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国泰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：453只13/203
  • 份额数量：6744.82亿份14/203
  • 份额相对上期变化：-0.45%
  • 基金经理：55人16/203
  • 资产净值：7045.08亿元14/203
  • 资产相对上期变化：4.77%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00316 东方海外国际 国泰中证港股通高股息投资ETF 1005.53 10.10 -- 8.91
2 01308 海丰国际 国泰中证港股通高股息投资ETF 674.18 35.60 -- 5.98
3 01378 中国宏桥 国泰中证港股通高股息投资ETF 597.80 51.15 -- 5.30
4 01088 中国神华 国泰中证港股通高股息投资ETF 589.48 18.65 -- 5.22
国泰上证国有企业红利ETF 2214.01 50.78 0.03 5.12
国泰富时中国国企开放共赢ETF 1447.52 33.20 0.02 2.73
国泰上证综合ETF 5761.63 132.15 0.07 1.52
国泰中证煤炭ETF 35156.45 806.34 0.45 10.32
5 00998 中信银行 国泰中证港股通高股息投资ETF 426.71 95.40 -- 3.78
6 00386 中国石油化工股份 国泰中证港股通高股息投资ETF 418.13 95.80 -- 3.71
7 00883 中国海洋石油 国泰中证港股通高股息投资ETF 413.30 23.60 -- 3.66
8 02343 太平洋航运 国泰中证港股通高股息投资ETF 387.35 173.90 -- 3.43
9 06881 中国银河 国泰中证港股通高股息投资ETF 381.69 58.30 -- 3.38
国泰招享添利六个月持有混合发起A 153.90 10.00 0.02 0.80
国泰招享添利六个月持有混合发起C 153.90 10.00 0.02 0.80
10 00857 中国石油股份 国泰中证港股通高股息投资ETF 370.48 64.80 -- 3.28
11 601000 唐山港 国泰上证国有企业红利ETF 2231.22 431.57 0.96 5.16
12 601225 陕西煤业 国泰上证国有企业红利ETF 2190.68 79.43 0.16 5.06
国泰中证煤炭ETF 36811.82 1334.73 2.67 10.81
13 601006 大秦铁路 国泰上证国有企业红利ETF 1727.62 251.84 0.07 3.99
国泰中证内地运输主题ETF 612.39 89.27 0.03 6.78
14 600461 洪城环境 国泰上证国有企业红利ETF 1646.48 163.67 0.17 3.81
15 601328 交通银行 国泰上证国有企业红利ETF 1625.41 219.65 0.01 3.76
国泰上证180金融ETF 20934.75 2829.02 0.09 5.14
16 600350 山东高速 国泰上证国有企业红利ETF 1598.49 173.56 0.13 3.69
17 601288 农业银行 国泰上证国有企业红利ETF 1546.90 322.27 0.02 3.57
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 154.22 32.13 0.00 2.45
国泰上证综合ETF 10266.14 2138.78 0.14 2.70
国泰上证180金融ETF 15780.80 3287.67 0.21 3.88
18 601169 北京银行 国泰上证国有企业红利ETF 1535.10 262.86 0.07 3.55
19 601077 渝农商行 国泰上证国有企业红利ETF 1491.21 274.12 0.05 3.45
国泰中证500ETF 102.54 18.85 0.00 0.48
20 01787 山东黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 168.86 10.70 -- 3.03
国泰金盛回报混合A 155.45 9.85 -- 2.53
国泰金盛回报混合C 155.45 9.85 -- 2.53
国泰中证有色金属矿业主题ETF 354.29 12.10 0.01 5.48
国泰国证有色金属行业指数C 5957.65 203.40 0.14 3.81
国泰中证有色金属ETF 373.24 12.74 0.01 4.24
国泰国证有色金属行业指数A 5957.65 203.40 0.14 3.81
国泰双利债券A 14401.31 491.68 0.34 4.39
国泰双利债券C 14401.31 491.68 0.34 4.39
国泰金鹏蓝筹价值混合 3058.30 104.41 0.07 1.90
21 02899 紫金矿业 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 194.29 12.20 -- 3.49
国泰中证有色金属矿业主题ETF 630.73 34.77 0.00 9.75
国泰国证有色金属行业指数C 21512.62 1185.92 0.08 13.75
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 36.10 1.99 0.00 0.46
国泰中证有色金属ETF 855.48 47.16 0.00 9.72
国泰民裕进取灵活配置混合 72.56 4.00 0.00 1.36
国泰沪深300指数C 1774.24 97.81 0.01 1.36
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 36.10 1.99 0.00 0.46
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 45.71 2.52 0.00 0.69
国泰沪深300指数增强C 547.47 30.18 0.00 1.99
国泰国证有色金属行业指数A 21512.62 1185.92 0.08 13.75
国泰沪深300指数增强A 547.47 30.18 0.00 1.99
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 45.71 2.52 0.00 0.69
国泰双利债券A 1012.76 55.83 0.00 0.31
国泰双利债券C 1012.76 55.83 0.00 0.31
国泰沪深300指数A 1774.24 97.81 0.01 1.36
22 600489 中金黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 568.48 37.40 0.10 10.21
国泰中证有色金属矿业主题ETF 295.80 19.46 0.05 4.57
国泰国证有色金属行业指数C 5100.05 335.53 0.89 3.26
国泰中证有色金属ETF 312.66 20.57 0.05 3.55
国泰国证有色金属行业指数A 5100.05 335.53 0.89 3.26
23 600988 赤峰黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 431.84 21.41 0.40 7.76
国泰中证有色金属矿业主题ETF 224.49 11.13 0.21 3.47
国泰中证有色金属ETF 234.58 11.63 0.22 2.67
国泰双利债券A 2663.85 132.07 2.45 0.81
国泰双利债券C 2663.85 132.07 2.45 0.81
24 000975 山金国际 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 398.81 21.43 0.01 7.16
国泰量化收益灵活配置混合C 67.18 3.61 0.00 1.60
国泰量化收益灵活配置混合A 67.18 3.61 0.00 1.60
国泰双利债券A 15568.01 836.54 0.34 4.74
国泰双利债券C 15568.01 836.54 0.34 4.74
25 01818 招金矿业 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 262.82 21.15 -- 4.72
国泰金盛回报混合A 176.05 14.17 -- 2.87
国泰金盛回报混合C 176.05 14.17 -- 2.87
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 93.20 7.50 -- 1.43
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 198.83 16.00 -- 2.93
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 198.83 16.00 -- 2.93
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 217.47 17.50 -- 2.79
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 93.20 7.50 -- 1.43
26 002155 湖南黄金 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 192.06 10.82 0.01 3.45
27 601168 西部矿业 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 170.16 8.97 0.01 3.06
国泰国证有色金属行业指数C 3984.69 210.05 0.12 2.55
国泰国证有色金属行业指数A 3984.69 210.05 0.12 2.55
28 688036 传音控股 国泰优质领航混合A 2089.77 19.36 0.25 9.37
国泰优质领航混合C 2089.77 19.36 0.25 9.37
国泰金盛回报混合A 607.08 5.62 0.07 9.89
国泰金盛回报混合C 607.08 5.62 0.07 9.89
国泰产业精选混合A 2353.83 21.81 0.29 4.26
国泰产业精选混合C 2353.83 21.81 0.29 4.26
国泰悦益六个月持有混合A 62.25 0.58 0.01 0.58
国泰悦益六个月持有混合C 62.25 0.58 0.01 0.58
国泰金马稳健回报混合C 2937.28 27.21 0.36 3.87
国泰民福策略价值灵活配置混合C 36.23 0.34 0.00 0.58
国泰价值精选灵活配置混合C 944.92 8.75 0.12 4.03
国泰智能装备股票C 9454.74 87.60 1.15 5.51
国泰金福三个月定期开放混合 7536.62 69.83 0.92 9.53
国泰中证全指通信设备ETF 14844.37 137.54 1.81 5.32
国泰民利策略收益灵活配置混合 38.60 0.36 0.00 0.58
国泰价值精选灵活配置混合A 944.92 8.75 0.12 4.03
国泰智能装备股票A 9454.74 87.60 1.15 5.51
国泰民福策略价值灵活配置混合A 36.23 0.34 0.00 0.58
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 40.71 0.38 0.01 0.61
国泰金泰灵活配置混合C 9905.43 91.78 1.21 9.35
国泰互联网+股票 4038.18 37.41 0.49 6.23
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 40.71 0.38 0.01 0.61
国泰民安增利债券A 53.68 0.50 0.01 0.61
国泰民安增利债券C 53.68 0.50 0.01 0.61
国泰金泰灵活配置混合A 9905.43 91.78 1.21 9.35
国泰金鹿混合 1051.09 9.74 0.13 8.21
国泰金鼎价值精选混合 1856.50 17.20 0.23 3.87
国泰金鹏蓝筹价值混合 16205.43 150.15 1.98 10.09
国泰金马稳健回报混合A 2937.28 27.21 0.36 3.87
29 09633 农夫山泉 国泰优质领航混合A 2060.73 66.82 -- 9.24
国泰优质领航混合C 2060.73 66.82 -- 9.24
30 00700 腾讯控股 国泰优质领航混合A 1815.08 4.53 -- 8.14
国泰优质领航混合C 1815.08 4.53 -- 8.14
国泰金盛回报混合A 519.53 1.30 -- 8.46
国泰金盛回报混合C 519.53 1.30 -- 8.46
国泰招享添利六个月持有混合发起A 240.56 0.60 -- 1.25
国泰招享添利六个月持有混合发起C 240.56 0.60 -- 1.25
国泰产业精选混合A 3143.34 7.84 -- 5.69
国泰产业精选混合C 3143.34 7.84 -- 5.69
国泰中证港股通科技ETF 3347.93 8.35 -- 8.99
国泰中证港股通50ETF 716.83 1.79 -- 10.24
国泰价值远见混合A 878.05 2.19 -- 6.94
国泰价值远见混合C 878.05 2.19 -- 6.94
国泰价值领航股票A 3804.88 9.49 -- 8.32
国泰价值领航股票C 3804.88 9.49 -- 8.32
国泰价值先锋股票A 1038.42 2.59 -- 2.67
国泰价值先锋股票C 1038.42 2.59 -- 2.67
国泰蓝筹精选混合A 2405.62 6.00 -- 5.60
国泰蓝筹精选混合C 2405.62 6.00 -- 5.60
31 300760 迈瑞医疗 国泰优质领航混合A 1778.51 6.07 0.05 7.97
国泰优质领航混合C 1778.51 6.07 0.05 7.97
国泰创新医疗混合发起A 64.46 0.22 0.00 4.12
国泰创新医疗混合发起C 64.46 0.22 0.00 4.12
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 127.89 0.44 0.00 2.03
国泰创业板指数(LOF)C 1356.71 4.63 0.04 4.43
国泰区位优势混合C 1503.09 5.13 0.04 7.06
国泰国证医药卫生行业指数C 6341.22 21.64 0.18 7.44
国泰中证科创创业50ETF 3920.34 13.38 0.11 7.44
国泰金福三个月定期开放混合 6293.64 21.48 0.18 7.96
国泰中证医疗ETF 20970.33 71.57 0.59 8.52
国泰中证生物医药ETF 54858.86 187.23 1.54 13.12
国泰策略价值灵活配置混合 246.12 0.84 0.01 3.00
国泰创业板指数(LOF)A 1356.71 4.63 0.04 4.43
国泰金泰灵活配置混合C 8318.27 28.39 0.23 7.85
国泰国证医药卫生行业指数A 6341.22 21.64 0.18 7.44
国泰金泰灵活配置混合A 8318.27 28.39 0.23 7.85
国泰区位优势混合A 1503.09 5.13 0.04 7.06
32 600276 恒瑞医药 国泰优质领航混合A 1776.63 33.97 0.01 7.96
国泰优质领航混合C 1776.63 33.97 0.01 7.96
国泰慧益一年持有混合A 74.79 1.43 0.00 0.60
国泰慧益一年持有混合C 74.79 1.43 0.00 0.60
国泰创新医疗混合发起A 62.24 1.19 0.00 3.97
国泰创新医疗混合发起C 62.24 1.19 0.00 3.97
国泰国证疫苗与生物科技ETF 225.57 4.31 0.00 3.31
国泰国证医药卫生行业指数C 8628.89 164.99 0.04 10.12
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 5.75 0.11 0.00 0.09
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 5.75 0.11 0.00 0.09
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1923.07 36.77 0.01 10.40
国泰佳益混合A 89.96 1.72 0.00 1.15
国泰佳益混合C 89.96 1.72 0.00 1.15
国泰金福三个月定期开放混合 5936.57 113.51 0.03 7.51
国泰中证生物医药ETF 69801.83 1334.64 0.30 16.69
国泰金泰灵活配置混合C 7790.77 148.96 0.03 7.35
国泰兴益灵活配置混合C 57.53 1.10 0.00 1.07
国泰兴益灵活配置混合A 57.53 1.10 0.00 1.07
国泰国证医药卫生行业指数A 8628.89 164.99 0.04 10.12
国泰金泰灵活配置混合A 7790.77 148.96 0.03 7.35
国泰金鹿混合 807.72 15.44 0.00 6.31
33 600519 贵州茅台 国泰优质领航混合A 1555.72 0.89 0.00 6.97
国泰优质领航混合C 1555.72 0.89 0.00 6.97
国泰招享添利六个月持有混合发起A 349.60 0.20 0.00 1.81
国泰招享添利六个月持有混合发起C 349.60 0.20 0.00 1.81
国泰央企改革股票C 874.00 0.50 0.00 4.27
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 244.72 0.14 0.00 3.88
国泰量化策略收益混合C 907.04 0.52 0.00 3.59
国泰国证食品饮料行业指数C 62391.54 35.69 0.04 14.26
国泰沪深300增强策略ETF 15962.39 9.13 0.01 5.63
国泰景气优选混合A 384.56 0.22 0.00 1.83
国泰景气优选混合C 384.56 0.22 0.00 1.83
国泰价值精选灵活配置混合C 1730.52 0.99 0.00 7.37
国泰金福三个月定期开放混合 5388.04 3.08 0.00 6.81
国泰上证综合ETF 18097.39 10.35 0.01 4.76
国泰蓝筹精选混合A 2622.00 1.50 0.00 6.10
国泰蓝筹精选混合C 2622.00 1.50 0.00 6.10
国泰鑫利一年持有期混合A 262.20 0.15 0.00 1.51
国泰鑫利一年持有期混合C 262.20 0.15 0.00 1.51
国泰消费优选股票 1433.36 0.82 0.00 8.35
国泰量化策略收益混合A 907.04 0.52 0.00 3.59
国泰价值精选灵活配置混合A 1730.52 0.99 0.00 7.37
国泰沪深300指数C 6497.49 3.72 0.00 4.99
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 506.92 0.29 0.00 0.91
国泰可转债债券 87.40 0.05 0.00 0.99
国泰金泰灵活配置混合C 6922.08 3.96 0.00 6.53
国泰沪深300指数增强C 1160.67 0.66 0.00 4.21
国泰央企改革股票A 874.00 0.50 0.00 4.27
国泰国证食品饮料行业指数A 62391.54 35.69 0.04 14.26
国泰沪深300指数增强A 1160.67 0.66 0.00 4.21
国泰金泰灵活配置混合A 6922.08 3.96 0.00 6.53
国泰沪深300指数A 6497.49 3.72 0.00 4.99
34 603605 珀莱雅 国泰优质领航混合A 1367.32 12.42 -- 6.13
国泰优质领航混合C 1367.32 12.42 -- 6.13
国泰事件驱动混合C 300.55 2.73 -- 1.95
国泰金福三个月定期开放混合 4659.57 42.33 -- 5.89
国泰消费优选股票 1366.19 12.41 -- 7.96
国泰金泰灵活配置混合C 6158.52 55.94 -- 5.81
国泰金泰灵活配置混合A 6158.52 55.94 -- 5.81
国泰事件驱动混合A 300.55 2.73 -- 1.95
35 06160 百济神州 国泰优质领航混合A 1364.29 10.46 -- 6.12
国泰优质领航混合C 1364.29 10.46 -- 6.12
国泰上证科创板100ETF 6185.48 34.28 -- 3.23
国泰中证1000增强策略ETF 293.50 1.63 -- 1.00
国泰中证港股通科技ETF 2111.30 16.18 -- 5.67
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1986.04 15.22 -- 10.74
国泰金福三个月定期开放混合 6030.70 33.42 -- 7.62
国泰金泰灵活配置混合C 8014.39 44.41 -- 7.56
国泰金泰灵活配置混合A 8014.39 44.41 -- 7.56
36 000333 美的集团 国泰优质领航混合A 1344.74 17.68 0.00 6.03
国泰优质领航混合C 1344.74 17.68 0.00 6.03
国泰金盛回报混合A 428.22 5.63 0.00 6.98
国泰金盛回报混合C 428.22 5.63 0.00 6.98
国泰产业精选混合A 2389.04 31.41 0.00 4.33
国泰产业精选混合C 2389.04 31.41 0.00 4.33
国泰量化策略收益混合C 473.85 6.23 0.00 1.88
国泰沪深300增强策略ETF 6670.46 87.70 0.01 2.35
国泰金福三个月定期开放混合 5557.52 73.07 0.01 7.03
国泰中证全指家用电器ETF 40136.99 527.70 0.08 16.15
国泰消费优选股票 1402.55 18.44 0.00 8.17
国泰量化策略收益混合A 473.85 6.23 0.00 1.88
国泰沪深300指数C 2201.31 28.94 0.00 1.69
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 53.24 0.70 0.00 0.80
国泰金泰灵活配置混合C 7327.51 96.34 0.01 6.91
国泰沪深300指数增强C 641.95 8.44 0.00 2.33
国泰浓益灵活配置混合C 98.88 1.30 0.00 1.78
国泰互联网+股票 2746.53 36.11 0.01 4.23
国泰沪深300指数增强A 641.95 8.44 0.00 2.33
国泰浓益灵活配置混合A 98.88 1.30 0.00 1.78
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 53.24 0.70 0.00 0.80
国泰金泰灵活配置混合A 7327.51 96.34 0.01 6.91
国泰金鹿混合 749.57 9.86 0.00 5.86
国泰沪深300指数A 2201.31 28.94 0.00 1.69
国泰金鼎价值精选混合 1868.03 24.56 0.00 3.90
国泰金鹏蓝筹价值混合 14662.76 192.78 0.03 9.13
37 002475 立讯精密 国泰优质领航混合A 1331.18 30.63 0.00 5.97
国泰优质领航混合C 1331.18 30.63 0.00 5.97
国泰慧益一年持有混合A 110.82 2.55 0.00 0.89
国泰慧益一年持有混合C 110.82 2.55 0.00 0.89
国泰产业精选混合A 1856.15 42.71 0.01 3.36
国泰产业精选混合C 1856.15 42.71 0.01 3.36
国泰悦益六个月持有混合A 79.97 1.84 0.00 0.75
国泰悦益六个月持有混合C 79.97 1.84 0.00 0.75
国泰安璟债券A 279.01 6.42 0.00 0.76
国泰安璟债券C 279.01 6.42 0.00 0.76
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1694.07 38.98 0.01 5.17
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 150.81 3.47 0.00 9.11
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 150.81 3.47 0.00 9.11
国泰事件驱动混合C 327.69 7.54 0.00 2.13
国泰优势行业混合C 1979.60 45.55 0.01 7.76
国泰金鑫股票C 3769.72 86.74 0.01 9.15
国泰民福策略价值灵活配置混合C 46.50 1.07 0.00 0.75
国泰新经济灵活配置混合C 3557.64 81.86 0.01 7.76
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 83.01 1.91 0.00 1.07
国泰融安多策略灵活配置混合C 966.55 22.24 0.00 1.95
国泰致和混合A 2109.11 48.53 0.01 5.33
国泰致和混合C 2109.11 48.53 0.01 5.33
国泰中证消费电子主题ETF 1360.30 31.30 0.00 11.18
国泰景气优选混合A 435.90 10.03 0.00 2.07
国泰景气优选混合C 435.90 10.03 0.00 2.07
国泰中证智能汽车主题ETF 328.99 7.57 0.00 4.70
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 178.19 4.10 0.00 0.87
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 178.19 4.10 0.00 0.87
国泰成长价值混合A 1558.04 35.85 0.00 7.76
国泰成长价值混合C 1558.04 35.85 0.00 7.76
国泰江源优势精选灵活配置混合C 10689.76 245.97 0.03 5.38
国泰智能装备股票C 8135.71 187.20 0.03 4.74
国泰金福三个月定期开放混合 5888.09 135.48 0.02 7.44
国泰致远优势混合 6765.16 155.66 0.02 5.47
国泰大制造两年持有期混合 3911.40 90.00 0.01 6.50
国泰鑫利一年持有期混合A 121.69 2.80 0.00 0.70
国泰鑫利一年持有期混合C 121.69 2.80 0.00 0.70
国泰民利策略收益灵活配置混合 49.54 1.14 0.00 0.75
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1694.07 38.98 0.01 5.17
国泰优势行业混合A 1979.60 45.55 0.01 7.76
国泰江源优势精选灵活配置混合A 10689.76 245.97 0.03 5.38
国泰可转债债券 143.42 3.30 0.00 1.63
国泰融安多策略灵活配置混合A 966.55 22.24 0.00 1.95
国泰智能装备股票A 8135.71 187.20 0.03 4.74
国泰景气行业灵活配置混合 2380.74 54.78 0.01 8.37
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 83.01 1.91 0.00 1.07
国泰民福策略价值灵活配置混合A 46.50 1.07 0.00 0.75
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 74.32 1.71 0.00 1.12
国泰金泰灵活配置混合C 7728.23 177.82 0.02 7.29
国泰浓益灵活配置混合C 79.10 1.82 0.00 1.42
国泰互联网+股票 3267.32 75.18 0.01 5.04
国泰新经济灵活配置混合A 3557.64 81.86 0.01 7.76
国泰金鑫股票A 3769.72 86.74 0.01 9.15
国泰浓益灵活配置混合A 79.10 1.82 0.00 1.42
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 74.32 1.71 0.00 1.12
国泰金泰灵活配置混合A 7728.23 177.82 0.02 7.29
国泰成长优选混合 1388.98 31.96 0.00 3.30
国泰事件驱动混合A 327.69 7.54 0.00 2.13
国泰双利债券A 1612.37 37.10 0.01 0.49
国泰双利债券C 1612.37 37.10 0.01 0.49
国泰金牛创新成长混合 4780.60 110.00 0.02 4.84
国泰金鼎价值精选混合 2376.83 54.69 0.01 4.96
国泰金龙行业精选混合 2393.78 55.08 0.01 2.91
38 600970 中材国际 国泰金盛回报混合A 247.59 21.53 0.01 4.03
国泰金盛回报混合C 247.59 21.53 0.01 4.03
国泰金鹏蓝筹价值混合 5814.06 505.57 0.29 3.62
39 01024 快手-W 国泰金盛回报混合A 221.10 4.47 -- 3.60
国泰金盛回报混合C 221.10 4.47 -- 3.60
国泰中证港股通科技ETF 1966.57 39.76 -- 5.28
40 00525 广深铁路股份 国泰金盛回报混合A 220.54 109.67 -- 3.59
国泰金盛回报混合C 220.54 109.67 -- 3.59
41 688012 中微公司 国泰金盛回报混合A 218.10 1.33 0.00 3.55
国泰金盛回报混合C 218.10 1.33 0.00 3.55
国泰中证半导体材料设备主题ETF 14686.54 89.55 0.15 15.03
国泰优势行业混合C 2359.57 14.39 0.02 9.25
国泰科创板两年定期开放混合 488.21 2.98 0.00 3.59
国泰新经济灵活配置混合C 4226.72 25.77 0.04 9.22
国泰中证科创创业50ETF 1573.61 9.60 0.02 2.99
国泰成长价值混合A 1852.17 11.29 0.02 9.23
国泰成长价值混合C 1852.17 11.29 0.02 9.23
国泰CES半导体芯片行业ETF 72913.30 444.59 0.72 4.88
国泰优势行业混合A 2359.57 14.39 0.02 9.25
国泰策略价值灵活配置混合 190.24 1.16 0.00 2.32
国泰景气行业灵活配置混合 2409.55 14.69 0.02 8.47
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 47.84 0.29 0.00 0.72
国泰新经济灵活配置混合A 4226.72 25.77 0.04 9.22
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 47.84 0.29 0.00 0.72
国泰金鹏蓝筹价值混合 6199.51 37.80 0.06 3.86
国泰金龙行业精选混合 3970.23 24.21 0.04 4.83
42 300750 宁德时代 国泰金盛回报混合A 158.69 0.63 0.00 2.59
国泰金盛回报混合C 158.69 0.63 0.00 2.59
国泰慧益一年持有混合A 138.54 0.55 0.00 1.12
国泰慧益一年持有混合C 138.54 0.55 0.00 1.12
国泰研究优势混合C 3929.48 15.60 0.00 5.49
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 208.14 0.83 0.00 3.30
国泰创业板指数(LOF)C 5648.48 22.42 0.01 18.44
国泰量化策略收益混合C 311.34 1.24 0.00 1.23
国泰睿毅三年持有期混合A 1511.34 6.00 0.00 3.28
国泰睿毅三年持有期混合C 1511.34 6.00 0.00 3.28
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 31097.84 123.46 0.03 15.78
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 62.97 0.25 0.00 0.81
国泰沪深300增强策略ETF 7854.69 31.18 0.01 2.77
国泰中证新材料主题ETF 2000.01 7.94 0.00 11.72
国泰中证科创创业50ETF 5244.48 20.82 0.01 9.96
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 401.01 1.59 0.00 17.39
国泰中证环保产业50ETF 1356.65 5.39 0.00 5.70
国泰大健康股票C 10973.59 43.56 0.01 8.97
国泰智能汽车股票C 48497.64 192.53 0.05 9.79
国泰研究优势混合A 3929.48 15.60 0.00 5.49
国泰中证新能源汽车ETF 14874.26 59.05 0.02 11.42
国泰研究精选两年持有期混合 1097.23 4.36 0.00 5.18
国泰量化策略收益混合A 311.34 1.24 0.00 1.23
国泰沪深300指数C 3939.06 15.64 0.00 3.02
国泰智能汽车股票A 48497.64 192.53 0.05 9.79
国泰景气行业灵活配置混合 1430.74 5.68 0.00 5.03
国泰创业板指数(LOF)A 5648.48 22.42 0.01 18.44
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 31097.84 123.46 0.03 15.78
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 62.97 0.25 0.00 0.81
国泰大健康股票A 10973.59 43.56 0.01 8.97
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 62.97 0.25 0.00 0.95
国泰沪深300指数增强C 942.07 3.74 0.00 3.42
国泰沪深300指数增强A 942.07 3.74 0.00 3.42
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 62.97 0.25 0.00 0.95
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2161.22 8.58 0.00 6.93
国泰沪深300指数A 3939.06 15.64 0.00 3.02
国泰金鹏蓝筹价值混合 4990.85 19.81 0.01 3.11
国泰金龙行业精选混合 2417.64 9.60 0.00 2.94
国泰金鹰增长灵活配置混合 6068.03 24.09 0.01 5.33
43 300059 东方财富 国泰招享添利六个月持有混合发起A 203.00 10.00 0.00 1.05
国泰招享添利六个月持有混合发起C 203.00 10.00 0.00 1.05
国泰事件驱动混合C 614.28 30.26 0.00 3.99
国泰创业板指数(LOF)C 2225.64 109.64 0.01 7.27
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 28130.50 1385.74 0.10 12.68
国泰融安多策略灵活配置混合C 1969.30 97.01 0.01 3.98
国泰沪深300增强策略ETF 4531.98 223.25 0.02 1.60
国泰景气优选混合A 836.36 41.20 0.00 3.98
国泰景气优选混合C 836.36 41.20 0.00 3.98
国泰蓝筹精选混合A 1624.00 80.00 0.01 3.78
国泰蓝筹精选混合C 1624.00 80.00 0.01 3.78
国泰融安多策略灵活配置混合A 1969.30 97.01 0.01 3.98
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 28130.50 1385.74 0.10 12.68
国泰创业板指数(LOF)A 2225.64 109.64 0.01 7.27
国泰中证全指证券公司ETF 476620.55 23478.84 1.76 13.55
国泰事件驱动混合A 614.28 30.26 0.00 3.99
44 601788 光大证券 国泰招享添利六个月持有混合发起A 192.50 10.00 0.02 1.00
国泰招享添利六个月持有混合发起C 192.50 10.00 0.02 1.00
国泰蓝筹精选混合A 1540.00 80.00 0.15 3.58
国泰蓝筹精选混合C 1540.00 80.00 0.15 3.58
45 00388 香港交易所 国泰招享添利六个月持有混合发起A 176.50 0.60 -- 0.91
国泰招享添利六个月持有混合发起C 176.50 0.60 -- 0.91
国泰中证港股通50ETF 241.54 0.82 -- 3.45
国泰蓝筹精选混合A 1470.82 5.00 -- 3.42
国泰蓝筹精选混合C 1470.82 5.00 -- 3.42
46 000858 五粮液 国泰招享添利六个月持有混合发起A 162.51 1.00 0.00 0.84
国泰招享添利六个月持有混合发起C 162.51 1.00 0.00 0.84
国泰央企改革股票C 893.80 5.50 0.00 4.36
国泰国证食品饮料行业指数C 65935.46 405.73 0.10 15.07
国泰沪深300增强策略ETF 5616.48 34.56 0.01 1.98
国泰沪深300指数C 1865.99 11.48 0.00 1.43
国泰可转债债券 65.00 0.40 0.00 0.74
国泰沪深300指数增强C 479.40 2.95 0.00 1.74
国泰央企改革股票A 893.80 5.50 0.00 4.36
国泰国证食品饮料行业指数A 65935.46 405.73 0.10 15.07
国泰沪深300指数增强A 479.40 2.95 0.00 1.74
国泰沪深300指数A 1865.99 11.48 0.00 1.43
47 688111 金山办公 国泰招享添利六个月持有混合发起A 159.84 0.60 -- 0.83
国泰招享添利六个月持有混合发起C 159.84 0.60 -- 0.83
国泰国证信息技术创新主题ETF 207.79 0.78 -- 4.45
国泰科创板两年定期开放混合 792.27 2.97 -- 5.82
国泰中证科创创业50ETF 1375.69 5.16 -- 2.61
国泰中证全指软件ETF 7918.31 29.72 -- 8.55
国泰中证计算机主题ETF 6558.45 24.62 -- 5.18
国泰策略价值灵活配置混合 274.55 1.03 -- 3.34
国泰景气行业灵活配置混合 1700.99 6.39 -- 5.98
国泰互联网+股票 3901.64 14.65 -- 6.01
48 02269 药明生物 国泰招享添利六个月持有混合发起A 157.81 10.00 -- 0.82
国泰招享添利六个月持有混合发起C 157.81 10.00 -- 0.82
国泰中证沪港深创新药产业ETF 817.47 51.80 -- 4.42
49 06821 凯莱英 国泰招享添利六个月持有混合发起A 114.62 2.00 -- 0.59
国泰招享添利六个月持有混合发起C 114.62 2.00 -- 0.59
50 300124 汇川技术 国泰中证机器人ETF 817.47 13.09 0.01 10.39
国泰中证机床ETF 2763.09 44.24 0.02 5.16
国泰创业板指数(LOF)C 1055.80 16.91 0.01 3.45
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 15077.87 241.44 0.11 7.65
国泰中证科创创业50ETF 2590.20 41.48 0.02 4.92
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 110.60 1.77 0.00 4.80
国泰中证新能源汽车ETF 12470.61 199.69 0.09 9.58
国泰创业板指数(LOF)A 1055.80 16.91 0.01 3.45
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 15077.87 241.44 0.11 7.65
51 002230 科大讯飞 国泰中证机器人ETF 770.74 17.34 0.01 9.79
国泰中证智能汽车主题ETF 358.24 8.06 0.00 5.12
国泰中证全指软件ETF 10385.18 233.69 0.11 11.21
国泰中证计算机主题ETF 8778.47 197.54 0.09 6.94
国泰策略价值灵活配置混合 245.31 5.52 0.00 2.99
52 688169 石头科技 国泰中证机器人ETF 579.19 2.08 -- 7.36
国泰中证全指家用电器ETF 12867.11 46.30 -- 5.18
国泰国策驱动灵活配置混合C 14.48 0.05 -- 0.62
国泰互联网+股票 2558.36 9.21 -- 3.94
国泰国策驱动灵活配置混合A 14.48 0.05 -- 0.62
53 002236 大华股份 国泰中证机器人ETF 526.59 30.58 0.01 6.69
国泰中证计算机主题ETF 3635.22 211.10 0.10 2.87
54 688777 中控技术 国泰中证机器人ETF 479.45 9.53 0.02 6.09
55 002008 大族激光 国泰中证机器人ETF 307.54 13.07 0.01 3.91
国泰中证机床ETF 3552.28 150.97 0.15 6.63
56 002472 双环传动 国泰中证机器人ETF 273.67 9.93 0.01 3.48
57 300024 机器人 国泰中证机器人ETF 224.58 18.17 0.01 2.85
58 002139 拓邦股份 国泰中证机器人ETF 217.07 19.21 0.02 2.76
59 688188 柏楚电子 国泰中证机器人ETF 214.92 1.02 0.01 2.73
国泰中证机床ETF 2590.57 12.29 0.09 4.84
国泰金马稳健回报混合C 4253.29 20.19 0.14 5.61
国泰金马稳健回报混合A 4253.29 20.19 0.14 5.61
60 600028 中国石化 国泰中证油气产业ETF 797.20 114.54 0.00 10.89
国泰富时中国国企开放共赢ETF 6104.88 877.14 0.01 11.51
国泰民裕进取灵活配置混合 76.56 11.00 0.00 1.44
61 600938 中国海油 国泰中证油气产业ETF 718.20 23.90 0.01 9.81
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2059.03 68.52 0.02 3.88
62 601857 中国石油 国泰中证油气产业ETF 650.61 72.13 0.02 8.89
国泰富时中国国企开放共赢ETF 7503.59 831.88 0.21 14.15
国泰上证综合ETF 10244.47 1135.75 0.28 2.69
63 600256 广汇能源 国泰中证油气产业ETF 417.95 58.13 0.05 5.71
64 601872 招商轮船 国泰中证油气产业ETF 331.31 41.21 0.01 4.52
65 600026 中远海能 国泰中证油气产业ETF 277.38 17.50 0.01 3.79
66 002353 杰瑞股份 国泰中证油气产业ETF 255.30 7.76 0.01 3.49
国泰金马稳健回报混合C 2549.42 77.49 0.11 3.36
国泰金马稳健回报混合A 2549.42 77.49 0.11 3.36
67 000301 东方盛虹 国泰中证油气产业ETF 231.72 24.97 0.00 3.16
68 600346 恒力石化 国泰中证油气产业ETF 230.83 14.74 0.07 3.15
国泰中证细分化工产业主题ETF 400.75 25.59 0.12 3.04
69 002493 荣盛石化 国泰中证油气产业ETF 222.11 21.46 0.00 3.03
国泰中证细分化工产业主题ETF 386.18 37.31 0.00 2.93
70 688981 中芯国际 国泰中证全指集成电路ETF 587.30 9.79 -- 9.71
国泰国证信息技术创新主题ETF 146.59 2.44 -- 3.14
国泰中证港股通科技ETF 1171.46 62.30 -- 3.15
国泰中证消费电子主题ETF 746.58 12.45 -- 6.14
国泰中证科创创业50ETF 2621.21 43.69 -- 4.98
国泰CES半导体芯片行业ETF 121454.06 2024.57 -- 8.13
国泰沪深300指数增强C 348.69 5.81 -- 1.26
国泰沪深300指数增强A 348.69 5.81 -- 1.26
71 688041 海光信息 国泰中证全指集成电路ETF 475.09 4.60 -- 7.86
国泰国证信息技术创新主题ETF 339.79 3.29 -- 7.28
国泰科创板两年定期开放混合 342.51 3.32 -- 2.52
国泰中证科创创业50ETF 2130.76 20.63 -- 4.05
国泰CES半导体芯片行业ETF 98494.40 953.66 -- 6.60
72 603501 韦尔股份 国泰中证全指集成电路ETF 456.46 4.26 0.01 7.55
国泰中证消费电子主题ETF 572.88 5.34 0.01 4.71
国泰中证智能汽车主题ETF 338.59 3.16 0.00 4.84
国泰CES半导体芯片行业ETF 93721.98 874.27 1.11 6.28
73 688008 澜起科技 国泰中证全指集成电路ETF 300.96 4.50 -- 4.98
国泰国证信息技术创新主题ETF 218.70 3.27 -- 4.68
国泰科创板两年定期开放混合 823.41 12.31 -- 6.05
国泰中证消费电子主题ETF 381.40 5.70 -- 3.14
国泰CES半导体芯片行业ETF 62650.83 936.76 -- 4.20
74 688256 寒武纪 国泰中证全指集成电路ETF 291.01 1.01 -- 4.81
国泰国证信息技术创新主题ETF 213.98 0.74 -- 4.58
国泰优势行业混合C 1107.08 3.83 -- 4.34
国泰科创板两年定期开放混合 727.47 2.52 -- 5.35
国泰新经济灵活配置混合C 1986.12 6.87 -- 4.33
国泰中证消费电子主题ETF 344.42 1.19 -- 2.83
国泰成长价值混合A 873.00 3.02 -- 4.35
国泰成长价值混合C 873.00 3.02 -- 4.35
国泰CES半导体芯片行业ETF 62059.17 214.62 -- 4.16
国泰优势行业混合A 1107.08 3.83 -- 4.34
国泰新经济灵活配置混合A 1986.12 6.87 -- 4.33
75 603986 兆易创新 国泰中证全指集成电路ETF 288.97 3.27 0.01 4.78
国泰国证信息技术创新主题ETF 201.52 2.28 0.01 4.32
国泰中证消费电子主题ETF 379.11 4.29 0.01 3.12
国泰CES半导体芯片行业ETF 60449.70 684.05 1.72 4.05
76 600584 长电科技 国泰中证全指集成电路ETF 251.93 7.13 0.01 4.17
国泰CES半导体芯片行业ETF 51891.34 1468.76 1.97 3.48
国泰可转债债券 84.79 2.40 0.00 0.96
77 002049 紫光国微 国泰中证全指集成电路ETF 208.47 3.34 0.00 3.45
国泰国证航天军工指数(LOF)C 3688.69 59.14 0.07 4.09
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3688.69 59.14 0.07 4.09
国泰双利债券A 1097.71 17.60 0.02 0.33
国泰双利债券C 1097.71 17.60 0.02 0.33
78 300782 卓胜微 国泰中证全指集成电路ETF 174.08 1.87 0.00 2.88
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 64.09 0.69 0.00 3.87
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 64.09 0.69 0.00 3.87
国泰金鑫股票C 1603.28 17.26 0.04 3.89
国泰互联网+股票 2478.37 26.68 0.06 3.82
国泰金鑫股票A 1603.28 17.26 0.04 3.89
79 300661 圣邦股份 国泰中证全指集成电路ETF 153.63 1.62 0.00 2.54
80 603019 中科曙光 国泰国证信息技术创新主题ETF 219.03 4.59 -- 4.69
国泰中证计算机主题ETF 7477.33 156.69 -- 5.91
国泰策略价值灵活配置混合 248.62 5.21 -- 3.03
81 000977 浪潮信息 国泰国证信息技术创新主题ETF 151.89 3.66 0.00 3.25
国泰中证计算机主题ETF 4573.01 110.19 0.07 3.61
82 000938 紫光股份 国泰国证信息技术创新主题ETF 146.82 6.08 0.01 3.14
国泰中证计算机主题ETF 5905.27 244.63 0.29 4.67
国泰国策驱动灵活配置混合C 31.38 1.30 0.00 1.33
国泰国策驱动灵活配置混合A 31.38 1.30 0.00 1.33
国泰金鹏蓝筹价值混合 4539.82 188.06 0.23 2.83
83 002371 北方华创 国泰国证信息技术创新主题ETF 142.73 0.39 0.00 3.06
国泰中证半导体材料设备主题ETF 14642.86 40.01 0.09 14.99
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1976.29 5.40 0.01 6.03
国泰优势行业混合C 2411.81 6.59 0.01 9.45
国泰新经济灵活配置混合C 4329.54 11.83 0.03 9.44
国泰致和混合A 2254.44 6.16 0.01 5.70
国泰致和混合C 2254.44 6.16 0.01 5.70
国泰中证新材料主题ETF 1354.13 3.70 0.01 7.93
国泰佳益混合A 76.86 0.21 0.00 0.99
国泰佳益混合C 76.86 0.21 0.00 0.99
国泰成长价值混合A 1892.12 5.17 0.01 9.42
国泰成长价值混合C 1892.12 5.17 0.01 9.42
国泰江源优势精选灵活配置混合C 11851.49 32.38 0.07 5.96
国泰致远优势混合 7301.30 19.95 0.04 5.91
国泰CES半导体芯片行业ETF 119108.89 325.45 0.71 7.98
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1976.29 5.40 0.01 6.03
国泰优势行业混合A 2411.81 6.59 0.01 9.45
国泰江源优势精选灵活配置混合A 11851.49 32.38 0.07 5.96
国泰可转债债券 62.22 0.17 0.00 0.71
国泰景气行业灵活配置混合 2250.78 6.15 0.01 7.91
国泰兴益灵活配置混合C 54.90 0.15 0.00 1.02
国泰兴益灵活配置混合A 54.90 0.15 0.00 1.02
国泰新经济灵活配置混合A 4329.54 11.83 0.03 9.44
84 002640 跨境通 国泰中证2000ETF 8.04 3.01 0.00 0.25
85 600133 东湖高新 国泰中证2000ETF 7.72 0.77 0.00 0.24
86 300181 佐力药业 国泰中证2000ETF 7.72 0.50 0.00 0.24
国泰区位优势混合C 1092.93 70.74 0.12 5.13
国泰区位优势混合A 1092.93 70.74 0.12 5.13
87 000099 中信海直 国泰中证2000ETF 7.30 0.39 0.00 0.23
88 300184 力源信息 国泰中证2000ETF 6.78 0.84 0.00 0.21
89 300098 高新兴 国泰中证2000ETF 6.29 1.24 0.00 0.20
90 601020 华钰矿业 国泰中证2000ETF 6.23 0.48 0.00 0.20
91 600611 大众交通 国泰中证2000ETF 6.11 0.78 0.00 0.19
92 300255 常山药业 国泰中证2000ETF 6.13 0.47 0.00 0.19
93 002073 软控股份 国泰中证2000ETF 5.96 0.73 0.00 0.19
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1910.15 233.80 0.24 5.83
国泰致和混合A 2540.68 310.98 0.32 6.42
国泰致和混合C 2540.68 310.98 0.32 6.42
国泰江源优势精选灵活配置混合C 12837.78 1571.33 1.64 6.46
国泰致远优势混合 7879.88 964.49 1.00 6.37
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1910.15 233.80 0.24 5.83
国泰江源优势精选灵活配置混合A 12837.78 1571.33 1.64 6.46
94 688608 恒玄科技 国泰上证科创板100ETF 4544.21 21.40 -- 2.37
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 107.32 0.51 -- 6.48
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 107.32 0.51 -- 6.48
国泰金鑫股票C 2677.56 12.61 -- 6.50
国泰金鑫股票A 2677.56 12.61 -- 6.50
95 688213 思特威 国泰上证科创板100ETF 4122.59 71.44 1.86 2.15
国泰事件驱动混合C 336.64 5.83 0.15 2.19
国泰量化收益灵活配置混合C 54.26 0.94 0.02 1.30
国泰量化收益灵活配置混合A 54.26 0.94 0.02 1.30
国泰事件驱动混合A 336.64 5.83 0.15 2.19
96 688002 睿创微纳 国泰上证科创板100ETF 4101.62 104.02 0.45 2.14
97 688037 芯源微 国泰上证科创板100ETF 3962.57 47.83 -- 2.07
国泰中证半导体材料设备主题ETF 2832.19 34.18 -- 2.90
98 688050 爱博医疗 国泰上证科创板100ETF 3918.37 39.42 0.57 2.05
99 688266 泽璟制药 国泰上证科创板100ETF 3791.88 55.23 0.33 1.98
国泰科创板两年定期开放混合 383.01 5.58 0.03 2.81
100 688019 安集科技 国泰上证科创板100ETF 3763.01 26.88 0.63 1.97
国泰金鼎价值精选混合 2972.62 21.23 0.49 6.20
101 688027 国盾量子 国泰上证科创板100ETF 3761.24 19.19 1.18 1.97
102 688578 艾力斯 国泰上证科创板100ETF 3687.66 66.83 -- 1.93
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 1.10 0.02 -- 0.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 1.10 0.02 -- 0.02
103 002415 海康威视 国泰央企改革股票C 1162.44 36.00 0.00 5.67
国泰金福三个月定期开放混合 3903.31 120.88 0.01 4.93
国泰蓝筹精选混合A 1453.05 45.00 0.00 3.38
国泰蓝筹精选混合C 1453.05 45.00 0.00 3.38
国泰中证计算机主题ETF 12890.31 399.20 0.04 10.19
国泰金泰灵活配置混合C 5188.67 160.69 0.02 4.90
国泰央企改革股票A 1162.44 36.00 0.00 5.67
国泰金泰灵活配置混合A 5188.67 160.69 0.02 4.90
104 600030 中信证券 国泰央企改革股票C 952.00 35.00 0.01 4.65
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 78.35 2.88 0.00 1.24
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 29133.73 1071.09 0.16 13.13
国泰融安多策略灵活配置混合C 1813.15 66.66 0.01 3.66
国泰沪深300增强策略ETF 5021.70 184.62 0.03 1.77
国泰蓝筹精选混合A 1359.93 50.00 0.01 3.16
国泰蓝筹精选混合C 1359.93 50.00 0.01 3.16
国泰融安多策略灵活配置混合A 1813.15 66.66 0.01 3.66
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 29133.73 1071.09 0.16 13.13
国泰中证全指证券公司ETF 493636.54 18148.40 2.76 14.04
国泰央企改革股票A 952.00 35.00 0.01 4.65
国泰上证180金融ETF 27257.58 1002.12 0.15 6.70
105 601336 新华保险 国泰央企改革股票C 928.40 20.00 0.13 4.53
国泰蓝筹精选混合A 1392.60 30.00 0.19 3.24
国泰蓝筹精选混合C 1392.60 30.00 0.19 3.24
国泰央企改革股票A 928.40 20.00 0.13 4.53
106 601111 中国国航 国泰央企改革股票C 788.00 100.00 0.01 3.85
国泰中证内地运输主题ETF 372.49 47.27 0.01 4.12
国泰融安多策略灵活配置混合C 946.94 120.17 0.01 1.91
国泰融安多策略灵活配置混合A 946.94 120.17 0.01 1.91
国泰央企改革股票A 788.00 100.00 0.01 3.85
107 001979 招商蛇口 国泰央企改革股票C 735.00 60.00 0.01 3.59
国泰国证房地产行业指数C 4632.91 378.20 0.05 8.01
国泰佳益混合A 71.66 5.85 0.00 0.92
国泰佳益混合C 71.66 5.85 0.00 0.92
国泰兴益灵活配置混合C 49.24 4.02 0.00 0.92
国泰央企改革股票A 735.00 60.00 0.01 3.59
国泰兴益灵活配置混合A 49.24 4.02 0.00 0.92
国泰国证房地产行业指数A 4632.91 378.20 0.05 8.01
108 600760 中航沈飞 国泰央企改革股票C 700.65 15.00 0.04 3.42
国泰国证航天军工指数(LOF)C 3602.98 77.14 0.22 4.00
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3602.98 77.14 0.22 4.00
国泰中证军工ETF 43853.33 938.84 2.72 4.56
国泰央企改革股票A 700.65 15.00 0.04 3.42
国泰金龙行业精选混合 2863.42 61.30 0.18 3.48
109 600048 保利发展 国泰央企改革股票C 661.80 60.00 0.01 3.23
国泰国证房地产行业指数C 6671.29 604.83 0.06 11.54
国泰央企改革股票A 661.80 60.00 0.01 3.23
国泰国证房地产行业指数A 6671.29 604.83 0.06 11.54
110 600029 南方航空 国泰央企改革股票C 654.00 100.00 0.01 3.19
国泰中证内地运输主题ETF 358.29 54.78 0.01 3.96
国泰央企改革股票A 654.00 100.00 0.01 3.19
111 688615 合合信息 国泰慧益一年持有混合A 165.80 0.68 -- 1.34
国泰慧益一年持有混合C 165.80 0.68 -- 1.34
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 79.46 0.32 -- 1.02
国泰佳益混合A 74.97 0.31 -- 0.96
国泰佳益混合C 74.97 0.31 -- 0.96
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 79.46 0.32 -- 1.02
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 66.32 0.27 -- 1.00
国泰兴益灵活配置混合C 51.65 0.21 -- 0.96
国泰兴益灵活配置混合A 51.65 0.21 -- 0.96
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 66.32 0.27 -- 1.00
112 300699 光威复材 国泰慧益一年持有混合A 120.82 3.67 0.01 0.98
国泰慧益一年持有混合C 120.82 3.67 0.01 0.98
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 45.43 1.38 0.00 0.58
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 45.43 1.38 0.00 0.58
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 37.86 1.15 0.00 0.57
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 37.86 1.15 0.00 0.57
113 600577 精达股份 国泰慧益一年持有混合A 120.52 23.00 0.08 0.97
国泰慧益一年持有混合C 120.52 23.00 0.08 0.97
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 81.74 15.60 0.05 1.05
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 81.74 15.60 0.05 1.05
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 61.36 11.71 0.04 0.92
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 61.36 11.71 0.04 0.92
114 603993 洛阳钼业 国泰慧益一年持有混合A 79.00 9.08 0.05 0.64
国泰慧益一年持有混合C 79.00 9.08 0.05 0.64
国泰中证有色金属矿业主题ETF 411.07 47.25 0.24 6.36
国泰国证有色金属行业指数C 7805.02 897.13 4.49 4.99
国泰中证有色金属ETF 433.78 49.86 0.25 4.93
国泰国证有色金属行业指数A 7805.02 897.13 4.49 4.99
国泰成长优选混合 1408.44 161.89 0.81 3.35
115 688568 中科星图 国泰慧益一年持有混合A 77.08 2.06 -- 0.62
国泰慧益一年持有混合C 77.08 2.06 -- 0.62
国泰科创板两年定期开放混合 423.61 11.31 -- 3.11
116 603259 药明康德 国泰慧益一年持有混合A 64.93 1.24 0.00 0.52
国泰慧益一年持有混合C 64.93 1.24 0.00 0.52
国泰国证疫苗与生物科技ETF 224.10 4.28 0.00 3.29
国泰国证医药卫生行业指数C 4366.79 83.40 0.06 5.12
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 5.24 0.10 0.00 0.08
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 5.24 0.10 0.00 0.08
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1753.86 33.50 0.02 9.48
国泰中证医疗ETF 26545.62 506.98 0.36 10.79
国泰中证生物医药ETF 66358.56 1267.35 0.90 15.87
国泰国证医药卫生行业指数A 4366.79 83.40 0.06 5.12
117 688279 峰岹科技 国泰慧益一年持有混合A 62.04 0.46 0.01 0.50
国泰慧益一年持有混合C 62.04 0.46 0.01 0.50
国泰研究优势混合C 7014.45 51.58 0.94 9.80
国泰产业精选混合A 1793.18 13.19 0.24 3.25
国泰产业精选混合C 1793.18 13.19 0.24 3.25
国泰估值优势混合(LOF)C 3105.40 22.84 0.41 4.03
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 72.28 0.53 0.01 4.37
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 72.28 0.53 0.01 4.37
国泰金鑫股票C 1806.60 13.28 0.24 4.38
国泰科创板两年定期开放混合 523.64 3.85 0.07 3.85
国泰智能装备股票C 14472.86 106.43 1.93 8.43
国泰研究优势混合A 7014.45 51.58 0.94 9.80
国泰智能装备股票A 14472.86 106.43 1.93 8.43
国泰景气行业灵活配置混合 1902.13 13.99 0.25 6.69
国泰金鑫股票A 1806.60 13.28 0.24 4.38
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2955.74 21.73 0.39 9.48
国泰估值优势混合(LOF)A 3105.40 22.84 0.41 4.03
国泰金鹰增长灵活配置混合 11213.69 82.46 1.50 9.85
118 688126 沪硅产业 国泰中证半导体材料设备主题ETF 6678.54 351.87 -- 6.84
119 688120 华海清科 国泰中证半导体材料设备主题ETF 4907.95 30.32 -- 5.02
国泰优势行业混合C 2366.62 14.62 -- 9.28
国泰科创板两年定期开放混合 351.52 2.17 -- 2.58
国泰新经济灵活配置混合C 4256.08 26.29 -- 9.28
国泰成长价值混合A 1864.94 11.52 -- 9.29
国泰成长价值混合C 1864.94 11.52 -- 9.29
国泰优势行业混合A 2366.62 14.62 -- 9.28
国泰新经济灵活配置混合A 4256.08 26.29 -- 9.28
国泰金鼎价值精选混合 1700.46 10.51 -- 3.55
120 688072 拓荆科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 4278.33 29.71 0.19 4.38
国泰优势行业混合C 2322.65 16.13 0.10 9.10
国泰新经济灵活配置混合C 4160.59 28.89 0.19 9.08
国泰成长价值混合A 1823.18 12.66 0.08 9.08
国泰成长价值混合C 1823.18 12.66 0.08 9.08
国泰优势行业混合A 2322.65 16.13 0.10 9.10
国泰新经济灵活配置混合A 4160.59 28.89 0.19 9.08
121 300346 南大光电 国泰中证半导体材料设备主题ETF 4099.69 115.97 0.23 4.20
122 002409 雅克科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 3741.72 60.96 0.19 3.83
123 300604 长川科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 3054.14 80.56 0.17 3.13
124 605358 立昂微 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2773.23 114.64 2.83 2.84
125 002050 三花智控 国泰研究优势混合C 6776.41 284.36 0.08 9.47
国泰金马稳健回报混合C 4210.05 176.67 0.05 5.55
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 6157.36 258.39 0.07 3.12
国泰智能汽车股票C 38294.81 1607.00 0.44 7.73
国泰智能装备股票C 13972.12 586.32 0.16 8.14
国泰研究优势混合A 6776.41 284.36 0.08 9.47
国泰中证新能源汽车ETF 5673.74 238.09 0.06 4.36
国泰中证全指家用电器ETF 19070.86 800.29 0.22 7.67
国泰研究精选两年持有期混合 1958.16 82.17 0.02 9.25
国泰智能汽车股票A 38294.81 1607.00 0.44 7.73
国泰智能装备股票A 13972.12 586.32 0.16 8.14
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 6157.36 258.39 0.07 3.12
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2854.93 119.80 0.03 9.16
国泰金马稳健回报混合A 4210.05 176.67 0.05 5.55
国泰金鹰增长灵活配置混合 10950.51 459.53 0.13 9.62
126 603179 新泉股份 国泰研究优势混合C 6676.52 136.09 1.43 9.33
国泰智能汽车股票C 37679.71 768.03 8.09 7.61
国泰研究优势混合A 6676.52 136.09 1.43 9.33
国泰研究精选两年持有期混合 2012.23 41.02 0.43 9.51
国泰智能汽车股票A 37679.71 768.03 8.09 7.61
国泰成长优选混合 1365.83 27.84 0.29 3.25
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2820.47 57.49 0.61 9.05
国泰金鹰增长灵活配置混合 10816.49 220.47 2.32 9.50
127 002832 比音勒芬 国泰研究优势混合C 6596.26 271.79 0.70 9.22
国泰估值优势混合(LOF)C 3417.30 140.80 0.36 4.43
国泰区位优势混合C 2023.35 83.37 0.21 9.51
国泰大健康股票C 12010.12 494.85 1.27 9.81
国泰研究优势混合A 6596.26 271.79 0.70 9.22
国泰研究精选两年持有期混合 2048.67 84.41 0.22 9.68
国泰大健康股票A 12010.12 494.85 1.27 9.81
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3008.34 123.95 0.32 9.65
国泰估值优势混合(LOF)A 3417.30 140.80 0.36 4.43
国泰区位优势混合A 2023.35 83.37 0.21 9.51
国泰金鹰增长灵活配置混合 10712.05 441.37 1.13 9.41
128 002068 黑猫股份 国泰研究优势混合C 5621.45 793.99 1.08 7.85
国泰大健康股票C 6538.98 923.59 1.26 5.34
国泰研究优势混合A 5621.45 793.99 1.08 7.85
国泰研究精选两年持有期混合 1451.75 205.05 0.28 6.86
国泰大健康股票A 6538.98 923.59 1.26 5.34
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2258.26 318.96 0.43 7.24
国泰金鹰增长灵活配置混合 9010.10 1272.61 1.73 7.92
129 301087 可孚医疗 国泰研究优势混合C 5285.15 132.23 1.46 7.38
国泰医药健康股票C 8182.42 204.71 2.26 9.91
国泰大健康股票C 11724.56 293.33 3.24 9.58
国泰研究优势混合A 5285.15 132.23 1.46 7.38
国泰医药健康股票A 8182.42 204.71 2.26 9.91
国泰研究精选两年持有期混合 2028.39 50.75 0.56 9.58
国泰大健康股票A 11724.56 293.33 3.24 9.58
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2329.26 58.28 0.64 7.47
国泰金鹰增长灵活配置混合 7441.90 186.19 2.06 6.54
130 603883 老百姓 国泰研究优势混合C 3921.88 225.65 2.68 5.48
国泰医药健康股票C 6921.79 398.26 4.73 8.38
国泰大健康股票C 6612.96 380.49 4.52 5.40
国泰研究优势混合A 3921.88 225.65 2.68 5.48
国泰医药健康股票A 6921.79 398.26 4.73 8.38
国泰研究精选两年持有期混合 1117.38 64.29 0.76 5.28
国泰大健康股票A 6612.96 380.49 4.52 5.40
国泰金鹰增长灵活配置混合 6180.29 355.60 4.23 5.43
131 605266 健之佳 国泰研究优势混合C 3522.01 145.12 1.03 4.92
国泰医药健康股票C 7889.89 325.09 2.31 9.55
国泰大健康股票C 7396.08 304.74 2.17 6.04
国泰研究优势混合A 3522.01 145.12 1.03 4.92
国泰医药健康股票A 7889.89 325.09 2.31 9.55
国泰研究精选两年持有期混合 1049.97 43.26 0.31 4.96
国泰大健康股票A 7396.08 304.74 2.17 6.04
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1249.70 51.49 0.37 4.01
国泰金鹰增长灵活配置混合 5211.63 214.74 1.53 4.58
132 603009 北特科技 国泰研究优势混合C 3068.26 134.75 3.88 4.29
国泰研究优势混合A 3068.26 134.75 3.88 4.29
国泰研究精选两年持有期混合 1080.89 47.47 1.37 5.11
国泰金鹰增长灵活配置混合 4806.97 211.11 6.08 4.22
133 00013 和黄医药 国泰创新医疗混合发起A 87.11 3.00 -- 5.56
国泰创新医疗混合发起C 87.11 3.00 -- 5.56
国泰价值先锋股票A 1761.13 60.65 -- 4.52
国泰价值先锋股票C 1761.13 60.65 -- 4.52
134 02192 医脉通 国泰创新医疗混合发起A 85.53 10.26 -- 5.46
国泰创新医疗混合发起C 85.53 10.26 -- 5.46
国泰价值先锋股票A 2413.52 289.65 -- 6.20
国泰价值先锋股票C 2413.52 289.65 -- 6.20
国泰医药健康股票C 4391.66 527.05 -- 5.32
国泰医药健康股票A 4391.66 527.05 -- 5.32
135 01801 信达生物 国泰创新医疗混合发起A 84.26 1.98 -- 5.38
国泰创新医疗混合发起C 84.26 1.98 -- 5.38
国泰中证港股通科技ETF 888.92 20.93 -- 2.39
国泰中证沪港深创新药产业ETF 824.00 19.40 -- 4.46
国泰价值先锋股票A 2185.30 51.45 -- 5.61
国泰价值先锋股票C 2185.30 51.45 -- 5.61
136 300049 福瑞股份 国泰创新医疗混合发起A 69.60 1.44 0.01 4.44
国泰创新医疗混合发起C 69.60 1.44 0.01 4.44
137 01548 金斯瑞生物科技 国泰创新医疗混合发起A 65.05 5.17 -- 4.15
国泰创新医疗混合发起C 65.05 5.17 -- 4.15
138 688253 英诺特 国泰创新医疗混合发起A 64.90 1.48 -- 4.14
国泰创新医疗混合发起C 64.90 1.48 -- 4.14
国泰价值先锋股票A 1564.51 35.63 -- 4.02
国泰价值先锋股票C 1564.51 35.63 -- 4.02
139 688117 圣诺生物 国泰创新医疗混合发起A 63.94 2.05 -- 4.08
国泰创新医疗混合发起C 63.94 2.05 -- 4.08
140 09969 诺诚健华 国泰创新医疗混合发起A 63.21 10.40 -- 4.04
国泰创新医疗混合发起C 63.21 10.40 -- 4.04
国泰价值先锋股票A 1610.08 264.90 -- 4.14
国泰价值先锋股票C 1610.08 264.90 -- 4.14
141 601398 工商银行 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 0.62 0.10 0.00 0.00
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 146.71 23.74 0.00 2.33
国泰沪深300增强策略ETF 4424.57 715.95 0.00 1.56
国泰中证港股通50ETF 240.23 57.41 -- 3.43
国泰上证综合ETF 14105.51 2282.44 0.01 3.71
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 0.62 0.10 0.00 0.00
国泰上证180金融ETF 22303.08 3608.91 0.01 5.48
142 600885 宏发股份 国泰产业精选混合A 2547.95 78.28 0.51 4.61
国泰产业精选混合C 2547.95 78.28 0.51 4.61
国泰悦益六个月持有混合A 73.24 2.25 0.01 0.69
国泰悦益六个月持有混合C 73.24 2.25 0.01 0.69
国泰民福策略价值灵活配置混合C 37.42 1.15 0.01 0.60
国泰价值领航股票A 2251.87 69.18 0.45 4.92
国泰价值领航股票C 2251.87 69.18 0.45 4.92
国泰核心价值两年持有期股票A 2443.27 75.06 0.49 6.68
国泰核心价值两年持有期股票C 2443.27 75.06 0.49 6.68
国泰价值精选灵活配置混合C 1480.11 45.47 0.30 6.31
国泰智能汽车股票C 44983.31 1381.98 8.99 9.08
国泰智能装备股票C 14013.37 430.52 2.80 8.17
国泰中证新能源汽车ETF 2877.27 88.40 0.57 2.21
国泰民利策略收益灵活配置混合 39.04 1.20 0.01 0.59
国泰价值精选灵活配置混合A 1480.11 45.47 0.30 6.31
国泰智能汽车股票A 44983.31 1381.98 8.99 9.08
国泰智能装备股票A 14013.37 430.52 2.80 8.17
国泰民福策略价值灵活配置混合A 37.42 1.15 0.01 0.60
143 600031 三一重工 国泰产业精选混合A 2337.91 123.83 0.08 4.23
国泰产业精选混合C 2337.91 123.83 0.08 4.23
国泰金马稳健回报混合C 3409.16 180.57 0.12 4.50
国泰中证基建ETF 1151.87 61.01 0.04 5.60
国泰价值领航股票A 1479.44 78.36 0.05 3.24
国泰价值领航股票C 1479.44 78.36 0.05 3.24
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 103.84 5.50 0.00 4.50
国泰价值精选灵活配置混合C 952.12 50.43 0.03 4.06
国泰智能装备股票C 9827.56 520.53 0.35 5.73
国泰价值精选灵活配置混合A 952.12 50.43 0.03 4.06
国泰智能装备股票A 9827.56 520.53 0.35 5.73
国泰金鼎价值精选混合 2330.74 123.45 0.08 4.86
国泰金马稳健回报混合A 3409.16 180.57 0.12 4.50
144 300274 阳光电源 国泰产业精选混合A 2292.33 23.02 0.01 4.15
国泰产业精选混合C 2292.33 23.02 0.01 4.15
国泰估值优势混合(LOF)C 4724.87 47.45 0.03 6.12
国泰创业板指数(LOF)C 1237.99 12.43 0.01 4.04
国泰睿毅三年持有期混合A 1991.60 20.00 0.01 4.33
国泰睿毅三年持有期混合C 1991.60 20.00 0.01 4.33
国泰兴泽优选一年持有期混合A 3983.20 40.00 0.03 4.55
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3983.20 40.00 0.03 4.55
国泰价值远见混合A 558.05 5.60 0.00 4.41
国泰价值远见混合C 558.05 5.60 0.00 4.41
国泰价值领航股票A 2953.94 29.66 0.02 6.46
国泰价值领航股票C 2953.94 29.66 0.02 6.46
国泰中证光伏产业ETF 5695.09 57.19 0.04 13.15
国泰中证科创创业50ETF 3196.12 32.10 0.02 6.07
国泰佳益混合A 64.73 0.65 0.00 0.83
国泰佳益混合C 64.73 0.65 0.00 0.83
国泰核心价值两年持有期股票A 1540.50 15.47 0.01 4.21
国泰核心价值两年持有期股票C 1540.50 15.47 0.01 4.21
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 132.04 1.33 0.00 5.72
国泰中证环保产业50ETF 1525.60 15.32 0.01 6.42
国泰价值精选灵活配置混合C 1154.13 11.59 0.01 4.92
国泰大健康股票C 11250.75 112.98 0.07 9.19
国泰智能装备股票C 13031.99 130.87 0.08 7.59
国泰鑫睿混合 2688.66 27.00 0.02 5.18
国泰价值精选灵活配置混合A 1154.13 11.59 0.01 4.92
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1008.75 10.13 0.01 1.81
国泰聚优价值灵活配置混合A 2091.18 21.00 0.01 4.69
国泰聚优价值灵活配置混合C 2091.18 21.00 0.01 4.69
国泰智能装备股票A 13031.99 130.87 0.08 7.59
国泰景气行业灵活配置混合 2079.43 20.88 0.01 7.31
国泰创业板指数(LOF)A 1237.99 12.43 0.01 4.04
国泰大健康股票A 11250.75 112.98 0.07 9.19
国泰兴益灵活配置混合C 44.81 0.45 0.00 0.83
国泰互联网+股票 3578.31 35.93 0.02 5.52
国泰兴益灵活配置混合A 44.81 0.45 0.00 0.83
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 11650.86 117.00 0.07 4.94
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 11650.86 117.00 0.07 4.94
国泰民安增利债券A 81.66 0.82 0.00 0.93
国泰民安增利债券C 81.66 0.82 0.00 0.93
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2617.36 26.28 0.02 8.40
国泰估值优势混合(LOF)A 4724.87 47.45 0.03 6.12
国泰金龙行业精选混合 4644.80 46.64 0.03 5.65
145 300415 伊之密 国泰产业精选混合A 1999.12 82.37 0.19 3.62
国泰产业精选混合C 1999.12 82.37 0.19 3.62
国泰价值领航股票A 2024.12 83.40 0.19 4.43
国泰价值领航股票C 2024.12 83.40 0.19 4.43
国泰核心价值两年持有期股票A 2574.32 106.07 0.25 7.03
国泰核心价值两年持有期股票C 2574.32 106.07 0.25 7.03
国泰价值精选灵活配置混合C 1275.53 52.56 0.12 5.43
国泰智能汽车股票C 32479.90 1338.27 3.12 6.56
国泰智能装备股票C 11997.42 494.33 1.15 6.99
国泰价值精选灵活配置混合A 1275.53 52.56 0.12 5.43
国泰智能汽车股票A 32479.90 1338.27 3.12 6.56
国泰智能装备股票A 11997.42 494.33 1.15 6.99
146 600312 平高电气 国泰产业精选混合A 1915.04 91.41 0.13 3.47
国泰产业精选混合C 1915.04 91.41 0.13 3.47
国泰价值远见混合A 835.28 39.87 0.06 6.61
国泰价值远见混合C 835.28 39.87 0.06 6.61
国泰价值领航股票A 2237.67 106.81 0.16 4.89
国泰价值领航股票C 2237.67 106.81 0.16 4.89
147 000627 天茂集团 国泰中证1000增强策略ETF 299.55 80.74 0.02 1.03
148 600559 老白干酒 国泰中证1000增强策略ETF 277.71 11.96 0.01 0.95
149 600100 同方股份 国泰中证1000增强策略ETF 250.97 39.90 0.02 0.86
150 000034 神州数码 国泰中证1000增强策略ETF 249.63 8.11 0.01 0.85
151 300379 东方通 国泰中证1000增强策略ETF 243.17 16.84 0.03 0.83
152 300737 科顺股份 国泰中证1000增强策略ETF 237.35 38.72 0.04 0.81
153 600645 中源协和 国泰中证1000增强策略ETF 237.94 10.87 0.03 0.81
154 300369 绿盟科技 国泰中证1000增强策略ETF 234.91 29.40 0.04 0.80
155 002318 久立特材 国泰中证1000增强策略ETF 230.05 10.09 0.01 0.79
国泰中证钢铁ETF 6061.06 265.84 0.28 4.98
156 301525 儒竞科技 国泰悦益六个月持有混合A 81.42 1.32 0.06 0.76
国泰悦益六个月持有混合C 81.42 1.32 0.06 0.76
国泰民福策略价值灵活配置混合C 47.49 0.77 0.03 0.76
国泰民利策略收益灵活配置混合 50.58 0.82 0.03 0.76
国泰民福策略价值灵活配置混合A 47.49 0.77 0.03 0.76
157 002984 森麒麟 国泰悦益六个月持有混合A 79.27 2.89 0.01 0.74
国泰悦益六个月持有混合C 79.27 2.89 0.01 0.74
国泰安璟债券A 268.81 9.80 0.02 0.73
国泰安璟债券C 268.81 9.80 0.02 0.73
国泰民福策略价值灵活配置混合C 46.08 1.68 0.00 0.74
国泰民利策略收益灵活配置混合 48.83 1.78 0.00 0.74
国泰民福策略价值灵活配置混合A 46.08 1.68 0.00 0.74
158 603889 新澳股份 国泰悦益六个月持有混合A 76.95 10.37 -- 0.72
国泰悦益六个月持有混合C 76.95 10.37 -- 0.72
国泰民福策略价值灵活配置混合C 37.40 5.04 -- 0.60
国泰民利策略收益灵活配置混合 38.81 5.23 -- 0.59
国泰民福策略价值灵活配置混合A 37.40 5.04 -- 0.60
国泰安康定期支付混合C 215.14 28.99 -- 1.09
国泰安康定期支付混合A 215.14 28.99 -- 1.09
159 301589 诺瓦星云 国泰悦益六个月持有混合A 70.02 0.32 -- 0.66
国泰悦益六个月持有混合C 70.02 0.32 -- 0.66
国泰民福策略价值灵活配置混合C 39.50 0.18 -- 0.64
国泰民利策略收益灵活配置混合 41.84 0.19 -- 0.63
国泰民福策略价值灵活配置混合A 39.50 0.18 -- 0.64
160 603055 台华新材 国泰悦益六个月持有混合A 69.05 5.60 -- 0.65
国泰悦益六个月持有混合C 69.05 5.60 -- 0.65
国泰民福策略价值灵活配置混合C 35.26 2.86 -- 0.57
国泰民利策略收益灵活配置混合 36.62 2.97 -- 0.55
国泰民福策略价值灵活配置混合A 35.26 2.86 -- 0.57
国泰金鹿混合 628.95 51.01 -- 4.92
161 600499 科达制造 国泰悦益六个月持有混合A 67.43 7.76 0.02 0.63
国泰悦益六个月持有混合C 67.43 7.76 0.02 0.63
国泰民福策略价值灵活配置混合C 35.46 4.08 0.01 0.57
国泰民利策略收益灵活配置混合 37.63 4.33 0.01 0.57
国泰民福策略价值灵活配置混合A 35.46 4.08 0.01 0.57
162 000100 TCL科技 国泰悦益六个月持有混合A 59.40 12.97 0.00 0.56
国泰悦益六个月持有混合C 59.40 12.97 0.00 0.56
国泰民福策略价值灵活配置混合C 34.58 7.55 0.00 0.56
国泰中证光伏产业ETF 3761.80 821.35 0.05 8.68
国泰民裕进取灵活配置混合 137.40 30.00 0.00 2.58
国泰民利策略收益灵活配置混合 36.78 8.03 0.00 0.56
国泰民福策略价值灵活配置混合A 34.58 7.55 0.00 0.56
163 000543 皖能电力 国泰安璟债券A 424.32 51.00 0.05 1.15
国泰安璟债券C 424.32 51.00 0.05 1.15
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 50.59 6.08 0.01 0.65
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 141.44 17.00 0.02 0.69
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 141.44 17.00 0.02 0.69
国泰浩益混合A 34.94 4.20 0.00 0.66
国泰浩益混合C 34.94 4.20 0.00 0.66
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 50.59 6.08 0.01 0.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 50.09 6.02 0.01 0.75
国泰安康定期支付混合C 291.20 35.00 0.03 1.48
国泰浓益灵活配置混合C 232.96 28.00 0.03 4.19
国泰安康定期支付混合A 291.20 35.00 0.03 1.48
国泰浓益灵活配置混合A 232.96 28.00 0.03 4.19
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 50.09 6.02 0.01 0.75
164 600023 浙能电力 国泰安璟债券A 403.80 60.00 0.10 1.10
国泰安璟债券C 403.80 60.00 0.10 1.10
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 168.25 25.00 0.04 0.82
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 168.25 25.00 0.04 0.82
国泰浩益混合A 40.38 6.00 0.01 0.76
国泰浩益混合C 40.38 6.00 0.01 0.76
国泰安康定期支付混合C 336.50 50.00 0.08 1.71
国泰浓益灵活配置混合C 80.76 12.00 0.02 1.45
国泰安康定期支付混合A 336.50 50.00 0.08 1.71
国泰浓益灵活配置混合A 80.76 12.00 0.02 1.45
165 601838 成都银行 国泰安璟债券A 382.10 24.26 0.07 1.04
国泰安璟债券C 382.10 24.26 0.07 1.04
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 157.50 10.00 0.03 0.77
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 157.50 10.00 0.03 0.77
国泰浩益混合A 63.00 4.00 0.01 1.19
国泰浩益混合C 63.00 4.00 0.01 1.19
国泰安康定期支付混合C 326.50 20.73 0.06 1.66
国泰浓益灵活配置混合C 94.50 6.00 0.02 1.70
国泰安康定期支付混合A 326.50 20.73 0.06 1.66
国泰浓益灵活配置混合A 94.50 6.00 0.02 1.70
166 600926 杭州银行 国泰安璟债券A 380.70 27.00 0.10 1.04
国泰安璟债券C 380.70 27.00 0.10 1.04
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 211.50 15.00 0.06 1.03
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 211.50 15.00 0.06 1.03
国泰浩益混合A 50.76 3.60 0.01 0.96
国泰浩益混合C 50.76 3.60 0.01 0.96
国泰安康定期支付混合C 380.70 27.00 0.10 1.93
国泰浓益灵活配置混合C 141.00 10.00 0.04 2.54
国泰安康定期支付混合A 380.70 27.00 0.10 1.93
国泰浓益灵活配置混合A 141.00 10.00 0.04 2.54
167 601825 沪农商行 国泰安璟债券A 371.50 50.00 0.01 1.01
国泰安璟债券C 371.50 50.00 0.01 1.01
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 148.60 20.00 0.00 0.72
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 148.60 20.00 0.00 0.72
国泰浩益混合A 37.15 5.00 0.00 0.70
国泰浩益混合C 37.15 5.00 0.00 0.70
国泰安康定期支付混合C 222.90 30.00 0.01 1.13
国泰浓益灵活配置混合C 112.94 15.20 0.00 2.03
国泰安康定期支付混合A 222.90 30.00 0.01 1.13
国泰浓益灵活配置混合A 112.94 15.20 0.00 2.03
168 600642 申能股份 国泰安璟债券A 307.44 36.00 0.01 0.84
国泰安璟债券C 307.44 36.00 0.01 0.84
国泰国证绿色电力ETF 129.64 15.18 0.01 2.43
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 170.80 20.00 0.01 0.83
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 170.80 20.00 0.01 0.83
国泰浩益混合A 51.24 6.00 0.00 0.97
国泰浩益混合C 51.24 6.00 0.00 0.97
国泰安康定期支付混合C 341.60 40.00 0.01 1.73
国泰浓益灵活配置混合C 98.21 11.50 0.00 1.77
国泰安康定期支付混合A 341.60 40.00 0.01 1.73
国泰浓益灵活配置混合A 98.21 11.50 0.00 1.77
169 600036 招商银行 国泰安璟债券A 263.27 7.00 0.00 0.72
国泰安璟债券C 263.27 7.00 0.00 0.72
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 146.30 3.89 0.00 2.32
国泰沪深300增强策略ETF 7894.05 209.89 0.01 2.78
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 112.83 3.00 0.00 0.55
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 112.83 3.00 0.00 0.55
国泰上证综合ETF 7503.52 199.51 0.01 1.97
国泰沪深300指数C 2760.14 73.39 0.00 2.12
国泰安康定期支付混合C 263.27 7.00 0.00 1.34
国泰沪深300指数增强C 581.39 15.46 0.00 2.11
国泰沪深300指数增强A 581.39 15.46 0.00 2.11
国泰安康定期支付混合A 263.27 7.00 0.00 1.34
国泰上证180金融ETF 47891.98 1273.38 0.08 11.77
国泰沪深300指数A 2760.14 73.39 0.00 2.12
170 603279 景津装备 国泰安璟债券A 229.68 11.00 -- 0.62
国泰安璟债券C 229.68 11.00 -- 0.62
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 114.84 5.50 -- 0.56
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 114.84 5.50 -- 0.56
国泰双利债券A 1044.00 50.00 -- 0.32
国泰双利债券C 1044.00 50.00 -- 0.32
171 600383 金地集团 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) 125.26 22.90 0.01 6.92
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 475.34 86.90 0.04 7.31
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 434.37 79.41 0.04 6.39
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 434.37 79.41 0.04 6.39
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 568.88 104.00 0.05 7.29
国泰国证房地产行业指数C 1763.02 322.31 0.15 3.05
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 1016.87 185.90 0.09 6.35
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 475.34 86.90 0.04 7.31
国泰国证房地产行业指数A 1763.02 322.31 0.15 3.05
172 601985 中国核电 国泰国证绿色电力ETF 565.08 50.68 0.00 10.61
国泰中证环保产业50ETF 1147.56 102.92 0.01 4.83
173 600900 长江电力 国泰国证绿色电力ETF 559.23 18.61 0.00 10.50
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 139.45 4.64 0.00 2.21
国泰中证环保产业50ETF 1149.41 38.25 0.00 4.83
国泰上证综合ETF 6206.76 206.55 0.02 1.63
国泰沪深300指数C 2179.22 72.52 0.01 1.67
国泰沪深300指数A 2179.22 72.52 0.01 1.67
174 600905 三峡能源 国泰国证绿色电力ETF 546.40 112.66 0.01 10.26
国泰中证环保产业50ETF 1117.59 230.43 0.02 4.70
175 600886 国投电力 国泰国证绿色电力ETF 358.83 21.17 0.02 6.74
国泰中证环保产业50ETF 812.75 47.95 0.05 3.42
176 600674 川投能源 国泰国证绿色电力ETF 284.27 15.08 0.04 5.34
国泰民裕进取灵活配置混合 73.89 3.92 0.01 1.39
国泰国策驱动灵活配置混合C 33.18 1.76 0.01 1.41
国泰国策驱动灵活配置混合A 33.18 1.76 0.01 1.41
177 003816 中国广核 国泰国证绿色电力ETF 274.95 61.10 0.01 5.16
178 600025 华能水电 国泰国证绿色电力ETF 189.19 16.38 -- 3.55
179 600795 国电电力 国泰国证绿色电力ETF 145.23 26.55 0.00 2.73
180 600011 华能国际 国泰国证绿色电力ETF 129.68 16.82 0.00 2.43
国泰融安多策略灵活配置混合C 1385.26 179.67 0.02 2.80
国泰融安多策略灵活配置混合A 1385.26 179.67 0.02 2.80
181 601816 京沪高铁 国泰中证内地运输主题ETF 1472.07 243.72 -- 16.29
国泰沪深300指数增强C 354.67 58.72 -- 1.29
国泰沪深300指数增强A 354.67 58.72 -- 1.29
182 002352 顺丰控股 国泰中证内地运输主题ETF 1117.85 24.85 0.01 12.37
183 601919 中远海控 国泰中证内地运输主题ETF 1018.23 64.81 0.03 11.27
184 600009 上海机场 国泰中证内地运输主题ETF 485.48 12.64 0.01 5.37
国泰事件驱动混合C 527.51 13.73 0.01 3.43
国泰融安多策略灵活配置混合C 1805.74 47.00 0.04 3.65
国泰景气优选混合A 715.76 18.63 0.02 3.40
国泰景气优选混合C 715.76 18.63 0.02 3.40
国泰融安多策略灵活配置混合A 1805.74 47.00 0.04 3.65
国泰事件驱动混合A 527.51 13.73 0.01 3.43
185 600115 中国东航 国泰中证内地运输主题ETF 359.81 86.91 0.01 3.98
国泰融安多策略灵活配置混合C 1010.78 244.15 0.03 2.04
国泰融安多策略灵活配置混合A 1010.78 244.15 0.03 2.04
186 600233 圆通速递 国泰中证内地运输主题ETF 312.92 17.53 0.18 3.46
国泰中小盘成长混合(LOF) 1536.88 86.10 0.87 3.03
187 601021 春秋航空 国泰中证内地运输主题ETF 306.58 4.96 -- 3.39
188 000560 我爱我家 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 396.44 106.00 0.05 6.10
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 355.30 95.00 0.04 5.23
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 355.30 95.00 0.04 5.23
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 302.94 81.00 0.04 3.88
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 701.51 187.57 0.08 4.38
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 396.44 106.00 0.05 6.10
189 601600 中国铝业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 471.79 53.01 0.01 7.30
国泰国证有色金属行业指数C 8804.17 989.23 0.25 5.63
国泰中证有色金属ETF 498.40 56.00 0.01 5.66
国泰国证有色金属行业指数A 8804.17 989.23 0.25 5.63
190 600111 北方稀土 国泰中证有色金属矿业主题ETF 348.65 16.90 0.03 5.39
国泰国证有色金属行业指数C 6023.07 291.96 0.59 3.85
国泰中证有色金属ETF 368.86 17.88 0.04 4.19
国泰国证有色金属行业指数A 6023.07 291.96 0.59 3.85
191 603799 华友钴业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 268.16 9.09 0.03 4.15
国泰国证有色金属行业指数C 4963.69 168.20 0.62 3.17
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 5048.94 171.09 0.63 2.56
国泰中证新材料主题ETF 461.62 15.64 0.06 2.70
国泰中证有色金属ETF 282.59 9.58 0.04 3.21
国泰智能汽车股票C 25849.37 875.95 3.23 5.22
国泰中证新能源汽车ETF 4262.27 144.43 0.53 3.27
国泰智能汽车股票A 25849.37 875.95 3.23 5.22
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 5048.94 171.09 0.63 2.56
国泰国证有色金属行业指数A 4963.69 168.20 0.62 3.17
192 002460 赣锋锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 260.13 7.55 0.01 4.02
国泰国证有色金属行业指数C 4681.57 135.82 0.11 2.99
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4759.18 138.07 0.11 2.42
国泰中证有色金属ETF 274.86 7.97 0.01 3.12
国泰中证新能源汽车ETF 4140.23 120.11 0.10 3.18
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4759.18 138.07 0.11 2.42
国泰国证有色金属行业指数A 4681.57 135.82 0.11 2.99
193 002466 天齐锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 243.24 6.91 0.00 3.76
国泰国证有色金属行业指数C 4461.56 126.75 0.09 2.85
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4533.62 128.80 0.09 2.30
国泰中证有色金属ETF 259.22 7.36 0.00 2.94
国泰中证新能源汽车ETF 3884.81 110.36 0.07 2.98
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4533.62 128.80 0.09 2.30
国泰国证有色金属行业指数A 4461.56 126.75 0.09 2.85
194 000988 华工科技 国泰中证机床ETF 6297.34 180.34 0.18 11.76
国泰中证500ETF 107.90 3.09 0.00 0.51
195 002595 豪迈科技 国泰中证机床ETF 2918.42 63.06 0.14 5.45
196 600549 厦门钨业 国泰中证机床ETF 2752.81 131.59 0.19 5.14
197 600862 中航高科 国泰中证机床ETF 2595.20 120.88 0.19 4.85
198 002176 江特电机 国泰中证机床ETF 2342.16 272.34 0.16 4.37
199 300083 创世纪 国泰中证机床ETF 2236.42 302.22 0.20 4.18
200 688017 绿的谐波 国泰中证机床ETF 1728.51 18.17 0.19 3.23
201 688108 赛诺医疗 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2188.48 200.78 4.23 6.68
国泰致和混合A 2705.30 248.19 5.23 6.83
国泰致和混合C 2705.30 248.19 5.23 6.83
国泰江源优势精选灵活配置混合C 13401.85 1229.53 25.88 6.74
国泰医药健康股票C 7898.91 724.67 15.26 9.56
国泰医药健康股票A 7898.91 724.67 15.26 9.56
国泰致远优势混合 8329.86 764.21 16.09 6.74
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2188.48 200.78 4.23 6.68
国泰江源优势精选灵活配置混合A 13401.85 1229.53 25.88 6.74
202 300627 华测导航 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2030.98 57.28 0.13 6.20
国泰致和混合A 2494.61 70.35 0.16 6.30
国泰致和混合C 2494.61 70.35 0.16 6.30
国泰江源优势精选灵活配置混合C 12798.10 360.92 0.80 6.44
国泰致远优势混合 7626.08 215.06 0.48 6.17
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2030.98 57.28 0.13 6.20
国泰江源优势精选灵活配置混合A 12798.10 360.92 0.80 6.44
国泰景气行业灵活配置混合 2387.64 67.33 0.15 8.39
203 600150 中国船舶 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2012.06 48.17 0.18 6.14
国泰国证航天军工指数(LOF)C 8665.09 207.45 0.79 9.62
国泰致和混合A 2485.32 59.50 0.23 6.28
国泰致和混合C 2485.32 59.50 0.23 6.28
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 92.31 2.21 0.01 4.00
国泰江源优势精选灵活配置混合C 12374.91 296.26 1.13 6.23
国泰致远优势混合 7589.19 181.69 0.69 6.14
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2012.06 48.17 0.18 6.14
国泰多策略收益灵活配置混合 13.37 0.32 0.00 0.23
国泰江源优势精选灵活配置混合A 12374.91 296.26 1.13 6.23
国泰国证航天军工指数(LOF)A 8665.09 207.45 0.79 9.62
国泰中证军工ETF 79532.42 1904.06 7.25 8.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 11.70 0.28 0.00 0.23
国泰成长优选混合 1312.83 31.43 0.12 3.12
204 688606 奥泰生物 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1953.66 29.28 -- 5.96
国泰致和混合A 2436.71 36.52 -- 6.16
国泰致和混合C 2436.71 36.52 -- 6.16
国泰江源优势精选灵活配置混合C 12001.44 179.88 -- 6.04
国泰致远优势混合 7486.00 112.20 -- 6.05
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1953.66 29.28 -- 5.96
国泰江源优势精选灵活配置混合A 12001.44 179.88 -- 6.04
205 601989 中国重工 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1878.25 341.50 0.02 5.73
国泰国证航天军工指数(LOF)C 5528.70 1005.22 0.05 6.14
国泰致和混合A 2293.39 416.98 0.02 5.79
国泰致和混合C 2293.39 416.98 0.02 5.79
国泰江源优势精选灵活配置混合C 11372.14 2067.66 0.11 5.72
国泰致远优势混合 7055.29 1282.78 0.07 5.71
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1878.25 341.50 0.02 5.73
国泰江源优势精选灵活配置混合A 11372.14 2067.66 0.11 5.72
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5528.70 1005.22 0.05 6.14
国泰中证军工ETF 53401.99 9709.45 0.53 5.55
206 600482 中国动力 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1834.77 76.10 0.09 5.60
国泰国证航天军工指数(LOF)C 2374.92 98.50 0.11 2.64
国泰致和混合A 2343.62 97.21 0.11 5.92
国泰致和混合C 2343.62 97.21 0.11 5.92
国泰通利9个月持有期混合A 134.77 5.59 0.01 0.75
国泰通利9个月持有期混合C 134.77 5.59 0.01 0.75
国泰江源优势精选灵活配置混合C 11893.46 493.30 0.57 5.98
国泰致远优势混合 7204.55 298.82 0.34 5.83
国泰鑫利一年持有期混合A 178.41 7.40 0.01 1.03
国泰鑫利一年持有期混合C 178.41 7.40 0.01 1.03
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1834.77 76.10 0.09 5.60
国泰江源优势精选灵活配置混合A 11893.46 493.30 0.57 5.98
国泰可转债债券 60.27 2.50 0.00 0.68
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2374.92 98.50 0.11 2.64
国泰中证军工ETF 22484.74 932.59 1.07 2.34
国泰民安增利债券A 85.11 3.53 0.00 0.97
国泰民安增利债券C 85.11 3.53 0.00 0.97
国泰成长优选混合 1537.25 63.76 0.07 3.65
国泰中小盘成长混合(LOF) 2389.30 99.10 0.11 4.72
国泰金龙行业精选混合 3652.42 151.49 0.17 4.44
207 605090 九丰能源 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1707.54 59.43 0.23 5.21
国泰致和混合A 2147.28 74.74 0.29 5.43
国泰致和混合C 2147.28 74.74 0.29 5.43
国泰致远优势混合 6412.58 223.20 0.86 5.19
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1707.54 59.43 0.23 5.21
208 601179 中国西电 国泰估值优势混合(LOF)C 7152.83 821.22 -- 9.27
国泰融安多策略灵活配置混合C 1047.73 120.29 -- 2.12
国泰价值远见混合A 728.85 83.68 -- 5.76
国泰价值远见混合C 728.85 83.68 -- 5.76
国泰融安多策略灵活配置混合A 1047.73 120.29 -- 2.12
国泰估值优势混合(LOF)A 7152.83 821.22 -- 9.27
国泰中小盘成长混合(LOF) 2925.43 335.87 -- 5.78
209 002112 三变科技 国泰估值优势混合(LOF)C 6584.67 617.70 2.36 8.54
国泰估值优势混合(LOF)A 6584.67 617.70 2.36 8.54
210 300100 双林股份 国泰估值优势混合(LOF)C 4631.65 230.66 0.60 6.00
国泰估值优势混合(LOF)A 4631.65 230.66 0.60 6.00
211 002922 伊戈尔 国泰估值优势混合(LOF)C 3796.11 173.74 0.47 4.92
国泰价值远见混合A 498.40 22.81 0.06 3.94
国泰价值远见混合C 498.40 22.81 0.06 3.94
国泰通利9个月持有期混合A 153.61 7.03 0.02 0.85
国泰通利9个月持有期混合C 153.61 7.03 0.02 0.85
国泰鑫睿混合 1868.17 85.50 0.23 3.60
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 600.00 27.46 0.07 1.08
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 11092.37 507.66 1.37 4.70
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 11092.37 507.66 1.37 4.70
国泰民安增利债券A 71.01 3.25 0.01 0.81
国泰民安增利债券C 71.01 3.25 0.01 0.81
国泰估值优势混合(LOF)A 3796.11 173.74 0.47 4.92
国泰金鹿混合 1178.59 53.94 0.15 9.21
212 002028 思源电气 国泰估值优势混合(LOF)C 3319.93 44.92 0.08 4.30
国泰金马稳健回报混合C 2072.89 28.05 0.05 2.73
国泰中证500ETF 132.28 1.79 0.00 0.62
国泰估值优势混合(LOF)A 3319.93 44.92 0.08 4.30
国泰金马稳健回报混合A 2072.89 28.05 0.05 2.73
213 300014 亿纬锂能 国泰估值优势混合(LOF)C 3158.51 64.75 0.03 4.09
国泰创业板指数(LOF)C 540.02 11.07 0.01 1.76
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 7699.77 157.85 0.08 3.91
国泰中证消费电子主题ETF 380.77 7.81 0.00 3.13
国泰中证环保产业50ETF 965.62 19.80 0.01 4.06
国泰中证新能源汽车ETF 6386.65 130.93 0.07 4.90
国泰创业板指数(LOF)A 540.02 11.07 0.01 1.76
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 7699.77 157.85 0.08 3.91
国泰估值优势混合(LOF)A 3158.51 64.75 0.03 4.09
214 601126 四方股份 国泰估值优势混合(LOF)C 2870.20 143.51 -- 3.72
国泰估值优势混合(LOF)A 2870.20 143.51 -- 3.72
215 601166 兴业银行 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 150.88 7.83 0.00 2.39
国泰量化策略收益混合C 479.44 24.88 0.01 1.90
国泰沪深300增强策略ETF 5350.31 277.65 0.07 1.89
国泰量化策略收益混合A 479.44 24.88 0.01 1.90
国泰沪深300指数C 1662.25 86.26 0.02 1.28
国泰上证180金融ETF 28853.73 1497.34 0.38 7.09
国泰沪深300指数A 1662.25 86.26 0.02 1.28
216 601318 中国平安 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 115.89 2.03 0.00 1.84
国泰量化策略收益混合C 337.40 5.91 0.00 1.34
国泰沪深300增强策略ETF 6908.71 121.01 0.03 2.44
国泰上证综合ETF 6263.52 109.71 0.02 1.65
国泰量化策略收益混合A 337.40 5.91 0.00 1.34
国泰沪深300指数C 3644.27 63.83 0.01 2.80
国泰沪深300指数增强C 590.34 10.34 0.00 2.14
国泰沪深300指数增强A 590.34 10.34 0.00 2.14
国泰上证180金融ETF 63270.07 1108.25 0.23 15.55
国泰沪深300指数A 3644.27 63.83 0.01 2.80
217 300122 智飞生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 731.79 21.92 0.02 10.73
国泰国证医药卫生行业指数C 1547.19 46.35 0.03 1.81
国泰中证沪港深创新药产业ETF 525.40 15.74 0.01 2.84
国泰中证生物医药ETF 20046.58 600.56 0.42 4.79
国泰国证医药卫生行业指数A 1547.19 46.35 0.03 1.81
218 600196 复星医药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 684.56 24.74 0.01 10.04
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 1.38 0.05 0.00 0.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 1.38 0.05 0.00 0.02
219 000661 长春高新 国泰国证疫苗与生物科技ETF 641.76 5.84 0.01 9.41
国泰中证生物医药ETF 17841.93 162.36 0.41 4.27
220 603392 万泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 556.49 6.80 -- 8.16
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.82 0.01 -- 0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.82 0.01 -- 0.01
国泰中证生物医药ETF 15609.17 190.66 -- 3.73
221 300142 沃森生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 460.94 31.31 0.02 6.76
国泰中证生物医药ETF 11861.88 805.83 0.51 2.84
222 002007 华兰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 351.49 19.63 0.01 5.16
223 000513 丽珠集团 国泰国证疫苗与生物科技ETF 291.83 7.18 0.01 4.28
224 300601 康泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 232.78 11.89 0.01 3.41
225 002463 沪电股份 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 129.72 3.23 0.00 7.84
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 129.72 3.23 0.00 7.84
国泰优势行业混合C 2391.13 59.54 0.03 9.37
国泰金鑫股票C 3221.45 80.22 0.04 7.82
国泰新经济灵活配置混合C 4289.59 106.81 0.06 9.36
国泰中证智能汽车主题ETF 363.29 9.05 0.00 5.19
国泰成长价值混合A 1876.68 46.73 0.02 9.35
国泰成长价值混合C 1876.68 46.73 0.02 9.35
国泰优势行业混合A 2391.13 59.54 0.03 9.37
国泰景气行业灵活配置混合 1392.59 34.68 0.02 4.89
国泰互联网+股票 3900.58 97.13 0.05 6.01
国泰新经济灵活配置混合A 4289.59 106.81 0.06 9.36
国泰金鑫股票A 3221.45 80.22 0.04 7.82
226 688183 生益电子 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 82.99 3.39 -- 5.01
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 82.99 3.39 -- 5.01
国泰金鑫股票C 2189.14 89.54 -- 5.31
国泰金鑫股票A 2189.14 89.54 -- 5.31
227 300308 中际旭创 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 69.07 0.45 0.00 4.17
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 69.07 0.45 0.00 4.17
国泰创业板指数(LOF)C 1172.91 7.57 0.01 3.83
国泰优势行业混合C 1784.92 11.53 0.02 7.00
国泰金鑫股票C 1722.04 11.12 0.01 4.18
国泰新经济灵活配置混合C 3229.45 20.85 0.03 7.04
国泰中证科创创业50ETF 3068.71 19.82 0.03 5.83
国泰成长价值混合A 1415.42 9.14 0.01 7.05
国泰成长价值混合C 1415.42 9.14 0.01 7.05
国泰中证全指通信设备ETF 42497.52 274.43 0.37 15.22
国泰优势行业混合A 1784.92 11.53 0.02 7.00
国泰创业板指数(LOF)A 1172.91 7.57 0.01 3.83
国泰互联网+股票 2133.97 13.78 0.02 3.29
国泰新经济灵活配置混合A 3229.45 20.85 0.03 7.04
国泰金鑫股票A 1722.04 11.12 0.01 4.18
228 300502 新易盛 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 68.88 0.53 0.00 4.16
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 68.88 0.53 0.00 4.16
国泰创业板指数(LOF)C 705.74 5.43 0.01 2.30
国泰优势行业混合C 1794.89 13.81 0.02 7.04
国泰金鑫股票C 1701.31 13.09 0.02 4.13
国泰新经济灵活配置混合C 3221.96 24.79 0.04 7.03
国泰价值远见混合A 408.11 3.14 0.01 3.23
国泰价值远见混合C 408.11 3.14 0.01 3.23
国泰中证500ETF 288.53 2.22 0.00 1.35
国泰中证科创创业50ETF 2035.33 15.66 0.02 3.86
国泰成长价值混合A 1412.22 10.87 0.02 7.03
国泰成长价值混合C 1412.22 10.87 0.02 7.03
国泰中证全指通信设备ETF 28285.85 217.63 0.35 10.13
国泰优势行业混合A 1794.89 13.81 0.02 7.04
国泰创业板指数(LOF)A 705.74 5.43 0.01 2.30
国泰新经济灵活配置混合A 3221.96 24.79 0.04 7.03
国泰金鑫股票A 1701.31 13.09 0.02 4.13
229 688766 普冉股份 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 68.67 0.84 -- 4.15
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 68.67 0.84 -- 4.15
国泰金鑫股票C 1707.20 20.82 -- 4.14
国泰金鑫股票A 1707.20 20.82 -- 4.14
230 002600 领益智造 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 62.78 8.36 0.00 3.79
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 62.78 8.36 0.00 3.79
国泰金鑫股票C 1566.66 208.61 0.03 3.80
国泰金鑫股票A 1566.66 208.61 0.03 3.80
231 02202 万科企业 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 161.24 24.00 -- 2.07
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 286.37 42.63 -- 1.79
232 300033 同花顺 国泰事件驱动混合C 597.33 3.09 0.01 3.88
国泰景气优选混合A 591.53 3.06 0.01 2.81
国泰景气优选混合C 591.53 3.06 0.01 2.81
国泰中证全指软件ETF 5271.41 27.27 0.10 5.69
国泰中证计算机主题ETF 4417.13 22.85 0.08 3.49
国泰事件驱动混合A 597.33 3.09 0.01 3.88
233 002332 仙琚制药 国泰事件驱动混合C 458.19 33.94 0.03 2.98
国泰景气优选混合A 617.22 45.72 0.05 2.94
国泰景气优选混合C 617.22 45.72 0.05 2.94
国泰事件驱动混合A 458.19 33.94 0.03 2.98
234 600941 中国移动 国泰事件驱动混合C 352.14 3.21 -- 2.29
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2524.94 38.12 -- 4.76
国泰景气优选混合A 692.17 10.45 -- 3.29
国泰景气优选混合C 692.17 10.45 -- 3.29
国泰中证港股通50ETF 261.95 3.95 -- 3.74
国泰事件驱动混合A 352.14 3.21 -- 2.29
235 600487 亨通光电 国泰事件驱动混合C 283.58 16.77 0.10 1.84
国泰融安多策略灵活配置混合C 903.84 53.45 0.32 1.83
国泰景气优选混合A 400.26 23.67 0.14 1.90
国泰景气优选混合C 400.26 23.67 0.14 1.90
国泰中证全指通信设备ETF 10200.23 603.21 3.63 3.65
国泰融安多策略灵活配置混合A 903.84 53.45 0.32 1.83
国泰事件驱动混合A 283.58 16.77 0.10 1.84
236 688347 华虹公司 国泰事件驱动混合C 272.00 7.20 -- 1.77
国泰事件驱动混合A 272.00 7.20 -- 1.77
237 300498 温氏股份 国泰创业板指数(LOF)C 955.02 47.42 0.01 3.12
国泰大农业股票C 4934.30 245.00 0.05 7.34
国泰中证畜牧养殖ETF 46600.37 2313.82 0.43 9.67
国泰大农业股票A 4934.30 245.00 0.05 7.34
国泰创业板指数(LOF)A 955.02 47.42 0.01 3.12
238 300015 爱尔眼科 国泰创业板指数(LOF)C 601.43 37.80 0.00 1.96
国泰国证医药卫生行业指数C 2804.81 176.29 0.02 3.29
国泰中证医疗ETF 22222.33 1396.75 0.18 9.03
国泰创业板指数(LOF)A 601.43 37.80 0.00 1.96
国泰国证医药卫生行业指数A 2804.81 176.29 0.02 3.29
239 002714 牧原股份 国泰大农业股票C 5094.10 110.00 0.03 7.58
国泰中证畜牧养殖ETF 48302.92 1043.03 0.27 10.02
国泰大农业股票A 5094.10 110.00 0.03 7.58
240 603288 海天味业 国泰大农业股票C 3612.75 75.00 -- 5.38
国泰国证食品饮料行业指数C 19995.05 415.09 -- 4.57
国泰消费优选股票 1005.55 20.88 -- 5.86
国泰大农业股票A 3612.75 75.00 -- 5.38
国泰国证食品饮料行业指数A 19995.05 415.09 -- 4.57
241 603345 安井食品 国泰大农业股票C 3238.48 32.60 -- 4.82
国泰区位优势混合C 2025.48 20.39 -- 9.52
国泰鑫利一年持有期混合A 104.31 1.05 -- 0.60
国泰鑫利一年持有期混合C 104.31 1.05 -- 0.60
国泰大农业股票A 3238.48 32.60 -- 4.82
国泰浓益灵活配置混合C 79.47 0.80 -- 1.43
国泰浓益灵活配置混合A 79.47 0.80 -- 1.43
国泰民安增利债券A 71.52 0.72 -- 0.81
国泰民安增利债券C 71.52 0.72 -- 0.81
国泰区位优势混合A 2025.48 20.39 -- 9.52
国泰金鹿混合 953.66 9.60 -- 7.45
242 000792 盐湖股份 国泰大农业股票C 2969.60 160.00 0.03 4.42
国泰中证细分化工产业主题ETF 1227.00 66.11 0.01 9.32
国泰大农业股票A 2969.60 160.00 0.03 4.42
243 002311 海大集团 国泰大农业股票C 2641.10 55.00 0.03 3.93
国泰中证畜牧养殖ETF 48694.66 1014.05 0.61 10.10
国泰大农业股票A 2641.10 55.00 0.03 3.93
244 600872 中炬高新 国泰大农业股票C 2216.35 95.00 0.13 3.30
国泰大农业股票A 2216.35 95.00 0.13 3.30
245 600887 伊利股份 国泰大农业股票C 2180.25 75.00 0.01 3.25
国泰国证食品饮料行业指数C 47890.26 1647.41 0.26 10.95
国泰消费优选股票 977.33 33.62 0.01 5.69
国泰大农业股票A 2180.25 75.00 0.01 3.25
国泰国证食品饮料行业指数A 47890.26 1647.41 0.26 10.95
246 000902 新洋丰 国泰大农业股票C 2160.00 160.00 0.13 3.22
国泰大农业股票A 2160.00 160.00 0.13 3.22
247 000895 双汇发展 国泰大农业股票C 2031.75 75.00 0.02 3.02
国泰大农业股票A 2031.75 75.00 0.02 3.02
248 600893 航发动力 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5073.81 122.88 0.05 5.63
国泰景气优选混合A 388.54 9.41 0.00 1.85
国泰景气优选混合C 388.54 9.41 0.00 1.85
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5073.81 122.88 0.05 5.63
国泰中证军工ETF 46875.50 1135.28 0.46 4.87
国泰金龙行业精选混合 3544.33 85.84 0.03 4.31
249 002179 中航光电 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4388.35 100.79 0.05 4.87
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4388.35 100.79 0.05 4.87
国泰中证军工ETF 47192.76 1083.89 0.53 4.90
国泰金鼎价值精选混合 1887.81 43.36 0.02 3.94
250 000768 中航西飞 国泰国证航天军工指数(LOF)C 3237.57 117.30 0.04 3.59
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3237.57 117.30 0.04 3.59
国泰中证军工ETF 32711.97 1185.22 0.43 3.40
251 002625 光启技术 国泰国证航天军工指数(LOF)C 3138.38 125.64 0.25 3.48
国泰中证500ETF 111.16 4.45 0.01 0.52
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3138.38 125.64 0.25 3.48
国泰中证军工ETF 31742.78 1270.73 2.49 3.30
252 600372 中航机载 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2631.96 203.08 0.31 2.92
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2631.96 203.08 0.31 2.92
国泰中证军工ETF 26702.46 2060.38 3.14 2.77
253 603699 纽威股份 国泰金马稳健回报混合C 3389.83 157.74 -- 4.47
国泰金马稳健回报混合A 3389.83 157.74 -- 4.47
254 600511 国药股份 国泰金马稳健回报混合C 3178.05 91.98 0.33 4.19
国泰医药健康股票C 3403.18 98.50 0.35 4.12
国泰医药健康股票A 3403.18 98.50 0.35 4.12
国泰金马稳健回报混合A 3178.05 91.98 0.33 4.19
255 603337 杰克股份 国泰金马稳健回报混合C 2095.78 74.53 -- 2.76
国泰价值领航股票A 1713.63 60.94 -- 3.75
国泰价值领航股票C 1713.63 60.94 -- 3.75
国泰量化收益灵活配置混合C 79.30 2.82 -- 1.89
国泰价值精选灵活配置混合C 898.43 31.95 -- 3.83
国泰价值精选灵活配置混合A 898.43 31.95 -- 3.83
国泰量化收益灵活配置混合A 79.30 2.82 -- 1.89
国泰金马稳健回报混合A 2095.78 74.53 -- 2.76
256 000425 徐工机械 国泰金马稳健回报混合C 2017.40 259.64 0.03 2.66
国泰中证基建ETF 1027.50 132.24 0.02 5.00
国泰金马稳健回报混合A 2017.40 259.64 0.03 2.66
257 600837 海通证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 11989.02 1087.93 0.27 5.40
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 11989.02 1087.93 0.27 5.40
国泰中证全指证券公司ETF 173627.02 19797.84 4.95 4.94
258 601688 华泰证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 9884.62 561.63 -- 4.45
国泰佳益混合A 67.06 3.81 -- 0.86
国泰佳益混合C 67.06 3.81 -- 0.86
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 9884.62 561.63 -- 4.45
国泰中证全指证券公司ETF 167172.29 9498.43 -- 4.75
国泰兴益灵活配置混合C 45.94 2.61 -- 0.85
国泰兴益灵活配置混合A 45.94 2.61 -- 0.85
259 601211 国泰君安 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 9381.27 507.92 -- 4.23
国泰佳益混合A 79.24 4.29 -- 1.02
国泰佳益混合C 79.24 4.29 -- 1.02
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 9381.27 507.92 -- 4.23
国泰中证全指证券公司ETF 135858.66 9242.09 -- 3.86
国泰兴益灵活配置混合C 51.90 2.81 -- 0.97
国泰兴益灵活配置混合A 51.90 2.81 -- 0.97
260 600999 招商证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 7916.37 407.22 0.17 3.57
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 7916.37 407.22 0.17 3.57
国泰中证全指证券公司ETF 134146.11 6900.52 2.81 3.81
261 600958 东方证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 6374.63 573.77 0.18 2.87
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 6374.63 573.77 0.18 2.87
国泰中证全指证券公司ETF 108038.00 9724.39 3.08 3.07
262 000166 申万宏源 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 5658.67 989.28 0.04 2.55
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 5658.67 989.28 0.04 2.55
国泰中证全指证券公司ETF 95900.00 16765.74 0.74 2.73
263 000776 广发证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 5423.36 324.75 3.53 2.44
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 5423.36 324.75 3.53 2.44
国泰中证全指证券公司ETF 91758.51 5494.52 59.68 2.61
264 601377 兴业证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 5169.73 758.03 0.48 2.33
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 5169.73 758.03 0.48 2.33
国泰中证全指证券公司ETF 87630.44 12849.04 8.13 2.49
265 600741 华域汽车 国泰量化策略收益混合C 332.96 18.57 0.01 1.32
国泰中证智能汽车主题ETF 272.72 15.21 0.01 3.90
国泰量化策略收益混合A 332.96 18.57 0.01 1.32
266 601668 中国建筑 国泰量化策略收益混合C 322.10 52.12 0.00 1.28
国泰中证基建ETF 2173.51 351.70 0.03 10.57
国泰富时中国国企开放共赢ETF 5580.60 903.01 0.07 10.53
国泰量化策略收益混合A 322.10 52.12 0.00 1.28
267 600660 福耀玻璃 国泰量化策略收益混合C 313.70 5.39 0.00 1.24
国泰中证800汽车与零部件ETF 9197.06 158.03 0.09 11.16
国泰量化策略收益混合A 313.70 5.39 0.00 1.24
268 002916 深南电路 国泰量化策略收益混合C 306.28 2.76 0.01 1.21
国泰优势行业混合C 1928.66 17.38 0.03 7.56
国泰新经济灵活配置混合C 3463.22 31.21 0.06 7.55
国泰成长价值混合A 1518.07 13.68 0.03 7.56
国泰成长价值混合C 1518.07 13.68 0.03 7.56
国泰量化策略收益混合A 306.28 2.76 0.01 1.21
国泰优势行业混合A 1928.66 17.38 0.03 7.56
国泰新经济灵活配置混合A 3463.22 31.21 0.06 7.55
269 601601 中国太保 国泰量化策略收益混合C 297.55 7.61 0.00 1.18
国泰核心价值两年持有期股票A 3220.28 82.36 0.03 8.80
国泰核心价值两年持有期股票C 3220.28 82.36 0.03 8.80
国泰量化策略收益混合A 297.55 7.61 0.00 1.18
国泰上证180金融ETF 13781.25 352.46 0.14 3.39
270 300986 志特新材 国泰区位优势混合C 2210.89 201.91 0.82 10.39
国泰区位优势混合A 2210.89 201.91 0.82 10.39
271 689009 九号公司 国泰区位优势混合C 1394.15 28.92 -- 6.55
国泰区位优势混合A 1394.15 28.92 -- 6.55
272 600664 哈药股份 国泰区位优势混合C 1199.59 319.89 0.13 5.64
国泰区位优势混合A 1199.59 319.89 0.13 5.64
273 000528 柳工 国泰区位优势混合C 1158.50 92.68 0.06 5.44
国泰价值远见混合A 375.38 30.03 0.02 2.97
国泰价值远见混合C 375.38 30.03 0.02 2.97
国泰中小盘成长混合(LOF) 1492.25 119.38 0.08 2.95
国泰区位优势混合A 1158.50 92.68 0.06 5.44
274 002563 森马服饰 国泰区位优势混合C 1073.84 170.18 0.10 5.04
国泰区位优势混合A 1073.84 170.18 0.10 5.04
275 003006 百亚股份 国泰区位优势混合C 1041.44 39.02 0.91 4.89
国泰价值远见混合A 388.61 14.56 0.34 3.07
国泰价值远见混合C 388.61 14.56 0.34 3.07
国泰区位优势混合A 1041.44 39.02 0.91 4.89
276 603181 皇马科技 国泰睿毅三年持有期混合A 2920.50 275.00 -- 6.35
国泰睿毅三年持有期混合C 2920.50 275.00 -- 6.35
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5692.32 536.00 -- 6.50
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5692.32 536.00 -- 6.50
国泰大制造两年持有期混合 3929.40 370.00 -- 6.53
国泰鑫睿混合 3398.40 320.00 -- 6.55
国泰聚优价值灵活配置混合A 2867.40 270.00 -- 6.43
国泰聚优价值灵活配置混合C 2867.40 270.00 -- 6.43
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 15930.00 1500.00 -- 6.75
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 15930.00 1500.00 -- 6.75
国泰金牛创新成长混合 6212.70 585.00 -- 6.29
277 600388 龙净环保 国泰睿毅三年持有期混合A 2859.75 225.00 1.35 6.21
国泰睿毅三年持有期混合C 2859.75 225.00 1.35 6.21
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5783.05 455.00 2.72 6.61
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5783.05 455.00 2.72 6.61
国泰通利9个月持有期混合A 255.47 20.10 0.12 1.42
国泰通利9个月持有期混合C 255.47 20.10 0.12 1.42
国泰大制造两年持有期混合 3813.00 300.00 1.80 6.34
国泰鑫利一年持有期混合A 177.43 13.96 0.08 1.02
国泰鑫利一年持有期混合C 177.43 13.96 0.08 1.02
国泰鑫睿混合 3050.40 240.00 1.44 5.88
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1193.21 93.88 0.56 2.14
国泰聚优价值灵活配置混合A 2859.75 225.00 1.35 6.42
国泰聚优价值灵活配置混合C 2859.75 225.00 1.35 6.42
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 15124.90 1190.00 7.13 6.41
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 15124.90 1190.00 7.13 6.41
国泰民安增利债券A 59.74 4.70 0.03 0.68
国泰民安增利债券C 59.74 4.70 0.03 0.68
国泰金牛创新成长混合 5719.50 450.00 2.69 5.79
278 688503 聚和材料 国泰睿毅三年持有期混合A 2856.76 79.58 0.45 6.21
国泰睿毅三年持有期混合C 2856.76 79.58 0.45 6.21
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5579.00 155.40 0.87 6.37
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5579.00 155.40 0.87 6.37
国泰通利9个月持有期混合A 222.76 6.20 0.03 1.24
国泰通利9个月持有期混合C 222.76 6.20 0.03 1.24
国泰大制造两年持有期混合 3839.51 106.95 0.60 6.38
国泰鑫睿混合 2779.95 77.44 0.43 5.36
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 656.16 18.28 0.10 1.18
国泰聚优价值灵活配置混合A 2804.51 78.12 0.44 6.29
国泰聚优价值灵活配置混合C 2804.51 78.12 0.44 6.29
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 13426.19 373.99 2.09 5.69
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 13426.19 373.99 2.09 5.69
国泰民安增利债券A 61.33 1.71 0.01 0.70
国泰民安增利债券C 61.33 1.71 0.01 0.70
国泰金牛创新成长混合 5842.73 162.75 0.91 5.91
279 688513 苑东生物 国泰睿毅三年持有期混合A 2365.31 58.58 -- 5.14
国泰睿毅三年持有期混合C 2365.31 58.58 -- 5.14
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4839.79 119.86 -- 5.53
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4839.79 119.86 -- 5.53
国泰大制造两年持有期混合 3209.58 79.48 -- 5.34
国泰鑫睿混合 3129.50 77.50 -- 6.03
国泰聚优价值灵活配置混合A 2342.04 58.00 -- 5.25
国泰聚优价值灵活配置混合C 2342.04 58.00 -- 5.25
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 13101.70 324.46 -- 5.55
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 13101.70 324.46 -- 5.55
国泰金牛创新成长混合 5167.32 127.97 -- 5.23
280 601058 赛轮轮胎 国泰睿毅三年持有期混合A 2245.60 140.00 -- 4.88
国泰睿毅三年持有期混合C 2245.60 140.00 -- 4.88
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 66.57 4.15 -- 0.86
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4090.20 255.00 -- 4.67
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4090.20 255.00 -- 4.67
国泰中证500ETF 127.84 7.97 -- 0.60
国泰中证800汽车与零部件ETF 4171.18 260.05 -- 5.06
国泰大制造两年持有期混合 2887.20 180.00 -- 4.80
国泰鑫睿混合 2325.80 145.00 -- 4.48
国泰聚优价值灵活配置混合A 2085.20 130.00 -- 4.68
国泰聚优价值灵活配置混合C 2085.20 130.00 -- 4.68
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 66.57 4.15 -- 0.86
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 11388.40 710.00 -- 4.83
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 11388.40 710.00 -- 4.83
国泰金牛创新成长混合 4972.40 310.00 -- 5.03
281 603612 索通发展 国泰睿毅三年持有期混合A 1920.00 150.00 -- 4.17
国泰睿毅三年持有期混合C 1920.00 150.00 -- 4.17
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4352.00 340.00 -- 4.97
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4352.00 340.00 -- 4.97
国泰大制造两年持有期混合 2976.00 232.50 -- 4.95
国泰鑫睿混合 2380.80 186.00 -- 4.59
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 601.98 47.03 -- 1.08
国泰聚优价值灵活配置混合A 2321.28 181.35 -- 5.21
国泰聚优价值灵活配置混合C 2321.28 181.35 -- 5.21
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 10880.00 850.00 -- 4.61
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 10880.00 850.00 -- 4.61
国泰金牛创新成长混合 4480.00 350.00 -- 4.53
282 603507 振江股份 国泰睿毅三年持有期混合A 1860.00 75.00 -- 4.04
国泰睿毅三年持有期混合C 1860.00 75.00 -- 4.04
国泰兴泽优选一年持有期混合A 3678.39 148.32 -- 4.20
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3678.39 148.32 -- 4.20
国泰通利9个月持有期混合A 284.70 11.48 -- 1.58
国泰通利9个月持有期混合C 284.70 11.48 -- 1.58
国泰大制造两年持有期混合 2479.93 100.00 -- 4.12
国泰鑫利一年持有期混合A 276.67 11.16 -- 1.59
国泰鑫利一年持有期混合C 276.67 11.16 -- 1.59
国泰鑫睿混合 2157.60 87.00 -- 4.16
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1307.75 52.73 -- 2.34
国泰聚优价值灵活配置混合A 1835.20 74.00 -- 4.12
国泰聚优价值灵活配置混合C 1835.20 74.00 -- 4.12
国泰民安增利债券A 107.63 4.34 -- 1.23
国泰民安增利债券C 107.63 4.34 -- 1.23
国泰金牛创新成长混合 4116.80 166.00 -- 4.17
283 300218 安利股份 国泰睿毅三年持有期混合A 1832.48 104.00 0.48 3.98
国泰睿毅三年持有期混合C 1832.48 104.00 0.48 3.98
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5416.21 307.39 1.42 6.19
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5416.21 307.39 1.42 6.19
国泰大制造两年持有期混合 3524.00 200.00 0.92 5.86
国泰鑫睿混合 2788.36 158.25 0.73 5.38
国泰聚优价值灵活配置混合A 2643.00 150.00 0.69 5.93
国泰聚优价值灵活配置混合C 2643.00 150.00 0.69 5.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 15858.00 900.00 4.16 6.72
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 15858.00 900.00 4.16 6.72
国泰金牛创新成长混合 4422.62 251.00 1.16 4.48
284 688628 优利德 国泰科创板两年定期开放混合 361.54 9.35 -- 2.66
285 600436 片仔癀 国泰国证医药卫生行业指数C 3224.95 12.48 0.20 3.78
国泰国证医药卫生行业指数A 3224.95 12.48 0.20 3.78
286 688271 联影医疗 国泰国证医药卫生行业指数C 2082.98 16.27 0.03 2.44
国泰中证医疗ETF 12650.50 98.83 0.17 5.14
国泰国证医药卫生行业指数A 2082.98 16.27 0.03 2.44
287 000538 云南白药 国泰国证医药卫生行业指数C 1910.62 31.32 0.02 2.24
国泰国证医药卫生行业指数A 1910.62 31.32 0.02 2.24
288 002422 科伦药业 国泰国证医药卫生行业指数C 1531.13 47.85 0.04 1.80
国泰中证沪港深创新药产业ETF 465.28 14.54 0.01 2.52
国泰国证医药卫生行业指数A 1531.13 47.85 0.04 1.80
289 300347 泰格医药 国泰国证医药卫生行业指数C 1501.62 21.77 0.04 1.76
国泰中证沪港深创新药产业ETF 471.89 6.84 0.01 2.55
国泰中证医疗ETF 10733.83 155.59 0.27 4.36
国泰国证医药卫生行业指数A 1501.62 21.77 0.04 1.76
290 000002 万科A 国泰国证房地产行业指数C 6576.39 676.58 0.07 11.37
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 618.19 63.60 0.01 3.86
国泰通利9个月持有期混合A 145.80 15.00 0.00 0.81
国泰通利9个月持有期混合C 145.80 15.00 0.00 0.81
国泰鑫利一年持有期混合A 103.03 10.60 0.00 0.59
国泰鑫利一年持有期混合C 103.03 10.60 0.00 0.59
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 388.80 40.00 0.00 0.70
国泰国证房地产行业指数A 6576.39 676.58 0.07 11.37
291 600415 小商品城 国泰国证房地产行业指数C 2684.57 278.19 0.93 4.64
国泰国证房地产行业指数A 2684.57 278.19 0.93 4.64
292 600895 张江高科 国泰国证房地产行业指数C 2084.13 87.31 0.06 3.60
国泰国证房地产行业指数A 2084.13 87.31 0.06 3.60
293 600325 华发股份 国泰国证房地产行业指数C 1627.46 221.42 0.27 2.81
国泰通利9个月持有期混合A 197.20 26.83 0.03 1.09
国泰通利9个月持有期混合C 197.20 26.83 0.03 1.09
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 611.41 83.19 0.10 1.10
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 10290.00 1400.00 1.71 4.36
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 10290.00 1400.00 1.71 4.36
国泰国证房地产行业指数A 1627.46 221.42 0.27 2.81
294 002244 滨江集团 国泰国证房地产行业指数C 1328.19 117.12 0.04 2.30
国泰国证房地产行业指数A 1328.19 117.12 0.04 2.30
国泰金鹿混合 741.41 65.38 0.02 5.79
295 601155 新城控股 国泰国证房地产行业指数C 1215.02 84.61 -- 2.10
国泰国证房地产行业指数A 1215.02 84.61 -- 2.10
296 600848 上海临港 国泰国证房地产行业指数C 1179.37 103.18 0.26 2.04
国泰国证房地产行业指数A 1179.37 103.18 0.26 2.04
297 000568 泸州老窖 国泰国证食品饮料行业指数C 30803.93 205.77 0.14 7.04
国泰核心价值两年持有期股票A 1253.66 8.37 0.01 3.43
国泰核心价值两年持有期股票C 1253.66 8.37 0.01 3.43
国泰国证食品饮料行业指数A 30803.93 205.77 0.14 7.04
298 600809 山西汾酒 国泰国证食品饮料行业指数C 24099.42 110.10 0.25 5.51
国泰国证食品饮料行业指数A 24099.42 110.10 0.25 5.51
299 002304 洋河股份 国泰国证食品饮料行业指数C 16340.05 164.73 0.11 3.73
国泰国证食品饮料行业指数A 16340.05 164.73 0.11 3.73
300 603369 今世缘 国泰国证食品饮料行业指数C 10210.36 198.11 0.29 2.33
国泰国证食品饮料行业指数A 10210.36 198.11 0.29 2.33
301 605499 东鹏饮料 国泰国证食品饮料行业指数C 8430.19 31.11 -- 1.93
国泰消费优选股票 1124.57 4.15 -- 6.55
国泰国证食品饮料行业指数A 8430.19 31.11 -- 1.93
302 000596 古井贡酒 国泰国证食品饮料行业指数C 8016.93 39.49 0.10 1.83
国泰国证食品饮料行业指数A 8016.93 39.49 0.10 1.83
303 002594 比亚迪 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 31148.27 101.36 0.09 15.81
国泰中证800汽车与零部件ETF 13678.34 44.51 0.04 16.60
国泰价值先锋股票A 1816.20 5.91 0.01 4.66
国泰价值先锋股票C 1816.20 5.91 0.01 4.66
国泰大健康股票C 6664.94 21.69 0.02 5.45
国泰大制造两年持有期混合 2612.14 8.50 0.01 4.34
国泰中证新能源汽车ETF 14778.08 48.09 0.04 11.35
国泰沪深300指数C 1650.32 5.37 0.00 1.27
国泰景气行业灵活配置混合 1376.75 4.48 0.00 4.84
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 31148.27 101.36 0.09 15.81
国泰大健康股票A 6664.94 21.69 0.02 5.45
国泰成长优选混合 2295.61 7.47 0.01 5.46
国泰沪深300指数A 1650.32 5.37 0.00 1.27
304 600066 宇通客车 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4426.27 167.98 0.42 2.25
国泰中证500ETF 105.66 4.01 0.01 0.50
国泰中证800汽车与零部件ETF 3454.37 131.10 0.33 4.19
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4426.27 167.98 0.42 2.25
305 002340 格林美 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 4311.87 604.75 0.12 2.19
国泰中证新材料主题ETF 423.02 59.33 0.01 2.48
国泰中证500ETF 111.66 15.66 0.00 0.52
国泰中证新能源汽车ETF 3900.15 547.01 0.11 2.99
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 4311.87 604.75 0.12 2.19
306 603995 甬金股份 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 36.64 1.83 -- 0.47
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 36.64 1.83 -- 0.47
307 600803 新奥股份 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 32.31 1.57 0.01 0.42
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 32.31 1.57 0.01 0.42
308 600600 青岛啤酒 国泰融安多策略灵活配置混合C 941.45 12.02 0.04 1.90
国泰消费优选股票 1009.93 12.89 0.05 5.88
国泰融安多策略灵活配置混合A 941.45 12.02 0.04 1.90
309 601390 中国中铁 国泰中证基建ETF 1905.30 290.00 0.06 9.27
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2973.84 452.64 0.10 5.61
310 601669 中国电建 国泰中证基建ETF 1371.64 243.20 0.03 6.67
311 601186 中国铁建 国泰中证基建ETF 1157.66 129.93 0.05 5.63
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2497.47 280.30 0.11 4.71
312 601800 中国交建 国泰中证基建ETF 971.45 100.46 0.09 4.73
313 000157 中联重科 国泰中证基建ETF 920.89 121.49 0.02 4.48
314 601868 中国能建 国泰中证基建ETF 881.34 365.70 -- 4.29
315 601117 中国化学 国泰中证基建ETF 852.68 103.48 0.08 4.15
316 03690 美团-W 国泰中证港股通科技ETF 6192.85 39.93 -- 16.64
国泰中证港股通50ETF 640.70 4.13 -- 9.15
国泰蓝筹精选混合A 1551.08 10.00 -- 3.61
国泰蓝筹精选混合C 1551.08 10.00 -- 3.61
317 01810 小米集团-W 国泰中证港股通科技ETF 3411.55 168.14 -- 9.17
国泰中证港股通50ETF 235.37 11.60 -- 3.36
318 01211 比亚迪股份 国泰中证港股通科技ETF 3402.74 13.30 -- 9.14
319 02015 理想汽车-W 国泰中证港股通科技ETF 1885.11 19.34 -- 5.06
320 00992 联想集团 国泰中证港股通科技ETF 913.92 95.61 -- 2.46
321 601728 中国电信 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1828.94 272.57 0.05 3.45
322 600309 万华化学 国泰中证新材料主题ETF 1580.75 17.31 0.01 9.26
国泰佳益混合A 68.49 0.75 0.00 0.88
国泰佳益混合C 68.49 0.75 0.00 0.88
国泰中证细分化工产业主题ETF 1956.46 21.42 0.01 14.86
国泰可转债债券 63.92 0.70 0.00 0.73
国泰兴益灵活配置混合C 47.49 0.52 0.00 0.88
国泰兴益灵活配置混合A 47.49 0.52 0.00 0.88
国泰金鹏蓝筹价值混合 4287.47 46.95 0.03 2.67
323 601012 隆基绿能 国泰中证新材料主题ETF 1230.60 70.08 0.04 7.21
国泰中证光伏产业ETF 4153.53 236.53 0.15 9.59
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 99.08 5.64 0.00 4.30
国泰中证环保产业50ETF 1142.57 65.07 0.04 4.80
324 600438 通威股份 国泰中证新材料主题ETF 711.11 31.15 0.05 4.17
国泰中证光伏产业ETF 2687.77 117.73 0.17 6.20
国泰中证环保产业50ETF 992.35 43.47 0.06 4.17
325 300408 三环集团 国泰中证新材料主题ETF 572.92 15.44 0.01 3.36
326 600703 三安光电 国泰中证新材料主题ETF 503.26 40.39 0.01 2.95
国泰CES半导体芯片行业ETF 44651.65 3583.60 0.88 2.99
327 600989 宝丰能源 国泰中证新材料主题ETF 440.00 25.36 -- 2.58
国泰中证细分化工产业主题ETF 466.32 26.88 -- 3.54
328 688278 特宝生物 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 1.43 0.02 -- 0.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 1.43 0.02 -- 0.02
329 601607 上海医药 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.85 0.04 0.00 0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.85 0.04 0.00 0.01
330 688192 迪哲医药 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.88 0.02 0.00 0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.88 0.02 0.00 0.01
331 600535 天士力 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.65 0.04 0.00 0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.65 0.04 0.00 0.01
332 600079 人福医药 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.84 0.04 0.00 0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.84 0.04 0.00 0.01
333 000725 京东方A 国泰中证消费电子主题ETF 1043.83 233.52 0.01 8.58
国泰沪深300指数增强C 383.08 85.70 0.00 1.39
国泰沪深300指数增强A 383.08 85.70 0.00 1.39
334 601138 工业富联 国泰中证消费电子主题ETF 632.02 25.09 0.01 5.20
国泰中证全指通信设备ETF 30600.05 1214.77 0.65 10.96
335 002241 歌尔股份 国泰中证消费电子主题ETF 342.25 15.10 0.01 2.81
336 300759 康龙化成 国泰景气优选混合A 412.76 13.60 0.01 1.96
国泰景气优选混合C 412.76 13.60 0.01 1.96
国泰中证医疗ETF 8104.94 267.05 0.19 3.29
337 00005 TMH 国泰中证港股通50ETF 621.28 9.78 -- 8.88
338 00005 汇丰控股 国泰中证港股通50ETF 621.28 9.78 -- 8.88
339 01299 友邦保险 国泰中证港股通50ETF 465.43 7.41 -- 6.65
340 00939 建设银行 国泰中证港股通50ETF 422.88 79.75 -- 6.04
341 300413 芒果超媒 国泰中证影视主题ETF 610.19 23.18 0.02 9.03
342 002739 万达电影 国泰中证影视主题ETF 598.15 47.89 0.02 8.85
343 600637 东方明珠 国泰中证影视主题ETF 469.22 62.48 0.04 6.94
344 300251 光线传媒 国泰中证影视主题ETF 404.25 45.42 0.02 5.98
国泰中证动漫游戏ETF 12752.10 1432.82 0.51 4.52
345 002624 完美世界 国泰中证影视主题ETF 404.35 42.12 0.02 5.98
国泰中证动漫游戏ETF 12737.26 1326.80 0.73 4.51
346 300182 捷成股份 国泰中证影视主题ETF 367.34 66.91 0.03 5.43
347 600959 江苏有线 国泰中证影视主题ETF 308.67 92.97 0.16 4.57
348 300133 华策影视 国泰中证影视主题ETF 292.95 41.79 0.03 4.33
349 600977 中国电影 国泰中证影视主题ETF 283.58 23.44 -- 4.20
350 300027 华谊兄弟 国泰中证影视主题ETF 246.76 85.98 0.03 3.65
351 688191 智洋创新 国泰兴泽优选一年持有期混合A 3599.05 204.61 2.89 4.11
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3599.05 204.61 2.89 4.11
352 01093 石药集团 国泰中证沪港深创新药产业ETF 565.22 103.60 -- 3.06
353 09926 康方生物 国泰中证沪港深创新药产业ETF 470.16 7.60 -- 2.54
354 603766 隆鑫通用 国泰价值远见混合A 815.52 103.10 -- 6.45
国泰价值远见混合C 815.52 103.10 -- 6.45
国泰价值领航股票A 1819.54 230.03 -- 3.98
国泰价值领航股票C 1819.54 230.03 -- 3.98
国泰中小盘成长混合(LOF) 2714.00 343.11 -- 5.36
355 002841 视源股份 国泰价值远见混合A 644.31 17.48 0.04 5.10
国泰价值远见混合C 644.31 17.48 0.04 5.10
国泰中小盘成长混合(LOF) 2641.02 71.65 0.15 5.21
356 300373 扬杰科技 国泰价值领航股票A 1679.22 36.99 0.07 3.67
国泰价值领航股票C 1679.22 36.99 0.07 3.67
国泰价值精选灵活配置混合C 747.12 16.46 0.03 3.18
国泰智能汽车股票C 27276.01 600.79 1.11 5.51
国泰价值精选灵活配置混合A 747.12 16.46 0.03 3.18
国泰智能汽车股票A 27276.01 600.79 1.11 5.51
357 688100 威胜信息 国泰价值领航股票A 1512.39 34.22 -- 3.31
国泰价值领航股票C 1512.39 34.22 -- 3.31
国泰价值精选灵活配置混合C 742.10 16.79 -- 3.16
国泰智能装备股票C 9829.76 222.39 -- 5.73
国泰价值精选灵活配置混合A 742.10 16.79 -- 3.16
国泰智能装备股票A 9829.76 222.39 -- 5.73
358 601633 长城汽车 国泰中证智能汽车主题ETF 360.69 11.90 -- 5.15
国泰量化收益灵活配置混合C 64.86 2.14 -- 1.55
国泰中证800汽车与零部件ETF 3731.29 123.10 -- 4.53
国泰量化收益灵活配置混合A 64.86 2.14 -- 1.55
359 002920 德赛西威 国泰中证智能汽车主题ETF 319.84 2.67 0.00 4.57
国泰中证800汽车与零部件ETF 3168.05 26.45 0.05 3.85
国泰成长优选混合 1630.90 13.61 0.02 3.88
360 002456 欧菲光 国泰中证智能汽车主题ETF 310.84 31.24 0.01 4.44
361 601689 拓普集团 国泰中证智能汽车主题ETF 300.48 6.50 -- 4.29
国泰中证800汽车与零部件ETF 3048.52 65.90 -- 3.70
国泰智能汽车股票C 27211.47 588.23 -- 5.49
国泰智能汽车股票A 27211.47 588.23 -- 5.49
362 600745 闻泰科技 国泰中证智能汽车主题ETF 275.26 8.41 0.03 3.93
国泰中证全指通信设备ETF 8694.50 265.64 0.81 3.11
363 600418 江淮汽车 国泰中证500ETF 132.92 5.30 0.01 0.62
国泰中证800汽车与零部件ETF 4121.36 164.33 0.16 5.00
364 300207 欣旺达 国泰中证500ETF 100.80 4.59 0.00 0.47
365 600089 特变电工 国泰中证光伏产业ETF 3237.39 221.13 0.06 7.47
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 68.53 4.68 0.00 2.97
国泰中证环保产业50ETF 1090.74 74.50 0.02 4.59
366 688223 晶科能源 国泰中证光伏产业ETF 1538.74 174.66 -- 3.55
367 002129 TCL中环 国泰中证光伏产业ETF 1469.12 141.81 0.04 3.39
368 002459 晶澳科技 国泰中证光伏产业ETF 1172.79 86.55 0.22 2.71
369 605117 德业股份 国泰中证光伏产业ETF 1168.63 11.49 -- 2.70
370 688599 天合光能 国泰中证光伏产业ETF 1065.40 47.52 -- 2.46
371 688318 财富趋势 国泰佳益混合A 76.79 0.49 -- 0.98
国泰佳益混合C 76.79 0.49 -- 0.98
国泰兴益灵活配置混合C 52.85 0.34 -- 0.98
国泰兴益灵活配置混合A 52.85 0.34 -- 0.98
国泰金龙行业精选混合 3994.90 25.35 -- 4.86
372 600521 华海药业 国泰佳益混合A 69.74 3.56 0.00 0.89
国泰佳益混合C 69.74 3.56 0.00 0.89
国泰兴益灵活配置混合C 48.00 2.45 0.00 0.89
国泰兴益灵活配置混合A 48.00 2.45 0.00 0.89
国泰金鹿混合 863.92 44.10 0.03 6.75
373 600585 海螺水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 11362.97 434.70 0.43 15.33
374 000786 北新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 9466.72 287.04 0.18 12.77
375 002271 东方雨虹 国泰中证全指建筑材料ETF 7661.19 555.56 0.29 10.34
376 601636 旗滨集团 国泰中证全指建筑材料ETF 2918.84 458.22 0.18 3.94
377 600801 华新水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 2721.20 191.23 1.16 3.67
378 002372 伟星新材 国泰中证全指建筑材料ETF 2665.05 178.15 0.12 3.60
379 603737 三棵树 国泰中证全指建筑材料ETF 2324.21 58.89 1.36 3.14
380 000877 天山股份 国泰中证全指建筑材料ETF 2290.03 401.76 0.46 3.09
381 000012 南玻A 国泰中证全指建筑材料ETF 2247.25 388.80 0.20 3.03
382 601992 金隅集团 国泰中证全指建筑材料ETF 2196.04 1187.05 -- 2.96
383 600933 爱柯迪 国泰核心价值两年持有期股票A 2803.10 181.26 -- 7.66
国泰核心价值两年持有期股票C 2803.10 181.26 -- 7.66
384 601100 恒立液压 国泰核心价值两年持有期股票A 1741.32 27.64 0.02 4.76
国泰核心价值两年持有期股票C 1741.32 27.64 0.02 4.76
385 603596 伯特利 国泰核心价值两年持有期股票A 1485.70 30.37 0.18 4.06
国泰核心价值两年持有期股票C 1485.70 30.37 0.18 4.06
386 600132 重庆啤酒 国泰核心价值两年持有期股票A 1429.95 20.39 0.04 3.91
国泰核心价值两年持有期股票C 1429.95 20.39 0.04 3.91
387 300973 立高食品 国泰核心价值两年持有期股票A 1343.02 37.10 0.32 3.67
国泰核心价值两年持有期股票C 1343.02 37.10 0.32 3.67
388 600873 梅花生物 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 98.10 9.00 0.03 0.48
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 98.10 9.00 0.03 0.48
国泰中证畜牧养殖ETF 48878.89 4484.30 15.42 10.14
国泰浩益混合A 32.70 3.00 0.01 0.62
国泰浩益混合C 32.70 3.00 0.01 0.62
国泰安康定期支付混合C 272.50 25.00 0.09 1.38
国泰安康定期支付混合A 272.50 25.00 0.09 1.38
389 002532 天山铝业 国泰量化收益灵活配置混合C 94.93 11.09 0.00 2.27
国泰中证500指数增强A 56.32 6.58 0.00 0.91
国泰中证500指数增强C 56.32 6.58 0.00 0.91
国泰量化收益灵活配置混合A 94.93 11.09 0.00 2.27
390 000887 中鼎股份 国泰量化收益灵活配置混合C 72.92 5.22 0.00 1.74
国泰量化收益灵活配置混合A 72.92 5.22 0.00 1.74
391 300679 电连技术 国泰量化收益灵活配置混合C 68.62 1.56 0.00 1.64
国泰量化收益灵活配置混合A 68.62 1.56 0.00 1.64
392 001288 运机集团 国泰量化收益灵活配置混合C 68.15 2.42 0.04 1.63
国泰量化收益灵活配置混合A 68.15 2.42 0.04 1.63
393 600219 南山铝业 国泰量化收益灵活配置混合C 67.28 15.36 0.01 1.61
国泰量化收益灵活配置混合A 67.28 15.36 0.01 1.61
394 601677 明泰铝业 国泰量化收益灵活配置混合C 53.92 3.59 0.00 1.29
国泰量化收益灵活配置混合A 53.92 3.59 0.00 1.29
395 000625 长安汽车 国泰中证800汽车与零部件ETF 7295.85 490.31 0.06 8.86
国泰可转债债券 83.33 5.60 0.00 0.95
396 600104 上汽集团 国泰中证800汽车与零部件ETF 6689.80 457.27 0.05 8.12
397 600406 国电南瑞 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 105.23 3.80 0.00 4.56
398 601766 中国中车 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 92.65 11.34 0.00 4.02
399 000338 潍柴动力 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 79.83 5.03 0.00 3.46
400 06990 科伦博泰生物-B 国泰价值先锋股票A 1510.79 9.11 -- 3.88
国泰价值先锋股票C 1510.79 9.11 -- 3.88
401 002001 新和成 国泰价值先锋股票A 1455.09 64.47 0.02 3.74
国泰价值先锋股票C 1455.09 64.47 0.02 3.74
402 06639 瑞尔集团 国泰价值先锋股票A 1041.50 265.50 -- 2.68
国泰价值先锋股票C 1041.50 265.50 -- 2.68
403 600426 华鲁恒升 国泰中证细分化工产业主题ETF 470.57 17.97 0.01 3.58
国泰国策驱动灵活配置混合C 26.19 1.00 0.00 1.11
国泰国策驱动灵活配置混合A 26.19 1.00 0.00 1.11
404 002601 龙佰集团 国泰中证细分化工产业主题ETF 419.12 20.18 0.01 3.18
405 002648 卫星化学 国泰中证细分化工产业主题ETF 380.89 20.40 0.01 2.89
406 600160 巨化股份 国泰中证细分化工产业主题ETF 361.66 16.24 0.01 2.75
407 600096 云天化 国泰中证细分化工产业主题ETF 357.33 15.79 0.04 2.71
国泰中证500指数增强A 56.35 2.49 0.01 0.92
国泰中证500指数增强C 56.35 2.49 0.01 0.92
408 000876 新希望 国泰中证畜牧养殖ETF 51584.15 4955.25 1.10 10.70
409 002385 大北农 国泰中证畜牧养殖ETF 34336.57 7183.38 2.17 7.12
410 002299 圣农发展 国泰中证畜牧养殖ETF 22540.91 1625.16 1.31 4.68
411 002567 唐人神 国泰中证畜牧养殖ETF 18070.30 3131.77 2.19 3.75
412 002100 天康生物 国泰中证畜牧养殖ETF 16945.51 2363.39 1.75 3.52
413 300761 立华股份 国泰中证畜牧养殖ETF 16080.39 699.76 1.16 3.34
414 300418 昆仑万维 国泰中证动漫游戏ETF 31634.47 842.46 0.84 11.20
415 002555 三七互娱 国泰中证动漫游戏ETF 27145.25 1516.49 0.95 9.61
416 002517 恺英网络 国泰中证动漫游戏ETF 25013.11 2103.71 1.10 8.86
417 002602 世纪华通 国泰中证动漫游戏ETF 24292.83 5825.62 0.85 8.60
418 300002 神州泰岳 国泰中证动漫游戏ETF 23886.21 1915.49 1.05 8.46
419 002558 巨人网络 国泰中证动漫游戏ETF 15937.88 1349.52 3.16 5.64
420 300315 掌趣科技 国泰中证动漫游戏ETF 14831.04 2681.92 1.03 5.25
421 603444 吉比特 国泰中证动漫游戏ETF 10401.77 42.60 -- 3.68
422 301188 力诺特玻 国泰通利9个月持有期混合A 656.18 43.00 0.29 3.64
国泰通利9个月持有期混合C 656.18 43.00 0.29 3.64
国泰医药健康股票C 3570.73 233.99 1.55 4.32
国泰医药健康股票A 3570.73 233.99 1.55 4.32
国泰鑫利一年持有期混合A 397.98 26.08 0.17 2.29
国泰鑫利一年持有期混合C 397.98 26.08 0.17 2.29
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 727.29 47.66 0.32 1.30
国泰民安增利债券A 197.16 12.92 0.09 2.24
国泰民安增利债券C 197.16 12.92 0.09 2.24
423 688087 英科再生 国泰通利9个月持有期混合A 215.04 7.14 0.07 1.19
国泰通利9个月持有期混合C 215.04 7.14 0.07 1.19
424 301291 明阳电气 国泰通利9个月持有期混合A 104.33 2.71 -- 0.58
国泰通利9个月持有期混合C 104.33 2.71 -- 0.58
国泰鑫利一年持有期混合A 193.66 5.03 -- 1.11
国泰鑫利一年持有期混合C 193.66 5.03 -- 1.11
国泰民安增利债券A 92.78 2.41 -- 1.06
国泰民安增利债券C 92.78 2.41 -- 1.06
425 600570 恒生电子 国泰中证全指软件ETF 4348.25 190.13 0.43 4.69
国泰中证计算机主题ETF 3696.16 161.62 0.36 2.92
国泰策略价值灵活配置混合 254.09 11.11 0.02 3.10
426 601360 三六零 国泰中证全指软件ETF 3964.33 449.98 0.25 4.28
国泰中证计算机主题ETF 3364.80 381.93 0.21 2.66
427 300339 润和软件 国泰中证全指软件ETF 3742.30 100.14 0.13 4.04
428 600845 宝信软件 国泰中证全指软件ETF 3618.71 109.69 2.00 3.91
国泰策略价值灵活配置混合 200.25 6.07 0.11 2.44
429 600536 中国软件 国泰中证全指软件ETF 3174.41 75.74 0.09 3.43
国泰策略价值灵活配置混合 233.44 5.57 0.01 2.84
430 600588 用友网络 国泰中证全指软件ETF 2979.53 259.09 0.11 3.22
431 002405 四维图新 国泰中证全指软件ETF 2814.03 300.00 0.13 3.04
432 600690 海尔智家 国泰价值精选灵活配置混合C 1061.59 33.02 0.01 4.52
国泰中证全指家用电器ETF 36158.80 1124.69 0.42 14.55
国泰价值精选灵活配置混合A 1061.59 33.02 0.01 4.52
国泰可转债债券 80.38 2.50 0.00 0.91
433 603393 新天然气 国泰江源优势精选灵活配置混合C 10234.38 282.80 -- 5.15
国泰江源优势精选灵活配置混合A 10234.38 282.80 -- 5.15
434 300298 三诺生物 国泰医药健康股票C 8136.46 268.53 0.59 9.85
国泰大健康股票C 11279.66 372.27 0.82 9.22
国泰医药健康股票A 8136.46 268.53 0.59 9.85
国泰大健康股票A 11279.66 372.27 0.82 9.22
435 603939 益丰药房 国泰医药健康股票C 5285.40 207.11 -- 6.40
国泰大健康股票C 7127.63 279.30 -- 5.82
国泰医药健康股票A 5285.40 207.11 -- 6.40
国泰大健康股票A 7127.63 279.30 -- 5.82
436 01099 国药控股 国泰医药健康股票C 3028.96 161.48 -- 3.67
国泰医药健康股票A 3028.96 161.48 -- 3.67
437 603728 鸣志电器 国泰智能汽车股票C 27832.66 579.85 -- 5.62
国泰智能汽车股票A 27832.66 579.85 -- 5.62
438 603786 科博达 国泰智能汽车股票C 22783.29 371.85 -- 4.60
国泰智能汽车股票A 22783.29 371.85 -- 4.60
439 688789 宏华数科 国泰智能装备股票C 7468.73 96.51 1.62 4.35
国泰智能装备股票A 7468.73 96.51 1.62 4.35
440 301498 乖宝宠物 国泰金福三个月定期开放混合 4744.85 77.30 -- 6.00
国泰消费优选股票 1449.80 23.62 -- 8.45
国泰金泰灵活配置混合C 6196.73 100.96 -- 5.85
国泰金泰灵活配置混合A 6196.73 100.96 -- 5.85
441 300896 爱美客 国泰中证医疗ETF 10693.60 45.39 0.22 4.34
442 688617 惠泰医疗 国泰中证医疗ETF 8223.54 20.09 -- 3.34
443 300832 新产业 国泰中证医疗ETF 7727.21 94.28 0.14 3.14
国泰中证生物医药ETF 12917.83 157.61 0.23 3.09
444 002223 鱼跃医疗 国泰中证医疗ETF 6887.33 179.92 0.19 2.80
445 603198 迎驾贡酒 国泰民裕进取灵活配置混合 131.26 1.80 -- 2.47
446 688518 联赢激光 国泰民裕进取灵活配置混合 102.30 6.60 0.10 1.92
447 601066 中信建投 国泰民裕进取灵活配置混合 96.70 3.60 -- 1.82
448 688389 普门科技 国泰民裕进取灵活配置混合 85.15 5.00 0.14 1.60
449 688472 阿特斯 国泰民裕进取灵活配置混合 83.82 6.00 -- 1.58
国泰国策驱动灵活配置混合C 30.73 2.20 -- 1.31
国泰国策驱动灵活配置混合A 30.73 2.20 -- 1.31
450 002557 洽洽食品 国泰民裕进取灵活配置混合 83.15 2.48 0.00 1.56
451 601628 中国人寿 国泰上证综合ETF 7364.87 167.38 0.11 1.94
国泰蓝筹精选混合A 1320.00 30.00 0.02 3.07
国泰蓝筹精选混合C 1320.00 30.00 0.02 3.07
452 601988 中国银行 国泰上证综合ETF 5855.30 1171.06 0.01 1.54
453 002540 亚太科技 国泰浩益混合A 25.70 4.50 0.01 0.48
国泰浩益混合C 25.70 4.50 0.01 0.48
454 603878 武进不锈 国泰浩益混合A 25.04 4.00 -- 0.47
国泰浩益混合C 25.04 4.00 -- 0.47
455 600916 中国黄金 国泰浩益混合A 23.68 2.50 0.01 0.45
国泰浩益混合C 23.68 2.50 0.01 0.45
国泰浓益灵活配置混合C 83.34 8.80 0.05 1.50
国泰浓益灵活配置混合A 83.34 8.80 0.05 1.50
456 000651 格力电器 国泰中证全指家用电器ETF 40098.14 836.42 0.15 16.13
457 600839 四川长虹 国泰中证全指家用电器ETF 7809.69 1321.44 0.29 3.14
458 600060 海信视像 国泰中证全指家用电器ETF 6276.38 280.45 0.57 2.52
459 000921 海信家电 国泰中证全指家用电器ETF 5912.87 166.56 0.18 2.38
国泰金鹏蓝筹价值混合 6119.85 172.39 0.19 3.81
460 603195 公牛集团 国泰中证全指家用电器ETF 5764.21 69.23 -- 2.32
461 002429 兆驰股份 国泰中证全指家用电器ETF 4352.78 809.07 0.18 1.75
462 600010 包钢股份 国泰中证钢铁ETF 13414.62 7754.11 2.85 11.02
463 600019 宝钢股份 国泰中证钢铁ETF 11581.68 1668.83 0.10 9.51
464 000932 华菱钢铁 国泰中证钢铁ETF 7561.01 1608.73 0.23 6.21
465 000708 中信特钢 国泰中证钢铁ETF 5334.04 391.06 0.87 4.38
466 600282 南钢股份 国泰中证钢铁ETF 4627.91 954.21 0.57 3.80
467 002075 沙钢股份 国泰中证钢铁ETF 4068.60 680.37 0.31 3.34
468 600399 抚顺特钢 国泰中证钢铁ETF 3845.78 610.44 1.35 3.16
469 000709 河钢股份 国泰中证钢铁ETF 3555.37 1601.52 0.15 2.92
470 000778 新兴铸管 国泰中证钢铁ETF 3548.97 929.05 0.24 2.92
471 300037 新宙邦 国泰鑫利一年持有期混合A 189.84 4.67 0.01 1.09
国泰鑫利一年持有期混合C 189.84 4.67 0.01 1.09
国泰成长优选混合 2630.05 64.70 0.12 6.25
472 600157 永泰能源 国泰中证煤炭ETF 25698.22 19177.78 42.93 7.55
473 600188 兖矿能源 国泰中证煤炭ETF 24686.70 1478.25 0.50 7.25
474 000983 山西焦煤 国泰中证煤炭ETF 22391.64 2342.22 0.50 6.57
475 601898 中煤能源 国泰中证煤炭ETF 22328.59 1513.80 0.99 6.56
476 601699 潞安环能 国泰中证煤炭ETF 17434.34 987.78 0.86 5.12
477 600985 淮北矿业 国泰中证煤炭ETF 15934.14 884.74 3.37 4.68
478 601666 平煤股份 国泰中证煤炭ETF 13446.50 1226.87 0.52 3.95
479 600348 华阳股份 国泰中证煤炭ETF 12621.87 1490.19 1.55 3.71
480 301529 福赛科技 国泰研究精选两年持有期混合 1109.93 30.37 -- 5.24
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1307.26 35.77 -- 4.19
481 600198 大唐电信 国泰中证全指通信设备ETF联接A 12.07 1.50 0.00 0.01
国泰中证全指通信设备ETF联接C 12.07 1.50 0.00 0.01
482 000063 中兴通讯 国泰中证全指通信设备ETF 30385.70 975.46 0.24 10.88
483 600522 中天科技 国泰中证全指通信设备ETF 12929.83 834.72 3.08 4.63
484 300394 天孚通信 国泰中证全指通信设备ETF 10192.36 101.42 0.18 3.65
485 300136 信维通信 国泰中证全指通信设备ETF 6867.66 296.02 0.36 2.46
486 002252 上海莱士 国泰中证生物医药ETF 21085.56 2669.06 0.40 5.04
487 600161 天坛生物 国泰中证生物医药ETF 14984.18 596.03 1.22 3.58
488 603658 安图生物 国泰中证生物医药ETF联接A 2.89 0.06 -- 0.00
国泰中证生物医药ETF联接C 2.89 0.06 -- 0.00
489 603087 甘李药业 国泰中证生物医药ETF联接A 2.44 0.05 -- 0.00
国泰中证生物医药ETF联接C 2.44 0.05 -- 0.00
490 603193 润本股份 国泰消费优选股票 1052.76 44.91 -- 6.13
国泰中小盘成长混合(LOF) 2319.21 98.94 -- 4.58
491 002032 苏泊尔 国泰消费优选股票 940.42 16.07 0.02 5.48
492 002906 华阳集团 国泰可转债债券 75.75 2.50 0.01 0.86
493 300677 英科医疗 国泰聚优价值灵活配置混合A 2269.08 80.95 0.17 5.09
国泰聚优价值灵活配置混合C 2269.08 80.95 0.17 5.09
国泰中小盘成长混合(LOF) 2820.04 100.61 0.21 5.57
494 601555 东吴证券 国泰中证500指数增强A 66.69 7.92 -- 1.08
国泰中证500指数增强C 66.69 7.92 -- 1.08
495 000933 神火股份 国泰中证500指数增强A 64.66 3.22 0.00 1.05
国泰中证500指数增强C 64.66 3.22 0.00 1.05
496 600109 国金证券 国泰中证500指数增强A 60.92 6.21 0.01 0.99
国泰中证500指数增强C 60.92 6.21 0.01 0.99
497 600390 五矿资本 国泰中证500指数增强A 59.76 8.96 0.02 0.97
国泰中证500指数增强C 59.76 8.96 0.02 0.97
498 000728 国元证券 国泰中证500指数增强A 59.16 6.67 0.00 0.96
国泰中证500指数增强C 59.16 6.67 0.00 0.96
499 002202 金风科技 国泰中证500指数增强A 58.22 5.81 0.00 0.95
国泰中证500指数增强C 58.22 5.81 0.00 0.95
500 002273 水晶光电 国泰中证500指数增强A 56.79 3.00 0.00 0.92
国泰中证500指数增强C 56.79 3.00 0.00 0.92
501 600352 浙江龙盛 国泰中证500指数增强A 56.81 5.40 0.00 0.92
国泰中证500指数增强C 56.81 5.40 0.00 0.92
502 300866 安克创新 国泰策略价值灵活配置混合 268.35 3.20 0.01 3.27
503 600216 浙江医药 国泰策略价值灵活配置混合 190.87 11.02 0.01 2.33
504 300395 菲利华 国泰中证军工ETF 19026.93 443.21 0.87 1.98
505 300628 亿联网络 国泰国策驱动灵活配置混合C 41.43 0.98 0.00 1.76
国泰国策驱动灵活配置混合A 41.43 0.98 0.00 1.76
506 002130 沃尔核材 国泰国策驱动灵活配置混合C 22.32 1.60 0.00 0.95
国泰国策驱动灵活配置混合A 22.32 1.60 0.00 0.95
507 002831 裕同科技 国泰国策驱动灵活配置混合C 20.58 0.80 0.00 0.87
国泰国策驱动灵活配置混合A 20.58 0.80 0.00 0.87
508 688363 华熙生物 国泰国策驱动灵活配置混合C 14.10 0.20 -- 0.60
国泰国策驱动灵活配置混合A 14.10 0.20 -- 0.60
509 688153 唯捷创芯 国泰国策驱动灵活配置混合C 13.08 0.36 -- 0.56
国泰国策驱动灵活配置混合A 13.08 0.36 -- 0.56
510 002327 富安娜 国泰安康定期支付混合C 235.00 25.00 0.05 1.19
国泰安康定期支付混合A 235.00 25.00 0.05 1.19
511 300803 指南针 国泰互联网+股票 2247.74 29.34 0.13 3.47
国泰金龙行业精选混合 3088.92 40.32 0.18 3.76
512 601799 星宇股份 国泰成长优选混合 2445.42 16.56 0.27 5.81
513 002738 中矿资源 国泰成长优选混合 1536.14 42.04 0.06 3.65
514 600919 江苏银行 国泰上证180金融ETF 12697.47 1511.60 0.25 3.12
515 600000 浦发银行 国泰上证180金融ETF 12248.86 1209.17 0.06 3.01
516 300763 锦浪科技 国泰中小盘成长混合(LOF) 1669.91 20.07 0.06 3.30
517 603997 继峰股份 国泰中小盘成长混合(LOF) 1647.84 120.28 -- 3.25
518 688281 华秦科技 国泰双利债券A 1389.20 14.96 -- 0.42
国泰双利债券C 1389.20 14.96 -- 0.42
519 688122 西部超导 国泰双利债券A 1346.18 29.00 0.09 0.41
国泰双利债券C 1346.18 29.00 0.09 0.41
520 000733 振华科技 国泰双利债券A 1314.60 30.10 0.05 0.40
国泰双利债券C 1314.60 30.10 0.05 0.40
521 300702 天宇股份 国泰金鹿混合 692.74 39.36 0.19 5.41
522 000400 许继电气 国泰金鹿混合 416.43 12.18 0.01 3.25
523 002940 昂利康 国泰金牛创新成长混合 3680.69 242.95 1.31 3.73
524 002138 顺络电子 国泰金鼎价值精选混合 2874.88 101.91 0.13 6.00
525 688099 晶晨股份 国泰金鼎价值精选混合 2355.11 33.48 -- 4.91
526 600765 中航重机 国泰金鼎价值精选混合 1858.73 91.88 0.12 3.88
国泰金龙行业精选混合 2968.35 146.73 0.19 3.61
527 603979 金诚信 国泰金鹏蓝筹价值混合 3779.99 75.51 0.79 2.35

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