
国泰国证医药卫生行业指数A 10438.90 92.89 0.07 9.54
国泰中证生物医药ETF 48818.01 434.40 0.31 14.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1611.30 14.34 0.01 9.68
136 002555 三七互娱 国泰消费优选股票 729.76 31.12 0.02 8.43
国泰中证动漫游戏ETF 6613.44 282.02 0.18 13.37
国泰金泰灵活配置混合A 1179.08 50.28 0.03 6.35
国泰金泰灵活配置混合C 1179.08 50.28 0.03 6.35
137 002415 海康威视 国泰消费优选股票 671.58 16.38 0.00 7.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 24.60 0.60 0.00 0.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 24.60 0.60 0.00 0.22
国泰金鹏蓝筹混合 3365.69 82.09 0.01 6.18
国泰金鹿混合 1401.60 34.19 0.00 7.18
国泰中证计算机主题ETF 12416.47 302.84 0.03 15.27
国泰金泰灵活配置混合A 1538.71 37.53 0.00 8.28
国泰金泰灵活配置混合C 1538.71 37.53 0.00 8.28
138 688036 传音控股 国泰消费优选股票 662.89 6.93 0.09 7.66
国泰价值先锋股票A 2290.65 23.96 0.32 4.13
国泰价值先锋股票C 2290.65 23.96 0.32 4.13
国泰金鹿混合 1270.71 13.29 0.17 6.51
国泰中证全指通信设备ETF 6752.48 70.63 0.93 4.16
国泰金泰灵活配置混合A 1519.02 15.89 0.21 8.18
国泰金泰灵活配置混合C 1519.02 15.89 0.21 8.18
139 600233 圆通速递 国泰消费优选股票 648.67 37.60 0.38 7.49
国泰成长优选混合 1714.82 99.41 1.01 2.44
140 002120 韵达股份 国泰消费优选股票 593.26 33.78 0.01 6.85
141 600141 兴发集团 国泰民裕进取灵活配置混合 118.30 3.56 0.00 2.39
142 601128 常熟银行 国泰民裕进取灵活配置混合 103.95 13.43 0.01 2.10
143 601998 中信银行 国泰民裕进取灵活配置混合 97.93 19.24 0.00 1.97
144 600546 山煤国际 国泰民裕进取灵活配置混合 97.29 7.05 0.04 1.96
145 601001 晋控煤业 国泰民裕进取灵活配置混合 91.45 5.81 0.01 1.84
146 000672 上峰水泥 国泰民裕进取灵活配置混合 87.18 3.99 0.00 1.76
147 600566 济川药业 国泰民裕进取灵活配置混合 83.99 3.19 0.03 1.69
148 601658 邮储银行 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF 33.90 6.29 0.00 0.27
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 206.22 38.26 0.01 0.75
国泰上证综合ETF 468.39 86.90 0.03 1.92
149 688513 苑东生物 国泰鑫睿混合 3087.34 58.00 -- 3.30
国泰事件驱动混合A 497.19 9.34 -- 1.49
150 300121 阳谷华泰 国泰鑫睿混合 2852.68 291.09 0.81 3.05
151 300218 安利股份 国泰鑫睿混合 2560.00 200.00 0.92 2.73
152 00700 腾讯控股 国泰蓝筹精选混合A 5171.06 17.04 -- 9.17
国泰蓝筹精选混合C 5171.06 17.04 -- 9.17
国泰核心价值两年持有期股票A 4913.34 16.19 -- 8.80
国泰核心价值两年持有期股票C 4913.34 16.19 -- 8.80
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 1456.70 4.80 -- 8.64
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 1456.70 4.80 -- 8.64
国泰中证港股通50ETF 652.48 2.15 -- 7.72
国泰恒生港股通指数(LOF) 315.62 1.04 -- 8.83
国泰中证港股通科技ETF 748.87 2.47 -- 9.82
153 000568 泸州老窖 国泰蓝筹精选混合A 2447.20 13.17 0.01 4.34
国泰蓝筹精选混合C 2447.20 13.17 0.01 4.34
国泰核心价值两年持有期股票A 2375.94 12.78 0.01 4.25
国泰核心价值两年持有期股票C 2375.94 12.78 0.01 4.25
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 780.70 4.20 0.00 4.63
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 780.70 4.20 0.00 4.63
国泰国证食品饮料行业指数C 39823.10 214.24 0.15 6.95
国泰金马稳健混合A 7176.40 38.61 0.03 7.26
国泰国证食品饮料行业指数A 39823.10 214.24 0.15 6.95
154 600031 三一重工 国泰蓝筹精选混合A 2418.37 138.04 0.09 4.29
国泰蓝筹精选混合C 2418.37 138.04 0.09 4.29
国泰金福三个月定期开放混合 5350.18 305.38 0.21 6.48
国泰金马稳健混合A 6179.70 352.72 0.24 6.25
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 284.17 16.22 0.01 3.44
155 688981 中芯国际 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 31.77 0.69 -- 0.01
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 31.77 0.69 -- 0.01
国泰CES半导体芯片行业ETF 79044.13 1715.00 -- 6.86
国泰中证港股通科技ETF 268.62 19.32 -- 3.52
国泰中证消费电子主题ETF 446.33 9.68 -- 4.75
国泰中证科创创业50ETF 2645.18 57.39 -- 4.54
156 600206 有研新材 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 4.25 0.27 0.00 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 4.25 0.27 0.00 0.00
157 688018 乐鑫科技 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 4.00 0.03 0.00 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 4.00 0.03 0.00 0.00
158 688099 晶晨股份 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 12.26 0.11 -- 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 12.26 0.11 -- 0.00
国泰中证500ETF 145.10 1.29 -- 0.81
159 600360 华微电子 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 12.22 1.70 0.00 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 12.22 1.70 0.00 0.00
160 688037 芯源微 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 5.30 0.04 -- 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 5.30 0.04 -- 0.00
161 688521 芯原股份 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 18.53 0.38 0.00 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 18.53 0.38 0.00 0.00
162 688126 沪硅产业 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.85 0.08 -- 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.85 0.08 -- 0.00
163 688008 澜起科技 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 7.85 0.12 -- 0.00
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 7.85 0.12 -- 0.00
国泰金泰灵活配置混合A 948.73 14.10 -- 5.11
国泰金泰灵活配置混合C 948.73 14.10 -- 5.11
164 300035 中科电气 国泰研究精选两年持有期混合 2178.74 68.60 0.13 5.25
国泰研究优势混合 1671.85 52.64 0.10 4.04
165 300636 同和药业 国泰大制造两年持有期混合 6617.05 265.00 1.51 2.85
国泰金牛创新成长混合 4654.66 186.41 1.06 2.74
国泰成长优选混合 2338.66 93.66 0.53 3.33
166 002332 仙琚制药 国泰大制造两年持有期混合 6240.00 600.00 0.62 2.69
167 002236 大华股份 国泰大制造两年持有期混合 5792.50 350.00 0.18 2.50
168 603993 洛阳钼业 国泰鑫利一年持有期混合A 364.70 70.00 0.35 1.04
国泰鑫利一年持有期混合C 364.70 70.00 0.35 1.04
国泰中证有色金属ETF 338.44 64.96 0.32 2.62
国泰国证有色金属行业指数A 6557.30 1258.60 6.29 3.07
169 688015 交控科技 国泰鑫利一年持有期混合A 259.60 10.00 0.11 0.74
国泰鑫利一年持有期混合C 259.60 10.00 0.11 0.74
国泰通利9个月持有期混合A 1217.60 46.90 0.52 0.90
国泰通利9个月持有期混合C 1217.60 46.90 0.52 0.90
170 002353 杰瑞股份 国泰浩益混合A 166.07 3.94 0.01 0.68
国泰浩益混合C 166.07 3.94 0.01 0.68
171 000650 仁和药业 国泰医药健康股票A 10766.95 1371.59 1.16 8.87
国泰医药健康股票C 10766.95 1371.59 1.16 8.87
国泰估值优势混合(LOF) 8180.33 1042.08 0.88 9.10
172 301087 可孚医疗 国泰医药健康股票A 9922.33 161.34 -- 8.17
国泰医药健康股票C 9922.33 161.34 -- 8.17
173 605266 健之佳 国泰医药健康股票A 5264.55 82.35 -- 4.34
国泰医药健康股票C 5264.55 82.35 -- 4.34
174 300760 迈瑞医疗 国泰国证医药卫生行业指数C 6204.08 20.19 0.17 5.67
国泰金福三个月定期开放混合 3801.20 12.37 0.10 4.61
国泰中证医疗ETF 11627.94 37.85 0.31 8.83
国泰国证医药卫生行业指数A 6204.08 20.19 0.17 5.67
国泰创业板指数(LOF)A 599.26 1.95 0.02 4.02
国泰中证生物医药ETF 44416.67 144.56 1.19 12.90
国泰中证科创创业50ETF 4393.68 14.30 0.12 7.54
175 300142 沃森生物 国泰国证医药卫生行业指数C 4184.38 76.26 0.05 3.82
国泰国证医药卫生行业指数A 4184.38 76.26 0.05 3.82
国泰创业板指数(LOF)A 406.73 7.41 0.00 2.73
国泰中证生物医药ETF 26440.63 481.88 0.32 7.68
国泰中证沪港深创新药产业ETF 805.49 14.68 0.01 4.84
国泰中证科创创业50ETF 2510.53 45.75 0.03 4.31
176 300015 爱尔眼科 国泰国证医药卫生行业指数C 3464.04 109.80 0.02 3.17
国泰核心价值两年持有期股票A 1883.65 59.70 0.01 3.37
国泰核心价值两年持有期股票C 1883.65 59.70 0.01 3.37
国泰中证医疗ETF 10747.38 340.65 0.08 8.16
国泰国证医药卫生行业指数A 3464.04 109.80 0.02 3.17
国泰创业板指数(LOF)A 339.45 10.76 0.00 2.28
177 600196 复星医药 国泰国证医药卫生行业指数C 2850.96 53.46 0.03 2.61
国泰国证医药卫生行业指数A 2850.96 53.46 0.03 2.61
国泰中证沪港深创新药产业ETF 597.30 11.20 0.01 3.59
178 002821 凯莱英