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国泰基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:414只13/201
  • 份额数量:6046.87亿份14/201
  • 份额相对上期变化:-7.23%
  • 基金经理:55人16/201
  • 资产净值:6129.3亿元15/201
  • 资产相对上期变化:-7.24%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600028 中国石化 国泰中证油气产业ETF 351.26 62.95 0.00 10.26
国泰量化策略收益混合C 173.09 31.02 0.00 1.34
国泰富时中国国企开放共赢ETF 6316.63 1132.01 0.02 14.40
国泰上证综合ETF 1228.21 220.11 0.00 1.32
国泰量化策略收益混合A 173.09 31.02 0.00 1.34
2 601857 中国石油 国泰中证油气产业ETF 338.17 47.90 0.01 9.88
国泰央企改革股票C 706.00 100.00 0.03 7.55
国泰富时中国国企开放共赢ETF 6169.48 873.86 0.22 14.06
国泰上证综合ETF 2535.03 359.07 0.09 2.73
国泰央企改革股票A 706.00 100.00 0.03 7.55
3 600938 中国海油 国泰中证油气产业ETF 257.72 12.29 0.00 7.53
国泰央企改革股票C 457.15 21.80 0.01 4.89
国泰央企改革股票A 457.15 21.80 0.01 4.89
国泰金龙行业混合 2149.24 102.49 0.04 2.49
4 600256 广汇能源 国泰中证油气产业ETF 193.21 27.06 0.03 5.64
5 600157 永泰能源 国泰中证油气产业ETF 179.21 130.81 0.29 5.24
国泰中证500ETF 104.20 76.06 0.17 0.47
国泰中证煤炭ETF 14568.58 10634.00 23.80 7.64
6 600777 新潮能源 国泰中证油气产业ETF 122.52 40.04 0.02 3.58
7 601872 招商轮船 国泰中证油气产业ETF 112.77 19.18 0.01 3.29
8 002353 杰瑞股份 国泰中证油气产业ETF 102.04 3.63 0.01 2.98
国泰民裕进取灵活配置混合 56.22 2.00 0.00 1.12
国泰金龙行业混合 2215.35 78.81 0.11 2.57
9 600026 中远海能 国泰中证油气产业ETF 100.00 8.17 0.00 2.92
国泰金龙行业混合 3574.96 292.07 0.14 4.15
10 002493 荣盛石化 国泰中证油气产业ETF 98.95 9.56 0.00 2.89
国泰中证细分化工产业主题ETF 567.93 54.87 0.01 3.02
11 688981 中芯国际 国泰中证全指集成电路ETF 503.16 9.49 -- 9.53
国泰国证信息技术创新主题ETF 104.64 1.97 -- 3.00
国泰优势行业混合C 2405.13 45.36 -- 9.70
国泰新经济灵活配置混合C 4620.80 87.15 -- 9.52
国泰中证港股通科技ETF 1141.39 63.42 -- 3.53
国泰中证消费电子主题ETF 667.28 12.59 -- 6.26
国泰中证科创创业50ETF 2730.22 51.49 -- 5.05
国泰成长价值混合A 1881.55 35.49 -- 9.54
国泰成长价值混合C 1881.55 35.49 -- 9.54
国泰CES半导体芯片行业ETF 134730.37 2541.12 -- 7.83
国泰优势行业混合A 2405.13 45.36 -- 9.70
国泰景气行业灵活配置混合 1920.64 36.22 -- 6.99
国泰新经济灵活配置混合A 4620.80 87.15 -- 9.52
12 603501 韦尔股份 国泰中证全指集成电路ETF 373.27 3.50 0.00 7.07
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 118.45 1.11 0.00 6.00
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 118.45 1.11 0.00 6.00
国泰区位优势混合C 1627.43 15.25 0.02 5.76
国泰金鑫股票C 3475.54 32.57 0.04 6.02
国泰中证消费电子主题ETF 496.63 4.65 0.01 4.66
国泰中证智能汽车主题ETF 410.67 3.85 0.00 5.06
国泰CES半导体芯片行业ETF 100177.66 938.78 1.20 5.82
国泰金鑫股票A 3475.54 32.57 0.04 6.02
国泰区位优势混合A 1627.43 15.25 0.02 5.76
13 688041 海光信息 国泰中证全指集成电路ETF 316.57 4.46 -- 6.00
国泰国证信息技术创新主题ETF 180.29 2.54 -- 5.16
国泰中证科创创业50ETF 1727.09 24.33 -- 3.20
国泰CES半导体芯片行业ETF 84826.83 1195.08 -- 4.93
14 603986 兆易创新 国泰中证全指集成电路ETF 296.57 3.21 0.01 5.62
国泰国证信息技术创新主题ETF 161.72 1.75 0.00 4.63
国泰中证消费电子主题ETF 393.58 4.26 0.01 3.69
国泰CES半导体芯片行业ETF 79437.69 859.81 2.16 4.62
15 688008 澜起科技 国泰中证全指集成电路ETF 257.37 4.38 -- 4.87
国泰国证信息技术创新主题ETF 146.31 2.49 -- 4.19
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 156.34 2.66 -- 7.91
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 156.34 2.66 -- 7.91
国泰区位优势混合C 2229.92 37.95 -- 7.90
国泰金鑫股票C 3570.35 60.76 -- 6.18
国泰科创板两年定期开放混合 587.05 9.99 -- 3.18
国泰中证消费电子主题ETF 342.02 5.82 -- 3.21
国泰价值远见混合A 1263.77 21.51 -- 3.97
国泰价值远见混合C 1263.77 21.51 -- 3.97
国泰CES半导体芯片行业ETF 68934.82 1173.16 -- 4.01
国泰景气行业灵活配置混合 1626.84 27.69 -- 5.92
国泰互联网+股票 6020.66 102.46 -- 8.65
国泰金鑫股票A 3570.35 60.76 -- 6.18
国泰区位优势混合A 2229.92 37.95 -- 7.90
16 300782 卓胜微 国泰中证全指集成电路ETF 254.36 1.80 0.00 4.82
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 150.87 1.07 0.00 7.64
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 150.87 1.07 0.00 7.64
国泰金马稳健混合C 2772.06 19.66 0.04 3.18
国泰区位优势混合C 1704.69 12.09 0.03 6.04
国泰金鑫股票C 3849.86 27.30 0.06 6.66
国泰中证消费电子主题ETF 334.17 2.37 0.01 3.14
国泰CES半导体芯片行业ETF 67848.40 481.19 1.08 3.94
国泰可转债债券 84.60 0.60 0.00 0.60
国泰互联网+股票 2922.93 20.73 0.05 4.20
国泰金鑫股票A 3849.86 27.30 0.06 6.66
国泰区位优势混合A 1704.69 12.09 0.03 6.04
国泰金鼎价值混合 2626.83 18.63 0.04 5.39
国泰金马稳健混合A 2772.06 19.66 0.04 3.18
17 002049 紫光国微 国泰中证全指集成电路ETF 220.73 3.27 0.01 4.18
国泰国证航天军工指数(LOF)C 4081.54 60.51 0.10 4.87
国泰CES半导体芯片行业ETF 59119.75 876.50 1.44 3.44
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4081.54 60.51 0.10 4.87
国泰双利债券A 1968.06 29.18 0.05 0.43
国泰双利债券C 1968.06 29.18 0.05 0.43
18 600584 长电科技 国泰中证全指集成电路ETF 205.46 6.88 0.01 3.89
19 300661 圣邦股份 国泰中证全指集成电路ETF 139.50 1.57 0.00 2.64
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 125.77 1.41 0.00 6.37
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 125.77 1.41 0.00 6.37
国泰区位优势混合C 1607.79 18.06 0.04 5.70
国泰金鑫股票C 3763.25 42.28 0.09 6.51
国泰金鑫股票A 3763.25 42.28 0.09 6.51
国泰区位优势混合A 1607.79 18.06 0.04 5.70
20 688256 寒武纪 国泰中证全指集成电路ETF 134.47 1.00 -- 2.55
21 688111 金山办公 国泰国证信息技术创新主题ETF 183.40 0.58 -- 5.25
国泰事件驱动混合C 1603.55 5.07 -- 5.98
国泰科创板两年定期开放混合 1068.38 3.38 -- 5.78
国泰融安多策略灵活配置混合C 3684.27 11.65 -- 6.09
国泰景气优选混合A 1555.45 4.92 -- 5.84
国泰景气优选混合C 1555.45 4.92 -- 5.84
国泰中证科创创业50ETF 1909.12 6.04 -- 3.53
国泰中证全指软件ETF 9146.97 28.93 -- 9.14
国泰中证计算机主题ETF 11783.54 37.27 -- 6.10
国泰融安多策略灵活配置混合A 3684.27 11.65 -- 6.09
国泰景气行业灵活配置混合 1690.18 5.35 -- 6.15
国泰互联网+股票 2422.85 7.66 -- 3.48
国泰事件驱动混合A 1603.55 5.07 -- 5.98
22 603019 中科曙光 国泰国证信息技术创新主题ETF 131.50 3.33 -- 3.76
国泰中证计算机主题ETF 7473.72 189.26 -- 3.87
23 600570 恒生电子 国泰国证信息技术创新主题ETF 124.92 4.34 0.01 3.58
国泰中证全指软件ETF 5482.78 190.64 0.43 5.48
国泰中证计算机主题ETF 7062.76 245.58 0.55 3.66
24 002371 北方华创 国泰国证信息技术创新主题ETF 113.03 0.46 0.00 3.24
国泰中证半导体材料设备主题ETF 11420.60 46.48 0.10 13.15
国泰优势行业混合C 2462.01 10.02 0.02 9.93
国泰新经济灵活配置混合C 4830.66 19.66 0.04 9.95
国泰中证新材料主题ETF 835.41 3.40 0.01 4.33
国泰成长价值混合A 1963.22 7.99 0.02 9.95
国泰成长价值混合C 1963.22 7.99 0.02 9.95
国泰CES半导体芯片行业ETF 83907.66 341.49 0.75 4.88
国泰优势行业混合A 2462.01 10.02 0.02 9.93
国泰新经济灵活配置混合A 4830.66 19.66 0.04 9.95
25 000063 中兴通讯 国泰国证信息技术创新主题ETF 109.82 4.15 0.00 3.14
国泰中证全指通信设备ETF 25270.50 954.32 0.28 11.72
国泰金鹏蓝筹混合 1915.17 72.33 0.02 1.90
26 002415 海康威视 国泰国证信息技术创新主题ETF 105.20 3.03 0.00 3.01
国泰量化策略收益混合C 232.97 6.71 0.00 1.80
国泰合益混合A 31.60 0.91 0.00 0.79
国泰合益混合C 31.60 0.91 0.00 0.79
国泰金福三个月定期开放混合 5541.07 159.59 0.02 7.10
国泰中证计算机主题ETF 20932.50 602.89 0.07 10.84
国泰量化策略收益混合A 232.97 6.71 0.00 1.80
国泰金泰灵活配置混合C 5165.28 148.77 0.02 6.40
国泰沪深300指数增强C 232.28 6.69 0.00 2.13
国泰沪深300指数增强A 232.28 6.69 0.00 2.13
国泰金泰灵活配置混合A 5165.28 148.77 0.02 6.40
国泰金鹿混合 1078.55 31.06 0.00 5.65
27 000766 通化金马 国泰中证2000ETF 8.18 0.41 0.00 0.33
28 300049 福瑞股份 国泰中证2000ETF 5.67 0.13 0.00 0.23
国泰创新医疗混合发起A 142.54 3.27 0.01 5.69
国泰创新医疗混合发起C 142.54 3.27 0.01 5.69
国泰价值先锋股票A 1707.42 39.17 0.17 3.56
国泰价值先锋股票C 1707.42 39.17 0.17 3.56
国泰价值精选灵活配置混合C 1037.88 23.81 0.10 4.03
国泰价值精选灵活配置混合A 1037.88 23.81 0.10 4.03
29 688766 普冉股份 国泰中证2000ETF 4.90 0.05 -- 0.20
国泰金鑫股票C 3428.54 34.99 -- 5.94
国泰金鑫股票A 3428.54 34.99 -- 5.94
30 600133 东湖高新 国泰中证2000ETF 4.85 0.45 0.00 0.19
31 600186 莲花健康 国泰中证2000ETF 4.60 0.76 0.00 0.18
32 603283 赛腾股份 国泰中证2000ETF 4.35 0.06 -- 0.17
33 301096 百诚医药 国泰中证2000ETF 3.91 0.06 -- 0.16
34 688062 迈威生物 国泰中证2000ETF 3.92 0.12 -- 0.16
国泰科创板两年定期开放混合 625.09 19.12 -- 3.38
35 688279 峰岹科技 国泰中证2000ETF 3.78 0.03 0.00 0.15
国泰慧益一年持有混合A 86.39 0.69 0.01 0.42
国泰慧益一年持有混合C 86.39 0.69 0.01 0.42
国泰产业精选一年封闭运作混合A 2429.50 19.26 0.35 2.60
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2429.50 19.26 0.35 2.60
国泰佳益混合A 66.43 0.53 0.01 0.62
国泰佳益混合C 66.43 0.53 0.01 0.62
国泰智能装备股票C 13580.70 107.68 1.95 6.72
国泰多策略收益灵活配置混合 37.02 0.29 0.01 0.56
国泰智能装备股票A 13580.70 107.68 1.95 6.72
国泰安益灵活配置混合C 102.52 0.81 0.01 0.59
国泰安益灵活配置混合A 102.52 0.81 0.01 0.59
国泰普益灵活配置混合A 82.79 0.66 0.01 0.62
国泰普益灵活配置混合C 82.79 0.66 0.01 0.62
国泰兴益灵活配置混合C 24.05 0.19 0.00 0.46
国泰安康定期支付混合C 23.32 0.18 0.00 0.47
国泰兴益灵活配置混合A 24.05 0.19 0.00 0.46
国泰安康定期支付混合A 23.32 0.18 0.00 0.47
国泰成长优选混合 1973.80 15.65 0.28 4.16
36 300842 帝科股份 国泰中证2000ETF 3.53 0.05 0.00 0.14
37 688617 惠泰医疗 国泰上证科创板100ETF 8180.33 21.06 -- 2.62
38 688235 百济神州 国泰上证科创板100ETF 7187.62 51.69 -- 2.30
国泰中证港股通科技ETF 1653.31 16.57 -- 5.11
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1353.94 13.57 -- 7.72
国泰金泰灵活配置混合C 3602.11 25.91 -- 4.47
国泰金泰灵活配置混合A 3602.11 25.91 -- 4.47
39 688002 睿创微纳 国泰上证科创板100ETF 7103.31 160.64 0.70 2.28
40 688017 绿的谐波 国泰上证科创板100ETF 6935.61 45.18 0.48 2.22
国泰中证机床ETF 2132.11 13.89 0.15 4.87
国泰金马稳健混合C 4109.52 26.77 0.29 4.71
国泰金马稳健混合A 4109.52 26.77 0.29 4.71
41 688772 珠海冠宇 国泰上证科创板100ETF 6669.10 303.00 -- 2.14
国泰科创板两年定期开放混合 591.29 26.86 -- 3.20
国泰景气行业灵活配置混合 1081.11 49.12 -- 3.94
42 688327 云从科技 国泰上证科创板100ETF 6265.07 371.59 -- 2.01
43 688333 铂力特 国泰上证科创板100ETF 5872.36 50.67 -- 1.88
国泰产业精选一年封闭运作混合A 2883.95 24.88 -- 3.08
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2883.95 24.88 -- 3.08
国泰事件驱动混合C 450.29 3.89 -- 1.68
国泰金马稳健混合C 2816.58 24.30 -- 3.23
国泰融安多策略灵活配置混合C 1320.45 11.39 -- 2.18
国泰景气优选混合A 554.51 4.78 -- 2.08
国泰景气优选混合C 554.51 4.78 -- 2.08
国泰智能装备股票C 11922.49 102.87 -- 5.90
国泰融安多策略灵活配置混合A 1320.45 11.39 -- 2.18
国泰智能装备股票A 11922.49 102.87 -- 5.90
国泰事件驱动混合A 450.29 3.89 -- 1.68
国泰金马稳健混合A 2816.58 24.30 -- 3.23
44 688037 芯源微 国泰上证科创板100ETF 5781.37 43.27 -- 1.85
国泰优势行业混合C 2265.36 16.95 -- 9.14
国泰新经济灵活配置混合C 4396.69 32.91 -- 9.05
国泰成长价值混合A 1781.26 13.33 -- 9.03
国泰成长价值混合C 1781.26 13.33 -- 9.03
国泰优势行业混合A 2265.36 16.95 -- 9.14
国泰景气行业灵活配置混合 2199.76 16.46 -- 8.01
国泰新经济灵活配置混合A 4396.69 32.91 -- 9.05
45 689009 九号公司 国泰上证科创板100ETF 5734.76 193.35 -- 1.84
46 688050 爱博医疗 国泰上证科创板100ETF 5676.79 33.00 0.47 1.82
47 600030 中信证券 国泰央企改革股票C 407.40 20.00 0.00 4.36
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 12.43 0.61 0.00 0.24
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 22314.18 1095.44 0.17 12.42
国泰沪深300增强策略ETF 1848.81 90.76 0.01 1.62
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 12.43 0.61 0.00 0.24
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 22314.18 1095.44 0.17 12.42
国泰中证全指证券公司ETF 431753.03 21195.53 3.23 13.29
国泰央企改革股票A 407.40 20.00 0.00 4.36
国泰上证180金融ETF 21619.33 1061.33 0.16 6.62
48 601888 中国中免 国泰央企改革股票C 376.02 4.49 0.03 4.02
国泰消费优选股票 800.91 9.57 0.05 6.77
国泰央企改革股票A 376.02 4.49 0.03 4.02
49 601336 新华保险 国泰央企改革股票C 373.56 12.00 0.08 4.00
国泰央企改革股票A 373.56 12.00 0.08 4.00
50 000002 万科A 国泰央企改革股票C 366.10 35.00 0.00 3.92
国泰国证房地产行业指数C 6357.41 607.78 0.06 13.93
国泰央企改革股票A 366.10 35.00 0.00 3.92
国泰国证房地产行业指数A 6357.41 607.78 0.06 13.93
51 601186 中国铁建 国泰央企改革股票C 304.40 40.00 0.02 3.26
国泰中证基建ETF 1450.00 190.54 0.08 5.57
国泰富时中国国企开放共赢ETF 1658.60 217.95 0.09 3.78
国泰央企改革股票A 304.40 40.00 0.02 3.26
52 600188 兖矿能源 国泰央企改革股票C 297.15 15.00 0.01 3.18
国泰中证煤炭ETF 13031.52 657.83 0.22 6.83
国泰央企改革股票A 297.15 15.00 0.01 3.18
53 600150 中国船舶 国泰央企改革股票C 294.40 10.00 0.04 3.15
国泰国证航天军工指数(LOF)C 6284.78 213.48 0.81 7.50
国泰金马稳健混合C 3913.16 132.92 0.51 4.49
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 189.59 6.44 0.02 3.13
国泰国证航天军工指数(LOF)A 6284.78 213.48 0.81 7.50
国泰中证军工ETF 58473.32 1986.19 7.56 6.32
国泰央企改革股票A 294.40 10.00 0.04 3.15
国泰金马稳健混合A 3913.16 132.92 0.51 4.49
54 601390 中国中铁 国泰央企改革股票C 284.00 50.00 0.01 3.04
国泰中证基建ETF 2412.41 424.72 0.09 9.26
国泰富时中国国企开放共赢ETF 1396.60 245.88 0.05 3.18
国泰央企改革股票A 284.00 50.00 0.01 3.04
55 002475 立讯精密 国泰慧益一年持有混合A 170.87 4.96 0.00 0.82
国泰慧益一年持有混合C 170.87 4.96 0.00 0.82
国泰悦益六个月持有混合A 146.07 4.24 0.00 0.89
国泰悦益六个月持有混合C 146.07 4.24 0.00 0.89
国泰民福策略价值灵活配置混合C 70.62 2.05 0.00 0.89
国泰中证消费电子主题ETF 1098.27 31.88 0.00 10.31
国泰中证智能汽车主题ETF 464.39 13.48 0.00 5.72
国泰佳益混合A 138.49 4.02 0.00 1.28
国泰佳益混合C 138.49 4.02 0.00 1.28
国泰诚益混合A 149.17 4.33 0.00 0.86
国泰诚益混合C 149.17 4.33 0.00 0.86
国泰合益混合A 39.27 1.14 0.00 0.98
国泰合益混合C 39.27 1.14 0.00 0.98
国泰金福三个月定期开放混合 5475.83 158.95 0.02 7.02
国泰浩益混合A 33.07 0.96 0.00 0.53
国泰浩益混合C 33.07 0.96 0.00 0.53
国泰大制造两年持有期混合 3961.75 115.00 0.02 5.85
国泰民利策略收益灵活配置混合 42.72 1.24 0.00 0.80
国泰多策略收益灵活配置混合 70.62 2.05 0.00 1.06
国泰可转债债券 155.03 4.50 0.00 1.10
国泰景气行业灵活配置混合 2337.09 67.84 0.01 8.51
国泰安益灵活配置混合C 170.53 4.95 0.00 0.97
国泰安益灵活配置混合A 170.53 4.95 0.00 0.97
国泰普益灵活配置混合A 125.74 3.65 0.00 0.95
国泰普益灵活配置混合C 125.74 3.65 0.00 0.95
国泰民福策略价值灵活配置混合A 70.62 2.05 0.00 0.89
国泰鑫策略价值混合 52.36 1.52 0.00 0.99
国泰金泰灵活配置混合C 4823.14 140.00 0.02 5.98
国泰兴益灵活配置混合C 55.46 1.61 0.00 1.06
国泰国策驱动灵活配置混合C 43.75 1.27 0.00 0.85
国泰安康定期支付混合C 48.92 1.42 0.00 0.98
国泰浓益灵活配置混合C 62.70 1.82 0.00 1.63
国泰兴益灵活配置混合A 55.46 1.61 0.00 1.06
国泰安康定期支付混合A 48.92 1.42 0.00 0.98
国泰浓益灵活配置混合A 62.70 1.82 0.00 1.63
国泰国策驱动灵活配置混合A 43.75 1.27 0.00 0.85
国泰金泰灵活配置混合A 4823.14 140.00 0.02 5.98
国泰金鹿混合 1385.52 40.22 0.01 7.26
56 002607 中公教育 国泰慧益一年持有混合A 103.26 25.31 0.01 0.50
国泰慧益一年持有混合C 103.26 25.31 0.01 0.50
国泰研究优势混合C 9114.43 2233.93 0.46 6.06
国泰安璟债券A 134.97 33.08 0.01 0.67
国泰安璟债券C 134.97 33.08 0.01 0.67
国泰估值优势混合(LOF)C 4436.88 1087.47 0.22 5.93
国泰金马稳健混合C 3719.57 911.66 0.19 4.27
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 78.30 19.19 0.00 0.73
国泰大健康股票C 12289.41 3012.11 0.62 6.20
国泰研究优势混合A 9114.43 2233.93 0.46 6.06
国泰浩益混合A 45.17 11.07 0.00 0.73
国泰浩益混合C 45.17 11.07 0.00 0.73
国泰宏益一年持有期混合A 41.04 10.06 0.00 0.72
国泰宏益一年持有期混合C 41.04 10.06 0.00 0.72
国泰研究精选两年持有期混合 1574.27 385.85 0.08 6.03
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 78.30 19.19 0.00 0.73
国泰大健康股票A 12289.41 3012.11 0.62 6.20
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 168.26 41.24 0.01 0.73
国泰浓益灵活配置混合C 27.74 6.80 0.00 0.72
国泰浓益灵活配置混合A 27.74 6.80 0.00 0.72
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 168.26 41.24 0.01 0.73
国泰成长优选混合 2880.11 705.91 0.15 6.07
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2565.46 628.79 0.13 6.01
国泰估值优势混合(LOF)A 4436.88 1087.47 0.22 5.93
国泰金马稳健混合A 3719.57 911.66 0.19 4.27
国泰金鹰增长灵活配置混合 9709.79 2379.85 0.49 6.05
57 688105 诺唯赞 国泰慧益一年持有混合A 91.05 2.84 -- 0.44
国泰慧益一年持有混合C 91.05 2.84 -- 0.44
58 300750 宁德时代 国泰慧益一年持有混合A 83.26 0.51 0.00 0.40
国泰慧益一年持有混合C 83.26 0.51 0.00 0.40
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 133.27 0.82 0.00 2.52
国泰创业板指数(LOF)C 3288.77 20.14 0.01 14.18
国泰量化策略收益混合C 250.77 1.54 0.00 1.93
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 26558.81 162.68 0.04 13.99
国泰沪深300增强策略ETF 2606.12 15.96 0.00 2.28
国泰中证新材料主题ETF 1911.77 11.71 0.00 9.92
国泰中证科创创业50ETF 5418.68 33.19 0.01 10.03
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 891.73 5.46 0.00 14.73
国泰中证环保产业50ETF 1173.17 7.19 0.00 4.85
国泰智能汽车股票C 44004.28 269.54 0.07 7.55
国泰中证新能源汽车ETF 14879.61 91.14 0.02 9.89
国泰量化策略收益混合A 250.77 1.54 0.00 1.93
国泰沪深300指数C 2492.65 15.27 0.00 2.31
国泰智能汽车股票A 44004.28 269.54 0.07 7.55
国泰创业板指数(LOF)A 3288.77 20.14 0.01 14.18
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 26558.81 162.68 0.04 13.99
国泰沪深300指数A 2492.65 15.27 0.00 2.31
59 601233 桐昆股份 国泰慧益一年持有混合A 81.85 5.41 -- 0.39
国泰慧益一年持有混合C 81.85 5.41 -- 0.39
国泰安璟债券A 103.79 6.86 -- 0.51
国泰安璟债券C 103.79 6.86 -- 0.51
国泰中证细分化工产业主题ETF 461.31 30.49 -- 2.45
国泰浩益混合A 34.04 2.25 -- 0.55
国泰浩益混合C 34.04 2.25 -- 0.55
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 149.64 9.89 -- 0.65
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 149.64 9.89 -- 0.65
60 603530 神马电力 国泰慧益一年持有混合A 79.43 3.83 -- 0.38
国泰慧益一年持有混合C 79.43 3.83 -- 0.38
61 000975 银泰黄金 国泰慧益一年持有混合A 70.65 4.71 0.00 0.34
国泰慧益一年持有混合C 70.65 4.71 0.00 0.34
国泰中证有色金属矿业主题ETF 174.01 11.60 0.00 3.38
国泰国证有色金属行业指数C 3772.98 251.53 0.10 2.44
国泰中证500ETF 99.00 6.60 0.00 0.45
国泰中证有色金属ETF 492.30 32.82 0.01 2.62
国泰国证有色金属行业指数A 3772.98 251.53 0.10 2.44
国泰双利债券A 1437.51 95.83 0.04 0.31
国泰双利债券C 1437.51 95.83 0.04 0.31
62 688176 亚虹医药 国泰慧益一年持有混合A 64.45 5.98 -- 0.31
国泰慧益一年持有混合C 64.45 5.98 -- 0.31
63 301391 卡莱特 国泰慧益一年持有混合A 64.11 0.56 -- 0.31
国泰慧益一年持有混合C 64.11 0.56 -- 0.31
64 688012 中微公司 国泰中证半导体材料设备主题ETF 11678.98 76.03 0.12 13.45
国泰优势行业混合C 2370.31 15.43 0.03 9.56
国泰新经济灵活配置混合C 4645.49 30.24 0.05 9.57
国泰中证科创创业50ETF 1736.48 11.31 0.02 3.21
国泰成长价值混合A 1883.29 12.26 0.02 9.54
国泰成长价值混合C 1883.29 12.26 0.02 9.54
国泰CES半导体芯片行业ETF 85915.19 559.34 0.91 5.00
国泰优势行业混合A 2370.31 15.43 0.03 9.56
国泰景气行业灵活配置混合 2180.54 14.20 0.02 7.94
国泰新经济灵活配置混合A 4645.49 30.24 0.05 9.57
国泰金龙行业混合 2121.25 13.81 0.02 2.46
65 688126 沪硅产业 国泰中证半导体材料设备主题ETF 5008.42 289.17 -- 5.77
66 688072 拓荆科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 3802.41 16.44 -- 4.38
国泰优势行业混合C 2318.48 10.02 -- 9.35
国泰新经济灵活配置混合C 4437.12 19.18 -- 9.14
国泰成长价值混合A 1816.58 7.85 -- 9.21
国泰成长价值混合C 1816.58 7.85 -- 9.21
国泰优势行业混合A 2318.48 10.02 -- 9.35
国泰新经济灵活配置混合A 4437.12 19.18 -- 9.14
67 688120 华海清科 国泰中证半导体材料设备主题ETF 3143.43 16.75 -- 3.62
国泰优势行业混合C 2192.88 11.68 -- 8.85
国泰新经济灵活配置混合C 4277.06 22.79 -- 8.81
国泰成长价值混合A 1731.18 9.22 -- 8.77
国泰成长价值混合C 1731.18 9.22 -- 8.77
国泰优势行业混合A 2192.88 11.68 -- 8.85
国泰新经济灵活配置混合A 4277.06 22.79 -- 8.81
国泰金鼎价值混合 1901.91 10.13 -- 3.91
68 300604 长川科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2907.30 76.53 0.17 3.35
69 300724 捷佳伟创 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2908.29 39.30 0.14 3.35
70 002409 雅克科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2790.96 50.08 0.16 3.21
71 000100 TCL科技 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2782.53 647.10 0.04 3.20
国泰中证光伏产业ETF 4032.72 937.84 0.05 7.71
72 603688 石英股份 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2694.29 31.01 0.09 3.10
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3800.40 43.74 0.13 5.12
国泰估值优势混合(LOF)C 7696.88 88.59 0.26 10.28
国泰致和混合A 2630.31 30.28 0.09 5.09
国泰致和混合C 2630.31 30.28 0.09 5.09
国泰江源优势精选灵活配置混合C 12729.53 146.52 0.44 5.27
国泰致远优势混合 8352.96 96.14 0.29 5.22
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3800.40 43.74 0.13 5.12
国泰江源优势精选灵活配置混合A 12729.53 146.52 0.44 5.27
国泰估值优势混合(LOF)A 7696.88 88.59 0.26 10.28
国泰金牛创新成长混合 4778.40 55.00 0.16 4.37
73 603179 新泉股份 国泰研究优势混合C 14952.29 294.86 3.11 9.95
国泰价值领航股票A 2187.12 43.13 0.45 4.24
国泰价值领航股票C 2187.12 43.13 0.45 4.24
国泰价值先锋股票A 1766.57 34.84 0.37 3.68
国泰价值先锋股票C 1766.57 34.84 0.37 3.68
国泰大健康股票C 19594.13 386.40 4.07 9.89
国泰智能汽车股票C 40502.24 798.70 8.41 6.95
国泰智能装备股票C 9431.13 185.98 1.96 4.66
国泰研究优势混合A 14952.29 294.86 3.11 9.95
国泰研究精选两年持有期混合 2566.72 50.62 0.53 9.84
国泰智能汽车股票A 40502.24 798.70 8.41 6.95
国泰智能装备股票A 9431.13 185.98 1.96 4.66
国泰大健康股票A 19594.13 386.40 4.07 9.89
国泰成长优选混合 4665.16 92.00 0.97 9.83
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 4207.93 82.98 0.87 9.86
国泰金鹰增长灵活配置混合 15948.93 314.51 3.31 9.94
74 002832 比音勒芬 国泰研究优势混合C 13974.21 440.83 1.13 9.30
国泰估值优势混合(LOF)C 6014.87 189.74 0.49 8.04
国泰大健康股票C 19243.49 607.05 1.56 9.71
国泰研究优势混合A 13974.21 440.83 1.13 9.30
国泰研究精选两年持有期混合 2426.37 76.54 0.20 9.30
国泰大健康股票A 19243.49 607.05 1.56 9.71
国泰成长优选混合 4087.48 128.94 0.33 8.61
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 4109.06 129.62 0.33 9.63
国泰估值优势混合(LOF)A 6014.87 189.74 0.49 8.04
国泰金鹰增长灵活配置混合 15458.83 487.66 1.25 9.63
75 002050 三花智控 国泰研究优势混合C 13844.60 470.90 0.13 9.21
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 5047.10 171.67 0.05 6.80
国泰估值优势混合(LOF)C 5499.11 187.04 0.05 7.35
国泰金马稳健混合C 5853.83 199.11 0.06 6.71
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 7752.69 263.70 0.07 4.08
国泰致和混合A 2785.41 94.74 0.03 5.39
国泰致和混合C 2785.41 94.74 0.03 5.39
国泰佳益混合A 57.04 1.94 0.00 0.53
国泰佳益混合C 57.04 1.94 0.00 0.53
国泰江源优势精选灵活配置混合C 14459.35 491.81 0.14 5.99
国泰大健康股票C 17788.77 605.06 0.17 8.98
国泰智能汽车股票C 42284.56 1438.25 0.41 7.25
国泰智能装备股票C 15679.16 533.30 0.15 7.75
国泰研究优势混合A 13844.60 470.90 0.13 9.21
国泰致远优势混合 9195.85 312.78 0.09 5.75
国泰中证新能源汽车ETF 7921.39 269.44 0.08 5.26
国泰中证全指家用电器ETF 20406.67 694.10 0.20 10.20
国泰研究精选两年持有期混合 2366.46 80.49 0.02 9.07
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 5047.10 171.67 0.05 6.80
国泰多策略收益灵活配置混合 34.40 1.17 0.00 0.52
国泰江源优势精选灵活配置混合A 14459.35 491.81 0.14 5.99
国泰可转债债券 117.60 4.00 0.00 0.84
国泰智能汽车股票A 42284.56 1438.25 0.41 7.25
国泰智能装备股票A 15679.16 533.30 0.15 7.75
国泰安益灵活配置混合C 90.55 3.08 0.00 0.52
国泰安益灵活配置混合A 90.55 3.08 0.00 0.52
国泰普益灵活配置混合A 67.91 2.31 0.00 0.51
国泰普益灵活配置混合C 67.91 2.31 0.00 0.51
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 7752.69 263.70 0.07 4.08
国泰大健康股票A 17788.77 605.06 0.17 8.98
国泰鑫策略价值混合 25.87 0.88 0.00 0.49
国泰兴益灵活配置混合C 25.87 0.88 0.00 0.49
国泰安康定期支付混合C 25.87 0.88 0.00 0.52
国泰兴益灵活配置混合A 25.87 0.88 0.00 0.49
国泰安康定期支付混合A 25.87 0.88 0.00 0.52
国泰成长优选混合 4205.05 143.03 0.04 8.86
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3921.08 133.37 0.04 9.19
国泰估值优势混合(LOF)A 5499.11 187.04 0.05 7.35
国泰金马稳健混合A 5853.83 199.11 0.06 6.71
国泰金鹰增长灵活配置混合 14028.05 477.14 0.13 8.74
76 603308 应流股份 国泰研究优势混合C 12068.68 842.20 3.51 8.03
国泰悦益六个月持有混合A 148.89 10.39 0.04 0.91
国泰悦益六个月持有混合C 148.89 10.39 0.04 0.91
国泰民福策略价值灵活配置混合C 81.80 5.71 0.02 1.03
国泰诚益混合A 144.59 10.09 0.04 0.84
国泰诚益混合C 144.59 10.09 0.04 0.84
国泰合益混合A 47.15 3.29 0.01 1.18
国泰合益混合C 47.15 3.29 0.01 1.18
国泰大健康股票C 15943.08 1112.57 4.64 8.05
国泰研究优势混合A 12068.68 842.20 3.51 8.03
国泰研究精选两年持有期混合 1328.33 92.70 0.39 5.09
国泰民利策略收益灵活配置混合 39.98 2.79 0.01 0.75
国泰民福策略价值灵活配置混合A 81.80 5.71 0.02 1.03
国泰大健康股票A 15943.08 1112.57 4.64 8.05
国泰国策驱动灵活配置混合C 39.26 2.74 0.01 0.76
国泰国策驱动灵活配置混合A 39.26 2.74 0.01 0.76
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3039.80 212.13 0.88 7.13
国泰金鹰增长灵活配置混合 12112.66 845.27 3.52 7.55
77 688598 金博股份 国泰研究优势混合C 12062.78 172.57 -- 8.02
国泰大健康股票C 16023.79 229.24 -- 8.09
国泰研究优势混合A 12062.78 172.57 -- 8.02
国泰大健康股票A 16023.79 229.24 -- 8.09
国泰成长优选混合 2750.82 39.35 -- 5.80
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3274.64 46.85 -- 7.68
国泰金鹰增长灵活配置混合 12976.78 185.65 -- 8.08
78 300682 朗新集团 国泰研究优势混合C 10923.20 666.46 0.63 7.27
国泰大健康股票C 13881.18 846.93 0.80 7.01
国泰研究优势混合A 10923.20 666.46 0.63 7.27
国泰大健康股票A 13881.18 846.93 0.80 7.01
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2660.30 162.31 0.15 6.24
国泰金鹰增长灵活配置混合 11090.97 676.69 0.64 6.91
79 600511 国药股份 国泰研究优势混合C 9430.33 329.50 1.19 6.27
国泰悦益六个月持有混合A 165.14 5.77 0.02 1.01
国泰悦益六个月持有混合C 165.14 5.77 0.02 1.01
国泰金马稳健混合C 3625.87 126.69 0.46 4.16
国泰民福策略价值灵活配置混合C 91.01 3.18 0.01 1.14
国泰诚益混合A 164.28 5.74 0.02 0.95
国泰诚益混合C 164.28 5.74 0.02 0.95
国泰合益混合A 53.52 1.87 0.01 1.34
国泰合益混合C 53.52 1.87 0.01 1.34
国泰医药健康股票C 8326.99 290.95 1.05 9.12
国泰大健康股票C 13111.51 458.12 1.65 6.62
国泰研究优势混合A 9430.33 329.50 1.19 6.27
国泰医药健康股票A 8326.99 290.95 1.05 9.12
国泰研究精选两年持有期混合 1416.12 49.48 0.18 5.43
国泰民利策略收益灵活配置混合 45.51 1.59 0.01 0.85
国泰民福策略价值灵活配置混合A 91.01 3.18 0.01 1.14
国泰大健康股票A 13111.51 458.12 1.65 6.62
国泰国策驱动灵活配置混合C 44.65 1.56 0.01 0.87
国泰国策驱动灵活配置混合A 44.65 1.56 0.01 0.87
国泰成长优选混合 1990.81 69.56 0.25 4.19
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2673.11 93.40 0.34 6.27
国泰金马稳健混合A 3625.87 126.69 0.46 4.16
国泰金鹰增长灵活配置混合 9664.97 337.70 1.22 6.02
80 603883 老百姓 国泰研究优势混合C 8240.50 275.69 3.28 5.48
国泰医药健康股票C 8203.69 274.46 3.26 8.99
国泰大健康股票C 11474.33 383.89 4.56 5.79
国泰研究优势混合A 8240.50 275.69 3.28 5.48
国泰医药健康股票A 8203.69 274.46 3.26 8.99
国泰研究精选两年持有期混合 1438.40 48.12 0.57 5.51
国泰大健康股票A 11474.33 383.89 4.56 5.79
国泰成长优选混合 1629.90 54.53 0.65 3.43
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2536.51 84.86 1.01 5.95
国泰金鹰增长灵活配置混合 9663.87 323.31 3.84 6.02
81 301035 润丰股份 国泰研究优势混合C 8021.15 114.59 1.30 5.34
国泰安璟债券A 108.50 1.55 0.02 0.54
国泰安璟债券C 108.50 1.55 0.02 0.54
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 84.31 1.20 0.01 0.79
国泰同益18个月持有期混合A 36.05 0.52 0.01 0.69
国泰同益18个月持有期混合C 36.05 0.52 0.01 0.69
国泰大健康股票C 10317.92 147.40 1.68 5.21
国泰研究优势混合A 8021.15 114.59 1.30 5.34
国泰宏益一年持有期混合A 45.50 0.65 0.01 0.80
国泰宏益一年持有期混合C 45.50 0.65 0.01 0.80
国泰研究精选两年持有期混合 1325.80 18.94 0.22 5.08
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 84.31 1.20 0.01 0.79
国泰大健康股票A 10317.92 147.40 1.68 5.21
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 196.43 2.81 0.03 0.85
国泰浓益灵活配置混合C 26.30 0.38 0.00 0.68
国泰浓益灵活配置混合A 26.30 0.38 0.00 0.68
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 196.43 2.81 0.03 0.85
国泰成长优选混合 1760.50 25.15 0.29 3.71
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2116.10 30.23 0.34 4.96
国泰金鹰增长灵活配置混合 8017.10 114.53 1.30 4.99
82 02192 医脉通 国泰创新医疗混合发起A 125.47 16.33 -- 5.01
国泰创新医疗混合发起C 125.47 16.33 -- 5.01
国泰价值先锋股票A 1757.12 228.65 -- 3.66
国泰价值先锋股票C 1757.12 228.65 -- 3.66
83 01801 信达生物 国泰创新医疗混合发起A 123.97 3.20 -- 4.95
国泰创新医疗混合发起C 123.97 3.20 -- 4.95
国泰产业精选一年封闭运作混合A 2349.64 60.65 -- 2.51
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2349.64 60.65 -- 2.51
国泰中证沪港深创新药产业ETF 674.09 17.40 -- 3.85
国泰价值先锋股票A 1338.50 34.55 -- 2.79
国泰价值先锋股票C 1338.50 34.55 -- 2.79
国泰蓝筹精选混合A 1204.84 31.10 -- 3.10
国泰蓝筹精选混合C 1204.84 31.10 -- 3.10
84 02105 来凯医药-B 国泰创新医疗混合发起A 98.41 5.46 -- 3.93
国泰创新医疗混合发起C 98.41 5.46 -- 3.93
85 601567 三星医疗 国泰创新医疗混合发起A 95.94 4.68 -- 3.83
国泰创新医疗混合发起C 95.94 4.68 -- 3.83
86 09877 健世科技-B 国泰创新医疗混合发起A 94.15 4.68 -- 3.76
国泰创新医疗混合发起C 94.15 4.68 -- 3.76
87 00013 和黄医药 国泰创新医疗混合发起A 91.04 3.50 -- 3.63
国泰创新医疗混合发起C 91.04 3.50 -- 3.63
88 300633 开立医疗 国泰创新医疗混合发起A 89.40 1.89 0.01 3.57
国泰创新医疗混合发起C 89.40 1.89 0.01 3.57
国泰产业精选一年封闭运作混合A 2686.17 56.79 0.29 2.87
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2686.17 56.79 0.29 2.87
国泰价值先锋股票A 1524.95 32.24 0.16 3.18
国泰价值先锋股票C 1524.95 32.24 0.16 3.18
89 603707 健友股份 国泰创新医疗混合发起A 79.50 5.30 0.02 3.17
国泰创新医疗混合发起C 79.50 5.30 0.02 3.17
90 688301 奕瑞科技 国泰创新医疗混合发起A 78.06 0.24 -- 3.12
国泰创新医疗混合发起C 78.06 0.24 -- 3.12
国泰科创板两年定期开放混合 854.75 2.63 -- 4.63
91 601398 工商银行 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 0.48 0.10 0.00 0.00
国泰悦益六个月持有混合A 135.32 28.31 0.00 0.83
国泰悦益六个月持有混合C 135.32 28.31 0.00 0.83
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 111.76 23.38 0.00 2.11
国泰民福策略价值灵活配置混合C 74.52 15.59 0.00 0.94
国泰沪深300增强策略ETF 1652.40 345.69 0.00 1.45
国泰中证港股通50ETF 195.83 56.57 -- 3.35
国泰诚益混合A 136.04 28.46 0.00 0.79
国泰诚益混合C 136.04 28.46 0.00 0.79
国泰通利9个月持有期混合A 83.89 17.55 0.00 0.32
国泰通利9个月持有期混合C 83.89 17.55 0.00 0.32
国泰合益混合A 43.45 9.09 0.00 1.09
国泰合益混合C 43.45 9.09 0.00 1.09
国泰上证综合ETF 2719.82 569.00 0.00 2.93
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 0.48 0.10 0.00 0.00
国泰鑫利一年持有期混合A 106.45 22.27 0.00 0.36
国泰鑫利一年持有期混合C 106.45 22.27 0.00 0.36
国泰民利策略收益灵活配置混合 37.24 7.79 0.00 0.70
国泰民福策略价值灵活配置混合A 74.52 15.59 0.00 0.94
国泰国策驱动灵活配置混合C 37.71 7.89 0.00 0.73
国泰沪深300指数增强C 245.45 51.35 0.00 2.25
国泰沪深300指数增强A 245.45 51.35 0.00 2.25
国泰国策驱动灵活配置混合A 37.71 7.89 0.00 0.73
国泰上证180金融ETF 18206.99 3808.99 0.02 5.58
92 300415 伊之密 国泰产业精选一年封闭运作混合A 2750.10 155.99 0.37 2.94
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2750.10 155.99 0.37 2.94
国泰价值领航股票A 2113.31 119.87 0.28 4.10
国泰价值领航股票C 2113.31 119.87 0.28 4.10
国泰核心价值两年持有期股票A 1584.76 89.89 0.21 4.02
国泰核心价值两年持有期股票C 1584.76 89.89 0.21 4.02
国泰价值精选灵活配置混合C 1055.44 59.87 0.14 4.10
国泰智能装备股票C 11782.32 668.31 1.58 5.83
国泰价值精选灵活配置混合A 1055.44 59.87 0.14 4.10
国泰智能装备股票A 11782.32 668.31 1.58 5.83
93 300373 扬杰科技 国泰产业精选一年封闭运作混合A 2727.18 74.31 0.14 2.92
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2727.18 74.31 0.14 2.92
国泰安璟债券A 89.18 2.43 0.00 0.44
国泰安璟债券C 89.18 2.43 0.00 0.44
国泰价值领航股票A 1871.23 50.99 0.09 3.63
国泰价值领航股票C 1871.23 50.99 0.09 3.63
国泰同益18个月持有期混合A 28.26 0.77 0.00 0.54
国泰同益18个月持有期混合C 28.26 0.77 0.00 0.54
国泰价值先锋股票A 1572.96 42.86 0.08 3.28
国泰价值先锋股票C 1572.96 42.86 0.08 3.28
国泰浩益混合A 35.97 0.98 0.00 0.58
国泰浩益混合C 35.97 0.98 0.00 0.58
国泰宏益一年持有期混合A 36.70 1.00 0.00 0.65
国泰宏益一年持有期混合C 36.70 1.00 0.00 0.65
94 600885 宏发股份 国泰产业精选一年封闭运作混合A 2581.52 93.40 0.61 2.76
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2581.52 93.40 0.61 2.76
国泰价值领航股票A 2446.20 88.50 0.58 4.74
国泰价值领航股票C 2446.20 88.50 0.58 4.74
国泰价值先锋股票A 1940.77 70.22 0.46 4.04
国泰价值先锋股票C 1940.77 70.22 0.46 4.04
国泰价值精选灵活配置混合C 1256.85 45.47 0.30 4.88
国泰智能汽车股票C 36766.61 1330.20 8.65 6.31
国泰智能装备股票C 12864.71 465.44 3.03 6.36
国泰价值精选灵活配置混合A 1256.85 45.47 0.30 4.88
国泰智能汽车股票A 36766.61 1330.20 8.65 6.31
国泰智能装备股票A 12864.71 465.44 3.03 6.36
国泰民安增利债券A 34.83 1.26 0.01 0.32
国泰民安增利债券C 34.83 1.26 0.01 0.32
95 603337 杰克股份 国泰产业精选一年封闭运作混合A 2581.42 119.51 -- 2.76
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2581.42 119.51 -- 2.76
国泰价值领航股票A 1678.32 77.70 -- 3.25
国泰价值领航股票C 1678.32 77.70 -- 3.25
国泰智能装备股票C 11217.96 519.35 -- 5.55
国泰智能装备股票A 11217.96 519.35 -- 5.55
96 002843 泰嘉股份 国泰产业精选一年封闭运作混合A 2583.09 97.47 0.46 2.76
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2583.09 97.47 0.46 2.76
国泰优势行业混合C 647.13 24.42 0.12 2.61
国泰睿毅三年持有期混合A 2148.48 85.74 0.41 4.77
国泰睿毅三年持有期混合C 2148.48 85.74 0.41 4.77
国泰新经济灵活配置混合C 1243.12 46.91 0.22 2.56
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5348.89 206.51 0.98 5.36
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5348.89 206.51 0.98 5.36
国泰成长价值混合A 506.92 19.13 0.09 2.57
国泰成长价值混合C 506.92 19.13 0.09 2.57
国泰通利9个月持有期混合A 263.14 9.93 0.05 1.01
国泰通利9个月持有期混合C 263.14 9.93 0.05 1.01
国泰大制造两年持有期混合 3308.52 129.51 0.61 4.88
国泰鑫利一年持有期混合A 222.07 8.38 0.04 0.76
国泰鑫利一年持有期混合C 222.07 8.38 0.04 0.76
国泰鑫睿混合 3591.66 140.20 0.66 5.94
国泰优势行业混合A 647.13 24.42 0.12 2.61
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 417.38 15.75 0.07 0.45
国泰聚优价值灵活配置混合A 2853.23 110.00 0.52 5.82
国泰聚优价值灵活配置混合C 2853.23 110.00 0.52 5.82
国泰新经济灵活配置混合A 1243.12 46.91 0.22 2.56
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 17128.37 665.00 3.14 6.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 17128.37 665.00 3.14 6.05
国泰民安增利债券A 74.20 2.80 0.01 0.68
国泰民安增利债券C 74.20 2.80 0.01 0.68
国泰金牛创新成长混合 6573.68 252.72 1.19 6.01
97 603915 国茂股份 国泰产业精选一年封闭运作混合A 2337.84 142.72 -- 2.50
国泰产业精选一年封闭运作混合C 2337.84 142.72 -- 2.50
国泰价值领航股票A 1817.81 110.30 -- 3.52
国泰价值领航股票C 1817.81 110.30 -- 3.52
国泰智能装备股票C 10753.63 652.53 -- 5.32
国泰智能装备股票A 10753.63 652.53 -- 5.32
98 002405 四维图新 国泰中证1000增强策略ETF 347.46 39.04 0.02 1.07
99 002635 安洁科技 国泰中证1000增强策略ETF 324.80 19.89 0.05 1.00
100 002332 仙琚制药 国泰中证1000增强策略ETF 310.82 24.34 0.02 0.96
国泰事件驱动混合C 720.87 56.45 0.06 2.69
国泰融安多策略灵活配置混合C 1566.24 122.65 0.12 2.59
国泰景气优选混合A 648.84 50.81 0.05 2.44
国泰景气优选混合C 648.84 50.81 0.05 2.44
国泰融安多策略灵活配置混合A 1566.24 122.65 0.12 2.59
国泰事件驱动混合A 720.87 56.45 0.06 2.69
101 002643 万润股份 国泰中证1000增强策略ETF 307.41 18.53 0.02 0.95
102 600312 平高电气 国泰中证1000增强策略ETF 310.40 24.46 0.04 0.95
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3083.08 242.95 0.36 4.16
国泰致和混合A 2078.01 163.75 0.24 4.02
国泰致和混合C 2078.01 163.75 0.24 4.02
国泰江源优势精选灵活配置混合C 10019.51 789.56 1.16 4.15
国泰致远优势混合 6541.69 515.50 0.76 4.09
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3083.08 242.95 0.36 4.16
国泰江源优势精选灵活配置混合A 10019.51 789.56 1.16 4.15
103 600285 羚锐制药 国泰中证1000增强策略ETF 305.93 17.88 0.03 0.94
104 002063 远光软件 国泰中证1000增强策略ETF 305.49 49.43 0.03 0.94
105 002130 沃尔核材 国泰中证1000增强策略ETF 306.15 40.55 0.03 0.94
106 600711 盛屯矿业 国泰中证1000增强策略ETF 300.72 69.29 0.02 0.93
107 300470 中密控股 国泰中证1000增强策略ETF 298.62 7.90 0.04 0.92
108 605377 华旺科技 国泰悦益六个月持有混合A 240.72 12.61 -- 1.47
国泰悦益六个月持有混合C 240.72 12.61 -- 1.47
国泰安璟债券A 103.47 5.42 -- 0.51
国泰安璟债券C 103.47 5.42 -- 0.51
国泰民福策略价值灵活配置混合C 113.39 5.94 -- 1.43
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 79.22 4.15 -- 0.74
国泰诚益混合A 252.18 13.21 -- 1.46
国泰诚益混合C 252.18 13.21 -- 1.46
国泰同益18个月持有期混合A 33.00 1.73 -- 0.64
国泰同益18个月持有期混合C 33.00 1.73 -- 0.64
国泰合益混合A 62.81 3.29 -- 1.57
国泰合益混合C 62.81 3.29 -- 1.57
国泰浩益混合A 41.81 2.19 -- 0.68
国泰浩益混合C 41.81 2.19 -- 0.68
国泰宏益一年持有期混合A 42.57 2.23 -- 0.75
国泰宏益一年持有期混合C 42.57 2.23 -- 0.75
国泰民利策略收益灵活配置混合 72.54 3.80 -- 1.36
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 79.22 4.15 -- 0.74
国泰民福策略价值灵活配置混合A 113.39 5.94 -- 1.43
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 154.25 8.08 -- 0.67
国泰国策驱动灵活配置混合C 73.69 3.86 -- 1.43
国泰浓益灵活配置混合C 34.93 1.83 -- 0.91
国泰浓益灵活配置混合A 34.93 1.83 -- 0.91
国泰国策驱动灵活配置混合A 73.69 3.86 -- 1.43
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 154.25 8.08 -- 0.67
109 601658 邮储银行 国泰悦益六个月持有混合A 164.91 37.91 0.01 1.01
国泰悦益六个月持有混合C 164.91 37.91 0.01 1.01
国泰民福策略价值灵活配置混合C 82.56 18.98 0.01 1.04
国泰诚益混合A 167.13 38.42 0.01 0.97
国泰诚益混合C 167.13 38.42 0.01 0.97
国泰合益混合A 45.02 10.35 0.00 1.12
国泰合益混合C 45.02 10.35 0.00 1.12
国泰上证综合ETF 1024.90 235.61 0.08 1.10
国泰鑫利一年持有期混合A 52.42 12.05 0.00 0.18
国泰鑫利一年持有期混合C 52.42 12.05 0.00 0.18
国泰民利策略收益灵活配置混合 48.59 11.17 0.00 0.91
国泰民福策略价值灵活配置混合A 82.56 18.98 0.01 1.04
国泰国策驱动灵活配置混合C 49.02 11.27 0.00 0.95
国泰国策驱动灵活配置混合A 49.02 11.27 0.00 0.95
110 688169 石头科技 国泰悦益六个月持有混合A 159.44 0.56 -- 0.97
国泰悦益六个月持有混合C 159.44 0.56 -- 0.97
国泰民福策略价值灵活配置混合C 80.24 0.28 -- 1.01
国泰诚益混合A 168.50 0.60 -- 0.97
国泰诚益混合C 168.50 0.60 -- 0.97
国泰合益混合A 41.82 0.15 -- 1.04
国泰合益混合C 41.82 0.15 -- 1.04
国泰民裕进取灵活配置混合 50.93 0.18 -- 1.01
国泰中证全指家用电器ETF 6855.54 24.23 -- 3.43
国泰民利策略收益灵活配置混合 51.10 0.18 -- 0.96
国泰可转债债券 107.52 0.38 -- 0.76
国泰策略价值灵活配置混合 108.99 0.39 -- 1.20
国泰民福策略价值灵活配置混合A 80.24 0.28 -- 1.01
国泰国策驱动灵活配置混合C 47.56 0.17 -- 0.92
国泰国策驱动灵活配置混合A 47.56 0.17 -- 0.92
111 000333 美的集团 国泰悦益六个月持有混合A 134.39 2.46 0.00 0.82
国泰悦益六个月持有混合C 134.39 2.46 0.00 0.82
国泰安璟债券A 98.33 1.80 0.00 0.49
国泰安璟债券C 98.33 1.80 0.00 0.49
国泰民福策略价值灵活配置混合C 65.01 1.19 0.00 0.82
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 117.45 2.15 0.00 1.10
国泰沪深300增强策略ETF 2337.07 42.78 0.01 2.05
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 43.70 0.80 0.00 0.38
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 43.70 0.80 0.00 0.38
国泰诚益混合A 142.04 2.60 0.00 0.82
国泰诚益混合C 142.04 2.60 0.00 0.82
国泰同益18个月持有期混合A 39.88 0.73 0.00 0.77
国泰同益18个月持有期混合C 39.88 0.73 0.00 0.77
国泰合益混合A 33.32 0.61 0.00 0.83
国泰合益混合C 33.32 0.61 0.00 0.83
国泰金福三个月定期开放混合 5388.03 98.63 0.02 6.90
国泰浩益混合A 51.35 0.94 0.00 0.83
国泰浩益混合C 51.35 0.94 0.00 0.83
国泰宏益一年持有期混合A 44.25 0.81 0.00 0.78
国泰宏益一年持有期混合C 44.25 0.81 0.00 0.78
国泰中证全指家用电器ETF 32448.60 593.97 0.09 16.23
国泰民利策略收益灵活配置混合 43.70 0.80 0.00 0.82
国泰消费优选股票 823.27 15.07 0.00 6.96
国泰沪深300指数C 1553.78 28.44 0.00 1.44
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 117.45 2.15 0.00 1.10
国泰民福策略价值灵活配置混合A 65.01 1.19 0.00 0.82
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 247.47 4.53 0.00 1.07
国泰金泰灵活配置混合C 4980.07 91.16 0.01 6.17
国泰国策驱动灵活配置混合C 42.07 0.77 0.00 0.82
国泰沪深300指数增强C 309.75 5.67 0.00 2.84
国泰浓益灵活配置混合C 51.35 0.94 0.00 1.34
国泰沪深300指数增强A 309.75 5.67 0.00 2.84
国泰浓益灵活配置混合A 51.35 0.94 0.00 1.34
国泰国策驱动灵活配置混合A 42.07 0.77 0.00 0.82
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 247.47 4.53 0.00 1.07
国泰金泰灵活配置混合A 4980.07 91.16 0.01 6.17
国泰金鹿混合 1245.84 22.80 0.00 6.53
国泰沪深300指数A 1553.78 28.44 0.00 1.44
国泰金鹏蓝筹混合 7850.27 143.70 0.02 7.79
112 600426 华鲁恒升 国泰悦益六个月持有混合A 128.85 4.67 0.00 0.79
国泰悦益六个月持有混合C 128.85 4.67 0.00 0.79
国泰民福策略价值灵活配置混合C 62.35 2.26 0.00 0.78
国泰诚益混合A 133.81 4.85 0.00 0.77
国泰诚益混合C 133.81 4.85 0.00 0.77
国泰中证细分化工产业主题ETF 740.72 26.85 0.02 3.94
国泰合益混合A 34.76 1.26 0.00 0.87
国泰合益混合C 34.76 1.26 0.00 0.87
国泰民利策略收益灵活配置混合 38.07 1.38 0.00 0.72
国泰民福策略价值灵活配置混合A 62.35 2.26 0.00 0.78
国泰国策驱动灵活配置混合C 39.18 1.42 0.00 0.76
国泰国策驱动灵活配置混合A 39.18 1.42 0.00 0.76
113 603055 台华新材 国泰悦益六个月持有混合A 117.27 9.74 -- 0.72
国泰悦益六个月持有混合C 117.27 9.74 -- 0.72
国泰民福策略价值灵活配置混合C 57.19 4.75 -- 0.72
国泰诚益混合A 123.89 10.29 -- 0.72
国泰诚益混合C 123.89 10.29 -- 0.72
国泰民利策略收益灵活配置混合 34.92 2.90 -- 0.66
国泰民福策略价值灵活配置混合A 57.19 4.75 -- 0.72
国泰国策驱动灵活配置混合C 36.72 3.05 -- 0.71
国泰国策驱动灵活配置混合A 36.72 3.05 -- 0.71
国泰金鹿混合 1224.71 101.72 -- 6.42
114 000603 盛达资源 国泰安璟债券A 173.82 15.73 0.03 0.86
国泰安璟债券C 173.82 15.73 0.03 0.86
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 133.37 12.07 0.02 1.24
国泰同益18个月持有期混合A 56.47 5.11 0.01 1.09
国泰同益18个月持有期混合C 56.47 5.11 0.01 1.09
国泰浩益混合A 70.61 6.39 0.01 1.14
国泰浩益混合C 70.61 6.39 0.01 1.14
国泰宏益一年持有期混合A 71.60 6.48 0.01 1.26
国泰宏益一年持有期混合C 71.60 6.48 0.01 1.26
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 133.37 12.07 0.02 1.24
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 259.68 23.50 0.04 1.12
国泰浓益灵活配置混合C 38.14 3.45 0.01 0.99
国泰浓益灵活配置混合A 38.14 3.45 0.01 0.99
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 259.68 23.50 0.04 1.12
国泰双利债券A 14187.78 1283.96 2.18 3.09
国泰双利债券C 14187.78 1283.96 2.18 3.09
国泰金龙行业混合 2769.38 250.62 0.43 3.21
115 601058 赛轮轮胎 国泰安璟债券A 113.39 9.65 -- 0.56
国泰安璟债券C 113.39 9.65 -- 0.56
国泰睿毅三年持有期混合A 2914.00 248.00 -- 6.47
国泰睿毅三年持有期混合C 2914.00 248.00 -- 6.47
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 86.83 7.39 -- 0.81
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4112.50 350.00 -- 4.12
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4112.50 350.00 -- 4.12
国泰中证500ETF 100.70 8.57 -- 0.45
国泰同益18个月持有期混合A 36.07 3.07 -- 0.69
国泰同益18个月持有期混合C 36.07 3.07 -- 0.69
国泰量化收益灵活配置混合C 74.61 6.35 -- 1.98
国泰中证800汽车与零部件ETF 5648.13 480.69 -- 4.13
国泰通利9个月持有期混合A 115.74 9.85 -- 0.44
国泰通利9个月持有期混合C 115.74 9.85 -- 0.44
国泰民裕进取灵活配置混合 71.09 6.05 -- 1.41
国泰浩益混合A 45.59 3.88 -- 0.74
国泰浩益混合C 45.59 3.88 -- 0.74
国泰宏益一年持有期混合A 46.41 3.95 -- 0.82
国泰宏益一年持有期混合C 46.41 3.95 -- 0.82
国泰大制造两年持有期混合 5640.00 480.00 -- 8.33
国泰鑫利一年持有期混合A 63.71 5.42 -- 0.22
国泰鑫利一年持有期混合C 63.71 5.42 -- 0.22
国泰鑫睿混合 3877.50 330.00 -- 6.41
国泰多策略收益灵活配置混合 32.43 2.76 -- 0.49
国泰聚优价值灵活配置混合A 3025.39 257.48 -- 6.17
国泰聚优价值灵活配置混合C 3025.39 257.48 -- 6.17
国泰量化收益灵活配置混合A 74.61 6.35 -- 1.98
国泰安益灵活配置混合C 79.08 6.73 -- 0.45
国泰安益灵活配置混合A 79.08 6.73 -- 0.45
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 86.83 7.39 -- 0.81
国泰鑫策略价值混合 24.44 2.08 -- 0.46
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 183.30 15.60 -- 0.79
国泰浓益灵活配置混合C 31.14 2.65 -- 0.81
国泰浓益灵活配置混合A 31.14 2.65 -- 0.81
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 183.30 15.60 -- 0.79
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 23006.50 1958.00 -- 8.13
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 23006.50 1958.00 -- 8.13
国泰金鹿混合 1274.61 108.48 -- 6.68
国泰金牛创新成长混合 7144.00 608.00 -- 6.53
国泰金鹏蓝筹混合 5062.25 430.83 -- 5.03
116 600988 赤峰黄金 国泰安璟债券A 110.68 7.90 0.15 0.55
国泰安璟债券C 110.68 7.90 0.15 0.55
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 91.77 6.55 0.12 0.86
国泰同益18个月持有期混合A 33.48 2.39 0.04 0.64
国泰同益18个月持有期混合C 33.48 2.39 0.04 0.64
国泰宏益一年持有期混合A 39.65 2.83 0.05 0.70
国泰宏益一年持有期混合C 39.65 2.83 0.05 0.70
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 91.77 6.55 0.12 0.86
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 179.33 12.80 0.24 0.77
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 179.33 12.80 0.24 0.77
国泰双利债券A 24834.15 1772.60 32.83 5.41
国泰双利债券C 24834.15 1772.60 32.83 5.41
117 688531 日联科技 国泰安璟债券A 109.00 1.08 -- 0.54
国泰安璟债券C 109.00 1.08 -- 0.54
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 77.65 0.77 -- 0.72
国泰同益18个月持有期混合A 30.74 0.30 -- 0.59
国泰同益18个月持有期混合C 30.74 0.30 -- 0.59
国泰宏益一年持有期混合A 39.01 0.39 -- 0.69
国泰宏益一年持有期混合C 39.01 0.39 -- 0.69
国泰鑫睿混合 1819.44 18.00 -- 3.01
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 77.65 0.77 -- 0.72
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 154.08 1.52 -- 0.67
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 154.08 1.52 -- 0.67
118 601985 中国核电 国泰国证绿色电力ETF 522.30 69.64 0.00 10.39
国泰中证环保产业50ETF 1183.35 157.78 0.01 4.89
119 600900 长江电力 国泰国证绿色电力ETF 509.98 21.85 0.00 10.15
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 106.21 4.55 0.00 2.00
国泰中证环保产业50ETF 1192.91 51.11 0.01 4.93
国泰沪深300指数C 1321.27 56.61 0.01 1.22
国泰沪深300指数A 1321.27 56.61 0.01 1.22
120 600905 三峡能源 国泰国证绿色电力ETF 470.39 107.64 0.01 9.36
国泰中证环保产业50ETF 1045.13 239.16 0.02 4.32
121 600886 国投电力 国泰国证绿色电力ETF 304.06 23.07 0.02 6.05
122 003816 中国广核 国泰国证绿色电力ETF 207.28 66.65 0.01 4.12
123 600674 川投能源 国泰国证绿色电力ETF 194.76 12.88 0.04 3.88
124 600795 国电电力 国泰国证绿色电力ETF 154.38 37.11 0.01 3.07
125 600025 华能水电 国泰国证绿色电力ETF 154.05 17.85 -- 3.07
126 600011 华能国际 国泰国证绿色电力ETF 148.22 19.25 0.00 2.95
127 000591 太阳能 国泰国证绿色电力ETF 141.12 25.29 0.01 2.81
128 601816 京沪高铁 国泰中证内地运输主题ETF 1422.77 289.18 -- 15.54
129 002352 顺丰控股 国泰中证内地运输主题ETF 1370.05 33.91 0.01 14.96
国泰金福三个月定期开放混合 6018.06 148.96 0.03 7.71
国泰金泰灵活配置混合C 6208.71 153.68 0.03 7.70
国泰沪深300指数增强C 208.46 5.16 0.00 1.91
国泰沪深300指数增强A 208.46 5.16 0.00 1.91
国泰金泰灵活配置混合A 6208.71 153.68 0.03 7.70
国泰金鹿混合 1190.84 29.48 0.01 6.24
130 601919 中远海控 国泰中证内地运输主题ETF 844.04 88.10 0.04 9.22
131 601006 大秦铁路 国泰中证内地运输主题ETF 592.23 82.14 0.02 6.47
132 600009 上海机场 国泰中证内地运输主题ETF 564.67 17.23 0.02 6.17
133 600029 南方航空 国泰中证内地运输主题ETF 429.38 74.54 0.01 4.69
134 600115 中国东航 国泰中证内地运输主题ETF 364.18 93.86 0.01 3.98
135 601111 中国国航 国泰中证内地运输主题ETF 350.19 47.71 0.01 3.82
136 600233 圆通速递 国泰中证内地运输主题ETF 292.63 23.81 0.24 3.20
137 601021 春秋航空 国泰中证内地运输主题ETF 269.57 5.37 -- 2.94
国泰核心价值两年持有期股票A 1605.90 31.99 -- 4.08
国泰核心价值两年持有期股票C 1605.90 31.99 -- 4.08
138 300059 东方财富 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 24.71 1.76 0.00 0.47
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 20.27 1.44 0.00 0.13
国泰创业板指数(LOF)C 1417.44 100.96 0.01 6.11
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 19988.74 1423.70 0.11 11.12
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 24.71 1.76 0.00 0.47
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 19988.74 1423.70 0.11 11.12
国泰创业板指数(LOF)A 1417.44 100.96 0.01 6.11
国泰中证全指证券公司ETF 386774.83 27548.06 2.07 11.90
139 000001 平安银行 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 9.86 1.05 0.00 0.19
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 9.86 1.05 0.00 0.19
140 600036 招商银行 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 5.56 0.20 0.00 0.11
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 106.55 3.83 0.00 2.01
国泰量化策略收益混合C 194.18 6.98 0.00 1.50
国泰沪深300增强策略ETF 2846.05 102.30 0.01 2.49
国泰金福三个月定期开放混合 5402.09 194.18 0.01 6.92
国泰上证综合ETF 1480.86 53.23 0.00 1.60
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 5.56 0.20 0.00 0.11
国泰量化策略收益混合A 194.18 6.98 0.00 1.50
国泰沪深300指数C 1991.87 71.60 0.00 1.84
国泰金泰灵活配置混合C 4915.52 176.69 0.01 6.09
国泰沪深300指数增强C 349.65 12.57 0.00 3.20
国泰沪深300指数增强A 349.65 12.57 0.00 3.20
国泰金泰灵活配置混合A 4915.52 176.69 0.01 6.09
国泰上证180金融ETF 37445.33 1345.99 0.09 11.47
国泰沪深300指数A 1991.87 71.60 0.00 1.84
141 000776 广发证券 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 4.86 0.34 0.00 0.09
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4746.31 332.14 3.61 2.64
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 4.86 0.34 0.00 0.09
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4746.31 332.14 3.61 2.64
国泰中证全指证券公司ETF 91858.14 6428.14 69.82 2.83
142 601899 紫金矿业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 508.49 40.81 0.00 9.87
国泰国证有色金属行业指数C 21649.15 1737.49 0.11 14.02
国泰佳益混合A 67.78 5.44 0.00 0.63
国泰佳益混合C 67.78 5.44 0.00 0.63
国泰中证有色金属ETF 1842.34 147.86 0.01 9.81
国泰蓝筹精选混合A 1744.40 140.00 0.01 4.48
国泰蓝筹精选混合C 1744.40 140.00 0.01 4.48
国泰多策略收益灵活配置混合 43.36 3.48 0.00 0.65
国泰沪深300指数C 1187.41 95.30 0.01 1.10
国泰安益灵活配置混合C 120.36 9.66 0.00 0.69
国泰安益灵活配置混合A 120.36 9.66 0.00 0.69
国泰普益灵活配置混合A 95.19 7.64 0.00 0.72
国泰普益灵活配置混合C 95.19 7.64 0.00 0.72
国泰鑫策略价值混合 34.76 2.79 0.00 0.65
国泰安康定期支付混合C 29.28 2.35 0.00 0.59
国泰浓益灵活配置混合C 44.23 3.55 0.00 1.15
国泰国证有色金属行业指数A 21649.15 1737.49 0.11 14.02
国泰安康定期支付混合A 29.28 2.35 0.00 0.59
国泰浓益灵活配置混合A 44.23 3.55 0.00 1.15
国泰沪深300指数A 1187.41 95.30 0.01 1.10
143 002466 天齐锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 344.80 6.18 0.00 6.69
国泰国证有色金属行业指数C 8095.06 145.10 0.10 5.24
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 7320.55 131.22 0.09 3.86
国泰中证有色金属ETF 977.12 17.51 0.01 5.20
国泰中证新能源汽车ETF 6940.38 124.40 0.08 4.61
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 7320.55 131.22 0.09 3.86
国泰国证有色金属行业指数A 8095.06 145.10 0.10 5.24
144 600111 北方稀土 国泰中证有色金属矿业主题ETF 292.23 15.11 0.03 5.67
国泰国证有色金属行业指数C 6486.38 335.39 0.68 4.20
国泰中证有色金属ETF 826.78 42.75 0.09 4.40
国泰国证有色金属行业指数A 6486.38 335.39 0.68 4.20
145 002460 赣锋锂业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 288.75 6.75 0.01 5.60
国泰国证有色金属行业指数C 6754.95 157.83 0.18 4.37
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 6109.16 142.74 0.17 3.22
国泰中证有色金属ETF 818.08 19.11 0.02 4.36
国泰中证新能源汽车ETF 5814.78 135.86 0.16 3.86
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 6109.16 142.74 0.17 3.22
国泰国证有色金属行业指数A 6754.95 157.83 0.18 4.37
146 603799 华友钴业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 269.60 8.19 0.03 5.23
国泰国证有色金属行业指数C 5870.12 178.26 0.66 3.80
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 5308.57 161.21 0.59 2.80
国泰中证新材料主题ETF 577.69 17.54 0.06 3.00
国泰中证有色金属ETF 762.53 23.16 0.09 4.06
国泰智能汽车股票C 34913.47 1060.23 3.91 5.99
国泰中证新能源汽车ETF 5418.79 164.55 0.61 3.60
国泰智能汽车股票A 34913.47 1060.23 3.91 5.99
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 5308.57 161.21 0.59 2.80
国泰国证有色金属行业指数A 5870.12 178.26 0.66 3.80
147 601600 中国铝业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 267.34 47.40 0.01 5.19
国泰国证有色金属行业指数C 6422.00 1138.65 0.29 4.16
国泰中证有色金属ETF 756.32 134.10 0.03 4.03
国泰国证有色金属行业指数A 6422.00 1138.65 0.29 4.16
148 600547 山东黄金 国泰中证有色金属矿业主题ETF 247.13 10.81 0.01 4.80
国泰国证有色金属行业指数C 5292.21 231.40 0.16 3.43
国泰中证有色金属ETF 698.06 30.52 0.02 3.72
国泰浓益灵活配置混合C 34.99 1.53 0.00 0.91
国泰国证有色金属行业指数A 5292.21 231.40 0.16 3.43
国泰浓益灵活配置混合A 34.99 1.53 0.00 0.91
国泰双利债券A 26803.08 1171.98 0.81 5.84
国泰双利债券C 26803.08 1171.98 0.81 5.84
149 603993 洛阳钼业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 219.65 42.24 0.21 4.26
国泰国证有色金属行业指数C 5338.10 1026.56 5.13 3.46
国泰中证有色金属ETF 620.93 119.41 0.60 3.31
国泰国证有色金属行业指数A 5338.10 1026.56 5.13 3.46
国泰金龙行业混合 3466.48 666.63 3.33 4.02
150 600489 中金黄金 国泰中证有色金属矿业主题ETF 173.01 17.37 0.05 3.36
国泰国证有色金属行业指数C 3833.39 384.88 1.02 2.48
国泰中证有色金属ETF 489.13 49.11 0.13 2.61
国泰民裕进取灵活配置混合 49.80 5.00 0.01 0.99
国泰国证有色金属行业指数A 3833.39 384.88 1.02 2.48
国泰双利债券A 10197.04 1023.80 2.72 2.22
国泰双利债券C 10197.04 1023.80 2.72 2.22
151 000988 华工科技 国泰中证机床ETF 4255.56 143.00 0.14 9.71
国泰中证500ETF 102.67 3.45 0.00 0.46
152 002176 江特电机 国泰中证机床ETF 2530.23 187.42 0.11 5.78
153 002008 大族激光 国泰中证机床ETF 2477.87 119.59 0.12 5.66
国泰中证500指数增强A 119.55 5.77 0.01 2.13
国泰中证500指数增强C 119.55 5.77 0.01 2.13
154 600862 中航高科 国泰中证机床ETF 2179.24 98.39 0.15 4.97
155 688188 柏楚电子 国泰中证机床ETF 2121.06 8.38 0.06 4.84
国泰金马稳健混合C 4876.16 19.27 0.14 5.59
国泰金马稳健混合A 4876.16 19.27 0.14 5.59
156 300124 汇川技术 国泰中证机床ETF 2109.82 33.41 0.01 4.82
国泰创业板指数(LOF)C 969.60 15.36 0.01 4.18
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 15428.20 244.35 0.11 8.12
国泰中证科创创业50ETF 3517.93 55.72 0.02 6.51
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 387.74 6.14 0.00 6.40
国泰中证新能源汽车ETF 14240.56 225.54 0.10 9.46
国泰创业板指数(LOF)A 969.60 15.36 0.01 4.18
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 15428.20 244.35 0.11 8.12
157 600549 厦门钨业 国泰中证机床ETF 2077.53 120.93 0.18 4.74
158 002595 豪迈科技 国泰中证机床ETF 1690.34 56.78 0.13 3.86
159 002747 埃斯顿 国泰中证机床ETF 1378.70 74.16 0.09 3.15
160 002028 思源电气 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 5889.09 113.16 0.19 7.94
国泰估值优势混合(LOF)C 6268.98 120.46 0.20 8.38
国泰致和混合A 4001.88 76.90 0.13 7.75
国泰致和混合C 4001.88 76.90 0.13 7.75
国泰中证500ETF 107.72 2.07 0.00 0.49
国泰江源优势精选灵活配置混合C 19027.61 365.63 0.61 7.88
国泰致远优势混合 12390.23 238.09 0.40 7.74
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 5889.09 113.16 0.19 7.94
国泰江源优势精选灵活配置混合A 19027.61 365.63 0.61 7.88
国泰估值优势混合(LOF)A 6268.98 120.46 0.20 8.38
国泰金鹏蓝筹混合 3134.38 60.23 0.10 3.11
161 688108 赛诺医疗 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 4851.39 386.56 8.14 6.54
国泰致和混合A 3432.92 273.54 5.76 6.65
国泰致和混合C 3432.92 273.54 5.76 6.65
国泰价值先锋股票A 1217.76 97.03 2.04 2.54
国泰价值先锋股票C 1217.76 97.03 2.04 2.54
国泰江源优势精选灵活配置混合C 16412.02 1307.73 27.53 6.79
国泰医药健康股票C 7753.59 617.82 13.01 8.50
国泰医药健康股票A 7753.59 617.82 13.01 8.50
国泰致远优势混合 10393.87 828.20 17.44 6.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 4851.39 386.56 8.14 6.54
国泰江源优势精选灵活配置混合A 16412.02 1307.73 27.53 6.79
国泰金龙行业混合 3384.55 269.69 5.68 3.92
162 688036 传音控股 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3831.41 27.68 0.36 5.16
国泰估值优势混合(LOF)C 3184.82 23.01 0.30 4.26
国泰致和混合A 2784.43 20.12 0.26 5.39
国泰致和混合C 2784.43 20.12 0.26 5.39
国泰同益18个月持有期混合A 31.50 0.23 0.00 0.61
国泰同益18个月持有期混合C 31.50 0.23 0.00 0.61
国泰量化收益灵活配置混合C 51.21 0.37 0.00 1.36
国泰江源优势精选灵活配置混合C 12497.49 90.30 1.19 5.17
国泰金福三个月定期开放混合 6315.32 45.63 0.60 8.09
国泰致远优势混合 8391.75 60.63 0.80 5.24
国泰蓝筹精选混合A 2277.70 16.46 0.22 5.85
国泰蓝筹精选混合C 2277.70 16.46 0.22 5.85
国泰中证全指通信设备ETF 13375.02 96.64 1.27 6.20
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3831.41 27.68 0.36 5.16
国泰江源优势精选灵活配置混合A 12497.49 90.30 1.19 5.17
国泰量化收益灵活配置混合A 51.21 0.37 0.00 1.36
国泰金泰灵活配置混合C 6626.22 47.88 0.63 8.21
国泰金泰灵活配置混合A 6626.22 47.88 0.63 8.21
国泰估值优势混合(LOF)A 3184.82 23.01 0.30 4.26
国泰金鹿混合 875.88 6.33 0.08 4.59
国泰金鹏蓝筹混合 4869.02 35.18 0.46 4.83
163 002444 巨星科技 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3671.30 163.02 0.14 4.95
国泰江源优势精选灵活配置混合C 9142.99 405.99 0.35 3.78
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3671.30 163.02 0.14 4.95
国泰江源优势精选灵活配置混合A 9142.99 405.99 0.35 3.78
国泰金鹏蓝筹混合 1833.35 81.41 0.07 1.82
164 688606 奥泰生物 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3373.33 49.17 -- 4.55
国泰致和混合A 2320.12 33.82 -- 4.49
国泰致和混合C 2320.12 33.82 -- 4.49
国泰价值远见混合A 1109.58 16.17 -- 3.48
国泰价值远见混合C 1109.58 16.17 -- 3.48
国泰江源优势精选灵活配置混合C 10423.48 151.95 -- 4.31
国泰医药健康股票C 2843.53 41.45 -- 3.12
国泰医药健康股票A 2843.53 41.45 -- 3.12
国泰致远优势混合 7034.03 102.54 -- 4.40
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3373.33 49.17 -- 4.55
国泰江源优势精选灵活配置混合A 10423.48 151.95 -- 4.31
165 300910 瑞丰新材 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3245.55 70.65 0.35 4.37
国泰致和混合A 2192.44 47.72 0.24 4.25
国泰致和混合C 2192.44 47.72 0.24 4.25
国泰江源优势精选灵活配置混合C 10558.29 229.83 1.14 4.37
国泰致远优势混合 6854.37 149.20 0.74 4.28
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3245.55 70.65 0.35 4.37
国泰江源优势精选灵活配置混合A 10558.29 229.83 1.14 4.37
166 301087 可孚医疗 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3022.99 79.76 0.90 4.07
国泰致和混合A 2027.35 53.49 0.61 3.93
国泰致和混合C 2027.35 53.49 0.61 3.93
国泰江源优势精选灵活配置混合C 9857.83 260.10 2.94 4.08
国泰医药健康股票C 8979.56 236.93 2.68 9.84
国泰医药健康股票A 8979.56 236.93 2.68 9.84
国泰致远优势混合 6281.11 165.73 1.88 3.92
国泰研究精选两年持有期混合 1345.75 35.51 0.40 5.16
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 3022.99 79.76 0.90 4.07
国泰江源优势精选灵活配置混合A 9857.83 260.10 2.94 4.08
167 688159 有方科技 国泰估值优势混合(LOF)C 4011.92 106.56 -- 5.36
国泰估值优势混合(LOF)A 4011.92 106.56 -- 5.36
168 002870 香山股份 国泰估值优势混合(LOF)C 3129.91 87.26 0.98 4.18
国泰估值优势混合(LOF)A 3129.91 87.26 0.98 4.18
169 002864 盘龙药业 国泰估值优势混合(LOF)C 3027.28 78.65 1.22 4.05
国泰估值优势混合(LOF)A 3027.28 78.65 1.22 4.05
170 688332 中科蓝讯 国泰估值优势混合(LOF)C 2491.58 33.04 -- 3.33
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 119.55 1.59 -- 6.05
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 119.55 1.59 -- 6.05
国泰估值优势混合(LOF)A 2491.58 33.04 -- 3.33
171 600519 贵州茅台 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 207.12 0.12 0.00 3.91
国泰量化策略收益混合C 688.50 0.40 0.00 5.31
国泰国证食品饮料行业指数C 63832.83 36.98 0.04 14.20
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 120.82 0.07 0.00 1.13
国泰沪深300增强策略ETF 6665.47 3.86 0.00 5.83
国泰核心价值两年持有期股票A 2841.00 1.65 0.00 7.21
国泰核心价值两年持有期股票C 2841.00 1.65 0.00 7.21
国泰同益18个月持有期混合A 34.52 0.02 0.00 0.66
国泰同益18个月持有期混合C 34.52 0.02 0.00 0.66
国泰价值精选灵活配置混合C 1846.82 1.07 0.00 7.18
国泰金福三个月定期开放混合 5195.26 3.01 0.00 6.66
国泰上证综合ETF 4487.60 2.60 0.00 4.83
国泰浩益混合A 51.78 0.03 0.00 0.84
国泰浩益混合C 51.78 0.03 0.00 0.84
国泰宏益一年持有期混合A 34.52 0.02 0.00 0.61
国泰宏益一年持有期混合C 34.52 0.02 0.00 0.61
国泰消费优选股票 673.14 0.39 0.00 5.69
国泰量化策略收益混合A 688.50 0.40 0.00 5.31
国泰价值精选灵活配置混合A 1846.82 1.07 0.00 7.18
国泰沪深300指数C 6277.63 3.64 0.00 5.81
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 310.68 0.18 0.00 0.33
国泰可转债债券 172.60 0.10 0.00 1.23
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 120.82 0.07 0.00 1.13
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 224.38 0.13 0.00 0.97
国泰沪深300指数增强C 472.92 0.27 0.00 4.33
国泰浓益灵活配置混合C 51.78 0.03 0.00 1.35
国泰国证食品饮料行业指数A 63832.83 36.98 0.04 14.20
国泰沪深300指数增强A 472.92 0.27 0.00 4.33
国泰浓益灵活配置混合A 51.78 0.03 0.00 1.35
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 224.38 0.13 0.00 0.97
国泰沪深300指数A 6277.63 3.64 0.00 5.81
172 002594 比亚迪 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 132.66 0.67 0.00 2.50
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 21502.36 108.60 0.09 11.32
国泰中证800汽车与零部件ETF 21399.82 108.08 0.09 15.65
国泰中证新能源汽车ETF 14845.74 74.98 0.06 9.87
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 21502.36 108.60 0.09 11.32
173 300760 迈瑞医疗 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 129.75 0.45 0.00 2.45
国泰国证疫苗与生物科技ETF 256.86 0.88 0.01 3.02
国泰创业板指数(LOF)C 1229.35 4.23 0.03 5.30
国泰量化策略收益混合C 191.80 0.66 0.01 1.48
国泰国证医药卫生行业指数C 6245.69 21.49 0.18 6.93
国泰中证科创创业50ETF 4597.29 15.82 0.13 8.51
国泰中证医疗ETF 24876.29 85.60 0.70 10.23
国泰中证生物医药ETF 71008.31 244.35 2.01 15.19
国泰量化策略收益混合A 191.80 0.66 0.01 1.48
国泰创业板指数(LOF)A 1229.35 4.23 0.03 5.30
国泰国证医药卫生行业指数A 6245.69 21.49 0.18 6.93
174 601318 中国平安 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 80.60 2.00 0.00 1.52
国泰量化策略收益混合C 249.05 6.18 0.00 1.92
国泰沪深300增强策略ETF 3467.99 86.05 0.02 3.04
国泰量化策略收益混合A 249.05 6.18 0.00 1.92
国泰沪深300指数C 2508.83 62.25 0.01 2.32
国泰上证180金融ETF 47166.62 1170.39 0.24 14.45
国泰沪深300指数A 2508.83 62.25 0.01 2.32
175 601288 农业银行 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 71.96 19.77 0.00 1.36
国泰通利9个月持有期混合A 63.88 17.55 0.00 0.24
国泰通利9个月持有期混合C 63.88 17.55 0.00 0.24
国泰上证综合ETF 2239.26 615.18 0.04 2.41
国泰上证180金融ETF 12632.68 3470.52 0.23 3.87
176 603259 药明康德 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 69.12 0.95 0.00 1.30
国泰国证医药卫生行业指数C 6084.87 83.63 0.06 6.75
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1649.19 22.67 0.02 9.41
国泰中证医疗ETF 23383.09 321.37 0.23 9.62
国泰中证生物医药ETF 67432.88 926.79 0.66 14.43
国泰国证医药卫生行业指数A 6084.87 83.63 0.06 6.75
177 300122 智飞生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 1257.83 20.58 0.01 14.80
国泰创业板指数(LOF)C 555.09 9.08 0.01 2.39
国泰国证医药卫生行业指数C 2823.32 46.20 0.03 3.13
国泰中证沪港深创新药产业ETF 812.15 13.29 0.01 4.63
国泰中证科创创业50ETF 1914.22 31.32 0.02 3.54
国泰佳益混合A 107.55 1.76 0.00 1.00
国泰佳益混合C 107.55 1.76 0.00 1.00
国泰医药健康股票C 2920.72 47.79 0.03 3.20
国泰医药健康股票A 2920.72 47.79 0.03 3.20
国泰蓝筹精选混合A 1038.87 17.00 0.01 2.67
国泰蓝筹精选混合C 1038.87 17.00 0.01 2.67
国泰中证生物医药ETF 35301.33 577.67 0.41 7.55
国泰多策略收益灵活配置混合 63.62 1.04 0.00 0.95
国泰安益灵活配置混合C 180.89 2.96 0.00 1.03
国泰安益灵活配置混合A 180.89 2.96 0.00 1.03
国泰普益灵活配置混合A 122.22 2.00 0.00 0.92
国泰普益灵活配置混合C 122.22 2.00 0.00 0.92
国泰创业板指数(LOF)A 555.09 9.08 0.01 2.39
国泰鑫策略价值混合 45.22 0.74 0.00 0.85
国泰兴益灵活配置混合C 44.61 0.73 0.00 0.85
国泰安康定期支付混合C 45.22 0.74 0.00 0.90
国泰兴益灵活配置混合A 44.61 0.73 0.00 0.85
国泰安康定期支付混合A 45.22 0.74 0.00 0.90
国泰国证医药卫生行业指数A 2823.32 46.20 0.03 3.13
178 000661 长春高新 国泰国证疫苗与生物科技ETF 841.27 5.77 0.01 9.90
国泰国证医药卫生行业指数C 1792.22 12.29 0.03 1.99
国泰中证沪港深创新药产业ETF 516.13 3.54 0.01 2.94
国泰中证生物医药ETF 22705.68 155.73 0.39 4.86
国泰国证医药卫生行业指数A 1792.22 12.29 0.03 1.99
179 300142 沃森生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 732.20 31.14 0.02 8.61
国泰国证医药卫生行业指数C 1556.12 66.19 0.04 1.73
国泰中证沪港深创新药产业ETF 416.36 17.71 0.01 2.38
国泰中证生物医药ETF 18188.14 773.63 0.50 3.89
国泰国证医药卫生行业指数A 1556.12 66.19 0.04 1.73
180 600196 复星医药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 611.98 24.45 0.01 7.20
181 603392 万泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 504.66 6.72 -- 5.94
国泰中证生物医药ETF 13776.44 183.37 -- 2.95
182 002007 华兰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 429.44 19.41 0.01 5.05
183 300601 康泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 319.42 11.76 0.03 3.76
184 600276 恒瑞医药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 254.78 5.63 0.00 3.00
国泰国证医药卫生行业指数C 7426.24 164.19 0.04 8.24
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1745.88 38.60 0.01 9.96
国泰佳益混合A 107.65 2.38 0.00 1.00
国泰佳益混合C 107.65 2.38 0.00 1.00
国泰金福三个月定期开放混合 5474.64 121.04 0.03 7.01
国泰蓝筹精选混合A 1356.90 30.00 0.01 3.49
国泰蓝筹精选混合C 1356.90 30.00 0.01 3.49
国泰中证生物医药ETF 70431.21 1557.18 0.35 15.07
国泰多策略收益灵活配置混合 62.87 1.39 0.00 0.94
国泰沪深300指数C 1169.10 25.85 0.01 1.08
国泰可转债债券 120.76 2.67 0.00 0.86
国泰安益灵活配置混合C 134.33 2.97 0.00 0.77
国泰安益灵活配置混合A 134.33 2.97 0.00 0.77
国泰普益灵活配置混合A 97.70 2.16 0.00 0.73
国泰普益灵活配置混合C 97.70 2.16 0.00 0.73
国泰鑫策略价值混合 42.06 0.93 0.00 0.79
国泰金泰灵活配置混合C 5545.85 122.61 0.03 6.87
国泰兴益灵活配置混合C 39.80 0.88 0.00 0.76
国泰安康定期支付混合C 37.99 0.84 0.00 0.76
国泰兴益灵活配置混合A 39.80 0.88 0.00 0.76
国泰安康定期支付混合A 37.99 0.84 0.00 0.76
国泰国证医药卫生行业指数A 7426.24 164.19 0.04 8.24
国泰金泰灵活配置混合A 5545.85 122.61 0.03 6.87
国泰金鹿混合 1483.27 32.79 0.01 7.78
国泰沪深300指数A 1169.10 25.85 0.01 1.08
185 000513 丽珠集团 国泰国证疫苗与生物科技ETF 247.84 7.08 0.01 2.92
186 688608 恒玄科技 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 126.38 0.82 -- 6.40
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 126.38 0.82 -- 6.40
国泰金鑫股票C 3811.64 24.71 -- 6.60
国泰金鑫股票A 3811.64 24.71 -- 6.60
187 688049 炬芯科技 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 123.51 3.24 -- 6.25
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 123.51 3.24 -- 6.25
国泰区位优势混合C 1212.64 31.85 -- 4.30
国泰区位优势混合A 1212.64 31.85 -- 4.30
188 002156 通富微电 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 120.22 5.20 0.00 6.09
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 120.22 5.20 0.00 6.09
国泰金鑫股票C 3558.40 153.91 0.12 6.16
国泰景气行业灵活配置混合 1422.80 61.54 0.05 5.18
国泰金鑫股票A 3558.40 153.91 0.12 6.16
189 688123 聚辰股份 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 120.20 1.96 -- 6.09
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 120.20 1.96 -- 6.09
国泰金鑫股票C 3500.34 57.17 -- 6.06
国泰金鑫股票A 3500.34 57.17 -- 6.06
国泰金龙行业混合 2679.46 43.76 -- 3.11
190 688484 南芯科技 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 117.89 2.96 0.05 5.97
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 117.89 2.96 0.05 5.97
国泰金鑫股票C 3480.71 87.35 1.48 6.03
国泰金鑫股票A 3480.71 87.35 1.48 6.03
191 002568 百润股份 国泰事件驱动混合C 1598.57 64.96 0.09 5.96
国泰融安多策略灵活配置混合C 3566.44 144.92 0.20 5.90
国泰景气优选混合A 1407.24 57.18 0.08 5.28
国泰景气优选混合C 1407.24 57.18 0.08 5.28
国泰融安多策略灵活配置混合A 3566.44 144.92 0.20 5.90
国泰事件驱动混合A 1598.57 64.96 0.09 5.96
192 300705 九典制药 国泰事件驱动混合C 673.37 20.26 0.09 2.51
国泰融安多策略灵活配置混合C 1559.21 46.92 0.22 2.58
国泰景气优选混合A 684.07 20.59 0.10 2.57
国泰景气优选混合C 684.07 20.59 0.10 2.57
国泰融安多策略灵活配置混合A 1559.21 46.92 0.22 2.58
国泰事件驱动混合A 673.37 20.26 0.09 2.51
193 301162 国能日新 国泰事件驱动混合C 453.43 8.74 0.14 1.69
国泰融安多策略灵活配置混合C 1124.24 21.67 0.36 1.86
国泰景气优选混合A 462.76 8.92 0.15 1.74
国泰景气优选混合C 462.76 8.92 0.15 1.74
国泰融安多策略灵活配置混合A 1124.24 21.67 0.36 1.86
国泰事件驱动混合A 453.43 8.74 0.14 1.69
194 300627 华测导航 国泰事件驱动混合C 387.44 12.49 0.05 1.44
国泰景气优选混合A 345.44 11.14 0.04 1.30
国泰景气优选混合C 345.44 11.14 0.04 1.30
国泰景气行业灵活配置混合 1711.05 55.16 0.20 6.23
国泰事件驱动混合A 387.44 12.49 0.05 1.44
195 002558 巨人网络 国泰事件驱动混合C 377.20 33.86 0.08 1.41
国泰融安多策略灵活配置混合C 1093.92 98.20 0.23 1.81
国泰景气优选混合A 471.00 42.28 0.10 1.77
国泰景气优选混合C 471.00 42.28 0.10 1.77
国泰中证动漫游戏ETF 10888.04 977.38 2.29 5.15
国泰融安多策略灵活配置混合A 1093.92 98.20 0.23 1.81
国泰事件驱动混合A 377.20 33.86 0.08 1.41
196 688513 苑东生物 国泰事件驱动混合C 357.65 5.61 -- 1.33
国泰睿毅三年持有期混合A 3252.78 51.00 -- 7.23
国泰睿毅三年持有期混合C 3252.78 51.00 -- 7.23
国泰融安多策略灵活配置混合C 911.51 14.29 -- 1.51
国泰景气优选混合A 393.62 6.17 -- 1.48
国泰景气优选混合C 393.62 6.17 -- 1.48
国泰兴泽优选一年持有期混合A 6748.79 105.81 -- 6.76
国泰兴泽优选一年持有期混合C 6748.79 105.81 -- 6.76
国泰通利9个月持有期混合A 318.90 5.00 -- 1.22
国泰通利9个月持有期混合C 318.90 5.00 -- 1.22
国泰大制造两年持有期混合 4002.23 62.75 -- 5.91
国泰鑫睿混合 3687.68 57.82 -- 6.10
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 801.35 12.56 -- 0.86
国泰聚优价值灵活配置混合A 2870.10 45.00 -- 5.85
国泰聚优价值灵活配置混合C 2870.10 45.00 -- 5.85
国泰融安多策略灵活配置混合A 911.51 14.29 -- 1.51
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 19567.70 306.80 -- 6.92
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 19567.70 306.80 -- 6.92
国泰事件驱动混合A 357.65 5.61 -- 1.33
国泰金牛创新成长混合 7844.94 123.00 -- 7.17
197 603859 能科科技 国泰事件驱动混合C 340.70 9.03 -- 1.27
国泰事件驱动混合A 340.70 9.03 -- 1.27
198 300498 温氏股份 国泰创业板指数(LOF)C 870.99 43.42 0.01 3.76
国泰大农业股票C 5215.60 260.00 0.05 8.74
国泰中证畜牧养殖ETF 47063.32 2346.13 0.48 10.29
国泰大农业股票A 5215.60 260.00 0.05 8.74
国泰创业板指数(LOF)A 870.99 43.42 0.01 3.76
199 300274 阳光电源 国泰创业板指数(LOF)C 671.19 7.66 0.01 2.89
国泰睿毅三年持有期混合A 1576.62 18.00 0.02 3.50
国泰睿毅三年持有期混合C 1576.62 18.00 0.02 3.50
国泰中证光伏产业ETF 4538.73 51.82 0.05 8.67
国泰中证科创创业50ETF 2375.44 27.12 0.02 4.40
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 262.77 3.00 0.00 4.34
国泰中证环保产业50ETF 1233.78 14.09 0.01 5.10
国泰创业板指数(LOF)A 671.19 7.66 0.01 2.89
200 300308 中际旭创 国泰创业板指数(LOF)C 568.58 5.04 0.01 2.45
国泰中证科创创业50ETF 1892.37 16.76 0.02 3.50
国泰中证全指通信设备ETF 21718.36 192.35 0.26 10.07
国泰创业板指数(LOF)A 568.58 5.04 0.01 2.45
201 300015 爱尔眼科 国泰创业板指数(LOF)C 545.13 34.46 0.00 2.35
国泰国证医药卫生行业指数C 2762.37 174.61 0.02 3.07
国泰中证医疗ETF 20302.54 1283.35 0.17 8.35
国泰创业板指数(LOF)A 545.13 34.46 0.00 2.35
国泰国证医药卫生行业指数A 2762.37 174.61 0.02 3.07
202 300014 亿纬锂能 国泰创业板指数(LOF)C 425.40 10.08 0.01 1.83
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 6801.24 161.17 0.09 3.58
国泰中证消费电子主题ETF 330.25 7.83 0.00 3.10
国泰中证环保产业50ETF 865.75 20.52 0.01 3.58
国泰中证新能源汽车ETF 6231.57 147.67 0.08 4.14
国泰创业板指数(LOF)A 425.40 10.08 0.01 1.83
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 6801.24 161.17 0.09 3.58
203 002714 牧原股份 国泰大农业股票C 3706.20 90.00 0.03 6.21
国泰中证畜牧养殖ETF 47983.48 1165.21 0.33 10.49
国泰大农业股票A 3706.20 90.00 0.03 6.21
204 600887 伊利股份 国泰大农业股票C 3611.25 135.00 0.02 6.05
国泰量化策略收益混合C 211.86 7.92 0.00 1.63
国泰国证食品饮料行业指数C 45784.01 1711.55 0.27 10.19
国泰沪深300增强策略ETF 1681.24 62.85 0.01 1.47
国泰佳益混合A 65.27 2.44 0.00 0.60
国泰佳益混合C 65.27 2.44 0.00 0.60
国泰消费优选股票 723.05 27.03 0.00 6.12
国泰量化策略收益混合A 211.86 7.92 0.00 1.63
国泰多策略收益灵活配置混合 39.05 1.46 0.00 0.59
国泰大农业股票A 3611.25 135.00 0.02 6.05
国泰安益灵活配置混合C 102.72 3.84 0.00 0.59
国泰安益灵活配置混合A 102.72 3.84 0.00 0.59
国泰普益灵活配置混合A 77.31 2.89 0.00 0.58
国泰普益灵活配置混合C 77.31 2.89 0.00 0.58
国泰鑫策略价值混合 29.16 1.09 0.00 0.55
国泰兴益灵活配置混合C 29.16 1.09 0.00 0.56
国泰安康定期支付混合C 29.96 1.12 0.00 0.60
国泰兴益灵活配置混合A 29.16 1.09 0.00 0.56
国泰国证食品饮料行业指数A 45784.01 1711.55 0.27 10.19
国泰安康定期支付混合A 29.96 1.12 0.00 0.60
205 002311 海大集团 国泰大农业股票C 3143.70 70.00 0.04 5.27
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 70.06 1.56 0.00 0.65
国泰中证畜牧养殖ETF 47090.89 1048.56 0.63 10.30
国泰大农业股票A 3143.70 70.00 0.04 5.27
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 70.06 1.56 0.00 0.65
206 603288 海天味业 国泰大农业股票C 2425.72 63.92 -- 4.06
国泰国证食品饮料行业指数C 16070.80 423.47 -- 3.58
国泰大农业股票A 2425.72 63.92 -- 4.06
国泰国证食品饮料行业指数A 16070.80 423.47 -- 3.58
207 603345 安井食品 国泰大农业股票C 2390.34 22.85 -- 4.00
国泰区位优势混合C 1762.25 16.85 -- 6.24
国泰价值领航股票A 2285.43 21.85 -- 4.43
国泰价值领航股票C 2285.43 21.85 -- 4.43
国泰价值精选灵活配置混合C 1299.26 12.42 -- 5.05
国泰价值精选灵活配置混合A 1299.26 12.42 -- 5.05
国泰大农业股票A 2390.34 22.85 -- 4.00
国泰区位优势混合A 1762.25 16.85 -- 6.24
208 600872 中炬高新 国泰大农业股票C 2386.81 84.94 0.12 4.00
国泰价值精选灵活配置混合C 961.58 34.22 0.05 3.74
国泰价值精选灵活配置混合A 961.58 34.22 0.05 3.74
国泰大农业股票A 2386.81 84.94 0.12 4.00
209 000895 双汇发展 国泰大农业股票C 2349.46 87.96 0.03 3.94
国泰国证食品饮料行业指数C 8144.58 304.93 0.09 1.81
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 66.78 2.50 0.00 0.58
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 66.78 2.50 0.00 0.58
国泰大农业股票A 2349.46 87.96 0.03 3.94
国泰国证食品饮料行业指数A 8144.58 304.93 0.09 1.81
210 000792 盐湖股份 国泰大农业股票C 2349.28 147.29 0.03 3.94
国泰中证细分化工产业主题ETF 1565.49 98.15 0.02 8.33
国泰大农业股票A 2349.28 147.29 0.03 3.94
211 000998 隆平高科 国泰大农业股票C 2293.79 162.68 0.13 3.84
国泰大农业股票A 2293.79 162.68 0.13 3.84
212 600893 航发动力 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4704.73 125.86 0.05 5.62
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4704.73 125.86 0.05 5.62
国泰中证军工ETF 44264.84 1184.18 0.48 4.78
213 601989 中国重工 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4266.00 1032.93 0.06 5.09
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4266.00 1032.93 0.06 5.09
国泰中证军工ETF 41828.61 10127.99 0.55 4.52
214 002179 中航光电 国泰国证航天军工指数(LOF)C 3948.71 101.25 0.05 4.71
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3948.71 101.25 0.05 4.71
国泰中证军工ETF 36720.24 941.54 0.46 3.97
215 600760 中航沈飞 国泰国证航天军工指数(LOF)C 3330.74 78.97 0.23 3.98
国泰国证航天军工指数(LOF)A 3330.74 78.97 0.23 3.98
国泰中证军工ETF 41300.17 979.14 2.84 4.46
216 000768 中航西飞 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2688.05 120.16 0.04 3.21
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2688.05 120.16 0.04 3.21
国泰中证军工ETF 27636.49 1235.43 0.45 2.99
217 600372 中航机载 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2369.60 179.79 0.27 2.83
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2369.60 179.79 0.27 2.83
国泰中证军工ETF 22659.08 1719.20 2.62 2.45
218 002465 海格通信 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2052.72 159.74 0.07 2.45
国泰国证航天军工指数(LOF)A 2052.72 159.74 0.07 2.45
国泰中证军工ETF 19835.75 1543.64 0.67 2.14
219 000733 振华科技 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1985.83 33.75 0.06 2.37
国泰国证航天军工指数(LOF)A 1985.83 33.75 0.06 2.37
国泰中证军工ETF 20182.66 343.01 0.66 2.18
220 601689 拓普集团 国泰金马稳健混合C 3450.82 46.95 -- 3.96
国泰中证智能汽车主题ETF 363.82 4.95 -- 4.48
国泰中证800汽车与零部件ETF 6250.66 85.04 -- 4.57
国泰金马稳健混合A 3450.82 46.95 -- 3.96
221 688377 迪威尔 国泰金马稳健混合C 3298.03 122.97 1.14 3.78
国泰金马稳健混合A 3298.03 122.97 1.14 3.78
222 600837 海通证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 10152.24 1083.48 0.27 5.65
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 10152.24 1083.48 0.27 5.65
国泰中证全指证券公司ETF 196453.90 20966.26 5.24 6.05
国泰上证180金融ETF 9837.47 1049.89 0.26 3.01
223 601688 华泰证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 8061.51 577.89 -- 4.49
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 8061.51 577.89 -- 4.49
国泰中证全指证券公司ETF 155965.84 11180.35 -- 4.80
224 601211 国泰君安 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 7527.93 505.91 -- 4.19
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 7527.93 505.91 -- 4.19
国泰中证全指证券公司ETF 145672.53 9789.82 -- 4.48
225 600999 招商证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 5681.48 416.53 0.17 3.16
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 5681.48 416.53 0.17 3.16
国泰中证全指证券公司ETF 109913.31 8058.16 3.28 3.38
226 600958 东方证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 5105.72 586.86 0.19 2.84
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 5105.72 586.86 0.19 2.84
国泰中证全指证券公司ETF 98780.20 11354.05 3.59 3.04
227 601377 兴业证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4552.33 775.53 0.49 2.53
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4552.33 775.53 0.49 2.53
国泰中证全指证券公司ETF 88077.66 15004.71 9.50 2.71
228 000166 申万宏源 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4492.03 1011.72 0.04 2.50
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4492.03 1011.72 0.04 2.50
国泰中证全指证券公司ETF 86900.01 19572.08 0.87 2.67
229 600919 江苏银行 国泰量化策略收益混合C 168.05 25.12 0.00 1.30
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 60.21 9.00 0.00 0.52
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 60.21 9.00 0.00 0.52
国泰量化策略收益混合A 168.05 25.12 0.00 1.30
国泰上证180金融ETF 13342.96 1994.46 0.33 4.09
230 601668 中国建筑 国泰量化策略收益混合C 166.96 34.71 0.00 1.29
国泰中证基建ETF 2570.66 534.44 0.04 9.87
国泰富时中国国企开放共赢ETF 3263.44 678.47 0.05 7.44
国泰量化策略收益混合A 166.96 34.71 0.00 1.29
231 688596 正帆科技 国泰优势行业混合C 2424.25 61.17 0.30 9.78
国泰新经济灵活配置混合C 4727.84 119.30 0.59 9.74
国泰成长价值混合A 1930.26 48.71 0.24 9.78
国泰成长价值混合C 1930.26 48.71 0.24 9.78
国泰优势行业混合A 2424.25 61.17 0.30 9.78
国泰新经济灵活配置混合A 4727.84 119.30 0.59 9.74
国泰金鼎价值混合 3767.62 95.07 0.47 7.74
232 300567 精测电子 国泰优势行业混合C 1591.18 18.16 0.09 6.42
国泰新经济灵活配置混合C 3057.94 34.90 0.17 6.30
国泰成长价值混合A 1244.20 14.20 0.07 6.31
国泰成长价值混合C 1244.20 14.20 0.07 6.31
国泰优势行业混合A 1591.18 18.16 0.09 6.42
国泰新经济灵活配置混合A 3057.94 34.90 0.17 6.30
233 688019 安集科技 国泰优势行业混合C 1307.30 8.18 0.19 5.27
国泰新经济灵活配置混合C 2512.91 15.73 0.37 5.18
国泰成长价值混合A 1020.31 6.39 0.15 5.17
国泰成长价值混合C 1020.31 6.39 0.15 5.17
国泰优势行业混合A 1307.30 8.18 0.19 5.27
国泰新经济灵活配置混合A 2512.91 15.73 0.37 5.18
国泰金鼎价值混合 2678.87 16.77 0.39 5.50
234 003006 百亚股份 国泰区位优势混合C 2436.97 160.75 3.76 8.63
国泰价值远见混合A 1443.08 95.19 2.23 4.53
国泰价值远见混合C 1443.08 95.19 2.23 4.53
国泰区位优势混合A 2436.97 160.75 3.76 8.63
235 300986 志特新材 国泰区位优势混合C 2302.31 180.86 -- 8.16
国泰区位优势混合A 2302.31 180.86 -- 8.16
236 603313 梦百合 国泰区位优势混合C 1512.39 144.04 -- 5.36
国泰区位优势混合A 1512.39 144.04 -- 5.36
237 002803 吉宏股份 国泰区位优势混合C 1383.40 67.29 0.24 4.90
国泰区位优势混合A 1383.40 67.29 0.24 4.90
238 688798 艾为电子 国泰金鑫股票C 3421.77 49.57 -- 5.92
国泰金鑫股票A 3421.77 49.57 -- 5.92
239 600388 龙净环保 国泰睿毅三年持有期混合A 2698.69 211.00 1.26 6.00
国泰睿毅三年持有期混合C 2698.69 211.00 1.26 6.00
国泰兴泽优选一年持有期混合A 6048.14 472.88 2.83 6.06
国泰兴泽优选一年持有期混合C 6048.14 472.88 2.83 6.06
国泰通利9个月持有期混合A 834.16 65.22 0.39 3.19
国泰通利9个月持有期混合C 834.16 65.22 0.39 3.19
国泰大制造两年持有期混合 4067.22 318.00 1.90 6.00
国泰鑫利一年持有期混合A 330.37 25.83 0.15 1.13
国泰鑫利一年持有期混合C 330.37 25.83 0.15 1.13
国泰鑫睿混合 3635.36 284.23 1.70 6.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 2885.10 225.57 1.35 3.10
国泰聚优价值灵活配置混合A 2964.72 231.80 1.39 6.05
国泰聚优价值灵活配置混合C 2964.72 231.80 1.39 6.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 17113.02 1338.00 8.01 6.05
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 17113.02 1338.00 8.01 6.05
国泰民安增利债券A 89.53 7.00 0.04 0.82
国泰民安增利债券C 89.53 7.00 0.04 0.82
国泰金牛创新成长混合 6561.27 513.00 3.07 6.00
240 603612 索通发展 国泰睿毅三年持有期混合A 2462.40 160.00 -- 5.47
国泰睿毅三年持有期混合C 2462.40 160.00 -- 5.47
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5540.40 360.00 -- 5.55
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5540.40 360.00 -- 5.55
国泰大制造两年持有期混合 3539.70 230.00 -- 5.23
国泰鑫睿混合 3078.00 200.00 -- 5.09
国泰聚优价值灵活配置混合A 2415.61 156.96 -- 4.93
国泰聚优价值灵活配置混合C 2415.61 156.96 -- 4.93
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 16923.46 1099.64 -- 5.98
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 16923.46 1099.64 -- 5.98
国泰金牛创新成长混合 5682.58 369.24 -- 5.19
241 603181 皇马科技 国泰睿毅三年持有期混合A 2186.00 200.00 -- 4.86
国泰睿毅三年持有期混合C 2186.00 200.00 -- 4.86
国泰兴泽优选一年持有期混合A 5126.71 469.05 -- 5.14
国泰兴泽优选一年持有期混合C 5126.71 469.05 -- 5.14
国泰大制造两年持有期混合 3825.50 350.00 -- 5.65
国泰鑫睿混合 3598.83 329.26 -- 5.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 307.24 28.11 -- 0.33
国泰聚优价值灵活配置混合A 2933.03 268.35 -- 5.98
国泰聚优价值灵活配置混合C 2933.03 268.35 -- 5.98
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 17050.80 1560.00 -- 6.03
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 17050.80 1560.00 -- 6.03
国泰金牛创新成长混合 6516.59 596.21 -- 5.96
242 002940 昂利康 国泰睿毅三年持有期混合A 1843.96 84.94 0.66 4.10
国泰睿毅三年持有期混合C 1843.96 84.94 0.66 4.10
国泰通利9个月持有期混合A 331.51 15.27 0.12 1.27
国泰通利9个月持有期混合C 331.51 15.27 0.12 1.27
国泰浩益混合A 31.94 1.47 0.01 0.52
国泰浩益混合C 31.94 1.47 0.01 0.52
国泰鑫利一年持有期混合A 164.66 7.58 0.06 0.56
国泰鑫利一年持有期混合C 164.66 7.58 0.06 0.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 929.62 42.82 0.34 1.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 10772.00 496.18 3.88 3.81
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 10772.00 496.18 3.88 3.81
国泰民安增利债券A 41.90 1.93 0.02 0.38
国泰民安增利债券C 41.90 1.93 0.02 0.38
国泰金牛创新成长混合 4493.97 207.00 1.62 4.11
243 603128 华贸物流 国泰睿毅三年持有期混合A 1478.00 200.00 -- 3.28
国泰睿毅三年持有期混合C 1478.00 200.00 -- 3.28
国泰兴泽优选一年持有期混合A 4434.00 600.00 -- 4.44
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4434.00 600.00 -- 4.44
国泰鑫睿混合 1995.30 270.00 -- 3.30
244 002865 钧达股份 国泰睿毅三年持有期混合A 1239.68 16.00 0.07 2.75
国泰睿毅三年持有期混合C 1239.68 16.00 0.07 2.75
国泰兴泽优选一年持有期混合A 3331.64 43.00 0.19 3.34
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3331.64 43.00 0.19 3.34
国泰大制造两年持有期混合 2711.80 35.00 0.16 4.00
245 300492 华图山鼎 国泰科创板两年定期开放混合 1078.70 12.74 0.09 5.84
国泰中小盘成长混合(LOF) 3015.10 35.61 0.25 5.52
246 688639 华恒生物 国泰科创板两年定期开放混合 851.34 6.76 -- 4.61
国泰中小盘成长混合(LOF) 1168.82 9.28 -- 2.14
247 688084 晶品特装 国泰科创板两年定期开放混合 708.22 9.45 -- 3.83
248 688266 泽璟制药 国泰科创板两年定期开放混合 657.77 12.42 -- 3.56
249 688326 经纬恒润 国泰科创板两年定期开放混合 549.95 4.74 -- 2.98
250 600436 片仔癀 国泰国证医药卫生行业指数C 2818.24 11.65 0.18 3.13
国泰国证医药卫生行业指数A 2818.24 11.65 0.18 3.13
251 688271 联影医疗 国泰国证医药卫生行业指数C 2270.26 16.57 -- 2.52
国泰中证医疗ETF 15476.70 112.96 -- 6.37
国泰国证医药卫生行业指数A 2270.26 16.57 -- 2.52
252 000538 云南白药 国泰国证医药卫生行业指数C 1557.16 31.68 0.02 1.73
国泰国证医药卫生行业指数A 1557.16 31.68 0.02 1.73
253 600048 保利发展 国泰国证房地产行业指数C 6753.99 682.22 0.06 14.80
国泰国证房地产行业指数A 6753.99 682.22 0.06 14.80
254 001979 招商蛇口 国泰国证房地产行业指数C 2870.50 301.21 0.04 6.29
国泰国证房地产行业指数A 2870.50 301.21 0.04 6.29
255 600415 小商品城 国泰国证房地产行业指数C 1959.81 267.73 0.89 4.29
国泰国证房地产行业指数A 1959.81 267.73 0.89 4.29
256 600895 张江高科 国泰国证房地产行业指数C 1629.15 84.41 0.05 3.57
国泰国证房地产行业指数A 1629.15 84.41 0.05 3.57
257 600383 金地集团 国泰国证房地产行业指数C 1358.83 311.66 0.14 2.98
国泰国证房地产行业指数A 1358.83 311.66 0.14 2.98
258 600325 华发股份 国泰国证房地产行业指数C 1182.82 164.05 0.20 2.59
国泰通利9个月持有期混合A 428.13 61.96 0.08 1.64
国泰通利9个月持有期混合C 428.13 61.96 0.08 1.64
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 856.26 123.92 0.15 0.92
国泰国证房地产行业指数A 1182.82 164.05 0.20 2.59
259 600641 万业企业 国泰国证房地产行业指数C 1115.98 64.66 0.08 2.44
国泰国证房地产行业指数A 1115.98 64.66 0.08 2.44
260 600848 上海临港 国泰国证房地产行业指数C 1003.31 99.83 0.25 2.20
国泰国证房地产行业指数A 1003.31 99.83 0.25 2.20
261 600606 绿地控股 国泰国证房地产行业指数C 992.46 431.50 1.56 2.17
国泰国证房地产行业指数A 992.46 431.50 1.56 2.17
262 000858 五粮液 国泰国证食品饮料行业指数C 61510.74 438.39 0.11 13.69
国泰沪深300增强策略ETF 2365.74 16.86 0.00 2.07
国泰沪深300指数C 1576.00 11.23 0.00 1.46
国泰可转债债券 151.53 1.08 0.00 1.08
国泰沪深300指数增强C 312.89 2.23 0.00 2.87
国泰国证食品饮料行业指数A 61510.74 438.39 0.11 13.69
国泰沪深300指数增强A 312.89 2.23 0.00 2.87
国泰沪深300指数A 1576.00 11.23 0.00 1.46
国泰金鼎价值混合 1825.43 13.01 0.00 3.75
263 000568 泸州老窖 国泰国证食品饮料行业指数C 38207.69 212.95 0.15 8.50
国泰核心价值两年持有期股票A 1755.53 9.78 0.01 4.46
国泰核心价值两年持有期股票C 1755.53 9.78 0.01 4.46
国泰国证食品饮料行业指数A 38207.69 212.95 0.15 8.50
国泰金鼎价值混合 1831.86 10.21 0.01 3.76
264 600809 山西汾酒 国泰国证食品饮料行业指数C 26397.43 114.41 0.26 5.87
国泰国证食品饮料行业指数A 26397.43 114.41 0.26 5.87
265 002304 洋河股份 国泰国证食品饮料行业指数C 18808.82 171.14 0.11 4.19
国泰国证食品饮料行业指数A 18808.82 171.14 0.11 4.19
266 603369 今世缘 国泰国证食品饮料行业指数C 10033.99 205.83 0.30 2.23
国泰国证食品饮料行业指数A 10033.99 205.83 0.30 2.23
267 000596 古井贡酒 国泰国证食品饮料行业指数C 9558.40 41.06 0.11 2.13
国泰国证食品饮料行业指数A 9558.40 41.06 0.11 2.13
268 002812 恩捷股份 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 5344.27 94.06 0.13 2.81
国泰中证细分化工产业主题ETF 602.14 10.60 0.01 3.20
国泰中证新能源汽车ETF 4011.36 70.60 0.10 2.67
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 5344.27 94.06 0.13 2.81
269 002709 天赐材料 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3836.47 152.97 0.11 2.02
国泰中证细分化工产业主题ETF 523.09 20.86 0.02 2.78
国泰中证新能源汽车ETF 3482.81 138.87 0.10 2.31
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3836.47 152.97 0.11 2.02
270 605116 奥锐特 国泰融安多策略灵活配置混合C 1051.91 40.74 -- 1.74
国泰融安多策略灵活配置混合A 1051.91 40.74 -- 1.74
271 605499 东鹏饮料 国泰融安多策略灵活配置混合C 992.85 5.44 -- 1.64
国泰消费优选股票 753.77 4.13 -- 6.38
国泰融安多策略灵活配置混合A 992.85 5.44 -- 1.64
272 601669 中国电建 国泰中证基建ETF 1743.32 356.51 0.04 6.69
273 600031 三一重工 国泰中证基建ETF 1330.32 96.61 0.06 5.11
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 235.19 17.08 0.01 3.88
274 000157 中联重科 国泰中证基建ETF 1321.80 202.42 0.03 5.07
275 000425 徐工机械 国泰中证基建ETF 1304.23 238.87 0.05 5.01
276 601868 中国能建 国泰中证基建ETF 1128.33 537.30 -- 4.33
277 601800 中国交建 国泰中证基建ETF 1118.34 147.15 0.13 4.29
278 601117 中国化学 国泰中证基建ETF 965.83 151.86 0.12 3.71
279 603279 景津装备 国泰致和混合A 1897.70 85.83 -- 3.67
国泰致和混合C 1897.70 85.83 -- 3.67
国泰致远优势混合 6184.24 279.70 -- 3.86
280 01810 小米集团-W 国泰中证港股通科技ETF 3293.70 232.98 -- 10.18
国泰中证港股通50ETF 161.55 11.43 -- 2.76
281 03690 美团-W 国泰中证港股通科技ETF 3069.76 41.36 -- 9.49
国泰中证港股通50ETF 301.13 4.06 -- 5.15
282 00700 腾讯控股 国泰中证港股通科技ETF 3001.95 11.28 -- 9.28
国泰中证港股通50ETF 524.15 1.97 -- 8.96
国泰蓝筹精选混合A 2474.42 9.30 -- 6.36
国泰蓝筹精选混合C 2474.42 9.30 -- 6.36
283 01211 比亚迪股份 国泰中证港股通科技ETF 2828.06 14.56 -- 8.74
284 02015 理想汽车-W 国泰中证港股通科技ETF 2216.95 16.63 -- 6.85
285 01024 快手-W 国泰中证港股通科技ETF 1937.81 40.38 -- 5.99
286 02269 药明生物 国泰中证港股通科技ETF 1504.35 56.08 -- 4.65
国泰中证沪港深创新药产业ETF 1241.96 46.30 -- 7.09
287 00992 联想集团 国泰中证港股通科技ETF 949.56 95.95 -- 2.93
288 00941 中国移动 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1727.64 29.42 -- 3.94
国泰中证港股通50ETF 311.17 5.30 -- 5.32
国泰佳益混合A 62.67 0.63 -- 0.58
国泰佳益混合C 62.67 0.63 -- 0.58
国泰多策略收益灵活配置混合 66.65 0.67 -- 1.00
国泰可转债债券 109.43 1.10 -- 0.78
国泰安益灵活配置混合C 173.10 1.74 -- 0.99
国泰安益灵活配置混合A 173.10 1.74 -- 0.99
国泰普益灵活配置混合A 135.29 1.36 -- 1.02
国泰普益灵活配置混合C 135.29 1.36 -- 1.02
国泰鑫策略价值混合 39.79 0.40 -- 0.75
国泰兴益灵活配置混合C 40.79 0.41 -- 0.78
国泰安康定期支付混合C 30.84 0.31 -- 0.62
国泰互联网+股票 2243.27 22.55 -- 3.22
国泰兴益灵活配置混合A 40.79 0.41 -- 0.78
国泰安康定期支付混合A 30.84 0.31 -- 0.62
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 11738.64 118.00 -- 4.15
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 11738.64 118.00 -- 4.15
289 601088 中国神华 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1690.71 53.93 0.03 3.85
国泰中证煤炭ETF 18939.66 604.14 0.34 9.93
290 601728 中国电信 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1427.48 263.86 0.05 3.25
291 00883 中国海洋石油 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1284.11 109.00 -- 2.93
292 601166 兴业银行 国泰沪深300增强策略ETF 2183.80 134.72 0.03 1.91
国泰沪深300指数C 1363.60 84.12 0.02 1.26
国泰沪深300指数增强C 301.18 18.58 0.00 2.76
国泰沪深300指数增强A 301.18 18.58 0.00 2.76
国泰上证180金融ETF 25635.22 1581.44 0.40 7.85
国泰沪深300指数A 1363.60 84.12 0.02 1.26
293 600309 万华化学 国泰中证新材料主题ETF 1833.69 23.87 0.01 9.51
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 69.14 0.90 0.00 0.60
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 69.14 0.90 0.00 0.60
国泰中证细分化工产业主题ETF 2614.51 34.03 0.02 13.91
国泰沪深300指数增强C 231.23 3.01 0.00 2.12
国泰沪深300指数增强A 231.23 3.01 0.00 2.12
294 601012 隆基绿能 国泰中证新材料主题ETF 1778.41 77.66 0.05 9.22
国泰中证光伏产业ETF 5385.70 235.18 0.15 10.29
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 394.85 17.24 0.01 6.52
国泰中证环保产业50ETF 1263.09 55.16 0.03 5.22
295 600438 通威股份 国泰中证新材料主题ETF 866.24 34.61 0.05 4.49
国泰中证光伏产业ETF 3377.29 134.93 0.20 6.45
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 194.48 7.77 0.01 3.21
国泰中证环保产业50ETF 1129.78 45.14 0.07 4.67
296 002129 TCL中环 国泰中证新材料主题ETF 648.04 41.44 0.01 3.36
国泰中证光伏产业ETF 2523.47 161.35 0.05 4.82
国泰中证环保产业50ETF 845.36 54.05 0.02 3.49
297 600703 三安光电 国泰中证新材料主题ETF 619.51 44.73 0.01 3.21
国泰CES半导体芯片行业ETF 62290.79 4497.53 1.10 3.62
298 300408 三环集团 国泰中证新材料主题ETF 505.73 17.17 0.01 2.62
299 002271 东方雨虹 国泰中证新材料主题ETF 495.74 25.82 0.01 2.57
国泰中证全指建筑材料ETF 10045.73 523.21 0.26 13.40
300 688331 荣昌生物 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 1.86 0.03 -- 0.03
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 1.86 0.03 -- 0.03
301 688520 神州细胞 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 1.44 0.03 -- 0.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 1.44 0.03 -- 0.02
302 000725 京东方A 国泰中证消费电子主题ETF 931.32 238.80 0.01 8.74
国泰沪深300指数增强C 239.30 61.36 0.00 2.19
国泰沪深300指数增强A 239.30 61.36 0.00 2.19
303 601138 工业富联 国泰中证消费电子主题ETF 382.69 25.31 0.01 3.59
国泰中证全指通信设备ETF 17994.42 1190.11 0.64 8.34
304 002241 歌尔股份 国泰中证消费电子主题ETF 320.55 15.26 0.01 3.01
国泰价值远见混合A 1023.40 48.71 0.02 3.21
国泰价值远见混合C 1023.40 48.71 0.02 3.21
国泰蓝筹精选混合A 1050.50 50.00 0.02 2.70
国泰蓝筹精选混合C 1050.50 50.00 0.02 2.70
305 300657 弘信电子 国泰景气优选混合A 351.73 18.14 0.04 1.32
国泰景气优选混合C 351.73 18.14 0.04 1.32
国泰鑫利一年持有期混合A 80.08 4.13 0.01 0.27
国泰鑫利一年持有期混合C 80.08 4.13 0.01 0.27
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 358.71 18.50 0.04 0.39
国泰民安增利债券A 26.95 1.39 0.00 0.25
国泰民安增利债券C 26.95 1.39 0.00 0.25
306 00005 汇丰控股 国泰中证港股通50ETF 598.21 10.48 -- 10.22
307 00005 TMH 国泰中证港股通50ETF 598.21 10.48 -- 10.22
308 01299 友邦保险 国泰中证港股通50ETF 459.15 7.45 -- 7.85
309 00939 建设银行 国泰中证港股通50ETF 330.07 78.33 -- 5.64
310 00388 香港交易所 国泰中证港股通50ETF 197.74 0.81 -- 3.38
311 002739 万达电影 国泰中证影视主题ETF 340.34 26.14 0.01 8.05
312 300413 芒果超媒 国泰中证影视主题ETF 324.41 12.87 0.01 7.67
313 002624 完美世界 国泰中证影视主题ETF 276.94 23.39 0.01 6.55
国泰中证动漫游戏ETF 11365.07 959.89 0.53 5.37
314 600637 东方明珠 国泰中证影视主题ETF 265.61 35.32 0.02 6.28
315 300251 光线传媒 国泰中证影视主题ETF 204.17 25.05 0.01 4.83
国泰中证动漫游戏ETF 8419.93 1033.12 0.37 3.98
316 300182 捷成股份 国泰中证影视主题ETF 186.59 36.73 0.02 4.41
317 600959 江苏有线 国泰中证影视主题ETF 162.34 51.70 0.09 3.84
318 600977 中国电影 国泰中证影视主题ETF 157.24 12.85 -- 3.72
319 300133 华策影视 国泰中证影视主题ETF 134.54 22.92 0.01 3.18
320 002292 奥飞娱乐 国泰中证影视主题ETF 133.96 15.31 0.02 3.17
321 300218 安利股份 国泰兴泽优选一年持有期混合A 4336.00 320.00 1.48 4.34
国泰兴泽优选一年持有期混合C 4336.00 320.00 1.48 4.34
国泰大制造两年持有期混合 2682.90 198.00 0.92 3.96
国泰鑫睿混合 2168.00 160.00 0.74 3.59
国泰聚优价值灵活配置混合A 1745.92 128.85 0.60 3.56
国泰聚优价值灵活配置混合C 1745.92 128.85 0.60 3.56
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 12195.00 900.00 4.16 4.31
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 12195.00 900.00 4.16 4.31
国泰金牛创新成长混合 4376.65 323.00 1.49 4.00
322 688310 迈得医疗 国泰兴泽优选一年持有期混合A 3265.08 109.20 -- 3.27
国泰兴泽优选一年持有期混合C 3265.08 109.20 -- 3.27
国泰价值先锋股票A 1524.29 50.98 -- 3.18
国泰价值先锋股票C 1524.29 50.98 -- 3.18
国泰通利9个月持有期混合A 100.71 3.37 -- 0.38
国泰通利9个月持有期混合C 100.71 3.37 -- 0.38
国泰大制造两年持有期混合 2840.50 95.00 -- 4.19
国泰鑫睿混合 2227.55 74.50 -- 3.69
国泰聚优价值灵活配置混合A 1764.10 59.00 -- 3.60
国泰聚优价值灵活配置混合C 1764.10 59.00 -- 3.60
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 11742.99 392.74 -- 4.15
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 11742.99 392.74 -- 4.15
国泰金牛创新成长混合 4937.05 165.12 -- 4.51
323 01093 石药集团 国泰中证沪港深创新药产业ETF 686.86 104.40 -- 3.92
324 000963 华东医药 国泰中证沪港深创新药产业ETF 399.26 9.63 0.01 2.28
325 000403 派林生物 国泰价值远见混合A 1830.65 67.20 0.11 5.75
国泰价值远见混合C 1830.65 67.20 0.11 5.75
326 300580 贝斯特 国泰价值远见混合A 1482.46 48.96 0.26 4.65
国泰价值远见混合C 1482.46 48.96 0.26 4.65
327 301188 力诺特玻 国泰价值远见混合A 1414.56 79.07 0.52 4.44
国泰价值远见混合C 1414.56 79.07 0.52 4.44
328 601717 郑煤机 国泰价值远见混合A 1256.27 99.31 0.07 3.94
国泰价值远见混合C 1256.27 99.31 0.07 3.94
329 300841 康华生物 国泰价值远见混合A 1204.20 15.53 0.13 3.78
国泰价值远见混合C 1204.20 15.53 0.13 3.78
330 603722 阿科力 国泰价值远见混合A 1011.70 18.77 0.86 3.18
国泰价值远见混合C 1011.70 18.77 0.86 3.18
331 002139 拓邦股份 国泰价值领航股票A 2500.16 256.16 0.25 4.85
国泰价值领航股票C 2500.16 256.16 0.25 4.85
332 600690 海尔智家 国泰价值领航股票A 1690.17 80.48 0.03 3.28
国泰价值领航股票C 1690.17 80.48 0.03 3.28
国泰价值精选灵活配置混合C 1021.02 48.62 0.02 3.97
国泰中证全指家用电器ETF 24635.53 1173.12 0.44 12.32
国泰价值精选灵活配置混合A 1021.02 48.62 0.02 3.97
国泰可转债债券 168.00 8.00 0.00 1.19
333 002960 青鸟消防 国泰价值领航股票A 1636.06 118.21 0.19 3.17
国泰价值领航股票C 1636.06 118.21 0.19 3.17
334 002230 科大讯飞 国泰中证智能汽车主题ETF 410.29 8.85 0.00 5.05
国泰中证全指软件ETF 10774.54 232.31 0.11 10.77
国泰中证计算机主题ETF 13878.54 299.24 0.14 7.19
335 002920 德赛西威 国泰中证智能汽车主题ETF 404.07 3.12 0.01 4.98
国泰中证800汽车与零部件ETF 6911.52 53.37 0.10 5.05
336 600745 闻泰科技 国泰中证智能汽车主题ETF 390.52 9.23 0.03 4.81
国泰中证全指通信设备ETF 11024.00 260.55 0.80 5.11
337 601633 长城汽车 国泰中证智能汽车主题ETF 349.55 13.86 -- 4.30
国泰中证800汽车与零部件ETF 5989.86 237.50 -- 4.38
338 002463 沪电股份 国泰中证智能汽车主题ETF 331.05 14.97 0.01 4.08
国泰中证500ETF 100.65 4.55 0.00 0.45
339 300496 中科创达 国泰中证智能汽车主题ETF 330.87 4.13 0.01 4.07
国泰中证全指软件ETF 3689.57 46.09 0.16 3.69
国泰智能汽车股票C 27859.79 347.99 1.20 4.78
国泰智能汽车股票A 27859.79 347.99 1.20 4.78
340 600741 华域汽车 国泰中证智能汽车主题ETF 287.83 17.68 0.01 3.54
国泰中证800汽车与零部件ETF 4932.83 303.00 0.21 3.61
341 002422 科伦药业 国泰中证500ETF 118.23 4.07 0.00 0.53
342 300502 新易盛 国泰中证500ETF 114.92 2.33 0.00 0.52
国泰中证全指通信设备ETF 10485.17 212.59 0.34 4.86
343 300418 昆仑万维 国泰中证500ETF 107.71 2.88 0.00 0.49
国泰中证动漫游戏ETF 22557.14 603.13 0.60 10.67
344 601555 东吴证券 国泰中证500ETF 100.19 13.71 -- 0.45
345 600089 特变电工 国泰中证光伏产业ETF 3485.78 252.59 0.07 6.66
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 200.53 14.53 0.00 3.31
国泰中证环保产业50ETF 1154.70 83.67 0.02 4.77
346 002459 晶澳科技 国泰中证光伏产业ETF 1704.07 82.24 0.21 3.26
347 688599 天合光能 国泰中证光伏产业ETF 1548.89 54.29 -- 2.96
348 300316 晶盛机电 国泰中证光伏产业ETF 1435.83 32.57 0.03 2.74
349 601877 正泰电器 国泰中证光伏产业ETF 1154.23 53.66 0.04 2.21
350 002432 九安医疗 国泰佳益混合A 67.43 1.79 0.00 0.62
国泰佳益混合C 67.43 1.79 0.00 0.62
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 45.20 1.20 0.00 0.39
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 45.20 1.20 0.00 0.39
国泰多策略收益灵活配置混合 40.31 1.07 0.00 0.60
国泰安益灵活配置混合C 119.04 3.16 0.01 0.68
国泰安益灵活配置混合A 119.04 3.16 0.01 0.68
国泰普益灵活配置混合A 80.24 2.13 0.01 0.60
国泰普益灵活配置混合C 80.24 2.13 0.01 0.60
国泰鑫策略价值混合 29.76 0.79 0.00 0.56
国泰兴益灵活配置混合C 29.38 0.78 0.00 0.56
国泰安康定期支付混合C 29.76 0.79 0.00 0.59
国泰兴益灵活配置混合A 29.38 0.78 0.00 0.56
国泰安康定期支付混合A 29.76 0.79 0.00 0.59
351 688276 百克生物 国泰佳益混合A 56.53 1.03 -- 0.52
国泰佳益混合C 56.53 1.03 -- 0.52
国泰策略价值灵活配置混合 123.13 2.25 -- 1.35
国泰金龙行业混合 2328.89 42.49 -- 2.70
352 600585 海螺水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 11547.94 511.88 0.50 15.41
353 000786 北新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 6142.75 262.96 0.16 8.20
354 000877 天山股份 国泰中证全指建筑材料ETF 3004.73 449.81 0.51 4.01
355 002372 伟星新材 国泰中证全指建筑材料ETF 2989.29 206.59 0.14 3.99
国泰价值精选灵活配置混合C 1064.70 73.58 0.05 4.14
国泰金福三个月定期开放混合 3412.46 235.83 0.16 4.37
国泰价值精选灵活配置混合A 1064.70 73.58 0.05 4.14
356 601636 旗滨集团 国泰中证全指建筑材料ETF 2860.80 418.25 0.17 3.82
357 603737 三棵树 国泰中证全指建筑材料ETF 2593.57 54.48 1.26 3.46
358 600801 华新水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 2171.89 174.73 1.06 2.90
359 601992 金隅集团 国泰中证全指建筑材料ETF 2067.52 1082.47 -- 2.76
360 000012 南玻A 国泰中证全指建筑材料ETF 1985.17 356.40 0.18 2.65
361 002003 伟星股份 国泰核心价值两年持有期股票A 2946.99 271.61 0.31 7.48
国泰核心价值两年持有期股票C 2946.99 271.61 0.31 7.48
362 600933 爱柯迪 国泰核心价值两年持有期股票A 1877.19 85.56 -- 4.77
国泰核心价值两年持有期股票C 1877.19 85.56 -- 4.77
363 000807 云铝股份 国泰核心价值两年持有期股票A 1569.54 128.44 0.04 3.99
国泰核心价值两年持有期股票C 1569.54 128.44 0.04 3.99
364 601965 中国汽研 国泰核心价值两年持有期股票A 1487.29 67.42 -- 3.78
国泰核心价值两年持有期股票C 1487.29 67.42 -- 3.78
国泰蓝筹精选混合A 1433.90 65.00 -- 3.69
国泰蓝筹精选混合C 1433.90 65.00 -- 3.69
365 601100 恒立液压 国泰核心价值两年持有期股票A 1440.82 26.35 0.02 3.66
国泰核心价值两年持有期股票C 1440.82 26.35 0.02 3.66
366 601799 星宇股份 国泰核心价值两年持有期股票A 1397.12 10.66 0.18 3.55
国泰核心价值两年持有期股票C 1397.12 10.66 0.18 3.55
367 600350 山东高速 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 138.80 20.00 0.01 1.20
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 138.80 20.00 0.01 1.20
368 600642 申能股份 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 96.30 15.00 0.01 0.83
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 96.30 15.00 0.01 0.83
369 605266 健之佳 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 59.40 1.00 -- 0.51
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 59.40 1.00 -- 0.51
国泰医药健康股票C 8869.92 149.33 -- 9.72
国泰医药健康股票A 8869.92 149.33 -- 9.72
国泰研究精选两年持有期混合 1394.72 23.48 -- 5.35
370 001965 招商公路 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 58.62 6.00 0.01 0.51
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 58.62 6.00 0.01 0.51
371 600803 新奥股份 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 50.46 3.00 0.02 0.44
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 50.46 3.00 0.02 0.44
372 002402 和而泰 国泰量化收益灵活配置混合C 88.74 6.21 0.01 2.35
国泰量化收益灵活配置混合A 88.74 6.21 0.01 2.35
国泰策略价值灵活配置混合 146.19 10.23 0.01 1.61
373 300452 山河药辅 国泰量化收益灵活配置混合C 66.40 4.66 0.02 1.76
国泰量化收益灵活配置混合A 66.40 4.66 0.02 1.76
国泰策略价值灵活配置混合 167.04 11.73 0.06 1.84
374 300127 银河磁体 国泰量化收益灵活配置混合C 57.99 3.35 0.01 1.54
国泰量化收益灵活配置混合A 57.99 3.35 0.01 1.54
375 000921 海信家电 国泰量化收益灵活配置混合C 56.30 2.76 0.00 1.49
国泰量化收益灵活配置混合A 56.30 2.76 0.00 1.49
376 300349 金卡智能 国泰量化收益灵活配置混合C 54.90 4.42 0.01 1.45
国泰量化收益灵活配置混合A 54.90 4.42 0.01 1.45
377 688398 赛特新材 国泰量化收益灵活配置混合C 51.56 1.63 -- 1.36
国泰量化收益灵活配置混合A 51.56 1.63 -- 1.36
国泰策略价值灵活配置混合 119.76 3.79 -- 1.32
378 600867 通化东宝 国泰量化收益灵活配置混合C 50.03 4.62 0.00 1.32
国泰量化收益灵活配置混合A 50.03 4.62 0.00 1.32
379 000039 中集集团 国泰量化收益灵活配置混合C 49.65 6.49 0.00 1.31
国泰量化收益灵活配置混合A 49.65 6.49 0.00 1.31
380 000625 长安汽车 国泰中证800汽车与零部件ETF 16080.26 955.45 0.13 11.76
381 600104 上汽集团 国泰中证800汽车与零部件ETF 12137.70 897.10 0.11 8.87
382 600660 福耀玻璃 国泰中证800汽车与零部件ETF 11520.05 308.11 0.17 8.42
383 600418 江淮汽车 国泰中证800汽车与零部件ETF 5428.32 336.12 0.33 3.97
384 600406 国电南瑞 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 258.09 11.56 0.01 4.26
385 000338 潍柴动力 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 213.08 15.61 0.00 3.52
386 01548 金斯瑞生物科技 国泰价值先锋股票A 1714.45 95.26 -- 3.57
国泰价值先锋股票C 1714.45 95.26 -- 3.57
387 600989 宝丰能源 国泰中证细分化工产业主题ETF 587.07 39.75 -- 3.12
388 002601 龙佰集团 国泰中证细分化工产业主题ETF 516.80 30.17 0.02 2.75
389 600346 恒力石化 国泰中证细分化工产业主题ETF 502.44 38.15 0.18 2.67
390 000876 新希望 国泰中证畜牧养殖ETF 33081.41 3549.51 0.79 7.23
391 600873 梅花生物 国泰中证畜牧养殖ETF 31613.48 3310.31 11.39 6.91
392 002385 大北农 国泰中证畜牧养殖ETF 31271.14 5246.83 1.59 6.84
393 002299 圣农发展 国泰中证畜牧养殖ETF 20107.83 1170.42 0.94 4.40
394 600201 生物股份 国泰中证畜牧养殖ETF 18922.64 1756.98 6.26 4.14
国泰中小盘成长混合(LOF) 2048.35 190.19 0.68 3.75
395 603477 巨星农牧 国泰中证畜牧养殖ETF 14748.19 393.60 0.89 3.23
396 002100 天康生物 国泰中证畜牧养殖ETF 12973.47 1479.30 1.09 2.84
397 002602 世纪华通 国泰中证动漫游戏ETF 21726.90 4210.64 0.61 10.27
398 002555 三七互娱 国泰中证动漫游戏ETF 20599.85 1095.15 0.68 9.74
399 002517 恺英网络 国泰中证动漫游戏ETF 16916.07 1514.42 0.79 8.00
400 300002 神州泰岳 国泰中证动漫游戏ETF 12253.66 1384.59 0.76 5.79
401 300315 掌趣科技 国泰中证动漫游戏ETF 10030.37 1947.64 0.75 4.74
402 603444 吉比特 国泰中证动漫游戏ETF 7060.76 28.81 -- 3.34
403 002456 欧菲光 国泰通利9个月持有期混合A 182.91 21.00 0.01 0.70
国泰通利9个月持有期混合C 182.91 21.00 0.01 0.70
国泰鑫利一年持有期混合A 293.35 33.68 0.01 1.00
国泰鑫利一年持有期混合C 293.35 33.68 0.01 1.00
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 609.70 70.00 0.02 0.65
国泰民安增利债券A 108.79 12.49 0.00 1.00
国泰民安增利债券C 108.79 12.49 0.00 1.00
404 600588 用友网络 国泰中证全指软件ETF 4576.12 257.23 0.10 4.57
国泰中证计算机主题ETF 5895.74 331.41 0.13 3.05
405 600845 宝信软件 国泰中证全指软件ETF 4404.40 90.25 1.64 4.40
国泰中证计算机主题ETF 5671.62 116.22 2.12 2.94
国泰互联网+股票 4878.05 99.96 1.82 7.01
406 300033 同花顺 国泰中证全指软件ETF 4224.38 26.93 0.10 4.22
407 601360 三六零 国泰中证全指软件ETF 4037.11 448.07 0.25 4.03
408 002410 广联达 国泰中证全指软件ETF 2862.55 167.01 0.11 2.86
409 600536 中国软件 国泰中证全指软件ETF 2730.14 75.29 0.47 2.73
410 301093 华兰股份 国泰价值精选灵活配置混合C 1018.75 31.54 0.33 3.96
国泰价值精选灵活配置混合A 1018.75 31.54 0.33 3.96
411 002675 东诚药业 国泰价值精选灵活配置混合C 961.41 52.45 0.07 3.74
国泰价值精选灵活配置混合A 961.41 52.45 0.07 3.74
412 01099 国药控股 国泰医药健康股票C 8291.99 447.44 -- 9.09
国泰医药健康股票A 8291.99 447.44 -- 9.09
413 000028 国药一致 国泰医药健康股票C 4072.60 140.48 0.38 4.46
国泰医药健康股票A 4072.60 140.48 0.38 4.46
414 600062 华润双鹤 国泰医药健康股票C 3687.08 198.23 0.68 4.04
国泰医药健康股票A 3687.08 198.23 0.68 4.04
415 300037 新宙邦 国泰智能汽车股票C 39568.79 836.55 1.56 6.79
国泰智能汽车股票A 39568.79 836.55 1.56 6.79
国泰成长优选混合 2240.00 47.36 0.09 4.72
416 002068 黑猫股份 国泰智能汽车股票C 37676.85 3248.00 4.43 6.46
国泰智能汽车股票A 37676.85 3248.00 4.43 6.46
417 603786 科博达 国泰智能汽车股票C 24160.05 338.57 -- 4.14
国泰智能汽车股票A 24160.05 338.57 -- 4.14
418 603728 鸣志电器 国泰智能汽车股票C 23816.77 361.68 -- 4.09
国泰智能装备股票C 14406.66 218.78 -- 7.12
国泰智能汽车股票A 23816.77 361.68 -- 4.09
国泰智能装备股票A 14406.66 218.78 -- 7.12
419 603667 五洲新春 国泰智能装备股票C 8979.03 383.72 -- 4.44
国泰智能装备股票A 8979.03 383.72 -- 4.44
420 300957 贝泰妮 国泰金福三个月定期开放混合 5178.85 75.97 -- 6.64
国泰消费优选股票 1070.51 15.70 -- 9.05
国泰金泰灵活配置混合C 4774.39 70.04 -- 5.92
国泰金泰灵活配置混合A 4774.39 70.04 -- 5.92
421 300896 爱美客 国泰中证医疗ETF 8993.64 30.56 0.20 3.70
国泰消费优选股票 688.73 2.34 0.02 5.83
国泰金泰灵活配置混合C 3923.42 13.33 0.09 4.86
国泰金泰灵活配置混合A 3923.42 13.33 0.09 4.86
422 300347 泰格医药 国泰中证医疗ETF 7942.15 144.48 0.25 3.27
423 002821 凯莱英 国泰中证医疗ETF 7573.59 65.23 0.20 3.12
424 300759 康龙化成 国泰中证医疗ETF 7107.99 245.27 0.17 2.92
425 300832 新产业 国泰中证医疗ETF 6801.85 86.98 0.12 2.80
国泰中证生物医药ETF 11818.48 151.13 0.22 2.53
426 300003 乐普医疗 国泰中证医疗ETF 5841.53 361.48 0.23 2.40
427 002588 史丹利 国泰民裕进取灵活配置混合 73.18 11.47 0.01 1.45
428 000589 贵州轮胎 国泰民裕进取灵活配置混合 69.63 11.38 0.01 1.38
429 688582 芯动联科 国泰民裕进取灵活配置混合 58.01 1.50 -- 1.15
430 603611 诺力股份 国泰民裕进取灵活配置混合 55.28 2.92 0.01 1.10
431 300900 广联航空 国泰民裕进取灵活配置混合 50.59 2.05 0.02 1.00
432 300017 网宿科技 国泰民裕进取灵活配置混合 48.83 6.22 0.00 0.97
433 601988 中国银行 国泰上证综合ETF 1767.73 443.04 0.00 1.90
国泰普益灵活配置混合A 58.57 14.68 0.00 0.44
国泰普益灵活配置混合C 58.57 14.68 0.00 0.44
国泰兴益灵活配置混合C 20.59 5.16 0.00 0.39
国泰兴益灵活配置混合A 20.59 5.16 0.00 0.39
434 601628 中国人寿 国泰上证综合ETF 1275.98 45.01 0.03 1.37
435 601328 交通银行 国泰上证综合ETF 901.29 157.02 0.00 0.97
国泰上证180金融ETF 17127.58 2983.90 0.09 5.25
436 000651 格力电器 国泰中证全指家用电器ETF 29170.98 906.78 0.16 14.59
437 600839 四川长虹 国泰中证全指家用电器ETF 6054.78 1144.57 0.25 3.03
438 600060 海信视像 国泰中证全指家用电器ETF 5078.20 242.98 0.49 2.54
439 605117 德业股份 国泰中证全指家用电器ETF 4452.01 53.06 -- 2.23
440 603195 公牛集团 国泰中证全指家用电器ETF 3996.75 41.79 -- 2.00
441 002429 兆驰股份 国泰中证全指家用电器ETF 3914.05 701.44 0.16 1.96
442 688127 蓝特光学 国泰蓝筹精选混合A 1159.06 49.77 -- 2.98
国泰蓝筹精选混合C 1159.06 49.77 -- 2.98
443 09868 小鹏汽车-W 国泰蓝筹精选混合A 1079.04 21.00 -- 2.77
国泰蓝筹精选混合C 1079.04 21.00 -- 2.77
444 600019 宝钢股份 国泰中证钢铁ETF 12116.95 2043.33 0.12 9.86
445 600010 包钢股份 国泰中证钢铁ETF 11994.07 8215.12 3.02 9.76
446 000932 华菱钢铁 国泰中证钢铁ETF 8183.28 1588.99 0.28 6.66
447 600399 抚顺特钢 国泰中证钢铁ETF 5879.45 604.88 1.34 4.78
448 000708 中信特钢 国泰中证钢铁ETF 5439.48 387.43 0.87 4.43
449 002318 久立特材 国泰中证钢铁ETF 5214.05 262.28 0.27 4.24
450 600282 南钢股份 国泰中证钢铁ETF 4369.99 1181.08 0.70 3.56
451 601005 重庆钢铁 国泰中证钢铁ETF 3570.99 2569.06 2.15 2.91
452 000778 新兴铸管 国泰中证钢铁ETF 3502.90 916.99 0.24 2.85
453 000709 河钢股份 国泰中证钢铁ETF 3375.26 1584.63 0.15 2.75
454 688357 建龙微纳 国泰鑫利一年持有期混合A 293.29 5.67 -- 1.00
国泰鑫利一年持有期混合C 293.29 5.67 -- 1.00
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 516.90 10.00 -- 0.55
国泰民安增利债券A 109.25 2.11 -- 1.00
国泰民安增利债券C 109.25 2.11 -- 1.00
455 301263 泰恩康 国泰鑫利一年持有期混合A 139.62 8.55 -- 0.48
国泰鑫利一年持有期混合C 139.62 8.55 -- 0.48
国泰民安增利债券A 53.89 3.30 -- 0.50
国泰民安增利债券C 53.89 3.30 -- 0.50
456 601225 陕西煤业 国泰中证煤炭ETF 20316.68 972.56 1.95 10.65
457 601699 潞安环能 国泰中证煤炭ETF 12532.32 571.99 0.50 6.57
458 000983 山西焦煤 国泰中证煤炭ETF 10723.68 1085.39 0.26 5.62
459 000723 美锦能源 国泰中证煤炭ETF 9637.11 1447.01 0.36 5.05
460 601898 中煤能源 国泰中证煤炭ETF 8476.10 874.73 0.57 4.44
461 600348 华阳股份 国泰中证煤炭ETF 8416.69 862.37 0.90 4.41
462 600546 山煤国际 国泰中证煤炭ETF 8295.33 473.75 2.62 4.35
463 600522 中天科技 国泰中证全指通信设备ETF 10213.71 817.75 3.02 4.74
464 300394 天孚通信 国泰中证全指通信设备ETF 7573.77 82.76 0.23 3.51
465 600487 亨通光电 国泰中证全指通信设备ETF 7057.22 591.06 3.56 3.27
466 300136 信维通信 国泰中证全指通信设备ETF 6836.68 289.69 0.35 3.17
467 000938 紫光股份 国泰中证计算机主题ETF 7154.00 369.72 0.44 3.70
国泰金鹏蓝筹混合 5593.31 289.06 0.35 5.55
468 002236 大华股份 国泰中证计算机主题ETF 5891.35 319.31 0.16 3.05
469 000977 浪潮信息 国泰中证计算机主题ETF 5528.90 166.53 0.11 2.86
470 002252 上海莱士 国泰中证生物医药ETF 20469.58 2558.70 0.38 4.38
471 600161 天坛生物 国泰中证生物医药ETF 12264.86 396.41 0.81 2.62
国泰中小盘成长混合(LOF) 2733.79 88.36 0.18 5.00
472 301498 乖宝宠物 国泰消费优选股票 790.63 19.86 -- 6.69
473 603605 珀莱雅 国泰消费优选股票 745.50 7.50 -- 6.31
474 600600 青岛啤酒 国泰消费优选股票 601.74 8.05 0.03 5.09
475 688518 联赢激光 国泰可转债债券 87.02 4.25 0.06 0.62
476 002965 祥鑫科技 国泰聚优价值灵活配置混合A 1923.46 46.72 0.40 3.92
国泰聚优价值灵活配置混合C 1923.46 46.72 0.40 3.92
国泰民安增利债券A 36.23 0.88 0.01 0.33
国泰民安增利债券C 36.23 0.88 0.01 0.33
477 002942 新农股份 国泰聚优价值灵活配置混合A 1805.25 91.87 0.66 3.68
国泰聚优价值灵活配置混合C 1805.25 91.87 0.66 3.68
478 002340 格林美 国泰中证500指数增强A 127.16 23.29 0.00 2.26
国泰中证500指数增强C 127.16 23.29 0.00 2.26
479 002185 华天科技 国泰中证500指数增强A 122.86 14.42 0.00 2.18
国泰中证500指数增强C 122.86 14.42 0.00 2.18
480 300296 利亚德 国泰中证500指数增强A 117.60 19.60 0.01 2.09
国泰中证500指数增强C 117.60 19.60 0.01 2.09
481 000878 云南铜业 国泰中证500指数增强A 116.74 10.72 0.01 2.08
国泰中证500指数增强C 116.74 10.72 0.01 2.08
482 002065 东华软件 国泰中证500指数增强A 114.45 18.55 0.01 2.03
国泰中证500指数增强C 114.45 18.55 0.01 2.03
483 000636 风华高科 国泰中证500指数增强A 113.51 8.31 0.01 2.02
国泰中证500指数增强C 113.51 8.31 0.01 2.02
484 300009 安科生物 国泰中证500指数增强A 113.54 11.11 0.01 2.02
国泰中证500指数增强C 113.54 11.11 0.01 2.02
485 600580 卧龙电驱 国泰中证500指数增强A 113.08 9.64 0.01 2.01
国泰中证500指数增强C 113.08 9.64 0.01 2.01
486 002064 华峰化学 国泰中证500指数增强A 113.26 16.88 0.01 2.01
国泰中证500指数增强C 113.26 16.88 0.01 2.01
487 688208 道通科技 国泰策略价值灵活配置混合 171.95 7.24 -- 1.89
488 600529 山东药玻 国泰策略价值灵活配置混合 139.26 5.44 0.02 1.53
489 688100 威胜信息 国泰策略价值灵活配置混合 133.90 4.63 -- 1.47
490 300866 安克创新 国泰策略价值灵活配置混合 132.09 1.49 0.01 1.45
491 688628 优利德 国泰策略价值灵活配置混合 119.68 3.04 -- 1.32
492 301031 中熔电气 国泰景气行业灵活配置混合 826.40 6.32 0.17 3.01
493 688122 西部超导 国泰中证军工ETF 21510.20 404.10 1.30 2.32
国泰双利债券A 1128.80 21.21 0.07 0.25
国泰双利债券C 1128.80 21.21 0.07 0.25
494 688270 臻镭科技 国泰鑫策略价值混合 21.28 0.31 -- 0.40
国泰兴益灵活配置混合C 21.25 0.31 -- 0.41
国泰安康定期支付混合C 21.07 0.31 -- 0.42
国泰兴益灵活配置混合A 21.25 0.31 -- 0.41
国泰安康定期支付混合A 21.07 0.31 -- 0.42
495 300679 电连技术 国泰互联网+股票 2888.40 69.60 0.20 4.15
国泰中小盘成长混合(LOF) 1371.16 33.04 0.09 2.51
496 688099 晶晨股份 国泰互联网+股票 2578.24 41.17 -- 3.71
国泰金鼎价值混合 2506.75 40.02 -- 5.15
497 301051 信濠光电 国泰互联网+股票 2416.91 37.96 0.61 3.47
498 003031 中瓷电子 国泰互联网+股票 2307.21 26.15 0.70 3.32
499 600114 东睦股份 国泰互联网+股票 2239.08 144.55 0.23 3.22
500 000829 天音控股 国泰民安增利债券A 34.63 3.63 0.00 0.32
国泰民安增利债券C 34.63 3.63 0.00 0.32
501 600016 民生银行 国泰上证180金融ETF 10095.67 2699.38 0.14 3.09
502 605098 行动教育 国泰中小盘成长混合(LOF) 1860.27 48.26 1.10 3.40
503 300583 赛托生物 国泰中小盘成长混合(LOF) 1630.07 82.41 0.79 2.98
504 301039 中集车辆 国泰中小盘成长混合(LOF) 1522.28 162.29 -- 2.79
505 002078 太阳纸业 国泰中小盘成长混合(LOF) 1491.31 122.54 0.04 2.73
506 000777 中核科技 国泰中小盘成长混合(LOF) 1396.42 96.04 0.25 2.56
507 601069 西部黄金 国泰双利债券A 4260.99 353.32 0.56 0.93
国泰双利债券C 4260.99 353.32 0.56 0.93
508 002155 湖南黄金 国泰双利债券A 2500.26 224.44 0.19 0.54
国泰双利债券C 2500.26 224.44 0.19 0.54
509 601028 玉龙股份 国泰双利债券A 1419.08 132.50 -- 0.31
国泰双利债券C 1419.08 132.50 -- 0.31
510 300702 天宇股份 国泰金鹿混合 1060.97 48.87 0.23 5.56
511 688466 金科环境 国泰金鹿混合 818.03 46.09 1.97 4.29
512 002138 顺络电子 国泰金鼎价值混合 2299.63 85.14 0.11 4.72
513 300054 鼎龙股份 国泰金鼎价值混合 2031.83 83.96 0.11 4.17
514 000728 国元证券 国泰金鼎价值混合 1779.35 260.52 0.06 3.65
515 605589 圣泉集团 国泰金鹏蓝筹混合 2159.45 96.49 0.16 2.14
516 603927 中科软 国泰金鹏蓝筹混合 1832.62 61.13 -- 1.82
517 002955 鸿合科技 国泰金鹏蓝筹混合 1752.49 54.24 0.29 1.74
518 688318 财富趋势 国泰金龙行业混合 4008.27 31.74 -- 4.65