序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 275.41 | 1.00 | -- | 1.17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 275.41 | 1.00 | -- | 1.17 | |||
国泰中证港股通科技ETF | 3208.28 | 11.65 | -- | 10.82 | |||
国泰中证港股通50ETF | 470.65 | 1.71 | -- | 9.01 | |||
国泰蓝筹精选混合A | 2754.10 | 10.00 | -- | 8.02 | |||
国泰蓝筹精选混合C | 2754.10 | 10.00 | -- | 8.02 | |||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 170.29 | 0.10 | 0.00 | 0.72 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 170.29 | 0.10 | 0.00 | 0.72 | |||
国泰央企改革股票C | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 3.24 | |||
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 187.32 | 0.11 | 0.00 | 3.82 | |||
国泰量化策略收益混合C | 423.85 | 0.25 | 0.00 | 3.05 | |||
国泰国证食品饮料行业指数C | 61854.61 | 36.32 | 0.04 | 14.08 | |||
国泰沪深300增强策略ETF | 9488.22 | 5.57 | 0.01 | 5.68 | |||
国泰佳益混合A | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 0.60 | |||
国泰佳益混合C | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 0.60 | |||
国泰核心价值两年持有期股票A | 1968.55 | 1.16 | 0.00 | 5.37 | |||
国泰核心价值两年持有期股票C | 1968.55 | 1.16 | 0.00 | 5.37 | |||
国泰价值精选灵活配置混合C | 1719.93 | 1.01 | 0.00 | 7.50 | |||
国泰金福三个月定期开放混合 | 4904.35 | 2.88 | 0.00 | 6.16 | |||
国泰上证综合ETF | 5534.43 | 3.25 | 0.00 | 4.29 | |||
国泰蓝筹精选混合A | 1532.61 | 0.90 | 0.00 | 4.46 | |||
国泰蓝筹精选混合C | 1532.61 | 0.90 | 0.00 | 4.46 | |||
国泰鑫利一年持有期混合A | 255.44 | 0.15 | 0.00 | 1.13 | |||
国泰鑫利一年持有期混合C | 255.44 | 0.15 | 0.00 | 1.13 | |||
国泰消费优选股票 | 1209.06 | 0.71 | 0.00 | 7.14 | |||
国泰量化策略收益混合A | 423.85 | 0.25 | 0.00 | 3.05 | |||
国泰多策略收益灵活配置混合 | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.54 | |||
国泰价值精选灵活配置混合A | 1719.93 | 1.01 | 0.00 | 7.50 | |||
国泰沪深300指数C | 6891.81 | 4.05 | 0.00 | 5.63 | |||
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 681.16 | 0.40 | 0.00 | 0.93 | |||
国泰可转债债券 | 119.20 | 0.07 | 0.00 | 1.00 | |||
国泰安益灵活配置混合C | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 0.52 | |||
国泰安益灵活配置混合A | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 0.52 | |||
国泰普益灵活配置混合A | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | |||
国泰普益灵活配置混合C | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | |||
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.66 | |||
国泰兴益灵活配置混合C | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.68 | |||
国泰沪深300指数增强C | 756.09 | 0.44 | 0.00 | 4.42 | |||
国泰央企改革股票A | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 3.24 | |||
国泰兴益灵活配置混合A | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.68 | |||
国泰国证食品饮料行业指数A | 61854.61 | 36.32 | 0.04 | 14.08 | |||
国泰沪深300指数增强A | 756.09 | 0.44 | 0.00 | 4.42 | |||
国泰民安增利债券A | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.34 | |||
国泰民安增利债券C | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.34 | |||
国泰沪深300指数A | 6891.81 | 4.05 | 0.00 | 5.63 | |||
3 | 00388 | 香港交易所 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 144.56 | 0.70 | -- | 0.61 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 144.56 | 0.70 | -- | 0.61 | |||
国泰中证港股通50ETF | 148.94 | 0.72 | -- | 2.85 | |||
国泰蓝筹精选混合A | 1652.10 | 8.00 | -- | 4.81 | |||
国泰蓝筹精选混合C | 1652.10 | 8.00 | -- | 4.81 | |||
4 | 002475 | 立讯精密 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 117.64 | 4.00 | 0.00 | 0.50 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 117.64 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | |||
国泰慧益一年持有混合A | 149.99 | 5.10 | 0.00 | 0.72 | |||
国泰慧益一年持有混合C | 149.99 | 5.10 | 0.00 | 0.72 | |||
国泰悦益六个月持有混合A | 111.76 | 3.80 | 0.00 | 0.79 | |||
国泰悦益六个月持有混合C | 111.76 | 3.80 | 0.00 | 0.79 | |||
国泰安璟债券A | 188.81 | 6.42 | 0.00 | 0.72 | |||
国泰安璟债券C | 188.81 | 6.42 | 0.00 | 0.72 | |||
国泰金马稳健回报混合C | 2654.84 | 90.27 | 0.01 | 3.41 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 57.35 | 1.95 | 0.00 | 0.81 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 98.52 | 3.35 | 0.00 | 1.05 | |||
国泰中证消费电子主题ETF | 887.30 | 30.17 | 0.00 | 9.56 | |||
国泰中证智能汽车主题ETF | 362.33 | 12.32 | 0.00 | 5.13 | |||
国泰佳益混合A | 86.17 | 2.93 | 0.00 | 1.01 | |||
国泰佳益混合C | 86.17 | 2.93 | 0.00 | 1.01 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 120.58 | 4.10 | 0.00 | 1.00 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 120.58 | 4.10 | 0.00 | 1.00 | |||
国泰诚益混合A | 23.53 | 0.80 | 0.00 | 0.79 | |||
国泰诚益混合C | 23.53 | 0.80 | 0.00 | 0.79 | |||
国泰通利9个月持有期混合A | 176.46 | 6.00 | 0.00 | 0.74 | |||
国泰通利9个月持有期混合C | 176.46 | 6.00 | 0.00 | 0.74 | |||
国泰金福三个月定期开放混合 | 5164.98 | 175.62 | 0.02 | 6.48 | |||
国泰浩益混合A | 57.06 | 1.94 | 0.00 | 1.14 | |||
国泰浩益混合C | 57.06 | 1.94 | 0.00 | 1.14 | |||
国泰宏益一年持有期混合A | 53.13 | 1.81 | 0.00 | 1.02 | |||
国泰宏益一年持有期混合C | 53.13 | 1.81 | 0.00 | 1.02 | |||
国泰大制造两年持有期混合 | 3382.15 | 115.00 | 0.02 | 5.61 | |||
国泰蓝筹精选混合A | 882.30 | 30.00 | 0.00 | 2.57 | |||
国泰蓝筹精选混合C | 882.30 | 30.00 | 0.00 | 2.57 | |||
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 48.23 | 1.64 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰多策略收益灵活配置混合 | 60.00 | 2.04 | 0.00 | 0.95 | |||
国泰可转债债券 | 235.28 | 8.00 | 0.00 | 1.98 | |||
国泰景气行业灵活配置混合 | 2140.75 | 72.79 | 0.01 | 8.80 | |||
国泰安益灵活配置混合C | 92.64 | 3.15 | 0.00 | 0.94 | |||
国泰安益灵活配置混合A | 92.64 | 3.15 | 0.00 | 0.94 | |||
国泰普益灵活配置混合A | 47.64 | 1.62 | 0.00 | 0.94 | |||
国泰普益灵活配置混合C | 47.64 | 1.62 | 0.00 | 0.94 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 98.52 | 3.35 | 0.00 | 1.05 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 57.35 | 1.95 | 0.00 | 0.81 | |||
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 49.11 | 1.67 | 0.00 | 0.94 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 210.28 | 7.15 | 0.00 | 0.92 | |||
国泰金泰灵活配置混合C | 9285.15 | 315.71 | 0.04 | 6.36 | |||
国泰兴益灵活配置混合C | 47.06 | 1.60 | 0.00 | 0.94 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合C | 18.53 | 0.63 | 0.00 | 0.78 | |||
国泰安康定期支付混合C | 58.82 | 2.00 | 0.00 | 1.15 | |||
国泰浓益灵活配置混合C | 53.53 | 1.82 | 0.00 | 1.01 | |||
国泰兴益灵活配置混合A | 47.06 | 1.60 | 0.00 | 0.94 | |||
国泰安康定期支付混合A | 58.82 | 2.00 | 0.00 | 1.15 | |||
国泰浓益灵活配置混合A | 53.53 | 1.82 | 0.00 | 1.01 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合A | 18.53 | 0.63 | 0.00 | 0.78 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 210.28 | 7.15 | 0.00 | 0.92 | |||
国泰民安增利债券A | 58.82 | 2.00 | 0.00 | 0.59 | |||
国泰民安增利债券C | 58.82 | 2.00 | 0.00 | 0.59 | |||
国泰金泰灵活配置混合A | 9285.15 | 315.71 | 0.04 | 6.36 | |||
国泰金鹿混合 | 1379.28 | 46.90 | 0.01 | 8.74 | |||
国泰金鼎价值精选混合 | 2025.17 | 68.86 | 0.01 | 4.45 | |||
国泰金马稳健回报混合A | 2654.84 | 90.27 | 0.01 | 3.41 | |||
5 | 300059 | 东方财富 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 103.12 | 8.00 | 0.00 | 0.44 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 103.12 | 8.00 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰创业板指数(LOF)C | 1352.13 | 104.90 | 0.01 | 5.79 | |||
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 18157.74 | 1408.67 | 0.11 | 10.73 | |||
国泰蓝筹精选混合A | 1031.20 | 80.00 | 0.01 | 3.00 | |||
国泰蓝筹精选混合C | 1031.20 | 80.00 | 0.01 | 3.00 | |||
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 18157.74 | 1408.67 | 0.11 | 10.73 | |||
国泰创业板指数(LOF)A | 1352.13 | 104.90 | 0.01 | 5.79 | |||
国泰中证全指证券公司ETF | 346570.92 | 26886.80 | 2.02 | 11.49 | |||
6 | 601012 | 隆基绿能 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 97.55 | 5.00 | 0.00 | 0.41 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 97.55 | 5.00 | 0.00 | 0.41 | |||
国泰中证新材料主题ETF | 1429.30 | 73.26 | 0.05 | 8.33 | |||
国泰中证光伏产业ETF | 4223.20 | 216.46 | 0.13 | 9.29 | |||
国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 371.51 | 19.04 | 0.01 | 5.45 | |||
国泰中证环保产业50ETF | 1025.58 | 52.57 | 0.03 | 4.54 | |||
7 | 600030 | 中信证券 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 96.00 | 5.00 | 0.00 | 0.41 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 96.00 | 5.00 | 0.00 | 0.41 | |||
国泰央企改革股票C | 576.00 | 30.00 | 0.00 | 5.47 | |||
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 20806.91 | 1083.69 | 0.16 | 12.30 | |||
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 20806.91 | 1083.69 | 0.16 | 12.30 | |||
国泰中证全指证券公司ETF | 397224.62 | 20688.78 | 3.15 | 13.17 | |||
国泰央企改革股票A | 576.00 | 30.00 | 0.00 | 5.47 | |||
国泰上证180金融ETF | 20205.06 | 1052.35 | 0.16 | 5.96 | |||
8 | 601059 | 信达证券 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 90.96 | 6.00 | -- | 0.39 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 90.96 | 6.00 | -- | 0.39 | |||
国泰央企改革股票C | 301.68 | 19.90 | -- | 2.87 | |||
国泰央企改革股票A | 301.68 | 19.90 | -- | 2.87 | |||
9 | 688111 | 金山办公 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 87.30 | 0.30 | -- | 0.37 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 87.30 | 0.30 | -- | 0.37 | |||
国泰国证信息技术创新主题ETF | 192.06 | 0.66 | -- | 5.19 | |||
国泰事件驱动混合C | 934.40 | 3.21 | -- | 5.47 | |||
国泰科创板两年定期开放混合 | 865.43 | 2.97 | -- | 6.50 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合C | 2834.75 | 9.74 | -- | 5.61 | |||
国泰景气优选混合A | 1241.17 | 4.27 | -- | 5.56 | |||
国泰景气优选混合C | 1241.17 | 4.27 | -- | 5.56 | |||
国泰中证科创创业50ETF | 1690.04 | 5.81 | -- | 3.36 | |||
国泰中证全指软件ETF | 7230.71 | 24.85 | -- | 10.00 | |||
国泰蓝筹精选混合A | 1164.00 | 4.00 | -- | 3.39 | |||
国泰蓝筹精选混合C | 1164.00 | 4.00 | -- | 3.39 | |||
国泰中证计算机主题ETF | 8391.57 | 28.84 | -- | 5.99 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合A | 2834.75 | 9.74 | -- | 5.61 | |||
国泰景气行业灵活配置混合 | 1796.95 | 6.18 | -- | 7.39 | |||
国泰互联网+股票 | 2914.98 | 10.02 | -- | 4.64 | |||
国泰事件驱动混合A | 934.40 | 3.21 | -- | 5.47 | |||
国泰金龙行业精选混合 | 2368.42 | 8.14 | -- | 2.83 | |||
10 | 600893 | 航发动力 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 84.90 | 2.50 | 0.00 | 0.36 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 84.90 | 2.50 | 0.00 | 0.36 | |||
国泰国证航天军工指数(LOF)C | 4212.13 | 124.03 | 0.05 | 5.25 | |||
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 4212.13 | 124.03 | 0.05 | 5.25 | |||
国泰中证军工ETF | 33984.96 | 1000.74 | 0.41 | 4.63 | |||
11 | 002230 | 科大讯飞 | 国泰中证机器人ETF | 1109.03 | 22.76 | 0.01 | 11.11 |
国泰中证智能汽车主题ETF | 320.40 | 6.58 | 0.00 | 4.54 | |||
国泰中证全指软件ETF | 9529.14 | 195.59 | 0.09 | 13.17 | |||
国泰中证计算机主题ETF | 11290.15 | 231.74 | 0.11 | 8.06 | |||
12 | 300124 | 汇川技术 | 国泰中证机器人ETF | 934.22 | 15.26 | 0.01 | 9.36 |
国泰中证机床ETF | 2641.33 | 43.14 | 0.02 | 4.91 | |||
国泰创业板指数(LOF)C | 979.91 | 16.01 | 0.01 | 4.20 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 14588.05 | 238.29 | 0.10 | 8.13 | |||
国泰中证科创创业50ETF | 3305.05 | 53.99 | 0.02 | 6.57 | |||
国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 410.24 | 6.70 | 0.00 | 6.02 | |||
国泰中证新能源汽车ETF | 12627.21 | 206.26 | 0.09 | 9.89 | |||
国泰创业板指数(LOF)A | 979.91 | 16.01 | 0.01 | 4.20 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 14588.05 | 238.29 | 0.10 | 8.13 | |||
13 | 688169 | 石头科技 | 国泰中证机器人ETF | 582.37 | 1.70 | -- | 5.83 |
国泰悦益六个月持有混合A | 118.94 | 0.35 | -- | 0.84 | |||
国泰悦益六个月持有混合C | 118.94 | 0.35 | -- | 0.84 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 59.26 | 0.17 | -- | 0.84 | |||
国泰诚益混合A | 24.97 | 0.07 | -- | 0.83 | |||
国泰诚益混合C | 24.97 | 0.07 | -- | 0.83 | |||
国泰量化收益灵活配置混合C | 44.53 | 0.13 | -- | 1.22 | |||
国泰中证全指家用电器ETF | 8451.34 | 24.67 | -- | 4.00 | |||
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 50.43 | 0.15 | -- | 0.73 | |||
国泰量化收益灵活配置混合A | 44.53 | 0.13 | -- | 1.22 | |||
国泰策略价值灵活配置混合 | 164.43 | 0.48 | -- | 1.89 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 59.26 | 0.17 | -- | 0.84 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合C | 22.61 | 0.07 | -- | 0.95 | |||
国泰互联网+股票 | 3000.95 | 8.76 | -- | 4.78 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合A | 22.61 | 0.07 | -- | 0.95 | |||
14 | 002236 | 大华股份 | 国泰中证机器人ETF | 574.37 | 30.39 | 0.02 | 5.75 |
国泰中证计算机主题ETF | 4674.05 | 247.30 | 0.13 | 3.34 | |||
国泰金牛创新成长混合 | 4158.00 | 220.00 | 0.11 | 4.37 | |||
15 | 688777 | 中控技术 | 国泰中证机器人ETF | 397.37 | 8.54 | 0.02 | 3.98 |
16 | 002008 | 大族激光 | 国泰中证机器人ETF | 264.61 | 14.15 | 0.01 | 2.65 |
国泰中证机床ETF | 2870.23 | 153.49 | 0.15 | 5.33 | |||
17 | 300024 | 机器人 | 国泰中证机器人ETF | 239.45 | 20.84 | 0.01 | 2.40 |
18 | 688017 | 绿的谐波 | 国泰中证机器人ETF | 230.05 | 1.92 | 0.02 | 2.30 |
国泰上证科创板100ETF | 3424.38 | 28.58 | 0.31 | 2.22 | |||
国泰中证机床ETF | 2131.60 | 17.79 | 0.19 | 3.96 | |||
19 | 689009 | 九号公司 | 国泰中证机器人ETF | 222.53 | 7.43 | -- | 2.23 |
国泰上证科创板100ETF | 3510.53 | 117.21 | -- | 2.27 | |||
20 | 603728 | 鸣志电器 | 国泰中证机器人ETF | 173.10 | 3.03 | -- | 1.73 |
国泰价值先锋股票A | 1051.19 | 18.40 | -- | 2.74 | |||
国泰价值先锋股票C | 1051.19 | 18.40 | -- | 2.74 | |||
国泰智能汽车股票C | 30187.32 | 528.40 | -- | 6.17 | |||
国泰智能装备股票C | 13889.45 | 243.12 | -- | 8.31 | |||
国泰智能汽车股票A | 30187.32 | 528.40 | -- | 6.17 | |||
国泰智能装备股票A | 13889.45 | 243.12 | -- | 8.31 | |||
21 | 601857 | 中国石油 | 国泰中证油气产业ETF | 564.74 | 57.16 | 0.01 | 12.36 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 9637.19 | 975.42 | 0.24 | 15.77 | |||
国泰上证综合ETF | 4102.47 | 415.23 | 0.10 | 3.18 | |||
22 | 600028 | 中国石化 | 国泰中证油气产业ETF | 479.95 | 75.11 | 0.00 | 10.50 |
国泰量化策略收益混合C | 195.28 | 30.56 | 0.00 | 1.40 | |||
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 8922.02 | 1396.25 | 0.02 | 14.60 | |||
国泰量化策略收益混合A | 195.28 | 30.56 | 0.00 | 1.40 | |||
23 | 600938 | 中国海油 | 国泰中证油气产业ETF | 429.10 | 14.68 | 0.01 | 9.39 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 2617.25 | 89.54 | 0.03 | 4.28 | |||
24 | 600256 | 广汇能源 | 国泰中证油气产业ETF | 240.01 | 32.26 | 0.03 | 5.25 |
25 | 600157 | 永泰能源 | 国泰中证油气产业ETF | 207.35 | 155.90 | 0.35 | 4.54 |
国泰中证煤炭ETF | 23677.56 | 17802.68 | 39.85 | 6.89 | |||
26 | 601872 | 招商轮船 | 国泰中证油气产业ETF | 182.27 | 22.90 | 0.01 | 3.99 |
国泰中证内地运输主题ETF | 332.79 | 41.81 | 0.01 | 3.78 | |||
27 | 600026 | 中远海能 | 国泰中证油气产业ETF | 164.09 | 9.75 | 0.00 | 3.59 |
国泰金龙行业精选混合 | 6791.41 | 403.53 | 0.19 | 8.11 | |||
28 | 002648 | 卫星化学 | 国泰中证油气产业ETF | 140.93 | 7.62 | 0.00 | 3.08 |
国泰中证细分化工产业主题ETF | 491.75 | 26.58 | 0.01 | 2.98 | |||
29 | 002353 | 杰瑞股份 | 国泰中证油气产业ETF | 129.60 | 4.28 | 0.01 | 2.84 |
国泰金马稳健回报混合C | 1398.94 | 46.20 | 0.07 | 1.80 | |||
国泰金马稳健回报混合A | 1398.94 | 46.20 | 0.07 | 1.80 | |||
国泰金龙行业精选混合 | 2810.59 | 92.82 | 0.13 | 3.35 | |||
30 | 600777 | 新潮能源 | 国泰中证油气产业ETF | 125.50 | 47.72 | 0.02 | 2.75 |
31 | 688981 | 中芯国际 | 国泰中证全指集成电路ETF | 406.04 | 9.30 | -- | 9.15 |
国泰央企改革股票C | 349.28 | 8.00 | -- | 3.32 | |||
国泰优势行业混合C | 928.70 | 21.27 | -- | 4.10 | |||
国泰新经济灵活配置混合C | 1684.59 | 38.58 | -- | 4.13 | |||
国泰中证港股通科技ETF | 902.21 | 65.65 | -- | 3.04 | |||
国泰中证消费电子主题ETF | 518.06 | 11.87 | -- | 5.58 | |||
国泰中证科创创业50ETF | 2178.81 | 49.90 | -- | 4.33 | |||
国泰成长价值混合A | 746.35 | 17.09 | -- | 4.13 | |||
国泰成长价值混合C | 746.35 | 17.09 | -- | 4.13 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF | 92714.82 | 2123.56 | -- | 7.28 | |||
国泰优势行业混合A | 928.70 | 21.27 | -- | 4.10 | |||
国泰景气行业灵活配置混合 | 1752.10 | 40.13 | -- | 7.20 | |||
国泰央企改革股票A | 349.28 | 8.00 | -- | 3.32 | |||
国泰新经济灵活配置混合A | 1684.59 | 38.58 | -- | 4.13 | |||
32 | 688041 | 海光信息 | 国泰中证全指集成电路ETF | 336.85 | 4.36 | -- | 7.59 |
国泰国证信息技术创新主题ETF | 223.28 | 2.89 | -- | 6.03 | |||
国泰中证科创创业50ETF | 1814.29 | 23.48 | -- | 3.61 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF | 77277.05 | 1000.22 | -- | 6.07 | |||
33 | 603501 | 韦尔股份 | 国泰中证全指集成电路ETF | 336.37 | 3.42 | 0.00 | 7.58 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 83.65 | 0.85 | 0.00 | 6.19 | |||
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 83.65 | 0.85 | 0.00 | 6.19 | |||
国泰区位优势混合C | 1184.95 | 12.04 | 0.02 | 6.42 | |||
国泰金鑫股票C | 2677.74 | 27.21 | 0.03 | 6.70 | |||
国泰中证消费电子主题ETF | 431.43 | 4.38 | 0.01 | 4.65 | |||
国泰中证智能汽车主题ETF | 360.03 | 3.66 | 0.00 | 5.10 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF | 77218.16 | 784.66 | 1.00 | 6.06 | |||
国泰金鑫股票A | 2677.74 | 27.21 | 0.03 | 6.70 | |||
国泰区位优势混合A | 1184.95 | 12.04 | 0.02 | 6.42 | |||
34 | 603986 | 兆易创新 | 国泰中证全指集成电路ETF | 226.39 | 3.15 | 0.01 | 5.10 |
国泰国证信息技术创新主题ETF | 142.33 | 1.98 | 0.00 | 3.85 | |||
国泰中证消费电子主题ETF | 286.76 | 3.99 | 0.01 | 3.09 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF | 51560.85 | 717.42 | 1.80 | 4.05 | |||
35 | 002049 | 紫光国微 | 国泰中证全指集成电路ETF | 204.60 | 3.15 | 0.01 | 4.61 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C | 3870.77 | 59.64 | 0.10 | 4.83 | |||
国泰中证消费电子主题ETF | 264.27 | 4.07 | 0.01 | 2.85 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF | 47447.57 | 731.09 | 1.20 | 3.72 | |||
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 3870.77 | 59.64 | 0.10 | 4.83 | |||
36 | 688008 | 澜起科技 | 国泰中证全指集成电路ETF | 197.59 | 4.30 | -- | 4.45 |
国泰国证信息技术创新主题ETF | 130.50 | 2.84 | -- | 3.53 | |||
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 52.21 | 1.14 | -- | 3.87 | |||
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 52.21 | 1.14 | -- | 3.87 | |||
国泰区位优势混合C | 964.95 | 21.00 | -- | 5.23 | |||
国泰金鑫股票C | 2363.82 | 51.44 | -- | 5.91 | |||
国泰科创板两年定期开放混合 | 459.07 | 9.99 | -- | 3.45 | |||
国泰中证消费电子主题ETF | 251.29 | 5.47 | -- | 2.71 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF | 45000.27 | 979.33 | -- | 3.53 | |||
国泰互联网+股票 | 2203.27 | 47.95 | -- | 3.51 | |||
国泰金鑫股票A | 2363.82 | 51.44 | -- | 5.91 | |||
国泰区位优势混合A | 964.95 | 21.00 | -- | 5.23 | |||
37 | 600584 | 长电科技 | 国泰中证全指集成电路ETF | 193.27 | 6.87 | 0.01 | 4.35 |
国泰CES半导体芯片行业ETF | 42946.39 | 1526.71 | 2.05 | 3.37 | |||
38 | 300782 | 卓胜微 | 国泰中证全指集成电路ETF | 176.16 | 1.73 | 0.00 | 3.97 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 40.64 | 0.40 | 0.00 | 3.01 | |||
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 40.64 | 0.40 | 0.00 | 3.01 | |||
国泰区位优势混合C | 1030.12 | 10.14 | 0.02 | 5.58 | |||
国泰金鑫股票C | 1435.10 | 14.13 | 0.03 | 3.59 | |||
国泰量化收益灵活配置混合C | 73.14 | 0.72 | 0.00 | 2.00 | |||
国泰量化收益灵活配置混合A | 73.14 | 0.72 | 0.00 | 2.00 | |||
国泰互联网+股票 | 3307.88 | 32.56 | 0.07 | 5.27 | |||
国泰金鑫股票A | 1435.10 | 14.13 | 0.03 | 3.59 | |||
国泰区位优势混合A | 1030.12 | 10.14 | 0.02 | 5.58 | |||
国泰金鼎价值精选混合 | 1786.97 | 17.59 | 0.04 | 3.93 | |||
39 | 688256 | 寒武纪 | 国泰中证全指集成电路ETF | 169.37 | 0.98 | -- | 3.82 |
国泰国证信息技术创新主题ETF | 119.69 | 0.69 | -- | 3.23 | |||
国泰科创板两年定期开放混合 | 524.86 | 3.03 | -- | 3.94 | |||
40 | 002156 | 通富微电 | 国泰中证全指集成电路ETF | 111.01 | 4.94 | 0.00 | 2.50 |
41 | 603019 | 中科曙光 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 180.50 | 3.78 | -- | 4.88 |
国泰中证计算机主题ETF | 7000.44 | 146.61 | -- | 5.00 | |||
42 | 002371 | 北方华创 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 158.91 | 0.52 | 0.00 | 4.29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF | 12615.17 | 41.28 | 0.09 | 17.77 | |||
国泰事件驱动混合C | 253.65 | 0.83 | 0.00 | 1.49 | |||
国泰金马稳健回报混合C | 1693.02 | 5.54 | 0.01 | 2.18 | |||
国泰优势行业混合C | 2227.82 | 7.29 | 0.02 | 9.83 | |||
国泰新经济灵活配置混合C | 3978.91 | 13.02 | 0.03 | 9.74 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合C | 1026.82 | 3.36 | 0.01 | 2.03 | |||
国泰中证新材料主题ETF | 971.81 | 3.18 | 0.01 | 5.66 | |||
国泰景气优选混合A | 510.35 | 1.67 | 0.00 | 2.29 | |||
国泰景气优选混合C | 510.35 | 1.67 | 0.00 | 2.29 | |||
国泰成长价值混合A | 1763.31 | 5.77 | 0.01 | 9.77 | |||
国泰成长价值混合C | 1763.31 | 5.77 | 0.01 | 9.77 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF | 87102.30 | 285.02 | 0.62 | 6.84 | |||
国泰优势行业混合A | 2227.82 | 7.29 | 0.02 | 9.83 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合A | 1026.82 | 3.36 | 0.01 | 2.03 | |||
国泰景气行业灵活配置混合 | 1952.78 | 6.39 | 0.01 | 8.03 | |||
国泰新经济灵活配置混合A | 3978.91 | 13.02 | 0.03 | 9.74 | |||
国泰事件驱动混合A | 253.65 | 0.83 | 0.00 | 1.49 | |||
国泰金马稳健回报混合A | 1693.02 | 5.54 | 0.01 | 2.18 | |||
43 | 000977 | 浪潮信息 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 139.00 | 3.24 | 0.00 | 3.76 |
国泰中证计算机主题ETF | 5534.66 | 129.01 | 0.09 | 3.95 | |||
44 | 000063 | 中兴通讯 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 129.79 | 4.64 | 0.00 | 3.51 |
国泰安璟债券A | 111.96 | 4.00 | 0.00 | 0.43 | |||
国泰安璟债券C | 111.96 | 4.00 | 0.00 | 0.43 | |||
国泰中证全指通信设备ETF | 30976.92 | 1106.71 | 0.32 | 11.09 | |||
国泰可转债债券 | 83.97 | 3.00 | 0.00 | 0.71 | |||
45 | 000938 | 紫光股份 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 117.23 | 5.40 | 0.01 | 3.17 |
国泰中证计算机主题ETF | 6217.22 | 286.38 | 0.34 | 4.44 | |||
国泰金鹏蓝筹价值混合 | 4990.74 | 229.88 | 0.28 | 2.70 | |||
46 | 000766 | 通化金马 | 国泰中证2000ETF | 5.92 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
47 | 300049 | 福瑞股份 | 国泰中证2000ETF | 4.91 | 0.10 | 0.00 | 0.26 |
48 | 300757 | 罗博特科 | 国泰中证2000ETF | 4.66 | 0.03 | -- | 0.25 |
49 | 600133 | 东湖高新 | 国泰中证2000ETF | 4.08 | 0.34 | 0.00 | 0.22 |
50 | 000628 | 高新发展 | 国泰中证2000ETF | 3.80 | 0.05 | 0.00 | 0.20 |
51 | 300705 | 九典制药 | 国泰中证2000ETF | 3.38 | 0.09 | 0.00 | 0.18 |
国泰事件驱动混合C | 244.54 | 6.51 | 0.03 | 1.43 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合C | 716.70 | 19.09 | 0.09 | 1.42 | |||
国泰景气优选混合A | 315.55 | 8.41 | 0.04 | 1.41 | |||
国泰景气优选混合C | 315.55 | 8.41 | 0.04 | 1.41 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合A | 716.70 | 19.09 | 0.09 | 1.42 | |||
国泰事件驱动混合A | 244.54 | 6.51 | 0.03 | 1.43 | |||
52 | 688279 | 峰岹科技 | 国泰中证2000ETF | 3.41 | 0.03 | 0.00 | 0.18 |
国泰研究优势混合C | 6525.99 | 57.39 | 1.04 | 6.98 | |||
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 57.69 | 0.51 | 0.01 | 4.27 | |||
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 57.69 | 0.51 | 0.01 | 4.27 | |||
国泰金鑫股票C | 1798.77 | 15.82 | 0.29 | 4.50 | |||
国泰智能装备股票C | 13941.23 | 122.60 | 2.22 | 8.34 | |||
国泰研究优势混合A | 6525.99 | 57.39 | 1.04 | 6.98 | |||
国泰研究精选两年持有期混合 | 1213.90 | 10.68 | 0.19 | 5.30 | |||
国泰智能装备股票A | 13941.23 | 122.60 | 2.22 | 8.34 | |||
国泰景气行业灵活配置混合 | 1519.02 | 13.36 | 0.24 | 6.24 | |||
国泰金鑫股票A | 1798.77 | 15.82 | 0.29 | 4.50 | |||
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2553.16 | 22.45 | 0.41 | 7.37 | |||
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 7632.36 | 67.12 | 1.22 | 6.33 | |||
53 | 688062 | 迈威生物 | 国泰中证2000ETF | 3.17 | 0.09 | -- | 0.17 |
国泰科创板两年定期开放混合 | 511.38 | 14.60 | -- | 3.84 | |||
54 | 603283 | 赛腾股份 | 国泰中证2000ETF | 3.06 | 0.04 | -- | 0.16 |
55 | 301096 | 百诚医药 | 国泰中证2000ETF | 2.98 | 0.04 | 0.00 | 0.16 |
56 | 688617 | 惠泰医疗 | 国泰上证科创板100ETF | 5312.98 | 12.41 | -- | 3.44 |
国泰中证医疗ETF | 5288.32 | 12.35 | -- | 2.63 | |||
57 | 688235 | 百济神州 | 国泰上证科创板100ETF | 3974.71 | 30.07 | -- | 2.57 |
国泰中证港股通科技ETF | 1480.84 | 17.18 | -- | 4.99 | |||
国泰中证沪港深创新药产业ETF | 1299.23 | 15.07 | -- | 8.29 | |||
国泰金泰灵活配置混合C | 6436.86 | 48.69 | -- | 4.41 | |||
国泰金泰灵活配置混合A | 6436.86 | 48.69 | -- | 4.41 | |||
58 | 688002 | 睿创微纳 | 国泰上证科创板100ETF | 3821.03 | 96.44 | 0.42 | 2.47 |
59 | 688516 | 奥特维 | 国泰上证科创板100ETF | 2953.34 | 28.76 | 0.55 | 1.91 |
60 | 688037 | 芯源微 | 国泰上证科创板100ETF | 2931.28 | 26.24 | -- | 1.90 |
国泰优势行业混合C | 2033.24 | 18.20 | -- | 8.97 | |||
国泰新经济灵活配置混合C | 3638.44 | 32.57 | -- | 8.91 | |||
国泰成长价值混合A | 1613.85 | 14.45 | -- | 8.94 | |||
国泰成长价值混合C | 1613.85 | 14.45 | -- | 8.94 | |||
国泰优势行业混合A | 2033.24 | 18.20 | -- | 8.97 | |||
国泰景气行业灵活配置混合 | 1116.43 | 9.99 | -- | 4.59 | |||
国泰新经济灵活配置混合A | 3638.44 | 32.57 | -- | 8.91 | |||
61 | 688327 | 云从科技 | 国泰上证科创板100ETF | 2859.49 | 222.36 | -- | 1.85 |
62 | 688639 | 华恒生物 | 国泰上证科创板100ETF | 2830.44 | 25.28 | 0.25 | 1.83 |
国泰科创板两年定期开放混合 | 542.96 | 4.85 | 0.05 | 4.08 | |||
63 | 688213 | 思特威 | 国泰上证科创板100ETF | 2789.18 | 55.92 | 1.46 | 1.81 |
64 | 002415 | 海康威视 | 国泰央企改革股票C | 482.40 | 15.00 | 0.00 | 4.58 |
国泰金福三个月定期开放混合 | 5301.35 | 164.84 | 0.02 | 6.65 | |||
国泰中证计算机主题ETF | 15016.94 | 466.94 | 0.05 | 10.72 | |||
国泰金泰灵活配置混合C | 8456.14 | 262.94 | 0.03 | 5.79 | |||
国泰沪深300指数增强C | 251.81 | 7.83 | 0.00 | 1.47 | |||
国泰央企改革股票A | 482.40 | 15.00 | 0.00 | 4.58 | |||
国泰沪深300指数增强A | 251.81 | 7.83 | 0.00 | 1.47 | |||
国泰金泰灵活配置混合A | 8456.14 | 262.94 | 0.03 | 5.79 | |||
国泰金鹿混合 | 846.26 | 26.31 | 0.00 | 5.36 | |||
65 | 601336 | 新华保险 | 国泰央企改革股票C | 447.30 | 15.00 | 0.09 | 4.25 |
国泰蓝筹精选混合A | 894.60 | 30.00 | 0.19 | 2.61 | |||
国泰蓝筹精选混合C | 894.60 | 30.00 | 0.19 | 2.61 | |||
国泰央企改革股票A | 447.30 | 15.00 | 0.09 | 4.25 | |||
66 | 601888 | 中国中免 | 国泰央企改革股票C | 426.50 | 4.99 | 0.03 | 4.05 |
国泰蓝筹精选混合A | 854.20 | 10.00 | 0.06 | 2.49 | |||
国泰蓝筹精选混合C | 854.20 | 10.00 | 0.06 | 2.49 | |||
国泰消费优选股票 | 1007.96 | 11.80 | 0.07 | 5.95 | |||
国泰央企改革股票A | 426.50 | 4.99 | 0.03 | 4.05 | |||
67 | 601390 | 中国中铁 | 国泰央企改革股票C | 350.50 | 50.00 | 0.01 | 3.33 |
国泰中证基建ETF | 2415.09 | 344.52 | 0.07 | 10.55 | |||
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 2453.50 | 350.00 | 0.07 | 4.02 | |||
国泰央企改革股票A | 350.50 | 50.00 | 0.01 | 3.33 | |||
68 | 601899 | 紫金矿业 | 国泰央企改革股票C | 336.40 | 20.00 | 0.00 | 3.20 |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 504.60 | 30.00 | 0.00 | 9.33 | |||
国泰中证有色金属矿业主题ETF | 638.66 | 37.97 | 0.00 | 12.06 | |||
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 562.12 | 33.42 | 0.00 | 9.58 | |||
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 562.12 | 33.42 | 0.00 | 9.58 | |||
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 1337.19 | 79.50 | 0.01 | 9.63 | |||
国泰国证有色金属行业指数C | 28223.66 | 1677.98 | 0.11 | 17.01 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 89.82 | 5.34 | 0.00 | 0.96 | |||
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1526.75 | 90.77 | 0.01 | 9.80 | |||
国泰佳益混合A | 97.05 | 5.77 | 0.00 | 1.14 | |||
国泰佳益混合C | 97.05 | 5.77 | 0.00 | 1.14 | |||
国泰中证有色金属ETF | 2577.16 | 153.22 | 0.01 | 12.19 | |||
国泰上证综合ETF | 1444.79 | 85.90 | 0.01 | 1.12 | |||
国泰浩益混合A | 21.87 | 1.30 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰浩益混合C | 21.87 | 1.30 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰宏益一年持有期混合A | 22.54 | 1.34 | 0.00 | 0.43 | |||
国泰宏益一年持有期混合C | 22.54 | 1.34 | 0.00 | 0.43 | |||
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 504.60 | 30.00 | 0.00 | 9.33 | |||
国泰多策略收益灵活配置混合 | 66.27 | 3.94 | 0.00 | 1.05 | |||
国泰沪深300指数C | 1785.41 | 106.15 | 0.01 | 1.46 | |||
国泰安益灵活配置混合C | 102.10 | 6.07 | 0.00 | 1.04 | |||
国泰安益灵活配置混合A | 102.10 | 6.07 | 0.00 | 1.04 | |||
国泰普益灵活配置混合A | 52.65 | 3.13 | 0.00 | 1.04 | |||
国泰普益灵活配置混合C | 52.65 | 3.13 | 0.00 | 1.04 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 89.82 | 5.34 | 0.00 | 0.96 | |||
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 54.16 | 3.22 | 0.00 | 1.04 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 124.13 | 7.38 | 0.00 | 0.54 | |||
国泰兴益灵活配置混合C | 54.50 | 3.24 | 0.00 | 1.09 | |||
国泰央企改革股票A | 336.40 | 20.00 | 0.00 | 3.20 | |||
国泰兴益灵活配置混合A | 54.50 | 3.24 | 0.00 | 1.09 | |||
国泰国证有色金属行业指数A | 28223.66 | 1677.98 | 0.11 | 17.01 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 124.13 | 7.38 | 0.00 | 0.54 | |||
国泰双利债券A | 1698.82 | 101.00 | 0.01 | 0.43 | |||
国泰双利债券C | 1698.82 | 101.00 | 0.01 | 0.43 | |||
国泰沪深300指数A | 1785.41 | 106.15 | 0.01 | 1.46 | |||
69 | 600309 | 万华化学 | 国泰央企改革股票C | 331.20 | 4.00 | 0.00 | 3.15 |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 55.48 | 0.67 | 0.00 | 0.59 | |||
国泰中证新材料主题ETF | 1867.14 | 22.55 | 0.01 | 10.88 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 74.52 | 0.90 | 0.00 | 0.62 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 74.52 | 0.90 | 0.00 | 0.62 | |||
国泰中证细分化工产业主题ETF | 2470.27 | 29.83 | 0.02 | 14.97 | |||
国泰浩益混合A | 19.87 | 0.24 | 0.00 | 0.40 | |||
国泰浩益混合C | 19.87 | 0.24 | 0.00 | 0.40 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 55.48 | 0.67 | 0.00 | 0.59 | |||
国泰央企改革股票A | 331.20 | 4.00 | 0.00 | 3.15 | |||
国泰金鹏蓝筹价值混合 | 3973.57 | 47.99 | 0.03 | 2.15 | |||
70 | 301589 | 诺瓦星云 | 国泰慧益一年持有混合A | 171.59 | 0.38 | -- | 0.83 |
国泰慧益一年持有混合C | 171.59 | 0.38 | -- | 0.83 | |||
国泰悦益六个月持有混合A | 99.34 | 0.22 | -- | 0.71 | |||
国泰悦益六个月持有混合C | 99.34 | 0.22 | -- | 0.71 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1300.94 | 2.88 | -- | 3.82 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 50.03 | 0.11 | -- | 0.71 | |||
国泰致和混合A | 1476.60 | 3.27 | -- | 3.41 | |||
国泰致和混合C | 1476.60 | 3.27 | -- | 3.41 | |||
国泰佳益混合A | 40.64 | 0.09 | -- | 0.48 | |||
国泰佳益混合C | 40.64 | 0.09 | -- | 0.48 | |||
国泰诚益混合A | 22.58 | 0.05 | -- | 0.75 | |||
国泰诚益混合C | 22.58 | 0.05 | -- | 0.75 | |||
国泰浩益混合A | 40.64 | 0.09 | -- | 0.81 | |||
国泰浩益混合C | 40.64 | 0.09 | -- | 0.81 | |||
国泰宏益一年持有期混合A | 45.16 | 0.10 | -- | 0.87 | |||
国泰宏益一年持有期混合C | 45.16 | 0.10 | -- | 0.87 | |||
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 49.67 | 0.11 | -- | 0.72 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1300.94 | 2.88 | -- | 3.82 | |||
国泰多策略收益灵活配置混合 | 31.61 | 0.07 | -- | 0.50 | |||
国泰安益灵活配置混合C | 45.16 | 0.10 | -- | 0.46 | |||
国泰安益灵活配置混合A | 45.16 | 0.10 | -- | 0.46 | |||
国泰普益灵活配置混合A | 31.61 | 0.07 | -- | 0.63 | |||
国泰普益灵活配置混合C | 31.61 | 0.07 | -- | 0.63 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 50.03 | 0.11 | -- | 0.71 | |||
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 27.09 | 0.06 | -- | 0.52 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 230.30 | 0.51 | -- | 1.00 | |||
国泰兴益灵活配置混合C | 27.09 | 0.06 | -- | 0.54 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合C | 18.06 | 0.04 | -- | 0.76 | |||
国泰兴益灵活配置混合A | 27.09 | 0.06 | -- | 0.54 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合A | 18.06 | 0.04 | -- | 0.76 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 230.30 | 0.51 | -- | 1.00 | |||
71 | 000975 | 银泰黄金 | 国泰慧益一年持有混合A | 116.14 | 6.42 | 0.00 | 0.56 |
国泰慧益一年持有混合C | 116.14 | 6.42 | 0.00 | 0.56 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 54.45 | 3.01 | 0.00 | 0.58 | |||
国泰中证500ETF | 96.60 | 5.34 | 0.00 | 0.56 | |||
国泰浩益混合A | 31.48 | 1.74 | 0.00 | 0.63 | |||
国泰浩益混合C | 31.48 | 1.74 | 0.00 | 0.63 | |||
国泰宏益一年持有期混合A | 29.49 | 1.63 | 0.00 | 0.57 | |||
国泰宏益一年持有期混合C | 29.49 | 1.63 | 0.00 | 0.57 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 54.45 | 3.01 | 0.00 | 0.58 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 116.14 | 6.42 | 0.00 | 0.51 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 116.14 | 6.42 | 0.00 | 0.51 | |||
国泰双利债券A | 3256.28 | 180.00 | 0.07 | 0.82 | |||
国泰双利债券C | 3256.28 | 180.00 | 0.07 | 0.82 | |||
72 | 002517 | 恺英网络 | 国泰慧益一年持有混合A | 76.15 | 6.91 | 0.00 | 0.37 |
国泰慧益一年持有混合C | 76.15 | 6.91 | 0.00 | 0.37 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1410.67 | 128.01 | 0.07 | 4.15 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 34.49 | 3.13 | 0.00 | 0.37 | |||
国泰致和混合A | 1597.79 | 144.99 | 0.08 | 3.69 | |||
国泰致和混合C | 1597.79 | 144.99 | 0.08 | 3.69 | |||
国泰中证动漫游戏ETF | 17524.33 | 1590.23 | 0.83 | 8.19 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 8595.91 | 780.03 | 0.41 | 3.90 | |||
国泰致远优势混合 | 4879.71 | 442.81 | 0.23 | 3.79 | |||
国泰宏益一年持有期混合A | 19.06 | 1.73 | 0.00 | 0.37 | |||
国泰宏益一年持有期混合C | 19.06 | 1.73 | 0.00 | 0.37 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1410.67 | 128.01 | 0.07 | 4.15 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 8595.91 | 780.03 | 0.41 | 3.90 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 34.49 | 3.13 | 0.00 | 0.37 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 101.82 | 9.24 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 101.82 | 9.24 | 0.00 | 0.44 | |||
73 | 600577 | 精达股份 | 国泰慧益一年持有混合A | 63.56 | 12.27 | 0.04 | 0.31 |
国泰慧益一年持有混合C | 63.56 | 12.27 | 0.04 | 0.31 | |||
国泰估值优势混合(LOF)C | 3512.92 | 678.17 | 2.30 | 5.01 | |||
国泰估值优势混合(LOF)A | 3512.92 | 678.17 | 2.30 | 5.01 | |||
74 | 002920 | 德赛西威 | 国泰慧益一年持有混合A | 64.75 | 0.52 | 0.00 | 0.31 |
国泰慧益一年持有混合C | 64.75 | 0.52 | 0.00 | 0.31 | |||
国泰中证智能汽车主题ETF | 371.04 | 2.98 | 0.01 | 5.25 | |||
国泰中证800汽车与零部件ETF | 4787.00 | 38.45 | 0.07 | 4.68 | |||
国泰可转债债券 | 74.71 | 0.60 | 0.00 | 0.63 | |||
国泰成长优选混合 | 1995.24 | 16.02 | 0.03 | 4.84 | |||
75 | 002001 | 新和成 | 国泰慧益一年持有混合A | 61.51 | 3.69 | 0.00 | 0.30 |
国泰慧益一年持有混合C | 61.51 | 3.69 | 0.00 | 0.30 | |||
76 | 002155 | 湖南黄金 | 国泰慧益一年持有混合A | 50.52 | 3.69 | 0.00 | 0.24 |
国泰慧益一年持有混合C | 50.52 | 3.69 | 0.00 | 0.24 | |||
77 | 301266 | 宇邦新材 | 国泰慧益一年持有混合A | 50.36 | 1.11 | 0.03 | 0.24 |
国泰慧益一年持有混合C | 50.36 | 1.11 | 0.03 | 0.24 | |||
78 | 000528 | 柳工 | 国泰慧益一年持有混合A | 47.90 | 5.73 | 0.00 | 0.23 |
国泰慧益一年持有混合C | 47.90 | 5.73 | 0.00 | 0.23 | |||
79 | 688012 | 中微公司 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 10082.98 | 67.53 | 0.11 | 14.20 |
国泰优势行业混合C | 2100.96 | 14.07 | 0.02 | 9.27 | |||
国泰科创板两年定期开放混合 | 444.45 | 2.98 | 0.00 | 3.34 | |||
国泰新经济灵活配置混合C | 3750.01 | 25.12 | 0.04 | 9.18 | |||
国泰中证科创创业50ETF | 1637.10 | 10.97 | 0.02 | 3.26 | |||
国泰成长价值混合A | 1663.84 | 11.14 | 0.02 | 9.22 | |||
国泰成长价值混合C | 1663.84 | 11.14 | 0.02 | 9.22 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF | 69613.22 | 466.26 | 0.76 | 5.46 | |||
国泰优势行业混合A | 2100.96 | 14.07 | 0.02 | 9.27 | |||
国泰景气行业灵活配置混合 | 1946.56 | 13.04 | 0.02 | 8.00 | |||
国泰互联网+股票 | 3183.90 | 21.33 | 0.03 | 5.07 | |||
国泰新经济灵活配置混合A | 3750.01 | 25.12 | 0.04 | 9.18 | |||
国泰金龙行业精选混合 | 2456.09 | 16.45 | 0.03 | 2.93 | |||
80 | 688126 | 沪硅产业 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 3399.90 | 256.79 | -- | 4.79 |
81 | 688072 | 拓荆科技 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 2750.23 | 14.59 | -- | 3.87 |
国泰优势行业混合C | 1967.06 | 10.43 | -- | 8.68 | |||
国泰新经济灵活配置混合C | 3511.13 | 18.63 | -- | 8.60 | |||
国泰成长价值混合A | 1557.49 | 8.26 | -- | 8.63 | |||
国泰成长价值混合C | 1557.49 | 8.26 | -- | 8.63 | |||
国泰优势行业混合A | 1967.06 | 10.43 | -- | 8.68 | |||
国泰新经济灵活配置混合A | 3511.13 | 18.63 | -- | 8.60 | |||
82 | 000100 | TCL科技 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 2683.95 | 574.72 | 0.03 | 3.78 |
国泰中证光伏产业ETF | 4041.53 | 865.42 | 0.05 | 8.89 | |||
83 | 688120 | 华海清科 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 2586.88 | 14.87 | -- | 3.64 |
国泰优势行业混合C | 1914.33 | 11.00 | -- | 8.44 | |||
国泰新经济灵活配置混合C | 3405.98 | 19.57 | -- | 8.34 | |||
国泰成长价值混合A | 1517.02 | 8.72 | -- | 8.40 | |||
国泰成长价值混合C | 1517.02 | 8.72 | -- | 8.40 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 16.76 | 0.10 | -- | 0.00 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 16.76 | 0.10 | -- | 0.00 | |||
国泰优势行业混合A | 1914.33 | 11.00 | -- | 8.44 | |||
国泰新经济灵活配置混合A | 3405.98 | 19.57 | -- | 8.34 | |||
国泰金鼎价值精选混合 | 1932.18 | 11.10 | -- | 4.24 | |||
84 | 603688 | 石英股份 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 2486.65 | 27.53 | 0.08 | 3.50 |
国泰估值优势混合(LOF)C | 6632.39 | 73.43 | 0.22 | 9.45 | |||
国泰估值优势混合(LOF)A | 6632.39 | 73.43 | 0.22 | 9.45 | |||
85 | 002409 | 雅克科技 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 2482.32 | 44.47 | 0.14 | 3.50 |
86 | 300604 | 长川科技 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 2283.22 | 67.95 | 0.15 | 3.22 |
87 | 300346 | 南大光电 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 2156.17 | 84.66 | 0.16 | 3.04 |
88 | 002050 | 三花智控 | 国泰研究优势混合C | 9019.64 | 380.09 | 0.10 | 9.65 |
国泰估值优势混合(LOF)C | 5857.14 | 246.82 | 0.07 | 8.35 | |||
国泰金马稳健回报混合C | 6273.65 | 264.38 | 0.07 | 8.06 | |||
国泰优势行业混合C | 267.20 | 11.26 | 0.00 | 1.18 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 6102.81 | 257.18 | 0.07 | 3.40 | |||
国泰新经济灵活配置混合C | 484.09 | 20.40 | 0.01 | 1.19 | |||
国泰成长价值混合A | 212.15 | 8.94 | 0.00 | 1.18 | |||
国泰成长价值混合C | 212.15 | 8.94 | 0.00 | 1.18 | |||
国泰智能汽车股票C | 36633.19 | 1543.75 | 0.42 | 7.49 | |||
国泰智能装备股票C | 13637.98 | 574.71 | 0.16 | 8.16 | |||
国泰研究优势混合A | 9019.64 | 380.09 | 0.10 | 9.65 | |||
国泰中证新能源汽车ETF | 5879.17 | 247.75 | 0.07 | 4.61 | |||
国泰中证全指家用电器ETF | 16295.50 | 686.70 | 0.19 | 7.72 | |||
国泰研究精选两年持有期混合 | 2098.49 | 88.43 | 0.02 | 9.17 | |||
国泰优势行业混合A | 267.20 | 11.26 | 0.00 | 1.18 | |||
国泰可转债债券 | 71.19 | 3.00 | 0.00 | 0.60 | |||
国泰智能汽车股票A | 36633.19 | 1543.75 | 0.42 | 7.49 | |||
国泰智能装备股票A | 13637.98 | 574.71 | 0.16 | 8.16 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 6102.81 | 257.18 | 0.07 | 3.40 | |||
国泰新经济灵活配置混合A | 484.09 | 20.40 | 0.01 | 1.19 | |||
国泰成长优选混合 | 3361.56 | 141.66 | 0.04 | 8.16 | |||
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 3357.08 | 141.47 | 0.04 | 9.68 | |||
国泰估值优势混合(LOF)A | 5857.14 | 246.82 | 0.07 | 8.35 | |||
国泰金马稳健回报混合A | 6273.65 | 264.38 | 0.07 | 8.06 | |||
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 11318.13 | 476.95 | 0.13 | 9.38 | |||
89 | 002832 | 比音勒芬 | 国泰研究优势混合C | 8984.88 | 307.81 | 0.79 | 9.61 |
国泰估值优势混合(LOF)C | 5704.41 | 195.42 | 0.50 | 8.13 | |||
国泰大健康股票C | 15327.00 | 525.08 | 1.35 | 8.91 | |||
国泰研究优势混合A | 8984.88 | 307.81 | 0.79 | 9.61 | |||
国泰研究精选两年持有期混合 | 1983.51 | 67.95 | 0.17 | 8.66 | |||
国泰大健康股票A | 15327.00 | 525.08 | 1.35 | 8.91 | |||
国泰成长优选混合 | 3629.85 | 124.35 | 0.32 | 8.81 | |||
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 3199.90 | 109.62 | 0.28 | 9.23 | |||
国泰估值优势混合(LOF)A | 5704.41 | 195.42 | 0.50 | 8.13 | |||
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 10586.93 | 362.69 | 0.93 | 8.78 | |||
90 | 603179 | 新泉股份 | 国泰研究优势混合C | 8968.34 | 208.81 | 2.20 | 9.59 |
国泰金马稳健回报混合C | 1395.88 | 32.50 | 0.34 | 1.79 | |||
国泰价值领航股票A | 1733.03 | 40.35 | 0.43 | 3.85 | |||
国泰价值领航股票C | 1733.03 | 40.35 | 0.43 | 3.85 | |||
国泰价值先锋股票A | 781.12 | 18.19 | 0.19 | 2.04 | |||
国泰价值先锋股票C | 781.12 | 18.19 | 0.19 | 2.04 | |||
国泰智能汽车股票C | 33659.19 | 783.68 | 8.26 | 6.88 | |||
国泰研究优势混合A | 8968.34 | 208.81 | 2.20 | 9.59 | |||
国泰研究精选两年持有期混合 | 2078.17 | 48.39 | 0.51 | 9.08 | |||
国泰智能汽车股票A | 33659.19 | 783.68 | 8.26 | 6.88 | |||
国泰成长优选混合 | 3310.45 | 77.08 | 0.81 | 8.03 | |||
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 3288.69 | 76.57 | 0.81 | 9.49 | |||
国泰金马稳健回报混合A | 1395.88 | 32.50 | 0.34 | 1.79 | |||
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 11217.53 | 261.18 | 2.75 | 9.30 | |||
91 | 600511 | 国药股份 | 国泰研究优势混合C | 8408.78 | 254.81 | 0.92 | 8.99 |
国泰悦益六个月持有混合A | 100.65 | 3.05 | 0.01 | 0.71 | |||
国泰悦益六个月持有混合C | 100.65 | 3.05 | 0.01 | 0.71 | |||
国泰估值优势混合(LOF)C | 3039.29 | 92.10 | 0.33 | 4.33 | |||
国泰金马稳健回报混合C | 4297.59 | 130.23 | 0.47 | 5.52 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 50.49 | 1.53 | 0.01 | 0.71 | |||
国泰诚益混合A | 21.45 | 0.65 | 0.00 | 0.72 | |||
国泰诚益混合C | 21.45 | 0.65 | 0.00 | 0.72 | |||
国泰医药健康股票C | 8437.44 | 255.68 | 0.92 | 9.87 | |||
国泰大健康股票C | 15814.39 | 479.22 | 1.73 | 9.19 | |||
国泰研究优势混合A | 8408.78 | 254.81 | 0.92 | 8.99 | |||
国泰医药健康股票A | 8437.44 | 255.68 | 0.92 | 9.87 | |||
国泰研究精选两年持有期混合 | 1300.86 | 39.42 | 0.14 | 5.68 | |||
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 49.17 | 1.49 | 0.01 | 0.72 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 50.49 | 1.53 | 0.01 | 0.71 | |||
国泰大健康股票A | 15814.39 | 479.22 | 1.73 | 9.19 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合C | 17.16 | 0.52 | 0.00 | 0.72 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合A | 17.16 | 0.52 | 0.00 | 0.72 | |||
国泰成长优选混合 | 2295.48 | 69.56 | 0.25 | 5.57 | |||
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2584.56 | 78.32 | 0.28 | 7.46 | |||
国泰估值优势混合(LOF)A | 3039.29 | 92.10 | 0.33 | 4.33 | |||
国泰金马稳健回报混合A | 4297.59 | 130.23 | 0.47 | 5.52 | |||
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 10131.99 | 307.03 | 1.11 | 8.40 | |||
92 | 603308 | 应流股份 | 国泰研究优势混合C | 7471.30 | 503.46 | 2.10 | 7.99 |
国泰研究优势混合A | 7471.30 | 503.46 | 2.10 | 7.99 | |||
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2346.53 | 158.12 | 0.66 | 6.77 | |||
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 10427.71 | 702.68 | 2.93 | 8.64 | |||
93 | 603883 | 老百姓 | 国泰研究优势混合C | 7138.35 | 238.02 | 2.83 | 7.63 |
国泰医药健康股票C | 7740.50 | 258.10 | 3.07 | 9.05 | |||
国泰大健康股票C | 13571.99 | 452.55 | 5.38 | 7.89 | |||
国泰研究优势混合A | 7138.35 | 238.02 | 2.83 | 7.63 | |||
国泰医药健康股票A | 7740.50 | 258.10 | 3.07 | 9.05 | |||
国泰研究精选两年持有期混合 | 1190.10 | 39.68 | 0.47 | 5.20 | |||
国泰可转债债券 | 83.97 | 2.80 | 0.03 | 0.71 | |||
国泰大健康股票A | 13571.99 | 452.55 | 5.38 | 7.89 | |||
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2320.97 | 77.39 | 0.92 | 6.70 | |||
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 9402.90 | 313.53 | 3.73 | 7.80 | |||
94 | 688598 | 金博股份 | 国泰研究优势混合C | 6952.11 | 139.85 | -- | 7.43 |
国泰大健康股票C | 12495.95 | 251.38 | -- | 7.26 | |||
国泰研究优势混合A | 6952.11 | 139.85 | -- | 7.43 | |||
国泰研究精选两年持有期混合 | 1126.05 | 22.65 | -- | 4.92 | |||
国泰大健康股票A | 12495.95 | 251.38 | -- | 7.26 | |||
国泰成长优选混合 | 1454.76 | 29.26 | -- | 3.53 | |||
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2577.71 | 51.85 | -- | 7.44 | |||
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 8801.58 | 177.06 | -- | 7.30 | |||
95 | 301035 | 润丰股份 | 国泰研究优势混合C | 4817.03 | 72.33 | 0.81 | 5.15 |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 80.21 | 1.20 | 0.01 | 0.86 | |||
国泰通利9个月持有期混合A | 79.92 | 1.20 | 0.01 | 0.34 | |||
国泰通利9个月持有期混合C | 79.92 | 1.20 | 0.01 | 0.34 | |||
国泰大健康股票C | 9251.33 | 138.91 | 1.55 | 5.38 | |||
国泰研究优势混合A | 4817.03 | 72.33 | 0.81 | 5.15 | |||
国泰宏益一年持有期混合A | 43.29 | 0.65 | 0.01 | 0.83 | |||
国泰宏益一年持有期混合C | 43.29 | 0.65 | 0.01 | 0.83 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 80.21 | 1.20 | 0.01 | 0.86 | |||
国泰大健康股票A | 9251.33 | 138.91 | 1.55 | 5.38 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 186.89 | 2.81 | 0.03 | 0.81 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 186.89 | 2.81 | 0.03 | 0.81 | |||
国泰成长优选混合 | 1457.21 | 21.88 | 0.24 | 3.54 | |||
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1583.75 | 23.78 | 0.27 | 4.57 | |||
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 6584.74 | 98.87 | 1.11 | 5.46 | |||
96 | 002068 | 黑猫股份 | 国泰研究优势混合C | 4240.54 | 461.43 | 0.63 | 4.53 |
国泰通利9个月持有期混合A | 110.28 | 12.00 | 0.02 | 0.47 | |||
国泰通利9个月持有期混合C | 110.28 | 12.00 | 0.02 | 0.47 | |||
国泰智能汽车股票C | 28367.18 | 3086.74 | 4.20 | 5.80 | |||
国泰研究优势混合A | 4240.54 | 461.43 | 0.63 | 4.53 | |||
国泰研究精选两年持有期混合 | 1333.10 | 145.06 | 0.20 | 5.82 | |||
国泰智能汽车股票A | 28367.18 | 3086.74 | 4.20 | 5.80 | |||
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1693.07 | 184.23 | 0.25 | 4.88 | |||
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 5887.11 | 640.60 | 0.87 | 4.88 | |||
97 | 02192 | 医脉通 | 国泰创新医疗混合发起A | 83.54 | 12.21 | -- | 4.86 |
国泰创新医疗混合发起C | 83.54 | 12.21 | -- | 4.86 | |||
国泰价值先锋股票A | 1780.24 | 260.10 | -- | 4.64 | |||
国泰价值先锋股票C | 1780.24 | 260.10 | -- | 4.64 | |||
98 | 688600 | 皖仪科技 | 国泰创新医疗混合发起A | 74.10 | 3.80 | -- | 4.31 |
国泰创新医疗混合发起C | 74.10 | 3.80 | -- | 4.31 | |||
国泰价值先锋股票A | 1417.97 | 72.72 | -- | 3.70 | |||
国泰价值先锋股票C | 1417.97 | 72.72 | -- | 3.70 | |||
国泰通利9个月持有期混合A | 303.34 | 15.56 | -- | 1.28 | |||
国泰通利9个月持有期混合C | 303.34 | 15.56 | -- | 1.28 | |||
国泰鑫利一年持有期混合A | 253.73 | 13.01 | -- | 1.12 | |||
国泰鑫利一年持有期混合C | 253.73 | 13.01 | -- | 1.12 | |||
国泰民安增利债券A | 108.91 | 5.58 | -- | 1.10 | |||
国泰民安增利债券C | 108.91 | 5.58 | -- | 1.10 | |||
99 | 688301 | 奕瑞科技 | 国泰创新医疗混合发起A | 69.42 | 0.32 | -- | 4.04 |
国泰创新医疗混合发起C | 69.42 | 0.32 | -- | 4.04 | |||
国泰科创板两年定期开放混合 | 576.38 | 2.63 | -- | 4.33 | |||
国泰价值先锋股票A | 903.20 | 4.12 | -- | 2.35 | |||
国泰价值先锋股票C | 903.20 | 4.12 | -- | 2.35 | |||
100 | 300430 | 诚益通 | 国泰创新医疗混合发起A | 68.71 | 3.86 | 0.01 | 4.00 |
国泰创新医疗混合发起C | 68.71 | 3.86 | 0.01 | 4.00 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1457.82 | 81.90 | 0.32 | 4.28 | |||
国泰致和混合A | 1539.86 | 86.51 | 0.33 | 3.56 | |||
国泰致和混合C | 1539.86 | 86.51 | 0.33 | 3.56 | |||
国泰价值先锋股票A | 1393.70 | 78.30 | 0.30 | 3.63 | |||
国泰价值先锋股票C | 1393.70 | 78.30 | 0.30 | 3.63 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 8306.55 | 466.66 | 1.80 | 3.77 | |||
国泰致远优势混合 | 4954.91 | 278.37 | 1.08 | 3.85 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1457.82 | 81.90 | 0.32 | 4.28 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 8306.55 | 466.66 | 1.80 | 3.77 | |||
101 | 688626 | 翔宇医疗 | 国泰创新医疗混合发起A | 67.45 | 1.51 | -- | 3.93 |
国泰创新医疗混合发起C | 67.45 | 1.51 | -- | 3.93 | |||
102 | 02273 | 固生堂 | 国泰创新医疗混合发起A | 66.00 | 1.67 | -- | 3.84 |
国泰创新医疗混合发起C | 66.00 | 1.67 | -- | 3.84 | |||
103 | 01801 | 信达生物 | 国泰创新医疗混合发起A | 64.39 | 1.88 | -- | 3.75 |
国泰创新医疗混合发起C | 64.39 | 1.88 | -- | 3.75 | |||
国泰中证港股通科技ETF | 751.26 | 21.98 | -- | 2.53 | |||
国泰中证沪港深创新药产业ETF | 645.94 | 18.90 | -- | 4.12 | |||
国泰价值先锋股票A | 1150.05 | 33.65 | -- | 3.00 | |||
国泰价值先锋股票C | 1150.05 | 33.65 | -- | 3.00 | |||
104 | 600129 | 太极集团 | 国泰创新医疗混合发起A | 64.17 | 1.93 | 0.01 | 3.74 |
国泰创新医疗混合发起C | 64.17 | 1.93 | 0.01 | 3.74 | |||
国泰医药健康股票C | 3844.24 | 115.62 | 0.35 | 4.50 | |||
国泰大健康股票C | 8636.02 | 259.73 | 0.79 | 5.02 | |||
国泰医药健康股票A | 3844.24 | 115.62 | 0.35 | 4.50 | |||
国泰大健康股票A | 8636.02 | 259.73 | 0.79 | 5.02 | |||
国泰民安增利债券A | 28.26 | 0.85 | 0.00 | 0.28 | |||
国泰民安增利债券C | 28.26 | 0.85 | 0.00 | 0.28 | |||
105 | 688677 | 海泰新光 | 国泰创新医疗混合发起A | 61.94 | 1.11 | 0.02 | 3.61 |
国泰创新医疗混合发起C | 61.94 | 1.11 | 0.02 | 3.61 | |||
106 | 01177 | 中国生物制药 | 国泰创新医疗混合发起A | 56.12 | 20.50 | -- | 3.27 |
国泰创新医疗混合发起C | 56.12 | 20.50 | -- | 3.27 | |||
国泰中证沪港深创新药产业ETF | 368.86 | 134.73 | -- | 2.35 | |||
107 | 601398 | 工商银行 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.53 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 112.73 | 21.35 | 0.00 | 2.30 | |||
国泰沪深300增强策略ETF | 2580.23 | 488.68 | 0.00 | 1.54 | |||
国泰中证港股通50ETF | 172.95 | 48.42 | -- | 3.31 | |||
国泰上证综合ETF | 4514.29 | 854.98 | 0.00 | 3.50 | |||
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 0.53 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |||
国泰沪深300指数增强C | 309.30 | 58.58 | 0.00 | 1.81 | |||
国泰沪深300指数增强A | 309.30 | 58.58 | 0.00 | 1.81 | |||
国泰上证180金融ETF | 19953.08 | 3778.99 | 0.02 | 5.89 | |||
108 | 300415 | 伊之密 | 国泰产业精选混合A | 3029.57 | 154.57 | 0.37 | 3.64 |
国泰产业精选混合C | 3029.57 | 154.57 | 0.37 | 3.64 | |||
国泰价值领航股票A | 2349.45 | 119.87 | 0.28 | 5.21 | |||
国泰价值领航股票C | 2349.45 | 119.87 | 0.28 | 5.21 | |||
国泰核心价值两年持有期股票A | 2291.83 | 116.93 | 0.28 | 6.26 | |||
国泰核心价值两年持有期股票C | 2291.83 | 116.93 | 0.28 | 6.26 | |||
国泰价值精选灵活配置混合C | 1173.37 | 59.87 | 0.14 | 5.11 | |||
国泰智能汽车股票C | 22926.48 | 1169.72 | 2.77 | 4.69 | |||
国泰智能装备股票C | 12114.59 | 618.09 | 1.47 | 7.24 | |||
国泰价值精选灵活配置混合A | 1173.37 | 59.87 | 0.14 | 5.11 | |||
国泰智能汽车股票A | 22926.48 | 1169.72 | 2.77 | 4.69 | |||
国泰智能装备股票A | 12114.59 | 618.09 | 1.47 | 7.24 | |||
109 | 603337 | 杰克股份 | 国泰产业精选混合A | 2654.68 | 124.75 | -- | 3.19 |
国泰产业精选混合C | 2654.68 | 124.75 | -- | 3.19 | |||
国泰价值领航股票A | 1624.09 | 76.32 | -- | 3.60 | |||
国泰价值领航股票C | 1624.09 | 76.32 | -- | 3.60 | |||
国泰价值先锋股票A | 825.24 | 38.78 | -- | 2.15 | |||
国泰价值先锋股票C | 825.24 | 38.78 | -- | 2.15 | |||
国泰智能装备股票C | 11051.77 | 519.35 | -- | 6.61 | |||
国泰智能装备股票A | 11051.77 | 519.35 | -- | 6.61 | |||
110 | 002831 | 裕同科技 | 国泰产业精选混合A | 2553.12 | 102.99 | 0.20 | 3.06 |
国泰产业精选混合C | 2553.12 | 102.99 | 0.20 | 3.06 | |||
111 | 300294 | 博雅生物 | 国泰产业精选混合A | 2529.94 | 88.09 | 0.20 | 3.04 |
国泰产业精选混合C | 2529.94 | 88.09 | 0.20 | 3.04 | |||
国泰估值优势混合(LOF)C | 2862.87 | 99.68 | 0.23 | 4.08 | |||
国泰大健康股票C | 8853.69 | 308.28 | 0.71 | 5.15 | |||
国泰大健康股票A | 8853.69 | 308.28 | 0.71 | 5.15 | |||
国泰成长优选混合 | 1429.65 | 49.78 | 0.11 | 3.47 | |||
国泰估值优势混合(LOF)A | 2862.87 | 99.68 | 0.23 | 4.08 | |||
112 | 600642 | 申能股份 | 国泰产业精选混合A | 2523.80 | 319.06 | 0.11 | 3.03 |
国泰产业精选混合C | 2523.80 | 319.06 | 0.11 | 3.03 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 118.65 | 15.00 | 0.01 | 0.99 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 118.65 | 15.00 | 0.01 | 0.99 | |||
国泰安康定期支付混合C | 71.19 | 9.00 | 0.00 | 1.39 | |||
国泰安康定期支付混合A | 71.19 | 9.00 | 0.00 | 1.39 | |||
113 | 000333 | 美的集团 | 国泰产业精选混合A | 2437.15 | 37.95 | 0.01 | 2.92 |
国泰产业精选混合C | 2437.15 | 37.95 | 0.01 | 2.92 | |||
国泰悦益六个月持有混合A | 93.12 | 1.45 | 0.00 | 0.66 | |||
国泰悦益六个月持有混合C | 93.12 | 1.45 | 0.00 | 0.66 | |||
国泰安璟债券A | 115.60 | 1.80 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰安璟债券C | 115.60 | 1.80 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 46.24 | 0.72 | 0.00 | 0.65 | |||
国泰沪深300增强策略ETF | 3805.68 | 59.26 | 0.01 | 2.28 | |||
国泰佳益混合A | 47.52 | 0.74 | 0.00 | 0.56 | |||
国泰佳益混合C | 47.52 | 0.74 | 0.00 | 0.56 | |||
国泰诚益混合A | 19.91 | 0.31 | 0.00 | 0.66 | |||
国泰诚益混合C | 19.91 | 0.31 | 0.00 | 0.66 | |||
国泰金福三个月定期开放混合 | 5446.99 | 84.82 | 0.01 | 6.84 | |||
国泰浩益混合A | 30.18 | 0.47 | 0.00 | 0.60 | |||
国泰浩益混合C | 30.18 | 0.47 | 0.00 | 0.60 | |||
国泰宏益一年持有期混合A | 30.83 | 0.48 | 0.00 | 0.59 | |||
国泰宏益一年持有期混合C | 30.83 | 0.48 | 0.00 | 0.59 | |||
国泰中证全指家用电器ETF | 37729.78 | 587.51 | 0.09 | 17.88 | |||
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 44.95 | 0.70 | 0.00 | 0.65 | |||
国泰消费优选股票 | 1207.98 | 18.81 | 0.00 | 7.13 | |||
国泰多策略收益灵活配置混合 | 32.11 | 0.50 | 0.00 | 0.51 | |||
国泰沪深300指数C | 2035.25 | 31.69 | 0.00 | 1.66 | |||
国泰安益灵活配置混合C | 50.09 | 0.78 | 0.00 | 0.51 | |||
国泰安益灵活配置混合A | 50.09 | 0.78 | 0.00 | 0.51 | |||
国泰普益灵活配置混合A | 25.69 | 0.40 | 0.00 | 0.51 | |||
国泰普益灵活配置混合C | 25.69 | 0.40 | 0.00 | 0.51 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 46.24 | 0.72 | 0.00 | 0.65 | |||
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 26.33 | 0.41 | 0.00 | 0.51 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 175.32 | 2.73 | 0.00 | 0.76 | |||
国泰金泰灵活配置混合C | 9757.97 | 151.95 | 0.02 | 6.68 | |||
国泰兴益灵活配置混合C | 26.33 | 0.41 | 0.00 | 0.53 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合C | 15.41 | 0.24 | 0.00 | 0.65 | |||
国泰沪深300指数增强C | 318.53 | 4.96 | 0.00 | 1.86 | |||
国泰浓益灵活配置混合C | 60.37 | 0.94 | 0.00 | 1.13 | |||
国泰兴益灵活配置混合A | 26.33 | 0.41 | 0.00 | 0.53 | |||
国泰沪深300指数增强A | 318.53 | 4.96 | 0.00 | 1.86 | |||
国泰浓益灵活配置混合A | 60.37 | 0.94 | 0.00 | 1.13 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合A | 15.41 | 0.24 | 0.00 | 0.65 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 175.32 | 2.73 | 0.00 | 0.76 | |||
国泰金泰灵活配置混合A | 9757.97 | 151.95 | 0.02 | 6.68 | |||
国泰金鹿混合 | 716.37 | 11.15 | 0.00 | 4.54 | |||
国泰沪深300指数A | 2035.25 | 31.69 | 0.00 | 1.66 | |||
国泰金鹏蓝筹价值混合 | 16527.59 | 257.36 | 0.04 | 8.93 | |||
114 | 002960 | 青鸟消防 | 国泰产业精选混合A | 2377.50 | 158.82 | 0.25 | 2.85 |
国泰产业精选混合C | 2377.50 | 158.82 | 0.25 | 2.85 | |||
国泰价值领航股票A | 1993.74 | 133.18 | 0.21 | 4.42 | |||
国泰价值领航股票C | 1993.74 | 133.18 | 0.21 | 4.42 | |||
国泰价值精选灵活配置混合C | 840.91 | 56.17 | 0.09 | 3.66 | |||
国泰价值精选灵活配置混合A | 840.91 | 56.17 | 0.09 | 3.66 | |||
115 | 603558 | 健盛集团 | 国泰产业精选混合A | 2261.30 | 209.38 | 2.79 | 2.71 |
国泰产业精选混合C | 2261.30 | 209.38 | 2.79 | 2.71 | |||
116 | 002078 | 太阳纸业 | 国泰产业精选混合A | 2239.76 | 153.83 | 0.06 | 2.69 |
国泰产业精选混合C | 2239.76 | 153.83 | 0.06 | 2.69 | |||
国泰中证500指数增强A | 69.01 | 4.74 | 0.00 | 1.27 | |||
国泰中证500指数增强C | 69.01 | 4.74 | 0.00 | 1.27 | |||
国泰中小盘成长混合(LOF) | 1966.18 | 135.04 | 0.05 | 3.75 | |||
117 | 600885 | 宏发股份 | 国泰产业精选混合A | 1993.91 | 79.22 | 0.52 | 2.39 |
国泰产业精选混合C | 1993.91 | 79.22 | 0.52 | 2.39 | |||
国泰价值领航股票A | 2227.60 | 88.50 | 0.58 | 4.94 | |||
国泰价值领航股票C | 2227.60 | 88.50 | 0.58 | 4.94 | |||
国泰核心价值两年持有期股票A | 1252.96 | 49.78 | 0.32 | 3.42 | |||
国泰核心价值两年持有期股票C | 1252.96 | 49.78 | 0.32 | 3.42 | |||
国泰价值精选灵活配置混合C | 1144.53 | 45.47 | 0.30 | 4.99 | |||
国泰智能汽车股票C | 33481.02 | 1330.20 | 8.65 | 6.84 | |||
国泰智能装备股票C | 12212.94 | 485.22 | 3.16 | 7.30 | |||
国泰价值精选灵活配置混合A | 1144.53 | 45.47 | 0.30 | 4.99 | |||
国泰智能汽车股票A | 33481.02 | 1330.20 | 8.65 | 6.84 | |||
国泰智能装备股票A | 12212.94 | 485.22 | 3.16 | 7.30 | |||
118 | 002130 | 沃尔核材 | 国泰中证1000增强策略ETF | 471.38 | 38.48 | 0.03 | 1.63 |
119 | 002405 | 四维图新 | 国泰中证1000增强策略ETF | 356.23 | 41.23 | 0.02 | 1.23 |
国泰中证全指软件ETF | 2171.00 | 251.27 | 0.11 | 3.00 | |||
120 | 600711 | 盛屯矿业 | 国泰中证1000增强策略ETF | 314.27 | 72.58 | 0.02 | 1.09 |
121 | 600483 | 福能股份 | 国泰中证1000增强策略ETF | 315.90 | 30.00 | 0.19 | 1.09 |
122 | 002318 | 久立特材 | 国泰中证1000增强策略ETF | 297.75 | 13.40 | 0.01 | 1.03 |
国泰中证钢铁ETF | 4834.10 | 217.56 | 0.23 | 4.73 | |||
123 | 002237 | 恒邦股份 | 国泰中证1000增强策略ETF | 293.06 | 25.82 | 0.03 | 1.02 |
124 | 001696 | 宗申动力 | 国泰中证1000增强策略ETF | 292.89 | 36.07 | 0.04 | 1.01 |
125 | 600285 | 羚锐制药 | 国泰中证1000增强策略ETF | 287.00 | 13.38 | 0.02 | 0.99 |
126 | 000555 | 神州信息 | 国泰中证1000增强策略ETF | 282.84 | 23.57 | 0.02 | 0.98 |
127 | 002139 | 拓邦股份 | 国泰中证1000增强策略ETF | 283.71 | 31.04 | 0.03 | 0.98 |
国泰价值领航股票A | 2341.34 | 256.16 | 0.25 | 5.19 | |||
国泰价值领航股票C | 2341.34 | 256.16 | 0.25 | 5.19 | |||
128 | 601601 | 中国太保 | 国泰悦益六个月持有混合A | 114.54 | 4.98 | 0.00 | 0.81 |
国泰悦益六个月持有混合C | 114.54 | 4.98 | 0.00 | 0.81 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 57.04 | 2.48 | 0.00 | 0.81 | |||
国泰诚益混合A | 24.15 | 1.05 | 0.00 | 0.81 | |||
国泰诚益混合C | 24.15 | 1.05 | 0.00 | 0.81 | |||
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 48.76 | 2.12 | 0.00 | 0.71 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 57.04 | 2.48 | 0.00 | 0.81 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合C | 18.86 | 0.82 | 0.00 | 0.79 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合A | 18.86 | 0.82 | 0.00 | 0.79 | |||
129 | 600426 | 华鲁恒升 | 国泰悦益六个月持有混合A | 103.86 | 3.97 | 0.00 | 0.74 |
国泰悦益六个月持有混合C | 103.86 | 3.97 | 0.00 | 0.74 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 51.80 | 1.98 | 0.00 | 0.73 | |||
国泰诚益混合A | 21.97 | 0.84 | 0.00 | 0.73 | |||
国泰诚益混合C | 21.97 | 0.84 | 0.00 | 0.73 | |||
国泰中证细分化工产业主题ETF | 619.93 | 23.70 | 0.01 | 3.76 | |||
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 50.49 | 1.93 | 0.00 | 0.73 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 51.80 | 1.98 | 0.00 | 0.73 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合C | 17.53 | 0.67 | 0.00 | 0.73 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合A | 17.53 | 0.67 | 0.00 | 0.73 | |||
130 | 605377 | 华旺科技 | 国泰悦益六个月持有混合A | 99.10 | 4.71 | -- | 0.70 |
国泰悦益六个月持有混合C | 99.10 | 4.71 | -- | 0.70 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 49.86 | 2.37 | -- | 0.70 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 56.60 | 2.69 | -- | 0.61 | |||
国泰诚益混合A | 21.04 | 1.00 | -- | 0.70 | |||
国泰诚益混合C | 21.04 | 1.00 | -- | 0.70 | |||
国泰浩益混合A | 30.30 | 1.44 | -- | 0.61 | |||
国泰浩益混合C | 30.30 | 1.44 | -- | 0.61 | |||
国泰宏益一年持有期混合A | 31.35 | 1.49 | -- | 0.60 | |||
国泰宏益一年持有期混合C | 31.35 | 1.49 | -- | 0.60 | |||
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 48.39 | 2.30 | -- | 0.70 | |||
国泰普益灵活配置混合A | 25.46 | 1.21 | -- | 0.50 | |||
国泰普益灵活配置混合C | 25.46 | 1.21 | -- | 0.50 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 56.60 | 2.69 | -- | 0.61 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 49.86 | 2.37 | -- | 0.70 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 170.00 | 8.08 | -- | 0.74 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合C | 16.83 | 0.80 | -- | 0.70 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合A | 16.83 | 0.80 | -- | 0.70 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 170.00 | 8.08 | -- | 0.74 | |||
131 | 002372 | 伟星新材 | 国泰悦益六个月持有混合A | 99.11 | 6.44 | 0.00 | 0.70 |
国泰悦益六个月持有混合C | 99.11 | 6.44 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 49.86 | 3.24 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰中证全指建筑材料ETF | 2769.67 | 179.97 | 0.12 | 4.54 | |||
国泰核心价值两年持有期股票A | 1487.97 | 96.68 | 0.07 | 4.06 | |||
国泰核心价值两年持有期股票C | 1487.97 | 96.68 | 0.07 | 4.06 | |||
国泰诚益混合A | 21.08 | 1.37 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰诚益混合C | 21.08 | 1.37 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰价值精选灵活配置混合C | 1177.95 | 76.54 | 0.05 | 5.13 | |||
国泰金福三个月定期开放混合 | 4250.56 | 276.19 | 0.19 | 5.34 | |||
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 47.86 | 3.11 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰价值精选灵活配置混合A | 1177.95 | 76.54 | 0.05 | 5.13 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 49.86 | 3.24 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合C | 16.78 | 1.09 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合A | 16.78 | 1.09 | 0.00 | 0.70 | |||
132 | 001965 | 招商公路 | 国泰悦益六个月持有混合A | 98.69 | 8.73 | 0.02 | 0.70 |
国泰悦益六个月持有混合C | 98.69 | 8.73 | 0.02 | 0.70 | |||
国泰安璟债券A | 193.97 | 17.17 | 0.03 | 0.74 | |||
国泰安璟债券C | 193.97 | 17.17 | 0.03 | 0.74 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合C | 49.58 | 4.39 | 0.01 | 0.70 | |||
国泰佳益混合A | 38.57 | 3.41 | 0.01 | 0.45 | |||
国泰佳益混合C | 38.57 | 3.41 | 0.01 | 0.45 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 102.63 | 9.08 | 0.02 | 0.85 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 102.63 | 9.08 | 0.02 | 0.85 | |||
国泰诚益混合A | 20.94 | 1.85 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰诚益混合C | 20.94 | 1.85 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰民利策略收益灵活配置混合 | 48.21 | 4.27 | 0.01 | 0.70 | |||
国泰多策略收益灵活配置混合 | 26.12 | 2.31 | 0.00 | 0.41 | |||
国泰安益灵活配置混合C | 40.31 | 3.57 | 0.01 | 0.41 | |||
国泰安益灵活配置混合A | 40.31 | 3.57 | 0.01 | 0.41 | |||
国泰普益灵活配置混合A | 20.71 | 1.83 | 0.00 | 0.41 | |||
国泰普益灵活配置混合C | 20.71 | 1.83 | 0.00 | 0.41 | |||
国泰民福策略价值灵活配置混合A | 49.58 | 4.39 | 0.01 | 0.70 | |||
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 21.37 | 1.89 | 0.00 | 0.41 | |||
国泰兴益灵活配置混合C | 21.63 | 1.91 | 0.00 | 0.43 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合C | 16.70 | 1.48 | 0.00 | 0.70 | |||
国泰安康定期支付混合C | 100.51 | 8.89 | 0.02 | 1.97 | |||
国泰兴益灵活配置混合A | 21.63 | 1.91 | 0.00 | 0.43 | |||
国泰安康定期支付混合A | 100.51 | 8.89 | 0.02 | 1.97 | |||
国泰国策驱动灵活配置混合A | 16.70 | 1.48 | 0.00 | 0.70 | |||
133 | 002984 | 森麒麟 | 国泰安璟债券A | 219.52 | 7.00 | 0.02 | 0.84 |
国泰安璟债券C | 219.52 | 7.00 | 0.02 | 0.84 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 75.26 | 2.40 | 0.01 | 0.63 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 75.26 | 2.40 | 0.01 | 0.63 | |||
国泰浓益灵活配置混合C | 34.50 | 1.10 | 0.00 | 0.65 | |||
国泰浓益灵活配置混合A | 34.50 | 1.10 | 0.00 | 0.65 | |||
134 | 000543 | 皖能电力 | 国泰安璟债券A | 183.04 | 22.00 | 0.02 | 0.70 |
国泰安璟债券C | 183.04 | 22.00 | 0.02 | 0.70 | |||
国泰安康定期支付混合C | 59.90 | 7.20 | 0.01 | 1.17 | |||
国泰浓益灵活配置混合C | 26.79 | 3.22 | 0.00 | 0.50 | |||
国泰安康定期支付混合A | 59.90 | 7.20 | 0.01 | 1.17 | |||
国泰浓益灵活配置混合A | 26.79 | 3.22 | 0.00 | 0.50 | |||
135 | 000429 | 粤高速A | 国泰安璟债券A | 180.18 | 18.00 | 0.01 | 0.69 |
国泰安璟债券C | 180.18 | 18.00 | 0.01 | 0.69 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 120.12 | 12.00 | 0.01 | 1.00 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 120.12 | 12.00 | 0.01 | 1.00 | |||
国泰安康定期支付混合C | 45.05 | 4.50 | 0.00 | 0.88 | |||
国泰浓益灵活配置混合C | 22.02 | 2.20 | 0.00 | 0.41 | |||
国泰安康定期支付混合A | 45.05 | 4.50 | 0.00 | 0.88 | |||
国泰浓益灵活配置混合A | 22.02 | 2.20 | 0.00 | 0.41 | |||
136 | 600023 | 浙能电力 | 国泰安璟债券A | 140.07 | 21.00 | 0.03 | 0.54 |
国泰安璟债券C | 140.07 | 21.00 | 0.03 | 0.54 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 106.72 | 16.00 | 0.03 | 0.89 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 106.72 | 16.00 | 0.03 | 0.89 | |||
国泰安康定期支付混合C | 80.04 | 12.00 | 0.02 | 1.56 | |||
国泰安康定期支付混合A | 80.04 | 12.00 | 0.02 | 1.56 | |||
137 | 600970 | 中材国际 | 国泰安璟债券A | 112.40 | 10.00 | 0.01 | 0.43 |
国泰安璟债券C | 112.40 | 10.00 | 0.01 | 0.43 | |||
国泰金鹏蓝筹价值混合 | 5647.43 | 502.44 | 0.29 | 3.05 | |||
138 | 600350 | 山东高速 | 国泰安璟债券A | 102.72 | 12.00 | 0.01 | 0.39 |
国泰安璟债券C | 102.72 | 12.00 | 0.01 | 0.39 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 171.20 | 20.00 | 0.01 | 1.43 | |||
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 171.20 | 20.00 | 0.01 | 1.43 | |||
139 | 601985 | 中国核电 | 国泰国证绿色电力ETF | 625.01 | 68.01 | 0.00 | 11.78 |
国泰量化策略收益混合C | 187.57 | 20.41 | 0.00 | 1.35 | |||
国泰中证环保产业50ETF | 1377.95 | 149.94 | 0.01 | 6.10 | |||
国泰量化策略收益混合A | 187.57 | 20.41 | 0.00 | 1.35 | |||
140 | 600900 | 长江电力 | 国泰国证绿色电力ETF | 530.76 | 21.29 | 0.00 | 10.00 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 103.48 | 4.15 | 0.00 | 2.11 | |||
国泰中证环保产业50ETF | 1211.35 | 48.59 | 0.00 | 5.37 | |||
国泰沪深300指数C | 1572.33 | 63.07 | 0.01 | 1.29 | |||
国泰沪深300指数A | 1572.33 | 63.07 | 0.01 | 1.29 | |||
141 | 600905 | 三峡能源 | 国泰国证绿色电力ETF | 493.10 | 105.14 | 0.01 | 9.29 |
国泰中证环保产业50ETF | 1065.94 | 227.28 | 0.02 | 4.72 | |||
142 | 600886 | 国投电力 | 国泰国证绿色电力ETF | 339.07 | 22.53 | 0.02 | 6.39 |
国泰中证环保产业50ETF | 711.87 | 47.30 | 0.04 | 3.15 | |||
143 | 600674 | 川投能源 | 国泰国证绿色电力ETF | 272.41 | 16.36 | 0.05 | 5.13 |
144 | 003816 | 中国广核 | 国泰国证绿色电力ETF | 263.00 | 65.10 | 0.01 | 4.96 |
145 | 600795 | 国电电力 | 国泰国证绿色电力ETF | 183.21 | 36.28 | 0.01 | 3.45 |
146 | 600011 | 华能国际 | 国泰国证绿色电力ETF | 176.72 | 18.84 | 0.00 | 3.33 |
国泰事件驱动混合C | 532.97 | 56.82 | 0.01 | 3.12 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合C | 1567.87 | 167.15 | 0.02 | 3.10 | |||
国泰景气优选混合A | 668.23 | 71.24 | 0.01 | 2.99 | |||
国泰景气优选混合C | 668.23 | 71.24 | 0.01 | 2.99 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合A | 1567.87 | 167.15 | 0.02 | 3.10 | |||
国泰事件驱动混合A | 532.97 | 56.82 | 0.01 | 3.12 | |||
147 | 600025 | 华能水电 | 国泰国证绿色电力ETF | 166.98 | 17.43 | -- | 3.15 |
148 | 000591 | 太阳能 | 国泰国证绿色电力ETF | 129.73 | 24.71 | 0.01 | 2.44 |
149 | 601816 | 京沪高铁 | 国泰中证内地运输主题ETF | 1350.68 | 269.06 | -- | 15.35 |
150 | 002352 | 顺丰控股 | 国泰中证内地运输主题ETF | 1149.23 | 31.57 | 0.01 | 13.06 |
国泰金福三个月定期开放混合 | 5373.08 | 147.61 | 0.03 | 6.74 | |||
国泰金泰灵活配置混合C | 10216.79 | 280.68 | 0.06 | 6.99 | |||
国泰金泰灵活配置混合A | 10216.79 | 280.68 | 0.06 | 6.99 | |||
国泰金鹿混合 | 1066.38 | 29.30 | 0.01 | 6.76 | |||
151 | 601919 | 中远海控 | 国泰中证内地运输主题ETF | 848.53 | 81.98 | 0.04 | 9.64 |
152 | 600009 | 上海机场 | 国泰中证内地运输主题ETF | 581.11 | 16.03 | 0.01 | 6.60 |
153 | 601006 | 大秦铁路 | 国泰中证内地运输主题ETF | 550.23 | 74.76 | 0.02 | 6.25 |
154 | 600029 | 南方航空 | 国泰中证内地运输主题ETF | 387.64 | 69.34 | 0.01 | 4.41 |
155 | 600233 | 圆通速递 | 国泰中证内地运输主题ETF | 343.03 | 22.13 | 0.22 | 3.90 |
156 | 601111 | 中国国航 | 国泰中证内地运输主题ETF | 315.14 | 43.17 | 0.01 | 3.58 |
157 | 600115 | 中国东航 | 国泰中证内地运输主题ETF | 311.73 | 85.64 | 0.01 | 3.54 |
158 | 603993 | 洛阳钼业 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 224.64 | 27.00 | 0.14 | 4.15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF | 326.81 | 39.28 | 0.20 | 6.17 | |||
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 244.61 | 29.40 | 0.15 | 4.17 | |||
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 244.61 | 29.40 | 0.15 | 4.17 | |||
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 529.15 | 63.60 | 0.32 | 3.81 | |||
国泰国证有色金属行业指数C | 8245.19 | 991.01 | 4.96 | 4.97 | |||
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 607.36 | 73.00 | 0.36 | 3.90 | |||
国泰中证有色金属ETF | 1028.85 | 123.66 | 0.62 | 4.87 | |||
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 224.64 | 27.00 | 0.14 | 4.15 | |||
国泰国证有色金属行业指数A | 8245.19 | 991.01 | 4.96 | 4.97 | |||
159 | 601600 | 中国铝业 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 326.19 | 44.08 | 0.01 | 6.16 |
国泰国证有色金属行业指数C | 8132.32 | 1098.96 | 0.28 | 4.90 | |||
国泰中证有色金属ETF | 1028.30 | 138.96 | 0.04 | 4.86 | |||
国泰国证有色金属行业指数A | 8132.32 | 1098.96 | 0.28 | 4.90 | |||
160 | 600547 | 山东黄金 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 283.60 | 10.05 | 0.01 | 5.36 |
国泰国证有色金属行业指数C | 6305.29 | 223.35 | 0.15 | 3.80 | |||
国泰中证有色金属ETF | 892.15 | 31.60 | 0.02 | 4.22 | |||
国泰国证有色金属行业指数A | 6305.29 | 223.35 | 0.15 | 3.80 | |||
国泰双利债券A | 19294.48 | 683.47 | 0.47 | 4.83 | |||
国泰双利债券C | 19294.48 | 683.47 | 0.47 | 4.83 | |||
国泰金龙行业精选混合 | 2845.15 | 100.78 | 0.07 | 3.40 | |||
161 | 002466 | 天齐锂业 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 275.36 | 5.74 | 0.00 | 5.20 |
国泰国证有色金属行业指数C | 6720.06 | 140.09 | 0.09 | 4.05 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 6139.01 | 127.98 | 0.09 | 3.42 | |||
国泰中证有色金属ETF | 871.82 | 18.17 | 0.01 | 4.12 | |||
国泰中证新能源汽车ETF | 5505.23 | 114.76 | 0.08 | 4.31 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 6139.01 | 127.98 | 0.09 | 3.42 | |||
国泰国证有色金属行业指数A | 6720.06 | 140.09 | 0.09 | 4.05 | |||
162 | 600111 | 北方稀土 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 272.34 | 14.06 | 0.03 | 5.14 |
国泰国证有色金属行业指数C | 6273.10 | 323.86 | 0.66 | 3.78 | |||
国泰中证有色金属ETF | 857.32 | 44.26 | 0.09 | 4.06 | |||
国泰国证有色金属行业指数A | 6273.10 | 323.86 | 0.66 | 3.78 | |||
163 | 002460 | 赣锋锂业 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 227.85 | 6.27 | 0.01 | 4.30 |
国泰国证有色金属行业指数C | 5541.48 | 152.41 | 0.13 | 3.34 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 5061.22 | 139.20 | 0.12 | 2.82 | |||
国泰中证有色金属ETF | 714.62 | 19.65 | 0.02 | 3.38 | |||
国泰中证新能源汽车ETF | 4501.71 | 123.81 | 0.10 | 3.53 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 5061.22 | 139.20 | 0.12 | 2.82 | |||
国泰国证有色金属行业指数A | 5541.48 | 152.41 | 0.13 | 3.34 | |||
164 | 600489 | 中金黄金 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 213.61 | 16.17 | 0.04 | 4.03 |
国泰国证有色金属行业指数C | 4915.57 | 372.11 | 0.99 | 2.96 | |||
国泰中证有色金属ETF | 671.46 | 50.83 | 0.14 | 3.18 | |||
国泰国证有色金属行业指数A | 4915.57 | 372.11 | 0.99 | 2.96 | |||
165 | 603799 | 华友钴业 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 206.84 | 7.63 | 0.03 | 3.91 |
国泰国证有色金属行业指数C | 4670.90 | 172.23 | 0.63 | 2.81 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 4264.55 | 157.25 | 0.58 | 2.38 | |||
国泰中证新材料主题ETF | 445.93 | 16.44 | 0.06 | 2.60 | |||
国泰中证有色金属ETF | 650.77 | 24.00 | 0.09 | 3.08 | |||
国泰智能汽车股票C | 26758.57 | 986.67 | 3.64 | 5.47 | |||
国泰中证新能源汽车ETF | 4070.57 | 150.09 | 0.55 | 3.19 | |||
国泰智能汽车股票A | 26758.57 | 986.67 | 3.64 | 5.47 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 4264.55 | 157.25 | 0.58 | 2.38 | |||
国泰国证有色金属行业指数A | 4670.90 | 172.23 | 0.63 | 2.81 | |||
166 | 601168 | 西部矿业 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 204.47 | 10.60 | 0.01 | 3.86 |
国泰国证有色金属行业指数C | 4492.69 | 232.90 | 0.14 | 2.71 | |||
国泰中证500ETF | 103.01 | 5.34 | 0.00 | 0.60 | |||
国泰中证有色金属ETF | 643.75 | 33.37 | 0.02 | 3.05 | |||
国泰国证有色金属行业指数A | 4492.69 | 232.90 | 0.14 | 2.71 | |||
167 | 000988 | 华工科技 | 国泰中证机床ETF | 6206.22 | 183.62 | 0.18 | 11.53 |
国泰中证500ETF | 92.27 | 2.73 | 0.00 | 0.53 | |||
168 | 600549 | 厦门钨业 | 国泰中证机床ETF | 3025.56 | 155.08 | 0.23 | 5.62 |
169 | 688188 | 柏楚电子 | 国泰中证机床ETF | 2930.67 | 10.65 | 0.08 | 5.44 |
国泰金马稳健回报混合C | 4458.11 | 16.20 | 0.12 | 5.73 | |||
国泰金马稳健回报混合A | 4458.11 | 16.20 | 0.12 | 5.73 | |||
170 | 002595 | 豪迈科技 | 国泰中证机床ETF | 2610.76 | 73.11 | 0.16 | 4.85 |
171 | 600862 | 中航高科 | 国泰中证机床ETF | 2475.23 | 126.55 | 0.20 | 4.60 |
172 | 002176 | 江特电机 | 国泰中证机床ETF | 2282.07 | 240.72 | 0.14 | 4.24 |
173 | 002747 | 埃斯顿 | 国泰中证机床ETF | 1816.65 | 94.96 | 0.12 | 3.37 |
174 | 688108 | 赛诺医疗 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 2177.93 | 184.10 | 3.88 | 6.40 |
国泰致和混合A | 2739.25 | 231.55 | 4.87 | 6.32 | |||
国泰致和混合C | 2739.25 | 231.55 | 4.87 | 6.32 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 14236.23 | 1203.40 | 25.33 | 6.46 | |||
国泰医药健康股票C | 7874.07 | 665.60 | 14.01 | 9.21 | |||
国泰医药健康股票A | 7874.07 | 665.60 | 14.01 | 9.21 | |||
国泰致远优势混合 | 8026.93 | 678.52 | 14.28 | 6.24 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2177.93 | 184.10 | 3.88 | 6.40 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 14236.23 | 1203.40 | 25.33 | 6.46 | |||
175 | 688606 | 奥泰生物 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1627.21 | 27.86 | -- | 4.78 |
国泰致和混合A | 1952.35 | 33.42 | -- | 4.51 | |||
国泰致和混合C | 1952.35 | 33.42 | -- | 4.51 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 9806.91 | 167.90 | -- | 4.45 | |||
国泰致远优势混合 | 5785.31 | 99.05 | -- | 4.50 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1627.21 | 27.86 | -- | 4.78 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 9806.91 | 167.90 | -- | 4.45 | |||
176 | 600312 | 平高电气 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1509.33 | 105.03 | 0.15 | 4.44 |
国泰致和混合A | 1657.03 | 115.31 | 0.17 | 3.83 | |||
国泰致和混合C | 1657.03 | 115.31 | 0.17 | 3.83 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 9178.34 | 638.72 | 0.94 | 4.16 | |||
国泰致远优势混合 | 5359.72 | 372.98 | 0.55 | 4.16 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1509.33 | 105.03 | 0.15 | 4.44 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 9178.34 | 638.72 | 0.94 | 4.16 | |||
177 | 002028 | 思源电气 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1471.85 | 24.67 | 0.04 | 4.33 |
国泰估值优势混合(LOF)C | 5084.24 | 85.23 | 0.14 | 7.25 | |||
国泰致和混合A | 1692.27 | 28.37 | 0.05 | 3.91 | |||
国泰致和混合C | 1692.27 | 28.37 | 0.05 | 3.91 | |||
国泰中证500ETF | 102.00 | 1.71 | 0.00 | 0.59 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 8573.85 | 143.74 | 0.24 | 3.89 | |||
国泰致远优势混合 | 4940.30 | 82.82 | 0.14 | 3.84 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1471.85 | 24.67 | 0.04 | 4.33 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 8573.85 | 143.74 | 0.24 | 3.89 | |||
国泰估值优势混合(LOF)A | 5084.24 | 85.23 | 0.14 | 7.25 | |||
178 | 300130 | 新国都 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1376.12 | 64.85 | 0.18 | 4.04 |
国泰致和混合A | 1633.52 | 76.98 | 0.22 | 3.77 | |||
国泰致和混合C | 1633.52 | 76.98 | 0.22 | 3.77 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 8221.26 | 387.43 | 1.09 | 3.73 | |||
国泰致远优势混合 | 4651.42 | 219.20 | 0.62 | 3.61 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1376.12 | 64.85 | 0.18 | 4.04 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 8221.26 | 387.43 | 1.09 | 3.73 | |||
179 | 601966 | 玲珑轮胎 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1351.02 | 65.30 | -- | 3.97 |
国泰致和混合A | 1578.03 | 76.27 | -- | 3.64 | |||
国泰致和混合C | 1578.03 | 76.27 | -- | 3.64 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 8381.73 | 405.11 | -- | 3.80 | |||
国泰致远优势混合 | 4898.48 | 236.76 | -- | 3.81 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1351.02 | 65.30 | -- | 3.97 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 8381.73 | 405.11 | -- | 3.80 | |||
180 | 601500 | 通用股份 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1348.21 | 256.80 | -- | 3.96 |
国泰致和混合A | 1791.09 | 341.16 | -- | 4.14 | |||
国泰致和混合C | 1791.09 | 341.16 | -- | 4.14 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合C | 9219.06 | 1756.01 | -- | 4.18 | |||
国泰致远优势混合 | 5388.50 | 1026.38 | -- | 4.19 | |||
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1348.21 | 256.80 | -- | 3.96 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 9219.06 | 1756.01 | -- | 4.18 | |||
181 | 600563 | 法拉电子 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 3613.08 | 36.54 | 0.16 | 5.15 |
国泰估值优势混合(LOF)A | 3613.08 | 36.54 | 0.16 | 5.15 | |||
182 | 002870 | 香山股份 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2898.69 | 88.27 | 0.99 | 4.13 |
国泰估值优势混合(LOF)A | 2898.69 | 88.27 | 0.99 | 4.13 | |||
183 | 002150 | 通润装备 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2844.69 | 201.32 | 0.57 | 4.05 |
国泰估值优势混合(LOF)A | 2844.69 | 201.32 | 0.57 | 4.05 | |||
184 | 300750 | 宁德时代 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 141.92 | 0.75 | 0.00 | 2.89 |
国泰创业板指数(LOF)C | 3980.89 | 20.93 | 0.01 | 17.05 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 30157.09 | 158.59 | 0.04 | 16.80 | |||
国泰沪深300增强策略ETF | 3725.80 | 19.59 | 0.01 | 2.23 | |||
国泰中证新材料主题ETF | 2101.27 | 11.05 | 0.00 | 12.24 | |||
国泰中证科创创业50ETF | 5944.50 | 31.26 | 0.01 | 11.82 | |||
国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 1129.93 | 5.94 | 0.00 | 16.57 | |||
国泰中证环保产业50ETF | 1286.60 | 6.77 | 0.00 | 5.70 | |||
国泰大健康股票C | 13547.57 | 71.24 | 0.02 | 7.87 | |||
国泰智能汽车股票C | 42773.64 | 224.94 | 0.06 | 8.74 | |||
国泰中证新能源汽车ETF | 15956.44 | 83.91 | 0.02 | 12.50 | |||
国泰沪深300指数C | 3232.34 | 17.00 | 0.00 | 2.64 | |||
国泰智能汽车股票A | 42773.64 | 224.94 | 0.06 | 8.74 | |||
国泰创业板指数(LOF)A | 3980.89 | 20.93 | 0.01 | 17.05 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 30157.09 | 158.59 | 0.04 | 16.80 | |||
国泰大健康股票A | 13547.57 | 71.24 | 0.02 | 7.87 | |||
国泰沪深300指数增强C | 270.03 | 1.42 | 0.00 | 1.58 | |||
国泰沪深300指数增强A | 270.03 | 1.42 | 0.00 | 1.58 | |||
国泰成长优选混合 | 1424.30 | 7.49 | 0.00 | 3.46 | |||
国泰沪深300指数A | 3232.34 | 17.00 | 0.00 | 2.64 | |||
185 | 002594 | 比亚迪 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 125.90 | 0.62 | 0.00 | 2.57 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 21515.79 | 105.96 | 0.09 | 11.99 | |||
国泰中证800汽车与零部件ETF | 15887.39 | 78.24 | 0.07 | 15.52 | |||
国泰中证新能源汽车ETF | 13757.01 | 67.75 | 0.06 | 10.78 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 21515.79 | 105.96 | 0.09 | 11.99 | |||
国泰金鼎价值精选混合 | 1807.23 | 8.90 | 0.01 | 3.97 | |||
186 | 300760 | 迈瑞医疗 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 114.41 | 0.41 | 0.00 | 2.33 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF | 229.08 | 0.81 | 0.01 | 3.55 | |||
国泰创业板指数(LOF)C | 1246.98 | 4.43 | 0.04 | 5.34 | |||
国泰国证医药卫生行业指数C | 6049.25 | 21.49 | 0.18 | 7.55 | |||
国泰中证科创创业50ETF | 4320.41 | 15.35 | 0.13 | 8.59 | |||
国泰中证医疗ETF | 23232.61 | 82.54 | 0.68 | 11.54 | |||
国泰中证生物医药ETF | 69484.23 | 246.87 | 2.03 | 17.40 | |||
国泰创业板指数(LOF)A | 1246.98 | 4.43 | 0.04 | 5.34 | |||
国泰国证医药卫生行业指数A | 6049.25 | 21.49 | 0.18 | 7.55 | |||
187 | 600036 | 招商银行 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 112.70 | 3.50 | 0.00 | 2.30 |
国泰沪深300增强策略ETF | 4588.90 | 142.51 | 0.01 | 2.75 | |||
国泰佳益混合A | 42.50 | 1.32 | 0.00 | 0.50 | |||
国泰佳益混合C | 42.50 | 1.32 | 0.00 | 0.50 | |||
国泰金福三个月定期开放混合 | 5016.76 | 155.80 | 0.01 | 6.30 | |||
国泰上证综合ETF | 2334.66 | 72.50 | 0.00 | 1.81 | |||
国泰多策略收益灵活配置混合 | 31.23 | 0.97 | 0.00 | 0.49 | |||
国泰沪深300指数C | 2568.22 | 79.76 | 0.01 | 2.10 | |||
国泰安益灵活配置混合C | 48.30 | 1.50 | 0.00 | 0.49 | |||
国泰安益灵活配置混合A | 48.30 | 1.50 | 0.00 | 0.49 | |||
国泰普益灵活配置混合A | 24.79 | 0.77 | 0.00 | 0.49 | |||
国泰普益灵活配置混合C | 24.79 | 0.77 | 0.00 | 0.49 | |||
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 25.76 | 0.80 | 0.00 | 0.50 | |||
国泰金泰灵活配置混合C | 9112.99 | 283.01 | 0.02 | 6.24 | |||
国泰兴益灵活配置混合C | 24.47 | 0.76 | 0.00 | 0.49 | |||
国泰兴益灵活配置混合A | 24.47 | 0.76 | 0.00 | 0.49 | |||
国泰金泰灵活配置混合A | 9112.99 | 283.01 | 0.02 | 6.24 | |||
国泰上证180金融ETF | 42976.83 | 1334.68 | 0.09 | 12.68 | |||
国泰沪深300指数A | 2568.22 | 79.76 | 0.01 | 2.10 | |||
188 | 601288 | 农业银行 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 76.39 | 18.06 | 0.00 | 1.56 |
国泰量化策略收益混合C | 213.78 | 50.54 | 0.00 | 1.54 | |||
国泰佳益混合A | 35.32 | 8.35 | 0.00 | 0.42 | |||
国泰佳益混合C | 35.32 | 8.35 | 0.00 | 0.42 | |||
国泰上证综合ETF | 3086.67 | 729.71 | 0.05 | 2.39 | |||
国泰量化策略收益混合A | 213.78 | 50.54 | 0.00 | 1.54 | |||
国泰上证180金融ETF | 14560.79 | 3442.27 | 0.22 | 4.30 | |||
189 | 601318 | 中国平安 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 74.68 | 1.83 | 0.00 | 1.52 |
国泰量化策略收益混合C | 311.38 | 7.63 | 0.00 | 2.24 | |||
国泰沪深300增强策略ETF | 3342.51 | 81.90 | 0.02 | 2.00 | |||
国泰量化策略收益混合A | 311.38 | 7.63 | 0.00 | 2.24 | |||
国泰沪深300指数C | 2829.51 | 69.33 | 0.01 | 2.31 | |||
国泰上证180金融ETF | 47361.28 | 1160.53 | 0.24 | 13.98 | |||
国泰沪深300指数A | 2829.51 | 69.33 | 0.01 | 2.31 | |||
190 | 601138 | 工业富联 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 63.98 | 2.81 | 0.00 | 1.31 |
国泰中证消费电子主题ETF | 545.57 | 23.96 | 0.01 | 5.88 | |||
国泰中证全指通信设备ETF | 31362.02 | 1377.34 | 0.74 | 11.23 | |||
191 | 300122 | 智飞生物 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 842.31 | 18.74 | 0.01 | 13.07 |
国泰创业板指数(LOF)C | 425.29 | 9.46 | 0.01 | 1.82 | |||
国泰国证医药卫生行业指数C | 2075.81 | 46.19 | 0.03 | 2.59 | |||
国泰中证沪港深创新药产业ETF | 664.66 | 14.79 | 0.01 | 4.24 | |||
国泰中证生物医药ETF | 26224.67 | 583.55 | 0.41 | 6.57 | |||
国泰创业板指数(LOF)A | 425.29 | 9.46 | 0.01 | 1.82 | |||
国泰国证医药卫生行业指数A | 2075.81 | 46.19 | 0.03 | 2.59 | |||
192 | 000661 | 长春高新 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 639.41 | 5.32 | 0.01 | 9.92 |
国泰国证医药卫生行业指数C | 1477.41 | 12.29 | 0.03 | 1.84 | |||
国泰中证沪港深创新药产业ETF | 461.53 | 3.84 | 0.01 | 2.95 | |||
国泰中证生物医药ETF | 18919.31 | 157.41 | 0.39 | 4.74 | |||
国泰国证医药卫生行业指数A | 1477.41 | 12.29 | 0.03 | 1.84 | |||
193 | 600196 | 复星医药 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 516.31 | 22.38 | 0.01 | 8.01 |
194 | 300142 | 沃森生物 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 436.85 | 28.40 | 0.02 | 6.78 |
国泰中证生物医药ETF | 12021.23 | 781.61 | 0.50 | 3.01 | |||
195 | 603392 | 万泰生物 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 417.83 | 6.18 | -- | 6.48 |
国泰中证生物医药ETF | 12516.65 | 185.05 | -- | 3.13 | |||
196 | 002007 | 华兰生物 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 358.73 | 17.79 | 0.01 | 5.57 |
国泰中证生物医药ETF | 10762.32 | 533.58 | 0.34 | 2.69 | |||
197 | 600276 | 恒瑞医药 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 238.26 | 5.18 | 0.00 | 3.70 |
国泰国证医药卫生行业指数C | 7547.28 | 164.18 | 0.04 | 9.41 | |||
国泰中证沪港深创新药产业ETF | 1971.65 | 42.89 | 0.01 | 12.59 | |||
国泰金福三个月定期开放混合 | 5552.26 | 120.78 | 0.03 | 6.97 | |||
国泰蓝筹精选混合A | 1379.10 | 30.00 | 0.01 | 4.02 | |||
国泰蓝筹精选混合C | 1379.10 | 30.00 | 0.01 | 4.02 | |||
国泰中证生物医药ETF | 72422.20 | 1575.42 | 0.36 | 18.13 | |||
国泰沪深300指数C | 1323.84 | 28.80 | 0.01 | 1.08 | |||
国泰可转债债券 | 62.98 | 1.37 | 0.00 | 0.53 | |||
国泰普益灵活配置混合A | 28.50 | 0.62 | 0.00 | 0.56 | |||
国泰普益灵活配置混合C | 28.50 | 0.62 | 0.00 | 0.56 | |||
国泰金泰灵活配置混合C | 9488.92 | 206.42 | 0.05 | 6.49 | |||
国泰国证医药卫生行业指数A | 7547.28 | 164.18 | 0.04 | 9.41 | |||
国泰金泰灵活配置混合A | 9488.92 | 206.42 | 0.05 | 6.49 | |||
国泰金鹿混合 | 1359.06 | 29.56 | 0.01 | 8.61 | |||
国泰沪深300指数A | 1323.84 | 28.80 | 0.01 | 1.08 | |||
198 | 300601 | 康泰生物 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 235.86 | 10.77 | 0.01 | 3.66 |
199 | 000513 | 丽珠集团 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 235.39 | 6.45 | 0.01 | 3.65 |
200 | 688123 | 聚辰股份 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 125.17 | 2.26 | -- | 9.27 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 125.17 | 2.26 | -- | 9.27 | |||
国泰金鑫股票C | 3577.75 | 64.48 | -- | 8.95 | |||
国泰价值远见混合A | 684.72 | 12.34 | -- | 4.24 | |||
国泰价值远见混合C | 684.72 | 12.34 | -- | 4.24 | |||
国泰金鑫股票A | 3577.75 | 64.48 | -- | 8.95 | |||
201 | 002463 | 沪电股份 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 113.48 | 3.76 | 0.00 | 8.40 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 113.48 | 3.76 | 0.00 | 8.40 | |||
国泰金鑫股票C | 3585.85 | 118.82 | 0.06 | 8.97 | |||
国泰中证智能汽车主题ETF | 366.87 | 12.16 | 0.01 | 5.19 | |||
国泰中证500ETF | 110.16 | 3.65 | 0.00 | 0.64 | |||
国泰景气行业灵活配置混合 | 1983.91 | 65.74 | 0.03 | 8.16 | |||
国泰互联网+股票 | 3121.40 | 103.43 | 0.05 | 4.97 | |||
国泰金鑫股票A | 3585.85 | 118.82 | 0.06 | 8.97 | |||
202 | 002916 | 深南电路 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 93.64 | 1.05 | 0.00 | 6.93 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 93.64 | 1.05 | 0.00 | 6.93 | |||
国泰金鑫股票C | 3703.81 | 41.53 | 0.08 | 9.26 | |||
国泰价值远见混合A | 955.12 | 10.71 | 0.02 | 5.92 | |||
国泰价值远见混合C | 955.12 | 10.71 | 0.02 | 5.92 | |||
国泰景气行业灵活配置混合 | 1501.55 | 16.84 | 0.03 | 6.17 | |||
国泰金鑫股票A | 3703.81 | 41.53 | 0.08 | 9.26 | |||
国泰成长优选混合 | 1598.11 | 17.92 | 0.04 | 3.88 | |||
203 | 688766 | 普冉股份 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 80.19 | 0.88 | -- | 5.94 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 80.19 | 0.88 | -- | 5.94 | |||
国泰金鑫股票C | 2445.60 | 26.96 | -- | 6.12 | |||
国泰金鑫股票A | 2445.60 | 26.96 | -- | 6.12 | |||
204 | 688484 | 南芯科技 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 53.84 | 1.76 | 0.03 | 3.99 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 53.84 | 1.76 | 0.03 | 3.99 | |||
国泰金鑫股票C | 1534.45 | 50.19 | 0.85 | 3.84 | |||
国泰金鑫股票A | 1534.45 | 50.19 | 0.85 | 3.84 | |||
205 | 002138 | 顺络电子 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 52.56 | 1.97 | 0.00 | 3.89 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 52.56 | 1.97 | 0.00 | 3.89 | |||
国泰金鑫股票C | 1654.43 | 62.01 | 0.08 | 4.14 | |||
国泰策略价值灵活配置混合 | 174.22 | 6.53 | 0.01 | 2.00 | |||
国泰金鑫股票A | 1654.43 | 62.01 | 0.08 | 4.14 | |||
国泰金鼎价值精选混合 | 2247.26 | 84.23 | 0.11 | 4.94 | |||
206 | 002332 | 仙琚制药 | 国泰事件驱动混合C | 608.11 | 64.90 | 0.07 | 3.56 |
国泰融安多策略灵活配置混合C | 1470.06 | 156.89 | 0.16 | 2.91 | |||
国泰景气优选混合A | 583.56 | 62.28 | 0.06 | 2.61 | |||
国泰景气优选混合C | 583.56 | 62.28 | 0.06 | 2.61 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合A | 1470.06 | 156.89 | 0.16 | 2.91 | |||
国泰事件驱动混合A | 608.11 | 64.90 | 0.07 | 3.56 | |||
207 | 600458 | 时代新材 | 国泰事件驱动混合C | 523.46 | 44.55 | 0.11 | 3.07 |
国泰融安多策略灵活配置混合C | 880.90 | 74.97 | 0.18 | 1.74 | |||
国泰景气优选混合A | 342.87 | 29.18 | 0.07 | 1.54 | |||
国泰景气优选混合C | 342.87 | 29.18 | 0.07 | 1.54 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合A | 880.90 | 74.97 | 0.18 | 1.74 | |||
国泰事件驱动混合A | 523.46 | 44.55 | 0.11 | 3.07 | |||
208 | 300627 | 华测导航 | 国泰事件驱动混合C | 350.38 | 12.46 | 0.05 | 2.05 |
国泰融安多策略灵活配置混合C | 774.99 | 27.56 | 0.10 | 1.53 | |||
国泰景气优选混合A | 340.25 | 12.10 | 0.04 | 1.52 | |||
国泰景气优选混合C | 340.25 | 12.10 | 0.04 | 1.52 | |||
国泰量化收益灵活配置混合C | 46.68 | 1.66 | 0.01 | 1.27 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合A | 774.99 | 27.56 | 0.10 | 1.53 | |||
国泰量化收益灵活配置混合A | 46.68 | 1.66 | 0.01 | 1.27 | |||
国泰景气行业灵活配置混合 | 1754.51 | 62.39 | 0.23 | 7.21 | |||
国泰事件驱动混合A | 350.38 | 12.46 | 0.05 | 2.05 | |||
209 | 002111 | 威海广泰 | 国泰事件驱动混合C | 292.07 | 26.82 | 0.06 | 1.71 |
国泰区位优势混合C | 591.59 | 54.32 | 0.11 | 3.20 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合C | 774.82 | 71.15 | 0.15 | 1.53 | |||
国泰景气优选混合A | 343.32 | 31.53 | 0.07 | 1.54 | |||
国泰景气优选混合C | 343.32 | 31.53 | 0.07 | 1.54 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合A | 774.82 | 71.15 | 0.15 | 1.53 | |||
国泰事件驱动混合A | 292.07 | 26.82 | 0.06 | 1.71 | |||
国泰区位优势混合A | 591.59 | 54.32 | 0.11 | 3.20 | |||
210 | 600803 | 新奥股份 | 国泰事件驱动混合C | 263.68 | 13.62 | 0.07 | 1.54 |
国泰融安多策略灵活配置混合C | 752.72 | 38.88 | 0.21 | 1.49 | |||
国泰景气优选混合A | 349.84 | 18.07 | 0.10 | 1.57 | |||
国泰景气优选混合C | 349.84 | 18.07 | 0.10 | 1.57 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合A | 752.72 | 38.88 | 0.21 | 1.49 | |||
国泰安康定期支付混合C | 38.72 | 2.00 | 0.01 | 0.76 | |||
国泰安康定期支付混合A | 38.72 | 2.00 | 0.01 | 0.76 | |||
国泰事件驱动混合A | 263.68 | 13.62 | 0.07 | 1.54 | |||
211 | 301162 | 国能日新 | 国泰事件驱动混合C | 253.68 | 5.13 | 0.08 | 1.49 |
国泰融安多策略灵活配置混合C | 793.47 | 16.05 | 0.27 | 1.57 | |||
国泰融安多策略灵活配置混合A | 793.47 | 16.05 | 0.27 | 1.57 | |||
国泰事件驱动混合A | 253.68 | 5.13 | 0.08 | 1.49 | |||
212 | 300498 | 温氏股份 | 国泰创业板指数(LOF)C | 857.83 | 45.15 | 0.01 | 3.68 |
国泰大农业股票C | 4693.76 | 247.04 | 0.05 | 7.20 | |||
国泰中证畜牧养殖ETF | 50352.05 | 2650.11 | 0.55 | 10.45 | |||
国泰大农业股票A | 4693.76 | 247.04 | 0.05 | 7.20 | |||
国泰创业板指数(LOF)A | 857.83 | 45.15 | 0.01 | 3.68 | |||
213 | 300274 | 阳光电源 | 国泰创业板指数(LOF)C | 828.63 | 7.98 | 0.01 | 3.55 |
国泰金马稳健回报混合C | 2387.40 | 23.00 | 0.02 | 3.07 | |||
国泰睿毅三年持有期混合A | 1868.40 | 18.00 | 0.02 | 4.34 | |||
国泰睿毅三年持有期混合C | 1868.40 | 18.00 | 0.02 | 4.34 | |||
国泰中证光伏产业ETF | 4936.51 | 47.56 | 0.04 | 10.86 | |||
国泰中证科创创业50ETF | 2732.02 | 26.32 | 0.02 | 5.43 | |||
国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 336.31 | 3.24 | 0.00 | 4.93 | |||
国泰中证环保产业50ETF | 1389.46 | 13.39 | 0.01 | 6.15 | |||
国泰通利9个月持有期混合A | 93.42 | 0.90 | 0.00 | 0.39 | |||
国泰通利9个月持有期混合C | 93.42 | 0.90 | 0.00 | 0.39 | |||
国泰鑫利一年持有期混合A | 99.65 | 0.96 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰鑫利一年持有期混合C | 99.65 | 0.96 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰鑫睿混合 | 2076.00 | 20.00 | 0.02 | 4.00 | |||
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 1038.00 | 10.00 | 0.01 | 1.42 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合A | 1557.00 | 15.00 | 0.01 | 3.47 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合C | 1557.00 | 15.00 | 0.01 | 3.47 | |||
国泰创业板指数(LOF)A | 828.63 | 7.98 | 0.01 | 3.55 | |||
国泰民安增利债券A | 25.95 | 0.25 | 0.00 | 0.26 | |||
国泰民安增利债券C | 25.95 | 0.25 | 0.00 | 0.26 | |||
国泰金马稳健回报混合A | 2387.40 | 23.00 | 0.02 | 3.07 | |||
214 | 300308 | 中际旭创 | 国泰创业板指数(LOF)C | 822.83 | 5.26 | 0.01 | 3.53 |
国泰中证科创创业50ETF | 2537.84 | 16.21 | 0.02 | 5.05 | |||
国泰中证全指通信设备ETF | 34905.88 | 222.96 | 0.30 | 12.50 | |||
国泰创业板指数(LOF)A | 822.83 | 5.26 | 0.01 | 3.53 | |||
215 | 300015 | 爱尔眼科 | 国泰创业板指数(LOF)C | 458.39 | 35.81 | 0.00 | 1.96 |
国泰国证医药卫生行业指数C | 2234.78 | 174.59 | 0.02 | 2.79 | |||
国泰中证医疗ETF | 15917.65 | 1243.57 | 0.16 | 7.91 | |||
国泰创业板指数(LOF)A | 458.39 | 35.81 | 0.00 | 1.96 | |||
国泰国证医药卫生行业指数A | 2234.78 | 174.59 | 0.02 | 2.79 | |||
216 | 300014 | 亿纬锂能 | 国泰创业板指数(LOF)C | 411.20 | 10.50 | 0.01 | 1.76 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 6154.66 | 157.17 | 0.08 | 3.43 | |||
国泰中证消费电子主题ETF | 288.84 | 7.38 | 0.00 | 3.11 | |||
国泰中证环保产业50ETF | 765.01 | 19.54 | 0.01 | 3.39 | |||
国泰中证新能源汽车ETF | 5310.79 | 135.62 | 0.07 | 4.16 | |||
国泰创业板指数(LOF)A | 411.20 | 10.50 | 0.01 | 1.76 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 6154.66 | 157.17 | 0.08 | 3.43 | |||
217 | 002714 | 牧原股份 | 国泰大农业股票C | 3883.50 | 90.00 | 0.02 | 5.96 |
国泰中证畜牧养殖ETF | 56842.77 | 1317.33 | 0.36 | 11.80 | |||
国泰民裕进取灵活配置混合 | 53.94 | 1.25 | 0.00 | 1.07 | |||
国泰大农业股票A | 3883.50 | 90.00 | 0.02 | 5.96 | |||
218 | 600887 | 伊利股份 | 国泰大农业股票C | 3627.00 | 130.00 | 0.02 | 5.57 |
国泰量化策略收益混合C | 230.18 | 8.25 | 0.00 | 1.65 | |||
国泰国证食品饮料行业指数C | 46890.74 | 1680.67 | 0.27 | 10.67 | |||
国泰沪深300增强策略ETF | 2450.18 | 87.82 | 0.01 | 1.47 | |||
国泰佳益混合A | 41.29 | 1.48 | 0.00 | 0.49 | |||
国泰佳益混合C | 41.29 | 1.48 | 0.00 | 0.49 | |||
国泰消费优选股票 | 1015.28 | 36.39 | 0.01 | 6.00 | |||
国泰量化策略收益混合A | 230.18 | 8.25 | 0.00 | 1.65 | |||
国泰多策略收益灵活配置混合 | 28.46 | 1.02 | 0.00 | 0.45 | |||
国泰大农业股票A | 3627.00 | 130.00 | 0.02 | 5.57 | |||
国泰安益灵活配置混合C | 66.12 | 2.37 | 0.00 | 0.67 | |||
国泰安益灵活配置混合A | 66.12 | 2.37 | 0.00 | 0.67 | |||
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 22.88 | 0.82 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰兴益灵活配置混合C | 22.04 | 0.79 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰沪深300指数增强C | 299.37 | 10.73 | 0.00 | 1.75 | |||
国泰兴益灵活配置混合A | 22.04 | 0.79 | 0.00 | 0.44 | |||
国泰国证食品饮料行业指数A | 46890.74 | 1680.67 | 0.27 | 10.67 | |||
国泰沪深300指数增强A | 299.37 | 10.73 | 0.00 | 1.75 | |||
219 | 603288 | 海天味业 | 国泰大农业股票C | 3141.32 | 79.71 | -- | 4.82 |
国泰国证食品饮料行业指数C | 16418.32 | 416.60 | -- | 3.74 | |||
国泰消费优选股票 | 848.30 | 21.52 | -- | 5.01 | |||
国泰大农业股票A | 3141.32 | 79.71 | -- | 4.82 | |||
国泰国证食品饮料行业指数A | 16418.32 | 416.60 | -- | 3.74 | |||
220 | 002311 | 海大集团 | 国泰大农业股票C | 3087.00 | 70.00 | 0.04 | 4.74 |
国泰中证畜牧养殖ETF | 52169.14 | 1182.97 | 0.71 | 10.83 | |||
国泰大农业股票A | 3087.00 | 70.00 | 0.04 | 4.74 | |||
221 | 000792 | 盐湖股份 | 国泰大农业股票C | 2566.40 | 160.00 | 0.03 | 3.94 |
国泰中证细分化工产业主题ETF | 1383.45 | 86.25 | 0.02 | 8.38 | |||
国泰大农业股票A | 2566.40 | 160.00 | 0.03 | 3.94 | |||
222 | 603345 | 安井食品 | 国泰大农业股票C | 2479.50 | 30.00 | -- | 3.80 |
国泰区位优势混合C | 1456.78 | 17.63 | -- | 7.89 | |||
国泰价值领航股票A | 2015.59 | 24.39 | -- | 4.47 | |||
国泰价值领航股票C | 2015.59 | 24.39 | -- | 4.47 | |||
国泰价值精选灵活配置混合C | 1133.96 | 13.72 | -- | 4.94 | |||
国泰价值精选灵活配置混合A | 1133.96 | 13.72 | -- | 4.94 | |||
国泰大农业股票A | 2479.50 | 30.00 | -- | 3.80 | |||
国泰区位优势混合A | 1456.78 | 17.63 | -- | 7.89 | |||
国泰金鹏蓝筹价值混合 | 5073.37 | 61.38 | -- | 2.74 | |||
223 | 300761 | 立华股份 | 国泰大农业股票C | 2406.33 | 114.37 | 0.19 | 3.69 |
国泰大农业股票A | 2406.33 | 114.37 | 0.19 | 3.69 | |||
224 | 600872 | 中炬高新 | 国泰大农业股票C | 2312.29 | 87.62 | 0.12 | 3.55 |
国泰价值精选灵活配置混合C | 903.07 | 34.22 | 0.05 | 3.94 | |||
国泰价值精选灵活配置混合A | 903.07 | 34.22 | 0.05 | 3.94 | |||
国泰大农业股票A | 2312.29 | 87.62 | 0.12 | 3.55 | |||
225 | 000895 | 双汇发展 | 国泰大农业股票C | 2230.99 | 84.99 | 0.02 | 3.42 |
国泰国证食品饮料行业指数C | 7881.72 | 300.26 | 0.09 | 1.79 | |||
国泰大农业股票A | 2230.99 | 84.99 | 0.02 | 3.42 | |||
国泰国证食品饮料行业指数A | 7881.72 | 300.26 | 0.09 | 1.79 | |||
226 | 600150 | 中国船舶 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 7783.60 | 210.37 | 0.80 | 9.71 |
国泰金马稳健回报混合C | 1491.47 | 40.31 | 0.15 | 1.92 | |||
国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 259.00 | 7.00 | 0.03 | 3.80 | |||
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 7783.60 | 210.37 | 0.80 | 9.71 | |||
国泰中证军工ETF | 62043.67 | 1676.86 | 6.39 | 8.46 | |||
国泰金马稳健回报混合A | 1491.47 | 40.31 | 0.15 | 1.92 | |||
227 | 601989 | 中国重工 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 4743.31 | 1017.88 | 0.06 | 5.92 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 4743.31 | 1017.88 | 0.06 | 5.92 | |||
国泰中证军工ETF | 39862.40 | 8554.16 | 0.47 | 5.43 | |||
228 | 002179 | 中航光电 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 3432.02 | 99.74 | 0.05 | 4.28 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 3432.02 | 99.74 | 0.05 | 4.28 | |||
国泰中证军工ETF | 27348.81 | 794.79 | 0.39 | 3.73 | |||
229 | 600760 | 中航沈飞 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2832.42 | 77.83 | 0.23 | 3.53 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2832.42 | 77.83 | 0.23 | 3.53 | |||
国泰中证军工ETF | 30108.40 | 827.38 | 2.40 | 4.10 | |||
230 | 002625 | 光启技术 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2824.00 | 126.58 | 0.25 | 3.52 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2824.00 | 126.58 | 0.25 | 3.52 | |||
国泰中证军工ETF | 25143.10 | 1126.99 | 2.21 | 3.43 | |||
231 | 000768 | 中航西飞 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2562.68 | 118.42 | 0.04 | 3.20 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2562.68 | 118.42 | 0.04 | 3.20 | |||
国泰中证军工ETF | 22570.44 | 1043.00 | 0.38 | 3.08 | |||
232 | 600482 | 中国动力 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2088.32 | 102.92 | 0.12 | 2.60 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2088.32 | 102.92 | 0.12 | 2.60 | |||
国泰中证军工ETF | 16651.99 | 820.70 | 0.94 | 2.27 | |||
国泰中小盘成长混合(LOF) | 1589.92 | 78.36 | 0.09 | 3.04 | |||
233 | 600372 | 中航机载 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2072.26 | 177.27 | 0.27 | 2.58 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A | 2072.26 | 177.27 | 0.27 | 2.58 | |||
国泰中证军工ETF | 16974.72 | 1452.07 | 2.21 | 2.31 | |||
234 | 000039 | 中集集团 | 国泰金马稳健回报混合C | 1952.85 | 204.06 | 0.09 | 2.51 |
国泰金马稳健回报混合A | 1952.85 | 204.06 | 0.09 | 2.51 | |||
235 | 600837 | 海通证券 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 9325.56 | 1071.90 | 0.27 | 5.51 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 9325.56 | 1071.90 | 0.27 | 5.51 | |||
国泰中证全指证券公司ETF | 178020.83 | 20462.16 | 5.11 | 5.90 | |||
236 | 601688 | 华泰证券 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 8027.32 | 571.75 | -- | 4.75 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 8027.32 | 571.75 | -- | 4.75 | |||
国泰中证全指证券公司ETF | 153227.04 | 10913.61 | -- | 5.08 | |||
237 | 601211 | 国泰君安 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 6942.20 | 500.52 | -- | 4.10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 6942.20 | 500.52 | -- | 4.10 | |||
国泰中证全指证券公司ETF | 132476.75 | 9551.32 | -- | 4.39 | |||
238 | 600999 | 招商证券 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 5753.21 | 412.12 | 0.17 | 3.40 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 5753.21 | 412.12 | 0.17 | 3.40 | |||
国泰中证全指证券公司ETF | 109735.53 | 7860.71 | 3.20 | 3.64 | |||
239 | 600958 | 东方证券 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 4790.39 | 580.65 | 0.18 | 2.83 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 4790.39 | 580.65 | 0.18 | 2.83 | |||
国泰中证全指证券公司ETF | 91480.37 | 11088.53 | 3.51 | 3.03 | |||
240 | 000166 | 申万宏源 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 4464.23 | 1000.95 | 0.04 | 2.64 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 4464.23 | 1000.95 | 0.04 | 2.64 | |||
国泰中证全指证券公司ETF | 85200.47 | 19103.24 | 0.85 | 2.83 | |||
241 | 000776 | 广发证券 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 4386.97 | 328.61 | 3.57 | 2.59 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 4386.97 | 328.61 | 3.57 | 2.59 | |||
国泰中证全指证券公司ETF | 83777.41 | 6275.46 | 68.16 | 2.78 | |||
242 | 601377 | 兴业证券 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 4174.09 | 767.30 | 0.49 | 2.47 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 4174.09 | 767.30 | 0.49 | 2.47 | |||
国泰中证全指证券公司ETF | 79683.73 | 14647.74 | 9.27 | 2.64 | |||
243 | 000651 | 格力电器 | 国泰量化策略收益混合C | 227.21 | 5.78 | 0.00 | 1.63 |
国泰中证全指家用电器ETF | 35254.46 | 896.83 | 0.16 | 16.70 | |||
国泰量化策略收益混合A | 227.21 | 5.78 | 0.00 | 1.63 | |||
244 | 600016 | 民生银行 | 国泰量化策略收益混合C | 200.52 | 49.51 | 0.00 | 1.44 |
国泰量化策略收益混合A | 200.52 | 49.51 | 0.00 | 1.44 | |||
国泰上证180金融ETF | 10840.51 | 2676.67 | 0.14 | 3.20 | |||
245 | 000725 | 京东方A | 国泰量化策略收益混合C | 199.43 | 49.12 | 0.00 | 1.43 |
国泰中证消费电子主题ETF | 916.54 | 225.75 | 0.01 | 9.88 | |||
国泰量化策略收益混合A | 199.43 | 49.12 | 0.00 | 1.43 | |||
国泰沪深300指数增强C | 287.20 | 70.74 | 0.00 | 1.68 | |||
国泰沪深300指数增强A | 287.20 | 70.74 | 0.00 | 1.68 | |||
246 | 600089 | 特变电工 | 国泰量化策略收益混合C | 193.48 | 12.63 | 0.00 | 1.39 |
国泰中证光伏产业ETF | 3571.90 | 233.15 | 0.06 | 7.86 | |||
国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 243.45 | 15.89 | 0.00 | 3.57 | |||
国泰中证环保产业50ETF | 1217.54 | 79.47 | 0.02 | 5.39 | |||
国泰量化策略收益混合A | 193.48 | 12.63 | 0.00 | 1.39 | |||
247 | 688596 | 正帆科技 | 国泰优势行业混合C | 2117.30 | 55.60 | 0.28 | 9.34 |
国泰新经济灵活配置混合C | 3781.63 | 99.31 | 0.49 | 9.26 | |||
国泰成长价值混合A | 1677.65 | 44.06 | 0.22 | 9.29 | |||
国泰成长价值混合C | 1677.65 | 44.06 | 0.22 | 9.29 | |||
国泰优势行业混合A | 2117.30 | 55.60 | 0.28 | 9.34 | |||
国泰新经济灵活配置混合A | 3781.63 | 99.31 | 0.49 | 9.26 | |||
国泰金鼎价值精选混合 | 3213.27 | 84.38 | 0.42 | 7.06 | |||
248 | 300567 | 精测电子 | 国泰优势行业混合C | 1495.47 | 20.50 | 0.10 | 6.60 |
国泰新经济灵活配置混合C | 2671.43 | 36.62 | 0.18 | 6.54 | |||
国泰成长价值混合A | 1178.14 | 16.15 | 0.08 | 6.53 | |||
国泰成长价值混合C | 1178.14 | 16.15 | 0.08 | 6.53 | |||
国泰优势行业混合A | 1495.47 | 20.50 | 0.10 | 6.60 | |||
国泰新经济灵活配置混合A | 2671.43 | 36.62 | 0.18 | 6.54 | |||
249 | 688019 | 安集科技 | 国泰优势行业混合C | 1196.85 | 8.76 | 0.20 | 5.28 |
国泰新经济灵活配置混合C | 2208.80 | 16.16 | 0.38 | 5.41 | |||
国泰成长价值混合A | 985.51 | 7.21 | 0.17 | 5.46 | |||
国泰成长价值混合C | 985.51 | 7.21 | 0.17 | 5.46 | |||
国泰优势行业混合A | 1196.85 | 8.76 | 0.20 | 5.28 | |||
国泰新经济灵活配置混合A | 2208.80 | 16.16 | 0.38 | 5.41 | |||
国泰金鼎价值精选混合 | 2448.59 | 17.92 | 0.42 | 5.38 | |||
250 | 003006 | 百亚股份 | 国泰区位优势混合C | 1650.86 | 97.80 | 2.29 | 8.94 |
国泰价值远见混合A | 1330.99 | 78.85 | 1.84 | 8.25 | |||
国泰价值远见混合C | 1330.99 | 78.85 | 1.84 | 8.25 | |||
国泰区位优势混合A | 1650.86 | 97.80 | 2.29 | 8.94 | |||
251 | 300986 | 志特新材 | 国泰区位优势混合C | 776.61 | 87.46 | -- | 4.21 |
国泰区位优势混合A | 776.61 | 87.46 | -- | 4.21 | |||
252 | 600754 | 锦江酒店 | 国泰区位优势混合C | 763.29 | 27.99 | 0.06 | 4.13 |
国泰区位优势混合A | 763.29 | 27.99 | 0.06 | 4.13 | |||
253 | 300661 | 圣邦股份 | 国泰区位优势混合C | 623.54 | 9.59 | 0.02 | 3.38 |
国泰区位优势混合A | 623.54 | 9.59 | 0.02 | 3.38 | |||
254 | 688049 | 炬芯科技 | 国泰区位优势混合C | 560.98 | 20.15 | -- | 3.04 |
国泰区位优势混合A | 560.98 | 20.15 | -- | 3.04 | |||
255 | 603181 | 皇马科技 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 2668.40 | 280.00 | -- | 6.20 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 2668.40 | 280.00 | -- | 6.20 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 4955.60 | 520.00 | -- | 5.70 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 4955.60 | 520.00 | -- | 5.70 | |||
国泰大制造两年持有期混合 | 3716.70 | 390.00 | -- | 6.16 | |||
国泰鑫利一年持有期混合A | 122.98 | 12.90 | -- | 0.54 | |||
国泰鑫利一年持有期混合C | 122.98 | 12.90 | -- | 0.54 | |||
国泰鑫睿混合 | 3271.65 | 343.30 | -- | 6.30 | |||
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 953.00 | 100.00 | -- | 1.31 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合A | 2668.40 | 280.00 | -- | 5.95 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合C | 2668.40 | 280.00 | -- | 5.95 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 14485.60 | 1520.00 | -- | 6.01 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 14485.60 | 1520.00 | -- | 6.01 | |||
国泰民安增利债券A | 30.02 | 3.15 | -- | 0.30 | |||
国泰民安增利债券C | 30.02 | 3.15 | -- | 0.30 | |||
国泰金牛创新成长混合 | 5718.00 | 600.00 | -- | 6.01 | |||
256 | 688513 | 苑东生物 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 2535.05 | 44.30 | -- | 5.89 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 2535.05 | 44.30 | -- | 5.89 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 5674.30 | 99.15 | -- | 6.52 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 5674.30 | 99.15 | -- | 6.52 | |||
国泰大制造两年持有期混合 | 3433.80 | 60.00 | -- | 5.69 | |||
国泰鑫睿混合 | 3262.11 | 57.00 | -- | 6.28 | |||
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 719.05 | 12.56 | -- | 0.99 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合A | 2575.35 | 45.00 | -- | 5.75 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合C | 2575.35 | 45.00 | -- | 5.75 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 14879.80 | 260.00 | -- | 6.17 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 14879.80 | 260.00 | -- | 6.17 | |||
国泰金牛创新成长混合 | 5678.22 | 99.22 | -- | 5.97 | |||
257 | 603612 | 索通发展 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 2469.60 | 210.00 | -- | 5.74 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 2469.60 | 210.00 | -- | 5.74 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 5292.00 | 450.00 | -- | 6.08 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 5292.00 | 450.00 | -- | 6.08 | |||
国泰通利9个月持有期混合A | 117.60 | 10.00 | -- | 0.50 | |||
国泰通利9个月持有期混合C | 117.60 | 10.00 | -- | 0.50 | |||
国泰大制造两年持有期混合 | 2352.00 | 200.00 | -- | 3.90 | |||
国泰鑫睿混合 | 2998.80 | 255.00 | -- | 5.78 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合A | 2587.20 | 220.00 | -- | 5.77 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合C | 2587.20 | 220.00 | -- | 5.77 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 14053.20 | 1195.00 | -- | 5.83 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 14053.20 | 1195.00 | -- | 5.83 | |||
国泰民安增利债券A | 49.39 | 4.20 | -- | 0.50 | |||
国泰民安增利债券C | 49.39 | 4.20 | -- | 0.50 | |||
国泰金牛创新成长混合 | 5527.20 | 470.00 | -- | 5.81 | |||
258 | 600388 | 龙净环保 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 2291.40 | 180.00 | 1.08 | 5.32 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 2291.40 | 180.00 | 1.08 | 5.32 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 5092.00 | 400.00 | 2.40 | 5.85 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 5092.00 | 400.00 | 2.40 | 5.85 | |||
国泰通利9个月持有期混合A | 133.66 | 10.50 | 0.06 | 0.56 | |||
国泰通利9个月持有期混合C | 133.66 | 10.50 | 0.06 | 0.56 | |||
国泰大制造两年持有期混合 | 3055.20 | 240.00 | 1.44 | 5.07 | |||
国泰鑫利一年持有期混合A | 241.36 | 18.96 | 0.11 | 1.07 | |||
国泰鑫利一年持有期混合C | 241.36 | 18.96 | 0.11 | 1.07 | |||
国泰鑫睿混合 | 2546.00 | 200.00 | 1.20 | 4.90 | |||
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 763.80 | 60.00 | 0.36 | 1.05 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合A | 2546.00 | 200.00 | 1.20 | 5.68 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合C | 2546.00 | 200.00 | 1.20 | 5.68 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 12730.00 | 1000.00 | 5.99 | 5.28 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 12730.00 | 1000.00 | 5.99 | 5.28 | |||
国泰民安增利债券A | 35.64 | 2.80 | 0.02 | 0.36 | |||
国泰民安增利债券C | 35.64 | 2.80 | 0.02 | 0.36 | |||
国泰金牛创新成长混合 | 5092.00 | 400.00 | 2.40 | 5.35 | |||
259 | 601058 | 赛轮轮胎 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 2202.00 | 150.00 | -- | 5.12 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 2202.00 | 150.00 | -- | 5.12 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 60.33 | 4.11 | -- | 0.65 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 4199.95 | 286.10 | -- | 4.83 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 4199.95 | 286.10 | -- | 4.83 | |||
国泰中证500ETF | 99.38 | 6.77 | -- | 0.57 | |||
国泰中证800汽车与零部件ETF | 5086.16 | 346.47 | -- | 4.97 | |||
国泰浩益混合A | 32.15 | 2.19 | -- | 0.64 | |||
国泰浩益混合C | 32.15 | 2.19 | -- | 0.64 | |||
国泰宏益一年持有期混合A | 33.03 | 2.25 | -- | 0.64 | |||
国泰宏益一年持有期混合C | 33.03 | 2.25 | -- | 0.64 | |||
国泰大制造两年持有期混合 | 2936.00 | 200.00 | -- | 4.87 | |||
国泰鑫睿混合 | 2936.00 | 200.00 | -- | 5.66 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合A | 2202.00 | 150.00 | -- | 4.91 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合C | 2202.00 | 150.00 | -- | 4.91 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 60.33 | 4.11 | -- | 0.65 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 182.33 | 12.42 | -- | 0.79 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 182.33 | 12.42 | -- | 0.79 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 11744.00 | 800.00 | -- | 4.87 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 11744.00 | 800.00 | -- | 4.87 | |||
国泰金鹿混合 | 700.52 | 47.72 | -- | 4.44 | |||
国泰金牛创新成长混合 | 4404.00 | 300.00 | -- | 4.63 | |||
国泰金鹏蓝筹价值混合 | 7081.19 | 482.37 | -- | 3.83 | |||
260 | 002865 | 钧达股份 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 1972.20 | 30.00 | 0.13 | 4.58 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 1972.20 | 30.00 | 0.13 | 4.58 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 2958.30 | 45.00 | 0.20 | 3.40 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 2958.30 | 45.00 | 0.20 | 3.40 | |||
国泰大制造两年持有期混合 | 2916.36 | 44.36 | 0.20 | 4.83 | |||
国泰鑫睿混合 | 2103.68 | 32.00 | 0.14 | 4.05 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合A | 1643.50 | 25.00 | 0.11 | 3.67 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合C | 1643.50 | 25.00 | 0.11 | 3.67 | |||
国泰金牛创新成长混合 | 3944.40 | 60.00 | 0.27 | 4.14 | |||
261 | 688503 | 聚和材料 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 1938.70 | 33.66 | -- | 4.50 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 1938.70 | 33.66 | -- | 4.50 | |||
国泰通利9个月持有期混合A | 289.05 | 5.02 | -- | 1.22 | |||
国泰通利9个月持有期混合C | 289.05 | 5.02 | -- | 1.22 | |||
国泰鑫利一年持有期混合A | 259.15 | 4.50 | -- | 1.15 | |||
国泰鑫利一年持有期混合C | 259.15 | 4.50 | -- | 1.15 | |||
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 691.08 | 12.00 | -- | 0.95 | |||
国泰民安增利债券A | 57.59 | 1.00 | -- | 0.58 | |||
国泰民安增利债券C | 57.59 | 1.00 | -- | 0.58 | |||
262 | 300657 | 弘信电子 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 1840.15 | 95.00 | 0.21 | 4.28 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 1840.15 | 95.00 | 0.21 | 4.28 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合A | 3128.26 | 161.50 | 0.35 | 3.60 | |||
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 3128.26 | 161.50 | 0.35 | 3.60 | |||
国泰大制造两年持有期混合 | 2576.21 | 133.00 | 0.29 | 4.27 | |||
国泰鑫利一年持有期混合A | 146.82 | 7.58 | 0.02 | 0.65 | |||
国泰鑫利一年持有期混合C | 146.82 | 7.58 | 0.02 | 0.65 | |||
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 774.80 | 40.00 | 0.09 | 1.06 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合A | 1898.26 | 98.00 | 0.21 | 4.24 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合C | 1898.26 | 98.00 | 0.21 | 4.24 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 10266.10 | 530.00 | 1.14 | 4.26 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 10266.10 | 530.00 | 1.14 | 4.26 | |||
国泰金牛创新成长混合 | 4067.70 | 210.00 | 0.45 | 4.27 | |||
263 | 002940 | 昂利康 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 1487.95 | 93.94 | 0.74 | 3.46 |
国泰睿毅三年持有期混合C | 1487.95 | 93.94 | 0.74 | 3.46 | |||
国泰鑫利一年持有期混合A | 138.67 | 8.75 | 0.07 | 0.61 | |||
国泰鑫利一年持有期混合C | 138.67 | 8.75 | 0.07 | 0.61 | |||
264 | 688266 | 泽璟制药 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 669.70 | 12.42 | 0.07 | 5.03 |
265 | 688628 | 优利德 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 546.50 | 13.02 | -- | 4.11 |
266 | 300492 | 华图山鼎 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 424.46 | 4.44 | 0.03 | 3.19 |
国泰中小盘成长混合(LOF) | 2335.22 | 24.43 | 0.17 | 4.46 | |||
267 | 603259 | 药明康德 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 3861.54 | 83.62 | 0.06 | 4.82 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF | 1168.64 | 25.31 | 0.02 | 7.46 | |||
国泰中证医疗ETF | 14417.07 | 312.19 | 0.22 | 7.16 | |||
国泰中证生物医药ETF | 43191.33 | 935.28 | 0.66 | 10.81 | |||
国泰国证医药卫生行业指数A | 3861.54 | 83.62 | 0.06 | 4.82 | |||
国泰双利债券A | 1062.14 | 23.00 | 0.02 | 0.27 | |||
国泰双利债券C | 1062.14 | 23.00 | 0.02 | 0.27 | |||
268 | 600436 | 片仔癀 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 2663.65 | 11.66 | 0.18 | 3.32 |
国泰国证医药卫生行业指数A | 2663.65 | 11.66 | 0.18 | 3.32 | |||
269 | 688271 | 联影医疗 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 2150.62 | 16.57 | -- | 2.68 |
国泰中证医疗ETF | 14265.07 | 109.90 | -- | 7.09 | |||
国泰国证医药卫生行业指数A | 2150.62 | 16.57 | -- | 2.68 | |||
270 | 000538 | 云南白药 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 1609.43 | 31.68 | 0.02 | 2.01 |
国泰国证医药卫生行业指数A | 1609.43 | 31.68 | 0.02 | 2.01 | |||
271 | 300896 | 爱美客 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 1385.62 | 4.01 | 0.03 | 1.73 |
国泰中证医疗ETF | 10026.55 | 29.03 | 0.19 | 4.98 | |||
国泰金泰灵活配置混合C | 7109.99 | 20.58 | 0.14 | 4.87 | |||
国泰国证医药卫生行业指数A | 1385.62 | 4.01 | 0.03 | 1.73 | |||
国泰金泰灵活配置混合A | 7109.99 | 20.58 | 0.14 | 4.87 | |||
272 | 600048 | 保利发展 | 国泰国证房地产行业指数C | 6434.38 | 704.75 | 0.07 | 16.15 |
国泰国证房地产行业指数A | 6434.38 | 704.75 | 0.07 | 16.15 | |||
国泰双利债券A | 1826.00 | 200.00 | 0.02 | 0.46 | |||
国泰双利债券C | 1826.00 | 200.00 | 0.02 | 0.46 | |||
273 | 000002 | 万科A | 国泰国证房地产行业指数C | 5650.41 | 627.82 | 0.06 | 14.18 |
国泰国证房地产行业指数A | 5650.41 | 627.82 | 0.06 | 14.18 | |||
274 | 001979 | 招商蛇口 | 国泰国证房地产行业指数C | 2941.00 | 311.22 | 0.04 | 7.38 |
国泰国证房地产行业指数A | 2941.00 | 311.22 | 0.04 | 7.38 | |||
275 | 600415 | 小商品城 | 国泰国证房地产行业指数C | 2386.14 | 276.49 | 0.92 | 5.99 |
国泰国证房地产行业指数A | 2386.14 | 276.49 | 0.92 | 5.99 | |||
276 | 600895 | 张江高科 | 国泰国证房地产行业指数C | 1730.28 | 87.21 | 0.06 | 4.34 |
国泰国证房地产行业指数A | 1730.28 | 87.21 | 0.06 | 4.34 | |||
277 | 600383 | 金地集团 | 国泰国证房地产行业指数C | 1213.52 | 321.89 | 0.15 | 3.05 |
国泰国证房地产行业指数A | 1213.52 | 321.89 | 0.15 | 3.05 | |||
278 | 600325 | 华发股份 | 国泰国证房地产行业指数C | 1195.21 | 169.29 | 0.21 | 3.00 |
国泰通利9个月持有期混合A | 425.65 | 61.96 | 0.08 | 1.80 | |||
国泰通利9个月持有期混合C | 425.65 | 61.96 | 0.08 | 1.80 | |||
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 851.30 | 123.92 | 0.15 | 1.17 | |||
国泰国证房地产行业指数A | 1195.21 | 169.29 | 0.21 | 3.00 | |||
279 | 600848 | 上海临港 | 国泰国证房地产行业指数C | 1009.86 | 103.15 | 0.26 | 2.53 |
国泰国证房地产行业指数A | 1009.86 | 103.15 | 0.26 | 2.53 | |||
280 | 600208 | 新湖中宝 | 国泰国证房地产行业指数C | 873.13 | 423.85 | 0.05 | 2.19 |
国泰国证房地产行业指数A | 873.13 | 423.85 | 0.05 | 2.19 | |||
281 | 600641 | 万业企业 | 国泰国证房地产行业指数C | 870.25 | 66.74 | 0.08 | 2.18 |
国泰国证房地产行业指数A | 870.25 | 66.74 | 0.08 | 2.18 | |||
282 | 000858 | 五粮液 | 国泰国证食品饮料行业指数C | 66092.46 | 430.54 | 0.11 | 15.04 |
国泰沪深300增强策略ETF | 3667.48 | 23.89 | 0.01 | 2.19 | |||
国泰沪深300指数C | 1920.76 | 12.51 | 0.00 | 1.57 | |||
国泰可转债债券 | 104.39 | 0.68 | 0.00 | 0.88 | |||
国泰沪深300指数增强C | 354.61 | 2.31 | 0.00 | 2.08 | |||
国泰国证食品饮料行业指数A | 66092.46 | 430.54 | 0.11 | 15.04 | |||
国泰沪深300指数增强A | 354.61 | 2.31 | 0.00 | 2.08 | |||
国泰沪深300指数A | 1920.76 | 12.51 | 0.00 | 1.57 | |||
283 | 000568 | 泸州老窖 | 国泰国证食品饮料行业指数C | 38610.89 | 209.17 | 0.14 | 8.79 |
国泰核心价值两年持有期股票A | 2247.29 | 12.17 | 0.01 | 6.13 | |||
国泰核心价值两年持有期股票C | 2247.29 | 12.17 | 0.01 | 6.13 | |||
国泰浓益灵活配置混合C | 22.15 | 0.12 | 0.00 | 0.42 | |||
国泰国证食品饮料行业指数A | 38610.89 | 209.17 | 0.14 | 8.79 | |||
国泰浓益灵活配置混合A | 22.15 | 0.12 | 0.00 | 0.42 | |||
284 | 600809 | 山西汾酒 | 国泰国证食品饮料行业指数C | 27539.22 | 112.37 | 0.26 | 6.27 |
国泰国证食品饮料行业指数A | 27539.22 | 112.37 | 0.26 | 6.27 | |||
285 | 002304 | 洋河股份 | 国泰国证食品饮料行业指数C | 16414.47 | 168.09 | 0.11 | 3.74 |
国泰国证食品饮料行业指数A | 16414.47 | 168.09 | 0.11 | 3.74 | |||
286 | 603369 | 今世缘 | 国泰国证食品饮料行业指数C | 11868.68 | 202.30 | 0.29 | 2.70 |
国泰国证食品饮料行业指数A | 11868.68 | 202.30 | 0.29 | 2.70 | |||
287 | 000596 | 古井贡酒 | 国泰国证食品饮料行业指数C | 10485.38 | 40.33 | 0.11 | 2.39 |
国泰策略价值灵活配置混合 | 127.40 | 0.49 | 0.00 | 1.46 | |||
国泰国证食品饮料行业指数A | 10485.38 | 40.33 | 0.11 | 2.39 | |||
288 | 002812 | 恩捷股份 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 3837.82 | 92.37 | 0.11 | 2.14 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 3837.82 | 92.37 | 0.11 | 2.14 | |||
289 | 002340 | 格林美 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 3772.33 | 600.69 | 0.12 | 2.10 |
国泰中证新能源汽车ETF | 3564.12 | 567.54 | 0.11 | 2.79 | |||
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 3772.33 | 600.69 | 0.12 | 2.10 | |||
290 | 000603 | 盛达资源 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 48.89 | 3.79 | 0.01 | 0.52 |
国泰浩益混合A | 21.03 | 1.63 | 0.00 | 0.42 | |||
国泰浩益混合C | 21.03 | 1.63 | 0.00 | 0.42 | |||
国泰宏益一年持有期混合A | 20.00 | 1.55 | 0.00 | 0.38 | |||
国泰宏益一年持有期混合C | 20.00 | 1.55 | 0.00 | 0.38 | |||
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 48.89 | 3.79 | 0.01 | 0.52 | |||
国泰双利债券A | 4314.69 | 334.47 | 0.57 | 1.08 | |||
国泰双利债券C | 4314.69 | 334.47 | 0.57 | 1.08 | |||
国泰金龙行业精选混合 | 2320.81 | 179.91 | 0.31 | 2.77 | |||
291 | 603979 | 金诚信 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 33.93 | 0.64 | 0.01 | 0.36 |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 33.93 | 0.64 | 0.01 | 0.36 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 107.08 | 2.02 | 0.02 | 0.47 | |||
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 107.08 | 2.02 | 0.02 | 0.47 | |||
292 | 601668 | 中国建筑 | 国泰中证基建ETF | 2269.65 | 433.14 | 0.03 | 9.92 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 5258.60 | 1003.55 | 0.08 | 8.61 | |||
293 | 601669 | 中国电建 | 国泰中证基建ETF | 1435.77 | 288.89 | 0.03 | 6.27 |
294 | 000157 | 中联重科 | 国泰中证基建ETF | 1347.01 | 164.07 | 0.02 | 5.89 |
295 | 601186 | 中国铁建 | 国泰中证基建ETF | 1324.48 | 154.55 | 0.06 | 5.79 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 2627.56 | 306.60 | 0.13 | 4.30 | |||
296 | 000425 | 徐工机械 | 国泰中证基建ETF | 1231.04 | 193.56 | 0.02 | 5.38 |
297 | 600031 | 三一重工 | 国泰中证基建ETF | 1141.91 | 78.32 | 0.05 | 4.99 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 272.35 | 18.68 | 0.01 | 3.99 | |||
298 | 601800 | 中国交建 | 国泰中证基建ETF | 1029.40 | 119.42 | 0.10 | 4.50 |
299 | 601868 | 中国能建 | 国泰中证基建ETF | 922.69 | 435.23 | -- | 4.03 |
300 | 601117 | 中国化学 | 国泰中证基建ETF | 829.91 | 122.95 | 0.10 | 3.63 |
301 | 03690 | 美团-W | 国泰中证港股通科技ETF | 3768.39 | 42.94 | -- | 12.70 |
国泰中证港股通50ETF | 304.17 | 3.47 | -- | 5.82 | |||
302 | 01810 | 小米集团-W | 国泰中证港股通科技ETF | 3276.55 | 241.92 | -- | 11.05 |
303 | 01211 | 比亚迪股份 | 国泰中证港股通科技ETF | 2690.40 | 14.72 | -- | 9.07 |
304 | 02015 | 理想汽车-W | 国泰中证港股通科技ETF | 1895.04 | 17.23 | -- | 6.39 |
305 | 01024 | 快手-W | 国泰中证港股通科技ETF | 1863.95 | 41.92 | -- | 6.28 |
306 | 00992 | 联想集团 | 国泰中证港股通科技ETF | 808.78 | 98.36 | -- | 2.73 |
307 | 00941 | 中国移动 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 2457.47 | 40.52 | -- | 4.02 |
国泰中证港股通50ETF | 284.88 | 4.70 | -- | 5.45 | |||
国泰佳益混合A | 38.07 | 0.36 | -- | 0.45 | |||
国泰佳益混合C | 38.07 | 0.36 | -- | 0.45 | |||
国泰多策略收益灵活配置混合 | 26.44 | 0.25 | -- | 0.42 | |||
国泰可转债债券 | 63.46 | 0.60 | -- | 0.53 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合A | 1586.40 | 15.00 | -- | 3.54 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合C | 1586.40 | 15.00 | -- | 3.54 | |||
国泰安益灵活配置混合C | 40.19 | 0.38 | -- | 0.41 | |||
国泰安益灵活配置混合A | 40.19 | 0.38 | -- | 0.41 | |||
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 21.15 | 0.20 | -- | 0.41 | |||
国泰兴益灵活配置混合C | 21.15 | 0.20 | -- | 0.42 | |||
国泰互联网+股票 | 3410.76 | 32.25 | -- | 5.43 | |||
国泰兴益灵活配置混合A | 21.15 | 0.20 | -- | 0.42 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 10576.00 | 100.00 | -- | 4.39 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 10576.00 | 100.00 | -- | 4.39 | |||
308 | 601088 | 中国神华 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1819.64 | 46.55 | 0.03 | 2.98 |
国泰上证综合ETF | 2049.49 | 52.43 | 0.03 | 1.59 | |||
国泰中证煤炭ETF | 39762.82 | 1017.21 | 0.57 | 11.56 | |||
309 | 00883 | 中国海洋石油 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1729.73 | 105.30 | -- | 2.83 |
国泰中证港股通50ETF | 163.90 | 9.98 | -- | 3.14 | |||
310 | 601166 | 兴业银行 | 国泰沪深300增强策略ETF | 2980.99 | 188.91 | 0.05 | 1.78 |
国泰沪深300指数C | 1478.60 | 93.70 | 0.02 | 1.21 | |||
国泰沪深300指数增强C | 342.90 | 21.73 | 0.01 | 2.01 | |||
国泰沪深300指数增强A | 342.90 | 21.73 | 0.01 | 2.01 | |||
国泰上证180金融ETF | 24744.77 | 1568.11 | 0.39 | 7.30 | |||
国泰沪深300指数A | 1478.60 | 93.70 | 0.02 | 1.21 | |||
311 | 601328 | 交通银行 | 国泰沪深300增强策略ETF | 2479.51 | 391.09 | 0.01 | 1.48 |
国泰沪深300指数增强C | 302.93 | 47.78 | 0.00 | 1.77 | |||
国泰沪深300指数增强A | 302.93 | 47.78 | 0.00 | 1.77 | |||
国泰上证180金融ETF | 18781.93 | 2962.45 | 0.09 | 5.54 | |||
312 | 600438 | 通威股份 | 国泰中证新材料主题ETF | 811.46 | 32.63 | 0.05 | 4.73 |
国泰中证光伏产业ETF | 3087.10 | 124.13 | 0.18 | 6.79 | |||
国泰中证环保产业50ETF | 1066.85 | 42.90 | 0.06 | 4.73 | |||
313 | 600703 | 三安光电 | 国泰中证新材料主题ETF | 510.97 | 42.09 | 0.01 | 2.98 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 6.56 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 6.56 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | |||
国泰CES半导体芯片行业ETF | 45602.94 | 3756.42 | 0.92 | 3.58 | |||
314 | 002129 | TCL中环 | 国泰中证新材料主题ETF | 461.94 | 39.02 | 0.01 | 2.69 |
国泰中证光伏产业ETF | 1759.04 | 148.57 | 0.05 | 3.87 | |||
315 | 600989 | 宝丰能源 | 国泰中证新材料主题ETF | 435.56 | 26.64 | -- | 2.54 |
国泰中证细分化工产业主题ETF | 569.76 | 34.85 | -- | 3.45 | |||
316 | 300408 | 三环集团 | 国泰中证新材料主题ETF | 402.26 | 16.29 | 0.01 | 2.34 |
317 | 688036 | 传音控股 | 国泰中证消费电子主题ETF | 318.92 | 1.90 | 0.03 | 3.44 |
国泰中证科创创业50ETF | 1377.34 | 8.19 | 0.11 | 2.74 | |||
国泰金福三个月定期开放混合 | 6233.09 | 37.04 | 0.49 | 7.82 | |||
国泰中证全指通信设备ETF | 18830.24 | 111.90 | 1.47 | 6.74 | |||
国泰普益灵活配置混合A | 24.50 | 0.15 | 0.00 | 0.48 | |||
国泰普益灵活配置混合C | 24.50 | 0.15 | 0.00 | 0.48 | |||
国泰金泰灵活配置混合C | 13327.93 | 79.21 | 1.04 | 9.12 | |||
国泰金泰灵活配置混合A | 13327.93 | 79.21 | 1.04 | 9.12 | |||
国泰金鹿混合 | 1307.96 | 7.77 | 0.10 | 8.29 | |||
国泰金鹏蓝筹价值混合 | 9708.40 | 57.70 | 0.76 | 5.25 | |||
318 | 688100 | 威胜信息 | 国泰景气优选混合A | 479.05 | 13.85 | -- | 2.15 |
国泰景气优选混合C | 479.05 | 13.85 | -- | 2.15 | |||
国泰智能装备股票C | 6006.15 | 173.59 | -- | 3.59 | |||
国泰智能装备股票A | 6006.15 | 173.59 | -- | 3.59 | |||
319 | 00005 | TMH | 国泰中证港股通50ETF | 514.49 | 9.28 | -- | 9.85 |
320 | 00005 | 汇丰控股 | 国泰中证港股通50ETF | 514.49 | 9.28 | -- | 9.85 |
321 | 01299 | 友邦保险 | 国泰中证港股通50ETF | 312.76 | 6.57 | -- | 5.99 |
322 | 00939 | 建设银行 | 国泰中证港股通50ETF | 286.20 | 66.89 | -- | 5.48 |
323 | 002739 | 万达电影 | 国泰中证影视主题ETF | 693.25 | 45.34 | 0.02 | 9.51 |
国泰价值远见混合A | 618.33 | 40.44 | 0.02 | 3.83 | |||
国泰价值远见混合C | 618.33 | 40.44 | 0.02 | 3.83 | |||
324 | 300413 | 芒果超媒 | 国泰中证影视主题ETF | 540.98 | 22.25 | 0.02 | 7.42 |
325 | 300251 | 光线传媒 | 国泰中证影视主题ETF | 465.77 | 43.61 | 0.02 | 6.39 |
国泰中证动漫游戏ETF | 11566.87 | 1083.04 | 0.39 | 5.41 | |||
326 | 600637 | 东方明珠 | 国泰中证影视主题ETF | 440.93 | 61.24 | 0.04 | 6.05 |
327 | 002624 | 完美世界 | 国泰中证影视主题ETF | 426.15 | 40.47 | 0.02 | 5.84 |
国泰中证动漫游戏ETF | 10563.25 | 1003.16 | 0.55 | 4.94 | |||
328 | 300133 | 华策影视 | 国泰中证影视主题ETF | 384.01 | 39.67 | 0.02 | 5.27 |
329 | 300182 | 捷成股份 | 国泰中证影视主题ETF | 358.76 | 63.61 | 0.03 | 4.92 |
330 | 600959 | 江苏有线 | 国泰中证影视主题ETF | 279.62 | 89.62 | 0.15 | 3.83 |
331 | 600977 | 中国电影 | 国泰中证影视主题ETF | 271.45 | 22.29 | -- | 3.72 |
332 | 000156 | 华数传媒 | 国泰中证影视主题ETF | 232.50 | 27.58 | 0.23 | 3.19 |
333 | 300218 | 安利股份 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 4275.20 | 320.00 | 1.48 | 4.92 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 4275.20 | 320.00 | 1.48 | 4.92 | |||
国泰大制造两年持有期混合 | 2778.88 | 208.00 | 0.96 | 4.61 | |||
国泰鑫睿混合 | 2338.00 | 175.00 | 0.81 | 4.50 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合A | 2004.00 | 150.00 | 0.69 | 4.47 | |||
国泰聚优价值灵活配置混合C | 2004.00 | 150.00 | 0.69 | 4.47 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 12024.00 | 900.00 | 4.16 | 4.99 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 12024.00 | 900.00 | 4.16 | 4.99 | |||
国泰金牛创新成长混合 | 4161.64 | 311.50 | 1.44 | 4.37 | |||
334 | 002843 | 泰嘉股份 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 3202.21 | 170.00 | 0.80 | 3.68 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 3202.21 | 170.00 | 0.80 | 3.68 | |||
国泰鑫睿混合 | 2030.10 | 108.31 | 0.51 | 3.91 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 9578.82 | 510.00 | 2.41 | 3.97 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 9578.82 | 510.00 | 2.41 | 3.97 | |||
国泰民安增利债券A | 43.89 | 2.31 | 0.01 | 0.44 | |||
国泰民安增利债券C | 43.89 | 2.31 | 0.01 | 0.44 | |||
国泰金牛创新成长混合 | 4247.21 | 225.00 | 1.06 | 4.46 | |||
335 | 603565 | 中谷物流 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 3009.00 | 340.00 | -- | 3.46 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C | 3009.00 | 340.00 | -- | 3.46 | |||
336 | 02269 | 药明生物 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 658.55 | 50.80 | -- | 4.20 |
337 | 01093 | 石药集团 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 648.96 | 116.40 | -- | 4.14 |
338 | 002422 | 科伦药业 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 445.42 | 14.58 | 0.01 | 2.84 |
国泰中证500ETF | 96.84 | 3.17 | 0.00 | 0.56 | |||
国泰中证500指数增强A | 76.38 | 2.50 | 0.00 | 1.41 | |||
国泰中证500指数增强C | 76.38 | 2.50 | 0.00 | 1.41 | |||
339 | 300791 | 仙乐健康 | 国泰价值远见混合A | 889.56 | 24.56 | 0.16 | 5.51 |
国泰价值远见混合C | 889.56 | 24.56 | 0.16 | 5.51 | |||
340 | 300129 | 泰胜风能 | 国泰价值远见混合A | 863.46 | 109.16 | 0.17 | 5.35 |
国泰价值远见混合C | 863.46 | 109.16 | 0.17 | 5.35 | |||
341 | 600690 | 海尔智家 | 国泰价值远见混合A | 596.55 | 23.91 | 0.01 | 3.70 |
国泰价值远见混合C | 596.55 | 23.91 | 0.01 | 3.70 | |||
国泰价值领航股票A | 2153.79 | 86.32 | 0.03 | 4.78 | |||
国泰价值领航股票C | 2153.79 | 86.32 | 0.03 | 4.78 | |||
国泰价值精选灵活配置混合C | 1240.76 | 49.73 | 0.02 | 5.41 | |||
国泰中证全指家用电器ETF | 28957.48 | 1160.62 | 0.43 | 13.72 | |||
国泰价值精选灵活配置混合A | 1240.76 | 49.73 | 0.02 | 5.41 | |||
国泰可转债债券 | 124.75 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | |||
国泰金鹏蓝筹价值混合 | 4971.20 | 199.25 | 0.07 | 2.69 | |||
342 | 300795 | 米奥会展 | 国泰价值远见混合A | 483.44 | 11.99 | 0.14 | 2.99 |
国泰价值远见混合C | 483.44 | 11.99 | 0.14 | 2.99 | |||
343 | 000403 | 派林生物 | 国泰价值远见混合A | 446.08 | 15.85 | 0.03 | 2.76 |
国泰价值远见混合C | 446.08 | 15.85 | 0.03 | 2.76 | |||
344 | 300580 | 贝斯特 | 国泰价值远见混合A | 415.72 | 15.57 | 0.05 | 2.58 |
国泰价值远见混合C | 415.72 | 15.57 | 0.05 | 2.58 | |||
345 | 300373 | 扬杰科技 | 国泰价值领航股票A | 1911.00 | 50.99 | 0.09 | 4.24 |
国泰价值领航股票C | 1911.00 | 50.99 | 0.09 | 4.24 | |||
国泰价值先锋股票A | 1181.37 | 31.52 | 0.06 | 3.08 | |||
国泰价值先锋股票C | 1181.37 | 31.52 | 0.06 | 3.08 | |||
国泰智能装备股票C | 8559.41 | 228.37 | 0.42 | 5.12 | |||
国泰智能装备股票A | 8559.41 | 228.37 | 0.42 | 5.12 | |||
346 | 603915 | 国茂股份 | 国泰价值领航股票A | 1508.96 | 110.30 | -- | 3.35 |
国泰价值领航股票C | 1508.96 | 110.30 | -- | 3.35 | |||
国泰智能装备股票C | 9278.27 | 678.24 | -- | 5.55 | |||
国泰智能装备股票A | 9278.27 | 678.24 | -- | 5.55 | |||
347 | 601689 | 拓普集团 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 317.85 | 5.03 | -- | 4.50 |
国泰中证800汽车与零部件ETF | 3874.99 | 61.32 | -- | 3.79 | |||
348 | 601633 | 长城汽车 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 304.46 | 13.33 | -- | 4.31 |
国泰中证800汽车与零部件ETF | 3891.12 | 170.36 | -- | 3.80 | |||
349 | 600745 | 闻泰科技 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 299.75 | 8.19 | 0.03 | 4.24 |
国泰中证全指通信设备ETF | 11041.60 | 301.68 | 0.92 | 3.95 | |||
350 | 002456 | 欧菲光 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 292.91 | 28.11 | 0.01 | 4.15 |
351 | 600741 | 华域汽车 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 284.24 | 17.01 | 0.01 | 4.02 |
352 | 300502 | 新易盛 | 国泰中证500ETF | 119.93 | 1.79 | 0.00 | 0.69 |
国泰中证全指通信设备ETF | 16512.13 | 246.45 | 0.40 | 5.91 | |||
353 | 300394 | 天孚通信 | 国泰中证500ETF | 107.40 | 0.71 | 0.00 | 0.62 |
国泰中证全指通信设备ETF | 14518.73 | 95.98 | 0.27 | 5.20 | |||
354 | 300418 | 昆仑万维 | 国泰中证500ETF | 93.25 | 2.34 | 0.00 | 0.54 |
国泰中证动漫游戏ETF | 25042.27 | 628.41 | 0.63 | 11.70 | |||
355 | 002459 | 晶澳科技 | 国泰中证光伏产业ETF | 1334.58 | 76.39 | 0.20 | 2.94 |
356 | 688599 | 天合光能 | 国泰中证光伏产业ETF | 1189.29 | 49.97 | -- | 2.62 |
357 | 300316 | 晶盛机电 | 国泰中证光伏产业ETF | 1018.70 | 29.73 | 0.02 | 2.24 |
358 | 601877 | 正泰电器 | 国泰中证光伏产业ETF | 996.17 | 49.34 | 0.04 | 2.19 |
359 | 600585 | 海螺水泥 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 9935.47 | 445.94 | 0.44 | 16.29 |
360 | 002271 | 东方雨虹 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 7209.35 | 455.71 | 0.23 | 11.82 |
361 | 000786 | 北新建材 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 6480.39 | 228.42 | 0.14 | 10.62 |
362 | 601636 | 旗滨集团 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 2692.71 | 364.87 | 0.15 | 4.41 |
363 | 000877 | 天山股份 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 2675.44 | 391.72 | 0.45 | 4.39 |
364 | 600801 | 华新水泥 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 2086.57 | 152.75 | 0.93 | 3.42 |
365 | 601992 | 金隅集团 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 1753.50 | 942.74 | -- | 2.87 |
366 | 000012 | 南玻A | 国泰中证全指建筑材料ETF | 1701.76 | 311.11 | 0.16 | 2.79 |
367 | 603737 | 三棵树 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 1488.81 | 46.53 | 1.08 | 2.44 |
368 | 600933 | 爱柯迪 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 2625.21 | 135.81 | -- | 7.17 |
国泰核心价值两年持有期股票C | 2625.21 | 135.81 | -- | 7.17 | |||
国泰金鼎价值精选混合 | 1960.45 | 101.42 | -- | 4.31 | |||
369 | 000807 | 云铝股份 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 1850.44 | 134.09 | 0.04 | 5.05 |
国泰核心价值两年持有期股票C | 1850.44 | 134.09 | 0.04 | 5.05 | |||
370 | 601799 | 星宇股份 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 1551.32 | 11.08 | 0.18 | 4.23 |
国泰核心价值两年持有期股票C | 1551.32 | 11.08 | 0.18 | 4.23 | |||
371 | 601100 | 恒立液压 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 1357.02 | 27.07 | 0.02 | 3.70 |
国泰核心价值两年持有期股票C | 1357.02 | 27.07 | 0.02 | 3.70 | |||
372 | 600132 | 重庆啤酒 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 1316.48 | 20.42 | 0.04 | 3.59 |
国泰核心价值两年持有期股票C | 1316.48 | 20.42 | 0.04 | 3.59 | |||
373 | 600282 | 南钢股份 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 94.20 | 20.00 | 0.01 | 0.78 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 94.20 | 20.00 | 0.01 | 0.78 | |||
国泰中证钢铁ETF | 4642.26 | 985.62 | 0.59 | 4.55 | |||
374 | 600820 | 隧道股份 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 73.20 | 12.00 | 0.02 | 0.61 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 73.20 | 12.00 | 0.02 | 0.61 | |||
国泰浓益灵活配置混合C | 36.60 | 6.00 | 0.01 | 0.69 | |||
国泰浓益灵活配置混合A | 36.60 | 6.00 | 0.01 | 0.69 | |||
375 | 603859 | 能科科技 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 95.67 | 2.33 | -- | 2.61 |
国泰量化收益灵活配置混合A | 95.67 | 2.33 | -- | 2.61 | |||
376 | 603508 | 思维列控 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 87.46 | 3.97 | 0.10 | 2.39 |
国泰量化收益灵活配置混合A | 87.46 | 3.97 | 0.10 | 2.39 | |||
377 | 600161 | 天坛生物 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 54.33 | 2.01 | 0.00 | 1.48 |
国泰中证生物医药ETF | 10845.46 | 401.24 | 0.82 | 2.72 | |||
国泰量化收益灵活配置混合A | 54.33 | 2.01 | 0.00 | 1.48 | |||
国泰策略价值灵活配置混合 | 124.61 | 4.61 | 0.01 | 1.43 | |||
378 | 002472 | 双环传动 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 49.04 | 2.12 | 0.00 | 1.34 |
国泰量化收益灵活配置混合A | 49.04 | 2.12 | 0.00 | 1.34 | |||
379 | 300084 | 海默科技 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 46.65 | 7.30 | 0.02 | 1.27 |
国泰量化收益灵活配置混合A | 46.65 | 7.30 | 0.02 | 1.27 | |||
380 | 300441 | 鲍斯股份 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 44.22 | 5.92 | 0.01 | 1.21 |
国泰量化收益灵活配置混合A | 44.22 | 5.92 | 0.01 | 1.21 | |||
381 | 603041 | 美思德 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 43.00 | 3.87 | -- | 1.17 |
国泰量化收益灵活配置混合A | 43.00 | 3.87 | -- | 1.17 | |||
国泰策略价值灵活配置混合 | 128.65 | 11.58 | -- | 1.48 | |||
382 | 000625 | 长安汽车 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 11602.45 | 690.62 | 0.08 | 11.33 |
国泰互联网+股票 | 3699.51 | 220.21 | 0.03 | 5.89 | |||
383 | 600104 | 上汽集团 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 9783.83 | 649.23 | 0.08 | 9.56 |
384 | 600660 | 福耀玻璃 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 9624.27 | 222.47 | 0.13 | 9.40 |
385 | 600418 | 江淮汽车 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 4006.06 | 242.94 | 0.24 | 3.91 |
386 | 600066 | 宇通客车 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 3670.90 | 184.75 | 0.46 | 3.59 |
387 | 600406 | 国电南瑞 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 306.76 | 12.60 | 0.01 | 4.50 |
388 | 000338 | 潍柴动力 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 284.56 | 17.05 | 0.00 | 4.17 |
389 | 601766 | 中国中车 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 261.01 | 38.27 | 0.00 | 3.83 |
390 | 06639 | 瑞尔集团 | 国泰价值先锋股票A | 1107.74 | 187.70 | -- | 2.89 |
国泰价值先锋股票C | 1107.74 | 187.70 | -- | 2.89 | |||
391 | 002493 | 荣盛石化 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 530.93 | 48.22 | 0.01 | 3.22 |
392 | 600160 | 巨化股份 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 510.58 | 21.58 | 0.01 | 3.09 |
393 | 002601 | 龙佰集团 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 505.11 | 26.67 | 0.01 | 3.06 |
394 | 600346 | 恒力石化 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 468.73 | 33.60 | 0.16 | 2.84 |
395 | 000301 | 东方盛虹 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 421.65 | 41.83 | 0.02 | 2.56 |
396 | 600873 | 梅花生物 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 38445.70 | 3732.59 | 12.84 | 7.98 |
国泰浓益灵活配置混合C | 25.96 | 2.52 | 0.01 | 0.49 | |||
国泰浓益灵活配置混合A | 25.96 | 2.52 | 0.01 | 0.49 | |||
397 | 000876 | 新希望 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 38033.07 | 4011.93 | 0.89 | 7.89 |
398 | 002385 | 大北农 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 29338.27 | 5926.92 | 1.79 | 6.09 |
399 | 002299 | 圣农发展 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 21679.14 | 1322.71 | 1.06 | 4.50 |
400 | 600201 | 生物股份 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 17276.26 | 1985.78 | 7.07 | 3.59 |
国泰中小盘成长混合(LOF) | 1745.92 | 200.68 | 0.71 | 3.33 | |||
401 | 603477 | 巨星农牧 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 16320.38 | 446.40 | 1.01 | 3.39 |
402 | 002100 | 天康生物 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 13023.81 | 1702.46 | 1.26 | 2.70 |
403 | 002602 | 世纪华通 | 国泰中证动漫游戏ETF | 20786.12 | 4403.84 | 0.64 | 9.71 |
404 | 002555 | 三七互娱 | 国泰中证动漫游戏ETF | 19959.60 | 1146.44 | 0.71 | 9.33 |
405 | 300002 | 神州泰岳 | 国泰中证动漫游戏ETF | 13571.36 | 1448.38 | 0.80 | 6.34 |
406 | 002558 | 巨人网络 | 国泰中证动漫游戏ETF | 12197.63 | 1020.72 | 2.39 | 5.70 |
407 | 300315 | 掌趣科技 | 国泰中证动漫游戏ETF | 11223.29 | 2036.89 | 0.78 | 5.24 |
408 | 600633 | 浙数文化 | 国泰中证动漫游戏ETF | 6150.75 | 561.20 | 3.69 | 2.87 |
409 | 003038 | 鑫铂股份 | 国泰通利9个月持有期混合A | 155.40 | 5.00 | 0.07 | 0.66 |
国泰通利9个月持有期混合C | 155.40 | 5.00 | 0.07 | 0.66 | |||
国泰鑫利一年持有期混合A | 115.00 | 3.70 | 0.05 | 0.51 | |||
国泰鑫利一年持有期混合C | 115.00 | 3.70 | 0.05 | 0.51 | |||
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 777.00 | 25.00 | 0.37 | 1.06 | |||
410 | 600570 | 恒生电子 | 国泰中证全指软件ETF | 3610.48 | 160.04 | 0.36 | 4.99 |
国泰中证计算机主题ETF | 4292.40 | 190.27 | 0.43 | 3.06 | |||
411 | 601360 | 三六零 | 国泰中证全指软件ETF | 3289.01 | 377.18 | 0.21 | 4.55 |
国泰中证计算机主题ETF | 3899.41 | 447.18 | 0.25 | 2.78 | |||
412 | 300033 | 同花顺 | 国泰中证全指软件ETF | 2992.33 | 22.85 | 0.08 | 4.14 |
国泰中证计算机主题ETF | 3512.35 | 26.82 | 0.10 | 2.51 | |||
413 | 600845 | 宝信软件 | 国泰中证全指软件ETF | 2884.36 | 76.00 | 1.38 | 3.99 |
414 | 600588 | 用友网络 | 国泰中证全指软件ETF | 2586.34 | 216.43 | 0.09 | 3.58 |
415 | 300496 | 中科创达 | 国泰中证全指软件ETF | 1981.84 | 38.66 | 0.13 | 2.74 |
416 | 600536 | 中国软件 | 国泰中证全指软件ETF | 1968.61 | 63.50 | 0.39 | 2.72 |
417 | 301093 | 华兰股份 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 807.43 | 31.54 | 0.33 | 3.52 |
国泰价值精选灵活配置混合A | 807.43 | 31.54 | 0.33 | 3.52 | |||
418 | 002675 | 东诚药业 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 709.09 | 51.91 | 0.07 | 3.09 |
国泰价值精选灵活配置混合A | 709.09 | 51.91 | 0.07 | 3.09 | |||
419 | 000997 | 新大陆 | 国泰江源优势精选灵活配置混合C | 7981.48 | 457.92 | 0.45 | 3.62 |
国泰致远优势混合 | 4623.95 | 265.29 | 0.26 | 3.59 | |||
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 7981.48 | 457.92 | 0.45 | 3.62 | |||
420 | 301087 | 可孚医疗 | 国泰医药健康股票C | 7873.11 | 236.93 | 2.62 | 9.21 |
国泰大健康股票C | 8804.62 | 264.96 | 2.93 | 5.12 | |||
国泰医药健康股票A | 7873.11 | 236.93 | 2.62 | 9.21 | |||
国泰研究精选两年持有期混合 | 1179.92 | 35.51 | 0.39 | 5.15 | |||
国泰大健康股票A | 8804.62 | 264.96 | 2.93 | 5.12 | |||
421 | 605266 | 健之佳 | 国泰医药健康股票C | 7489.46 | 168.34 | -- | 8.76 |
国泰大健康股票C | 8650.24 | 194.43 | -- | 5.03 | |||
国泰医药健康股票A | 7489.46 | 168.34 | -- | 8.76 | |||
国泰研究精选两年持有期混合 | 1149.18 | 25.83 | -- | 5.02 | |||
国泰大健康股票A | 8650.24 | 194.43 | -- | 5.03 | |||
422 | 01099 | 国药控股 | 国泰医药健康股票C | 6994.96 | 384.84 | -- | 8.18 |
国泰医药健康股票A | 6994.96 | 384.84 | -- | 8.18 | |||
423 | 000028 | 国药一致 | 国泰医药健康股票C | 4315.64 | 140.48 | 0.38 | 5.05 |
国泰医药健康股票A | 4315.64 | 140.48 | 0.38 | 5.05 | |||
424 | 600062 | 华润双鹤 | 国泰医药健康股票C | 3720.19 | 179.98 | 0.62 | 4.35 |
国泰医药健康股票A | 3720.19 | 179.98 | 0.62 | 4.35 | |||
425 | 301188 | 力诺特玻 | 国泰医药健康股票C | 3459.09 | 204.92 | 1.36 | 4.05 |
国泰医药健康股票A | 3459.09 | 204.92 | 1.36 | 4.05 | |||
426 | 300037 | 新宙邦 | 国泰智能汽车股票C | 25494.24 | 741.11 | 1.38 | 5.21 |
国泰智能汽车股票A | 25494.24 | 741.11 | 1.38 | 5.21 | |||
427 | 603786 | 科博达 | 国泰智能汽车股票C | 20852.26 | 338.57 | -- | 4.26 |
国泰智能汽车股票A | 20852.26 | 338.57 | -- | 4.26 | |||
428 | 688333 | 铂力特 | 国泰智能装备股票C | 8544.69 | 106.73 | -- | 5.11 |
国泰智能装备股票A | 8544.69 | 106.73 | -- | 5.11 | |||
429 | 300957 | 贝泰妮 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 4275.84 | 71.30 | -- | 5.37 |
国泰消费优选股票 | 1531.24 | 25.53 | -- | 9.04 | |||
国泰金泰灵活配置混合C | 8644.47 | 144.15 | -- | 5.92 | |||
国泰金泰灵活配置混合A | 8644.47 | 144.15 | -- | 5.92 | |||
430 | 300347 | 泰格医药 | 国泰中证医疗ETF | 7435.23 | 139.89 | 0.24 | 3.69 |
431 | 300832 | 新产业 | 国泰中证医疗ETF | 5550.48 | 83.92 | 0.12 | 2.76 |
432 | 002223 | 鱼跃医疗 | 国泰中证医疗ETF | 5492.45 | 160.13 | 0.17 | 2.73 |
433 | 002821 | 凯莱英 | 国泰中证医疗ETF | 5481.38 | 63.71 | 0.19 | 2.72 |
434 | 003000 | 劲仔食品 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 85.25 | 5.92 | 0.02 | 1.69 |
435 | 601658 | 邮储银行 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 60.80 | 12.80 | 0.00 | 1.21 |
国泰上证综合ETF | 1700.97 | 358.10 | 0.12 | 1.32 | |||
436 | 002091 | 江苏国泰 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 55.80 | 7.96 | 0.01 | 1.11 |
437 | 002986 | 宇新股份 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 51.46 | 3.77 | 0.02 | 1.02 |
438 | 603043 | 广州酒家 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 51.16 | 2.93 | -- | 1.02 |
439 | 688127 | 蓝特光学 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 35.41 | 1.68 | -- | 0.70 |
440 | 300017 | 网宿科技 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 32.55 | 3.50 | 0.00 | 0.65 |
441 | 601169 | 北京银行 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 31.24 | 5.52 | 0.00 | 0.62 |
442 | 002588 | 史丹利 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 31.40 | 4.96 | 0.00 | 0.62 |
443 | 601988 | 中国银行 | 国泰上证综合ETF | 2014.89 | 457.93 | 0.00 | 1.56 |
国泰上证180金融ETF | 9999.89 | 2272.70 | 0.01 | 2.95 | |||
444 | 601628 | 中国人寿 | 国泰上证综合ETF | 1961.60 | 68.83 | 0.05 | 1.52 |
国泰蓝筹精选混合A | 855.00 | 30.00 | 0.02 | 2.49 | |||
国泰蓝筹精选混合C | 855.00 | 30.00 | 0.02 | 2.49 | |||
445 | 603195 | 公牛集团 | 国泰浩益混合A | 20.65 | 0.20 | -- | 0.41 |
国泰浩益混合C | 20.65 | 0.20 | -- | 0.41 | |||
国泰中证全指家用电器ETF | 4189.39 | 40.58 | -- | 1.98 | |||
446 | 688310 | 迈得医疗 | 国泰大制造两年持有期混合 | 2374.56 | 97.00 | -- | 3.94 |
国泰鑫睿混合 | 1958.40 | 80.00 | -- | 3.77 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 9315.86 | 380.55 | -- | 3.86 | |||
国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 9315.86 | 380.55 | -- | 3.86 | |||
447 | 300450 | 先导智能 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2895.75 | 119.81 | 0.08 | 2.27 |
448 | 600839 | 四川长虹 | 国泰中证全指家用电器ETF | 6205.39 | 1132.37 | 0.25 | 2.94 |
449 | 600060 | 海信视像 | 国泰中证全指家用电器ETF | 5747.39 | 240.38 | 0.49 | 2.72 |
450 | 605117 | 德业股份 | 国泰中证全指家用电器ETF | 4783.06 | 53.13 | -- | 2.27 |
451 | 000921 | 海信家电 | 国泰中证全指家用电器ETF | 4334.44 | 142.49 | 0.16 | 2.05 |
国泰金鹏蓝筹价值混合 | 5312.24 | 174.63 | 0.19 | 2.87 | |||
452 | 600019 | 宝钢股份 | 国泰中证钢铁ETF | 11283.55 | 1699.33 | 0.10 | 11.05 |
453 | 600010 | 包钢股份 | 国泰中证钢铁ETF | 10942.60 | 6839.12 | 2.51 | 10.71 |
454 | 000932 | 华菱钢铁 | 国泰中证钢铁ETF | 7004.52 | 1324.11 | 0.19 | 6.86 |
455 | 000708 | 中信特钢 | 国泰中证钢铁ETF | 4863.21 | 322.07 | 0.72 | 4.76 |
456 | 600399 | 抚顺特钢 | 国泰中证钢铁ETF | 3131.81 | 505.13 | 1.12 | 3.07 |
457 | 000778 | 新兴铸管 | 国泰中证钢铁ETF | 3003.03 | 762.19 | 0.20 | 2.94 |
458 | 000709 | 河钢股份 | 国泰中证钢铁ETF | 2811.07 | 1319.75 | 0.13 | 2.75 |
459 | 601005 | 重庆钢铁 | 国泰中证钢铁ETF | 2780.78 | 2139.06 | 1.79 | 2.72 |
460 | 300677 | 英科医疗 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 167.77 | 7.44 | -- | 0.74 |
国泰鑫利一年持有期混合C | 167.77 | 7.44 | -- | 0.74 | |||
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 789.25 | 35.00 | -- | 1.08 | |||
461 | 601225 | 陕西煤业 | 国泰中证煤炭ETF | 40916.58 | 1630.79 | 3.26 | 11.90 |
462 | 600188 | 兖矿能源 | 国泰中证煤炭ETF | 26271.13 | 1104.29 | 0.37 | 7.64 |
463 | 601699 | 潞安环能 | 国泰中证煤炭ETF | 19917.27 | 962.65 | 0.84 | 5.79 |
464 | 000983 | 山西焦煤 | 国泰中证煤炭ETF | 18809.36 | 1822.61 | 0.40 | 5.47 |
465 | 601898 | 中煤能源 | 国泰中证煤炭ETF | 16764.59 | 1465.44 | 0.96 | 4.88 |
466 | 000723 | 美锦能源 | 国泰中证煤炭ETF | 15916.33 | 2429.97 | 0.61 | 4.63 |
467 | 601666 | 平煤股份 | 国泰中证煤炭ETF | 13743.02 | 1120.05 | 0.47 | 4.00 |
468 | 600546 | 山煤国际 | 国泰中证煤炭ETF | 13683.90 | 797.43 | 4.41 | 3.98 |
469 | 600726 | 华电能源 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
国泰中证煤炭ETF联接C | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
470 | 688107 | 安路科技 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 2.76 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 2.76 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |||
471 | 688536 | 思瑞浦 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
472 | 688396 | 华润微 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.84 | 0.05 | -- | 0.00 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.84 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
473 | 688234 | 天岳先进 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 0.86 | 0.02 | -- | 0.00 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.86 | 0.02 | -- | 0.00 | |||
474 | 688099 | 晶晨股份 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 6.09 | 0.13 | -- | 0.00 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 6.09 | 0.13 | -- | 0.00 | |||
国泰金鼎价值精选混合 | 1851.99 | 38.92 | -- | 4.07 | |||
475 | 600522 | 中天科技 | 国泰中证全指通信设备ETF | 13277.58 | 946.37 | 3.49 | 4.75 |
476 | 600487 | 亨通光电 | 国泰中证全指通信设备ETF | 8446.37 | 683.92 | 4.12 | 3.02 |
477 | 300136 | 信维通信 | 国泰中证全指通信设备ETF | 6772.95 | 335.96 | 0.41 | 2.43 |
478 | 002252 | 上海莱士 | 国泰中证生物医药ETF | 18354.62 | 2585.16 | 0.38 | 4.60 |
479 | 603605 | 珀莱雅 | 国泰消费优选股票 | 1532.80 | 15.97 | -- | 9.05 |
480 | 605499 | 东鹏饮料 | 国泰消费优选股票 | 1043.82 | 5.59 | -- | 6.16 |
481 | 301498 | 乖宝宠物 | 国泰消费优选股票 | 1041.31 | 24.87 | -- | 6.15 |
482 | 600600 | 青岛啤酒 | 国泰消费优选股票 | 883.72 | 10.60 | 0.04 | 5.22 |
483 | 601838 | 成都银行 | 国泰多策略收益灵活配置混合 | 24.62 | 1.81 | 0.01 | 0.39 |
国泰兴益灵活配置混合C | 19.45 | 1.43 | 0.00 | 0.39 | |||
国泰浓益灵活配置混合C | 26.93 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | |||
国泰兴益灵活配置混合A | 19.45 | 1.43 | 0.00 | 0.39 | |||
国泰浓益灵活配置混合A | 26.93 | 1.98 | 0.01 | 0.51 | |||
484 | 002532 | 天山铝业 | 国泰中证500指数增强A | 67.55 | 10.25 | 0.00 | 1.24 |
国泰中证500指数增强C | 67.55 | 10.25 | 0.00 | 1.24 | |||
485 | 600497 | 驰宏锌锗 | 国泰中证500指数增强A | 64.86 | 11.44 | 0.01 | 1.20 |
国泰中证500指数增强C | 64.86 | 11.44 | 0.01 | 1.20 | |||
486 | 601077 | 渝农商行 | 国泰中证500指数增强A | 65.33 | 14.02 | 0.00 | 1.20 |
国泰中证500指数增强C | 65.33 | 14.02 | 0.00 | 1.20 | |||
487 | 600352 | 浙江龙盛 | 国泰中证500指数增强A | 65.08 | 7.72 | 0.01 | 1.20 |
国泰中证500指数增强C | 65.08 | 7.72 | 0.01 | 1.20 | |||
488 | 600079 | 人福医药 | 国泰中证500指数增强A | 64.25 | 3.31 | 0.01 | 1.18 |
国泰中证500指数增强C | 64.25 | 3.31 | 0.01 | 1.18 | |||
489 | 000878 | 云南铜业 | 国泰中证500指数增强A | 63.84 | 4.80 | 0.00 | 1.18 |
国泰中证500指数增强C | 63.84 | 4.80 | 0.00 | 1.18 | |||
490 | 603816 | 顾家家居 | 国泰中证500指数增强A | 62.31 | 1.69 | -- | 1.15 |
国泰中证500指数增强C | 62.31 | 1.69 | -- | 1.15 | |||
491 | 300146 | 汤臣倍健 | 国泰中证500指数增强A | 61.86 | 3.68 | 0.00 | 1.14 |
国泰中证500指数增强C | 61.86 | 3.68 | 0.00 | 1.14 | |||
492 | 600761 | 安徽合力 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 133.85 | 6.75 | 0.02 | 1.54 |
493 | 603590 | 康辰药业 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 126.77 | 4.05 | -- | 1.46 |
494 | 601865 | 福莱特 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 125.64 | 4.41 | -- | 1.44 |
495 | 688226 | 威腾电气 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 123.63 | 7.80 | 0.09 | 1.42 |
496 | 300908 | 仲景食品 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 113.53 | 2.79 | 0.03 | 1.30 |
497 | 002755 | 奥赛康 | 国泰安益灵活配置混合C | 38.05 | 3.60 | 0.00 | 0.39 |
国泰安益灵活配置混合A | 38.05 | 3.60 | 0.00 | 0.39 | |||
国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 20.19 | 1.91 | 0.00 | 0.39 | |||
498 | 000733 | 振华科技 | 国泰中证军工ETF | 15717.95 | 289.04 | 0.56 | 2.14 |
499 | 603279 | 景津装备 | 国泰安康定期支付混合C | 48.43 | 2.40 | -- | 0.95 |
国泰浓益灵活配置混合C | 32.29 | 1.60 | -- | 0.61 | |||
国泰安康定期支付混合A | 48.43 | 2.40 | -- | 0.95 | |||
国泰浓益灵活配置混合A | 32.29 | 1.60 | -- | 0.61 | |||
500 | 603197 | 保隆科技 | 国泰安康定期支付混合C | 45.56 | 1.00 | 0.03 | 0.89 |
国泰安康定期支付混合A | 45.56 | 1.00 | 0.03 | 0.89 | |||
501 | 600782 | 新钢股份 | 国泰安康定期支付混合C | 34.50 | 9.80 | 0.03 | 0.67 |
国泰安康定期支付混合A | 34.50 | 9.80 | 0.03 | 0.67 | |||
502 | 688525 | 佰维存储 | 国泰互联网+股票 | 3707.77 | 69.76 | -- | 5.91 |
503 | 300115 | 长盈精密 | 国泰互联网+股票 | 2213.83 | 216.83 | 0.18 | 3.53 |
504 | 600919 | 江苏银行 | 国泰上证180金融ETF | 15632.47 | 1978.79 | 0.33 | 4.61 |
505 | 605098 | 行动教育 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 1656.36 | 38.09 | 0.87 | 3.16 |
506 | 300679 | 电连技术 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 1647.79 | 40.98 | 0.12 | 3.15 |
507 | 301039 | 中集车辆 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 1642.10 | 173.40 | -- | 3.14 |
508 | 000777 | 中核科技 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 1584.50 | 97.27 | 0.25 | 3.03 |
509 | 000729 | 燕京啤酒 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 1583.16 | 172.27 | 0.07 | 3.02 |
510 | 002966 | 苏州银行 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 1564.46 | 218.50 | 0.13 | 2.99 |
511 | 600988 | 赤峰黄金 | 国泰双利债券A | 16306.87 | 997.36 | 18.47 | 4.08 |
国泰双利债券C | 16306.87 | 997.36 | 18.47 | 4.08 | |||
512 | 600612 | 老凤祥 | 国泰双利债券A | 2138.00 | 25.00 | 0.32 | 0.54 |
国泰双利债券C | 2138.00 | 25.00 | 0.32 | 0.54 | |||
513 | 002244 | 滨江集团 | 国泰双利债券A | 1529.50 | 230.00 | 0.09 | 0.38 |
国泰双利债券C | 1529.50 | 230.00 | 0.09 | 0.38 | |||
国泰金鹿混合 | 734.78 | 110.49 | 0.04 | 4.66 | |||
514 | 688122 | 西部超导 | 国泰双利债券A | 1362.34 | 37.00 | 0.12 | 0.34 |
国泰双利债券C | 1362.34 | 37.00 | 0.12 | 0.34 | |||
515 | 002607 | 中公教育 | 国泰金鹿混合 | 859.75 | 291.44 | 0.06 | 5.45 |
516 | 300702 | 天宇股份 | 国泰金鹿混合 | 654.06 | 41.11 | 0.19 | 4.15 |
517 | 002705 | 新宝股份 | 国泰金鼎价值精选混合 | 1972.18 | 118.81 | 0.14 | 4.33 |
518 | 002444 | 巨星科技 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 3993.60 | 158.29 | 0.14 | 2.16 |
519 | 603619 | 中曼石油 | 国泰金龙行业精选混合 | 3505.97 | 139.74 | -- | 4.18 |
520 | 601808 | 中海油服 | 国泰金龙行业精选混合 | 3297.50 | 173.37 | 0.35 | 3.94 |
521 | 605296 | 神农集团 | 国泰金龙行业精选混合 | 2850.57 | 78.25 | -- | 3.40 |
522 | 601107 | 四川成渝 | 国泰金龙行业精选混合 | 2390.34 | 457.92 | 0.92 | 2.85 |