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国泰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：552只13/166
  • 份额数量：7938.8亿份14/166
  • 份额相对上期变化：5.17%
  • 基金经理：65人16/166
  • 资产净值：9356.61亿元14/166
  • 资产相对上期变化：3.14%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 06160 百济神州 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 826.19 4.27 -- 0.92
国泰恒生生物科技ETF 1435.68 7.42 -- 9.95
国泰优质核心混合A 3980.86 20.57 -- 7.94
国泰优质核心混合C 3980.86 20.57 -- 7.94
国泰上证科创板创新药ETF 39949.20 151.09 -- 9.52
国泰多策略收益灵活配置混合E 97.83 0.37 -- 0.23
国泰多策略收益灵活配置混合C 97.83 0.37 -- 0.23
国泰融安多策略灵活配置混合C 615.12 2.33 -- 1.97
国泰中证沪港深创新药产业ETF 10110.50 52.25 -- 9.86
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 826.19 4.27 -- 0.92
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 826.19 4.27 -- 0.92
国泰中证生物医药ETF 11931.98 45.13 -- 3.59
国泰多策略收益灵活配置混合A 97.83 0.37 -- 0.23
国泰融安多策略灵活配置混合A 615.12 2.33 -- 1.97
国泰策略价值灵活配置混合 65.73 0.25 -- 1.29
国泰金泰灵活配置混合C 4038.28 15.27 -- 8.98
国泰金泰灵活配置混合A 4038.28 15.27 -- 8.98
2 300308 中际旭创 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 614.41 0.76 0.00 0.68
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 24.25 0.03 0.00 2.70
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 24.25 0.03 0.00 2.70
国泰共赢未来混合发起A 1382.43 1.71 0.00 7.84
国泰共赢未来混合发起C 1382.43 1.71 0.00 7.84
国泰可转债债券D 808.44 1.00 0.00 2.23
国泰中证A500增强策略ETF 291.04 0.36 0.00 2.66
国泰多策略收益灵活配置混合E 169.77 0.21 0.00 0.41
国泰创业板人工智能ETF 10040.02 12.42 0.01 12.05
国泰多策略收益灵活配置混合C 169.77 0.21 0.00 0.41
国泰创业板50ETF 4486.84 5.55 0.01 15.95
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 16.17 0.02 0.00 0.22
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 16.17 0.02 0.00 0.22
国泰沪深300指数Y 3667.08 4.54 0.00 3.38
国泰中证A500ETF 77257.03 95.56 0.09 3.18
国泰安益灵活配置混合E 646.75 0.80 0.00 3.71
国泰金盛回报混合A 3072.07 3.80 0.00 8.07
国泰金盛回报混合C 3072.07 3.80 0.00 8.07
国泰创业板指数(LOF)C 2414.08 2.99 0.00 12.06
国泰金马稳健回报混合C 4947.65 6.12 0.01 8.12
国泰量化策略收益混合C 1940.26 2.40 0.00 2.07
国泰金鑫股票C 2118.11 2.62 0.00 7.98
国泰沪深300增强策略ETF 1676.06 2.07 0.00 2.87
国泰价值领航股票A 525.49 0.65 0.00 2.35
国泰价值领航股票C 525.49 0.65 0.00 2.35
国泰中证科创创业50ETF 2349.33 2.91 0.00 9.62
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 614.41 0.76 0.00 0.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 614.41 0.76 0.00 0.68
国泰合益混合A 97.01 0.12 0.00 1.85
国泰合益混合C 97.01 0.12 0.00 1.85
国泰智能装备股票C 4721.29 5.84 0.01 7.73
国泰浩益混合A 363.80 0.45 0.00 1.01
国泰浩益混合C 363.80 0.45 0.00 1.01
国泰中证全指通信设备ETF 558063.38 690.30 0.62 13.33
国泰沪深300指数增强A 227.25 0.28 0.00 2.53
国泰沪深300指数增强C 227.25 0.28 0.00 2.53
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 16.17 0.02 0.00 0.22
国泰量化策略收益混合A 1940.26 2.40 0.00 2.07
国泰多策略收益灵活配置混合A 169.77 0.21 0.00 0.41
国泰沪深300指数C 3667.08 4.54 0.00 3.38
国泰可转债债券A 808.44 1.00 0.00 2.23
国泰智能装备股票A 4721.29 5.84 0.01 7.73
国泰策略价值灵活配置混合 72.76 0.09 0.00 1.43
国泰安益灵活配置混合C 646.75 0.80 0.00 3.71
国泰安益灵活配置混合A 646.75 0.80 0.00 3.71
国泰创业板指数(LOF)A 2414.08 2.99 0.00 12.06
国泰兴益灵活配置混合C 331.46 0.41 0.00 2.84
国泰安康定期支付混合C 323.38 0.40 0.00 2.27
国泰兴益灵活配置混合A 331.46 0.41 0.00 2.84
国泰金鑫股票A 2118.11 2.62 0.00 7.98
国泰安康定期支付混合A 323.38 0.40 0.00 2.27
国泰沪深300指数A 3667.08 4.54 0.00 3.38
国泰金鹏蓝筹价值混合 10946.52 13.54 0.01 8.03
国泰金马稳健回报混合A 4947.65 6.12 0.01 8.12
3 300972 万辰集团 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 397.42 2.61 0.01 0.44
国泰安璟债券A 1283.64 8.43 0.05 1.11
国泰安璟债券C 1283.64 8.43 0.05 1.11
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 397.42 2.61 0.01 0.44
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 397.42 2.61 0.01 0.44
4 688401 路维光电 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 399.03 6.23 -- 0.44
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 399.03 6.23 -- 0.44
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 399.03 6.23 -- 0.44
国泰安康定期支付混合C 203.90 3.19 -- 1.43
国泰安康定期支付混合A 203.90 3.19 -- 1.43
5 688012 中微公司 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 356.36 1.12 0.00 0.40
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 443.13 1.39 0.00 0.23
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 443.13 1.39 0.00 0.23
国泰上证科创板50成份ETF 16884.46 53.00 0.09 7.81
国泰半导体制造精选混合发起A 37336.29 117.21 0.19 9.12
国泰半导体制造精选混合发起C 37336.29 117.21 0.19 9.12
国泰可转债债券D 637.10 2.00 0.00 1.75
国泰聚鑫量化选股混合发起A 180.84 0.57 0.00 2.16
国泰聚鑫量化选股混合发起C 180.84 0.57 0.00 2.16
国泰上证科创板芯片ETF 6283.56 19.73 0.03 8.30
国泰上证科创板综合ETF 627.54 1.97 0.00 2.56
国泰国证信息技术创新主题ETF 477.92 1.50 0.00 4.01
国泰中证半导体材料设备主题ETF 606496.55 1903.93 3.09 15.37
国泰产业精选混合A 379.17 1.19 0.00 4.95
国泰产业精选混合C 379.17 1.19 0.00 4.95
国泰优势行业混合C 6875.68 21.58 0.04 8.97
国泰金鑫股票C 2360.52 7.41 0.01 8.89
国泰科创板两年定期开放混合 659.14 2.07 0.00 9.01
国泰新经济灵活配置混合C 9642.76 30.27 0.05 9.19
国泰中证科创创业50ETF 1197.37 3.76 0.01 4.90
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 356.36 1.12 0.00 0.40
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 356.36 1.12 0.00 0.40
国泰成长价值混合A 3252.62 10.21 0.02 9.23
国泰成长价值混合C 3252.62 10.21 0.02 9.23
国泰CES半导体芯片行业ETF 64056.26 201.28 0.33 6.47
国泰优势行业混合A 6875.68 21.58 0.04 8.97
国泰可转债债券A 637.10 2.00 0.00 1.75
国泰新经济灵活配置混合A 9642.76 30.27 0.05 9.19
国泰金鑫股票A 2360.52 7.41 0.01 8.89
国泰成长优选混合 1912.99 6.01 0.01 8.88
6 300750 宁德时代 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 349.33 1.20 0.00 0.39
国泰鑫澄混合A 2037.77 7.00 0.00 4.00
国泰鑫澄混合C 2037.77 7.00 0.00 4.00
国泰稳健添利债券A 617.15 2.12 0.00 1.83
国泰稳健添利债券C 617.15 2.12 0.00 1.83
国泰优质核心混合A 3504.96 12.04 0.00 6.99
国泰优质核心混合C 3504.96 12.04 0.00 6.99
国泰创业板新能源ETF 12618.34 43.35 0.01 14.30
国泰中证A500增强策略ETF 244.53 0.84 0.00 2.24
国泰创业板50ETF 4865.82 16.71 0.00 17.30
国泰沪深300指数Y 3137.58 10.78 0.00 2.90
国泰中证A500ETF 66197.45 227.40 0.05 2.72
国泰安益灵活配置混合E 494.89 1.70 0.00 2.84
国泰金盛回报混合A 3443.83 11.83 0.00 9.05
国泰金盛回报混合C 3443.83 11.83 0.00 9.05
国泰安璟债券A 1854.37 6.37 0.00 1.61
国泰安璟债券C 1854.37 6.37 0.00 1.61
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 62.97 0.22 0.00 3.92
国泰创业板指数(LOF)C 2656.20 9.12 0.00 13.26
国泰睿毅三年持有期混合A 582.22 2.00 0.00 5.10
国泰睿毅三年持有期混合C 582.22 2.00 0.00 5.10
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 12726.16 43.72 0.01 13.02
国泰民福策略价值灵活配置混合C 299.84 1.03 0.00 3.18
国泰沪深300增强策略ETF 1334.16 4.58 0.00 2.29
国泰中证新材料主题ETF 1170.26 4.02 0.00 8.11
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1382.77 4.75 0.00 3.64
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1382.77 4.75 0.00 3.64
国泰中证科创创业50ETF 2180.56 7.49 0.00 8.93
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 349.33 1.20 0.00 0.39
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 349.33 1.20 0.00 0.39
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 175.25 0.60 0.00 13.80
国泰中证环保产业50ETF 420.92 1.45 0.00 4.40
国泰智能汽车股票C 14432.97 49.58 0.01 7.40
国泰智能装备股票C 4634.47 15.92 0.00 7.59
国泰浩益混合A 311.49 1.07 0.00 0.86
国泰浩益混合C 311.49 1.07 0.00 0.86
国泰大制造两年持有期混合 1243.04 4.27 0.00 4.30
国泰中证新能源汽车ETF 4993.88 17.15 0.00 9.23
国泰鑫睿混合 1164.44 4.00 0.00 4.09
国泰民利策略收益灵活配置混合 40.76 0.14 0.00 0.71
国泰沪深300指数增强A 171.75 0.59 0.00 1.91
国泰沪深300指数增强C 171.75 0.59 0.00 1.91
国泰民福策略价值灵活配置混合A 299.84 1.03 0.00 3.18
国泰沪深300指数C 3137.58 10.78 0.00 2.90
国泰智能汽车股票A 14432.97 49.58 0.01 7.40
国泰智能装备股票A 4634.47 15.92 0.00 7.59
国泰安益灵活配置混合C 494.89 1.70 0.00 2.84
国泰安益灵活配置混合A 494.89 1.70 0.00 2.84
国泰创业板指数(LOF)A 2656.20 9.12 0.00 13.26
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 12726.16 43.72 0.01 13.02
国泰金泰灵活配置混合C 3948.24 13.56 0.00 8.78
国泰兴益灵活配置混合C 286.45 0.98 0.00 2.46
国泰安康定期支付混合C 168.84 0.58 0.00 1.19
国泰兴益灵活配置混合A 286.45 0.98 0.00 2.46
国泰安康定期支付混合A 168.84 0.58 0.00 1.19
国泰金泰灵活配置混合A 3948.24 13.56 0.00 8.78
国泰沪深300指数A 3137.58 10.78 0.00 2.90
国泰金鹏蓝筹价值混合 12309.47 42.28 0.01 9.02
7 601058 赛轮轮胎 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 331.93 25.07 -- 0.37
国泰鼎利债券A 107.77 8.14 -- 0.28
国泰鼎利债券C 107.77 8.14 -- 0.28
国泰合利6个月持有混合A 773.88 58.45 -- 0.26
国泰合利6个月持有混合C 773.88 58.45 -- 0.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 14.56 1.10 -- 0.20
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 14.56 1.10 -- 0.20
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 383.96 29.00 -- 4.65
国泰致和混合A 2019.76 152.55 -- 4.60
国泰致和混合C 2019.76 152.55 -- 4.60
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 331.93 25.07 -- 0.37
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 331.93 25.07 -- 0.37
国泰中证800汽车与零部件ETF 1019.86 77.03 -- 3.97
国泰通利9个月持有期混合A 17.48 1.32 -- 0.28
国泰通利9个月持有期混合C 17.48 1.32 -- 0.28
国泰江源优势精选灵活配置混合C 9870.42 745.50 -- 4.76
国泰致远优势混合 3973.99 300.15 -- 4.69
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 383.96 29.00 -- 4.65
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 14.56 1.10 -- 0.20
国泰江源优势精选灵活配置混合A 9870.42 745.50 -- 4.76
国泰金鹏蓝筹价值混合 3308.41 249.88 -- 2.43
8 00941 中国移动 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 330.78 4.85 -- 0.37
国泰鼎利债券A 334.34 3.49 -- 0.87
国泰鼎利债券C 334.34 3.49 -- 0.87
国泰富时中国国企开放共赢ETF 713.35 10.46 -- 5.27
国泰中证港股通50ETF 314.05 4.60 -- 3.11
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 330.78 4.85 -- 0.37
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 330.78 4.85 -- 0.37
国泰鑫利一年持有期混合A 97.72 1.02 -- 1.04
国泰鑫利一年持有期混合C 97.72 1.02 -- 1.04
9 600066 宇通客车 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 305.68 11.44 0.03 0.34
国泰稳健添利债券A 259.18 9.70 0.02 0.77
国泰稳健添利债券C 259.18 9.70 0.02 0.77
国泰安璟债券A 658.28 24.64 0.06 0.57
国泰安璟债券C 658.28 24.64 0.06 0.57
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 305.68 11.44 0.03 0.34
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 305.68 11.44 0.03 0.34
国泰中证800汽车与零部件ETF 1039.18 38.89 0.10 4.05
国泰浩益混合A 344.69 12.90 0.03 0.95
国泰浩益混合C 344.69 12.90 0.03 0.95
10 02601 中国太保 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 285.52 11.82 -- 0.32
国泰稳健添利债券A 272.48 11.28 -- 0.81
国泰稳健添利债券C 272.48 11.28 -- 0.81
国泰多策略收益灵活配置混合E 100.94 3.25 0.00 0.24
国泰多策略收益灵活配置混合C 100.94 3.25 0.00 0.24
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 25.47 0.82 0.00 0.34
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 25.47 0.82 0.00 0.34
国泰金盛回报混合A 805.70 25.94 0.01 2.12
国泰金盛回报混合C 805.70 25.94 0.01 2.12
国泰安璟债券A 931.94 38.58 -- 0.81
国泰安璟债券C 931.94 38.58 -- 0.81
国泰区位优势混合C 682.39 21.97 0.01 3.60
国泰价值远见混合A 358.43 11.54 0.00 6.31
国泰价值远见混合C 358.43 11.54 0.00 6.31
国泰核心价值两年持有期股票A 1333.41 42.93 0.02 9.39
国泰核心价值两年持有期股票C 1333.41 42.93 0.02 9.39
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 285.52 11.82 -- 0.32
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 285.52 11.82 -- 0.32
国泰同益18个月持有期混合A 49.70 1.60 0.00 0.12
国泰同益18个月持有期混合C 49.70 1.60 0.00 0.12
国泰浩益混合A 556.28 17.91 0.01 1.54
国泰浩益混合C 556.28 17.91 0.01 1.54
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 25.47 0.82 0.00 0.34
国泰多策略收益灵活配置混合A 100.94 3.25 0.00 0.24
国泰浓益灵活配置混合C 83.86 2.70 0.00 1.39
国泰浓益灵活配置混合A 83.86 2.70 0.00 1.39
国泰区位优势混合A 682.39 21.97 0.01 3.60
国泰金鼎价值精选混合 1624.44 52.30 0.02 3.56
国泰金鹏蓝筹价值混合 3106.00 100.00 0.04 2.28
11 603179 新泉股份 国泰成长启航混合A 15555.65 384.28 4.05 9.67
国泰成长启航混合C 15555.65 384.28 4.05 9.67
国泰产业升级混合发起A 831.77 20.55 0.22 9.61
国泰产业升级混合发起C 831.77 20.55 0.22 9.61
国泰估值优势混合(LOF)C 15551.37 384.17 4.05 9.84
国泰智能汽车股票C 13092.25 323.43 3.41 6.72
国泰研究精选两年持有期混合 1089.15 26.91 0.28 9.81
国泰智能汽车股票A 13092.25 323.43 3.41 6.72
国泰估值优势混合(LOF)A 15551.37 384.17 4.05 9.84
国泰金鹰增长灵活配置混合 8277.92 204.49 2.15 9.82
12 002708 光洋股份 国泰成长启航混合A 15412.13 884.23 1.74 9.58
国泰成长启航混合C 15412.13 884.23 1.74 9.58
国泰产业升级混合发起A 865.23 49.64 0.10 10.00
国泰产业升级混合发起C 865.23 49.64 0.10 10.00
国泰估值优势混合(LOF)C 15289.60 877.20 1.72 9.67
国泰研究精选两年持有期混合 1072.99 61.56 0.12 9.66
国泰估值优势混合(LOF)A 15289.60 877.20 1.72 9.67
国泰金鹰增长灵活配置混合 8138.59 466.93 0.92 9.66
13 002150 正泰电源 国泰成长启航混合A 13910.73 711.18 1.98 8.64
国泰成长启航混合C 13910.73 711.18 1.98 8.64
国泰产业升级混合发起A 628.46 32.13 0.09 7.26
国泰产业升级混合发起C 628.46 32.13 0.09 7.26
国泰估值优势混合(LOF)C 13637.55 697.22 1.94 8.63
国泰研究精选两年持有期混合 961.96 49.18 0.14 8.66
国泰估值优势混合(LOF)A 13637.55 697.22 1.94 8.63
国泰金鹰增长灵活配置混合 7261.06 371.22 1.04 8.62
14 002472 双环传动 国泰成长启航混合A 9741.40 255.75 0.34 6.05
国泰成长启航混合C 9741.40 255.75 0.34 6.05
国泰产业升级混合发起A 545.07 14.31 0.02 6.30
国泰产业升级混合发起C 545.07 14.31 0.02 6.30
国泰中证机器人ETF 952.25 25.00 0.03 2.81
国泰估值优势混合(LOF)C 9857.69 258.80 0.34 6.24
国泰研究精选两年持有期混合 694.00 18.22 0.02 6.25
国泰估值优势混合(LOF)A 9857.69 258.80 0.34 6.24
国泰金鹰增长灵活配置混合 5257.94 138.04 0.18 6.24
15 300580 贝斯特 国泰成长启航混合A 7392.68 409.34 0.87 4.59
国泰成长启航混合C 7392.68 409.34 0.87 4.59
国泰产业升级混合发起A 519.77 28.78 0.06 6.00
国泰产业升级混合发起C 519.77 28.78 0.06 6.00
国泰估值优势混合(LOF)C 9380.00 519.38 1.10 5.93
国泰研究精选两年持有期混合 660.45 36.57 0.08 5.95
国泰估值优势混合(LOF)A 9380.00 519.38 1.10 5.93
国泰金鹰增长灵活配置混合 4994.85 276.57 0.59 5.93
16 605288 凯迪股份 国泰成长启航混合A 6961.91 96.92 -- 4.33
国泰成长启航混合C 6961.91 96.92 -- 4.33
国泰产业升级混合发起A 833.08 11.60 -- 9.62
国泰产业升级混合发起C 833.08 11.60 -- 9.62
国泰估值优势混合(LOF)C 15977.69 222.44 -- 10.11
国泰研究精选两年持有期混合 1131.47 15.75 -- 10.19
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 38.07 0.53 -- 0.21
国泰估值优势混合(LOF)A 15977.69 222.44 -- 10.11
国泰金鹰增长灵活配置混合 8600.10 119.73 -- 10.20
17 300943 春晖智控 国泰成长启航混合A 4333.18 136.35 1.01 2.69
国泰成长启航混合C 4333.18 136.35 1.01 2.69
18 688097 博众精工 国泰成长启航混合A 2770.57 67.25 -- 1.72
国泰成长启航混合C 2770.57 67.25 -- 1.72
19 300461 田中精机 国泰成长启航混合A 2735.89 73.25 0.51 1.70
国泰成长启航混合C 2735.89 73.25 0.51 1.70
国泰产业升级混合发起A 536.72 14.37 0.10 6.20
国泰产业升级混合发起C 536.72 14.37 0.10 6.20
20 002706 良信股份 国泰成长启航混合A 2279.29 273.30 0.30 1.42
国泰成长启航混合C 2279.29 273.30 0.30 1.42
国泰估值优势混合(LOF)C 10952.76 1313.28 1.44 6.93
国泰研究精选两年持有期混合 773.20 92.71 0.10 6.96
国泰估值优势混合(LOF)A 10952.76 1313.28 1.44 6.93
国泰金鹰增长灵活配置混合 5839.20 700.14 0.77 6.93
21 688256 寒武纪 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 553.34 0.55 -- 0.29
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 553.34 0.55 -- 0.29
国泰上证科创板50成份ETF 20961.78 20.77 -- 9.69
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 40.36 0.04 -- 4.50
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 40.36 0.04 -- 4.50
国泰上证科创板芯片设计主题ETF 1468.61 1.46 -- 8.73
国泰共赢未来混合发起A 1008.40 1.00 -- 5.72
国泰共赢未来混合发起C 1008.40 1.00 -- 5.72
国泰民安增利债券D 504.50 0.50 -- 2.34
国泰民安增利债券F 504.50 0.50 -- 2.34
国泰上证科创板人工智能ETF 4442.47 4.40 -- 9.57
国泰可转债债券D 1009.01 1.00 -- 2.78
国泰中证A500增强策略ETF 165.17 0.16 -- 1.51
国泰多策略收益灵活配置混合E 131.17 0.13 -- 0.31
国泰上证科创板芯片ETF 7300.09 7.23 -- 9.64
国泰上证科创板综合ETF 1352.48 1.34 -- 5.52
国泰多策略收益灵活配置混合C 131.17 0.13 -- 0.31
国泰安益灵活配置混合E 231.06 0.23 -- 1.33
国泰中证全指集成电路ETF 5628.36 5.58 -- 10.45
国泰金马稳健回报混合C 3476.85 3.45 -- 5.70
国泰区位优势混合C 665.44 0.66 -- 3.51
国泰沪深300增强策略ETF 1077.62 1.07 -- 1.85
国泰中证消费电子主题ETF 576.55 0.57 -- 8.29
国泰中证科创创业50ETF 1598.37 1.58 -- 6.54
国泰核心价值两年持有期股票A 842.42 0.83 -- 5.93
国泰核心价值两年持有期股票C 842.42 0.83 -- 5.93
国泰合益混合A 151.35 0.15 -- 2.89
国泰合益混合C 151.35 0.15 -- 2.89
国泰CES半导体芯片行业ETF 84197.04 83.45 -- 8.50
国泰沪深300指数增强A 161.24 0.16 -- 1.79
国泰沪深300指数增强C 161.24 0.16 -- 1.79
国泰多策略收益灵活配置混合A 131.17 0.13 -- 0.31
国泰可转债债券A 1009.01 1.00 -- 2.78
国泰策略价值灵活配置混合 70.63 0.07 -- 1.39
国泰安益灵活配置混合C 231.06 0.23 -- 1.33
国泰安益灵活配置混合A 231.06 0.23 -- 1.33
国泰安康定期支付混合C 269.91 0.27 -- 1.90
国泰安康定期支付混合A 269.91 0.27 -- 1.90
国泰民安增利债券A 504.50 0.50 -- 2.34
国泰民安增利债券C 504.50 0.50 -- 2.34
国泰区位优势混合A 665.44 0.66 -- 3.51
国泰金马稳健回报混合A 3476.85 3.45 -- 5.70
22 688008 澜起科技 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 434.70 2.15 -- 0.23
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 434.70 2.15 -- 0.23
国泰上证科创板50成份ETF 16400.83 81.07 -- 7.58
国泰上证科创板芯片设计主题ETF 1634.66 8.08 -- 9.71
国泰上证科创板人工智能ETF 4928.51 24.36 -- 10.61
国泰上证科创板芯片ETF 6102.98 30.17 -- 8.06
国泰上证科创板综合ETF 485.89 2.40 -- 1.98
国泰中证全指集成电路ETF 4110.39 20.32 -- 7.64
国泰国证信息技术创新主题ETF 1056.60 5.22 -- 8.87
国泰中证消费电子主题ETF 419.71 2.07 -- 6.03
国泰中证科创创业50ETF 1161.64 5.74 -- 4.75
国泰CES半导体芯片行业ETF 62356.88 308.22 -- 6.30
23 688981 中芯国际 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 423.78 3.78 -- 0.22
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 423.78 3.78 -- 0.22
国泰上证科创板50成份ETF 16133.93 144.07 -- 7.46
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 6.95 0.06 -- 0.78
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 6.95 0.06 -- 0.78
国泰可转债债券D 671.94 6.00 -- 1.85
国泰上证科创板芯片ETF 6003.15 53.60 -- 7.93
国泰上证科创板综合ETF 604.39 5.40 -- 2.47
国泰中证全指集成电路ETF 4043.71 36.11 -- 7.51
国泰国证信息技术创新主题ETF 362.33 3.24 -- 3.04
国泰区位优势混合C 1608.99 14.37 -- 8.49
国泰中证港股通科技ETF 14716.32 282.66 -- 7.06
国泰中证消费电子主题ETF 401.14 3.58 -- 5.77
国泰中证科创创业50ETF 1145.74 10.23 -- 4.69
国泰核心价值两年持有期股票A 1156.59 10.33 -- 8.14
国泰核心价值两年持有期股票C 1156.59 10.33 -- 8.14
国泰合益混合A 36.44 0.70 -- 0.70
国泰合益混合C 36.44 0.70 -- 0.70
国泰CES半导体芯片行业ETF 61316.57 547.52 -- 6.19
国泰可转债债券A 671.94 6.00 -- 1.85
国泰区位优势混合A 1608.99 14.37 -- 8.49
24 688041 海光信息 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 395.27 1.74 -- 0.21
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 395.27 1.74 -- 0.21
国泰上证科创板50成份ETF 14909.42 65.74 -- 6.89
国泰上证科创板芯片设计主题ETF 1583.93 6.98 -- 9.41
国泰上证科创板人工智能ETF 4503.36 19.86 -- 9.70
国泰上证科创板芯片ETF 5545.17 24.45 -- 7.32
国泰上证科创板综合ETF 1120.41 4.94 -- 4.57
国泰金盛回报混合A 2296.64 10.13 -- 6.04
国泰金盛回报混合C 2296.64 10.13 -- 6.04
国泰中证全指集成电路ETF 3737.01 16.48 -- 6.94
国泰国证信息技术创新主题ETF 994.70 4.39 -- 8.35
国泰中证科创创业50ETF 1056.75 4.66 -- 4.33
国泰核心价值两年持有期股票A 547.77 2.42 -- 3.86
国泰核心价值两年持有期股票C 547.77 2.42 -- 3.86
国泰CES半导体芯片行业ETF 56577.68 249.87 -- 5.71
国泰金鹏蓝筹价值混合 7660.58 33.78 -- 5.62
25 688498 源杰科技 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 355.99 0.22 -- 0.19
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 355.99 0.22 -- 0.19
国泰上证科创板50成份ETF 12611.24 7.82 -- 5.83
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 64.52 0.04 -- 7.19
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 64.52 0.04 -- 7.19
国泰多策略收益灵活配置混合E 112.91 0.07 -- 0.27
国泰上证科创板芯片ETF 4167.99 2.58 -- 5.50
国泰上证科创板综合ETF 448.58 0.28 -- 1.83
国泰多策略收益灵活配置混合C 112.91 0.07 -- 0.27
国泰科创板两年定期开放混合 468.09 0.29 -- 6.40
国泰中证500ETF 214.37 0.13 -- 1.52
国泰中证科创创业50ETF 790.37 0.49 -- 3.24
国泰佳益混合A 32.26 0.02 -- 0.68
国泰佳益混合C 32.26 0.02 -- 0.68
国泰合益混合A 161.30 0.10 -- 3.08
国泰合益混合C 161.30 0.10 -- 3.08
国泰智能装备股票C 3120.19 1.93 -- 5.11
国泰中证500指数增强A 241.95 0.15 -- 2.32
国泰中证500指数增强C 241.95 0.15 -- 2.32
国泰多策略收益灵活配置混合A 112.91 0.07 -- 0.27
国泰智能装备股票A 3120.19 1.93 -- 5.11
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1202.17 0.75 -- 5.30
国泰互联网+股票 1859.47 1.15 -- 4.76
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1202.17 0.75 -- 5.30
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1725.91 1.07 -- 5.30
国泰金鹿混合 2685.97 1.67 -- 5.49
26 688072 拓荆科技 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 263.04 0.41 0.00 0.14
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 263.04 0.41 0.00 0.14
国泰上证科创板50成份ETF 9920.26 15.50 0.10 4.59
国泰半导体制造精选混合发起A 38376.96 59.96 0.39 9.37
国泰半导体制造精选混合发起C 38376.96 59.96 0.39 9.37
国泰聚鑫量化选股混合发起A 158.72 0.25 0.00 1.90
国泰聚鑫量化选股混合发起C 158.72 0.25 0.00 1.90
国泰上证科创板芯片ETF 3337.47 5.21 0.03 4.41
国泰国证信息技术创新主题ETF 451.78 0.71 0.00 3.79
国泰中证半导体材料设备主题ETF 322420.80 503.78 3.27 8.17
国泰产业精选混合A 243.20 0.38 0.00 3.17
国泰产业精选混合C 243.20 0.38 0.00 3.17
国泰优势行业混合C 7048.19 11.01 0.07 9.20
国泰金鑫股票C 2528.96 3.95 0.03 9.52
国泰科创板两年定期开放混合 687.74 1.07 0.01 9.40
国泰新经济灵活配置混合C 10146.75 15.85 0.10 9.67
国泰成长价值混合A 3359.49 5.25 0.03 9.53
国泰成长价值混合C 3359.49 5.25 0.03 9.53
国泰CES半导体芯片行业ETF 33779.01 52.78 0.34 3.41
国泰优势行业混合A 7048.19 11.01 0.07 9.20
国泰新经济灵活配置混合A 10146.75 15.85 0.10 9.67
国泰金鑫股票A 2528.96 3.95 0.03 9.52
国泰成长优选混合 2014.91 3.15 0.02 9.35
27 688120 华海清科 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 187.93 0.83 -- 0.10
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 187.93 0.83 -- 0.10
国泰上证科创板50成份ETF 7048.31 30.99 -- 3.26
国泰半导体制造精选混合发起A 33292.50 146.39 -- 8.13
国泰半导体制造精选混合发起C 33292.50 146.39 -- 8.13
国泰聚鑫量化选股混合发起A 133.43 0.59 -- 1.59
国泰聚鑫量化选股混合发起C 133.43 0.59 -- 1.59
国泰上证科创板芯片ETF 2368.30 10.41 -- 3.13
国泰中证半导体材料设备主题ETF 224102.97 985.37 -- 5.68
国泰优势行业混合C 4580.94 20.14 -- 5.98
国泰金鑫股票C 2424.31 10.66 -- 9.13
国泰科创板两年定期开放混合 567.05 2.49 -- 7.75
国泰新经济灵活配置混合C 6619.03 29.10 -- 6.31
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 60.56 0.27 -- 1.19
国泰中证500ETF 138.57 0.61 -- 0.98
国泰成长价值混合A 2367.55 10.41 -- 6.72
国泰成长价值混合C 2367.55 10.41 -- 6.72
国泰优势行业混合A 4580.94 20.14 -- 5.98
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 60.56 0.27 -- 1.19
国泰新经济灵活配置混合A 6619.03 29.10 -- 6.31
国泰金鑫股票A 2424.31 10.66 -- 9.13
国泰成长优选混合 1847.78 8.12 -- 8.57
28 688361 中科飞测 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 180.27 0.52 0.00 0.09
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 180.27 0.52 0.00 0.09
国泰上证科创板50成份ETF 6697.68 19.19 0.08 3.10
国泰产业机遇混合发起A 1772.26 5.08 0.02 9.77
国泰产业机遇混合发起C 1772.26 5.08 0.02 9.77
国泰半导体制造精选混合发起A 39530.22 113.24 0.46 9.66
国泰半导体制造精选混合发起C 39530.22 113.24 0.46 9.66
国泰可转债债券D 768.00 2.20 0.01 2.12
国泰聚鑫量化选股混合发起A 123.72 0.35 0.00 1.48
国泰聚鑫量化选股混合发起C 123.72 0.35 0.00 1.48
国泰上证科创板芯片ETF 2255.02 6.46 0.03 2.98
国泰中证半导体材料设备主题ETF 217275.78 622.41 2.55 5.51
国泰研究优势混合C 1518.40 4.35 0.02 4.38
国泰优势行业混合C 7337.73 21.02 0.09 9.57
国泰科创板两年定期开放混合 721.50 2.07 0.01 9.86
国泰新经济灵活配置混合C 10314.53 29.55 0.12 9.83
国泰中证500ETF 134.85 0.39 0.00 0.96
国泰成长价值混合A 3460.81 9.91 0.04 9.82
国泰成长价值混合C 3460.81 9.91 0.04 9.82
国泰价值精选灵活配置混合C 2095.41 6.00 0.02 5.65
国泰研究优势混合A 1518.40 4.35 0.02 4.38
国泰价值精选灵活配置混合A 2095.41 6.00 0.02 5.65
国泰优势行业混合A 7337.73 21.02 0.09 9.57
国泰可转债债券A 768.00 2.20 0.01 2.12
国泰新经济灵活配置混合A 10314.53 29.55 0.12 9.83
国泰金龙行业精选混合 3357.69 9.62 0.04 5.44
29 688347 华虹宏力 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 178.75 0.86 -- 0.09
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 178.75 0.86 -- 0.09
国泰上证科创板50成份ETF 6820.46 32.80 -- 3.15
国泰产业机遇混合发起A 1584.83 7.62 -- 8.73
国泰产业机遇混合发起C 1584.83 7.62 -- 8.73
国泰半导体制造精选混合发起A 36152.11 173.88 -- 8.83
国泰半导体制造精选混合发起C 36152.11 173.88 -- 8.83
国泰可转债债券D 623.76 3.00 -- 1.72
国泰上证科创板芯片ETF 2289.14 11.01 -- 3.02
国泰中证全指集成电路ETF 1543.72 7.42 -- 2.87
国泰国证信息技术创新主题ETF 365.11 1.76 -- 3.06
国泰优势行业混合C 6446.35 31.00 -- 8.41
国泰科创板两年定期开放混合 627.50 3.02 -- 8.58
国泰新经济灵活配置混合C 9366.78 45.05 -- 8.93
国泰中证500ETF 133.71 0.64 -- 0.95
国泰成长价值混合A 3106.41 14.94 -- 8.81
国泰成长价值混合C 3106.41 14.94 -- 8.81
国泰价值先锋股票A 841.33 4.05 -- 3.44
国泰价值先锋股票C 841.33 4.05 -- 3.44
国泰合益混合A 36.19 0.40 -- 0.69
国泰合益混合C 36.19 0.40 -- 0.69
国泰鑫利一年持有期混合A 27.14 0.30 -- 0.29
国泰鑫利一年持有期混合C 27.14 0.30 -- 0.29
国泰中证500指数增强A 175.05 0.84 -- 1.68
国泰中证500指数增强C 175.05 0.84 -- 1.68
国泰优势行业混合A 6446.35 31.00 -- 8.41
国泰可转债债券A 623.76 3.00 -- 1.72
国泰新经济灵活配置混合A 9366.78 45.05 -- 8.93
30 601899 紫金矿业 国泰鑫澄混合A 2234.25 75.00 0.00 4.39
国泰鑫澄混合C 2234.25 75.00 0.00 4.39
国泰瑞锦债券发起A 29.79 1.00 0.00 2.72
国泰瑞锦债券发起C 29.79 1.00 0.00 2.72
国泰中证A500增强策略ETF 177.25 5.95 0.00 1.62
国泰沪深300指数Y 2002.13 67.21 0.00 1.85
国泰中证A500ETF 42276.18 1419.14 0.09 1.74
国泰安益灵活配置混合E 263.34 8.84 0.00 1.51
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 5595.98 202.20 -- 3.65
国泰中证有色金属矿业主题ETF 17377.36 583.33 0.04 11.28
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 246.66 8.28 0.00 2.99
国泰国证有色金属行业指数C 47659.59 1599.85 0.10 16.03
国泰致和混合A 1302.42 43.72 0.00 2.97
国泰致和混合C 1302.42 43.72 0.00 2.97
国泰沪深300增强策略ETF 1532.84 51.45 0.00 2.63
国泰价值远见混合A 306.24 10.28 0.00 5.39
国泰价值远见混合C 306.24 10.28 0.00 5.39
国泰中证有色金属ETF 1863.36 62.55 0.00 11.29
国泰同益18个月持有期混合A 35.75 1.20 0.00 0.09
国泰同益18个月持有期混合C 35.75 1.20 0.00 0.09
国泰江源优势精选灵活配置混合C 6266.92 210.37 0.01 3.02
国泰国证有色金属行业指数A 47659.59 1599.85 0.10 16.03
国泰上证综合ETF 6002.31 201.49 0.01 1.26
国泰致远优势混合 2505.04 84.09 0.01 2.96
国泰沪深300指数增强A 243.09 8.16 0.00 2.70
国泰沪深300指数增强C 243.09 8.16 0.00 2.70
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 246.66 8.28 0.00 2.99
国泰沪深300指数C 2002.13 67.21 0.00 1.85
国泰江源优势精选灵活配置混合A 6266.92 210.37 0.01 3.02
国泰景气行业灵活配置混合 1407.28 47.24 0.00 5.43
国泰安益灵活配置混合C 263.34 8.84 0.00 1.51
国泰安益灵活配置混合A 263.34 8.84 0.00 1.51
国泰兴益灵活配置混合C 134.95 4.53 0.00 1.16
国泰兴益灵活配置混合A 134.95 4.53 0.00 1.16
国泰沪深300指数A 2002.13 67.21 0.00 1.85
31 002860 星帅尔 国泰鑫澄混合A 2112.00 120.00 0.35 4.15
国泰鑫澄混合C 2112.00 120.00 0.35 4.15
国泰睿毅三年持有期混合A 456.19 25.92 0.08 4.00
国泰睿毅三年持有期混合C 456.19 25.92 0.08 4.00
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1332.66 75.72 0.22 3.50
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1332.66 75.72 0.22 3.50
国泰大制造两年持有期混合 1408.00 80.00 0.23 4.87
国泰鑫睿混合 1496.00 85.00 0.25 5.25
国泰聚优价值灵活配置混合A 3897.45 221.45 0.64 6.10
国泰聚优价值灵活配置混合C 3897.45 221.45 0.64 6.10
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 8624.00 490.00 1.42 5.94
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 8624.00 490.00 1.42 5.94
国泰金牛创新成长混合 7920.00 450.00 1.31 5.99
32 301281 科源制药 国泰鑫澄混合A 1771.88 37.50 1.46 3.48
国泰鑫澄混合C 1771.88 37.50 1.46 3.48
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1596.58 33.79 1.32 4.20
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1596.58 33.79 1.32 4.20
国泰大制造两年持有期混合 1086.75 23.00 0.90 3.76
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 60.48 1.28 0.05 0.33
国泰聚优价值灵活配置混合A 2976.75 63.00 2.45 4.66
国泰聚优价值灵活配置混合C 2976.75 63.00 2.45 4.66
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 6662.25 141.00 5.49 4.59
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 6662.25 141.00 5.49 4.59
33 300602 飞荣达 国泰鑫澄混合A 1395.20 40.00 0.10 2.74
国泰鑫澄混合C 1395.20 40.00 0.10 2.74
国泰睿毅三年持有期混合A 438.09 12.56 0.03 3.84
国泰睿毅三年持有期混合C 438.09 12.56 0.03 3.84
国泰大制造两年持有期混合 990.94 28.41 0.07 3.42
国泰聚优价值灵活配置混合A 2441.60 70.00 0.18 3.82
国泰聚优价值灵活配置混合C 2441.60 70.00 0.18 3.82
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 5811.01 166.60 0.42 4.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 5811.01 166.60 0.42 4.00
国泰金牛创新成长混合 5284.32 151.50 0.38 3.99
34 601318 中国平安 国泰鑫澄混合A 1332.25 25.00 0.01 2.62
国泰鑫澄混合C 1332.25 25.00 0.01 2.62
国泰中证A500增强策略ETF 273.91 5.14 0.00 2.51
国泰招享添利六个月持有混合发起E 393.95 8.70 -- 0.64
国泰合利6个月持有混合A 776.44 14.57 0.00 0.26
国泰合利6个月持有混合C 776.44 14.57 0.00 0.26
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 23.98 0.45 0.00 0.32
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 23.98 0.45 0.00 0.32
国泰沪深300指数Y 2316.19 43.46 0.01 2.14
国泰中证A500ETF 48907.15 917.75 0.19 2.01
国泰安益灵活配置混合E 339.46 6.37 0.00 1.95
国泰招享添利六个月持有混合发起A 393.95 8.70 -- 0.64
国泰招享添利六个月持有混合发起C 393.95 8.70 -- 0.64
国泰慧益一年持有混合A 34.11 0.64 0.00 0.53
国泰慧益一年持有混合C 34.11 0.64 0.00 0.53
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 36.77 0.69 0.00 2.29
国泰量化策略收益混合C 958.15 17.98 0.00 1.02
国泰沪深300增强策略ETF 1718.83 32.25 0.01 2.94
国泰价值远见混合A 198.77 3.73 0.00 3.50
国泰价值远见混合C 198.77 3.73 0.00 3.50
国泰同益18个月持有期混合A 53.29 1.00 0.00 0.13
国泰同益18个月持有期混合C 53.29 1.00 0.00 0.13
国泰上证综合ETF 6433.87 120.73 0.03 1.35
国泰浩益混合A 537.16 10.08 0.00 1.49
国泰浩益混合C 537.16 10.08 0.00 1.49
国泰蓝筹精选混合A 1332.25 25.00 0.01 5.01
国泰蓝筹精选混合C 1332.25 25.00 0.01 5.01
国泰鑫利一年持有期混合A 39.43 0.74 0.00 0.42
国泰鑫利一年持有期混合C 39.43 0.74 0.00 0.42
国泰沪深300指数增强A 269.14 5.05 0.00 2.99
国泰沪深300指数增强C 269.14 5.05 0.00 2.99
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 23.98 0.45 0.00 0.32
国泰量化策略收益混合A 958.15 17.98 0.00 1.02
国泰沪深300指数C 2316.19 43.46 0.01 2.14
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 41.57 0.78 0.00 0.22
国泰安益灵活配置混合C 339.46 6.37 0.00 1.95
国泰安益灵活配置混合A 339.46 6.37 0.00 1.95
国泰兴益灵活配置混合C 215.29 4.04 0.00 1.85
国泰兴益灵活配置混合A 215.29 4.04 0.00 1.85
国泰上证180金融ETF 11366.21 213.29 0.04 12.70
国泰沪深300指数A 2316.19 43.46 0.01 2.14
国泰金鼎价值精选混合 2439.30 45.77 0.01 5.35
35 003033 征和工业 国泰鑫澄混合A 1261.80 15.00 0.19 2.48
国泰鑫澄混合C 1261.80 15.00 0.19 2.48
国泰兴泽优选一年持有期混合A 2523.60 30.00 0.37 6.64
国泰兴泽优选一年持有期混合C 2523.60 30.00 0.37 6.64
国泰大制造两年持有期混合 1345.92 16.00 0.20 4.65
国泰鑫睿混合 1934.76 23.00 0.28 6.79
国泰聚优价值灵活配置混合A 4452.47 52.93 0.65 6.97
国泰聚优价值灵活配置混合C 4452.47 52.93 0.65 6.97
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 8664.36 103.00 1.27 5.96
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 8664.36 103.00 1.27 5.96
国泰金牛创新成长混合 10094.40 120.00 1.48 7.63
36 00179 德昌电机控股 国泰鑫澄混合A 1263.10 85.30 -- 2.48
国泰鑫澄混合C 1263.10 85.30 -- 2.48
37 600519 贵州茅台 国泰鑫澄混合A 1258.62 1.00 0.00 2.47
国泰鑫澄混合C 1258.62 1.00 0.00 2.47
国泰优质核心混合A 4166.03 3.31 0.00 8.31
国泰优质核心混合C 4166.03 3.31 0.00 8.31
国泰中证A500增强策略ETF 352.41 0.28 0.00 3.23
国泰招享添利六个月持有混合发起E 629.31 0.50 0.00 1.02
国泰沪深300指数Y 3205.83 2.55 0.00 2.96
国泰优质精选混合A 1032.07 0.82 0.00 9.58
国泰优质精选混合C 1032.07 0.82 0.00 9.58
国泰中证A500ETF 68110.85 54.12 0.06 2.80
国泰安益灵活配置混合E 453.10 0.36 0.00 2.60
国泰优质领航混合A 678.14 0.54 0.00 8.93
国泰优质领航混合C 678.14 0.54 0.00 8.93
国泰招享添利六个月持有混合发起A 629.31 0.50 0.00 1.02
国泰招享添利六个月持有混合发起C 629.31 0.50 0.00 1.02
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 50.34 0.04 0.00 3.13
国泰国证食品饮料行业指数C 34156.30 27.14 0.03 14.35
国泰沪深300增强策略ETF 1374.16 1.09 0.00 2.35
国泰国证食品饮料行业指数A 34156.30 27.14 0.03 14.35
国泰上证综合ETF 12221.70 9.71 0.01 2.57
国泰蓝筹精选混合A 1006.90 0.80 0.00 3.79
国泰蓝筹精选混合C 1006.90 0.80 0.00 3.79
国泰沪深300指数增强A 181.24 0.14 0.00 2.02
国泰沪深300指数增强C 181.24 0.14 0.00 2.02
国泰消费优选股票 2542.41 2.02 0.00 9.21
国泰沪深300指数C 3205.83 2.55 0.00 2.96
国泰安益灵活配置混合C 453.10 0.36 0.00 2.60
国泰安益灵活配置混合A 453.10 0.36 0.00 2.60
国泰金泰灵活配置混合C 3874.41 3.08 0.00 8.62
国泰兴益灵活配置混合C 314.65 0.25 0.00 2.70
国泰浓益灵活配置混合C 113.28 0.09 0.00 1.88
国泰兴益灵活配置混合A 314.65 0.25 0.00 2.70
国泰浓益灵活配置混合A 113.28 0.09 0.00 1.88
国泰金泰灵活配置混合A 3874.41 3.08 0.00 8.62
国泰双利债券A 7627.24 6.06 0.01 3.35
国泰双利债券C 7627.24 6.06 0.01 3.35
国泰沪深300指数A 3205.83 2.55 0.00 2.96
38 600036 招商银行 国泰鑫澄混合A 1237.80 30.00 0.00 2.43
国泰鑫澄混合C 1237.80 30.00 0.00 2.43
国泰中证A500增强策略ETF 195.99 4.75 0.00 1.79
国泰沪深300指数Y 2082.74 50.48 0.00 1.92
国泰中证A500ETF 43965.01 1065.56 0.07 1.81
国泰安益灵活配置混合E 282.63 6.85 0.00 1.62
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 54.88 1.33 0.00 3.41
国泰沪深300增强策略ETF 1369.10 33.18 0.00 2.35
国泰上证综合ETF 8298.85 201.14 0.01 1.74
国泰沪深300指数增强A 219.85 5.33 0.00 2.45
国泰沪深300指数增强C 219.85 5.33 0.00 2.45
国泰沪深300指数C 2082.74 50.48 0.00 1.92
国泰安益灵活配置混合C 282.63 6.85 0.00 1.62
国泰安益灵活配置混合A 282.63 6.85 0.00 1.62
国泰兴益灵活配置混合C 186.50 4.52 0.00 1.60
国泰兴益灵活配置混合A 186.50 4.52 0.00 1.60
国泰上证180金融ETF 10042.05 243.38 0.02 11.22
国泰沪深300指数A 2082.74 50.48 0.00 1.92
39 000998 隆平高科 国泰国证粮食产业ETF 1061.98 122.63 0.09 8.56
40 600598 北大荒 国泰国证粮食产业ETF 909.23 71.99 0.13 7.33
41 002215 诺普信 国泰国证粮食产业ETF 695.27 74.68 0.09 5.61
42 600108 亚盛集团 国泰国证粮食产业ETF 627.82 158.14 0.11 5.06
43 300189 神农种业 国泰国证粮食产业ETF 569.40 94.90 0.11 4.59
44 600313 农发种业 国泰国证粮食产业ETF 495.33 73.60 0.45 3.99
45 601952 苏垦农发 国泰国证粮食产业ETF 448.86 50.04 -- 3.62
46 002041 登海种业 国泰国证粮食产业ETF 401.02 39.20 0.04 3.23
47 600354 敦煌种业 国泰国证粮食产业ETF 396.77 42.94 0.23 3.20
48 000408 藏格矿业 国泰国证粮食产业ETF 361.78 5.12 0.00 2.92
国泰大农业股票C 1868.96 26.45 0.02 4.82
国泰中证细分化工产业主题ETF 880.42 12.46 0.01 4.15
国泰大农业股票A 1868.96 26.45 0.02 4.82
49 06693 赤峰黄金 国泰瑞锦债券发起A 13.41 0.43 -- 1.22
国泰瑞锦债券发起C 13.41 0.43 -- 1.22
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 14471.05 365.80 6.78 9.44
国泰中证有色金属矿业主题ETF 6141.85 155.25 2.88 3.99
国泰国证有色金属行业指数C 8122.63 205.32 3.80 2.73
国泰中证有色金属ETF 532.08 13.45 0.25 3.22
国泰国证有色金属行业指数A 8122.63 205.32 3.80 2.73
国泰中证500指数增强A 161.40 4.08 0.08 1.55
国泰中证500指数增强C 161.40 4.08 0.08 1.55
国泰景气行业灵活配置混合 2268.37 57.34 1.06 8.75
国泰金鼎价值精选混合 1485.87 37.56 0.70 3.26
国泰金龙行业精选混合 3016.85 76.26 1.41 4.89
50 002155 湖南黄金 国泰瑞锦债券发起A 25.75 1.11 0.00 2.35
国泰瑞锦债券发起C 25.75 1.11 0.00 2.35
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 5573.97 240.26 0.15 3.64
51 600489 中金黄金 国泰瑞锦债券发起A 25.18 1.15 0.00 2.30
国泰瑞锦债券发起C 25.18 1.15 0.00 2.30
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 13993.16 638.96 1.70 9.13
国泰中证有色金属矿业主题ETF 5944.76 271.45 0.72 3.86
国泰国证有色金属行业指数C 8302.18 379.10 1.01 2.79
国泰中证有色金属ETF 514.70 23.50 0.06 3.12
国泰国证有色金属行业指数A 8302.18 379.10 1.01 2.79
国泰国策驱动灵活配置混合C 175.20 8.00 0.02 3.58
国泰国策驱动灵活配置混合A 175.20 8.00 0.02 3.58
52 000603 盛达资源 国泰瑞锦债券发起A 20.09 0.65 0.00 1.83
国泰瑞锦债券发起C 20.09 0.65 0.00 1.83
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 2491.47 80.63 0.12 7.76
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 1854.00 60.00 0.09 4.26
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 51.60 1.67 0.00 5.33
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 51.60 1.67 0.00 5.33
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 2354.89 76.21 0.11 4.35
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 2354.89 76.21 0.11 4.35
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 2491.47 80.63 0.12 7.76
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 2455.62 79.47 0.12 8.28
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 8435.38 272.99 0.41 1.30
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1112.40 36.00 0.05 9.39
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1112.40 36.00 0.05 9.39
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 414.06 13.40 0.02 2.01
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 762.92 24.69 0.04 9.13
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 2455.62 79.47 0.12 8.28
国泰景气行业灵活配置混合 2054.23 66.48 0.10 7.92
国泰国策驱动灵活配置混合C 435.69 14.10 0.02 8.91
国泰国策驱动灵活配置混合A 435.69 14.10 0.02 8.91
国泰金龙行业精选混合 4442.75 143.78 0.22 7.20
53 03330 灵宝黄金 国泰瑞锦债券发起A 13.63 0.80 -- 1.24
国泰瑞锦债券发起C 13.63 0.80 -- 1.24
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 13.97 0.82 -- 1.56
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 13.97 0.82 -- 1.56
54 01818 招金矿业 国泰瑞锦债券发起A 10.85 0.70 -- 0.99
国泰瑞锦债券发起C 10.85 0.70 -- 0.99
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 5853.81 377.80 -- 3.82
55 01787 山东黄金 国泰瑞锦债券发起A 6.68 0.40 -- 0.61
国泰瑞锦债券发起C 6.68 0.40 -- 0.61
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 1983.35 72.65 0.05 6.18
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 21.84 0.80 0.00 2.26
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 21.84 0.80 0.00 2.26
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 10845.42 397.27 0.27 7.08
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 1983.35 72.65 0.05 6.18
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 2010.92 73.66 0.05 6.78
国泰中证有色金属矿业主题ETF 4603.02 168.61 0.12 2.99
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 256.62 9.40 0.01 3.07
国泰中证有色金属ETF 398.66 14.60 0.01 2.42
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 2010.92 73.66 0.05 6.78
国泰国策驱动灵活配置混合C 409.50 15.00 0.01 8.38
国泰国策驱动灵活配置混合A 409.50 15.00 0.01 8.38
56 02259 紫金黄金国际 国泰瑞锦债券发起A 3.65 0.03 -- 0.33
国泰瑞锦债券发起C 3.65 0.03 -- 0.33
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 4984.60 40.95 -- 3.25
57 02556 迈富时 国泰产业智选混合发起A 455.54 9.88 -- 9.81
国泰产业智选混合发起C 455.54 9.88 -- 9.81
国泰港股通精选混合发起A 57.62 1.25 -- 6.12
国泰港股通精选混合发起C 57.62 1.25 -- 6.12
58 605287 德才股份 国泰产业智选混合发起A 453.54 12.13 -- 9.77
国泰产业智选混合发起C 453.54 12.13 -- 9.77
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1121.70 30.00 -- 2.95
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1121.70 30.00 -- 2.95
国泰鑫睿混合 859.97 23.00 -- 3.02
国泰聚优价值灵活配置混合A 3178.15 85.00 -- 4.97
国泰聚优价值灵活配置混合C 3178.15 85.00 -- 4.97
59 300364 中文在线 国泰产业智选混合发起A 443.80 18.99 0.03 9.56
国泰产业智选混合发起C 443.80 18.99 0.03 9.56
60 301171 易点天下 国泰产业智选混合发起A 443.24 13.59 0.03 9.55
国泰产业智选混合发起C 443.24 13.59 0.03 9.55
61 300418 昆仑万维 国泰产业智选混合发起A 433.26 10.81 0.01 9.33
国泰产业智选混合发起C 433.26 10.81 0.01 9.33
62 01357 美图公司 国泰产业智选混合发起A 427.86 130.65 -- 9.21
国泰产业智选混合发起C 427.86 130.65 -- 9.21
63 300058 蓝色光标 国泰产业智选混合发起A 393.98 31.85 0.01 8.49
国泰产业智选混合发起C 393.98 31.85 0.01 8.49
国泰创业板人工智能ETF 2352.79 190.20 0.05 2.82
64 300413 芒果超媒 国泰产业智选混合发起A 353.01 16.81 0.02 7.60
国泰产业智选混合发起C 353.01 16.81 0.02 7.60
国泰中证影视主题ETF 1494.64 71.17 0.07 7.99
65 601595 上海电影 国泰产业智选混合发起A 323.61 14.07 -- 6.97
国泰产业智选混合发起C 323.61 14.07 -- 6.97
66 300378 鼎捷数智 国泰产业智选混合发起A 286.82 7.62 0.03 6.18
国泰产业智选混合发起C 286.82 7.62 0.03 6.18
67 688825 长鑫科技 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 53.38 0.97 -- 5.95
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 53.38 0.97 -- 5.95
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 79.45 1.45 -- 0.25
国泰产业机遇混合发起A 1258.22 22.96 -- 6.93
国泰产业机遇混合发起C 1258.22 22.96 -- 6.93
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 65.75 1.20 -- 0.15
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 76.71 1.40 -- 0.14
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 76.71 1.40 -- 0.14
国泰民安增利债券D 328.74 6.00 -- 1.52
国泰民安增利债券F 328.74 6.00 -- 1.52
国泰合利6个月持有混合A 1045.37 27.05 -- 0.35
国泰合利6个月持有混合C 1045.37 27.05 -- 0.35
国泰研究优势混合C 1575.94 30.92 -- 4.55
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 79.45 1.45 -- 0.25
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 87.66 1.60 -- 0.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 259.10 4.73 -- 3.14
国泰民福策略价值灵活配置混合C 267.57 4.88 -- 2.84
国泰致和混合A 1331.38 24.30 -- 3.03
国泰致和混合C 1331.38 24.30 -- 3.03
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 24.66 0.45 -- 0.30
国泰价值远见混合A 504.81 9.21 -- 8.89
国泰价值远见混合C 504.81 9.21 -- 8.89
国泰价值精选灵活配置混合C 1916.85 37.20 -- 5.17
国泰江源优势精选灵活配置混合C 6587.20 120.23 -- 3.18
国泰研究优势混合A 1575.94 30.92 -- 4.55
国泰致远优势混合 2649.50 48.36 -- 3.13
国泰民利策略收益灵活配置混合 39.51 0.72 -- 0.69
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 87.66 1.60 -- 0.30
国泰民福策略价值灵活配置混合A 267.57 4.88 -- 2.84
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 259.10 4.73 -- 3.14
国泰价值精选灵活配置混合A 1916.85 37.20 -- 5.17
国泰江源优势精选灵活配置混合A 6587.20 120.23 -- 3.18
国泰国策驱动灵活配置混合C 290.39 5.30 -- 5.94
国泰国策驱动灵活配置混合A 290.39 5.30 -- 5.94
国泰民安增利债券A 328.74 6.00 -- 1.52
国泰民安增利债券C 328.74 6.00 -- 1.52
68 601168 西部矿业 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 30.40 0.86 0.00 3.39
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 30.40 0.86 0.00 3.39
国泰上证国有企业红利ETF 7958.81 225.14 0.13 4.23
国泰中证有色金属矿业主题ETF 5501.76 155.64 0.09 3.57
国泰国证有色金属行业指数C 8394.13 237.46 0.14 2.82
国泰中证有色金属ETF 476.60 13.48 0.01 2.89
国泰国证有色金属行业指数A 8394.13 237.46 0.14 2.82
国泰景气行业灵活配置混合 1423.19 40.26 0.02 5.49
国泰金龙行业精选混合 2626.15 74.29 0.04 4.25
69 600183 生益科技 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 14.30 0.11 0.00 1.59
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 14.30 0.11 0.00 1.59
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 35.09 0.27 0.00 0.69
国泰中证消费电子主题ETF 337.90 2.60 0.00 4.86
国泰智能装备股票C 3047.56 23.45 0.02 4.99
国泰智能装备股票A 3047.56 23.45 0.02 4.99
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 35.09 0.27 0.00 0.69
国泰互联网+股票 2378.27 18.30 0.01 6.09
70 002281 光迅科技 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 11.54 0.07 0.00 1.29
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 11.54 0.07 0.00 1.29
国泰中证500ETF 120.36 0.73 0.00 0.86
国泰中证全指通信设备ETF 153258.02 929.51 1.19 3.66
71 00100 MINIMAX-W 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 9.45 0.04 -- 1.05
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 9.45 0.04 -- 1.05
72 300483 首华燃气 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 2972.27 129.85 0.34 9.26
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 2174.55 95.00 0.25 5.00
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 45.78 2.00 0.01 4.73
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 45.78 2.00 0.01 4.73
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 2678.13 117.00 0.30 4.95
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 2678.13 117.00 0.30 4.95
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 2972.27 129.85 0.34 9.26
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y 2861.25 125.00 0.33 9.65
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 16480.80 720.00 1.87 2.55
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 801.15 35.00 0.09 6.77
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 801.15 35.00 0.09 6.77
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 595.14 26.00 0.07 2.89
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 778.26 34.00 0.09 9.32
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A 2861.25 125.00 0.33 9.65
国泰国策驱动灵活配置混合C 480.69 21.00 0.05 9.83
国泰国策驱动灵活配置混合A 480.69 21.00 0.05 9.83
73 688525 佰维存储 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 1092.22 5.68 0.02 6.49
国泰中证全指集成电路ETF 1288.69 6.70 0.02 2.39
国泰国证信息技术创新主题ETF 349.60 1.82 0.01 2.93
74 688521 芯原股份 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 1086.22 6.33 0.01 6.46
国泰上证科创板人工智能ETF 4453.62 25.94 0.05 9.59
国泰中证全指集成电路ETF 1279.38 7.45 0.02 2.38
国泰中证智能汽车主题ETF 110.51 0.64 0.00 4.76
75 688002 睿创微纳 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 977.36 5.64 0.02 5.81
国泰中证500ETF 100.84 0.58 0.00 0.72
国泰中证军工ETF 35519.99 204.82 0.90 4.72
国泰互联网+股票 2322.68 13.39 0.06 5.94
76 688099 晶晨股份 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 617.02 6.37 -- 3.67
国泰上证科创板人工智能ETF 3185.51 32.91 -- 6.86
77 688766 普冉股份 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 557.64 1.56 -- 3.31
国泰上证科创板100ETF 1830.99 5.13 -- 2.40
78 688110 东芯股份 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 530.24 4.66 -- 3.15
79 688702 盛科通信 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 525.35 1.84 -- 3.12
国泰民安增利债券D 427.37 1.50 -- 1.98
国泰民安增利债券F 427.37 1.50 -- 1.98
国泰可转债债券D 712.27 2.50 -- 1.96
国泰可转债债券A 712.27 2.50 -- 1.96
国泰民安增利债券A 427.37 1.50 -- 1.98
国泰民安增利债券C 427.37 1.50 -- 1.98
80 002062 宏润建设 国泰共赢未来混合发起A 1370.26 151.41 0.13 7.77
国泰共赢未来混合发起C 1370.26 151.41 0.13 7.77
国泰金马稳健回报混合C 2198.88 242.97 0.22 3.61
国泰金马稳健回报混合A 2198.88 242.97 0.22 3.61
81 002371 北方华创 国泰共赢未来混合发起A 1355.13 2.20 0.00 7.69
国泰共赢未来混合发起C 1355.13 2.20 0.00 7.69
国泰半导体制造精选混合发起A 37141.70 60.30 0.08 9.07
国泰半导体制造精选混合发起C 37141.70 60.30 0.08 9.07
国泰聚鑫量化选股混合发起A 178.63 0.29 0.00 2.13
国泰聚鑫量化选股混合发起C 178.63 0.29 0.00 2.13
国泰国证信息技术创新主题ETF 416.70 0.68 0.00 3.50
国泰中证半导体材料设备主题ETF 550199.68 893.22 1.23 13.94
国泰安璟债券A 1539.92 2.50 0.00 1.33
国泰安璟债券C 1539.92 2.50 0.00 1.33
国泰金马稳健回报混合C 4028.44 6.54 0.01 6.61
国泰优势行业混合C 6906.99 11.21 0.02 9.01
国泰金鑫股票C 2328.37 3.78 0.01 8.77
国泰科创板两年定期开放混合 480.46 0.78 0.00 6.57
国泰新经济灵活配置混合C 9589.42 15.57 0.02 9.14
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 117.34 0.19 0.00 2.30
国泰沪深300增强策略ETF 973.23 1.58 0.00 1.67
国泰中证新材料主题ETF 1657.27 2.69 0.00 11.49
国泰价值远见混合A 209.43 0.34 0.00 3.69
国泰价值远见混合C 209.43 0.34 0.00 3.69
国泰成长价值混合A 3183.95 5.17 0.01 9.03
国泰成长价值混合C 3183.95 5.17 0.01 9.03
国泰智能装备股票C 4564.34 7.41 0.01 7.48
国泰CES半导体芯片行业ETF 71695.46 116.39 0.16 7.24
国泰沪深300指数增强A 160.15 0.26 0.00 1.78
国泰沪深300指数增强C 160.15 0.26 0.00 1.78
国泰优势行业混合A 6906.99 11.21 0.02 9.01
国泰智能装备股票A 4564.34 7.41 0.01 7.48
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 117.34 0.19 0.00 2.30
国泰安康定期支付混合C 271.03 0.44 0.00 1.90
国泰新经济灵活配置混合A 9589.42 15.57 0.02 9.14
国泰金鑫股票A 2328.37 3.78 0.01 8.77
国泰安康定期支付混合A 271.03 0.44 0.00 1.90
国泰成长优选混合 1940.31 3.15 0.00 9.00
国泰金马稳健回报混合A 4028.44 6.54 0.01 6.61
82 603757 大元泵业 国泰共赢未来混合发起A 1108.26 15.66 -- 6.29
国泰共赢未来混合发起C 1108.26 15.66 -- 6.29
国泰金马稳健回报混合C 2547.72 36.00 -- 4.18
国泰金马稳健回报混合A 2547.72 36.00 -- 4.18
83 603606 东方电缆 国泰共赢未来混合发起A 1101.13 30.14 0.39 6.25
国泰共赢未来混合发起C 1101.13 30.14 0.39 6.25
国泰金马稳健回报混合C 2510.71 68.73 0.88 4.12
国泰金马稳健回报混合A 2510.71 68.73 0.88 4.12
84 603119 浙江荣泰 国泰共赢未来混合发起A 985.72 18.74 0.21 5.59
国泰共赢未来混合发起C 985.72 18.74 0.21 5.59
国泰民安增利债券D 315.60 6.00 0.07 1.46
国泰民安增利债券F 315.60 6.00 0.07 1.46
国泰金马稳健回报混合C 3422.79 65.07 0.72 5.61
国泰民安增利债券A 315.60 6.00 0.07 1.46
国泰民安增利债券C 315.60 6.00 0.07 1.46
国泰金马稳健回报混合A 3422.79 65.07 0.72 5.61
85 300502 新易盛 国泰共赢未来混合发起A 758.55 1.95 0.00 4.30
国泰共赢未来混合发起C 758.55 1.95 0.00 4.30
国泰鼎利债券A 93.36 0.24 0.00 0.24
国泰鼎利债券C 93.36 0.24 0.00 0.24
国泰中证A500增强策略ETF 157.16 0.40 0.00 1.44
国泰多策略收益灵活配置混合E 120.59 0.31 0.00 0.29
国泰创业板人工智能ETF 10766.82 27.68 0.02 12.93
国泰多策略收益灵活配置混合C 120.59 0.31 0.00 0.29
国泰创业板50ETF 3104.84 7.98 0.01 11.04
国泰沪深300指数Y 2211.23 5.68 0.00 2.04
国泰中证A500ETF 46842.84 120.42 0.10 1.93
国泰安益灵活配置混合E 361.30 0.93 0.00 2.07
国泰金盛回报混合A 1595.68 4.10 0.00 4.19
国泰金盛回报混合C 1595.68 4.10 0.00 4.19
国泰创业板指数(LOF)C 1676.28 4.31 0.00 8.37
国泰金马稳健回报混合C 1878.87 4.83 0.00 3.08
国泰量化策略收益混合C 1484.42 3.82 0.00 1.59
国泰金鑫股票C 2130.94 5.48 0.00 8.02
国泰价值领航股票A 395.22 1.02 0.00 1.77
国泰价值领航股票C 395.22 1.02 0.00 1.77
国泰中证科创创业50ETF 2435.14 6.26 0.00 9.97
国泰合益混合A 77.80 0.20 0.00 1.49
国泰合益混合C 77.80 0.20 0.00 1.49
国泰智能装备股票C 4560.83 11.72 0.01 7.47
国泰中证全指通信设备ETF 600604.76 1543.97 1.23 14.35
国泰量化策略收益混合A 1484.42 3.82 0.00 1.59
国泰多策略收益灵活配置混合A 120.59 0.31 0.00 0.29
国泰沪深300指数C 2211.23 5.68 0.00 2.04
国泰智能装备股票A 4560.83 11.72 0.01 7.47
国泰安益灵活配置混合C 361.30 0.93 0.00 2.07
国泰安益灵活配置混合A 361.30 0.93 0.00 2.07
国泰创业板指数(LOF)A 1676.28 4.31 0.00 8.37
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1174.82 3.02 0.00 5.18
国泰兴益灵活配置混合C 176.92 0.45 0.00 1.52
国泰兴益灵活配置混合A 176.92 0.45 0.00 1.52
国泰金鑫股票A 2130.94 5.48 0.00 8.02
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1174.82 3.02 0.00 5.18
国泰成长优选混合 1256.47 3.23 0.00 5.83
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1762.17 4.53 0.00 5.41
国泰金鹿混合 2590.74 6.66 0.01 5.30
国泰沪深300指数A 2211.23 5.68 0.00 2.04
国泰金鹏蓝筹价值混合 6974.89 17.93 0.01 5.11
国泰金马稳健回报混合A 1878.87 4.83 0.00 3.08
86 000725 京东方A 国泰共赢未来混合发起A 727.87 127.25 0.00 4.13
国泰共赢未来混合发起C 727.87 127.25 0.00 4.13
国泰金盛回报混合A 1010.84 176.72 0.00 2.66
国泰金盛回报混合C 1010.84 176.72 0.00 2.66
国泰金马稳健回报混合C 3091.72 540.51 0.02 5.07
国泰中证消费电子主题ETF 371.11 64.88 0.00 5.33
国泰金鼎价值精选混合 1732.02 302.80 0.01 3.80
国泰金鹏蓝筹价值混合 5471.24 956.51 0.03 4.01
国泰金马稳健回报混合A 3091.72 540.51 0.02 5.07
87 000700 模塑科技 国泰共赢未来混合发起A 369.26 30.07 0.10 2.09
国泰共赢未来混合发起C 369.26 30.07 0.10 2.09
88 688200 华峰测控 国泰产业机遇混合发起A 1849.17 4.94 0.08 10.19
国泰产业机遇混合发起C 1849.17 4.94 0.08 10.19
国泰半导体制造精选混合发起A 38632.74 103.30 1.73 9.44
国泰半导体制造精选混合发起C 38632.74 103.30 1.73 9.44
国泰上证科创板100ETF 2582.54 6.91 0.12 3.38
国泰中证半导体材料设备主题ETF 131049.58 355.67 5.95 3.32
国泰研究优势混合C 2760.31 7.38 0.12 7.97
国泰优势行业混合C 6473.87 17.31 0.29 8.45
国泰科创板两年定期开放混合 663.25 1.77 0.03 9.06
国泰新经济灵活配置混合C 10096.80 27.00 0.45 9.62
国泰成长价值混合A 3303.88 8.83 0.15 9.37
国泰成长价值混合C 3303.88 8.83 0.15 9.37
国泰价值精选灵活配置混合C 2964.55 7.93 0.13 7.99
国泰研究优势混合A 2760.31 7.38 0.12 7.97
国泰价值精选灵活配置混合A 2964.55 7.93 0.13 7.99
国泰优势行业混合A 6473.87 17.31 0.29 8.45
国泰新经济灵活配置混合A 10096.80 27.00 0.45 9.62
89 688037 芯源微 国泰产业机遇混合发起A 1834.38 5.61 -- 10.11
国泰产业机遇混合发起C 1834.38 5.61 -- 10.11
国泰半导体制造精选混合发起A 37192.17 113.64 -- 9.08
国泰半导体制造精选混合发起C 37192.17 113.64 -- 9.08
国泰上证科创板100ETF 2603.30 7.95 -- 3.41
国泰中证半导体材料设备主题ETF 134008.23 409.47 -- 3.40
国泰研究优势混合C 2564.91 7.84 -- 7.40
国泰优势行业混合C 6439.36 19.68 -- 8.40
国泰金鑫股票C 2086.80 6.38 -- 7.86
国泰科创板两年定期开放混合 540.81 1.65 -- 7.39
国泰新经济灵活配置混合C 8515.07 26.02 -- 8.11
国泰成长价值混合A 3157.60 9.65 -- 8.96
国泰成长价值混合C 3157.60 9.65 -- 8.96
国泰价值精选灵活配置混合C 2379.45 7.27 -- 6.41
国泰研究优势混合A 2564.91 7.84 -- 7.40
国泰价值精选灵活配置混合A 2379.45 7.27 -- 6.41
国泰优势行业混合A 6439.36 19.68 -- 8.40
国泰新经济灵活配置混合A 8515.07 26.02 -- 8.11
国泰金鑫股票A 2086.80 6.38 -- 7.86
国泰成长优选混合 1308.49 4.00 -- 6.07
90 603061 金海通 国泰产业机遇混合发起A 1356.03 4.35 -- 7.47
国泰产业机遇混合发起C 1356.03 4.35 -- 7.47
国泰中证2000ETF 12.16 0.04 -- 0.25
国泰研究优势混合C 1867.26 5.99 -- 5.39
国泰价值精选灵活配置混合C 2231.36 7.16 -- 6.01
国泰研究优势混合A 1867.26 5.99 -- 5.39
国泰价值精选灵活配置混合A 2231.36 7.16 -- 6.01
91 688147 微导纳米 国泰产业机遇混合发起A 1241.84 12.25 -- 6.84
国泰产业机遇混合发起C 1241.84 12.25 -- 6.84
92 688808 联讯仪器 国泰产业机遇混合发起A 1205.91 0.78 0.04 6.65
国泰产业机遇混合发起C 1205.91 0.78 0.04 6.65
国泰可转债债券D 773.32 0.50 0.03 2.13
国泰上证科创板综合ETF 430.12 0.28 0.01 1.75
国泰可转债债券A 773.32 0.50 0.03 2.13
93 300604 长川科技 国泰产业机遇混合发起A 1129.41 4.71 0.01 6.22
国泰产业机遇混合发起C 1129.41 4.71 0.01 6.22
国泰半导体制造精选混合发起A 23480.24 97.92 0.20 5.74
国泰半导体制造精选混合发起C 23480.24 97.92 0.20 5.74
国泰聚鑫量化选股混合发起A 143.87 0.60 0.00 1.72
国泰聚鑫量化选股混合发起C 143.87 0.60 0.00 1.72
国泰创业板50ETF 692.99 2.89 0.01 2.46
国泰中证半导体材料设备主题ETF 270060.39 1126.56 2.30 6.84
国泰研究优势混合C 1875.16 7.82 0.02 5.41
国泰创业板指数(LOF)C 371.67 1.55 0.00 1.86
国泰优势行业混合C 4179.54 17.43 0.04 5.45
国泰新经济灵活配置混合C 5973.17 24.91 0.05 5.69
国泰中证500ETF 163.06 0.68 0.00 1.16
国泰成长价值混合A 2136.53 8.91 0.02 6.06
国泰成长价值混合C 2136.53 8.91 0.02 6.06
国泰价值精选灵活配置混合C 2011.84 8.39 0.02 5.42
国泰研究优势混合A 1875.16 7.82 0.02 5.41
国泰CES半导体芯片行业ETF 28546.66 119.37 0.24 2.88
国泰价值精选灵活配置混合A 2011.84 8.39 0.02 5.42
国泰优势行业混合A 4179.54 17.43 0.04 5.45
国泰创业板指数(LOF)A 371.67 1.55 0.00 1.86
国泰互联网+股票 2201.27 9.18 0.02 5.63
国泰新经济灵活配置混合A 5973.17 24.91 0.05 5.69
94 688627 精智达 国泰产业机遇混合发起A 1068.12 2.53 -- 5.89
国泰产业机遇混合发起C 1068.12 2.53 -- 5.89
国泰上证科创板100ETF 1567.24 3.71 -- 2.05
国泰金鑫股票C 1486.06 3.51 -- 5.60
国泰金鑫股票A 1486.06 3.51 -- 5.60
95 601857 中国石油 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 336.30 30.00 0.01 0.77
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 100.89 9.00 0.00 0.19
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 100.89 9.00 0.00 0.19
国泰红利智选混合A 78.69 7.02 0.00 0.76
国泰红利智选混合C 78.69 7.02 0.00 0.76
国泰中证油气产业ETF 17575.25 1567.82 0.39 10.23
国泰富时中国国企开放共赢ETF 2019.64 180.16 0.05 14.92
国泰上证综合ETF 15275.13 1362.63 0.34 3.21
96 601398 工商银行 国泰鼎利债券A 383.45 46.31 0.00 1.00
国泰鼎利债券C 383.45 46.31 0.00 1.00
国泰合利6个月持有混合A 3557.25 429.62 0.00 1.21
国泰合利6个月持有混合C 3557.25 429.62 0.00 1.21
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 33.37 4.03 0.00 2.07
国泰中证港股通50ETF 426.31 64.41 -- 4.22
国泰上证综合ETF 15535.87 1876.31 0.01 3.27
国泰鑫利一年持有期混合A 105.82 12.78 0.00 1.12
国泰鑫利一年持有期混合C 105.82 12.78 0.00 1.12
国泰上证180金融ETF 5279.81 637.66 0.00 5.90
97 02269 药明生物 国泰鼎利债券A 158.78 3.30 -- 0.41
国泰鼎利债券C 158.78 3.30 -- 0.41
国泰恒生生物科技ETF 1539.66 32.00 -- 10.67
国泰合利6个月持有混合A 931.01 19.35 -- 0.32
国泰合利6个月持有混合C 931.01 19.35 -- 0.32
国泰悦益六个月持有混合A 74.58 1.55 -- 0.51
国泰悦益六个月持有混合C 74.58 1.55 -- 0.51
国泰中证港股通科技ETF 11682.35 242.80 -- 5.61
国泰中证沪港深创新药产业ETF 9196.20 191.13 -- 8.97
国泰通利9个月持有期混合A 24.06 0.50 -- 0.39
国泰通利9个月持有期混合C 24.06 0.50 -- 0.39
国泰医药健康股票C 6945.32 144.35 -- 6.48
国泰医药健康股票A 6945.32 144.35 -- 6.48
国泰鑫利一年持有期混合A 50.52 1.05 -- 0.54
国泰鑫利一年持有期混合C 50.52 1.05 -- 0.54
98 002422 科伦药业 国泰鼎利债券A 113.56 2.78 0.00 0.29
国泰鼎利债券C 113.56 2.78 0.00 0.29
国泰合利6个月持有混合A 846.41 20.72 0.02 0.29
国泰合利6个月持有混合C 846.41 20.72 0.02 0.29
国泰慧益一年持有混合A 59.64 1.46 0.00 0.92
国泰慧益一年持有混合C 59.64 1.46 0.00 0.92
国泰国证医药卫生行业指数C 1424.35 34.87 0.03 2.25
国泰通利9个月持有期混合A 17.57 0.43 0.00 0.28
国泰通利9个月持有期混合C 17.57 0.43 0.00 0.28
国泰大健康股票C 974.09 23.85 0.02 3.80
国泰国证医药卫生行业指数A 1424.35 34.87 0.03 2.25
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 36.36 0.89 0.00 0.20
国泰策略价值灵活配置混合 90.28 2.21 0.00 1.78
国泰大健康股票A 974.09 23.85 0.02 3.80
国泰浓益灵活配置混合C 57.19 1.40 0.00 0.95
国泰浓益灵活配置混合A 57.19 1.40 0.00 0.95
99 300759 康龙化成 国泰鼎利债券A 103.88 2.31 0.00 0.27
国泰鼎利债券C 103.88 2.31 0.00 0.27
国泰创业板医药卫生ETF 904.29 20.11 0.01 8.06
国泰合利6个月持有混合A 628.68 13.98 0.01 0.21
国泰合利6个月持有混合C 628.68 13.98 0.01 0.21
国泰中证医疗ETF联接E 12.14 0.27 0.00 0.05
国泰慧益一年持有混合A 80.50 1.79 0.00 1.25
国泰慧益一年持有混合C 80.50 1.79 0.00 1.25
国泰悦益六个月持有混合A 76.45 1.70 0.00 0.52
国泰悦益六个月持有混合C 76.45 1.70 0.00 0.52
国泰事件驱动混合C 429.01 9.54 0.01 3.55
国泰国证医药卫生行业指数C 1307.55 29.08 0.02 2.06
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 174.93 3.89 0.00 3.44
国泰融安多策略灵活配置混合C 917.84 20.41 0.01 2.94
国泰景气优选混合A 238.34 5.30 0.00 2.34
国泰景气优选混合C 238.34 5.30 0.00 2.34
国泰价值远见混合A 188.87 4.20 0.00 3.33
国泰价值远见混合C 188.87 4.20 0.00 3.33
国泰中证医疗ETF联接A 12.14 0.27 0.00 0.05
国泰中证医疗ETF联接C 12.14 0.27 0.00 0.05
国泰佳益混合A 61.61 1.37 0.00 1.30
国泰佳益混合C 61.61 1.37 0.00 1.30
国泰通利9个月持有期混合A 17.99 0.40 0.00 0.29
国泰通利9个月持有期混合C 17.99 0.40 0.00 0.29
国泰医药健康股票C 8048.73 178.98 0.13 7.51
国泰国证医药卫生行业指数A 1307.55 29.08 0.02 2.06
国泰中证医疗ETF 11001.19 244.63 0.17 5.44
国泰医药健康股票A 8048.73 178.98 0.13 7.51
国泰鑫利一年持有期混合A 56.66 1.26 0.00 0.60
国泰鑫利一年持有期混合C 56.66 1.26 0.00 0.60
国泰中证500指数增强A 145.25 3.23 0.00 1.39
国泰中证500指数增强C 145.25 3.23 0.00 1.39
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 50.37 1.12 0.00 0.27
国泰融安多策略灵活配置混合A 917.84 20.41 0.01 2.94
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 174.93 3.89 0.00 3.44
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2120.79 47.16 0.03 9.35
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2120.79 47.16 0.03 9.35
国泰事件驱动混合A 429.01 9.54 0.01 3.55
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 3042.67 67.66 0.05 9.35
国泰金鹿混合 4671.93 103.89 0.07 9.55
100 00700 腾讯控股 国泰鼎利债券A 99.89 0.27 -- 0.26
国泰鼎利债券C 99.89 0.27 -- 0.26
国泰中证港股通互联网ETF 2038.58 5.51 -- 13.23
国泰港股通精选混合发起A 81.40 0.22 -- 8.64
国泰港股通精选混合发起C 81.40 0.22 -- 8.64
国泰稳健添利债券A 221.99 0.60 -- 0.66
国泰稳健添利债券C 221.99 0.60 -- 0.66
国泰优质核心混合A 4471.05 12.08 -- 8.92
国泰优质核心混合C 4471.05 12.08 -- 8.92
国泰金盛回报混合A 1356.75 3.67 -- 3.57
国泰金盛回报混合C 1356.75 3.67 -- 3.57
国泰产业精选混合A 377.38 1.02 -- 4.92
国泰产业精选混合C 377.38 1.02 -- 4.92
国泰安璟债券A 1461.42 3.95 -- 1.27
国泰安璟债券C 1461.42 3.95 -- 1.27
国泰中证港股通科技ETF 21018.03 56.81 -- 10.09
国泰中证港股通50ETF 946.37 2.56 -- 9.36
国泰浩益混合A 284.88 0.77 -- 0.79
国泰浩益混合C 284.88 0.77 -- 0.79
101 300677 英科医疗 国泰鼎利债券A 97.84 1.92 0.00 0.25
国泰鼎利债券C 97.84 1.92 0.00 0.25
国泰创业板医药卫生ETF 440.50 8.64 0.02 3.92
国泰中证医疗ETF联接E 6.12 0.12 0.00 0.03
国泰睿毅三年持有期混合A 891.80 17.50 0.04 7.82
国泰睿毅三年持有期混合C 891.80 17.50 0.04 7.82
国泰兴泽优选一年持有期混合A 2548.00 50.00 0.11 6.70
国泰兴泽优选一年持有期混合C 2548.00 50.00 0.11 6.70
国泰中证医疗ETF联接A 6.12 0.12 0.00 0.03
国泰中证医疗ETF联接C 6.12 0.12 0.00 0.03
国泰通利9个月持有期混合A 21.91 0.43 0.00 0.35
国泰通利9个月持有期混合C 21.91 0.43 0.00 0.35
国泰大健康股票C 1232.82 24.19 0.05 4.81
国泰中证医疗ETF 5543.16 108.77 0.23 2.74
国泰大制造两年持有期混合 1783.60 35.00 0.08 6.16
国泰鑫睿混合 2038.40 40.00 0.09 7.15
国泰聚优价值灵活配置混合A 4120.12 80.85 0.17 6.45
国泰聚优价值灵活配置混合C 4120.12 80.85 0.17 6.45
国泰大健康股票A 1232.82 24.19 0.05 4.81
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 8663.20 170.00 0.37 5.96
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 8663.20 170.00 0.37 5.96
国泰金牛创新成长混合 7774.46 152.56 0.33 5.88
102 002273 水晶光电 国泰鼎利债券A 91.74 3.76 0.00 0.24
国泰鼎利债券C 91.74 3.76 0.00 0.24
国泰睿毅三年持有期混合A 516.79 21.18 0.02 4.53
国泰睿毅三年持有期混合C 516.79 21.18 0.02 4.53
国泰大制造两年持有期混合 1271.48 52.11 0.04 4.39
国泰鑫睿混合 976.00 40.00 0.03 3.42
国泰金牛创新成长混合 7076.00 290.00 0.21 5.35
103 01801 信达生物 国泰恒生生物科技ETF 1325.65 15.75 -- 9.19
国泰创新医疗混合发起A 1000.07 11.88 -- 6.32
国泰创新医疗混合发起C 1000.07 11.88 -- 6.32
国泰产业精选混合A 462.92 5.50 -- 6.04
国泰产业精选混合C 462.92 5.50 -- 6.04
国泰中证港股通科技ETF 8477.07 100.72 -- 4.07
国泰中证沪港深创新药产业ETF 6645.63 78.96 -- 6.48
国泰价值先锋股票A 1053.84 12.52 -- 4.31
国泰价值先锋股票C 1053.84 12.52 -- 4.31
104 02359 药明康德 国泰恒生生物科技ETF 1280.19 6.93 -- 8.87
国泰中证A500增强策略ETF 214.20 1.28 0.00 1.96
国泰合利6个月持有混合A 796.54 4.76 0.00 0.27
国泰合利6个月持有混合C 796.54 4.76 0.00 0.27
国泰沪深300指数Y 1686.97 10.08 0.01 1.56
国泰中证A500ETF 35628.64 212.91 0.15 1.47
国泰安益灵活配置混合E 279.46 1.67 0.00 1.60
国泰优质领航混合A 622.50 3.72 0.00 8.20
国泰优质领航混合C 622.50 3.72 0.00 8.20
国泰慧益一年持有混合A 88.69 0.53 0.00 1.37
国泰慧益一年持有混合C 88.69 0.53 0.00 1.37
国泰创新医疗混合发起A 1549.57 9.26 0.01 9.79
国泰创新医疗混合发起C 1549.57 9.26 0.01 9.79
国泰产业精选混合A 473.57 2.83 0.00 6.18
国泰产业精选混合C 473.57 2.83 0.00 6.18
国泰悦益六个月持有混合A 92.04 0.55 0.00 0.63
国泰悦益六个月持有混合C 92.04 0.55 0.00 0.63
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 321.29 1.92 0.00 3.89
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 26.77 0.16 0.00 1.66
国泰国证疫苗与生物科技ETF 655.97 3.92 0.00 4.45
国泰事件驱动混合C 568.96 3.40 0.00 4.71
国泰国证医药卫生行业指数C 11230.07 67.11 0.05 17.71
国泰民福策略价值灵活配置混合C 523.77 3.13 0.00 5.56
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 130.53 0.78 0.00 2.56
国泰融安多策略灵活配置混合C 1621.52 9.69 0.01 5.20
国泰致和混合A 1686.79 10.08 0.01 3.84
国泰致和混合C 1686.79 10.08 0.01 3.84
国泰沪深300增强策略ETF 1378.13 8.24 0.01 2.36
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 20.08 0.12 0.00 0.03
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 20.08 0.12 0.00 0.03
国泰景气优选混合A 309.58 1.85 0.00 3.04
国泰景气优选混合C 309.58 1.85 0.00 3.04
国泰中证沪港深创新药产业ETF 4387.44 23.75 -- 4.28
国泰价值远见混合A 525.45 3.14 0.00 9.26
国泰价值远见混合C 525.45 3.14 0.00 9.26
国泰佳益混合A 68.61 0.41 0.00 1.44
国泰佳益混合C 68.61 0.41 0.00 1.44
国泰价值先锋股票A 2232.32 13.34 0.01 9.12
国泰价值先锋股票C 2232.32 13.34 0.01 9.12
国泰通利9个月持有期混合A 18.41 0.11 0.00 0.30
国泰通利9个月持有期混合C 18.41 0.11 0.00 0.30
国泰江源优势精选灵活配置混合C 8159.50 48.76 0.03 3.94
国泰医药健康股票C 9829.89 58.74 0.04 9.17
国泰大健康股票C 1517.77 9.07 0.01 5.92
国泰国证医药卫生行业指数A 11230.07 67.11 0.05 17.71
国泰中证医疗ETF 29356.96 175.43 0.12 14.52
国泰医药健康股票A 9829.89 58.74 0.04 9.17
国泰致远优势混合 3283.09 19.62 0.01 3.88
国泰民利策略收益灵活配置混合 78.65 0.47 0.00 1.38
国泰中证生物医药ETF 68769.63 410.96 0.29 20.68
国泰沪深300指数增强A 219.22 1.31 0.00 2.44
国泰沪深300指数增强C 219.22 1.31 0.00 2.44
国泰民福策略价值灵活配置混合A 523.77 3.13 0.00 5.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 321.29 1.92 0.00 3.89
国泰沪深300指数C 1686.97 10.08 0.01 1.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 38.49 0.23 0.00 0.21
国泰江源优势精选灵活配置混合A 8159.50 48.76 0.03 3.94
国泰融安多策略灵活配置混合A 1621.52 9.69 0.01 5.20
国泰安益灵活配置混合C 279.46 1.67 0.00 1.60
国泰安益灵活配置混合A 279.46 1.67 0.00 1.60
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 130.53 0.78 0.00 2.56
国泰大健康股票A 1517.77 9.07 0.01 5.92
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2254.07 13.47 0.01 9.94
国泰兴益灵活配置混合C 123.83 0.74 0.00 1.06
国泰兴益灵活配置混合A 123.83 0.74 0.00 1.06
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2254.07 13.47 0.01 9.94
国泰事件驱动混合A 568.96 3.40 0.00 4.71
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2990.37 17.87 0.01 9.19
国泰金鹿混合 4865.44 29.08 0.02 9.95
国泰沪深300指数A 1686.97 10.08 0.01 1.56
105 01093 石药集团 国泰恒生生物科技ETF 1035.59 119.80 -- 7.18
国泰中证沪港深创新药产业ETF 3158.85 365.43 -- 3.08
106 09926 康方生物 国泰恒生生物科技ETF 1017.08 10.90 -- 7.05
国泰中证沪港深创新药产业ETF 3189.43 34.18 -- 3.11
107 01548 金斯瑞生物科技 国泰恒生生物科技ETF 808.68 21.00 -- 5.60
国泰创新医疗混合发起A 1294.63 33.62 -- 8.18
国泰创新医疗混合发起C 1294.63 33.62 -- 8.18
国泰悦益六个月持有混合A 61.61 1.60 -- 0.42
国泰悦益六个月持有混合C 61.61 1.60 -- 0.42
国泰中证沪港深创新药产业ETF 2747.37 71.34 -- 2.68
国泰价值先锋股票A 1818.25 47.22 -- 7.43
国泰价值先锋股票C 1818.25 47.22 -- 7.43
108 01177 中国生物制药 国泰恒生生物科技ETF 749.45 152.90 -- 5.19
109 03692 翰森制药 国泰恒生生物科技ETF 678.77 22.40 -- 4.70
国泰中证沪港深创新药产业ETF 2539.25 83.80 -- 2.48
110 06990 科伦博泰生物 国泰恒生生物科技ETF 476.58 1.14 -- 3.30
国泰创新医疗混合发起A 1186.80 2.84 -- 7.50
国泰创新医疗混合发起C 1186.80 2.84 -- 7.50
国泰产业精选混合A 438.95 1.05 -- 5.73
国泰产业精选混合C 438.95 1.05 -- 5.73
国泰价值先锋股票A 1728.01 4.13 -- 7.06
国泰价值先锋股票C 1728.01 4.13 -- 7.06
111 688596 正帆科技 国泰上证科创板200ETF 506.31 8.74 0.04 1.63
国泰成长优选混合 1266.37 21.86 0.11 5.88
112 688143 长盈通 国泰上证科创板200ETF 494.18 2.83 0.03 1.59
国泰中证2000ETF 12.17 0.07 0.00 0.25
113 688388 嘉元科技 国泰上证科创板200ETF 490.91 18.15 0.34 1.58
114 688362 甬矽电子 国泰上证科创板200ETF 470.27 8.69 -- 1.52
115 688403 汇成股份 国泰上证科创板200ETF 459.99 21.80 0.04 1.48
116 688131 皓元医药 国泰上证科创板200ETF 406.15 4.08 0.05 1.31
国泰上证科创板创新药ETF 20418.00 205.27 2.38 4.87
国泰慧益一年持有混合A 35.18 0.35 0.00 0.54
国泰慧益一年持有混合C 35.18 0.35 0.00 0.54
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 118.89 1.20 0.01 2.33
国泰医药健康股票C 4747.47 47.73 0.55 4.43
国泰医药健康股票A 4747.47 47.73 0.55 4.43
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 118.89 1.20 0.01 2.33
117 688531 日联科技 国泰上证科创板200ETF 397.11 3.19 0.05 1.28
118 688503 聚和材料 国泰上证科创板200ETF 370.41 5.33 0.03 1.19
119 688372 伟测科技 国泰上证科创板200ETF 369.28 3.70 -- 1.19
120 688257 新锐股份 国泰上证科创板200ETF 365.54 6.82 -- 1.18
国泰中证2000ETF 11.91 0.22 -- 0.25
国泰量化收益灵活配置混合C 60.01 1.12 -- 1.19
国泰量化收益灵活配置混合A 60.01 1.12 -- 1.19
121 09988 阿里巴巴-W 国泰中证港股通互联网ETF 2108.33 23.04 -- 13.68
国泰港股通精选混合发起A 82.36 0.90 -- 8.74
国泰港股通精选混合发起C 82.36 0.90 -- 8.74
国泰优质领航混合A 560.92 6.13 -- 7.39
国泰优质领航混合C 560.92 6.13 -- 7.39
国泰产业精选混合A 270.86 2.96 -- 3.53
国泰产业精选混合C 270.86 2.96 -- 3.53
国泰睿毅三年持有期混合A 550.88 6.02 -- 4.83
国泰睿毅三年持有期混合C 550.88 6.02 -- 4.83
国泰中证港股通科技ETF 19725.16 215.56 -- 9.47
国泰中证港股通50ETF 888.54 9.71 -- 8.79
122 09888 百度集团-W 国泰中证港股通互联网ETF 1804.48 24.50 -- 11.71
123 01810 小米集团-W 国泰中证港股通互联网ETF 1474.62 68.06 -- 9.57
国泰港股通精选混合发起A 57.25 2.64 -- 6.08
国泰港股通精选混合发起C 57.25 2.64 -- 6.08
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 310.26 14.32 -- 3.47
国泰优质领航混合A 401.80 18.54 -- 5.29
国泰优质领航混合C 401.80 18.54 -- 5.29
国泰中证港股通科技ETF 20092.52 927.35 -- 9.64
国泰中证港股通50ETF 290.77 13.42 -- 2.88
124 03690 美团-W 国泰中证港股通互联网ETF 1429.78 23.23 -- 9.28
国泰港股通精选混合发起A 68.93 1.12 -- 7.32
国泰港股通精选混合发起C 68.93 1.12 -- 7.32
国泰优质核心混合A 4291.84 69.73 -- 8.56
国泰优质核心混合C 4291.84 69.73 -- 8.56
国泰中证港股通科技ETF 20495.24 332.99 -- 9.84
125 09999 网易 国泰中证港股通互联网ETF 1192.04 7.21 -- 7.74
126 01024 快手-W 国泰中证港股通互联网ETF 907.27 34.16 -- 5.89
127 02423 贝壳-W 国泰中证港股通互联网ETF 894.35 23.36 -- 5.80
国泰港股通精选混合发起A 56.28 1.47 -- 5.98
国泰港股通精选混合发起C 56.28 1.47 -- 5.98
128 06618 京东健康 国泰中证港股通互联网ETF 446.55 14.45 -- 2.90
129 00020 商汤-W 国泰中证港股通互联网ETF 401.12 379.90 -- 2.60
130 301529 福赛科技 国泰产业升级混合发起A 596.43 4.24 0.09 6.89
国泰产业升级混合发起C 596.43 4.24 0.09 6.89
国泰估值优势混合(LOF)C 4762.68 33.87 0.75 3.01
国泰研究精选两年持有期混合 329.29 2.34 0.05 2.96
国泰估值优势混合(LOF)A 4762.68 33.87 0.75 3.01
国泰金鹰增长灵活配置混合 2498.46 17.77 0.39 2.96
131 301550 斯菱智驱 国泰产业升级混合发起A 500.10 4.99 0.02 5.78
国泰产业升级混合发起C 500.10 4.99 0.02 5.78
国泰民安增利债券D 601.32 6.00 0.03 2.79
国泰民安增利债券F 601.32 6.00 0.03 2.79
国泰民安增利债券A 601.32 6.00 0.03 2.79
国泰民安增利债券C 601.32 6.00 0.03 2.79
132 301160 翔楼新材 国泰产业升级混合发起A 418.66 10.57 0.10 4.84
国泰产业升级混合发起C 418.66 10.57 0.10 4.84
133 02400 心动公司 国泰港股通精选混合发起A 76.26 2.24 -- 8.10
国泰港股通精选混合发起C 76.26 2.24 -- 8.10
国泰优质领航混合A 470.65 13.82 -- 6.20
国泰优质领航混合C 470.65 13.82 -- 6.20
134 01519 极兔速递-W 国泰港股通精选混合发起A 59.33 8.00 -- 6.30
国泰港股通精选混合发起C 59.33 8.00 -- 6.30
135 09626 哔哩哔哩-W 国泰港股通精选混合发起A 51.50 0.50 -- 5.47
国泰港股通精选混合发起C 51.50 0.50 -- 5.47
136 03896 金山云 国泰港股通精选混合发起A 46.41 11.00 -- 4.93
国泰港股通精选混合发起C 46.41 11.00 -- 4.93
137 000059 华锦股份 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 33.30 6.00 0.00 0.06
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 33.30 6.00 0.00 0.06
138 300969 恒帅股份 国泰民安增利债券D 302.60 4.00 0.05 1.40
国泰民安增利债券F 302.60 4.00 0.05 1.40
国泰民安增利债券A 302.60 4.00 0.05 1.40
国泰民安增利债券C 302.60 4.00 0.05 1.40
139 301080 百普赛斯 国泰民安增利债券D 282.14 2.00 0.02 1.31
国泰民安增利债券F 282.14 2.00 0.02 1.31
国泰中证2000ETF 11.57 0.08 0.00 0.24
国泰互联网+股票 2152.66 15.26 0.12 5.51
国泰民安增利债券A 282.14 2.00 0.02 1.31
国泰民安增利债券C 282.14 2.00 0.02 1.31
140 688222 成都先导 国泰民安增利债券D 268.14 6.00 0.01 1.24
国泰民安增利债券F 268.14 6.00 0.01 1.24
国泰上证科创板创新药ETF 14895.14 333.30 0.83 3.55
国泰民安增利债券A 268.14 6.00 0.01 1.24
国泰民安增利债券C 268.14 6.00 0.01 1.24
141 301225 恒勃股份 国泰民安增利债券D 234.08 4.00 0.13 1.08
国泰民安增利债券F 234.08 4.00 0.13 1.08
国泰民安增利债券A 234.08 4.00 0.13 1.08
国泰民安增利债券C 234.08 4.00 0.13 1.08
142 688046 药康生物 国泰民安增利债券D 227.64 6.00 -- 1.05
国泰民安增利债券F 227.64 6.00 -- 1.05
国泰慧益一年持有混合A 58.19 1.53 -- 0.90
国泰慧益一年持有混合C 58.19 1.53 -- 0.90
国泰创新医疗混合发起A 1126.06 29.68 -- 7.11
国泰创新医疗混合发起C 1126.06 29.68 -- 7.11
国泰佳益混合A 58.97 1.55 -- 1.24
国泰佳益混合C 58.97 1.55 -- 1.24
国泰价值先锋股票A 1386.39 36.54 -- 5.67
国泰价值先锋股票C 1386.39 36.54 -- 5.67
国泰大健康股票C 1367.36 36.04 -- 5.34
国泰大健康股票A 1367.36 36.04 -- 5.34
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1083.37 28.55 -- 4.78
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1083.37 28.55 -- 4.78
国泰民安增利债券A 227.64 6.00 -- 1.05
国泰民安增利债券C 227.64 6.00 -- 1.05
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1261.47 33.25 -- 3.88
国泰金鹿混合 1890.08 49.82 -- 3.86
143 601918 新集能源 国泰稳健添利债券A 531.53 47.08 0.04 1.58
国泰稳健添利债券C 531.53 47.08 0.04 1.58
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 411.07 36.41 0.03 4.98
国泰致和混合A 2148.49 190.30 0.18 4.89
国泰致和混合C 2148.49 190.30 0.18 4.89
国泰江源优势精选灵活配置混合C 10606.28 939.44 0.90 5.12
国泰致远优势混合 4205.75 372.52 0.36 4.96
国泰中证煤炭ETF 44854.65 3972.95 3.79 4.56
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 411.07 36.41 0.03 4.98
国泰江源优势精选灵活配置混合A 10606.28 939.44 0.90 5.12
国泰金鼎价值精选混合 2023.70 179.25 0.17 4.44
144 000425 徐工机械 国泰稳健添利债券A 475.34 66.02 0.01 1.41
国泰稳健添利债券C 475.34 66.02 0.01 1.41
国泰中证基建ETF 270.39 37.55 0.00 3.92
145 603194 中力股份 国泰稳健添利债券A 328.98 9.96 -- 0.98
国泰稳健添利债券C 328.98 9.96 -- 0.98
国泰安璟债券A 962.49 29.14 -- 0.83
国泰安璟债券C 962.49 29.14 -- 0.83
146 002602 世纪华通 国泰稳健添利债券A 311.74 22.59 0.00 0.92
国泰稳健添利债券C 311.74 22.59 0.00 0.92
国泰多策略收益灵活配置混合E 95.22 6.90 0.00 0.23
国泰多策略收益灵活配置混合C 95.22 6.90 0.00 0.23
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 13.80 1.00 0.00 0.19
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 13.80 1.00 0.00 0.19
国泰安璟债券A 1079.99 78.26 0.01 0.93
国泰安璟债券C 1079.99 78.26 0.01 0.93
国泰睿毅三年持有期混合A 552.00 40.00 0.01 4.84
国泰睿毅三年持有期混合C 552.00 40.00 0.01 4.84
国泰中证动漫游戏ETF 37174.16 2693.78 0.40 14.90
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 13.80 1.00 0.00 0.19
国泰多策略收益灵活配置混合A 95.22 6.90 0.00 0.23
147 002532 天山铝业 国泰稳健添利债券A 251.64 20.66 0.01 0.75
国泰稳健添利债券C 251.64 20.66 0.01 0.75
148 000680 山推股份 国泰稳健添利债券A 227.32 25.09 0.02 0.67
国泰稳健添利债券C 227.32 25.09 0.02 0.67
国泰安璟债券A 881.45 97.29 0.07 0.76
国泰安璟债券C 881.45 97.29 0.07 0.76
149 688409 富创精密 国泰半导体制造精选混合发起A 36459.40 214.34 -- 8.91
国泰半导体制造精选混合发起C 36459.40 214.34 -- 8.91
国泰优势行业混合C 6533.00 38.41 -- 8.52
国泰金鑫股票C 2250.27 13.23 -- 8.47
国泰科创板两年定期开放混合 633.89 3.73 -- 8.66
国泰新经济灵活配置混合C 9450.76 55.56 -- 9.01
国泰成长价值混合A 3131.42 18.41 -- 8.88
国泰成长价值混合C 3131.42 18.41 -- 8.88
国泰优势行业混合A 6533.00 38.41 -- 8.52
国泰新经济灵活配置混合A 9450.76 55.56 -- 9.01
国泰金鑫股票A 2250.27 13.23 -- 8.47
国泰成长优选混合 1887.46 11.10 -- 8.76
150 688111 金山办公 国泰上证科创板人工智能ETF 3940.74 18.01 -- 8.49
国泰中证全指软件ETF 36441.27 166.55 -- 6.95
国泰中证计算机主题ETF 1282.50 5.86 -- 3.31
151 688169 石头科技 国泰上证科创板人工智能ETF 1914.84 16.12 -- 4.12
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 272.54 2.29 -- 3.30
国泰致和混合A 1504.91 12.67 -- 3.43
国泰致和混合C 1504.91 12.67 -- 3.43
国泰江源优势精选灵活配置混合C 6915.09 58.23 -- 3.34
国泰致远优势混合 2851.81 24.01 -- 3.37
国泰中证全指家用电器ETF 2030.75 17.10 -- 3.19
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 272.54 2.29 -- 3.30
国泰江源优势精选灵活配置混合A 6915.09 58.23 -- 3.34
152 688385 复旦微电 国泰上证科创板人工智能ETF 1648.92 29.35 0.09 3.55
153 688123 聚辰股份 国泰上证科创板人工智能ETF 1578.18 9.88 -- 3.40
154 688047 龙芯中科 国泰上证科创板人工智能ETF 1528.91 15.59 -- 3.29
155 600030 中信证券 国泰启明回报混合 1034.40 40.00 0.01 2.99
国泰招享添利六个月持有混合发起E 877.17 33.92 0.01 1.42
国泰招享添利六个月持有混合发起A 877.17 33.92 0.01 1.42
国泰招享添利六个月持有混合发起C 877.17 33.92 0.01 1.42
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 18673.30 722.09 0.11 13.48
国泰佳益混合A 30.26 1.17 0.00 0.64
国泰佳益混合C 30.26 1.17 0.00 0.64
国泰浩益混合A 653.74 25.28 0.00 1.81
国泰浩益混合C 653.74 25.28 0.00 1.81
国泰蓝筹精选混合A 1034.40 40.00 0.01 3.89
国泰蓝筹精选混合C 1034.40 40.00 0.01 3.89
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 18673.30 722.09 0.11 13.48
国泰中证全指证券公司ETF 838232.48 32414.25 4.93 14.38
国泰上证180金融ETF 5047.52 195.19 0.03 5.64
156 00883 中国海洋石油 国泰启明回报混合 1028.39 50.00 -- 2.97
国泰招享添利六个月持有混合发起E 456.60 22.20 -- 0.74
国泰中证港股通高股息投资ETF 798.03 38.80 -- 3.95
国泰招享添利六个月持有混合发起A 456.60 22.20 -- 0.74
国泰招享添利六个月持有混合发起C 456.60 22.20 -- 0.74
国泰浩益混合A 429.87 20.90 -- 1.19
国泰浩益混合C 429.87 20.90 -- 1.19
国泰蓝筹精选混合A 1028.39 50.00 -- 3.87
国泰蓝筹精选混合C 1028.39 50.00 -- 3.87
157 002714 牧原股份 国泰启明回报混合 849.00 20.00 0.01 2.46
国泰大农业股票C 2517.28 59.30 0.02 6.49
国泰中证畜牧养殖ETF 77551.47 1826.89 0.48 11.91
国泰蓝筹精选混合A 849.00 20.00 0.01 3.19
国泰蓝筹精选混合C 849.00 20.00 0.01 3.19
国泰大农业股票A 2517.28 59.30 0.02 6.49
158 601211 国泰海通 国泰启明回报混合 843.50 50.00 -- 2.44
国泰招享添利六个月持有混合发起E 423.78 25.12 -- 0.68
国泰招享添利六个月持有混合发起A 423.78 25.12 -- 0.68
国泰招享添利六个月持有混合发起C 423.78 25.12 -- 0.68
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 14101.28 835.88 -- 10.18
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 45.38 2.69 -- 0.89
国泰蓝筹精选混合A 1012.20 60.00 -- 3.81
国泰蓝筹精选混合C 1012.20 60.00 -- 3.81
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 14101.28 835.88 -- 10.18
国泰中证全指证券公司ETF 632912.51 37517.04 -- 10.86
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 45.38 2.69 -- 0.89
国泰上证180金融ETF 3773.78 223.70 -- 4.22
159 300059 东方财富 国泰启明回报混合 711.60 40.00 0.00 2.06
国泰招享添利六个月持有混合发起E 395.83 22.25 0.00 0.64
国泰创业板50ETF 1458.07 81.96 0.01 5.18
国泰招享添利六个月持有混合发起A 395.83 22.25 0.00 0.64
国泰招享添利六个月持有混合发起C 395.83 22.25 0.00 0.64
国泰创业板指数(LOF)C 798.22 44.87 0.00 3.99
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 16663.14 936.66 0.07 12.03
国泰蓝筹精选混合A 889.50 50.00 0.00 3.34
国泰蓝筹精选混合C 889.50 50.00 0.00 3.34
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 16663.14 936.66 0.07 12.03
国泰创业板指数(LOF)A 798.22 44.87 0.00 3.99
国泰中证全指证券公司ETF 747869.78 42038.77 3.11 12.83
160 603444 吉比特 国泰启明回报混合 679.38 2.00 -- 1.97
国泰中证动漫游戏ETF 13031.53 38.36 -- 5.22
161 00857 中国石油股份 国泰启明回报混合 663.73 80.00 -- 1.92
国泰中证港股通高股息投资ETF 756.65 91.20 -- 3.75
162 300498 温氏股份 国泰启明回报混合 604.76 40.00 0.01 1.75
国泰大农业股票C 2375.65 157.12 0.03 6.12
国泰中证畜牧养殖ETF 74374.64 4918.96 0.90 11.42
国泰大农业股票A 2375.65 157.12 0.03 6.12
163 601390 中国中铁 国泰启明回报混合 433.00 100.00 0.02 1.25
国泰中证基建ETF 460.06 106.25 0.02 6.67
国泰富时中国国企开放共赢ETF 547.79 126.51 0.03 4.05
164 603288 海天味业 国泰启明回报混合 431.21 13.00 -- 1.25
国泰大农业股票C 1743.75 52.57 -- 4.49
国泰国证食品饮料行业指数C 10663.11 321.47 -- 4.48
国泰国证食品饮料行业指数A 10663.11 321.47 -- 4.48
国泰消费优选股票 2200.38 66.34 -- 7.97
国泰大农业股票A 1743.75 52.57 -- 4.49
165 01211 比亚迪股份 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 1453.68 22.40 -- 16.24
国泰中证港股通科技ETF 14044.69 216.42 -- 6.74
166 00175 吉利汽车 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 1220.27 97.70 -- 13.63
国泰中证港股通科技ETF 4726.34 378.41 -- 2.27
167 02015 理想汽车-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 870.70 22.52 -- 9.72
168 09868 小鹏集团-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 752.04 23.14 -- 8.40
169 02338 潍柴动力 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 722.36 29.30 -- 8.07
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 20521.10 817.57 0.16 5.01
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 62.75 2.50 0.00 4.94
国泰智能汽车股票C 12920.23 514.75 0.10 6.63
国泰智能装备股票C 3544.37 141.21 0.03 5.81
国泰智能汽车股票A 12920.23 514.75 0.10 6.63
国泰智能装备股票A 3544.37 141.21 0.03 5.81
170 03808 中国重汽 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 388.01 12.50 -- 4.33
国泰中证港股通高股息投资ETF 925.01 29.80 -- 4.58
171 09660 地平线机器人-W 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 303.78 84.66 -- 3.39
172 09863 零跑汽车 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 301.39 10.26 -- 3.37
173 02382 舜宇光学科技 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 276.80 5.09 -- 3.09
174 601088 中国神华 国泰红利智选混合A 91.78 1.92 0.00 0.89
国泰红利智选混合C 91.78 1.92 0.00 0.89
国泰中证港股通高股息投资ETF 849.17 22.30 -- 4.21
国泰价值领航股票A 209.84 4.39 0.00 0.94
国泰价值领航股票C 209.84 4.39 0.00 0.94
国泰上证综合ETF 7892.41 165.29 0.09 1.66
国泰中证煤炭ETF 103625.80 2168.60 1.20 10.53
175 300233 金城医药 国泰红利智选混合A 88.54 6.51 0.02 0.86
国泰红利智选混合C 88.54 6.51 0.02 0.86
176 603197 保隆科技 国泰红利智选混合A 82.94 2.85 0.10 0.81
国泰红利智选混合C 82.94 2.85 0.10 0.81
177 600116 三峡水利 国泰红利智选混合A 81.98 13.33 0.01 0.80
国泰红利智选混合C 81.98 13.33 0.01 0.80
178 601098 中南传媒 国泰红利智选混合A 81.34 7.92 0.02 0.79
国泰红利智选混合C 81.34 7.92 0.02 0.79
179 601900 南方传媒 国泰红利智选混合A 81.22 6.40 0.04 0.79
国泰红利智选混合C 81.22 6.40 0.04 0.79
180 601968 宝钢包装 国泰红利智选混合A 80.23 17.83 -- 0.78
国泰红利智选混合C 80.23 17.83 -- 0.78
181 300910 瑞丰新材 国泰红利智选混合A 80.42 2.87 0.01 0.78
国泰红利智选混合C 80.42 2.87 0.01 0.78
182 600428 中远海特 国泰红利智选混合A 77.54 7.24 0.01 0.75
国泰红利智选混合C 77.54 7.24 0.01 0.75
183 688195 腾景科技 国泰可转债债券D 633.15 3.50 -- 1.74
国泰多策略收益灵活配置混合E 95.88 0.53 -- 0.23
国泰多策略收益灵活配置混合C 95.88 0.53 -- 0.23
国泰多策略收益灵活配置混合A 95.88 0.53 -- 0.23
国泰可转债债券A 633.15 3.50 -- 1.74
184 688313 仕佳光子 国泰可转债债券D 617.92 4.00 -- 1.70
国泰量化收益灵活配置混合C 64.88 0.42 -- 1.29
国泰可转债债券A 617.92 4.00 -- 1.70
国泰量化收益灵活配置混合A 64.88 0.42 -- 1.29
185 600276 恒瑞医药 国泰优质核心混合A 3893.06 82.48 0.02 7.76
国泰优质核心混合C 3893.06 82.48 0.02 7.76
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 14.63 0.31 0.00 0.20
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 14.63 0.31 0.00 0.20
国泰事件驱动混合C 374.30 7.93 0.00 3.10
国泰国证医药卫生行业指数C 5707.90 120.93 0.03 9.00
国泰融安多策略灵活配置混合C 1178.11 24.96 0.01 3.78
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 12.27 0.26 0.00 0.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 12.27 0.26 0.00 0.02
国泰景气优选混合A 312.94 6.63 0.00 3.07
国泰景气优选混合C 312.94 6.63 0.00 3.07
国泰中证沪港深创新药产业ETF 7691.66 162.96 0.04 7.50
国泰国证医药卫生行业指数A 5707.90 120.93 0.03 9.00
国泰中证生物医药ETF 40522.46 858.53 0.19 12.19
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 14.63 0.31 0.00 0.20
国泰融安多策略灵活配置混合A 1178.11 24.96 0.01 3.78
国泰金泰灵活配置混合C 3968.67 84.08 0.02 8.83
国泰金泰灵活配置混合A 3968.67 84.08 0.02 8.83
国泰事件驱动混合A 374.30 7.93 0.00 3.10
186 688036 传音控股 国泰优质核心混合A 3717.03 69.09 0.91 7.41
国泰优质核心混合C 3717.03 69.09 0.91 7.41
国泰金泰灵活配置混合C 3821.23 71.03 0.94 8.50
国泰金泰灵活配置混合A 3821.23 71.03 0.94 8.50
187 09633 农夫山泉 国泰优质核心混合A 3673.05 107.40 -- 7.33
国泰优质核心混合C 3673.05 107.40 -- 7.33
国泰优质精选混合A 750.45 21.94 -- 6.97
国泰优质精选混合C 750.45 21.94 -- 6.97
188 000333 美的集团 国泰优质核心混合A 3530.36 44.07 0.01 7.04
国泰优质核心混合C 3530.36 44.07 0.01 7.04
国泰沪深300指数Y 1587.73 19.82 0.00 1.47
国泰优质精选混合A 979.62 12.23 0.00 9.09
国泰优质精选混合C 979.62 12.23 0.00 9.09
国泰中证A500ETF 33532.27 418.63 0.06 1.38
国泰优质领航混合A 421.46 5.26 0.00 5.55
国泰优质领航混合C 421.46 5.26 0.00 5.55
国泰产业精选混合A 225.88 2.82 0.00 2.95
国泰产业精选混合C 225.88 2.82 0.00 2.95
国泰沪深300增强策略ETF 1174.27 14.66 0.00 2.01
国泰中证全指家用电器ETF 9965.29 124.41 0.02 15.66
国泰消费优选股票 2513.94 31.39 0.00 9.11
国泰沪深300指数C 1587.73 19.82 0.00 1.47
国泰金泰灵活配置混合C 3290.41 41.08 0.01 7.32
国泰兴益灵活配置混合C 140.18 1.75 0.00 1.20
国泰兴益灵活配置混合A 140.18 1.75 0.00 1.20
国泰金泰灵活配置混合A 3290.41 41.08 0.01 7.32
国泰沪深300指数A 1587.73 19.82 0.00 1.47
189 002352 顺丰控股 国泰优质核心混合A 3479.86 113.46 0.02 6.94
国泰优质核心混合C 3479.86 113.46 0.02 6.94
国泰中证内地运输主题ETF 315.05 10.27 0.00 8.33
国泰金泰灵活配置混合C 3558.79 116.03 0.02 7.91
国泰金泰灵活配置混合A 3558.79 116.03 0.02 7.91
国泰金鼎价值精选混合 1611.71 52.55 0.01 3.53
190 600241 时代万恒 国泰聚智量化选股混合发起A 21.77 2.24 0.04 0.49
国泰聚智量化选股混合发起C 21.77 2.24 0.04 0.49
191 002188 中天服务 国泰聚智量化选股混合发起A 18.37 2.87 0.01 0.41
国泰聚智量化选股混合发起C 18.37 2.87 0.01 0.41
192 300675 建科院 国泰聚智量化选股混合发起A 18.24 1.26 -- 0.41
国泰聚智量化选股混合发起C 18.24 1.26 -- 0.41
193 002513 蓝丰生化 国泰聚智量化选股混合发起A 18.22 3.11 0.01 0.41
国泰聚智量化选股混合发起C 18.22 3.11 0.01 0.41
194 002799 环球印务 国泰聚智量化选股混合发起A 17.57 2.40 0.01 0.40
国泰聚智量化选股混合发起C 17.57 2.40 0.01 0.40
195 002836 新宏泽 国泰聚智量化选股混合发起A 17.82 1.47 -- 0.40
国泰聚智量化选股混合发起C 17.82 1.47 -- 0.40
196 603968 醋化股份 国泰聚智量化选股混合发起A 17.71 1.54 0.06 0.40
国泰聚智量化选股混合发起C 17.71 1.54 0.06 0.40
197 300876 蒙泰高新 国泰聚智量化选股混合发起A 17.52 1.09 0.01 0.39
国泰聚智量化选股混合发起C 17.52 1.09 0.01 0.39
198 603982 泉峰汽车 国泰聚智量化选股混合发起A 17.53 2.59 -- 0.39
国泰聚智量化选股混合发起C 17.53 2.59 -- 0.39
199 688329 艾隆科技 国泰聚智量化选股混合发起A 17.24 0.72 -- 0.39
国泰聚智量化选股混合发起C 17.24 0.72 -- 0.39
200 301349 信德新材 国泰聚鑫量化选股混合发起A 185.33 4.32 0.05 2.21
国泰聚鑫量化选股混合发起C 185.33 4.32 0.05 2.21
201 688082 盛美上海 国泰聚鑫量化选股混合发起A 165.68 0.56 0.00 1.98
国泰聚鑫量化选股混合发起C 165.68 0.56 0.00 1.98
国泰中证半导体材料设备主题ETF 107979.22 366.93 0.85 2.74
国泰成长优选混合 1438.35 4.89 0.01 6.67
202 002986 宇新股份 国泰聚鑫量化选股混合发起A 137.77 10.96 0.04 1.64
国泰聚鑫量化选股混合发起C 137.77 10.96 0.04 1.64
203 002648 卫星化学 国泰聚鑫量化选股混合发起A 120.89 4.56 0.00 1.44
国泰聚鑫量化选股混合发起C 120.89 4.56 0.00 1.44
国泰量化收益灵活配置混合C 73.17 2.76 0.00 1.46
国泰中证细分化工产业主题ETF 709.17 26.75 0.01 3.34
国泰量化收益灵活配置混合A 73.17 2.76 0.00 1.46
204 688578 艾力斯 国泰上证科创板创新药ETF 41313.52 370.26 -- 9.84
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 4.46 0.04 -- 0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 4.46 0.04 -- 0.01
国泰中证生物医药ETF 11938.23 106.99 -- 3.59
国泰策略价值灵活配置混合 76.53 0.69 -- 1.51
205 688331 荣昌生物 国泰上证科创板创新药ETF 28850.80 245.87 -- 6.88
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 3.52 0.03 -- 0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 3.52 0.03 -- 0.01
206 688266 泽璟制药 国泰上证科创板创新药ETF 28091.27 255.38 1.52 6.69
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 4.40 0.04 0.00 0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 4.40 0.04 0.00 0.01
207 688506 百利天恒 国泰上证科创板创新药ETF 27504.53 113.66 -- 6.55
208 688180 君实生物 国泰上证科创板创新药ETF 26486.74 742.76 1.73 6.31
209 688166 博瑞医药 国泰上证科创板创新药ETF 15104.61 421.80 2.00 3.60
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 1.43 0.04 0.00 0.00
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 1.43 0.04 0.00 0.00
210 688192 迪哲医药 国泰上证科创板创新药ETF 14828.20 255.61 6.59 3.53
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 2.32 0.04 0.00 0.00
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 2.32 0.04 0.00 0.00
211 300274 阳光电源 国泰创业板新能源ETF 9621.27 116.64 0.07 10.90
国泰创业板50ETF 778.71 9.44 0.01 2.77
国泰创业板指数(LOF)C 425.00 5.15 0.00 2.12
国泰中证光伏产业ETF 2322.73 28.16 0.02 7.07
国泰核心价值两年持有期股票A 976.23 11.83 0.01 6.87
国泰核心价值两年持有期股票C 976.23 11.83 0.01 6.87
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 54.94 0.67 0.00 4.33
国泰中证环保产业50ETF 318.77 3.86 0.00 3.33
国泰创业板指数(LOF)A 425.00 5.15 0.00 2.12
212 300124 汇川技术 国泰创业板新能源ETF 8881.81 171.13 0.08 10.07
国泰创业板50ETF 665.88 12.83 0.01 2.37
国泰中证机器人ETF 3033.55 58.45 0.03 8.96
国泰中证机床ETF 9427.44 181.65 0.08 4.61
国泰创业板指数(LOF)C 363.63 7.01 0.00 1.82
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 5211.23 100.41 0.04 5.33
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 46.24 0.89 0.00 3.64
国泰中证新能源汽车ETF 3383.85 65.20 0.03 6.26
国泰创业板指数(LOF)A 363.63 7.01 0.00 1.82
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 5211.23 100.41 0.04 5.33
213 300014 亿纬锂能 国泰创业板新能源ETF 5924.31 118.94 0.06 6.71
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3553.63 71.34 0.03 3.64
国泰中证环保产业50ETF 501.36 10.07 0.00 5.24
国泰中证新能源汽车ETF 2597.09 52.14 0.02 4.80
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3553.63 71.34 0.03 3.64
214 300757 罗博特科 国泰创业板新能源ETF 4630.35 8.68 0.06 5.25
国泰中证500ETF 101.36 0.19 0.00 0.72
国泰中证光伏产业ETF 2258.84 4.23 0.03 6.88
国泰中证环保产业50ETF 416.13 0.78 0.01 4.35
国泰中证500指数增强A 149.38 0.28 0.00 1.43
国泰中证500指数增强C 149.38 0.28 0.00 1.43
215 300450 先导智能 国泰创业板新能源ETF 3243.46 92.83 0.06 3.68
216 300037 新宙邦 国泰创业板新能源ETF 2731.29 41.06 0.08 3.10
国泰估值优势混合(LOF)C 5480.58 82.39 0.15 3.47
国泰智能汽车股票C 11221.51 168.69 0.32 5.76
国泰研究精选两年持有期混合 386.48 5.81 0.01 3.48
国泰智能汽车股票A 11221.51 168.69 0.32 5.76
国泰估值优势混合(LOF)A 5480.58 82.39 0.15 3.47
国泰金鹰增长灵活配置混合 2921.19 43.91 0.08 3.47
217 300207 欣旺达 国泰创业板新能源ETF 2469.25 112.24 0.07 2.80
218 301511 德福科技 国泰创业板新能源ETF 2420.05 25.41 0.07 2.74
219 300751 迈为股份 国泰创业板新能源ETF 2326.06 13.15 0.07 2.64
国泰中证光伏产业ETF 1066.65 6.03 0.03 3.25
220 002475 立讯精密 国泰中证A500增强策略ETF 148.29 3.00 0.00 1.36
国泰金盛回报混合A 1694.95 34.29 0.00 4.45
国泰金盛回报混合C 1694.95 34.29 0.00 4.45
国泰民福策略价值灵活配置混合C 318.82 6.45 0.00 3.39
国泰中证消费电子主题ETF 449.81 9.10 0.00 6.47
国泰中证智能汽车主题ETF 105.29 2.13 0.00 4.54
国泰智能装备股票C 4198.09 84.93 0.01 6.88
国泰大制造两年持有期混合 1264.91 25.59 0.00 4.37
国泰民利策略收益灵活配置混合 45.97 0.93 0.00 0.81
国泰沪深300指数增强A 161.14 3.26 0.00 1.79
国泰沪深300指数增强C 161.14 3.26 0.00 1.79
国泰民福策略价值灵活配置混合A 318.82 6.45 0.00 3.39
国泰智能装备股票A 4198.09 84.93 0.01 6.88
国泰金泰灵活配置混合C 3241.15 65.57 0.01 7.21
国泰金泰灵活配置混合A 3241.15 65.57 0.01 7.21
国泰金鹏蓝筹价值混合 5084.37 102.86 0.01 3.73
221 600926 杭州银行 国泰多策略收益灵活配置混合E 109.50 6.40 0.02 0.26
国泰多策略收益灵活配置混合C 109.50 6.40 0.02 0.26
国泰浩益混合A 330.91 19.34 0.07 0.92
国泰浩益混合C 330.91 19.34 0.07 0.92
国泰多策略收益灵活配置混合A 109.50 6.40 0.02 0.26
国泰安康定期支付混合C 171.78 10.04 0.04 1.21
国泰安康定期支付混合A 171.78 10.04 0.04 1.21
222 688630 芯碁微装 国泰多策略收益灵活配置混合E 103.00 0.27 0.00 0.25
国泰多策略收益灵活配置混合C 103.00 0.27 0.00 0.25
国泰上证科创板100ETF 1746.34 4.49 0.06 2.29
国泰多策略收益灵活配置混合A 103.00 0.27 0.00 0.25
国泰互联网+股票 1899.87 4.89 0.07 4.86
223 688318 财富趋势 国泰招享添利六个月持有混合发起E 715.31 9.59 -- 1.16
国泰招享添利六个月持有混合发起A 715.31 9.59 -- 1.16
国泰招享添利六个月持有混合发起C 715.31 9.59 -- 1.16
224 601888 中国中免 国泰招享添利六个月持有混合发起E 411.52 8.00 0.05 0.66
国泰招享添利六个月持有混合发起A 411.52 8.00 0.05 0.66
国泰招享添利六个月持有混合发起C 411.52 8.00 0.05 0.66
国泰消费优选股票 1060.67 20.62 0.12 3.84
225 002511 中顺洁柔 国泰招享添利六个月持有混合发起E 387.18 55.39 0.04 0.63
国泰招享添利六个月持有混合发起A 387.18 55.39 0.04 0.63
国泰招享添利六个月持有混合发起C 387.18 55.39 0.04 0.63
国泰区位优势混合C 794.41 113.65 0.09 4.19
国泰区位优势混合A 794.41 113.65 0.09 4.19
226 601881 中国银河 国泰招享添利六个月持有混合发起E 360.68 31.12 0.05 0.58
国泰招享添利六个月持有混合发起A 360.68 31.12 0.05 0.58
国泰招享添利六个月持有混合发起C 360.68 31.12 0.05 0.58
国泰蓝筹精选混合A 927.20 80.00 0.13 3.49
国泰蓝筹精选混合C 927.20 80.00 0.13 3.49
227 300760 迈瑞医疗 国泰创业板医药卫生ETF 1088.91 6.75 0.01 9.70
国泰中证医疗ETF联接E 19.36 0.12 0.00 0.08
国泰国证医药卫生行业指数C 2897.69 17.96 0.01 4.57
国泰中证医疗ETF联接A 19.36 0.12 0.00 0.08
国泰中证医疗ETF联接C 19.36 0.12 0.00 0.08
国泰国证医药卫生行业指数A 2897.69 17.96 0.01 4.57
国泰中证医疗ETF 19012.84 117.86 0.10 9.41
国泰中证生物医药ETF 38675.44 239.74 0.20 11.63
国泰金泰灵活配置混合C 3827.54 23.73 0.02 8.51
国泰金泰灵活配置混合A 3827.54 23.73 0.02 8.51
228 300015 爱尔眼科 国泰创业板医药卫生ETF 723.80 90.70 0.01 6.45
国泰中证医疗ETF联接E 9.58 1.20 0.00 0.04
国泰国证医药卫生行业指数C 1058.65 132.66 0.02 1.67
国泰中证医疗ETF联接A 9.58 1.20 0.00 0.04
国泰中证医疗ETF联接C 9.58 1.20 0.00 0.04
国泰国证医药卫生行业指数A 1058.65 132.66 0.02 1.67
国泰中证医疗ETF 8758.97 1097.62 0.14 4.33
229 300347 泰格医药 国泰创业板医药卫生ETF 625.46 10.71 0.02 5.57
国泰中证医疗ETF联接E 7.01 0.12 0.00 0.03
国泰慧益一年持有混合A 50.81 0.87 0.00 0.79
国泰慧益一年持有混合C 50.81 0.87 0.00 0.79
国泰悦益六个月持有混合A 66.58 1.14 0.00 0.46
国泰悦益六个月持有混合C 66.58 1.14 0.00 0.46
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 57.82 0.99 0.00 1.14
国泰中证医疗ETF联接A 7.01 0.12 0.00 0.03
国泰中证医疗ETF联接C 7.01 0.12 0.00 0.03
国泰佳益混合A 37.38 0.64 0.00 0.79
国泰佳益混合C 37.38 0.64 0.00 0.79
国泰医药健康股票C 5115.17 87.59 0.15 4.77
国泰中证医疗ETF 7144.69 122.34 0.22 3.53
国泰医药健康股票A 5115.17 87.59 0.15 4.77
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 57.82 0.99 0.00 1.14
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1453.58 24.89 0.04 6.41
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1453.58 24.89 0.04 6.41
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1936.54 33.16 0.06 5.95
国泰金鹿混合 3215.49 55.06 0.10 6.58
230 300142 沃森生物 国泰创业板医药卫生ETF 471.30 33.12 0.02 4.20
国泰国证疫苗与生物科技ETF 1330.99 93.53 0.06 9.04
国泰中证生物医药ETF 9007.65 633.00 0.40 2.71
231 300832 新产业 国泰创业板医药卫生ETF 368.71 7.32 0.01 3.29
国泰中证医疗ETF联接E 5.04 0.10 0.00 0.02
国泰中证医疗ETF联接A 5.04 0.10 0.00 0.02
国泰中证医疗ETF联接C 5.04 0.10 0.00 0.02
232 300199 翰宇药业 国泰创业板医药卫生ETF 354.97 14.84 0.02 3.16
233 300122 智飞生物 国泰创业板医药卫生ETF 320.00 22.89 0.02 2.85
国泰国证疫苗与生物科技ETF 909.79 65.08 0.05 6.18
234 300255 常山药业 国泰创业板医药卫生ETF 310.61 13.54 0.01 2.77
235 300394 天孚通信 国泰创业板人工智能ETF 8962.09 34.37 0.03 10.76
国泰创业板50ETF 1041.59 3.99 0.00 3.70
国泰创业板指数(LOF)C 556.95 2.14 0.00 2.78
国泰中证科创创业50ETF 855.72 3.28 0.00 3.50
国泰中证全指通信设备ETF 327771.46 1256.94 1.15 7.83
国泰创业板指数(LOF)A 556.95 2.14 0.00 2.78
236 300857 协创数据 国泰创业板人工智能ETF 4392.19 17.49 0.04 5.27
国泰中证500ETF 126.08 0.50 0.00 0.90
国泰中证计算机主题ETF 2211.82 8.81 0.02 5.72
237 301308 江波龙 国泰创业板人工智能ETF 3896.23 12.90 0.05 4.68
国泰中证计算机主题ETF 1908.70 6.52 0.02 4.93
238 300548 长芯博创 国泰创业板人工智能ETF 2776.17 12.63 0.11 3.33
国泰中证全指通信设备ETF 99114.07 450.87 3.92 2.37
国泰策略价值灵活配置混合 59.35 0.27 0.00 1.17
239 300033 同花顺 国泰创业板人工智能ETF 2707.80 13.74 0.03 3.25
国泰中证全指软件ETF 42933.84 217.87 0.50 8.19
国泰蓝筹精选混合A 851.30 4.32 0.01 3.20
国泰蓝筹精选混合C 851.30 4.32 0.01 3.20
国泰中证计算机主题ETF 1527.21 7.75 0.02 3.95
国泰景气行业灵活配置混合 910.42 4.62 0.01 3.51
国泰金龙行业精选混合 3557.33 18.05 0.04 5.76
240 300223 君正股份 国泰创业板人工智能ETF 2537.73 19.65 0.05 3.05
国泰量化策略收益混合C 1347.03 10.43 0.02 1.44
国泰价值领航股票A 415.86 3.22 0.01 1.86
国泰价值领航股票C 415.86 3.22 0.01 1.86
国泰中证智能汽车主题ETF 116.23 0.90 0.00 5.01
国泰中证500指数增强A 138.19 1.07 0.00 1.33
国泰中证500指数增强C 138.19 1.07 0.00 1.33
国泰量化策略收益混合A 1347.03 10.43 0.02 1.44
241 300442 润泽科技 国泰创业板人工智能ETF 2438.66 38.09 0.02 2.93
国泰中证计算机主题ETF 1352.61 21.13 0.01 3.50
242 600900 长江电力 国泰合利6个月持有混合A 2889.39 101.24 0.01 0.98
国泰合利6个月持有混合C 2889.39 101.24 0.01 0.98
国泰沪深300指数Y 1423.85 49.89 0.01 1.31
国泰中证A500ETF 30059.18 1053.23 0.11 1.24
国泰国证绿色电力ETF 2386.23 83.61 0.01 11.54
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 27.70 0.97 0.00 1.72
国泰中证环保产业50ETF 588.21 20.61 0.00 6.15
国泰鑫利一年持有期混合A 103.03 3.61 0.00 1.09
国泰鑫利一年持有期混合C 103.03 3.61 0.00 1.09
国泰沪深300指数C 1423.85 49.89 0.01 1.31
国泰兴益灵活配置混合C 132.14 4.63 0.00 1.13
国泰兴益灵活配置混合A 132.14 4.63 0.00 1.13
国泰沪深300指数A 1423.85 49.89 0.01 1.31
243 603456 九洲药业 国泰合利6个月持有混合A 780.88 46.62 0.06 0.27
国泰合利6个月持有混合C 780.88 46.62 0.06 0.27
国泰通利9个月持有期混合A 18.26 1.09 0.00 0.30
国泰通利9个月持有期混合C 18.26 1.09 0.00 0.30
国泰鑫利一年持有期混合A 40.37 2.41 0.00 0.43
国泰鑫利一年持有期混合C 40.37 2.41 0.00 0.43
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 36.85 2.20 0.00 0.20
244 688820 盛合晶微 国泰上证科创板综合ETF 431.50 3.73 -- 1.76
245 688802 沐曦股份 国泰上证科创板综合ETF 392.74 0.79 0.04 1.60
246 688795 摩尔线程 国泰上证科创板综合ETF 362.58 0.92 0.03 1.48
247 601728 中国电信 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 41278.69 6573.04 1.22 10.08
国泰富时中国国企开放共赢ETF 579.77 92.32 0.02 4.28
248 600938 中国海油 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 40771.98 1219.99 0.43 9.95
国泰中证油气产业ETF 15686.47 469.37 0.17 9.13
国泰富时中国国企开放共赢ETF 393.69 11.78 0.00 2.91
249 600104 上汽集团 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 37496.68 3446.39 0.40 9.15
国泰中证800汽车与零部件ETF 1465.06 134.66 0.02 5.71
250 601600 中国铝业 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 27318.75 3059.21 0.78 6.67
国泰中证有色金属矿业主题ETF 6601.66 739.27 0.19 4.28
国泰国证有色金属行业指数C 9978.50 1117.41 0.28 3.36
国泰中证有色金属ETF 571.97 64.05 0.02 3.47
国泰国证有色金属行业指数A 9978.50 1117.41 0.28 3.36
251 000651 格力电器 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 27226.22 711.24 0.13 6.65
国泰中证全指家用电器ETF 10353.60 270.47 0.05 16.27
252 600050 中国联通 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 22606.64 5344.36 0.25 5.52
253 601877 正泰电器 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 21578.52 864.87 0.65 5.27
国泰恒生A股电网设备ETF 11796.11 472.79 0.36 2.90
国泰中证光伏产业ETF 966.06 38.72 0.03 2.94
254 601633 长城汽车 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 20523.90 1494.82 -- 5.01
255 600019 宝钢股份 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 11124.03 1875.89 0.11 2.72
国泰中证钢铁ETF 12358.81 2084.12 0.12 11.35
256 300408 三环集团 国泰创业板50ETF 938.64 8.00 0.00 3.34
国泰创业板指数(LOF)C 507.48 4.33 0.00 2.53
国泰中证新材料主题ETF 1123.14 9.57 0.01 7.78
国泰中证消费电子主题ETF 280.42 2.39 0.00 4.03
国泰策略价值灵活配置混合 62.18 0.53 0.00 1.22
国泰创业板指数(LOF)A 507.48 4.33 0.00 2.53
国泰互联网+股票 2014.56 17.17 0.01 5.16
257 300476 胜宏科技 国泰创业板50ETF 820.17 3.90 0.00 2.92
国泰创业板指数(LOF)C 439.53 2.09 0.00 2.19
国泰策略价值灵活配置混合 58.88 0.28 0.00 1.16
国泰创业板指数(LOF)A 439.53 2.09 0.00 2.19
258 600642 申能股份 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 20.19 2.30 0.00 0.27
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 20.19 2.30 0.00 0.27
国泰同益18个月持有期混合A 50.92 5.80 0.00 0.12
国泰同益18个月持有期混合C 50.92 5.80 0.00 0.12
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 20.19 2.30 0.00 0.27
259 601336 新华保险 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 15.21 0.27 0.00 0.20
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 15.21 0.27 0.00 0.20
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 15.21 0.27 0.00 0.20
260 002126 银轮股份 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 13.58 0.40 0.00 0.18
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 13.58 0.40 0.00 0.18
国泰同益18个月持有期混合A 40.74 1.20 0.00 0.10
国泰同益18个月持有期混合C 40.74 1.20 0.00 0.10
国泰中证800汽车与零部件ETF 841.62 24.79 0.03 3.28
国泰智能汽车股票C 9856.93 290.34 0.38 5.06
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 13.58 0.40 0.00 0.18
国泰智能汽车股票A 9856.93 290.34 0.38 5.06
国泰安康定期支付混合C 316.75 9.33 0.01 2.23
国泰安康定期支付混合A 316.75 9.33 0.01 2.23
261 600426 华鲁恒升 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 13.60 0.70 0.00 0.18
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 13.60 0.70 0.00 0.18
国泰中证细分化工产业主题ETF 593.80 30.56 0.02 2.80
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 13.60 0.70 0.00 0.18
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 40.28 2.07 0.00 0.22
国泰浓益灵活配置混合C 60.23 3.10 0.00 1.00
国泰浓益灵活配置混合A 60.23 3.10 0.00 1.00
262 600487 亨通光电 国泰恒生A股电网设备ETF 44675.26 814.35 4.90 11.00
国泰中证全指通信设备ETF 207582.42 3783.86 22.78 4.96
263 600522 中天科技 国泰恒生A股电网设备ETF 37440.05 1202.70 4.44 9.22
国泰中证全指通信设备ETF 163213.97 5242.98 19.36 3.90
264 600406 国电南瑞 国泰恒生A股电网设备ETF 35851.61 1591.99 0.72 8.83
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 40.83 1.81 0.00 3.22
265 600089 特变电工 国泰恒生A股电网设备ETF 32760.65 1891.49 0.51 8.07
国泰中证光伏产业ETF 2991.04 172.69 0.05 9.11
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 40.72 2.35 0.00 3.21
266 002028 思源电气 国泰恒生A股电网设备ETF 31125.66 258.39 0.43 7.66
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 34.93 0.29 0.00 2.75
267 601208 东材科技 国泰恒生A股电网设备ETF 17159.14 355.85 5.56 4.23
国泰中证细分化工产业主题ETF 618.66 12.83 0.20 2.92
268 600885 宏发股份 国泰恒生A股电网设备ETF 17094.26 509.82 3.32 4.21
国泰智能汽车股票C 11989.84 357.59 2.33 6.15
国泰中证新能源汽车ETF 1428.23 42.60 0.28 2.64
国泰智能汽车股票A 11989.84 357.59 2.33 6.15
269 601179 中国西电 国泰恒生A股电网设备ETF 11803.42 1016.66 -- 2.91
270 300001 特锐德 国泰恒生A股电网设备ETF 11206.69 325.02 0.31 2.76
271 920045 蘅东光 国泰北证50成份指数发起A 2383.71 4.65 -- 9.17
国泰北证50成份指数发起C 2383.71 4.65 -- 9.17
272 920438 戈碧迦 国泰北证50成份指数发起A 1842.84 16.69 -- 7.09
国泰北证50成份指数发起C 1842.84 16.69 -- 7.09
273 920185 贝特瑞 国泰北证50成份指数发起A 1348.11 65.28 0.06 5.19
国泰北证50成份指数发起C 1348.11 65.28 0.06 5.19
274 920982 锦波生物 国泰北证50成份指数发起A 1248.81 8.80 0.37 4.80
国泰北证50成份指数发起C 1248.81 8.80 0.37 4.80
275 920599 同力股份 国泰北证50成份指数发起A 922.19 53.06 0.27 3.55
国泰北证50成份指数发起C 922.19 53.06 0.27 3.55
276 920493 并行科技 国泰北证50成份指数发起A 742.57 6.95 0.17 2.86
国泰北证50成份指数发起C 742.57 6.95 0.17 2.86
277 920077 吉林碳谷 国泰北证50成份指数发起A 740.49 56.18 0.19 2.85
国泰北证50成份指数发起C 740.49 56.18 0.19 2.85
278 920808 曙光数创 国泰北证50成份指数发起A 652.91 11.47 0.06 2.51
国泰北证50成份指数发起C 652.91 11.47 0.06 2.51
279 920809 安达科技 国泰北证50成份指数发起A 639.48 91.62 0.20 2.46
国泰北证50成份指数发起C 639.48 91.62 0.20 2.46
280 920368 连城数控 国泰北证50成份指数发起A 610.95 26.94 0.12 2.35
国泰北证50成份指数发起C 610.95 26.94 0.12 2.35
281 601059 信达证券 国泰中证全指证券公司ETF联接E 9.34 0.60 -- 0.01
国泰中证全指证券公司ETF联接A 9.34 0.60 -- 0.01
国泰中证全指证券公司ETF联接C 9.34 0.60 -- 0.01
282 601198 东兴证券 国泰中证全指证券公司ETF联接E 14.37 1.10 -- 0.01
国泰中证全指证券公司ETF联接A 14.37 1.10 -- 0.01
国泰中证全指证券公司ETF联接C 14.37 1.10 -- 0.01
283 301498 乖宝宠物 国泰优质精选混合A 907.68 23.43 0.13 8.43
国泰优质精选混合C 907.68 23.43 0.13 8.43
国泰消费优选股票 2117.43 54.66 0.30 7.67
284 605499 东鹏饮料 国泰优质精选混合A 781.27 6.96 -- 7.25
国泰优质精选混合C 781.27 6.96 -- 7.25
国泰国证食品饮料行业指数C 5747.30 51.20 -- 2.42
国泰国证食品饮料行业指数A 5747.30 51.20 -- 2.42
国泰消费优选股票 1947.93 17.35 -- 7.06
国泰金泰灵活配置混合C 3381.08 30.12 -- 7.52
国泰金泰灵活配置混合A 3381.08 30.12 -- 7.52
285 003010 若羽臣 国泰优质精选混合A 722.70 25.82 0.11 6.71
国泰优质精选混合C 722.70 25.82 0.11 6.71
国泰消费优选股票 1881.21 67.21 0.30 6.82
286 00325 布鲁可 国泰优质精选混合A 676.02 12.06 -- 6.28
国泰优质精选混合C 676.02 12.06 -- 6.28
287 02367 巨子生物 国泰优质精选混合A 648.39 30.88 -- 6.02
国泰优质精选混合C 648.39 30.88 -- 6.02
288 09992 泡泡玛特 国泰优质精选混合A 641.87 4.90 -- 5.96
国泰优质精选混合C 641.87 4.90 -- 5.96
289 01318 毛戈平 国泰优质精选混合A 639.50 16.27 -- 5.94
国泰优质精选混合C 639.50 16.27 -- 5.94
290 603986 兆易创新 国泰安益灵活配置混合E 240.65 0.68 0.00 1.38
国泰中证全指集成电路ETF 4190.18 11.84 0.03 7.78
国泰国证信息技术创新主题ETF 1071.75 3.03 0.01 8.99
国泰量化策略收益混合C 1571.32 4.44 0.01 1.68
国泰中证消费电子主题ETF 424.68 1.20 0.00 6.10
国泰价值领航股票A 495.46 1.40 0.00 2.21
国泰价值领航股票C 495.46 1.40 0.00 2.21
国泰合益混合A 120.33 0.34 0.00 2.30
国泰合益混合C 120.33 0.34 0.00 2.30
国泰CES半导体芯片行业ETF 63482.55 179.61 0.45 6.41
国泰量化策略收益混合A 1571.32 4.44 0.01 1.68
国泰安益灵活配置混合C 240.65 0.68 0.00 1.38
国泰安益灵活配置混合A 240.65 0.68 0.00 1.38
291 01919 中远海控 国泰中证港股通高股息投资ETF 1372.38 96.60 -- 6.80
国泰上证国有企业红利ETF 15197.86 928.40 0.43 8.08
国泰中证内地运输主题ETF 440.09 26.88 0.01 11.63
国泰富时中国国企开放共赢ETF 395.50 24.16 0.01 2.92
292 01308 海丰国际 国泰中证港股通高股息投资ETF 1224.78 29.70 -- 6.07
293 00939 建设银行 国泰中证港股通高股息投资ETF 805.88 95.60 -- 3.99
国泰中证港股通50ETF 751.51 89.15 -- 7.43
294 00005 汇丰控股 国泰中证港股通高股息投资ETF 802.93 5.92 -- 3.98
国泰中证港股通50ETF 1087.63 8.02 -- 10.76
295 00005 TMH 国泰中证港股通高股息投资ETF 802.93 5.92 -- 3.98
国泰中证港股通50ETF 1087.63 8.02 -- 10.76
296 02388 中银香港 国泰中证港股通高股息投资ETF 782.68 17.45 -- 3.88
297 002821 凯莱英 国泰中证医疗ETF联接E 9.43 0.05 0.00 0.04
国泰悦益六个月持有混合A 35.84 0.19 0.00 0.25
国泰悦益六个月持有混合C 35.84 0.19 0.00 0.25
国泰事件驱动混合C 192.39 1.02 0.00 1.59
国泰国证医药卫生行业指数C 1198.28 6.35 0.02 1.89
国泰价值远见混合A 194.28 1.03 0.00 3.42
国泰价值远见混合C 194.28 1.03 0.00 3.42
国泰中证医疗ETF联接A 9.43 0.05 0.00 0.04
国泰中证医疗ETF联接C 9.43 0.05 0.00 0.04
国泰佳益混合A 28.29 0.15 0.00 0.60
国泰佳益混合C 28.29 0.15 0.00 0.60
国泰医药健康股票C 4381.62 23.23 0.07 4.09
国泰国证医药卫生行业指数A 1198.28 6.35 0.02 1.89
国泰中证医疗ETF 8896.87 47.17 0.15 4.40
国泰医药健康股票A 4381.62 23.23 0.07 4.09
国泰中证生物医药ETF 14878.40 78.88 0.25 4.47
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1591.95 8.44 0.03 7.02
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1591.95 8.44 0.03 7.02
国泰事件驱动混合A 192.39 1.02 0.00 1.59
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 2001.26 10.61 0.03 6.15
国泰金鹿混合 3404.59 18.05 0.06 6.96
298 002432 九安医疗 国泰中证医疗ETF联接E 4.23 0.07 0.00 0.02
国泰金盛回报混合A 2050.84 33.96 0.08 5.39
国泰金盛回报混合C 2050.84 33.96 0.08 5.39
国泰中证医疗ETF联接A 4.23 0.07 0.00 0.02
国泰中证医疗ETF联接C 4.23 0.07 0.00 0.02
国泰大健康股票C 1289.93 21.36 0.05 5.04
国泰大健康股票A 1289.93 21.36 0.05 5.04
国泰金鹏蓝筹价值混合 6096.65 100.95 0.24 4.47
299 300896 爱美客 国泰中证医疗ETF联接E 4.75 0.05 0.00 0.02
国泰中证医疗ETF联接A 4.75 0.05 0.00 0.02
国泰中证医疗ETF联接C 4.75 0.05 0.00 0.02
300 002223 鱼跃医疗 国泰中证医疗ETF联接E 3.94 0.15 0.00 0.02
国泰中证医疗ETF联接A 3.94 0.15 0.00 0.02
国泰中证医疗ETF联接C 3.94 0.15 0.00 0.02
301 600188 兖矿能源 国泰上证国有企业红利ETF 9145.96 470.47 0.16 4.86
国泰中证煤炭ETF 85035.06 4374.23 1.48 8.64
302 600546 山煤国际 国泰上证国有企业红利ETF 8976.26 684.17 3.79 4.77
303 600971 恒源煤电 国泰上证国有企业红利ETF 8945.24 1092.21 8.31 4.75
国泰浓益灵活配置混合C 57.33 7.00 0.05 0.95
国泰浓益灵活配置混合A 57.33 7.00 0.05 0.95
304 601699 潞安环能 国泰上证国有企业红利ETF 8887.77 588.98 0.51 4.72
国泰中证煤炭ETF 45968.45 3046.29 2.65 4.67
305 601225 陕西煤业 国泰上证国有企业红利ETF 7870.55 302.36 0.60 4.18
国泰中证煤炭ETF 103211.04 3965.08 7.93 10.48
306 600985 淮北矿业 国泰上证国有企业红利ETF 7760.43 489.00 1.86 4.12
国泰中证煤炭ETF 43512.42 2741.80 10.43 4.42
307 601666 平煤股份 国泰上证国有企业红利ETF 7759.15 879.72 0.37 4.12
308 600919 江苏银行 国泰上证国有企业红利ETF 6164.33 497.93 0.08 3.28
国泰上证180金融ETF 3581.55 289.30 0.05 4.00
309 000975 山金国际 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 8325.72 365.80 0.14 5.43
国泰国策驱动灵活配置混合C 307.26 13.50 0.01 6.28
国泰国策驱动灵活配置混合A 307.26 13.50 0.01 6.28
310 02099 中国黄金国际 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 6716.45 35.50 -- 4.38
311 002832 比音勒芬 国泰优质领航混合A 657.13 25.34 0.07 8.66
国泰优质领航混合C 657.13 25.34 0.07 8.66
国泰区位优势混合C 1603.73 61.85 0.16 8.46
国泰区位优势混合A 1603.73 61.85 0.16 8.46
312 000568 泸州老窖 国泰优质领航混合A 633.90 8.77 0.01 8.35
国泰优质领航混合C 633.90 8.77 0.01 8.35
国泰区位优势混合C 1356.70 18.77 0.01 7.15
国泰国证食品饮料行业指数C 11752.81 162.60 0.11 4.94
国泰国证食品饮料行业指数A 11752.81 162.60 0.11 4.94
国泰区位优势混合A 1356.70 18.77 0.01 7.15
国泰双利债券A 3088.38 42.73 0.03 1.35
国泰双利债券C 3088.38 42.73 0.03 1.35
313 02162 康诺亚-B 国泰优质领航混合A 567.03 8.10 -- 7.47
国泰优质领航混合C 567.03 8.10 -- 7.47
国泰创新医疗混合发起A 938.06 13.40 -- 5.92
国泰创新医疗混合发起C 938.06 13.40 -- 5.92
国泰产业精选混合A 451.53 6.45 -- 5.89
国泰产业精选混合C 451.53 6.45 -- 5.89
国泰悦益六个月持有混合A 73.50 1.05 -- 0.50
国泰悦益六个月持有混合C 73.50 1.05 -- 0.50
国泰佳益混合A 31.50 0.45 -- 0.66
国泰佳益混合C 31.50 0.45 -- 0.66
国泰价值先锋股票A 1743.10 24.90 -- 7.12
国泰价值先锋股票C 1743.10 24.90 -- 7.12
国泰通利9个月持有期混合A 17.50 0.25 -- 0.28
国泰通利9个月持有期混合C 17.50 0.25 -- 0.28
国泰医药健康股票C 6469.39 92.41 -- 6.03
国泰医药健康股票A 6469.39 92.41 -- 6.03
314 689009 九号公司 国泰优质领航混合A 398.37 10.74 -- 5.25
国泰优质领航混合C 398.37 10.74 -- 5.25
国泰金盛回报混合A 3657.00 98.57 -- 9.61
国泰金盛回报混合C 3657.00 98.57 -- 9.61
国泰区位优势混合C 1576.82 42.50 -- 8.32
国泰区位优势混合A 1576.82 42.50 -- 8.32
国泰金鹏蓝筹价值混合 12638.92 340.67 -- 9.27
315 002050 三花智控 国泰中证机器人ETF 2944.65 82.46 0.02 8.70
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 3816.58 106.88 0.03 3.91
国泰中证新能源汽车ETF 2750.33 77.02 0.02 5.08
国泰中证全指家用电器ETF 6623.10 185.47 0.05 10.41
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 3816.58 106.88 0.03 3.91
316 002230 科大讯飞 国泰中证机器人ETF 2638.41 70.89 0.03 7.79
国泰中证智能汽车主题ETF 112.82 3.03 0.00 4.86
国泰中证全指软件ETF 51482.48 1383.19 0.63 9.82
国泰中证计算机主题ETF 1842.59 49.51 0.02 4.76
317 002008 大族激光 国泰中证机器人ETF 2433.05 30.40 0.03 7.19
国泰中证机床ETF 22058.96 275.63 0.29 10.78
国泰通利9个月持有期混合A 17.61 0.22 0.00 0.28
国泰通利9个月持有期混合C 17.61 0.22 0.00 0.28
国泰鑫利一年持有期混合A 39.21 0.49 0.00 0.42
国泰鑫利一年持有期混合C 39.21 0.49 0.00 0.42
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 8003.00 100.00 0.10 5.51
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 8003.00 100.00 0.10 5.51
国泰金牛创新成长混合 7602.85 95.00 0.10 5.75
318 688777 中控技术 国泰中证机器人ETF 1866.43 23.32 0.04 5.51
国泰中证500指数增强A 148.09 1.85 0.00 1.42
国泰中证500指数增强C 148.09 1.85 0.00 1.42
319 601100 恒立液压 国泰中证机器人ETF 1783.62 19.75 0.02 5.27
国泰智能汽车股票C 9965.20 110.34 0.08 5.11
国泰智能汽车股票A 9965.20 110.34 0.08 5.11
320 601689 拓普集团 国泰中证机器人ETF 1488.86 32.00 -- 4.40
国泰中证智能汽车主题ETF 118.42 2.55 -- 5.11
国泰中证800汽车与零部件ETF 1183.96 25.45 -- 4.61
321 688017 绿的谐波 国泰中证机器人ETF 1300.64 4.75 0.05 3.84
国泰上证科创板100ETF 1721.37 6.29 0.07 2.25
国泰中证机床ETF 8697.86 31.77 0.34 4.25
322 002236 大华股份 国泰中证机器人ETF 1106.10 72.20 0.03 3.27
323 600028 中国石化 国泰中证油气产业ETF 18500.24 3503.83 0.05 10.77
324 601872 招商轮船 国泰中证油气产业ETF 15992.44 793.67 0.21 9.31
国泰中证内地运输主题ETF 278.63 13.83 0.00 7.36
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 345.57 17.15 0.00 4.19
国泰致和混合A 1844.53 91.54 0.02 4.20
国泰致和混合C 1844.53 91.54 0.02 4.20
国泰江源优势精选灵活配置混合C 9178.09 455.49 0.12 4.43
国泰致远优势混合 3638.93 180.59 0.05 4.30
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 345.57 17.15 0.00 4.19
国泰江源优势精选灵活配置混合A 9178.09 455.49 0.12 4.43
325 002353 杰瑞股份 国泰中证油气产业ETF 12844.45 116.53 0.17 7.48
国泰智能装备股票C 3204.10 29.07 0.04 5.25
国泰智能装备股票A 3204.10 29.07 0.04 5.25
国泰互联网+股票 2097.49 19.03 0.03 5.37
326 600026 中远海能 国泰中证油气产业ETF 8407.74 408.94 0.19 4.89
国泰中证内地运输主题ETF 146.18 7.11 0.00 3.86
327 600256 广汇能源 国泰中证油气产业ETF 7311.95 1096.24 1.04 4.26
国泰中证煤炭ETF 76423.28 11457.76 10.84 7.76
国泰国策驱动灵活配置混合C 293.48 44.00 0.04 6.00
国泰国策驱动灵活配置混合A 293.48 44.00 0.04 6.00
328 600309 万华化学 国泰中证油气产业ETF 4863.37 70.59 0.04 2.83
国泰中证新材料主题ETF 923.26 13.40 0.01 6.40
国泰中证细分化工产业主题ETF 2054.89 29.82 0.02 9.69
329 601975 招商南油 国泰中证油气产业ETF 3616.89 800.20 0.97 2.11
330 600583 海油工程 国泰中证油气产业ETF 3574.28 539.92 0.19 2.08
331 600584 长电科技 国泰中证全指集成电路ETF 1633.40 25.41 0.03 3.03
国泰CES半导体芯片行业ETF 24744.23 384.94 0.52 2.50
332 002156 通富微电 国泰中证全指集成电路ETF 1285.71 22.60 0.01 2.39
国泰事件驱动混合C 191.75 3.37 0.00 1.59
国泰融安多策略灵活配置混合C 509.25 8.95 0.01 1.63
国泰融安多策略灵活配置混合A 509.25 8.95 0.01 1.63
国泰事件驱动混合A 191.75 3.37 0.00 1.59
333 603019 中科曙光 国泰国证信息技术创新主题ETF 476.29 5.99 -- 4.00
国泰核心价值两年持有期股票A 543.12 6.83 -- 3.82
国泰核心价值两年持有期股票C 543.12 6.83 -- 3.82
国泰中证计算机主题ETF 2967.82 37.32 -- 7.67
334 300903 科翔股份 国泰中证2000ETF 20.30 0.22 0.00 0.42
335 300489 光智科技 国泰中证2000ETF 19.48 0.07 0.00 0.40
国泰金龙行业精选混合 2808.55 10.09 0.07 4.55
336 603186 华正新材 国泰中证2000ETF 17.01 0.08 -- 0.35
337 603629 利通电子 国泰中证2000ETF 14.59 0.15 -- 0.30
338 002491 通鼎互联 国泰中证2000ETF 12.42 0.62 0.00 0.26
339 300201 海伦哲 国泰中证2000ETF 11.58 0.91 0.00 0.24
340 688019 安集科技 国泰上证科创板100ETF 1895.77 8.98 0.21 2.48
341 688167 炬光科技 国泰上证科创板100ETF 1821.24 6.44 -- 2.39
342 688048 长光华芯 国泰上证科创板100ETF 1756.77 6.06 0.06 2.30
343 688519 南亚新材 国泰上证科创板100ETF 1588.38 5.83 0.06 2.08
344 601288 农业银行 国泰慧益一年持有混合A 45.86 6.58 0.00 0.71
国泰慧益一年持有混合C 45.86 6.58 0.00 0.71
国泰悦益六个月持有混合A 79.53 11.41 0.00 0.54
国泰悦益六个月持有混合C 79.53 11.41 0.00 0.54
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 38.13 5.47 0.00 2.37
国泰佳益混合A 35.97 5.16 0.00 0.76
国泰佳益混合C 35.97 5.16 0.00 0.76
国泰上证综合ETF 15291.28 2193.87 0.14 3.22
国泰上证180金融ETF 3938.24 565.03 0.04 4.40
345 688710 益诺思 国泰慧益一年持有混合A 42.00 0.40 -- 0.65
国泰慧益一年持有混合C 42.00 0.40 -- 0.65
国泰悦益六个月持有混合A 54.92 0.52 -- 0.38
国泰悦益六个月持有混合C 54.92 0.52 -- 0.38
国泰民福策略价值灵活配置混合C 271.09 2.58 -- 2.88
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 33.73 0.32 -- 0.66
国泰佳益混合A 30.92 0.29 -- 0.65
国泰佳益混合C 30.92 0.29 -- 0.65
国泰医药健康股票C 6651.67 63.23 -- 6.20
国泰大健康股票C 1654.29 15.73 -- 6.46
国泰医药健康股票A 6651.67 63.23 -- 6.20
国泰民利策略收益灵活配置混合 39.32 0.37 -- 0.69
国泰民福策略价值灵活配置混合A 271.09 2.58 -- 2.88
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 33.73 0.32 -- 0.66
国泰大健康股票A 1654.29 15.73 -- 6.46
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1477.66 14.05 -- 6.52
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1477.66 14.05 -- 6.52
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1990.50 18.92 -- 6.11
国泰金鹿混合 3319.01 31.55 -- 6.79
346 688796 百奥赛图 国泰慧益一年持有混合A 36.17 0.29 -- 0.56
国泰慧益一年持有混合C 36.17 0.29 -- 0.56
国泰创新医疗混合发起A 960.92 7.58 -- 6.07
国泰创新医疗混合发起C 960.92 7.58 -- 6.07
国泰价值先锋股票A 913.29 7.20 -- 3.73
国泰价值先锋股票C 913.29 7.20 -- 3.73
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 865.90 6.83 -- 3.82
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 865.90 6.83 -- 3.82
347 300666 江丰电子 国泰中证半导体材料设备主题ETF 119352.47 535.74 2.42 3.02
国泰金鑫股票C 1655.26 7.43 0.03 6.23
国泰中证新材料主题ETF 338.63 1.52 0.01 2.35
国泰金鑫股票A 1655.26 7.43 0.03 6.23
国泰成长优选混合 1289.90 5.79 0.03 5.99
348 301323 新莱福 国泰研究优势混合C 2046.50 28.29 0.42 5.91
国泰价值精选灵活配置混合C 2213.03 30.59 0.45 5.96
国泰研究优势混合A 2046.50 28.29 0.42 5.91
国泰价值精选灵活配置混合A 2213.03 30.59 0.45 5.96
349 002452 长高电气 国泰研究优势混合C 1901.97 167.28 0.32 5.49
国泰价值精选灵活配置混合C 2040.80 179.49 0.35 5.50
国泰研究优势混合A 1901.97 167.28 0.32 5.49
国泰价值精选灵活配置混合A 2040.80 179.49 0.35 5.50
350 000938 紫光股份 国泰研究优势混合C 1722.54 55.53 0.02 4.97
国泰价值精选灵活配置混合C 1641.27 52.91 0.02 4.42
国泰研究优势混合A 1722.54 55.53 0.02 4.97
国泰中证计算机主题ETF 1827.26 58.91 0.02 4.72
国泰价值精选灵活配置混合A 1641.27 52.91 0.02 4.42
351 688279 峰岹科技 国泰研究优势混合C 1601.02 8.03 0.15 4.62
国泰价值精选灵活配置混合C 1850.51 9.28 0.17 4.99
国泰智能汽车股票C 11913.87 59.78 1.08 6.11
国泰智能装备股票C 3284.77 16.48 0.30 5.38
国泰研究优势混合A 1601.02 8.03 0.15 4.62
国泰价值精选灵活配置混合A 1850.51 9.28 0.17 4.99
国泰智能汽车股票A 11913.87 59.78 1.08 6.11
国泰智能装备股票A 3284.77 16.48 0.30 5.38
352 01530 三生制药 国泰创新医疗混合发起A 747.83 52.58 -- 4.72
国泰创新医疗混合发起C 747.83 52.58 -- 4.72
国泰价值先锋股票A 1017.29 71.52 -- 4.16
国泰价值先锋股票C 1017.29 71.52 -- 4.16
353 688026 洁特生物 国泰创新医疗混合发起A 663.69 24.04 0.17 4.19
国泰创新医疗混合发起C 663.69 24.04 0.17 4.19
国泰大健康股票C 754.58 27.33 0.20 2.95
国泰大健康股票A 754.58 27.33 0.20 2.95
354 688293 奥浦迈 国泰创新医疗混合发起A 595.40 7.48 0.07 3.76
国泰创新医疗混合发起C 595.40 7.48 0.07 3.76
355 02096 先声药业 国泰产业精选混合A 289.91 28.50 -- 3.78
国泰产业精选混合C 289.91 28.50 -- 3.78
356 603083 剑桥科技 国泰中证1000增强策略ETF 88.34 0.43 0.00 1.28
国泰中证全指通信设备ETF 108481.39 531.22 2.00 2.59
357 002245 蔚蓝锂芯 国泰中证1000增强策略ETF 71.59 4.43 0.00 1.04
358 002176 江特电机 国泰中证1000增强策略ETF 64.58 7.50 0.00 0.94
359 688536 思瑞浦 国泰中证1000增强策略ETF 62.13 0.19 0.00 0.90
360 603005 晶方科技 国泰中证1000增强策略ETF 60.73 2.25 0.01 0.88
361 002100 天康生物 国泰中证1000增强策略ETF 60.05 7.63 0.01 0.87
362 000690 宝新能源 国泰中证1000增强策略ETF 59.34 11.39 0.01 0.86
363 300083 创世纪 国泰中证1000增强策略ETF 58.19 5.06 0.00 0.85
国泰中证机床ETF 6352.54 552.39 0.37 3.11
364 002536 飞龙股份 国泰中证1000增强策略ETF 58.09 1.28 0.00 0.84
365 600572 康恩贝 国泰中证1000增强策略ETF 57.88 13.43 0.08 0.84
366 300363 博腾股份 国泰悦益六个月持有混合A 67.54 2.75 0.01 0.46
国泰悦益六个月持有混合C 67.54 2.75 0.01 0.46
国泰医药健康股票C 4423.26 180.10 0.36 4.13
国泰医药健康股票A 4423.26 180.10 0.36 4.13
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 43.96 1.79 0.00 0.24
367 601688 华泰证券 国泰安璟债券A 852.80 47.91 -- 0.74
国泰安璟债券C 852.80 47.91 -- 0.74
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 7698.79 432.52 -- 5.56
国泰浩益混合A 266.47 14.97 -- 0.74
国泰浩益混合C 266.47 14.97 -- 0.74
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 7698.79 432.52 -- 5.56
国泰中证全指证券公司ETF 345576.52 19414.41 -- 5.93
368 601985 中国核电 国泰国证绿色电力ETF 2165.19 238.72 0.01 10.47
国泰中证环保产业50ETF 493.86 54.45 0.00 5.16
369 600905 三峡能源 国泰国证绿色电力ETF 1462.70 415.54 0.03 7.07
国泰中证光伏产业ETF 1813.01 515.06 0.04 5.52
国泰中证环保产业50ETF 332.99 94.60 0.01 3.48
370 600886 国投电力 国泰国证绿色电力ETF 1111.75 72.95 0.07 5.37
371 003816 中国广核 国泰国证绿色电力ETF 892.40 210.97 0.02 4.31
372 600674 川投能源 国泰国证绿色电力ETF 836.83 50.35 0.15 4.05
373 600795 国电电力 国泰国证绿色电力ETF 733.66 137.39 0.03 3.55
374 600011 华能国际 国泰国证绿色电力ETF 574.39 81.59 0.01 2.78
375 600025 华能水电 国泰国证绿色电力ETF 557.20 56.34 0.00 2.69
376 601991 大唐发电 国泰国证绿色电力ETF 501.69 94.48 0.01 2.43
377 601816 京沪高铁 国泰中证内地运输主题ETF 532.41 111.85 -- 14.07
378 601006 大秦铁路 国泰中证内地运输主题ETF 241.50 50.95 0.01 6.38
379 600221 海航控股 国泰中证内地运输主题ETF 134.27 110.06 0.03 3.55
380 600233 圆通速递 国泰中证内地运输主题ETF 129.88 7.30 0.07 3.43
381 600115 中国东航 国泰中证内地运输主题ETF 123.83 36.42 0.00 3.27
382 600009 上海机场 国泰中证内地运输主题ETF 119.59 5.30 0.00 3.16
383 603993 洛阳钼业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 13744.95 814.27 4.07 8.92
国泰国证有色金属行业指数C 17288.89 1024.22 5.12 5.82
国泰中证有色金属ETF 1190.88 70.55 0.35 7.21
国泰国证有色金属行业指数A 17288.89 1024.22 5.12 5.82
384 600111 北方稀土 国泰中证有色金属矿业主题ETF 8316.24 235.59 0.48 5.40
国泰国证有色金属行业指数C 11398.96 322.92 0.65 3.83
国泰中证有色金属ETF 721.88 20.45 0.04 4.37
国泰国证有色金属行业指数A 11398.96 322.92 0.65 3.83
385 000807 云铝股份 国泰中证有色金属矿业主题ETF 5087.67 194.19 0.06 3.30
国泰国证有色金属行业指数C 7593.44 289.83 0.08 2.55
国泰中证有色金属ETF 440.57 16.82 0.00 2.67
国泰国证有色金属行业指数A 7593.44 289.83 0.08 2.55
386 603799 华友钴业 国泰中证有色金属矿业主题ETF 4953.45 141.53 0.52 3.21
国泰国证有色金属行业指数C 7541.35 215.47 0.79 2.54
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 2696.14 77.03 0.28 2.76
国泰中证新材料主题ETF 379.15 10.83 0.04 2.63
国泰中证有色金属ETF 428.96 12.26 0.05 2.60
国泰国证有色金属行业指数A 7541.35 215.47 0.79 2.54
国泰中证新能源汽车ETF 1827.17 52.20 0.19 3.38
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 2696.14 77.03 0.28 2.76
387 000988 华工科技 国泰中证机床ETF 25347.97 274.77 0.27 12.39
388 000657 中钨高新 国泰中证机床ETF 10533.74 199.73 0.14 5.15
国泰国证有色金属行业指数C 6795.81 128.85 0.09 2.29
国泰国证有色金属行业指数A 6795.81 128.85 0.09 2.29
389 600549 厦门钨业 国泰中证机床ETF 10142.94 229.95 0.16 4.96
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 2226.82 50.48 0.04 2.28
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 2226.82 50.48 0.04 2.28
390 301377 鼎泰高科 国泰中证机床ETF 9502.89 27.87 -- 4.65
391 002595 豪迈科技 国泰中证机床ETF 7396.15 192.61 0.17 3.62
392 002046 国机精工 国泰中证机床ETF 5326.53 89.15 0.17 2.60
393 301031 中熔电气 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 302.01 3.26 0.03 3.66
国泰致和混合A 1582.70 17.08 0.15 3.61
国泰致和混合C 1582.70 17.08 0.15 3.61
国泰江源优势精选灵活配置混合C 7617.45 82.23 0.72 3.68
国泰致远优势混合 3083.90 33.29 0.29 3.64
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 302.01 3.26 0.03 3.66
国泰江源优势精选灵活配置混合A 7617.45 82.23 0.72 3.68
394 603091 众鑫股份 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 299.66 6.61 -- 3.63
国泰致和混合A 1560.01 34.42 -- 3.55
国泰致和混合C 1560.01 34.42 -- 3.55
国泰江源优势精选灵活配置混合C 7310.94 161.32 -- 3.53
国泰致远优势混合 3067.08 67.68 -- 3.62
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 299.66 6.61 -- 3.63
国泰江源优势精选灵活配置混合A 7310.94 161.32 -- 3.53
395 000893 亚钾国际 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 278.88 7.57 0.01 3.38
国泰致和混合A 1442.29 39.15 0.05 3.29
国泰致和混合C 1442.29 39.15 0.05 3.29
国泰江源优势精选灵活配置混合C 6930.34 188.12 0.23 3.35
国泰致远优势混合 2859.52 77.62 0.10 3.38
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 278.88 7.57 0.01 3.38
国泰江源优势精选灵活配置混合A 6930.34 188.12 0.23 3.35
396 300568 星源材质 国泰估值优势混合(LOF)C 5143.91 326.80 0.27 3.25
国泰研究精选两年持有期混合 361.08 22.94 0.02 3.25
国泰估值优势混合(LOF)A 5143.91 326.80 0.27 3.25
国泰金鹰增长灵活配置混合 2734.04 173.70 0.14 3.24
397 601138 工业富联 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 39.58 0.68 0.00 2.46
国泰中证消费电子主题ETF 410.89 7.06 0.00 5.91
国泰上证综合ETF 8179.71 140.54 0.08 1.72
国泰中证全指通信设备ETF 443218.63 7615.44 4.08 10.59
398 002594 比亚迪 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 29.16 0.35 0.00 1.81
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 10560.66 126.76 0.04 10.81
国泰中证智能汽车主题ETF 114.97 1.38 0.00 4.96
国泰中证800汽车与零部件ETF 4004.37 48.07 0.01 15.60
国泰中证新能源汽车ETF 6158.60 73.92 0.02 11.38
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 10560.66 126.76 0.04 10.81
399 600196 复星医药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 1771.72 73.76 0.04 12.03
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 2.40 0.10 0.00 0.00
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 2.40 0.10 0.00 0.00
400 000661 长春高新 国泰国证疫苗与生物科技ETF 1252.72 17.44 0.04 8.51
国泰中证生物医药ETF 9278.40 129.17 0.32 2.79
401 603127 昭衍新药 国泰国证疫苗与生物科技ETF 1189.87 24.14 0.31 8.08
国泰大健康股票C 1528.79 31.01 0.39 5.97
国泰中证医疗ETF 5155.70 104.58 1.33 2.55
国泰大健康股票A 1528.79 31.01 0.39 5.97
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 956.42 19.40 0.25 4.22
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 956.42 19.40 0.25 4.22
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1195.53 24.25 0.31 3.67
国泰金鹿混合 2173.14 44.08 0.56 4.44
402 002007 华兰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 779.39 58.43 0.04 5.29
403 000513 丽珠集团 国泰国证疫苗与生物科技ETF 649.09 19.73 0.03 4.41
404 603392 万泰生物 国泰国证疫苗与生物科技ETF 545.63 19.96 -- 3.70
405 600739 辽宁成大 国泰国证疫苗与生物科技ETF 520.00 50.93 0.06 3.53
406 688139 海尔生物 国泰事件驱动混合C 382.67 10.67 -- 3.17
国泰融安多策略灵活配置混合C 984.54 27.46 -- 3.16
国泰景气优选混合A 302.31 8.43 -- 2.97
国泰景气优选混合C 302.31 8.43 -- 2.97
国泰融安多策略灵活配置混合A 984.54 27.46 -- 3.16
国泰事件驱动混合A 382.67 10.67 -- 3.17
国泰中小盘成长混合(LOF) 1030.93 28.76 -- 3.32
407 002415 海康威视 国泰事件驱动混合C 377.83 11.64 0.00 3.13
国泰融安多策略灵活配置混合C 904.98 27.88 0.00 2.90
国泰景气优选混合A 287.92 8.87 0.00 2.83
国泰景气优选混合C 287.92 8.87 0.00 2.83
国泰中证计算机主题ETF 3064.37 94.40 0.01 7.92
国泰融安多策略灵活配置混合A 904.98 27.88 0.00 2.90
国泰事件驱动混合A 377.83 11.64 0.00 3.13
408 603893 瑞芯微 国泰事件驱动混合C 375.09 1.74 -- 3.11
国泰景气优选混合A 254.37 1.18 -- 2.50
国泰景气优选混合C 254.37 1.18 -- 2.50
国泰策略价值灵活配置混合 66.83 0.31 -- 1.31
国泰事件驱动混合A 375.09 1.74 -- 3.11
409 600570 恒生电子 国泰事件驱动混合C 302.25 15.58 0.03 2.50
国泰融安多策略灵活配置混合C 881.15 45.42 0.10 2.83
国泰景气优选混合A 258.60 13.33 0.03 2.54
国泰景气优选混合C 258.60 13.33 0.03 2.54
国泰中证全指软件ETF 21140.88 1089.74 2.45 4.03
国泰融安多策略灵活配置混合A 881.15 45.42 0.10 2.83
国泰事件驱动混合A 302.25 15.58 0.03 2.50
410 603345 安井食品 国泰事件驱动混合C 217.56 2.74 -- 1.80
国泰区位优势混合C 1571.38 19.79 -- 8.29
国泰融安多策略灵活配置混合C 558.98 7.04 -- 1.79
国泰融安多策略灵活配置混合A 558.98 7.04 -- 1.79
国泰事件驱动混合A 217.56 2.74 -- 1.80
国泰中小盘成长混合(LOF) 1271.99 16.02 -- 4.10
国泰区位优势混合A 1571.38 19.79 -- 8.29
411 002311 海大集团 国泰大农业股票C 2063.04 49.12 0.03 5.32
国泰中证畜牧养殖ETF 59598.22 1419.01 0.86 9.15
国泰大农业股票A 2063.04 49.12 0.03 5.32
412 600887 伊利股份 国泰大农业股票C 1961.78 71.86 0.01 5.06
国泰国证食品饮料行业指数C 35397.52 1296.61 0.21 14.87
国泰国证食品饮料行业指数A 35397.52 1296.61 0.21 14.87
国泰消费优选股票 2274.71 83.32 0.01 8.24
国泰大农业股票A 1961.78 71.86 0.01 5.06
413 000792 盐湖股份 国泰大农业股票C 1645.22 69.04 0.01 4.24
国泰中证细分化工产业主题ETF 1201.27 50.41 0.01 5.66
国泰大农业股票A 1645.22 69.04 0.01 4.24
414 300761 立华股份 国泰大农业股票C 1504.98 72.32 0.11 3.88
国泰中证畜牧养殖ETF 22268.62 1070.09 1.65 3.42
国泰大农业股票A 1504.98 72.32 0.11 3.88
415 600096 云天化 国泰大农业股票C 1265.40 45.42 0.12 3.26
国泰大农业股票A 1265.40 45.42 0.12 3.26
国泰浓益灵活配置混合C 52.93 1.90 0.01 0.88
国泰浓益灵活配置混合A 52.93 1.90 0.01 0.88
416 000895 双汇发展 国泰大农业股票C 1088.36 46.00 0.01 2.80
国泰国证食品饮料行业指数C 5476.49 231.47 0.07 2.30
国泰国证食品饮料行业指数A 5476.49 231.47 0.07 2.30
国泰大农业股票A 1088.36 46.00 0.01 2.80
417 600150 中国船舶 国泰国证航天军工指数(LOF)C 22001.58 562.70 0.07 13.95
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 81.91 2.10 0.00 6.45
国泰国证航天军工指数(LOF)A 22001.58 562.70 0.07 13.95
国泰中证军工ETF 93439.61 2389.76 0.32 12.42
418 300395 菲利华 国泰国证航天军工指数(LOF)C 7756.58 82.99 0.16 4.92
国泰国证航天军工指数(LOF)A 7756.58 82.99 0.16 4.92
国泰中证军工ETF 21455.00 227.94 0.44 2.85
419 600893 航发动力 国泰国证航天军工指数(LOF)C 7378.43 189.87 0.08 4.68
国泰国证航天军工指数(LOF)A 7378.43 189.87 0.08 4.68
国泰中证军工ETF 28252.86 727.04 0.29 3.76
420 600760 中航沈飞 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5883.13 134.84 0.39 3.73
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5883.13 134.84 0.39 3.73
国泰中证军工ETF 26940.65 617.48 1.79 3.58
421 002179 中航光电 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5334.23 160.04 0.08 3.38
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5334.23 160.04 0.08 3.38
国泰中证军工ETF 23047.46 691.49 0.33 3.06
422 002625 光启技术 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5313.60 225.44 0.10 3.37
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5313.60 225.44 0.10 3.37
国泰中证军工ETF 22145.66 939.57 0.44 2.94
423 002049 紫光国微 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5288.91 91.38 0.11 3.35
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5288.91 91.38 0.11 3.35
424 600482 中国动力 国泰国证航天军工指数(LOF)C 5170.04 154.28 0.18 3.28
国泰国证航天军工指数(LOF)A 5170.04 154.28 0.18 3.28
国泰中证军工ETF 20692.72 617.51 0.71 2.75
425 600879 航天电子 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4843.67 357.47 0.22 3.07
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4843.67 357.47 0.22 3.07
国泰中证军工ETF 19485.43 1438.04 0.90 2.59
426 600118 中国卫星 国泰国证航天军工指数(LOF)C 4597.65 83.55 0.49 2.91
国泰国证航天军工指数(LOF)A 4597.65 83.55 0.49 2.91
国泰中证军工ETF 17771.00 322.93 1.88 2.36
427 605488 福莱新材 国泰金马稳健回报混合C 1891.67 64.30 -- 3.10
国泰金马稳健回报混合A 1891.67 64.30 -- 3.10
428 600999 招商证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4686.84 274.57 0.11 3.38
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4686.84 274.57 0.11 3.38
国泰中证全指证券公司ETF 210223.91 12315.40 5.02 3.61
429 000776 广发证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 4341.64 218.39 2.37 3.13
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 4341.64 218.39 2.37 3.13
国泰中证全指证券公司ETF 194907.93 9804.22 106.48 3.34
430 600958 东方证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 3345.87 386.81 0.12 2.42
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 3345.87 386.81 0.12 2.42
国泰中证全指证券公司ETF 150092.54 17351.74 5.49 2.58
431 601377 兴业证券 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 2923.96 511.18 0.32 2.11
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 2923.96 511.18 0.32 2.11
国泰中证全指证券公司ETF 131096.80 22919.02 14.50 2.25
432 000166 申万宏源 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 2921.30 666.96 0.03 2.11
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 2921.30 666.96 0.03 2.11
国泰中证全指证券公司ETF 131123.16 29936.79 1.33 2.25
433 601995 中金公司 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 2648.13 86.46 -- 1.91
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 2648.13 86.46 -- 1.91
国泰中证全指证券公司ETF 119400.66 3898.16 -- 2.05
434 002384 东山精密 国泰量化策略收益混合C 1838.05 10.98 0.01 1.96
国泰中证消费电子主题ETF 386.69 2.31 0.00 5.56
国泰价值领航股票A 477.09 2.85 0.00 2.13
国泰价值领航股票C 477.09 2.85 0.00 2.13
国泰合益混合A 132.25 0.79 0.00 2.53
国泰合益混合C 132.25 0.79 0.00 2.53
国泰量化策略收益混合A 1838.05 10.98 0.01 1.96
435 002841 视源股份 国泰量化策略收益混合C 1345.46 29.78 0.06 1.44
国泰价值领航股票A 225.45 4.99 0.01 1.01
国泰价值领航股票C 225.45 4.99 0.01 1.01
国泰量化策略收益混合A 1345.46 29.78 0.06 1.44
436 002154 报喜鸟 国泰量化策略收益混合C 1285.67 333.94 0.28 1.37
国泰价值领航股票A 288.21 74.86 0.06 1.29
国泰价值领航股票C 288.21 74.86 0.06 1.29
国泰量化策略收益混合A 1285.67 333.94 0.28 1.37
437 002876 三利谱 国泰量化策略收益混合C 1116.78 35.68 0.24 1.19
国泰价值领航股票A 229.74 7.34 0.05 1.03
国泰价值领航股票C 229.74 7.34 0.05 1.03
国泰量化策略收益混合A 1116.78 35.68 0.24 1.19
438 600738 丽尚国潮 国泰量化策略收益混合C 1109.15 262.21 0.71 1.18
国泰价值领航股票A 263.28 62.24 0.17 1.18
国泰价值领航股票C 263.28 62.24 0.17 1.18
国泰量化策略收益混合A 1109.15 262.21 0.71 1.18
439 002831 裕同科技 国泰区位优势混合C 1526.97 55.95 0.08 8.05
国泰区位优势混合A 1526.97 55.95 0.08 8.05
440 000997 新大陆 国泰区位优势混合C 1148.78 59.43 0.06 6.06
国泰区位优势混合A 1148.78 59.43 0.06 6.06
441 000688 国城矿业 国泰睿毅三年持有期混合A 557.52 23.00 0.02 4.89
国泰睿毅三年持有期混合C 557.52 23.00 0.02 4.89
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1348.23 55.62 0.05 3.55
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1348.23 55.62 0.05 3.55
国泰鑫睿混合 1081.83 44.63 0.04 3.80
国泰景气行业灵活配置混合 1436.45 59.26 0.05 5.54
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 5696.40 235.00 0.21 3.92
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 5696.40 235.00 0.21 3.92
442 000811 冰轮环境 国泰睿毅三年持有期混合A 478.27 13.00 0.01 4.19
国泰睿毅三年持有期混合C 478.27 13.00 0.01 4.19
国泰兴泽优选一年持有期混合A 1738.33 47.25 0.05 4.57
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1738.33 47.25 0.05 4.57
国泰大制造两年持有期混合 1287.65 35.00 0.04 4.45
国泰鑫睿混合 1471.60 40.00 0.04 5.16
国泰聚优价值灵活配置混合A 3219.46 87.51 0.09 5.04
国泰聚优价值灵活配置混合C 3219.46 87.51 0.09 5.04
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 7725.90 210.00 0.21 5.32
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 7725.90 210.00 0.21 5.32
443 301307 美利信 国泰睿毅三年持有期混合A 312.53 5.62 0.05 2.74
国泰睿毅三年持有期混合C 312.53 5.62 0.05 2.74
国泰聚优价值灵活配置混合A 2273.34 40.88 0.37 3.56
国泰聚优价值灵活配置混合C 2273.34 40.88 0.37 3.56
国泰金牛创新成长混合 5227.34 94.00 0.86 3.95
444 688271 联影医疗 国泰国证医药卫生行业指数C 1550.30 14.44 0.02 2.44
国泰国证医药卫生行业指数A 1550.30 14.44 0.02 2.44
国泰中证医疗ETF 12584.16 117.20 0.20 6.23
445 000538 云南白药 国泰国证医药卫生行业指数C 1138.52 22.57 0.01 1.80
国泰国证医药卫生行业指数A 1138.52 22.57 0.01 1.80
446 600436 片仔癀 国泰国证医药卫生行业指数C 1073.34 9.10 0.14 1.69
国泰国证医药卫生行业指数A 1073.34 9.10 0.14 1.69
447 600048 保利发展 国泰国证房地产行业指数C 4229.07 732.94 0.07 9.20
国泰国证房地产行业指数A 4229.07 732.94 0.07 9.20
国泰蓝筹精选混合A 865.50 150.00 0.01 3.25
国泰蓝筹精选混合C 865.50 150.00 0.01 3.25
448 000002 万科A 国泰国证房地产行业指数C 2847.95 668.53 0.07 6.20
国泰国证房地产行业指数A 2847.95 668.53 0.07 6.20
449 600415 小商品城 国泰国证房地产行业指数C 2589.44 233.70 0.78 5.64
国泰国证房地产行业指数A 2589.44 233.70 0.78 5.64
450 001979 招商蛇口 国泰国证房地产行业指数C 2554.07 336.95 0.04 5.56
国泰同益18个月持有期混合A 53.06 7.00 0.00 0.13
国泰同益18个月持有期混合C 53.06 7.00 0.00 0.13
国泰国证房地产行业指数A 2554.07 336.95 0.04 5.56
451 600895 张江高科 国泰国证房地产行业指数C 2295.47 81.95 0.05 5.00
国泰国证房地产行业指数A 2295.47 81.95 0.05 5.00
452 002244 滨江集团 国泰国证房地产行业指数C 1248.07 123.08 0.04 2.72
国泰同益18个月持有期混合A 56.78 5.60 0.00 0.14
国泰同益18个月持有期混合C 56.78 5.60 0.00 0.14
国泰国证房地产行业指数A 1248.07 123.08 0.04 2.72
453 600208 衢州发展 国泰国证房地产行业指数C 1104.14 379.43 0.05 2.40
国泰国证房地产行业指数A 1104.14 379.43 0.05 2.40
454 000620 盈新发展 国泰国证房地产行业指数C 1062.22 347.13 0.07 2.31
国泰国证房地产行业指数A 1062.22 347.13 0.07 2.31
455 601155 新城控股 国泰国证房地产行业指数C 983.41 76.41 -- 2.14
国泰国证房地产行业指数A 983.41 76.41 -- 2.14
国泰金鼎价值精选混合 1999.35 155.35 -- 4.38
456 600064 南京高科 国泰国证房地产行业指数C 937.59 116.62 0.34 2.04
国泰国证房地产行业指数A 937.59 116.62 0.34 2.04
457 000858 五粮液 国泰国证食品饮料行业指数C 27614.77 394.16 0.10 11.60
国泰国证食品饮料行业指数A 27614.77 394.16 0.10 11.60
458 600809 山西汾酒 国泰国证食品饮料行业指数C 10641.03 92.05 0.21 4.47
国泰国证食品饮料行业指数A 10641.03 92.05 0.21 4.47
国泰双利债券A 11870.96 102.69 0.24 5.21
国泰双利债券C 11870.96 102.69 0.24 5.21
459 603156 养元饮品 国泰国证食品饮料行业指数C 5012.63 114.89 1.91 2.11
国泰国证食品饮料行业指数A 5012.63 114.89 1.91 2.11
460 002304 洋河股份 国泰国证食品饮料行业指数C 4873.73 130.84 0.09 2.05
国泰国证食品饮料行业指数A 4873.73 130.84 0.09 2.05
国泰双利债券A 2309.32 62.00 0.04 1.01
国泰双利债券C 2309.32 62.00 0.04 1.01
461 002460 赣锋锂业 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 2422.41 55.78 0.05 2.48
国泰中证新能源汽车ETF 1687.28 38.85 0.03 3.12
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 2422.41 55.78 0.05 2.48
462 002851 麦格米特 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 2373.42 20.51 0.05 2.43
国泰中证全指家用电器ETF 3896.89 33.68 0.08 6.12
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 2373.42 20.51 0.05 2.43
463 002709 天赐材料 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 2148.10 68.85 0.05 2.20
国泰中证环保产业50ETF 294.64 9.44 0.01 3.08
国泰中证细分化工产业主题ETF 706.89 22.66 0.02 3.33
国泰中证新能源汽车ETF 1531.48 49.09 0.03 2.83
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 2148.10 68.85 0.05 2.20
464 000100 TCL科技 国泰民福策略价值灵活配置混合C 391.01 81.63 0.00 4.15
国泰民利策略收益灵活配置混合 58.87 12.29 0.00 1.03
国泰民福策略价值灵活配置混合A 391.01 81.63 0.00 4.15
国泰金鼎价值精选混合 1305.85 272.62 0.01 2.86
465 301087 可孚医疗 国泰民福策略价值灵活配置混合C 339.11 6.51 0.03 3.60
国泰民利策略收益灵活配置混合 32.30 0.62 0.00 0.57
国泰民福策略价值灵活配置混合A 339.11 6.51 0.03 3.60
466 605377 华旺科技 国泰民福策略价值灵活配置混合C 321.99 39.85 -- 3.42
国泰民利策略收益灵活配置混合 48.80 6.04 -- 0.86
国泰民福策略价值灵活配置混合A 321.99 39.85 -- 3.42
467 600499 科达制造 国泰民福策略价值灵活配置混合C 299.89 26.80 0.06 3.19
国泰民利策略收益灵活配置混合 46.10 4.12 0.01 0.81
国泰民福策略价值灵活配置混合A 299.89 26.80 0.06 3.19
468 600031 三一重工 国泰民福策略价值灵活配置混合C 266.37 15.23 0.01 2.83
国泰中证基建ETF 334.76 19.14 0.01 4.85
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 47.75 2.73 0.00 3.76
国泰民利策略收益灵活配置混合 40.93 2.34 0.00 0.72
国泰民福策略价值灵活配置混合A 266.37 15.23 0.01 2.83
469 688621 阳光诺和 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 80.40 1.13 -- 1.58
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 80.40 1.13 -- 1.58
470 600521 华海药业 国泰融安多策略灵活配置混合C 472.39 28.91 0.02 1.52
国泰融安多策略灵活配置混合A 472.39 28.91 0.02 1.52
国泰中小盘成长混合(LOF) 785.30 48.06 0.03 2.53
471 601668 中国建筑 国泰中证基建ETF 690.19 159.03 0.01 10.00
国泰富时中国国企开放共赢ETF 947.42 218.30 0.02 7.00
472 601669 中国电建 国泰中证基建ETF 408.32 89.35 0.01 5.92
473 601868 中国能建 国泰中证基建ETF 346.74 145.08 -- 5.03
474 000157 中联重科 国泰中证基建ETF 289.60 48.51 0.01 4.20
475 601186 中国铁建 国泰中证基建ETF 287.03 47.68 0.02 4.16
国泰富时中国国企开放共赢ETF 581.77 96.64 0.04 4.30
476 603979 金诚信 国泰中证基建ETF 280.45 3.88 0.04 4.06
477 601117 中国化学 国泰中证基建ETF 272.24 37.97 0.01 3.95
478 00992 联想集团 国泰中证港股通科技ETF 12644.90 426.47 -- 6.07
479 601766 中国中车 国泰富时中国国企开放共赢ETF 406.31 65.64 0.01 3.00
国泰中证细分机械设备产业主题ETF 33.99 5.49 0.00 2.68
国泰鑫利一年持有期混合A 40.42 6.53 0.00 0.43
国泰鑫利一年持有期混合C 40.42 6.53 0.00 0.43
国泰金鼎价值精选混合 1268.27 204.89 0.02 2.78
480 600176 中国巨石 国泰中证新材料主题ETF 675.49 17.14 0.04 4.68
481 601012 隆基绿能 国泰中证新材料主题ETF 484.83 43.25 0.03 3.36
国泰中证光伏产业ETF 2448.93 218.46 0.14 7.46
国泰中证环保产业50ETF 449.71 40.12 0.02 4.70
482 300054 鼎龙股份 国泰中证新材料主题ETF 366.93 5.44 0.01 2.54
国泰中证500指数增强A 145.02 2.15 0.00 1.39
国泰中证500指数增强C 145.02 2.15 0.00 1.39
483 600989 宝丰能源 国泰中证新材料主题ETF 352.40 15.69 -- 2.44
国泰中证细分化工产业主题ETF 784.47 34.93 -- 3.70
484 603087 甘李药业 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 1.55 0.02 0.00 0.00
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 1.55 0.02 0.00 0.00
国泰中证生物医药ETF 10948.29 141.45 0.25 3.29
485 688278 特宝生物 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 2.12 0.04 -- 0.00
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 2.12 0.04 -- 0.00
486 688617 惠泰医疗 国泰景气优选混合A 345.07 1.39 -- 3.39
国泰景气优选混合C 345.07 1.39 -- 3.39
国泰价值远见混合A 230.48 0.93 -- 4.06
国泰价值远见混合C 230.48 0.93 -- 4.06
国泰中证医疗ETF 4918.16 19.81 -- 2.43
487 002938 鹏鼎控股 国泰景气优选混合A 342.86 4.31 0.00 3.37
国泰景气优选混合C 342.86 4.31 0.00 3.37
488 002568 百润股份 国泰景气优选混合A 215.75 11.07 0.02 2.12
国泰景气优选混合C 215.75 11.07 0.02 2.12
国泰中小盘成长混合(LOF) 1579.19 81.03 0.11 5.08
489 01299 友邦保险 国泰中证港股通50ETF 489.66 7.75 -- 4.84
490 00388 香港交易所 国泰中证港股通50ETF 313.29 0.94 -- 3.10
491 600637 东方明珠 国泰中证影视主题ETF 1624.10 186.89 0.12 8.68
492 300251 光线传媒 国泰中证影视主题ETF 1529.72 139.45 0.05 8.17
国泰中证动漫游戏ETF 14205.75 1294.96 0.47 5.69
493 002739 儒意电影 国泰中证影视主题ETF 1320.22 160.61 0.08 7.05
494 002624 完美世界 国泰中证影视主题ETF 1253.76 129.12 0.07 6.70
国泰中证动漫游戏ETF 11641.59 1198.93 0.66 4.66
495 300182 捷成股份 国泰中证影视主题ETF 1063.73 202.61 0.08 5.68
496 300133 华策影视 国泰中证影视主题ETF 967.66 125.67 0.08 5.17
497 600977 中国电影 国泰中证影视主题ETF 905.59 70.26 -- 4.84
498 000681 视觉中国 国泰中证影视主题ETF 832.08 53.27 0.08 4.45
499 600959 江苏有线 国泰中证影视主题ETF 721.93 232.13 0.39 3.86
500 605118 力鼎光电 国泰兴泽优选一年持有期混合A 1219.89 37.92 -- 3.21
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1219.89 37.92 -- 3.21
国泰鑫睿混合 804.25 25.00 -- 2.82
国泰聚优价值灵活配置混合A 2412.75 75.00 -- 3.78
国泰聚优价值灵活配置混合C 2412.75 75.00 -- 3.78
国泰金牛创新成长混合 5340.22 166.00 -- 4.04
501 603501 豪威集团 国泰兴泽优选一年持有期混合A 1068.73 13.00 0.02 2.81
国泰兴泽优选一年持有期混合C 1068.73 13.00 0.02 2.81
国泰中证智能汽车主题ETF 121.55 1.48 0.00 5.24
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 7398.90 90.00 0.11 5.09
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 7398.90 90.00 0.11 5.09
国泰金牛创新成长混合 5754.70 70.00 0.09 4.35
502 300487 蓝晓科技 国泰价值远见混合A 274.82 4.10 0.02 4.84
国泰价值远见混合C 274.82 4.10 0.02 4.84
503 601127 赛力斯 国泰中证智能汽车主题ETF 114.06 2.43 0.00 4.92
国泰中证800汽车与零部件ETF 1122.54 23.91 0.02 4.37
504 000625 长安汽车 国泰中证智能汽车主题ETF 107.29 15.09 0.00 4.63
国泰中证800汽车与零部件ETF 1033.31 145.33 0.02 4.03
505 688213 思特威 国泰中证智能汽车主题ETF 84.00 0.86 0.02 3.62
506 002436 兴森科技 国泰中证500ETF 103.99 2.54 0.00 0.74
507 600438 通威股份 国泰中证光伏产业ETF 1121.47 97.35 0.14 3.41
508 002129 TCL中环 国泰中证光伏产业ETF 1072.31 116.56 0.03 3.26
509 300316 晶盛机电 国泰中证光伏产业ETF 845.39 23.56 0.02 2.57
510 600585 海螺水泥 国泰中证全指建筑材料ETF 11340.01 647.63 0.63 15.12
511 002271 东方雨虹 国泰中证全指建筑材料ETF 6879.07 648.36 0.33 9.17
512 000786 北新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 5769.85 347.58 0.21 7.69
国泰双利债券A 498.00 30.00 0.02 0.22
国泰双利债券C 498.00 30.00 0.02 0.22
513 600801 华新建材 国泰中证全指建筑材料ETF 4351.77 182.85 1.11 5.80
514 601636 旗滨集团 国泰中证全指建筑材料ETF 3795.08 704.10 0.28 5.06
515 603737 三棵树 国泰中证全指建筑材料ETF 2753.42 121.56 2.81 3.67
516 600326 西藏天路 国泰中证全指建筑材料ETF 2488.24 369.72 1.10 3.32
517 000672 上峰材料 国泰中证全指建筑材料ETF 2444.13 164.70 0.20 3.26
518 000935 四川双马 国泰中证全指建筑材料ETF 1994.64 102.55 0.13 2.66
519 002233 塔牌集团 国泰中证全指建筑材料ETF 1916.81 279.42 0.24 2.55
520 600298 安琪酵母 国泰核心价值两年持有期股票A 836.71 22.33 0.08 5.89
国泰核心价值两年持有期股票C 836.71 22.33 0.08 5.89
521 000967 盈峰环境 国泰核心价值两年持有期股票A 790.76 101.51 0.05 5.57
国泰核心价值两年持有期股票C 790.76 101.51 0.05 5.57
522 300373 扬杰科技 国泰核心价值两年持有期股票A 789.70 9.35 0.02 5.56
国泰核心价值两年持有期股票C 789.70 9.35 0.02 5.56
国泰安康定期支付混合C 178.21 2.11 0.00 1.25
国泰安康定期支付混合A 178.21 2.11 0.00 1.25
523 688785 恒运昌 国泰核心价值两年持有期股票A 785.19 2.27 0.18 5.53
国泰核心价值两年持有期股票C 785.19 2.27 0.18 5.53
524 920196 南方乳业 国泰同益18个月持有期混合A 0.57 0.04 -- 0.00
国泰同益18个月持有期混合C 0.57 0.04 -- 0.00
525 603638 艾迪精密 国泰量化收益灵活配置混合C 64.61 3.26 -- 1.29
国泰量化收益灵活配置混合A 64.61 3.26 -- 1.29
526 688301 奕瑞科技 国泰量化收益灵活配置混合C 60.74 0.73 0.00 1.21
国泰量化收益灵活配置混合A 60.74 0.73 0.00 1.21
527 688052 纳芯微 国泰量化收益灵活配置混合C 56.72 0.24 -- 1.13
国泰量化收益灵活配置混合A 56.72 0.24 -- 1.13
528 300298 三诺生物 国泰量化收益灵活配置混合C 56.72 3.48 0.01 1.13
国泰量化收益灵活配置混合A 56.72 3.48 0.01 1.13
529 603883 老百姓 国泰量化收益灵活配置混合C 49.16 3.77 0.04 0.98
国泰量化收益灵活配置混合A 49.16 3.77 0.04 0.98
530 688309 恒誉科技 国泰量化收益灵活配置混合C 48.10 0.65 -- 0.96
国泰量化收益灵活配置混合A 48.10 0.65 -- 0.96
531 603416 信捷电气 国泰量化收益灵活配置混合C 48.31 1.05 -- 0.96
国泰量化收益灵活配置混合A 48.31 1.05 -- 0.96
532 600660 福耀玻璃 国泰中证800汽车与零部件ETF 2508.85 46.82 0.03 9.78
533 603129 春风动力 国泰中证800汽车与零部件ETF 902.77 3.14 0.02 3.52
国泰消费优选股票 1679.30 5.85 0.04 6.08
534 002202 金风科技 国泰中证环保产业50ETF 314.63 18.27 0.01 3.29
535 09606 映恩生物-B 国泰价值先锋股票A 842.24 4.86 -- 3.44
国泰价值先锋股票C 842.24 4.86 -- 3.44
536 600160 巨化股份 国泰中证细分化工产业主题ETF 709.64 21.42 0.01 3.35
537 002493 荣盛石化 国泰中证细分化工产业主题ETF 634.41 47.59 0.01 2.99
538 002157 正邦科技 国泰中证畜牧养殖ETF 54716.61 18738.56 2.41 8.40
539 000876 新希望 国泰中证畜牧养殖ETF 42292.05 6111.57 1.35 6.50
540 600873 梅花生物 国泰中证畜牧养殖ETF 37060.42 4954.60 17.04 5.69
541 600201 生物股份 国泰中证畜牧养殖ETF 32563.23 2804.76 9.99 5.00
542 002385 大北农 国泰中证畜牧养殖ETF 26915.19 8682.32 2.51 4.13
543 002299 圣农发展 国泰中证畜牧养殖ETF 24478.86 1569.16 1.29 3.76
544 002558 巨人网络 国泰中证动漫游戏ETF 26428.81 1174.61 0.62 10.59
545 002517 恺英网络 国泰中证动漫游戏ETF 24160.79 1509.11 0.80 9.68
国泰金鼎价值精选混合 1239.49 77.42 0.04 2.72
546 002555 三七互娱 国泰中证动漫游戏ETF 23516.43 1367.23 0.84 9.42
547 300002 神州泰岳 国泰中证动漫游戏ETF 13701.57 1736.57 0.94 5.49
548 002174 游族网络 国泰中证动漫游戏ETF 11409.96 865.05 0.88 4.57
549 300315 掌趣科技 国泰中证动漫游戏ETF 9417.96 2390.34 0.88 3.77
550 000739 普洛药业 国泰通利9个月持有期混合A 21.08 0.76 0.00 0.34
国泰通利9个月持有期混合C 21.08 0.76 0.00 0.34
国泰医药健康股票C 6086.43 219.41 0.19 5.68
国泰医药健康股票A 6086.43 219.41 0.19 5.68
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1149.27 41.43 0.04 3.53
国泰金鹿混合 1902.69 68.59 0.06 3.89
551 300454 深信服 国泰中证全指软件ETF 25539.42 185.85 0.65 4.87
552 601360 三六零 国泰中证全指软件ETF 22466.66 2510.24 1.40 4.29
553 002261 拓维信息 国泰中证全指软件ETF 21430.27 903.47 0.79 4.09
554 300803 指南针 国泰中证全指软件ETF 20200.36 380.92 1.73 3.85
555 300339 润和软件 国泰中证全指软件ETF 19288.21 570.66 0.74 3.68
556 300496 中科创达 国泰中证全指软件ETF 13960.05 263.89 0.71 2.66
557 002463 沪电股份 国泰合益混合A 102.02 0.88 0.00 1.95
国泰合益混合C 102.02 0.88 0.00 1.95
558 01364 古茗 国泰合益混合A 78.22 4.00 -- 1.50
国泰合益混合C 78.22 4.00 -- 1.50
559 300049 福瑞医科 国泰大健康股票C 875.30 18.58 0.08 3.42
国泰大健康股票A 875.30 18.58 0.08 3.42
560 301033 迈普医学 国泰大健康股票C 865.00 16.12 0.29 3.38
国泰大健康股票A 865.00 16.12 0.29 3.38
561 301525 儒竞科技 国泰智能汽车股票C 13834.11 319.86 13.56 7.10
国泰智能汽车股票A 13834.11 319.86 13.56 7.10
562 002850 科达利 国泰智能汽车股票C 9411.58 60.41 0.39 4.83
国泰智能汽车股票A 9411.58 60.41 0.39 4.83
563 601988 中国银行 国泰上证综合ETF 11670.21 1734.06 0.01 2.45
564 300693 盛弘股份 国泰大制造两年持有期混合 1437.20 40.00 0.15 4.97
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 6287.57 175.00 0.65 4.33
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 6287.57 175.00 0.65 4.33
国泰金牛创新成长混合 7365.65 205.00 0.76 5.57
565 002466 天齐锂业 国泰中证新能源汽车ETF 1431.60 35.57 0.02 2.65
566 600690 海尔智家 国泰中证全指家用电器ETF 6345.93 310.77 0.12 9.97
567 600839 四川长虹 国泰中证全指家用电器ETF 1956.99 304.83 0.07 3.08
568 600060 海信视像 国泰中证全指家用电器ETF 1774.53 64.65 0.13 2.79
国泰浓益灵活配置混合C 57.65 2.10 0.00 0.95
国泰浓益灵活配置混合A 57.65 2.10 0.00 0.95
569 002429 兆驰股份 国泰中证全指家用电器ETF 1477.62 186.57 0.04 2.32
570 603195 公牛集团 国泰中证全指家用电器ETF 1153.33 29.79 -- 1.81
571 600010 包钢股份 国泰中证钢铁ETF 10586.36 5065.24 1.86 9.72
572 002756 永兴材料 国泰中证钢铁ETF 4938.08 126.65 0.32 4.54
573 001203 大中矿业 国泰中证钢铁ETF 4580.02 205.57 0.16 4.21
574 000708 中信特钢 国泰中证钢铁ETF 4434.77 338.27 0.76 4.07
575 002318 久立特材 国泰中证钢铁ETF 4085.98 229.16 0.24 3.75
576 000932 华菱钢铁 国泰中证钢铁ETF 4063.23 1147.81 0.17 3.73
577 600282 南钢股份 国泰中证钢铁ETF 3744.66 824.81 0.49 3.44
578 000778 新兴铸管 国泰中证钢铁ETF 2831.34 795.32 0.20 2.60
579 000709 河钢股份 国泰中证钢铁ETF 2821.73 1383.20 0.13 2.59
580 601898 中煤能源 国泰中证煤炭ETF 64489.24 4673.13 3.06 6.55
581 000983 山西焦煤 国泰中证煤炭ETF 47093.27 7267.48 1.57 4.78
582 600348 华阳股份 国泰中证煤炭ETF 40998.20 4616.91 4.80 4.16
583 603612 索通发展 国泰鑫睿混合 804.00 50.00 -- 2.82
584 000063 中兴通讯 国泰中证全指通信设备ETF 189129.14 6184.73 1.54 4.52
585 000977 浪潮信息 国泰中证计算机主题ETF 1746.10 26.48 0.02 4.51
586 688469 芯联集成 国泰中证500指数增强A 143.97 16.25 0.00 1.38
国泰中证500指数增强C 143.97 16.25 0.00 1.38
587 001309 德明利 国泰中证500指数增强A 140.59 0.39 0.01 1.35
国泰中证500指数增强C 140.59 0.39 0.01 1.35
588 002252 上海莱士 国泰中证生物医药ETF 9714.36 1826.01 0.28 2.92
589 600600 青岛啤酒 国泰消费优选股票 1132.20 22.64 0.08 4.10
590 301345 涛涛车业 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 36.48 0.16 0.00 0.20
591 688625 呈和科技 国泰聚优价值灵活配置混合A 2620.08 39.35 -- 4.10
国泰聚优价值灵活配置混合C 2620.08 39.35 -- 4.10
592 300684 中石科技 国泰策略价值灵活配置混合 69.18 0.64 0.00 1.36
593 000960 锡业股份 国泰景气行业灵活配置混合 1765.84 57.97 0.03 6.81
594 000426 兴业银锡 国泰景气行业灵活配置混合 1624.14 51.56 0.03 6.26
国泰国策驱动灵活配置混合C 396.90 12.60 0.01 8.12
国泰国策驱动灵活配置混合A 396.90 12.60 0.01 8.12
国泰金龙行业精选混合 3602.34 114.36 0.06 5.84
595 601061 中信金属 国泰景气行业灵活配置混合 1502.95 142.46 -- 5.80
国泰金龙行业精选混合 2236.49 211.99 -- 3.62
596 001337 四川黄金 国泰景气行业灵活配置混合 1445.33 32.19 -- 5.57
国泰国策驱动灵活配置混合C 327.77 7.30 -- 6.70
国泰国策驱动灵活配置混合A 327.77 7.30 -- 6.70
国泰金龙行业精选混合 2576.81 57.39 -- 4.17
597 000831 中国稀土 国泰国策驱动灵活配置混合C 258.38 4.90 0.00 5.28
国泰国策驱动灵活配置混合A 258.38 4.90 0.00 5.28
598 603298 杭叉集团 国泰安康定期支付混合C 176.27 8.06 -- 1.24
国泰安康定期支付混合A 176.27 8.06 -- 1.24
599 002128 电投能源 国泰安康定期支付混合C 173.82 6.23 0.00 1.22
国泰浓益灵活配置混合C 66.96 2.40 0.00 1.11
国泰安康定期支付混合A 173.82 6.23 0.00 1.22
国泰浓益灵活配置混合A 66.96 2.40 0.00 1.11
600 002541 鸿路钢构 国泰浓益灵活配置混合C 64.26 3.50 0.01 1.06
国泰浓益灵活配置混合A 64.26 3.50 0.01 1.06
601 301029 怡合达 国泰浓益灵活配置混合C 57.86 2.40 0.01 0.96
国泰浓益灵活配置混合A 57.86 2.40 0.01 0.96
602 002916 深南电路 国泰互联网+股票 2271.63 6.09 0.01 5.81
603 301200 大族数控 国泰互联网+股票 1896.17 8.44 0.02 4.85
604 601166 兴业银行 国泰上证180金融ETF 6023.27 333.70 0.08 6.73
605 601328 交通银行 国泰上证180金融ETF 4072.02 525.42 0.02 4.55
606 600000 浦发银行 国泰上证180金融ETF 2484.81 262.11 0.01 2.78
607 600882 妙可蓝多 国泰中小盘成长混合(LOF) 1249.55 64.71 0.30 4.02
608 600872 中炬高新 国泰中小盘成长混合(LOF) 1195.77 69.36 0.10 3.85
609 002946 新乳业 国泰中小盘成长混合(LOF) 1004.80 67.80 0.08 3.24
610 000729 燕京啤酒 国泰中小盘成长混合(LOF) 832.92 75.72 0.03 2.68
611 688220 翱捷科技 国泰中小盘成长混合(LOF) 825.52 9.15 0.04 2.66
612 600754 锦江酒店 国泰中小盘成长混合(LOF) 689.15 38.18 0.09 2.22
613 000596 古井贡酒 国泰双利债券A 6440.01 68.84 0.18 2.82
国泰双利债券C 6440.01 68.84 0.18 2.82
614 603369 今世缘 国泰双利债券A 4766.52 169.69 0.24 2.09
国泰双利债券C 4766.52 169.69 0.24 2.09
615 603589 口子窖 国泰双利债券A 2991.66 168.26 2.80 1.31
国泰双利债券C 2991.66 168.26 2.80 1.31
616 603198 迎驾贡酒 国泰双利债券A 1418.10 36.62 -- 0.62
国泰双利债券C 1418.10 36.62 -- 0.62
617 002372 伟星新材 国泰双利债券A 1398.31 159.99 0.11 0.61
国泰双利债券C 1398.31 159.99 0.11 0.61
618 000506 招金黄金 国泰金龙行业精选混合 2221.59 132.95 0.14 3.60

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