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国泰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：539只11/166
  • 份额数量：7878.87亿份14/166
  • 份额相对上期变化：5.22%
  • 基金经理：63人17/166
  • 资产净值：9296.84亿元14/166
  • 资产相对上期变化：2.53%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 5 12680.00 1264614.83 10.13
2 25农发09 9 12340.00 1237030.99 9.10
3 25农发清发09 5 9490.00 947809.33 7.59
4 24国开13 5 7570.00 762261.25 6.10
5 24国开14 5 6220.00 626344.00 5.02
6 23国开08 19 5540.00 577418.57 36.82
7 25农发21 15 5697.00 576388.78 2.72
8 24国开清发02 19 5144.00 527310.00 12.71
9 23农发清发04 8 5140.00 514513.94 4.06
10 23国开03 12 4680.00 480862.30 48.90
11 24国开03 13 4070.00 416562.29 35.45
12 25农发31 14 4070.00 410615.16 2.46
13 21中国银行二级03 14 3482.00 357264.00 10.46
14 25进出61 6 3565.00 356685.72 2.33
15 25国债13 90 3441.20 347392.38 4.48
16 25国开08 13 3364.00 339198.85 23.95
17 25国开02 13 3270.00 331423.11 12.79
18 25中国银行CD017 3 3300.00 329644.41 7.49
19 21工商银行二级02 13 3160.00 323445.37 9.14
20 25国开清发02 6 3040.00 304319.99 25.21
21 26南京银行CD102 2 2800.00 279105.42 3.45
22 25国债08 113 2730.92 276716.97 3.23
23 26江苏银行CD063 5 2500.00 249708.30 2.58
24 25国开13 2 2280.00 228239.02 2.82
25 25国债25 1 2257.32 226659.90 14.95
26 25农发23 1 2020.00 203795.60 18.48
27 25湖北银行CD088 3 2000.00 199288.70 1.04
28 25民生银行CD254 2 2000.00 199219.54 3.77
29 26南京银行CD082 2 2000.00 198651.38 2.46
30 21国开05 7 1750.00 191923.98 26.84
31 26广州银行CD034 2 1800.00 179424.98 2.22
32 25国债19 99 1632.90 164523.20 2.12
33 25进出06 2 1600.00 161473.22 3.06
34 24国开08 8 1530.00 156216.34 21.87
35 21兴业银行二级02 4 1484.00 152225.24 7.60
36 25国债22 1 1509.82 151462.19 9.99
37 26江苏银行CD062 3 1500.00 149825.01 3.41
38 25浙商银行CD122 1 1500.00 149414.58 1.08
39 23农发15 4 1440.00 149165.52 11.37
40 22国开08 5 1390.00 143976.05 30.08
41 23光大银行债01 3 1410.00 143927.85 3.27
42 25江苏银行CD190 1 1400.00 139016.42 1.00
43 25国债04 1 1324.91 131044.85 8.64
44 25国债16 1 1260.07 126341.32 8.33
45 25附息国债20 1 1240.00 125494.93 32.91
46 25国开03 10 1235.00 122296.82 27.17
47 云帆04优 2 1192.00 119523.48 1.48
48 25华S11 8 1140.00 114559.80 8.60
49 25附息国债22 1 1140.00 114368.96 7.54
50 25建行小微债01BC 1 1000.00 100884.55 9.15
51 25浙商银行CD088 1 1000.00 99876.60 0.72
52 25民生银行CD331 2 1000.00 99679.06 1.89
53 25昆仑银行CD054 2 1000.00 99665.48 1.89
54 25兴业银行CD276 1 1000.00 99663.98 0.72
55 25恒丰银行CD382 2 1000.00 99663.02 1.89
56 25昆仑银行CD055 2 1000.00 99619.08 1.89
57 25建设银行CD383 2 1000.00 99612.06 1.89
58 25广发银行CD255 1 1000.00 99610.89 0.72
59 25西安银行CD055 1 1000.00 99188.17 0.72
60 26国开05 5 970.00 96919.27 22.13
61 24江西银行绿色债 7 900.00 90574.69 6.79
62 25超长特别国债02 11 904.00 83336.17 27.48
63 工鑫29A2 5 810.00 81925.59 0.66
64 25国债20 1 798.91 80853.85 21.20
65 23浙商银行小微债02 4 760.00 77433.52 11.79
66 25上海银行债02 1 760.00 76717.30 6.96
67 23中信银行01 2 720.00 73960.66 13.09
68 23进出13 5 706.00 71838.59 7.23
69 24国开02 4 700.00 70882.94 5.22
70 25杭州银行03 1 670.00 67635.46 6.13
71 25民生银行二级资本债01 15 651.00 67096.23 8.68
72 工鑫28A2 2 640.00 64646.24 0.80
73 长曜1优 5 640.00 64366.03 0.52
74 24民生银行二级资本债01 3 588.00 61067.66 5.37
75 24中原银行小微债01 3 600.00 61022.70 19.80
76 25附息国债14 1 600.00 60822.99 15.95
77 24浦发银行债02 3 590.00 59507.92 7.27
78 25国债14 1 579.14 58708.07 15.40
79 19国开15 2 530.00 57242.25 23.24
80 25农发13 2 540.00 54895.86 6.56
81 23农发07 4 520.00 54322.95 15.93
82 长征2优 5 540.00 54167.77 0.43
83 25国开20 9 528.50 53006.26 10.35
84 先锋7A02 5 520.00 52521.61 0.42
85 24农发13 2 500.00 50831.36 5.44
86 26国债01 50 506.90 50823.83 2.05
87 23国开07 2 496.00 50536.56 5.41
88 25工商银行CD268 2 500.00 49963.16 5.35
89 21建设银行二级01 4 480.00 49391.72 6.84
90 先锋9B02 5 480.00 48365.90 0.39
91 22农行二级资本债02A 2 440.00 45602.40 5.45
92 工鑫27A2 5 440.00 44522.55 0.36
93 24平安银行二级资本债01A 2 430.00 44389.94 7.37
94 26附息国债03 1 440.00 44162.12 11.58
95 25蛇口04 2 440.00 43841.08 7.28
96 25GTHT11 2 400.00 40386.44 5.84
97 24国开04 4 380.00 38403.00 7.85
98 21吉林银行二级 2 370.00 38122.82 6.33
99 24北京农商行债01 4 360.00 36814.24 5.10
100 中交28A 4 320.00 32647.04 2.80
101 24天津银行二级资本债01 11 312.00 32442.58 16.54
102 25中建一局SCP005(科创债) 4 320.00 32315.72 7.45
103 22宁波银行二级资本债01 1 300.00 31273.30 8.27
104 21国开10 2 280.00 31167.93 12.27
105 19国开10 2 280.00 30637.60 11.20
106 24湖南银行小微债01 2 300.00 30493.84 4.62
107 长兴20A2 3 300.00 30272.16 0.69
108 长征3优 3 300.00 30128.13 0.68
109 26中交一公SCP004(科创债) 3 300.00 30078.18 8.38
110 26恒丰银行CD088 3 300.00 29670.75 31.91
111 21安徽10 2 240.00 29310.76 19.60
112 26华能山东SCP001 5 284.00 28403.55 7.48
113 先锋11C1 2 280.00 28371.82 0.35
114 20农发04 3 260.00 28061.85 27.24
115 16国开13 3 270.00 27672.30 7.71
116 工鑫21B3 3 270.00 27311.46 0.62
117 24厦门国际银行01 2 260.00 26422.34 6.19
118 25国开11 4 259.00 26134.42 4.53
119 25浦发银行二级资本债01A 1 250.00 25333.14 6.70
120 18东方债01BC(品种二) 1 230.00 25254.50 3.15
121 21农发08 2 240.00 24597.28 5.77
122 20福建51 2 200.00 24302.04 16.25
123 25赣国资CP003 3 240.00 24233.13 6.75
124 25江西银行债01 1 240.00 24052.58 3.00
125 25农行二级资本债04A(BC) 1 230.00 23294.20 6.16
126 26上证01 3 230.00 23097.28 2.79
127 先锋3B03 2 220.00 22141.10 0.27
128 24上海银行债01 3 210.00 21654.42 5.13
129 25国开18 7 210.00 21270.82 14.70
130 08国债06 2 160.00 21227.20 14.19
131 24中华财险资本补充债 3 210.00 21063.36 16.98
132 25CMGK01 1 205.05 20762.54 1.77
133 24广发银行二级资本债01A 1 200.00 20497.34 6.80
134 25建行二级资本债03BC 4 200.00 20329.94 8.61
135 25交行TLAC非资本债02A(BC) 1 200.00 20236.02 2.52
136 25管网SK 1 200.02 20194.92 1.72
137 25知识城SCP007 2 200.00 20120.18 7.97
138 25一汽租赁CP007 2 200.00 20116.28 7.97
139 25兖矿能源SCP004(科创债) 2 200.00 20107.74 7.96
140 26方正G1 1 200.00 20060.94 2.50
141 25中建3A 2 200.00 19859.80 2.37
142 21建设银行二级06 3 180.00 19815.36 21.31
143 鲲鹏28A2 4 196.00 19697.32 3.00
144 23附息国债23 4 170.00 19525.28 14.18
145 20江苏债17 2 160.00 19303.00 12.91
146 24汉口银行小微债 4 187.00 19133.50 5.83
147 25国开15 5 190.00 18826.61 18.30
148 24农发05 1 180.00 18729.24 10.76
149 24中原银行二级资本债01 3 180.00 18465.24 19.86
150 26粤开C1 3 180.00 18142.80 14.62
151 24农发03 2 180.00 18139.70 8.88
152 25邮政K3 1 172.44 17413.95 1.48
153 21广东债11 2 140.00 17225.78 11.52
154 26农发01 1 170.00 17071.28 5.66
155 22工商银行二级03 1 160.00 16856.04 4.46
156 21厦门银行二级02 2 160.00 16457.30 7.40
157 21国开08 3 160.00 16352.64 11.24
158 25方正G5 1 160.00 16203.79 3.41
159 25元禾K1 1 160.00 16192.64 1.38
160 26珠城轨SCP001 2 160.00 16021.26 7.84
161 26宁波银行CD070 1 160.00 15899.24 8.01
162 25中行二级资本债01BC 3 156.00 15862.29 3.26
163 24延长K1 1 153.54 15516.50 1.32
164 22工行二级资本债04B 4 140.00 15206.72 11.54
165 25北部湾银行 3 150.00 15103.68 16.24
166 24特别国债01 2 142.00 14946.52 13.98
167 24恒丰银行二级资本债01 1 140.00 14486.03 4.82
168 漳州16A 9 140.00 14311.08 0.98
169 26一汽租赁SCP001 2 140.00 14030.02 6.87
170 21龙港债02 3 210.00 13333.11 18.79
171 25山证C2 1 130.00 13290.68 4.43
172 徐租63A1 3 225.00 13237.17 0.30
173 26国开01 1 130.00 13025.23 2.72
174 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 3 120.00 12530.82 17.66
175 23农发05 2 120.00 12288.06 109.41
176 24天津银行债01 4 120.00 12267.08 16.10
177 陆港02优 4 120.00 12115.84 0.88
178 24开源02 1 110.00 11375.25 2.39
179 24建行债01B 1 110.00 11298.08 8.88
180 25江苏金租债01 1 110.00 11058.47 2.32
181 22国开15 1 100.00 10914.42 8.58
182 23天津港MTN001(科创票据) 2 100.00 10640.44 9.95
183 24渤海银行二级资本债01 4 100.00 10472.85 11.58
184 25台州金融MTN001 2 100.00 10226.64 4.60
185 22兴业银行二级01 2 100.00 10219.22 16.35
186 25工行二级资本债02BC 1 100.00 10208.81 3.31
187 25方正G3 2 100.00 10207.30 16.39
188 24国开19 1 100.00 10183.01 16.96
189 24赣金控MTN004 2 100.00 10179.56 9.41
190 24招租01 1 100.00 10136.61 3.29
191 24光大银行债01 1 100.00 10094.92 5.01
192 25汇金MTN008 1 100.00 10068.79 3.27
193 25杭州银行CD185 1 100.00 9992.52 5.04
194 25广发银行CD283 1 100.00 9991.29 5.04
195 25北京银行CD062 1 100.00 9991.25 5.04
196 25重庆银行CD019 1 100.00 9990.58 5.04
197 24交行债01 1 90.00 9235.80 4.59
198 25中建1A 2 90.00 9041.84 1.31
199 国债2508 6 87.40 8856.04 2.83
200 25国债23 2 85.80 8643.24 12.61
201 23余干发展债01 2 80.00 8459.66 9.11
202 22杭州银行二级资本债01 2 80.00 8303.22 13.33
203 22上海农商二级01 2 80.00 8172.08 13.12
204 共建05优 2 84.00 8163.14 1.18
205 25唐资01 2 80.00 8156.44 7.54
206 先锋11B1 4 80.00 8107.96 0.69
207 24天津港MTN006(科创票据) 2 80.00 8103.30 7.49
208 25苏州高新MTN006 2 80.00 8101.36 7.67
209 25华电租赁MTN001(绿色) 2 80.00 8039.40 7.43
210 21温交01 4 80.00 8039.20 16.39
211 徐租62A2 4 80.00 8037.40 1.22
212 24国债19 8 73.30 7388.29 4.23
213 陆港01优 2 72.00 7294.56 2.89
214 22国开19 1 70.00 7249.10 12.07
215 25渤海银行永续债01 1 70.00 7073.20 0.48
216 湘担25优 2 70.00 7038.37 1.17
217 25九江银行绿色债 2 68.00 6908.72 6.54
218 02天府A2 4 72.00 6880.48 1.05
219 23中行二级资本债04B 3 60.00 6544.44 22.60
220 23广州农商行二级资本债01 2 60.00 6342.62 6.00
221 23湖北宏泰MTN003 2 60.00 6189.96 15.66
222 21常城07 2 60.00 6184.62 15.65
223 21华泰G4 2 60.00 6171.84 14.12
224 23重庆文资MTN001 2 60.00 6167.40 15.61
225 21湖城投 2 60.00 6166.64 15.60
226 23黄冈城投MTN004 2 60.00 6162.26 15.59
227 24杭州银行小微债 2 60.00 6161.96 14.09
228 25荆门城投MTN002 2 60.00 6140.48 17.98
229 23中行债01 2 60.00 6115.44 13.99
230 24浙商银行债01 2 60.00 6103.72 13.96
231 25浙商01 2 60.00 6080.28 17.80
232 川担6A1 3 60.00 6064.68 1.69
233 共建04优 4 60.00 5984.40 0.91
234 22通商银行二级01 1 50.00 5334.37 8.68
235 23长城06 1 50.00 5280.14 6.52
236 24海宁G1 1 50.00 5171.99 7.67
237 24建信金租债01 1 50.00 5163.43 6.38
238 兴业转债 10 3.34 5110.07 0.78
239 25国开06 1 50.00 5076.79 8.26
240 清流01优 1 50.00 5070.24 8.25
241 25华夏金租债01 1 50.00 5060.94 6.25
242 23宁安01 1 50.00 5034.14 7.47
243 25国泰3A2 1 50.00 5026.84 1.67
244 22南城02 2 60.00 4885.76 12.56
245 24国债16 1 47.30 4802.67 5.29
246 路维转债 9 0.20 4736.29 2.18
247 温氏转债 8 0.00 4646.99 0.71
248 20工商银行二级03 2 40.00 4502.26 14.09
249 23吉高01 2 42.00 4348.82 11.18
250 24光大银行小微债 2 40.00 4106.28 13.33
251 23皖高01 2 40.00 4093.20 10.53
252 23渤海银行02 2 40.00 4089.14 13.27
253 25江西银行绿色债01 2 40.00 4066.74 11.91
254 恩自优 1 40.00 4049.82 6.59
255 工鑫35A2 4 40.00 4039.24 0.35
256 24建行二级资本债03BC 2 40.00 4033.40 12.63
257 26合肥高新MTN001 2 40.00 4022.02 11.78
258 15徐租A2 2 40.00 4017.90 1.59
259 麒麟转债 5 0.00 3798.15 0.55
260 中特转债 8 14.00 3759.08 0.57
261 25中交投SCP004 2 36.00 3626.94 17.23
262 03天府优 1 35.00 3516.68 1.17
263 24GT2A2 2 78.00 3325.48 0.48
264 22中行二级资本债02B 2 30.00 3262.48 13.11
265 银轮转债 7 0.00 3256.19 0.53
266 25国债05 1 32.36 3252.55 3.58
267 25物产中大SCP006 2 32.00 3233.94 15.36
268 26南通城建SCP001 2 32.00 3204.48 15.22
269 24特国01 1 30.00 3159.88 5.81
270 国债2513 6 31.20 3149.66 1.23
271 24吉安城投MTN001 1 30.00 3107.30 5.17
272 25GT1A1 7 130.00 3105.41 0.31
273 24徐州经开MTN006 1 30.00 3103.58 5.05
274 24豫航空港MTN010 1 30.00 3083.81 5.13
275 25华宝租赁MTN001 1 30.00 3065.61 5.10
276 26珠海港SCP001 2 30.00 3012.62 14.31
277 25国债10 1 25.50 2591.92 2.85
278 国债2519 7 24.10 2428.19 1.61
279 25附息国债24 2 24.00 2412.92 45.87
280 恒逸转2 8 0.00 2393.18 0.37
281 共建03优 2 24.00 2370.20 0.28
282 甬矽转债 7 0.00 2241.58 1.25
283 24国开15 2 20.00 2091.10 19.51
284 21邮储银行二级01 2 20.00 2056.52 18.92
285 25南电MTN005 2 20.00 2046.50 14.72
286 23兴创投资MTN002 4 20.00 2041.52 11.72
287 21成都产投MTN002 2 20.00 2040.68 14.68
288 24招商平安MTN002 4 20.00 2035.68 11.68
289 24进出22 2 20.00 2009.20 18.48
290 隆22转债 6 12.00 1900.72 0.69
291 华懋转债 7 0.00 1709.66 0.96
292 睿创转债 9 0.00 1655.68 0.27
293 皓元转债 12 0.52 1620.66 0.25
294 25工行二级资本债01BC 2 16.00 1612.16 14.35
295 25GT2A3 1 16.00 1606.10 0.53
296 24国债22 3 15.60 1572.52 13.74
297 应流转债 7 0.02 1558.32 1.04
298 能化转债 2 12.00 1432.82 13.20
299 广核转债 5 0.70 1407.43 1.09
300 微导转债 8 0.00 1403.59 0.21
301 21柯专01 3 12.00 1274.22 29.87
302 25国债06 2 12.40 1245.38 21.98
303 23重庆发展MTN001A 2 10.00 1030.48 15.98
304 24农发清发12 1 10.00 1016.61 19.59
305 21衡阳城投MTN003 2 10.00 1015.92 15.15
306 21湖南发展MTN002 2 10.00 1015.54 15.74
307 21山东国惠MTN002B 2 10.00 1015.08 15.14
308 24海安开投MTN003 1 10.00 1013.68 5.39
309 25杭城03 1 10.00 1001.90 5.32
310 大中转债 2 2.20 968.00 8.92
311 25东吴人寿资本补充债01 3 9.00 905.49 21.22
312 常银转债 4 0.00 895.11 0.18
313 华海转债 5 0.00 840.98 0.50
314 22沪城01 1 8.00 810.86 4.31
315 G25连瑞A 1 13.00 809.25 1.32
316 25国债17 2 8.00 808.40 15.37
317 25国泰2A1 2 40.00 807.80 0.32
318 精测转2 2 0.00 764.80 7.05
319 晶澳转债 3 0.00 749.60 0.14
320 南航转债 5 0.00 726.47 0.15
321 24高教投资MTN002 1 7.00 715.39 3.80
322 上声转债 3 0.00 701.46 0.57
323 齐翔转2 2 0.00 686.24 6.32
324 九典转02 2 0.00 665.04 0.12
325 欧通转债 2 0.00 660.86 6.09
326 24国债24 1 6.30 631.45 10.92
327 金田转债 6 0.00 621.91 0.10
328 岱美转债 1 0.00 609.93 0.13
329 洽洽转债 10 0.00 607.35 0.30
330 航宇转债 2 0.00 564.04 5.20
331 和邦转债 4 0.00 552.72 1.01
332 中贝转债 2 0.00 551.10 5.08
333 大参转债 3 0.00 550.27 0.11
334 25宁惠1优先C 1 5.00 501.89 0.82
335 21工商银行二级03 1 4.00 440.31 8.14
336 清源转债 3 0.00 436.11 0.35
337 精工转债 7 2.40 430.45 1.86
338 弘亚转债 3 0.00 418.31 0.08
339 明新转债 3 0.00 409.02 0.33
340 25绍兴银行二级资本债01 1 4.00 407.59 7.53
341 奕瑞转债 3 0.00 406.17 0.33
342 25国金05 2 4.00 405.56 7.71
343 24方正G6 2 4.00 404.16 7.68
344 国检转债 3 0.00 398.88 0.32
345 晶能转债 6 2.76 375.64 2.32
346 金23转债 3 0.00 369.33 0.30
347 伟22转债 3 0.00 367.74 0.30
348 富瀚转债 3 0.00 367.50 0.30
349 聚隆转债 2 0.00 343.30 3.16
350 崇仁ZCA1 2 12.00 335.20 0.86
351 汇成转债 1 0.00 318.56 0.07
352 天业转债 5 2.25 295.57 1.85
353 蒙娜转债 3 0.00 288.78 0.23
354 统联转债 5 2.07 276.37 0.14
355 鼎龙转债 2 0.00 271.44 2.50
356 嘉益转债 3 0.00 262.32 0.21
357 青农转债 4 2.30 246.44 2.38
358 天奈转债 3 0.00 224.49 0.18
359 甬金转债 5 1.08 219.02 1.37
360 伟测转债 2 0.00 212.82 0.49
361 G三峡EB2 3 0.00 202.68 0.16
362 科华转债 2 1.82 191.80 4.24
363 仙乐转债 3 1.47 177.33 1.55
364 冀东转债 2 1.64 172.52 3.33
365 宏川转债 2 1.22 149.48 3.30
366 九强转债 3 0.00 148.38 0.12
367 G国泰优2 2 20.00 145.68 0.06
368 上银转债 5 0.00 145.65 0.43
369 武租1优 2 10.00 141.34 0.02
370 起帆转债 1 0.00 136.09 0.03
371 伯25转债 6 0.92 122.58 0.42
372 重银转债 5 0.76 115.16 1.22
373 欧22转债 2 0.00 105.98 0.24
374 26华鑫C2 1 1.00 100.36 9.34
375 建龙转债 3 0.00 96.64 0.84
376 福莱转债 2 0.00 92.88 2.05
377 健帆转债 3 0.00 82.53 0.07
378 25平证04 1 0.80 80.76 7.52
379 晶科转债 2 0.00 78.56 1.74
380 科沃转债 2 0.00 77.78 1.50
381 志邦转债 1 0.58 73.85 0.15
382 国债2601 1 0.70 70.18 1.44
383 台21转债 3 0.00 63.48 0.55
384 东南转债 3 0.00 63.00 0.22
385 紫银转债 3 0.00 59.13 0.20
386 24中化10 1 0.50 51.03 4.75
387 牧原转债 1 0.39 49.78 1.02
388 花园转债 2 0.00 46.42 1.03
389 宙邦转债 1 0.27 46.25 0.95
390 姚记转债 1 0.00 44.75 0.92
391 三诺转债 3 0.00 42.27 0.37
392 凌钢转债 3 0.00 40.32 0.14
393 亿纬转债 1 0.00 39.15 0.81
394 浩瀚转债 4 0.26 35.96 0.07
395 立讯转债 1 0.00 24.34 0.01
396 锡振转债 2 0.12 16.92 0.04
397 耐普转02 2 0.04 5.06 0.01
398 金05转债 2 0.04 4.54 0.04
399 艾为转债 2 0.02 2.50 0.02

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