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国泰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：548只12/166
  • 份额数量：7891.06亿份14/166
  • 份额相对上期变化：5.21%
  • 基金经理：66人16/166
  • 资产净值：9308.85亿元14/166
  • 资产相对上期变化：2.64%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 01801 信达生物 国泰恒生生物科技ETF 1952.77 26.05 -- 10.27
国泰创新医疗混合发起A 1291.81 17.23 -- 8.79
国泰创新医疗混合发起C 1291.81 17.23 -- 8.79
国泰产业精选混合A 509.74 6.80 -- 4.93
国泰产业精选混合C 509.74 6.80 -- 4.93
国泰中证港股通科技ETF 15975.70 213.12 -- 3.69
国泰中证沪港深创新药产业ETF 3197.64 42.66 -- 6.63
国泰价值先锋股票A 2067.61 27.58 -- 7.98
国泰价值先锋股票C 2067.61 27.58 -- 7.98
2 09926 康方生物 国泰恒生生物科技ETF 1793.38 15.60 -- 9.43
国泰中证沪港深创新药产业ETF 2101.57 18.28 -- 4.36
3 06160 百济神州 国泰恒生生物科技ETF 1771.20 11.69 -- 9.31
国泰优质核心混合A 6103.55 40.28 -- 6.05
国泰优质核心混合C 6103.55 40.28 -- 6.05
国泰上证科创板创新药ETF 11646.68 49.86 -- 9.38
国泰优质精选混合A 779.87 5.15 -- 6.04
国泰优质精选混合C 779.87 5.15 -- 6.04
国泰上证科创板100ETF 2033.26 8.70 -- 2.10
国泰中证沪港深创新药产业ETF 4282.38 28.26 -- 8.87
国泰中证生物医药ETF 13122.18 56.18 -- 3.56
国泰金泰灵活配置混合C 7152.85 30.62 -- 8.30
国泰金泰灵活配置混合A 7152.85 30.62 -- 8.30
4 02269 药明生物 国泰恒生生物科技ETF 1642.88 56.35 -- 8.64
国泰中证港股通科技ETF 14907.06 511.30 -- 3.45
国泰中证沪港深创新药产业ETF 2982.03 102.28 -- 6.18
5 01093 石药集团 国泰恒生生物科技ETF 1365.92 170.00 -- 7.18
国泰创新医疗混合发起A 601.95 74.92 -- 4.10
国泰创新医疗混合发起C 601.95 74.92 -- 4.10
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1607.18 200.03 -- 3.33
6 01177 中国生物制药 国泰恒生生物科技ETF 1131.65 217.60 -- 5.95
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1451.60 279.12 -- 3.01
7 02359 药明康德 国泰恒生生物科技ETF 1061.33 10.23 -- 5.58
国泰红利智选混合A 100.06 1.02 0.00 0.75
国泰红利智选混合C 100.06 1.02 0.00 0.75
国泰慧益一年持有混合A 42.18 0.43 0.00 0.65
国泰慧益一年持有混合C 42.18 0.43 0.00 0.65
国泰悦益六个月持有混合A 33.35 0.34 0.00 0.65
国泰悦益六个月持有混合C 33.35 0.34 0.00 0.65
国泰国证疫苗与生物科技ETF 553.28 5.64 0.00 3.43
国泰量化策略收益混合C 537.59 5.48 0.00 1.34
国泰国证医药卫生行业指数C 6464.72 65.90 0.05 10.11
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1312.43 12.65 -- 2.72
国泰佳益混合A 33.35 0.34 0.00 0.64
国泰佳益混合C 33.35 0.34 0.00 0.64
国泰核心价值两年持有期股票A 1384.19 14.11 0.01 6.02
国泰核心价值两年持有期股票C 1384.19 14.11 0.01 6.02
国泰医药健康股票C 2889.24 29.45 0.02 5.00
国泰中证医疗ETF 25496.47 259.90 0.18 11.11
国泰医药健康股票A 2889.24 29.45 0.02 5.00
国泰中证生物医药ETF 63657.81 648.91 0.46 17.27
国泰量化策略收益混合A 537.59 5.48 0.00 1.34
国泰国证医药卫生行业指数A 6464.72 65.90 0.05 10.11
8 03692 翰森制药 国泰恒生生物科技ETF 1002.47 32.00 -- 5.27
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1409.64 45.00 -- 2.92
9 01530 三生制药 国泰恒生生物科技ETF 855.57 42.80 -- 4.50
国泰创新医疗混合发起A 1099.11 54.98 -- 7.48
国泰创新医疗混合发起C 1099.11 54.98 -- 7.48
国泰产业精选混合A 577.71 28.90 -- 5.59
国泰产业精选混合C 577.71 28.90 -- 5.59
国泰价值先锋股票A 1963.06 98.20 -- 7.57
国泰价值先锋股票C 1963.06 98.20 -- 7.57
10 02228 晶泰控股 国泰恒生生物科技ETF 614.16 77.20 -- 3.23
11 688048 长光华芯 国泰上证科创板200ETF 1084.05 5.26 0.05 2.34
12 688195 腾景科技 国泰上证科创板200ETF 1044.45 3.86 -- 2.25
国泰可转债债券D 135.27 0.50 -- 1.25
国泰中证2000ETF 13.53 0.05 -- 0.42
国泰可转债债券A 135.27 0.50 -- 1.25
13 688167 炬光科技 国泰上证科创板200ETF 1009.22 3.11 -- 2.18
国泰可转债债券D 130.00 0.40 -- 1.20
国泰中证2000ETF 13.00 0.04 -- 0.40
国泰可转债债券A 130.00 0.40 -- 1.20
14 688205 德科立 国泰上证科创板200ETF 869.34 4.72 0.20 1.88
15 688627 精智达 国泰上证科创板200ETF 735.75 3.23 -- 1.59
国泰中证2000ETF 9.11 0.04 -- 0.28
16 688158 优刻得 国泰上证科创板200ETF 625.77 15.57 -- 1.35
17 688025 杰普特 国泰上证科创板200ETF 620.00 2.90 -- 1.34
国泰中证2000ETF 8.54 0.04 -- 0.27
18 688388 嘉元科技 国泰上证科创板200ETF 603.15 14.54 0.28 1.30
19 688503 聚和材料 国泰上证科创板200ETF 597.74 7.22 0.04 1.29
国泰产业升级混合发起A 1300.84 15.72 0.09 10.24
国泰产业升级混合发起C 1300.84 15.72 0.09 10.24
国泰研究优势混合C 4731.14 57.18 0.32 8.62
国泰估值优势混合(LOF)C 27756.24 335.46 1.88 9.86
国泰睿毅三年持有期混合A 1654.80 20.00 0.11 8.71
国泰睿毅三年持有期混合C 1654.80 20.00 0.11 8.71
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5957.28 72.00 0.40 9.50
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5957.28 72.00 0.40 9.50
国泰研究优势混合A 4731.14 57.18 0.32 8.62
国泰大制造两年持有期混合 3681.93 44.50 0.25 9.37
国泰研究精选两年持有期混合 881.59 10.65 0.06 5.03
国泰鑫睿混合 3557.82 43.00 0.24 9.24
国泰聚优价值灵活配置混合A 5381.24 65.04 0.36 8.70
国泰聚优价值灵活配置混合C 5381.24 65.04 0.36 8.70
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 19039.52 230.11 1.29 9.37
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 19039.52 230.11 1.29 9.37
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1693.32 20.47 0.11 9.10
国泰估值优势混合(LOF)A 27756.24 335.46 1.88 9.86
国泰金牛创新成长混合 13956.66 168.68 0.94 9.62
国泰金鹰增长灵活配置混合 9373.83 113.29 0.63 9.20
20 688372 伟测科技 国泰上证科创板200ETF 568.56 4.45 -- 1.23
21 600256 广汇能源 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 20.01 3.00 0.00 1.94
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 20.01 3.00 0.00 1.94
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1000.50 150.00 0.14 1.20
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1000.50 150.00 0.14 1.20
国泰民安增利债券D 1200.60 180.00 0.17 2.45
国泰民安增利债券F 1200.60 180.00 0.17 2.45
国泰中证油气产业ETF 20819.20 3121.32 2.95 4.54
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 1867.60 280.00 0.26 5.37
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1754.21 263.00 0.25 5.27
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 13139.90 1970.00 1.86 0.90
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1380.69 207.00 0.20 5.99
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1380.69 207.00 0.20 5.99
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 60.03 9.00 0.01 0.30
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 802.47 120.31 0.11 6.02
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1754.21 263.00 0.25 5.27
国泰国策驱动灵活配置混合C 733.70 110.00 0.10 6.76
国泰国策驱动灵活配置混合A 733.70 110.00 0.10 6.76
国泰民安增利债券A 1200.60 180.00 0.17 2.45
国泰民安增利债券C 1200.60 180.00 0.17 2.45
22 600989 宝丰能源 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 18.89 0.65 -- 1.83
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 18.89 0.65 -- 1.83
国泰民安增利债券D 668.38 23.00 -- 1.36
国泰民安增利债券F 668.38 23.00 -- 1.36
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1745.92 60.08 -- 5.25
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 8717.93 300.00 -- 0.60
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 736.09 25.33 -- 5.52
国泰中证新材料主题ETF 456.24 15.70 -- 3.12
国泰中证细分化工产业主题ETF 1909.75 65.72 -- 4.26
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1745.92 60.08 -- 5.25
国泰国策驱动灵活配置混合C 552.14 19.00 -- 5.09
国泰国策驱动灵活配置混合A 552.14 19.00 -- 5.09
国泰民安增利债券A 668.38 23.00 -- 1.36
国泰民安增利债券C 668.38 23.00 -- 1.36
23 00700 腾讯控股 国泰中证港股通互联网ETF 2025.63 4.74 -- 15.17
国泰港股通精选混合发起A 64.10 0.15 -- 5.65
国泰港股通精选混合发起C 64.10 0.15 -- 5.65
国泰稳健添利债券A 341.88 0.80 -- 0.55
国泰稳健添利债券C 341.88 0.80 -- 0.55
国泰优质核心混合A 9094.00 21.28 -- 9.01
国泰优质核心混合C 9094.00 21.28 -- 9.01
国泰优质精选混合A 1159.95 2.71 -- 8.99
国泰优质精选混合C 1159.95 2.71 -- 8.99
国泰金盛回报混合A 3487.16 8.16 -- 5.66
国泰金盛回报混合C 3487.16 8.16 -- 5.66
国泰产业精选混合A 393.16 0.92 -- 3.80
国泰产业精选混合C 393.16 0.92 -- 3.80
国泰安璟债券A 1688.02 3.95 -- 0.76
国泰安璟债券C 1688.02 3.95 -- 0.76
国泰中证港股通科技ETF 40195.78 94.06 -- 9.29
国泰中证港股通50ETF 1238.41 2.90 -- 8.26
国泰价值领航股票A 2301.48 5.39 -- 7.27
国泰价值领航股票C 2301.48 5.39 -- 7.27
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 256.41 0.60 -- 0.24
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 256.41 0.60 -- 0.24
国泰合益混合A 17.09 0.04 -- 0.32
国泰合益混合C 17.09 0.04 -- 0.32
国泰浩益混合A 329.06 0.77 -- 0.96
国泰浩益混合C 329.06 0.77 -- 0.96
24 09988 阿里巴巴-W 国泰中证港股通互联网ETF 1964.83 18.70 -- 14.72
国泰港股通精选混合发起A 94.56 0.90 -- 8.34
国泰港股通精选混合发起C 94.56 0.90 -- 8.34
国泰启明回报混合 1050.71 10.00 -- 1.93
国泰优质领航混合A 1105.77 10.52 -- 8.38
国泰优质领航混合C 1105.77 10.52 -- 8.38
国泰产业精选混合A 482.28 4.59 -- 4.66
国泰产业精选混合C 482.28 4.59 -- 4.66
国泰睿毅三年持有期混合A 632.53 6.02 -- 3.33
国泰睿毅三年持有期混合C 632.53 6.02 -- 3.33
国泰中证港股通科技ETF 38979.02 370.98 -- 9.01
国泰中证港股通50ETF 1205.16 11.47 -- 8.04
国泰价值领航股票A 1111.65 10.58 -- 3.51
国泰价值领航股票C 1111.65 10.58 -- 3.51
25 01810 小米集团-W 国泰中证港股通互联网ETF 1842.95 65.72 -- 13.81
国泰港股通精选混合发起A 100.45 3.58 -- 8.85
国泰港股通精选混合发起C 100.45 3.58 -- 8.85
国泰优质领航混合A 854.31 30.46 -- 6.48
国泰优质领航混合C 854.31 30.46 -- 6.48
国泰中证港股通科技ETF 37478.04 1336.47 -- 8.66
国泰中证港股通50ETF 568.70 20.28 -- 3.79
26 03690 美团-W 国泰中证港股通互联网ETF 1611.30 22.00 -- 12.07
国泰优质核心混合A 9056.35 123.65 -- 8.98
国泰优质核心混合C 9056.35 123.65 -- 8.98
国泰优质精选混合A 1154.96 15.77 -- 8.95
国泰优质精选混合C 1154.96 15.77 -- 8.95
国泰中证港股通科技ETF 41887.98 571.92 -- 9.68
国泰中证港股通50ETF 498.09 6.80 -- 3.32
27 00020 商汤-W 国泰中证港股通互联网ETF 556.60 342.60 -- 4.17
28 02423 贝壳-W 国泰中证港股通互联网ETF 556.17 16.62 -- 4.17
29 06618 京东健康 国泰中证港股通互联网ETF 513.37 12.36 -- 3.85
30 09626 哔哩哔哩-W 国泰中证港股通互联网ETF 475.97 3.16 -- 3.57
国泰优质核心混合A 5122.01 33.98 -- 5.08
国泰优质核心混合C 5122.01 33.98 -- 5.08
国泰优质精选混合A 626.39 4.16 -- 4.85
国泰优质精选混合C 626.39 4.16 -- 4.85
31 01024 快手-W 国泰中证港股通互联网ETF 433.84 10.89 -- 3.25
国泰中证港股通科技ETF 14929.46 374.75 -- 3.45
国泰价值领航股票A 1617.43 40.60 -- 5.11
国泰价值领航股票C 1617.43 40.60 -- 5.11
32 00268 金蝶国际 国泰中证港股通互联网ETF 342.02 45.20 -- 2.56
33 603179 新泉股份 国泰产业升级混合发起A 1293.80 19.87 0.21 10.18
国泰产业升级混合发起C 1293.80 19.87 0.21 10.18
国泰研究优势混合C 5441.39 84.66 0.89 9.91
国泰估值优势混合(LOF)C 27277.39 420.11 4.43 9.69
国泰智能汽车股票C 16178.46 248.52 2.62 5.92
国泰研究优势混合A 5441.39 84.66 0.89 9.91
国泰研究精选两年持有期混合 1683.62 26.13 0.28 9.61
国泰智能汽车股票A 16178.46 248.52 2.62 5.92
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1800.40 27.92 0.29 9.68
国泰估值优势混合(LOF)A 27277.39 420.11 4.43 9.69
国泰金鹰增长灵活配置混合 9912.99 154.45 1.63 9.73
34 002150 正泰电源 国泰产业升级混合发起A 1248.47 39.26 0.11 9.83
国泰产业升级混合发起C 1248.47 39.26 0.11 9.83
国泰估值优势混合(LOF)C 27453.83 863.33 2.41 9.75
国泰金鑫股票C 2031.70 63.89 0.18 4.27
国泰金鑫股票A 2031.70 63.89 0.18 4.27
国泰成长优选混合 2549.09 80.16 0.22 5.91
国泰估值优势混合(LOF)A 27453.83 863.33 2.41 9.75
35 605288 凯迪股份 国泰产业升级混合发起A 1206.58 13.68 -- 9.50
国泰产业升级混合发起C 1206.58 13.68 -- 9.50
国泰研究优势混合C 4784.52 54.25 -- 8.72
国泰估值优势混合(LOF)C 25233.93 286.10 -- 8.96
国泰研究优势混合A 4784.52 54.25 -- 8.72
国泰研究精选两年持有期混合 1577.02 17.88 -- 9.00
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 578.06 6.55 -- 3.11
国泰估值优势混合(LOF)A 25233.93 286.10 -- 8.96
国泰金鹰增长灵活配置混合 9160.80 103.86 -- 8.99
36 002706 良信股份 国泰产业升级混合发起A 1044.05 104.51 0.11 8.22
国泰产业升级混合发起C 1044.05 104.51 0.11 8.22
国泰估值优势混合(LOF)C 22328.47 2235.08 2.44 7.93
国泰估值优势混合(LOF)A 22328.47 2235.08 2.44 7.93
37 688390 固德威 国泰产业升级混合发起A 823.58 8.71 -- 6.48
国泰产业升级混合发起C 823.58 8.71 -- 6.48
国泰估值优势混合(LOF)C 18683.17 197.60 -- 6.64
国泰金鑫股票C 3058.72 32.35 -- 6.43
国泰金鑫股票A 3058.72 32.35 -- 6.43
国泰成长优选混合 2748.22 29.07 -- 6.37
国泰估值优势混合(LOF)A 18683.17 197.60 -- 6.64
38 300037 新宙邦 国泰产业升级混合发起A 767.64 13.63 0.03 6.04
国泰产业升级混合发起C 767.64 13.63 0.03 6.04
国泰估值优势混合(LOF)C 13623.81 241.90 0.45 4.84
国泰估值优势混合(LOF)A 13623.81 241.90 0.45 4.84
39 301538 骏鼎达 国泰产业升级混合发起A 651.70 8.67 0.65 5.13
国泰产业升级混合发起C 651.70 8.67 0.65 5.13
国泰估值优势混合(LOF)C 14438.25 192.00 14.46 5.13
国泰估值优势混合(LOF)A 14438.25 192.00 14.46 5.13
40 603786 科博达 国泰产业升级混合发起A 644.66 11.82 -- 5.07
国泰产业升级混合发起C 644.66 11.82 -- 5.07
国泰研究优势混合C 2281.95 41.84 -- 4.16
国泰估值优势混合(LOF)C 14848.83 272.26 -- 5.28
国泰智能汽车股票C 11908.81 218.35 -- 4.36
国泰研究优势混合A 2281.95 41.84 -- 4.16
国泰研究精选两年持有期混合 595.03 10.91 -- 3.40
国泰智能汽车股票A 11908.81 218.35 -- 4.36
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 793.56 14.55 -- 4.27
国泰估值优势混合(LOF)A 14848.83 272.26 -- 5.28
国泰金鹰增长灵活配置混合 4107.95 75.32 -- 4.03
41 688717 艾罗能源 国泰产业升级混合发起A 556.08 4.75 0.05 4.38
国泰产业升级混合发起C 556.08 4.75 0.05 4.38
国泰估值优势混合(LOF)C 12003.02 102.59 1.06 4.26
国泰事件驱动混合C 240.98 2.06 0.02 1.92
国泰金鑫股票C 2140.71 18.30 0.19 4.50
国泰融安多策略灵活配置混合C 700.02 5.98 0.06 1.80
国泰景气优选混合A 309.31 2.64 0.03 2.08
国泰景气优选混合C 309.31 2.64 0.03 2.08
国泰价值远见混合A 230.05 1.97 0.02 3.77
国泰价值远见混合C 230.05 1.97 0.02 3.77
国泰融安多策略灵活配置混合A 700.02 5.98 0.06 1.80
国泰金鑫股票A 2140.71 18.30 0.19 4.50
国泰成长优选混合 2589.72 22.13 0.23 6.01
国泰事件驱动混合A 240.98 2.06 0.02 1.92
国泰估值优势混合(LOF)A 12003.02 102.59 1.06 4.26
42 01138 中远海能 国泰港股通精选混合发起A 82.32 5.20 -- 7.26
国泰港股通精选混合发起C 82.32 5.20 -- 7.26
国泰优质领航混合A 966.46 43.93 0.02 7.33
国泰优质领航混合C 966.46 43.93 0.02 7.33
国泰中证油气产业ETF 25563.99 1162.00 0.55 5.58
国泰中证内地运输主题ETF 255.42 11.61 0.01 4.14
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 372.02 16.91 0.01 4.89
国泰致和混合A 1603.36 72.88 0.03 4.95
国泰致和混合C 1603.36 72.88 0.03 4.95
国泰江源优势精选灵活配置混合C 6146.58 279.39 0.13 5.05
国泰致远优势混合 3924.58 178.39 0.08 5.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 372.02 16.91 0.01 4.89
国泰江源优势精选灵活配置混合A 6146.58 279.39 0.13 5.05
国泰金龙行业精选混合 3303.08 150.14 0.07 3.64
43 02400 心动公司 国泰港股通精选混合发起A 78.99 1.48 -- 6.96
国泰港股通精选混合发起C 78.99 1.48 -- 6.96
44 09992 泡泡玛特 国泰港股通精选混合发起A 77.00 0.61 -- 6.79
国泰港股通精选混合发起C 77.00 0.61 -- 6.79
国泰优质领航混合A 860.83 6.79 -- 6.53
国泰优质领航混合C 860.83 6.79 -- 6.53
国泰金盛回报混合A 1929.13 15.21 -- 3.13
国泰金盛回报混合C 1929.13 15.21 -- 3.13
45 00388 香港交易所 国泰港股通精选混合发起A 75.49 0.22 -- 6.65
国泰港股通精选混合发起C 75.49 0.22 -- 6.65
46 00883 中国海洋石油 国泰港股通精选混合发起A 74.17 3.00 -- 6.54
国泰港股通精选混合发起C 74.17 3.00 -- 6.54
国泰启明回报混合 1483.36 60.00 -- 2.73
国泰招享添利六个月持有混合发起E 548.84 22.20 -- 0.59
国泰中证港股通高股息投资ETF 1114.99 45.10 -- 4.52
国泰优质领航混合A 798.54 32.30 -- 6.05
国泰优质领航混合C 798.54 32.30 -- 6.05
国泰招享添利六个月持有混合发起A 548.84 22.20 -- 0.59
国泰招享添利六个月持有混合发起C 548.84 22.20 -- 0.59
国泰安璟债券A 1972.86 79.80 -- 0.89
国泰安璟债券C 1972.86 79.80 -- 0.89
国泰中证港股通50ETF 488.55 19.76 -- 3.26
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 336.23 13.60 -- 0.32
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 336.23 13.60 -- 0.32
国泰合益混合A 24.72 1.00 -- 0.47
国泰合益混合C 24.72 1.00 -- 0.47
国泰浩益混合A 516.70 20.90 -- 1.51
国泰浩益混合C 516.70 20.90 -- 1.51
国泰蓝筹精选混合A 1483.36 60.00 -- 3.60
国泰蓝筹精选混合C 1483.36 60.00 -- 3.60
47 01519 极兔速递-W 国泰港股通精选混合发起A 71.41 8.00 -- 6.30
国泰港股通精选混合发起C 71.41 8.00 -- 6.30
48 02331 李宁 国泰港股通精选混合发起A 70.98 3.76 -- 6.26
国泰港股通精选混合发起C 70.98 3.76 -- 6.26
49 601898 中煤能源 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 516.00 30.00 0.02 0.62
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 516.00 30.00 0.02 0.62
国泰民安增利债券D 326.80 19.00 0.01 0.67
国泰民安增利债券F 326.80 19.00 0.01 0.67
国泰中证港股通高股息投资ETF 1037.29 89.00 -- 4.21
国泰中证煤炭ETF 92336.40 5368.40 3.52 9.13
国泰国策驱动灵活配置混合C 584.80 34.00 0.02 5.39
国泰国策驱动灵活配置混合A 584.80 34.00 0.02 5.39
国泰民安增利债券A 326.80 19.00 0.01 0.67
国泰民安增利债券C 326.80 19.00 0.01 0.67
50 300483 首华燃气 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 401.92 20.00 0.09 0.48
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 401.92 20.00 0.09 0.48
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 466.92 23.23 0.10 3.50
51 000968 蓝焰控股 国泰民安增利债券D 1130.80 110.00 0.11 2.31
国泰民安增利债券F 1130.80 110.00 0.11 2.31
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 1295.38 126.01 0.13 3.72
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1147.45 111.62 0.12 3.45
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 6167.84 599.98 0.62 0.42
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 961.18 93.50 0.10 4.17
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 961.18 93.50 0.10 4.17
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 61.68 6.00 0.01 0.31
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 488.25 47.49 0.05 3.66
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1147.45 111.62 0.12 3.45
国泰民安增利债券A 1130.80 110.00 0.11 2.31
国泰民安增利债券C 1130.80 110.00 0.11 2.31
52 603393 新天然气 国泰民安增利债券D 647.82 18.00 -- 1.32
国泰民安增利债券F 647.82 18.00 -- 1.32
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 1727.52 48.00 -- 5.19
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 2879.20 80.00 -- 0.20
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 971.73 27.00 -- 4.21
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 971.73 27.00 -- 4.21
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 359.90 10.00 -- 2.70
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 1727.52 48.00 -- 5.19
国泰国策驱动灵活配置混合C 647.82 18.00 -- 5.97
国泰国策驱动灵活配置混合A 647.82 18.00 -- 5.97
国泰民安增利债券A 647.82 18.00 -- 1.32
国泰民安增利债券C 647.82 18.00 -- 1.32
53 600188 兖矿能源 国泰民安增利债券D 580.50 30.00 0.01 1.18
国泰民安增利债券F 580.50 30.00 0.01 1.18
国泰上证国有企业红利ETF 8934.34 461.72 0.16 4.95
国泰产业精选混合A 339.62 26.40 -- 3.28
国泰产业精选混合C 339.62 26.40 -- 3.28
国泰中证煤炭ETF 101535.85 5247.33 1.77 10.04
国泰国策驱动灵活配置混合C 774.00 40.00 0.01 7.13
国泰国策驱动灵活配置混合A 774.00 40.00 0.01 7.13
国泰民安增利债券A 580.50 30.00 0.01 1.18
国泰民安增利债券C 580.50 30.00 0.01 1.18
54 601601 中国太保 国泰民安增利债券D 3.71 0.10 0.00 0.01
国泰民安增利债券F 3.71 0.10 0.00 0.01
国泰优质领航混合A 713.98 19.25 0.01 5.41
国泰优质领航混合C 713.98 19.25 0.01 5.41
国泰民福策略价值灵活配置混合C 47.48 1.28 0.00 0.84
国泰核心价值两年持有期股票A 1879.72 50.68 0.02 8.17
国泰核心价值两年持有期股票C 1879.72 50.68 0.02 8.17
国泰合益混合A 33.38 0.90 0.00 0.63
国泰合益混合C 33.38 0.90 0.00 0.63
国泰民利策略收益灵活配置混合 48.59 1.31 0.00 0.84
国泰民福策略价值灵活配置混合A 47.48 1.28 0.00 0.84
国泰浓益灵活配置混合C 25.96 0.70 0.00 0.40
国泰浓益灵活配置混合A 25.96 0.70 0.00 0.40
国泰民安增利债券A 3.71 0.10 0.00 0.01
国泰民安增利债券C 3.71 0.10 0.00 0.01
国泰金鼎价值精选混合 2327.03 62.74 0.02 4.64
55 600066 宇通客车 国泰稳健添利债券A 1067.55 29.77 0.07 1.71
国泰稳健添利债券C 1067.55 29.77 0.07 1.71
国泰多策略收益灵活配置混合E 75.31 2.10 0.01 0.26
国泰多策略收益灵活配置混合C 75.31 2.10 0.01 0.26
国泰安璟债券A 2239.46 62.45 0.16 1.01
国泰安璟债券C 2239.46 62.45 0.16 1.01
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 354.66 9.89 0.02 0.34
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 354.66 9.89 0.02 0.34
国泰中证800汽车与零部件ETF 2644.62 73.75 0.18 4.57
国泰多策略收益灵活配置混合A 75.31 2.10 0.01 0.26
国泰安康定期支付混合C 286.88 8.00 0.02 2.06
国泰安康定期支付混合A 286.88 8.00 0.02 2.06
56 300750 宁德时代 国泰稳健添利债券A 851.60 2.12 0.00 1.37
国泰稳健添利债券C 851.60 2.12 0.00 1.37
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 796.28 1.47 -- 3.44
国泰优质核心混合A 7098.04 17.67 0.00 7.04
国泰优质核心混合C 7098.04 17.67 0.00 7.04
国泰创业板新能源ETF 23990.45 59.72 0.01 15.28
国泰中证A500增强策略ETF 357.51 0.89 0.00 4.25
国泰多策略收益灵活配置混合E 92.39 0.23 0.00 0.32
国泰多策略收益灵活配置混合C 92.39 0.23 0.00 0.32
国泰创业板50ETF 4067.09 10.12 0.00 23.73
国泰沪深300指数Y 4550.46 11.33 0.00 4.10
国泰优质精选混合A 903.83 2.25 0.00 7.00
国泰优质精选混合C 903.83 2.25 0.00 7.00
国泰中证A500ETF 110368.48 274.75 0.06 3.80
国泰安益灵活配置混合E 373.58 0.93 0.00 3.25
国泰金盛回报混合A 3318.04 8.26 0.00 5.39
国泰金盛回报混合C 3318.04 8.26 0.00 5.39
国泰安璟债券A 2803.87 6.98 0.00 1.26
国泰安璟债券C 2803.87 6.98 0.00 1.26
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 86.89 0.22 0.00 5.40
国泰创业板指数(LOF)C 3850.05 9.58 0.00 18.34
国泰区位优势混合C 1815.68 4.52 0.00 8.02
国泰金鑫股票C 4651.69 11.58 0.00 9.78
国泰睿毅三年持有期混合A 1606.80 4.00 0.00 8.46
国泰睿毅三年持有期混合C 1606.80 4.00 0.00 8.46
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 20738.16 51.63 0.01 14.34
国泰民福策略价值灵活配置混合C 36.15 0.09 0.00 0.64
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 68.29 0.17 0.00 1.51
国泰沪深300增强策略ETF 2789.00 6.94 0.00 4.74
国泰中证新材料主题ETF 1397.92 3.48 0.00 9.55
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5623.80 14.00 0.00 8.97
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5623.80 14.00 0.00 8.97
国泰中证科创创业50ETF 3101.32 7.72 0.00 11.37
国泰核心价值两年持有期股票A 510.16 1.27 0.00 2.22
国泰核心价值两年持有期股票C 510.16 1.27 0.00 2.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 353.50 0.88 0.00 0.33
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 353.50 0.88 0.00 0.33
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 241.82 0.60 0.00 14.94
国泰中证环保产业50ETF 677.23 1.69 0.00 4.75
国泰通利9个月持有期混合A 28.12 0.07 0.00 0.42
国泰通利9个月持有期混合C 28.12 0.07 0.00 0.42
国泰价值精选灵活配置混合C 2366.01 5.89 0.00 9.12
国泰智能汽车股票C 23037.13 57.35 0.01 8.43
国泰智能装备股票C 7013.68 17.46 0.00 8.28
国泰浩益混合A 429.82 1.07 0.00 1.26
国泰浩益混合C 429.82 1.07 0.00 1.26
国泰大制造两年持有期混合 2611.05 6.50 0.00 6.65
国泰中证新能源汽车ETF 8567.38 21.33 0.01 9.99
国泰鑫利一年持有期混合A 48.20 0.12 0.00 0.45
国泰鑫利一年持有期混合C 48.20 0.12 0.00 0.45
国泰鑫睿混合 2811.90 7.00 0.00 7.30
国泰民利策略收益灵活配置混合 36.15 0.09 0.00 0.63
国泰多策略收益灵活配置混合A 92.39 0.23 0.00 0.32
国泰价值精选灵活配置混合A 2366.01 5.89 0.00 9.12
国泰沪深300指数C 4550.46 11.33 0.00 4.10
国泰聚优价值灵活配置混合A 3414.45 8.50 0.00 5.52
国泰聚优价值灵活配置混合C 3414.45 8.50 0.00 5.52
国泰智能汽车股票A 23037.13 57.35 0.01 8.43
国泰智能装备股票A 7013.68 17.46 0.00 8.28
国泰策略价值灵活配置混合 88.37 0.22 0.00 1.82
国泰安益灵活配置混合C 373.58 0.93 0.00 3.25
国泰安益灵活配置混合A 373.58 0.93 0.00 3.25
国泰创业板指数(LOF)A 3850.05 9.58 0.00 18.34
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 20738.16 51.63 0.01 14.34
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 68.29 0.17 0.00 1.51
国泰民福策略价值灵活配置混合A 36.15 0.09 0.00 0.64
国泰金泰灵活配置混合C 6801.87 16.93 0.00 7.89
国泰兴益灵活配置混合C 226.56 0.56 0.00 2.86
国泰沪深300指数增强C 373.58 0.93 0.00 4.78
国泰浓益灵活配置混合C 44.19 0.11 0.00 0.69
国泰互联网+股票 2261.57 5.63 0.00 5.48
国泰兴益灵活配置混合A 226.56 0.56 0.00 2.86
国泰金鑫股票A 4651.69 11.58 0.00 9.78
国泰沪深300指数增强A 373.58 0.93 0.00 4.78
国泰浓益灵活配置混合A 44.19 0.11 0.00 0.69
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 11247.60 28.00 0.01 5.53
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 11247.60 28.00 0.01 5.53
国泰金泰灵活配置混合A 6801.87 16.93 0.00 7.89
国泰成长优选混合 4205.80 10.47 0.00 9.76
国泰区位优势混合A 1815.68 4.52 0.00 8.02
国泰沪深300指数A 4550.46 11.33 0.00 4.10
国泰金牛创新成长混合 6828.90 17.00 0.00 4.71
国泰金鹏蓝筹价值混合 8013.75 19.95 0.00 5.70
57 000425 徐工机械 国泰稳健添利债券A 783.92 77.77 0.01 1.26
国泰稳健添利债券C 783.92 77.77 0.01 1.26
国泰中证基建ETF 501.53 49.75 0.01 4.64
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 237.48 23.56 0.00 0.22
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 237.48 23.56 0.00 0.22
国泰安康定期支付混合C 187.79 18.63 0.00 1.35
国泰安康定期支付混合A 187.79 18.63 0.00 1.35
58 002409 雅克科技 国泰稳健添利债券A 602.98 7.66 0.02 0.97
国泰稳健添利债券C 602.98 7.66 0.02 0.97
59 002602 世纪华通 国泰稳健添利债券A 516.78 32.38 0.00 0.83
国泰稳健添利债券C 516.78 32.38 0.00 0.83
国泰安璟债券A 1796.46 112.56 0.02 0.81
国泰安璟债券C 1796.46 112.56 0.02 0.81
60 002475 立讯精密 国泰稳健添利债券A 429.55 8.72 0.00 0.69
国泰稳健添利债券C 429.55 8.72 0.00 0.69
国泰优质核心混合A 8922.61 181.13 0.03 8.84
国泰优质核心混合C 8922.61 181.13 0.03 8.84
国泰优质精选混合A 1137.57 23.09 0.00 8.81
国泰优质精选混合C 1137.57 23.09 0.00 8.81
国泰金盛回报混合A 2757.08 55.97 0.01 4.47
国泰金盛回报混合C 2757.08 55.97 0.01 4.47
国泰研究优势混合C 5924.25 120.26 0.02 10.79
国泰民福策略价值灵活配置混合C 40.39 0.82 0.00 0.71
国泰中证消费电子主题ETF 351.22 7.13 0.00 8.25
国泰中证智能汽车主题ETF 223.15 4.53 0.00 5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 492.60 10.00 0.00 0.47
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 492.60 10.00 0.00 0.47
国泰研究优势混合A 5924.25 120.26 0.02 10.79
国泰大制造两年持有期混合 1477.80 30.00 0.00 3.76
国泰研究精选两年持有期混合 1728.53 35.09 0.00 9.86
国泰民利策略收益灵活配置混合 41.38 0.84 0.00 0.72
国泰民福策略价值灵活配置混合A 40.39 0.82 0.00 0.71
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 516.24 10.48 0.00 4.59
国泰金泰灵活配置混合C 7694.44 156.20 0.02 8.93
国泰安康定期支付混合C 295.56 6.00 0.00 2.13
国泰安康定期支付混合A 295.56 6.00 0.00 2.13
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 516.24 10.48 0.00 4.59
国泰金泰灵活配置混合A 7694.44 156.20 0.02 8.93
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1824.10 37.03 0.01 9.81
国泰金鼎价值精选混合 1565.98 31.79 0.00 3.12
国泰金鹏蓝筹价值混合 6301.34 127.92 0.02 4.48
国泰金鹰增长灵活配置混合 9756.47 198.06 0.03 9.58
61 002532 天山铝业 国泰稳健添利债券A 367.54 20.66 0.01 0.59
国泰稳健添利债券C 367.54 20.66 0.01 0.59
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 338.54 19.03 0.00 4.45
国泰致和混合A 1516.42 85.24 0.02 4.68
国泰致和混合C 1516.42 85.24 0.02 4.68
国泰价值领航股票A 1215.59 68.33 0.02 3.84
国泰价值领航股票C 1215.59 68.33 0.02 3.84
国泰核心价值两年持有期股票A 2243.14 126.09 0.03 9.75
国泰核心价值两年持有期股票C 2243.14 126.09 0.03 9.75
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5497.47 309.02 0.07 4.52
国泰致远优势混合 3612.08 203.04 0.05 4.61
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 338.54 19.03 0.00 4.45
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5497.47 309.02 0.07 4.52
国泰策略价值灵活配置混合 72.41 4.07 0.00 1.49
国泰中小盘成长混合(LOF) 1852.29 104.12 0.03 4.58
62 00939 建设银行 国泰稳健添利债券A 370.40 50.00 -- 0.59
国泰稳健添利债券C 370.40 50.00 -- 0.59
国泰中证港股通50ETF 991.56 133.85 -- 6.61
63 601918 新集能源 国泰稳健添利债券A 354.98 47.08 0.04 0.57
国泰稳健添利债券C 354.98 47.08 0.04 0.57
国泰国策驱动灵活配置混合C 603.20 80.00 0.08 5.56
国泰国策驱动灵活配置混合A 603.20 80.00 0.08 5.56
64 688072 拓荆科技 国泰半导体制造精选混合发起A 1363.67 3.69 0.02 9.77
国泰半导体制造精选混合发起C 1363.67 3.69 0.02 9.77
国泰聚鑫量化选股混合发起A 250.86 0.68 0.00 9.39
国泰聚鑫量化选股混合发起C 250.86 0.68 0.00 9.39
国泰上证科创板芯片ETF 1733.56 4.69 0.03 3.39
国泰上证科创板综合ETF 277.50 0.75 0.00 1.04
国泰国证信息技术创新主题ETF 296.74 0.80 0.01 3.21
国泰中证半导体材料设备主题ETF 142248.79 384.46 2.50 7.36
国泰优势行业混合C 2293.37 6.20 0.04 9.75
国泰科创板两年定期开放混合 476.86 1.29 0.01 9.72
国泰新经济灵活配置混合C 4037.00 10.91 0.07 8.70
国泰成长价值混合A 1409.29 3.81 0.02 9.74
国泰成长价值混合C 1409.29 3.81 0.02 9.74
国泰价值先锋股票A 1005.96 2.72 0.02 3.88
国泰价值先锋股票C 1005.96 2.72 0.02 3.88
国泰优势行业混合A 2293.37 6.20 0.04 9.75
国泰新经济灵活配置混合A 4037.00 10.91 0.07 8.70
65 002371 北方华创 国泰半导体制造精选混合发起A 1305.24 2.92 0.01 9.35
国泰半导体制造精选混合发起C 1305.24 2.92 0.01 9.35
国泰聚鑫量化选股混合发起A 241.38 0.54 0.00 9.03
国泰聚鑫量化选股混合发起C 241.38 0.54 0.00 9.03
国泰国证信息技术创新主题ETF 275.13 0.62 0.00 2.98
国泰中证半导体材料设备主题ETF 249729.69 558.68 1.05 12.92
国泰安璟债券A 1673.34 3.74 0.01 0.75
国泰安璟债券C 1673.34 3.74 0.01 0.75
国泰优势行业混合C 2212.65 4.95 0.01 9.40
国泰科创板两年定期开放混合 451.47 1.01 0.00 9.20
国泰新经济灵活配置混合C 3873.75 8.67 0.02 8.35
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 111.97 0.25 0.00 2.48
国泰中证新材料主题ETF 1314.40 2.94 0.01 8.98
国泰核心价值两年持有期股票A 1859.52 4.16 0.01 8.08
国泰核心价值两年持有期股票C 1859.52 4.16 0.01 8.08
国泰成长价值混合A 1376.31 3.08 0.01 9.51
国泰成长价值混合C 1376.31 3.08 0.01 9.51
国泰CES半导体芯片行业ETF 65545.22 146.63 0.27 7.52
国泰优势行业混合A 2212.65 4.95 0.01 9.40
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 111.97 0.25 0.00 2.48
国泰互联网+股票 1720.95 3.85 0.01 4.17
国泰新经济灵活配置混合A 3873.75 8.67 0.02 8.35
66 688012 中微公司 国泰半导体制造精选混合发起A 1255.94 4.10 0.01 9.00
国泰半导体制造精选混合发起C 1255.94 4.10 0.01 9.00
国泰聚鑫量化选股混合发起A 245.10 0.80 0.00 9.17
国泰聚鑫量化选股混合发起C 245.10 0.80 0.00 9.17
国泰上证科创板芯片ETF 3723.41 12.15 0.02 7.29
国泰上证科创板综合ETF 596.58 1.95 0.00 2.24
国泰国证信息技术创新主题ETF 317.99 1.04 0.00 3.44
国泰中证半导体材料设备主题ETF 286742.06 936.51 1.52 14.84
国泰优势行业混合C 2259.31 7.37 0.01 9.60
国泰科创板两年定期开放混合 479.21 1.56 0.00 9.77
国泰新经济灵活配置混合C 3986.31 13.01 0.02 8.59
国泰成长价值混合A 1411.40 4.61 0.01 9.76
国泰成长价值混合C 1411.40 4.61 0.01 9.76
国泰价值先锋股票A 962.65 3.14 0.01 3.71
国泰价值先锋股票C 962.65 3.14 0.01 3.71
国泰智能装备股票C 4254.03 13.88 0.02 5.02
国泰CES半导体芯片行业ETF 45348.22 148.32 0.24 5.20
国泰优势行业混合A 2259.31 7.37 0.01 9.60
国泰智能装备股票A 4254.03 13.88 0.02 5.02
国泰新经济灵活配置混合A 3986.31 13.01 0.02 8.59
67 688361 中科飞测 国泰半导体制造精选混合发起A 1234.63 8.12 0.03 8.85
国泰半导体制造精选混合发起C 1234.63 8.12 0.03 8.85
国泰聚鑫量化选股混合发起A 120.79 0.79 0.00 4.52
国泰聚鑫量化选股混合发起C 120.79 0.79 0.00 4.52
国泰中证半导体材料设备主题ETF 72816.36 478.90 1.96 3.77
国泰优势行业混合C 2119.82 13.94 0.06 9.01
国泰科创板两年定期开放混合 433.77 2.85 0.01 8.84
国泰新经济灵活配置混合C 3735.11 24.57 0.10 8.05
国泰成长价值混合A 1301.37 8.56 0.04 9.00
国泰成长价值混合C 1301.37 8.56 0.04 9.00
国泰优势行业混合A 2119.82 13.94 0.06 9.01
国泰新经济灵活配置混合A 3735.11 24.57 0.10 8.05
68 688019 安集科技 国泰半导体制造精选混合发起A 910.65 3.63 0.08 6.53
国泰半导体制造精选混合发起C 910.65 3.63 0.08 6.53
国泰上证科创板100ETF 2244.94 8.96 0.21 2.32
国泰中证半导体材料设备主题ETF 67394.47 268.85 6.26 3.49
国泰科创板两年定期开放混合 252.76 1.01 0.02 5.15
国泰成长价值混合A 478.60 1.91 0.04 3.31
国泰成长价值混合C 478.60 1.91 0.04 3.31
69 688120 华海清科 国泰半导体制造精选混合发起A 877.24 5.04 -- 6.29
国泰半导体制造精选混合发起C 877.24 5.04 -- 6.29
国泰聚鑫量化选股混合发起A 195.26 1.12 -- 7.31
国泰聚鑫量化选股混合发起C 195.26 1.12 -- 7.31
国泰中证半导体材料设备主题ETF 98099.13 564.24 -- 5.08
国泰优势行业混合C 722.71 4.15 -- 3.07
国泰科创板两年定期开放混合 314.31 1.81 -- 6.41
国泰新经济灵活配置混合C 1270.91 7.30 -- 2.74
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 52.62 0.30 -- 1.16
国泰核心价值两年持有期股票A 550.66 3.16 -- 2.39
国泰核心价值两年持有期股票C 550.66 3.16 -- 2.39
国泰成长价值混合A 473.26 2.72 -- 3.27
国泰成长价值混合C 473.26 2.72 -- 3.27
国泰优势行业混合A 722.71 4.15 -- 3.07
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 52.62 0.30 -- 1.16
国泰新经济灵活配置混合A 1270.91 7.30 -- 2.74
70 688409 富创精密 国泰半导体制造精选混合发起A 867.58 9.63 -- 6.22
国泰半导体制造精选混合发起C 867.58 9.63 -- 6.22
国泰科创板两年定期开放混合 174.05 1.93 -- 3.55
71 688347 华虹公司 国泰半导体制造精选混合发起A 836.62 7.90 -- 5.99
国泰半导体制造精选混合发起C 836.62 7.90 -- 5.99
国泰上证科创板芯片ETF 1199.24 11.32 -- 2.35
国泰上证科创板100ETF 3266.85 30.85 -- 3.38
国泰优势行业混合C 1942.70 18.34 -- 8.26
国泰科创板两年定期开放混合 363.29 3.43 -- 7.41
国泰新经济灵活配置混合C 3320.51 31.36 -- 7.15
国泰景气优选混合A 275.81 2.60 -- 1.85
国泰景气优选混合C 275.81 2.60 -- 1.85
国泰成长价值混合A 1024.30 9.67 -- 7.08
国泰成长价值混合C 1024.30 9.67 -- 7.08
国泰优势行业混合A 1942.70 18.34 -- 8.26
国泰新经济灵活配置混合A 3320.51 31.36 -- 7.15
72 688037 芯源微 国泰半导体制造精选混合发起A 826.61 4.93 -- 5.92
国泰半导体制造精选混合发起C 826.61 4.93 -- 5.92
国泰聚鑫量化选股混合发起A 104.89 0.63 -- 3.93
国泰聚鑫量化选股混合发起C 104.89 0.63 -- 3.93
国泰上证科创板100ETF 2046.73 12.21 -- 2.12
73 300236 上海新阳 国泰半导体制造精选混合发起A 580.33 7.90 0.03 4.16
国泰半导体制造精选混合发起C 580.33 7.90 0.03 4.16
国泰优势行业混合C 721.38 9.82 0.04 3.07
国泰新经济灵活配置混合C 1269.39 17.28 0.06 2.73
国泰优势行业混合A 721.38 9.82 0.04 3.07
国泰新经济灵活配置混合A 1269.39 17.28 0.06 2.73
74 688521 芯原股份 国泰上证科创板人工智能ETF 6971.12 34.46 0.07 10.18
国泰上证科创板芯片ETF 2067.06 10.22 0.02 4.04
国泰中证全指集成电路ETF 862.81 4.26 0.01 3.18
国泰国证信息技术创新主题ETF 308.26 1.52 0.00 3.34
国泰中证智能汽车主题ETF 183.24 0.91 0.00 4.73
国泰CES半导体芯片行业ETF 24707.20 124.85 0.26 2.84
75 688256 寒武纪 国泰上证科创板人工智能ETF 6938.51 7.06 -- 10.13
国泰中证A500增强策略ETF 98.30 0.10 -- 1.17
国泰上证科创板芯片ETF 4886.00 4.97 -- 9.56
国泰上证科创板综合ETF 1136.15 1.16 -- 4.26
国泰中证全指集成电路ETF 2406.38 2.45 -- 8.86
国泰中证消费电子主题ETF 271.21 0.28 -- 6.37
国泰中证科创创业50ETF 1311.81 1.33 -- 4.81
国泰CES半导体芯片行业ETF 62467.78 63.55 -- 7.17
国泰兴益灵活配置混合C 70.58 0.07 -- 0.89
国泰兴益灵活配置混合A 70.58 0.07 -- 0.89
76 688008 澜起科技 国泰上证科创板人工智能ETF 6720.38 53.64 -- 9.81
国泰上证科创板芯片ETF 3979.14 31.76 -- 7.79
国泰上证科创板综合ETF 428.66 3.42 -- 1.61
国泰中证全指集成电路ETF 1662.67 13.27 -- 6.12
国泰国证信息技术创新主题ETF 625.97 5.00 -- 6.77
国泰中证消费电子主题ETF 200.65 1.60 -- 4.71
国泰中证科创创业50ETF 938.36 7.49 -- 3.44
国泰CES半导体芯片行业ETF 48543.63 387.48 -- 5.57
77 688111 金山办公 国泰上证科创板人工智能ETF 6601.83 28.27 -- 9.64
国泰上证科创板综合ETF 308.93 1.32 -- 1.16
国泰中证全指软件ETF 27564.54 118.02 -- 6.18
国泰中证计算机主题ETF 2312.57 9.90 -- 3.41
78 688099 晶晨股份 国泰上证科创板人工智能ETF 3597.94 45.43 -- 5.25
79 688385 复旦微电 国泰上证科创板人工智能ETF 3377.81 50.70 0.16 4.93
国泰上证科创板100ETF 1896.36 28.46 0.09 1.96
80 688169 石头科技 国泰上证科创板人工智能ETF 3351.89 27.94 -- 4.89
国泰中证机器人ETF 1276.66 10.64 -- 3.30
国泰中证全指家用电器ETF 3643.65 30.37 -- 3.07
81 688568 中科星图 国泰上证科创板人工智能ETF 3322.82 54.47 -- 4.85
国泰中证全指软件ETF 12622.36 206.92 -- 2.83
82 688608 恒玄科技 国泰上证科创板人工智能ETF 2796.05 15.91 -- 4.08
国泰金鹏蓝筹价值混合 2882.48 16.41 -- 2.05
83 688343 云天励飞 国泰上证科创板人工智能ETF 2525.32 33.85 0.13 3.69
国泰中证机器人ETF 939.21 12.59 0.05 2.43
84 00857 中国石油股份 国泰启明回报混合 1423.76 150.00 -- 2.62
国泰中证港股通高股息投资ETF 1006.12 106.00 -- 4.08
国泰蓝筹精选混合A 1139.01 120.00 -- 2.77
国泰蓝筹精选混合C 1139.01 120.00 -- 2.77
85 00941 中国移动 国泰启明回报混合 1397.71 20.00 -- 2.57
国泰招享添利六个月持有混合发起E 664.03 7.08 -- 0.71
国泰招享添利六个月持有混合发起A 664.03 7.08 -- 0.71
国泰招享添利六个月持有混合发起C 664.03 7.08 -- 0.71
国泰富时中国国企开放共赢ETF 864.49 12.37 -- 6.63
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 338.94 4.85 -- 0.32
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 338.94 4.85 -- 0.32
86 600030 中信证券 国泰启明回报混合 1202.00 50.00 0.01 2.21
国泰招享添利六个月持有混合发起E 815.44 33.92 0.01 0.88
国泰招享添利六个月持有混合发起A 815.44 33.92 0.01 0.88
国泰招享添利六个月持有混合发起C 815.44 33.92 0.01 0.88
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 15792.17 656.91 0.10 12.54
国泰蓝筹精选混合A 1442.40 60.00 0.01 3.50
国泰蓝筹精选混合C 1442.40 60.00 0.01 3.50
国泰策略价值灵活配置混合 110.34 4.59 0.00 2.27
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 15792.17 656.91 0.10 12.54
国泰中证全指证券公司ETF 688508.66 28640.13 4.36 13.34
国泰沪深300指数增强C 138.47 5.76 0.00 1.77
国泰沪深300指数增强A 138.47 5.76 0.00 1.77
国泰上证180金融ETF 22108.67 919.66 0.14 5.23
87 688318 财富趋势 国泰启明回报混合 1048.00 10.00 -- 1.93
国泰蓝筹精选混合A 1048.00 10.00 -- 2.55
国泰蓝筹精选混合C 1048.00 10.00 -- 2.55
88 600519 贵州茅台 国泰启明回报混合 1015.00 0.70 0.00 1.87
国泰中证A500增强策略ETF 232.00 0.16 0.00 2.76
国泰招享添利六个月持有混合发起E 725.00 0.50 0.00 0.78
国泰沪深300指数Y 3881.80 2.68 0.00 3.50
国泰中证A500ETF 93286.76 64.34 0.07 3.21
国泰安益灵活配置混合E 391.50 0.27 0.00 3.41
国泰优质领航混合A 1230.76 0.85 0.00 9.33
国泰优质领航混合C 1230.76 0.85 0.00 9.33
国泰招享添利六个月持有混合发起A 725.00 0.50 0.00 0.78
国泰招享添利六个月持有混合发起C 725.00 0.50 0.00 0.78
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 72.50 0.05 0.00 4.51
国泰国证食品饮料行业指数C 46172.64 31.84 0.03 15.73
国泰沪深300增强策略ETF 1713.61 1.18 0.00 2.92
国泰上证综合ETF 3688.80 2.54 0.00 1.35
国泰蓝筹精选混合A 1160.00 0.80 0.00 2.82
国泰蓝筹精选混合C 1160.00 0.80 0.00 2.82
国泰消费优选股票 4451.50 3.07 0.00 9.71
国泰沪深300指数C 3881.80 2.68 0.00 3.50
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 145.00 0.10 0.00 0.77
国泰安益灵活配置混合C 391.50 0.27 0.00 3.41
国泰安益灵活配置混合A 391.50 0.27 0.00 3.41
国泰金泰灵活配置混合C 6447.14 4.45 0.00 7.48
国泰兴益灵活配置混合C 232.00 0.16 0.00 2.93
国泰沪深300指数增强C 194.30 0.13 0.00 2.49
国泰浓益灵活配置混合C 87.00 0.06 0.00 1.35
国泰兴益灵活配置混合A 232.00 0.16 0.00 2.93
国泰国证食品饮料行业指数A 46172.64 31.84 0.03 15.73
国泰沪深300指数增强A 194.30 0.13 0.00 2.49
国泰浓益灵活配置混合A 87.00 0.06 0.00 1.35
国泰金泰灵活配置混合A 6447.14 4.45 0.00 7.48
国泰双利债券A 15677.40 10.81 0.01 2.77
国泰双利债券C 15677.40 10.81 0.01 2.77
国泰沪深300指数A 3881.80 2.68 0.00 3.50
89 601668 中国建筑 国泰启明回报混合 1002.00 200.00 0.02 1.84
国泰中证基建ETF 1040.03 207.59 0.02 9.61
国泰富时中国国企开放共赢ETF 1202.80 240.08 0.02 9.23
国泰合益混合A 20.04 4.00 0.00 0.38
国泰合益混合C 20.04 4.00 0.00 0.38
90 600598 北大荒 国泰启明回报混合 1002.00 60.00 0.11 1.84
国泰蓝筹精选混合A 1336.00 80.00 0.14 3.25
国泰蓝筹精选混合C 1336.00 80.00 0.14 3.25
91 601211 国泰海通 国泰启明回报混合 995.40 60.00 -- 1.83
国泰慧益一年持有混合A 49.27 2.97 -- 0.76
国泰慧益一年持有混合C 49.27 2.97 -- 0.76
国泰悦益六个月持有混合A 39.48 2.38 -- 0.76
国泰悦益六个月持有混合C 39.48 2.38 -- 0.76
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 12616.52 760.49 -- 10.02
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 101.36 6.11 -- 2.24
国泰佳益混合A 39.65 2.39 -- 0.76
国泰佳益混合C 39.65 2.39 -- 0.76
国泰策略价值灵活配置混合 87.10 5.25 -- 1.79
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 12616.52 760.49 -- 10.02
国泰中证全指证券公司ETF 550020.20 33153.72 -- 10.65
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 101.36 6.11 -- 2.24
国泰沪深300指数增强C 124.59 7.51 -- 1.60
国泰沪深300指数增强A 124.59 7.51 -- 1.60
国泰上证180金融ETF 17661.75 1064.60 -- 4.18
国泰金鼎价值精选混合 1571.40 94.72 -- 3.13
92 01211 比亚迪股份 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 3788.02 40.55 -- 16.38
国泰中证港股通科技ETF 42624.52 456.29 -- 9.85
93 00175 吉利汽车 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 3208.47 173.70 -- 13.87
国泰中证港股通科技ETF 14738.44 797.91 -- 3.41
94 09868 小鹏集团-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 2971.51 51.42 -- 12.85
95 02015 理想汽车-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 2411.95 40.35 -- 10.43
96 02338 潍柴动力 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 1264.00 52.40 -- 5.47
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 64.48 2.66 0.00 3.98
97 03808 中国重汽 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 763.57 22.30 -- 3.30
国泰中证港股通高股息投资ETF 1183.02 34.55 -- 4.80
98 09863 零跑汽车 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 758.92 18.28 -- 3.28
99 02333 长城汽车 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 680.43 62.45 -- 2.94
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 23496.92 1138.97 -- 4.38
100 03606 福耀玻璃 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 588.28 11.36 -- 2.54
国泰中证800汽车与零部件ETF 5086.26 89.23 0.05 8.78
101 600323 瀚蓝环境 国泰红利智选混合A 140.25 4.78 0.01 1.06
国泰红利智选混合C 140.25 4.78 0.01 1.06
102 601019 山东出版 国泰红利智选混合A 139.73 15.70 -- 1.05
国泰红利智选混合C 139.73 15.70 -- 1.05
103 600572 康恩贝 国泰红利智选混合A 139.48 31.70 0.19 1.05
国泰红利智选混合C 139.48 31.70 0.19 1.05
104 600057 厦门象屿 国泰红利智选混合A 133.24 16.49 0.04 1.00
国泰红利智选混合C 133.24 16.49 0.04 1.00
105 600027 华电国际 国泰红利智选混合A 126.89 26.94 0.00 0.96
国泰红利智选混合C 126.89 26.94 0.00 0.96
106 603529 爱玛科技 国泰红利智选混合A 103.84 3.21 -- 0.78
国泰红利智选混合C 103.84 3.21 -- 0.78
107 601000 唐山港 国泰红利智选混合A 100.27 21.38 0.05 0.75
国泰红利智选混合C 100.27 21.38 0.05 0.75
108 600125 铁龙物流 国泰红利智选混合A 98.48 14.21 0.02 0.74
国泰红利智选混合C 98.48 14.21 0.02 0.74
109 600039 四川路桥 国泰红利智选混合A 94.76 9.41 0.00 0.71
国泰红利智选混合C 94.76 9.41 0.00 0.71
国泰上证国有企业红利ETF 5825.01 578.45 0.16 3.23
110 300900 广联航空 国泰可转债债券D 386.00 10.00 0.05 3.56
国泰通利9个月持有期混合A 31.27 0.81 0.00 0.47
国泰通利9个月持有期混合C 31.27 0.81 0.00 0.47
国泰可转债债券A 386.00 10.00 0.05 3.56
111 300394 天孚通信 国泰可转债债券D 180.96 0.60 0.00 1.67
国泰创业板人工智能ETF 7029.09 23.31 0.03 9.68
国泰创业板50ETF 524.84 1.74 0.00 3.06
国泰创业板指数(LOF)C 506.21 1.68 0.00 2.41
国泰中证科创创业50ETF 918.91 3.05 0.00 3.37
国泰中证全指通信设备ETF 103349.00 345.18 0.44 7.14
国泰可转债债券A 180.96 0.60 0.00 1.67
国泰创业板指数(LOF)A 506.21 1.68 0.00 2.41
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 787.18 2.61 0.00 7.00
国泰互联网+股票 2373.59 7.87 0.01 5.76
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 787.18 2.61 0.00 7.00
国泰金鹿混合 1046.55 3.47 0.00 8.26
112 300390 天华新能 国泰可转债债券D 175.50 3.00 0.00 1.62
国泰创业板新能源ETF 4132.21 70.64 0.11 2.63
国泰可转债债券A 175.50 3.00 0.00 1.62
113 002463 沪电股份 国泰可转债债券D 151.94 2.00 0.00 1.40
国泰可转债债券A 151.94 2.00 0.00 1.40
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 639.67 8.42 0.00 5.69
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 639.67 8.42 0.00 5.69
114 300274 阳光电源 国泰可转债债券D 150.76 1.00 0.00 1.39
国泰创业板新能源ETF 19155.46 127.06 0.08 12.20
国泰合利6个月持有混合A 467.36 3.10 0.00 0.43
国泰合利6个月持有混合C 467.36 3.10 0.00 0.43
国泰创业板50ETF 880.44 5.84 0.00 5.14
国泰慧益一年持有混合A 34.67 0.23 0.00 0.54
国泰慧益一年持有混合C 34.67 0.23 0.00 0.54
国泰悦益六个月持有混合A 31.66 0.21 0.00 0.61
国泰悦益六个月持有混合C 31.66 0.21 0.00 0.61
国泰创业板指数(LOF)C 837.03 5.55 0.00 3.99
国泰区位优势混合C 1596.55 10.59 0.01 7.05
国泰金鑫股票C 4263.49 28.28 0.02 8.96
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 120.61 0.80 0.00 2.67
国泰中证光伏产业ETF 4208.99 27.92 0.02 7.45
国泰中证科创创业50ETF 1430.11 9.49 0.01 5.25
国泰佳益混合A 31.66 0.21 0.00 0.61
国泰佳益混合C 31.66 0.21 0.00 0.61
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 109.45 0.73 0.00 6.76
国泰中证环保产业50ETF 540.37 3.58 0.00 3.79
国泰通利9个月持有期混合A 36.18 0.24 0.00 0.54
国泰通利9个月持有期混合C 36.18 0.24 0.00 0.54
国泰浩益混合A 354.29 2.35 0.00 1.04
国泰浩益混合C 354.29 2.35 0.00 1.04
国泰大制造两年持有期混合 1724.69 11.44 0.01 4.39
国泰鑫利一年持有期混合A 49.75 0.33 0.00 0.46
国泰鑫利一年持有期混合C 49.75 0.33 0.00 0.46
国泰可转债债券A 150.76 1.00 0.00 1.39
国泰聚优价值灵活配置混合A 2662.42 17.66 0.01 4.30
国泰聚优价值灵活配置混合C 2662.42 17.66 0.01 4.30
国泰策略价值灵活配置混合 93.47 0.62 0.00 1.92
国泰创业板指数(LOF)A 837.03 5.55 0.00 3.99
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 120.61 0.80 0.00 2.67
国泰互联网+股票 2094.06 13.89 0.01 5.08
国泰金鑫股票A 4263.49 28.28 0.02 8.96
国泰成长优选混合 3862.47 25.62 0.02 8.96
国泰区位优势混合A 1596.55 10.59 0.01 7.05
115 301611 珂玛科技 国泰可转债债券D 145.37 1.50 0.03 1.34
国泰可转债债券A 145.37 1.50 0.03 1.34
116 002384 东山精密 国泰可转债债券D 134.29 1.30 0.00 1.24
国泰中证消费电子主题ETF 184.91 1.79 0.00 4.34
国泰可转债债券A 134.29 1.30 0.00 1.24
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 349.15 3.38 0.00 3.11
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 349.15 3.38 0.00 3.11
国泰金鹿混合 754.09 7.30 0.01 5.95
117 688519 南亚新材 国泰可转债债券D 129.78 1.00 0.01 1.20
国泰价值远见混合A 213.03 1.64 0.02 3.49
国泰价值远见混合C 213.03 1.64 0.02 3.49
国泰可转债债券A 129.78 1.00 0.01 1.20
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 652.01 5.02 0.06 5.80
国泰互联网+股票 1717.61 13.23 0.15 4.16
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 652.01 5.02 0.06 5.80
国泰中小盘成长混合(LOF) 1408.36 10.85 0.12 3.48
国泰金鹿混合 742.74 5.72 0.06 5.86
国泰金鹏蓝筹价值混合 3775.44 29.09 0.32 2.69
118 688036 传音控股 国泰优质核心混合A 9275.27 169.10 2.23 9.19
国泰优质核心混合C 9275.27 169.10 2.23 9.19
国泰优质精选混合A 1165.93 21.26 0.28 9.03
国泰优质精选混合C 1165.93 21.26 0.28 9.03
国泰金泰灵活配置混合C 8131.74 148.25 1.95 9.43
国泰金泰灵活配置混合A 8131.74 148.25 1.95 9.43
119 002352 顺丰控股 国泰优质核心混合A 9059.61 238.16 0.05 8.98
国泰优质核心混合C 9059.61 238.16 0.05 8.98
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 20807.12 546.98 0.11 3.88
国泰优质精选混合A 1162.22 30.55 0.01 9.00
国泰优质精选混合C 1162.22 30.55 0.01 9.00
国泰中证内地运输主题ETF 628.88 16.53 0.00 10.18
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 76.08 2.00 0.00 0.40
国泰金泰灵活配置混合C 7977.89 209.72 0.04 9.25
国泰金泰灵活配置混合A 7977.89 209.72 0.04 9.25
国泰金鼎价值精选混合 1983.79 52.15 0.01 3.95
120 09633 农夫山泉 国泰优质核心混合A 7321.99 176.74 -- 7.26
国泰优质核心混合C 7321.99 176.74 -- 7.26
国泰优质精选混合A 943.05 22.76 -- 7.31
国泰优质精选混合C 943.05 22.76 -- 7.31
国泰金盛回报混合A 2139.34 51.64 -- 3.47
国泰金盛回报混合C 2139.34 51.64 -- 3.47
121 000333 美的集团 国泰优质核心混合A 5297.93 69.39 0.01 5.25
国泰优质核心混合C 5297.93 69.39 0.01 5.25
国泰中证A500增强策略ETF 155.75 2.04 0.00 1.85
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 47954.31 628.09 0.09 8.95
国泰沪深300指数Y 1610.36 21.09 0.00 1.45
国泰优质精选混合A 671.12 8.79 0.00 5.20
国泰优质精选混合C 671.12 8.79 0.00 5.20
国泰中证A500ETF 38888.83 509.35 0.07 1.34
国泰安益灵活配置混合E 164.15 2.15 0.00 1.43
国泰产业精选混合A 468.03 6.13 0.00 4.53
国泰产业精选混合C 468.03 6.13 0.00 4.53
国泰沪深300增强策略ETF 1100.97 14.42 0.00 1.87
国泰中证全指家用电器ETF 17995.68 235.70 0.03 15.18
国泰消费优选股票 4137.79 54.20 0.01 9.02
国泰沪深300指数C 1610.36 21.09 0.00 1.45
国泰安益灵活配置混合C 164.15 2.15 0.00 1.43
国泰安益灵活配置混合A 164.15 2.15 0.00 1.43
国泰金泰灵活配置混合C 6793.84 88.98 0.01 7.88
国泰兴益灵活配置混合C 92.38 1.21 0.00 1.17
国泰沪深300指数增强C 183.24 2.40 0.00 2.35
国泰兴益灵活配置混合A 92.38 1.21 0.00 1.17
国泰沪深300指数增强A 183.24 2.40 0.00 2.35
国泰金泰灵活配置混合A 6793.84 88.98 0.01 7.88
国泰沪深300指数A 1610.36 21.09 0.00 1.45
国泰金鹏蓝筹价值混合 4800.80 62.88 0.01 3.42
122 688163 赛伦生物 国泰聚智量化选股混合发起A 8.85 0.32 -- 0.39
国泰聚智量化选股混合发起C 8.85 0.32 -- 0.39
123 300069 金利华电 国泰聚智量化选股混合发起A 8.64 0.41 0.00 0.38
国泰聚智量化选股混合发起C 8.64 0.41 0.00 0.38
124 601996 丰林集团 国泰聚智量化选股混合发起A 8.52 3.29 -- 0.38
国泰聚智量化选股混合发起C 8.52 3.29 -- 0.38
125 600802 福建水泥 国泰聚智量化选股混合发起A 8.58 1.34 0.00 0.38
国泰聚智量化选股混合发起C 8.58 1.34 0.00 0.38
126 603182 嘉华股份 国泰聚智量化选股混合发起A 8.61 0.53 0.01 0.38
国泰聚智量化选股混合发起C 8.61 0.53 0.01 0.38
127 600099 林海股份 国泰聚智量化选股混合发起A 8.60 0.76 0.00 0.38
国泰聚智量化选股混合发起C 8.60 0.76 0.00 0.38
128 001219 青岛食品 国泰聚智量化选股混合发起A 8.40 0.57 0.00 0.37
国泰聚智量化选股混合发起C 8.40 0.57 0.00 0.37
129 000632 三木集团 国泰聚智量化选股混合发起A 8.50 1.70 0.00 0.37
130 002780 三夫户外 国泰聚智量化选股混合发起A 8.39 0.55 0.00 0.37
国泰聚智量化选股混合发起C 8.39 0.55 0.00 0.37
131 003042 中农联合 国泰聚智量化选股混合发起C 8.37 0.45 0.00 0.37
132 688082 盛美上海 国泰聚鑫量化选股混合发起A 194.95 1.38 0.00 7.30
国泰聚鑫量化选股混合发起C 194.95 1.38 0.00 7.30
133 300604 长川科技 国泰聚鑫量化选股混合发起A 187.63 1.55 0.00 7.02
国泰聚鑫量化选股混合发起C 187.63 1.55 0.00 7.02
国泰中证半导体材料设备主题ETF 122478.90 1011.80 2.08 6.34
134 688200 华峰测控 国泰聚鑫量化选股混合发起A 115.16 0.44 0.01 4.31
国泰聚鑫量化选股混合发起C 115.16 0.44 0.01 4.31
国泰上证科创板100ETF 1885.64 7.18 0.12 1.95
国泰科创板两年定期开放混合 163.88 0.62 0.01 3.34
135 688147 微导纳米 国泰聚鑫量化选股混合发起A 93.51 1.46 -- 3.50
国泰聚鑫量化选股混合发起C 93.51 1.46 -- 3.50
136 688578 艾力斯 国泰上证科创板创新药ETF 11235.66 117.04 -- 9.05
国泰中证生物医药ETF 12262.91 127.74 -- 3.33
137 688506 百利天恒 国泰上证科创板创新药ETF 9951.65 35.80 -- 8.02
国泰上证科创板综合ETF 343.52 1.24 -- 1.29
138 688331 荣昌生物 国泰上证科创板创新药ETF 9911.52 76.97 -- 7.98
国泰慧益一年持有混合A 34.27 0.27 -- 0.53
国泰慧益一年持有混合C 34.27 0.27 -- 0.53
国泰悦益六个月持有混合A 27.42 0.21 -- 0.53
国泰悦益六个月持有混合C 27.42 0.21 -- 0.53
国泰佳益混合A 27.53 0.21 -- 0.53
国泰佳益混合C 27.53 0.21 -- 0.53
国泰医药健康股票C 2805.87 21.79 -- 4.85
国泰医药健康股票A 2805.87 21.79 -- 4.85
国泰鑫利一年持有期混合A 34.95 0.27 -- 0.33
国泰鑫利一年持有期混合C 34.95 0.27 -- 0.33
国泰中证生物医药ETF 10825.85 84.07 -- 2.94
国泰金鹿混合 814.20 6.32 -- 6.42
139 688180 君实生物 国泰上证科创板创新药ETF 8097.15 232.48 0.54 6.52
140 688266 泽璟制药 国泰上证科创板创新药ETF 7920.05 80.16 0.48 6.38
141 688166 博瑞医药 国泰上证科创板创新药ETF 6222.24 128.37 0.61 5.01
142 688278 特宝生物 国泰上证科创板创新药ETF 4584.83 70.75 -- 3.69
143 688131 皓元医药 国泰上证科创板创新药ETF 4457.74 64.32 0.75 3.59
144 688336 三生国健 国泰上证科创板创新药ETF 4037.22 53.42 -- 3.25
145 300124 汇川技术 国泰创业板新能源ETF 16207.24 241.90 0.11 10.32
国泰创业板50ETF 521.26 7.78 0.00 3.04
国泰中证机器人ETF 3690.69 55.08 0.02 9.54
国泰中证机床ETF 5918.44 88.33 0.04 3.92
国泰创业板指数(LOF)C 496.22 7.41 0.00 2.36
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 7721.68 115.25 0.05 5.34
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 62.38 0.93 0.00 3.85
国泰中证新能源汽车ETF 5445.06 81.27 0.04 6.35
国泰策略价值灵活配置混合 61.64 0.92 0.00 1.27
国泰创业板指数(LOF)A 496.22 7.41 0.00 2.36
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 7721.68 115.25 0.05 5.34
146 300014 亿纬锂能 国泰创业板新能源ETF 10099.14 162.29 0.09 6.43
国泰创业板50ETF 326.09 5.24 0.00 1.90
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4831.15 77.63 0.04 3.34
国泰中证环保产业50ETF 570.37 9.17 0.00 4.00
国泰中证新能源汽车ETF 3362.28 54.03 0.03 3.92
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4831.15 77.63 0.04 3.34
147 300450 先导智能 国泰创业板新能源ETF 6416.60 134.52 0.09 4.09
148 300757 罗博特科 国泰创业板新能源ETF 4737.30 12.45 0.08 3.02
国泰中证光伏产业ETF 1748.52 4.59 0.03 3.10
149 300207 欣旺达 国泰创业板新能源ETF 4201.93 166.68 0.10 2.68
150 300751 迈为股份 国泰创业板新能源ETF 4192.96 18.33 0.09 2.67
国泰金马稳健回报混合C 2483.68 10.86 0.06 3.62
国泰中证光伏产业ETF 1738.99 7.60 0.04 3.08
国泰金马稳健回报混合A 2483.68 10.86 0.06 3.62
151 301358 湖南裕能 国泰创业板新能源ETF 3708.71 49.07 0.13 2.36
152 601899 紫金矿业 国泰中证A500增强策略ETF 201.88 6.17 0.00 2.40
国泰沪深300指数Y 2308.66 70.56 0.00 2.08
国泰中证A500ETF 55421.79 1693.82 0.11 1.91
国泰安益灵活配置混合E 217.26 6.64 0.00 1.89
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 4817.70 158.80 -- 3.37
国泰中证有色金属矿业主题ETF 24206.08 739.79 0.05 9.26
国泰国证有色金属行业指数C 53331.05 1629.92 0.10 13.38
国泰沪深300增强策略ETF 1295.88 39.60 0.00 2.20
国泰中证有色金属ETF 1758.37 53.74 0.00 9.34
国泰上证综合ETF 3539.24 108.17 0.01 1.29
国泰沪深300指数C 2308.66 70.56 0.00 2.08
国泰安益灵活配置混合C 217.26 6.64 0.00 1.89
国泰安益灵活配置混合A 217.26 6.64 0.00 1.89
国泰兴益灵活配置混合C 119.76 3.66 0.00 1.51
国泰兴益灵活配置混合A 119.76 3.66 0.00 1.51
国泰国证有色金属行业指数A 53331.05 1629.92 0.10 13.38
国泰沪深300指数A 2308.66 70.56 0.00 2.08
153 601318 中国平安 国泰中证A500增强策略ETF 173.75 3.06 0.00 2.06
国泰沪深300指数Y 2593.36 45.67 0.01 2.34
国泰中证A500ETF 62148.25 1094.54 0.23 2.14
国泰安益灵活配置混合E 266.30 4.69 0.00 2.32
国泰慧益一年持有混合A 48.26 0.85 0.00 0.75
国泰慧益一年持有混合C 48.26 0.85 0.00 0.75
国泰悦益六个月持有混合A 45.42 0.80 0.00 0.88
国泰悦益六个月持有混合C 45.42 0.80 0.00 0.88
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 38.04 0.67 0.00 2.37
国泰沪深300增强策略ETF 1433.37 25.24 0.01 2.44
国泰佳益混合A 45.42 0.80 0.00 0.88
国泰佳益混合C 45.42 0.80 0.00 0.88
国泰上证综合ETF 3747.09 65.99 0.01 1.37
国泰沪深300指数C 2593.36 45.67 0.01 2.34
国泰安益灵活配置混合C 266.30 4.69 0.00 2.32
国泰安益灵活配置混合A 266.30 4.69 0.00 2.32
国泰兴益灵活配置混合C 141.95 2.50 0.00 1.79
国泰沪深300指数增强C 245.89 4.33 0.00 3.15
国泰兴益灵活配置混合A 141.95 2.50 0.00 1.79
国泰沪深300指数增强A 245.89 4.33 0.00 3.15
国泰上证180金融ETF 57003.79 1003.94 0.21 13.48
国泰沪深300指数A 2593.36 45.67 0.01 2.34
国泰金鼎价值精选混合 2144.25 37.76 0.01 4.27
154 300308 中际旭创 国泰中证A500增强策略ETF 148.05 0.26 0.00 1.76
国泰创业板人工智能ETF 10084.25 17.71 0.02 13.89
国泰创业板50ETF 1918.91 3.37 0.00 11.20
国泰沪深300指数Y 2708.11 4.76 0.00 2.44
国泰中证A500ETF 65729.84 115.44 0.10 2.26
国泰安益灵活配置混合E 250.54 0.44 0.00 2.18
国泰金盛回报混合A 1782.25 3.13 0.00 2.89
国泰金盛回报混合C 1782.25 3.13 0.00 2.89
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 27.33 0.05 0.00 1.70
国泰创业板指数(LOF)C 1836.97 3.23 0.00 8.75
国泰量化策略收益混合C 671.90 1.18 0.00 1.68
国泰沪深300增强策略ETF 1059.10 1.86 0.00 1.80
国泰中证科创创业50ETF 3004.21 5.28 0.00 11.02
国泰中证全指通信设备ETF 197682.07 347.17 0.31 13.66
国泰量化策略收益混合A 671.90 1.18 0.00 1.68
国泰沪深300指数C 2708.11 4.76 0.00 2.44
国泰安益灵活配置混合C 250.54 0.44 0.00 2.18
国泰安益灵活配置混合A 250.54 0.44 0.00 2.18
国泰创业板指数(LOF)A 1836.97 3.23 0.00 8.75
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1032.91 1.81 0.00 9.19
国泰兴益灵活配置混合C 125.27 0.22 0.00 1.58
国泰沪深300指数增强C 114.51 0.20 0.00 1.47
国泰兴益灵活配置混合A 125.27 0.22 0.00 1.58
国泰沪深300指数增强A 114.51 0.20 0.00 1.47
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1032.91 1.81 0.00 9.19
国泰金鹿混合 1104.66 1.94 0.00 8.72
国泰沪深300指数A 2708.11 4.76 0.00 2.44
国泰金鹏蓝筹价值混合 4020.03 7.06 0.01 2.86
155 600276 恒瑞医药 国泰中证A500增强策略ETF 114.86 2.08 0.00 1.36
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 22.09 0.40 0.00 1.37
国泰国证医药卫生行业指数C 7098.53 128.55 0.03 11.10
国泰中证沪港深创新药产业ETF 4568.79 82.74 0.02 9.47
国泰中证生物医药ETF 52519.72 951.10 0.22 14.25
国泰金泰灵活配置混合C 6718.17 121.66 0.03 7.79
国泰国证医药卫生行业指数A 7098.53 128.55 0.03 11.10
国泰金泰灵活配置混合A 6718.17 121.66 0.03 7.79
156 600036 招商银行 国泰中证A500增强策略ETF 102.23 2.60 0.00 1.21
国泰合利6个月持有混合A 953.51 24.25 0.00 0.88
国泰合利6个月持有混合C 953.51 24.25 0.00 0.88
国泰沪深300指数Y 2085.47 53.04 0.00 1.88
国泰中证A500ETF 50584.00 1286.47 0.08 1.74
国泰安益灵活配置混合E 201.32 5.12 0.00 1.75
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 50.72 1.29 0.00 3.16
国泰沪深300增强策略ETF 1302.76 33.13 0.00 2.22
国泰上证综合ETF 4726.84 120.21 0.01 1.72
国泰沪深300指数C 2085.47 53.04 0.00 1.88
国泰安益灵活配置混合C 201.32 5.12 0.00 1.75
国泰安益灵活配置混合A 201.32 5.12 0.00 1.75
国泰兴益灵活配置混合C 113.63 2.89 0.00 1.43
国泰兴益灵活配置混合A 113.63 2.89 0.00 1.43
国泰上证180金融ETF 45832.76 1165.63 0.07 10.84
国泰沪深300指数A 2085.47 53.04 0.00 1.88
157 688981 中芯国际 国泰中证A500增强策略ETF 97.18 1.03 -- 1.15
国泰上证科创板芯片ETF 5000.12 53.16 -- 9.78
国泰上证科创板综合ETF 580.88 6.18 -- 2.18
国泰中证全指集成电路ETF 2179.97 23.18 -- 8.02
国泰中证港股通科技ETF 26620.42 594.66 -- 6.15
国泰沪深300增强策略ETF 853.97 9.08 -- 1.45
国泰中证消费电子主题ETF 263.42 2.80 -- 6.19
国泰中证科创创业50ETF 1225.86 13.03 -- 4.50
国泰价值先锋股票A 898.58 20.07 -- 3.47
国泰价值先锋股票C 898.58 20.07 -- 3.47
国泰CES半导体芯片行业ETF 63633.43 676.59 -- 7.30
国泰沪深300指数增强C 122.27 1.30 -- 1.57
国泰沪深300指数增强A 122.27 1.30 -- 1.57
158 601288 农业银行 国泰多策略收益灵活配置混合E 159.46 23.80 0.00 0.55
国泰合利6个月持有混合A 1132.03 168.96 0.01 1.05
国泰合利6个月持有混合C 1132.03 168.96 0.01 1.05
国泰多策略收益灵活配置混合C 159.46 23.80 0.00 0.55
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 35.78 5.34 0.00 2.23
国泰上证综合ETF 8738.35 1304.23 0.09 3.19
国泰多策略收益灵活配置混合A 159.46 23.80 0.00 0.55
国泰上证180金融ETF 18135.68 2706.82 0.18 4.29
159 000975 山金国际 国泰多策略收益灵活配置混合E 112.78 3.80 0.00 0.39
国泰多策略收益灵活配置混合C 112.78 3.80 0.00 0.39
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 8585.74 289.28 0.12 6.01
国泰多策略收益灵活配置混合A 112.78 3.80 0.00 0.39
160 600350 山东高速 国泰多策略收益灵活配置混合E 107.00 10.00 0.01 0.37
国泰多策略收益灵活配置混合C 107.00 10.00 0.01 0.37
国泰多策略收益灵活配置混合A 107.00 10.00 0.01 0.37
161 600926 杭州银行 国泰多策略收益灵活配置混合E 79.39 4.74 0.02 0.27
国泰多策略收益灵活配置混合C 79.39 4.74 0.02 0.27
国泰多策略收益灵活配置混合A 79.39 4.74 0.02 0.27
国泰安康定期支付混合C 168.17 10.04 0.04 1.21
国泰安康定期支付混合A 168.17 10.04 0.04 1.21
162 000429 粤高速A 国泰多策略收益灵活配置混合E 73.08 5.60 0.00 0.25
国泰多策略收益灵活配置混合C 73.08 5.60 0.00 0.25
国泰多策略收益灵活配置混合A 73.08 5.60 0.00 0.25
163 002648 卫星化学 国泰多策略收益灵活配置混合E 69.05 2.50 0.00 0.24
国泰多策略收益灵活配置混合C 69.05 2.50 0.00 0.24
国泰中证细分化工产业主题ETF 1387.66 50.24 0.01 3.09
国泰浩益混合A 288.08 10.43 0.00 0.84
国泰浩益混合C 288.08 10.43 0.00 0.84
国泰多策略收益灵活配置混合A 69.05 2.50 0.00 0.24
164 600938 中国海油 国泰多策略收益灵活配置混合E 68.00 1.70 0.00 0.23
国泰多策略收益灵活配置混合C 68.00 1.70 0.00 0.23
国泰中证油气产业ETF 49824.77 1245.62 0.44 10.87
国泰融安多策略灵活配置混合C 632.00 15.80 0.01 1.63
国泰富时中国国企开放共赢ETF 425.20 10.63 0.00 3.26
国泰多策略收益灵活配置混合A 68.00 1.70 0.00 0.23
国泰融安多策略灵活配置混合A 632.00 15.80 0.01 1.63
国泰金龙行业精选混合 3911.60 97.79 0.03 4.30
165 002714 牧原股份 国泰多策略收益灵活配置混合E 62.56 1.50 0.00 0.22
国泰多策略收益灵活配置混合C 62.56 1.50 0.00 0.22
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 24271.07 581.90 0.15 4.53
国泰大农业股票C 2338.68 56.07 0.01 4.84
国泰中证畜牧养殖ETF 42521.08 1019.45 0.27 8.97
国泰多策略收益灵活配置混合A 62.56 1.50 0.00 0.22
国泰大农业股票A 2338.68 56.07 0.01 4.84
166 002078 太阳纸业 国泰招享添利六个月持有混合发起E 742.40 50.06 0.02 0.80
国泰招享添利六个月持有混合发起A 742.40 50.06 0.02 0.80
国泰招享添利六个月持有混合发起C 742.40 50.06 0.02 0.80
167 601728 中国电信 国泰招享添利六个月持有混合发起E 655.79 115.66 0.02 0.71
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 53092.18 9363.70 1.74 9.90
国泰招享添利六个月持有混合发起A 655.79 115.66 0.02 0.71
国泰招享添利六个月持有混合发起C 655.79 115.66 0.02 0.71
国泰富时中国国企开放共赢ETF 584.41 103.07 0.02 4.48
168 601881 中国银河 国泰招享添利六个月持有混合发起E 605.15 47.50 0.08 0.65
国泰招享添利六个月持有混合发起A 605.15 47.50 0.08 0.65
国泰招享添利六个月持有混合发起C 605.15 47.50 0.08 0.65
国泰蓝筹精选混合A 1019.20 80.00 0.13 2.48
国泰蓝筹精选混合C 1019.20 80.00 0.13 2.48
169 601888 中国中免 国泰招享添利六个月持有混合发起E 563.04 8.00 0.05 0.61
国泰招享添利六个月持有混合发起A 563.04 8.00 0.05 0.61
国泰招享添利六个月持有混合发起C 563.04 8.00 0.05 0.61
国泰蓝筹精选混合A 1408.23 20.01 0.11 3.42
国泰蓝筹精选混合C 1408.23 20.01 0.11 3.42
国泰消费优选股票 3158.76 44.88 0.26 6.89
170 002511 中顺洁柔 国泰招享添利六个月持有混合发起E 463.61 55.39 0.04 0.50
国泰招享添利六个月持有混合发起A 463.61 55.39 0.04 0.50
国泰招享添利六个月持有混合发起C 463.61 55.39 0.04 0.50
国泰事件驱动混合C 229.92 27.47 0.02 1.83
国泰区位优势混合C 935.01 111.71 0.09 4.13
国泰景气优选混合A 290.44 34.70 0.03 1.95
国泰景气优选混合C 290.44 34.70 0.03 1.95
国泰事件驱动混合A 229.92 27.47 0.02 1.83
国泰区位优势混合A 935.01 111.71 0.09 4.13
171 600763 通策医疗 国泰招享添利六个月持有混合发起E 420.70 10.00 0.06 0.45
国泰招享添利六个月持有混合发起A 420.70 10.00 0.06 0.45
国泰招享添利六个月持有混合发起C 420.70 10.00 0.06 0.45
172 300760 迈瑞医疗 国泰创业板医药卫生ETF 689.93 4.19 0.00 9.12
国泰创业板50ETF 395.18 2.40 0.00 2.31
国泰创业板指数(LOF)C 378.78 2.30 0.00 1.80
国泰国证医药卫生行业指数C 3204.68 19.46 0.02 5.01
国泰大健康股票C 1590.62 9.66 0.01 5.79
国泰中证医疗ETF 19520.18 118.55 0.10 8.51
国泰中证生物医药ETF 47710.94 289.75 0.24 12.95
国泰创业板指数(LOF)A 378.78 2.30 0.00 1.80
国泰大健康股票A 1590.62 9.66 0.01 5.79
国泰金泰灵活配置混合C 6145.84 37.32 0.03 7.13
国泰国证医药卫生行业指数A 3204.68 19.46 0.02 5.01
国泰金泰灵活配置混合A 6145.84 37.32 0.03 7.13
国泰双利债券A 5025.42 30.52 0.03 0.89
国泰双利债券C 5025.42 30.52 0.03 0.89
173 300015 爱尔眼科 国泰创业板医药卫生ETF 567.10 59.63 0.01 7.49
国泰国证医药卫生行业指数C 1320.11 138.81 0.02 2.06
国泰中证医疗ETF 12860.56 1352.32 0.17 5.61
国泰国证医药卫生行业指数A 1320.11 138.81 0.02 2.06
174 300347 泰格医药 国泰创业板医药卫生ETF 389.19 7.23 0.01 5.14
国泰慧益一年持有混合A 40.91 0.76 0.00 0.63
国泰慧益一年持有混合C 40.91 0.76 0.00 0.63
国泰悦益六个月持有混合A 32.84 0.61 0.00 0.64
国泰悦益六个月持有混合C 32.84 0.61 0.00 0.64
国泰佳益混合A 32.84 0.61 0.00 0.63
国泰佳益混合C 32.84 0.61 0.00 0.63
国泰医药健康股票C 2623.67 48.74 0.09 4.54
国泰中证医疗ETF 8042.68 149.41 0.26 3.51
国泰医药健康股票A 2623.67 48.74 0.09 4.54
175 300759 康龙化成 国泰创业板医药卫生ETF 361.78 12.93 0.01 4.78
国泰中证医疗ETF 8327.59 297.63 0.21 3.63
176 300677 英科医疗 国泰创业板医药卫生ETF 339.52 5.79 0.01 4.49
国泰合利6个月持有混合A 403.72 6.88 0.01 0.37
国泰合利6个月持有混合C 403.72 6.88 0.01 0.37
国泰研究优势混合C 3456.72 58.91 0.13 6.30
国泰创新医疗混合发起A 840.88 14.33 0.03 5.72
国泰创新医疗混合发起C 840.88 14.33 0.03 5.72
国泰产业精选混合A 423.08 7.21 0.02 4.09
国泰产业精选混合C 423.08 7.21 0.02 4.09
国泰睿毅三年持有期混合A 1654.19 28.19 0.06 8.71
国泰睿毅三年持有期混合C 1654.19 28.19 0.06 8.71
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5868.00 100.00 0.21 9.36
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5868.00 100.00 0.21 9.36
国泰价值远见混合A 307.69 5.24 0.01 5.04
国泰价值远见混合C 307.69 5.24 0.01 5.04
国泰价值先锋股票A 1256.34 21.41 0.05 4.85
国泰价值先锋股票C 1256.34 21.41 0.05 4.85
国泰通利9个月持有期混合A 29.34 0.50 0.00 0.44
国泰通利9个月持有期混合C 29.34 0.50 0.00 0.44
国泰医药健康股票C 4237.28 72.21 0.16 7.33
国泰大健康股票C 2793.29 47.60 0.10 10.17
国泰中证医疗ETF 7731.96 131.76 0.28 3.37
国泰研究优势混合A 3456.72 58.91 0.13 6.30
国泰医药健康股票A 4237.28 72.21 0.16 7.33
国泰大制造两年持有期混合 3153.46 53.74 0.12 8.03
国泰鑫利一年持有期混合A 35.21 0.60 0.00 0.33
国泰鑫利一年持有期混合C 35.21 0.60 0.00 0.33
国泰研究精选两年持有期混合 1097.32 18.70 0.04 6.26
国泰鑫睿混合 2837.18 48.35 0.10 7.37
国泰聚优价值灵活配置混合A 3942.71 67.19 0.14 6.37
国泰聚优价值灵活配置混合C 3942.71 67.19 0.14 6.37
国泰景气行业灵活配置混合 2276.78 38.80 0.08 5.16
国泰大健康股票A 2793.29 47.60 0.10 10.17
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 15256.80 260.00 0.56 7.51
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 15256.80 260.00 0.56 7.51
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1160.93 19.78 0.04 6.24
国泰中小盘成长混合(LOF) 2042.06 34.80 0.07 5.04
国泰金牛创新成长混合 11736.00 200.00 0.43 8.09
国泰金鹰增长灵活配置混合 6330.76 107.89 0.23 6.21
177 300255 常山药业 国泰创业板医药卫生ETF 338.29 9.05 0.01 4.47
178 300142 沃森生物 国泰创业板医药卫生ETF 273.94 22.11 0.01 3.62
国泰国证疫苗与生物科技ETF 1221.33 98.57 0.06 7.58
179 300003 乐普医疗 国泰创业板医药卫生ETF 263.09 16.24 0.01 3.48
国泰中证医疗ETF 6036.12 372.60 0.23 2.63
180 300122 智飞生物 国泰创业板医药卫生ETF 231.13 15.45 0.01 3.05
国泰国证疫苗与生物科技ETF 1028.85 68.77 0.05 6.38
181 300832 新产业 国泰创业板医药卫生ETF 230.63 4.70 0.01 3.05
国泰浩益混合A 223.76 4.56 0.01 0.66
国泰浩益混合C 223.76 4.56 0.01 0.66
182 688041 海光信息 国泰上证科创板芯片ETF 4929.23 23.44 -- 9.65
国泰上证科创板综合ETF 1334.84 6.35 -- 5.01
国泰中证全指集成电路ETF 2267.65 10.79 -- 8.35
国泰国证信息技术创新主题ETF 881.87 4.19 -- 9.54
国泰中证科创创业50ETF 1275.23 6.07 -- 4.68
国泰CES半导体芯片行业ETF 66285.01 315.25 -- 7.61
183 688525 佰维存储 国泰上证科创板芯片ETF 1923.41 9.07 0.03 3.76
国泰中证全指集成电路ETF 802.68 3.79 0.01 2.95
国泰国证信息技术创新主题ETF 315.53 1.49 0.00 3.41
国泰量化策略收益混合C 621.13 2.93 0.01 1.55
国泰中证500ETF 68.05 0.32 0.00 0.74
国泰CES半导体芯片行业ETF 23133.32 110.45 0.35 2.66
国泰量化策略收益混合A 621.13 2.93 0.01 1.55
184 688498 源杰科技 国泰上证科创板芯片ETF 1663.10 1.65 -- 3.25
国泰上证科创板100ETF 4595.16 4.57 -- 4.75
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 534.89 0.53 -- 4.76
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 534.89 0.53 -- 4.76
国泰金鹿混合 973.47 0.97 -- 7.68
185 300502 新易盛 国泰创业板人工智能ETF 11066.00 24.99 0.03 15.24
国泰创业板50ETF 1556.14 3.51 0.00 9.08
国泰沪深300指数Y 1889.16 4.27 0.00 1.70
国泰中证A500ETF 45969.89 103.81 0.12 1.58
国泰安益灵活配置混合E 160.31 0.36 0.00 1.39
国泰创业板指数(LOF)C 1482.63 3.35 0.00 7.06
国泰量化策略收益混合C 336.56 0.76 0.00 0.84
国泰沪深300增强策略ETF 792.68 1.79 0.00 1.35
国泰中证科创创业50ETF 2882.89 6.51 0.01 10.57
国泰中证全指通信设备ETF 216978.27 489.97 0.55 15.00
国泰量化策略收益混合A 336.56 0.76 0.00 0.84
国泰沪深300指数C 1889.16 4.27 0.00 1.70
国泰安益灵活配置混合C 160.31 0.36 0.00 1.39
国泰安益灵活配置混合A 160.31 0.36 0.00 1.39
国泰创业板指数(LOF)A 1482.63 3.35 0.00 7.06
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1068.13 2.41 0.00 9.50
国泰兴益灵活配置混合C 93.88 0.21 0.00 1.18
国泰兴益灵活配置混合A 93.88 0.21 0.00 1.18
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1068.13 2.41 0.00 9.50
国泰金鹿混合 1182.38 2.67 0.00 9.33
国泰沪深300指数A 1889.16 4.27 0.00 1.70
186 300442 润泽科技 国泰创业板人工智能ETF 2921.47 36.16 0.02 4.02
国泰中证计算机主题ETF 2706.19 35.00 0.02 4.00
187 300058 蓝色光标 国泰创业板人工智能ETF 2824.10 190.82 0.05 3.89
188 300857 协创数据 国泰创业板人工智能ETF 2491.33 11.90 0.03 3.43
国泰中证计算机主题ETF 2169.81 10.37 0.03 3.20
189 300418 昆仑万维 国泰创业板人工智能ETF 2209.38 45.09 0.04 3.04
190 300017 网宿科技 国泰创业板人工智能ETF 1878.27 111.14 0.05 2.59
191 300223 北京君正 国泰创业板人工智能ETF 1872.13 17.95 0.04 2.58
国泰优势行业混合C 1375.72 13.19 0.03 5.85
国泰新经济灵活配置混合C 2397.86 22.99 0.05 5.17
国泰中证智能汽车主题ETF 148.11 1.42 0.00 3.82
国泰成长价值混合A 843.79 8.09 0.02 5.83
国泰成长价值混合C 843.79 8.09 0.02 5.83
国泰优势行业混合A 1375.72 13.19 0.03 5.85
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 91.78 0.88 0.00 0.49
国泰新经济灵活配置混合A 2397.86 22.99 0.05 5.17
192 300033 同花顺 国泰创业板人工智能ETF 1811.89 6.07 0.02 2.49
国泰中证全指软件ETF 32692.97 109.52 0.40 7.33
国泰蓝筹精选混合A 1194.00 4.00 0.01 2.90
国泰蓝筹精选混合C 1194.00 4.00 0.01 2.90
国泰中证计算机主题ETF 2740.23 9.18 0.03 4.05
193 601398 工商银行 国泰合利6个月持有混合A 1651.84 216.21 0.00 1.53
国泰合利6个月持有混合C 1651.84 216.21 0.00 1.53
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 30.18 3.95 0.00 1.88
国泰中证港股通50ETF 585.19 96.61 -- 3.90
国泰价值领航股票A 2260.06 295.82 0.00 7.14
国泰价值领航股票C 2260.06 295.82 0.00 7.14
国泰通利9个月持有期混合A 74.57 9.76 0.00 1.11
国泰通利9个月持有期混合C 74.57 9.76 0.00 1.11
国泰上证综合ETF 8611.22 1127.12 0.00 3.14
国泰鑫利一年持有期混合A 112.77 14.76 0.00 1.05
国泰鑫利一年持有期混合C 112.77 14.76 0.00 1.05
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 305.60 40.00 0.00 1.62
国泰上证180金融ETF 23288.62 3048.25 0.01 5.51
194 600900 长江电力 国泰合利6个月持有混合A 1234.11 45.64 0.00 1.14
国泰合利6个月持有混合C 1234.11 45.64 0.00 1.14
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 14.87 0.55 0.00 0.35
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 14.87 0.55 0.00 0.35
国泰沪深300指数Y 1417.16 52.41 0.01 1.28
国泰中证A500ETF 34301.59 1268.55 0.13 1.18
国泰安益灵活配置混合E 125.74 4.65 0.00 1.09
国泰国证绿色电力ETF 2221.61 82.16 0.01 8.96
国泰中证环保产业50ETF 641.66 23.73 0.00 4.50
国泰通利9个月持有期混合A 70.84 2.62 0.00 1.06
国泰通利9个月持有期混合C 70.84 2.62 0.00 1.06
国泰鑫利一年持有期混合A 111.13 4.11 0.00 1.04
国泰鑫利一年持有期混合C 111.13 4.11 0.00 1.04
国泰沪深300指数C 1417.16 52.41 0.01 1.28
国泰安益灵活配置混合C 125.74 4.65 0.00 1.09
国泰安益灵活配置混合A 125.74 4.65 0.00 1.09
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 14.87 0.55 0.00 0.35
国泰沪深300指数A 1417.16 52.41 0.01 1.28
195 600808 马钢股份 国泰合利6个月持有混合A 444.45 118.52 0.02 0.41
国泰合利6个月持有混合C 444.45 118.52 0.02 0.41
国泰睿毅三年持有期混合A 319.24 85.13 0.01 1.68
国泰睿毅三年持有期混合C 319.24 85.13 0.01 1.68
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1687.50 450.00 0.08 2.69
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1687.50 450.00 0.08 2.69
国泰通利9个月持有期混合A 39.38 10.50 0.00 0.59
国泰通利9个月持有期混合C 39.38 10.50 0.00 0.59
国泰鑫利一年持有期混合A 60.98 16.26 0.00 0.57
国泰鑫利一年持有期混合C 60.98 16.26 0.00 0.57
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 96.67 25.78 0.00 0.51
196 600426 华鲁恒升 国泰合利6个月持有混合A 373.22 10.31 0.01 0.35
国泰合利6个月持有混合C 373.22 10.31 0.01 0.35
国泰中证细分化工产业主题ETF 1602.85 44.28 0.03 3.57
国泰通利9个月持有期混合A 29.68 0.82 0.00 0.44
国泰通利9个月持有期混合C 29.68 0.82 0.00 0.44
国泰鑫利一年持有期混合A 41.27 1.14 0.00 0.38
国泰鑫利一年持有期混合C 41.27 1.14 0.00 0.38
国泰浓益灵活配置混合C 50.68 1.40 0.00 0.79
国泰浓益灵活配置混合A 50.68 1.40 0.00 0.79
197 688087 英科再生 国泰合利6个月持有混合A 340.91 8.81 0.09 0.32
国泰合利6个月持有混合C 340.91 8.81 0.09 0.32
国泰景气行业灵活配置混合 2461.15 63.60 0.62 5.57
国泰金牛创新成长混合 6305.58 162.94 1.59 4.35
198 603225 新凤鸣 国泰合利6个月持有混合A 325.43 19.44 -- 0.30
国泰合利6个月持有混合C 325.43 19.44 -- 0.30
国泰睿毅三年持有期混合A 457.83 27.35 -- 2.41
国泰睿毅三年持有期混合C 457.83 27.35 -- 2.41
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1937.38 115.73 -- 3.09
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1937.38 115.73 -- 3.09
国泰鑫睿混合 1506.60 90.00 -- 3.91
国泰聚优价值灵活配置混合A 2008.80 120.00 -- 3.25
国泰聚优价值灵活配置混合C 2008.80 120.00 -- 3.25
199 688795 摩尔线程 国泰上证科创板综合ETF 658.29 1.18 -- 2.47
200 688802 沐曦股份 国泰上证科创板综合ETF 577.92 0.96 0.05 2.17
201 600104 上汽集团 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 57699.31 3954.72 0.46 10.76
国泰中证800汽车与零部件ETF 3737.80 256.19 0.03 6.45
202 000100 TCL科技 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 22380.52 5241.34 0.29 4.17
国泰量化策略收益混合C 369.82 86.61 0.00 0.92
国泰民福策略价值灵活配置混合C 31.13 7.29 0.00 0.55
国泰中证光伏产业ETF 4027.06 943.10 0.05 7.13
国泰民利策略收益灵活配置混合 31.77 7.44 0.00 0.55
国泰量化策略收益混合A 369.82 86.61 0.00 0.92
国泰民福策略价值灵活配置混合A 31.13 7.29 0.00 0.55
203 601877 正泰电器 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 20884.13 639.64 0.48 3.90
国泰中证光伏产业ETF 1594.95 48.85 0.04 2.82
204 600019 宝钢股份 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 20833.01 3250.08 0.19 3.89
国泰中证钢铁ETF 28172.91 4395.15 0.25 8.81
205 600050 中国联通 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 19459.63 4372.95 0.21 3.63
206 300059 东方财富 国泰创业板50ETF 959.23 50.78 0.00 5.60
国泰创业板指数(LOF)C 906.90 48.01 0.00 4.32
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 16074.03 850.93 0.06 12.76
国泰策略价值灵活配置混合 111.83 5.92 0.00 2.30
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 16074.03 850.93 0.06 12.76
国泰创业板指数(LOF)A 906.90 48.01 0.00 4.32
国泰中证全指证券公司ETF 700805.89 37099.31 2.78 13.57
207 300476 胜宏科技 国泰创业板50ETF 602.40 2.40 0.00 3.51
国泰创业板指数(LOF)C 577.30 2.30 0.00 2.75
国泰中证科创创业50ETF 996.47 3.97 0.00 3.65
国泰创业板指数(LOF)A 577.30 2.30 0.00 2.75
208 603288 海天味业 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 53.30 1.30 -- 1.25
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 53.30 1.30 -- 1.25
国泰悦益六个月持有混合A 34.44 0.84 -- 0.67
国泰悦益六个月持有混合C 34.44 0.84 -- 0.67
国泰大农业股票C 2683.04 65.44 -- 5.55
国泰国证食品饮料行业指数C 14098.52 343.87 -- 4.80
国泰佳益混合A 34.44 0.84 -- 0.66
国泰佳益混合C 34.44 0.84 -- 0.66
国泰消费优选股票 3345.99 81.61 -- 7.30
国泰大农业股票A 2683.04 65.44 -- 5.55
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 53.30 1.30 -- 1.25
国泰国证食品饮料行业指数A 14098.52 343.87 -- 4.80
209 600795 国电电力 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 24.20 5.00 0.00 0.57
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 24.20 5.00 0.00 0.57
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 24.20 5.00 0.00 0.57
210 002379 宏桥控股 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 21.66 0.80 0.00 0.51
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 21.66 0.80 0.00 0.51
国泰民福策略价值灵活配置混合C 34.39 1.27 0.00 0.61
国泰核心价值两年持有期股票A 624.71 23.07 0.02 2.72
国泰核心价值两年持有期股票C 624.71 23.07 0.02 2.72
国泰价值精选灵活配置混合C 1097.01 40.51 0.04 4.23
国泰民利策略收益灵活配置混合 35.20 1.30 0.00 0.61
国泰价值精选灵活配置混合A 1097.01 40.51 0.04 4.23
国泰民福策略价值灵活配置混合A 34.39 1.27 0.00 0.61
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 21.66 0.80 0.00 0.51
211 002244 滨江集团 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 19.52 2.00 0.00 0.46
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 19.52 2.00 0.00 0.46
国泰国证房地产行业指数C 1020.74 104.58 0.04 2.71
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 19.52 2.00 0.00 0.46
国泰国证房地产行业指数A 1020.74 104.58 0.04 2.71
212 601166 兴业银行 国泰沪深300指数Y 1365.79 72.57 0.02 1.23
国泰中证A500ETF 32958.97 1751.27 0.44 1.13
国泰安益灵活配置混合E 131.55 6.99 0.00 1.14
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 24.84 1.32 0.00 1.55
国泰沪深300指数C 1365.79 72.57 0.02 1.23
国泰安益灵活配置混合C 131.55 6.99 0.00 1.14
国泰安益灵活配置混合A 131.55 6.99 0.00 1.14
国泰上证180金融ETF 30014.68 1594.83 0.40 7.10
国泰沪深300指数A 1365.79 72.57 0.02 1.23
213 600487 亨通光电 国泰恒生A股电网设备ETF 56856.13 1079.68 6.50 9.78
国泰中证500ETF 100.05 1.90 0.01 1.09
国泰中证全指通信设备ETF 76687.49 1456.28 8.77 5.30
214 002028 思源电气 国泰恒生A股电网设备ETF 56648.03 280.44 0.47 9.74
国泰兴泽优选一年持有期混合A 3030.00 15.00 0.03 4.83
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3030.00 15.00 0.03 4.83
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 62.62 0.31 0.00 3.87
国泰互联网+股票 2015.96 9.98 0.02 4.89
215 600406 国电南瑞 国泰恒生A股电网设备ETF 55114.60 2120.61 0.96 9.48
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 51.28 1.97 0.00 3.17
216 600089 特变电工 国泰恒生A股电网设备ETF 54845.02 2069.62 0.56 9.43
国泰中证光伏产业ETF 6085.80 229.65 0.06 10.77
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 66.01 2.49 0.00 4.08
国泰中证环保产业50ETF 790.87 29.84 0.01 5.55
217 600522 中天科技 国泰恒生A股电网设备ETF 47895.45 1591.74 5.88 8.24
国泰中证全指通信设备ETF 60720.03 2017.95 7.45 4.20
218 601179 中国西电 国泰恒生A股电网设备ETF 20583.07 1353.26 -- 3.54
219 600885 宏发股份 国泰恒生A股电网设备ETF 18899.50 680.82 4.43 3.25
国泰量化收益灵活配置混合C 104.38 3.76 0.02 1.99
国泰智能装备股票C 4229.90 152.37 0.99 4.99
国泰智能装备股票A 4229.90 152.37 0.99 4.99
国泰量化收益灵活配置混合A 104.38 3.76 0.02 1.99
国泰浓益灵活配置混合C 52.74 1.90 0.01 0.82
国泰浓益灵活配置混合A 52.74 1.90 0.01 0.82
220 603606 东方电缆 国泰恒生A股电网设备ETF 14644.62 241.90 3.11 2.52
221 600577 精达股份 国泰恒生A股电网设备ETF 14186.13 1198.15 4.07 2.44
国泰中证1000增强策略ETF 73.29 6.19 0.02 0.94
222 601126 四方股份 国泰恒生A股电网设备ETF 12640.09 293.41 -- 2.17
223 920185 贝特瑞 国泰北证50成份指数发起A 1952.64 67.17 0.06 7.06
国泰北证50成份指数发起C 1952.64 67.17 0.06 7.06
224 920982 锦波生物 国泰北证50成份指数发起A 1371.50 9.14 0.39 4.96
国泰北证50成份指数发起C 1371.50 9.14 0.39 4.96
225 920522 纳科诺尔 国泰北证50成份指数发起A 1032.51 21.79 0.17 3.73
国泰北证50成份指数发起C 1032.51 21.79 0.17 3.73
226 920493 并行科技 国泰北证50成份指数发起A 1012.59 7.11 0.17 3.66
国泰北证50成份指数发起C 1012.59 7.11 0.17 3.66
227 920599 同力股份 国泰北证50成份指数发起A 991.98 55.11 0.28 3.59
国泰北证50成份指数发起C 991.98 55.11 0.28 3.59
228 920368 连城数控 国泰北证50成份指数发起A 947.21 27.97 0.13 3.43
国泰北证50成份指数发起C 947.21 27.97 0.13 3.43
229 920047 诺思兰德 国泰北证50成份指数发起A 922.77 38.13 -- 3.34
国泰北证50成份指数发起C 922.77 38.13 -- 3.34
230 920116 星图测控 国泰北证50成份指数发起A 855.76 9.52 -- 3.09
国泰北证50成份指数发起C 855.76 9.52 -- 3.09
231 920808 曙光数创 国泰北证50成份指数发起A 824.69 11.92 0.06 2.98
国泰北证50成份指数发起C 824.69 11.92 0.06 2.98
232 920077 吉林碳谷 国泰北证50成份指数发起A 781.48 46.68 0.15 2.83
国泰北证50成份指数发起C 781.48 46.68 0.15 2.83
233 002124 天邦食品 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 3.30 1.40 0.00 0.00
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 3.30 1.40 0.00 0.00
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 3.30 1.40 0.00 0.00
234 01919 中远海控 国泰中证港股通高股息投资ETF 1470.84 111.80 -- 5.97
国泰上证国有企业红利ETF 13725.75 914.44 0.42 7.61
国泰中证内地运输主题ETF 654.04 43.57 0.02 10.59
235 01088 中国神华 国泰中证港股通高股息投资ETF 1054.69 25.90 -- 4.28
国泰上证国有企业红利ETF 7075.95 151.36 0.08 3.92
国泰合益混合A 23.38 0.50 0.00 0.44
国泰合益混合C 23.38 0.50 0.00 0.44
国泰中证煤炭ETF 101860.50 2178.83 1.21 10.07
国泰国策驱动灵活配置混合C 467.50 10.00 0.01 4.31
国泰国策驱动灵活配置混合A 467.50 10.00 0.01 4.31
236 01308 海丰国际 国泰中证港股通高股息投资ETF 1035.13 34.40 -- 4.20
237 03360 远东宏信 国泰中证港股通高股息投资ETF 966.58 155.50 -- 3.92
238 00288 万洲国际 国泰中证港股通高股息投资ETF 914.97 101.00 -- 3.71
239 01988 民生银行 国泰中证港股通高股息投资ETF 894.68 276.10 -- 3.63
240 600971 恒源煤电 国泰上证国有企业红利ETF 7932.99 1069.14 8.13 4.40
241 601699 潞安环能 国泰上证国有企业红利ETF 7729.14 570.42 0.50 4.28
国泰中证煤炭ETF 47674.18 3518.39 3.06 4.71
242 601225 陕西煤业 国泰上证国有企业红利ETF 7571.69 295.88 0.59 4.20
国泰中证煤炭ETF 101379.47 3961.68 7.92 10.02
国泰国策驱动灵活配置混合C 793.29 31.00 0.06 7.31
国泰国策驱动灵活配置混合A 793.29 31.00 0.06 7.31
243 600546 山煤国际 国泰上证国有企业红利ETF 7485.36 674.36 3.73 4.15
国泰国策驱动灵活配置混合C 444.00 40.00 0.22 4.09
国泰国策驱动灵活配置混合A 444.00 40.00 0.22 4.09
244 601666 平煤股份 国泰上证国有企业红利ETF 6856.90 840.31 0.36 3.80
245 600985 淮北矿业 国泰上证国有企业红利ETF 6514.29 480.76 1.83 3.61
国泰中证煤炭ETF 42927.72 3168.10 12.05 4.24
246 600489 中金黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 13483.50 504.81 1.34 9.43
国泰中证有色金属矿业主题ETF 10636.42 398.22 1.06 4.07
国泰国证有色金属行业指数C 12306.50 460.75 1.22 3.09
国泰中证有色金属ETF 636.03 23.81 0.06 3.38
国泰国证有色金属行业指数A 12306.50 460.75 1.22 3.09
247 01787 山东黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 4937.80 172.93 -- 3.46
国泰中证有色金属矿业主题ETF 9962.12 247.51 0.17 3.81
国泰国证有色金属行业指数C 11242.03 279.31 0.19 2.82
国泰中证有色金属ETF 595.41 14.79 0.01 3.16
国泰国证有色金属行业指数A 11242.03 279.31 0.19 2.82
248 600988 赤峰黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 12463.88 288.85 5.35 8.72
国泰中证有色金属矿业主题ETF 9831.85 227.85 4.22 3.76
国泰国证有色金属行业指数C 11510.02 266.74 4.94 2.89
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 4.32 0.10 0.00 0.03
国泰价值远见混合A 256.31 5.94 0.11 4.20
国泰价值远见混合C 256.31 5.94 0.11 4.20
国泰价值领航股票A 1325.02 30.71 0.57 4.19
国泰价值领航股票C 1325.02 30.71 0.57 4.19
国泰中证500ETF 63.58 1.47 0.03 0.69
国泰中证有色金属ETF 586.84 13.60 0.25 3.12
国泰国证有色金属行业指数A 11510.02 266.74 4.94 2.89
国泰中小盘成长混合(LOF) 1718.23 39.82 0.74 4.24
国泰金鹏蓝筹价值混合 2858.26 66.24 1.23 2.03
249 01818 招金矿业 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 8414.46 300.25 -- 5.89
250 002155 湖南黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 5860.10 189.65 0.12 4.10
251 02259 紫金黄金国际 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 5003.64 32.55 -- 3.50
252 601872 招商轮船 国泰优质领航混合A 1001.23 61.20 0.02 7.59
国泰优质领航混合C 1001.23 61.20 0.02 7.59
国泰中证油气产业ETF 36718.54 2244.41 0.59 8.01
国泰中证内地运输主题ETF 364.80 22.30 0.01 5.91
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 573.25 35.04 0.01 7.54
国泰致和混合A 2510.93 153.48 0.04 7.75
国泰致和混合C 2510.93 153.48 0.04 7.75
国泰江源优势精选灵活配置混合C 9266.90 566.44 0.15 7.62
国泰致远优势混合 5973.85 365.15 0.10 7.63
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 573.25 35.04 0.01 7.54
国泰江源优势精选灵活配置混合A 9266.90 566.44 0.15 7.62
国泰金龙行业精选混合 4853.61 296.68 0.08 5.34
253 000568 泸州老窖 国泰优质领航混合A 870.94 8.32 0.01 6.60
国泰优质领航混合C 870.94 8.32 0.01 6.60
国泰国证食品饮料行业指数C 17829.21 170.32 0.12 6.07
国泰国证食品饮料行业指数A 17829.21 170.32 0.12 6.07
国泰双利债券A 11774.41 112.48 0.08 2.08
国泰双利债券C 11774.41 112.48 0.08 2.08
254 000683 博源化工 国泰优质领航混合A 763.21 90.75 0.03 5.79
国泰优质领航混合C 763.21 90.75 0.03 5.79
255 002311 海大集团 国泰金盛回报混合A 1663.16 33.39 0.02 2.70
国泰金盛回报混合C 1663.16 33.39 0.02 2.70
国泰大农业股票C 1992.40 40.00 0.02 4.12
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 45.83 0.92 0.00 1.01
国泰中证畜牧养殖ETF 45214.65 907.74 0.55 9.54
国泰大农业股票A 1992.40 40.00 0.02 4.12
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 45.83 0.92 0.00 1.01
国泰金鹏蓝筹价值混合 4473.93 89.82 0.05 3.18
256 002558 巨人网络 国泰金盛回报混合A 1626.83 51.58 0.03 2.64
国泰金盛回报混合C 1626.83 51.58 0.03 2.64
国泰中证动漫游戏ETF 29112.49 923.03 0.48 12.75
国泰金鹏蓝筹价值混合 4468.27 141.67 0.07 3.18
257 603619 中曼石油 国泰金盛回报混合A 1322.90 38.49 0.10 2.15
国泰金盛回报混合C 1322.90 38.49 0.10 2.15
国泰金鹏蓝筹价值混合 3099.47 90.18 0.23 2.21
国泰金龙行业精选混合 3394.72 98.77 0.25 3.74
258 300331 苏大维格 国泰金盛回报混合A 1299.02 31.04 0.14 2.11
国泰金盛回报混合C 1299.02 31.04 0.14 2.11
259 002230 科大讯飞 国泰中证机器人ETF 3814.79 82.55 0.04 9.86
国泰中证智能汽车主题ETF 181.67 3.93 0.00 4.69
国泰中证全指软件ETF 54458.67 1178.50 0.54 12.20
国泰中证计算机主题ETF 4575.04 99.01 0.05 6.75
260 002008 大族激光 国泰中证机器人ETF 2535.15 41.37 0.04 6.56
国泰中证机床ETF 13309.48 217.19 0.23 8.82
国泰金马稳健回报混合C 2519.83 41.12 0.04 3.68
国泰中证500指数增强A 143.40 2.34 0.00 1.36
国泰中证500指数增强C 143.40 2.34 0.00 1.36
国泰金马稳健回报混合A 2519.83 41.12 0.04 3.68
261 601689 拓普集团 国泰中证机器人ETF 2458.00 43.27 -- 6.36
国泰中证智能汽车主题ETF 188.32 3.32 -- 4.86
国泰中证800汽车与零部件ETF 2750.52 48.42 -- 4.75
国泰智能汽车股票C 13927.71 245.21 -- 5.10
国泰智能汽车股票A 13927.71 245.21 -- 5.10
262 688777 中控技术 国泰中证机器人ETF 2049.51 31.80 0.06 5.30
国泰融安多策略灵活配置混合C 625.96 9.71 0.02 1.61
国泰景气优选混合A 276.45 4.29 0.01 1.86
国泰景气优选混合C 276.45 4.29 0.01 1.86
国泰中证500指数增强A 137.28 2.13 0.00 1.30
国泰中证500指数增强C 137.28 2.13 0.00 1.30
国泰融安多策略灵活配置混合A 625.96 9.71 0.02 1.61
263 002236 大华股份 国泰中证机器人ETF 1666.13 98.88 0.05 4.31
264 002472 双环传动 国泰中证机器人ETF 1221.82 33.93 0.05 3.16
国泰合益混合A 23.77 0.66 0.00 0.45
国泰合益混合C 23.77 0.66 0.00 0.45
265 688017 绿的谐波 国泰中证机器人ETF 1210.93 6.47 0.07 3.13
国泰中证机床ETF 6366.85 34.02 0.36 4.22
266 601857 中国石油 国泰中证油气产业ETF 43914.28 3602.48 0.90 9.58
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2049.80 168.15 0.04 15.73
国泰上证综合ETF 8445.81 692.85 0.17 3.08
267 002353 杰瑞股份 国泰中证油气产业ETF 41513.84 428.86 0.62 9.06
国泰中证500ETF 58.08 0.60 0.00 0.63
国泰互联网+股票 2034.74 21.02 0.03 4.93
268 600028 中国石化 国泰中证油气产业ETF 34992.00 5951.02 0.09 7.63
国泰富时中国国企开放共赢ETF 700.94 119.21 0.00 5.38
269 600759 洲际油气 国泰中证油气产业ETF 16330.38 2870.01 14.06 3.56
270 601975 招商南油 国泰中证油气产业ETF 11602.81 2698.33 3.27 2.53
271 600346 恒力石化 国泰中证油气产业ETF 10428.56 481.69 2.29 2.27
国泰区位优势混合C 1139.01 52.61 0.25 5.03
国泰中证细分化工产业主题ETF 1363.09 62.96 0.30 3.04
国泰景气行业灵活配置混合 1414.18 65.32 0.31 3.20
国泰区位优势混合A 1139.01 52.61 0.25 5.03
272 603986 兆易创新 国泰中证全指集成电路ETF 1845.28 7.75 0.02 6.79
国泰国证信息技术创新主题ETF 685.35 2.88 0.01 7.42
国泰优势行业混合C 1397.65 5.87 0.01 5.94
国泰新经济灵活配置混合C 2466.72 10.36 0.03 5.31
国泰中证消费电子主题ETF 221.43 0.93 0.00 5.20
国泰成长价值混合A 811.92 3.41 0.01 5.61
国泰成长价值混合C 811.92 3.41 0.01 5.61
国泰CES半导体芯片行业ETF 53919.72 226.46 0.57 6.19
国泰优势行业混合A 1397.65 5.87 0.01 5.94
国泰新经济灵活配置混合A 2466.72 10.36 0.03 5.31
273 603501 豪威集团 国泰中证全指集成电路ETF 933.27 9.83 0.01 3.43
国泰中证消费电子主题ETF 112.43 1.18 0.00 2.64
国泰中证智能汽车主题ETF 178.38 1.88 0.00 4.60
国泰CES半导体芯片行业ETF 27206.97 286.51 0.37 3.12
274 600584 长电科技 国泰中证全指集成电路ETF 643.28 16.60 0.02 2.37
275 001309 德明利 国泰中证全指集成电路ETF 598.28 1.57 0.02 2.20
276 603019 中科曙光 国泰国证信息技术创新主题ETF 454.28 5.78 -- 4.92
国泰中证计算机主题ETF 4923.64 62.64 -- 7.27
277 000977 浪潮信息 国泰国证信息技术创新主题ETF 262.45 4.68 0.00 2.84
国泰中证计算机主题ETF 2467.19 43.99 0.03 3.64
278 000592 平潭发展 国泰中证2000ETF 11.50 0.90 0.00 0.36
279 603929 亚翔集成 国泰中证2000ETF 8.99 0.05 -- 0.28
280 300452 山河药辅 国泰中证2000ETF 8.98 0.60 0.00 0.28
281 300342 天银机电 国泰中证2000ETF 8.68 0.17 0.00 0.27
国泰中证全指家用电器ETF 2526.40 49.46 0.12 2.13
282 300139 晓程科技 国泰中证2000ETF 7.72 0.13 0.00 0.24
283 600127 金健米业 国泰中证2000ETF 7.74 1.03 0.00 0.24
284 688002 睿创微纳 国泰上证科创板100ETF 2822.45 27.89 0.12 2.92
国泰中证500指数增强A 131.73 1.30 0.01 1.25
国泰中证500指数增强C 131.73 1.30 0.01 1.25
国泰中证军工ETF 22104.01 218.42 0.95 2.35
285 688110 东芯股份 国泰上证科创板100ETF 2547.45 23.44 -- 2.64
286 688313 仕佳光子 国泰上证科创板100ETF 2004.27 24.09 -- 2.07
287 688710 益诺思 国泰慧益一年持有混合A 56.08 0.79 -- 0.87
国泰慧益一年持有混合C 56.08 0.79 -- 0.87
国泰创新医疗混合发起A 478.54 6.74 -- 3.26
国泰创新医疗混合发起C 478.54 6.74 -- 3.26
国泰悦益六个月持有混合A 44.85 0.63 -- 0.87
国泰悦益六个月持有混合C 44.85 0.63 -- 0.87
国泰佳益混合A 45.05 0.63 -- 0.87
国泰佳益混合C 45.05 0.63 -- 0.87
国泰通利9个月持有期混合A 27.13 0.38 -- 0.40
国泰通利9个月持有期混合C 27.13 0.38 -- 0.40
国泰医药健康股票C 2437.12 34.33 -- 4.22
国泰医药健康股票A 2437.12 34.33 -- 4.22
国泰金鹿混合 782.63 11.02 -- 6.17
288 002422 科伦药业 国泰慧益一年持有混合A 40.24 1.16 0.00 0.62
国泰慧益一年持有混合C 40.24 1.16 0.00 0.62
国泰国证医药卫生行业指数C 1277.90 36.84 0.03 2.00
国泰国证医药卫生行业指数A 1277.90 36.84 0.03 2.00
289 688518 联赢激光 国泰慧益一年持有混合A 38.25 1.61 0.02 0.59
国泰慧益一年持有混合C 38.25 1.61 0.02 0.59
290 601117 中国化学 国泰慧益一年持有混合A 36.04 4.10 0.00 0.56
国泰慧益一年持有混合C 36.04 4.10 0.00 0.56
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 81.66 9.29 0.00 1.80
国泰中证基建ETF 455.50 51.82 0.01 4.21
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 81.66 9.29 0.00 1.80
291 688126 沪硅产业 国泰中证半导体材料设备主题ETF 73835.19 4368.95 1.60 3.82
292 300346 南大光电 国泰中证半导体材料设备主题ETF 70918.83 1571.09 2.39 3.67
293 300666 江丰电子 国泰中证半导体材料设备主题ETF 67338.93 483.69 2.19 3.49
国泰中证1000增强策略ETF 79.36 0.57 0.00 1.02
294 688279 峰岹科技 国泰研究优势混合C 5200.93 34.15 0.62 9.47
国泰智能汽车股票C 16168.27 106.15 1.93 5.92
国泰研究优势混合A 5200.93 34.15 0.62 9.47
国泰研究精选两年持有期混合 859.36 5.64 0.10 4.90
国泰智能汽车股票A 16168.27 106.15 1.93 5.92
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1384.76 9.09 0.16 7.44
国泰金鹰增长灵活配置混合 9168.09 60.19 1.09 9.00
295 603920 世运电路 国泰研究优势混合C 5154.96 103.85 -- 9.39
国泰研究优势混合A 5154.96 103.85 -- 9.39
国泰研究精选两年持有期混合 1535.52 30.93 -- 8.76
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1629.68 32.83 -- 8.76
国泰金鹰增长灵活配置混合 9127.07 183.87 -- 8.96
296 301087 可孚医疗 国泰研究优势混合C 4444.98 79.05 0.41 8.10
国泰创新医疗混合发起A 900.52 16.02 0.08 6.13
国泰创新医疗混合发起C 900.52 16.02 0.08 6.13
国泰民福策略价值灵活配置混合C 35.42 0.63 0.00 0.63
国泰医药健康股票C 4070.44 72.39 0.37 7.04
国泰大健康股票C 2690.08 47.84 0.25 9.80
国泰研究优势混合A 4444.98 79.05 0.41 8.10
国泰医药健康股票A 4070.44 72.39 0.37 7.04
国泰研究精选两年持有期混合 1596.40 28.39 0.15 9.11
国泰民利策略收益灵活配置混合 35.99 0.64 0.00 0.62
国泰民福策略价值灵活配置混合A 35.42 0.63 0.00 0.63
国泰大健康股票A 2690.08 47.84 0.25 9.80
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 589.76 10.49 0.05 3.17
国泰金鹰增长灵活配置混合 9382.71 166.86 0.86 9.21
297 300855 图南股份 国泰研究优势混合C 1615.88 44.65 0.16 2.94
国泰研究优势混合A 1615.88 44.65 0.16 2.94
国泰研究精选两年持有期混合 809.57 22.37 0.08 4.62
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 580.23 16.03 0.06 3.12
国泰金鹰增长灵活配置混合 3121.39 86.25 0.31 3.06
298 06990 科伦博泰生物 国泰创新医疗混合发起A 1400.79 3.45 -- 9.53
国泰创新医疗混合发起C 1400.79 3.45 -- 9.53
国泰悦益六个月持有混合A 29.73 0.07 -- 0.58
国泰悦益六个月持有混合C 29.73 0.07 -- 0.58
国泰佳益混合A 29.73 0.07 -- 0.57
国泰佳益混合C 29.73 0.07 -- 0.57
国泰价值先锋股票A 2214.65 5.45 -- 8.54
国泰价值先锋股票C 2214.65 5.45 -- 8.54
国泰医药健康股票C 3021.81 7.44 -- 5.23
国泰医药健康股票A 3021.81 7.44 -- 5.23
299 09606 映恩生物-B 国泰创新医疗混合发起A 696.05 2.67 -- 4.74
国泰创新医疗混合发起C 696.05 2.67 -- 4.74
国泰价值先锋股票A 807.46 3.10 -- 3.12
国泰价值先锋股票C 807.46 3.10 -- 3.12
300 02192 医脉通 国泰创新医疗混合发起A 594.96 79.46 -- 4.05
国泰创新医疗混合发起C 594.96 79.46 -- 4.05
国泰产业精选混合A 345.17 46.10 -- 3.34
国泰产业精选混合C 345.17 46.10 -- 3.34
国泰价值先锋股票A 1438.13 192.07 -- 5.55
国泰价值先锋股票C 1438.13 192.07 -- 5.55
301 301080 百普赛斯 国泰创新医疗混合发起A 504.78 11.53 0.13 3.44
国泰创新医疗混合发起C 504.78 11.53 0.13 3.44
302 02162 康诺亚-B 国泰产业精选混合A 399.28 7.45 -- 3.86
国泰产业精选混合C 399.28 7.45 -- 3.86
国泰悦益六个月持有混合A 42.88 0.80 -- 0.83
国泰悦益六个月持有混合C 42.88 0.80 -- 0.83
国泰佳益混合A 37.52 0.70 -- 0.72
国泰佳益混合C 37.52 0.70 -- 0.72
国泰医药健康股票C 3408.65 63.60 -- 5.90
国泰医药健康股票A 3408.65 63.60 -- 5.90
303 301033 迈普医学 国泰产业精选混合A 324.38 5.48 0.10 3.14
国泰产业精选混合C 324.38 5.48 0.10 3.14
304 688270 ST臻镭 国泰中证1000增强策略ETF 78.57 0.53 -- 1.01
305 300762 上海瀚讯 国泰中证1000增强策略ETF 77.90 2.14 0.01 1.00
306 002497 雅化集团 国泰中证1000增强策略ETF 77.26 3.33 0.00 0.99
307 000603 盛达资源 国泰中证1000增强策略ETF 74.50 1.92 0.00 0.96
308 300170 汉得信息 国泰中证1000增强策略ETF 73.92 3.87 0.00 0.95
309 000766 通化金马 国泰中证1000增强策略ETF 72.79 3.76 0.00 0.93
310 301171 易点天下 国泰中证1000增强策略ETF 71.65 1.56 0.01 0.92
311 000875 电投绿能 国泰中证1000增强策略ETF 70.37 10.81 0.00 0.90
312 601688 华泰证券 国泰安璟债券A 1958.00 110.00 -- 0.88
国泰安璟债券C 1958.00 110.00 -- 0.88
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 7004.77 393.53 -- 5.56
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 90.96 5.11 -- 2.01
国泰浩益混合A 266.47 14.97 -- 0.78
国泰浩益混合C 266.47 14.97 -- 0.78
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 80.99 4.55 -- 0.43
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 7004.77 393.53 -- 5.56
国泰中证全指证券公司ETF 305381.00 17156.24 -- 5.92
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 90.96 5.11 -- 2.01
313 603298 杭叉集团 国泰安璟债券A 1747.10 71.31 -- 0.79
国泰安璟债券C 1747.10 71.31 -- 0.79
国泰浩益混合A 289.10 11.80 -- 0.85
国泰浩益混合C 289.10 11.80 -- 0.85
国泰安康定期支付混合C 197.47 8.06 -- 1.42
国泰安康定期支付混合A 197.47 8.06 -- 1.42
314 002138 顺络电子 国泰安璟债券A 1630.98 48.14 0.06 0.73
国泰安璟债券C 1630.98 48.14 0.06 0.73
315 300972 万辰集团 国泰安璟债券A 1538.47 8.43 0.05 0.69
国泰安璟债券C 1538.47 8.43 0.05 0.69
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 476.32 2.61 0.02 0.45
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 476.32 2.61 0.02 0.45
国泰浩益混合A 317.55 1.74 0.01 0.93
国泰浩益混合C 317.55 1.74 0.01 0.93
国泰安康定期支付混合C 138.70 0.76 0.00 1.00
国泰安康定期支付混合A 138.70 0.76 0.00 1.00
316 601985 中国核电 国泰国证绿色电力ETF 2358.97 260.66 0.01 9.51
国泰中证环保产业50ETF 591.96 65.41 0.00 4.15
317 600905 三峡能源 国泰国证绿色电力ETF 2207.10 518.10 0.04 8.90
国泰金鑫股票C 3202.80 751.83 0.06 6.73
国泰中证环保产业50ETF 484.11 113.64 0.01 3.40
国泰金鑫股票A 3202.80 751.83 0.06 6.73
318 600886 国投电力 国泰国证绿色电力ETF 1282.19 90.55 0.09 5.17
国泰蓝筹精选混合A 1132.80 80.00 0.08 2.75
国泰蓝筹精选混合C 1132.80 80.00 0.08 2.75
319 003816 中国广核 国泰国证绿色电力ETF 1198.46 259.97 0.03 4.83
国泰金鑫股票C 2215.47 480.58 0.05 4.66
国泰金鑫股票A 2215.47 480.58 0.05 4.66
320 600674 川投能源 国泰国证绿色电力ETF 928.55 62.36 0.19 3.74
321 600025 华能水电 国泰国证绿色电力ETF 694.89 70.12 0.00 2.80
322 000155 川能动力 国泰国证绿色电力ETF 682.19 42.99 0.03 2.75
323 600011 华能国际 国泰国证绿色电力ETF 615.37 87.66 0.01 2.48
324 600021 上海电力 国泰国证绿色电力ETF 612.47 33.56 0.02 2.47
325 601816 京沪高铁 国泰中证内地运输主题ETF 878.62 173.64 -- 14.22
326 601006 大秦铁路 国泰中证内地运输主题ETF 447.99 83.58 0.02 7.25
327 600115 中国东航 国泰中证内地运输主题ETF 250.41 58.92 0.01 4.05
328 600233 圆通速递 国泰中证内地运输主题ETF 238.39 11.83 0.12 3.86
329 600009 上海机场 国泰中证内地运输主题ETF 236.60 8.57 0.01 3.83
330 600029 南方航空 国泰中证内地运输主题ETF 210.38 37.23 0.00 3.41
331 603993 洛阳钼业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 20496.58 1195.14 5.98 7.84
国泰国证有色金属行业指数C 20458.29 1192.90 5.96 5.13
国泰中证有色金属ETF 1224.85 71.42 0.36 6.51
国泰国证有色金属行业指数A 20458.29 1192.90 5.96 5.13
332 600111 北方稀土 国泰中证有色金属矿业主题ETF 16519.48 346.47 0.70 6.32
国泰国证有色金属行业指数C 18745.71 393.16 0.80 4.70
国泰中证有色金属ETF 987.45 20.71 0.04 5.25
国泰国证有色金属行业指数A 18745.71 393.16 0.80 4.70
333 601600 中国铝业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 12369.06 1085.01 0.28 4.73
国泰量化策略收益混合C 343.25 30.11 0.01 0.86
国泰国证有色金属行业指数C 15480.32 1357.92 0.35 3.88
国泰中证有色金属ETF 739.40 64.86 0.02 3.93
国泰量化策略收益混合A 343.25 30.11 0.01 0.86
国泰策略价值灵活配置混合 98.27 8.62 0.00 2.02
国泰浓益灵活配置混合C 52.44 4.60 0.00 0.82
国泰国证有色金属行业指数A 15480.32 1357.92 0.35 3.88
国泰浓益灵活配置混合A 52.44 4.60 0.00 0.82
334 603799 华友钴业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 12200.05 207.73 0.77 4.67
国泰国证有色金属行业指数C 15390.02 262.05 0.97 3.86
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 5304.65 90.32 0.33 3.67
国泰中证新材料主题ETF 635.05 10.81 0.04 4.34
国泰中证有色金属ETF 727.43 12.39 0.05 3.86
国泰中证新能源汽车ETF 3881.75 66.09 0.24 4.53
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 5304.65 90.32 0.33 3.67
国泰国证有色金属行业指数A 15390.02 262.05 0.97 3.86
335 002460 赣锋锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 12121.98 154.66 0.13 4.64
国泰国证有色金属行业指数C 14836.86 189.29 0.16 3.72
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 5126.63 65.41 0.05 3.55
国泰中证有色金属ETF 726.11 9.26 0.01 3.86
国泰中证新能源汽车ETF 3774.37 48.15 0.04 4.40
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 5126.63 65.41 0.05 3.55
国泰国证有色金属行业指数A 14836.86 189.29 0.16 3.72
336 000807 云铝股份 国泰中证有色金属矿业主题ETF 8834.26 284.98 0.08 3.38
国泰国证有色金属行业指数C 10923.96 352.39 0.10 2.74
国泰价值远见混合A 364.25 11.75 0.00 5.97
国泰价值远见混合C 364.25 11.75 0.00 5.97
国泰价值领航股票A 1922.62 62.02 0.02 6.07
国泰价值领航股票C 1922.62 62.02 0.02 6.07
国泰中证有色金属ETF 528.42 17.05 0.00 2.81
国泰策略价值灵活配置混合 70.37 2.27 0.00 1.45
国泰国证有色金属行业指数A 10923.96 352.39 0.10 2.74
337 000988 华工科技 国泰中证机床ETF 25804.22 249.32 0.25 17.10
国泰中证消费电子主题ETF 145.94 1.41 0.00 3.43
338 000657 中钨高新 国泰中证机床ETF 11343.11 237.75 0.19 7.52
国泰价值远见混合A 185.11 3.88 0.00 3.03
国泰价值远见混合C 185.11 3.88 0.00 3.03
国泰中小盘成长混合(LOF) 2460.40 51.57 0.04 6.08
国泰金鼎价值精选混合 1612.60 33.80 0.03 3.21
339 600549 厦门钨业 国泰中证机床ETF 9822.35 176.60 0.12 6.51
国泰中证500ETF 59.29 1.07 0.00 0.64
340 002595 豪迈科技 国泰中证机床ETF 6985.46 88.22 0.11 4.63
341 600862 中航高科 国泰中证机床ETF 4675.44 219.20 0.34 3.10
342 002176 江特电机 国泰中证机床ETF 4590.17 447.38 0.26 3.04
343 301377 鼎泰高科 国泰中证机床ETF 4058.35 21.03 -- 2.69
344 002128 电投能源 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 440.22 14.64 0.01 5.79
国泰致和混合A 1855.62 61.71 0.03 5.73
国泰致和混合C 1855.62 61.71 0.03 5.73
国泰价值远见混合A 174.41 5.80 0.00 2.86
国泰价值远见混合C 174.41 5.80 0.00 2.86
国泰江源优势精选灵活配置混合C 7026.16 233.66 0.12 5.78
国泰致远优势混合 4566.13 151.85 0.08 5.83
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 440.22 14.64 0.01 5.79
国泰江源优势精选灵活配置混合A 7026.16 233.66 0.12 5.78
345 605376 博迁新材 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 431.59 4.68 -- 5.68
国泰致和混合A 1801.06 19.53 -- 5.56
国泰致和混合C 1801.06 19.53 -- 5.56
国泰价值精选灵活配置混合C 2169.94 23.53 -- 8.37
国泰江源优势精选灵活配置混合C 6760.65 73.31 -- 5.56
国泰智能装备股票C 3695.26 40.07 -- 4.36
国泰致远优势混合 4405.35 47.77 -- 5.63
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 431.59 4.68 -- 5.68
国泰价值精选灵活配置混合A 2169.94 23.53 -- 8.37
国泰江源优势精选灵活配置混合A 6760.65 73.31 -- 5.56
国泰智能装备股票A 3695.26 40.07 -- 4.36
346 688531 日联科技 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 388.14 5.91 0.09 5.11
国泰致和混合A 1640.02 24.96 0.36 5.06
国泰致和混合C 1640.02 24.96 0.36 5.06
国泰江源优势精选灵活配置混合C 6211.84 94.55 1.37 5.11
国泰致远优势混合 3970.01 60.43 0.88 5.07
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 388.14 5.91 0.09 5.11
国泰江源优势精选灵活配置混合A 6211.84 94.55 1.37 5.11
347 002756 永兴材料 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 344.92 4.61 0.01 4.54
国泰致和混合A 1472.04 19.67 0.05 4.55
国泰致和混合C 1472.04 19.67 0.05 4.55
国泰价值远见混合A 335.19 4.48 0.01 5.49
国泰价值远见混合C 335.19 4.48 0.01 5.49
国泰价值领航股票A 1792.69 23.96 0.06 5.66
国泰价值领航股票C 1792.69 23.96 0.06 5.66
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5565.34 74.38 0.19 4.57
国泰致远优势混合 3609.93 48.25 0.12 4.61
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 344.92 4.61 0.01 4.54
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5565.34 74.38 0.19 4.57
国泰中小盘成长混合(LOF) 2237.19 29.90 0.08 5.53
348 000792 盐湖股份 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 339.29 9.17 0.00 4.46
国泰大农业股票C 2960.00 80.00 0.02 6.12
国泰致和混合A 1468.90 39.70 0.01 4.54
国泰致和混合C 1468.90 39.70 0.01 4.54
国泰中证细分化工产业主题ETF 3511.30 94.90 0.02 7.83
国泰价值精选灵活配置混合C 1573.24 42.52 0.01 6.07
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5492.15 148.44 0.03 4.51
国泰致远优势混合 3517.41 95.06 0.02 4.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 339.29 9.17 0.00 4.46
国泰价值精选灵活配置混合A 1573.24 42.52 0.01 6.07
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5492.15 148.44 0.03 4.51
国泰大农业股票A 2960.00 80.00 0.02 6.12
国泰景气行业灵活配置混合 2555.22 69.06 0.01 5.79
国泰成长优选混合 922.04 24.92 0.00 2.14
国泰金龙行业精选混合 5493.02 148.46 0.03 6.05
349 000933 神火股份 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 332.64 10.80 0.00 4.38
国泰致和混合A 1471.32 47.77 0.02 4.54
国泰致和混合C 1471.32 47.77 0.02 4.54
国泰江源优势精选灵活配置混合C 5553.84 180.32 0.08 4.57
国泰致远优势混合 3565.41 115.76 0.05 4.55
国泰鑫睿混合 1232.00 40.00 0.02 3.20
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 332.64 10.80 0.00 4.38
国泰江源优势精选灵活配置混合A 5553.84 180.32 0.08 4.57
国泰策略价值灵活配置混合 98.87 3.21 0.00 2.03
350 600499 科达制造 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 283.48 17.84 0.04 3.73
国泰民福策略价值灵活配置混合C 41.16 2.59 0.01 0.73
国泰致和混合A 1270.56 79.96 0.18 3.92
国泰致和混合C 1270.56 79.96 0.18 3.92
国泰江源优势精选灵活配置混合C 4607.46 289.96 0.65 3.79
国泰致远优势混合 2977.94 187.41 0.42 3.80
国泰民利策略收益灵活配置混合 35.28 2.22 0.00 0.61
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 283.48 17.84 0.04 3.73
国泰江源优势精选灵活配置混合A 4607.46 289.96 0.65 3.79
国泰民福策略价值灵活配置混合A 41.16 2.59 0.01 0.73
351 601138 工业富联 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 42.71 0.83 0.00 2.66
国泰中证消费电子主题ETF 285.60 5.55 0.00 6.71
国泰上证综合ETF 3565.13 69.28 0.04 1.30
国泰浩益混合A 308.76 6.00 0.00 0.90
国泰浩益混合C 308.76 6.00 0.00 0.90
国泰中证全指通信设备ETF 150764.13 2929.73 1.57 10.42
国泰安康定期支付混合C 128.65 2.50 0.00 0.93
国泰安康定期支付混合A 128.65 2.50 0.00 0.93
352 600196 复星医药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 2071.81 77.80 0.04 12.85
国泰国证医药卫生行业指数C 1081.68 40.62 0.02 1.69
国泰国证医药卫生行业指数A 1081.68 40.62 0.02 1.69
353 000661 长春高新 国泰国证疫苗与生物科技ETF 1580.01 18.40 0.05 9.80
国泰中证生物医药ETF 13330.60 155.24 0.39 3.62
354 002007 华兰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 905.30 61.80 0.04 5.62
355 603392 万泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 847.76 21.33 -- 5.26
356 603127 昭衍新药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 838.42 24.52 0.31 5.20
国泰医药健康股票C 1868.00 54.62 0.69 3.23
国泰医药健康股票A 1868.00 54.62 0.69 3.23
357 000513 丽珠集团 国泰国证疫苗与生物科技ETF 711.46 20.92 0.03 4.41
358 600739 辽宁成大 国泰国证疫苗与生物科技ETF 607.18 54.02 0.06 3.77
359 300835 龙磁科技 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 431.53 5.47 0.07 1.87
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 431.53 5.47 0.07 1.87
360 600259 中稀有色 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 39.28 0.50 0.00 0.17
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 39.28 0.50 0.00 0.17
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 157.12 2.00 0.01 0.78
国泰国策驱动灵活配置混合C 549.92 7.00 0.03 5.07
国泰国策驱动灵活配置混合A 549.92 7.00 0.03 5.07
361 002568 百润股份 国泰事件驱动混合C 689.02 40.65 0.06 5.48
国泰融安多策略灵活配置混合C 2067.05 121.95 0.17 5.32
国泰景气优选混合A 809.70 47.77 0.07 5.44
国泰景气优选混合C 809.70 47.77 0.07 5.44
国泰融安多策略灵活配置混合A 2067.05 121.95 0.17 5.32
国泰事件驱动混合A 689.02 40.65 0.06 5.48
362 600845 宝信软件 国泰事件驱动混合C 361.56 15.72 0.29 2.88
国泰景气优选混合A 548.32 23.84 0.43 3.68
国泰景气优选混合C 548.32 23.84 0.43 3.68
国泰事件驱动混合A 361.56 15.72 0.29 2.88
363 603556 海兴电力 国泰事件驱动混合C 243.38 7.42 0.04 1.94
国泰融安多策略灵活配置混合C 766.21 23.36 0.14 1.97
国泰景气优选混合A 362.21 11.04 0.07 2.43
国泰景气优选混合C 362.21 11.04 0.07 2.43
国泰融安多策略灵活配置混合A 766.21 23.36 0.14 1.97
国泰事件驱动混合A 243.38 7.42 0.04 1.94
364 601222 林洋能源 国泰事件驱动混合C 243.42 39.71 -- 1.94
国泰融安多策略灵活配置混合C 770.17 125.64 -- 1.98
国泰景气优选混合A 291.24 47.51 -- 1.96
国泰景气优选混合C 291.24 47.51 -- 1.96
国泰融安多策略灵活配置混合A 770.17 125.64 -- 1.98
国泰事件驱动混合A 243.42 39.71 -- 1.94
365 600585 海螺水泥 国泰事件驱动混合C 242.72 10.48 0.01 1.93
国泰融安多策略灵活配置混合C 903.24 39.00 0.04 2.33
国泰景气优选混合A 304.79 13.16 0.01 2.05
国泰景气优选混合C 304.79 13.16 0.01 2.05
国泰中证全指建筑材料ETF 25445.44 1098.68 1.07 15.29
国泰融安多策略灵活配置混合A 903.24 39.00 0.04 2.33
国泰事件驱动混合A 242.72 10.48 0.01 1.93
366 300843 胜蓝股份 国泰事件驱动混合C 239.62 4.50 0.03 1.91
国泰融安多策略灵活配置混合C 784.37 14.73 0.09 2.02
国泰景气优选混合A 312.05 5.86 0.04 2.10
国泰景气优选混合C 312.05 5.86 0.04 2.10
国泰融安多策略灵活配置混合A 784.37 14.73 0.09 2.02
国泰事件驱动混合A 239.62 4.50 0.03 1.91
367 002831 裕同科技 国泰事件驱动混合C 238.70 7.53 0.01 1.90
国泰区位优势混合C 1816.73 57.31 0.11 8.03
国泰融安多策略灵活配置混合C 562.99 17.76 0.03 1.45
国泰融安多策略灵活配置混合A 562.99 17.76 0.03 1.45
国泰景气行业灵活配置混合 1814.51 57.24 0.11 4.11
国泰事件驱动混合A 238.70 7.53 0.01 1.90
国泰区位优势混合A 1816.73 57.31 0.11 8.03
368 002832 比音勒芬 国泰事件驱动混合C 230.78 13.48 0.03 1.84
国泰区位优势混合C 1937.48 113.17 0.29 8.56
国泰事件驱动混合A 230.78 13.48 0.03 1.84
国泰区位优势混合A 1937.48 113.17 0.29 8.56
369 300498 温氏股份 国泰创业板指数(LOF)C 344.02 20.70 0.00 1.64
国泰大农业股票C 2409.90 145.00 0.03 4.99
国泰中证畜牧养殖ETF 48014.20 2888.94 0.53 10.13
国泰大农业股票A 2409.90 145.00 0.03 4.99
国泰创业板指数(LOF)A 344.02 20.70 0.00 1.64
370 000408 藏格矿业 国泰大农业股票C 2204.50 27.81 0.02 4.56
国泰量化收益灵活配置混合C 126.83 1.60 0.00 2.42
国泰中证细分化工产业主题ETF 1858.88 23.45 0.01 4.14
国泰大农业股票A 2204.50 27.81 0.02 4.56
国泰量化收益灵活配置混合A 126.83 1.60 0.00 2.42
371 600887 伊利股份 国泰大农业股票C 2199.17 83.46 0.01 4.55
国泰国证食品饮料行业指数C 35864.24 1361.07 0.22 12.22
国泰消费优选股票 2504.83 95.06 0.02 5.46
国泰大农业股票A 2199.17 83.46 0.01 4.55
国泰沪深300指数增强C 118.84 4.51 0.00 1.52
国泰国证食品饮料行业指数A 35864.24 1361.07 0.22 12.22
国泰沪深300指数增强A 118.84 4.51 0.00 1.52
372 600096 云天化 国泰大农业股票C 1669.50 50.00 0.14 3.45
国泰中证细分化工产业主题ETF 1273.83 38.15 0.10 2.84
国泰中证500指数增强A 133.89 4.01 0.01 1.27
国泰中证500指数增强C 133.89 4.01 0.01 1.27
国泰大农业股票A 1669.50 50.00 0.14 3.45
373 605499 东鹏饮料 国泰大农业股票C 1443.05 7.03 -- 2.99
国泰国证食品饮料行业指数C 8525.48 41.53 -- 2.90
国泰消费优选股票 4105.79 20.00 -- 8.95
国泰大农业股票A 1443.05 7.03 -- 2.99
国泰金泰灵活配置混合C 6814.02 33.20 -- 7.90
国泰国证食品饮料行业指数A 8525.48 41.53 -- 2.90
国泰金泰灵活配置混合A 6814.02 33.20 -- 7.90
374 000895 双汇发展 国泰大农业股票C 1420.00 50.00 0.01 2.94
国泰国证食品饮料行业指数C 6905.63 243.16 0.07 2.35
国泰大农业股票A 1420.00 50.00 0.01 2.94
国泰国证食品饮料行业指数A 6905.63 243.16 0.07 2.35
375 600150 中国船舶 国泰国证航天军工指数(LOF)C 17366.72 563.12 0.07 9.98
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 68.62 2.23 0.00 4.24
国泰国证航天军工指数(LOF)A 17366.72 563.12 0.07 9.98
国泰中证军工ETF 79761.17 2586.29 0.34 8.48
376 600893 航发动力 国泰国证航天军工指数(LOF)C 9026.25 187.81 0.08 5.19
国泰国证航天军工指数(LOF)A 9026.25 187.81 0.08 5.19
国泰中证军工ETF 37992.61 790.52 0.32 4.04
377 002625 光启技术 国泰国证航天军工指数(LOF)C 8435.90 219.80 0.43 4.85
国泰国证航天军工指数(LOF)A 8435.90 219.80 0.43 4.85
国泰中证军工ETF 34354.69 895.12 1.75 3.65
378 600879 航天电子 国泰国证航天军工指数(LOF)C 7852.20 353.07 0.22 4.51
国泰中证500ETF 54.71 2.46 0.00 0.59
国泰中证500指数增强A 152.57 6.86 0.00 1.45
国泰中证500指数增强C 152.57 6.86 0.00 1.45
国泰国证航天军工指数(LOF)A 7852.20 353.07 0.22 4.51
国泰中证军工ETF 34819.45 1565.62 0.98 3.70
379 600118 中国卫星 国泰国证航天军工指数(LOF)C 6746.74 82.42 0.48 3.88
国泰国证航天军工指数(LOF)A 6746.74 82.42 0.48 3.88
国泰中证军工ETF 28704.18 350.65 2.04 3.05
380 600760 中航沈飞 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5992.72 122.05 0.35 3.44
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5992.72 122.05 0.35 3.44
国泰中证军工ETF 24773.04 504.54 1.46 2.63
381 002049 紫光国微 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5966.52 90.35 0.11 3.43
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5966.52 90.35 0.11 3.43
382 002179 中航光电 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5384.78 159.31 0.08 3.09
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5384.78 159.31 0.08 3.09
国泰中证军工ETF 25499.49 754.42 0.36 2.71
383 300395 菲利华 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5363.12 58.68 0.11 3.08
国泰价值先锋股票A 845.45 9.25 0.02 3.26
国泰价值先锋股票C 845.45 9.25 0.02 3.26
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5363.12 58.68 0.11 3.08
国泰中证军工ETF 22691.71 248.27 0.49 2.41
384 600482 中国动力 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4661.70 148.79 0.17 2.68
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4661.70 148.79 0.17 2.68
385 603119 浙江荣泰 国泰金马稳健回报混合C 2817.95 38.74 0.43 4.11
国泰金马稳健回报混合A 2817.95 38.74 0.43 4.11
386 600498 烽火通信 国泰金马稳健回报混合C 2461.49 48.76 0.04 3.59
国泰中证全指通信设备ETF 30512.91 604.46 0.55 2.11
国泰金马稳健回报混合A 2461.49 48.76 0.04 3.59
387 603730 岱美股份 国泰金马稳健回报混合C 2184.51 245.45 3.02 3.19
国泰金马稳健回报混合A 2184.51 245.45 3.02 3.19
388 601799 星宇股份 国泰金马稳健回报混合C 2014.39 16.51 0.27 2.94
国泰金马稳健回报混合A 2014.39 16.51 0.27 2.94
389 300776 帝尔激光 国泰金马稳健回报混合C 1945.58 26.67 0.16 2.84
国泰金马稳健回报混合A 1945.58 26.67 0.16 2.84
390 000700 模塑科技 国泰金马稳健回报混合C 1943.44 166.39 0.54 2.84
国泰金马稳健回报混合A 1943.44 166.39 0.54 2.84
391 605488 福莱新材 国泰金马稳健回报混合C 1899.39 64.30 -- 2.77
国泰金马稳健回报混合A 1899.39 64.30 -- 2.77
392 603992 松霖科技 国泰金马稳健回报混合C 1877.41 59.51 -- 2.74
国泰金马稳健回报混合A 1877.41 59.51 -- 2.74
393 600999 招商证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 3856.11 249.75 0.10 3.06
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 3856.11 249.75 0.10 3.06
国泰中证全指证券公司ETF 168105.01 10887.63 4.43 3.26
394 000776 广发证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 3568.51 198.69 2.16 2.83
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 3568.51 198.69 2.16 2.83
国泰中证全指证券公司ETF 155579.67 8662.57 94.08 3.01
国泰浓益灵活配置混合C 48.49 2.70 0.03 0.75
国泰浓益灵活配置混合A 48.49 2.70 0.03 0.75
395 600958 东方证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 3181.59 351.95 0.11 2.53
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 3181.59 351.95 0.11 2.53
国泰中证全指证券公司ETF 138666.41 15339.20 4.86 2.69
396 000166 申万宏源 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 2839.27 606.68 0.03 2.25
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 2839.27 606.68 0.03 2.25
国泰中证全指证券公司ETF 123778.25 26448.35 1.17 2.40
397 601377 兴业证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 2729.45 464.98 0.29 2.17
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 2729.45 464.98 0.29 2.17
国泰中证全指证券公司ETF 118985.68 20270.13 12.83 2.30
398 601995 中金公司 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 2549.26 78.71 -- 2.02
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 2549.26 78.71 -- 2.02
国泰中证全指证券公司ETF 111133.94 3431.12 -- 2.15
399 601009 南京银行 国泰量化策略收益混合C 438.40 38.49 0.03 1.10
国泰量化策略收益混合A 438.40 38.49 0.03 1.10
400 002051 中工国际 国泰量化策略收益混合C 339.14 37.85 0.03 0.85
国泰量化策略收益混合A 339.14 37.85 0.03 0.85
401 002436 兴森科技 国泰量化策略收益混合C 335.44 16.73 0.01 0.84
国泰量化策略收益混合A 335.44 16.73 0.01 0.84
402 002803 吉宏股份 国泰量化策略收益混合C 309.18 18.07 0.06 0.77
国泰量化策略收益混合A 309.18 18.07 0.06 0.77
403 688766 普冉股份 国泰优势行业混合C 1479.50 6.57 -- 6.29
国泰科创板两年定期开放混合 157.77 0.70 -- 3.22
国泰新经济灵活配置混合C 2611.06 11.59 -- 5.63
国泰成长价值混合A 919.61 4.08 -- 6.36
国泰成长价值混合C 919.61 4.08 -- 6.36
国泰优势行业混合A 1479.50 6.57 -- 6.29
国泰新经济灵活配置混合A 2611.06 11.59 -- 5.63
404 603345 安井食品 国泰区位优势混合C 2029.41 21.76 -- 8.97
国泰区位优势混合A 2029.41 21.76 -- 8.97
405 689009 九号公司 国泰区位优势混合C 872.69 19.74 -- 3.86
国泰区位优势混合A 872.69 19.74 -- 3.86
406 603558 健盛集团 国泰区位优势混合C 748.75 50.66 0.68 3.31
国泰区位优势混合A 748.75 50.66 0.68 3.31
407 003006 百亚股份 国泰区位优势混合C 744.30 42.85 0.10 3.29
国泰区位优势混合A 744.30 42.85 0.10 3.29
408 002594 比亚迪 国泰金鑫股票C 4387.87 41.69 0.01 9.22
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 15635.25 148.55 0.04 10.81
国泰中证智能汽车主题ETF 228.39 2.17 0.00 5.89
国泰中证800汽车与零部件ETF 10148.17 96.42 0.03 17.52
国泰中证新能源汽车ETF 9149.96 86.94 0.02 10.67
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 15635.25 148.55 0.04 10.81
国泰金鑫股票A 4387.87 41.69 0.01 9.22
国泰成长优选混合 4006.87 38.07 0.01 9.29
409 605117 德业股份 国泰金鑫股票C 2956.54 22.49 -- 6.22
国泰中证光伏产业ETF 2169.42 16.50 -- 3.84
国泰价值精选灵活配置混合C 1561.74 11.88 -- 6.02
国泰价值精选灵活配置混合A 1561.74 11.88 -- 6.02
国泰金鑫股票A 2956.54 22.49 -- 6.22
国泰成长优选混合 2700.19 20.54 -- 6.26
410 300763 锦浪科技 国泰金鑫股票C 2907.09 29.10 0.09 6.11
国泰金鑫股票A 2907.09 29.10 0.09 6.11
国泰成长优选混合 2631.37 26.34 0.08 6.10
411 605088 冠盛股份 国泰睿毅三年持有期混合A 1122.00 33.00 -- 5.91
国泰睿毅三年持有期混合C 1122.00 33.00 -- 5.91
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4250.00 125.00 -- 6.78
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4250.00 125.00 -- 6.78
国泰大制造两年持有期混合 2327.16 68.45 -- 5.93
国泰鑫睿混合 2305.82 67.82 -- 5.99
国泰聚优价值灵活配置混合A 3400.00 100.00 -- 5.50
国泰聚优价值灵活配置混合C 3400.00 100.00 -- 5.50
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 13260.00 390.00 -- 6.53
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 13260.00 390.00 -- 6.53
国泰金牛创新成长混合 9452.00 278.00 -- 6.52
412 688606 奥泰生物 国泰睿毅三年持有期混合A 1081.91 17.23 -- 5.70
国泰睿毅三年持有期混合C 1081.91 17.23 -- 5.70
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4269.04 68.00 -- 6.81
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4269.04 68.00 -- 6.81
国泰大制造两年持有期混合 2075.72 33.06 -- 5.28
国泰鑫睿混合 1946.18 31.00 -- 5.05
国泰聚优价值灵活配置混合A 3139.00 50.00 -- 5.07
国泰聚优价值灵活配置混合C 3139.00 50.00 -- 5.07
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 11739.86 187.00 -- 5.78
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 11739.86 187.00 -- 5.78
国泰金牛创新成长混合 8600.86 137.00 -- 5.93
413 002273 水晶光电 国泰睿毅三年持有期混合A 771.40 35.00 0.03 4.06
国泰睿毅三年持有期混合C 771.40 35.00 0.03 4.06
国泰兴泽优选一年持有期混合A 2314.20 105.00 0.08 3.69
国泰兴泽优选一年持有期混合C 2314.20 105.00 0.08 3.69
国泰大制造两年持有期混合 1542.80 70.00 0.05 3.93
国泰鑫睿混合 1542.80 70.00 0.05 4.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 161.11 7.31 0.01 0.86
国泰聚优价值灵活配置混合A 2204.00 100.00 0.07 3.56
国泰聚优价值灵活配置混合C 2204.00 100.00 0.07 3.56
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 7273.20 330.00 0.24 3.58
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 7273.20 330.00 0.24 3.58
国泰金牛创新成长混合 7052.80 320.00 0.23 4.86
414 300602 飞荣达 国泰睿毅三年持有期混合A 661.57 22.26 0.06 3.48
国泰睿毅三年持有期混合C 661.57 22.26 0.06 3.48
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 8024.40 270.00 0.68 3.95
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 8024.40 270.00 0.68 3.95
国泰金牛创新成长混合 5765.68 194.00 0.49 3.97
415 688271 联影医疗 国泰国证医药卫生行业指数C 1708.84 15.26 0.03 2.67
国泰中证医疗ETF 16039.83 143.21 0.24 6.99
国泰国证医药卫生行业指数A 1708.84 15.26 0.03 2.67
416 600436 片仔癀 国泰国证医药卫生行业指数C 1478.68 9.79 0.15 2.31
国泰国证医药卫生行业指数A 1478.68 9.79 0.15 2.31
417 000538 云南白药 国泰国证医药卫生行业指数C 1306.31 23.81 0.01 2.04
国泰国证医药卫生行业指数A 1306.31 23.81 0.01 2.04
418 002294 信立泰 国泰国证医药卫生行业指数C 940.86 15.35 0.01 1.47
国泰国证医药卫生行业指数A 940.86 15.35 0.01 1.47
419 600048 保利发展 国泰国证房地产行业指数C 4098.16 704.15 0.07 10.88
国泰国证房地产行业指数A 4098.16 704.15 0.07 10.88
420 600415 小商品城 国泰国证房地产行业指数C 2884.25 222.89 0.74 7.66
国泰国证房地产行业指数A 2884.25 222.89 0.74 7.66
421 001979 招商蛇口 国泰国证房地产行业指数C 2722.55 323.73 0.04 7.23
国泰国证房地产行业指数A 2722.55 323.73 0.04 7.23
422 600895 张江高科 国泰国证房地产行业指数C 2578.32 75.72 0.05 6.84
国泰国证房地产行业指数A 2578.32 75.72 0.05 6.84
423 000002 万科A 国泰国证房地产行业指数C 2563.35 642.44 0.07 6.80
国泰国证房地产行业指数A 2563.35 642.44 0.07 6.80
424 600641 先导基电 国泰国证房地产行业指数C 1166.90 63.49 0.08 3.10
国泰国证房地产行业指数A 1166.90 63.49 0.08 3.10
425 600208 衢州发展 国泰国证房地产行业指数C 1141.72 362.45 0.04 3.03
国泰国证房地产行业指数A 1141.72 362.45 0.04 3.03
426 601155 新城控股 国泰国证房地产行业指数C 1025.69 73.21 -- 2.72
国泰国证房地产行业指数A 1025.69 73.21 -- 2.72
国泰金鼎价值精选混合 1688.49 120.52 -- 3.37
427 600064 南京高科 国泰国证房地产行业指数C 935.58 112.05 0.33 2.48
国泰国证房地产行业指数A 935.58 112.05 0.33 2.48
428 000858 五粮液 国泰国证食品饮料行业指数C 41014.08 397.15 0.10 13.97
国泰国证食品饮料行业指数A 41014.08 397.15 0.10 13.97
国泰双利债券A 4932.20 47.76 0.01 0.87
国泰双利债券C 4932.20 47.76 0.01 0.87
429 600809 山西汾酒 国泰国证食品饮料行业指数C 13496.34 94.34 0.22 4.60
国泰国证食品饮料行业指数A 13496.34 94.34 0.22 4.60
430 002304 洋河股份 国泰国证食品饮料行业指数C 6976.08 137.49 0.09 2.38
国泰国证食品饮料行业指数A 6976.08 137.49 0.09 2.38
431 600298 安琪酵母 国泰国证食品饮料行业指数C 5035.96 124.62 0.46 1.72
国泰国证食品饮料行业指数A 5035.96 124.62 0.46 1.72
432 002050 三花智控 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 5301.24 124.65 0.03 3.67
国泰智能汽车股票C 11717.89 275.52 0.08 4.29
国泰中证新能源汽车ETF 4138.11 97.30 0.03 4.82
国泰中证全指家用电器ETF 13875.48 326.25 0.09 11.71
国泰智能汽车股票A 11717.89 275.52 0.08 4.29
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 5301.24 124.65 0.03 3.67
433 601127 赛力斯 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3932.03 43.29 0.03 2.72
国泰中证智能汽车主题ETF 194.38 2.14 0.00 5.02
国泰中证800汽车与零部件ETF 4126.26 45.43 0.03 7.12
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3932.03 43.29 0.03 2.72
434 002709 天赐材料 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3542.89 77.02 0.05 2.45
国泰中证新材料主题ETF 467.33 10.16 0.01 3.19
国泰中证环保产业50ETF 520.89 11.32 0.01 3.65
国泰中证细分化工产业主题ETF 1957.15 42.55 0.03 4.36
国泰中证新能源汽车ETF 2821.70 61.34 0.04 3.29
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3542.89 77.02 0.05 2.45
435 002466 天齐锂业 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3324.70 59.93 0.04 2.30
国泰中证新能源汽车ETF 2509.45 45.23 0.03 2.93
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3324.70 59.93 0.04 2.30
436 601665 齐鲁银行 国泰民福策略价值灵活配置混合C 57.31 9.95 0.00 1.01
国泰民利策略收益灵活配置混合 58.58 10.17 0.00 1.01
国泰民福策略价值灵活配置混合A 57.31 9.95 0.00 1.01
国泰金鼎价值精选混合 1619.71 281.20 0.14 3.23
437 002984 森麒麟 国泰民福策略价值灵活配置混合C 37.23 2.19 0.01 0.66
国泰民利策略收益灵活配置混合 38.25 2.25 0.01 0.66
国泰民福策略价值灵活配置混合A 37.23 2.19 0.01 0.66
国泰双利债券A 3400.00 200.00 0.48 0.60
国泰双利债券C 3400.00 200.00 0.48 0.60
438 605377 华旺科技 国泰民福策略价值灵活配置混合C 31.00 3.37 -- 0.55
国泰民利策略收益灵活配置混合 31.74 3.45 -- 0.55
国泰民福策略价值灵活配置混合A 31.00 3.37 -- 0.55
439 688621 阳光诺和 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 60.21 0.94 -- 1.33
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 60.21 0.94 -- 1.33
440 600409 三友化工 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 45.60 6.57 0.00 1.01
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 45.60 6.57 0.00 1.01
441 603919 金徽酒 国泰融安多策略灵活配置混合C 645.42 36.63 -- 1.66
国泰融安多策略灵活配置混合A 645.42 36.63 -- 1.66
国泰双利债券A 2452.70 139.20 -- 0.43
国泰双利债券C 2452.70 139.20 -- 0.43
442 601390 中国中铁 国泰中证基建ETF 787.46 145.02 0.03 7.28
国泰富时中国国企开放共赢ETF 446.89 82.30 0.02 3.43
443 601669 中国电建 国泰中证基建ETF 700.27 122.00 0.01 6.47
444 000157 中联重科 国泰中证基建ETF 547.91 63.71 0.01 5.06
445 601868 中国能建 国泰中证基建ETF 531.80 183.38 -- 4.92
446 600031 三一重工 国泰中证基建ETF 494.92 25.75 0.02 4.58
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 56.31 2.93 0.00 3.48
447 601186 中国铁建 国泰中证基建ETF 458.66 65.06 0.03 4.24
国泰富时中国国企开放共赢ETF 479.26 67.98 0.03 3.68
448 601800 中国交建 国泰中证基建ETF 382.63 50.28 0.04 3.54
449 601766 中国中车 国泰富时中国国企开放共赢ETF 366.33 57.78 0.01 2.81
450 600919 江苏银行 国泰沪深300增强策略ETF 796.61 72.95 0.01 1.36
国泰沪深300指数增强C 117.83 10.79 0.00 1.51
国泰沪深300指数增强A 117.83 10.79 0.00 1.51
国泰上证180金融ETF 15122.90 1384.88 0.23 3.58
451 600309 万华化学 国泰中证新材料主题ETF 1064.63 13.40 0.01 7.27
国泰中证细分化工产业主题ETF 4457.17 56.10 0.03 9.93
国泰鑫利一年持有期混合A 38.14 0.48 0.00 0.36
国泰鑫利一年持有期混合C 38.14 0.48 0.00 0.36
452 601012 隆基绿能 国泰中证新材料主题ETF 758.78 43.26 0.03 5.18
国泰中证光伏产业ETF 4832.09 275.49 0.17 8.55
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 52.31 2.98 0.00 3.23
国泰中证环保产业50ETF 641.56 36.58 0.02 4.50
453 300408 三环集团 国泰中证新材料主题ETF 505.91 9.57 0.01 3.45
454 600176 中国巨石 国泰中证新材料主题ETF 416.43 17.13 0.04 2.84
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 77.55 3.19 0.01 0.41
455 600438 通威股份 国泰中证新材料主题ETF 318.48 19.28 0.03 2.17
国泰中证光伏产业ETF 2027.99 122.76 0.18 3.59
456 000725 京东方A 国泰中证消费电子主题ETF 200.78 51.35 0.00 4.72
457 00005 TMH 国泰中证港股通50ETF 1788.21 16.10 -- 11.93
458 00005 汇丰控股 国泰中证港股通50ETF 1788.21 16.10 -- 11.93
459 01299 友邦保险 国泰中证港股通50ETF 874.31 11.67 -- 5.83
460 002624 完美世界 国泰中证影视主题ETF 2378.98 135.40 0.07 9.10
国泰中证动漫游戏ETF 18807.41 1070.43 0.59 8.24
461 300251 光线传媒 国泰中证影视主题ETF 2250.18 146.31 0.05 8.61
国泰中证动漫游戏ETF 17780.38 1156.07 0.42 7.79
462 600637 东方明珠 国泰中证影视主题ETF 1895.07 201.18 0.13 7.25
463 300413 芒果超媒 国泰中证影视主题ETF 1537.04 74.61 0.07 5.88
464 300182 捷成股份 国泰中证影视主题ETF 1514.40 265.68 0.12 5.79
465 002739 儒意电影 国泰中证影视主题ETF 1440.39 147.43 0.07 5.51
466 600977 中国电影 国泰中证影视主题ETF 1000.09 74.47 -- 3.83
467 000681 视觉中国 国泰中证影视主题ETF 981.62 48.91 0.07 3.75
468 600959 江苏有线 国泰中证影视主题ETF 967.45 249.34 0.42 3.70
469 300133 华策影视 国泰中证影视主题ETF 947.93 131.84 0.08 3.63
470 603612 索通发展 国泰兴泽优选一年持有期混合A 2287.50 90.00 -- 3.65
国泰兴泽优选一年持有期混合C 2287.50 90.00 -- 3.65
国泰大制造两年持有期混合 1796.30 70.00 -- 4.57
国泰鑫睿混合 1792.00 70.00 -- 4.65
国泰聚优价值灵活配置混合A 2553.50 100.00 -- 4.13
国泰聚优价值灵活配置混合C 2553.50 100.00 -- 4.13
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 11769.59 460.00 -- 5.79
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 11769.59 460.00 -- 5.79
国泰金牛创新成长混合 7665.80 300.00 -- 5.28
471 605196 华通线缆 国泰价值远见混合A 435.49 9.25 -- 7.14
国泰价值远见混合C 435.49 9.25 -- 7.14
国泰价值领航股票A 2656.72 56.43 -- 8.39
国泰价值领航股票C 2656.72 56.43 -- 8.39
国泰中小盘成长混合(LOF) 2750.88 58.43 -- 6.80
472 603271 永杰新材 国泰价值远见混合A 249.59 5.59 -- 4.09
国泰价值远见混合C 249.59 5.59 -- 4.09
国泰中小盘成长混合(LOF) 1180.99 26.45 -- 2.92
473 600595 中孚实业 国泰价值领航股票A 1617.35 224.32 0.49 5.11
国泰价值领航股票C 1617.35 224.32 0.49 5.11
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 93.73 13.00 0.03 0.50
国泰中小盘成长混合(LOF) 2153.19 298.64 0.65 5.32
国泰金龙行业精选混合 3818.42 529.60 1.16 4.20
474 000625 长安汽车 国泰中证智能汽车主题ETF 195.20 19.52 0.00 5.04
国泰中证800汽车与零部件ETF 2764.32 276.43 0.03 4.77
475 002920 德赛西威 国泰中证智能汽车主题ETF 129.85 1.25 0.00 3.35
国泰中证800汽车与零部件ETF 1735.49 16.71 0.03 3.00
476 600803 新奥股份 国泰中证500ETF 62.99 2.84 0.02 0.68
477 002202 金风科技 国泰中证500ETF 58.39 2.22 0.00 0.63
国泰中证环保产业50ETF 505.25 19.21 0.01 3.54
478 300136 信维通信 国泰中证500ETF 57.16 0.88 0.00 0.62
国泰中证全指通信设备ETF 46530.84 716.30 0.87 3.22
479 000426 兴业银锡 国泰中证500ETF 53.89 1.34 0.00 0.59
480 300724 捷佳伟创 国泰中证光伏产业ETF 1330.80 12.63 0.04 2.36
481 002271 东方雨虹 国泰中证全指建筑材料ETF 17159.85 1120.83 0.59 10.31
482 000786 北新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 15526.12 595.33 0.37 9.33
483 603737 三棵树 国泰中证全指建筑材料ETF 8700.03 171.60 3.97 5.23
国泰量化收益灵活配置混合C 85.68 1.69 0.04 1.63
国泰量化收益灵活配置混合A 85.68 1.69 0.04 1.63
484 600801 华新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 8277.06 390.43 2.37 4.97
485 601636 旗滨集团 国泰中证全指建筑材料ETF 7073.86 1213.36 0.48 4.25
486 600326 西藏天路 国泰中证全指建筑材料ETF 5982.58 640.53 1.91 3.60
487 002233 塔牌集团 国泰中证全指建筑材料ETF 4604.62 491.42 0.41 2.77
488 000935 四川双马 国泰中证全指建筑材料ETF 4478.92 179.37 0.23 2.69
489 000877 天山股份 国泰中证全指建筑材料ETF 4173.54 831.38 0.12 2.51
490 000973 佛塑科技 国泰核心价值两年持有期股票A 1265.26 69.14 0.07 5.50
国泰核心价值两年持有期股票C 1265.26 69.14 0.07 5.50
国泰价值精选灵活配置混合C 2107.05 115.14 0.12 8.13
国泰价值精选灵活配置混合A 2107.05 115.14 0.12 8.13
491 688692 达梦数据 国泰核心价值两年持有期股票A 828.05 3.95 0.05 3.60
国泰核心价值两年持有期股票C 828.05 3.95 0.05 3.60
492 300699 光威复材 国泰核心价值两年持有期股票A 543.66 15.80 0.02 2.36
国泰核心价值两年持有期股票C 543.66 15.80 0.02 2.36
国泰智能装备股票C 3844.39 111.76 0.14 4.54
国泰智能装备股票A 3844.39 111.76 0.14 4.54
国泰金鼎价值精选混合 1902.66 55.31 0.07 3.79
493 601838 成都银行 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 222.62 13.00 0.04 0.21
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 222.62 13.00 0.04 0.21
国泰兴益灵活配置混合C 74.81 4.37 0.01 0.94
国泰安康定期支付混合C 156.08 9.12 0.03 1.12
国泰兴益灵活配置混合A 74.81 4.37 0.01 0.94
国泰安康定期支付混合A 156.08 9.12 0.03 1.12
国泰金鼎价值精选混合 2258.30 131.91 0.37 4.50
494 002064 华峰化学 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 207.35 20.21 0.00 0.20
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 207.35 20.21 0.00 0.20
国泰景气行业灵活配置混合 1382.12 134.71 0.03 3.13
495 301031 中熔电气 国泰量化收益灵活配置混合C 85.70 0.62 0.01 1.63
国泰量化收益灵活配置混合A 85.70 0.62 0.01 1.63
496 688213 思特威 国泰量化收益灵活配置混合C 72.69 0.88 0.02 1.39
国泰量化收益灵活配置混合A 72.69 0.88 0.02 1.39
497 603379 三美股份 国泰量化收益灵活配置混合C 65.33 1.06 -- 1.25
国泰量化收益灵活配置混合A 65.33 1.06 -- 1.25
498 603214 爱婴室 国泰量化收益灵活配置混合C 63.63 3.95 0.16 1.21
国泰量化收益灵活配置混合A 63.63 3.95 0.16 1.21
499 688182 灿勤科技 国泰量化收益灵活配置混合C 62.24 2.34 0.02 1.19
国泰量化收益灵活配置混合A 62.24 2.34 0.02 1.19
500 002787 华源控股 国泰量化收益灵活配置混合C 61.90 5.15 0.02 1.18
国泰量化收益灵活配置混合A 61.90 5.15 0.02 1.18
501 688625 呈和科技 国泰量化收益灵活配置混合C 60.63 1.14 -- 1.16
国泰量化收益灵活配置混合A 60.63 1.14 -- 1.16
502 002126 银轮股份 国泰中证800汽车与零部件ETF 2028.15 47.71 0.06 3.50
国泰智能汽车股票C 14080.87 331.24 0.43 5.15
国泰智能装备股票C 4351.52 102.36 0.13 5.14
国泰智能汽车股票A 14080.87 331.24 0.43 5.15
国泰智能装备股票A 4351.52 102.36 0.13 5.14
503 601058 赛轮轮胎 国泰中证800汽车与零部件ETF 1881.45 146.19 -- 3.25
504 600160 巨化股份 国泰中证细分化工产业主题ETF 1373.85 40.23 0.02 3.06
国泰合益混合A 17.07 0.50 0.00 0.32
国泰合益混合C 17.07 0.50 0.00 0.32
505 002157 正邦科技 国泰中证畜牧养殖ETF 36751.80 12089.41 1.69 7.75
506 600873 梅花生物 国泰中证畜牧养殖ETF 36725.78 3207.49 11.03 7.75
507 000876 新希望 国泰中证畜牧养殖ETF 30138.12 3675.38 0.81 6.36
508 600201 生物股份 国泰中证畜牧养殖ETF 26255.33 1823.29 6.49 5.54
509 002385 大北农 国泰中证畜牧养殖ETF 22157.15 5595.24 1.59 4.67
510 002299 圣农发展 国泰中证畜牧养殖ETF 17876.25 1009.96 0.81 3.77
511 300761 立华股份 国泰中证畜牧养殖ETF 13413.66 680.21 1.08 2.83
512 002555 三七互娱 国泰中证动漫游戏ETF 26130.14 1220.46 0.77 11.44
513 002517 恺英网络 国泰中证动漫游戏ETF 23841.12 1346.96 0.71 10.44
514 300002 神州泰岳 国泰中证动漫游戏ETF 14451.07 1550.54 0.84 6.33
515 603444 吉比特 国泰中证动漫游戏ETF 12381.05 34.14 -- 5.42
516 300315 掌趣科技 国泰中证动漫游戏ETF 10223.65 2134.37 0.84 4.48
517 300113 顺网科技 国泰中证动漫游戏ETF 9967.02 377.11 0.73 4.36
518 002174 游族网络 国泰中证动漫游戏ETF 7393.75 775.03 0.79 3.24
519 688610 埃科光电 国泰通利9个月持有期混合A 32.27 0.38 0.02 0.48
国泰通利9个月持有期混合C 32.27 0.38 0.02 0.48
国泰鑫利一年持有期混合A 51.80 0.61 0.03 0.48
国泰鑫利一年持有期混合C 51.80 0.61 0.03 0.48
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 79.70 0.94 0.04 0.42
520 002261 拓维信息 国泰中证全指软件ETF 21914.79 641.16 0.56 4.91
521 600570 恒生电子 国泰中证全指软件ETF 19713.34 772.16 1.73 4.42
522 601360 三六零 国泰中证全指软件ETF 19018.95 1777.47 0.99 4.26
523 300803 指南针 国泰中证全指软件ETF 17777.43 182.75 0.83 3.98
524 300339 润和软件 国泰中证全指软件ETF 15672.05 404.13 0.52 3.51
525 300454 深信服 国泰中证全指软件ETF 13089.04 128.68 0.47 2.93
526 01364 古茗 国泰合益混合A 35.67 1.48 -- 0.68
国泰合益混合C 35.67 1.48 -- 0.68
527 002415 海康威视 国泰合益混合A 19.47 0.64 0.00 0.37
国泰合益混合C 19.47 0.64 0.00 0.37
国泰中证计算机主题ETF 4776.38 157.01 0.02 7.05
528 601233 桐昆股份 国泰合益混合A 18.05 1.00 -- 0.34
国泰合益混合C 18.05 1.00 -- 0.34
国泰大制造两年持有期混合 1444.00 80.00 -- 3.68
国泰鑫睿混合 1353.75 75.00 -- 3.52
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 8122.50 450.00 -- 4.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 8122.50 450.00 -- 4.00
529 002812 恩捷股份 国泰价值精选灵活配置混合C 1469.47 21.68 0.03 5.67
国泰价值精选灵活配置混合A 1469.47 21.68 0.03 5.67
国泰成长优选混合 931.70 13.75 0.02 2.16
530 603876 鼎胜新材 国泰价值精选灵活配置混合C 1454.58 65.64 -- 5.61
国泰价值精选灵活配置混合A 1454.58 65.64 -- 5.61
531 301162 国能日新 国泰价值精选灵活配置混合C 1118.15 17.08 0.20 4.31
国泰智能装备股票C 3700.84 56.54 0.66 4.37
国泰价值精选灵活配置混合A 1118.15 17.08 0.20 4.31
国泰智能装备股票A 3700.84 56.54 0.66 4.37
532 000688 国城矿业 国泰价值精选灵活配置混合C 1053.99 27.12 0.02 4.06
国泰价值精选灵活配置混合A 1053.99 27.12 0.02 4.06
国泰景气行业灵活配置混合 2100.51 54.04 0.05 4.76
国泰中小盘成长混合(LOF) 2853.45 73.41 0.06 7.05
国泰金龙行业精选混合 8211.64 211.26 0.19 9.04
533 688796 百奥赛图 国泰医药健康股票C 1217.71 13.09 -- 2.11
国泰医药健康股票A 1217.71 13.09 -- 2.11
534 600079 ST人福 国泰大健康股票C 2589.31 137.51 0.42 9.43
国泰大健康股票A 2589.31 137.51 0.42 9.43
535 002044 美年健康 国泰大健康股票C 2429.16 431.47 0.11 8.85
国泰大健康股票A 2429.16 431.47 0.11 8.85
536 688050 爱博医疗 国泰大健康股票C 2302.68 44.40 0.64 8.39
国泰大健康股票A 2302.68 44.40 0.64 8.39
537 000915 华特达因 国泰大健康股票C 1769.97 56.75 0.24 6.45
国泰大健康股票A 1769.97 56.75 0.24 6.45
538 600566 济川药业 国泰大健康股票C 1748.44 66.43 0.62 6.37
国泰大健康股票A 1748.44 66.43 0.62 6.37
539 603998 方盛制药 国泰大健康股票C 1712.20 158.39 -- 6.24
国泰大健康股票A 1712.20 158.39 -- 6.24
540 301363 美好医疗 国泰大健康股票C 1661.80 65.35 0.18 6.05
国泰大健康股票A 1661.80 65.35 0.18 6.05
541 301525 儒竞科技 国泰智能汽车股票C 16980.72 243.70 10.33 6.21
国泰智能汽车股票A 16980.72 243.70 10.33 6.21
542 002850 科达利 国泰智能汽车股票C 15966.46 89.20 0.58 5.84
国泰智能汽车股票A 15966.46 89.20 0.58 5.84
543 601100 恒立液压 国泰智能汽车股票C 14015.04 145.99 0.11 5.13
国泰智能汽车股票A 14015.04 145.99 0.11 5.13
544 300285 国瓷材料 国泰智能装备股票C 4245.20 138.28 0.17 5.01
国泰智能装备股票A 4245.20 138.28 0.17 5.01
545 600563 法拉电子 国泰智能装备股票C 3614.90 28.94 0.13 4.27
国泰智能装备股票A 3614.90 28.94 0.13 4.27
546 688676 金盘科技 国泰智能装备股票C 3613.28 48.50 -- 4.26
国泰智能装备股票A 3613.28 48.50 -- 4.26
547 002432 九安医疗 国泰中证医疗ETF 6938.25 94.30 0.22 3.02
548 002821 凯莱英 国泰中证医疗ETF 6388.83 57.68 0.18 2.78
国泰中证生物医药ETF 10406.87 93.95 0.30 2.82
549 601988 中国银行 国泰上证综合ETF 4746.24 808.56 0.00 1.73
550 601628 中国人寿 国泰上证综合ETF 3837.62 105.60 0.07 1.40
551 002738 中矿资源 国泰中证新能源汽车ETF 2315.02 31.16 0.04 2.70
552 000651 格力电器 国泰中证全指家用电器ETF 17948.09 474.57 0.09 15.14
553 600690 海尔智家 国泰中证全指家用电器ETF 11687.60 546.66 0.20 9.86
554 002851 麦格米特 国泰中证全指家用电器ETF 5763.65 59.30 0.14 4.86
国泰中证500指数增强A 133.16 1.37 0.00 1.26
国泰中证500指数增强C 133.16 1.37 0.00 1.26
555 600839 四川长虹 国泰中证全指家用电器ETF 4661.31 537.64 0.12 3.93
556 002429 兆驰股份 国泰中证全指家用电器ETF 3117.25 329.52 0.07 2.63
557 600060 海信视像 国泰中证全指家用电器ETF 2548.06 113.96 0.23 2.15
558 600010 包钢股份 国泰中证钢铁ETF 32378.52 12899.81 4.74 10.12
559 002318 久立特材 国泰中证钢铁ETF 17618.21 581.84 0.61 5.51
560 001203 大中矿业 国泰中证钢铁ETF 15299.03 383.15 0.30 4.78
国泰景气行业灵活配置混合 1471.02 36.84 0.03 3.33
国泰金龙行业精选混合 5455.68 136.63 0.11 6.00
561 000932 华菱钢铁 国泰中证钢铁ETF 14865.02 2931.96 0.42 4.65
562 000708 中信特钢 国泰中证钢铁ETF 14083.67 861.91 1.93 4.40
563 600282 南钢股份 国泰中证钢铁ETF 11567.49 2103.18 1.25 3.62
564 600126 杭钢股份 国泰中证钢铁ETF 9804.43 1145.38 0.95 3.07
565 000778 新兴铸管 国泰中证钢铁ETF 9360.49 2026.08 0.52 2.93
566 000825 太钢不锈 国泰中证钢铁ETF 8435.54 1943.67 0.34 2.64
567 000983 山西焦煤 国泰中证煤炭ETF 55438.72 8299.21 1.79 5.48
568 600348 华阳股份 国泰中证煤炭ETF 46705.00 5301.36 5.51 4.62
569 000723 美锦能源 国泰中证煤炭ETF 42452.19 9013.20 2.10 4.20
570 601001 晋控煤业 国泰中证煤炭ETF 40353.03 2456.06 2.93 3.99
571 000063 中兴通讯 国泰中证全指通信设备ETF 77380.34 2385.34 0.59 5.35
572 002281 光迅科技 国泰中证全指通信设备ETF 30200.64 358.25 0.46 2.09
573 000938 紫光股份 国泰中证计算机主题ETF 2134.33 85.72 0.03 3.15
574 301308 江波龙 国泰中证计算机主题ETF 1985.94 7.19 0.03 2.93
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 297.08 1.00 0.00 2.64
国泰互联网+股票 1790.77 6.03 0.02 4.34
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 297.08 1.00 0.00 2.64
575 002252 上海莱士 国泰中证生物医药ETF 14715.27 2528.40 0.38 3.99
576 603087 甘李药业 国泰中证生物医药ETF 10849.15 169.52 0.30 2.94
577 603129 春风动力 国泰消费优选股票 3748.68 17.00 0.13 8.17
578 301498 乖宝宠物 国泰消费优选股票 2693.66 52.85 0.29 5.87
579 600600 青岛啤酒 国泰消费优选股票 2568.12 41.52 0.15 5.60
580 003010 若羽臣 国泰消费优选股票 2359.20 80.00 0.35 5.14
581 002296 辉煌科技 国泰聚优价值灵活配置混合A 2077.20 180.00 0.52 3.36
国泰聚优价值灵活配置混合C 2077.20 180.00 0.52 3.36
582 002195 岩山科技 国泰中证500指数增强A 147.57 16.36 0.00 1.40
国泰中证500指数增强C 147.57 16.36 0.00 1.40
583 002156 通富微电 国泰中证500指数增强A 144.24 3.49 0.00 1.37
国泰中证500指数增强C 144.24 3.49 0.00 1.37
584 601168 西部矿业 国泰中证500指数增强A 136.75 5.47 0.00 1.30
国泰中证500指数增强C 136.75 5.47 0.00 1.30
585 002340 格林美 国泰中证500指数增强A 134.05 16.99 0.00 1.27
国泰中证500指数增强C 134.05 16.99 0.00 1.27
586 002240 盛新锂能 国泰景气行业灵活配置混合 2214.47 55.22 0.06 5.02
国泰金龙行业精选混合 8253.29 205.82 0.23 9.08
587 300919 中伟新材 国泰景气行业灵活配置混合 1517.57 30.72 0.03 3.44
国泰金龙行业精选混合 4837.94 97.93 0.11 5.32
588 000547 航天发展 国泰中证军工ETF 21581.59 758.31 0.48 2.29
589 601869 长飞光纤 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 303.30 0.98 -- 2.70
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 303.30 0.98 -- 2.70
国泰金鹿混合 987.27 3.19 -- 7.79
590 603268 松发股份 国泰安康定期支付混合C 150.35 1.34 0.01 1.08
国泰安康定期支付混合A 150.35 1.34 0.01 1.08
591 000680 山推股份 国泰安康定期支付混合C 140.14 12.06 0.01 1.01
国泰安康定期支付混合A 140.14 12.06 0.01 1.01
592 601128 常熟银行 国泰浓益灵活配置混合C 35.70 5.00 0.01 0.55
国泰浓益灵活配置混合A 35.70 5.00 0.01 0.55
593 300910 瑞丰新材 国泰浓益灵活配置混合C 33.98 0.70 0.00 0.53
国泰浓益灵活配置混合A 33.98 0.70 0.00 0.53
594 600132 重庆啤酒 国泰浓益灵活配置混合C 28.34 0.50 0.00 0.44
国泰浓益灵活配置混合A 28.34 0.50 0.00 0.44
595 002938 鹏鼎控股 国泰互联网+股票 2083.15 39.93 0.02 5.05
596 002916 深南电路 国泰互联网+股票 1712.18 7.80 0.01 4.15
597 301291 明阳电气 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 7121.91 141.00 0.87 3.50
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 7121.91 141.00 0.87 3.50
598 601328 交通银行 国泰上证180金融ETF 17589.65 2512.81 0.10 4.16
599 600000 浦发银行 国泰上证180金融ETF 12779.78 1255.38 0.06 3.02
600 000596 古井贡酒 国泰双利债券A 24009.77 233.44 0.61 4.25
国泰双利债券C 24009.77 233.44 0.61 4.25
601 600612 老凤祥 国泰双利债券A 20265.02 487.49 6.23 3.59
国泰双利债券C 20265.02 487.49 6.23 3.59
602 603198 迎驾贡酒 国泰双利债券A 13129.86 404.00 -- 2.32
国泰双利债券C 13129.86 404.00 -- 2.32
603 603589 口子窖 国泰双利债券A 4964.31 200.98 3.35 0.88
国泰双利债券C 4964.31 200.98 3.35 0.88
604 001267 汇绿生态 国泰金鹿混合 642.68 17.02 0.03 5.07
605 000021 深科技 国泰金牛创新成长混合 5158.00 200.00 0.13 3.56

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