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国泰基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:333只14/186
  • 份额数量:5055.03亿份16/186
  • 份额相对上期变化:7.27%
  • 基金经理:48人14/186
  • 资产净值:5447.14亿元17/186
  • 资产相对上期变化:1.97%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 19国开14 4 10150.00 1028401.86 49.25
2 19农发07 1 4190.00 428308.20 29.50
3 22渤海银行CD106 4 3600.00 355530.42 2.85
4 21渤海银行CD482 4 3400.00 337793.34 2.71
5 15国开21 1 2820.00 287417.11 19.79
6 22汇丰银行CD043 2 2800.00 279674.94 4.65
7 21国开16 3 2360.00 238142.15 3.93
8 21国开06 3 2000.00 200108.37 3.05
9 22上海银行CD057 2 2000.00 199630.84 3.10
10 21深圳农商银行CD030 2 2000.00 199533.62 3.32
11 22民生银行CD082 2 2000.00 199114.32 3.09
12 22浙商银行CD045 2 2000.00 199084.70 3.09
13 22台州银行CD001 2 2000.00 197708.82 3.29
14 21国债06 51 1925.77 196900.56 4.98
15 20国开03 7 1920.00 196352.24 28.30
16 21国债10 47 1664.83 168742.56 6.18
17 19进出08 1 1610.00 163926.71 32.10
18 21进出08 2 1620.00 162940.80 2.71
19 21电网CP017 7 1600.00 161011.74 2.15
20 19国开07 7 1533.20 153724.98 1.16
21 22宁波银行CD067 1 1500.00 149335.79 1.14
22 22平安银行CD041 1 1500.00 149209.35 1.13
23 22民生银行CD106 1 1500.00 148237.41 1.13
24 21国开02 6 1419.00 144053.55 16.22
25 22贵州银行CD001 2 1400.00 138914.44 2.31
26 22厦门银行CD036 1 1400.00 138414.86 1.05
27 22交通银行CD092 2 1400.00 138374.46 2.15
28 17国开12 1 1330.00 136646.11 26.76
29 19国开08 5 1297.00 135378.23 16.48
30 21厦门银行CD217 2 1200.00 119719.34 1.86
31 21广发银行CD299 2 1200.00 119257.20 1.98
32 21华夏银行CD269 2 1200.00 118189.72 1.97
33 18国开04 2 1090.00 111497.12 0.84
34 21贵阳银行CD137 1 1100.00 109381.13 0.83
35 21国债16 19 1071.63 108226.17 7.16
36 21贵州银行CD102 2 1100.00 108021.68 1.68
37 20国债11 18 1037.90 105698.72 8.96
38 21江苏江南农村商业银行CD331 1 1000.00 99475.01 0.76
39 22北京银行CD031 1 1000.00 99472.80 0.76
40 21湖北银行CD155 1 1000.00 99469.12 0.76
41 18国开11 3 910.00 94812.28 21.35
42 21国开13 5 920.00 92685.59 12.76
43 20国开02 4 898.00 91038.54 20.15
44 19国开03 3 835.00 85131.12 10.24
45 21国开07 4 770.00 79531.09 10.05
46 国开1702 9 703.03 73021.96 4.44
47 21进出05 3 650.00 67678.43 30.41
48 15国开16 1 607.00 62601.16 4.31
49 21光大银行小微债 2 551.00 55827.59 7.66
50 长兴05A1 2 540.00 54326.00 0.90
51 20海淀国资MTN001 2 500.00 50173.32 7.23
52 欲晓23A1 2 480.00 48312.42 0.80
53 19招商银行小微债02 2 460.00 46947.06 7.65
54 21浦发银行01 2 450.00 45613.52 7.18
55 创享02A1 2 400.00 40771.12 0.68
56 18农业银行二级01 1 380.00 40240.64 6.68
57 21交通银行二级 1 390.00 40009.32 6.64
58 20华夏银行 1 380.00 38876.63 6.45
59 22中建八局SCP002 4 360.00 35988.32 4.91
60 21农发08 2 300.00 30671.60 15.31
61 19长沙银行小微债01 3 300.00 30619.46 9.21
62 22中铝SCP001 2 300.00 30107.24 4.34
63 20海淀国资MTN002 2 300.00 30105.60 12.85
64 22日照港SCP001 2 300.00 30012.76 4.33
65 19兴业绿色金融01 1 290.00 29719.48 5.82
66 22交通银行CD055 2 300.00 29346.06 38.54
67 20国开07 3 270.00 27739.24 18.84
68 18进出09 3 250.00 26448.55 19.19
69 20国开12 2 250.00 26059.58 5.26
70 22交通银行CD101 3 248.00 24176.01 8.41
71 22国债01 8 231.99 23296.67 4.31
72 21南京银行01 1 220.00 22191.61 7.33
73 21民生银行02 3 210.00 21140.98 6.71
74 22国开01 1 210.00 21070.69 38.73
75 GC国铁01 4 200.00 20593.60 11.19
76 21上海银行 2 200.00 20421.52 4.07
77 12国开26 1 200.00 20411.58 17.80
78 创享03A1 2 200.00 20259.06 0.34
79 22陕西建工SCP002 2 200.00 20113.04 8.58
80 22东吴03 1 200.00 19981.00 7.79
81 22宁波银行CD044 1 200.00 19553.00 6.46
82 20河钢集MTN013 5 190.00 19497.47 8.02
83 19中金公司金融债01 1 180.00 18431.91 7.19
84 22进出01 2 180.00 17972.44 7.67
85 19国债16 1 171.10 17672.63 23.80
86 20交通银行二级 1 170.00 17514.58 6.83
87 17平安财险 1 170.00 17493.82 6.82
88 21兴业银行CD294 4 160.00 15882.44 6.95
89 21附息国债11 1 150.00 15325.47 20.64
90 21国债11 1 146.99 15017.53 20.23
91 22杭实01 1 150.00 15015.14 4.96
92 21杭州银行小微债01 2 140.00 14655.00 19.25
93 19附息国债16 1 140.00 14460.62 19.48
94 20渤海银行小微债 2 140.00 14410.60 7.31
95 19航控07 4 140.00 14268.20 9.84
96 20中航机载MTN001 2 140.00 14074.06 10.43
97 19进出11 2 130.00 13417.57 3.53
98 21国开10 2 120.00 12578.88 6.65
99 光大转债 21 0.00 12563.72 1.38
100 12中船MTN1 4 120.00 12537.84 6.48
101 19葛洲03 4 120.00 12355.30 5.34
102 19雅砻01 4 120.00 12352.46 5.33
103 20五资02 2 120.00 12312.92 9.13
104 21三峡新能MTN001 2 120.00 12176.20 9.03
105 捷捷转债 6 26.34 11689.24 4.29
106 18渝高新MTN002 1 100.00 10632.03 3.44
107 闻泰转债 10 23.66 10573.11 2.24
108 19深圳创投MTN003 2 100.00 10564.36 4.79
109 21浦东开发MTN002 2 100.00 10425.80 4.73
110 19鲁钢铁MTN002 4 100.00 10379.30 7.72
111 21中铝集MTN002 2 100.00 10350.64 7.67
112 20诚通控股MTN001A 3 100.00 10347.24 7.64
113 19广州发展MTN001 1 100.00 10337.18 3.35
114 21招商银行小微债02 1 100.00 10331.70 5.36
115 15中电投MTN004 2 100.00 10326.22 8.83
116 17工商银行二级01 1 100.00 10282.45 8.97
117 19鲁西化工MTN001 1 100.00 10281.00 3.33
118 18广开02 2 100.00 10247.90 12.20
119 20中铁股MTN002 2 100.00 10169.90 8.69
120 20广州地铁MTN001 1 100.00 10162.91 8.86
121 20中石化MTN003 2 100.00 10129.52 11.96
122 21汇金MTN001 2 100.00 10086.62 12.01
123 20邮政01 2 100.00 10033.58 8.98
124 21平安银行CD158 2 100.00 9927.98 10.77
125 19望涛投资MTN001 1 90.00 9394.78 9.31
126 18中油EB 2 0.00 9391.64 4.96
127 20国债06 1 94.20 9368.37 12.36
128 20济城G1 1 90.00 9348.88 9.26
129 G17龙源2 4 90.00 9292.12 10.13
130 17光大02 3 90.00 9291.75 7.62
131 银轮转债 8 18.18 9164.07 3.23
132 21福特汽车03 1 90.00 9157.27 9.00
133 21贵阳银行小微债01 1 90.00 9135.99 9.05
134 21浦发银行02 1 90.00 9096.76 8.85
135 华发17A 4 90.00 9034.86 0.97
136 20中信银行小微债01 1 90.00 9021.09 8.78
137 22浦发银行CD076 1 90.00 8773.92 12.34
138 18长城二级资本债01 1 80.00 8496.42 8.35
139 20国开15 1 80.00 8450.59 38.02
140 朗新转债 7 46.63 8443.22 1.20
141 18金隅02 2 80.00 8440.18 9.96
142 20工商银行二级01 1 80.00 8422.39 8.27
143 20广发银行二级01 1 80.00 8380.10 8.23
144 20陕延油MTN004 4 80.00 8245.68 5.57
145 20招证G5 2 80.00 8244.06 9.73
146 苏银转债 15 0.00 8202.40 1.21
147 19浙小商MTN002 2 80.00 8194.36 9.67
148 21安信C4 1 80.00 8183.94 8.04
149 17光控01 4 80.00 8160.70 7.81
150 20国电MTN001 2 80.00 8158.58 8.67
151 21中原银行01 1 80.00 8131.27 6.46
152 20凤凰传媒MTN001 2 80.00 8106.60 6.93
153 20三一MTN001 2 80.00 8064.72 8.97
154 20附息国债06 1 80.00 7956.79 10.50
155 18荣成专项债 1 90.00 7825.33 7.75
156 立讯转债 9 0.09 7590.28 2.34
157 21江西债06 1 70.00 7522.20 8.13
158 21山东国惠MTN001 1 70.00 7176.43 7.11
159 21诚通控股MTN002A 3 70.00 7163.91 6.71
160 21广州工投MTN001 2 70.00 7119.10 6.19
161 19交通银行02 3 70.00 7109.93 9.82
162 21国开11 1 70.00 7096.73 5.90
163 20民生银行小微债01 1 70.00 7009.96 8.17
164 21国债09 1 66.06 6752.48 8.91
165 19国债15 1 65.16 6713.76 8.86
166 20国债16 1 63.82 6657.80 8.78
167 19贵阳银行二级 1 60.00 6480.56 6.30
168 国投转债 7 0.00 6409.18 1.82
169 21安徽10 1 60.00 6400.69 6.91
170 20舟城投债01 1 60.00 6282.67 8.78
171 18华润MTN002 2 60.00 6282.12 8.04
172 19嘉公路MTN001 1 60.00 6255.12 8.74
173 17华能MTN001 2 60.00 6239.60 6.63
174 17诚通控股MTN001 1 60.00 6237.65 8.62
175 19中电投MTN004 2 60.00 6226.30 5.57
176 19平湖国资MTN002 1 60.00 6211.52 8.68
177 19陕延油MTN004 2 60.00 6209.22 6.91
178 洁美转债 5 0.00 6183.85 2.32
179 19深航01 2 60.00 6183.04 6.88
180 19平证03 2 60.00 6178.52 11.70
181 20中证16 2 60.00 6177.84 8.23
182 19沪杭甬MTN002 2 60.00 6174.26 6.56
183 21株洲城建MTN002 1 60.00 6171.64 6.67
184 17无锡农商二级01 1 60.00 6171.17 8.53
185 20东债01 2 60.00 6159.36 8.20
186 17穗发01 2 60.00 6146.52 6.67
187 20中证11 2 60.00 6145.40 7.86
188 19雅砻江MTN002 2 60.00 6144.60 7.49
189 20华泰G6 2 60.00 6143.40 7.48
190 21首证01 1 60.00 6142.79 7.56
191 20民生银行二级 1 60.00 6140.91 8.63
192 20光证G1 2 60.00 6139.98 8.18
193 19平安租赁MTN003 2 60.00 6132.06 15.49
194 21招证G4 2 60.00 6124.16 6.64
195 21附息国债13 1 60.00 6122.84 11.25
196 20国药01 1 60.00 6118.22 6.34
197 20京投01 2 60.00 6112.48 7.82
198 21宁证03 2 60.00 6094.70 8.11
199 21金隅SCP003 2 60.00 6094.60 7.80
200 21常熟发投SCP002 1 60.00 6080.71 8.40
201 20中石油MTN005 2 60.00 6073.78 9.16
202 22大唐租赁SCP001 1 60.00 6000.55 8.44
203 22附息国债02 1 60.00 5977.86 8.05
204 长汽转债 10 0.00 5540.04 1.17
205 20江南农商永续债01 1 50.00 5339.28 5.77
206 17国开08 1 50.00 5325.36 23.96
207 18陕投集团MTN005 1 50.00 5322.65 7.35
208 18农发08 1 50.00 5301.67 8.60
209 19嘉兴现代MTN001 1 50.00 5260.39 7.35
210 川投转债 2 0.00 5235.44 2.77
211 19富阳城投MTN005 1 50.00 5222.54 7.30
212 21溧水经开MTN004 1 50.00 5207.93 7.19
213 21渤海银行02 1 50.00 5207.26 6.07
214 15华润MTN001 3 50.00 5201.11 4.52
215 17联合农商二级02 1 50.00 5198.70 5.62
216 20苏新01 1 50.00 5124.44 6.31
217 20农发02 1 50.00 5105.50 10.15
218 19龙城投资MTN001 1 50.00 5093.85 6.27
219 21建元11A3_bc 1 50.00 5076.37 2.63
220 16神华MTN002 1 50.00 5068.27 8.22
221 20国君G1 3 50.00 5060.79 5.44
222 20萧山国资MTN001 1 50.00 5034.69 8.17
223 22广产投MTN001 1 50.00 5022.14 7.01
224 恒信49A1 2 50.00 5021.36 0.08
225 20宝钢01 1 50.00 5020.41 5.21
226 22融腾2B_bc 1 50.00 5014.94 1.96
227 22国开05 1 50.00 5014.41 9.41
228 华发18A 2 50.00 5012.44 2.14
229 21惠益M4A2 1 50.00 5008.24 2.60
230 21北京银行CD064 1 50.00 4986.97 9.36
231 晶科转债 5 0.00 4855.65 1.82
232 21中盈万家4A3 1 50.00 4773.75 2.48
233 21华发实业SCP003 1 45.00 4548.64 8.53
234 21上海环境SCP012 1 45.00 4541.37 8.52
235 华友转债 18 35.78 4311.46 0.42
236 21新昌高投债01 1 40.00 4261.82 8.47
237 18柯桥轻纺MTN002 1 40.00 4260.45 8.47
238 19舟山金建债01 1 40.00 4258.04 8.46
239 21环太湖MTN002 1 40.00 4249.47 8.45
240 G18龙源1 4 40.00 4230.84 9.05
241 17招商局港MTN001 2 40.00 4189.50 6.32
242 12豫铁投债 2 40.00 4179.60 5.12
243 21恒逸MTN002 1 40.00 4157.51 5.12
244 12国开投MTN2 2 40.00 4147.06 6.25
245 20河钢集MTN010 2 40.00 4128.34 11.76
246 20中航租赁MTN003 1 40.00 4118.99 7.72
247 19新际01 1 40.00 4112.05 4.26
248 21建元11A4_bc 1 40.00 4111.70 2.13
249 20金融街MTN003 1 40.00 4097.78 7.68
250 20人才安居MTN001 4 40.00 4087.20 8.74
251 20兴业银行小微债03 1 40.00 4084.69 9.89
252 20远东七 2 40.00 4082.74 11.63
253 G17光水1 2 40.00 4079.38 11.62
254 19CHNE03 1 40.00 4075.84 5.00
255 20徽商银行小微债01 1 40.00 4068.36 9.85
256 17兵装05 1 40.00 4068.26 4.99
257 21陕延油SCP008 2 40.00 4055.96 10.25
258 21农发07 1 40.00 4052.37 3.37
259 凤21转债 5 0.00 4039.34 0.91
260 22通商银行小微债 1 40.00 4020.89 7.98
261 20海晟租赁债 1 40.00 4015.83 7.97
262 22海淀国资SCP001 2 40.00 4004.28 10.12
263 PR沪优 2 40.00 3964.66 1.80
264 沪工转债 3 1.66 3659.69 1.79
265 中银转债 10 36.51 3651.13 0.09
266 18永钢01 1 36.00 3634.90 5.07
267 12天津银行债01 1 35.00 3613.59 8.75
268 嘉诚4优 2 36.00 3607.08 0.52
269 兴业转债 9 32.79 3606.41 0.30
270 韦尔转债 14 0.00 3289.30 0.50
271 国微转债 4 4.00 3239.19 1.35
272 18川铁投MTN003 1 30.00 3233.08 4.71
273 18农发01 1 30.00 3216.54 6.38
274 宏发转债 4 27.68 3150.58 1.74
275 19阳煤MTN002 1 30.00 3130.33 5.87
276 19农发09 1 30.00 3103.25 13.96
277 17建材02 2 30.00 3101.86 16.56
278 17光控02 1 30.00 3101.04 3.80
279 20国君G4 1 30.00 3092.96 3.79
280 本钢转债 6 0.00 3086.59 1.13
281 20建设银行双创债 1 30.00 3079.84 9.37
282 18渝高02 1 30.00 3077.31 4.45
283 20招商银行小微债01 1 30.00 3075.09 9.36
284 蓝帆转债 2 0.00 3072.12 1.62
285 20锦江国际MTN001 1 30.00 3067.37 4.47
286 20中化工MTN009A 1 30.00 3064.62 5.74
287 19中交G3 1 30.00 3058.54 4.46
288 21进出06 1 30.00 3036.46 6.03
289 20天台债 1 29.00 3025.46 8.97
290 起帆转债 2 0.00 3004.92 1.59
291 龙大转债 7 0.00 2658.15 0.58
292 17华电股MTN001 1 25.00 2615.23 3.78
293 金田转债 8 0.00 2409.37 0.85
294 21浙商银行CD212 3 24.00 2395.95 52.86
295 国泰转债 7 0.00 2381.91 0.86
296 21江苏银行CD152 3 24.00 2360.79 52.08
297 恒逸转债 7 0.00 2308.53 0.81
298 楚江转债 7 0.00 2150.24 0.61
299 17附息国债18 2 20.00 2111.30 11.27
300 21诚通控股MTN001 1 20.00 2085.82 6.18
301 19恒健01 2 20.00 2076.50 11.09
302 20青城04 2 20.00 2064.78 11.03
303 20溧水经开MTN002 1 20.00 2064.15 6.12
304 19张建发 1 20.00 2063.92 6.12
305 19中金集MTN001 2 20.00 2058.30 8.43
306 19润药01 2 20.00 2054.90 18.73
307 19金融街投MTN001 2 20.00 2046.14 18.65
308 19海运集装MTN002 2 20.00 2043.80 9.14
309 19光明MTN001 2 20.00 2037.30 9.12
310 20深圳地铁MTN003 2 20.00 2036.58 8.34
311 21兴杭01 2 20.00 2034.70 18.55
312 中金转债 2 0.00 1937.14 1.02
313 鹰19转债 7 0.00 1808.68 0.62
314 大秦转债 10 0.00 1745.66 0.51
315 21兵装S1 2 16.00 1635.58 16.05
316 19保利01 2 16.00 1629.90 15.99
317 22开福城投MTN001 2 16.00 1609.26 15.79
318 21建元01 1 15.00 1527.98 7.16
319 三角转债 2 0.00 1504.26 0.79
320 21民生银行CD335 3 15.00 1495.86 33.00
321 烽火转债 5 0.00 1495.51 0.56
322 蒙娜转债 12 0.00 1448.14 0.39
323 通22转债 9 11.16 1427.11 0.27
324 恒信49A2 2 14.00 1406.86 0.20
325 温氏转债 15 0.00 1357.43 0.24
326 新乳转债 5 0.00 1258.41 0.47
327 山鹰转债 3 0.00 1160.12 0.45
328 冀东转债 3 0.00 1149.95 0.45
329 08大唐债 2 10.00 1080.82 10.60
330 17张家公资MTN001 1 10.00 1042.95 4.89
331 17河钢集MTN014 2 10.00 1040.58 13.52
332 17国开06 1 10.00 1039.14 20.08
333 17国开投MTN001 2 10.00 1038.68 13.49
334 21锡交通MTN003(碳中和债) 1 10.00 1036.49 4.86
335 17余投03 1 10.00 1032.70 4.84
336 21山西债17 1 10.00 1032.69 4.84
337 20兴业消费金融债01 2 10.00 1032.48 1.39
338 19华宝01 2 10.00 1032.14 13.41
339 17中材03 1 10.00 1030.75 5.81
340 16国开13 1 10.00 1023.60 4.61
341 21农发06 1 10.00 1023.25 19.77
342 19中核03 1 10.00 1022.37 5.76
343 19深建01 1 10.00 1020.36 5.75
344 19中车G1 1 10.00 1020.09 5.75
345 22贴现国债10 1 10.00 996.20 97.06
346 20进出13 1 9.00 928.46 92.74
347 家悦转债 4 0.00 900.75 0.34
348 富瀚转债 12 0.00 867.42 0.14
349 三花转债 7 0.00 859.82 0.24
350 康泰转2 2 0.00 818.48 0.43
351 21隆和4优先 1 8.00 809.93 0.32
352 华海转债 8 0.00 787.91 0.21
353 张行转债 2 0.00 783.72 1.48
354 财通转债 12 0.00 778.63 0.14
355 大族转债 2 0.00 760.80 1.44
356 现代转债 7 0.00 746.47 0.21
357 金博转债 6 0.00 717.35 0.26
358 火炬转债 1 3.00 686.24 4.64
359 20国债18 1 5.91 599.50 2.19
360 21平安银行CD121 3 6.00 599.07 13.22
361 上银转债 7 0.00 585.93 0.22
362 G三峡EB1 2 0.00 529.52 0.24
363 19三峡01 1 5.00 518.25 8.88
364 20陆嘴01 1 5.00 511.94 8.77
365 21鲁钢铁MTN004 1 5.00 508.79 8.72
366 20CHNE01 1 5.00 506.05 8.67
367 GC华电02 1 5.00 504.44 8.65
368 金能转债 2 0.00 496.50 0.26
369 19镇江城建MTN001 1 4.50 467.50 8.87
370 荣泰转债 1 0.00 435.16 1.22
371 百润转债 2 3.78 429.98 0.07
372 杭银转债 8 0.00 424.00 0.13
373 21合肥华泰MTN001(乡村振兴) 1 4.00 421.65 8.00
374 21晋能电力MTN004 1 4.00 420.52 7.97
375 21浙江浙银租赁债01 1 4.00 409.92 7.77
376 21津城建SCP047 1 4.00 409.03 7.76
377 中特转债 2 3.91 391.04 0.20
378 15国债07 1 3.28 338.99 2.65
379 大参转债 3 0.00 312.68 0.12
380 盛虹转债 2 0.00 282.46 0.15
381 隆22转债 5 2.15 261.99 0.08
382 晶瑞转2 6 0.29 261.23 0.14
383 科伦转债 4 2.12 212.20 0.15
384 重银转债 1 2.12 211.91 0.87
385 万顺转2 5 0.00 191.20 0.07
386 太平转债 2 0.00 151.40 0.07
387 环旭转债 2 0.00 151.36 0.07
388 天合转债 15 0.00 130.38 0.02
389 南航转债 2 0.00 123.86 1.13
390 应急转债 1 1.00 119.20 0.81
391 浦发转债 1 0.00 114.63 0.21
392 天奈转债 2 0.77 97.27 0.05
393 上22转债 3 0.97 97.02 0.08
394 洽洽转债 3 0.00 74.51 0.03
395 成银转债 7 0.69 69.20 0.13
396 帝尔转债 1 0.47 67.28 0.16
397 锦浪转债 4 0.47 58.05 0.04
398 九典转债 1 0.27 33.07 0.08
399 南银转债 2 0.00 29.62 0.03
400 牧原转债 2 0.00 10.66 0.01